Heemkundevereniging Landgraaf
Jaarrekening 2014 Heemkundevereniging Landgraaf
Jaarrekening 2014 HKVL
pagina 1
Heemkundevereniging Landgraaf
Vestiging Voorzitter Secretaris Penningmeester
An de Voeëgelsjtang 12, 6373BJ Landgraaf J. Schiffelers, Lokert 9, 5591NB Heeze J. Baur, Gravenweg 58, 6471VZ Eygelshoven J. Drabbe, Groenendaal 55, 6374GJ Landgraaf
JAARREKENING 2014 pagina Inhoud
Balans per 31 december 2014
3
Resultatenrekening jaar 2014
4-5
Toelichting balans
6–7
Toelichting resultatenrekening
`
8
Specificatie duurzame activa
9
Begroting 2015
10
Jaarrekening 2014 HKVL
16-02-2015
pagina 2
Balans per 31 december 2014 Heemkundevereniging Landgraaf Activa
31 dec 2014 €
Duurzame Activa Inventaris Apparatuur Computers
€ € €
€
Liquide middelen Kas ING Betaalrekening RABO Betaalrekening Rabo Doelspaarrekening Voorraad Postzegels Kruisposten
€ € € € € €
336 94 208 18.000 129 -
€
Debiteuren / Transitoria Te ontv rente Spaarrek Debiteuren Boekverkoop Vooruit Bet Kosten (Transitoria)
Totaal Activa
Jaarrekening 2014 HKVL
€ € €
19.957 € € € €
2.974 377 21.345
319 2.358 2.185
€
Passiva
31 dec 2013
18.767 €
€
23.677 Reserves 2.702 377 20.598
Algemene Reserve Verv Reserve Inventaris Verv reserve Apparatuur Verv Reserve Computers ed Reservering Slot Schaesberg
€ € € € €
15.395 3.812 2.355 15.948 3.000
€
15.932 Crediteuren / Transitoria
€ € € € € €
225 34 195 14.800 677 1
4.862 €
1.231
€ € €
105 543 583
43.586 €
31 dec 2014
Cred Vooruit ontv Contributies € Cred Jaarboek 2014 € Cred Fotoboek 2014 € Cred Boekverkoop voor derden€ Cred Hamers Ver (Cash) € Nog Te Bet Kosten (transitoria)€
40.839 Totaal Passiva
16-2-2015
1.066 -1.366 -75 233 3.120 99
€
31 dec 2013
40.510 €
36.706
€ € € € €
16.330 3.225 2.167 11.984 3.000
€
-
3.076 €
4.133
€ € € € € €
1.011 -1.389 1.114 109 3.120 169
43.586 €
40.839
pagina 3
Resultatenrekening jaar 2014 Heemkundevereniging Landgraaf Opbrengsten
Realisatie €
Verenigings-opbrengsten Contributies Leden Foto kopieen & CD's DVD's Koffiegeld Rente-opbrengsten Diverse Baten
€ € € € €
8.227 -227 134 319 1.376
€ € € € € € € € € € € €
-695 2.847 2.856 130 459 806 -942 -143 57 913 625
€ €
14.990 1.000
€
Boeken / CD's - DVD's / Projecten Jaarboek 2013 Fotoboek 2013 Boek Slot Schaesberg Bokkerijdersboek 2011 CD Bulletins 1984-2011 Jaarboeken overige jaren Fotoboeken overige jaren Ken Landgraaf 17 de Worm Overige boeken Hamers boeken Kijk op Landgraaf 9 Landgr 70 jr bevrijd Limburgensia verkoop monumentendag
€
Subsidies Waarderings subsidie Subsidie Monumentendag
€
Totaal Opbrengsten
Jaarrekening 2014 HKVL
9-4-2015
Begroting 9.830 € € € € €
8.300 200 150 150 150
€ € € € € € €
-800 2.700 500 200 100 300 300
€ €
350 100
€ €
14.990 1.050
6.912
15.990
32.732
€
8.950
€
3.750
€
16.040
€
28.740
pagina 4
