INVENT ARIZAČNÍ zPRÁ VA ZA ROK 2013 Obec: Novosedly IČ: 00283444 Datum zpracování: 31.01.2014 Vyhodnoceni dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce ovosedly. Inventarizační činnosti: Plán inventur byl zpracován a řádně schválen starostou obce. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. edošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny pro provedení inventur byly dodrženy. Proškolení členu inventarizačních komisí proběhlo v budově obecního úřadu dne 01.12.2013. Provedení proškolení je doloženo podpisy zúčastněných. Školeni se zúča tnili všichni členové IK. lnventarizace proběhla řádně, podklady byly připraven a ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, pohledávek, závazků a ostatních inventarizačních položek a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní sta majetku. kutečný stav pozemků se zjišťuje fyzickou i dokladovou inventurou. Dokladovou inventurou pozemků se od ouhlasila existence vlastnictví na evidenci v listu vla tnictví u katastrálního úřadu vyhotoveného ke dni 31.12.2013.Byly shledány dva rozdíly u st. 231/1 a st. 272, budovy bez čp které k datu inventury nebyly prozatím vyřešeny. Inventarizační komise navrhla majetek k vyřazeni. Byl zpracován návrh na vyřazení tohoto majetku, který je oučástí inventur. Přílohy: - eznam inventw·ních soupi ů. - Přehled inventovaných účtu při řádné inventarizaci majetku pohledávek a závazků obce podle stavu ke dni 31.12.2013. Inventarizační zpráva za rok 2013 byla předána starostovi obce dne 31.1.2014.
Předseda
:
Clen
:
Rl,->nard J-
r om r í
Ko r en k •.•. MikuŠk,.l
"'len
: Ludmila
;len
: Milclla KfLvénková
~lcn
-
Luom
í
la
~ y~50va
'11rd:o'J.3
Obec Novosedly okres Břeclav IČO 00283444
Z á p i S O výsledku inventarizace majetku obce, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31.12.2013 Jmenovaná inventarizační komise sestávající z níže uvedených členů provedla inventarizaci majetku,pohledávek a závazků obce ve stanoveném termínu s tímto výsledkem:
Termín zahájení: Termín ukončení:
5.1.2014 20.1.2014
Jména a podpisy pracovníků provádějící inventuru:
/'"
předseda inventarizační komise:
Korenko Richard
člen inventarizační komise:
Mikuška Jaromír
členka inventarizační komise:
Štyksová Ludmila
členka inventarizační komise:
Křivánková Milena
členka inventarizační komise:
Vlnková Ludmila
f
-,
/ř-ř..>:
'VVJ\
UT
....... ~
.
47jj~~
tf'.~~'.:.j" \
.
.
......... '<.r /
[Clslo a název účtu 013000 Software 01800 Drobný dlouhodobý nehm. majetek 01900 Ostatní dlouhodobý nehm. majetek 021 021 021 021 021 021 021 021 021
00 Poč. stav 147669 356,78Kč 100 Budovy, haly, stavby 200 Budovy pro služby obyvatelstvu 299 Budovy Č. 104,107 v zástavě SFZP 300 Jiné nebyt. domy a nebyt. jednot. 400 Komunikace a veřejné osvětlení 500 Jiné inženýrské sítě 600 Ostatní stavby Stavby celkem:
022 00 Samostatné movité věci 025 00 Trvalé porosty 028 00 Drobný dlouhodobý hmotný maj. 031 031 031 031 031 031
Poč. stav 32 523 775,75 Kč 200 Pozemky lesní 299 Pozemky-lesní zástava SFZP 300: 300 Pozemky zahrada 300 Pozemky zamokřená plocha
stav dle účetnictví
stav dle inventarizace
O
O 216080,00 496555,00
10000,00 5551 696,00 4604186,18 5451428,62 42714399,20 64 147 525,76 25 699 293,22
216080,00 496555,00
10000,00 5551 696,00 4604186,18 5451 428,62 42714399,20 64 147525,76 25699 293,22 148178528,98
1 149526,44 2602386,00 1 907016,27
1149526,44 2602386,00 1 907016,27
365464,26 956234,00
365464,26 956234,00
142 108,45 2957,92
031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031
300 Pozemky vodni plocha 300 Pozemky orná půda 300 Pozemky travnl porost 300 Pozemky celkem: 310 Poz. věc. bř.-orná,vodní,zahr, 398 Vinice (výmaz ze zástav. práva) 399 Pozemky -zástava pro SFZP CR 400 Pozemky-zast. plocha a nádvoří 499 Pozemky-zast.plocha-zástava 500 Pozemky ostatní plocha 500 Pozemky jiná plocha 500 Pozemky celkem: 510 Poz. věc. břemena-ostatní plocha Pozemky celkem
041 002 Uzemní plán obce 042 001 Dětské hřiště 042 002 Zatepleni budovy ZS Novosedly 042003 Veřejné osvětleni na Mikulovské 042 004 Inženýrské sítě na Mikulovské 042 006 Nákup multikáry 042018 Kanal. přípoj. - ZS, MS 042 022 Cykl. stezka a projekt. chodníků Drnholecká a Mikulovská 042023 Cyklostezka a chodníky směr nádraží 042 Nedokoč. dlouhod.hmot. maj. celkem 069 000 Ostatní finanční investice (akcie) 069 000 Clenský podíl v STKO Mikulov 069000 Kon.stav 2678000,069 100 Nepeněžitý vklad do VaK Břeclav 069 Ost.dlouhod. finanční majetek 078000 Oprávky k drob. DNM (účet 018) 079 000 Oprávky k ost.dlouhod.nehm.maj. 081 081 081 081 081 081 081 081
100 Oprávky- bytové domy 200 Oprávky- budovy pro sl. obyvat. 299 Oprávky- budovy zástava SFŽP 300 Oprávky-jiné nebvt. domy a jednot. 400 Oprávky-komunikace a veřei.osv. 500 Oprávky-jiné inženýrské sttě 600 Oprávky-ostatnl stavby Oprávky ke stavbám celkem:
082 000 Oprávky k samost. mov. věcem 085 000 Oprávky k pěstit. celkům 088 000 Oprávky k drob. DHM (účet 028) 132 132 192 194 231
00 Zboží na skladě - knihy "Vinařská.. 010 Zboží na skladě-pexeso 000 Opravné položky k pohledávkám 000 Opravné pložky k pohledávkám 010 Bankovní účet - základní
20565,54 4993793,35 255919,10 5415344,36 528611,64 536752,12 2161 374,54 292323,02 94397,62 16519399,56 59671,00 16891 399,57 5653286,34
5415344,36 528611,64 536752,12 2 161 374,54 292323,02 94397,62
16891 399,57 5653286,34 32895187,47
0,00
0,00
6050,00 123250,00 2431 166,00 875073,00 3217720,00 187053,00
6050,00 123250,00 2431 166,00 875073,00 3217720,00 187053,00
3830605,00 2058441,60
3830605,00 2058441,60
12729358,60
12 729 358,60
2260000,00 418000,00
2260000,00 418000,00
4992175,00
4992175,00 7670175,00
-216080,00 -96636,00
-216080,00 -96636,00
-2583,00 -2815695,00 -891 917,00 -2417239,00 -9774181,60 -10361074,40 -1 089024,10 -27351 714,10
-2583,00 -2815695,00 -891 917,00 -2417239,00 -9774181,60 -10361 074,40 -1 089 024,10 -27351714,10
-572 933,50 -2073553,80 -1 907016,27
-572933,50 -2073553,80 -1 907016,27
81 600,00 10048,07 -28966,80 -89097,00 6092432,53
81600,00 10048,07 -28966,80 -89097,00 6092432,53
231 012 Bankovní účet u CNB 261 100 Pokladna 262 100 Peníze na cestě
288599,91 0,00 0,00
288599,91 0,00 0,00
