Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa u. 324.) Jelen vannak: Horváth Tibor polgármester Németh Csaba alpolgármester Bódai Tibor képviselő Décsy László képviselő Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos tanácskozási joggal 1. napirendhez Pap György pénzügyi tanácsos tanácskozási joggal 1. napirendhez Igazoltan távol van: Tamás Péter képviselő, Balogh Anikó képviselő, Rácz Lajos képviselő Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes- mivel a 7 tagú Képviselő-testületből 4 képviselő jelen van. Javaslatot tett a napirendre, melyben az 1. napirend keretében a költségvetési rendelet módosítást levenni javasolta napirendről . A képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1./Sármellék község Önkormányzat, ÁMK 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 2./ Horváth Beáta garázs igénylési kérelme (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 3./ Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft-vel kommunikációs megállapodás kötése (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 4./ Sportöltöző területére jelzálogjog bejegyzésének engedélyezése a Magyar Állam javár (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztés: Horváth Tibor polgármester 5./ Működőképességet megőrző támogatás benyújtása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 6./ Teréz Anya Szociális Szolgáltató Központ Társulási Megállapodás módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 1
Napirend tárgyalása: 1./Sármellék község Önkormányzat, ÁMK 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester: Felkérte Wolf Istvánnét napirend ismertetésére. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban várja a képviselők kérdéseit. Németh Csaba alpolgármester: Most látta, hogy három részre kell szétszedni a költségvetést. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: A bevételeket és kiadásokat meg kell bontani kötelező feladatra, önként vállalt feladatra és állami feladatra. Németh Csaba alpolgármester: Ennek nincs is értelme az ÁMK-nál. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Akkor is így kell elkészíteni, ez az előírás. Bódai Tibor képviselő: Időarányos volt a költés az ÁMK-nál. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 95 millió forint előirányzatból 45,5 millió forint volt a teljesítés. Németh Csaba alpolgármester: Az általános iskolai kiadás a múlt évről húzódott át? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 2012. decemberéről áthúzódó tételek ezek, szerinte ezt a KLIK-nek kellett volna kifizetni, mert a költségvetési év decembertől novemberig tart. A közművelődésen belül van a TIOP pályázat. 17 óra 45 perckor Balogh Anikó képviselő megérkezett és a Képviselő-testület 5 főre kiegészülve folytatta munkáját. Németh Csaba alpolgármester: 5386 eFt, ez nem kevés? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 16312 eFT a felhalmozási kiadás, a szakfeladatos táblán megtalálható. Décsy László képviselő: Felvetése, hogy az ÁMK-s pályázatokkal kapcsolatban hívjanak össze fórumot a projektben résztvevőkkel, az elszámolást készítőkkel, a pénzügyesekkel és a Képviselő-testülettel. A Képviselő-testület a képviselő javaslatával egyetértett. Németh Csaba alpolgármester: A SHIP projekt miből kerül finanszírozásra? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Minden pályázatnak elkülönített számlája van és a kifizetés arról történik. A SHIP projekt számlájáról az Önkormányzat leveszi azt a bér és dologi költséget, amit az Önkormányzatnak kell fizetni. 2
Németh Csaba alpolgármester: Mennyi forgóeszköz kell? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 5-600 eFT havonta. Németh Csaba alpolgármester: Ki a kötelezettségvállaló? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Az ÁMK vezetője. Németh Csaba alpolgármester: Mennyire befolyásolja az Önkormányzatot ennek finanszírozása? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Változó, ha van pénze az Önkormányzatnak, nem számít, ha nincs akkor gondot okoz. Balogh Anikó képviselő: Mennyi pályázat van most? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Kettő, de van amelyik nem az Önkormányzaton keresztül bonyolódik. Bódai Tibor képviselő: Meddig fog tartani? Horváth Tibor polgármester :A TIOP idén zárul november 30. napjával. Balogh Anikó képviselő: Januártól a könyvtár KLIK-hez tartozik, a művelődésszervező nem mehet be. Horváth Tibor polgármester : A KLIK működteti a könyvtárat. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Viszont a vagyont az Önkormányzat nem adta át. Horváth Tibor polgármester : Amit most vesznek eszközt a SHIP irodában lesznek elhelyezve. 10 számítógép, szerver, programok lettek beszerezve , a pályázat összege 10 millió Ft volt. Németh Csaba alpolgármester: Nem is tudott eddig erről. Horváth Tibor polgármester : Előveszi a testületi jegyzőkönyvet és átküldi. Régen beadott pályázat, ami eddig tartaléklistán volt. Önrész nem kellett hozzá és tavaly év végén indult el. Németh Csaba alpolgármester : Most kerültek a gépek beszerzésre? Horváth Tibor polgármester : Azért, hogy ne kelljen egyben 10 millió forintot kifizetni, vettek 5 gépet, kifizették, leigényelték a támogatást és a következő gépet már ebből vették meg. Németh Csaba alpolgármester: Megkérdezték tőle többen is, hogy az ÁMK vagyonbiztosítását most rendezi az Önkormányzat, nem tud róla. Horváth Tibor polgármester : Kért árajánlatot, következő ülésen fogják tárgyalni. Szükséges lenne, hogy különböző hozzáférés legyen az ÁMK-n belül, mert sokan be tudnak menni az épületbe. Bódai Tibor képviselő: Mennyire fognak információt kapni az iskobától? 3
Horváth Tibor polgármester : Mondták, hogy kellene riasztó, amíg nem konkrét a dolog, nincs értelme beszélni róla.A KLIK vezetője megnézte a lapostető szigetelését és csatorna javítás szükségességét. Németh Csaba alpolgármester: 4 méter csatorna és 10 millió forintos számítógépterem között van különbség. Horváth Tibor polgármester : Tavaly beszéltek róla és Képviselő-testületi döntés nem kellett hozzá. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Aki az iskolában felel a pályázatokért év elején vázolja a terveket és év végén számoljon be róla. A költségvetésben be volt tervezve a számítógépes terem. Horváth Tibor polgármester : A pártházban hasonló beruházás lesz, hivatalos megnyitó után lesz oktatás. Egyenlőre még a közbeszerzés zajlik, 10 számítógép és egy interaktív tábla már itt van, ez is körülbelül 8 millió Ft. Az ÁMK féléves beszámolójával kapcsolatosan több kérdés nem hangzott el. Horváth Tibor polgármester felkérte Wolf Istvánnét az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló ismertetésére. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Az Önkormányzatnál is ugyanaz a feladat szerinti kötelező bontás van, a részletes adatok a szakfeladatos táblában találhatók, melyet ismertet. Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 139/2013.(IX.12.) sz. határozat Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete a.) a Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját: 95.532,- eFt módosított bevételi főösszeg előirányzat, 37.915,- eFt teljesítésével, 95.532,- eFt módosított kiadási főösszeg előirányzat, 42.024,- eFt teljesítésével a melléklet szerint jóváhagyja. b.) Sármellék község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját: 208.951,- eFt módosított bevételi főösszeg előirányzat, 90.692,- eFt teljesítésével, 208.951,- eFt módosított kiadási főösszeg előirányzat, 109.182,- eFt teljesítésével a melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Horváth Tibor polgármester -
Melléklet a 139/2013. sz. határozat a.) pontjához: 2013. I. félévi beszámoló Ámk. Sármellék Összes feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője
4
1.melléklet Sorszám
Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés e.i. e.i.
