JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B E V É T E L E K

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Rovat azonosító

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

2 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116

10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

B12 B13 B14 B15 B16 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B25 B3 B34 B35 B354 B355 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B63 B7 B71 B72 B73 B73 B81 B8111 B8112 B8113 B812 B8121 B8122 B8123 B8124 B813 B8131 B8132

13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

B814 B815 B816 B82 B821 B822 B823 B824

15.

B83

16.

B8

17.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás: Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

2014. évi előirányzat 3

Módosított előirányzat

54 390

3 250 062 68 396 119 836 39 874 6 967 4 849 10 140 131 408

54 390

131 408

78 450

20 021

235 493 68 396 120 177 28 373 6 967 11 580

9 147

78 450

10 874

550 221

690 555

525 100 19 000 19 000

123 682 564 983 21 037 92 1 798 73 191

6 121 81 403 12 518 15 435 25 918 16 010 7 522 4 000

10 236

15 070 2 073 17 369 21 717 11 574 4 515 873 13 046

10 236

12 928 118

3 000

3 000

3 000

3 000

1 013 193

1 181 283

196 105 196 105

196 105 196 105

200 654

196 113 6 180

200 654

189 933

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

396 759

392 218

1 409 952

1 573 501

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. melléklet

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Rovat azonosító

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K7 K7 K8 K512 K512 K512 K512

K9111 K9112 K9113 K912 K9121 K9122 K9123 K9124 K913 K914 K915 K916 K917 K92 K921 K922 K923 K924

Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Maradvány miatti tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

2014. évi előirányzat 3


822 427 233 417 64 965 295 488 27 170 201 387 281 464 172 663

3 805 662 247 720 71 934 283 755 21 781 180 472 367 694 195 187

99 001

160 611

9 800 96 957 96 957

11 896 201 762 201 762

1 200 848 8 450 8 450

1 375 118 8 450 8 450

200 654

189 933

200 654

189 933

209 104 1 409 952

198 383 1 573 501

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-187 655

-193 835

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

187 655

193 835

2. melléklet ezer Ft

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.

Rovat azonosító 2 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B12 B13 B14 B15 B16 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B25 B3 B34 B35 B354 B355 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B63 B7 B71 B72 B73 B73 B81 B8111 B8112 B8113 B812 B8121 B8122 B8123 B8124 B813 B8131 B8132 B814

Bevételi jogcím 3 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói ebből:Gépjárműadó Jövedelemadók: Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

2014. évi előirányzat 4 235 493 68 396 120 177 28 373 6 967 11 580


54 390

3 250 062 68 396 119 836 39 874 6 967 4 849 10 140 125 724

54 390

125 724

78 450

20 021 9 147

78 450

10 874

550 221

690 555

525 100 19 000 19 000

123 682 564 983 21 037 92 1 798 67 447

6 121 76 840 10 357 15 435 23 516 16 010 7 522 4 000

10 236

12 381 1 404 17 369 19 420 11 574 4 457 842 13 046

10 236

12 928 118

3 000

3 000

3 000

3 000

1 008 630

1 169 855

196 105 196 105

195 408 195 408 6 180 6 180


JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

B815 B816 B82 B821 B822 B823 B824

15.

B83

16.

B8

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

196 105

201 588

1 204 735

1 371 443


JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Rovat azonosító

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K7 K7 K8 K512 K512 K512 K512



9.


10.


2014. évi előirányzat


4 632 395 128 669 35 475 256 864 10 000 201 387 266 279 166 771

3 606 428 134 004 40 109 243 671 8 391 180 253 364 870 192 363

89 708

160 611

9 800 96 957 96 957

11 896 201 762 201 762

995 631 8 450 8 450

1 173 060 8 450 8 450

200 654

189 933

200 654

189 933

209 104

198 383

1 204 735

1 371 443



1


2.


12 999

-3 205

-12 999

3 205


JÁNOSSOMORJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

Rovat azonosító 2 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B12 B13 B14 B15 B16 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B25 B3 B34 B35 B354 B355 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B63 B7 B71 B72 B73 B73 B81 B8111 B8112 B8113

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele



3

3

5 684

5 684

96

934

96

225 662

47

96

6 618


JÁNOSSOMORJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

B812 B8121 B8122 B8123 B8124 B813 B8131 B8132 B814 B815 B816 B82 B821 B822 B823 B824

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

B8

17.

