Tájékoztató Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2016. I. félévi gazdálkodásáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) sz. rendeletével 1 155 815 000 Ft-ban állapította meg a város 2016. évi költségvetésének főösszegét. A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletet az I. félévben 1 alkalommal módosította, melynek hatására 90 463 161 Ft-tal nőtt a költségvetés főösszege, így a módosított előirányzat 1 246 278 161 Ft. A növekedés az alábbi gazdasági események következménye: 1.) 2015. évi költségvetési maradványok igénybevétele: - Jánoshalma Városi Önkormányzat ............................................... 97 040 048 Ft - Polgármesteri Hivatal........................................................................ 982 756 Ft - Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ ........................................................................ 39 172 Ft Összesen: ...................................................................................... 98 061 976 Ft 2.) 2015. évi vállalkozási tevékenység maradványa: Jánoshalma Városi Önkormányzat ...................................................3 902 804 Ft 3.) Pályázati pénzeszközök: - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatása I. világháborús emlékmű helyreállításához..................... 2 000 000 Ft - „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” pályázati támogatás......................................................................................... 7 100 000 Ft Összesen: ........................................................................................9 100 000 Ft 4.) Központi forrásból megjelölt feladatra biztosított pénzeszköz felmérések, ill. igényléseink alapján: - Állami támogatás (2015. december havi bérkompenzáció) ................ 449 453 Ft - Állami támogatás (2016. évi bérkompenzáció) ............................... 3 799 000 Ft - Állami támogatás (szociális ágazatban dolgozók pótléka) .............. 1 275 000 Ft - Állami támogatás (szoc. ágazatban dolgozók kieg. pótléka) ........... 4 214 000 Ft Összesen: ........................................................................................9 737 453 Ft 5.) Egyéb bevétel növelő, csökkentő tételek: - Bevétel kiesés Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. tagi kölcsön visszafiz. határidő módosulása miatt................ - 40 540 000 Ft - Iparűzési adó bevétel növelése ....................................................... 9 074 000 Ft - Tűzoltóság részére biztosító által fizetett kártérítés............................ 349 000 Ft - Intézmények szabad költségvetési maradványának elvonása ............. 728 928 Ft - Kölcsey u. 12. továbbszámlázott rezsiköltség bevétele ........................ 49 000 Ft Összesen: ................................................................................... - 30 339 072 Ft Mindösszesen:
+ 90 463 161 Ft
2
A Képviselő-testület által a 2016. évre elfogadott költségvetés szerint a tárgyévi tervezett bevételek az év egészét tekintve külső forrás (banki hitelű) igénybevétele nélkül biztosítani tudják a fedezetet a tervezett működési és felhalmozási kiadásokhoz. A saját bevételek jelentős tétele az ingatlan értékesítésből tervezett bevétel (71 690 eFt), melyből 62 433 eFt új ingatlaneladásokat feltételez. A korábbi évek szerződéskötéseiből fennálló vételár hátralékot (9 257 eFt) a vevő február 15-én rendezte. Ezen túlmenően az I. félévben csak kisebb értékű ingatlan adás-vételek jöttek létre, melyből összesen 1 429 eFt bevétel keletkezett (a tervezett 62 433 eFt alig több, mint 2%-a). A tervezett bevételek teljesülése elengedhetetlen a költségvetés tényleges egyensúlyához, ellenkező esetben a költségvetési rendeletben elfogadott kiadási tételek csak elméleti lehetőségként kezelhetők, mert valós fedezetük nem lesz. Az önkormányzat vállalkozási tevékenysége (mg. növénytermesztés) a hozamok tekintetében eredményesnek mondható, de a nyomott búzaár miatt a termény értékesítésére nem került sor. A növénytermesztés I. félévi kiadásait így a tevékenység tavalyi maradványa (bevételi többlete) finanszírozta. Önkormányzatunk gazdálkodását az év első 6 hónapjában likviditási gondok nem nehezítették. A munkavállalók, beszállító partnerek, közüzemi szolgáltatók felé a fizetési kötelezettségek teljesítése folyamatos volt, lejárt határidejű tartozásállomány nem halmozódott fel. A gazdálkodást segítette a 2015. évi szabad költségvetési maradvány (közel 32 millió Ft). A működési kiadások az I. félévben a tervezettnél kedvezőbben alakultak. Több beruházási előirányzat még „érintetlen”, mert felhasználása pályázati eredményességtől függ (pl. műfüves labdarúgó pálya építése, Diákélelmezési Konyha fejlesztése, Batthyány utcai óvodaépület felújítása, közút felújítás). A költségvetési tartalékok összege június 30-án 44,3 millió Ft volt. Mindezen tényezők együttesen ellensúlyozni tudták a bevételi oldal egyes tételeinél mutatkozó kiesést, elmaradást. Az I. félévben nem jelentkezett olyan gazdálkodási probléma, mely indokolta ill. megalapozta volna pótlólagos állami segítség (rendkívüli önkormányzati támogatás) iránti kérelem benyújtását. Intézményeink a költségvetési rendelet szerint járó támogatást a kiadási szükségleteik szerint kapták. Ez az I. félév egészét tekintve a Polgármesteri Hivatal és a Gyermeklánc Óvoda esetében az időarányosan járó támogatásnál alacsonyabb összeg folyósítását igényelte. A gazdasági társaságok az önkormányzati támogatást a megkötött megállapodások szerint kapták. Kivételt képez a Lajtha László Kft, ahol a felhalmozódott számlatartozások rendezése érdekében - az ügyvezető egyedi kérelmére - az időarányosan járó támogatásnál magasabb összeg átutalására került sor. A 2016. június 30-i állapotot tekintve önkormányzati szinten bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítva 58,95 %-ra, kiadásainkat 50,42 %-ra teljesítettük. A bevételek, kiadások teljesítését önkormányzat összesen és intézményenként az 1-3. sz. mellékletek szemléltetik. A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 4. sz. melléklet, a 2016. évre tervezett felhalmozási és felújítási kiadások alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
3
Ezen általános bevezető után Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2016. I. félévi gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet:
Bevételek A.) Helyi önkormányzat Eredeti előirányzat: ............................................................................ 1 145 473 000 Ft Módosított előirányzat: ....................................................................... 1 234 914 233 Ft Teljesítés: ................................................................................................ 729 377 683 Ft Teljesítés %-a: .................................................................................................. 59,06 % A helyi önkormányzat 2016. évi tervezett és június 30-ig realizált bevételei jogcímek szerint az alábbiak:
B1Működési célú támogatások államháztartáson belülről Eredeti előirányzat: ............................................................................... 579 446 000 Ft Módosított előirányzat: .......................................................................... 597 012 767 Ft Teljesítés: ................................................................................................ 304 648 864 Ft Teljesítés %-a: .................................................................................................. 51,03 % Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés 1.1 Önkormányzatok műk. támogatásai 1.11 Helyi önkorm. működésének ált. támogatása 1.12 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.13 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.14 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.15 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 1.16 Elszámolásból származó bevételek
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
488 751 000 498 488 839 258 345 457 191 333 000 191 782 506 99 942 639
51,83 52,11
138 613 000 138 612 976
71 237 225
51,39
148 486 000 153 975 077
79 679 273
51,75
10 319 000
10 319 280
5 366 023
52,00
0
3 799 000
2 120 297
55,81
0 0
0 728 928
0 728 928
100,00
0
0
0
-
1 455 000
1 455 000
1 455 278
100,02
Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség Javító Társulásnak adott kölcsön visszatérülése
1 455 000
1 455 000
1 455 278
100,02
1.5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül
0
0
0
-
1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés ÁH-n belülről 1.4 Műk. célú visszatérítendő támog.-k, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4
Megnevezés 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről a) Központi költségvetési szervek b) Központi kezelésű előirányzatok c) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása d) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok - Földalapú támogatás - ROM-ISK-15-„Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” pályázati támogatás - Biztos Kezdet Gyerekház támogatása (EMMItől) – (Nyitnikék Gyerekház) - Kiegészítő GYVT címén kifizetett összeg megtérítése (100%) - Kiegészítő RGYVK-hoz kapcsolódó pótlék címén kifizetett összeg megtérítése (100%) - RGYVK-hoz kapcsolódó természetbeni juttatás (Erzsébet-utalvány) fedezetének biztosítása (100%) - Tűzoltóság működéséhez BM-támogatás e) TB pénzügyi alapjai - Háziorvosi ügyeleti ellátás OEP-finanszírozása - Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnői szolgálat) OEP-finanszírozása f) Elkülönített állami pénzalapok g) Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - Borota Községi Önkormányzat hozzájárulása ügyeleti szolgálat 2016. évi működéséhez - Kéleshalom Községi Önkormányzat hozzájárulása ügyeleti szolgálat 2016. évi működéséhez - Kéleshalom Községi Önkormányzat - ügyeleti szolgálat működéséhez hozzájárulás (2015. évi elszámolási különbözet) - Kéleshalom Községi Önkormányzat hozzájárulása Boróka tagóvoda 2016. évi működéséhez - Borota Községi Önkormányzat hozzájárulása tűzoltóság működéséhez - Kéleshalom Községi Önkormányzat hozzájárulása tűzoltóság működéséhez - Mélykút Városi Önkormányzat hozzájárulása tűzoltóság működéséhez h) Társulások, térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik i) Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik j) Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
Működési célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen:
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
89 240 000
96 340 000
44 119 201
45,80
0 0
0 0
0 0
-
0
0
0
-
49 496 000 1 470 000
56 596 000 1 470 000
26 467 379 1 360 638
46,77 92,56
0
7 100 000
7 100 000
100,00
6 245 000
6 245 000
3 122 559
50,00
226 000
226 000
131 670
58,26
50 000
50 000
0
-
12 000 000
12 000 000
0
-
29 505 000 30 540 000 12 540 000
29 505 000 30 540 000 12 540 000
14 752 512 15 276 300 6 246 400
50,00 50,02 49,81
18 000 000
18 000 000
9 029 900
50,17
0
0
0
-
9 204 000
9 204 000
2 375 522
25,81
2 593 000
2 593 000
1 296 563
50,00
857 000
857 000
856 769
99,97
0
0
45 982
-
0
0
176 208
-
1 106 000
1 106 000
0
-
369 000
369 000
0
-
4 279 000
4 279 000
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
579 446 000 597 012 767 304 648 864
51,03
5
A tervezett előirányzat meghatározó tétele az önkormányzat költségvetési támogatása, mely hónapról-hónapra, a jogszabályok szerinti ütemezésben megérkezett. Az elvonások és befizetések bevételei költségvetési sor az intézmények szabad maradványának elvonása miatti befizetést tartalmazza. Intézményeink ezen kötelezettségüknek június 30ig eleget tettek. A Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség Javító Társulás a 2015. júliusában önkormányzatunktól kapott kölcsönt 2016. január 5-én visszafizette.
Az egyéb működési célú támogatások többségében havi ill. negyedéves rendszerességgel érkeznek (pl. egészségügyi ágazat OEP-finanszírozása, tűzoltóság BM-támogatása, Nyitnikék Gyerekház támogatása), míg pl. a „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” pályázati programhoz kapcsolódó támogatást a projekt indulásakor egyösszegben megkapta önkormányzatunk. A kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülök pótlékának és természetbeni juttatásának kifizetése a II. félévben (augusztusban ill. novemberben) esedékes, így a hozzá kapcsolódó állami támogatás lehívására is akkor kerül majd sor Az érintett településekkel nem jött létre a megállapodás a tűzoltóság működésének támogatására, ezért e jogcímen az I. félévben bevételt nem realizáltunk.
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Eredeti előirányzat: ............................................................................... 131 327 000 Ft Módosított előirányzat: .......................................................................... 131 327 000 Ft Teljesítés: ................................................................................................ 137 488 989 Ft Teljesítés %-a: ............................................................................................... 104,69 % Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés 2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés ÁH-n belülről 2.3 Felhalm. célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4 Felhalm. célú visszatér.támog., kölcsönök igénybev. ÁH-n belül 2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről a) Központi költségvetési szervek b) Központi kezelésű előirányzatok c) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029 Szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházás
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
131 327 000 131 327 000 137 488 989
104,69
0 0
0 0
0 0
131 327 000 131 327 000 137 488 989
104,69
131 327 000 131 327 000 137 488 989
104,69
6
Megnevezés d) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok e) TB pénzügyi alapjai f) Elkülönített állami pénzalapok
Felhalmozási célú támogatások ÁHn belülről mindösszesen:
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 0 0 0
Teljesítés
Teljesítés %-a
0 0 0
131 327 000 131 327 000 137 488 989
104,69
A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029 Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása projekt záró kifizetési igénylése alapján járó támogatás 2016. május 18-án megérkezett az önkormányzat bankszámlájára. Az összeg a projektmenedzsertől kapott előzetes információk alapján tervezettnél magasabb, ennek magyarázatát az A-Híd Zrt. előlegelszámolás alapján teljesített visszafizetése adja. A beruházás kapcsán hátra van még a Jánoshalmi Viziközmű-társulattal való pénzügyi elszámolás.
B3 Közhatalmi bevételek Eredeti előirányzat: ............................................................................... 167 925 000 Ft Módosított előirányzat: .......................................................................... 176 998 614 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 86 155 305 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 48,68 % Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Vagyoni típusú adók Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után) Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után) Jövedéki adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) Korábbi évek megszűnt adónemeiből áthúzódó befizetések Termékek és szolgáltatások adói Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része Környezetvédelmi bírság Késedelmi és önellenőrzési pótlék Magánfőzött párlat adója Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek mindösszesen:
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 25 500 000 1 000 000 26 500 000
25 500 000 12 189 006 1 000 000 447 016 26 500 000 12 636 022
47,80 44,70 47,68
120 000 000 129 074 000 63 022 457
48,83
500 000
500 000
0
-
25 000 20 000 000
0 20 000 000
0 9 921 662
49,61
200 000
200 000
253 200
126,60
0
0
0
-
140 725 000 149 774 000 73 197 319
48,87
200 000
200 000
202 019
101,01
0 0 48 725 500 000 500 000 25 220 0 24 614 46 000 700 000 724 614 321 964 167 925 000 176 998 614 86 155 305
5,04 186,89 44,43 48,68
7
A közhatalmi bevételek meghatározó tétele a helyi adók és a gépjárműadó. Az I-VI. havi teljesítési adatok biztatóak. A kommunális adó és a gépjármű adó befizetések alapvetően a március és szeptember hónapokhoz kötődnek. Az I. félévi adatok alapján az éves terv teljesülése reális elvárás. Az előző évek tapasztalatai alapján a IV. negyedévben jelentősebb adóbevétel az iparűzési adó – feltöltésből várható.