KIADÁSOK 1
Személyi juttatások
39 288
39 288
18 553
2
Munkaadókat terhelő járulékok
10 376
10 376
4 887
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
40 500
40 500
9 694
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
5. a. b.
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)
0 0 0
0 0 0
4 752 4 752 0
0
0
0
c.
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások
0
0
0
d.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül
Általános és céltartalék I.
Működési kiadások (1+….+5)
90 164
90 164
37 886
6.
Beruházás
5 368
5 368
2 752
7.
Felújítás
0
0
0
8.
Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
0
II.
Felhalmozási kiadások (6+7+8)
5 368
5 368
2 752
III. IV. V. A.
1. 2.
3.
4.
I. 5.
6.
7.
0 0 Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások 3.1. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek (1+2+3+4) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 6.2. Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről
5
95 532
95 532
40 638
276
276
109
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16 784 16 784 0
16 784 16 784 0
11 057 11 057 0
0
0
0
0
0
0
17 060 0 0 0
17 060 0 0 0
11 166 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 498 2 498
2 498 2 498
0 0
0
0
0
II. III. IV. B. V.
7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány Felhalmozási bevételek (5+6+7) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) Pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra
C.
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Irányító szervtől kapott támogatás VII. Hitelek felvétele 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására D. szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek VIII. Irányító szervtől kapott támogatás IX. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) Függő átfutó kiadások G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) Tárgyévi bevételek összesen H. (B+E)
0
0
0
2 498 0 0
2 498 0 0
0 0 0
19 558 75 974 7 488 7 488 0
19 558 75 974 7 488 7 488 0
11 166 29 472 0 0 0
7 488 68 486
7 488 68 486
0 26 186
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
68 486 68 486
68 486 68 486
26 186 26 186 563
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
95 532
95 532
0 1 386 42 024
95 532
95 532
37 915
2013. I. félévi beszámoló Ámk. Sármellék Kötelező feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője 2.melléklet Sorszám
1 2 3 4. 5. a. b. c. d. I.
Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés e.i. e.i.
KIADÁSOK Személyi juttatások 28 523 Munkaadókat terhelő járulékok 7 490 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 027 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 0 Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék Működési kiadások 60 040 (1+….+5)
6
28 523 7 490 24 027 0
15 245 4 024 8 170 0 0 0
0 60 040
27 439
6. 7. 8. II. III. IV. V. A.
Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások (6+7+8)
0
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)
0
60 040
60 040
0 0 27 439
276 0
276 0
109 0
0
0
0
BEVÉTELEK Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 3. Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.2. kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek (1+2+3+4) 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6. Felhalmozási támogatások 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 6.2. Fejlesztési célú támogatások 7. Egyéb felhalmozási bevételek 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli C. bevételek (V) VI. Irányító szervtől kapott támogatás VII. Hitelek felvétele 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső D. finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 1. 2.
7
0 0
0
0
0 0 0 109 0 0
276 0
276 0
0
0
0 0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0
276 59 764 7 488 7 488
276 59 764 7 488 7 488
7 488 52 276 0
7 488 52 276
52 276
52 276
109 27 330 0
23 434 0 0 0
23 434
E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) Tárgyévi bevételek H. összesen (B+E)
59 764
59 764
0 60 040
0 60 040
23 434 0 0 0 0 0 0 27 439
60 040
60 040
23 543
0
2013 félévi beszámoló Ámk. Sármellék Önként vállalt feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője 3.melléklet Sorszám
Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés e.i. e.i.
KIADÁSOK 1
Személyi juttatások
10 765
10 765
3 308
2
Munkaadókat terhelő járulékok
2 886
2 886
863
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
16 473
16 473
1 524
4. 5. a. b.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)
0
0
0 4 752 4 752
c. d.
I. 6. 7. 8.
Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék Működési kiadások (1+….+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
II. III. IV. V.
Felhalmozási kiadások (6+7+8)
A.
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)
1. 2.
3.
0
30 124
30 124
10 447
5 368
5 368
2 752
5 368
5 368
2 752 0 0
BEVÉTELEK Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak
8
35 492
35 492
13 199
0
0
0
0
0
0
0
4.
3.3. Egyéb működési bevételek 4.1.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.2. kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek (1+2+3+4) 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6. Felhalmozási támogatások 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 6.2. Fejlesztési célú támogatások 7. Egyéb felhalmozási bevételek 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli C. bevételek (V) VI. Irányító szervtől kapott támogatás működési VII. Hitelek felvétele 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső D. finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) Tárgyévi bevételek H. összesen (B+E)
16 784 16 784
16 784 16 784
11 057 11 057 0
16 784 0
16 784 0
0
0
0 2 498 2 498
2 498 2 498
0 0 11 057 0 0 0 0 0 0
2 498
2 498
0 0 0
19 282 16 210 0
19 282 16 210 0
11 057 2 142 0
0 16 210 0
0 16 210
0 2 752 0 0 0
16 210 16 210 0 0
16 210 16 210 0
2 752 2 752 0 0 0 0 0
35 492
35 492
13 199
35 492
35 492
13 809
2013 félévi beszámoló ÁMK Sármellék Állami feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője 4.melléklet Sor-
Megnevezés
9
Eredeti Módosított Teljesítés
szám
e.i.
e.i.
