Kenderes Város Önkormányzat Polgármesterétıl 5331. Kenderes, Szent István út 56.
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Tisztelt Képviselı-testület! Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 6/2006.(II.22.) számú rendeletével 1.664.567 ezer Ft bevétellel és kiadással hagyta jóvá 2006. évi költségvetését. Az évközben történt többszöri módosításokkal a 2006. évi költségvetés bevétele és kiadása 1.831.411 ezer Ft-ra változott. Ezzel szemben a bevételek halmozott teljesítése 1.780.686 ezer Ft, ami 97 %os teljesítésnek felel meg, a kiadások halmozott teljesítése 1.770.836 ezer Ft, ami ugyancsak 97 %-ot jelent.
I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A 2006-os költségvetési évben is az elsıdleges célunk az intézményhálózat mőködıképességének megırzése, a lakosság egyre romló életkörülményeinek egyensúlyban tartása – illetve annak megkísérlése -, és a fokozatosan növekvı szociális kiadásokra történı fedezet biztosítása volt. Az államháztartási tartalék összegét 2006 évben sem bocsátották az önkormányzat rendelkezésérre, bár az az elızı évinek csak 31,11%-a volt – 1.397,-ezer Ft kedvezıtlenül befolyásolta gazdálkodásunkat. Önkormányzatunk 2006-ban üzembe helyezte a szennyvízcsatorna hálózatot és tisztítót, melyhez aszfalt utat épített 12.000,-eFt infrastruktúra fejlesztési hitelbıl. Feladataink ellátásához 70 millió forint folyószámla hitel keretet és ezen túl még 10 millió forintos likvid hitelt is igénybe vettünk. A folyószámla és likviditási hitel állomány változásából látszik, hogy önkormányzatunk egyre bıvülı feladatait az alacsony ütemben emelkedı állami támogatásokon és a saját bevételeken túl növekvı ütemő idegen forrás igénybevételével képes ellátni. Az önkormányzat feladatellátása év közben bıvült a tanyagondnoki szolgálattal, melyhez a NCSSZI-tıl pályázaton gépjármő beszerzésre 5.985,-eFt támogatást nyertünk. A pályázat elszámolása – a gépjármő beszerzése – után jutottunk a támogatás összegéhez. A beszerzés pénzügyi lebonyolításához áthidaló hitelt kellett felvennünk. Kedvezıtlenül érintették településünket (ahogy a térség többi települését is) az év eleji idıjárás okozta viszontagságok, melyek elhárításának költségeit az önkormányzatnak és a
lakosságnak kellett megelılegeznie. A lakossági károk helyreállítására 11.711,-eFt támogatáshoz jutottunk. Ezen támogatás igénybevételéhez elıírt feltételek a kárt szenvedett lakosság elé komoly bürokratikus és nem utolsó sorban pénzügyi akadályt emeltek. A személyenként csekély összegő támogatással szemben a megkövetelt jelzálog bejegyzés és a biztosítás kötés a károsultak jelentıs részét elriasztotta a támogatási megállapodás aláírásától. (Településünk fekvése miatt a belvíz okozta kár a szociálisan amúgy is rászoruló lakosokat érintette.) Mindezeken túl az önkormányzati feladatellátás feltételrendszerét nagymértékben befolyásolja településünk agrár jellege, a magas munkanélküliség, a lakosság kor- és szociális összetételének egyre kedvezıtlenebb alakulása. Továbbra is érthetetlen számunkra, hogy településünket miért vették ki a gazdaságilag hátrányos helyzető kategóriából, bár örömmel értesültünk arról, hogy 2007-tıl ismét abba soroltak bennünket. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai vagyunk, így a belsı ellenırzés és az egészségügyi ügyeleti szolgálat ellátása, valamint az Óvodai Egységnél és az Általános Iskolánál a logopédiai foglalkozások a társulásnak biztosított támogatásból valósult meg. Meg kell itt jegyeznünk, hogy a társulás állami finanszírozásának csökkentése miatt a szolgáltatás volumene a belsı ellenırzés és a logopédia esetében visszaesett. Önkormányzatunk forrásaiból nem képes a kiesı állami finanszírozás pótlására.
