INVESTIČNÍ STRATEGIE CYRRUS

INVESTIČNÍ STRATEGIE CYRRUS

CO ZNAMENÁ CHYTRÉ INVESTOVÁNÍ VE STRATEGIÍCH CYRRUS? Naše společnost patří mezi přední obchodníky s cennými papíry. Působíme na trhu od roku 1998, zažili jsme několik finančních krizí a přesně víme, co funguje a co klientům vydělává. I díky tomu se dnes můžeme pochlubit více než 4 000 klienty a celkovým spravovaným majetkem přesahujícím 2 miliardy korun. Chytré investování neznamená robotické obchodování, spekulování s pákovými obchody nebo hledání možností, jak obelstít trh. Jedná se o systém pravidel vyvinutý na základě zkušeností a analýzy zhruba 300 000 transakcí, který má za cíl chránit vaše investice a zajistit pro ně dlouhodobě udržitelný růst.

NÁŠ CÍL

Naší motivací jsou vaše v ýnosy. Zrušili jsme poplatky za jednotlivé obchody a nahradili je provizemi z v ýdělku klienta.

V ČEM SE LIŠÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE OD PODÍLOVÝCH FONDŮ? Jistě jste slyšeli o výhodách podílových fondů, na které tak rády banky své klienty lákají. U podílových fondů ale nemáte možnost jakkoli ovlivnit investiční portfolio složené z desítek cenných papírů, a tedy ani jeho výkon. Jste nepřímo závislí na rozhodnutích investiční společnosti. U nás je to jiné. U nás totiž vždy víte, na kterých aktivech závisí vaše možné výnosy. V okamžiku, kdy se na trhu stane něco významného, co by mohlo ovlivnit vaše portfolio, vydá analytické oddělení doporučení a makléř s vámi konzultuje, jestli na něj chcete zareagovat.

ROZHODUJETE V Y

Své investice a celé portfolio máte pevně v rukou. My vám dáme všechny dostupné podklady, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY INVESTIČNÍCH STRATEGIÍ ANALY TICK Á DOPORUČENÍ

KONTROL A NA VŠECH ÚROVNÍCH

PL ATEBNÍ MODEL, KTERÝ MOTIVUJE

PRAVIDL A, KTERÁ CHRÁNÍ VÁŠ MAJETEK

Středobodem chytrého investování je tým zkušených analytiků v čele s Markem Hatlapatkou, který je díky svým výsledkům pravidelně oslovován celostátními médii. Analytické oddělení vydává doporučení, která jsou pro makléře závazná. Na rozdíl od většiny jiných brokerů tak analytické oddělení neslouží pouze jako „poradní orgán“. To v praxi znamená, že vaše prosperita není závislá na rozhodnutích jednoho konkrétního makléře.

Každý je omylný. Při investování však chyby nejsou na místě.

Zavedli jsme jediný poplatkový model, který zajistí, aby byl v zájmu všech růst vašich investic v dlouhodobém horizontu. Je postaven na provizích z dosaženého zisku, a nikoliv na množství realizovaných obchodů. Nedoporučíme vám tržní instrumenty, které jsou sice na první pohled efektivní, ale bez udržitelné výnosnosti.

Investiční strategie fungují díky souboru pravidel, která mají vaše investice chránit.

Druhým pilířem našeho systému je proto kontrola na všech úrovních obchodování. Ať už hovoříme o investičním výboru, jenž je kontrolním prvkem pro analytické oddělení, risk managementu, který hlídá správné složení vašeho portfolia v celém procesu obchodování, nebo o zkušených traderech, kteří kontrolují zadané pokyny a jejich realizaci.

Naše klienty si chceme udržet. Makléř je finančně motivován výkonností vašeho portfolia a vaší celkovou spokojeností.

Víte, že je empiricky dokázáno, že většinu pozic, které prodělávají, investoři iracionálně drží, a naopak pozice v zisku předčasně prodávají? Pozice ve ztrátě nechcete prodat a doufáte, že se situace zlepší. Tyto případy však vedou k největším ztrátám. S každou investicí proto dbáme na určení vaší akceptovatelné ztráty a očekávaného zisku, nastavení stop-loss příkazů a dodržení investičních horizontů.

