GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN
FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING:
Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven
SOORT GEBOUW
werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine
BOUW FASE:
initiatief fase
PEILDATUM: BDB index op peildatum:
sep-13
OPDRACHTGEVER: gemeente eindhoven afdeling G&V CONTACT PERSOON: FINANCIEELPLAN OPSTELD: INHOUD FINANCIEELPLAN:
aanhangsel 1 overzicht kostenplan investering met toelichting aanhangsel 2 begroting projectkosten op NLsFB met technische beschrijving aanhangsel 3 aanhangsel 4
UITGANGSPUNTEN:
financieelplan casco gebouw 3 NRE casco-2
1 zie tekst aanhangsel 1 2 3 4 5 6 7 8
1/6
02-07-2014
GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN
Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven
aanhangsel 1, overzicht kostenplan investering
initiatief fase
Totaal BVO (Bruto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580) Ttoaal NVO (Netto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580)
peildatum:
sep-13
3332 m2 BVO 0 m2 NVO
Totaal inhoud gebouw (volgens NEN 2580) Totaal terrein oppervlakte incl. gebouw(en)
excl. zolders werkplaatsen
0 m3 0 m2
De totale investeringskosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen De totale grondkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen De totale bouwkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen
€ € €
240 188
1 GRONDKOSTEN 0,00% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal grondkosten
€
-
2 BOUWKOSTEN 78,33% van investeringskosten Bouwkundige werken Werktuigbouwkundige Installaties Elektrotechnische installaties Vaste- en losse voorzieningen Energie beprekende maatregelingen Terrein- inrichting en afwerkingen Totaal bouwkosten
€ € € € € €
3 BIJKOMENDE KOSTEN 6,07% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal bijkomende kosten
€
4 VOORBEREIDINGSKOSTEN 5,88% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal voorbereidskosten
€
5 FINANCIERINGSKOSTEN 0,00% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal financierinskosten
€
6 RESERVERINGEN 8,62% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal reserveringen
€
7 AANLOOPKOSTEN 1,09% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal reserveringen
€
m2 BVO m2 BVO m2 BVO
INVESTERINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN volgens NEN 2631
De totale stichtingskosten bedragen
financieelplan casco gebouw 3 NRE casco-2
€
-
€
625.901
€
48.518
€
47.001
€
-
€
68.849
€
8.743
430.427 37.460 48.812 109.201
48.518
47.001
-
68.849
8.743
€
2/6
799.012 excl. B.T.W.
02-07-2014
UITGANGPUNTEN 1 Uitgangpunt is 6 gebruikers. 2 Gebouw terug brengen naar casco, waarbij de gebruikers het gebouw inrichten naar eigen wens en met eigen middelen. Per gebruiker worden er een centrale nutskast (gas, water, elektra) ingebracht door de eigenaar. De aansluitingen vanuit de nutskast zijn voor eigen rekening van de gebruiker. Veiligheidsvoorzieningen, nooduitgangen, beveiliging, brandmeld, brandveiligheid etc. zijn voor de gebruiker. De installaties (CV, lucht, elektra) worden los gekoppeld maar worden niet verwijderd. De bestaande sanitairen voorzieningen worden werkend gemaakt, maar niet vervangen of vernieuwd. Indien er geen sanitair in het gebruikers deel zitten dient de gebruiker deze zelf in te brengen. 3 4 5 6
De asbest wordt verwijderd zover als deze een risico vormt. De centrale trafo van het complete NRE terrein wordt ontmanteld. De bodem verontreiniging wordt door derde verwijderd en behoord niet tot dit financieelplan. Er worden geen voorzieningen getroffen om het energie gebruik terug te dringen (isolatie, dubbelglas etc.). Indien de gebruiker deze zelf wil inbrengen dient dit in overleg met de eigenaar te gebeuren.
7 Het achter stallig eigenaarsonderhoud wordt weggewerkt. Daarnaar wordt alleen het casco (eigenaar) onderhoud uitgevoerd, overig onderhoud voor rekening van de gebruiker. 8 PARKEERPLAATSEN In dit financieelplan is een budjet opgenomen voor her realiseren van 50 parkerenplaatsen elders (locatie onbekend). Het budjet hiervan dient in de huur verwerkt te worden als een eenmalige investering.
TOELICHTING / BEREKENING STICHTINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN volgens NEN 2631 3.1.1.
VERWERVINGSKOSTEN a b c d
e f g h 3.1.2.
