NAJAARSNOTA 2012
Inhoudsopgave:
Hoofdstuk 1
Inleiding
1
Hoofdstuk 2
Stand van de begroting 2012
7
Hoofdstuk 3
Bijsturingmaatregelen
29
Hoofdstuk 4
Kredieten 2012
35
Bijlagen Statistische gegevens
49
HOOFDSTUK 1 Inleiding
1. Inleiding. Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2012 van de gemeente Heemstede aan. Deze nota verstrekt inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 2012. In het kader van de planning- en controlcyclus wordt tussentijds jaarlijks twee keer gerapporteerd over de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Dit vindt plaats bij de kadernota (juni) en de najaarsnota (oktober). De budgettaire consequenties voor de begroting 2012 resulteren in een begrotingswijziging. Eindverantwoording over het lopende jaar wordt afgelegd in de jaarrekening 2012. De kadernota 2012 is in juni 2012 niet vastgesteld door de raad. De reden was dat voor 2012 een tekort van € 1.058.000 werd geprognosticeerd en er in de kadernota 2012 niet werd aangegeven of en op welke wijze dit tekort kon worden teruggedrongen. Door de W D is aangedrongen om bijsturingsmaatregelen te nemen teneinde dit tekort terug te dringen. In deze najaarsnota zijn bijsturingmaatregelen hiertoe opgenomen. Voorts is door het college besloten om volgend jaar de kadernota te splitsen in twee afzonderlijke documenten. Volgtijdig zal eerst een " 1 e voortgangsrapportage 2013" worden opgesteld, die inzicht geeft in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 2013. Vervolgens zal een "kadernota 2014-2017" worden opgesteld, die inzicht geeft in de financiële positie voor de komende jaren. De volgtijdigheid brengt met zich mee dat door de raad eerst een standpunt kan worden ingenomen over de financiële positie van het lopend jaar en de eventueel gewenste bijsturingen van het bestaande beleid, om vervolgens de financiële positie voor de volgende jaren te kunnen bepalen.
2. De prognose voor 2012 in de kadernota 2012. In de kadernota 2012 (juni 2012) is een eerste prognose afgegeven van de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 2012. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste 4 maanden van het jaar. In de kadernota 2012 werd een nadeel voor 2012 geprognosticeerd van € 1.058.000. Rekening houdend met een post onvoorzien 2012 van € 19.000 is eigenlijk sprake van een verwacht nadelig saldo 2012 van € 1.039.000. De kadernota 2012 is in juni 2012 niet vastgesteld door de raad in afwachting van nadere voorstellen tot bijstelling van dit nadeel. Het nadeel van € 1.058.000 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door niet-beïnvloedbare posten, zoals een lagere algemene uitkering € 360.000, lagere dividenden € 224.000 en kosten verkiezingen € 40.000. Eveneens door hogere kosten WMO € 380.000 (open eindregeling), lagere parkeeropbrengst € 80.000, kosten onderhoudsplan tennispark € 40.000, onderhoudsvoorziening sportpark € 99.500 en een nadeel van € 97.500 niet gerealiseerde bezuiniging op verkoop gemeentelijke eigendommen.
3. Autonome financiële mutaties in de najaarsnota 2012. In deze najaarsnota 2012 (oktober 2012) is een actuele (tweede) prognose afgegeven van de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 2012. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste 9 maanden van het jaar. In de najaarsnota kan daardoor een beter inzicht worden verkregen in de uitnutting van de budgetten 2012 dan bij de kadernota omdat daarbij de ervaringen over de eerste 4 maanden worden gebruikt tegen 9 maanden nu. In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van alle financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2012. Hieruit blijkt dat op basis van actuele ontwikkelingen het tekort afneemt met € 276.000. Hierdoor resteert een verwacht tekort 2012 van € 782.000 (€1.058.000 minus €276.000). Deze positieve ontwikkeling wordt grotendeels veroorzaakt door de bijstelling van de algemene uitkering naar aanleiding van de juni- en septembercirculaire 2012. In de kadernota 2012 was een inschatting gemaakt van de effecten van de juni-circulaire 2012. Inmiddels zijn de definitieve uitkomsten van zowel de juni- en septembercirculaire 2012 verwerkt. De financiële mutaties in deze najaarsnota 2012 hebben geen structurele doorwerking naar 2013 en volgende jaren. De reden is dat de financiële mutaties enerzijds incidenteel van aard zijn en anderzijds -indien sprake is van een structureel karakter-deze reeds verwerkt zijn in de begroting 2013 en volgende jaren. Naast deze autonome ontwikkelingen zijn gedurende het jaar ook aanvullende maatregelen genomen om het tekort terug te dringen. In de volgende paragraaf worden deze nader toegelicht. 4. Bijsturingmaatregelen in de najaarsnota 2012. Om het tekort in 2012 terug te dringen zijn meerdere maatregelen genomen. Het betreft een bewuste bijsturing van het bestaande beleid om het tekort terug te dringen. Een specificatie van deze bijsturingmaatregelen is opgenomen in hoofdstuk 3. De genomen bijsturingmaatregelen worden thans op hoofdlijnen beschreven. Bijsturing op incidentele budgetten 2012 (resultaatbestemming 2011). Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 zijn een aantal incidentele budgetten 2011 overgeheveld naar 2012. In totaliteit gaat het om een bedrag van € 405.300. Getoetst is welk van deze incidentele budgetten 2012 alsnog geschrapt kunnen worden. Voorgesteld wordt voor een bedrag van € 112,900 aan projecten niet tot uitvoering te brengen. 3