CHYTŘE INVESTOVAT MOHOU I „NEINVESTOŘI“ Investování není nic jednoduchého. Jedná se o velmi složitou a stresovou činnost, což vám potvrdí i ti, kteří věnují všechen svůj čas, aby se v množství dat a informací zorientovali. To však neznamená, že byste měli být odkázáni pouze na bankovní produkty. My vám nabízíme následující 3 možnosti.

INVESTIČNÍ CERTIFIK ÁT Y

INVESTIČNÍ STR ATEGIE

AK TIVNÍ OBCHODOVÁNÍ

SNADNÁ CESTA K JEDNODUCHÉ PARTICIPACI NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

OBCHODUJTE S AKCIEMI A ŘIĎTE SE NAŠIMI ZKUŠENOSTMI

INVESTUJETE POUZE PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ

Chtěli byste zhodnotit své peníze? Nemáte však čas pravidelně obchodovat? Pak jsou pro vás ideální investiční certifikáty. Cena certifikátu se může odvíjet od výkonu koše akcií námi vybraných společností z perspektivních oborů.

Další nabízenou službou jsou investiční strategie, které vám umožní větší různorodost nakupovaných aktiv i vyšší potenciál výnosu v návaznosti na vámi akceptovanou míru rizika. Vaše portfolio vám sestaví na míru přímo náš investiční stratég. Oproti nákupu certifikátů nabízejí investiční strategie opravdové obchodování se vším naším know-how v podobě poradenství. Vaše portfolio bude diverzifikované nejen sektorově, ale rovněž tak, aby jednotlivé tituly měly co nejmenší vzájemnou korelaci.

Poslední varianta je vhodná pro samostatné investory, kteří chtějí obchodovat sami a nepotřebují využívat našeho poradenství ani analytických doporučení.

Vyberete-li si např. bonusový investiční certifikát, mohou vám být pravidelně vypláceny fixní kupony a riziko ztráty bude do určité míry zajištěné ochrannou bariérou.

Ve strategiích jsou poplatky za jednotlivé obchody nahrazeny paušálním poplatkem. Jakožto klient tedy máte možnost obchodovat častěji a reagovat pružně na situaci na trhu. S čímž vám samozřejmě poradíme. Chceme, aby naši klienti vydělávali, nikoli jen obchodovali.

V tomto případě platíte za zprostředkování jednotlivých uskutečněných obchodů.

ČÍSLA HOVOŘÍ JASNĚ Díky létům zkušeností a racionálním metodám, které předcházejí doporučením k jednotlivým obchodům, se dnes můžeme pochlubit skvělými výsledky. Investiční strategie mají lepší výkonnost a také menší rozptyl výnosů než portfolia našich klientů, kteří obchodují sami v rámci aktivního obchodování. Kladné výkonnosti v investičních strategiích dosahuje 82 % klientů. V aktivním obchodování jen 63 %. VÝKONNOST KLIENTSKÝCH ÚČTŮ* SROVNÁNÍ STRATEGIÍ A AKTIVNÍHO OBCHODOVÁNÍ 2014 V PROCENTECH 20 % 18 %

Jak číst v grafu

16 %

Investiční strategie mají lepší výkonnost než aktivní obchodování. V grafu vidíte, že 50 % klientů dosahuje s investiční strategií výkonnosti 10 % a více, kdežto stejné úspěšnosti dosahuje pouze 23 % klientů při aktivním obchodování.

14 % 12 % 10 % 8% 6% 4% 2% 0%

-30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8

Investiční strategie

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Aktivní obchodování

* Za celé období fungování služby (1.7.2012 – 31.3.2015) pak dosahuje kladné výkonnosti 77 % klientů u investičních strategií a 60 % klientů v aktivním obchodování.

JAKÉ JSOU INVESTIČNÍ STRATEGIE Lidská společnost je proměnlivá, stejně jako trhy. Mění se potřeby našich klientů i očekávání, s jakými k nám lidé přicházejí. Jedno však mají všichni společné – chtějí vydělat. Vytvořili jsme 6 strategií, které uspokojí potřeby jak konzervativního investora, který hledá alternativu k bezrizikovým termínovaným vkladům v bance, tak i investora, který je ochotný podstoupit tržní riziko s možností nadprůměrného zhodnocení. Investor by však měl mít vždy na paměti, že s investováním je, na rozdíl od termínovaných vkladů, vždy spojena volatilita portfolia a riziko ztráty. PROFIL

konzervativní

růstový

spekulativní

STRATEGIE

KONZERVATIVNÍ

HODNOTOVÁ

RŮSTOVÁ

DYNAMICKÁ

KOMODITNÍ/FX

SPEKULATIVNÍ

RIZIKOVOST

1

2

3

4

5

5

HORIZONT

min. 4 roky

min. 3 roky

min. 2 roky

min. 2 roky

min. 2 roky

min. 1 rok

DRŽBA CP

zpravidla do splatnosti

6 měsíců a více

dny až měsíce

dny až měsíce

dny až měsíce

intraday a více

PRODUKTY

Garantované cert. Dluhopisy

Blue Chip akcie Reverse Convertible Bonus cert.

Akcie Index cert. Bonus cert. Diskont cert.

Akcie, Investiční cert. ETF

Komoditní akcie Knock out ETF

Knock out Marže

NE

NE

NE

Pouze ETF

ANO

ANO

diverzifikace

diverzifikace dokupování

diverzifikace stop-loss



diverzifikace stop-loss long/short

FINANČNÍ PÁKA OCHRANA

V YŠŠÍ V ÝNOSY

7 z 10 našich klientů dosáhlo v roce 2014 v yššího v ýnosu, než je zhodnocení na termínovaných vkladech bankovních institucí. Polovina našich klientů v roce 2014 pak v ydělala více jak 10 % p. a.

VÝKON INVESTIČNÍCH STRATEGIÍ * Krabicový graf ukazuje rozložení výkonností klientských portfolií v jednotlivých investičních strategiích. Krabička označuje rozmezí dvou výnosů, ve kterém se pohybuje 75 % klientů. Uvnitř krabičky je znázorněn medián, tedy střední hodnota výkonnosti. Pomocí tzv. vousů vedoucích z krabiček pak vidíte rozmezí, ve kterém se pohybují výnosy 95 % portfolií v dané strategii. Rizikovější strategie tak mají vyšší rozptyl hodnot, což znamená, že části klientů generují výrazněji vyšší zisk, nebo ztrátu než méně rizikové strategie.

60

Jak číst v grafu

Výkonnost % (p.a.)

40 20

95 % klientů

0 -20 -40 -60 konzervativní

hodnotová

růstová

spekulativní

dynamická

komoditní

* Graf ukazuje hrubé výkonnosti za rok 2014. Za celé období fungování služby (1.7.2012 - 31.3.2015) je pak souhrnná hrubá výkonnost strategií 8,6 % p.a.

medián

75 % klientů

KDO STOJÍ ZA MAKLÉŘEM

KLIENT

MAKLÉŘ

ŘEDITELÉ OBCHODOVÁNÍ TRADING

RISK MANAGEMENT

ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ

INVESTIČNÍ VÝBOR

KDO SE BUDE STARAT O VAŠE INVESTICE? Představujeme vám analytické oddělení, které ve spolupráci s makléři připravuje veškerá investiční doporučení. Sestavuje portfolia a podílí se na vytváření celkového know-how firmy v oblasti investování.

Marek Hatlapatka

Tomáš Menčík

Jiří Šimara

Osobní makléř

Od roku 2006 je hlavním analytikem a stará se o klientský majetek přesahující dvě miliardy korun. Během let se vyprofiloval jako přední tuzemský odborník na energetický sektor, těžbu uhlí a bankovnictví.

Držitel prestižního certifikátu CFA (Chartered Financial Analyst). Pro představu: V České republice a na Slovensku má certifikát CFA v současné době pouze zhruba 100 osob. Své zkušenosti sbíral v USA nebo Lichtenštejnsku.

Člen Investičního výboru CYRRUS se již za svých studií umisťoval na předních příčkách významných investičních soutěží. Citovaný a uznávaný odborník, který se specializuje především na oblast automobilového odvětví.

