JAARVERSLAG 2014
Juni 2015
0
Bezoekersadres: Stichting Zelo Woning “De Wieken” De Wieken 29-33 5404 KM Uden
Correspondentie adres: Stichting Zelo Wijsthoek 453 5403 RD Uden www.stichtingzelo.nl
1
INHOUD Verslag van het bestuur
3-5
Organisatie
6-7
Financieel verslag
8-9
Toelichtingen
10-13
Verklaring kascommissie
14
Vaststelling door bestuur
14
2
VERSLAG VAN HET BESTUUR Na een periode van ruim 1 jaar voorbereiding en verbouwing is op 1 september 2012 het pand De Wieken in gebruik genomen. Eind 2014 draaiden we dus ruim 2 jaar. We kijken met een goed gevoel terug op het afgelopen jaren. Door de periode van voorbereiding en bouw hebben de ouders van het bouwproces elkaar beter leren kennen, waardoor dit een voordeel is gebleken voor een goede samenwerking. In 2014 hebben we 12 kinderen gehuisvest in de leeftijd van 11 tot 27 jaar. Hiermee zijn alle ruimten bezet. In 2014 zijn er geen mutaties geweest. De ervaringen van de ouders over hoe hun kinderen zich welbevinden in De Wieken, zijn zeer positief. Voor de zorg wordt gebruik gemaakt van diensten van Dichterbij. Hiermee is een 5-jarig contract gesloten. Voor meer individuele begeleiding van kinderen (en hun ouders) wordt gebruik gemaakt van o.a. een gedragskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en AVG arts geleverd door Dichterbij. Het pand De Wieken is eigendom van de woningcorporatie Stichting Area. Met hen is een 20-jarig huurcontract getekend. Op 3 juli 2013 zijn de statuten aangepast om activiteiten van De Mallemolen in de multifunctionele ruimte mogelijk te maken. De stichting heeft een positief resultaat in 2014 behaald. Dit resultaat is toegevoegd aan het Borgfonds en er zal geïnvesteerd worden in de aanschaf van een Quatro fiets, bus en KIEWIE project. Het borgfonds is bestemd om toekomstige risico’s in de exploitatie op te vangen en om te zijner tijd de inventaris te kunnen vervangen. Gezien de bezuinigingen van de Overheid is het gewenst om als Stichting Zelo een stevige buffer op te bouwen om toekomstige lagere budgetten hieruit op te kunnen vangen. Het fonds is slechts ten dele liquide omdat de middelen ook gebruikt zijn om in het gebouw en de inventaris te kunnen financieren. Hieronder vermelden we onze doelstellingen en welke activiteiten we in 2014 hebben gerealiseerd. Ook geven we voor zover reeds bekend aan welke activiteiten we ons voornemen in 2015. Doelstelling: De hoofddoelstelling van Stichting Zelo is het voorzien in de woonbehoefte en verzorging van kinderen / jong volwassenen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking. Verder stelt Stichting Zelo haar multifunctionele ruimte beschikbaar ten behoeve van de dagbesteding onder de handelsnaam “De Mallemolen”. Tevens willen we: De integratie en participatie met de wijk en de Udense gemeenschap bevorderen. Het optimaliseren van onze relatie met die van onze verschillende partners waaronder Area wonen, Gemeente Uden, zorgaanbieder Kleur / Dichterbij , vrijwilligers netwerk , sponsoren, donateurs en fondsen.
3
Gerealiseerd in 2014: Stichting Zelo heeft samen met Dichterbij een avond “ELKANDER” georganiseerd, samen koken en eten, met ouders / team / Raad van bestuur Dichterbij en bestuur van Stichting Zelo. Tevens is er een presentatie gegeven over behandelmethodiek Triple C. Kinderen van “De Mallemolen” hebben een plek waar ze mogen gymmen gevonden bij Basisschool De Brinck. Het participatieproject ”Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder” is uitgebreid, inmiddels doen er twee basisscholen en vier locaties waar mensen met een beperking wonen en/of werken mee met dit project. Er is een Brusjes dag georganiseerd. Er zijn verschillende acties georganiseerd om gelden en aandacht te werven waaronder NL doet dag 2014. Echte mannen avond / fiets clinic / diner georganiseerd door Sandy en vriendinnen. Zelo loopt mee met de avondvierdaagse in Uden. 24 Uden, Zusje/Twin en Baron doen mee opbrengst gaat Zelo. BBQ voor vrijwilligers / team / cliënten en verwanten . Burendag 2014. Collecteren voor het NSGK waarvan de helft naar Stichting Zelo ging. Er is een nieuwsbrief verstuurd naar alle donateurs met een nieuwjaarskaart gemaakt door de bewoners. Er zijn festiviteiten georganiseerd voor de kinderen en familie met Sinterklaas en Kerstmis.
