Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 2013. március 13-án 15:00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye:
Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Gadányi terme
Jelen vannak:
Steindl Balázs Meggyes Tamás Nagy János
képviselő, bizottsági elnök képviselő, bizottsági tag külsős bizottsági tag
Nem vett részt az ülésen:
Zoltai Dániel
képviselő, bizottsági tag
Meghívottak:
a jelenléti íven felsoroltak
Jegyzőkönyvvezető:
Sarkadiné Halasy Ibolya
Steindl Balázs elnök köszöntötte a bizottsági ülés résztvevőit, megállapította, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes és ismertette a napirendi pontot. Napirend elfogadása: Steindl Balázs elnök szavazásra tette fel a napirend elfogadását, mely szerint a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága 45/A/2013. (III.13.) határozata Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontot fogadja el: 1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása
1. napirendi pont Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása Steindlt Balázs elnök észrevételezte, nem érti, hogy a Polgármester Asszony az elmúlt 4-5 testületi ülésre miért nem hívta be az Intézményvezetőket? Mi az oka annak, hogy most mindenki itt van, mindamellett nagyon köszöni, hogy eljöttek, de úgy gondolja, ennek a bizottsági ülésnek hatékony és gyors munkájára van szükség, mivel nagyon-nagy gondok vannak a költségvetésben, ezért úgy véli, hogy a bizottsági tagok és irodavezetők közös együttműködésével történjen a megbeszélés. Arról tájékoztatott, hogy a bevételi oldal, ami 2 milliárd forint, nem kecsegtet túl jó jövővel, sajnos komoly kiadás csökkentésekre van szükség. Meggyes Tamás bizottsági tag elmondta, hogy olyan munkamegbeszélést terveztek a mai napra, hogy végigmennek a költségvetés összes során a bizottság tagjai és azok a képviselők, akik 1
minden bizottsági ülésen tanácskozási joggal (de nem szavazati joggal) jelen lehetnek. Végignézik, hogy a költségvetést hogyan lehet közelíteni a valódi nullás költségvetéshez, ugyanis ez a költségvetés jelenleg csak papíron nullás, mégpedig úgy, hogy a bevételek egészen valótlanul vannak tervezve és más szakmai hibái is vannak a költségvetésnek, ezeket akarják átnézni. A leglényegesebb, hogy kiadásokat csak a bevételek alapján tervezhetünk. A bevételi oldalon vannak biztosra vehető az Állam által az önkormányzati feladatokat finanszírozó központi költségvetésből és a helyi önkormányzatoknak juttatott forrásokból biztosra vehető bevételei, másik része az önkormányzat saját bevételei, amelyről viszont mindenféle állami közbeavatkozás nélkül mi magunk döntünk, meg kell, hogy számot adjunk. Csak ebben 2 milliárd olyan forintot látott a bevételi oldalon, ami nem létezik, egyrészt az az Esztergom kötvény 1,2 milliárd forintja, ami 2010-ben ugyan a számlánkon volt, de az adósságrendezéssel az is egy lejárt követeléssé változott, a Bank visszatartotta, visszavette, később az adósságrendezési eljárás lezárásakor az egyezségben elvileg a Bank újra kinyitotta részünkre - ez a kötvény beruházásokra vonatkozik kizárólag, tehát nem intézményi működésre – ez a kötvény nem elérhető, bár az egyezségi megállapodásban az szerepel, hogy az Önkormányzat igénybe veheti beruházásokra, ez idáig, több mint másfél év alatt nem sikerült egy fillért sem lehívni. Azt tervezni, hogy idén 1,2 milliárdhoz ily módon hozzáférünk, megtévesztő, mert ez csak úgy lehetséges, ha a Bankkal erről meg tudunk állapodni, vagy peres úton ki tudjuk kényszeríteni. Szerepel 316 millió forint, mint inkasszó visszaperlése bevételként. A Bíróság jogerős ítélete ott van a Polgármester Asszonynál, ezt a pert az Önkormányzat elvesztette, ennek visszaperlésére nincs lehetőség, a költségvetésben szerepeltetni nem csekély felelőtlenség. Az ingatlan eladásoknál 193 millió forint szerepel bevételként, úgy, hogy az elmúlt két évben nem léptük túl a 2-3 milliós bevételt. A Polgármester Asszony semmilyen csökkentésre nem tett javaslatot, épp ellenkezőleg, most is emelné újabb és újabb jóléti kiadásokkal ezt a költségvetést. Az adósságrendezési eljárás óta