A 21./2005.(VI.11.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről l.sz. melléklet Sorszám
1. /. 1. 2.
3.
//. 1. a) b) c)
d) ///. 1. 2.
3. IV 1. 2. V. VI.
1.
2. VII. 2. 3.
VIII.
Megnevezés
2. Bevételek Működési bevételek Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) helyi adók b.) Átengedett központi adók c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások Állami céltámogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Értékpapír bevételek Működési célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN Fejlesztési célú hitel felvétele BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei .^$^.H;8T^" ••• "'•. •.;••:•:••
íj f Síf^"1"" ' • : • •
KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, 2. ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) 3. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret) 7. Felújitási kiadások Fejlesztési kiadások 8. Felújítási és karbantartási céltartalék 9. 10. Tartalékok (működési+felhalmozási) 11. Uszodaalap 12. Fejlesztési célú hitel kamata Támogatási kölcsönök nyújtása 13. 14. Kezességvállalás Fejlesztési célú hitel törlesztése 15. KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek 16. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel 1.
\ jMtÁTMtáttvfitinttwiu'fi'riít
2005.avi eredeti 3.
eFt-ban 2005. évi I.sz.mód 4.
5 702 206
5 728 169
446 744 243 200 5 012 262 3 536 032 1 473 130 3100
458 729 244 791 5 024 649 3 536 032 1 475517 13100
3 220 347 2 277 861 590 298 88966 263 222 2 796 536
2 951 675 2 290 775 308 712 88966 263 222 2 796 536 2 765 736
2 765 736
29300 29300 1500 1500 1 235 819 1300918 950 953 965 288 736 630 736 630 284 866 335 630 30944 30944 424 500 753 521 424 500 731 750 0 21771 13 410 352 13 561 763 596 982 596 982 596 982 596 982 0 0 14 007 334 405 000
14 158 745 405 000
14 412 334
14 563 745
31 198
36088
^!!Í!''
:
8176275
8395531
399 087 77572 298 346 0 205 950 109006 2 940 438 273 699 1 075 239 680 000 0 97983 2800 75939 14 412 334
0
412130 54221 299 600 265 216788 134 006 3 068 133 306 296 876 553 623 500 0 97983 2800 75939 14 563 745 0
14 412 334
14 563 745
4 854 787
4 948 298
A 21./2005.(VII.11.) rendelettel módosított 10/2005.(IIL04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kér. Ők. 2005. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről
Intézményi működési bevételek Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások
Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele MŰKÖDÉSI CÉL U BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Finanszírozási műveletek Működési célú hitelfelvétele Forgatási célú értékpapír bevétele MŰKÖDÉSI CÉL U BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN
5.
KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)_____________ A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)___________________ Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások Végleges pénzeszköz átadás (támogatások) Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési tartalékok Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )__________ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN
l/a. sz. melléklet
eFt-ban
689 944 446 744 243 200 5 012 262 3 536 032 l 473 130 3 100 2412317 2 277 861 45490 88966 950 953 207810 743 143 736 630 8124
703 520 458 729 244 791 5 024 649 3 536 032 1475517 13 100 2 425 231 2 290 775 45490 88966 965 288 208 894 756 394 736 630 8124 753 521 731 750 21771 9 880 333 467512
0 0
9 073 600 467512 0
0
467512
467512
9 541 112
10 347 845
8 176275
8395531
399 087 77572 180450 298 346 197 694
412 130 54221 188788 299 600 265 150443
8000 9 337 424
1000 9 508 978
0
0
9 337 424
9 508 978
0
A 21./2005 (VH.11.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1/b. sz. melléklet
Megnevezés
Sorszám
2. a)
b) c)
2. a) b) 3. 4.
a) b) 5. 6. a) 7.
Önkormányzat felhalmozási bevételei Felhalniozásiés tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: beruházások állami céltámogatása központosított támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
Támogatási kölcsönök visszatérülése FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek
3. 4. 5.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
2005. évi
eredeti
I.sz.mód 4.
3. 2 796 536
2 796 536 2 765 736 29300 1500
2 765 736 29300 1500 808 030
526 444
263 222 544 808
263 222 263 222 335 630 0 0 0
284 866 424 500
424 500 0 22820
Forgatási célú értékpapír bevételek
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
4 466 222
22820 3 681 430 129 470 129 470 3810900 405 000
405" 000
FELHALMOZÁSI CELÜ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI 1 HITELEK^ÖSSZESEN____________________ _____________ _____ 48712221 __ 4 2 15900
. 2.
2005. évi
4 336 752 129 470 129 470
Fejlesztési célú hitel felvétele
eFt-ban
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai
Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési tartalékok Uszodaalap Pénzeszköz átadás (támogatási keret) Fejlesztési célú hitel kamata Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása
Munkáltatói támogatás folyósítása Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmű Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN
| 46400 109 006 2 894 038 273 699
877 545 680 000 25500 0
74685 134 006 2 993 448 306 296 726 110 623 500
8000 2800 75939
28000 0 81983 8000 2800 75939
5 074 910 0 5 074 910
5 054 767 0 5 054 767
81983
A 21./2005.(VII.11.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főv. XVI. kér. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2005. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről l. l. Sz. melléklet eFt-ban Sorszám 1. /. 1. 2.