0
0
KIADÁSOK 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
4. 5. a. b.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)
c. d.
I. 6. 7. 8.
Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék Működési kiadások (1+….+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
II. III. IV. V.
Felhalmozási kiadások (6+7+8)
A.
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)
1. 2.
3.
4.
I. 5.
6.
7.
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
BEVÉTELEK Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.2. kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek (1+2+3+4) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 6.2. Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli C. bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső D. finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) Tárgyévi bevételek H. összesen (B+E)
0
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
2013. I. félévi beszámoló Ámk Sármellék Felhalmozási kiadások feladatonként
Felhalmozási kiadás megnevezése
6.melléklet
2013. év Kivitelezés Felhasználás utáni Teljes kezdési és 2013. évi 2013. VI.30szükséglet költség befejezési előirányzat ig (6=2 - 4 éve 5)
11
0
1 Felújítási kiadások célonként
Beruházási kiadások feladatonként Szellemi term.vásárlása Ügyviteli és szám.techn.eszk.vásárlása Ber.besz.árába beszámítandó áfa ÖSSZESEN:
2
3
4
5
1 250
2013.
437
1 250
2 977
2013.
1 730
2 977
1 141
2013.
585
1 141
2 752
5 368
5 368
6
Melléklet 139/2013.sz. határozat b.) pontjához: 2013. I. félévi beszámoló Sármellék Község Önkormányzata Összes feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője
Sorszám
Megnevezés
1.melléklet Eredeti Módosított Teljesítés e.i. e.i.
KIADÁSOK 1
Személyi juttatások
18 170
18 170
9 110
2
Munkaadókat terhelő járulékok
3 454
3 454
2 052
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
26 614
26 614
19 653
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
131 278
58 727
24 615 2 764 65 616
7 953 1 289 31 008
38 283
18 477
0
0
0
0
179 516
89 542
0 20 276 9 159
895 16 312 2 752
29 435
19 959
5. a. b.
c. d.
0 131 Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 278 Támogatásértékű működési kiadások 24 615 Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül 2 764 Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 65 616 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított 38 283 ellátások Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 Általános és céltartalék Működési kiadások (1+….+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
0 179 516 0 20 276 9 159
II. III. IV. V.
Felhalmozási kiadások (6+7+8)
29 435
A.
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)
I. 6. 7. 8.
0 0
BEVÉTELEK
12
208 951
208 951
109 501
1. 2.
Intézményi Működési bevételek Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek
3.
Működési támogatások
4.
3.1. 3.2. 3.3. Egyéb működési bevételek 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
I. 5.
6.
7.
II. III. IV.
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
Működési bevételek (1+2+3+4) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 6.2. Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány Felhalmozási bevételek (5+6+7) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek
B.
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli C. bevételek (V) VI. Irányítószervtől kapott támogatás VII. Hitelek felvétele 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső D. finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)
13
3 808 28 890 25 020 3 440 430 116 488 116 436 52 0 11 678 11 678
3 808 28 890 25 020 3 440 430
1 647 16 528 14 438 1 843 247
116 488
57 522
116 436
57 496
52 0 11 678 11 678
26 0 9 089 9 089
0
0
0
0
0
0
0 160 864 9 770 0 9 770 0 0 0 1 034 734
0
0
160 864 9 770 0 9 770 178 0 178 1 034 734
84 786 3 144 200 2 944 178 0 178 1 376 734
300
300
642
0 10 804 0 0 171 668 37 283 31 196 18 652 12 544
0 10 982 0 0
0 4 698 0 0
171 846 37 105 31 196 18 652 12 544
89 484 20 017 0 0 0
31 196 0 6 087 0 6 087 0 0
31 196 0 5 909 0 5 909 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6 087 37 283
5 909 37 105
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 208 0 0 0 0 0 0
Függő, átfutó kiadások G. H.
-319 208 951 208 951
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) Tárgyévi bevételek összesen (B+E)
208 951
109 182
208 951
90 692
2013. I. félévi beszámoló Sármellék község önkormányzata Kötelező feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője 2.melléklet Sorszám
1 2 3 4. 5. a. b. c. d. I. 6. 7. 8. II. III. IV. V. A.
Megnevezés
KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék Működési kiadások (1+….+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások (6+7+8)
Eredeti Módosított Teljesítés e.i. e.i.
18 170 3 454 26 614
18 170 3 454 26 614
92 618 24 615
92 618 24 615
9 110 2 052 19 653 0 39 621 7 953
65 616
65 616
31 008
2 387
2 387
140 856
140 856
70 436
20 276 4 111 24 387
20 276 4 111 24 387
895 16 312 2 752 19 959
660 0
0 0 Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)
165 243
165 243
90 395
5 049 0 0 0 0 0
5 049 0 0 0 0 0
1 647 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
BEVÉTELEK 1. 2.
3.
Intézményi Működési bevételek Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
14
4.
I. 5.
6.
7.
II. III. IV. B.
Egyéb működési bevételek 4.1.
Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.2. kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek (1+2+3+4) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 6.2. Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány Felhalmozási bevételek (5+6+7) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) Pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli C. bevételek (V) VI. Irányítószervtől kapott támogatás VII. Hitelek felvétele 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső D. finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) V.
G. H.
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) Tárgyévi bevételek összesen (B+E)
11 678 11 678
9 089 9 089 0 0 0 10 736 0 0
16 727 5 837
16 727 5 837
5 837 0
5 837 0
0 1 034 734
1 034 734
300
300
6 871
6 871
642 0 1 376
23 598 141 645 31 196 18 652 12 544
23 598
12 112
141 645 31 196 18 652 12 544
78 283 0
31 196
18 652
0 0 0 0
6 087
5 909
0 31 196
18 652
0 0 0 1 376 734
0 165 243
0
0 0 0 0 0 0 0 0
165 243
90 395
54 794
42 250
12 112
0
2013. I. félévi beszámoló Sármellék Község Önkormányzata Állami feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője
15
11 678 11 678
Sorszám
Megnevezés
Eredeti e.i.
Módosított e
KIADÁSOK 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
4. 5. a. b.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)
c.
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások
d.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
I. 6. 7. 8.
Általános és céltartalék Működési kiadások (1+….+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
II. III. IV. V.
Felhalmozási kiadások (6+7+8)
A.