B4 Működési bevételek Eredeti előirányzat: ............................................................................... 128 724 000 Ft Módosított előirányzat: .......................................................................... 129 122 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 64 407 819 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 49,88 % Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés Homok értékesítése a homokbányából Tűzifa értékesítés Bontott anyag értékesítés Terményértékesítés (búza, kukorica) Készletértékesítés ellenértéke Diákélelmezési Konyha szolgáltatási díj bevétele Óvoda Diákélelmezési Konyha szolgáltatási díj bevétele Pelikán étkezők Diákélelmezési Konyha szolgáltatási díj bevétele Munkahelyi étkeztetés Diákélelmezési Konyha szolgáltatási díj bevétele Vendég étkezők Reklámtevékenység bevétele (OTP) Bérleti díj bevételek Háziorvosi ügyelet bevétele (látlelet, vérvétel) Naperőmű által termelt energia értékesítéséből származó bevétel Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Vizi- és szennyvízközművek bérleti díja Mg. földterületek bérbeadásának bevétele Tulajdonosi bevételek Étkezési térítési díj bevétel (ált. iskolai, középiskolai étkezés) Ellátási díjak Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevét. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Köztemetés kiadásának utólagos megtérítéséből származó bevétel Áramdíj túlfizetés visszatérítése, jogtalanul felvett szoc. ellátás visszatérítése, kerekítési különbözet 2014. évi állami támogatások elszámolása (igénybevételi kamat túlfiz. MÁK általi visszatérítése)
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 200 000 0 0 7 200 000 7 400 000
200 000 0 0 7 200 000 7 400 000
293 600 27 559 0 0 321 159
146,80 4,34
25 478 000
25 478 000 11 449 200
44,94
30 675 000
30 675 000 16 414 087
53,51
356 000
356 000
186 705
52,45
18 476 000
18 476 000
9 949 800
53,85
0 9 968 000 30 000
0 9 968 000 30 000
15 000 5 864 771 24 000
58,84 80,00
4 724 000
4 724 000
3 394 707
71,86
89 707 000 47 298 270 3 489 000 1 989 408 329 000 0 250 000 265 320 579 000 265 320
52,73 57,02 106,13 45,82
89 707 000 3 440 000 329 000 250 000 579 000 4 395 000 4 395 000 23 043 000 97 000 0 0
4 395 000
1 998 025
45,46
4 395 000 1 998 025 23 043 000 11 879 497 97 000 5 361 0 0 349 000 348 738
45 ,46 51,55 5,53 99,92
63 000
63 000
123 414
195,90
0
0
32 063
-
0
0
104 764
-
8
Megnevezés Bevétel szennyvízelvezetés kiépítéséhez kapcsolódó kiadás megtérítéséből Egyéb működési bevételek
Működési bevételek mindösszesen:
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 0
0
41 800
-
63 000 63 000 302 041 128 724 000 129 122 000 64 407 819
479,43 49,88
B5 Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat: ................................................................................. 71 690 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 71 690 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 10 764 869 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 15,02 % Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés Termőföld eladás Ipari terület eladásából származó bevétel – 284/2013.(XI.25.) Kt. hat. (3. vételárrészlet – Kiss Árpád vállalkozó) Ipari terület eladásából származó bevétel – 5/2014.(I.30.) Kt. hat. (2. vételárrészlet – Kiss Árpád vállalkozó Jánoshalma) További ingatlanértékesítésekből tervezett bevétel (pl. ipari területek) Ingatlan értékesítés
Felhalmozási bevételek mindösszesen:
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 0
0
79 670
-
9 150 000
9 150 000
9 150 000
100,00
107 000
107 000
106 299
99,34
62 433 000
62 433 000
1 428 900
2,29
71 690 000 71 690 000
71 690 000 10 685 199 71 690 000 10 764 869
14,90 15,02
B6 Működési célú átvett pénzeszközök Eredeti előirányzat: ................................................................................. 14 668 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 14 668 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 14 815 985 Ft Teljesítés %-a: ............................................................................................... 101,01 % A tervezett összeg a Jánoshalmi Viziközmű Társulatnak a Képviselő-testület 19-2021/2015.(I.29.) Kt. sz. határozatai alapján nyújtott kölcsön visszatérülése. Szerződés szerinti visszafizetési határidő 2015. december 31. volt, melyet a Képviselő-testület 221/2015.(XII.10.) Kt. határozatával 2016. március 1. napjára módosított. A visszafizetésre 2016. június 24-én került sor. A teljesítési adat tartalmazza továbbá a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft. által 2016. május 25-én átutalt 147 985 Ft-ot, amely a 2015. évi önkormányzati támogatás elszámolási különbözete.
9
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Eredeti előirányzat: ................................................................................. 43 540 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 5 000 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................... 2 000 000 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 40,00 % Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft-nek 2009. IV. 22-én folyósított tagi kölcsön visszatérülése (visszafizetési határidő 2015. december 31.volt, új határidő: 2018. december 31.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Szt. Anna Katolikus Iskola hozzájárulása a Radnóti u. 13. sz. alatti helyszínre tervezett műfüves labdarúgópálya pályázati önerejéhez KKETTKK-CP-02 pályázati támogatás – I. világháború emlékeit őrző emlékműv rendbetétele, renoválása, helyreállítása Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök mindösszesen:
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 40 540 000
0
0
-
40 540 000
0
0
-
3 000 000
3 000 000
0
-
0
2 000 000
2 000 000
100,00
3 000 000
5 000 000
2 000 000
40,00
43 540 000
5 000 000
2 000 000
40,00
B8 Finanszírozási bevételek Eredeti előirányzat: ................................................................................... 8 153 000 Ft Módosított előirányzat: .......................................................................... 109 095 852 Ft Teljesítés: ................................................................................................ 109 095 852 Ft Teljesítés %-a: ............................................................................................... 100,00 % Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 2015. évi vállalkozási tevékenység (növénytermesztés) maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek mindösszesen:
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
0 0 0 0 0 0 8 153 000 105 193 048 105 193 048
100,00
3 902 804
3 902 804
100,00
0 0 0 8 153 000 109 095 852 109 095 852
100,00
10
B.) Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat: ................................................................................... 8 544 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 9 526 756 Ft Teljesítés: .................................................................................................... 4 472 624 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 46,95 % A Polgármesteri Hivatal 2016. évi tervezett és június 30-ig realizált bevételei jogcímek szerint az alábbiak:
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 0 Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................... 0 Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 0 Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... --- % B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 0 Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................... 0 Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 0 Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... --- % B3 Közhatalmi bevételek Eredeti előirányzat: ....................................................................................... 10 000 Ft Módosított előirányzat: .................................................................................. 10 000 Ft Teljesítés: ........................................................................................................ 10 757 Ft Teljesítés %-a: ............................................................................................... 107,57 % Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a
Hirdetmények utáni igazgatási szolgáltatási díj Építésügyi bírság Egyéb közhatalmi bevételek (környezettanulmány elkészítésének díja)
10 000 0
10 000 0
0 8 957
-
0
0
1 800
-
Közhatalmi bevételek mindösszesen:
10 000
10 000
10 757
107,57
A termőfölddel kapcsolatos hirdetmények utáni igazgatási szolgáltatási díj fizetés jogszabályi alapja megszűnt, így ezen a jogcímen bevétel nem keletkezik.
B4 Működési bevételek Eredeti előirányzat: ................................................................................... 8 534 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 8 534 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................... 3 479 111 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 40,77 %
11
Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a
Készletértékesítés ellenértéke Takarítási szolgáltatás díjbevétele (Járási Hivatal részére végzett szolgáltatás) Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjell. bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek (rezsi túlfiz. visszautalás, jogtalanul felvett segély visszafizetése)
Működési bevételek mindösszesen:
0
0
0
-
1 684 000
1 684 000
415 290
24,66
150 000 1 834 000 6 059 000 0 0 638 000 0 3 000 0
150 000 1 834 000 6 059 000 0 0 638 000 0 3 000 0
324 500 739 790 2 104 919 0 0 267 941 0 32 0
216,33 40,34 34,74 42,00 1,07 -
0
0
366 429
-
8 534 000
8 534 000
3 479 111
40,77
B5 Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 0 Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................... 0 Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 0 Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... --- % B6 Működési célú átvett pénzeszközök Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 0 Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................... 0 Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 0 Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... --- % B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 0 Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................... 0 Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 0 Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... --- % B8 Finanszírozási bevételek (2015. évi költségvetési maradvány) Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 0 Ft Módosított előirányzat: .................................................................................982 756 Ft Teljesítés: .......................................................................................................982 756 Ft Teljesítés %-a: ............................................................................................... 100,00 %
12
C.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ Eredeti előirányzat: ................................................................................... 1 798 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 1 837 172 Ft Teljesítés: .......................................................................................................807 523 Ft Teljesítés %-a: .................................................................................................. 43,95 % Az intézmény 2016. évi tervezett és június 30-ig realizált bevételei jogcímek szerint az alábbiak (adatok Ft-ban): Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Teljesítés %-a
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjell. bev. Egyéb működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek (előző évi költségvetési maradvány igénybevétel)
0 0 1 392 000 376 000 0 30 000 0 1 798 000 0 0 0
0 0 1 392 000 376 000 0 30 000 0 1 798 000 0 0 0
0 15 000 576 929 155 765 0 171 20 486 768 351 0 0 0
41,45 41,43 0,57 42,73 -
0
39 172
39 172
100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
1 798 000
1 837 172
807 523
43,95
Szolgáltatások: 10 alkalomra bérbe adtuk az óvoda tornatermét, mely 15 000 Ft bevételt eredményezett. Ellátási díjak: a jogcím az étkezési térítési díj bevételt foglalja magában, melynek tervezett összege 1 392 eFt. Az I. félév végéig befolyt bevétel az időarányos szintet nem éri el. Ennek oka, hogy a törvényi szabályozás alapján ingyenes étkezésre jogosultak száma az előzetesen becsültnél nagyobb mértékben emelkedett. Kiszámlázott általános forgalmi adó: az étkezési térítési díjak áfa-vonzatát tartalmazza. Kamatbevételek, egyéb nyereség jellegű bevételek: bankszámla pénzforgalma utáni alapkamatként a tavalyi tapasztalati adatokra alapozva 30 eFt-ot terveztünk. A 2016. I. félév pénzforgalma alapján minimális kamatbevétel realizálódott. Ennek oka, hogy az intézmény bankszámláján jóváírt összegek (bevételek) rövid ideig maradnak a bankszámlán, folyamatosan felhasználásra kerülnek a fizetési kötelezettségek teljesítésére. Egyéb működési bevételek: 20 400 Ft a műanyag flakon és papírgyűjtés bevétele, 86 Ft pedig a kerekítési különbözetek elszámolt összege. Finanszírozási bevételek: az intézmény 2015. évi költségvetési maradványa a zárszámadás adatai alapján 39 172 Ft volt, mely összeg az I. számú költségvetési rendelet-módosítással épült be a bevételi előirányzatok közé.
