10. sz. melléklet
Az üzleti év fordulónapja: 2014.12.31. Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladék gazdálkodás üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák)
Sorszám
A tétel megnevezés
Hulladék gazdálkodás
a
b
c
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
197 932 0
197 215 144 143 30 434 1 931 20 707
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)
717
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés
717
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Hull.gazd.kívüli tev.
2 238 492 3 200 0 0 3 200 0 0 0 0 2 235 292 393 643 30 498 22 184 0 1 788 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Btg egész 2 436 424 3 200
3 200
2 432 507 537 786 60 932 24 115 1 809 674
717
717
Az üzleti év fordulónapja: 2014.12.31. Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladék gazdálkodás üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák)
sorszám
A tétel megnevezés
Hulladék gazdálkodás
a
b
c
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) I. KÉSZLETEK (28.- 33. sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Egyéb készletek II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( 41.-44. sorok)
Hull.gazd.kívüli tev
BTG egész
140 304 1 173 0 0 0 0 1 173 0 82 122 39 607 22 800
491 802 38 272 38 272 0 0 0 0 0 196 524 91 091 8 183
639 448 39 445 38 272
19 715 0
0 0 97 250 0
116 965 0
57 009 748 56 261 7 342 7 165 177
205 654 3 597 202 057 51 352 49 904 1 448
262 663 4 345 258 318 58 694 57 069 1 625
345 578 311 038 656 616
2 730 294 -311 038 2 419 256
3 075 872
1 173 278 646 130 698 30 983
Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor) Szétválasztási különbözet Eszöközök összesen
0 3 075 872
Az üzleti év fordulónapja: 2014.12.31. Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladék gazdálkodás üzletág MÉRLEG források (passzívák)
Sorszám a
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
A tétel megnevezés b
D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor) I. JEGYZETT TŐKE
Hulladék Hull.gazd.kívüli gazdálkodás Btg egész tev c
600 357 484 000
45.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (63. - 65. sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 70.sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
82 273 27 074 0 7 010 0 0 55 423 0
2 127 052 1 738 220 0 0 295 474 97 234 0 0 -3 876 53 030 0 53030 0 235 531
2 727 409 2 222 220
377 747 124 308
3 134 53 030 53030 290 954
Az üzleti év fordulónapja: 2014.12.31. Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladék gazdálkodás üzletág MÉRLEG források (passzívák)
Sorszám
A tétel megnevezés
a
b
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.
II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89.sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 81. sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Hulladék Hull.gazd.kívüli gazdálkodás tev c
1 600
1600
28 986 0 0 0 25 000 0 400
0
0 3 586
0
53 823
0 0 41 701
Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)
Btg egész
12 122 836 0 836 0 656 616
206 545 0 0 12 500 0 150 300 0 0
30 586
25 000 2 000
3 586 260 368
12 500 192 001
0 43 745 55 867 3 643 4 479 1 140 1 140 2 503 3 339 0 2 419 256 3 075 872
BTG. Nonprofit Kft.
Felosztott költségek
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A' ssz 1
Megnevezés / E Ft 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Hulladék gazdálkodás
létszám Hulladék 444 569
Központ 0
444 569
0
0
0
444 569
0
444 569
2
2 Export értékesítés nettó árbevétele
3
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
4
3 Saját termelésű készletek állományváltozása
0
0
0
5
4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
0
0
0
6
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE
0
0
0
7
III. EGYÉB BEVÉTELEK
82 817
0
82 817
4 043
0
4 043
50 718
1 029
51 747
215 466
10 552
226 018
6 249
4 239
10 488
260
0
260
79 859
0
79 859
352 552
15 820
368 372
8 9
ebből visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség
10
6 Igénybe vett szolgáltatások
11
7 Egyéb szolgáltatások értéke
12
8 Eladott áruk beszerzési értéke
13
9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
14
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
15
10 Bérköltség
80 757
5 911
86 668
16
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések
13 710
1 898
15 608
17
12 Bérjárulékok
23 486
2 458
25 944
18
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
117 953
10 267
128 220
19
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
7 788
1 064
8 852
20 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
9 316
4 544
13 860
21
4 996
0
4 996
39 777
-31 695
8 082
468
0
468
0
0
0
468
0
468
32
0
32
0
0
22 31 32
ebből értékvesztés A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 16 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ebből kapcsolt vállalkozástól kapott
33 VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 39 40
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből kapcsolt vállalkozásnak adott
41
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
32
0
32
42
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
436
0
436
43
C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
40 213
-31 695
8 518
44
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK
0
0
0
45
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
0
530
530
0
-530
-530
40 213
-32 225
7 988
46
D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
47
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség
978
978
Adózott eredmény
7 010
MSZE
7 010
