JAARVERSLAG 2011
Permar WS Statutair gevestigd te Ede Postadres : Postbus 350, 6710 BJ Ede Kantooradres : Horaplantsoen 2, 6717 LT Ede Telefoon : (0318) 67 91 11 Telefax : (0318) 67 93 08 Mailadres :
[email protected] Internet : www.permar.nl Webshop : webshop.permar.nl
Permar WS
1
INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE
1
VOORWOORD
2
DIRECTIEVERSLAG
3
1. Inleiding 2. Doelstellingen SW 3. Permar Energiek BV PARAGRAFEN BBV 1. Weerstandsvermogen 2. Kapitaalgoederen 3. Financiering 4. Bedrijfsvoering 5. Verbonden partijen en deelnemingen Permar Energiek BV Permar Zorg & Meubel BV 6. Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid KERNCIJFERS EN KERNGETALLEN
3 5 11 14 14 15 16 17 22 22 22 22 23
Bijlagen: Jaarrekening 2011 Permar WS Jaarrekening 2011 Permar Energiek BV Consolidatiestaat 2011 SISA verklaring Wsw
Jaarverslag 2011
Inhoudsopgave
2
Permar WS
VOORWOORD
Na de negatieve resultaten in 2010 was ook 2011 een jaar waarin Permar WS verliezen moest incasseren. Net als in 2010 bleven omzet en bedrijfsresultaat ver achter bij de vastgestelde begroting. Ook verminderden de rijkssubsidies. De doorgevoerde bezuinigingen waren niet toereikend om al deze tegenvallers op te vangen. Twee jaar met verlies draaien heeft de vermogenspositie van Permar WS aangetast. Tel daarbij op de landelijke recessie, waar ook Permar WS de gevolgen van ondervindt en de gevolgen van het kabinetsbeleid (bezuinigingen op de gemeenten, rechtstreekse korting op de sociale werkvoorziening, invoering van de Wet Werken Naar Vermogen ( WWnV)), en het zal duidelijk zijn dat Permar WS in 2012 en de jaren die daar op volgen alle zeilen bij zal moeten zetten om haar taken naar behoren te kunnen vervullen. Na een intern roerig jaar is eerste prioriteit rust en vertrouwen binnen Permar WS te herstellen en om wat betreft de bedrijfsvoering orde op zaken te stellen. De nieuw aangestelde algemeen directeur is zich hiervan bewust. Om dit te bewerkstelligen zal de organisatie er niet aan ontkomen een aantal noodzakelijke aanpassingen door te voeren. Uitgangspunt is dit zorgvuldig en in goed overleg met alle betrokkenen te doen. Zonder al teveel onrust maar wel met tempo. Na deze eerste fase zal vervolgens verder gewerkt worden aan een nieuwe organisatie die invulling gaat geven aan de uitvoering van de WWnV, binnen de door de 5 deelnemende Gemeenten voor Permar WS te formuleren opdracht. Dit alles betekent dat Permar WS een lastige periode tegemoet gaat. Een periode die het nodige zal vragen van de medewerkers, de betrokken gemeenten en alle verdere betrokkenen. Permar WS vervult samen met de vijf deelnemende gemeenten een wezenlijke rol op de regionale arbeidsmarkt. De continuïteit van het bedrijf is voor 2012 gewaarborgd op grond van de Gemeenschappelijke Regeling. Namens het algemeen Bestuur van Permar WS R. Kremers Voorzitter Algemeen Bestuur
Jaarverslag 2011
Permar WS
3
DIRECTIEVERSLAG 1. Inleiding Het jaar 2011 was voor Permar WS een roerig jaar. Allereerst waren er de extra bezuinigingen op het Wsw subsidiebudget. Het subsidiebedrag per SE werd verlaagd van € 27.080 naar € 25.759. Een korting van ca. 5,5% naar rato van het gemiddelde verloop in de sector. Deze korting betekende voor Permar WS een daling van € 1,2 mln. aan Rijkssubsidie Wsw. Hierop werd geanticipeerd door een actieplan uit te werken waarin een bewuste keuze gemaakt werd om de productiviteit en omzet verder te verhogen om daarmee de bestaande infrastructuur van mensontwikkeling te ontzien. De lasten van deze voorziening voor de aanpassingen in de organisatie werden al in het boekjaar 2010 genomen, wat een effect betekende op het resultaat van dat jaar. Door het besluit om de pas opgebouwde infrastructuur voor mensontwikkeling te ontzien bleek dat serieuze bezuinigingen in de personeelssfeer maar beperkt mogelijk waren. Reden om in te zetten op groei van de omzet en versterking van het verkoopteam. Om een sluitende (bijgestelde) begroting te bewerkstelligen diende de omzet te groeien naar € 11 mln. Een doelstelling die, mede gezien de verdere verslechtering van de economische omstandigheden, als nauwelijks haalbaar werd betiteld. In nauw overleg met het bestuur is er vervolgens een bijgestelde begroting 2011 uitgewerkt. Waarbij uitgegaan werd van een omzet doelstelling van € 10 mln. Om het nadelig begrotingsexploitatiesaldo terug te brengen tot ca. € 460.000 moesten daarnaast ook bezuinigingsmaatregelen getroffen worden. In het voorjaar werd echter het gehele verkoopteam min of meer inactief. Dit o.a. vanwege het vertrek van de verkoopleider, het afzien van aanstelling van versterking en langdurig ziekteverzuim van de twee overige commerciële medewerkers. Hierdoor kwam de verwachte groei en verkoopimpuls niet van de grond. In het tweede kwartaal is begonnen met het verkoopteam praktisch weer helemaal op te bouwen. Ook het bedrijfsonderdeel Groen kampte al in 2010 met personele problemen door het vertrek van de toenmalige bedrijfsleider. Diens werkzaamheden moesten voorlopig worden ingevuld door een interim-manager met als taak om alle achterstallige acquisitie werkzaamheden alsnog te verzilveren in concrete opdrachten voor het Groenbedrijf. Per 1 mei 2011 werd een nieuwe bedrijfsleider Groen aangesteld. Samen met o.a. een nieuw aangestelde werkleider is de nieuwe bedrijfsleider begonnen met de verdere uitbouw van dit bedrijfsonderdeel. Gezien de tegenvallende resultaten is in toenemende mate extra aandacht besteed aan groeimogelijkheden. Deze konden maar beperkt worden gevonden in bestaande markten. Een uitzondering hierop bleek de schoonmaakmarkt te zijn. Op dit onderdeel zijn in 2011 belangrijke vorderingen gemaakt. Een opgaande lijn werd ook gerealiseerd op het gebied van detacheringen van personeel. Zowel het aantal plaatsen groeide als het aantal groepsdetacheringen. Dit laatste onder meer bij Ned-deck Marine en Triolight in Barneveld. Daarnaast vond er tijdelijke uitbreiding plaats bij ABB in Ede en bij Moba in Barneveld. De extra detacheringen en schoonmaakactiviteiten hadden echter ook tot gevolg dat voor het welslagen van deze opdrachten extra werkleiding nodig was. Met als gevolg hogere personeelskosten derden. In de loop van 2011 werd besloten afscheid te nemen van de algemeen directeur. Alvorens hiertoe over te gaan waren al diverse onderzoeken door externe partijen uitgevoerd. Op basis hiervan werd dit besluit genomen.