13
Kiadások A.) Helyi önkormányzat Eredeti előirányzat: ............................................................................... 772 177 000 Ft Módosított előirányzat: .......................................................................... 856 880 708 Ft Teljesítés: ................................................................................................ 450 130 464 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 52,53 % A helyi önkormányzat 2016. évi tervezett és június 30-ig teljesített kiadásai tevékenységenként az alábbiak:
1.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége Eredeti előirányzat: ............................................................................... 159 538 000 Ft Módosított előirányzat: .......................................................................... 163 926 000 Ft Teljesítés: ................................................................................................ 125 784 584 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 76,73 % A helyi önkormányzat, mint önálló adóalany ill. törzskönyvi alany igazgatás jellegű kiadásai az I. félévben az alábbiak szerint alakultak: (adatok Ft-ban) Megnevezés Egyéb külső személyi juttatások (reprezentációs kiadások) Választott tisztségviselők juttatásai
Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hj. (27 %) – reprez. kiadások után Munkáltatói SZJA (15 %) – reprez. kiadások után Rehabilitációs hozzájárulás (964.500,- Ft/fő/év) Választott tisztségviselők juttatásainak járuléka
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: Irodaszer, nyomtatvány Hajtó-, kenőanyag (Opel Vivaro, Mitsub. Pajero) Egyéb készletbeszerzés (gk-hoz üléshuzat, szőnyeg, ablakmosó, jégoldó) Szerviz anyagköltség (Opel Vivaro, Mitsubishi Pajero) Gumiabroncs beszerzés (Mitsubishi Pajero gk.) Egyéb készlet beszerzés (egér, hosszabbító) Készletbeszerzés: Informatikai szolgáltatás (EPER – program rendszerkövetési díj)
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
127 000
127 000
9 291
7,32
20 648 000 20 775 000 41 000 23 000 2 411 000 5 074 000
20 648 000 20 775 000 41 000 23 000 3 019 000 5 074 000
10 567 763 10 577 054 600 10 903 1 210 000 2 479 457
51,18 50,91
7 549 000
8 157 000
3 700 960
45,37
150 000 1 100 000
150 000 1 100 000
103 603 213 073
69,07 19,37
140 000
140 000
7 638
5,46
100 000
100 000
0
-
130 000 0 1 620 000
130 000 0 1 620 000
120 000 4 417 448 731
92,31 27,70
580 000
580 000
296 826
51,18
40,08 48,87
14
Megnevezés Gála étterem - terembérlet (testvérvárosi kapcs.) Karbantartás, kisjavítás (Opel Vivaro, Mitsubishi Pajero szerviz átvizsgálás – munkadíj) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
0
0
12 598
-
34 000
34 000
14 200
41,76
2 300 000
2 300 000
361 400
15,71
600 000 200 000 1 500 000 0 5 262 000
600 000 200 000 1 500 000 0 5 262 000
350 000 0 0 11 400 2 183 643
58,33 41,50
2 260 000 630 000 15 000 0 0 2 300 000
2 260 000 630 000 15 000 0 0 2 300 000
1 097 610 0 6 692 16 299 960 1 048 079
48,57 44,61 45,57
32 000
32 000
14 003
43,76
25 000
25 000
0
-
7 596 000 25 000
7 596 000 25 000
2 571 841 2 795
33,86 11,18
1 340 000
1 340 000
318 243
23,75
1 610 000 50 000
1 610 000 50 000
0 3 425
6,85
63 000
63 000
33 843
53,72
300 000 100 000 100 000 0 3 563 000 13 384 000
300 000 100 000 100 000 0 3 563 000 13 384 000
223 315 10 000 0 323 589 149 3 909 342
74,44 10,00 16,54 29,21
35 809 000
35 809 000
26 147 228
73,02
64 584 000
64 584 000
64 000 000
99,10
16 650 000
16 650 000
8 325 000
50,00
187 000
187 000
0
-
500 000
3 930 000
2 215 000
56,36
100 000 100 000 0 350 000 117 830 000 121 610 000 0 0
100 000 350 000 101 137 228 6 460 000
100,00 100,00 83,17 -
Beruházási kiadások összesen: 0 0 Önkormányzati jogalkotási és ált. igazgatá159 538 000 163 926 000 si tevékenység kiadásai mindösszesen:
6 460 000
-
125 784 584
76,73
Ebből: -
ügyvédi díj (50.000,- Ft/hó) követelésbehajtás belső ellenőrzési szolgáltatás igénybevétele nyári diákmunka - üzemorvosi díj
Egyéb szolgáltatás Ebből: -
postai közreműködési díj RGYVK-s Erzsébet utalványok kipostázása gépjármű mosatás üveges javítási munka, képkeretezés Erzsébet utalvány Plusz - kezelési díj bankszámla vezetéssel összefüggő díjak Opel Vivaro KGFB díja (24 480,- Ft/év), baleseti adó (7 344 Ft/év) Mitsubishi Pajero KGFB (18 780 Ft/év, baleseti adó 5 634 Ft/év)
Szolgáltatások: Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja Vevőknek kiszámlázott Áfa (befizetendő Áfa) Egyéb különféle dologi kiadások (pl. koszorú) Autópályadíj, autópálya matrica, parkolási díj (MOM-744) Állami alapadat felhasználási díj Közjegyzői, földhivatali eljárási díj Késedelmi kamat, behajtási költségátalány 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:
Dologi kiadások összesen: Jh.-i Viziközmű Társulat részére támogatás (banki hitel kamatkiadásaira) Jh-i Viziközmű Társulat részére működési célú támogatás (VKT hitel elszámolás I. részlet) Jh-i Közfoglalkoztatási Non-profit Kft részére működési célú támogatás Magyar Zarándokút Önk-i Társulás – hozzájárulás Támogatás a Jh.-i Kistérségi Társulásnak a GYEP-program keretében létrejött közösségi ház 2016. évi működtetésére Százszorszépföld Egyesület – éves tagdíj „Jánoshalma anno” képes kiadvány támogatása
Egyéb működési célú kiadások összesen: Lajtha László Kft. tőkerendezése
15
2.) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Eredeti előirányzat: ................................................................................. 66 880 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 76 553 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 35 697 003 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 46,63 % A tervezett összeg az önkormányzati vagyon körébe tartozó lakások és a nem lakás célú ingatlanok (Bajai u. 1. = volt könyvtárépület; Bajai u. 4. = korábbi években pályázati program keretében használt épület; Molnár J. u. 3. = irodaház és szálláshely; Kölcsey u. 12.; Hunyadi u. 16.) fenntartásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A közvetített szolgáltatások a közös használatban álló ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázott tételeit foglalják magukban (BKKM Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala Arany J. u. 13. és Béke tér 1.; Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara - Bajai u. 4.). Felmerült kiadások (adatok Ft-ban): Megnevezés Karbantartási anyag Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantart. munkadíj Rezsiköltség átalány Kéményseprés, szemétszállítás Riasztórendszer díja Vagyonbiztosítás Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Kiadások Áfa-ja
Dologi kiadások összesen: Önkormányzati ingatlanok karbantartási feladataihoz nyújtott támogatás Városgazda Kftnek
Működési célú támogatások ÁH-n kívülre Vízbekötés (Borpince u. 32.) Polg. Hiv. átalakítása, hozzáépítés (kiviteli terv, eljárási díjak, térkép másolat )
Beruházási kiadások összesen: Önkormányzati lakások felújítása I. világháború emlékeit őrző emlékmű helyreállítása
Felújítások összesen: Felújítási alap befizetése (vegyes tulajdonú társasházak) Gazdakör székház felújítás 35/2016.(III.24) Kt.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Kiadások mindösszesen:
Eredeti előirányzat
Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a
857 000 1 920 000 415 000 181 000 216 000 11 127 000 16 000 48 000 1 932 000 2 149 000 4 553 000 23 414 000
5 522 000 1 920 000 415 000 181 000 216 000 11 127 000 16 000 48 000 1 932 000 2 198 000 5 812 000 29 387 000
12 543 562 149 274 692 19 930 0 4 024 165 9 723 12 000 864 851 1 647 760 1 756 710 9 184 523
0,23 29,28 66,19 11,01 36,17 60,77 25,00 44,76 74,97 30,23 31,25
37 855 000
37 855 000 18 930 000
50,01
37 855 000 150 000
37 855 000 18 930 000 150 000 0
50,01 -
4 763 000
4 763 000
4 830 000
101,41
4 913 000 300 000
4 913 000 300 000
4 830 000 0
98,31 -
0
2 200 000
2 200 000
100,00
300 000
2 500 000
2 200 000
88,00
398 000
398 000
211 980
53,26
0
1 500 000
340 500
22,70
398 000
1 898 000
552 480
29,11
76 553 000 35 697 003
46,63
66 880 000
16
3.) Építményüzemeltetés Eredeti előirányzat: ................................................................................. 38 266 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 38 658 417 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 19 759 539 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 51,11 % Az iskola-épületek (Béke tér 11. és Radnóti u. 13.) önkormányzatra háruló üzemeltetési, fenntartási kiadásait tartalmazza az alábbiak szerint: (adatok Ft-ban): Megnevezés 11 fő közalkalmazott alapilletménye (2 fő adminisztráció, 6 fő takarító, 3 fő technikus, karbantartó, fűtő) Bankszámla hj. 1992. évi XXXIII. tv. 79/A § (2) bek. 2015. december havi bérkompenzáció 2016. évi bérkompenzáció Megbízási díj (1 fő gazdasági ügyintézői állás megüresedése miatti átmeneti időre) Betegszabadság
Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok összesen: Munkaruha, védőruha (takarítónők, fűtő, karbantartó, technikus) Egyéb készletbeszerzés (karbantartási anyagok) Készletbeszerzés: Vezetékes telefon (Béke tér 11., Radnóti u. 13.) Internet előfizetés (gazdasági iroda) Kommunikációs szolgáltatások: Gázenergia (Béke tér 11., Radnóti u. 13.) Villamos energia (Béke tér 11., Radnóti u. 13.) Víz- és csatornadíj (Béke tér 11., Radnóti u. 13.) Karbantartás, kisjavítás (gázkazánok karbantartása, üvegezés, épület- karbantartás, tisztasági meszelés, gáz-nyomásszabályzók karbantartása, riasztórendszer karbantartása) Közvetített szolgáltatások (iskolai büfé rezsiktg.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás eü. szolg. (11 fő x 2.980,- Ft/fő/év)
Egyéb szolgáltatások Ebből: - Tűzoltó készülékek ellenőrzése - biztonsági szolgálat, vagyonvédelem (Bácskomplex Kft) - épülettakarítás (Városgazda Kft.) - kéményseprési díj - rágcsálóirtás (szerződés szerint 94.000,- Ft/év) - szemétszállítás Béke tér 11., Radnóti u. 13.
Szolgáltatások: Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:
Dologi kiadások összesen:
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 16 282 000
16 062 000
7 118 226
44,32
132 000 0 0
132 000 27 100 282 000
48 677 27 100 128 000
36,88 100,00 45,39
0
160 000
160 000
100,00
0 16 414 000 4 432 000
60 000 16 723 100 4 515 317
59 416 7 541 419 2 035 021
99,03 45,10 45,07
90 000
90 000
0
-
100 000 190 000 250 000 60 000 310 000 7 500 000 1 800 000 600 000
100 000 190 000 250 000 60 000 310 000 7 500 000 1 800 000 600 000
11 400 11 400 116 741 23 100 139 841 6 134 104 467 991 234 150
11,40 6,00 46,70 38,50 45,11 81,79 26,00 39,03
612 000
612 000
0
-
100 000
100 000
0
-
33 000
33 000
0
-
2 575 000
2 575 000
1 050 084
40,78
66 000
66 000
52 740
79,91
120 000
120 000
30 000
25,00
1 820 000 75 000 94 000 400 000 13 220 000
1 820 000 75 000 94 000 400 000 13 220 000
758 330 73 614 47 000 88 400 7 886 329
41,67 98,15 50,00 22,10 59,65
3 670 000
3 670 000
2 145 529
58,46
3 670 000 2 145 529 17 390 000 10 183 099
58,46 58,56
3 670 000 17 390 000
17
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a
Megnevezés Labdafogó háló beszerzése (Béke tér 11. isk.ép.) Beruházási kiadások összesen: Építményüzemeltetés kiadásai mindösszesen:
30 000
30 000 38 266 000
30 000
0
-
30 000
0
-
38 658 417 19 759 539
51,11
4.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Eredeti előirányzat: ................................................................................... 7 443 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 7 157 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................... 1 342 343 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 18,76 % Részleteiben: Megnevezés Megbízási díjak (tolmács) Reprezentációs kiadások Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok összesen Egyéb készletbeszerzés Rendezvények lebonyolítása, megszervezése során igénybevett szolgáltatás Útiköltség, fellépő csoportok, delegációk szállítása Egyéb dologi kiadás (pl. koszorú, pályázati nevezési díj) Dologi kiadások összesen
2016. évi rendezvények kiadásai mindöszszesen:
(adatok Ft-ban) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 100 000 1 000 000 1 100 000 524 000 0
100 000 1 000 000 1 100 000 524 000 0
0 1 969 1 969 69 846 68 963
0,20 0,18 13,33 -
5 269 000
4 919 000
1 117 165
22,71
500 000
500 000
0
-
50 000
114 000
84 400
74,04
5 819 000
5 533 000
1 270 528
22,96
7 443 000
7 157 000
1 342 343
18,76
A tervezett előirányzatból 6 millió Ft a Jánoshalmi Napok rendezvényeihez kötődik. A programok június 30-tól július 2-ig voltak, így a fenti adatok a felmerült kiadásoknak csak azon részét tartalmazzák, melyek számlái június végéig beérkeztek és kiegyenlítésre kerültek.
5.) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 0 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 25 611 049 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 25 611 049 Ft Teljesítés %-a: ............................................................................................... 100,00 % Önkormányzatunknak a 2015. évi központi költségvetési támogatások elszámolása alapján 25 143 529,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek pénzügyi teljesítésére 2016. április 11-én került sor. A 2014. évi költségvetési támogatások elszámolásának felülvizsgálata során a MÁK 467 520,- Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg, amely 2016. április 26-án befizetésre került.
18
6.) Központi költségvetési befizetések Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 0 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 17 682 368 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 17 682 368 Ft Teljesítés %-a: ............................................................................................... 100,00 % A Magyar Államkincstár 2015. december 29-én 17 635 925 Ft finanszírozási előleget teljesített a 2016. évre vonatkozóan, amely összeg az állami támogatások ezévi folyósítása során beszámításra került. A 2014. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálatával kapcsolatosan felmerült igénybevételi kamat összege 22 254,- Ft, késedelmi kamat összege 24 189,- Ft volt, amelyek befizetésére 2016. április 26-án került sor.