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)
1. 2.
3.
4.
I. 5.
6.
35 896
35 896
35 896
35 896
35 896
35 896
0
0
35 896
35 896
28 890 25 020 3 440 430 116 488
28 890 25 020 3 440 430 116 488
116 436 52
116 436 52
0
0
145 378 0
145 378 0
0
178
0
178
Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül
BEVÉTELEK Intézményi Működési bevételek Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.2. kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek (1+2+3+4) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 6.2. Fejlesztési célú támogatások
16
7.
II. III. IV. B. V.
C. VI. VII.
D. E. VIII. IX.
F. G. H.
Egyéb felhalmozási bevételek 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány Felhalmozási bevételek (5+6+7) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) Pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) Irányítószervtől kapott támogatás Hitelek felvétele 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) Finanszírozási bevételek (C+D) Értékpapír vásárlásainak kiadása Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) Tárgyévi bevételek összesen (B+E) 2013. I. félévi beszámoló
0
0
0
178
145 378 -109 482 0
145 556 -109 660 0
0
0
0
0 0
0
0
0 35 896
0 35 896
145 378
145 556
Sármellék Község Önkormányzata Önként vállalt feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője
4.mellé Sorszám
Megnevezés
Eredeti e.i.
Módosított e.i.
2 764
2 764
2 764
2 764
Teljesí
KIADÁSOK 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
4. 5. a. b.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül
c.
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások
d.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
I.
Általános és céltartalék Működési kiadások
0 2 764
17
0 1 28 0 1 28
2 764
1 28
(1+….+5) 6. 7. 8.
Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
5 048
5 048
II. III. IV. V.
Felhalmozási kiadások (6+7+8)
5 048
5 048
A.
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)
1. 2.
3.
4.
I. 5.
6.
7.
II. III. IV. B. V.
C. VI. VII.
0 0
BEVÉTELEK Intézményi Működési bevételek Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.2. kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek (1+2+3+4) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 6.2. Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány Felhalmozási bevételek (5+6+7) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) Pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) Irányítószervtől kapott támogatás Hitelek felvétele 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Bérhitel
18
7 812
7 812
1 28
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 3 933
0 3 933
3 933 0
3 933 0
0 0
0
0 0 0 3 14 200 2 94 0 0 0 0
3 933
3 933
0 0 3 14
3 933 3 879 0
3 933 3 879 0
3 14 -1 85 0
0
0
0 0 0 0 0
0
4. Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső D. finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) Tárgyévi bevételek H. összesen (B+E)
0 0
0 7 812
0 7 812
0 0 0 0 0 0 0 0 1 28
3 933
3 933
3 14
0
0
2013. I. félvi beszámoló Sármellék Község Önkormányzata Működési kiadások szakfeladatonként 5.melléklet Szakfeladat száma
Személyi kiadás
Megnevezés
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadás
Egyéb működési kiadások
Összes működési kiadás
360000
Víztermelés, ellátás, közkutak
381101
Települési hulladék kezelése
562912
Óvodai étkeztetés
2 132
2 132
562913
Iskolai étkeztetés
3 941
3 941
562917
Munkahelyi étkeztetés
889921
Szociális étkeztetés
680001
Lakóingatlan bérbeadása
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása
522001
Közutak fenntartásának finanszírozása
813000
Zöldterület kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841126
Általános igazgatás
8
Intézményi működési bevétlelek
8 0
0 587
280
867
706
706
256
35
281
3 213
839
2 135
572
1 263
161
6 348
7 616
8 879
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátápkhoz
0
841127
Települési kisebbségi önkorm.
0
841169
Máshova nem sorolt
0
841352
Mezőgazdasági támogatások
841402
Közvilágítás
841403
Községgazdálkodás
841907
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
851011
Óvodai nevelés
852011
Általános iskolai tanulók oktatása
862101
Háziorvosi alapellátás
2 303
483
1 562
1 562
4 736
7 522 33 760
33 760 0
176
1 651
21
955
0 1 475 208
208
299
1 392
862301
Fogorvosi ellátás
869041
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
866
227
869042
Ifjúsági eü. Gondozás
339
92
882111
Rendszeres szociális segély
0
882113
Lakásfenntartási támogatás
0
882115
Ápolási díj (alanyi jogon)
0
882116
Rendelkezésre állási tám.
0
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
0
882122
Átmeneti segély
245
245
882123
Temetési segély
135
135
882125
Átmeneti segély mozáskorl.
0
882202
Közgyógyellátás
0
19
431
239
882203
Köztemetés
0
889201
Gyermekjóléti szolgáltatás
0
889924
Családsegítés
0
889928
Falugondnoki szolgáltatás
890442
Közfoglalkoztatás
910123
Könyvtár
910502
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
0 2 133
376
2 559
50
0
931102
Versenysport tevékenysége és támogatása
960302
Köztemető fenntartása és működtetése
0 214
214
56
432
42 373
73 188
1 647
8 240
8 240
56
Kötelező feladatok összesen:
9 110
2 052
19 653
882111
Rendszeres szociális segély
882112
Időskorúak járadéka
882113
Lakásfenntartási támogatás
882115
Ápolási díj (alanyi jogon)
882122
Átmeneti segély
882129 813000
Egyéb önkorm.ellátás (gyermekétkeztetés) Zöldterület kezelés
841126
Általános igazgatás
841403
Községgazdálkodás
841901
Önkormányzatok elszámolásai
0
Közgyógyellátás
42
882202
57 2 715 528 622 5 613
42
Államigazgatási feladatok összesen:
17 817
57 2 715 528 622 5 613
17 817
841126
Általános igazgatás
109
109
841403
Községgazdálkodás
267
267
931102
Versenysport tevékenysége és támogatása
750
750
854316
Egyéb hallgatói támogatások (Bursa)
163
Önként vállalt feladatok összesen:
1 289
Összesen
9 110
2 052
19 653
163 1 289
61 479
92 294
2013. I. félévi beszámoló Sármellék Felhalmozási kiadások feladatonként
Felhalmozási kiadás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
1
2
3
Felújítási kiadások célonként Óvoda felújítás Beruházási kiadások feladatonként Hangosító berendezés(Rácz L. tiszt.díjából) Fűkasza Berendezés, felszerelés,bútor ÖSSZESEN:
Felhasználás 2013. évi 2013. VI.30előirányzat ig 4
5
15 680
16 312
2013.