Jaarverslag 2011
4
Permar WS
Eind september 2011 besloot het bestuur tot de aanstelling van een interim-directeur. Na een korte inwerkperiode waarin een interne analyse werd opgesteld is een aanvang gemaakt met herstelmaatregelen welke uitmondde in een nieuw organisatiemodel en een opgestelde begroting voor 2012. In 2012 moeten de voorziene organisatieaanpassingen zijn beslag krijgen. De financiële verliezen 2011 konden maar beperkt neerwaarts worden bijgesteld. Weliswaar kwam de omzet bijna € 400.000 hoger uit dan in 2010 en de netto toegevoegde waarde (marge) groeide zelfs met ruim € 600.000. De personele kosten kwamen echter door extra opdrachten, ondanks begrote bezuinigingen, veel hoger uit dan voorzien. Vooral de personeelskosten derden zijn ca. € 500.000 hoger uitgekomen als gevolg van aanstelling van extra personeel. Reden voor deze aanstelling waren vaak het oplossen van knelpunten door ziekteverzuim en de inzet van extra werkleiding t.b.v. nieuwe opdrachten. Anderzijds zijn ook de overige bedrijfskosten als gevolg van extra externe onderzoekskosten en interim management veel hoger uitgevallen. Daarnaast werd in oktober 2011 besloten tot beslaglegging bij een niet betalende detacheringdebiteur. Dit leidde tot een afboeking van ca. € 200.000 als oninbare vordering op deze debiteur. Het eindresultaat sluit dit jaar met een tekort van € 1,7 mln. waardoor het eigen vermogen is verdampt. Conform de Gemeenschappelijk Regeling is besloten tot een extra gemeentelijke bijdrage 2011 om het negatief eigen vermogen te elimineren. De begroting voor 2012 is vastgesteld met een sluitende exploitatie. De voorziene organisatieaanpassingen en een aantal beoogde projecten dienen hieraan bij te dragen. De noodzaak hiertoe is door de organisatie geadopteerd en de plannen worden ter hand genomen.
Jaarverslag 2011
Permar WS
5
2. Doelstellingen SW De missie voor Permar WS en Permar Energiek BV is om voor haar deelnemende gemeenten het arbeidsmarktinstrument te zijn voor de onderkant van de lokale arbeidsmarkt. Op basis van deze missie luidt de doelstelling voor 2012 als volgt: Het professionele mensontwikkelbedrijf verder uitbouwen tot hèt arbeidsmarktinstrument voor de onderkant van de arbeidsmarkt in onze regio. Een doelstelling die bereikt moet worden door: 1. Het bieden van werk, werkervaringsplaatsen, leerwerkplekken en arbeidsritme aan hen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen. Naast cliënten van het UWV zijn dit ook personen vanuit de Wwb, Wajong of Wsw en vanaf 2013 cliënten binnen de Wet werken naar vermogen (Wwnv); 2. Het bieden van individuele begeleiding en opleiding aan cliënten, hetzij intern, beschut of op locatie, dan wel extern bij bedrijven en opdrachtgevers op locatie; 3. Integratie van de activiteiten van de stichting Voorwerk Ede samen met andere belanghebbende partners, met als doel om deze diensten voor de gemeente Ede voort te zetten dan wel in goed onderling overleg te transformeren in activiteiten in het kader van de Wwnv; 4. Het ontwikkelen van onze medewerkers naar de mogelijkheden die aansluiten op hun eigen mogelijkheden waarbij gebruik wordt gemaakt van instrumenten zoals Dariuz (Dariuz is een softwareproduct met daarin een assessmentmethode, uniforme intakemethode en een transparante methode voor loonwaardemeting). Met behulp van Dariuz kan de mensontwikkeling op structurele wijze worden gevolgd en beoordeeld. Met de deelnemende gemeenten is er een goede samenwerking en relatie. De intentie is om deze samenwerkingsrelatie in de komende jaren verder te intensiveren en te verbreden. 2.1 Taakstelling De taakstelling voor Permar WS bedroeg volgens het jaarplan 2011 netto 760 SE. In de bijgestelde begroting 2011 is deze taakstelling opgehoogd naar 770 SE. Dit is de netto taakstelling. Voor de gemeenten tellen ook de buitenschappen mee in de realisatie van haar taakstelling. De realisatie van Permar WS kwam voor 2011 uit op 781,97 SE (SISA).
790,00
40
780,00
30
770,00
20
760,00
10
750,00
0
740,00
-10
730,00
-20
720,00
-30
710,00
-40 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
grafiek 1
Jaarverslag 2011
SE (mutaties en cumulatief)
SE (taakstelling en bezetting)
In onderstaande grafiek (1) is een overzicht gemaakt van de taakstelling van de afgelopen 7 jaren.
Taakstelling in SE Bezetting in SE mutatie in SE cumulatief (SE)
6
Permar WS
Wachtlijst De wachtlijst Wsw steeg in eerdere jaren altijd als gevolg van de dalende taakstelling. Echter in de afgelopen 3 jaar steeg de taakstelling voor Permar WS. Ondanks deze toename in SW-plaatsen bleef ook het aantal personen op de wachtlijst toenemen. Met een aantal van 236 personen is inmiddels de hoogste stand per 2007 van 230 personen overschreden. De groei van de wachtlijst per ultimo in de afgelopen jaren staat in grafiek 2 vermeld.
250
aantal personen
200 150 100 50 0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Wachtlijst in personen
51
55
131
230
159
173
219
236
Personen in Pre-WSW
-
-
-
64
93
111
88
54
Index wachtlijst incl. Pre-WSW
100%
108%
257%
325%
129%
122%
257%
357%
index wachtlijst
100%
108%
257%
451%
312%
339%
429%
463%
500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0%
index %
Wachtlijst WSW per ultimo
grafiek 2
Subsidieresultaat Door de nieuwe instroom van SW-medewerkers in de afgelopen jaren is het subsidieresultaat in 2009 sterk verbeterd. De bezuiniging op de Wsw subsidie in 2011 betekent echter opnieuw een belangrijke verstoring van het veronderstelde evenwicht tussen de loonkosten en rijkssubsidie Wsw per SE, zoals uit onderstaande grafiek blijkt.
Verhouding Rijkssubsidie en salariskosten per SE € 28,00
(bedrag x €1000)
€ 27,00 € 26,00
Rijkssubsidie WSW per SE
€ 25,00 Salariskosten WSW per SE
€ 24,00 € 23,00 € 22,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
grafiek 3
Jaarverslag 2011
Permar WS
7
Het subsidietekort in 2010 bedroeg ca. € 250.000 en groeide in dit jaar (2011) met ruim € 1 mln. naar € 1,26 mln. Door de per 2011 ingezette structurele daling voor de komende jaren (2013 – 2015) van de subsidiebijdrage Wsw kan er geen positief subsidieresultaat meer worden behaald. 2.2. Maatschappelijk Gemaakt Permar zal het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) label ‘Maatschappelijk Gemaakt’ verder introduceren. Een kwaliteitskeurmerk waarmee bedrijven een behoorlijke sprong kunnen maken richting hun doelstellingen qua duurzaamheid. Vele organisaties hebben geen middelen of geen idee hoe ze deze ambitie vorm kunnen geven. Permar biedt een antwoord op deze vraag en probeert hiermee meer omzet te verkrijgen dmv klantenbinding. 2.3 Personeel & Organisatie In de afgelopen jaren is Permar WS er in geslaagd om aan het 1/3 beleid een succesvolle invulling te geven. Maar sinds 2008 stagneerde de groei in het aantal detacheringen, een trend die zich sindsdien heeft voortgezet. In 2011 was er voor het eerst weer sprake van een zekere groei in plaatsen. Deze groei komt voornamelijk door de instelling van een “flex-ploeg” van gedetacheerde medewerkers. Uit de markt kwam regelmatig de vraag of medewerkers tijdelijk konden worden ingezet voor bepaalde klussen. Dit heeft geleid tot het besluit om een speciale groep medewerkers uit bestaande industriële afdelingen, aangevuld met “oud-gedetacheeerden” als aparte ploeg op te leiden en in te zetten. In grafiek 4 valt voorts ook op dat de groei zich voornamelijk voordoet in de groep “werken op locatie”. Door de groei aan schoonmaak activiteiten en, zij het beperkt, ook groenwerkzaamheden is deze groep sinds 2007 gegroeid.
