Integratie van gegevens, analyse en reporting bij het Financieel Coördinatie Centrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FCCB) Frédérick Troussart Jean-Yves Gosset Leila Abdelqaoui Louvain-La-Neuve – SAS Forum Belux– 3 oktober 2013
Inhoudsopgave Wat is het FCCB ?
Brussels Gewest Pararegionale Instellingen FCCB
Datawarehouse
Projectaanpak
Perspectieven: Agentschap van de schuld
Conclusie
Brussels Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bijzondere wet van 12 januari 1989 De gewestelijke bevoegdheden:
Brussels Gewest De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GODB): Zeven besturen Gewestelijke Coördinatie Mobiliteit
Plaatselijke Besturen
Economie en Werkbeleid
Stedelijke Ontwikkeling
Financiën en Begroting
Fiscaliteit
Pararegionale instellingen De gewestelijke instellingen:
De dienstgewijze decentralisatie De voornaamste Brusselse gewestelijke instellingen
Pararegionale instellingen De gewestelijke instellingen: Eigen ontvangsten Subsidies Oorspronkelijk
FCCB
Volledig gestort op de rekening van de instelling
Storting van subsidies op het moment van de werkelijke uitgaven Geen voorfinancieringskost
Kostelijke voorfinanciering
FCCB FCCB = Financieel Coördinatie Centrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Aspecten te beheren
8 maanden
Ordonnantie Februari 2004 Besluit Juni 2004 Aanvangsdatum Oktober 2004
Juridisch Financieel Onderhandelingen Overeenkomsten Organisatie
Korte termijn
FCCB 2004 Woningsfonds BAO GAN GPA 2013
IRISteam
Geleidelijke toetreding van de BGHM instellingen: CIBG BIM
BRUGEL
Innoviris
2012
DBDMH
Haven MIVB ESR
GOMB
Actiris
2005
FCCB Centralisatie en optimalisatie van de financiële stromen Subsidies
Transitrekening (GODB)
nivellering
Rekening instelling Saldo =>< 0
Ontvangsten Uitgaven
FCCB : cijfers Evolutie van het gemiddeld bedrag sinds 2005
FCCB : cijfers Verdeling van het totaal uitstaande bedrag op 30/09/2013
FCCB : cijfers Verdeling van de financiële stromen 2012 (2,5 Mrd €, 100.000 transacties/j):
FCCB : cijfers Winst voor het Gewest:
FCCB : processen Data Integration
Data Management
FCCB Information Deployment
Data Analysis
FCCB : processen
Kassier
Reële financiële gegevens (saldi & transacties)
DWH
Financiële Resultaten
Indicatoren Alarmen
Information Deployment
DB
Results
Data Analysis
Instellingen Thesaurieplanning (uitgaven & ontvangsten)
Data Management
Thesaurieplanning subsidies
Data Integration
KT Thesauriebeheer
Periodiek Verslag Jaarlijks Verslag Html Dashboard
Studies
FCCB : processen
FCCB : processen Data Management Consolidatie thesaurieplanningen Beheer in valutadatum Opmaken van globale staten Financiële statistieken Datawarehouse
FCCB : processen Data Analysis Identificatie afwijkingen tussen plan en realisatie Evaluatie prestaties instellingen Subsidies voor goed financieel beheer Financiële opbrengst FCCB Detectie ‘defaults’ Verzekering nivellering
FCCB : processen Information Deployment Maandelijks verslag Minister Driemaandelijks verslag Instellingen Jaarverslag Dashboards Html Studies
Datawarehouse Voorbeeld 1
Instellingen (globaal, S13.12, NS13.12, instelling)
Afwijkingen (globaal, ontvangsten-uitgaven, week1…week4)
Tijd (jaar, trimester, maand, dag)
Datawarehouse Voorbeeld 2
Instellingen (globaal, S13.12, NS13.12, instelling)
Saldi (globaal, gemiddeldcum.gemiddeld-eind periode, eigen-transit)
Tijd (jaar, trimester, maand, dag)
Projectaanpak Karakteristieken van het project Volledig In-House Minimale kost Integratie van alle processen Reporting Flexibel
Projectaanpak “FISA”
(FInancial Sas Application)
project beheer database
Competentie
thesaurie
Plan van aanpak
basisdocumenten database eisen
scope definitie planning evaluatie
Systeemanalyse Vorming Programmatie
Proefdraaien In productie
database SAS-applicatie
Perspectieven Oprichting van het Agentschap van de schuld
Juni 2013: beslissing van de regering Integratie van het FCCB en de Directie Schuldbeheer Uitgebreide opdrachten van de nieuwe structuur Aanvangsdatum voorzien op 1 januari 2014 Nieuw SAS project: data management en reporting van de gewestelijke schuldportefeuille
Perspectieven : Scope Data integratie :
Financiële contracten in op. database Externe gegevens (rentevoeten,…)
Data management :
Betalingsstromen (interest, aflossingen) Portfolio kost, duration, liquiditeit Datawarehouse
Data analysis & deployment:
Strategische indicatoren Dashboards Reporting website
Conclusies Succesvol gebruik van SAS binnen het FCCB: kleine operationele eenheid strategisch belang integratie van alle processen in-house project flexibele en krachtige tool
Bedankt voor Uw aandacht
