Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: 10208474-3600-133-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000008
K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET 2013. december 31.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Baja, 2013. március 10.
______________________________ Schoblocher István igazgató
2
Tartalom
I. Általános rész 1. A Vízgazdálkodási Társulat bemutatása 2. A számviteli politika fı vonásai 3. A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A felmerült összes költség költség-nemenkénti megoszlása Az 2013-ban felmerült költségek megoszlása költséghelyenként A társasági adót módosító tételek
IV. Közcélú tevékenység V. Vállalkozási tevékenység VI. Egyéb adatok
3
I. Általános rész 1. A Vízgazdálkodási Társulat bemutatása A Bácskai-Margittaszigeti
Vízgazdálkodási
Szolgáltató
Társulat
1988.
január 1-én két
vízgazdálkodási társulat a Bácskai ill. a Margittaszigeti összeolvadásával alakult. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény elıírásainak megfelelıen mőködı jogi személyiséggel rendelkezı gazdálkodó szervezet.
Mőködésének célja az érdekeltségi területén jelentkezı helyi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása és az ezekkel összefüggı vízrendezési, vízkár-elhárítási, vízpótlási, talajvédelmi feladatok ellátása a tagok igényeinek figyelembe vételével.
A társulat mőködési területe Bács-Kiskun és Baranya megye területére terjed ki a köv. határokkal: - Délen: az országhatár Csikéria község határáig - Nyugaton: a Duna vonala az országhatártól a Duna árvédelmi töltésének 68-as km szelvényéig - Északon: a Garábi csatorna, Nemesnádudvar, Rém, Borota, Kéleshalom községek északi határvonala a Császártöltés, Imrehegy, Kiskunhalas, Kéleshalom négyes határpontig - Keleten: Kéleshalom, Jánoshalma, Mélykút és Csikéria községek keleti határvonala az országhatárig
A társulat érdekeltségi területe 204.449 ha, Magyarország összterületének 2,2 %-a.
2013-ban a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 9 fı volt, melybıl 3 fı szellemi foglalkozású, 6 fı fizikai foglalkozású teljes munkaidıben foglalkoztatott határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállaló volt.
A Társulat képviseletére (cégjegyzésre) jogosultak: - Vértesy László elnök (6500 Baja, Babits u. 4. 3/16) - Schoblocher István igazgató (6500 Baja, Szılı u. 44.)
4
2. A számviteli politika fı vonásai
A Vízgazdálkodási Társulat kettıs könyvvitelt vezet, és egyszerősített éves beszámoló készítésére kötelezett. "A" típusú összköltség eljárásra épülı eredmény-kimutatást készít.
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért Telkesné Bor Katalin okl. közgazdász felel. (NGM nyilvántartási száma a 93/2002. (V.5.) Korm. Rendelet alapján: 134771).
A számviteli politikában rögzítésre került az egyes eszközök és források értékelésének módja. Befektetett eszközök - Immateriális javak Az immateriális javak között a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékő jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok kivételével, a szellemi termékeket, az üzleti vagy cégértéket) mutatja ki a Társulat. Ezek az eszközök a mérlegben nettó értéken, azaz aktualizált múltbeli bekerülési áron kerültek kimutatásra. - Tárgyi eszköz A tárgyi eszközök értékcsökkenéssel csökkentett nettó értéken kerülnek a mérlegbe. Az értékcsökkenés negyedévente egyszer, a bruttó érték alapján lineáris értékcsökkenés módszerével kerül elszámolásra. Az amortizációs kulcsok a várható használati idı figyelembevételével lettek megállapítva. A Társulat az 100.000 Ft nettó beszerzési ár alatti eszközöket használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. - Befektetett pénzügyi eszköz 2013. december 31-én hosszú távra befektetett pénzügyi eszközökkel a Társulat nem rendelkezett. A befektetett eszközöknél értékhelyesbítés nem került elszámolásra.