7.) Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Eredeti előirányzat: ................................................................................. 42 700 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 43 191 733 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 19 695 874 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 45,60 % Részleteiben:
adatok Ft-ban
Megnevezés 13 fő közalkalmazott tűzoltó alapilletménye, vezetői pótlék, veszélyességi pótlék, műszak pótlék Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolg. díj Magántelefon használat vélelmezett összege (természetbeni juttatás) Bankszámla hj 1992.évi XXXIII. tv.79/A § (2) bek. Élet- és balesetbiztosítás díja 2015. december havi bérkompenzáció 2016. évi bérkompenzáció
Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok összesen: Gyógyszer, vegyszer (mentőláda feltöltése) Szakmai anyag (mentőláda feltöltés, ami nem gyógyszer, vegyszer) Irodaszer, nyomtatvány Szabályzat, rendelet, tűzoltó folyóirat Hajtó-, kenőanyag (gázolaj, benzin, kenőolajok) Védőruha, munkaruha Egyéb készletbeszerzés (kéziszerszámok, takarítószer, gépjármű karbantartási anyag, alkatrész, 2 db gépjármű akku, MB AT2 TLF 4000 szelepsziget) Készletbeszerzés: Kommunikációs szolgáltatások (kábel TV előfizetés, telefon, internet, TÜRR sms-rendszer havi díja, riasztási költsége, rádió frekvencia engedély)
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 24 777 000
24 777 000 11 759 104
47,46
2 706 000
2 289 000
991 185
43,30
30 000
30 000
22 066
73,55
156 000 61 806 80 000 42 295 17 900 17 900 72 000 48 100 27 421 900 12 942 456 7 387 833 3 515 276 78 000 14 127
39,62 52,87 100,00 66,81 47,20 47,58 18,11
156 000 80 000 0 0 27 749 000 7 477 000 78 000 0
0
18 083
-
45 000 8 000 847 000 607 000
45 000 8 000 777 000 607 000
11 947 0 121 189 245 084
26,55 15,60 40,38
420 000
422 000
120 310
28,51
2 005 000
1 937 000
530 740
27,40
340 000
340 000
109 810
32,30
19
Megnevezés Védőital (szikvíz) Gázenergia Villamos energia Bérleti díj (terembérlet közgyűlés megtartásához) Karbantartás, kisjavítás (mentő eszközök, kisgépek, gk. szerviz, műszaki vizsgára felkészítés) Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 13 főre Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Postai levél, csomagfeladás, szállítási költség 1 fő újonc szakkiképzése Nyomtatás, laminálás költsége Bankköltség Tűzoltó gépkocsik CASCO, GFB Kéményseprői díj Egyéb szolgáltatások Szolgáltatások: Kiküldetések költsége (tűzoltó szakkiképzés alkalmával útiköltség, étkezés, szállás díja) Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Előzetesen felszámított Áfa Szövetségi tagdíj (MTSZ, LÖTOSZ) Műszaki vizsga díja (BRR 128) Igazolványok érvényesítése Laktanya tetőbeázás megszüntetése 1 és 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:
Dologi kiadások összesen: Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (bojler, kétajtós öltözőszekrény, kútkötél, szívó tömlő kötél)
Beruházási kiadások összesen: Tűzoltó laktanya tetőszigetelési munkái Felújítási kiadások összesen: Tűzoltóság kiadásai mindösszesen:
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 60 000 430 000 420 000 50 000
60 000 430 000 420 000 50 000
8 630 409 515 472 022 30 000
14,38 95,24 112,39 60,00
1 460 000
1 460 000
243 135
16,65
78 000 78 000 8 000 400 000 0 24 000 548 000 0 980 000 3 478 000
78 000 78 000 8 000 400 000 0 24 000 548 000 0 980 000 3 478 000
0 0 8 813 0 10 723 12 543 366 325 2 233 400 637 1 563 939
110,16 52,26 66,85 40,88 44,97
0
0
291 119
-
0 0 1 449 000 96 000 0 6 000 100 000 0 1 651 000 7 474 000
0 0 1 405 000 96 000 0 6 000 0 0 1 507 000 7 262 000
38 000 329 119 520 784 0 29 050 0 0 16 549 850 3 083 458
37,07 36,49 42,46
0
114 000
154 684
135,69
114 000 154 684 1 006 000 0 1 006 000 0 43 191 733 19 695 874
135,69 45,60
0 0 0 42 700 000
8.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eredeti előirányzat: ................................................................................. 10 040 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 12 685 063 Ft Teljesítés: .................................................................................................... 4 890 000 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 38,55 % A bel- és külterületi utak üzemeltetési, fenntartási feladatainak ellátására (bel- és külterületi utak, járdák, parkolók karbantartása, padkanyesés, kátyúzás, közlekedési táblák pótlása) – a tavalyi évhez hasonlóan – az önkormányzat szerződést kötött a Városgazda Kft-vel. A munkákra 10 040 000 Ft-ot terveztünk. A pénzeszköz átadása megállapodás alapján, a munkákhoz igazodó egyedi ütemezésben történik. Június 30-ig 4 890 000 átutalására került sor.
20
A Képviselő-testület 90/2016.(V.26.) Kt. határozata alapján pályázatot nyújtottunk be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat – belterületi utak felújítása alcéljára. A vállalt pályázati önerő 2 645 063 Ft. A terv a Pacsirta utca útfelújítása volt, de pályázatunk nem nyert támogatást.
9.) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Eredeti előirányzat: ................................................................................... 2 000 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 2 000 000 Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 0 Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... --- % Belvíz elleni védekezés kiadásaira és a Téglagyár utca csapadék- és belvíz elvezetési problémájának megoldására összesen 2 millió Ft kiadást terveztünk, amellyel kapcsolatban kiadás az I. félévben nem merült fel.
10.) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti előirányzat: ................................................................................... 2 260 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 2 260 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................... 1 747 243 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 77,31 % Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés 2016. évi tagdíjfizetési kötelezettség Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé Dologi kiadások összesen: Közterületen összegyűjtött hulladék elszállítása (Városgazda Kft.) Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés (Városgazda Kft.) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre
Nem veszélyes (települési) hulladék kezelés kiadásai mindösszesen:
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 760 000
760 000
747 243
98,32
760 000
760 000
747 243
98,32
1 000 000
1 000 000
500 000
50,00
500 000
500 000
500 000
100,00
1 500 000
1 500 000
1 000 000
66,67
2 260 000
2 260 000
1 747 243
77,31
11.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Eredeti előirányzat: ................................................................................. 11 708 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 11 708 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................... 4 914 122 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 41,97 %
21
Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a
Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása Állati hullatároló üzemeltetése Kóbor ebek befogása és tartása Állati hullák ártalmatlanítási költségéből továbbszámlázásra kerülő rész ÁH-n belül (pl. Kéleshalom Önkorm., Mg. Szakiskola) Állati hullák ártalmatlanítás költségéből továbbszámlázásra kerülő rész ÁH-n kívülre (pl. vállalkozásoknak) Állati hullatároló áramdíja (továbbszámlázásra kerül az üzemeltető felé)
4 191 000 4 951 000 1 800 000
4 191 000 4 951 000 1 800 000
2 287 122 2 475 359 0
54,57 50,00 -
445 000
445 000
150 719
33,87-
317 000
317 000
0
-
4 000
4 000
922
23,05
Dologi kiadások összesen: Veszélyes hulladék kezelésének, ártalmatlanításának kiadásai mindösszesen:
11 708 000
11 708 000
4 914 122
41,97
11 708 000
11 708 000
4 914 122
41,97
12.) Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 0 Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................... 0 Ft Teljesítés: .......................................................................................................... 7 085 Ft Teljesítés %-a: ....................................................................................................... -- % A beruházással kapcsolatosan megnyitott bankszámla forgalmi különdíja 6 185 Ft, pénzforgalmi jutaléka 900 Ft volt az I. félévben.
13.) Víztermelés-, kezelés, -ellátás Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 0 Ft Módosított előirányzat: .................................................................................. 73 000 Ft Teljesítés: ........................................................................................................ 72 179 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 98,88 % Részleteiben:
(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatása a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás számára – hatósági díjak, bankszámla költségek fedezetére. Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on belülre összesen:
Víztermelés, -kezelés, -ellátás kiadásai mindösszesen:
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Teljesítés %-a
0
73 000
72 179
98,88
0
73 000
72 179
98,88
0
73 000
72 179
98,88
22
14.) Közvilágítási feladatok Eredeti előirányzat: ................................................................................. 24 384 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 24 384 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 11 253 945 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 46,15 % Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés A közvilágítás, a MÁV-aluljáró és a főtér áramdíja (Áfa-val) Közvilágítás üzemeltetése, karbantartása szerződés szerint (Áfa-val) Dologi kiadások összesen:
Közvilágítási feladatok mindösszesen:
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Teljesítés %-a
19 685 000
19 685 000
8 976 838
45,60
4 699 000
4 699 000
2 277 107
48,46
24 384 000 11 253 945 24 384 000 11 253 945
46,15 46,15
24 384 000 24 384 000
15.) Zöldterület kezelés Eredeti előirányzat: ................................................................................. 28 985 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 28 985 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 15 158 209 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 52,30 % Részleteiben:
adatok Ft-ban
Megnevezés Közterületek permetezése
Dologi kiadások összesen: Működési célú támogatás Városgazda Kft-nek: - Parkfenntartás - Fakivágások közterületen - Facsemete, egynyári és évelő növény vásárlás közterületre - Parlagfű irtás
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre összesen: Zöldterület kezelés kiadásai mindöszszesen:
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 170 000 170 000
28 115 000 300 000
170 000 170 000
Teljesítés %-a
48 209 48 209
28,36 28,36
28 115 000 14 410 000 300 000 300 000
51,25 100,00
300 000
300 000
300 000
100,00
100 000
100 000
100 000
100,00
28 815 000
28 815 000 15 110 000
52,44
28 985 000
28 985 000 15 158 209
52,30
16.) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Eredeti előirányzat: ................................................................................. 22 954 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 23 315 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 10 897 369 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 46,74 %
23
Részleteiben:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a
Homokbánya műszaki ellenőrének megbízási díja Bányaművelési éves összefoglaló jelentés földtani szakmérnöki ellenjegyzése – megbízási díj
192 000
192 000
96 000
50,00
25 000
25 000
25 000
100,00
Személyi juttatások
217 000 53 000 53 000 0 0
217 000 53 000 53 000 0 0
121 000 29 403 29 403 366 366
55,76 55,48 55,48 -
12 000
12 000
14 000
116,67
777 000
842 000
388 590
46,15
64 000
64 000
31 932
49,89
120 000
120 000
0
-
973 000 167 000
1 038 000 167 000
434 522 0
41,86 -
40 000
40 000
0
-
207 000
207 000
0
-
100 000
100 000
162 999
163,00
1 000 000
1 000 000
180 867
18,09
1 100 000 157 000 0 450 000 185 000 225 000 1 017 000 315 000
1 100 000 157 000 0 450 000 185 000 225 000 1 017 000 315 000
343 866 36 000 25 000 0 0 0 61 000 0
31,26 22,93 6,00 -
394 000
394 000
0
-
118 000 827 000 600 000 79 000 600 000 0 120 000
118 000 827 000 650 000 79 000 600 000 0 120 000
130 000 130 000 300 000 0 250 000 172 183 30 000
110,17 15,72 46,15 41,67 25,00
0
2 000
2 000
100,00
0 0
20 000 165 000
20 000 165 000
100,00 100,00
240 000
240 000
29 492
12,29
39 000
39 000
0
-
1 678 000 4 829 000
1 915 000 5 066 000
968 675 1 503 541
50,58 29,68
Szociális hj. adó megbízási díjak után
Munkaadót terhelő járulék Lakat naperőmű kerítésre Készletbeszerzés Jh. város honlapjával összefüggő web hosting szolgáltatás Önkormányzati portál frissítése, feltöltése (Áfa mentes) Naperőmű – internet szolgáltatás TÁVŐR Kft. Naperőmű – elektronikus védelmi rendszer Bácskomplex Kft. Kommunikációs szolgáltatások Dózsa Gy. u. terület (parkoló) bérleti díja 367/2012.(XII.13.)Kt. hat. Földterület bérlete (Dr. Ádám István) Bérleti díjak összesen Áramdíj Bajai u. ipari terület térfigyelő kamera, Orczy u. 181. Közkifolyós vízdíj (közkutak vízdíja) Áfa-val együtt Közüzemi díjak összesen Városi térfigyelő kamerarendszer karbantart,jav. Antenna csere, javítás Naperőmű felügyeleti és karbantartási díj Naperőmű eseti hibaelhárítás munkaidőben Naperőmű eseti hibaelhárítás munkaidőn túl Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Digitális térképen változások átvezetése Földmérő megbízása egyéb évközi terület megosztási igények esetén Homokbánya készletfelmérés Szakmai tevékenységet segítő szolg. Munka- és tűzvédelmi ügyvitel – ZSIKOR Bt. Homok gépi felrakása Naperőmű mérlegkör tagsági díj Kereskedői díj – Napelem-park (2015. IV. n.év) Riasztó díja Közműegyeztetés (Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft) – Napelem-park Közművek geodéziai bemérése Külterületi önkormányzati termőföldek kitűzése Lassú járművek, tehergk., pótkocsi, csatornamosó gk. KGFB és baleseti adója Egyéb, a fentiekbe nem tartozó szolgáltatás (pl. kulcsmásolás) Egyéb szolgáltatások Szolgáltatások kiadásai összesen:
24
Megnevezés Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások önkormányzati ingatlanok értékesítésre való meghirdetése Előzetesen felszámított Áfa Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület – éves tagdíj Szakhatósági díjak önkormányzati beruházások esetén Földhivatali eljárási díjak Naperőművel kapcsolatos engedélyek eljárási díjai Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj (homokbánya) a 1993. évi XLVIII. tv. 43.§ (9) bek. alapján mértéke 0,4% Bányajáradék utáni késedelmi kamat Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások összesen: Erőgép, munkagép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft. Kotró-rakodó gép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft. Utcanév táblák pótlása, cseréje – Városgazda Kft. Zárt csapadékvíz elvezető csatorna karbantartása, tisztítása, csapadékvíz gyűjtő tavak, csatornák kotrása – Városgazda Kft. Kapocs u. 26. bontása Játszótér karbantartása Naperőmű, ipari park területkezelése Közterületeken lévő utcabútorok, műtárgyak karbantartása
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre összesen: Város- és községgazdálkodási feladatok kiadásai mindösszesen:
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 78 000
78 000
0
-
1 119 000
1 119 000
241 999
21,63
10 000
10 000
10 000
100,00
200 000
200 000
0
-
100 000
100 000
19 800
19,80
550 000
550 000
549 725
99,95
100 000
159 000
67 000
42,14
0 960 000 7 959 000
0 1 019 000 8 320 000
13 646 538 2 826 966
63,45 33,98
6 138 000
6 138 000
3 069 000
50,00
3 267 000
3 267 000
1 631 000
49,92
20 000
20 000
20 000
100,00
3 200 000
3 200 000
1 700 000
53,13
500 000 200 000 1 200 000
500 000 200 000 1 200 000
500 000 200 000 600 000
100,00 100,00 50,00
200 000
200 000
200 000
100,00
14 725 000
14 725 000
7 920 000
53,79
22 954 000
23 315 000 10 897 369
46,74
17.) Egészségügyi alapellátások Eredeti előirányzat: ................................................................................. 52 265 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 59 928 603 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 28 738 449 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 47,95 % Az egészségügyi alapellátások kiadásai az alábbiak szerint alakultak június 30-ig (adatok Ftban): Megnevezés Dologi kiadás (orvosi rendelők bérleti díja)
Háziorvosi alapellátás összesen:
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 360 000 360 000
360 000 360 000
180 000 180 000
50,00 50,00
25
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások
Ügyeleti ellátás összesen: Dologi kiadások (orvosi rendelő bérleti díja)
Fogorvosi ellátás összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások
Család- és nővédelmi eü. gondozás összesen: Eü. alapellátások kiadásai mindösszesen:
Eredeti elő- Módosított Teljesítés Teljesítés irányzat előirányzat %-a 14 204 000 3 836 000 15 250 000 25 000 33 315 000 120 000 120 000 11 410 000 3 080 000 2 490 000 1 490 000 18 470 000 52 265 000
13 481 400 6 663 727 3 640 308 1 795 486 19 156 000 8 506 369 62 000 140 400 36 339 708 17 105 982 120 000 60 000 120 000 60 000 11 664 500 5 688 701 3 148 395 1 533 714 2 507 000 956 230 5 789 000 3 213 822 23 108 895 11 392 467 59 928 603 28 738 449
49,43 49,32 44,41 226,45 47,07 50,00 50,00 48,77 48,71 38,14 55,52 49,30 47,95
18.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat: ................................................................................. 35 687 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 35 687 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 12 243 000 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 34,31 % A tervezett előirányzat és annak felhasználása részleteiben: (adatok Ft-ban) Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok és Tan24 486 000 24 486 000 12 243 000 50,00 uszoda működtetése – Városgazda Kft Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre
24 486 000
24 486 000 12 243 000
Műfüves labdarúgó pálya kialakítása Radnóti u. 13. (volt gimnázium) udvarán – pályázati önerő
50,00
11 201 000
11 201 000
0
-
Beruházási kiadások
11 201 000
11 201 000
0
-
Sportlétesítmények működtetésének és fejlesztésének kiadásai mindösszesen:
35 687 000
35 687 000 12 243 000
34,31
19.) Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Eredeti előirányzat: ......................................................................................250 000 Ft Módosított előirányzat: .................................................................................250 000 Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 0 Ft Teljesítés %-a: ...................................................................................................... --- % A Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági tábor 2016. évi fenntartási költségeihez való hozzájárulás címén – a tavalyi évivel azonosan – 250.000,- Ft-ot terveztünk. Átutalására 2016. július 7-én került sor.