Resultatenrekening jaar 2014 Heemkundevereniging Landgraaf Kosten
Realisatie €
Bestuur Bestuurskosten Representatiekosten Administratiekosten Contributies/Abonnementen Verzekeringen Bankkosten Overige lasten
€ € € € € € €
€ € € €
4.908 5.520 185 1.850
€ € €
944 93
€ € € € €
382 26 89 1.254 542
€ € € €
491 1.159 882 88
€
€
Communicatie Telefoon/internet vaste kosten Telefoon/internet gesprekskosten Website Bulletin drukkosten Bulletin verzendkosten
€
Leden Activiteiten Excursie Vrijwilligers-avond Verenigings-avond Lezingen
€ € € € € € €
€
Archief Kosten archief / kleine aanschaffingen Onderhoud netwerk Onderhoud apparatuur
2.779
577 97 1 333 1.338 431 2
Huisvestingskosten Huur Energie, service en overigen Afrek huur en expl kosten vorige jaren Overige huisvestingskosten
Begroting
€ € € €
5.000 6.000 1.500 150
€ € €
1.500 600 750
€ € € € €
380 70 100 1.500 800
€ € € €
100 1.200 1.300 400
€
250
1.037
2.292
2.619
Projecten €
Afschrijvingskosten Inventaris Apparatuur Computers
€ € €
€ € €
€ €
Totaal Kosten Resultaat jaar 2014
Jaarrekening 2014 HKVL
4.739
587 188 3.964
16-2-2015
25.929 6.804
2.900
€
12.650
€
2.850
€
2.850
€
3.000
€
250
€
4.709
300 150 150 350 1.300 475 175
12.463
Gezamenlijk project MFC
€
587 158 3.964
€ 29.209 € 4.428
pagina 5
Toelichting Balansposten 2014 Heemkundevereniging Landgraaf Debiteuren Te ontvangen rente Rabo Spaarrekening rente 2014 wordt per 1 jan 2015 ontvangen Debiteuren Boekverkoop funken boekhandel kick inschrijflijst Landgraaf 70 jr bevrijd Vooruit Betaalde Kosten (Transitoria) strato webpagina familiekunde vlaanderen contr 2015 lidnr 15616 abonnement 2015 leinpfad lgog contributie 2015 lidnr 4183 stg escrow ice pay licentieverlenging ibanc 2015 interpolis premie jan-feb 2015 centraal beh verzek premie 2015 cpf xl fact 132558 brochure landgr 70 jr bevrijd inschrijflijst Landgraaf 70 jr bevrijd herten in het woud gen fam de la haye deel X
€ € €
1.840 156 363
€ € € € € € € € € €
18 45 11 70 120 75 408 1.788 -363 13
€
319
€
2.358
€
2.185
€
1.066
€
-1.366
€
-75
€
233
€ €
3.120 99
Crediteuren Vooruit ontvangen contributies - leden contributie 2015 51 leden Cred Jaarboek 2014 - kosten jaarboek - opbrengsten verkoop Cred Fotoboek 2014 - kosten fotoboek - opbrengsten verkoop Cred Boekverkoop voor derden - nog af tedragen aan 6 verkopers Cred Hamers Vereniging (Cash) Nog Te Betalen Kosten (Transitoria) - kosten bet verkeer Rabo 4e kwartaal 2014 - kosten bet verkeer ING 4e kwartaal 2014
Jaarrekening 2014 HKVL
€ €
-3.235 1.869
€ €
-3.459 3.384
€ €
16-2-2015
€
4.862
€
3.076
54 45
pagina 6
Toelichting Balansposten 2014 Heemkundevereniging Landgraaf €
40.510
€
15.395
Bestemmings reserves per 31 december 2014
€
25.115
Vervangings reserve inventaris
€
3.812
€
2.355
€
15.948
€