Forgóeszközök - A vásárolt készletek leltár alapján tényleges beszerzési áron kerülnek a mérlegbe, de a Társulat 2013. december 31-én nem rendelkezett ilyenekkel. Saját termeléső készlete sem volt. - A követelések a hatályos számviteli tv. elıírásaival összhangban az adós által elismert értékben lettek figyelembe véve. - Az értékpapírral a Társulat a mérleg-fordulónapon nem rendelkezett. - A mérlegben kimutatott pénzeszköz - készpénz (megegyezik a dec. 31-i pénztárjelentés záró készpénzkészletével) - bankbetét (megegyezik a dec. 31-i banki kivonat záró-egyenlegével).
5
Források A saját tıke könyv szerinti értéken került a mérlegbe. Céltartalékot a Vízgazdálkodási Társulat nem képezett. A kötelezettségek a számviteli tv. elıírásainak megfelelıen kerültek a mérlegbe.
3. A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása Vagyoni helyzet A társulat vagyoni szerkezete és annak változása (adatok e Ft-ban) 2012. Érték
2013. %
Érték
%
Eltérés
Index
(e Ft)
%
Jegyzett tıke Tıketartalék
50.395
17,4
50.677
20,1
+282
105,6
Eredménytartalék
185.502
64,1
153.050
60,7
-32.452
82,5
Lekötött tartalék
85.964
29,7
85.683
34,0
-281
99,7
Mérleg sz. eredmény
-32.452
-11,2
-37.425
-14,8
-4.973
115,3
Saját tıke összesen
289.409
100,0
251.985
100,0
-37.424
87,1
Értékelési tartalék
A Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat Mérlegében kimutatott saját tıkéje csökkent 2013-ban; a bekövetkezett változást elsısorban a 2013. évi mérleg szerinti veszteség okozta.
A 37.425 e Ft Mérleg szerinti veszteséget a következı tételek alakították:
Közcélú tevékenység Vállalkozás Egyéb (tárgyi e. ért.,helyi adó) Pénzügyi mőveletek Rendkívüli esemény
Bevétel (e Ft) 17.404 29.385 1.475 2.794 678
Ráfordítás (e Ft) 62.052 26.600 509
Eredmény (e Ft) - 44.648 + 2.785 + 966 + 2.794 + 678
51.736
89.161
- 37.425
(elhat. fejl. tám. felold.)
Adófizetési köt. Összesen
6
Az eszközök összetételének alakulása Megnevezés
2012. Érték (e Ft)
A) Befektetett eszközök B) Forgóeszközök C) Aktív idıbeli elhatárolás Eszközök összesen
2013. %
Érték (e Ft)
Index %
(%)
231.085
70,4
211.868
73,4
91,2
96.129
29,3
75.861
26,3
78,9
1.080
0,3
731
0,3
67,7
328.294
100,0
288.460
100,0
87,9
A Társulat rendelkezésére álló eszközök értéke 12,1 %-kal csökkent 2013-ban. Ezen belül sajnálatos módon a befektetett eszközök értéke 19.217 e Ft-tal, 8,8 %-kal csökkent, mivel az amortizáció visszapótlása a bizonytalan pénzügyi helyzetre való tekintettel elmaradt. Beruházások 2013-ban Irodai, igazgatási gép, berendezés, felszerelés vásárlása FELLOWES Pulsar 300 spirálozógép
56.540,- Ft
Összesen:
56.540,- Ft
Tárgyi eszköz állomány csökkenés 2013-ban Értékesítés Megnevezés DH-112 kotrógép
bruttó érték értékcsökkenés 2.100.000,- Ft 2.100.000,- Ft
nettó érték 0
bruttó érték értékcsökkenés 361.600,- Ft 361.600,- Ft 115.000,- Ft 115.000,- Ft 48.000,- Ft 48.000,- Ft 120.000,- Ft 120.000,- Ft 194.000,- Ft 194.000,- Ft 98.625,- Ft 98.625,- Ft 197.750,- Ft 197.750,- Ft 80.085,- Ft 80.085,- Ft
