Jaarverslag 2012 Stichting Fonds Hartewensen
Inhoudsopgave
Wat is Fonds Hartewensen
2
Hoe komt Fonds Hartewensen aan geld?
2
Hoe kunnen aanvragers hun hartewens in vervulling laten gaan?
2
Bestuur Stichting Fonds Hartewensen
3
Wat hebben wij in 2012 gerealiseerd? - Nieuwsbrief 1 en 2
4
Jaarrekening 2012 -financiële verantwoording -goedkeuring Bestuur
12 13
Balans per 31 december 2012
14
Staat van Baten en Lasten 2012
15
Toelichting bij de balans
16
Toelichting bij de staat van baten en lasten
17
In 2012 gerealiseerde projecten
23
Samenstellingsverklaring
25
1
Wat is Fonds Hartewensen? Stichting Fonds Hartewensen wil zich inspannen om fondsen te werven voor de hartewensen van de cliënten van de Hartekamp Groep. De Hartekamp Groep is een middelgrote kleinschalig werkende organisatie voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in Zuid en Midden Kennemerland. In de kuststreek van Castricum via Haarlem naar Lisse heeft de organisatie circa 1.800 cliënten. Soms gaat het om cliënten die met relatief weinig ondersteuning een (vrijwel) normaal leven leiden. Soms komt daar veel ondersteuning bij kijken en is 7x24-uurszorg geboden. De leeftijd van de cliënten varieert van zeer jonge kinderen tot hoog bejaarde ouderen. Ook de aard van de beperkingen laat grote verschillen zien. Soms alleen een lichte verstandelijke beperking, in andere gevallen een ernstige verstandelijke beperking in combinatie met lichamelijke, psychiatrische en/of zintuiglijke beperkingen. Vrijwel alle cliënten moeten rondkomen met een (Wajong) uitkering. Ook de zorg die bekostigd wordt vanuit de AWBZ is voor hen in financiële zin niet ruimhartig. Bovendien wordt er momenteel sterk bezuinigd op de vergoedingen. Er blijft ook voor hen nog wel eens wat te wensen over. Vandaar de inspanningen van Stichting Fonds Hartewensen. Hoe komt Fonds Hartewensen aan geld? Het Fonds probeert op allerlei manieren zichtbaar te zijn. Via een Nieuwsbrief voor donateurs en sponsors, via publicaties in Vitaal, het relatieblad van De Hartekamp Groep en via de aanwezigheid tijdens beurzen en evenementen. Stichting Fonds Hartewensen kan gelukkig rekenen op een trouwe schare donateurs. Dankzij de donateurs kunnen kleinere aanvragen rechtstreeks door het Fonds gehonoreerd worden. Het komt echter regelmatig voor dat er hartewensen zijn die de financiële draagkracht van het Fonds ver te boven gaan. In die gevallen spant het Fonds zich in om gericht op zoek te gaan naar andere financiële mogelijkheden. Dankzij de inspanningen van een eigen fondsenwerver lukt dit veelvuldig. Daarbij komt de nodige vindingrijkheid kijken. Soms blijkt het benaderen van andere fondsen de juiste weg. In andere gevallen worden bijvoorbeeld bridge drives georganiseerd of wordt er getracht om Rotary clubs te verbinden aan de doelstellingen van Stichting Fonds Hartewensen. Af en toe komt het voor dat leveranciers rechtstreeks worden benaderd om als sponsor van een goed doel op te treden. Een activiteit die vanuit Stichting Fonds Hartewensen een aantal jaren geleden is gestart betreft de samenwerking met de Supportactie. Via de loterij van de Support Actie kunnen door de deelnemers niet alleen prijzen worden gewonnen, maar wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan het realiseren van hartewensen. Maar liefst 80% van de opbrengst van de Support Actie komt namelijk rechtstreeks ten goede aan Fonds Hartewensen. Door deze bijdragen kunnen wij weer veel wensen realiseren. Kortom er is een veelheid aan fondsenwervende activiteiten. Dat moet ook wel, want er zijn nog steeds onvervulde wensen bij de cliënten van De Hartekamp Groep. Hoe kunnen aanvragers hun hartewens in vervulling laten gaan? Aanvragen aan het Fonds kunnen worden gedaan via een aanvraagformulier dat via de site van Fonds Hartewensen (via www.fondshartewensen.nl) is te downloaden. Doorgaans worden de hartewensen via medewerkers van De Hartekamp Groep aan het Fonds doorgegeven. Een aanvraag moet zo duidelijk mogelijk worden gemotiveerd. De aanvraag wordt vervolgens besproken tijdens de bestuursvergaderingen (1 maal per 6 weken). Het Bestuur besluit dan om de wens uit “eigen gelden” te realiseren of onze fondsenwerver gaat aan de slag om de wens uit te zetten bij sponsoren of fondsen.