Megnevezés 2.
Működési bevételek Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) helyi adók
t>.) Átengedett központi adók //. 1.
c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása
Ebből: Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások
///.
IV 1. 2.
V. VI.
\.
2.
Állami céltámogatások Felhalmozási és töke jellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immateriál is javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
2. 3. 4. 5. 6.
5 024 649 3 536 032 1 475517 13 100 2 951 675 2 290 775 308712
88966 263 222
2 796 536 2 765 736
29300
29300 1 500 492 676 207810 284 866 30944
1 500 544 524 208 894 335 630 30944
424 500
643 050
424 500 0 12 220 465 596 982
621 279
13 222 447 31 198
13 238 151 36088
2 178001
2 197 568
pénzbeli juttatásai kivételével)
399 087
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások Működési tartalékok
77572 197694
Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)
180450 298 346
412130 54221 150443 188788
KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak
8. 9.
Fejlesztési kiadások
10. 11.
Fejlesztési pénzeszköz átadás (támogatási keret) Felújítási és karbantartási céltartalék
12.
Felhalmozási céltartalék
13.
Uszodaalap
14.
Fejlesztési célú hitel kamata
15
Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása
16. 17. 18.
3 220 347 2 277 861 590 298 88966 263 222 2 796 536 2 765 736
5 269 440 244 791
12833151 405 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) Működési kiadások (1-7.) Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások
7
3. 5 255 462 243 200 5 012 262 3 536 032 1 473 130 3 100
12817447 405 000
Fejlesztési célú hitel felvétele BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei
1.
I.sz.mód 4.
596 982 0
Finanszírozási műveletek Értékpapír bevétele Működési célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN
VIII.
2005. évi
eredeti
21 771 12 236 169 596 982 596 982 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. 1. 2.
2005.évi
Munkáltatói támogatás folyósítása
Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmű Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18) Finanszírozási műveletek Kiadások ésfinansz, műveletek összesen Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
8000 3 339 150 5 028 510 109 006 2 894 038 25500
298 621 8000 3 309 771
4 980 082 134006 2 993 448
273 699 877 545 680 000 0
28000 306 296 726 110 623 500 0
81 983
81 983
8000
8000
2800 8 367 660 0 8 367 660
2800 75939 8 289 853 0 8 289 853
4 854 787
4 948 298
75939
A 21./2005 (VH.11.) rendelettel mód. 10/2005.(III.04.) önkormányzati rendelethez a Bp. Főv. XVI. kér. Ök.Polgármesteri Hivatal 2005. évi működ, célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.1/a.sz. melléklet eFt-ban
Sorszám 1. a) b) c) 2. a)
b)
c) 3. a) b) c) 4. 5. a) b) 6 a) b) 7. a) b)
Megnevezés 2. Működési bevételek Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei Alaptevékenység bevételei PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak) Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók - épitmény adó - telekadó - iparűzési adó Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó) Kamatmentes önkormányzati hitel MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Működési célú hitelfelvétele Értékpapír bevétel MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN
OH HHBHBi^^^l^^^^^Hi^^BK^HBXSiKIl POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI i. A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai a) b) c)
2. 3. 4. a) b) c) 5. a) b)
6
Ebből: PMH személyi juttatások PMH munkaadókat terhelő járulékok
PMH dologi és egyéb folyó kiadások A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret) Ebből: működési célú pénzeszközátadás ÁH-n belülre működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (kényszerbérlet lakbérkiegészítés, kényszerbérlet felszámolás, ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások) egyéb feladatokra nyújtott támogatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ebből: szociális juttatások Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Céltartalékok Működési céltartalék normatív kötött támogatások
Általános működési tartalék
7. 8. a)
Államháztartási tartalék Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
Finanszírozási műveletek
Forgatási célú értékpapír vásárlás MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN
2005.évi eredeti 3.
2005.avi I.sz.mód 4.
243 200 42400 150800 50000 5 012 262 3 536 032 300 000 45000 3 191 032 1 473 130 633 886 479 244 360 000 3/00 2412317 2277861 45490 88966 207810 0 0 0 8124 8000 124 7883713 467 512 0 467512
8 351 225
244 791 43991 150800 50000 5 024 649 3 536 032 300 000 45000 3 191 032 1 475517 636 273 479 244 360 000 13100 2 425 231 2 290 775 45490 88966 208 894 643050 621 279 21 771 8124 8000 124 8 554 739 467 512 0 467 512
9 022 251 HBBHÉHBKÜÍ8Ü
2 178 001 1014868 316737 846 396
2 197 568 1 023 485 318707 855 376
399 087 77572 180 450 35452
412 130 54221 188 788 36768
108636 36362 298 346 294 401 3945 3 133 456 197 694 57086 140 608
1 1 1 908 40112 298 621 294 401 4220 3 151 328 150443 9835 0 140 608
8000 3 339 150 0
8000 3 309 771 0
0
0
3 339 150
3 309 771
A 21./200S.(VII.11.) rendelettel módosított 10/2005.(IH.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2005. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről 1.1/b. sz. melléklet Megnevezés
Sorszám 1.