3.1.3
hvhd kosten/hvhd 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € totale verwervingskosten
Aankoopsom grond/gebouw Notaris kosten Tussen personen (bv makelaar) belastingen 1 overdrachtsbelasting 2 straat- rioolbelasting 3 onroerendgoedbelasting 4 waterschapsheffingen Kadastrale kosten / onteigeningsprocedure Afkoop overige bv pachters etc. schoongrondverklaring Inkomsten tijdelijke exploitatie (bv verpachten)
KOSTEN INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN a bijdragen in de kosten voor openbare voorzieningen b bijdragen aan algemene plankosten van de gemeente c kosten tijdelijke maatregelingen tbv infra KOSTEN VOOR HET BOUWRIJP MAKEN a slopen (amoveren) bestaande opstallen b bouwrijp maken grondwerk (ophogingen/afgravingen) c het verleggen/verwijderen bestaande leidingen d tijdelijke maatregelingen c ontsluiting terrein tbv bouwverkeer e scheppen mogelijkheden nuts voorzieningen tbv bouw f bodemsanering (incl. histrorisch onderzoek en milieu)
financieelplan casco gebouw 3 NRE casco-2
3/6
€ € € € € € € € € € € €
0 € 0 € 0 € tatale infrastructurele kosten
€ € €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € totale bouwrijp kosten totale grondkosten
€ € € € € € €
-
totaal €
-
€
-
€ €
-
-
-
02-07-2014
2 BOUWKOSTEN volgens NEN 2631 3.2.
BOUWKUNDIG 1 Om het casco bij de werken zijn de bedragen uit het rapport van Asbo gebruikt. Het rapport Inventarisatie NRE terrein Gebouw 3 Centrale werkplaats, d.d. 13 sept 2011. De bedragen zijn geindexeerd met de BDB naar heden, (sept 2011 naar sept 2013) = 2,36%. 00 21 22 22 24 27 31 37 41 47 52
project kosten buitenwanden binnenwanden brandwerende voorzieningen wanden, installatie, dak trappen daken buitenkozijnen dakopeningen wandafwerkingen gevels dakafwerkingen afvoer voorzieningen indexering
€ € € € € € € € € € €
15.794 11.203 4.335 150.000 6.202 6.294 149.207 1.194 8.586 3.770
2,36%
bouwplaatskosten
7%
algemene kosten
7%
winst en risico 3% totaal directe kosten excl. Btw 3.3.
356.586 8.415 365.002 25.550 390.552 27.339 417.890 12.537 430.427
€ € € € € € € € €
33.000 33.000 990 33.990 2.379 36.369 1.091 37.460
€ € € € € € € € €
33.000 33.000 990 33.990 2.379 36.369 1.091 37.460
WERKTUIGBOUWKUNDIG 1 In het rapport ASBO zijn geen kosten opgenomen voor installaties. 00 50 51 52 53 54 55 56 57 58
geen projectkosten loskoppelen CV, lucht, gas warmte opwekking afvoeren in bk overzicht watervoorzieningen in 6 nutskasten gasvoorziening met meter in 6 nutskasten loude opwekking warmte distributie lucht behandeling regeling klimaat
€ € n.v.t n.v.t € € n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t
indexering n.v.t.
15.000
9.000 9.000
0,00%
bouwplaatskosten
3%
algemene kosten
7%
winst en risico 3% totaal directe kosten excl. Btw 3.4.
€ € € € € € € € €
ELEKTROTECHNISCH 1 In het rapport ASBO zijn geen kosten opgenomen voor installaties. 00 60 61 62 63 64 65 66 67
geen projectkosten loskoppelen elektra centrale voorzieningen 6 nutskasten krachtstroom in 61 opgenomen verlichting communicatie beveiliging transport gebouwbeheer voorzieining
€ € € nv.t. nv.t. nv.t. nv.t. nv.t. nv.t.
indexering n.v.t.
0,00%
bouwplaatskosten
3%
algemene kosten
7%
winst en risico 3% totaal directe kosten excl. Btw
financieelplan casco gebouw 3 NRE casco-2
4/6
15.000 18.000
€
37.460
02-07-2014
ONTWANTELEN TRAFO/CAPITOOL STATION begane grond gebouw 3 1 De bestaande trafo wordt verwijderd uit het gebouw. Het verplaatsen en ontwantelen van de trafo wordt door Endinet verzorgt en betaald. Het ontmantelen van het hoofd verinrichting wordt door de eigenaar gedaan en betaald. Het gebouw wordt d.m.v. 6 nieuwe nutskasten aangesloten op het openbaar net wat er nog moet komen. 00 geen projectkosten 60 ontmantelen hoofdverdeel inrichting
€ €
indexering n.v.t.
10.000 € € € € € € € € €
10.000 10.000 300 10.300 721 11.021 331 11.352
2.000
€ € € € € € € € € €
100.000 100.000 100.000 1.000 101.000 6.060 107.060 2.141 109.201
hvhd
kosten/hvhd
0,00%
bouwplaatskosten
3%
algemene kosten
7%
winst en risico 3% totaal directe kosten excl. Btw
3.5.