1/3 beleid in FTE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beschut (industrie)
2005 242,57
2006 284,33
2007 223,35
2008 188,96
2009 216,87
2010 206,97
2011 200,1
Werken op lokatie (G&S)
339,04
228,98
213,36
265,25
286,42
318,56
327,02
Extern (Detacheren en BW)
166,80
229,22
275,20
263,93
256,34
218,05
227,03
grafiek 4
Jaarverslag 2011
8
Permar WS
Door de inzet van de bedrijfsscholen wordt de mensontwikkelfunctie binnen Permar WS verder uitgebouwd. Op basis van een individueel ontwikkelplan (IOP) worden per medewerker afspraken gemaakt om een verdere doorgroei in vaardigheden en competenties mogelijk te maken. In 2009 zijn door de aanschaf van het instrument DARIUZ aanvullende stappen hiervoor gezet. DARIUZ is een web-based applicatie waarmee een intake, assesment en een loonwaarde meeting kan worden uitgevoerd. De rapportages zijn eenvoudig te koppelen met ons cliëntvolgsysteem. Op basis van deze instrumenten kan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers worden beheerd. Personeelsopbouw en kosten Permar WS kent een relatief oud personeelsbestand met als gevolg een relatief hoog bedrag aan gemiddelde salariskosten per FTE. In grafiek 5 wordt de leeftijdsopbouw weergegeven van de laatste 5 jaren (2007 t/m 2011). De komende 10 jaren zullen gekenmerkt worden door een hoog verloop van personeel.
SW personeel naar leeftijdscategorie 180 160 140 120 Aantal medewerkers
100 80 60 40 20 0 2007
18-23 24-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 14 40 56 77 115 142 159 137 44
2008
29
37
46
95
106
151
162
140
56
2009
28
41
38
84
105
146
162
144
84
2010
27
38
42
81
96
143
167
141
100
2011
29
38
46
95
107
151
164
140
58
Leeftijdscategorie grafiek 5
Personeelsbeleid Nieuw ambtelijk personeel wordt voortaan uitsluitend aangesteld binnen Permar Energiek BV. Hierdoor is een aanzienlijke besparing in werkgeverslasten bereikt en biedt dit voor de toekomst meer mogelijkheden voor een flexibele en meer prestatiegerichte beloning van het ondersteunende apparaat. Kwaliteit, Arbo en milieu Sinds 2007 is het bedrijfsonderdeel Groen in het bezit van een drietal kwaliteitskeurmerken. Door het MT is in 2009 een kwaliteits- en arbowerkgroep samengesteld die maandelijks bijeenkomt om alle organisatorische zaken te kunnen regelen. Daarnaast zijn er binnen dit team afspraken gemaakt over de Arbo (planning, handhaving en preventie), RIE, VGWM-commissie enzovoort. Jaarlijks wordt door deze werkgroep een zogenaamd Arbojaarverslag opgesteld dat door het MT wordt vastgesteld. De belangrijkste punten uit dit jaarverslag staan hieronder vermeld. Jaarverslag 2011
Permar WS
9
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) De Risico-inventarisatie is in het afgelopen jaar consequent bijgewerkt door een daartoe aangestelde arbo-medewerker. In 2011 is er uitvoering gegeven aan het oplossen van de knelpunten conform de diverse plannen van aanpak. Tevens zijn er in 2011 periodiek preventierondes binnen de verschillende vestigingen van ons bedrijf uitgevoerd. Daarnaast is er opvolging gegeven aan de verdere implementatie van de arbocatalogus Wsw. Tenslotte is te vermelden dat in 2011 alle calamiteitenplannen zijn bijgewerkt in nauw overleg met de betrokken interne- en externe instanties. Ziekteverzuimpercentage Het aantal verzuimde kalenderdagen (inclusief weekenden) in een jaar, gedeeld door de personeelsomvang (in voltijdsequivalenten) vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in een jaar.
Ziekteverzuim 2011 kort middel lang 0 wk - 2 wk 2 wk - 6 wk 6 wk -1 jr Facilitair 1,6 3,1 8,3 Industrie 1,3 2,5 6,0 D&O 1,2 1,6 6,2 Groen 1,4 3,6 8,1 Mensontw. 1,3 2,4 6,5 pre-wsw 2,6 2,6 10,6 Totaal 1,4 2,9 7,2
>1 jr. 0,0 1,0 15,6 2,4 1,9 0,0 1,6
Totaal 13,0 10,8 24,6 15,5 12,1 15,8 13,1
Tabel 1 (bron Compas)
Ongevallen registratie Volgens de Arbo-wet is een arbeidsongeval een ongeval op het werk dat onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. De Arbo-wet verplicht werkgevers om arbeidsongevallen die tot blijvend letsel, ziekenhuisopname, of tot de dood hebben geleid, direct aan de Arbeidsinspectie te melden. In 2011 vonden er 11 ongevallen of bijna-ongevallen plaats. In de buitenobjecten vonden er 3 bijna ongevallen plaats. De overige 8 ongevallen deden zich voor binnen het bedrijfsonderdeel Industrie (incl. meubel). In vergelijking tot 2010 is dit aantal gelijk gebleven. In twee gevallen heeft dit geleid tot een melding aan de Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlener In het kader van bedrijfsveiligheid en preventie heeft Permar WS de nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Na het vertrek van het hoofd TD in 2010 is in 2011 het nieuwe hoofd TD opgeleid als hoofd BHV. Inmiddels zijn alle cursussen met succes doorlopen. Na de terugkeer van Permar Zorg & Meubel is in onderling overleg besloten om deze taak neer te leggen bij de voorman van dit bedrijfsonderdeel (Zorg & Meubel). In 2011 zijn alle BHV’ers in het bezit gekomen van een geldig certificaat en zijn de herhalingsoefeningen opgenomen in reguliere bedrijfsvoering. Bovenstaande geldt ook voor alle EHBO’ers van Permar.
