Kisberzseny 2012. III. n.év
Szakfeladat
841126 igazg.tev. 841403Közég.gazd. 890442fogl.hely.t.fogl. 960302 temető 841402 közvill. 882203 köztemetés int.étk 562913 óv.int.étk 851011 ovóda 852011 iskola 855911 napközi 889921 szocétk. 562917 munkahely.étk. 889922 háziseg.nyújtás Rendszer.szoc.ellátások Eseti szosc.ellátások 889928 Falugondnoki szolgálat 910502 müv.ház összesen Átfutó kiadás Összesen
Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat 6268 483 3416 70 686 100 454
8412 483 6479 70 686 100 454
300 840 60 1139
300 840 60 1139
4595 300 2689 718 22118
1088 3272 300 2779 718 27180
22118
27180
3980 531 4652 9 210 530 19 225 630 45 996 22 824 2428 117 2007 501 17726 193 17919
Kisbezseny 2012. III. Bevételek
Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat e. Ft-ban 841126 igazg.tev. Támogatás 46421(vörösiszap Faluház) Felhalm.célú tám.ért.bev.elkül.áll.p.alap.46514 Hitel 45132 Igaz.szolg.dij 91121 Bérlet és lizing bev 91321 Kártérítés 91324 Kamat bevétel 916212 Előző évi pénz maradvány 9812 Összesen 890442 Fogl.hely.tám.m.jog. közfogl. Támogatás Összesen 841901-9 Önk.nem terv. Előzőévi közp.költ.vet.kieg.visszatér.4612 Kommunálisadó 922241Felhalmozási Pótlék 922281 Birság 922282 SZJA helyben maradó rész 92321 SZJA kieg jöv.különb.mérs. 92322 Normativ lakosság szám. Normativ feladatmut949222 Gépjármű adó 92324 Norm.kötött felhasz.tám. Egyéb sajátos bevétel 92923 Központosított előirányzat 94442 Egyéb központi tám Egyéb központi tám felhalm. ÖNHIKI Összesen 889967mozgáskorlátozott Mük.célú tám.ért.bevét 46424 Összesen 910502 Müv.ház.tevMük.célú bev.elk.áll.pénzalap46424 Mük.célu tám kistér.társ.(mozgó könyvtár) 46426 Felh.célú tűám.kistér (mozgó könyvtár) 46526 Bérleti dij 91321 Összesen 889921 Szoc étk. Térítési díj bevétel Összesen 882117 Rend.gyem.véd.kedv. Mük.cél.tám. Összesen 562917 Munkahelyi étk Térítési dij bevétel Összesen Bevételek összesen Átfutó bevétel Mind összesen
1364
5
1364
5 60
2 1867 1874
2 1923 3294
3 1924 3351
3170 3170
5832 5832
5108 5108
140 8 20 593 2631 3810 4485 300 3104 900
140 8 20 593 2631 3811 4485 300 1338 1026 147 72 2400
449 1992 1993 4538 159 2700 1519 183 72 2400
15991
16971
16157
40 40
40 40
21 21
400
400
33 240
2 402
2 402
273
641 641
641 641
568 568
55 97
58 58
22118
27180
22118
27180
6 6 25542 -774 24768
2012. III. név Kiadások alakulása szakfeladatonként 889928 Falugondnok Eredeti Módosított Előirányzat e. Ft-ban Gépkocsi 1323 Beruh.ÁFA 18221 Összesen Fejlesztési célú rövid lejár.hitel Fejl.célú hit.törl hosszú lejár. Összesen Közalk.alap ill. 511212 Beteg szab Egyéb munkaváll.jut.512292 Közalk.étk.hoz.jár. 514242 Keresetkieg közalk.512273 Felmentett munkaváll.egyéb ju5t. 52227 Összesen Munkaadót terh.jár.