2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
")
b) c)
2.
a) b)
3. ") b)
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Ebből: önkormányzati telek értékesítés önkormányzati ingatlan értékesítés Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: beruházások állami céltámogatása
központosított támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök Pályázatok (Stratégiai Alap, egyéb) Lakosságtól átvett pénzeszközök
B ^ d)
e)
- önerős útépítés - csatorna építés
Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (útépítés) Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna) Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása(csatorna)
4. a) b)
Pénzforgalom nélküli bevételek
5.
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, fiatal házasok első lakás., munkáltatói) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Uszodaalap részét képező értékpapír bevételek BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK Ossz.
6. a) 7.
— 1. 2.
3.
4. 5. 6. 7. 8.
a) b) 9. 10. 11.
2005.évi
eredeti
I.sz.mód
3.
4.
2 796 536 2 765 736 2613398 152338 29300 1 500 808 030 263 222 544 808 284 866 93011 30794 1 139 23655
2 796 536 2 765 736 2613398 152338 29300 1 500 526 444 263 222 263 222 335 630 183 775 30794 1 139 23655 2 016 119 045 0 0 0 0
42016 119045 0 424 500 0 424 500
Előző évek költségvetési tartaléka Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
22820 4 336 752 129 470 129 470
22820 3 681 430 129 470
Fejlesztési célú hitel felvétele
4 466 222 405 000
3 810 900 405 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN
4 871 222
129 470
4 215 900 ^^8Íiiji(MiIiI»si^i^;ji*iti^^g^^:
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 109 006 2 894 038 273 699 0 54029 823516 680 000 25500 /5000
Önkormányzat felújítási kiadásai
Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési céltartalék (Erzsébet ligeti színház felújítása) Lakásalap
Fejlesztés céltartalék Uszodaalap Pénzeszköz átadás (támogatási keret)
Ebből AH-n kívülre AH-n belülre
10500
Fejlesztési célú hitel kamata
12.
Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása Munkáltatói támogatás folyósítása Kezességvállalás (Cinkotai Vizikőzmű Társulat)
13.
Fejlesztési célú hitel törlesztése
14. la)
2005.évi
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Értékpapír befektetések FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN
81983 8000 2800 75939
|
134 006 2 993 448 306 296 0 46029 680 081 623 500 28000 17 500 10500 0 81 983 8000
5 028 510 0
2800 75939 4 980 082 0
0 5 028 510
0 4 980 082
A 21./2005.(VII.11.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményei 2005. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.2.SZ. melléklet
Sorszám 1.
Megnevezés 2. BEVÉTELEK
Működési bevételek Intézményi bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök
/. 1. II. 2. III.
Intézmények átvett pénzeszközei
Pénzforgalom nélküli bevételek INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 1.
2. 3. 4. 4.
KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása Végleges pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Fejlesztési kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai
2005. évi eredeti 3.
2005. évi I.sz.mód 4.
446 744
458 729
743 143 0
756 394 110 471
1 189 887
1 325 594
5 998 274
6 197 963
0 0 0 46400 6 044 674
0 979 265 74685 6 273 892
4 854 787 31 198
4 854 787 36088
A 21./2005. (VILII.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)önkorm.rendelethez a Bp. Főv. XVI. kér. Ők. intézményei 2005. évi működési célú bev. és kiad. mérlegéről __________________________________________________1.2/a.
[INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Különböző működési célú átvett pénzeszközök intézményeknél______________________ Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2005.évi eredeti
2005.évi I.sz.mód
3.
4.
446 744 743 143 736 630
458 729 756 394 736 630
6513
19764 110471 110471 l 325 594
0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
l 189 887
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása Ebből: Intézményi személyi juttatások
5 998 274 3417841
Intézményi munkaadókat terhelő járulékok Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások
Végleges pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszirozás
sz. melleklet
l 126981 l 453 452
6 197 963 3 456 797 l 135 152 l 606 014
0
0
0
5 998 274
979 265 6 199 207
4 854 787
4 948 298
A 21./2005(VII.11.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)önkorm. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.2.b.sz. melléklet
Megnevezés L_ a. b. II.
m.
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)
Felhalmozási célú bevételek összesen
2005.évi eredeti
2005.évi I.sz.mód
3.
4.
A 21 ./2005(VII. 11.) rendelettel módosított 10/2005 (111.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2005.avi személyi juttatásokról és járulékokról
Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5.