Jaarverslag 2011
10
Permar WS
2.4 Payrolling via Permar Energiek BV Binnen Permar Energiek BV worden voornamelijk medewerkers aangesteld, welke in eerste instantie een tijdelijk dienstverband krijgen. In veel gevallen betreft het hier personeel welke voorheen een ambtelijke aanstelling kregen binnen Permar WS. Deze werknemers worden daarna tegen kostprijs gedetacheerd bij Permar WS. Per ultimo 2011 zijn bijna 60 personeelsleden binnen deze BV aangesteld, welke voorheen in ambtelijke dienst zouden zijn gekomen bij Permar WS. Daarnaast worden binnen deze vennootschap de private re-integratieactiviteiten uitgevoerd alsmede het project Vroegtijdige instroom Wsw, waarover in het volgende hoofdstuk een korte toelichting wordt gegeven. 2.5 De Wsw-raad van de Gemeenschappelijke Regeling Permar WS De gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen werken samen in de gemeenschappelijke regeling Permar WS. Permar WS voert voor de vijf gemeenten de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. De gemeenten hebben in 2008 besloten om samen een Wsw-raad op te richten. De Wsw-raad maakt het mogelijk dat mensen met een indicatie voor de Wsw kunnen meepraten over het gemeentelijk Wsw-beleid. Zij adviseert gevraagd of ongevraagd over alle zaken die betrekking hebben op het terrein van de Wsw of aanverwante beleidsterreinen die van invloed kunnen zijn op de positie van Wsw-geïndiceerden. De raad is op 8 oktober 2008 geïnstalleerd. De regels voor de Wsw-raad staan beschreven in de Verordening Wsw-raad. Jaarlijks maakt de Wsw-raad haar eigen jaarverslag. Samenstelling Wsw-raad Op 1 januari 2011 waren de volgende personen door het DB benoemd tot lid van de Wsw-raad: Eddy Angenent Yvonne van Geel (vice-voorzitter) Hans Gerritsen Betty Heusinkveld Carel van Keulen Dirk Kevelam Pim van der Leeden Mariëtte van der Meulen Bert Mulder Marco van Sweeden Cees van den Heijkant is de (onafhankelijk) voorzitter van de Wsw-raad. Ondersteuning van de Wsw-raad Op grond van de Verordening Wsw-raad wordt de raad ambtelijk ondersteund. Deze ondersteuning vindt plaats door één van de leden van de ambtelijke werkgroep Wsw van de bij de GR Permar WS betrokken gemeenten. Per 2011 is mevrouw D. Bottenberg van de gemeente Ede aangesteld als ambtelijk secretaris van de Wsw-raad. Naast de ambtelijke ondersteuning wordt de Wsw-raad secretarieel ondersteund door een medewerker van Permar WS. Deze secretariële ondersteuning wordt geboden door mevrouw N.M. Godin.
Jaarverslag 2011
Permar WS
11
3. Permar Energiek BV 3.1 Re-integratieactiviteiten en externe trajecten Binnen deze vennootschap worden de private activiteiten van Permar WS ten uitvoer gebracht. De Wsw schrijft per 2008 een zogenaamde “Chinese muur” voor tussen publieke activiteiten (Wsw) en private activiteiten (WWB en pre-Wsw etc.) Op deze wijze worden de rijksgelden uitsluitend besteed aan de Wsw doelstelling zonder dat vermenging met private middelen kan plaatsvinden. Binnen Permar Energiek BV worden allerlei trajecten voor gemeentelijke opdrachtgevers en het UWV uitgevoerd. Dit zijn veelal trajecten in het kader van arbeidsmarktinstrumenten voor de WWB Wsw en WAJONG. Ook vallen hieronder de re-integratieactiviteiten zoals bijvoorbeeld Work First en Werk Werkt. In 2011 is sprake van een aanzienlijke afname van deze activiteiten. In het afgelopen jaar werd een omzet van ca. € 500.000 behaald, terwijl in 2010 de omzet ca. € 900.000 bedroeg. Een overzicht van het aantal uitgevoerde traject vindt u in tabel 2.
Externe trajecten
Trajectsoort Werk Werkt! / Wageningen Wij trajecten Wageningen Work first Barneveld Op weg naar Werk / Renkum Trajecten Groen sociaal doen Uwv-trajecten Re-intregratietrajecten Belastbaarheidsonderz. TAC bezoekers extern TAC bezoekers intern TOTAAL
Instroom in 2009 Instroom in 2010 Instroom in 2011 begroot werkelijk begroot werkelijk begroot werkelijk 130 127 130 122 50 54 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 52 65 69 65 58 10 8 25 8 25 13 40 44 40 43 25 21 44 44 45 48 40 27 275 358 300 409 300 200 2532 324 3410
1367 223 2232
2000 350 2955
1510 1124 3322
1250 350 2050
1299 419 2183
Tabel 2
3.2 Project Vroegtijdige instroom Wsw Binnen Permar Energiek BV wordt het project vroegtijdige instroom Wsw uitgevoerd. In het kader van dit project kunnen SW-geïndiceerden eerder, d.w.z. met behoud van uitkering, instromen in een voorbereidend dienstverband in een dochteronderneming van Permar WS, genaamd Permar Energiek BV. Begin 2007 is het project gestart met als doel de wachtlijst Wsw te verkorten. In de afgelopen jaren zijn voor alle partijen (gemeenten, UWV en Permar) goede resultaten behaald door op deze wijze de wachtlijst in de praktijk te verkorten. In het kader van dit project/dienstverband kon eerder worden begonnen met de arbeidsoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling van nieuwe medewerkers. Vervolgens konden de meeste medewerkers aansluitend instromen in een regulier dienstverband in de Wsw. Vanaf 2011 geldt min of meer een afbouwscenario van deze trajecten. In afwachting op de Wwnv zal de afbouw gereed zijn in 2012. Jaarverslag 2011
12
Permar WS
Het aantal medewerkers is door dit afbouwscenario gedaald van 88 trajecten in 2010 naar 54 trajecten in 2011. Het aantal gerealiseerde SE is afgenomen van 49,11 SE naar 29,04 SE in 2011. In onderstaande tabel (A) is een overzicht gegeven van de instroom naar herkomst en financiering.
Kengetallen Voortraject WSW Medewerkers voortraject WSW per uitkering Financiering: 2007 2008 WWB Ede 19 20 WWB Barneveld 4 4 WWB Renkum 0 6 WWB Wageningen UWV NUG TOTAAL
Gerealiseerde plaatsen in SE
2009
2010
2011
26 5 17
29 5 16
21 2 14
6 26 9 64
20 37 6 93
24 31 8 111
14 20 4 88
4 12 1 54
21,65
36,90
43,84
49,11
29,04
Tabel 3
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de wachtlijst per ultimo december 2011. In totaal staan 236 personen op de wachtlijst waarvan 30 al werkzaam zijn in een pre-traject.
Overzicht Wachtlijst 2011 TOTAAL Datum: 31-12-2011 Gemeenten status omschrijving code Reeds in dienst / op korte termijn in dienst Energiek 1 Voortraject in aanvraag 2 Sociale activering / IRO/ participatiebaan/ stage bij Permar/ Traject Voorwerk 3 Traject elders, vrijwilligerswerk of school 4 Heeft werk (voor indicatie) 5 Individueel of groepsbijeenkomst moet nog bijgewoond worden 6 overig 7 Is ziek of heeft ZW-uitkering (<13 weken) 8 ziet af van plaatsing bij Energiek 9 wordt overgeplaast naar ander SW-bedrijf 10 UWV gaat niet akkoord/traject is (nog) niet mogelijk vanwege plaats op de wachtlijst 11 Gaat op korte termijn van de wachtlijst af 12 Op wachtlijst Energiek 13 TOTAAL Recapitulatie wachtlijst: Telling in traject Telling overig Totaal
Barneveld 4 0 3 6 7 8 4 2 1 0 7 0 1 43
40 3 43
Ede 12 0 11 19 7 18 10 3 1 0 17 1 9 108
Renkum 7 0 0 6 0 3 4 0 1 1 3 0 9 34
103 5 108
33 1 34
Scherpen Wagening zeel en TOTAAL 0 7 30 0 0 0 0 4 18 0 10 41 2 3 19 1 3 33 0 7 25 0 2 7 0 1 4 0 0 1 1 4 32 0 0 1 0 6 25 4 47 236
4 0 4
44 3 47
224 12 236
Tabel 4
Naast de 30 personen in een pre-traject (dienstverband) zijn er nog eens 18 personen in het kader van sociale activering aan de slag (zonder dienstverband).