311 001 Nájemné lékaři 311 002 Nájemné pedikůra 311 003 Nájemné za pozemky u sklepů 311 004 Nájemné fara 311 005 Nájemné Lukeš Petr 311 007 Nájemné za bývalý Ingstav 311 008 Nájemné Pohostinství.Česká poš. 311 009 Nájemné pozemky za potokem 311 010 Nájemné sokolovna 311 012 Nájemné za pozemky včetně vinic 311 013 Pohledávky za EON věc. břemena 311 Pohledávky celkem: 314000 Záloha na EE 314003 Záloha na plyn 314004 Předpl. Věstník právních předpisů 314005 Předpl. časop. Moje země-knihov. 314007 Předpl. časop. GOLEM-knihovna 314008 Předpl. Břeclavský týdeník 314 Krátkod. poskytnuté zálohy celkem 315010 Pohledávky za PDO 315011 Pohledávky - psi 315 Pohledávky celkem: 321 000 Závazky vůči dodavatelům 321 100 Doplatek za chodníky Drnh. +Mikul. 324 00 Přijaté zálohy na provoz
0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 162629,00 0,00
0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 162629,00 0,00 181 085,00 192180,00 247700,00 152,00 0,00 0,00 0,00 440032,00 87601,00 600,00 88201,00 3312049,94 286500,00 372200,00
předpis mezd a odvodů za 12/2013 331 000 Předpis mezd 331 300 Předpis srážky (spoření) 335 000 Pohledávka za zaměstnancem 336 100 Předpis ZP za zaměstnance 336 110 Předpis ZP za obec 336 200 Předpis SP za zaměstnance 336210 Předpís SP za obec 341100 Daň z příjmů za obec -předpoklad 342 100 Předpis daně ze ze a srážkové 342 200 Předpis daně zálohové
192 180,00 247700,00 152,00 0,00 0,00 0,00 87601,00 600,00 88201,00 3312049,94 286500,00 372 200,00
3939,00 13217,00
147919,00 20000,00 555,00 8272,00 16512,00 11 000,00 42292,00 678938,00 3939,00 13217,00
343025 DPH na výstupu snížená 343 027 DPH na výstupu 343040 DPH odvod Finančnímu úřadu Mik. 343049 DPH zaokrouhlování 343 DPH celkem: platba v r. 2014
2650,90 20980,19 -20798,00 -0,09 2833,00
2650,90 20980,1"9 -20798,00 -0,09 2833,00
346301 348 000 374 100 377 000 378 100 384000 384300
40,00 90000,00 7499,01 140180,00 1 616,00 1 000,00
40,00 90000,00 7499,01 140180,00 1 616,00 1 000,00
Pohledávka za OSSZ Pohledávka za Vinařským fondem Vratky z dotací na volby v r. 2013 Pohledávka za STKO Mikulov Předpis zákonného pojištění Výnosy příšt.obd-Pekař nájemné Výnosy přlšt.obd. dopředu zapl. nájemné Marcinčák
147919,00 20000,00 555,00 8272,00 16512,00 11 000,00 42292,00
3234,00
3234,00
nájemné APEX 389 110 Dohadná spotř. EE 389 120 Dohadná spotř. plynu 403 300 Transfery na pořízení dlouhod.rnaj. 403 500 Transfery - snížení na pořízení 403 901 Transfery ostatní 406000 Oceň. rozdíly při změně metody 406 100 Oceň rozdíly při změně metody 406990 Oceň. rozdíly při změně metody 406 Oceň.rozd. při změně metody celkem 432000 Nerozd.zisk,neuhr. ztráta min. let 452 400 Přijaté návr.fin. výpomoci dlouhod. 469 100 Pohledávka za Novým Přerovem 902 995 Podrozv. účet - mobil 911100 Pohledávky za PDO 943 301 Dotace na dětské hřiště pohledáv. 943 302 Dotace na nákup čisUechn.pohled. 943303 Dotace na Biocentrum pohledáv. Dlouhodobé podmín.pohled. celkem
478,00 192 180,00 247700,00
478,00 192180,00 247700,00
41 663512,90 -4512278,90 -84 836,41
41 663512,90 -4512278,90 -848362,41
-27612605,95 569486,00 -17710,03 -27 060 829,98
-27612605,95 569486,00 -17710,03 -27 060 829,98
9984771,00 4422800,00 1 503752,00 0,00 8580,00 679000,00 3402000,00 3345403,00
9984771,00 4422800,00 1 503752,00 0,00 8580,00 679000,00 3402000,00 3345403,00 7434983,00
V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka a škody. Neupotřebitelné navrženy na vyřazení z majetku obce.
