TwinStar – Jaarverslag 31/12/2011 - 1 / 6
Jaarverslag 2011 van de interne fondsen
twinstar
Inhoudsopgave 1 2
3
4 5
6 7
8
Omschrijving ................................................................................................................................................2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen.................................................................................................2 2.1 Equity 50...............................................................................................................................................2 2.2 Equity 100 ............................................................................................................................................2 2.3 Equity 35...............................................................................................................................................2 Samenstelling van de interne fondsen in bedragen en percentages op 31 december 2011 ...............2 3.1 Equity 50...............................................................................................................................................2 3.2 Equity 100 ............................................................................................................................................2 Beheerders ...................................................................................................................................................3 Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van de interne fondsen in de loop van 2011 (in euro) .3 5.1 Equity 50...............................................................................................................................................3 5.2 Equity 100 ............................................................................................................................................3 5.3 Equity 35...............................................................................................................................................4 Evolutie van de waarde van de activa van de interne fondsen per einde jaar ......................................4 Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van de interne fondsen ..........................................4 7.1 Equity 50...............................................................................................................................................4 7.2 Equity 100 ............................................................................................................................................5 7.3 Equity 35...............................................................................................................................................5 Beschrijving van de risico’s .......................................................................................................................6 8.1 Situering van het risico.......................................................................................................................6 8.2 Risico-indicator: de risicoklasse .......................................................................................................6
1
TwinStar – Jaarverslag 31/12/2011 - 2 / 6
1
Omschrijving
Equity 35, Equity 50 en Equity 100 zijn 3 interne fondsen verbonden aan de verzekeringscontracten “TwinStar Today” en “TwinStar Tomorrow”. De verzekeringen TwinStar Today en TwinStar Tomorrow zijn tak 23 producten van AXA Belgium. De interne beleggingsfondsen van TwinStar zijn eigendom van AXA Belgium.
2 2.1
Beleggingsbeleid van de interne fondsen Equity 50
Het interne beleggingsfonds Equity 50 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen, alsook het geheel van de mondiale obligatiemarkten. Het interne beleggingsfonds Equity 50 belegt zijn activa in het GMX-Benefit Neutral compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection.
2.2
Equity 100
Het interne beleggingsfonds Equity 100 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen. Het interne beleggingsfonds Equity 100 belegt zijn activa in het GMX-Benefit Aggressive compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. 2.3
Equity 35
Het interne beleggingsfonds Equity 35 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen, alsook het geheel van de mondiale obligatiemarkten. Het interne beleggingsfonds Equity 35 belegt zijn activa in het GMX-Benefit Defensive compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection.
3 3.1
Samenstelling van de interne fondsen in bedragen en percentages op 31 december 2011 Equity 50
Intern fonds Actief Equity 50
3.2
AXA Private Selection GMX-Benefit Neutral
Hoeveelheid
Munt
Koers
Waarde (EUR) % Portefeuille % Actief
1118543,72
EUR
89,93
100.590.636,96 100%
Koers
Waarde (EUR)
63,89
19.954.681,45
100%
Equity 100
Intern fonds Actief Equity 100
AXA Private Selection GMX-Benefit Aggressive
Hoeveelheid Munt 312328,71
EUR
% Portefeuille % Actief 100%
100%
2
TwinStar – Jaarverslag 31/12/2011 - 3 / 6 Intern fonds