Jaarverslag 2011
Permar WS
13
3.3 Payrolling via Permar Energiek BV Permar Energiek BV is oorspronkelijk opgericht voor het tijdelijk aanstellen van (ambtelijk) personeel. Inmiddels zijn de payrolling activiteiten ook uitgebreid naar externe opdrachtgevers zoals de stichting Voorwerk, de gemeente Ede en Wageningen. De loonkosten van Permar Energiek medewerkers liggen veel lager dan de ambtelijke loonkosten binnen Permar WS.
4.
Vooruitzichten voor 2012
Het jaar 2012 staat in het teken van “het op orde brengen van het huis”. Met als doel een neutraal bedrijfsresultaat te realiseren door enerzijds omzetgroei, een betere afstemming tussen aanbod en verkoop, het ontwikkelen van nieuwe “producten/activiteiten”, focus op meer rendabele activiteiten en anderzijds door verhoging van de output (productiviteit) door o.a. vermindering ziekteverzuim, verbetering van de interne processen en procedures, effectievere mobiliteit en stringenter control. Verbetering van de bedrijfscultuur (samenwerken, communiceren en duidelijkheid). Het “denken in kansen” zal ook een positief effect hebben op de resultaten. Bij het opstellen van de begroting 2012 is het standpunt gehuldigd dat inkomsten (omzet) realistisch en “behoudend” zijn opgenomen en dat uitgaven zich met een redelijke verwachting zullen voordoen. Daarbij is uitgegaan van de volgende hoofdpunten: 1. Realisatie van een taakstelling van 800 SE in 2012 in Permar WS; 2. De omzet in 2012 groeit naar ca. € 10,1 mln. De toenemende druk op de marges van de laatste jaren betekent dat bestaande activiteiten in toenemende mate gecompenseerd moeten worden met meer winstgevende activiteiten of verhoging van het aantal productieve uren; 3. Om deze verhoging te realiseren is een verhoging van de effectiviteit per medewerker nodig en een daling van het ziekteverzuim noodzakelijk. Concreet wordt voor het jaar 2012 ingezet op een ziekteverzuim voor Wsw personeel van 9% en voor ambtelijk personeel op 5%; 4. De materiële ”overige bedrijfskosten” zijn op basis van de werkelijke uitgaven in 2011 opnieuw beoordeeld, vervolgens zijn deze kosten taakstellend verlaagd (met uitzondering van de huisvestingslasten). De kosten voor organisatieaanpassing en transitie van Wsw naar Wwnv zijn niet in de begroting van 2012 opgenomen, maar worden geacht gefinancierd te worden uit het herstructureringsfonds Wsw van het Ministerie van Szw.
Jaarverslag 2011
14
Permar WS
PARAGRAFEN BBV 1. Weerstandsvermogen In 2009 is in nauw overleg met de gemeenten binnen de GR een nieuwe notitie voor weerstandsvermogen vastgesteld. In deze notitie is vastgelegd op basis van welke redenen en onder welke voorwaarden het weerstandvermogen dient te worden bepaald. Op basis van een periodieke risico-inschatting en een kansberekening wordt op basis van een drietal factoren een berekening van het benodigde weerstandsvermogen gemaakt. Deze drie factoren zijn: 1. Economische en marktrisico’s; 2. Maatschappelijke risico’s; 3. Bedrijfs- en ondernemingsrisico’s. Vervolgens wordt het berekende risicobedrag afgezet tegen het aanwezige weerstandsvermogen van Permar WS. In een eerste berekening werd een benodigd vermogen becijferd van ruim 5 miljoen euro. Op basis van de risico-inschatting gemaakt in maart 2011, op basis gegevens van de (oorspronkelijke versie) bijgestelde begroting 2011, luidt de berekening voor het benodigde weerstandsvermogen als volgt: Berekening van het Weerstandsvermogen: (bedragen x € 1.000)
Item
Omschrijving en berekening
Grondslag
Kans
factor Risicobedrag
Toe-afname
(begr. 2012)
Economische en marktrisico's (omzet) 1.1 Verlies van een grote industriële klant (omzet ABB) 1.2 Daling van het aantal gedetacheerde medewerkers (ca 20% afname van de omzet) 1.3 Verlies van opdrachten bij gemeenten in Groenvoorziening 1.4 Omzetverlies door verminderde afzet kwekerij 1.5 Omzetverlies overige opdrachten Telling
1.100
middel
0,50
550
-
520
middel
0,50
260
340-
1.500
middel
0,50
750
-
800
middel
0,50
400
150
750
middel
0,50
375
125-
2.335
315-
4.670
Maatschappelijke risico's (subsidies) 2.1 Beperking Rijkssubsidie met 10%
2.000
2.2 Beperking van WSW bijdragen door PGB (10%) 2.3 Beperking van gemeentelijke budget door bezuinigingen Rijksoverheid 2,5% subsidie Telling
zeer groot
0,90
1.800
200
beperkt
0,25
50
-
beperkt
0,25
2.200
865 990-
-
-
1.850
12526-
Bedrijfs- en ondernemingsrisco's (kosten) 3.1 Aantrekken van extra vreemd vermogen t.a.v. liquiditeitstekorten (4,0% rente)
126
zeer groot
0,90
113
3.2 Opvang verliezen Permar Energiek BV bij teruglopende opdrachten
750
middel
0,50
375
250
3,3 Boetebedingen Groenvoorziening bij extra groeizaam weer
500
beperkt
0,25
125
125-
groot
0,75
750
500
1.000
3.4 Onvoorziene omstandigheden Telling
2.376
1.363
599
Totaal
9.246
5.548
158 5.390
Tabel 5
De toe- en afnames zijn berekend aan de hand van de vorige berekening gedaan in het jaarplan 2011. De rekenfactoren zijn bij de vaststelling van de genoemde methode conform onderstaande tabel vastgesteld:
Jaarverslag 2011
Permar WS
Rekenfactor kansberekening categorie beperkt middel groot zeer groot
15
factor 0,25 0,50 0,75 0,90
Tabel 6
Op basis van de eerder vermelde berekeningsfactoren dient het bestaande weerstandsvermogen van ca. € 0 te worden aangevuld tot het gewenste bedrag van € 5,55 mln. conform onderstaand verloopoverzicht.
Algemene Reserve (bedragen x €1.000)
Jaarrekening 2011 verloop algemene reserve
saldo per 1 januari Bij: resultaatsbestemming 2010 Bij: winstuitkering Permar Energiek BV stand per ultimo
2.736 1.695125
Bij: Resultaat jaarplan 2011 Bij: Herstelplan EV 2011
1.699533
1.166
jaarplan 2011 verloop algemene reserve 2.736 1.695125 1.166 460-
Stand per 31 december
-
706
Weerstandsvermogen
5.548
5.390
5.548-
4.684-
(volgens b erekening in tab el 5)
verschil Tabel 7
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling is de continuïteit voor 2012 van Permar WS gewaarborgd. Zodra er, mede in het kader van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), meer duidelijkheid is over de toekomst van Permar zal een nieuwe berekening van het benodigde weerstandsvermogen worden gemaakt.