Megnevezés
2. Köztisztviselői illetmény Nyugdíjasok illetm. Részmunkaidősök ill. Egy havi különjuttatás Jutalom Ebből: jutalom céljutalom Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból
17
Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság tCépzés Pótlékok Ruházati költségtérítés Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Szociális támogatás Nyugd.juttatásai Részmunkaidősök jutt. Belső megbízási szerz.
18.
Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból Helyettesítés
6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26.
27. 28. 29.
30. 31. 32.
Állományba tartozók összesen Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Tisztségviselők egy havi különjuttatása Tisztségv. jutalma Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt. Tisztségviselők ruházati hozzájárulása Megbízási díj (külső) Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból Állományba nem tartozók juttatásai összesen Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok
eFt-ban 3/a.sz.melléklet 2005.évi eredeti 2005.évi I. mód 3. 4. 553 111 557 609 16015 16015 2647 2647 51684 51684 108 860 108 860 76202 76202 32658 32658 0 0 1267 1 267 17462 19039 11 130 11 130 3000 3000 18450 18450 19320 19368 23456 25200 23359 23 559 23380 23380 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 3000 3000 879 141 887 208 94003 94003 20605 20605 1607 1607 5385 5385 3933 3933 4674 4674 216 216 5304 5854 0 0 0 0 135 727 136 277 1 014 868 1 023 485 170533 171 626 27619 27801 104 878 105 546 10042 10069 3000 3000 665 665 316 737 318 707
A 21./2005.(VII. 11.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)önkormányzati rendelethez a
Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2005 .évi dologi és egyéb folyó kiadásokról
Sorszám Kiadás 2. 1. 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszer-,vegyszer besz. 4. Könyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz. Tüzelőanyagok besz. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11.
Hajtó és kenőanyagok besz. Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz. Munka-,védő-,forma-,egyenruha Egyéb készlet besz. Készlet beszerzés összesen
12.
Adatátviteli célú távközlési díjak
3/b melléklet eFt-ban 2005.évi 2005.évi I. mód eredeti 4. 3. 0 0 0 0 7835 20 3500 0 0 19949
7835 20 3500 0 0 19949
57304
57304 22800 0 21000
13.
Egyéb kommunikációs szóig.
22800 0 21000
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Kommunikációs szóig.
43800
43800
Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szóig. Gázenergia szóig, díja Villamosenergia szolg.díj
0 0 4480
Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése
422 000 0
29.
ÁFA összesen
422 000
30. 31. 32. 33. 34.
Belföldi kiküldetés
35.
Egyéb dologi kiadások ebből képviselői ügyviteli keret Dologi kiadások (10+14+24+29+34+35) Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül)
0 8527 4480 5939 8500 0 1700 44826 89142 163114 0 0 422 000 0 422 000 500 1000 7590 43485 52575 19600 3800 758 393
36. 37. 38.
39. 40. 41.
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
Távhő és melegvíz szolg.díj Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg.
Vásárolt termés szolg.ÁFÁ-ja
Külföldi kiküldetés Reprezentáció
Reklám és prop.kiadások Kiküldetés,repr,reklám kiadások
Vállalk.tev.eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghat.köre utáni befiz
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Befektetett eszk.kapcs. befiz.kötelezettség Egyéb befiz,kötelezettség Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.SZJA
51.
Kamat kiadások EU választások, népszavazás saját rész EU választások, népszavazás központi finanszírozás
52.
53.
Nemzetközi tagsági díj Adók,díjak, egyéb befiz.,
Adók, díjak, befiz. Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre
5939 8600 0 1700 44826 89042 154 587
0 0
500 1000 7590 48985 58075
21280 3500 757046 0 0 0 0 0 0 15000 15000 3340 0 19000 22340
39010 13000 52010
0 0 0 0 0 16680
16680 3340 0 20752 24092
43211 13000 56211 0 0
A 21 ./2005.(VII. 11.) rendelettel módosított 10/2005 (III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.onkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról
Megnevezés
Sorszám
2.
1.
4.sz.melléklet 2005. évi
eFt-ban 2005.évi
eredeti
Lmódosítás
3.
4.
Felújítási munkálatok 1
Önkormányzati épület felújítások
20628
28628
2
Bérlakás felújítás
18961
18961
3.
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat
15000
30000
I. Épületfelújítási munkák összesen
54589
77589
51 817
51 817
Egyéb kiadások 4
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások
5
Tusnádfürdői üdülő állagmegóvás
0
500
6
Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása
0
0
7
Dunakeszi üdülő felújítás
2600
2600
8
Tóth Ilonka emlékszobor előtti járdajavítása
II. Egyéb kiadások összesen
1500 54417
56417
Felújítási munkálatok mindösszesen ( l.+II.)
109 006
134 006
8
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4. a.)
246 199
268 049
9
Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4. a. mell.)
0
0
10
Felújítási és karbantartási céltartalék (FMCS felosztása alapján)
27500
38247
111. Felújítási és karbantartási célt összesen
273 699
306 296
Mindösszesen ( I.+II.+III.)