PARKEERPLAATSEN 1 Aanleggen parkeerplaatsen
50 stuks indexering n.v.t.
€
0,00%
bouwplaatskosten
1%
algemene kosten
6%
winst en risico 2% totaal directe kosten excl. Btw
€ €
11.352 48.812
3 BIJKOMENDE KOSTEN volgens NEN 2631 Legeskosten worden berekend over de totale bouwkosten. 1.0.
1.1.
1.2.
HEFFINGEN a bouwvergunningen b precario tijdens de bouw c kapvergunning/herplant verplichting GRONDONDERZOEK a grondmechanisch onderzoek NUTSVOORZIENINGEN a riolering b hemelwaterafvoeren c gas d groepsverwarming e water f elektra g CAI h telefoon
2% € 625.901 0 € 0 € totale kosten heffingen
€ € €
0 € totale grondonderzoek kosten
€
0 € - € 0 € - € 6 € 2.000 € 0 € - € 6 € 2.000 € 6 € 2.000 € 0 € - € 0 € - € totale kosten nutsvoorzieningen totale bijkomende kosten
financieelplan casco gebouw 3 NRE casco-2
totaal
5/6
12.518 €
12.518
€
-
€
36.000
€
48.518
-
12.000 12.000 12.000 -
02-07-2014
4 VOORBEREIDINGSKOSTEN volgens NEN 2631 Voorbereidingskosten worden berekend in % van het bouwrijp maken, de bouwkosten, bijkomende kosten, reserveringskosten en de aanloopkosten. Indien de werkelijke kosten bekend zijn worden deze op genomen. hvhd 1.0.
2.0.
VOORBEREIDS- BEGELEIDINGSKOSTEN a architect b constructeur c adviseur WTB d adviseur ET e adviseur bouwkosten f adviseur bouwfysica/akoestiek/EPC berekening g adviseur PvE h project management i bouwplaatstoezicht j tuinarchitect k overige adviseurs l kosten afd. Grond en Vastgoed (gemeente) m interne advieskosten communicatie etec.)
kosten/hvhd
totaal
2,00% € 752.011 € 0,50% € 752.011 € 0,50% € 752.011 € 0,50% € 752.011 € 0,25% € 752.011 € 0,00% € 752.011 € 0,00% € 752.011 € 2,00% € 752.011 € 0,50% € 752.011 € 0,00% € 752.011 € 0,00% € 752.011 € 0,00% € 752.011 € 0,00% € 752.011 € totale voor-en begeleidingskosten
AANBESTEDINGSKOSTEN a adviseur aanbesteding b c drukkosten bestekken etc.
0 € 0 € 0 € totale aanbestedingskosten
€ € €
15.040 3.760 3.760 3.760 1.880 15.040 3.760 €
47.001
-
totale voorbereidingskosten
€
-
€
47.001
€
62.590
€
18.777
€
12.518-
€
68.849
€
8.743
5 FINANCIERINGSKOSTEN volgens NEN 2631 1.0.
FINANCIERINGSKOSTEN a rente grond b rente tijdens voorbereiding c rente tijdens bouw d afsluitkosten financieringen e De kosten voor het afsluiten van de financiering.
6 RESERVERINGEN volgens NEN 2631 Reserveringen worden berekend in % van de bouwkosten. hvhd 1.0.
2.0.
3.0.
POST VAN ONVOORZIENE UITGAVEN (PvOU) a PvOU
kosten/hvhd
10% € 625.901 totale PvOU
LOON EN PRIJSSTIJGINGEN a loon en prijsstijgingen tot bouw b loon en prijsstijgingen tijdens bouw
totaal €
2% € 625.901 € 1% € 625.901 € totale prijsstijgingen
INSCHATTING BOUWMARKT a De begrotingen zijn gemaakt op reële bedragen. De bouwmarkt kan hier van afwijken (veel of weinig vraag).
-2% € 625.901 € totale inschatting
62.590
12.518 6.259
12.518-
totale reserveringen 7 AANLOOPKOSTEN volgens NEN 2631 1.0
AANLOOPKOSTEN a b c d e f g
hvhd 3.743 0 0 0 0 0 1
1ste schoonmaak kosten verhuiskosten promotie/1e paal/hoogste punt/openingskosten leegstandsrisico makelaarskosten verzekeringen/belastingen communicatie gemeente naar buiten
kosten/hvhd € 1 € € € € € € 5.000
totale aanloopkosten
financieelplan casco gebouw 3 NRE casco-2
6/6
€ € € € € € €
totaal 3.743 5.000
02-07-2014