Actief
Equity 35
AXA Private Selection GMX-Benefit Defensive
4
Hoeveelheid
Munt
Koers
Waarde (EUR) % Portefeuille % Actief
457.624,12
EUR
110,76
50.686.446,98 100%
100%
Beheerders
Beheerder van de interne fondsen: AXA Belgium nv Vorstlaan 25 1170 BRUSSEL Beheerder van de FCP AXA Private Selection AXA Private Management nv Vorstlaan 25 1170 BRUSSEL
5 5.1
Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van de interne fondsen in de loop van 2011 (in euro) Equity 50
AXA Private Selection Januari GMX-Benefit Neutral Intekening Terugbetaling
Februari
Mei
Juni
182.703
3.162.103
177.738
1.195.384
842.611
-786.676
-920.196
-882.799
-1.598.263
-887.624
-1.029.140
2.279.304
-1.420.525
222.787
5.2
April
1.009.463
AXA Private Selection Juli GMX-Benefit Neutral Intekening Terugbetaling
Maart
-737.493
Augustus
307.759
September Oktober
November
-186.529
December
Volledig jaar
840.455
493.725
112.255
151.991
24.038
338.716
8.531.188
-1.012.717
-739.154
-1.166.793
-1.478.509
-848.437
-993.854
-12.344.169
- 172.262
-245.428
-1.054.537
-1.326.518
-824.398
-655.138
-3.812.980
Equity 100
AXA Private Selection Januari GMX-Benefit Aggressive Intekening Terugbetaling
Februari
April
Mei
Juni
-
34.408
456.056
32.332
80.827
118.324
-206.782
-90.952
-135.361
-403.464
-222.036
-224.520
320.695
-371.132
-141.209
-106.196
-206.782
AXA Private Selection Juli GMX-Benefit Aggressive Intekening Terugbetaling
Maart
-56.544
Augustus
September Oktober
November December
Volledig jaar
347.762
-
23.933
-
7.921
68.842
1.170.408
-317.591
-186.643
-178.084
-470.022
-160.615
-213.339
-2.809.414
30.171
-186.643
-154.150
-470.022
-152.693
-144.497
-1.639.005
3
TwinStar – Jaarverslag 31/12/2011 - 4 / 6
5.3
Equity 35
AXA Private Selection GMX-Benefit Defensive Intekening Terugbetaling
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
3.201.625
876.366
1.580.366
2.305.441
802.998
-1.673.736
-433.828
2.633.248 249.976
-851.776
-309.007
-350.352
1.996.434
452.646
1.527.888
442.538
2.383.272
728.589
Juli
Augustus
September
Oktober
AXA Private Selection GMX-Benefit Defensive Intekening Terugbetaling
6
1.449.288
563.346
668.612
246.513
506.511
751.052
15.585.371
-440.437
-167.613
-388.814
-600.880
-429.307
-266.916
-6.162.647
1.008.850
395.733
279.797
-354.366
77.204
484.135
9.422.723
Evolutie van de waarde van de activa van de interne fondsen per einde jaar
Intern fonds Equity 50 Equity 100 Equity 35
7
November December Volledig jaar
Munt EUR EUR EUR
31/12/2009 100.393.879,96 24.652.654,46 20.142.470,16
31/12/2010 108.489.933,70 24.723.134,47 42.917.150,13
31/12/2011 100.590.636,9 19.954.681,44 50.686.447,02
Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van de interne fondsen
De grafieken geven de evolutie weer sinds lancering op 03/09/2007 tot einde 2011.
Equity 50
03/09/2011
03/05/2011
03/01/2011
03/09/2010
03/05/2010
03/01/2010
03/09/2009
03/05/2009
03/01/2009
03/09/2008
03/05/2008
03/01/2008
105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 03/09/2007
EUR
7.1
4
100
90
80
70 03/01/2011
03/09/2010
03/05/2010
03/01/2010
03/09/2009
03/05/2009
03/01/2009
03/09/2008
03/05/2008
03/01/2008
03/09/2007
30/12/2011
03/09/2011
110
30/09/2011
120 03/05/2011
Equity 35
30/06/2011
30/03/2011
30/12/2010
30/09/2010
30/06/2010
30/03/2010
30/12/2009
30/09/2009
30/06/2009
30/03/2009
7.3
30/12/2008
EUR
7.2
EUR
TwinStar – Jaarverslag 31/12/2011 - 5 / 6
Equity 100
110 100 90 80 70 60 50 40
5
TwinStar – Jaarverslag 31/12/2011 - 6 / 6
8 8.1
Beschrijving van de risico’s Situering van het risico
De risico’s vloeien voort uit de aard van de activa waarin belegd wordt.
Equity 50 De klant is blootgesteld aan het risico van een internationaal gespreide aandelen- en obligatieportefeuille die wordt opgebouwd via een fonds van fondsen. De prestatie-indicator is de samengestelde index bestaande uit 50% MSCI World Index (EUR) + 50% JP Morgan Global Government Bond EMU Index (EUR). Equity 100 De klant is blootgesteld aan het risico van een internationaal gespreide aandelenportefeuille die wordt opgebouwd via een fonds van fondsen. De prestatie-indicator is de MSCI World Index uitgedrukt in euro. Equity 35 De klant is blootgesteld aan het risico van een internationaal gespreide aandelen- en obligatieportefeuille die wordt opgebouwd via een fonds van fondsen. De prestatie-indicator is de samengestelde index bestaande uit 35% MSCI World Index (EUR) + 65% JP Morgan Global Government Bond EMI Index (EUR).
8.2
Risico-indicator: de risicoklasse
De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging. Risicoklasse van Equity 50 op 31/12/2011: 2 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 staat voor het grootste risico) Risicoklasse van Equity 100 op 31/12/2011: 4 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 staat voor het grootste risico) Risicoklasse van Equity 35 op 31/12/2011: 2 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 staat voor het grootste risico) De risicoklassen werden bepaald op basis van de 5-jaars historiek van de prestatie-indicatoren op 31/12/2011.
6
