Kenderes Város Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.27.) rendelet módosítására
Tisztelt képviselő-testület! Kenderes Város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:
Kenderes Város Önkormányzata Önkormányzatok működési támogatása +29 526 +1 877 +51 594 +24 087 +6 980 +730 + 19 883 + 141 +2 236 + 77 +2 000 + 205 +4 920
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
Egyes jövedelempótló támogatások Bérkompenzáció 2015.01. hó - 2015. 06. hó Közhasznúak bére Kistérségi Start 45 fős Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 13 fő Nyári diákmunka 4 fő Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős (07.06.-10.31.) Parlagfű pályázat Területalapú támogatás Közművelődési támogatás FMH (Gesztenye fesztivál támogatása) Országos Rehab. (pályázat) Nyári gyermekétkeztetés (pályázat)
144 256
eFt
Működési támogatás összesen
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás +1 524 +1 000 +1 000 +3 524
eFt eFt eFt eFt
Közhasznú felhalmozás Hősi síremlékek felújítása Térkő kripta lerakása HM Felhalmozási célú támogatás összesen
Működési bevételek +555 -57 +498
1
eFt eFt eFt
Biztosító által fizetett kártérítés átcsoportosítás Működési bevételek összesen (ellátási díjak)
Felhalmozási bevételek +77
eFt
Felhalmozási bevételek összesen (lakás értékesítés)
Kölcsönök visszatérülése +1 776 +1776
eFt eFt
Roma Nemz. Önk. 2014. dec. megelőlegezett bére Kölcsön visszatérülés összesen
Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele +800 +500 +1 185 +629 +22 +30 +10 +2 160 +500 +800 +1270 +100 +1 000 +150 +2 546 +300 +127 12 129
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
Költségvetési tartalék igénybevétele – ingatlan vásárlás Zebra a piachoz Könyvtár +1 fő foglalkoztatása Közhasznú foglalkoztatás önerő Parlagfű mentesítés önerő OMSZ támogatás Mosolyért Alapítvány Mikrobusz beszerzés önerő Kenderesi Nonprofit Kft tám. MEDOSZ támogatás Útalap készítés Testvérvárosi delegáció meghívása Zúzott kő Tagsági díj LEADER Törzstőke felemelés Kenderesi Néptáncosok támogatása Díszpolgári cím adományozása Költségvetési maradvány igénybevétele összesen
Finanszírozási bevételek +19 070 +19 070
eFt eFt
Pénzmaradvány felhasználása Finanszírozási bevételek összesen
Személyi juttatások +37 308 +21 324 +6 177 +665 + 15 927 +319 +18 358 +100 078
2
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
Közhasznúak bére Kistérségi Start 45 fős Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 13 fő Nyári diákmunka 4 fő Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős (07.06.-10.31.) Bérkompenzáció 2014. 12. hó .- 2015. 06. hó Telep 37 fő Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok +5 014 +2 866 +830 +0 + 2 150 +86 +2 440 +13 386
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
Közhasznúak bére Kistérségi Start 45 fős Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 13 fő Nyári diákmunka 4 fő Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős (07.06.-10.31.) Bérkompenzáció 2014. 12. hó .- 2015. 06. hó Átcsoportosítás Munkaadókat terhelő járulékok
Ellátottak pénzbeli juttatásai +110 +15 589 +17 814 +2 938 +36 451
eFt eFt eFt eFt eFt
Önkormányzati segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos támogatás Szociális segély Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
Dologi kiadások +6 753 + 1 422 +1 542 +453 +10 170
eFt eFt eFt eFt eFt
Közhasznú program dologi kiadásai Start mintaprogram 45 fő Közhasznú program dologi kiadásai hosszabb időtartamú 52 fő Közhasznú dologi áfa Átcsoportosítás Dologi kiadások összesen
Egyéb működési kiadások +271 - 271
eFt eFt