4
Geplande activiteiten 2015: Blijven werken en vasthouden als ouders aan onze visie d.m.v. gesprekken met elkaar en de zorgaanbieder. We willen ons verder verdiepen in de behandel methodiek Triple C d.m.v. een presentatie en gesprekken. Op de hoogte blijven van de regelgeving met betrekking tot de zorg , zodat we kritisch kunnen blijven kijken hoe we de zorg kunnen blijven inzetten op basis van PGB of ZZP waarbij we het NHC loskoppelen, zodat wonen en zorg altijd gescheiden kunnen blijven. Vanuit Stichting Zelo ons aansluiten bij het platform gehandicapten-Uden. Fondsen en donateurs werven en ondersteunen van eventuele evenementen die t.b.v. sponsoring voor Stichting Zelo worden georganiseerd. Het blijven organiseren van festiviteiten rondom verjaardagen van de bewoners , Pasen, Sinterklaas, Kerst en Oud op Nieuw. Informeren van de Donateurs d.m.v. een nieuwsbrief . Verder ontwikkelen en uitbreiden van het participatieproject “Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder”. KIEWIE, gaat het heten. Op 21 maart 2015 meedoen aan de NL-Doet dag. Op 26 september 2015 meedoen aan de Burendag. Op 11 oktober 2015 wordt er een Brusjesdag georganiseerd. De website vernieuwen. Een webwinkel voor de Mallemolen realiseren.
5
ORGANISATIE De stichting Zelo is opgericht op: De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op:
1 november 2010. 3 juli 2013
De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51218941 De Stichting heeft een erkenning als ANBI. De vereiste gegeven worden gepubliceerd op de site van ANBI.nl Samenstelling bestuur van de stichting per 31 december 2014: Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid
Naam Hans Schepers Gonjo van Hees Wilma van Bommel Peter van Esch Seth van der Wielen
Lid sinds 1-1-2014 1-11-2010 1-11-2010 24-1-2013 11-7-2011
De voorzitter is geen lid van de Ouderraad. De overige leden zijn ouders van geplaatste kinderen en dus lid van de Ouderraad De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaren en kunnen daarna worden herbenoemd. In 2014 is het bestuur 5 keer in vergadering bijeen geweest. De belangrijkste besluiten in 2014 waren: Aflossing lening Dichterbij Jaarrekening / verslag 2013 goedgekeurd Maken van een beleidsplan 2014-2018 Opstellen van een begroting 2015 Ouderraad De Ouderraad bestaat uit minstens één ouder (voogd of familielid) van de elke bewoner van De Wieken. De Ouderraad staat desgevraagd het bestuur met raad en advies terzijde. In 2014 is de Ouderraad 6 keer in vergadering bijeengeweest. De belangrijkste besluiten/adviezen in 2014 waren: Eigen bijdrage van 20 euro per maand per bewoner blijft. Bij goedkeuring van de notulen betekent ook goedkeuren van de verslagen van de werkgroepen Er zullen in 2015 6 ouderraad vergaderingen plaatsvinden op de volgende datums: 21 januari / 17 maart / 20 mei / 7 juli / 23 september / 24 november Hans Schepers wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur per 1-1-2014 Johan van der Wijst wordt voorzitter ouderraad. Er is een activiteiten kalender gemaakt, en goedgekeurd.
6
Verder fungeren binnen de Stichting Zelo de volgende werkgroepen: Naam werkgroep Communicatie
Naam Taak sub werkgroepen Alles betreffende Zelo waaronder: bijhouden website / verzorgen 2*per jaar nieuwsbrief / kerstkaart
Zorg
Zelo/Kleur Vrijwilligers Lief en Leed Meedoen
Woning
Financiën
Onderhoud Inrichting Tuin
Algemene overstijgende zaken m.b.t. de zorg Eventueel aanwezig zijn bij aanname nieuwe werknemer. Vrijwilligers aannemen en begeleiden. Het verzorgen van alles m.b.t. cadeaus voor de kinderen / presentjes en of kaarten bij ziekte ect. Meedenken met de dagbesteding. Participatie projecten opzetten bv: ELKANDER . Verder ontwikkelen van het "Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder" participatie project. KIEWIE project. Meedenken met evenementen zoals NL Doet / Burendag ect. Participeren bij de G1000 en het Platform voor gehandicapten Uden. Klusjes in en rond om "De Wieken" m.b.t. het onderhoud. Onderhouden en vernieuwen van de inrichting. Onderhouden van de tuin en de tuininrichting. De gehele financiële administratie van Stichting Zelo. Verzorgen van de jaarverslagen Gelden werven ten goede van Stichting Zelo..