2. Kapitaalgoederen Het onderhoud aan kapitaalgoederen wordt binnen Permar WS in eigen beheer uitgevoerd. Ten behoeve van de gebouwen is er een voorziening groot onderhoud. Het pand aan het Horaplantsoen 2 (eigendom) is in de loop van 2007 en 2008 verbouwd en geheel gerenoveerd. In de activastaat in de financiële jaarrekening treft u een verloopoverzicht aan van de materiële vaste activa en de daarmee samenhangende investeringen.
Jaarverslag 2011
16
Permar WS
3. Financiering Renterisiconorm Uit het navolgende overzicht blijkt dat de opgelopen renterisiconorm nagenoeg conform de begroting is. De benutte ruimte is volgens het, bij ministeriële regeling, vastgestelde minimum.
Berekening renterisiconorm (wet Fido) Omschrijving
2011
2010
1a Rente herziening op vaste schuld (o/g) 1b Rente herziening op vaste schuld (u/g)
0 0
0 0
2
0
0
3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 3b Nieuw uitgezette lange leningen
4000 0
2000 0
4
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)
4000
2000
5 6 7
Betaalde aflossingen Herfinanciering ( laagste van 4 en 5) Rente risico op de vaste schuld (2+6)
601 601 601
402 402 402
8 9
Stand van de vaste schuld per 1-1-2011/2010) Het bij ministeriele regeling vastegestelde percentage
9300 20%
5901 20%
1.860
1.180
Rente herziening op vaste schuld (1a-1b)
10
Rente risico norm (8x9)
11
Minimumnorm renterisico
2500
2500
12
Ruimte (hoogste van 10 en 11-7)
1899
2098
Tabel 8
Kasgeldlimiet De hoogte van de netto vlottende middelen bleef gedurende het hele jaar 2011 nog onder de toegestane kasgeldlimiet. Door de verwachte verkoop van gronden in Lunteren in de loop van 2012 zal een deel van de schuld weer worden afgelost.
Jaarverslag 2011
Permar WS
17
4. Bedrijfsvoering Permar WS bestaat uit vier productieve bedrijfsonderdelen en een algemeen (overhead) bedrijfsonderdeel. Deze vier productieve bedrijfsonderdelen zijn Industrie, Groen & Kwekerij, Facilitair en Mensontwikkelbedrijf (MOB). Per bedrijfsonderdeel wordt hieronder een toelichting gegeven ten aanzien van de doelstellingen voor 2011 en de behaalde resultaten. Daarbij zal verwezen worden naar de gegevens in onderstaande tabel (10).
Omzet en kosten 2011 (bedragen x € 1.000).
MOB (Mensontwikkelbedrijf) Groen & kwekerij Industrie Facilitair D&O (directie & overhead) Totaal
(bedragen x € 1.000).
MOB (Mensontwikkelbedrijf) Groen & kwekerij Industrie Facilitair D&O (directie & overhead) Totaal
(bedragen x € 1.000).
MOB (Mensontwikkelbedrijf) Groen & kwekerij Industrie Facilitair D&O (directie & overhead) Totaal
Omzet werkelijk begr.Bijgesteld begr. jaarplan 3.477 3.587 3.925 3.573 3.564 4.740 1.368 1.508 1.525 1.140 1.125 1.175 257 216 215 9.815 10.000 11.580
werk. 2010 verschil bijgest. verschil jrpln. versch. werk. 3.152 110448325 3.513 9 1.16760 1.466 14015798967 15 35173 344 41 42 879.442 1851.765373
Personeelskosten werkelijk begr.Bijgesteld begr. jaarplan 7.918 8.783 8.878 6.729 6.329 6.722 6.293 5.944 6.082 3.904 3.294 3.271 2.406 2.213 2.412 27.250 26.563 27.365
werk. 2010 verschil bijgest. verschil jrpln. versch. werk. 7.460 865960458 6.912 400 7 1836.206 349 211 87 3.657 610 633 247 3.005 193 659927.240 687 11510
Overige bedrijfskosten werkelijk begr.Bijgesteld begr. jaarplan 212 230 231 746 767 831 159 147 135 630 461 521 552 343 413 2.299 1.948 2.131
werk. 2010 verschil bijgest. verschil jrpln. versch. werk. 241 181929781 218535152 12 24 7 753 169 109 123578 209 139 262.505 351 168 206-
Tabel 9
4.1 Mensontwikkelbedrijf Het bedrijfsonderdeel Mensontwikkelbedrijf bestaat uit de afdelingen detacheringen, begeleid werken (BW) en training- en adviescentrum (TAC). Het aantal gedetacheerde medewerkers is in 2011 na een daling in 2010 weer gestegen tot boven de 200 FTE. Begin 2011 bedroeg het aantal gedetacheerde FTE 188 en dit aantal groeide naar 215 in december. De begrote 250 FTE welke als doelstelling voor dit jaar werd geformuleerd kon echter niet worden behaald. Het instellen van een flexploeg van tijdelijk gedetacheerde medewerkers vanuit industrie en andere onderdelen, deed de omzet echter weer enigszins toenemen, maar helaas niet tot aan de begrote omzet voor dit jaar. Ten opzichte van 2010 is er sprake van een omzet toename van € 325.000. Opgemerkt moet worden dat ook vanuit gemeenten opdrachten zijn verstrekt om extra personeel in dienst te nemen. Dit personeel kon vervolgens via onze organisatie worden gedetacheerd. Ook deze opdrachten hebben bijgedragen aan een positief omzetverloop. Jaarverslag 2011
18
Permar WS
4.2 Groen & Kwekerij De omzet van het bedrijfsonderdeel Groen & Kwekerij kwam net boven het begrote bedrag voor 2011 uit. Vooral de groenafdeling in Barneveld en in Renkum werden door respectievelijk meerwerk, aanvullende klussen in overlopende winterwerkzaamheden hogere omzetten behaald. De omzetontwikkeling bij de kwekerij verliep opnieuw teleurstellend, wat resulteerde in een belangrijke omzetdaling bij deze afdeling. 4.3 Industrie Het bedrijfsonderdeel industrie bestaat uit de afdelingen montage, assemblage en verpakken in de vestiging Ede. Daarnaast is er nog een vestiging in Barneveld. Het jaar 2011 is voor industrie een goed jaar geweest, met uitzondering van de verwachte polyurea-activiteiten. Hoewel hier veel van werd verwacht zijn de ontwikkelingen hiervan teleurstellend verlopen. De geraamde omzet van deze activiteit werd bij lange na niet behaald. Voor de afdelingen in Ede verliep het eerste halfjaar t.a.v. de verwerving van nieuwe opdrachten eerst nog moeizaam, veroorzaakt door het verloop in het verkoopteam, maar aan het begin van de zomer sloeg deze situatie om in een fase van voldoende bezetting. De omzet scoorde lager dan 2010 en door de teleurstellende resultaten t.a.v. polyurea ook lager dan de begroting. 4.4 Facilitair Het bedrijfsonderdeel facilitair bestaat uit de afdelingen catering, receptie, schoonmaak en vervoer. Bij dit bedrijfsonderdeel is de omzet ook net boven de begroting uitgekomen. De scholing en overplaatsing van personeel vanuit bestaande bedrijfsonderdelen naar dit nieuwe onderdeel bleek echter in dit jaar moeizaam te verlopen. Daarnaast dienden deze medewerkers vaak ook omgeschoold te worden, waarbij er sprake was van een redelijk hoog uitvalpercentage. Hierdoor konden met veel kunst en vliegwerk nieuwe en bestaande opdrachten worden uitgevoerd. In september van dit jaar is begonnen met een samenwerking met Albron. De ervaringen hiermee zijn bijzonder positief en ook de verwachtingen voor 2012 t.a.v. de groei in de door Albron te realiseren detacheringplaatsen. 4.5 Lasten De personeelslasten zijn in 2011 met ruim € 522.000 overschreden. Deze overschrijding komt vooral door de inzet van extra medewerkers ten behoeve van nieuwe bedrijfsactiviteiten welke in dit jaar soms wel en soms ook niet succesvol bleken. Voor deze activiteiten waren nieuwe werkleiding nodig, vaak met specifieke werkervaring om de werkzaamheden bij externe opdrachtgevers tot een succes te maken. Daarnaast werden door gemeentelijke opdrachten extra personeelsleden aangenomen (niet begroot) welke via onze afdeling detacheringen werden uitgeplaatst. Ook de vervanging van Wsw werkleiding door VUT en pensionering zorgt voor uitbreiding van de ambtelijke bezetting. Tenslotte bleek het in sommige gevallen noodzakelijk om voor specifieke klussen en taken extra tijdelijk personeel aan te stellen. Ondermeer voor de Arbo en kwaliteitstaken in het bedrijfsonderdeel Groen. De overschrijdingen deden zich in 2011 vooral voor bij de bedrijfsonderdelen Groen, Industrie en Facilitair. Bij Facilitair kwam dit door de eerder genoemde groei in activiteiten en het daarmee gepaarde aanloopeffect. De overige bedrijfslasten zijn overschreden als gevolg van extra kosten voor externe advisering en interim-management en dan vooral bij het onderdeel Directie en Overhead (D&O). De overschrijdingen bij facilitair hebben te maken met aanloopkosten m.b.t. de samenwerking van Albron en de extra activiteiten bij schoonmaak. Jaarverslag 2011