nettó érték 0 0 0 0 0 0 0 0
Selejtezés Megnevezés motoros főkasza 4 db balta nyéllel 16 db hıkezelt lapát 16 db kézi kasza nyéllel 16 db robbanómotoros szivattyú 2 db áramfejlesztı 1 db láncfőrész 2 db kovácsoltvas budákkapa nyéllel 16 db Számítógép tartozékokkal Nokia 2760/SI telefonkészülék Sony Ericson telefonkészülék
Csökkenés összesen:
136.875,- Ft 14.975,- Ft 37.592,- Ft
3.504.502,- Ft
136.875,- Ft 14.975,- Ft 37.592,- Ft
3.504.502,- Ft
0 0 0
0,- Ft
7
A forgóeszközök összetétele 2013-ban a következıképpen alakult:
Megnevezés
2012. e Ft
Készletek
2013. %
e Ft
Index %
%
-
0,0
-
0,0
-
Követelések
5.420
6,0
4.008
5,3
73,9
Értékpapírok
-
0,0
-
0,0
-
Pénzeszközök
90.709
94,0
71.853
94,7
79,2
Összes forgóeszköz
96.129
100,0
75.861
100,0
78,9
A Társulat forgóeszköz állományának összetételében nem következett be jelentıs változás, viszont értékében 20.268 e Ft-tal csökkent.
Az aktív idıbeli elhatárolások mérlegsoron került kimutatásra:
- 391. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 2013-ra járó, de 2014-ben jóváírt kamatok - 392. Kiadások aktív idıbeli elhatárolása 2013-ban fizetett, de 2014. évi költségek Összesen
314 e Ft 417 e Ft 731 e Ft
A források összetételének alakulása
Megnevezés
2012. Érték (e Ft)
D) Saját tıke
2013. %
Érték (e Ft)
Index %
(%)
289.409
88,2
251.985
87,5
87,1
5.642
1,7
3.975
1,4
70,5
G) Passzív idıbeli elhat.
33.243
10,1
32.500
11,1
97,8
Források összesen
328.294
100,0
288.460
100,0
87,9
E) Céltartalék F) Kötelezettségek
A források összetételében nem következett be jelentısebb változás, viszont értékében 12,1 %-kal, azaz 39.834 e Ft-tal csökkent 2013. december 31-ére.
8
Passzív idıbeli elhatárolásként került kimutatásra a 2013. évi mérlegben
- 482. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása - 483. Halasztott bevételek
47 e Ft 32.453 e Ft
Összesen
32.500 e Ft
Mutatók Tıkeerısségi mutató (%)
2012. év
2013. év
88,2
87,5
70,4
72,7
29,3
27,0
125,2
118,9
-
-
125,3
118,9
1,7
1,4
(Saját tıke / Összes forrás) Befektetett eszközök aránya (%) (Befektetett eszközök / Összes eszköz) Forgóeszközök aránya (%) (Forgóeszköz / Összes eszköz) Befektetett eszközök fedezettsége (%) (Saját tıke / Befektetett eszközök) Saját tıke / jegyzett tıke aránya (%) Tárgyi eszközök fedezettsége (%) (Saját tıke / Tárgyi eszközök) Eladósodottság foka (%) (Kötelezettségek / Összes forrás)
9
Pénzügyi helyzet
Rendelkezésre álló likvid eszközök 2012. Érték (e Ft) Pénztári készpénzkészlet Bankbetétek Értékpapír Összesen
2013. %
Érték (e Ft)
Index %
(%)
44
0,1
80
0,1
181,8
90.665
99,9
71.773
99,9
79,2
100,0
79,2
90.709
100,0
71.853
A pénzügyi helyzet alakulásának néhány mutatószáma
Készpénz likviditás (%)
2012.
2013.
1607,7
1807,6
1703,8
1908,5
1703,8
1908,5
Pénzeszközök / Rövid lejár. kötelezettségek Likviditási gyorsráta (%) (Pénzeszk.+Követel.+Ért.papír)/Rövid lejár.köt. Likviditási ráta (%) Forgóeszközök / Rövid lejár. kötelezettségek
10
CASH FLOW - kimutatás
Megnevezés I.