26
20.) Művészeti tevékenységek – Jánoshalmi Művésztelep működtetése Eredeti előirányzat: ................................................................................... 1 580 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 3 168 000 Ft Teljesítés: .......................................................................................................721 685 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 22,78 % Az IPA Határon átnyúló projekt keretében létrejött Jánoshalmi Művésztelep (Jh. Kossuth u. 5.) 2016. évre tervezett fenntartási – működtetési kiadásainak alakulása június 30-ig az alábbi: (adatok Ft-ban) Megnevezés Reprezentáció, üzleti ajándék Személyi juttatások összesen: Reprezentáció, üzleti ajándék járulékai Munkaadót terhelő járulékok összesen: Szakmai anyagok beszerzése (festék, vászon, papír stb.) Egyéb anyagok beszerzése Villamos energia díja Gázdíj Víz- és csatornadíj Kéményseprés Szemétszállítás Képkeretezés Vásárolt élelmezés (képzőművészeti tábor résztvevőinek ellátása) Képzőművészeti tábor résztvevőinek útiköltsége Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja Forgalmi különdíj – IPA bankszámla Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Eszközök szabadtéri főzéshez, edények, tálaló eszközök, székek, törölközők, ágyneműk, plédek Beruházási kiadások összesen: Művésztelep energetikai fejlesztése és többfunkciós közösségi terek létrehozásának, fejlesztése (Településképet meghatározó épület rekonstrukciója pályázat) tervezési díj Felújítási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Telj. %-a
0 0 0 0
9 000 9 000 5 000 5 000
41 396 41 396 4 108 4 108
459,96 459,96 82,16 82,16
200 000
189 000
93 181
49,30
0 50 000 350 000 30 000 5 000 20 000 0
0 50 000 350 000 30 000 5 000 20 000 0
17 823 11 144 40 999 0 4 253 3 757 115 800
22,29 11,71 85,06 18,79 -
200 000
200 000
118 976
59,49
100 000
100 000
90 804
90,80
231 000
228 000
120 258
52,74
0 0 1 186 000
0 0 1 172 000
2 3 000 619 997
52,90
394 000
394 000
56 184
14,26
394 000
394 000
56 184
14,26
0
1 588 000
0
-
0 1 580 000
1 588 000 3 168 000
0 721 685
22,78
27
21.) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Eredeti előirányzat: ................................................................................... 1 100 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 1 100 000 Ft Teljesítés: .......................................................................................................825 003 Ft Teljesítés %-a: .................................................................................................. 75,00 % A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. sz. melléklet - kiegészítő szabályok 6.cdc) pontja alapján a könyvtári, közművelődési feladatokra kapott állami támogatás legalább 10%-a könyvtári állománygyarapításra fordítandó. Ez az összeg jelenik meg ezen a tételen, mint működési támogatás a könyvári feladatokat ellátó Lajtha László Kft-nek.
22.) Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat: ................................................................................... 3 422 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 3 422 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................... 2 851 670 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 83,33 % Városunkban a könyvtári feladatokat az önkormányzat megbízása alapján a Lajtha László Művészeti Szolgáltató Non-profit Kft végzi, melyhez az önkormányzat az idei évben 3 422 000 Ft pénzbeli támogatást nyújt. A Kft fizetési kötelezettségeire tekintettel – az ügyvezető kérelmére – az éves támogatás az időarányos részt meghaladóan átutalásra került.
23.) Múzeumi, gyűjteményi tevékenység (Helytörténeti Gyűjtemény) Eredeti előirányzat: ....................................................................................... 50 000 Ft Módosított előirányzat: .................................................................................. 50 000 Ft Teljesítés: ........................................................................................................ 20 254 Ft Teljesítés %-a: .................................................................................................. 40,51 % A 2015. évi tapasztalati adatok alapján a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó Molnár János utcai ingatlan 2016. évben várható közüzemi díjaira (alapdíjak) 50 eFt-ot terveztünk. 2016. I. félévében 20 254 Ft kiadás merült fel, melyből a közüzemi díjak összege 16 791 Ft, kéményseprő szolgáltatási díj 3 463 Ft volt.
24.) Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Eredeti előirányzat: ................................................................................... 8 517 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 8 517 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................... 7 098 386 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 83,34 %
28
A tervezett kiadási előirányzat és felhasználása részleteiben: Megnevezés Működési támogatás közművelődési feladatellátáshoz Lajtha László Kft-nek Működési célú támogatás ÁH-n kívülre 1 db projektor vásárlása (a 2015. évben elnyert 420 eFt közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + a Képviselő-testület által biztosított 500 eFt önerő felhasználása) Beruházási kiadások
Kiadások mindösszesen:
Eredeti Módosított Teljesíelőirányzat előirányzat tés
Teljesítés %-a
7 597 000
7 597 000 6 178 386
81,33
7 597 000
7 597 000 6 178 386
81,33
920 000 920 000 8 517 000
920 000
920 000
100,00
920 000 920 000 8 517 000 7 098 386
100,00 83,34
25.) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 0 Ft Módosított előirányzat: .................................................................................619 583 Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 0 Ft Teljesítés %-a: ....................................................................................................... -- % Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3 melléklet II.3. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati felhívás ab) – óvodafejlesztés pályázati alcélra. A pályázat tárgya a Batthyány utcai óvoda épület felújítása (tetőcsere, napelemes rendszer kiépítése) és az intézmény részére eszközök beszerzése. A pályázathoz a Képviselő-testület összesen 619 583 Ft önerőt biztosított, eszközbeszerzéshez 61 682 Ft-ot, az épület felújításához 557 721 Ft-ot. A pályázat sikerrel járt, így a tervezett fejlesztés a II. félévben maradéktalanul megvalósulhat.
26.) Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Eredeti előirányzat: ................................................................................... 1 012 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 1 012 000 Ft Teljesítés: .......................................................................................................785 331 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 77,60 % Városunkban az alapfokú művészetoktatás feladatait a Lajtha László Művészeti Szolgáltató Non-profit Kft végzi, melyhez az önkormányzat az idei évben 1 012 000 Ft pénzbeli támogatást nyújt.
27.) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Eredeti előirányzat: ......................................................................................253 000 Ft Módosított előirányzat: .................................................................................253 000 Ft Teljesítés: ........................................................................................................ 65 214 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 25,78 %
29
A Pedagógiai Szakszolgálat számára önkormányzatunk a Molnár J. u. 3. sz. alatti épületben biztosított helyet. A működéssel összefüggő, önkormányzatunkat terhelő kiadások az I. félévben az alábbiak szerint alakultak: (adatok Ft-ban) Megnevezés
Eredeti előirányzat
Vélelmezett magán telefon használat Személyi juttatások összesen Vélelmezett magán telefon használat adó- és járulék terhei M.adót terh. jár. és szoc. hj. adó Internet előfizetés Vezetékes telefon díja Szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja Dologi kiadások összesen: Informatikai eszközök beszerzése WIFI router beszerzése és beszerelése Egyéb kisértékű eszköz beszerzése Eszközbeszerzések Áfa-ja Beruházási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
0
0
3 281
-
0
0
3 281
-
0
0
723
-
0
0
723
-
34 000 30 000
34 000 30 000
16 962 11 551
49,89 38,50
17 000
17 000
7 697
45,28
81 000 60 000
81 000 60 000
36 210 0
44,70 -
25 000
25 000
19 685
78,74
50 000 37 000 172 000 253 000
50 000 37 000 172 000 253 000
0 5 315 25 000 65 214
14,36 14,53 25,78
28.) Pelikán Non-profit Kft működési körébe tartozó feladatokkal összefüggő 2016. évi önkormányzati kiadások Eredeti előirányzat: ................................................................................. 60 106 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 61 493 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 30 081 822 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 48,92 % Az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Pelikán Non-profit Kft szociális feladatokat lát el Jánoshalma város területén. Önkormányzatunk költségvetésében a 2016. évre az egyes feladatokhoz működési célú támogatásként 43 206 eFt-ot terveztünk, melynek időarányos része a Kft számára átutalásra került. Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés Szociális Otthoni működésének támogatása Hajléktalanokat ellátó éjjeli menedékhely működésének támogatása Nappali melegedő működésének támogatása Nem kötelező önkormányzati feladatok támogatása:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
17 072 000
17 072 000
8 536 002
50,00
2 983 000
2 983 000
1 491 499
50,00
5 821 000
5 821 000
2 910 499
50,00
25 876 000
25 876 000
12 938 000
50,00
30
Eredeti elő- Módosított irányzat előirányzat
Megnevezés Idősek nappali ellátása (idősek klubja) műk. támogatása Szociális étkeztetés műk. támogatása Házi segítségnyújtás műk. támogatása Kötelező önkormányzati feladatok támogatása: Gyermekjóléti feladatok Egyéb önkormányzati támogatás Működési célú támogatás Pelikán Kft-nek mindösszesen:
Teljesítés %-a
Teljesítés
9 400 000
9 400 000
4 700 001
50,00
4 878 000 2 835 000
4 878 000 2 835 000
2 439 000 1 417 500
50,00 50,00
17 113 000
17 113 000
8 556 501
50,00
217 000 217 000
217 000 217 000
108 499 108 499
50,00 50,00
43 206 000
43 206 000
21 603 000
50,00
Fentieken túl tervezésre került még dologi kiadás 16 900 eFt összegben, amely a 2015. év végi szállítói kötelezettségek összegével (kötelezettségvállalással terhelt maradványból) növekedett. Az I. félévi teljesítések részleteiben (adatok Ft-ban): Eredeti előirányzat
Megnevezés Szociális Otthoni térítési díj befizetése az ellátást nyugdíjukból megfizetni nem tudó beutaltak, ellátottak után Szociális étkeztetés (az étk. szolg. díj befizetése a díjat nyugdíjukból megfizetni nem tudó ellátottak után) Dologi kiadások mindösszesen:
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
15 000 000
16 177 000
7 153 625
44,22
1 900 000
2 110 000
1 325 197
62,81
16 900 000
18 287 000
8 478 822
46,37
29.) Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok – „ Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzése” projekt Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 0 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 7 100 000 Ft Teljesítés: .......................................................................................................694 148 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................... 9,78 % Jánoshalma Városi Önkormányzat részt vett a ROM-ISK-15-„Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” elnevezésű pályázaton. A projekt 5 hónap időtartamú, májustól szeptemberig tart. Az elnyert támogatás 7,1 millió Ft, mely május 19-én megérkezett bankszámlánkra. A szakmai program megvalósításával kapcsolatban június 30-ig felmerült kiadások az alábbiak: (adatok Ft-ban) Megnevezés
Főállású mentorok díjazása Megbízási díjak Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok összesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
0 0 0
1 645 000 2 590 000 4 235 000
329 000 145 162 474 162
20,00 5,60 11,20
0
1 079 000
123 974
11,49
31
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Bérleti és lízingdíjak Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Működési c. előzetesen felsz. Áfa Dologi kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
0 0 0
79 000 31 000 949 000
0 0 0
-
0
252 000
0
-
0 0 0 0
95 000 380 000 1 786 000 7 100 000
75 600 20 412 96 012 694 148
79,58 5,37 5,38 9,78
30.) Család és Gyermekjóléti Központ Eredeti előirányzat: ....................................................................................... 24 000 Ft Módosított előirányzat: .................................................................................. 24 000 Ft Teljesítés: ........................................................................................................ 24 000 Ft Teljesítés %-a: ............................................................................................... 100,00 % A tervezett és teljesített kiadás a Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódó szakértői díjak összege.
31.) Biztos Kezdet Gyerekház Eredeti előirányzat: ....................................................................................... 24 000 Ft Módosított előirányzat: .................................................................................. 24 000 Ft Teljesítés: ........................................................................................................ 24 000 Ft Teljesítés %-a: ............................................................................................... 100,00 % A tervezett és teljesített kiadás a „Nyitnikék” Gyerekház szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódó szakértői díjak összege.