3.000
Totaal generaal reserves per 31 december 2014 Algemene Reserve per 31 december 2014 Saldo per 31 december 2013 Toevoeging resultaat 2014 af : afschrijvingskosten tbv bestemmingsreserves vervangings reserve inventaris vervangings reserve apparatuur vervangings reserve computers reservering Slot Schaesberg
€ € € € € €
Saldo per 31 december 2013 toevoeging afschrijvingskosten 2014
13.330 6.804 -4.739
-587 -188 -3.964
€ €
3.225 587
€ €
2.167 188
€ €
11.984 3.964
€ €
3.000 -
Vervangings reserve apparatuur Saldo per 31 december 2013 toevoeging afschrijvingskosten 2014
Vervangings reserve computers Saldo per 31 december 2013 toevoeging afschrijvingskosten 2014
Reservering Slot Schaesberg Saldo per 31 december 2013 Geen toevoeging / onttrekking in 2014
Jaarrekening 2014 HKVL
16-2-20154
pagina 7
Toelichting Resultatenrekening 2014 Heemkundevereniging Landgraaf Opbrengsten Verenigings-opbrengsten Contributies
€
Realisatie 14.465 €
Begroting 13.847
€
1.376 €
150
€
6.912 €
3.750
€
Realisatie 2.856 €
Begroting 2.900
€
2.243 €
4.850
2.292 €
2.850
Nagenoeg conform begroting
Foto kopieën & Cd's DVD's Er zijn meer kopieën gemaakt van stukken t.b.v. de collectie
Rente-opbrengsten Nagenoeg conform begroting
Diverse Baten Meer opbrengsten door Rabo Clubkas campagne
€
1.130,00
diverse giften
€
248,00
€
900,00
op monumentendag 2014 hebben meer opgebracht
€
1.500,00
Ken Landgraaf 17 de Worm, hiervan wordt nog een deel
€
-942,00
Boeken /CD's - DVD's / Projecten De jaar- en fotoboeken hebben meer opgebracht dan begroot kijk op Landgraaf 9 Landgraaf 70 jr bevrijd en de boekenmarkt
in 2015 afgerekend
Kosten Bestuur conform begroting
Archief onderhoudskosten lager dan begroot de post onderhoud netwerk is niet gebruikt, deze post is voor externe inhuur
aanschaf collectie minder dan begroot, dit komt omdat ook meer digitaal beschikbaar is
€
Communicatie bulletin drukkosten en verzendkosten zijn lager
Jaarrekening 2014 HKVL
16-2-2015
pagina 8
Heemkundevereniging Landgraaf Specificatie Duurzame Activa Afschrij vings %
Omschrijving
Datum investering
Investerings Investeringen Afschrijving Jaar laatste Boekwaarde Investeringen jaar per jaar afschrijving per t/m jaar 2014 1-jan-2014
10%
20%
Inventaris 8 bureaustoelen 18 tafelstoelen tijdschriftenkast vlaggen boekensteunen verlichting 1 tafel 160x80 3 bureaustoelen 1 bijzetstoel kast voor NAS incl alle toebehoren verrijdbaar kastje voor media apparatuur archiefrekken 2 stuks Totaal Inventaris Apparaten Papiersnijder DVD-recorder Statiefscherm Microfoon en box Stofzuiger Film 2 SD / neg. scanner USB / pickup / cassettedeck Lamineermachine Videocamera en statief Tasje voor videocamera Headset bodypack shure microfoon Tas voor headset apparatuur Kameratas Microfoonstatief en microfoonklem Totaal Apparaten