Helyi önkormányzat előző évi Egyéb működési kiadások összesen
Beruházási kiadások +1672 +800 +2 766 +1 200 +1 286 +7 724
eFt eFt eFt eFt eFt eFt
Informatikai beruházás Ingatlan vásárlás bontásra Gépjármű vásárlás gyermekétkeztetés Közhasznú munka Start kultivátor Beruházási áfa Beruházási kiadások összesen
Felújítási kiadások +787 +213 +1 000
3
eFt eFt eFt
Felújítási kiadás emlékmű Felújítási áfa Felújítási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások +9 365 +669 +113 +304 +246 +218 -12 573 - 1 658
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
Áht-n belüli megelőlegezés Irányító szervi támogatás Polgármesteri Hivatal Irányító szervi támogatás Tarka-Brka Óvoda Irányító szervi támogatás Művelődési Ház Irányító szervi támogatás Könyvtár Irányító szervi támogatás Városgazdálkodás Kenderes Pénzmaradvány elvonása Finanszírozási kiadások összesen
Polgármesteri Hivatal
Finanszírozási bevétel -6 150 +6 150 +669 + 669
eFt eFt eFt eFt
Pénzmaradvány elvonása Pénzmaradvány elszámolása Irányítószervi támogatás (kompenzáció 2014.12.-2015. 06.) Finanszírozási bevételek
Személyi juttatások +526 +526
eFt eFt
Személyi juttatások, bérkompenzáció 2014. 12. hó .- 2015. 06. hó Személyi juttatások összesen
Munkaadót terhelő járulékok +143 +143
eFt eFt
Személyi juttatások, bérkompenzáció 2014. 12. hó .- 2015. 06. hó Munkaadókat terhelő járulékok összesen
Tarka-Barka Óvoda Finanszírozási bevétel +113
eFt
Irányítószervi támogatás (bérkompenzáció 2014.12. hó-2015. 06.hó)
+4816 -4816 +113
eFt eFt eFt
Pénzmaradvány felhasználása Pénzmaradvány elvonása Finanszírozási bevétel összesen
4
Személyi juttatások +89 +89
eFt eFt
Bérkompenzáció 2014. 12. hó .- 2015. 06. hó Személyi kiadások összesen
Munkaadót terhelő járulékok +24 +24
eFt eFt
Bérkompenzáció 2014. 12. hó .- 2015. 06. hó Járulék összesen
Móricz Zsigmond Művelődési Ház Önkormányzatok működési támogatása +474 +474
eFt eFt
Egyéb működési bevétel (Rehab. pályázat) Egyéb működési támogatás összesen
Finanszírozási bevétel + 304 +138 -138 + 304
eFt eFt eFt eFt
Bérkompenzáció 2014.12.-2015.06. Pénzmaradvány felhasználás Pénzmaradvány elvonás Finanszírozási bevétel összesen
Személyi juttatások +239 +474 +713
eFt eFt eFt
Bérkompenzáció 2014. 12. hó .- 2015. 06. hó Személyi juttatások, rehab. 1fő Személyi kiadások összesen
Munkaadót terhelő járulékok +65 +65
eFt eFt
Bérkompenzáció 2014. 12. hó .- 2015. 06. hó Járulék összesen
Városi Könyvtár Finanszírozási bevétel +77 + 169 +481 -481 +246 5
eFt eFt eFt eFt eFt
Irányítószervi támogatás (érdekeltség növelő támogatás) Bérkompenzáció 2014.12.-2015. 06. Pénzmaradvány igénybevétele Pénzmaradvány elvonása Finanszírozási bevétel változás
Személyi juttatások +133 +133
eFt eFt
Bérkompenzáció 2014. 12. hó .- 2015. 06. hó Személyi kiadások összesen
Munkaadót terhelő járulékok +36 +36
eFt eFt
Bérkompenzáció 2014. 12. hó .- 2015. 06. Járulék összesen
Dologi kiadások +77 +77
eFt eFt
Könyvvásárlás (érdekeltségnövelő támogatás) Dologi kiadás összesen
Kenderes Városgazdálkodás Finanszírozási bevétel +988 - 988 +218 +218
eFt eFt eFt eFt
Pénzmaradvány igénybevétele Pénzmaradvány elvonása Irányítószervi támogatás ( bérkompenzáció 2014.12.-2015.06.) Finanszírozási bevételek összesen
Személyi juttatások +172 +172
eFt eFt
Bérkompenzáció 2014. 12. hó .- 2015. 05. hó Személyi kiadások összesen
Munkaadót terhelő járulékok +46 +46
eFt eFt
Bérkompenzáció 2014. 12. hó .- 2015. 05. hó Járulék összesen
Kérem a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.27.) rendelet módosításához a csatolt önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását. Kenderes, 2015. 08.17.
Pádár Lászlóné polgármester
6