2
Bestuur Stichting Fonds Hartewensen. Het Bestuur van Stichting Fonds Hartewensen bestaat uit: Dhr. R. Binnendijk voorzitter Dhr. A. van Houten penningmeester Mw. N. Haan secretaris Mw. A. Kotmann lid Dhr. M. de Bruine lid Dhr, Th. Van der Laan lid In de loop van 2012 is mevrouw T. Pronk aangesteld als fondsenwerver Rooster van aan- en aftreden
sinds
Dhr. R. Binnendijk Dhr. A. van Houten lid Dhr. A. van Houten penningmrMw. N. Haan Mw. A. Kotmann Dhr. M. de Bruine Dhr Th. Van der Laan
1 januari 2011 11 augustus 2005 1 november 2005 19 juli 2004 1 december 2007 16 januari 2006 12 december 2011
herbenoemd 2015 2013 2012 2015 2014 2015
ANBI instelling De Stichting Fonds Hartewensen is een ANBI-instelling. Het fiscale nummer is 805775134 Kamer van Koophandel De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41224955
Wat hebben wij in 2012 gerealiseerd? In halfjaarlijkse nieuwsbrieven willen wij de voortgang van het werk van de Stichting Fonds Hartewensen verantwoorden. Daarin staat een selectie van de projecten, die zijn gerealiseerd. In Vitaal hebben wij de voorlaatste pagina om per kwartaal verslag te doen van onze activiteiten. Voor het overzicht van de gerealiseerde projecten, zie pagina 23 van dit verslag In voorgaande verslagen namen wij gegevens op met betrekking tot Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Omdat deze activiteit niet door het fonds wordt aangestuurd hebben wij besloten deze registratie met ingang van dit jaarverslag te laten vervallen.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Jaarrekening 2012
Financiële verantwoording. Omdat Stichting Fonds Hartewensen de hartewensen van cliënten van de Hartekamp Groep in vervulling laat gaan met het geld van anderen, wordt jaarlijks een financiële jaarrekening opgesteld. Deze wordt voor Fonds Hartewensen vanaf het boekjaar 2012 voorzien van een samenstellingsverklaring door een onafhankelijke accountant. Uit de Jaarrekening 2012 blijkt dat in totaal voor een bedrag van ruim 79.000 euro aan hartewensen in vervulling is gegaan.