382 705
440 302
A 21./2005.(VII.11.) rendelettel módosított 10/2005 (111.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főv. XVI.ker.Ök. 19. címének részi, a 2005.évi felúj. és karban! céltart.ból végzett int. felúj. munkákról
4/a melléklet Sorszám
1. 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35
Megnevezés 2.
Intézményi felújítások Farkashalom u. óvoda fűtésjavítás (áthúzódó) Intézmények villamos biztonságtechn. jav. Centenáriumi óvoda kazáncserék (áthúzódó) Erzsébet ligeti színház elektromos javítás(áthúzódó) Szent Imre u. iskola felújítása (áthúzódó) Szent Korona 101. óvoda homlokzatjavítás,vizesblokk ( áthúzódó) Borotvás u. 8. óvoda homlokzati falpanelek felújítás tervezése Centenáriumi Bölcsőde kazáncsere Szent Györgyi A. Ált. Iskola vizesblokk felújítás Sashalmi Tanoda vizesblokk felújítás Arany János Iskola jóltelj. Biztosíték (áthúzódó) Ikarus óvoda kazánfelújítás ( áthúzódó) Hermán Ottó Isk. Felújítás jóltelj. Bizt.(áthúzódó) Szentkorona 53. Óvoda felújítás jóltelj. Biztosíték (áthúzódó) Könyvtár u. Óvoda felújítás jóltelj. Biztosíték (áthúzódó) Kölcsey Ferenc Iskola tetőjavítás Ágoston P. óvoda tetőfelújítás Könyvtár u. óvoda tetőfelújítás Szent Korona óvoda tetőfelújítás Arany János iskola régi épületszárny elektromos felúj. Batthyány Alt. Isk. tornaterem tetőfelúj. Egy iskola nagyfelújítás Egy óvoda nagyfelújítás Szent Imre utcsai fejlesztő tagozat épületfelújítás Centenáriumi Bölcsőde férőhely bővítésével kapcsolatos fejlesztés Jövendő u. Óvoda falszigetelés Benő u. 3. kialakítása Baross u.l 1. gyermekfogászat átköltöztetése a Hősök tere 7.sz.alá Intézményi felújítások összesen Közintézmények akadálymentesítése 2004ről áthúzódó 4 intézmény feljáró rámpa Polgármesteri Hivatal felvonó terv és kivitelezés Szakvélemény és tendertervek készítése Akadálymentesítési munkák FMCS felosztása alapján Mozgáskorlátozottak akadálymentesítése összesen I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen Egyéb ingatlanfelújítások Vívó u. Munkaügyi Központ beázás elhárítása Mentőállomás felújítása Pálya u. 27. Idősek otthona homlokzatfelújítás II. Egyéb ingatlan felújítások összesen Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen
eFt-ban
2005.évi eredeti
2005.évi I. mód
3.
4.
3200 2264 388
900 2200 7000 7200 303 2055 1069 799 672 4400 3300 5000 6000 4200 70000 30000 25000 9600
185 550 3086 22563 1600 33400
60649 246 199 0 0 0
0 246 199
3200 0 2264 388 0 0 900 2200 7000 0 303 0 2055 1069 799 672 4400 3300 6600 6000 4200 70000 30000 25000 9600 4000 18950 4500 207 400 3086 31563 1600 24400 60649 268 049
0 0 0 0 268 049
A 21./2005(VII.11.) rendelettel módosított 10/2005. (III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól S.sz.melléklet
Feladat megnevezése
Sorszám 1.
2.
2005.évi eredeti 3.
eFt-ban
2005.évi I. mód 4.
I. Beruházások 1
Szennyvízcsatorna építés
2
Út- járdaépítés és parkoló építés
3
Vízellátás
4
Csapadékvíz elvezetés Ingatlan fejlesztés Közvilágítás
5 6 7 8 9 10
Elektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás IV..V. ütem II-III. ütem/ Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Gázellátás
660 586 928 087 5992 112054 15000 20894 0 32925 41 800 9500
614932 721 690 5992 113954 15000 20894 0 32925 98300 9500
3000 573015
0 0 3000 571 843
17550 60893 4000
17550 334 643 4000
51200 15831 103 500 30000 10000 J 5 000 15000 9557 106651 5000 3000 2500
2 825 835
51200 15831 81748 30000 10000 0 15000 9557 115671 5000 5000 2500 6000 0 0 43 175 2000 13340 2 915 245
68203
78203
68203 2 894 038
78203 2 993 448
Épület beruházások
11 12 13 14
Jóltelj. Bizt. Visszafiz. Erzsébet ligeti színház felújítása
15 16 17
Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások
18 19 20
Informatikai fejlesztés
Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek
Szakrendelő épület beruházás Ingatlan beruházások Ingatlan vásárlás BKV óvoda megvásárlás Egyéb beruházások
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Térinformatika Pályázati keret Ebből: egészségügyi, szociális intézmények pályázati kerete városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete termofor kéményfelújítások pályázataihoz társasház-felújításipályázatokhoz Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Környezetvédelmi fejlesztések Emlékhely létesítése ('56-os ) Pálfi János emlékszobor állítása Árpádkori emlékhely A'Volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok Mozgáskorlátozottakakadálymentesítése Erzsébet ligeti bontás
Szakrendelő eszközbeszerzés Piac felújítás tanulmányterv
Intézmények informatikai fejlesztése Beruházások összesen II. Egyéb (nem beruházás) Közlekedés biztonság
Szakrendelő eszközbeszerzés Egyéb (nem beruházás) összesen
Mindösszesen ( I.+II. )
41300 2000
A 21./2005.(VII.11.) rendelettel módosított 10/2005 (III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközei
6./a sz. mell. Sorszám 1.
2005.évi
Megnevezés 2. Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
Rendőrség támogatása, Közterület felügyelet támogatása Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása Tűzoltó alapítvány támogatása Köztisztviselői Szakszervezet támogatása Oskultúra Alapítvány támogatása Kisebbségek karácsonya Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre Vállalkozásnak átadott pénzeszköz Gyógyszertári ügyelet Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz Egyházi, magán és alalpítványi oktatási intézmények támogatása Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatás Kerületi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása Polgárőrség támogatása Karitatív egyesületek támogatása
Civil , Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság Máltai szeretetszolgálat támogatása POFOSZ XVI. kerületi '56-osok Holdvilág Kamaraszínház Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Háztartásoknak átadott pénzeszköz Kényszerbérlet lakbérkülönbözet Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Életjáradéki szerződés Tehetséges fiatalok támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása Laki Múzeum támogatása Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok ( óvodai térítési díj tám.) R. Törley Mária luxemburgi viszontkiállításának támogatása
Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj
eredeti 3. 35452 35452 4000 16752 1000 6000 2000 1500 200 2500 1500 108 636 4000 4000 59 154 2500 15054 15050 4500 5000 6100 3000 1500 750 250 250 2500 1000 1700 45482 5000 21750 10000 2400 4512 1 200 0 500 120
36768 56765 4000 16752 1000 6000 2000 2816 200 2500 1500 111908 4272 4272 64654 2500 15054 15050 6000 6000 6100 3000 1500 750 250 250 5500 1000 1700 42 952 2000 21750 10000 2400 4512 1 200 0 500 120 500
36362 500 4400
180 450
40112 500 3850 0 2900 6522 8000 1 190 1 000 0 10000 350 1500 4000 300 188 788
15000 15000 15000
17500 17500 17500
0 0 10500 10500
0 0 10500 10500
Egészségügyi és Szociális Bizottsági keret
XVI. Kerületi helytörténeti gyűjtemény (kerületi térkép) Iskolatej program Karácsonyi csomagok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Önkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálata Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Képkiállítás anyagának CD-re írása Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret Kerületünk épített világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelentetése Román kisebbségi Önkorm. Gyerekek táboroztatása I. Összesen
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás AH-n kívülre
Egyéb szervezeteknek 44.
Egyházak fejlesztési támogatása
45.
Háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás
46.
Rendőrség fejlesztési támogatása
Államháztartáson belüli szervezeteknek
eFt-ban
2005.avi I. mód 4.
2900 6522 8000 1 190 1 000 10000 350 1500
A 21 ./2005 .(VII. 11 .)rendelettel módosított 10/2005 (III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról 6./b sz. mell. Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Megnevezés 2. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások
Közművelődés támogatása Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Kerületi sport támogatás Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Nemzetközi kapcsolatok Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása Óvodai játszószerek eszközfejlesztési keret Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Drogmegelőzési program Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva
10. 11. 12.
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Közcélú foglalkoztatás Corvin Művelődési Ház által szervezett nemzeti ünnepek Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása
13.
Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-6 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.
9.
14. 15. 16. 17.
18. 19.
Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva "21. század iskolája" PHARE pályázat önrész Gyermeküdültetés támogatása (dévai gyermekek táboroztatása) Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Rácz Aladár Zeneiskola könyvtárfejlesztés Szerb Antal Gimnázium 100 éves évfordulója rendezvény Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Arany János Iskola "Családi egészségnap" Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva I. Összesen
2005.avi eredeti 3.
2005.évi I. mód 4.
8342 8000 2000 2000
23420 0 10000 1500 0 0 0 2000
15000 2100 0 1000 0 2010 200 77572
4942
3400 7000 1 000 2 180 -750 2000 0 14 289 9 131 0 0 10000 1500 0 0 0 0 2000 0 15000 0 2 100 0 0 1000 0 0 2010 0 200 0 54221
A 21./2005(VII.11.) rendelettel módosított 10/2005(lll.04.)Ök. rendeletéhez az Önkormányzat által 2005. évre nyújtott közvetett támogatásokról 11/b.sz. melléklet
Megnevezés Adóelengedések (egyedi elbírálás alapján) Adóelengedések összesen Részletfizetési kedvezmények (egyedi elbírálás alapján)
Adónem gépjármű
0
0 0
0 7 4 42 53
építmény
telekadó
gépjármű Részletfizetési kedvezmények összesen Mentességek Indokolása :
Kedvezmény összege eFt
Kedvezményezettek száma (fő)
16380 21 888 2909 41 177
Adóalap
Adómérték
22895 m2
700 Ft/m2
16026
50115 m2
700 Ft/m2
35081
Kieső bevétel
Épftményadó
Budapest Főváros XVI. kér. Önkormányzat 24/2003.(XII.22.) Ők. rendelete a helyi adókról: 3.§ (1) a) (új építmény esetén a 'Htv.3.§ (1) bekezdésében meghatározott adóalany a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását követően legfeljebb 2007. december 31 .napjáig feltéve, hogy 2003. december 31 . napjáig kiadott érvényes használatbavételi, illetve fennmaradási engedéllyel rendelkezik, továbbá 2004. január 31 .napjáig az adómentesség igénybevétellére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését bejelenti az önkormányzati adóhatósághoz.) Budapest Főváros XVI. kér. Önkormányzat 24/2003. (XII. 22.) Ők. rendelete a helyi adókról: 3-§(1) b) (a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló 30 m2-t meg nem haladó része, ) 3-§(1) d) (a rendezett terepszint alatt legalább 70 cm-re lévő helyiség, feltéve, hogy vállalkozási célra nem használják.)
51 107
Indokolása) a helyi adókról szóló törvény alapján): Telekadó 1990. évi C. törvény a helyi adókról: 19.§ a) ( az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt) 1990. évi C. törvény a helyi adókról: 19. § c) (a teleknek a "1 1 .§(2) bekezdésében meghatározott része) 1990. évi C. törvény a helyi adókról: 19. § d) (a *"13.§ d)-f) pontjában meghatározott építményekhez tartozó teleknek az a része, amely a helyi rendezési tervben előírtnál nagyobb, vagy annak hiányában a helyben szokásos mértéket meghaladja.) 1990. évi C. törvény a helyi adókról: 19 § e) (az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó- jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapítottMentességek (a helyi adókról szóló ők. rendelet alapján)
2118m2
190
402
365910 m2
190
69523
61553 m2
190
11695
5573 m2
190
1 059 82679
12220 m2
190
2322
15477 m2
190
2941 5263
Telekadó
Budapest Főváros XVI. kér. Önkormányzat 24/2003 (XII. 22.) Ők. rendelete a helyi
adókról: 7.§ b) (a *Htv.3.§ (1) bekezdésében meghatározott adóalany, az építési telek beépítése esetén az építési engedély megadását követő 2 évi időtartamra, de
legfeljebb 2007 .december 31-éig. feltéve, hogy : - az építkezést ténylegesen megkezdi, - 2003. december 31-éig kiadott érvényes építési engedéllyel rendelkezik, továbbá, - 2004 január 31 -éig az adómentesség igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését bejelenti az önkormányzati adóhatósághoz.) Budapest Főváros XVI. kér. Önkormányzat 26/2002.(XII.23.) Ők. rendelete a helyi adókról: 5.§(1) A képviselőtestület a ™*3.§(1) bekezdés a-b) pontjaiban meghatározott adóalanyok számára a fizetendő adóból 75 % kedvezményt állapít meg. telekadó összesen
*Htv.3.§(1 ) adóalany:a) a magánszemély, b) a jogi személyjogi személyiség nélküli gazdasági társaság c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező
személyi egyesülése.
előírt, vagy ennek hiányában a helyben szokásos mértéket meg nem haladó -földrészlet. A helyben szokásos földrészlet mértékét az önkormányzat állapítja meg. *"Htv. 13.§ d) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, Htv.13.§ f) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény *""A telekadó alanya: a) a természetes személy b)a társasház-, társas üdülő-, társas garázs- és építőközösség
A 21./2005(VII.11.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005.-2007.evi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 12. sz. melléklet
eFt-ban 2007.
Megnevezés
2005.
2.
terv 3
2006. terv 4
Működési bevételek Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) helyi adók b.) Átengedett központi adók c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások Állami céltámogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
5 702 206
5 930 294
6 137 855
446 744 243 200
464 614
480 875 261 780 S 395 199 3 806 185 1 585 677 3337
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP '-tői átvett pénzeszköz
Sorszám 1.
terv 5
Bevételek /. 1. 2. 3.
//. 1.
a) b) c) d) ///. 1. 2.
3. IV 1. 2. K VI. 1. 2.
VII. 1. 2.
VIII.
5 012 262 3536032 1 473 130
3 100
252 928 5 212 752 3 677 473
1 532 055 3224
3466382
45490 633 774 263 222
3 349 161 2 368 975 47310 659 125 273751
2 796 536 2 765 736
614 900 582 868
633 153 600 000
29300 1 500 1 235 819
30 472
31539 1615
3 220 347 2277861
1 560
2451890
48965 682 194 283 332
2 185 252
1 361 736
950 953 736 630
988991 766 095
1 023 606
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
284 866
1 196261
Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Bevételek összesen Finanszírozási műveletek Értékpapír bevételek Működési célú hitel Bevételek és finanszírozási műveletek összesen Fejlesztési célú hitel Bevételek, finanszírozási műveletek és hitelek összesen Kisebbségek bevételei
30944 424 500 424 500 0
32182 424 500 424 500 0 13 410 352 12 536 289 596 982 486 212 596 982 486212 0 0 14007334 13 022 501 405 000 0 14 412 334 13 022 501 31 198 32446 ~I V :' : ; Y , '
792 909 338130 33308 424 500 424 500 0 12 056 933 503 230
503 230 0 12 560 163 118000 12 678 163 33582
KIADÁSOK
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15.
16.
Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret) Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék Tartalékok (működési+felhalmozási) Uszodaalap Támogatási kölcsönök nyújtása Kezességvállalás Fejlesztési célú hitel törlesztése Kiadások összesen Finanszírozási műveletek
Kiadások ésfinansz, műveletek összesen Tájékoztató jelleggel [intézményfinanszírozás
8 176275
8 503 326
8 800 942
399 087 298 346 0 205 950 109 006 2 940 438 273 699 1 075 239 680 000 97983 2800 75939 14 412 334 0 14412334
415050 80675 310280 0 214188 113366 2701000 273 699 205 602 0 101 262 2800 101 252 13 022 501 0 13 022 501
429 577 83499 321 140 0 221 685 117334 2009 191 273 699
0 12 678 162
4 854 787
5 048 978
5 225 693
77 572
212798 0
104247 2800 101 252 12 678 162
A 21./2005(VII.ll.)Ök. rendelettel módosított 10/2005.(IH.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kér. Ők. 2005. -2007. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről ___ 2005.
intézményi működési bevételek
Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek
12/a. sz. melléklet 2006.
eFt-ban 2007.
742 656 480 875 261 780 5 395 199 3 806 185 l 585 677
8124
717 542 464 614 252 928 5 212 752 3 677 473 l 532 055 3224 2 508 810 2 368 975 47310 92525 988 991 216122 772 869 766 095 8449
0
0
689 944 446 744 243 200 5 012 262 3 536 032 l 473 130 3 100 2412317 2 277 861 45490 88966 950 953 207810 743 143
736 630
3337
2 596 618 2451 890 48965 95763 l 023 606 223 687 799919 792 909 8745 0
Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Működési célú bevételek összesen Finanszírozási műveletek Működési célú hitel Forgatási célú értékpapír bevétele
0
0
0
9 073 600 467512
9 436 544 486212
9 766 823 503 230
0
0
0
467512
486212
503 230
Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen
9541 112
9 922 756
10 270 053
8 176 275
8 503 326
8 800 942
399 087 77572 180450 298 346
415 050 80675 187 668 310280
429 577 83499 194236 321 140
KIADÁSOK
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)_____________ A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)___________________ Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások Végleges pénzeszköz átadás (támogatások) Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások
Működési tartalékok Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) Működési kiadások mindösszesen( 1-8)
0
0
0
197 694
205 602
212798
8000
9 337 424
;ooo
9 710 601
8000
100501921
A 2172005(VIL11.) rendelettel módosított 10/2005.(HL04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről
Megnevezés
12/b. sz. melléklet 2006. terv 4.
eFt-ban 2007. terv 5.
2 796 536
614 900
633 153
2 765 736
582 868 30472
600 000 31539 1615 869 763 283 332 586431 338 130 424 500 424 500 0 24563
2005.
terv 2.
3.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
Felhalmozásira tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: beruházások állami céltámogatása nközpontositott támogatások
Véglegesen átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Forgatási célű értékpapír bevételek BEVÉTELEKÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Fejlesztési célú hitel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK , FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK és HITELEK ÖSSZESEN Kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési tartalékok Uszodaalap Pénzeszköz átadás (támogatási keret) Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása Munkáltatói támogatás folyósítása Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmű Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése
Felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási műveletek
Felhalmozási kiadások és finanszírozási müveletek összesen
29300
1500 808 030
1560 840 351
263 222 544 808 284 866 424 500 424 500 0 22820 4336752 129 470 129 470
273751 566 600 1 196 261 424 500 424 500 0 23733 3 099 745 0
2 290 110 0
4 466 222
3 099 745
2 290 110
405 000
118 000
4 871 222
3 099 745
2408110
46400 109 006 2 894 038 273 699 877 545 680 000 25500 81983 8000 2800
48256 113 366 273 699 0 0 26520 85262 8000 2800 101 252
49945 117334 1 959 246 273 699 0 0 27448 88247 8000 2800 101 252
3 311 900
2 627 970
3 311 900
2 627 970
75939
5 074 910 0 5 074 910
2652744