Összesen Vegyszer 54222 Hajtó és kenő anyag 5462 Munkaruha 5482 Anyagbeszerzés 54921 Összesen Nem adatátv.55121 Karbantartás 55228 Egyéb üzemelt szolg.55229 Összesen Különféle dologi 56329 Adó, dijak 57223 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 Hitel kamat 573221 Összesen Munk.ált.fizetet kifizetői adó Összesen Mindösszesen
Teljesítés
160 160 1286 20
160 160 1286 20
112 112 962
48
48 90
34 79
1354 380
1444 380
1075 284
380
380
284
300 10 70 380 30 20 20 70 40 150 125 10 325 20 20 2689
300 10 70 380 30 20 20 70 40 150 125 10 325 20 20 2779
276 2 278 22 29 51 63 89 49 201 6 6 2007
Kisberzseny 2012. III. n.év Kiadások alakulása szakfeladatonként 910502 Müv.ház Eredeti
Számtech.gép 131311 Beszer.ÁFA 1821 Összesen Részm.fogl.egyébbér.szem.jutt.516215 Részmun.egyéb bérr.tart.mv.kapcs.jut.56225 Részm.fogl.sajátos jutt.516235 Részm.szem.k.ktg.tér.516245 étk utalv Összesen Megbizási dij 52221 Összesen Munkaadót terh.járulék
Összesen Könyv 54421 Folyóirat 54422 Hajtó és kenőanyag 5462 Kisértékű tárgyi eszk.54722(polcok) Anyagbeszerzés 54921 Összesen Egyéb komm.szolg(NOD32) Vásárolt élelem 55221 Szállitási szolg. 55223 Gáz szolgáltatás 55224 Áramdíj 55225 Karbatart.kisjav.55229 Vízdíj 55227 Egyéb üzemelt szolg.55229 Összesen Vásárolt termékek ÁFÁ-ja Összesen Munkált.ált.fiz.adó Összesen Mindösszesen
Módosított Előirányzat e. Ft-ban
409
Teljesítés
329 7
10 16 435
409 10 10 16 445
113
113
93
113 5 10
113 5 10
93
20 35 40
20 35 40
5 50
5 50
20
20
20 95 35 35 5 5 718
20 95 35 35 5 5 728
14 350
8
8 37
37 10 10 3 3 501
Kisberzseny 2012. III. n.év Kiadások alakulása szakfeladatonként Rendszerer szoc.ellátás Eredeti Módosított Előirányzat e. Ft-ban 882111 szakfeladat Aktiv kor.ell. 840441 szakfeladat Fogl.hely.tám.5832114 882115 szakfeladat Szoc.hoz.jár.adó Normativ ápolásidij 5832161 Egyéb különféle dologi 882116 szakfeladat Szoc.hoz.jár.adó Méltányossági ápolási dij 882113 szakfeladat Lak.,fenntám természetbeni583221 Lakásfenntart.tám. 5832141 882117 szakfeladat Rendszer.gyermvéd.kev. 5832181 882119 szakfeladat Ovodáztatási tám. 882114 szakfeladat Önk.által nyújtott.lak.fennt.tám. Mindösszesen
Teljesítés
324
324
231
1370
470
339
373 1381
21 1381
21 927
76 283
5 283
6 212
640
70 570
76 538
128
128
58
20
20
20
4595
3272
2428
889922 Házisegitség nyújtás Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat e. Ft-ban Egyéb bér.szem jutt.511216 740 465 Összesen 740 465 Állományban nem tart.megbiz.dij 52221 10 20 Összesen 10 20 Munkaadót terh.jár. 202 130 Összesen 202 130 1 1 Beföldi kiküld.56221 Különféle dologi (tandij) 56329 135 208 Összesen 136 209 Mindösszesen 1088 824
Kisberzseny 2012. III. n.év Finanszirozási kiadások
Eredeti
851011 Óvoda Finanszirozás 3732521 852011 Iskola Finanszirozás 3732522 855911 Napközi Finanszirozás 3732523 562913 Int.étk. Finanszirozás 3732526 889921 szoc.étk Finanszirozás 373254 562912-1 Ov.int.étk. Finanszirozás Mindösszesen
Módosított Előirányzat
Teljesítés
300
300
225
840
840
630
60
60
45
454
454
322
1654
1654
19 1241
Kisberzseny 2012. III. n.év Kiadások alakulása szakfeladatonként 841402 Közvilágítás Eredeti Módosított Előirányzat e. Ft-ban Villamosenergia 55225 290 290 Anyag(lámpatest böv. 2.db.)54921 200 200 50 50 Karbatartás 55228 Összesen 540 540 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 146 146 Összesen 146 146 Mindösszesen
686
686
Teljesítés 166
166 44 44 210
Kiadások alakulása szakfeladatonként 960302 Temető Eredeti
Hajtó és kenő anyag 5462 Összesen Viz-és csatorna díj 55227 Összesen Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 Összesen Mindösszesen
Módosított Előirányzat e. Ft-ban 40 40 40 40 15 15 15 15 15 15 15 15 70
70
Teljesítés
7 7 2 2 9