2012.
Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás
2013.
-10.689
-18.799
1. Adózás elıtti eredmény
-32.452
-37.425
2. Elszámolt amortizáció
+19.539
+19.275
3. Elszámolt értékvesztés
-
-
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete
-
-
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
+ 12
6. Szállítói kötelezettségek változása
+32
-
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása
+ 291
-1.667
8. Passzív idıbeli elhatárolások változása
+ 678
- 743
- 3.625
- 2.674
+ 5.420
+4.086
- 584
+349
12. Fizetett adó (nyereség után)
-
-
13. Fizetett osztalék, részesedés
-
-
-37
-57
-37
-57
9. Vevıkövetelés változása 10. Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása 11. Aktív idıbeli elhatárolások változása
II.
Befektetési
tevékenységbıl
származó
pénzeszköz-
változás 14. Befektetett eszközök beszerzése 15. Befektetett eszközök aktiv. jegyzett t. sz.ben (saját erı) 16. Kapott osztalék III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás
+37.757
17. Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) 18. Kötvénykibocsátás bevétele 19. Hitelfelvétel 20. Véglegesen kapott pénzeszköz
+37.757
21. Részvénybevonás (tıkeleszállítás) 22. Kötvény-visszafizetés 23. Hiteltörlesztés-, visszafizetés 24. Véglegesen átadott pénzeszköz IV. Pénzeszközök változása
+27.031
18.856
11
Jövedelmi helyzet
A Társulat a 2013. gazdasági évet 37.425 e Ft adózás elıtti veszteséggel zárta, amely a következıképpen alakult ki:
Megnevezés
2012. (e Ft)
2013. %
Eltérés
(e Ft)
%
(e Ft)
%
Üzemi (üzleti) tev. eredm.
-37.230
114,7
-40.897
109,3
-3.667
109,8
Pénzügyi mőv. eredménye
4.100
-12,6
+ 2.794
-7,5
-1.306
68,1
-33.130
102,1
-38.103
101,8
-4.973
115,0
678
-2,1
678
-1,8
-
100,0
-32.452
100,0
-37.425
100,0
-4.973
115,3
Szokásos vállalk. eredmény Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény
Jövedelmezıségi mutatók
Bevétel-arányos eredmény (%)
2012. év
2013. év
-84,6
-77,5
-9,9
-13,0
13,3
19,2
Mérleg sz. eredmény / Üzemi bevétel Eszközarányos eredmény (%) Mérleg sz. eredmény / Összes eszköz Tıke-hatékonysági mutató (%) Üzemi bev./ Saját tıke
12
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása
A) A bruttó érték változása (adatok e Ft-ban)
Megnevezés Immateriális javak - vagyoni értékő jog - szellemi termék Összesen Tárgyi eszközök -ingatlanok közcélúak egyéb -mőszaki ber. felsz. - egyéb ber. felsz. Összesen Beruházások Összesen
Nyitóérték
Évközi növ.
Évközi csökk.
Átsorolás (+)
Átsorolás (-)
Záró érték
960 0 960
960 0 960
176.085 19.502 113.686 4.435 313.708 0 314.668
176.085 19.502 110.371 4.303 310.261 0 311.221
57 57
3.315 189 3.504
57
3.504
B) Az értékcsökkenés változása (adatok e Ft-ban)
Megnevezés Immateriális javak - vagyoni értékő jog - szellemi termék Összesen Tárgyi eszközök - ingatlanok közcélúak egyéb - mőszaki ber. felsz. - egyéb ber. felsz. Összesen Beruházások Összesen
Nyitóérték
Évközi növ.
Évközi csökk.
Átsorolás (+)
Átsorolás (-)
Záró érték
836 0 836
67 0 67
903 0 903
10.699 2.944 65.482 3.620 82.745
3.522 317 15.093 277 19.209
3.315 189 3.504
14.221 3.261 77.260 3.708 98.450
83.581
19.276
3.504
99.353
13
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenése és értékcsökkenési leírása (Az adatok e Ft-ban)
Megnevezés
Terv szerinti értékcsökkenés Lineáris
Degresszív Teljesítm. arányos
Terven
Érték-
100 e Ft
felüli
csökkenés
alatti
értékcsökk.