467 467 130 059

128 183

130 059

128 183

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

130 059

128 650

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

130 155

135 268


JÁNOSSOMORJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Rovat azonosító

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K7 K7 K8 K512 K512 K512 K512



9.


10.




3 128 355 72 082 20 265 18 838 17 170 1 800 1 800

3 134 067 79 829 22 316 18 313 13 390 219 1 201 1 201

130 155

135 268

130 155

135 268



1


2.


-130 059

-128 650

130 059

128 650

BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

4. melléklet

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

Rovat azonosító 2 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B12 B13 B14 B15 B16 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B25 B3 B34 B35 B354 B355 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B63 B7 B71 B72 B73 B73 B81 B8111 B8112 B8113 B812 B8121 B8122 B8123 B8124

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



3

3

2 065

2 495

2 065

2 464

31

2 065

2 495

BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

B813 B8131 B8132 B814 B815 B816 B82 B821 B822 B823 B824

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

B83


16.

B8

17.

4. melléklet 131 131 40 968

31 538

40 968

31 538


40 968

31 669


43 033

34 164

BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

4. melléklet


Rovat azonosító

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K7 K7 K8 K512 K512 K512 K512



9.


10.




3 30 648 13 421 3 797 13 430

3 33 023 14 108 3 969 14 946

12 385 3 092

1 141 1 141

9 293

43 033

34 164

43 033

34 164

-40 968

-31 669

40 968

31 669

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1


2.


KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

5. melléklet

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Rovat azonosító

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

2 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116

10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

B12 B13 B14 B15 B16 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B25 B3 B34 B35 B354 B355 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B63 B7 B71 B72 B73 B73 B81 B8111 B8112 B8113 B812 B8121 B8122 B8123 B8124 B813 B8131 B8132

13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

B814 B815 B816 B82 B821 B822 B823 B824

15.

B83

16.

B8

17.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



3

3

2 402

2 315

7 2 402

2 297

11

2 402

2 315

99 99 29 627

30 212

29 627

30 212


29 627

30 311


32 029

32 626


KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

5. melléklet


Rovat azonosító

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K6 K7 K7 K8 K512 K512 K512 K512



9.


10.




3 31 029 19 245 5 428 6 356

3 32 144 19 779 5 540 6 825

1 000 1 000

482 482

32 029

32 626

32 029

32 626



1


-29 627

-30 311

2.


29 627

30 311

6. sz. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások 2014. évi előirányzat

Megnevezés 2 Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről



Megnevezés

3. 235 493

250 062

Személyi juttatások

4.

54 390

125 724

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.-ból EU-s támogatás

5. 128 669

Dologi kiadások

Közhatalmi bevételek

550 221

690 555

Működési bevételek

76 840

67 447

3 000

3 000

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

919 944

1 136 788

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

196 105

201 588

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

196 105

195 408

Likviditási célú hitelek törlesztése

Működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Módosított előirányzat 134 004

35 475

40 109

256 864

243 671

10 000

8 391

201 387

180 253

96 957

201 762

729 352

808 190

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

200 654

189 933

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

200 654

189 933

930 006 190 592 186 043

998 123 328 598 340 253

Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

4.-ből EU-s támogatás

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

6 180

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

196 105

201 588

1 116 049 -

1 338 376 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Megnevezés

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28. 29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány: BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

Kiadások 2014. évi előirányzat


3 78 450

4 20 021

1.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek

Megnevezés

Beruházások



5 166 771

192 363

89 708

160 611

9 800

11 896

266 279

364 870

8 450

8 450

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 10 236

13 046

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

88 686

33 067

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

88 686 177 593 186 043 1 204 735

33 067 331 803 340 253 1 371 443

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 450

8 450

274 729 1 204 735

373 320 1 371 443

Tájékoztató adatok Támogatásértékű kiadásokról és átadott pénzeszközkről 2014

7.sz.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23.