Jaarrekening 2014 HKVL
2014
Afschrijvingen jaar 2014 2014
afrondingen
Afschrijvingen jaar 2014
Afschrijvingen t/m jaar 2014
Boekwaarde per 31 dec 2014
2014
2014
31-dec-2014
000100 14-jun-2005 04-okt-2005 01-jul-2011 22-feb-2012 18-apr-2012 14-jan-2013 27-feb-2013 27-feb-2013 27-feb-2013 31-jul-2013 19-okt-2014 15-okt-2014
2005 2005 2011 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014
1.038 2.410 30 256 266 717 125 672 149 242 23 273 6.200
-104 -241 -30 -26 -27 -72 -12 -67 -15 -24 -23 -27
25 482 142 750 125 86 80 99 354 20 239 39 20 83
-25 -96 -28 -150 -25 -17 -16 -20 -71 -20 -48 -39 -20 -17
2015 2015 0 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2013 2024
143 428 205 213 645 112 604 134 218 273 2.975
1.038 2.410 30 256 266 717 125 672 149 242
-104 -241 0 -26 -27 -72 -12 -67 -15 -24
273 6.177
0 -587
-0 16 18 20 113 143 66 377
25 482 142 750 125 86 80 99 354 20 239 20 83 2.505
0 0 0 0 0 -17 -16 -20 -71 0 -48 0 0 -17 0 -188
0
-104 -241 0 -26 -27 -72 -12 -67 -15 -24
-999 -2.223 -30 -77 -80 -143 -25 -134 -30 -48
39 187 179 186 574 100 537 119 194
0 -587
0 -3.790
273 2.387
0 0 0 0 0 -17 -16 -20 -71 0 -48 0 0 -17 0 -188
-25 -482 -142 -750 -125 -88 -78 -98 -311 -20 -143 -39 -20
-0 -2 2 1 43 96 -
0 -2.322
139
000200 30-sep-2002 27-okt-2005 05-mei-2008 01-aug-2008 01-aug-2008 28-sep-2009 06-jan-2010 01-mrt-2010 17-mei-2010 21-jan-2012 04-feb-2012 30-mei-2012 19-dec-2012 28-nov-2013
2002 2005 2008 2008 2008 2009 2010 2010 2010 2012 2012 2012 2013 2013
0 2010 2013 2013 2013 2014 2015 2015 2015 0 2017 0 0 2018 0
2.544
16-2-2015
0 0
0
pagina 9
Heemkundevereniging Landgraaf Specificatie Duurzame Activa Afschrij vings %
Omschrijving
Datum investering
Investerings Investeringen Afschrijving Jaar laatste Boekwaarde Investeringen jaar per jaar afschrijving per t/m jaar 2014 1-jan-2014
10% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Inventaris 000100 Computers/Software 000300 Laptop's 22-sep-2003 Scanner A3 / A4 11-jul-2003 Epson projector /beamer 11-jul-2003 Epson scanner 12-feb-2007 Video bewerkingssoftware 11-jun-2010 Kopieer- printer + installatiekosten 05-aug-2010 Office Prof Software 20-sep-2010 Adobe Fotoshop (cd) 29-sep-2010 Brother Laserprinter HL2250DN 31-mei-2011 Software website 13-aug-2011 Externe schijven laptop (adm) 17-nov-2011 Samsung G3 HD Externe schijf Digitale Bulletins 22-mrt-2012 SDHC Cards 8 GB 2 stuks tbv fotoscanner + fotoscanner 01-jan-2013 Harddisk 500MB 2 stuks 01-jan-2013 Harddisk 2 TB Medion (Aldi) 24-apr-2013 Microsoft Wired Desktop 400 toetsenborden 11 stuks Metec 24-mei-2013 QNAP TS-879 Pro 6*3TB Server schijf Metec 24-mei-2013 Liyama monitors 11 stuks Metec 24-mei-2013 D-Link 24port 10/100/1000 Gb switch Metec 24-mei-2013 