nincs mód arra, hogy évközi nehézségek miatt valamilyen hitelért forduljon az Önkormányzat. Nagy János külsős bizottsági tag a következőket ismertette: Tényleg van gond ezzel a költségvetés tervezettel, amit holnap a Képviselő-testületnek el kellene fogadni, de korántsem érzi azt, hogy ne lehessen nullássá tenni ezt a költségvetést tartalékképzéssel is, hisz megvannak az általa ismert adatok, később kifejti javaslatait. Meggyes Tamás bizottsági tag azt javasolta, hogy a költségvetést soronként nézzék át a Hivatal munkatársaival, és a Bizottság olyan módosításokat tenne, amelyet kérnének átvezetni egy alternatív költségvetés elkészítésére, módosító indítványként a holnapi testületi ülésre. Megemlítette, hogy az elmúlt 11 évben, minden évben, amikor költségvetés készült, a Hivatallal az Intézményvezetőknek meglehetősen sok munkája, küzdelme volt, soha nem tudtak mindent elérni, amit szerettek volna az Intézmények, takarékosan működtünk működési szempontból. Nem végzetesen takarékosan, például az esztergomi óvodák az országos átlagnál jóval jobb finanszírozásban részesülhettek, az esztergomi óvodarendszer az egyik legjobb volt az országban, ezt a szintet véleménye szerint már nem lehet megtartani. Azt tudja mondani, azok a számok, amik itt szerepelnek, ismerve a korábbi évek terv- és tényszámait, nem tarthatóak. Ezeket a számokat, ha működőképes költségvetést akarunk, csökkentenünk kell. Szándékai szerint ez a csökkentés nem lesz olyan, hogy ellehetetlenüljön az Intézmény, de olyan lesz, amivel Önöknek küzdeni kell napról-napra, holnapról-holnapra. Nagy János külsős bizottsági tag elmondta, hogy a későbbiekben ismertetett javaslatát, ha elfogadják, az Intézményeknek nem fog csökkeni, amit beterveztek, legfeljebb módosíthatják az összeget. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a nem megalapozott bevételeket és kiadásokat egyszerűen törölni kell a költségvetésből. Vannak vitatott bevételek, mint a Giegler inkasszó, a Strigonium Zrt. bevétele, lakáseladás, reorganizáció kifizetésének betervezése. Céltartalékot csak a bevétel erejéig lehet tervezni. Pénzügyi befektetései vannak az Önkormányzatnak, osztalékra lehetne számítani az Eszköz Kft-től. 2
Németh József képviselő Úr arra kérte a bizottság elnökét, hogy kezdődjön meg a bizottsági munka a hivatal, a szakiroda vezetőivel, a költségvetési terv készítőivel, és az Intézményvezetőket arra kérné, ha van érdemi észrevételük vagy olyan motiváció, ami alátámasztja azt a korábban leadott …. Hivatal felé, arra vonatkozóan esetlegesen tegyenek észrevételt és utána szeretné a Hivatal és a Bizottság elkészíteni a legjobb tudásuk szerint, Önöknek nem rontva, de tény és való, hogy nagyon rosszul áll a Város, ennek értelmében mindenhol a jelenleg ismert számokat meg kell húzni. Óvodavezető az óvodák nevében észrevételezte, hogy ha összehasonlítjuk a 2011. év tényadatait és a 2013. évben tervezett összegeket, bizony magasabb a tervezett összeg, az indokolja, hogy emelkedtek a közüzemi díjak, emelkedett az ÁFA, az infláció mértéke is emelkedett, a Hungast is árat emelt, a katasztrófavédelem is érinti az óvodákat, kéményszigetelés, biztonsági rendszer szükségessége. Tudja, hogy csökkenteni kell, de ha csak a normatív támogatás összegét kapják meg, nem tudnak ….., kéri ezeket figyelembe venni. Meggyes Tamás bizottsági tag elmondta, hogy több mindennel egyetért, amit Nagy János bizottsági tag elmondott. A vitatott követelések tekintetében vannak olyan dolgok, amelyeket még ha a törvény kötelez is minket arra, hogy ezt tervezzük, talán szankció nélkül megtehetjük azt, hogy a törvénynek csak részben felelünk meg, bizonyos dolgokat tervezünk, másokat pedig elodázunk, nem szerepeltetjük ebben a költségvetésben. Ennek a részleteit kéne megnézni, mert ő sem érti abból az adatsorból, hogy melyik vitatott követelés tartalékolása mire vonatkozik. Az ő idejében a képviselők ennek az anyagnak kb. ötszörösét kapták meg, ötször ennyi információt ahhoz, hogy döntést tudjanak hozni. Mindennek ott volt a részletes levezetései. Ez most nem így van, ez a törvényileg legszűkebb anyag és abból