Přílohy: 1. Návrh na vyřazení majetku 2. Přírůstky a úbytky majetku 3. LV 10001, LV 38,LV 154, LV 1152, LV 1218, LV 1219, LV 1220, LV 1221 4. Hlavní kniha analytická k 31.12.2013 5. Přehled účetního deníku dooprávkování majetku k 31.12.2013
věci byly
Návrh na Vyřazenímaj~{ku na záR1.~ Název a sídlo účetní jednotky:
Druh provedení inventarizace: fyzická, dokladová
Obec Novosedly 691 82 Novosedl' okres Břeclav IČO 00283444
Inventarizace
provedena
ke dni:
31.12.2013
Inventarizace byla provedena v souladu s invent. vyhláškou Č. 270/2010 Sb. Po provedení fyzické inventarizace zpracovala IK níže uvedený návrh na vyřazení nepotřebného a rozbitého majetku z účetní evidence majetku obce Poř. Vyřazeno íslo dokl. číslo 1. 2. 3. 4.
Název
Počet Cena ks za ks
Celkem Kč Důvod vyřazení vyřazeno
400003 Územní plán rozvoje obce
1 ks
89000,00
89000,00
platnost nového ÚP
019
400003 Změna Č. 1 územního plánu
1 ks
74130,50
74130,50
platnost nového ÚP
019
400003 Změna Č. 2 územního plánu
1 ks
42000,00
42000,00
platnost nového ÚP
019
400003 Změna Č. 3 územního plánu
1 ks
19000,00
platnost nového ÚP
019
19000,00
224130,50 5. 6. 7. 8.
Poř.č. nově
019
400047 Hewlett Packart-tiskárna 400047 Křovinořez OM 740 T
1 ks
17920,00
17920,00
1 ks
11 696,00
11 696,00 oprava by přesah. poříz
400061 Čerpadlo ponorné ze studny
1 ks
26352,00
26352,00
400106 linka kuchyňská - ordinace zubaře
1 ks
2766,00
2766,00
400106 skříňka kuch. s dřezem-ord.zubař
1 ks
10. 11. 12.
400106 sterilizátor
1 ks
13.
400094 porost na 5915/4,5956/1,5915/18
9.
Vedeno na účtě
nefunkčnost
028 028
nefunkčnost
028
nákup nového nábytku
028
1 150,00
1 150,00 nákup nového nábytku
028
6979,00
6979,00
028
mobilní telefon Samsung
1 ks
1,00
kartáč pro údržbu víceúčel.hřiště
1 ks
2 167,00
nefunkční nefunkční
0,00 rozbitý
66863,00 839755,50 vyklučované vinice
O hřiště 028 025
~
Podpisy členů inventarizačni komise: oJ
Richard Korenko
Člen IK:
Jaromír Mikuška
Člen IK:
Ludmila Štyksová
Člen IK: Člen IK:
............ ~
.
L~')f((/' 0.00.00.00.0
••
\
0.0
0.0
l
0.0
••
.
Ludmila Vlnková ~ Milena Křivánková
František Trefilík-starosta
obce
Přírůstek a úbytek majetku v roce 2013 včetně kopií dokladů o jeho pořízení
Počet příloh:
dne 18.1. 18.1. 25.1.
Název dok. Č. cena sekačka MTF 4820 700030 6990,00 nůžky plotové BHT 700030 3100,00 Platnost Uzemního plánu obce 400004 396000,00
účet 028 028 019
par, 3745 3745
5.3. 26.4.
vysavač mokré a suché vysáv. lavička s opěr. Trend mobilní lavička s opěr. Trend mobilní lavička s opěr. Trend mobilní lavička s opěr. Trend mobilní odpad.koš kruhový 85 litrů odpad. koš kruhový 85 litrů archivační skříň-kuchyňka archivační skříň-kuchyňka archivační skříň-kuchyňka archivační skříň- kuchyňka dataprojektor ACER P1206P notebook Aspire E 1-531
10134 10351 10351 10351 10351 10351 10351 10359 10359 10359 10359 10360 10360
028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028
vitrína Classigue (před Jedno) radar IPR výr.č. 0261 radar IPR výr.č. 0262 radar IPR výr.č. 0263 síť na kopanou 6x19, 20 m zel. síť na kopanou 6x19, 20 m zel. kompresor dvouválec 3 HP čerpadlo do studny na hřišti PC LYNX OFFICE - počítač zásah. oblek Fireman Strong zásah. oblek Fireman Strong obuv Primus 21 obuv zásah. Lukov s membrá obuv zásah. Lukov s membrá plynofikace sokolovny- TZ zařaz. pravé strany kolumbár.
10411 400036 400036 400036 10477 10477 700322 700365 10610 10875 10875 10875 10875 10875 400113 400114
028 022 022 022 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 021299 021600
27.5.
28.5.