7
BALANS STICHTING ZELO PER 31 DECEMBER 2014 OMSCHRIJVING ACTIVA
31-12-2014 €
31-12-2013 €
1 Materiële activa
116.097
150.417
11.250 8.252 19.502
11.250 9.121 20.371
97 133.064 133.161
103 99.797 99.900
268.760
270.688
€
€
163.496
170.476
25.000 79.466 104.466
25.000 45.148 70.148
0 0
21.459 21.459
798
8.605
268.760
270.688
2 Vorderingen Huurwaarborg Vooruit betaalde kosten
Totaal 3 Liquide middelen Kas Rabobank
Totaal TOTAAL ACTIVA PASSIVA
4 Borgfonds 5 Voorzieningen Voorziening risico leegstand Voorziening vervanging investeringen
Totaal 6 Schulden Voorfinanciering door Dichterbij
Totaal 7 Vooruit ontvangen posten TOTAAL PASSIVA
8
RESULTATENREKENING STICHTING ZELO OVER 2014 OMSCHRIJVING
1 2 3 4 5
OPBRENGSTEN Schenkingen/donaties/fondsen/subsidies De Mallemolen Vergoeding Dichterbij Ontvangen rente Eigen bijdrage bewoners
2014 € 35.165 377 127.856 731 2.900 167.029
7 8 9 10 11 12 13 14
KOSTEN Huur Algemene kosten Verzekeringen De Mallemolen Activiteiten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Betaalde rente RESULTAAT
83.432 7.580 1.411 305 9.059 2.869 34.320 715 139.691 27.338
9
TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1 MATERIELE ACTIVA De materiële activa zijn gefinancierd met eigen middelen m.u.v. de zorgmeldsystemen welke zijn voorgefinancierd door Dichterbij. Vanaf september 2014 worden ook de zorgmeldsystemen uit eigen middelen gefinancierd. ACTIVA Gebouwen - zonwering Gebouwen - vloeren/ muren Gebouwen - zorgmeldsystemen Keukens Badkamers Inrichting boven Inrichting beneden Wasruimte Tuin
Afschr. termijn 5 5 5 10 5 5 5 5 5
TOTAAL ACTIVA
aanschaf- Boekwaarde Afschr. Boekwaarde waarde 1-1-2014 2014 31-12-2014 9.657 7.081 1.931 5.150 32.876 24.108 6.574 17.534 28.397 21.459 5.680 15.779 47.840 41.461 4.783 36.678 22.150 16.242 4.429 11.813 15.851 11.623 3.169 8.454 17.783 13.039 3.555 9.484 6.563 4.811 1.311 3.500 14.444 10.593 2.888 7.705 195.562
150.417
2 VORDERINGEN Huurwaarborg De huurwaarborg is betaald aan Area in het kader van de huurovereenkomst. Na beëindiging wordt deze met rente terugbetaald. Vooruitbetaalde kosten Dit betreft de kosten die in 2014 al betaald zijn, maar betrekking hebben op 2015. Huur jan 2015 Verzekering pakketpolis 2015 Totaal
116.097 19.502
11.250
8.252
7.089 1.163 8.252
3 LIQUIDE MIDDELEN In kas Rabobank * Rabobank 1581.23.182 Hierop wordt geen rente vergoed
34.320
133.161 97 133.064 2.237
10
* Rabobank 3631.794.703
130.218
Spaarrekening voor overtollige liquide middelen met marktconforme variabele rente. In 2014 is de gemiddelde rente ca. 0,7% per jaar. * Rabobank 1464.65.369
609
* Een rekening-courant waarop de inkomsten en uitgaven van de Mallemolen worden verantwoord. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. PASSIVA 4 BORGFONDS Het borgfonds is gevormd door donaties, fondsen, schenkingen en de gerealiseerde resultaten. Een deel van het fonds is gebruikt voor de financiering van de keukens en de inrichting. Een ander deel met geoormerkte fondsen moet nog besteed worden. 5 VOORZIENINGEN In 2013 zijn onderstaande voorzieningen apart weergegeven: * Voorziening risico voor dekking van eventuele leegstand. * Voorziening vervanging investeringen nadat ze afgeschreven zijn.
163.496
104.466 25.000 79.466
6 SCHULDEN Voorfinanciering door Dichterbij In 2012 heeft Dichterbij de investering van de zorgmeldsystemen ad € 28.397,-- voor haar rekening genomen. Dit bedrag wordt in 5 jaar tegen een rente van 5% aan Dichterbij terugbetaald. In september 2014 is het restant van de lening € 17.862,- in zijn geheel terugbetaald aan Dichterbij. 7 VOORUITONTVANGEN POSTEN Betreft vooruitbetaalde vergoeding door Dichterbij.