II. Bevételi forrásaink és azok teljesítése Bevételünket összességében 96,62%-ra teljesítettük (ebbıl: a mőködési bevételek 101,62%ra, a felhalmozási bevételek 49,00%-ra, a költségvetési támogatások 99,99%-ra teljesültek). Az iparőzési adónál a 2005.évi adóalap szerint várható adóerı képességet vettük figyelembe 1,4%-kal, a tényleges kivetés 1,8%-kal történt. A pótlékok, bírságok esetében eredeti elıirányzatot nem terveztünk. A gépjármőadó növekedés a gépjármővásárlások miatt jelentkezik. A termıföld bérbeadásából nem származott személyi jövedelemadó bevételünk. 2006.évben folyamatosan pályáztunk önkormányzati feladatok megoldására. A Területi Gondozási Központnál a tanyagondnoki szolgálat gépjármő beszerzéséhez 5.985,-eFt összeget nyertünk. Területi kiegyenlítési alapból 2006-ban tőzcsap felújításra 860,-eFt, Deák F.út felújítására 2.338,-eFt, Szent István út térkövezésére 2.498,-eFt, Központi Konyha felújítására 1.000,-eFt, a csatornázáshoz 516,-eFt támogatást nyertünk. A vis maior keretbıl 2.592,-eFt, a vis maior tartalékból 23.499,-eFt támogatást kaptunk.
III. Kiadások alakulása Kiadásainkat összességében 96,69%-ra (ebbıl: felhalmozási kiadásainkat: 90,13%-ra) teljesítettük.
mőködési
kiadásainkat
99,81%-ra,
2006.évben is folyamatos volt a helyi kisebbségi önkormányzat feladat ellátása. Elsıdleges feladatunk az intézmények folyamatos, zavartalan mőködtetése volt, így intézmény összevonásra, intézmény megszüntetésére idén sem került sor.
-2-
Az oktatási intézmények létszáma az alábbi, 2006. szeptember 1-én: Óvoda: 176 fı Általános iskola: 438 fı Középiskola: 592 fı -ebbıl: 166 fı kollégista. 2006.évi költségvetésünk az oktatási, nevelési feladatok biztosításán felül nem adott lehetıséget fejlesztésre. A közmővelıdési, sport feladatok megoldása folyamatos volt. A polgári önszervezıdéseket támogatásokkal segítettük, hogy rendezvényeiket színvonalasabbá tehessék. 2006-ban is megrendezésre került a Város Nap, ahol testvérvárosunk – Kozy (Lengyelország) – küldöttsége is részt vett. A helyi újság kiadása folyamatos volt. Helytörténeti kiállításunk és Horthy emlékhelyeink látogatottsága növekedett. A Mővelıdési Ház és a Könyvtár a városi rendezvények megszervezésében, rendezésében aktívan részt vett. A Mővelıdési Ház helyet biztosít a középiskolások és a Korda Vince alapítványi alapfokú mővészet oktatási intézmény kenderesi tanulóinak oktatásához. A kommunális feladatok megoldásában a Városi Vízmő tevékenyen részt vett és sikeresen teljesítette az önkormányzat által elıírt és elvárt feladatokat. A szennyvíztisztító-telep és a csatornahálózat I.üteme elkészült, használatbavételi engedélyt kapott. A lakossági rákötések száma 2006-ban tovább növekedett. A csatorna hálózat – az év eleji belvíz okozta problémákat leszámítva – megfelelıen üzemelt. A városban a zöld területek gondozása folyamatos, a Horthy liget parkosítására és rendben tartására kiemelt figyelmet fordítottunk. Az állati hulla elszállítása a debreceni ATEV-vel megkötött megállapodás alapján folyik. A kétpói szemétlerakó megépült, de mőszaki hiányosságai miatt 2006-ban továbbra is a kisújszállási szemétlerakóba kerül elszállításra a települési szilárd hulladék. A lakosság egyre romló életkörülményei miatt a költségvetésbıl minden évben nı a szociális kiadások nagysága. A szociális feladatok megoldására 171.703 ezer forintot használtunk fel. Az Öregek napközi otthonában átlag 16 fı részesült ellátásban. Szociális étkezést igénybe vett 162 fı Házi gondozásba részesült 16 fı Gyermekvédelmi támogatásban részesült 53 fı Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi támogatásban részesült: 630 fı Szociális segélyben részesült 246 fı Ápolási díjban részesült 32 fı Idıskorúak járadékában részesült 8 fı Lakásfenntartási támogatásban részesült 464 fı Átmeneti segélyben részesült 361 fı Temetési segélyben részesült 59 fı Közlekedési támogatásban 226 fı Közgyógyellátási igazolvány kiadása 308 fınek Alsó tagozatos tanulók iskolai étkeztetésében 149 fı részesül.