32.) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Eredeti előirányzat: ................................................................................... 4 506 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 4 555 000 Ft Teljesítés: .......................................................................................................711 849 Ft Teljesítés %-a: .................................................................................................. 15,63 % A tervezett előirányzat és felhasználása részleteiben az alábbi: (adatok Ft-ban) Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés előirányzat előirányzat Települési támogatás 1 500 000 1 500 000 366 709 (1993. évi III. törvény 45.§) Köztemetési kiadás 3 006 000 3 055 000 345 140 (1993. évi III. tv. 48.§) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 506 000 4 555 000 711 849 összesen:
Teljesítés %-a 24,45 11,30 15,63
32
33.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Eredeti előirányzat: ................................................................................. 46 769 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 44 301 717 Ft Teljesítés: .................................................................................................................-- Ft Teljesítés %-a: ....................................................................................................... -- % Részleteiben:
(adatok Ft-ban)
Megnevezés
Tervezett tartalék
Vis maior tartalék Általános tartalék Környezetvédelmi Alap képzése a 2016. évi talajterhelési díj bevételből (önkormányzati rendelet előírása) Céltartalék – ügyeleti szolgálatnál várható nyugdíjazások évközi kiadásaira (felmentési illetmény és közterhei) Alaptevékenység maradványából képzett tartalék Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék Működési célú tartalékok összesen: Céltartalék képzése a viziközművek bérleti díj bevételéből (szerződés szerint a viziközművek fejl.-re fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) Fejlesztési célú tartalék (Kistérségi Eü. Központ tagi kölcsön visszafizetéséből) Fejlesztési célú tartalékok összesen:
Tartalékok mindösszesen:
Tartalékok 2016.06.30.
1 000 000 1 000 000
0 1 404 282
200 000
3 672 000
3 700 000
276 000
0 0 5 900 000
30 457 631 3 902 804 39 712 717
329 000
4 589 000
40 540 000
0
40 869 000 46 769 000
4 589 000 44 301 717
A Képviselő-testület június 22-i ülésén további két olyan döntést hozott, mely a tartalékok csökkenését eredményezi: - a 130/2016.(VI.22.) Kt. határozat szerint a nyári diákmunka program foglalkozás egészségügyi kiadásainak fedezete az általános tartalék (20 900 Ft) - 125/2016.(VI.22.) Kt. határozat szerint az önkormányzat 6 460 000 Ft-tal emeli a Lajtha László Non-profit Kft-beli részesedését a költségvetés tartaléka terhére. A fenti két tétel költségvetési rendeleten történő átvezetésére szeptemberben kerül sor.
34.) Diákélelmezési Konyha fenntartása, üzemeltetése Eredeti előirányzat: ............................................................................... 132 924 000 Ft Módosított előirányzat: .......................................................................... 140 656 175 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 67 644 762 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 48,09 % Részleteiben:
Megnevezés 14 fő konyhai dolgozó + 1 fő pü. ügyintéző (térítési díj beszedő) illetménye Vezetői pótlék (konyhavezető részére 40.000,- Ft/hó) Túlóra, hétvégi munkavégzés utáni járandóság
adatok Ft-ban
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
23 662 000
23 662 000
11 757 429
49,69
480 000
480 000
240 000
50,00
5 192 000
5 192 000
2 998 079
57,74
33
Megnevezés Munkába járás költségtérítése (2 fő Kéleshalmáról bejáró dolgozó) Magántelefon használat vélelmezett összege (természetbeni juttatás) Bankszámla-hozzájárulás 2015. év december havi bérkompenzáció 2016. évi bérkompenzáció Betegszabadság
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
48 000
48 000
30 420
63,38
15 000
15 000
7 146
47,64
180 000 0 0 0 29 577 000 7 976 000 20 000
180 000 2 500 199 000 0 29 778 500 8 030 675 20 000
75 000 2 500 90 500 41 600 15 242 674 4 031 105 2 175
41,67 100,00 45,48 51,19 50,20 10,88
húselőkészítő eszközök, terítők, ételmintás zacskó, uzsonnás tasakok, konyharuha stb.)
835 000
835 000
63 313
7,58
Élelmezési nyersanyag beszerzés Irodaszer, nyomtatvány, Hajtó-, kenőanyag (2 db ételszállító gk.) Munkaruha, védőruha (14 fő x 15.000,- Ft/fő) Karbantartási anyagok Tisztítószerek Készletbeszerzés: Telefon, internet előfizetés Raktári nyilvántartó-, számlázó-, étkezőket nyilvántartó program évi frissítése Kommunikációs szolgáltatások: Gázenergia Villamos energia Melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Közüzemi díjak összesen: Karbantartás, kisjavítás (épület, gépkocsik, gépek-berendezések) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üzem-eü. szolg., szakmai továbbképzés) Egyéb szolgáltatások Ebből:
66 941 000 80 000 1 080 000 210 000 300 000 600 000 70 066 000 120 000
67 865 000 80 000 1 126 000 210 000 300 000 600 000 71 036 000 120 000
34 100 939 15 110 329 779 0 156 738 443 542 35 111 596 87 624
50,25 18,89 29,29 52,25 73,92 49,43 73,02
64 000
64 000
31 160
48,69
184 000 3 700 000 2 000 000 300 000 500 000 6 500 000
184 000 3 979 000 2 031 000 330 000 500 000 6 840 000
118 784 2 537 858 1 011 941 331 662 233 520 4 114 981
64,56 63,78 49,82 100,50 46,70 60,16
630 000
630 000
106 797
16,95
50 000
50 000
0
-
659 000
704 000
201 874
28,68
szemétszállítás, kéményseprés rágcsálóirtás 2 db gépkocsi KGFB, baleseti adó gépi szőnyegtisztítás riasztórendszer felügyeleti díja posta-, szállítási költség ételhulladék elszállítása dugulás elhárítás, tűzoltó készülékek ellenőrzése
200 000 80 000 99 000 60 000 70 000 0 100 000
200 000 80 000 99 000 65 000 70 000 0 100 000
0 35 000 48 252 30 491 17 100 7 031 24 000
43,75 48,74 46,91 24,43 24,00
50 000
90 000
40 000
44,44
Szolgáltatások: Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja Veszélyes hulladék kezelés (hatósági díj) 2 db gépjármű műszaki vizsga díja Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:
7 839 000 17 045 000 21 000 0
8 224 000 17 410 000 21 000 0
4 423 652 8 494 834 0 34 180
53,79 48,79 -
17 066 000
17 431 000
8 529 014
48,93
Dologi kiadások összesen:
95 155 000
96 875 000
48 183 046
49,74
Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok összesen: Gyógyszer, vegyszer (mentőláda feltöltése) Szakmai anyag beszerzés (pl. pohár, tányér,
-
34
Megnevezés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (zsúrkocsi, edények, konyhai kisgépek) Gyermekétkeztetés nyilvántartásához számítógép vásárlása 73/2016.(IV.21)Kt. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés - pályázati önerő
Beruházási kiadások összesen: Diákélelmezési Konyha kiadásai mindösszesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
216 000
216 000
76 340
35,34
0
112 000
111 597
99,64
0
5 644 000
0
-
216 000
5 972 000
187 937
3,15
132 924 000
140 656 175
67 644 762
48,09
35.) Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások – vállalkozási tevékenység Eredeti előirányzat: ................................................................................... 6 530 000 Ft Módosított előirányzat: .............................................................................. 6 530 000 Ft Teljesítés: .................................................................................................... 3 087 979 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 47,29 % Önkormányzati földterületek hasznosításához (saját művelés, kertészeti növénykultúrák, gabona termesztése) kapcsolódó 2016. évi kiadásokra tervezett előirányzatok és azok felhasználása az I. félév végéig részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés Vetőmagok, műtrágya, talajfertőtlenítő-, gyomirtó-, rovarölő szerek Anyagbeszerzés összesen (Áfa-val): Mezőgazdasági földterületek gépi munkái (Áfa-val) Igénybevett szolgáltatások összesen (Áfa-val): Egyéb dologi kiadások (pl. MVH kárenyhítési hozzájárulás) Egyéb dologi kiadások összesen:
Növénytermesztés kiadásai mindösszesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
3 850 000
3 850 000
2 250 090
58,44
3 850 000
3 850 000
2 250 090
58,44
2 650 000
2 650 000
837 889
31,62
2 650 000
2 650 000
837 889
31,62
30 000
30 000
0
-
30 000
30 000
0
-
6 530 000
6 530 000
3 087 979
47,29
Az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységéből az I. félévben bevételt nem realizált, mert terményértékesítésre a nyomott árak miatt nem került sor. A 2016. június 30-ig felmerült kiadásokat a tavalyi évi bevételi többlet (eredmény) és a lehívott agrártámogatás finanszírozta.
35
B.) Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat: ............................................................................... 129 654 000 Ft Módosított előirányzat: .......................................................................... 131 745 996 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 56 245 313 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 42,69 % A Polgármesteri Hivatal 2016. évi tervezett és június 30-ig teljesített kiadásai feladatonként (adatok Ft-ban)
1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Eredeti előirányzat: ............................................................................... 117 325 000 Ft Módosított előirányzat: .......................................................................... 119 416 996 Ft Teljesítés: .................................................................................................. 56 048 103 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 46,93 % A 2016. évi tervezett és június 30-ig teljesített kiadások részleteiben: (adatok Ft-ban) Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés előirányzat előirányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek Céljuttatás (címzetes főjegyzői juttatás) Béren kívüli juttatások (köztisztv. cafetéria) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2015. december havi bérkompenzáció 2016. évi bérkompenzáció Foglalkoztatottak személyi juttatásai Egyéb külső személyi jutt. (reprezentáció) Külső személyi juttatások
Személyi juttatások mindösszesen: Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA Táppénz hozzájárulás
M.adót terhelő járulékok és szoc.hj. adó: Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése ebből: irodaszer, nyomtatvány egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolg. (telefon) Kommunikációs szolgáltatások összesen: Közüzemi díjak ebből: gázenergia villamos energia víz- és csatornadíj Bérleti és lízingdíjak
66 387 000 464 000 5 000 000 170 000 614 000 150 000 0 0 72 785 000 200 000 200 000 72 985 000 18 180 000 154 000 1 447 000 86 000 0 19 867 000 200 000 1 816 000 1 000 000 816 000 2 016 000 2 498 000 1 374 000 3 872 000 2 400 000 1 265 000 935 000 200 000 1 243 000
66 387 000 464 000 5 000 000 170 000 614 000 150 000 112 000 762 000 73 659 000 200 000 200 000 73 859 000 18 368 240 154 000 1 739 000 86 000 47 000 20 394 240 200 000 1 816 000 1 000 000 816 000 2 016 000 2 498 000 1 374 000 3 872 000 2 400 000 1 265 000 935 000 200 000 1 243 000
30 771 039 463 800 2 722 754 88 785 190 668 84 438 112 000 396 300 34 829 784 39 463 39 463 34 869 247 8 647 797 31 534 593 000 20 382 46 891 9 339 604 3 619 531 678 300 465 231 213 535 297 1 415 943 529 827 1 945 770 1 258 106 759 320 431 149 67 637 875 897
Telj. %-a 46,35 99,96 54,46 52,23 31,05 56,29 100,00 52,01 47,29 19,73 19,73 47,21 47,08 20,48 34,10 23,70 99,77 45,80 1,81 29,28 30,05 28,33 26,55 56,68 38,56 50,25 52,42 60,03 46,11 33,82 70,47
36
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Megnevezés Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ebből: bankköltség postaköltség könyvkötészet szemétszállítás közszolgálati továbbképzési hj. közigazgatási alapvizsga díja kéményseprés takarítási szolgáltatás egyéb (pl. kulcsmásolás, szennyvízszippantás, címjegyzék díja) Szolgáltatások összesen: Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások Előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő Áfa Egyéb dologi kiadás Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások mindösszesen: Tárgyi eszközök beszerzése
Beruházási kiadások mindösszesen:
355 000 5 239 000 431 000 3 586 000 350 000 2 150 000 150 000 50 000 536 000 0 20 000 180 000
355 000 5 239 000 431 000 3 586 000 350 000 2 150 000 150 000 50 000 536 000 0 20 000 180 000
32 961 2 247 170 111 050 1 381 750 49 300 670 369 0 7 514 479 638 38 650 10 218 75 000
9,28 42,89 25,77 38,53 14,09 31,18 15,03 89,48 51,09 41,67
150 000
150 000
51 061
34,04
13 254 000 300 000 3 542 000 0 210 000 3 752 000 23 194 000 1 279 000 1 279 000
13 254 000 300 000 3 542 000 1 000 210 000 3 753 000 23 195 000 1 279 000 1 279 000
5 906 934 119 996 1 575 288 1 000 11 422 1 587 710 10 095 707 1 053 789 1 053 789
44,57 40,00 44,47 100,00 5,44 42,31 43,53 82,39 82,39
0
689 756
689 756
100,00
0 117 325 000
689 756 119 416 996
689 756 56 048 103
100,00 46,93
2015. évi szabad költségvetési maradvány elvonása miatti befizetés az önkormányzat felé
Elvonások és befizetések KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
Telj. %-a
Teljesítés
2.) Szociális ellátások Eredeti előirányzat: ................................................................................. 12 329 000 Ft Módosított előirányzat: ............................................................................ 12 329 000 Ft Teljesítés: .......................................................................................................197 210 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................... 1,60 % Részleteiben:
Megnevezés Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány) Kiegészítő gyermekvédelmi támog. (évente 2 alkalommal 8.400,- Ft/fő) Kiegészítő gyermekvédelmi támog. (havi rendszerességgel 6.270,- Ft/fő)
Rendszeres szociális ellátások: Szociális ellátások mindösszesen:
(adatok Ft-ban)
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
53 000
53 000
53 000
100,00
12 000 000
12 000 000
0
-
50 000
50 000
0
-
226 000
226 000
144 210
63,81
12 329 000 12 329 000
12 329 000 12 329 000
197 210 197 210
1,60 1,60
37
A lakásfenntartási támogatás 2015. évben az önkormányzatoknál un. „kifutó” támogatás volt, 2016-tól már nem folyósítható, a terv- és tényadat a 2015. december hónapra járó, 2016. január elején kifizetett ellátások összege. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó kiegészítő- és természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány) augusztus és november hónapban folyósítandó. Fedezete 100%-ban állami támogatás.