nem derül ki minden, ezt szeretnénk részben tisztázni. Azért csak részben ért egyet Nagy Úrral, mert nem szabadul fel annyi pénz, csak egy része, ezért úgy gondolja, nem lehet megúszni anélkül, hogy az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiadásait csökkentsük. A Polgármesteri Hivatalban létszámleépítésre van szükség, ha közelíteni akarunk egy nullás költségvetéshez. Az Intézmények tényadatai 2011-ben 814 millió Ft., 2012-ben 770 millió Ft., míg 2013-ban 950 millióra lett tervezve, ami elfogadhatatlan. Steindl Balázs elnök kérte, hogy a költségvetés 4. számú mellékletével kezdjék a megbeszélést. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága az alábbi költségvetési sorokat javasolta módosításra: 4. melléklet Piac üzemeltetésből származó bevétel Egyéb bevétel Osztalék bevétel Eszköz Kft. Strigonium Zrt. gazdasági tev. származó bevétel Parkolómegváltás
adatok eFt-ban 15 000 0 7 500 0 1 000
Meggyes Tamás bizottsági tag határozati javaslata: a Képviselő-testület kérje, hogy az Édv Zrt. amortizációs megtérítését ebben az évben ne felújításban, hanem készpénzben fizesse az Önkormányzatnak. Meggyes Tamás bizottsági tag határozati javaslata: a Képviselő-testület kérjen a Csomor perállásáról egy zárt ülésen beszámolót. Meggyes Tamás bizottsági tag határozati javaslata: készüljön előterjesztés a parkolásról szóló rendelet módosítására a képviselő-testületi ülésre.
3
Steindl Balázs elnök kérte, hogy a költségvetés 8. számú mellékletével folytassák. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága az alábbi költségvetési sorokat javasolta módosításra: 8. melléklet Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Lakásértékesítés Telekértékesítés Ipari Park telek Felhalmozási bevételek ÁFA Giegler inkasszó visszaperlése
adatok eFt-ban 30 000 10 000 10 000 50 000 16 200 0
Steindl Balázs elnök kérte, hogy a költségvetés 11. számú mellékletével folytassák. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága az alábbi költségvetési sorokat javasolta módosításra: 11. melléklet Általános tartalék
adatok eFt-ban 150 000
Adósság rendezés - vitatott hitelezői igények (negyede) Adósságrendezési elmaradt tételek - vitatott Adósságrendezés utáni tételek (2013.aug.1. utáni kifizetések) Átadott intézmények nem bejelentett tételei Saját Intézmények ki nem fizetett tételei Pázmány Péter Egyetem (lejárt határidejű) Zárolt számla
0 0 0 25 000 * 0 **
Önkormányzat, Polg.Hiv. k ki nem egyenlített számlái Intézmények ki nem egyenlített számlái
384 687 *** 33 445 ***
* Meggyes Tamás bizottsági tag határozati javaslata: a Képviselő-testület döntsön arról, hogy az adósságrendezésbe be nem jelentkezett követelésekkel kapcsolatban tárgyalásokat kezdeményezzen a követelőkkel, a hitelezőkkel, mely tárgyalások során ahhoz a minimumhoz ragaszkodjon, hogy 4 év alatt egyenlő részletekben teljesít, mint az egyezségben szereplő megállapodott felekkel. Meggyes Tamás bizottsági tag határozati javaslata: a Képviselő-testület kérjen tájékoztatást az ügyvédtől a Pázmány Péter Egyetem ügyében zárt ülésen, vizsgáljuk meg a lehetőségeket és döntsünk a továbbiakról. **
Meggyes Tamás bizottsági tag határozati javaslata, hogy a Képviselő-testület zároltassa a számlákat átütemezésre. ***
4
Steindl Balázs elnök kérte, hogy a költségvetés 14. számú mellékletével folytassák. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága az alábbi költségvetési sorokat javasolta módosításra: 14. melléklet
adatok eFt-ban
Általános tartalék felhalmozási célú
0
Zárolt számla
Déli Kanonoksor épületének konzerváló munkái 202/2011.(VII.26.) esztergomi öh.(lejárt határidejű) Adósság rendezés - vitatott hitelezői igények (negyede) Adósságrendezési elmaradt tételek - vitatott
102 000 0 0
Nagy János külsős bizottsági tag 18 óra 50 perckor távozott a bizottsági ülésről, ezáltal a Bizottság létszáma 3 főről 2 főre csökkent. A határozatképtelenné vált Bizottság munkaértekezletként folytatta tovább a költségvetés tárgyalását, melyen a kért módosítások a Pénzügy munkatársai által kerültek rögzítésre.
Kmf.
Steindl Balázs elnök
Nagy János külsős bizottsági tag
5