-3-
Az általános iskolás korúaknak ingyenes tankönyvet biztosított az önkormányzat. Az iskolatejet önkormányzatunk csak a 2005/2006 tanévben biztosított a pénzügyi lehetıségek beszőkülése miatt. Elsı lakáshoz jutók támogatásában részesült 12 pár.
Az egészségügyi területén folyamatos volt a feladatok ellátása, az átszervezett ügyeleti, készenléti rendszer jól mőködött. A vállalkozások támogatását biztosítottuk.
IV. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai Az önkormányzat pénzmaradványa a 2005. évi 8.970 e Ft-ról 2006. év végére -21.098 e Ft-ra csökkent. A pénzmaradvány csökkenésének oka, hogy a 2006.évi költségvetésbe bevételként betervezett – SÁMA KFT.fa.-val szembeni követelésünk nem folyt be. A kiesı 27.000,-eFt bevétel egy részét a 2006 decemberében megkapott iparőzési adó feltöltésbıl és a 2007.évi állami támogatás elılegbıl tudtuk kompenzálni. Intézményi költségvetési tartalékok alakulása: Polgármesteri Hivatal: -16 536,-eFt Vízmő: 26,-eFt Általános Iskola -12,-eFt Középiskola 7.231,-eFt Összesen: -9.291,-eFt
Törölt: pénzmaradványok Törölt: -29.518,-eFt
alulfinanszírozás: túlfinanszírozás: alulfinanszírozás: intézm.fin.:
1.035,-eFt (-)634,-eFt 711,-eFt 1.112,-eFt
Törölt: 1.061 Törölt: ebbıl Törölt: 583 Törölt: ebbıl Törölt: 94
V. Értékpapír és hitelmőveletek alakulása, hitel-állomány változásának tartalma, okai:
Törölt: ebbıl Törölt: 21.098
A folyamatos mőködés fenntartásához folyószámla hitel felvételére került sor, melynek kerete 70.000,-eFt, év végi állománya pedig 49.000,-eFt volt. A bérfizetéshez az év folyamán folyamatosan bérhitel felvételére kényszerültünk, melynek év végi állománya 32.000,-eFt. A Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezettıl 10 millió forintos likvid hitel prolongálására került sor, ehhez kapcsolódóan birtokunkban tartottunk 25,-eFt névértékő szövetkezeti részjegyet. Szennyvíztisztítóhoz vezetı út aszfaltozására 11.999,-eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitelt vettünk igénybe, melynek összetétele: 1.200,-eFt OTP célhitel, 10.799,-eFt MFB önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel. Áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettségünk: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettség: Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: - iparőzési adó feltöltés miatt: - helyi adó túlfizetés - beruházási hitelek következı évi törlesztése - egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek következı évi törlesztése - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségünk összesen:
-4-
2.154 e Ft 2.512 e Ft. 10.802 e Ft 312 e Ft 277 e Ft 310 e Ft 570 e Ft 4.595 e Ft 112 532 e Ft
Törölt: ebbıl
VI. A vagyon alakulása Az elızı évi vagyonunk növekedett a 2006. évben megvalósult beruházásokkal (szennyvíz beruházás, Kétpói szemétlerakó, bánhalmi vízhálózat bıvítés, intézményi gépberendezés, gépjármővásárlás), csökkent a tárgyi eszközeink értékcsökkenésével és az értékesített eszközök könyv szerinti értékével. Immateriális és tárgyi eszközeink könyv szerinti értéke 2 792 936,-eFt volt, ami 675 645,-eFttal magasabb mint az elızı évi, azonban ez túlnyomó részt csak a szennyvízhálózat aktiválása miatt következett be – vagyonunk összetételét változtatta meg csupán. Immateriális és tárgyi eszközeink bruttó értéke 3 303 547,-eFt volt és az elszámolt terv szerinti amortizáció 510 611,-eFt volt, amely átlagosan 15,46%-os leírási kulcsnak felel meg. Eszközeink elhasználódottsági szintje 18,28%-os. Pénzeszközeink rövidlejáratú kötelezettségeinkhez viszonyított aránya 2005-ben 8,78%, míg 2006-ban 8,10% volt, mely mindkét tétel egyidejő csökkenése mellett önkormányzatunk likviditási helyzetének lassú romlását mutatja.
Az önállóan gazdálkodó intézmények beszámolója az elıterjesztés mellékletét képezi. Kérem az elıterjesztés megvitatását, és a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról készített rendelet-tervezet alapján a rendelet megalkotását.
K e n d e r e s , 2007. április 17.
Bogdán Péter polgármester
-5-