C.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Eredeti előirányzat: ............................................................................... 253 984 000 Ft Módosított előirányzat: .......................................................................... 257 651 457 Ft Teljesítés: ................................................................................................ 121 961 874 Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................. 47,34 % A 2016. évre tervezett kiadási főösszeg tartalmazza: az óvodás gyermekek étkeztetésének kiadásait (vásárolt szolgáltatás a Diákélelmezési Konyhától) a Radnóti utcai, Batthyány utcai telephelyeken folyó óvodai nevelés kiadásait a kéleshalmi Boróka tagóvoda kiadásait a Petőfi u. 35. sz. alatti épületben lévő egységes óvoda-bölcsődei csoport kiadásait „Nyitnikék” Gyerekház kiadásait (fedezete 100%-ban állami támogatás) a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásait (új feladat 2016. évtől) A 2016. évi kiadási előirányzatok I. félévi felhasználása: (adatok Ft-ban) Megnevezés Dologi kiadás Ebből: vásárolt élelmezés Áfa
Óvodai étkeztetés: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ebből: - szakmai anyag beszerzés - üzemeltetési anyag beszerzés - informatikai szolg. igénybevétele - egyéb kommunikációs szolgáltatások - gázenergia - villamos energia - víz- és csatornadíj - karbantartás, kisjavítás - szakmai tevékenységet segítő szolg. - egyéb szolgáltatások - kiküldetés, reklám - Áfa - egyéb dologi kiadás
Beruházási kiadások Felújítási kiadások
Óvodai nevelés (Jánoshalma):
Eredeti előirányzat 32 702 000 25 750 000 6 952 000 32 702 000 114 705 000 32 536 000 15 513 000
Módosított előirányzat 32 702 000 25 750 000 6 952 000 32 702 000 115 750 500 32 818 785 15 513 000
680 000 2 750 000 144 000 348 000 4 250 000 1 541 000 795 000 400 000 129 000 930 000 58 000 3 053 000 435 000 170 000 952 000 163 876 000
680 000 2 750 000 144 000 348 000 4 250 000 1 541 000 795 000 400 000 129 000 930 000 58 000 3 053 000 435 000 0 952 000 165 034 285
14 540 484 11 449 200 3 091 284 14 540 484 56 710 782 16 278 174 7 264 881
Teljesítés %-a 44,46 44,46 44,47 44,46 48,99 49,60 46,83
61 686 1 147 283 109 496 51 438 2 391 742 826 226 380 794 243 224 0 374 060 51 189 1 422 159 205 584 0 0 80 253 837
9,07 41,72 76,04 14,78 56,28 53,62 47,90 60,81 40,22 88,26 46,58 47,26 48,63
Teljesítés
38
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. %-a
9 487 000 2 520 000 469 000
9 487 000 2 520 000 469 000
4 636 260 1 245 601 67 027
48,87 49,43 14,29
30 000 80 000 220 000 10 000 40 000 89 000 12 476 000 4 530 000 1 223 000 470 000
30 000 80 000 220 000 10 000 40 000 89 000 12 476 000 4 530 000 1 223 000 470 000
1 538
5,13
7 260
9,08
32 495 0 15 000 10 734 5 948 888 2 243 498 605 744 189 644
14,77 37,50 12,06 47,68 49,53 49,53 40,35
260 000 20 000 50 000 10 000 22 000 108 000 22 000 6 245 000 23 138 000 6 240 000 7 069 000
260 000 20 000 50 000 10 000 22 000 108 000 22 000 6 245 000 23 138 000 6 240 000 7 069 000
137 543 0 7 638 0 1 713 42 750 0 3 038 886 9 653 713 2 600 471 1 453 367
52,90 15,28 7,79 39,58 48,66 41,72 41,67 20,56
140 000 1 275 000 96 000 192 000 450 000 800 000 330 000 50 000 1 549 000 285 000 959 000 943 000 2 238 000
140 000 1 275 000 96 000 192 000 450 000 800 000 330 000 50 000 1 549 000 285 000 959 000 943 000 4 708 000
0 286 065 40 000 154 936 36 610 236 027 0 35 071 144 502 144 335 217 773 158 048 4 433 056
22,44 41,67 80,70 8,14 29,50 70,14 9,33 50,64 22,71 16,76 94,16
38 685 000
41 155 000
18 140 607
44,08
2015. évi szabad költségvetési maradvány elvonása miatti befizetés az önkormányzat felé
0
39 172
39 172
100,00
Elvonások és befizetések
0
39 172
39 172
100,00
253 984 000
257 651 457
121 961 874
47,34
Ebből: - egyéb kommunikációs szolgáltatások - szakmai anyag beszerzés - üzemeltetési anyag beszerzés - szakmai tev.-et segítő szolgáltatások - egyéb szolgáltatások - Áfa
Óvodai nevelés (Kéleshalom): Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ebből: - vásárolt élelmezés - szakmai anyag beszerzés - üzemeltetési anyag beszerzés - szakmai tev.- segítő szolgáltatások - kiküldetések kiadásai - Áfa
Beruházások
„Nyitnikék” Gyerekház Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ebből: - szakmai anyag beszerzés - üzemeltetési anyag beszerzés - informatikai szolg. igénybevétele - egyéb kommunikációs szolgáltatások - villamos energia - gázdíj - víz- és csatornadíj - karbantartási, kisjavítás - szakmai tev.-et segítő szolgáltatások - egyéb szolgáltatások - kiküldetések kiadásai - Áfa
Beruházások
Család- és gyermekjóléti feladatok
Kiadások mindösszesen:
39
Óvodai étkeztetés: az intézményben az óvodai étkeztetés folyamatos volt. A kiadási előirányzat felhasználása az 50%-ot nem éri el, mert a teljesítési adat 5 havi számla (2016. január – május) kifizetését tartalmazza. (A Diákélelmezési Konyha tárgyhónapot követően állítja ki a számlát, de a 2015. december havi étkezési számla még az adott hónapban kiállításra és így kifizetésre is került.). Óvodai nevelés: összességében az I. félévi kiadás az éves előirányzat 50%-a alatt maradt Jánoshalma (48,64%) és Kéleshalom ( 47,68%) tekintetében is. A kiadások a II. félévtől megemelkednek, mivel a nyári időszakban történnek meg a nagyobb volumenű javítások, felújítások. Az új nevelési év indításával kapcsolatos szakmai anyagok beszerzése, valamint az üzemorvosi vizsgálat költségei is a II. félévben jelentkeznek. „Nyitnikék” Gyerekház: működése a félév során biztosított volt. A tervezett kiadások öszszességében 50% alatt maradtak. A szakmai kiadások fedezete 100%-ban pályázati támogatás, azonban a működéshez szükséges közüzemi költségeket teljes egészében az óvoda finanszírozza. A még rendelkezésre álló előirányzatok az év végéig felhasználásra kerülnek. Család- és Gyermekjóléti Központ: 2016. évtől új feladat az intézmény életében. Az első félév során a kiadási előirányzatot 47,34 %-ban használtuk fel. A központ indulásához szükséges informatikai fejlesztések és az alapvető beruházások valósultak meg ez időszak alatt. A víz- és csatorna szolgáltatás első félévi díjáról kiállított számla július hónapban érkezett be, a június 30-i állapotot tekintve ezért nem jelentkezik kiadás e tételen. Az intézmény egészére elmondható, hogy a még rendelkezésre álló előirányzatok takarékos gazdálkodás mellett fedezni tudják a felmerülő szükségleteket.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót szíveskedjen elfogadni.
Jánoshalma, 2016. augusztus 15.
Czeller Zoltán polgármester
A tájékoztatót készítették: Horváth Lászlóné (Polg. Hiv.) Tóth Erika (Polg. Hiv.) Vaskiné Nagy Anita (Gyermeklánc Óvoda)
1. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat költségvetésének 2016. I. félévi teljesítése Bevételek Megnevezés Helyi Önkormányzat* Polgármesteri Hivatal Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ Önkormányzat mindösszesen
Eredeti Módosított előirányzat 1 145 473 000 1 234 914 233 8 544 000 9 526 756
adatok Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a 729 377 683 59,06 4 472 624 46,95
1 798 000
1 837 172
807 523
43,95
1 155 815 000
1 246 278 161
734 657 830
58,95
Kiadások Megnevezés Helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ Önkormányzat mindösszesen
Eredeti Módosított előirányzat 772 177 000 856 880 708 129 654 000 131 745 996
Teljesítés %-a 450 130 464 52,53 56 245 313 42,69
253 984 000
257 651 457
121 961 874
47,34
1 155 815 000
1 246 278 161
628 337 651
50,42
Teljesítés
* a Helyi Önkormányzat esetében a bevételek eredeti előirányzata 373 296 000 Ft-tal, a módosított előirányzata 378 033 525 Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű összesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Helyi Önkormányzat adatából levonásba kell helyezni.
2. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat költségvetésének 2016. I. félévi teljesítése Bevételek adatok Ft-ban
Rovatok megnevezése Helyi önkormányzat B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 B12 B13 B14 B15 B16
B2
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről B21 B22 B23 B24 B25
B3
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. ÁH-on belülről Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése ÁH. bel. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH. bel. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről
Közhatalmi bevételek B31 B32 B33 B34 B35 B36
B4
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. ÁH-on belülről Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése ÁH. bel. Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH. bel. Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről
Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411
B5
Felhalmozási bevételek B51 B52 B53 B54 B55
B6
B63
B64 B65
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztrtáson kívülről Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
eredeti
Teljesítés
Telj. %-a
módosított
579 446 000
597 012 767
304 648 864
488 751 000 0 0 1 455 000 0 89 240 000
498 488 839 728 928 0 1 455 000 0 96 340 000
258 345 457 728 928 0 1 455 278 0 44 119 201
131 327 000
131 327 000
137 488 989
0 0 0 0 131 327 000
0 0 0 0 131 327 000
0 0 0 0 137 488 989
167 925 000
176 998 614
86 155 305
0 0 0 26 500 000 140 725 000 700 000
0 0 0 26 500 000 149 774 000 724 614
0 0 0 12 636 022 73 197 319 321 964
128 724 000
129 122 000
64 407 819
7 400 000 89 707 000 3 440 000 579 000 4 395 000 23 043 000 0 97 000 0 0 63 000
7 400 000 89 707 000 3 489 000 579 000 4 395 000 23 043 000 0 97 000 0 349 000 63 000
321 159 47 298 270 1 989 408 265 320 1 998 025 11 879 497 0 5 361 0 348 738 302 041
71 690 000
71 690 000
10 764 869
0 71 690 000 0 0 0
0 71 690 000 0 0 0
0 10 764 869 0 0 0
14 668 000
14 668 000
14 815 985
0 0
0 0
0 0
0
0
0
14 668 000 0
14 668 000 0
14 668 000 147 985
100,00 40,00
43 540 000
5 000 000
2 000 000
B71 B72
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól
0 0
0 0
0 0
B73
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 40 540 000 3 000 000
0 0 5 000 000
0 0 2 000 000
8 153 000
109 095 852
109 095 852
8 153 000 0 0 0
109 095 852 0 0 0
109 095 852 0 0 0
B74 B75
B8
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök B61 B62
B7
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Előirányzat
Finanszírozási bevételek B81 B82 B83 B84
Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Váltóbevételek
Helyi önkormányzat bevételei összesen:
1 145 473 000 1 234 914 233 729 377 683
51,03 51,83 100,00 100,02 45,80 104,69
104,69 48,68
47,68 48,87 44,43 49,88 4,34 52,73 57,02 45,82 45,46 51,55 5,53 99,92 479,43 15,02 15,02
101,01
40,00 100,00 100,00
59,06
Rovatok megnevezése Polgármesteri Hivatal B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:
Rovatok megnevezése Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ bevételei összesen: Helyi önkormányzat és intézményeinek bevételei mindösszesen:
Előirányzat eredeti
Teljesítés
Telj. %-a
módosított
0 0 10 000 8 534 000 0 0 0 0
0 0 10 000 8 534 000 0 0 0 982 756
0 0 10 757 3 479 111 0 0 0 982 756
8 544 000
9 526 756
4 472 624
107,57 40,77
100,00
46,95
Előirányzat Teljesítés eredeti
Telj. %-a
módosított
0 0 0 1 798 000 0 0 0 0
0 0 0 1 798 000 0 0 0 39 172
0 0 0 768 351
42,73
39 172
100,00
1 798 000
1 837 172
807 523
43,95
1 155 815 000 1 246 278 161 734 657 830
58,95
3. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat költségvetésének 2016. I. félévi teljesítése Kiadások Ft-ban Teljesítés %-a
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés
751 118 000 121 446 000 34 927 000 251 632 000 4 506 000
798 421 137 125 405 400 36 540 528 266 316 443 4 555 000
413 754 032 59 297 839 16 839 616 117 747 882 711 849
- K41 Társadalombiztosítási ellátások
0
0
0
-K42 Családi támogatások
0
0
0
-K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
0
0
0
-K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások
0
0
0
-K45 Foglalk.- munkanélküliséggel kapcs. ellátások
0
0
0
-K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások
0
0
0
-K47 Intézményi ell. p-beli juttatásai
0
0
0
4 506 000
4 555 000
711 849
338 607 000
365 603 766
219 156 846
Megnevezés
1.) Helyi Önkormányzat I. Működési kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
-K48 Egyéb nem intézményi ellátások
K5 Egyéb működési célú kiadások -ebből: tartalékok II. Felhalmozási kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások III. Finanszírozási kiadások K9 Finanszírozási kiadások
Költségvetési kiadások összesen
51,82 47,28 46,08 44,21 15,63
15,63 59,94
46 769 000
44 301 717
0
21 059 000 20 361 000 300 000 398 000 0 0
40 823 646 30 628 862 8 296 784 1 898 000 17 635 925 17 635 925
18 740 507 15 988 027 2 200 000 552 480 17 635 925 17 635 925
45,91 52,20 26,52 29,11 100,00 100,00
772 177 000
856 880 708
450 130 464
52,53
128 375 000 72 985 000 19 867 000 23 194 000 12 329 000
130 466 996 73 859 000 20 394 240 23 195 000 12 329 000
55 191 524 34 869 247 9 339 604 10 095 707 197 210
42,30 47,21 45,80 43,53 1,60
2.) Polgármesteri Hivatal I. Működési kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - K41 Társadalombiztosítási ellátások
0
0
0
12 276 000
12 276 000
144 210
-K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
0
0
0
-K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások
0
0
0
-K45 Foglalk.- munkanélküliséggel kapcs. ellátások
0
0
0
53 000
53 000
53 000
-K47 Intézményi ell. p-beli juttatásai
0
0
0
-K48 Egyéb nem intézményi ellátások
0
0
0
0
689 756
689 756
1 279 000 1 279 000 0 0 0 0
1 279 000 1 279 000 0 0 0 0
1 053 789 1 053 789 0 0 0 0
129 654 000
131 745 996
56 245 313
-K42 Családi támogatások
-K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások
K5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások III. Finanszírozási kiadások K9 Finanszírozási kiadások
Költségvetési kiadások összesen
1,17
100,00
100,00 82,39 82,39
42,69
Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
3.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ I. Működési kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
250 602 000 151 860 000 42 519 000 56 223 000 0
251 969 457 152 905 500 42 801 785 56 223 000 0
117 528 818 73 244 253 20 729 990 23 515 403 0
- K41 Társadalombiztosítási ellátások
0
0
0
-K42 Családi támogatások
0
0
0
-K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
0
0
0
-K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások
0
0
0
-K45 Foglalk.- munkanélküliséggel kapcs. ellátások
0
0
0
-K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások
0
0
0
-K47 Intézményi ell. p-beli juttatásai
0
0
0
-K48 Egyéb nem intézményi ellátások
0
0
0
0 3 382 000 2 430 000 952 000 0 0 0
39 172 5 682 000 4 730 000 952 000 0 0 0
39 172
4 433 056 4 433 056 0 0 0 0
253 984 000
257 651 457
121 961 874
47,34
1 155 815 000 1 246 278 161 628 337 651
50,42
K5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások III. Finanszírozási kiadások K9 Finanszírozási kiadások
Költségvetési kiadások összesen
Helyi önkormányzat és intézményeinek kiadásai mindösszesen:
46,64 47,90 48,43 41,83
100,00 78,02 93,72 0,00
4. melléklet Helyi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2016. I. félév Ft-ban
Bevétel Ssz.