Kisberzseny 2012. III. n.év Kiadások alakulása szakfeladatonként 841403 Községgazd. Eredeti Módosított Előirányzat e. Ft-ban Felújitás (Faluház) ÁFA Összesen Vegyszer 54222 Hajtó és kenő anyag 5462 Kistárgyi eszk.54722 Anyagbeszerzés 54921 Összesen Karbantartás 55228 Szállitási költ. 55223 Gázdij Vásárol élelem 55221 Egyéb üzemelt szolg.55229 Összesen Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 Összesen Egyéb dijak 57229 Összesen Mindösszesen
20 150
20 150
80 250 20 10
80 250 20 10
50 50 130 103 103
50 50 130 103 103
483
483
890442.fogl.hely.tám.jog.foglalkoztatása Eredeti Módosított Előirányzat Gépek, berendezések 520 874 ÁFA 140 236 660 1110 Egyébbér.szem.jutt.511216 1580 3144 Egyébbér saj.jutt.513296 11 Részmunk.fogl.egyeébbér.szem.jt. 516215 646 646 Részmun.egyéb.sajátos jut.. 516235 Összesen 2226 3801 Munkaadót terh. járulék 387 849
Összesen Vegyszer Kistárgyi eszközök Üzemanyag Munkaruha 5482 Anyag beszerzés 54921 ÁFA Egyéb különféle dologi 56329 Összesen
387 33 63 16 31 143
849 20 106 94 63 252 145 39 719
Teljesítés
16 117 72 87 292 74
74 99 99 66 66 531
Teljesítés 874 236 1110 2352 24 201 2577 357
357 106 15 63 256 129 39 608
Mindösszesen
3416
6479
4652
Kisberzseny 2012. III. n. év
Kiadások alakulása szakfeladatonként Eseti pénzbeli szoc.seg Eredeti
882122 szakfeladat Átmeneti seg. pénzbeli 5832171 882123szakfeladat Temetési seg. 5832172 889967 szakfeladat Egyéb ell. 583219 mozg.korl. 882124.szkafeladat Rendkiv.gyerm.véd.tám.5832183 Rendkiv.gyerm.véd.tám.természetbeni 5832226 Összesen
Módosított Előirányzat e. Ft-ban
Teljesítés
100
100
5
90
90
86
40
40
21
60 10 300
60 10 300
5 117
Kiadások alakulása szakfeladatonként 882203Köztemetés Eredeti
Módosított Előirányzat e. Ft-ban 100 100 100 100
Eredeti
Módosított Előirányzat e. Ft-ban 911 911 228 228 1139 1139
Temetési költség Összesen
Teljesítés
889921 Szoc.étkezés
Vásárolt élelem ÁFA Összesen
Teljesítés 786 210 996
562917 Munkahelyi étk. Eredeti
Módosított Előirányzat e. Ft-ban
Vásárolt élelem ÁFA Összesen
Teljesítés 17 5 22
5620913 Iskolai int.étk. Eredeti
Vásárolt élelem ÁFA
Módosított Előirányzat e. Ft-ban
Teljesítés 164 44
Összesen
208
Kisberzseny 2012. III. n. év Kiadások alakulása szakfeladatonként 841126 Igazg.tev. Eredeti
Épüéet felújítás ÁFA 18121 Összesen Körjegyzőség finanszirozása 373251 Hétközi ügyelet tám. 373261 Családsegitő tám. 373264 Tám. Ért.mük.kiad kistérség 37326 Mük.cél.pe.átad.nem pü.váll. 38121 Összesen Felhalm.pe.átadönk.kv-i szervnek 37425 Felhal.pe.átad.pü.váll.38222 lak.tám. Összesen Egyéb. rész munk bére 516215 Összesen Áll.nemtart.megbiz.dij 522221 képvis., alpolg. Tdij Áll.nem.tart.tiszteletdij 522221 polg.mester Egyéb juttatás költ ált polg.mester 52229 Összesen Munkadot.ter.jár
Összesen Vegyszer 54222 Irodaszer, nyomtatvány 5432 Könyv 54421 Folyóirat 54422 Tüzelőanyag 5452 Kisértékű tárgyi eszk.54722 Anyagbeszerzés 54921 Összesen Telefon előfizetés 55121 Szállitásdi szolg.55223 Élelem vásárlás 55221 Gáz szolgáltatás 55224 Áramdíj 55225 Vízdíj 55227 Karbantartás 55228 Egyéb üzemelt szolg.55229 Összesen Vásárolt termékek ÁFÁ-ja Egyéb különféle dologi kiadás 563329 Előzőévi elszám.visszafiz 5721 Összesen Előzőévi maradv.visszafizetése Kamat kiadás áll.ház.kiv.57321mük.célú(likvidhitel) Egyéb befiz.köt.57129 Adók, díjak, egyéb befiz.57229 Összesen Mük.célú tart. Összesen Mindösszesen
Módosított Előirányzat e. Ft-ban 1890 510 2400 2121 2121 150 150 150 120 30 15 15 2436 2436
Teljesítés
1320 61 84 30 1495
100 100
340 720 216 1276 345
340 720 216 1276 345
210 540 162 912 240
345
345
240
30 10
30 10
16
60 60 160 120
60 60 160 120
180 140 30 60 150 680 238
180 140 30 60 150 680 238
238
238
29
29 180
25
180 209 824 824 6268
209 668 668 8412
29 70 113 8 104 71 8 7 228 539 118 23 141 80 321 182 583
3980