D-Link DSR 250N Wireless N Router Metec 24-mei-2013 Buffelo Drivestation 3TB Usb 3.0 tbv BackUp QNAP3 stuks Metec 24-mei-2013 Toshiba Satellite Pro 17,3" Laptop tbv balie Metec 24-mei-2013 Coolmaster Silencio 550 tbv balie 2 stuks Metec 24-mei-2013 Intel Barebone PC's tbv leden 9 stuks Metec 24-mei-2013 uitbreiding bekabeling tbv netwerk Jo Henrich 24-mei-2013 aanschaf aansluitkabels netwerk/belkin stekkerdozen 30-jul-2013 wd 500gb hard disk tbv administratie 19-jul-2013 verkoop 6 desktops/monitors aanschaf 2008 opbrengst digitcon inrichting en support netwerk en qnap 30-jul-2013 brother QL-570 labelprinter 22-jan-2014 adobe acrobat XI pro 14-mei-2015 Totaal Computers Totaal Duurzame Activa
Jaarrekening 2014 HKVL
2003 2003 2003 2007 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2008 2013 2014 2014
1.918 2.380 1.450 527 99 4.064 594 159 118 90 148 85 197 119 85 133 4.550 2.100 145 225 490 950 1.850 6.250 555 135 59
-575 -476 -290 -105 -20 -813 -119 -32 -24 -18 -30 -17 -39 -24 -17 -17 -569 -263 -18 -28 -61 -119 -231 -781 -69 -27 -12
2007 2008 2008 2012 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2018 2018 2018 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
3.161 84 664 33.384
-632 -17 -133
2018 2019
42.128
16-2-2015
2014
Afschrijvingen jaar 2014 2014
afrondingen
Afschrijvingen jaar 2014
Afschrijvingen t/m jaar 2014
Boekwaarde per 31 dec 2014
2014
2014
31-dec-2014
0 30 1.289 207 56 53 49 41 51 158 95 68 120 4.095 1.890 131 203 441 855 1.665 5.625 500 108 47 2.820 20.597
1.918 2.380 1.450 527 99 4.064 594 159 118 90 148 85 197 119 85 133 4.550 2.100 145 225 490 950 1.850 6.250 555 135 59
0 0 0 0 -20 -813 -119 -32 -24 -18 -15 -17 -39 -24 -17 -17 -569 -263 -18 -28 -61 -119 -231 -781 -69 -27 -12
0 0 0 0 -20 -813 -119 -32 -24 -18 -15 -17 -39 -24 -17 -17 -569 -263 -18 -28 -61 -119 -231 -781 -69 -27 -12
-1.918 -2.380 -1.450 -527 -88 -3.587 -505 -134 -89 -59 -67 -51 -79 -48 -34 -30 -1.024 -473 -33 -51 -110 -214 -416 -1.406 -125 -54 -24
0 11 477 89 25 29 31 26 34 118 71 51 103 3.526 1.628 112 174 380 736 1.434 4.844 430 81 35
3.161 32.636
-632 0 0 -3.964
0
-632 0 0 -3.964
-973 0 0 -15.948
2.188 84 664 17.381
23.948
41.318
-4.739
0
-4.739
-22.060
19.907
pagina 9
Begroting 2015 Heemkundevereniging Landgraaf BATEN Omschrijving Verenigings bijdragen Contributies Kopieergelden Koffieopbrengst Diverse baten Totaal Verenigings bijdragen Boeken CD en DVD Jaarboek 2014 Fotoboek 2014 Jaarboek 2013 Fotoboek 2013 Jaarboeken overige jaren Fotoboeken overige jaren Slot Schaesberg Ken Landgraaf 17 de Worm Monumentenboek 2014 Monumentenboek 2015 Overige boeken en cd's Hamers boeken Totaal Boeken CD en DVD Beleggingsopbrengsten Rente spaarrekeningen Rente deposito's Rente Rabo Certificaten Totaal Beleggingsopbrengsten