16 312
240
2013.
240
230
2013.
230
425
2013.
425
17 207
20
6.melléklet
17 207
15 680
2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) 6
1 647
Felhalmozási bevételek feladatonként Sármellék Felhalmozási kiadás megnevezése
Bevételek összesen
1
2
Felhalmozási bevételek feladatonként Földterület értékesítés hrsz.507 Szennyvíz rákötési hozzájárulás Önk.vagyon bérbeadása (reptér) Zsa Kft. Osztalék Közkincs kamattámogatás Vis major támogatás (márc.15.)
200 642 1 500 1 444 734 178
ÖSSZESEN:
4 698
2./ Horváth Beáta garázs igénylési kérelme (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a kérelmet:
21
Horváth Tibor polgármester : Kettő szolgálati lakásból kiköltöztek a bérlők, az ehhez tartozó garázsra szól a kérelem. Balogh Anikó képviselő: Milyen feltételekkel adják most ki a garázst? Horváth Tibor polgármester : 12.000 Ft/év a bérleti díj. Németh Csaba alpolgármester: Mennyi garázs van? Horváth Tibor polgármester : 3 vagy 4. Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 140/2013.(IX.12.) sz. határozat Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a tulajdonában levő 688/36. hrsz.-ú 23 m2 nagyságú garázs megjelölésű ingatlanát Horváth Beáta Sármellék Barátság ltp. 31. sz. alatti lakos részére határozatlan időre 2013. október 1. napjától kezdődően. A Képviselő-testület a garázs bérleti díját 1000 Ft/hó összegben állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 22
Határidő: 2013.szeptember 30. Felelős: Horváth Tibor polgármester 3./ Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft-vel kommunikációs megállapodás kötése (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
Horváth Tibor polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. Bódai Tibor képviselő : A költségvetésben benne van a 180.000 Ft? Horváth Tibor polgármester : A Kft. költségvetésében be van tervezve. Décsy László képviselő: Nézi valaki a keszthelyi tv-t? Horváth Tibor polgármester : Támogatandó kezdeményezés, a reklám értékes jelentős. 23 percben a községről híradást adnak. Balogh Anikó képviselő: Reméli, hogy így lesz és tényleg kijönnek a községbe. Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
141/2013.(IX.12.) sz. határozat Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.közötti kommunikációs együttműködési szerződést a melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre. Határidő: szöveg szerint Felelős: Horváth Tibor polgármester Melléklet a 141/2013. sz. határozathoz: KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERŐDÉS
mely egyrészről létrejött Sármellék Község Önkormányzata képviseli: Horváth Tibor polgármester, másrészről a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. képviseli: dr. Molnár András ügyvezető igazgató között, az alulírt napon az alábbiakban írt feltételekkel: 1. A program célja A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. - mindig jó kapcsolatot kívánt tartani a keszthelyi, valamint a hévízi kistérség településeivel, intézményeivel, önkormányzatával, polgármesterével. Ennek a kapcsolatnak tudható be az is, hogy televízió műsorán szereplő hetente jelentkező Fogadóóra műsorában rendszeresen vesznek rész térségi települések polgármesterei, lehetőséget kapva a nézők tájékoztatására településük eredményeiről, aktuális kérdésekről, további terveikről. Ennek lehetőségét a jelen szerződés megkötésével Sármellék Önkormányzata a jövőben is fent kívánjuk tartani. 23
A Program célja, hogy Sármellék Önkormányzata és a Keszthelyi Televízió adástérségében élő polgárok közötti kapcsolatunkban a televíziós kommunikáció megvalósítása. A kommunikációs együttműködési program megvalósítása során a felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (Médiatörvény) foglaltakat betartják. 2. A program időtartama A program 2013. január 1-től indul, és ezt követően folyamatos. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a programot minden évben felülvizsgálják és elvégzik a szükséges korrekciót. 3. A program garantált televíziós műsorfelületei A Keszthelyi TV műsorában a település kulturális, oktatási és tudományos értékeit felmutató műsorszámok mellett megjelennek Sármellék mindennapi életvitelét segítő, a településen lakók közéleti tájékozódását szolgáló, az egészséges életmód, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot és a helyi közlekedésbiztonságot elősegítő híranyagok. Az Együttműködési szerződés értelmében, Sármellék Község polgármestere, a Keszthelyi Televízió hetente jelentkező Fogadóóra műsorában évente 2 alkalommal - előre egyeztetett időpontokban - vesz részt. A település kiemelt eseményein a Keszthelyi Televízió igény szerint részt vesz, amit a Keszthelyi Híradóban-, a www.tvkeszthely.hu hírportálon, valamint a Televízió Facebook oldalán www.facebook.com/Keszthelytv megjelenteti. Sármellék polgármesterével készített Fogadóóra műsort a Keszthelyi Televízió - igény szerint DVD-n átadja részére, archiválás céljából. A Keszthelyi Televízió elkészít egy maximum 2-3 perces település bemutató image filmet, spotot, amit a híradók környezetében évente minimum 30 alkalommal műsorra tűzi. 4. Pénzügyi rendelkezések Sármellék Önkormányzata a Kommunikációs Együttműködési Program keretében, a munkák ellenértékének mértékét – a Keszthelyi Televízió Kft. ügyvezető igazgatójával történő egyeztetést követően költségvetésben határozza meg. A munkák ellenértékének összegét az Önkormányzat a Televízió által kibocsátott számla ellenében utalja a Keszthelyi Televízió OTP Rt.-nél vezetett 11749039-20065049-00000000 számú bankszámlájára a költségvetésben meghatározott összeg terhére, és annak mértékéig. Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 évi Költségvetési rendeletében a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. részére a Kommunikációs együttműködés megvalósítására bruttó 180.000,- Ft, azaz Egyszáznyolcvanezer (nettó 141.733 Ft + 27 % Áfa) forint összeget biztosít. A szerződő felek a fenti összeg számlázására az alábbiak szerint állapodnak meg: A Szerződés teljes összege 2013. augusztus 31-ig bruttó 180.000,- Ft (nettó 141.733,- Ft) kerül átutalásra a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft által kibocsájtott számla ellenében.