Grondslagen voor financiële verslaggeving Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen, zoals vastgesteld door het bestuur. De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Activiteiten De activiteiten van Stichting Fonds Hartewensen, statutair gevestigd te Heemstede bestaan voornamelijk uit werven van fondsen voor de hartewensen van de cliënten van De Hartekamp Groep.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve betreft het deel van het eigen vermogen met een beperkte bestedingsmogelijkheid. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan
12
het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de bate is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
13
Balans per 31 december 2012
Activa
31 dec. 2012
31 dec. 2011
Liquide middelen - Girorekening - Spaarrekening Vorderingen - toezegging Nuts Ohra -Rente Spaarrekening TOTAAL ACTIVA
Passiva
1.437 227.000
3.059 216.307
3.676
15.000 -
232.113
234.366
31 dec. 2012
31 dec. 2011
Eigen vermogen - Algemene reserve - resultaat lopend boekjaar - Bestemmingsreserves t.b.v. overlopende projecten - wervingskosten - familievereniging
Schulden korte termijn - nog te betalen projectkosten - Hartekamp - vooruitontvangen bedragen projecten
TOTAAL PASSIVA
126.744 9.776
122.389 4.355
22.423 10.000 20.000 188.943
33.815 10.000 20.000 190.559
2.205 368
11.473
40.597 43.170
32.334 43.807
232.113
234.366
14
Staat van Baten en Lasten Werkelijk 2012
Werkelijk 2011
BATEN giften en schenkingen nalatenschappen hartewensvrienden
58.885 907 8.981
123.761 1.000 9.129
Baten uit eigen fondsenwerving
68.773
133.890
interest BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING
3.676
3.455
72.449
137.345
LASTEN Besteding aan doelstelling verstrekte subsidies
69.895
111.358
uitvoeringskosten eigen organisatie bestuurskosten wervingskosten
2.144 2.026
1.872 472
Totaal uitvoeringskosten
4.170
2.344
TOTAAL LASTEN
74.065
113.702
Resultaat voor mutatie bestemmingsreserve
-1.616
23.643
-11.392
19.288
9.776
4.355
af: Mutatie bestemmingsreserve RESULTAAT na mutatie bestemmingsreserve
15
Toelichting bij de balans 2012
Liquide middelen De bankrekening loopt bij de ING-bank en heeft nummer 939393 De Zakelijke Renterekening is een internetspaarrekening bij de ING-bank met momenteel een (dalende) rente van 1,55 % per jaar (vorig jaar 1,8%). Het eindsaldo van de zakelijk renterekening 2011 is inclusief de lopende rente over 2011.
Eigen vermogen/algemene reserve Het resultaat over 2012 is toegevoegd aan de algemene reserve. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve wordt gevormd door overlopende projecten uit 2012 en reeds aangegane verplichtingen van projecten die in 2013 worden gerealiseerd. Dit onderdeel is afgerond met een extra reserve voor wervingsaktiviteiten.
Eigen vermogen toevoeging vanuit bestemmingsreserve resultaat lopend jaar totaal Bestemmingsreserve tbv toekomstige projecten Landkroon inzake Duinhuis Spinning Marathon Ik Praat expositie verbinding verbeeld t Veer 1 a/b inzake Kinderwens Davids Schoutens P. Lens Diakonie Prot. Gemeente stand per 31 december reservering familievereniging reservering wervingskosten totaal ultimo van het jaar totaal eigen vermogen
2012
2011
126.744
122.389
9.776 136.520
4.355 126.744
16.623 4.500
22.423 20.000 10.000 52.423
16.623 4.500 3.800 3.500 2.092 1.300 1.000 1.000 33.815 20.000 10.000 63.815
188.943
190.559
1.300
16
schulden op korte termijn nog te betalen projectkosten Bolwerksepoort, kerstviering Wii pakket Reviusstraat Schutterskwartier Heemskerk, balkonaankleding Duinoord, herinneringspad 2 november 2012 Abeel, zitzak SC Advertising, inzake kalender 2011 t Veer laptop clientenraad Plataan 1, disco set met accessoires Normandiëlaan t Veer 1 a/b, deelname aktiviteiten Speel-o-theek Duinoord Duinwijklaan, magneetborden Duinoord, bloembollenactie totaal nog te betalen projectkosten
De Hartekamp Groep Vooruitontvangen bedragen projecten Storting UPS inzake speelwerktuigen Nelis van Dril 2012 ING Sloepenproject Weeshuis der Doopsgezinden Opbrengst Bridge Drive, snoezelkar Stichting 4 Gebroeders Heemstedeloop, crosstrainer Nalatenschap L. vd Loo Schenking P. Lens D. Slegt UPS DC 't Hof, storting Donker Heemstedeloop, bewegingsagogie t Veer, 2 schommels t Veer, hoog/laagtafels, Bavostichting Motomed Duinhuis, St. Zabawas en Phelpsstichting Kinderboerderij, A. v.d. Bos en Hartekamp Nalatenschap Mevrouw Van der Loo, kerstgroep Duinwijklaan, bankjes Dagcentrum 't Hof, van J.J. de Groot Baloe en kindercentrum, Nelis van Dril totaal vooruitontvangen bedragen projecten
totaal schulden op korte termijn
2012
2011
1.000 546 550 59 50
550
2.205
5.000 2.500 869 600 558 530 460 312 94 11.473
368
10.900 10.000 6.000 5.500 2.500 1.900 1.072 1.000 1.000 500 225 1.383 1.000 3.000
40.597
7.901 4.000 1.000 1.050 3.000 10.000 32.334
43.170
43.807
17
Toelichting bij de staat van baten en lasten. Baten Nalatenschappen Via een notaris ontvingen wij een legaat van mevrouw Bijnsdorp 2012 Nalatenschappen mevrouw J. Bijnsdorp
2011
907 1.000
mevrouw L. van der Loo
Giften De ontvangen giften in een kalenderjaar worden onder deze titel verantwoord, voor zover de projecten in dat jaar zijn gerealiseerd.