Begroting in €
Debet
Credit
% van tot
50,00 600,00 500,00 0,00 1.150,00
8.350,00 600,00 600,00 200,00 9.750,00
8.300,00 0,00 100,00 200,00 8.600,00
27,8% aantal leden 389 0,0% 0,3% 0,7% 29%
3.230,00 3.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 14.190,00
2.630,00 4.060,00 200,00 200,00 100,00 300,00 500,00 650,00 300,00 9.975,00 250,00 50,00 19.215,00
-600,00 600,00 200,00 200,00 100,00 300,00 500,00 650,00 300,00 2.475,00 250,00 50,00 5.025,00
-2,0% 2,0% 0,7% 0,7% 0,3% 1,0% 1,7% 2,2% 1,0% 8,3% 0,8% 0,2% 17%
0,00 0,00 0,00 0,00
200,00 0,00 0,00 200,00
200,00 0,00 0,00 200,00
0,7% 0,0% 0,0% 1%
0,00 0,00 0,00
14.990,00 1.000,00 15.990,00
14.990,00 1.000,00 15.990,00
50,3% 3,4% 54%
LASTEN Omschrijving Bestuurskosten Bestuurskosten Representatiekosten Administratiekosten Contributies/abonnementen Verzekeringen Bankkosten Overige lasten Totaal Bestuurskosten
Debet
Credit
Begroting in €
% van tot
500,00 150,00 200,00 350,00 1.350,00 400,00 150,00 3.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 150,00 200,00 350,00 1.350,00 400,00 150,00 3.100,00
1,8% 0,5% 0,7% 1,2% 4,8% 1,4% 0,5% 11%
Huisvestingskosten Huur, energie, service 5.000,00 Energie, service 6.000,00 Afrek huur, energie serv vorig jrn 0,00 Overige huisv. Kosten 150,00 Totaal Huisvestingskosten 11.150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 6.000,00 0,00 150,00 11.150,00
17,8% 21,3% 0,0% 0,5% 40%
0,00 0,00 0,00
1.500,00 600,00 500,00
5,3% 2,1% 1,8%
2.600,00
0,00
2.600,00
9%
Telefoon/internet vaste kosten Telefoon gesprekskosten Website Bulletin drukkosten Bulletin verzendkosten Totaal Communicatie
400,00 50,00 100,00 1.500,00 800,00 2.850,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 50,00 100,00 1.500,00 800,00 2.850,00
1,4% 0,2% 0,4% 5,3% 2,8% 10%
Leden Activiteiten Excursies Vrijwilligersavond Verenigingsavond Lezingen Totaal Leden Activiteiten
1.675,00 1.200,00 2.800,00 400,00 6.075,00
-1.100,00 0,00 -1.500,00 0,00 -2.600,00
575,00 1.200,00 1.300,00 400,00 3.475,00
2,0% 4,3% 4,6% 1,4% 12%
250,00 250,00
0,00 0,00
250,00 250,00
0,9% 1%
587,00 158,00 3.964,00 4.709,00
0,00 0,00 0,00 0,00
587,00 158,00 3.964,00 4.709,00
2,1% 0,6% 14,1% 17%
30.734,00
-2.600,00
28.134,00 1.681,00
100,0%
Opmerkingen
Archiefkosten Kosten archief / kleine aanschaff. 1.500,00 Onderhoud Netwerk 600,00 Onderhoud apparatuur 500,00 Totaal Archiefkosten
Subsidies Waarderingssubsidie Monumentendag subsidie Totaal Subsidies
Opmerkingen
Communicatie
Projecten Gez Project MFC Totaal Projecten Afschrijvingskosten Inventaris Apparatuur Computers Totaal Afschrijvingskosten
Totaal Baten
Totaal Baten
15.340,00
45.155,00
29.815,00
100,0%
Totaal Lasten Resultaat Baten - Lasten
pagina 10 Jaarrekening 2014 HKVL
16-2-2015
