KERTAS KERJA PENYUSUNAN NERACA KONSOLIDASI POSISI PER TANGGAL …………………. (Dalam Rupiah)
NO
URAIAN
1
2
NILAI NERACA DINAS
KANTOR
BADAN
SETDA
RSUD
KECAMATAN
KELURAHAN
SKPKD
BUD
KONSOLIDASI
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 = JML 3 S/D 11
1 ASET 2 ASET LANCAR 3
Kas di Kas Daerah
XXXX
4
Kas di Bendahara Pengeluaran
XXXX
5
Kas di Bendahara Penerimaan
XXXX
6
Piutang Pajak
XXXX
7
Piutang Retribusi
XXXX
8
Bagian Lancar TGR
XXXX
9
Piutang Lainnya
XXXX
Persediaan Jumlah Aset Lancar
XXXX
10 11
XXXX
12 INVESTASI JANGKA PANJANG 13 Investasi Nonpermanen 14
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
XXXX
15
Investasi dalam Surat Utang Negara
XXXX
16
XXXX
17
Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya
18
Jumlah Investasi Nonpermanen
XXXX
19
Investasi Permanen
XXXX XXXX
20
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
XXXX
21
Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen
XXXX
22 23
Jumlah Investasi Jangka Panjang
XXXX XXXX
24 ASET TETAP 25
Tanah
XXXX
26
Peralatan dan Mesin
XXXX
27
Gedung dan Bangunan
XXXX
28
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
XXXX
(Dalam Rupiah)
NO
URAIAN
1
2
NILAI NERACA DINAS
KANTOR
BADAN
SETDA
RSUD
KECAMATAN
KELURAHAN
SKPKD
BUD
KONSOLIDASI
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 = JML 3 S/D 11
29
Aset Tetap Lainnya
XXXX
30
Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan
XXXX
31 32
Jumlah Aset Tetap
XXXX
33 DANA CADANGAN 34 Dana Cadangan 35
Jumlah Dana Cadangan
XXXX
XXXX XXXX
36 ASET LAINNYA 37 Tagihan Penjualan Angsuran
XXXX
38 Tuntutan Ganti Rugi
XXXX
39 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
XXXX
40 Aset Tak Berwujud
XXXX
41 Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya 42
XXXX
43
JUMLAH ASET
XXXX XXXX
44 KEWAJIBAN 45 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 46 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
XXXX
47 Utang Bunga
XXXX
48 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
XXXX
49 Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 50
XXXX
51 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 52 Utang Kepada Pemerintah Pusat 53 54 55
Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN
XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
56 EKUITAS DANA 57 EKUITAS DANA LANCAR 58 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
XXXX
(Dalam Rupiah)
NO
URAIAN
1
2
NILAI NERACA DINAS
KANTOR
BADAN
SETDA
RSUD
KECAMATAN
KELURAHAN
SKPKD
BUD
KONSOLIDASI
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 = JML 3 S/D 11
59 Pendapatan yang Ditangguhkan
XXXX
60 Cadangan Perhitungan Fihak Ketiga
XXXX
61 Cadangan Piutang
XXXX
62 Cadangan Persediaan
XXXX
63 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar 64
XXXX XXXX
65 EKUITAS DANA INVESTASI 66 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
XXXX
67 Diinvestasikan dalam Aset Tetap
XXXX
68 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
XXXX
69 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi 70
XXXX
71 EKUITAS DANA CADANGAN 72 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 73 JUMLAH EKUITAS DANA 74 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 75
XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
KERTAS KERJA LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASI TAHUN ANGGARAN …… (Dalam Rupiah) NILAI LRA NO.
URAIAN
DINAS
KANTOR
BADAN
SETDA
RSUD
KECAMATAN
KELURAHAN
SKPKD
KONSOLIDASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11= JML 3 s/d 10
1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Lain-lain PAD yang sah 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( 3 s/d 6 ) 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan ( 11 s/d 14 ) 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya ( 18 s/d 19 ) 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi ( 23 s/d 24 ) 26 Total Pendapatan Transfer ( 15 + 20 + 25 ) 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29 Pendapatan Hibah 30 Pendapatan Dana Darurat 31 Pendapatan Lainnya 32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah ( 29 s/d 31 ) 33 JUMLAH PENDAPATAN ( 7 + 26 + 32 ) 34 35 BELANJA 36 BELANJA OPERASI 37 Belanja Pegawai 38 Belanja Barang 39 Bunga 40 Subsidi 41 Hibah 42 Bantuan Sosial 43 Jumlah Belanja Operasi ( 37 s/d 42 ) 44 45 BELANJA MODAL 46 Belanja Tanah 47 Belanja Peralatan dan Mesin 48 Belanja Gedung dan Bangunan
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX
NILAI LRA NO.
URAIAN
DINAS
KANTOR
BADAN
SETDA
RSUD
KECAMATAN
KELURAHAN
SKPKD
KONSOLIDASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11= JML 3 s/d 10
49 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 50 Belanja Aset Tetap Lainnya 51 Belanja Aset Lainnya 52 Jumlah Belanja Modal ( 46 s/d 51 ) 53 54 BELANJA TAK TERDUGA 55 Belanja Tak Terduga 56 Jumlah Belanja Tak Terduga ( 55 s/d 55 ) 57 JUMLAH BELANJA ( 43 + 52 + 56 ) 58 59 TRANSFER 60 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 61 Bagi Hasil Pajak 62 Bagi Hasil Retribusi 63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 64 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA ( 61 s/d 63 ) 65 66 SURPLUS/DEFISIT ( 33 -57- 64 ) 68 PEMBIAYAAN 69 70 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 71 Penggunaan SiLPA 72 Pencairan Dana Cadangan 73 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 74 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 76 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 78 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 79 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 80 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 83 Jumlah Penerimaan ( 71 s/d 82 ) 84 85 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 86 Pembentukan Dana Cadangan 87 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 88 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 88 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 89 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 90 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 91 Jumlah Pengeluaran ( 86 s/d 90) 92 PEMBIAYAAN NETO ( 83 - 91 ) 93 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( 66 - 92 )
XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