21.6. 27.6.
16.7. 16.7. 18.7. 26.8. 13.9. 23.12. 23.12. 23.12. 23.12. 23.12. 31.12. 31.12.
25.1.
Vyřazení: Uzemní plán, UP1,UP2,UP3
400003
20.8. 20.8. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
HEWLETT PACKART-tiskárna Křovinořez OM 740 T Cerpadlo el. ponorné ze studny kuchyňská linka na zdrav.stř. skříňka kuch.s dřezem - ZS sterilizátor
400047 400047 400061 400106 400106 400106
7731,90 3553,50 3553,50 3553,50 3553,50 3 116,00 3117,00 6800,00 6800,00 6800,00 4700,00 13250,00 11 729,00 12340,00 65104,00 65104,00 65104,00 6055,00 6055,00 5288,70 17354,00 23118,00 14706,34 14706,34 4180,55 4265,25 4265,25 225729,00 283443,20 1 301 166,53
5137 5137
6990,00 3100,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137
7731,90 3553,50 3553,50 3553,50 3553,50 3 116,00 3 117,00 6800,00 6800,00 6800,00 4700,00 13250,00 11 729,00
6171
5137
12340,00
3412 3412 5512 3412 6171 5512 5512 5512 5512 5512
5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137
6055,00 6055,00 5288,70 17354,00 23118,00 14706,34 14706,34 4180,55 4265,25 4265,25
200682,33
224130,50 019 17920,00 11 696,00 26352,00 2766,00 1 150,00 6979,00
+
pol.
079
403300
.
028 028 028 028 028 028
66863,00 028 31.12. kartáč pro údržbu víceúčel .hř. 31.12. mobil z podrozvahy -999902
400106
23.12. vyřaz.vykluč. vinic
400094
I Nákup
nový pozemků
2.167,00 1,00
839755,50 025
od bratrů Marcinčákových
a Foltýnových
k výstavbě
cesty
přes Janův vrch. Cesta je budována Pozemkovým úřadem Břeclav par.č. 5495/2 o výměře 43 m3 I 1 526,67 par.č. 5495/3 o výměře 142 m2 3506,67 par.č. 5523/4 o výměře 49 m2 I 1646,66 par.č. 6221/4400 výměře 338m2 7760,00 par.č. 6221/45 o výměře 22 m21 1 440,00
I R e k aPI t u Iace účty
přibylo 19 22 25 28
200682,33
Podrozvaha: bubínek, chrastíko květináčOliver+podmiska mop ultra max mop s tyčí razítko vidimace razítko znak Obce Novosedly 10.5. čajové lžičky - 20 kusů 15.5. džbány na vodu - 4 ks 1 ks/59,20.5. skleničky na vodu nízké-30 kus - 10 kusů 27.5. vidlice na opékáni 28.5. brašna DICOT A k notebooku 16.7. síť kopaná 7,5x2,5x2,5x2,5 PO 16.7. síť kopaná 7,5x2,5x2,5x2,5 PO 5.9. olejový kompresor 10.10.LED osvětl. -8ks 20 m (2.500,-) 23.12. Opasky Fireman 2 ks 23.12. stejnokroj PSII s náp.HASICI 15 ks x 1239,04 Kč 23.12. Cepice k PSII s nápis.HASICI 15 ks x 152,46 Kč
7.1. 25.1. 18.3. 18.3. 23.4. 23.4.
Zpracovala: Jarmila Veselá-účetní obce
zůstatek 496555,00 1 149526,44 2602386,00 1 907016,27
ubylo 224130,50 0,00 839755,50 66863,00
396000,00 195312,00
700011 10054 10168 10168 10270 10270 700203 700213 700222 700233 10360 10477 10477 700394 10668 10875 10875
300,00 322 + 92 298,00 598,00 1 730,00 837,00 80,00 236,00 500,00 499,00 342,00 1 982,00 1 982,00 2490,00 20000,00 3289,99 1 239,04
10875
152,46
501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501
......... ~11
3319 6171 3511 3511 6171 6171 6171 6171 6171 3421 6171 3412 3412 3745 6171 5512 5512 501 5512
5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139
kultura obřadka zdr.střed. zdr.střed. sekretar. sekretar. kuchyňka kuchyňka kuchyňka volný čas kuchyňka hřiště hřiště dílna OU hasiči hasiči
5139 hasiči
.