Klient má k dispozici svého osobního makléře. Právě on je vaším poradcem, s nímž můžete konzultovat vaše investice.

Již několik let patří mezi nejcitovanější ekonomy v ČR a je členem Advisory Board ankety Banka roku.

2 500 mil. Kč

KLIENTI NÁM DŮVĚŘUJÍ, JEN ZA POSLEDNÍ 2 ROKY VZROSTL KLIENTSKÝ MAJETEK VE STRATEGIÍCH 6 × 2 000 mil. Kč

CYRRUS se stará o majetek v celkovém objemu přesahujícím 2 miliardy korun a tato částka se stále zvyšuje. Najdete snad lepší důkaz, že naše strategie fungují? 1 500 mil. Kč

1 000 mil. Kč

500 mil. Kč

0 mil. Kč 1. 12. 2012

1. 2. 2013

1. 4. 2013

1. 6. 2013

1. 8. 2013

1. 10. 2013

1. 12. 2013

1. 2. 2014

1. 4. 2014

1. 6. 2014

1. 8. 2014

1. 10. 2014

1. 12. 2014

JAK SPOLUPRÁCE PROBÍHÁ 1

2

3

4

5

VÝBĚR STRATEGIE

PODPIS SMLOUVY

AKTIVACE ÚČTŮ

SESTAVENÍ PORTFOLIA

ZAČÍNÁME OBCHODOVAT

Vhodnou strategii si vyberete sami na schůzce s makléřem, a to dle vašeho investičního profilu a vašich preferencí. Váš investiční profil zjistíme pomocí standardizovaného investičního dotazníku, který vychází z požadavků právních předpisů. Na schůzce rovněž dostanete všechny důležité informace, včetně kompletního ceníku.

Komisionářskou smlouvu je nutné podepsat proto, abychom vám mohli poskytovat naše investiční služby. Smlouva stanovuje podmínky, za jakých zákazník dává makléři pokyny na nákup a prodej cenných papírů. Podepsání smlouvy vás nezavazuje k využívání našich služeb, nemusíte se proto bát, že bychom vám po podpisu začali účtovat jakékoliv poplatky.

Jakmile se rozhodnete, že nastal správný čas potenciálně zhodnotit své peníze na kapitálových trzích, stačí poslat peníze na náš klientský účet. Veškerou související administrativu za vás vyřídíme my. Budou vám založeny obchodní účty vedené v korunách nebo cizí měně. Makléř vám následně zavolá, aby s vámi nahrál příkaz k aktivaci účtu. V tuto chvíli začíná naše práce.

Na základě vašich požadavků, preferencí a výběru konkrétní investiční strategie sestaví náš obchodní analytik vaše investiční portfolio. Veškeré pohyby a výsledky investic uvidíte 24/7 ve VIP sekci na našem webu. Důležité zprávy vám přijdou ihned na mobil nebo e-mail a makléř vás bude telefonicky kontaktovat. Vše budete mít vždy pod kontrolou.

Makléř vás bude pravidelně informovat o stavu vašich investic a zasílat vám doporučení schválené naším analytickým týmem. Obchody uskutečňujeme pouze na základě vašeho informovaného pokynu. Makléř sleduje vaše pozice a diverzifikaci portfolia, stejně jako všechny kontrolní mechanismy, které mají chránit váš majetek ve dne v noci.

VIP SEKCE

Veškeré pohyby a v ýsledky investic uvidíte 24/7 ve VIP sekci na našem webu. Důležité zpráv y vám přijdou ihned na mobil a makléř vás bude kontaktovat. Vše budete mít vždy pod kontrolou.

1. KONZERVATIVNÍ

2. HODNOTOVÁ

3. RŮSTOVÁ

Tato strategie je určena velmi opatrným investorům. Jejím cílem je mírné překonání inflace a dosažení většího výnosu než u spořicích účtů a termínovaných bankovních vkladů.

Strategie je založena na investování do tzv. hodnotových akcií – tedy do akcií firem s dlouholetou tradicí a stabilními zisky, které jsou zároveň dividendově atraktivní.