Megnevezés
1 Önk.-ok és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 Építményüzemeltetés 2
4 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 5 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 6 Központi költségvetési befizetések
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Kiadás Teljesítés %-a
Teljesített
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesített
56 760 000
16 220 000
16 411 957
101,18
159 538 000
163 926 000
125 784 584
76,73
84 803 000
86 852 000
20 502 859
23,61
66 880 000
76 553 000
35 697 003
46,63
388 000
388 000
288 621
74,39
38 266 000
38 658 417
19 759 539
51,11
0
0
19 050
0,00
7 443 000
7 157 000
1 342 343
18,76
488 751 000
498 488 839
258 345 457
51,83
0
25 611 049
25 611 049
0,00
0
0
0
0,00
0
17 682 368
17 682 368
100,00
35 259 000
35 608 000
15 101 266
42,41
42 700 000
43 191 733
19 695 874
45,60
8 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
0
0
0
0,00
10 040 000
12 685 063
4 890 000
38,55
9 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, 10 átrakása 11 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
0
0
0
0,00
2 000 000
2 000 000
0
0,00
0
0
0
0,00
2 260 000
2 260 000
1 747 243
77,31
766 000
766 000
207 505
27,09
11 708 000
11 708 000
4 914 122
41,97
7 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
12 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
131 327 000
131 327 000
137 490 465
104,69
0
0
7 085
0,00
13 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
0
0
0
0,00
0
73 000
72 179
98,88
14 Közvilágítási feladatok
0
0
0
0,00
24 384 000
24 384 000
11 253 945
46,15
15 Zöldterület-kezelés
0
0
0
0,00
28 985 000
28 985 000
15 158 209
52,30
6 254 000
6 254 000
4 719 150
75,46
22 954 000
23 315 000
10 897 369
46,74
0 16 020 000 0 18 000 000
0 16 020 000 0 18 000 000
0 8 469 714 0 9 029 900
0,00 52,87 0,00 50,17
360 000 33 315 000 120 000 18 470 000
360 000 36 339 708 120 000 23 108 895
180 000 17 105 982 60 000 11 392 467
50,00 47,07 50,00 49,30 34,31
17. Eü. ellátás
16 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 18 Sportlétesítmények és edzőtáborok működtetése és fejlesztése
3 000 000
3 000 000
0
0,00
35 687 000
35 687 000
12 243 000
19 Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés
0
0
0
0,00
250 000
250 000
0
0,00
20 Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése
0
0
2
0,00
1 580 000
3 168 000
721 685
22,78
21 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
0
0
0
0,00
1 100 000
1 100 000
825 003
75,00
22 Könyvtári szolgáltatások
0
0
0
0,00
3 422 000
3 422 000
2 851 670
83,33
Bevétel Ssz.
Megnevezés
0
0
0
0
0
0
0,00
8 517 000
0
0
176 208
0,00
26 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
0
0
0
27 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Hajléktalanok átmeneti ellátása Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti feladatok Hajléktalanok nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 29 "Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzése" projekt 30 Család- és gyermekjóléti Központ
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
28. Pelikán Kft. felad.
Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 24 Közművelődés 25 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
31 Biztos Kezdet Gyerekház 32 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 33 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 34 Diákélelmezési Konyha fenntartása, üzemeltetése 35 Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások 36 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Támogatási célú finanszírozási műveletek - Költségvetési maradvány 37 igénybevétele Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n 38 kívülről - Talajterhelési díj Önk-ok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről - helyi 39 önkormányzatok költségvetését megillető adóbevételek 40 Mindösszesen:
Módosított előirányzat
Kiadás Teljesítés %-a 0,00
23 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
Eredeti előirányzat
20 254
Teljesítés %-a 40,51
8 517 000
7 098 386
83,34
0
619 583
0
0,00
0,00
1 012 000
1 012 000
785 331
77,60
0,00
253 000
253 000
65 214
25,78
0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 072 000 2 983 000 9 400 000 217 000 5 821 000 6 778 000 2 835 000
33 249 000 2 983 000 9 400 000 217 000 5 821 000 6 988 000 2 835 000
15 689 627,0 1 491 499,0 4 700 001,0 108 499,0 2 910 499,0 3 764 197,0 1 417 500,0
47,19 50,00 50,00 50,00 50,00 53,87 50,00
7 100 000
7 100 000
100,00
0
7 100 000
694 148,0
9,78
0
0
0
0,00
24 000
24 000
24 000
100,00
6 245 000
6 245 000
3 122 559
50,00
24 000
24 000
24 000
100,00
63 000
63 000
123 414
195,90
4 506 000
4 555 000
711 849
15,63
Teljesített
Eredeti előirányzat 50 000
Módosított előirányzat 50 000
Teljesített
--
--
--
--
46 769 000
44 301 717
--
--
100 813 000
100 813 000
50 797 163
50,39
132 924 000
140 656 175
67 644 762
48,09
8 670 000
8 670 000
1 360 638
15,69
6 530 000
6 530 000
3 087 979
47,29
12 276 000
12 276 000
131 670
1,07
0
0
0
0,00
8 153 000
109 824 780
109 824 780
100,00
0
0
0
0,00
200 000
200 000
253 200
126,60
0
0
0
0,00
167 725 000
176 798 614
85 902 105
48,59
0
0
0
0,00
1 145 473 000
1 234 914 233
729 377 683
59,06
772 177 000
856 880 708
450 130 464
52,53
5. melléklet 2016. I. félévi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként Ft-ban Előirányzat eredeti módosított
Megnevezés
Ssz.
Teljesítés
Telj. %-a
A 1
Beruházások
2
Helyi önkormányzat – Borpince u. 32. vízbekötés – Polgármesteri Hivatal átalakítása, hozzáépítés - Sándorfi Tervezőiroda kiviteli terv – Hunyadi János Általános Iskola udvarába labdafogó háló beszerzése – Téglagyár utcai csapadék- és belvíz elvezető kialakítása – Háziorvosi ügyeleti ellátás eszközbeszerzései (hűtőszekrény, higanymentes vérnyomásmérő) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás tárgyi eszköz beszerzései (hűtő, vércukormérő, fonendoszkópok, – vérnyomásmérők, kisértékű eszközök az új védőnői szűrésekhez, új szakmai feladatok informatikai és egyéb tárgyi eszköz igénye) – Műfüves labdarúgópálya kialakítása (Radnóti u. 13. sz. alatt) - pályázati önerő Jánoshalmi Művésztelep működtetéséhez eszközbeszerzések (gázpalack, gázégő, bogrács, három láb, edények, – konyhai eszközök, székek, törölközők, ágyneműk, plédek) Projektor + vászon beszerzése (2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és a 13/2015.(I.29) Kt. – határozattal biztosított önerő felhasználása) Pedagógiai Szakszolgálat részére informatikai eszközök és kis értékű eszközök beszerzése – (tényadat: wifi router beszerzése) Diákélelmezési konyha tárgyi eszköz beszerzései (zsúrkocsi, rozsdamentes fazekak fedővel, kosarak – mosogatógéphez, robotgép, felmosó kocsi, gyerekétk. nyilvántartásához számítógép vásárlás)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150 000 4 763 000 30 000 1 000 000 25 000
150 000 4 763 000 30 000 1 000 000 62 000
0 4 830 000 0 0 140 400
-101,41 --226,45
1 490 000
5 789 000
3 213 822
55,52
11 201 000
11 201 000
0
--
394 000
394 000
56 184
14,26
920 000
920 000
920 000
100,00
172 000
172 000
25 000
14,53 57,30
216 000
328 000
187 937
14
– 73/2016. (IV.21.) Kt. hat. Diákélelm. Konyha - önkormányzati étkeztetési fejlesztések (pályázati önerő)
0
5 644 000
0
--
15
– Tűzoltóság eszközbeszerzései (kétajtós tűzoltó öltözőszekrény, bojler) Óvodafejlesztés pályázati önerő - eszközbeszerzések (mosógép, villanybojler, hűtőszekrény, konyhabútor, – asztalok, székek, riasztórendszer, zsírfogó, ipari mosogatógép) – Lajtha László Művészeti Szolgáltató Non-profit Kft. tőkerendezése - meglévő részesedés növelése Helyi önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Tárgyi eszköz beszerzések (terv: porszívó, számítástechnikai eszközök, távmérő, létra-fellépő, telefonkészülék, – telefon alközpont, tény: 1 db Canon IR 2525i nyomtató, mobiltelefon, telefon alközpont, 1 db lézeres távolságmérő, 1 db háztartási létra)
0
114 000
154 684
135,69
0
61 862
0
--
0 20 361 000
0 30 628 862
6 460 000 15 988 027
-52,20
1 279 000
1 279 000
1 053 789
82,39
13
16 17 18 19 20
21
Polgármesteri Hivatal összesen:
1 279 000
1 279 000
1 053 789
82,39
22
31
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ – Batthyány utcai és Radnóti utcai óvodákba mozgásérzékelő lámpák beszerzése – Panda vírusirtó beszerzése 10 db - Óvodai nevelés (Jh-i óvodák) – Panda vírusirtó beszerzése 2 db - Nyitnikék Gyerekház – Panda vírusirtó beszerzése 8 db - Család- és Gyermekjóléti Központ – Informatikai eszközök beszerzése - Család- és Gyermekjóléti Központ – Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Család- és Gyermekjóléti Központ – Egyéb eszközbeszerzés - Óvoda (vérnyomásmérő készülék) – Dacia Duster típusú gépjármű beszerzés - Család- és Gyermekjóléti Központ Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:
60 000 110 000 22 000 88 000 0 2 150 000 0 0 2 430 000
0 0 22 000 88 000 288 000 832 000 0 3 500 000 4 730 000
0 0 0 0 288 049 752 983 13 699 3 378 325 4 433 056
----100,02 90,50 -96,52 93,72
32
Beruházás összesen:
24 070 000
36 637 862
21 474 872
58,61
33
Felújítás
34
300 000 0 0
300 000 1 006 000 2 200 000
0 0 2 200 000
0,00 ---
0
1 588 000
0
--
39
Helyi önkormányzat – Önkormányzati bérlakások felújítása – 64/2016. (IV.21.) Kt. hat. Tűzoltóság épületének tetőszigetelési munkái – I. világháború emlékeit őrző emlékmű rendbetétele, renoválása, helyreállítása 51/2016.(III.24.) Kt. hat. Művésztelep energetikai fejlesztése, többfunkciós közösségi terek fejlesztése pályázat – - tervezési díj – Belterületi utak, járdák felújítása pályázati önerő - Pacsirta utcai szilárd burkolatú közút felújítása
0
2 645 063
0
--
40
– Óvodafejlesztés pályázati önerő - Batthyány utcai óvoda felújítása (tetőcsere, napelemes rendszer kiépítése)
23 24 25 26 27 28 29 30
35 36 37 38
Helyi önkormányzat összesen: 42 Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 43 – Petőfi utcai óvodaépület kéményének bélelése 44 Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: 41
45
Felújítás összesen:
46
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre
Helyi önkormányzat – Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) 49 – 35/2016. (III.24.) Kt. hat. Gazdakör székház felújítás támogatása - pályázati önerő biztosítása
0
557 721
0
--
300 000
8 296 784
2 200 000
26,52
952 000 952 000
952 000 952 000
0 0
---
1 252 000
9 248 784
2 200 000
23,79
398 000 0
398 000 1 500 000
211 980 340 500
53,26 --
398 000
1 898 000
552 480
29,11
40 540 000
0
0
--
329 000
4 589 000
0
--
40 869 000
4 589 000
0
--
66 589 000
52 373 646
24 227 352
46,26
47 48
50
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:
51
Fejlesztési célú tartalék
Helyi önkormányzat – Fejlesztési célú céltartalék - Jh. Kistérségi Egészségügyi Központ Kft tagi kölcsön visszafizetéséből Céltartalék - viziközművek előző évek és 2016. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek 54 – fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) 52 53
55
Fejlesztési célú tartalék összesen:
56 Mindösszesen:
