Obec Novosedly 69182 Novosedly 1 okres Břeclav IČO 00283444 , DIČO CZ00283444
Návrh závěrečného účtu obce Novosedly za rok 2013 byl zpracován a zveřejněn v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů. 1) Rozpočtové hospodaření Na začátku roku 2013 se hospodaření obce řídilo rozpočtovým provizoriem , které bylo zveřejněno na úřední i elektronické desce od 22.11.2012 do 10.12.2012 . Provizorium schválilo zastupitelstvo obce dne 10.12.2012, do doby schválení rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.02.2013. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce od 08.02.2013 do 28.02.2013. S ohledem na vývoj příjmů a výdajů v roce 2013 bylo schváleno a zapracováno do rozpočtu postupně celkem 9 úprav. O provedených úpravách rozpočtu byla vedena evidence podle časové posloupnosti ( § 16 zák. č. 250/2000 Sb. ). Rozpočtové opatření:
č. I schváleno č. 2 schváleno č.3 schváleno č. 4 schváleno č. 5 schváleno č. 6 schváleno č. 7 schváleno č. 8 schváleno č. 9 schváleno
dne 25.04.2013 následně za dne 30.5.2013 dne 30.05.2013 následně za dne 29.08.2013 dne 20.06.2013 následně za dne 29.08.2013 dne 24.07.2013 následně za dne 29.08.2013 za dne 29.08.2013 RO dne 17.09.2013 následně za dne 28.1 1.2013 RO dne 09.10.2013 následně za dne 28.11.2013 za dne 28.11.2013 RO dne 18.12.2013 následně za dne 28.02.2014 RO RO RO RO
Rozpočtový výhled obce (§ 3 zák. č. 25012000 Sb. ve znění p.p. ) byl zpracován 2013 - 2015 a předložen zastupitelstvu obce ke schválení na jednání dne 20.12.2011.
na rok
2)Finanční hospodaření Pří.i my Schválený rozpočet ve výši: Upravený rozpočet ve výši: Skutečnost ve výši:
18 175 400,00 Kč 19 056 700,00 Kč 17 321 205,82 Kč
90,89
%
V
ý
d a]e
Schválený rozpočet ve výši: Upravený rozpočet ve výši: Skutečnost ve výši:
19 789 600,00 Kč 20 803 700,00 Kč 13 617 567,74 Kč
Financování Schválený rozpočet ve výši: Upravený rozpočet ve výši: skutečnost:
Nižš! výdaje vznikly oproti plánovaným
65,46 %
1614200,00Kč 1 747000,00 Kč - 3 703 638,00 Kč
zejména například
z těchto důvodů:
1. na vybudování aut. zastávky směr Nový Přerov a opravu autobus. nástupiště u cihelny bylo schváleno 170.000,- Kč celkem, akce nebyla uskutečněna. 2. na opravy a údržbu v knihovně bylo schváleno 20600,- Kč, čerpáno nula. 3. nebyla provedena oprava rozhlasu, bylo schváleno 27100,- Kč, čerpáno nula. 4. nebyla zadána studie na využití sokolovny ve výši 50.000 Kč 5. nebylo pořízeno nové dětské hřiště ve výši 250.000 Kč 6. rozpočtované výdaje na nakládání s odpady byly nižší oproti plánovaným o 260.229,- Kč. 7. na inž. sítě na Mikulovskě bylo rozpočtováno 3 000 000 Kč - v průběhu roku bylo čerpáno 45.303,- Kč 8. na vybudování akce "Biocentrum Louky" bylo rozpočtováno 1600 000,- Kč, akce nebyla v průběhu roku uskutečněna. 9. na požární ochranu bylo rozpoětováno 314.000,- Kč, čerpáno bylo 196.842,- Kč. Údaje o plnění rozpočtu obce, tj. příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích, v plném členění dle platné rozpočtové skladby, jsou obsaženy ve výkaze FIN 2-12 M, který je přílohou návrhu a je k nahlédnuti v kanceláři účetní OÚ Novosedly. 3) Finanční vypořádání za rok 2013 - přijaté dotace Finanční vypořádání Účelový znak
dotací za rok 2013 - komentář
Druh dotace
poskytnuto Kč
čerpáno Kč
vráceno Kč
1. 98008
Neinvestiční dotace 27.400,00 15.469,00 11.931,00 položka 4111 Neinvestiční úče\ovou dotaci obdržela obec na financování výdajů souvisejících s volbami prezidenta republiky ve dnech l1.a 12.01.2013 .Vratka byla na základě písemného doporučení JMK zaslána na účet 27-7203250247/0100 V.S. 98008 dne 23.08.2013. V účetnictví obce Novosedly zaúčtováno kompenzačně (tj. mínusem) z příjrnové položky 4111 dokladem 010571. 2. 0363 Investiční dotace 130.800,00 130.80000 O Položka 4222 Investiční dotace byla obci poskytnuta na pořízení nového územního plánu obce Novosedly.
Při předložení závěrečné zprávy o vyúčtování byla požadována na základě skutečných nákladů částka ve výši 139.800,- Kč, obci však byly uznány náklady pouze do výše 130.800,Kč-na účet obce byly připsány dne 23.5.2013 dokladem 010 354.
3. 98 071 Neinvestiční dotace 26 000,00 18 500,99 7.499,0 I položka 4111 Neinvestiční účelovou dotaci obdržela obec na financování výdajů souvisejících s přípravou voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. - 26. řijna 2013. Nevyčerpaná částka byla vrácena na účet JMK dne 03.02.2014 ,číslo ú.277203250247/0100, var.s. 98 071. 4. 14022 Neinvestiční dotace 66.000,00 66.000,00 O Neinvestiční účelová dotace na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu povodní v červnu 2013. 5.33123 Neinvestiční dotace 553384,00 553384,00 O Výše uvedená dotace byla obci, jako zřizovateli, zaslána jako "průtoková" na Projekt "Tvořivostí k poznáni" pro Základní školu Novosedly. Jednalo se o dvě platby, prvni ve výši 332.030,40 Kč (příjem zaúčtován 4.2.2011 dokl. 010073, "průtok" zaúčtován 16.2.2011 dokl. 010093). Příjem druhé platby ve výši 221.353,60 Kč byl zaúčtován 13.4.2012 dok!. 010219 a "prihok" dne 24.4.2012 dokl. 010 250. Předávací protokol o ukončeném projektuje založen LI zřizovatele. Další poskytnuté
dotace, finanční dary a odměny obci Novosedly:
Vinařský fond Brno poskytl obci Novosedly dotaci na Slavnost vinobraní, která se konala v r. 2012 ve výši 72.000,- Kč. Výše uvedená částka byla přijata na pol. 4119 dne 26.2.2013 a je zaúčtována dokladem 010 119. STKO - 171.756,- Kč - odměny za třídění odpadu (3. a 4.Q r. 2012 a 1. Q r. 2013) Vinofol Novosedly - 4.000,- Kč - finanční dar na využití volného času dětí Honební společenstvo Nový Přerov - 2.000,- Kč - finanční dar na využití volného času dětí Eufour Olomouc - 10.000,- Kč za soutěž (My třídíme nejlépe)
4. Hospodaření
obce s majetkem
Majetek obceje zatížen zástavním právem ve vysi 3212006,16 Kč k pozemkům a ve výši 4 604 186,18 Kč k budovám (týká se půjčky ze SFŽP na vybudování kanalizace a ČOV v obci). K 31.12.2013 činí nesplacený zůstatek j istiny 4 422 800 Kč ( z toho 66 % zbývá uhradit Obci Novosedly tj. 2 919 048,- Kč a obci Nový Přerov zbývá uhradit částku ve výši 34% tj. 1 503 752,- Kč.Postupně je SFŽP žádán o výmaz zástavního práva k jednotlivým pozemkům tak, aby mohla obec s těmito pozemky disponovat.Dále jsou zatíženy věcným břemenem pozemky v majetku obce ve výši 6 181 897,98 Kč (viz inventarizační soupis věcných břemen k 31.12.2013 - jedná se o právo chůze, údržbu a opravu, umístění kabelových rozvodů,zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro VaK, RWE ,TJ a E.ON. Dlouhodobý
majetek:
Do majetku byl zařazen nový územní plán v celkové výši 396.000,- Kč, plynofikace sokolovny ve výši 225 729,- Kč a z účtu 042 byla do majetku převedena pravá strana
kolumbária ve výši 283.443,20 Kč. Dále byly do majetku obce zařazeny tři radary k měření rychlosti na základě smlouvy o bezúplatném převodu s DSO Mikulovsko v hodnotě 195.312,Kč. K výstavbě polní cesty přes Janův vrch, kterou bude budovat Pozemkový úřad Břeclav se zakoupily pozemky v hodnotě 15.880,- Kč. a projekt. dokumentaci dětského hřiště byla vydána částka 6.050,- Kč pokračovalo se ve výstavbě inž. sítí na Mikulovské výdaje činily 45.073,- Kč, výběr. řízení a zprac. žádosti o dotaci na pořízení zamet. stroje stálo 61.410,Kč výdaje na chodníky směr Mikulovská 3 244 653,- Kč, doplatek pozastávky za chodník směr ový Přerov činil 159.285 - Kč.
V průběhu
roku 2013 byl proveden
nákup nÍŽe uvedených položek:
Sekačka na trávu za 6.990 Kč, plotové nůžky v ceně 3100,- Kč, vysavač v hodnotě 7.731,Kč na úklid v budově OÚ, 4 lavičky a 2 odpadkové kruhové koše k rozmístění po obci v celkové hodnotě 20.447,- Kč, archivačni skříně za 25.100,- Kč, dataprojektor ACER a notebook s příslušenstvím v celkové hodnotě 26.196,- Kč, před Jednotu byla zakoupena vitrína Classigue pro informaci o kulturním dění za 12.340,- Kč, pro sportovní činnost byly pořízeny fotbalistické sítě za 16.074,- Kč, do studny na hřišti se muselo zakoupit čerpadlo za 17.354,- Kč, pro JSDH se zakoupil kompresor za 5.288 -Kč. Do kanceláře účetní obce byl pořízen výkonnější počítač v ceně 23.118,-KČ. Z dotace ve výši 66.000,- Kč byly zakoupeny dva zásahové obleky Fireman a tři páry zásahové obuvi.V ceně 20.000,- Kč bylo zakoupeno vánoční LED osvětlení na stromy před OÚ.
Opravy a udržování dlouhodobého
majetku:
V průběhu roku byly provedeny údržby silnic v hodnotě 27.286,- Kč, z toho polní cesta u sušičky za 19.058,- Kč .61.901 - Kč bylo vydáno za služby v rámci udržování veřejné zeleně. Rekonstrukce chodníku před rodinnými domy č.p. 175 - 313 vyšla na 273.480,- Kč. Oprava kanceláře ředitelky v MŠ stála 84.097,- Kč, podlaha v ZŠ byla zhotovena za 94.016,- Kč. Údržba kapliček měr Nový Přerov a u cihelny vyšla na 56.442,- Kč. Opravy budovy č.p. 104 stály celkem 295.676,- Kč, v tom jsou zahrnuty výdaje za plynové topení, vodovodní přípojku a malování. Opravy v ordinaci zubního lékaře vyšly obec na 56.265,- Kč + 8903,- Kč stálo nové lino.Rekonstrukce dlažby u morového sloupu stála 46.906,- Kč.V letošním roce byla doplacena pozastávka ve výši 38.004,- Kč za opravu sociálního zařízení v budově radnice a na radnici byla provedena oprava kanalizace za 9.362,- Kč. Opravy veřejného osvětlení vyšly obec na 73.162,- Kč.Provedl se nátěr obložení víceúčelového hřiště za 14.220,- Kč, zhotoveno bylo zábradlí na mostku přes Polní potok u bunkru směr Dobré Pole v částce 29.270,- Kč.
5) Poskytnuté neinvestični transfery DSO!
neziskovým apod.
organizacim
1. Tělovýchovná jednota Sokol - na činnost TJ - tlaková nádoba rozvaděče
na zavlažovací
2. My livecké sdružení VRCH
500.000 Kč 5 805 Kč 20.000 Kč
zařízení
ovosedly
- na dovybavení myslivny, nákup krmení, stav. materiál na výměnu oken 3. Občanské sdružení BILICULUM
4. Sbor dobrovolných
- dotace na činnost - odměnu za péči o techniku
5.