Giften bestemming algemeen totaal ontvangen ontvangen in 2012, nog niet besteed ontvangen in 2010, bestemd voor 2011 ontvangen in 2011, nog niet besteed Toezegging Nuts Ohra, besteed in 2011 totaal
2012
2011
76.248 5.900 82.148 -8.263
95.501 3.544 99.045
-15.000 58.885
39.050 -29.334 15.000 123.761
18
2012 giften en schenkingen bestemming Nuts Ohra UPS speelobjecten Harteheem Rabobank Bollenstreek Nelis Van Dril ING, inzake sloepenproject Hartekamp Weeshuis der Doopsgezinden Stichting Hulpactie Haarlem Bridge Drive Rabobank IJmond Steunfonds St. Gehandicaptensport Van Wijngaarden, zitzak Heemstedeloop Rabo Ijmond SNS bank Kalenderverkopen J. Sarlet D. Slegt UPS Oranjefonds burendag Donker inz DC 't Hof specificatie giften 2011
15.000 10.900 10.252 10.000 6.000 5.500 4.000 3.441 2.100 1.560 1.200 1.146 1.072 1.000 750 602 500 500 500 225 76.248
giften en schenkingen algemeen Stichting 4 Gebroeders F. Lauer A. Hammond STBC inzake De Spil P. Lens bridge drive Hartekamp totaal algemeen
2011
95.501 95.501
1.900 1.500 500 1.500 500 5.900
3.544 3.544
19
giften en schenkingen bestemming UPS, Baloe Hartekamp Groep Nelis van Dril Rabobank Velsen Noord J.J. de Groot Rode Kruis, ballenbad, Duinhuis Junior Kamer IJmond Phelps Stichting Van Wessem Stichting Zabawas Bavostichting St Aviom St Hulpactie Haarlem Stichting Dorodarte Kennemer College HKG, sponsorloop A. v.d. Bos gemeente Heemstede Kalenderverkopen Gemeente Heemstede Davids Schoutens Rabobank IJmond J. Lens College van Diakenen Protestantse Gemeente P. Mijer BV Kinderkerk/Immanuelkerk Johan Cruyff Foundation Ter Haar Ornamental Flowers Sport Support totaal bestemming
2011 15.100 12.500 10.000 5.000 5.000 4.522 4.500 4.000 3.923 3.901 3.000 3.000 3.000 2.661 2.092 2.000 1.591 1.470 1.383 1.300 1.000 1.000 1.000 800 678 600 250 230 95.501
Hartewensvrienden In 2012 is de jaarlijkse acceptgiro in mei verstuurd aan 275 adressen, Daarvan hebben er 153 donateurs betaald. Met de nieuwsbrief van december is het adressenbestand uitgebreid naar 641 adressen, waarbij 49 donateurs een bedrag overmaakten. Gemiddeld betalen donateurs in 2012 € 38,04 (v.j.€ 39,17).
Hartewensvrienden Donateurs periodieke overschrijvingen incasso's subtotaal supportactie incidentele giften totaal
2012
2011
7.668 243 40 7.951 735 295 8.981
6.915 254 7.169 924 1.036 9.129
20
Intrest De ontvangen intrest betreft de rente van de zakelijke renterekening. De rentevergoeding is in de loop van het jaar gedaald van 1,8% naar 1,55%. Intrest Spaarrekening
2012
2011
3.676
3.455
Lasten Bestuurskosten De bestuurskosten omvatten administratieve kosten, waaronder kosten ING-bank en kosten KvK, automatiseringskosten, declaraties van bestuursleden voor gemaakte kosten en overige kosten. Met de wervingskosten worden de activiteiten rond fondsenwerving ondersteund. Bestuurskosten Administratiekosten kosten ING kosten KvK drukwerk acceptgiro's totaal Automatiseringskosten Dell laptop Dell supplies Antivirusprogramma Mc Afee totaal
2012
2011
148 24 337 146 655
107 38 134 278
404
699 207 56 962
Kosten bestuurders ACJ van Houten Nel Haan totaal
82 272 354
42 290 332
overig afscheid bestuurslid en fondsenwerver diverse kosten totaal
665 53 718
86 86
2.131
1.659
213 648 158 1.020
213
totaal bestuurskosten Wervingskosten Net affairs vertaling jaarverslag 2012 tbv UPS kosten presentatie Zwetsloot consumpties Bridge Drive fondswerving on line vakblad fondsenwerving totaal wervingskosten totaal uitvoeringskosten eigen organisatie
404
2.039
249 223 685
4.170
2.344
21
Projecten Betreft de kosten van betaalde projecten, die ook in dit jaar volledig zijn gerealiseerd.
Verstrekte subsidies betaalde projecten toegezegd in 2012 betaald in 2013 toegezegd in 2011, betaald in 2012 was toegezegd in 2010 transitoria 2010 totaal
2012
2011
79.163 2.205 -11.473
113.763
69.895
11.473 -13.313 -565 111.358
22
IN 2012 GEREALISEERDE PROJECTEN Divisie
bedrag
Hartekamp duofietsen kalenders 2012 Wii Hartekampbreed spraakcomputer tafeltennistafel discoset kosten herinneringspad voerruif boerderij hooiruiven Paastheater en - brunch plantenbakken ijskar motordag duinoord bloembollenactie bridge drive 2011
10.599 5.000 3.903 2.410 2.230 600 541 535 524 436 353 150 94 77 27.452
aanpassen tuin DC 't Hof DC 't Veer, hoog/laagtafels computers Jansje Albert Schweitzerlaan, tuindoeken en waterornament DC 't Hof, 2 flatscreens Juttershof, plantenbakken DC IJmuiden, LED TV DC 't Veer, deelname activiteiten duinoord speel-o-theek Bakenessergracht, beamer Abeel, zitzak en nagelvaste stoelen
2.749 2.744 2.000 999 998 683 635 530 463 444 250 12.495
buitenbedbox 't Veer De Weid 6-8, opknappen tuin kinderwens 't Veer bedombouw stofafzuigmobiel kerstbeleving Harteheem Juma,tuindoeken en fontein Schutterskwartier, zwemmen met dolfijnen, jeepsafari t Veer, draagbare spelcomputer
3.500 2.000 1.738 1.650 1.121 1.035 927 800 409 13.180
Sportdag Samen Sterk duinhuis, Motomed Hermelijn, dagje uit Reviusstraat, voetbalwedstrijd Oranje huur busjes dagje uit sprookjeswonderland
5.000 3.782 769 334 300 232 10.416
Dagbesteding
IJmond
Kind/Jeugd
23
IN 2012 GEREALISEERDE PROJECTEN vervolg
Divisie
bedrag
Kleinschalig Wonen Duinwijklaan, bankjes Portugalstraat, Kettlerloopband Duinwijklaan, zitzak Velserbroek, waterviolier, burendag Normandiëlaan, musicaluitje Portugalstraat, draagbare DVD's Portugalstraat, computer Duinwijklaan, karaokeset
Vrijetijdsbesteding
de Witstraat, dagje Efteling
3.150 2.659 1.146 622 607 500 496 86 9.265 784 784
Bewegingsagogie side by side fiets Schiplaan, home trainer Wii
4.959 429 183 5.571
totaal 2012
79.163
totaal 2011
113.763
24
25