összesen
I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékő jogok
67
67
3.522
3.522
317
317
15.093
15.093
277
277
19.276
19.276
2. Üzleti vagy cégérték 3. Szellemi termékek 4. Kísérl. fejl. aktivált é. 5. Alap.-átszerv. akt. é.
II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok Közcélúak Egyéb 2. Mőszaki ber. felsz. 3. Egyéb ber. felsz. 4. Beruházások Összesen
14
III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés A felmerült összes költség költség-nemenkénti megoszlása (adatok e Ft-ban) Költség-nemek
2012. Érték
Anyagköltség
2013. Érték
%
Index %
10.139
13,5
10.716
12,1
105,7
4.197
5,6
12.371
14,0
294,8
875
1,2
1.152
1,3
131,7
17
0,0 699
0,8
Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Közv. szolgáltatások Anyagjell. ráford. összesen
15.228
20,3
24.938
28,2
163,8
Bérköltség
30.051
40,0
28.967
32,7
96,4
859
1,1
5.798
6,5
675,0
Társadalombizt. járulék
9.497
12,6
9.674
10,9
101,9
Szem. jell. ráf. összesen
40.407
53,7
44.439
50,1
110,0
Értékcsökkenési leírás
19.539
26,0
19.275
21,7
98,6
Összesen
75.174
100,0
88.652
100,0
117,9
Szem. jell. egyéb kifiz.
Az 2013-ban felmerült költségek megoszlása költséghelyenként (általános költségek felosztása után) Megnevezés Közcélú fenntartási tevékenység társ. kezeléső szivattyútelep fenntart.
Érték (e Ft-ban) 57.468
Megoszlás (%) 64,8
9.772
11,0
társ. kezeléső csatorna fenntart.
36.598
41,3
UMVP tám. csatornák fenntart.
7.025
7,9
Homokhátsági csatornák fenntart.
4.073
4,6
4.584
5,2
társ. kezeléső csatornán
1.203
1,4
üzemeltett csatornán
3.381
3,8
Vállalkozás
26.600
30,0
Összesen
88.652
100,0
Vízkár-elhárítás
15
A társasági adót módosító tételek
Az adózás elıtti eredményt növelı tételek (adatok e Ft-ban)
A várható kötelezettségekre és a jövıbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelı összeg következtében az adóévben elszámolt ráfordítás Az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás és a tárgyi eszközök ill. immat.
19.275
javak kivezetésekor a ráfordításként elszámolt összeg Az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás elıtti eredményt csökkentéseként számításba vett összeg, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerzı tevékenységgel Jogerıs határozatban megállapított bírság, jogkövetkezmény ráfordításként elszámolt összege, kivéve, ha önellenırzéshez kapcsolódik Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege A behajthatatlannak nem minısülı, adóévben elengedett követelés Az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az átvevı által meg nem térített ÁFA, valamint az adózó által átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás elıtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke Az adóellenırzés, önellenırzés során megállapított adóévi költségként, ráfordításként vagy aktivált saját teljesítmény csökkenéseként elszámolt összeg Egyéb növelı jogcímek Összesen
19.275
16
Az adózás elıtti eredményt csökkentı tételek (adatok e Ft-ban)
A korábbi adóévek elhatárolt veszteségébıl az adóévben leírt összeg A várható kötelezettségekre és a jövıbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg Az adótv. szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az
19.257
eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege (max. az adóévi adózás elıtti nyereség 50 %-a) A kapott (járó) osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevétel Szakképzı iskolai tanuló utáni kedvezmény Korábbi szakmunkástanuló ill. munkanélküli alkalmazása esetén TB-járulék Képzımővészeti alkotás beszerzésére fordított összeg ill. meghatározott része A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, a véglegesen átvett pénzeszköz következtében az adóévben elszámolt bevétel, a térítés nélkül átvett eszköz átadónál kimutatott könyv szerinti értéke, valamint az eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg A követelés bekerülési értékébıl az a rész (de legfeljebb a korábban értékvesztésként, behajthatatlan követelésként leírt összeg), amelyrıl a mérlegkészítés napjáig megállapítható, hogy behajthatatlanná vált, valamint az adóévet megelızı bármely adóévben az adózás elıtti eredmény növeléseként elszámolt behajthatatlan követelés teljesítése, beszámítása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg, továbbá a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés Az elızı évi bírságnak, az ART-ben és a TB törvényben elıírt jogkövetkezményeknek elengedett, bevételként elszámolt összege Az adóellenırzés, önellenırzés során megállapított, adóévi bevételként vagy aktivált saját teljesítmény növekedéseként elszámolt összeg Az adomány Egyéb csökkentı jogcímek Összesen
19.257
17
IV. Közcélú tevékenység
A közcélú feladatok finanszírozásának forrásai 2013-ban
Társulati hozzájárulás
Magánszemélyek által befizetett társulati hozzájárulás hátralék
308 e Ft
Vállalkozások által befizetett társulati hozzájárulás hátralék
-
Összesen
308 e Ft
Állami támogatások Adatok 1.000 Ft-ban
Megítélt támogatás
Kapott összeg
2013-ban felhasznált
Rendelkezésre áll
szivattyútelep üzemeltetésre
3.627
3.627
3.627
-
szivattyútelep üzemeltetésre
3.820
3.820
3.820
-
EU-tám.csat. fenntart.
5.417
5.417
5.417
-
Homokháts.EU-t.csat. fenntart.
3.102
3.102
3.102
-
vízilétesítmények fenntartására
-
-
-
-
saját kezelésben lévı csat.
1.130
565
1.130
-565
üzemeltetésre átvett csat.
-
-
-
-
Fenntartásra
Vízkár-elhárításra, helyreállításra
Csatorna-rekonstrukcióra
Eszközbeszerzésre Összesen
-
-
-
-
-
-
-
17.096
16.531
17.096
- 565
18
A 2013. évi közcélú tevékenység számokban: -
összes fenntartott csatornahossz
208.950 m
-
gépi gazkaszálás
1.921.317 m2
-
gépi nádkaszálás
692.548 m2
-
kézi cserjeírtás
20.820 m2
-
iszapolás víz alól
0 m3
-
depórendezés
0 m3
V. Vállalkozási tevékenység A Társulat vállalkozási tevékenysége az elızı év viszonylatában: Bevételek
2012-ben 4.760
2013-ban 29.384
2012. %-ában 617,3
4.283
26.600
621,1
477
2.784
583,6
Ráfordítások Eredményre gyakorolt hatás
A vállalkozásból eredı bevételek megoszlása
Fıkönyvi szám 9111 9113 9114 9115 9129
Megnevezés Zöldterület-kezelés Vízi létesítmény építése Mg. gép kölcsönzése Mérnöki tev., mőszaki tanácsadás Közüzemi szolg. továbbszámlázása Összesen
Összeg (e Ft) 11.185 15.213 2.071 547 368 29.384
Megoszlás (%) 38,1 51,8 7,0 1,9 1,2 100,0
19
VI. Egyéb adatok Létszámmal, bérrel, személyi jellegő kifizetésekkel kapcsolatos kiegészítések 2013-ban a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 9 fı volt, melybıl 3 fı szellemi foglalkozású, 6 fı fizikai foglalkozású teljes munkaidıben foglalkoztatott határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállaló volt.
Állománycsoportok
létszám
teljes munkaidıs fizikai foglalkoztatott
6 fı
14.927
559
teljes munkaidıs szellemi foglalk.
3 fı
14.040
40
megbízás eseti jelleggel Összesen
bér
szem.jell. egyéb
117 fı
5.199 28.967
5.798
Az Intézı Bizottság és a Felügyelı Bizottság tagjainak tevékenységéért az üzleti év után tiszteletdíj nem került kifizetésre.