5. Információ, menedzselés A Kommunikációs Együttműködési Program működésének alapvető feltétele az információáramlás hatékony megszervezése. Az önkormányzat televíziós szerepléseinek gyakorisága a folyamatos kommunikációáramlás sávszélessége, a kibocsátott információmennyiség függvénye.
24
Az önkormányzat - megbízott referens útján - igényei szerint folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja kommunikációs partnerét. A Kommunikációs Együttműködési Szerződés megvalósulásáért az aláíró felek egymás felé kölcsönösen felelősséggel tartoznak. A programtól csak közös megegyezéssel térhetnek el. A Kommunikációs Együttműködési Szerződés semmilyen módon nem jogosítja fel az Önkormányzatot, annak tisztségviselőit, képviselőit a Keszthelyi TV műsorának formai és/vagy tartalmi elemeinek befolyásolására. 6. Egyéb rendelkezések A szerződés pénzügyi rendelkezéseit a felek évente felülvizsgálják, és azt, a megállapodás értelmében aktualizálják, vagy megszüntetik.
A szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek a megállapodás aláírásával kapcsolatos felhatalmazással. A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint közös akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Vita esetén a felek a jogvitát elsősorban békés úton kívánják rendezni. Peres eljárás estén a Keszthelyi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. A jelen Kommunikációs Együttműködési Szerződés 6 pontból, és 3 számozott oldalból áll. Sármellék, 2013. (költségvetési rendelet elfogadásának időpontja)
…………………………………............................... ………………………………………………………… Sármellék Község Önkormányzata nevében nevében Horváth Tibor polgármester igazgató
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft dr. Molnár András ügyvezető
4./ Sportöltöző területére jelzálogjog bejegyzésének engedélyezése a Magyar Állam javár (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztés: Horváth Tibor polgármester
25
Horváth Tibor polgármester : A pályázati támogatás 3,4 millió Ft a sportfejlesztési program keretében a sportöltöző tetőfelújítása és elektromos hálózat felújítása történik meg. Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:
Németh Csaba alpolgármester: Az egyesület tehát megkapja a pénzt és megcsináltatja a felújítást. Hány évre szól a jelzálog? Horváth Tibor polgármester : 15 évre. Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 142/2013. (IX.12.) sz. határozat Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sármelléki Sportegyesület által megvalósítandó „Elektromos bővítés és Öltöző tetőfelújítás” projekttel érintett, az Önkormányzat tulajdonában levő sportöltöző ingatlanra a Magyar Állam javára a beruházás üzembe helyezését követő 15 évre a folyósított támogatás mértékéig jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. 26
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat megtételére. Határidő: 2013. szeptember 30. Felelős: Horváth Tibor polgármester 5./ Működőképességet megőrző támogatás benyújtása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet: Előterjesztés Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület ! A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján 2013. szeptember 30. napjáig lehetőség van működőképesség megőrző támogatást igényelni az alábbiak szerint: 2. § (1) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (a továbbiakban: működőképességet szolgáló támogatás) a helyi önkormányzat működőképességét veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető. (2) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálására a következő szempontok szerint kerül sor: a) egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, mely az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot, b) adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján és c) egyéb vonatkozású egyedi szempontok. (3) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálása során nem vehető figyelembe a) a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, b) különösen a képviselő-testület és az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke. 3. § A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, amelyet a támogatási döntés meghatározott célhoz, feladathoz is köthet. 4. § (1) A megyei támogatásra és a működőképességet szolgáló támogatásra vonatkozó támogatási igényt 2013. szeptember 30-áig lehet benyújtani. Indokolt esetben soron kívüli támogatási igény is benyújtható. (2) A támogatási igény tartalmazza a) a helyi önkormányzat rövid szöveges kérelmét, b) a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozatot, c) az ebr42 információs rendszerben lezárt ca) megyei önkormányzat esetében a 2-4. melléklet szerinti, cb) települési önkormányzat esetében az 1-6. melléklet szerinti adatlapokat, d) a helyi önkormányzat kérelmét alátámasztó, a megyei támogatás esetén a tartozásokat, fizetési kötelezettségeket, a működőképességet szolgáló támogatás esetén a 2. § (2) bekezdésében meghatározott körülményeket igazoló dokumentumokat. Sármellék Önkormányzat vonatkozásában a 2.§ (2) bek. c./ pontja szerint van lehetőség a támogatást igényelni Az igényelhető támogatás mértéke a támogatás igénylés során állapítható meg.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: ../2013.(IX.12.) sz. határozat
27
Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2 § (2) bek. c./ pontja alapján. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás igényléséről gondoskodjon. Határidő: 2013.09.30. Felelős: Horváth Tibor polgármester Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjen. Sármellék, 2013. szeptember 5. Horváth Tibor polgármester
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 143/2013.(IX.12.) sz. határozat Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2 § (2) bek. c./ pontja alapján. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás igényléséről gondoskodjon. Határidő: 2013.09.30. Felelős: Horváth Tibor polgármester 6./ Teréz Anya Szociális Szolgáltató Központ Társulási Megállapodás módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 144/2013.(IX.12.) sz. határozat Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetű társulási megállapodást a melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Horváth Tibor polgármester Melléklet a 144/2013. sz. határozathoz:
28
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Társulás tagjai 2010. szeptember 1-ei hatállyal intézményfenntartói társulást hoztak létre a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény közös fenntartására. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás megállapodását a társulás tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdése alapján felülvizsgálták, és az alábbi tartalommal hagyták jóvá.
I. fejezet 1.
A társulás neve, székhelye:
1.1. A társulás neve: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás 1.2. A társulás székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. 1.3. A társulás jogi személyiségű. 2.
A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: Önkormányzat neve:
Alsópáhok Község Önkormányzat Cserszegtomaj Község Önkormányzat Felsőpáhok Község Önkormányzat Hévíz Város Önkormányzat Nemesbük Község Önkormányzat Rezi Község Önkormányzat Sármellék Község Önkormányzat Zalaköveskút Község Önkormányzat 3.
Székhelye: 8394 Alsópáhok, Fő u. 65. 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. 8371 Nemesbük, Petőfi u. 1. 8373 Rezi, Kossuth Lajos u. 35. 8391 Sármellék, Dózsa György u. 324. 8354 Zalaköveskút, Fő u. 6.