SPORTTÁMOGATÁS 48/2013.(VI.26.)SPORTTÁMOGATÁS ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTHÚZÓDO BASEBALL EGYESÜLET TÁMOGATÁSA TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÁMOGATÁSA BERINGER E. TÁM. JÁNOSSOMORJAI TÁRSASKÖR EGYESÜLET NYUGDÍJASKLUB TÁM. CANTÓ EXCOLÓ TÁMOGATÁSA JÁNOSSOMORJÁÉRT KULT.KÖZALAP.TÁM. KOS PÁLYÁZATOK FÚVÓS EGYESÜLET POLGÁRŐRSÉG TÁMOGATÁSA ÖRÖKSÉG KULTURÁLIS EGYESÜLET CINTIA WELLNESS CLUB JÁNOSSOMORJAI KUTYABARÁTOK SZÖVETSÉGE IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ JELZŐRENDSZERES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MOSONSZÉL KULT.EGY.TÁM. JTV MŰKÖDÉSI TÁM NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIOGÁZ MŰK.KTG.HJ. BURSA Lovasverseny

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Omlás virágai támogatás Emelj fel emlékalapítvány Mosonmagyaróvár mentőállomás KATOLIKUS EGYHÁZ TÁMOGATÁSA JTV ESZKÖZFEJLESZTÉS AQUA PE.ÁTADÁS Egészségügyi ellátás kolposzkóp Sportegyesület fűnyíróvásárlás ÖNKORMÁNYZATI TAGDÍJAK KISTÉRS.EGYESÍTETT SZOC.INT. RENDŐRKAPITÁNYSÁG PE.ÁTADÁS TÉRSÉGI ÜGYELETI HJ.HANSÁGLIGET MIATT

36.

ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSNAK PE.ÁTADÁS

ÖSSZESEN:

13 500 000 2 000 000 1 400 000 150 000 500 000 450 000 350 000 1 460 000 1 000 000 400 000 2 500 000 650 000 160 000 100 000 450 000 250 000 500 000 3 232 000 400 000 240 000

4 000 000 1 300 000 4 500 000

2 000 000 6 000 000 1 400 000 49 200

Módosított 13 500 000 3 000 000 2 000 000 1 400 000 0 500 000 450 000 350 000 1 000 000 1 045 000 400 000 2 500 000 650 000 210 000 100 000 450 000 188 300 630 900 Sakk 130900 2 474 000 400 000 0 2 225 000 50 000 60 000 150 000 10 000 8 500 000 1 000 000 0 100 000 500 000 1 811 912 4 638 352 0 48 200

159 368 000

141 565 000

208 309 200

191 906 664

Jánossomorja Város Önkormányzatának beruházási és felhalmozási kiadásai

8. sz. melléklet

8.sz.melléklet

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

BERUHÁZÁS,FELÚJÍTÁS

BERUHÁZÁSOK 1.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Gép,berendezés INFORMATIKAI ESZKÖZÖK,BESZERZÉSE,CSERÉJE, PROJEKTOR Közös Hivatal Összesen 2.ÖNKORMÁNYZAT ISKOLA :MŰFÜVES PÁLYA ÉPÍTÉSE TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE Iskolai esőelnyelő,térkő 2 DB TANTEREM ÉPÍTÉSE/ helytte épületvásárlás/ UDVARI FA JÁTÉKOK,BÚTORZAT Iskola kisértékű, szekrények párátlanító, előszobafal, bútor, mérleg Iskola energetikai beruh. VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS KONYHÁRA KONYHAI szekrények, nyomtató Konyha-notebook, gyermekjóléti szolg. Iskola udvarán akna Pianínó Járda tornacsarnok mellett ÖNKORM:PÁLYÁZATÍRÁS TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK FOLYT. SZABADIDŐPARK AMB-PEZ-HAAS CSOMÓPONT MEGVILÁGÍTÁSA ÁROP PÁLYÁZAT SZOFTWEREK BESZERZÉSE SERVER GÉP BESZERZÉSE PROJEKTOR SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNEREK BESZERZÉSE,PÓTLÁSA,kisértékű te.besz. Önk kisértékű IV.n.év község,város- fűrész , metabo kalapács, emléktábla , sátor beszerzés.sthill fűrész Villamosenergia „gödör” somorjai Lókert utcai játszótér Számítógép konfiguráció Jármű beszerzés pályázati díj bútor, telefon,notebbok MŰVELŐDÉSI HÁZ :ENERGETIKAI PÁLYÁZAT Művelődési Ház energetika Művelődési ház hálózatfejlesztés Esővíz elvezetés ELŐTETŐ STÚDIÓ NAGYTEREM LAMBÉRIÁZÁSA lépcsőkészítés VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:VÉRNYOMÁSMÉRŐ,SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK,SZÁMÍTÓGÉP ZENEISKOLA:ISKOLATÁBLA,SZÁMÍTÓGÉP HANGSZEREK:2 DB YAMAHA ZONGORA ,1 DB TUBA+TOK,erősítő,nyomtató,kerámiatábla, zong KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS:kerítés,járda,tereprendezés Parkoló kialakítása-Bölcsőde