Permar WS
19
4.6 Investeringen In de begroting werd rekening gehouden met ca. € 900.000 aan investeringen. Echter gezien het verloop van de tegenvallende financiële resultaten in 2011 is besloten tot een investeringsstop. Slechts bij hoge uitzondering en alleen met toestemming van de interim-directeur of het bestuur is in zeer beperkte mate geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen. De investeringen welke in 2011 zijn gedaan bedragen € 80.000. Een overzicht van de investeringen staan vermeld in de bijlage materiële vaste activa in de financiële jaarrekening. 4.7 Balanspositie Het eigen vermogen is door de onttrekking van de bestemmingsreserves en de verliezen van de afgelopen twee jaar verdampt. De algemene reserve kwam door het verlies van 2011 negatief uit waardoor er op basis van de financiële afspraken in de gemeenschappelijke regeling van Permar WS een extra financiële bijdrage vanuit de gemeenten noodzakelijk was. Door deze bijdrage komt de algemene reserve op nul uit. De voorzieningen zijn afgenomen met ruim € 143.000, wat geheel is toe te schrijven aan kosten ten laste van de voorziening voor herstructurering organisatie 2011. De langlopende schulden zijn dit jaar door het aantrekken van een nieuwe vaste geldlening gestegen met ca. € 4 mln. Daarbij zijn de kortlopende schulden min of meer gelijk gebleven. Hierdoor staat o.a. de solvabiliteitsratio sterk onder druk. De solvabiliteit is in 2010 al gedaald naar een percentage van 9,3. In 2011 is deze naar 0% gedaald door gebrek aan eigen vermogen en verhoging van de langlopende schulden. In 2009 was dit nog 25,6. Gestreefd zal worden naar een balansverhouding tussen de 30 en 35%.
Solvabiliteit 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% Solvabiliteit
15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2006 Grafiek 6
Jaarverslag 2011
2007
2008
2009
2010
2011
20
Permar WS
4.8 Organisatiestructuur ALGEMEEN BESTUUR en DAGELIJKS BESTUUR Sinds 2010 worden het algemeen- en dagelijks bestuur gevormd door de vijf wethouders van de deelnemende gemeenten, die de sociale werkvoorziening in hun portefeuille hebben. Het dagelijks bestuur wordt terzijde gestaan door een commissaris: een extern adviseur, welke beschikt over aantoonbare deskundigheid met betrekking tot in het bijzonder de bedrijfseconomische aspecten van de aan het werkvoorzieningschap opgedragen taak. Het dagelijks bestuur kwam in 2011 maandelijks in een reguliere vergadering bijeen in aanwezigheid van de algemeen directeur en/of de financieel manager. Daarnaast hebben er aanvullend nog extra vergaderingen plaatsgevonden waarbij specifieke onderwerpen aan de orde kwamen. De samenstelling van het dagelijks bestuur was als volgt: Voorzitter: mevrouw H. Hullegie, vanaf 1 september de heer R. Kremers Secretaris: mevrouw S. Efdé Plv. voorzitter: de heer P. van Lent Leden: de heer H. Vreeswijk de heer G. van den Hengel Commissaris: de heer W.E. van den Brandt DIRECTIE De directie bestond tot 15 september 2011 uit algemeen directeur, de heer R. Spiegelenberg. Per 23 september 2011 is als interim-directeur benoemd de heer J. van Kouterik. BESTUURLIJKE COMMISSIES Aan Permar zijn geen bestuurlijke commissies toegevoegd. Maandelijks en zoveel vaker als nodig is, vindt er een ambtelijk overleg plaats, waaraan wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de vijf gemeenten, de algemeen directeur en de manager Financiën & ICT van Permar. In het overleg worden de nota’s/besluiten voorbereid voortkomend uit de regiefunctie van de gemeenten als gevolg van de veranderde Wsw. Daarnaast worden in dit overleg de bestuursvergaderingen voorbereid c.q. voorbesproken. Deelnemers aan dit ambtelijk vooroverleg zijn per 01-01-2011: Barneveld Ede Renkum Scherpenzeel Wageningen Permar
de heer W.H. Buitenhuis, per 1 oktober door mevrouw L. Mulder mevrouw D. Bottenberg - Klein mevrouw J. Krechting de heer H. Ebbers Mevrouw B. Bonting de heer R. Spiegelenberg, per 23 september door de heer J. van Kouterik de heer E.G. van der Veen
Jaarverslag 2011
Permar WS
21
ONDERNEMINGSRAAD (OR) / GEORGANISEERD OVERLEG (GO) Permar kent een geïntegreerde OR waarbinnen vertegenwoordigers namens medewerkers met zowel Wsw- als ambtelijke dienstverbanden als ook medewerkers volgens de arbeidsvoorwaarden Permar Energiek EBA zitting hebben. De verhouding van de zetels binnen de OR is 9 Wsw en 4 ambtelijke EBA leden. Het GO kent sinds 2005 een slapend bestaan. De OR brengt over haar werkzaamheden in 2011 een apart verslag uit. De OR was per 01-01-2011 als volgt samengesteld: voorzitter plv vz leden
: J.T. Gerritsen tot november 2011 : N. Bos : J. Boer R. Wouda K. Jansen J. Huntelerslag C. van de Hurk A.J. van Harn I.A.Th. Kleinveld H.H. Lensink F. Moorman E. van Holland
toegevoegd: D.W.T. van Dijk, ambt. secretaris leden kleine commissie : N. Bos J.T. Gerritsen tot november 2011 F. Moorman I.A.Th. Kleinveld toegevoegd: D.W.T. van Dijk, ambt. secretaris De OR kent twee soorten vergaderingen. De OR-vergadering, waarin alleen de OR-leden en de ambtelijke commissie bijeen komen en de Overlegvergadering waarin de OR-leden, de ambtelijke commissie en de algemeen directeur bijeen zijn. In 2011 hebben er zes OR-vergaderingen en zes Overlegvergaderingen plaatsgevonden. Met een zekere regelmaat vond informeel overleg plaats tussen de kleine commissie van de OR en de algemeen directeur. Ook vond er regelmatig overleg plaats tussen de kleine commissie van de OR en het managementteam. 4.9 Administratieve organisatie en informatisering Jaarlijks beoordeelt onze accountant of de informatievoorziening en de daarmee samenhangende administratieve organisatie van voldoende niveau is zodat Permar WS daarmee “in control”, m.b.t. de besturing en beheersing van haar eigen organisatie en bedrijfsvoering, is. Ook in dit jaar zijn er belangrijke stappen gezet ter verbetering van de administratieve organisatie en interne controle. Opnieuw zijn een aantal procesbeschrijvingen bijgesteld en zijn de interne regelingen in nauw overleg met de ondernemingsraad bijgesteld en “up to date” gebracht. Jaarverslag 2011
22
Permar WS
Ook wordt er jaarlijks een Intern Auditschema opgesteld en ten uitvoer gebracht. Ook voor het komende jaar is een dergelijk plan uitgewerkt. In 2012 zal een nieuw audit-meerjarenplan worden uitgewerkt.
