KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Társaság rövid megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 7627 Pécs, Hársfa út 4. Adószáma: 22347985-2-02 Cégjegyzékszáma: 02-09-074359 A társaság fő tevékenységeként munkaerő-közvetítést végez. Társaság beszámolójának aláírására kötelezett személy: Fonai László Társaság a számviteli feladatok ellátásával a Money Empire Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t bízta meg. Társaság beszámolóját könyvvizsgálattal nem köteles alátámasztani. A jegyzett tőke összege 3 000 ezer forint, jegyzett, de be nem fizetett tőke nincs. Társaság 100% belföldi magánszemély tulajdona. Társaság más társasággal részesedési viszonyban nem áll. Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít. Társaság eredményének kimutatására – az előző évvel megegyezően – az „A” típusú összköltség eljárással készített eredménykimutatást választotta Társaság nem él a valós piaci értéken történő értékelés lehetőségével. Külföldi telephellyel nem rendelkezik.
Kiegészítő melléklet
Fonavita Nonprofit Kft..
Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi, likviditási helyzet bemutatása Társaságnak árbevétele 1 018 ezer Ft, egyéb bevétele 36 259 ezer forint volt, személyi jellegű ráfordításai 20 209 ezer Ft, anyagjellegű ráfordításai 15 115 ezer Ft-ot, értékcsökkenésből eredő költsége 146 ezer Ft-ot tett ki, az egyéb ráfordítások összege 32 ezer Ft volt. Az adózás előtti nyereség fentiek összevont hatásaként: 1794 ezer Ft.
2/5. oldal
Kiegészítő melléklet
Fonavita Nonprofit Kft..
Tárgyévben értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolására, visszaírására nem került sor. Rendkívüli bevétel, ráfordítás elszámolása nem történt. A társaság két támogatási programban vett részt: 4 M programra befolyt összeg: 18 363 554 Ft Új tranzit programra befoylt összeg: 22 901 973 Ft. Kutatás és kísérleti fejlesztés költsége 0 Ft. Jövedelmezőség alakulása Megnevezés Tartósan befektetett eszközök aránya Forgóeszközök+aktív időb. elhat. aránya Saját tőke aránya Idegen források aránya Árbevétel arányos jövedelmezőség Eszközarányos jövedelmezőség Jegyzett tőke arányos jövedelmezőség
2009
2010 9,76% 85,14% 37,05% 62,95% -14,66% -6,30% -17,01%
Változás 2,55% 97,45% 27,20% 25,60% 176,23% 13,87% 51,01%
26,14% 114,45% 73,42% 40,66% -1202,32% -220,23% -299,96%
Társaság eszközeinek összetételét az alábbi ábra szemlélteti:
Az eszközök értéke a 3-szorosáraa nőtt ami a forgóeszközök növekedésének tudható be. Kis értékű tárgyi eszközök egyösszegű leírásának összege 22 ezer forintot, a terv szerinti értékcsökkenési leírás 124 ezer forintot tett ki. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására, visszaírására nem került sor.
3/5. oldal
Kiegészítő melléklet
Fonavita Nonprofit Kft..
Társaság jegyzett tőkéje 3 000 ezer Ft, melyet tagok a bejegyzés napjáig a 100%-ban Társaság rendelkezésére bocsátottak. A saját tőke változása a tárgyévi nyereség miatt következett be. Időbeli elhatárolás tárgyévben nem volt, céltartalék képzésére nem került sor. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége Társaságnak nincs. Mérlegen kívüli kötelezettségvállalásra tárgyévben nem került sor, lekötött tartalékot nem képzett, nem használt fel. Határidős, opciós, fedezeti, származékos ügyletek kötésére sem tárgyévben, sem azt megelőzően nem került sor. Társaság likviditási helyzetét az alábbi likviditási mérleg mutatja be: A négyfokozatú likviditási mérleg Megnevezés I. Likvid eszközök II. Mobil eszközök
adatok ezer Ft-ban
2010. 9 912 2 689
III. Mobilizálható eszközök 0
IV. Immobil eszközök 0
Megnevezés I. Likvid kötelezettségek II. Rövid határidőn belül esedékes köt. III. Később esedékes kötelezettségek IV. Vissza nem fizetendő források
2010. 0 3 310
3 517
Társaság kötelezettségeinek határidőben történő teljesítése biztosított, fizetőkészsége és fizetőképessége teljes mértékben megfelelő.
4/5. oldal
Kiegészítő melléklet
Fonavita Nonprofit Kft..
A társaság alkalmazottaira vonatkozó adatok: Társaság átlagos statisztikai létszáma 6,34 fő. Személyi jellegű kifizetések 2010 Megnevezés
Fizikai alkalmazottak
Átlagos statisztikai létszám (fő) Bérköltség (e Ft) Bérjárulékok (e Ft) Egyéb személyi jellegű kifizetések (e FT)
Szellemi alkalmazottak 0 0 0 0
6,32 14 522 3 992 1 446
Vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos adatok Az ügyvezető részére előleg, kölcsön nem lett folyósítva, érdekében társaság terhére garanciavállalás tárgyévben nem történt. Társasági adó megállapítása Adózás előtti eredmény: Társasági adó alapja: Társasági adó összege:
1 794 e Ft 0 e Ft 0 e Ft
Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik. Veszélyes hulladék tárgyévben nem keletkezett. Társaságnak környezetvédelmi kötelezettsége, azzal kapcsolatosan képzett céltartaléka a beszámolóban nem szerepel, környezetvédelemmel kapcsolatban költséget nem számolt el. A beszámolóban ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási várható kötelezettségek összege 0 Ft. Ellenőrzés, önellenőrzés hatása Ellenőrzés, önellenőrzés során jelentős összegű hiba feltárására tárgyévben nem került sor. A beszámolóra hatást gyakorló egyéb jelentős tényező tárgyévben nem merült fel.
_____________________ cégszerű aláírás
5/5. oldal