1 800 000

15 000 000 381 000 22 000 000 1 905 000

200 000 3 500 000

5 000 000 6 000 000 1 000 000 2 500 000 2 170 000 1 465 136 300 000 2 000 000

84 000 000 8 755 000 508 000 254 000 1 143 000 127 000 890 000 183 000 2 022 000 7 500 000

Óvoda kerítés Szekrény Esővíz elvezetés

218 478 982 218 1 200 696 20 186 778 260 841 2 184 471 17 000 000 1 709 293 709 232 0 640 715 445 008 548 462 110 000 1 872 981 0 6 897 230 0 1 214 438 2 187 621 1 465 136 1 024 223 496 118 1 592 196 824 230 2 696 820 186 000 12 803 550 1 598 884 6 477 000 74 446 130 548 640 579 628 2 694 259 3 037 654 853 219 185 598 189 592 1 971 595 14 570 774 448 706 6 803 572 73 660 828 780

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE FEKTETŐK,BÖLCSŐDEI GYERMEKBÚTOROK 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR PROGRAM VÁSÁRLÁS SZÁMÍTÓGÉP KAMERARENDSZER, GÉP Lámpacsere 12 db. BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

168 803 136

192 363 034

1 000 000

482 200

139 000 127 000

186 690 190 000 764 078

266 000

1 140 768

171 869 136

195 186 698

0 35 000 000 7 200 000 7 460 000 6 800 000

0 62 004 069 17 376 623 4 111 803 5 924 058 1 877 728 963 930 10 814 632 8 636 000 1 578 089 6 313 589 11 903 542 8 903 433 1 270 000 141 677 496 0 2 139 887 2 655 062 0 1 312 499 451 803 6 559 251 1 783 210 4 969 706 1 400 683 490 410

FELÚJÍTÁSOK 2. ÖNKORMÁNYZAT ÚTFELÚJÍTÁS, ÁROK ISKOLA ALSÓ NYÍLÁSZÁRÓCSERE,udvari játék felújítása, aljzatcsere TANTERMI AJTÓK,FOLYÓSÓK FELÚJ.tető felújítás FOGLALKOZTATÓK FELÚJÍTÁSA /VOLT LOTTOZÓ/ Konyhán ajtók cseréje,lambériázás Szabadidőpark felújítása Klafszky termek felújítása EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT:FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT: VÍZESBLOKK EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT:HŐSZIGETELÉS BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA Somorjai tornaterem felújítása SZÓRÁDI MALOM FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 3. ARANYKAPU ÓVODA KÖZPONTI ÓVODA TORNATEREM FELÚJÍTÁSA KATICA ÉS TULIPÁN CS.FELÚJÍTÁSA TORNASZERTÁR FELÚJÍTÁSA Jánosi ÓVODÁBAN FOLYOSÓ ÉS CSIGA CSOP.FELÚJÍTÁSA KERÍTÉS FELÚJÍTÁSA,lépcsőfeljáró, tetőjav. ARANYKAPU ÓVODA ÖSSZESEN: Műv.Ház ELŐTÉR FOLYOSÓ JÁRÓLAP, járda NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE ÖLTÖZŐ AJTÓK CSERÉJE ELŐADÓ,FOLYOSÓ FALBURKOLAT 61 NM ELŐADÓ RÉGI TÜKÖR ÁTHELYEZÉS NAGYTEREM PARKETTA +Galéria Művelődési Ház Összesen:

Önkormányzat összesen: 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR GALÉRIA PARKETTA CSRER ELŐADÓ-RÉGI TÜKÖR ÁTHELYEZÉSE LÁMPACSERE 12 DB PAR 64 BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

7 600 000 6 000 000 3 400 000 73 460 000 0 1 998 000 2 673 000 943 000 1 325 000 5 809 000 12 748 000 2 532 000 745 000 527 000 508 000 3 548 000

3 729 958 12 373 967

86 208 000

160 610 714

0 381 000 142 000 910 000 1 433 000

0

87 641 000

160 610 714

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Recommend Documents