0 0
798
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Huurverplichtingen Area. De jaarlijkse huur voor het pand aan de Wieken is gebaseerd op 12 bewoners en bedraagt € 83.432,- in 2014. De huur wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd. De overeenkomst met Area is ingegaan op 1 september 2012 en heeft een looptijd van 20 jaar.
11
TOELICHTING RESULTATENREKENING OPBRENGSTEN 1. Schenkingen ed. Specificatie: * Schenkingen * Donaties * Fondsen Totaal
€
€ 35.165
21.595 8.985 4.585 35.165
De activiteit van De Echte Mannenavond heeft ca € 15.000,opgebracht. Het totaal van de verworven opbrengsten is vergelijkbaar met 2014. 2.
De Mallemolen De opbrengst van de Mallemolen bestaat voornamelijk uit de vergoeding die de bewoners krijgen voor de krantenwijk.
3.
Vergoeding Dichterbij Betreft vergoeding gebaseerd op normatieve huisvestingscomponent en vergoeding inventaris minus afslag voor overhead. Deze vergoeding wordt na elk kwartaal geactualiseerd en is voldoende om de huisvestingskosten bewoners te dekken.
4.
Ontvangen rente Betreft rentevergoeding over het tegoed op de spaarrekening
5.
Eigen bijdrage bewoners Betreft een eigen bijdrage in de algemene kosten. De eigen bijdrage bedraagt € 20,- per maand per bewoner. Een bedrag van € 100,00 is later ontvangen. TOTAAL OPBRENGSTEN
377
127.856
731
2.900
167.029
KOSTEN 7. Huur De jaarlijkse indexering per 1 juli 2014 bedroeg 4% 8.
Algemene kosten * Abonnement Ziggo (medio 2013) voor internet, tv en telefoon. * Eenmalige kosten voor de web-site
83.432
7.580 2.646 2.602 12
* Garant Beveiliging * Overige kosten, zoals postzegels, bankkosten, kosten voor vrijwilligers etc. Totaal 9.
1.061 1.271 7.580
Verzekeringen Er zijn twee verzekeringen afgesloten: * bestuursaansprakelijkheidsverzekering * algemene pakketpolis
1.411
10. De Mallemolen
305
De kosten van Studio Ketchup voor project Kiewie bedragen € 121,-
11. Activiteiten De kosten voor De Echte Mannenavond bedragen € 6.250,Het resterende deel is voor het organiseren van o.a. de burendag en de jaarlijkse BBQ.
9.059
12. Huisvestingskosten In 2014 is er een loungeset voor boven aangeschaft voor € 530,Voor de tuin zijn tuinkussens aangeschaft en opberghoezen voor een bedrag van ca € 1.000,-. Het resterende deel bestaat uit diverse kleinere uitgaven voor de keukens en de inrichting.
2.869
13. Afschrijvingskosten De keukens worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. Alle andere activa hebben een afschrijvingstermijn van 5 jaar.
34.320
14. Betaalde rente Betreft de rente tot september 2014 die betaald is aan Dichterbij Voor de voor-financiering van de zorgmeldinstallatie ed. TOTAAL KOSTEN
715
139.691
RESULTAAT Het voordelig resultaat van 2014 ad € 27.338,wordt geheel toegevoegd aan het borgfonds.
27.338
13
VERKLARING KASCOMMISSIE De kascommissie heeft tot taak de jaarrekening te controleren. De kascommissie, bestaande uit Beppy van den Boogaart en Hans Schepers, heeft op …. mei de boekhouding en het jaarverslag van de stichting gecontroleerd in aanwezigheid van de penningmeester. Daarbij is als volgt te werk gegaan: Uitgaven zijn gecontroleerd aan de hand van de facturen. Ontvangsten zijn gecontroleerd op volledigheid. Nagegaan is of de juiste boekingsdocumenten beschikbaar zijn en of het saldo aan liquide middelen overeenstemt met het bedrag op de balans. CONCLUSIE De kascommissie heeft zich een goed beeld kunnen vormen van de financiële positie van Stichting Zelo. Een en ander is naar tevredenheid toegelicht, de presentatie van de cijfers is goed verzorgd en de kascommissie was goed in staat een helder beeld te verkrijgen van de gepresenteerde cijfers.
VERKLARING De kascommissie stelt unaniem voor decharge te verlenen aan het bestuur en in het bijzonder de penningmeester voor de cijfers over 2014. De kascommissie dd.: Beppy van den Boogaart
Hans Schepers
VASTSTELLING BESTUUR Vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2015 Voorzitter
Penningmeester
14