Képviselője: Czigány Sándor polgármester Bartha Gábor polgármester Németh Sándor polgármester Papp Gábor polgármester Dr. Simotics Barnabás polgármester Cserép Gábor polgármester Horváth Tibor polgármester Tolnai István polgármester
A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: A társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a megállapodás 1. melléklete rögzíti.”
II. fejezet 4.
A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
4.1. Ellátott feladat, ellátás helye, jogszabályi alapja: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. (továbbiakban Eütv.). 4.2. A társulás a következő önkormányzati feladat-és hatáskörök ellátására jött létre: Ellátott feladat Étkeztetés Házi segítségnyújtás
Feladat ellátási helye (település) Hévíz Alsópáhok, Cserszegtomaj,
29
Jogszabályi alapja Szt. 62. § Szt. 63. §
Családsegítés Nappali ellátás Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona) Gyermekjóléti szolgáltatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Védőnői szolgálat
Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Zalaköveskút Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Sármellék, Zalaköveskút Hévíz Hévíz Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Sármellék, Zalaköveskút Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Zalaköveskút Hévíz, Nemesbük, Zalaköveskút
Szt 64. § Szt. 65/F. § Szt. 67-68. §) Gyvt. 39-40. § Szt. 65. § Eütv. 152. § (1) bek. d) pont
5.
A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány:
5.1.
A társulás döntéshozó szerve a társulás tanács, amelybe minden tag egy főt delegál.
5.2.
A tagok a társulási tanácsban 1. melléklet szerinti lakosságszámuknak megfelelő szavazattal rendelkeznek.
5.3.
A társulás a tagjai közül elnököt és alelnököt választ.
6.
A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal eseteit:
6.1.
A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van.
6.2.
A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét.
6.3. 6.4.
Minősített döntés az Mötv-ben foglalt esetekben szükséges. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
7.
A közös fenntartású intézmény megnevezése
7.1.
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz, Szent András u. 11/A.
7.2.
A Teréz Anya Szociális Integrált Intézményalapító szerve Hévíz Város Önkormányzata, fenntartói, felügyeleti jogait a társulás, irányítói jogait a társulási tanács gyakorolja a 7.3. pontban írtak figyelembe vételével.”
7.3.
Az intézmény vezetőjének megbízási jogát és az alapító okirat elfogadásának, módosításának jogát Hévíz Város Önkormányzat, mint alapító gyakorolja, de ehhez előzetesen kikéri a Társulási Tanács véleményét. Az intézmény költségvetésének beterjesztésére azt követően kerülhet sor, amennyiben azt Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megelőzően elfogadta.”
8.
A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:
8.1.
A társulási tanács működésének költségeit Hévíz Város Önkormányzat biztosítja.
8.2.
A társulás által ellátott feladatok működéséhez a társulás tagjai az alábbiak szerint járulnak hozzá:
30
8.2.1. A társulás működésének fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti, szociális alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott állami támogatás, továbbá a társulásban ellátott feladatok után erre biztosított kiegészítő támogatás, illetve egyéb támogatás szolgál.
8.2.2. Étkezés Hévíz Városa viseli a feladatellátással kapcsolatos összes kiadást. 8.2.3. Házi segítségnyújtás Hévíz Városa viseli az ellátottai számának arányában a feladatellátással kapcsolatos bevétellel nem fedezett kiadás (többlet kiadást), minimum annak 50 %-át, a kiadások fennmaradó részét a társult települések az ellátottak számának arányában viselik. Az ellátottak számának meghatározására az előlegfizetés esetén a tárgyév január 1-jei igénybevétel, az elszámolásnál a tényleges igénybevevők száma az irányadó. 8.2.4. Családsegítés Hévíz Városa viseli a feladatellátással kapcsolatos bevétellel nem fedezett kiadás (többlet kiadást), minimum annak 50 %-át, a kiadások fennmaradó részét a társult települések lakosságarányosan viselik. A lakosság számának meghatározására a tárgyévet megelőző év január 1-i állapot az irányadó. 8.2.5. Nappali ellátás Hévíz Városa viseli a feladatellátással kapcsolatos összes kiadást. 8.2.6. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Hévíz Városa viseli a feladatellátással kapcsolatos összes kiadást. 8.2.7. Gyermekjóléti szolgáltatás Hévíz Városa viseli a feladatellátással kapcsolatos bevétellel nem fedezett kiadás (többlet kiadást), minimum annak 50 %-át, a kiadások fennmaradó részét a társult települések lakosságarányosan viselik. A lakosság számának meghatározására a tárgyévet megelőző év január 1-i állapot az irányadó. 8.2.8 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Hévíz Városa viseli az ellátottai számának arányában a feladatellátással kapcsolatos bevétellel nem fedezett kiadás (többlet kiadást), minimum annak 50 %-át, a kiadások fennmaradó részét a társult települések az ellátottak számának arányában viselik. Az ellátottak számának meghatározására az előlegfizetés esetén a tárgyév január 1-jei igénybevétel, az elszámolásnál a tényleges igénybevevők száma az irányadó. 8.2.9. Védőnői szolgálat Hévíz Városa viseli a feladatellátással kapcsolatos összes kiadást.
8.3.1.
A társulási hozzájárulásokra a társult települések Hévíz Város Önkormányzat értesítése alapján előleget fizetnek a tárgyévi költségvetés figyelembe vételével. Az előleg összegét negyedévente, a negyedévet követő hó 5. napjáig, a IV. negyedévre esedékes hozzájárulási összegeket december 5. napjáig utalják át Hévíz Város Önkormányzat számlájára. A tényleges elszámolás a tárgyévet követő év május végéig történik.
9.
A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás: A társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. A hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat
31
alapján 30 napot meghaladó finanszírozási elmaradást a társulás azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesítheti. 10.
A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:
10.1.
A társulás önálló vagyonnal nem rendelkezik.
10.2.
A társult feladatellátáshoz szükséges ingatlan- és ingó vagyont a közös feladatellátás idejére teljes körűen Hévíz Város Önkormányzata bocsájtja rendelkezésre. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény épületei Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában vannak. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz, Szent András u. 11/a.. Teréz Anya Idősek Otthona I. 8380 Hévíz, Szent András u. 11/a. Teréz Anya Idősek Otthona II. 8380 Hévíz, Honvéd u. 2. Idősek Klubja 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 38. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Védőnői szolgálat 8380 Hévíz, József Attila u. 2. leltár szerinti berendezési és felszerelési tárgyai, ingóságai Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képezik.