5. Verbonden partijen en deelnemingen Permar kent op dit moment twee verbonden partijen. Dit zijn de vennootschappen, Permar Energiek BV en Permar Zorg & meubel BV i.o. (Vennootschap is opgericht in januari 2012). Permar Energiek BV Permar Energiek BV is opgericht met het doel om ambtelijk personeel tijdelijk aan te stellen en via deze vennootschap, hen vervolgens aan o.m. Permar WS te kunnen detacheren. Op deze wijze wordt op personele kosten bespaard. Op basis van de wetwijziging van de Wsw (in 2008) is een “Chinese muur” tussen publieke middelen ten aanzien van de SW-activiteiten en private gelden met betrekking tot de re-integratieactiviteiten vereist. Om deze reden zijn in 2007 de re-integratie activiteiten van Permar WS overgeheveld naar Permar Energiek BV. Permar Zorg & Meubel BV Permar Zorg & Meubel BV is opgericht in 2012, als voorzetting van eerdere private activiteiten door derden. Echter als gevolg van beslaglegging (door wanbetaling door deze eigenaar) zijn deze activiteiten ondergebracht in deze vennootschap als 100% dochtermaatschappij van Permar Energiek BV.
6. Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid Door het algemeen bestuur is opnieuw het normenkader financiële rechtmatigheid vastgesteld. In dit normenkader is enerzijds sprake van externe regelgeving (bijvoorbeeld het Burgerlijk wetboek) maar anderzijds ook sprake van interne regelgeving (bijvoorbeeld AB en DB besluiten). Ter nadere specificatie staat het normenkader in de inleiding van de jaarrekening vermeld. Daarnaast wordt het normenkader vermeld in het meerjaren auditplan en jaarlijks in het werkplan/ begroting. Op basis van dit normenkader toetst de accountant of de financiële transacties met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Permar WS, conform deze regelgeving hebben plaatsgevonden. Een oordeel hierover staat in de controleverklaring van de accountant vermeld.
Jaarverslag 2011
Permar WS
23
KERNCIJFERS EN KERNGETALLEN Financiële kerncijfers
NTW Bedrijfsresultaat Exploitatieresultaat (voor bestemming) Eindresultaat
werkelijk werkelijk 2004 2005 € 7.996 € 7.700 € € 17.102- € 19.931- € € 2.025 € 315- €
€
525 €
werkelijk 2006 7.800 € 20.122- € 764- €
begroot 2007 7.767 € 19.095- € 106 €
werkelijk 2007 7.989 € 20.108- € 469- €
werkelijk 2008 8.209 € 19.073- € 765 €
232 €
106 €
2 €
173 €
345 €
werkelijk werkelijk werkelijk 2009 2010 2011 8.162 € 8.071 € 8.708 21.628- € 22.857- € 21.780283- € 2.192- € 1.775-
157 €
Bovenstaande kerncijfers staan hieronder grafisch vermeld.
Kerncijfers € 15.000 € 10.000 € 5.000 €2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
€ 5.000€ 10.000€ 15.000€ 20.000€ 25.000-
NTW
Jaarverslag 2011
Bedrijfsresultaat
Eindresultaat
2011
1.695- € 1.699-
24
Permar WS
Kengetallen 2011
2010
2009
2008
Aantal dienstverbanden per ultimo: WSW (inclusief Begeleid werken) Ambtelijk (exclusief Permar Energiek BV) Ambtelijk (inclusief Permar Energiek BV)
862 38 107
836 45 108
850 47 98
841 52 81
WSW-personeel in aantallen: Instroom Uitstroom Wachtlijst per ultimo
58 37 236
34 51 219
49 43 148
98 41 159
781,97 34,92 92,26 01:11,8
768,68 41,2 81,5 01:10,6
777,03 44,4 89,3 01:11,5
773,21 48,53 73,21 01:10,6
842 133 42 1.017 188 249 1.454
789 163 55 1.007 172 264 1.443
795 165 42 1.002 188 308 1.498
816 147 28 991 155 323 1.469
Opbouw Personeel per ultimo WSW in SE Ambtenaren (gemiddeld aantal FTE) Ambtenaren (gemiddeld aantal FTE), inclusief Energiek Verhouding Ambtelijk/ WSW (incl. Energiek) Urenverantwoording WSW-personeel (x 1000 uur) Productieve uren Indirecte productieve uren Niet productieve uren Subtotaal aanwezige uren Ziekte uren Overige afwezige uren Totaal betaalde uren Balansgegevens Voorraden in % van netto omzet aan derden Handelsdebiteuren in % van netto omzet Vaste activa in % van het langlopend vreemd vermogen Eigen vermogen in % van het totaal vermogen
4,1 15,8 96 0
5,2 17,5 160,0 9,3
6,4 16,2 167,0 25,6
6,3 18,3 198,0 28,8
Resultaten in indexcijfers Netto toegevoegde waarde Loonkosten WSW-personeel Loonkosten ambtelijk personeel Totale personeelskosten Overige bedrijfskosten en kapitaalslasten Totaal van de kosten
106 108 78 108 108 109
98 95 95 108 119 109
102 105 97 106 91 104
100 100 100 100 100 100
Bijdrage in indexcijfers WSW subsidie Eigen bijdrage gemeenten
104 0
107 0
108 101
100 100
Jaarverslag 2011