Strategie se zaměřuje na vyhledávání atraktivních podniků s potenciálem růstu. Tituly se vyznačují vyšší kolísavostí, nabízejí tedy možnosti zisku (ztráty) v kratším čase.

Všechny investice jsou uskutečňovány primárně prostřednictvím garantovaných produktů, např. garantovaných certifikátů, které vydávají největší světové banky. Strategie je pak vhodně doplněna dluhopisy zemí, jež nejsou ohroženy finanční ani dluhovou krizí, a dluhopisy stabilních evropských firem.

Při výběru titulů kladou naši analytici primární důraz na stabilitu hospodaření těchto podniků, nikoliv na razantní růst jejich podnikatelských aktivit či světovou expanzi. Do portfolií mohou být vhodně umisťovány i investiční nástroje se zabudovanou částečnou ochranou proti poklesu, jako jsou bonusové nebo diskontní certifikáty.

V této strategii se používají nástroje typu stop-loss či dokupování a s nimi spojené průměrování nákupních cen krátkodobě klesajících akcií se stále kvalitním fundamentem. Pro širší rozložení rizika se nakupují i celé burzovní indexy či akciové koše s tematickým zaměřením. Vhodné využití bonusových a diskontových certifikátů slouží jako ideální součást portfolia, pokud trhy déle přešlapují na místě.

Investiční horizont této strategie je s ohledem na průměrnou splatnost použitých cenných papírů minimálně čtyři roky.

Investiční horizont této strategie je tři roky.

Časový horizont držení jednotlivých pozic je různorodý – od jednoho dne až po řadu měsíců. Investiční horizont je pak minimálně dvouletý. GENERAL ELECTRIC (AKCIE)

PODNIKOV Ý DLUHOPIS 1

PFIZER (AKCIE)

20 % 30 %

5% 10 %

GARANTOVANÝ CERTIFIK ÁT (KOMODITY) KOMERČNÍ BANK A (DIVIDENDOVÁ AKCIE)

DEUTSCHE TELEKOM (DIVIDENDOVÁ AKCIE)

20 %

20 %

ROPA WTI (GARANTOVANÝ CERTIFIK ÁT)

10 %

WARRANT (ZAJIŠTĚNÍ)

ZLATO (KOMODITA)

10 %

ADIDAS (BONUSOV Ý CERTIFIK ÁT)

PODNIKOV Ý DLUHOPIS 2

20 %

SANOFI (DISKONTNÍ CERTIFIK ÁT)

SIEMENS (AKCIE)

GARANTOVANÝ CERTIFIK ÁT (AKCIE)

3 % p. a.

MALOOBCHOD USA (INDEXOVÁ AKCIE)

5%

CYRRUS SI ÚČTUJE PODÍL NA ZISKU, AŽ KDYŽ RŮST PŘESÁHNE HODNOTU

4 % p. a.

15 %

5%

15 %

BMW (BONUSOV Ý CERTIFIK ÁT

10 %

10 % 15 %

HUGO BOSS (BONUSOV Ý CERTIFIK ÁT)

15 %

10 %

30 %


HOTOVOST

ERSTE GROUP BANK (AKCIE)

Swatch (akcie)

10 %


15 % US TECHNOLOGIE (INDEXOVÁ AKCIE)

5 % p. a.

4. DYNAMICK Á

5. KOMODITNÍ / F X

6. SPEKUL ATIVNÍ

Dynamická strategie je vhodná pro investory, kteří již investují do velkých „blue chips“ titulů či indexů a dále hledají zcela nové investiční příležitosti a možnosti diverzifikace portfolia.

Tato strategie vyhledává atraktivní příležitosti na měnovém a komoditním trhu. Při kombinaci s jinou strategií umožní diverzifikovat své akciové portfolio a omezit tím i riziko.

S touto strategií investují lidé, kteří očekávají nadprůměrné zhodnocení vložených prostředků a kteří jsou ochotni podstupovat také vyšší míru rizika.