35.000 Kč
hasičů JSOH za rok 2012 a 2013
50.000 Kč 12.000 Kč
ovosedly, občanské sdružení - příspěvek - příspěvek
na hudební produkci na akci Novosedelské hody na cimbálovou muziku KASANICA na koště vín
6. BASED občanské sdružení. Muzeum "D starého lomu" - na nákup výstroje a výzbroje
a pořádání
dětského
dne u bunkru
20.000 Kč 6.000 Kč 15.000 Kč
7.. DiecéznÍ charita Břeclav - na provoz 8. Římskokatolická farnost Novosedly - zhotovení misijního kříže - oprava střechy kostela sv. Oldřicha v Novosedlech - renovace dveří - proj dokum. a dodávka a montáž rozvaděče na elektr. vytápění 9. Cyklistická stezka Brno - Vídeň -úhrada členského příspěvku OSO 10. Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko - roční čI. příspěvek - příspěvek na rozvoj cest. ruchu a propagaci mikroregionu Mikulovsko - neinv. příspěvek na udrž. čistoty cyklostezek 11. Dům dětí a mládeže Mikulov - vedení příměstského tábora v letnich měsících v obci 12. Město Mikulov - sociální poradenství 13. Město Mikulov - přestupková komise 14. Pes v útulku 15. Okresní sdružení hasičů - členský příspěvek 16. Svaz měst a obcí - členský příspěvek 17. Svaz místních samospráv - členský příspěvek 18. Esterka Milan - pořádáni nohejbalového turnaje-proplacení výdajů za ceny
5.000 Kč 13.000 Kč 125.998 Kč 7.000 Kč 24.002 Kč 4580 Kč 34320 Kč 3090 Kč 230 Kč 11400 Kč 5.834Kč 19.200 Kč 275 Kč 1000 Kč 4261 Kč 2147 Kč 1246 Kč
6) Příspěvkové organizace Obec Novosedly je zřizovatelem příspěvkové organizace(dále jen PO) Základní školy Novosedly a Mateřské školy Novosedly . Zřizovatel poskytl v roce 2013 z rozpočtu obce na provoz PO ZŠ částku ve výši 809 900,Kč Hospodářský výsledek ve výši 136.559 77 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ. Zřizovatel poskytl v roce 2013 na provoz PO Mš (včetně školní jídelny) 748.000,-Kč. Hospodářský výsledek ve výši 45.905,38 Kč bude převeden do rezervního fondu. Roční účetní závěrky zřizovaných PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě u účetní obce a byly schváleny radou obce Novosedly dne 09.04.2014. 7) VVsledek inventarizace lnventarizace majetku obce byla provedena dle stavu k 31.12.2013 s termínem zahájení 01.01.2014 a ukončení 31.01.2014 dle vyhl. č. 270/2010 Sb.,Směrnice obce Novosedlyo organizaci a způsobu provedení inventarizace, Plánu inventur na rok 2013, Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku a interního pokynu k vyřazování a likvidace movitého majetku obce.V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky manka a škody. Dokladovou inventurou pozemků byla odsouhlasena existence vlastnictví na evidenci v listu vlastnictví u KÚ vyhotoveného ke dni 31.12.2013.Byly zjištěny dvě fyzicky neexistující stavby, které byly v průběhu roku zapsány do KN na základě zdokladování historického majetku. Bylo požádáno o výmaz z LV obce Novosedly. Z majetku obce byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 1 130749,- Kč (z toho neplatný územní plán včetně dodatků v ceně 224.130,50 Kč, nefunkční Hewlett tiskárna 17.920,- Kč, křovinořez za 11.696,- Kč, čerpadlo ponorné do studny na hřišti za 26.352,- Kč, kuchyňské skříňky za 3.916,- Kč a sterilizátor za 6979,- Kč z ordinace zubního lékaře. Největší odepsanou položkou byl v minulosti vyklučovaný porost vinice na dlouhodobě pronajatých pozemcích v hodnotě 839.755,50 Kč.
Zápis o výsledku inventarizace byl projednán zastupitelstvem obce dne 27.02.2014. 8) Slav závazků a pohledávek Stav závazků k 31.12.2013 K 3l.12.20 13 má obec ovosedly evidován na účtu 321 000 - Dodavatelé celkový závazek ve výši 3 312 049,94 Kč. Jedná e o faktury které byly zaevidovány do účetnictví roku 2013 z důvodu data uskutečněného zdanitelného plnění k 3l.12.2013. ejvětší položku tvoří faktura za zametací stroj Alficar ve výši 3 133 900,- Kč. Dále na účtu 321 100 - Dodavatelé je veden závazek za VHS Břeclav jako pozastávka ve výši 286.500,00 Kč. Tuto částku obec uhradí po protokolárním předání a převzetí díla po odstraněni nedodělků. Stav pohledávek k 31.12.2013 1. Záloha na EE 2. Záloha na plyn 3. Pronájem pozemků u sklepů 4. Pronájem vinic 5. Pronájem pozemků 6. Pronájem nebytových prostor-bývalý EKOINGST AV 7. Pohledávka od občanů za místní poplatek za svoz a likvidaci PDO 8. Pohledávka od občanů za místní poplatek za psa 9. Předplatné Věstník právních předpisů 10. Pohledávka za Vinařským fondem - vyúčtování vinobraní 2013 11. Pohledávka za Okr. Správou soc. zab. - přeplatek 12. Pohledávka za STKO-odměna za třídění odpadu
192.180,00 Kč 247.700,00 Kč 456,00 Kč 87.297,00 Kč 75.332,00 Kč 18.000,00 Kč 87.601,00 Kč 600,00 Kč 152,00 Kč 90.000,00 Kč 4000 Kč 140.180,00 Kč
9) ZadluŽenost obce - píljčka od SFŽP ČR na stavbu Kanalizace a ČOV ... pro obec Novosedly a Nový Přerov Poskytnutou půjčku v celkové výši 14810800 Kč obce začaly splácet již od l.1.2007 . Výše čtvrtletní splátky je 371 000 Kč plus úroky (dle podílů 66% a 34%). Doba splácení je 10 let, nesplacený zůstatek půjčky k 31.12.2013 činí 4 422 800- Kč. Z toho: Obec Nový Přerov 34% 1 503 752,00 Kč Obec ovo edly 66% 2919048,00 Kč Obce i vzájemně vypořádaly majetkové podíly sdružených pro tředků k 3l.12.2007, trváni splácení půjčky je do roku 2017.