Bijsturing op vooruit ontvangen gelden derden (w.o. het Rijk). Het Rijk en provincies verstrekken voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel. Veelal zijn dit tijdelijke regelingen, waarvoor gedurende een bepaalde periode een specifieke doeluitkering wordt verstrekt. De gemeente voert de regeling uit en rekent af met de geldverstrekker. Deze afrekening levert soms een positief financieel resultaat op. Het voorstel is deze gelden in te zetten ter dekking van het tekort 2012 op de begroting. Dit levert een bedrag op van € 141.200. Bijsturing op de bedrijfsvoering Hoewel primair ingezet wordt op ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, zijn vanwege de urgentie die wordt gevoeld voor de tweede helft 2012 alle opleidingswensen geïnventariseerd en is de honorering ervan beperkt tot die vakopleidingen die strikt noodzakelijk zijn, buiten reeds aangegane verplichtingen. Dit levert naast de eerdere korting op het opleidingsbudget van € 30.000 een extra bezuiniging op van € 25.000. Tijdelijke inhuur is beëindigd dan wel tot een minimum beperkt. Daar bovenop zijn ook in de formatie, door werktijdvermindering vrijgekomen uren overgeheveld naar de vacaturepot. Een beslissing over de benutting van deze zgn. resturen is daarmee aan de directie en niet meer aan de afdelingen. Vacatures zijn en worden nadrukkelijk tegen het licht gehouden: is vervulling noodzakelijk, tijdelijk dan wel vast, of is een andere invulling gewenst. Doordat de afdelingshoofden en P&O bij de verzuimbegeleiding veel taken zelf uitvoeren, is de inzet van de bedrijfsarts nog maar heel beperkt. Het arbobudget kan daardoor voor 2012 met€ 10.000 en structureel zelfs met€ 15.000 worden verlaagd. Tot slot is ook besloten al in 2012 te stoppen met de kerstpakketten. Voorde periode 20132016 is dit al voorgesteld. De maatregelen op de bedrijfsvoering leveren voor 2012 een voordeel op van € 148.800. In totaal leveren de bijsturingmaatregelen een voordeel op van € 402.900 (€ 112.900 + € 141.200 + €148.800). Het tekort 2012 in deze najaarsnota daalt hiermee naar € 379.100 (€ 782.000 minus € 402.900). Bijsturing op de investeringen Er heeft een integrale toets plaatsgevonden op alle in uitvoering zijnde investeringen. Dit zijn kredieten die reeds (in voorgaande jaren) beschikbaar zijn gesteld door de gemeenteraad en momenteel in uitvoering zijn. Het is wenselijk dat indien de werkzaamheden zijn afgerond, het krediet tijdig wordt afgesloten. In totaal wordt een budget van € 249.600 afgeraamd. Deze investeringen zijn gereed en zijn voor een lager bedrag gerealiseerd dan oorspronkelijk was geraamd. Dit voordeel vloeit terug naar de algemene middelen. Daarnaast is gekeken of -voor zover nog niet is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden- een investering uit 2012 kan worden doorgeschoven. De integrale toets is opgenomen in hoofdstuk 4. Het resultaat levert weliswaar geen financieel voordeel op voor 2012 (investeringen die in 2012 worden afgesloten, worden -conform het activabeleid- pas m.i.v. 2013 afgeschreven), maar draagt wel bij aan een adequaat budgetbeheer op investeringen. Bijsturing op de WMO-budgetten. Het tekort op de WMO-budgetten voor vervoer - en woonvoorzieningen 2012, de WMO-voorzieningen die direct ten laste van de exploitatierekening komen, bedraagt naar verwachting € 395.000. In het conceptbeleidsplan Wmo / lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 (behandeld in de commissie Samenleving in juni 2012) zijn voorstellen opgenomen gericht op de beheersing van de kosten. De maatregelen in overeenstemming met deze notitie zijn verwerkt in het definitieve beleidsplan Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016. Dit beleidsplan wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de raad (vergadering 1 november 2012). De voorgestelde maatregelen zijn vrijwel allemaal afhankelijk van de beleidswijzigingen én de verwerking daarvan in de lokale regelgeving. Rekening houdende met het besluitvormingsproces kunnen deze wijzigingen niet eerder dan in 2013 geëffectueerd worden. Het doorvoeren van deze bijsturingmaatregelen leidt tot het scherp ramen van budgetten in de begroting. De consequenties hiervan is dat -bij onvoorziene zaken- de kans op een financiële tegenvaller groter wordt. Immers er is geen financiële buffer om deze tegenvallers binnen de bestaande budgetten op te vangen. Indien een financiële tegenvaller zich voordoet dan zal mogelijk een extra budget aan de raad moeten worden gevraagd.
5. Recapitulatie uitkomst najaarsnota 2012. De najaarsnota 2012 laat samengevat het volgende beeld zien: Prognose tekort 2012 in kadernota 2012
-1.058.000
Af: bijstelling autonome financiële mutaties in najaarsnota 2012 Prognose tekort 2012 in najaarsnota 2012 (excl. bijsturing) Af: bijsturingmaatregelen Bijsturing op resultaatbestemming 2011 Bijsturing op vooruit ontvangen gelden Bijsturing op bedrijfsvoering
276.000 -782.000
112.900 141.200 148.800 402.900
Prognose tekort 2012 najaarsnota 2012 (incl. bijsturing)
-379.100
De actuele stand van de post onvoorzien in de begroting 2012 bedraagt € 33.000. Dit betekent dat in 2012 een bedrag van € 346,100 (€ 379.100 minus € 33.000) wordt onttrokken aan de algemene reserve.
6. Besluitvorming. De raad voorstellen: In te stemmen met de Najaarsnota 2012 en de begroting 2012 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de autonome financiële mutaties 2012), 3 (de bijsturingsmaatregelen 2012) en 4 (de nieuwe investeringen
2012).
HOOFDSTUK 2 De stand van de begroting 2012
2.1 Autonome financiële mutaties 2012. In dit hoofdstuk zijn de autonome financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2012 opgenomen. Indien voor een getal een "min" staat, betekent dit dat sprake is van een nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting 2012. Per programma is een tabel met autonome financiële mutaties 2012 opgenomen. Deze tabel heeft 2 kolommen. De eerste kolom "2012 kadernota" geeft inzicht in de mutaties 2012 die waren opgenomen in de kadernota 2012. Indien in deze kolom een "nul" is opgenomen, betekent dit dat in de kadernota 2012 geen prognose 2012 voor het betreffende product was opgenomen. In de kolom "2012 najaarsnota" wordt een geactualiseerde prognose van het resultaat 2012 afgegeven. Het voorstel is de mutaties in de kolom "2012 najaarsnota" vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2012. 2.2. Autonome financiële mutaties 2012 per programma. Programma 1 Bestuur en dienstverlening. programma 1 Bestuur en dienstverlening Verkiezingen Subsidie HKIV 2012 Verkoop jubileumboeken brandweer Leges rijbewijzen Leges reisdocumenten totaal mutaties programma 1
2012 kadernota -40.000 0 0 0 0 -40.000
2012 najaarsnota -40.000 1.300 2.000 -60.000 30.000 -66.700
Toelichting: 1030 Verkiezingen. Op 12 september 2012 zijn de tussentijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. In de begroting was hiermee geen rekening gehouden, zodat voor 2012 een eenmalig nadeel ontstaat van € 40.000, zijnde de gemiddelde kosten van 1 verkiezing. 1002 Subsidie Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap (HKIV) 2012. De definitieve subsidie 2012 HKIV is lager toegekend, waardoor een voordeel ontstaat van € 1.300. 1012 Verkoop jubileumboeken brandweer. De verkoop van de jubileumboeken van de brandweer komt ten gunste van de gemeente. Dit is een incidenteel voordeel. Toegevoegd wordt dat de kosten destijds ook door de gemeente zijn betaald. 1026 leges rijbewijzen. Er is sprake van een nadeel op de inkomsten uit leges rijbewijzen. De aantallen af te geven rijbewijzen fluctueren door de jaren heen sterk in verband metde 10 jarige afgiftecyclus. De verwachting is dat het aantal in 2012 lager uitkomt dan geprognosticeerd. Dit levert naar verwachting voor 2012 een nadeel voor van € 60.000. In de begroting 2013 is dit nadeel reeds verwerkt. 1027 leges reisdocumenten. De geldigheid van het bijschrijven van een kind in het paspoort van de ouder(s) is op 26 juni 2012 vervallen. Dit betekent dat kinderen vanaf deze datum een eigen paspoort of identiteitskaart nodig hebben om naar het buitenland te reizen. Dit heeft geleid tot een extra afgifte van paspoorten in de eerste helft van dit jaar. De verwachting is dat dit voor 2012 leidt tot een incidenteel voordeel van € 30.000 op de legesinkomsten voor reisdocumenten.