Strategie se zaměřuje na středně velké firmy a firmy s nadprůměrnou volatilitou. Vyhledávána jsou i aktuálně atraktivní témata s vysokým potenciálem, jako jsou akcie firem krátce po IPO, nové technologie. Dále se hledají příležitosti také v rozvojových trzích. Riziko je snižováno diverzifikací a nastavováním stop-loss pokynů. Kromě klasických bezpákových akciových pozic se využívá i strukturovaných cenných papírů s „turbo efektem“ při pozitivním vývoji.

Předmětem obchodů jsou indexy, skupiny komodit (agrární, drahé kovy, průmyslové kovy, energie), ale i jednotlivé komodity a komoditní akcie. Dle doporučení lze u určitých obchodů využívat efekt finanční páky, a to oběma směry (long i short). Samozřejmostí je nastavování stop–loss pokynů, které mají za cíl omezit riziko u všech realizovaných obchodů. U měnových párů je strategie nastavena na využívání střednědobých trendů.

Strategie využívá krátkých spekulativních obchodů, včetně takových, které se realizují v průběhu jediného dne. Obchody staví na krátkých pohybech na akciových, komoditních a měnových trzích. Aktivně se využívá efektu finanční páky (knock–out certifikáty, maržové obchody).

Časový horizont investic se pohybuje od několika dnů až po měsíce. Investiční horizont je minimálně dvouletý.

Investiční horizont je minimálně dvouletý.

CERTIFIK ÁT NA DA X S PÁKOU 2

HOTOVOST

HOTOVOST

10 %

ADOBE SYSTEMS (AKCIE)

Investiční horizont této strategie je minimálně jeden rok. Časový horizont držení jednotlivých pozic je velmi proměnlivý, od několika málo minut až po několik dní či týdnů, vždy s ohledem na aktuální situaci na trzích.

RIO TINTO (AKCIE)

15 %

20 %

HOTOVOST 15 %

15 %

30 %

20 %

15 %

T)

ETF NA INDEX INDIE SPEKULATIVNÍ AKCIOV Ý TITUL

20 % SOUTHWEST AIRLINES (AKCIE)


SPEKULACE NA INDEXY

ETF NA PRŮMYSLOVÉ KOV Y

20 %

30 %

35 %

25 %

ROPA BRENT

30 %

MICRON TECHNOLOGY (AKCIE)

6 % p. a.

SPEKULACE NA KOMODITY


6 % p. a.


8 % p. a.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s., je licencovaným obchodníkem s cennými papíry. Společnost byla založena v roce 1995 a v současné době je největší mimopražskou makléřskou společností. Je členem Burzy cenných papírů Praha a Frankfurt Stock Exchange – Deutsche Börse. Dále poskytuje komplexní služby na kapitálových trzích soukromé i firemní klientele. Patří mezi nejvýznamnější české obchodníky s investičními certifikáty a zaměřuje se na burzovní obchody na pražské burze a zahraničních trzích – především v Německu a USA.

PROČ SE VYPLATÍ S NÁMI SPOLUPRACOVAT DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI

ŠIROKÉ SPEKTRUM INVESTIČNÍCH SLUŽEB:

ŠPIČKOV Ý ANALY TICKÝ SERVIS

– investiční strategie

SLUŽBA OSOBNÍ MAKLÉŘ

– obchodování s akciemi

BEZPL ATNÝ SERVIS

– maržové obchodování

VIP SEKCE PRO KLIENT Y

– investiční certifikáty

W W W.CYRRUS.CZ

CENTRÁL A BRNO

POBOČK A PRAHA

POBOČK A ZLÍN

POBOČK A OSTRAVA

PL ATINIUM Veveří 111, 616 00 Brno

ANDĚL PARK – VCHOD B Radlická 14, 150 00 Praha 5

MA X 32 Jana Antonína Bati 5648 760 01 Zlín

PROSPERITA PALACE Nádražní 213/10 702 00 Ostrava

+420 538 705 711

+420 221 592 361

+420 538 705 740

Upozornění na rizika: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice obsahují riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investované částky není zaručena. O rizicích je klient informován ústně a písemně (součást smluvní dokumentace) před uzavřením smlouvy na poskytnutí vybrané investiční služby.

INVESTIČNÍ STRATEGIE CYRRUS

Recommend Documents