11.
Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések: A társulás nem alapított intézményt.
12.
A társulás az általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátást nem végez.
12.1.
Amennyiben a társulás egyes tagjai vesznek részt a társulás által ellátott feladat- és hatáskör gyakorlásában, a társulási tanács ebben az esetben is dönt a feladatellátásról, azonban a társulási tanács elé történő beterjesztés előtt a feladatellátás részletes szabályait tartalmazó megállapodást az abban érintett tagok előzetesen jóváhagyják. A feladat-ellátás szükséges saját forrását (önerejét) a feladatellátásban résztvevő társulási tagok külön megállapodásuk arányában viselik. Egyebekben a társulás általános rendje szerint kell eljárni.
12.2.
A társulás tagjának saját intézménye által a társulási tag részére történő feladatellátás módját az érintett tagok között kötött feladatellátási megállapodás rendezi.
13.
A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei:
13.1.
A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a szolgáltatások a társulási megállapodás alapján ingyenesen vagy az önkormányzati rendelet alapján vehetők igénybe. A szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjak megállapítása Hévíz Város Önkormányzat többször módosított az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007. (III. 28.) rendelete alapján történik.
13.2.
A szabad férőhelyek kihasználása érdekében más települések lakosai is igénybe vehetik az egyes ellátásokat.
14.
A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettsége: A társulás működéséről, a társulási tanácsba delegált november 30-ig beszámol, a delegáló képviselő-testületnek.
15.
A társulás működésének ellenőrzési rendje:
32
15.1.
A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik.
15.2.
A társulás saját működésének ellenőrzését a FEUVE és a belső ellenőrzés jogszabályi előírásai szerint köteles biztosítani.
16.
A megállapodás módosításának feltételei: A megállapodás módosítását, bármelyik tag kezdeményezheti. A módosítás szövegét, indokolással együtt, a kezdeményező tag szövegezi meg, és a tervezett módosítás előtt legalább 30 nappal megküldi a társulás elnöke részére. A társulás elnöke intézkedik a társulási tanács ülésének 8 napon belüli összehívására és a módosítás napirendre tűzésére. A társulási tanács döntése esetén a módosítást a képviselő-testületek elé kell terjeszteni.
17.
A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei:
17.1.
A Társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A Társuláshoz történő csatlakozásról és a kiválásról legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.
17.2.
A Társulásból történő kizárásról a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. A társulásból kizárható az a tag, mely a társulási megállapodásból fakadó lényeges kötelezettségének (különösen pénzügyi hozzájárulás, döntési, egyeztetési kötelezettség) nem tesz eleget. A társulásból kizárható, akinek döntései a társulással szemben támasztott jogszabályi követelmények betartását akadályozzák, vagy a társulás finanszírozása érdekében szükséges döntéseinek elmulasztása következtében, a társulás költségvetési támogatástól esik el. A hátrányt okozó döntés, vagy döntés elmaradás pénzügyi következményeit a vétkes önkormányzat viseli. A kizárást megelőzően, a közös feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott önkormányzat legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel az érintett képviselő-testületet kötelezettségei teljesítésére. A kizárás a naptári év utolsó napjával szünteti meg a tagsági jogviszonyt.
18.
A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja:
18.1
A Társulás megszűnése esetén a tagok elszámolnak egymással. az esetlegesen létrejött közös tulajdont a tulajdont létrehozó hozzájárulásuk arányéban felosztják (megszűntetik). Amennyiben ez a megosztási arány nem állapítható meg, a tulajdont a 1. melléklet szerinti lakosságszámuk arányában osztják fel. A társulás megszűnése esetén, a pénzekből a megszűntetés és feladatellátás lezárása után megmaradó összeget a fentiek szerint osztják meg. A megosztásról szóló társulási tanácsi döntést követő 8 napon belül megtörténnek a visszafizetések. III. fejezet
19.
A képviselő-testületek egyéb megállapodásai:
19.1.
Ezen társulási megállapodás felülvizsgálat és módosítás 2013. július 1-jén lép hatályba.
19.2.
A társulási megállapodás határozott időre 2013. december 31-ig szól, ezen időponttal a társulás megszűnik.
19.3.
A társulás megszűnését követően a társulás tagjai önállóan gondoskodnak a társulás által ellátott feladatok önkormányzati ellátásáról.”
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, valamint a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
33
A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának értelmezése után a képviselőtestületek következő határozataikkal hozott felhatalmazása alapján a polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Település önkormányzata: Alsópáhok Község Cserszegtomaj Község Felsőpáhok Község Hévíz Város Nemesbük Község Rezi Község Sármellék Község Zalaköveskút Község
Határozat száma és kelte: /2013. ( ) /2013. ( ) /2013. ( ) /2013. ( ) /2013. ( ) /2013. ( ) /2013. ( ) /2013. ( )
Hévíz, 2013. ………. napján.
Czigány Sándor polgármester Alsópáhok Község Önkormányzat
Bartha Gábor polgármester Cserszegtomaj Község Önkormányzat
Németh Sándor polgármester Felsőpáhok Község Önkormányzat
Papp Gábor polgármester Hévíz Város Önkormányzat
Dr. Simotics Barnabás polgármester Nemesbük Község Önkormányzat
Cserép Gábor polgármester Rezi Község Önkormányzat
Horváth Tibor polgármester Sármellék Község Önkormányzat
Tolnai István polgármester Zalaköveskút Község Önkormányzat
34
1. sz. melléklet Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás tagjainak lakosságszáma
Település neve
Állandó népesség szám fő*
Alsópáhok
1.395
Cserszegtomaj
2.757
Felsőpáhok
649
Hévíz
4.972
Nemesbük
718
Rezi
1.253
Sármellék
1.862
Zalaköveskút
29
*2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény 3. §-a alapján a választást megelőző év január 1-i állapot, így a 2009. január 1-i népességszám alapján került kimutatásra.
Több napirendi pont nem volt, a polgármester a nyilvános ülést 18 óra 45 perckor berekesztette és a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
k.m.f. Horváth Tibor Polgármester
dr. Prótár Henrietta aljegyző
35