doba
10) Majetkový podíl ve spol. s r.o Obec má majetkový podíl v STKO spol. s r.o. Mikulov ve výši 418.000,- Kč (vedeno na účtu 069000). 11) Nepeněžitý vklad a základě smlouvy o vkladu na splaceni akcí upsaných při zvýšeni základního kapitálu vznikl účet 069 100, kde je veden nepeněžitý vklad na splaceni akcií upsaných při zvýšení základního kapitálu Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. ve výši 4992 175,- Kč. 12) Cenné papíry Česká spořitelna
počet cenných papírů 1.500
hodnota celkem
150.000,00 Kč
VaK Břeclav, a.s.
počet cenných papírů
2.110
hodnota celkem
2.110.000,00 Kč
Vyplacené dividendy v r. 2013 činily částku 63.750,00 Kč. 12) Zpráva o vVsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bylo provedeno na základě žádosti obce, § 42 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 21. - 22.10.2013 a konečné přezkoumání dne 7.4.2014 s tímto závěrem: I. Při přezkoumání nedostatky.
hospodaření obce Novosedly za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a
II. Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by Mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územ. celku
. . .
5,80 % 30,89 % 3,73 %
"Podíl závazků na rozpočtu obce Novosedly je tvořen neuhrazenou dodav. fakturou ve výši 3 133 900,- Kč za zametacl stroj Alficar. Splatnost této faktury je v dubnu roku 2014. Dále je v závazcích zahrnuta splátka úročené půjčky na podporu akce "Kanalizace a ČOV Novosedly, Nový Přerov, okres Břeclav, Jihomoravsky kraj", jež byla realizovaná v letec: 2005 - 2007. obec splácí půjčené finanční prostředky ve čtvrtletních splátkách, jejichž výše činí 371 000,- Kč, coi je ročně 1484000,- Kč." V souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění platných předpisů, návrh závěrečného účtu musí být vhodným způsobem zveřej něn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Občané mohou uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu územního samosprávného celku buď písemně ve lhůtě do 15 dnů nebo ústně na jednání zastupitelstva .Předpokládaný termín zasedání obecního zastupitelstva je 30.5.2013. Součástí návrhu závěrečného účtu jsou přílohy, které si lze prohlédnout v kanceláři obecního úřadu (v pracovní dny v kanceláři účetní obce).
František Trefilík starosta obce Vyvěšeno na úřední desce i elektronické úřední desce dne: . Sňato dne:
.
Přílohy: - hodnoceni plněni rozpočtu obce - výkaz FIN 2-12 M za 1/2013 - výkaz zisku a ztrát k 31.12.2013 - rozvaha (bilance) územnicb samosprávných celků (dále ÚSC) k 31.12.2013 - přiloha k účetni závěrce za rok 2013 - hospodařeni s lesnimi pozemky - účetni závěrky piispěvkovych organizaci ZŠ a MŠ - zápis o výsledku inventarizace majetku k 31.12.2013 -finančni vypoiddánl přijatých dotaci, půjčky - přijaté dotace v roce 2013 - hospodařeni DSO Cyklistická stezka Brno-Videii za rok 2013 - hospodařeni DSO Mikulovsko za rok 2013 - hospodařeni DSO Čistši středni Podyji za rok 2013 - zpráva o přezkoumáni hospodařeni obce v roce 2013 ze dne 07.04.2013