Programma 2 Openbare orde en veiligheid. programma 2 Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid/rampenoefeningen Inwonerbijdrage VRK ICT budgetten VRK Lagere opbrengst PV-vergoedingen/vergunningsaanvragen Lijkbezorging totaal mutaties programma 2
2012 kadernota 11.000 -42.200 28.000 -10.000 0 -13.200
2012 najaarsnota 0 -42.200 28,000 -15.300 5.000 -24.500
Toelichting: 1102 Openbare orde en veiliqheid/1115 rampenbestrijding. Omdat sprake is van een bijsturing is deze mutatie opgenomen in hoofdstuk 3. 1116 Inwonerbijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) De inwonerbijdrage aan de VRK wordt in 2012 en 2013 geïndexeerd aan de hand van de loon- en prijsstijgingen. Hier tegenover staat de taakstellende bezuiniging die de VRK is opgelegd aan de hand van de menukaarten. In 2012 en 2013 is daarvoor een bezuiniging van respectievelijke 30.000 en €60.000 op de inwonerbijdrage ingeboekt. Met deze taakstellende bezuinigingen is in de Heemsteedse (meerjaren)begroting reeds rekening gehouden, met de indexering van de inwonerbijdragen nog niet. De indexering is daarom opgenomen overeenkomstig het raadsbesluit. De noodzaak van de indexering 2012 en de gevolgde procedure door de VRK rond de begrotingswijziging 2012 (dus uitsluitend met betrekking tot de jaarschijf 2012) is momenteel onderwerp van discussie binnen de VRK. In afwachting van de uitkomst van deze discussie wordt in deze najaarsnota vooralsnog uitgegaan van het raadsbesluit van mei. 1116 ICT budgetten VRK Bij het masterplan ICT van de VRK was in eerste instantie voorzien in een bijdrage per werkplek. In de commissie bedrijfsvoering van de VRK is opgemerkt dat deze kosten in principe al in de overdracht 1 e fase in de overhead zijn overgedragen aan de VRK. In het laatste ICT masterplan van de VRK is daarom geen bijdrage meer opgenomen vanuit de gemeenten en is de VRK gevraagd zelf dekking te zoeken. Het gereserveerde bedrag voor ICT overdracht aan de VRK ad. € 29.000 valt daarom structureel vrij. Hiermee is in de begroting 2013 al rekening gehouden. In 2012 is de vrijval € 1.000 lager in verband met nagekomen kosten van telecommunicatie. Dus voor 2012 een besparing van € 28.000. 1116 Opbrengst proces-verbaal vergoedingen (PV vergoedingenVvergunninqsaanvragen. In de kadernota 2012 is aangegeven dat de opbrengsten voor PV vergoedingen in het verleden te hoog zijn geraamd. Een structurele verlaging met€ 10.000 tot een inkomstenraming van € 10.000 is reëel te noemen gelet op de inkomsten uit PV vergoedingen in de afgelopen 2 jaar. Daarnaast blijkt nu dat het aantal vergunningsaanvragen ook structureel lager uitkomt dan geraamd. Hiermee is bij de begrotingsopstelling 2013 rekening gehouden. Voor 2012 ontstaat daardoor een extra incidenteel nadeel van € 5.300. 1762 Lijkbezorging In geval er geen nabestaanden zijn die opdracht geven tot begraven/cremeren, dan is de burgemeester op grond van de Wet op de Lijkbezorging verplicht hiertoe opdracht te geven. De kosten van de uitvaart komen ten laste van de gemeente. Achtereenvolgens wordt onderzocht of de gemaakte kosten verhaald kunnen worden op de nalatenschap of op eventuele erfgenamen. Gelet op de ervaringcijfers wordt voorgesteld het budget 2012 te verlagen met € 5.000 tot € 2.500.
10
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat. programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat Kosten schoonhouden wegen: a. hogere kosten b. dekking 2012 egalisatiereserve riolering Openbare verlichting energie Openbare verlichting onderhoud Regionaal mobiliteitsfonds Parkeeropbrengst Kosten waterwerken Aanleg laatste deel fietspad Houtvaart Overboeking waterschapsbelasting Plaatsing evenementenborden totaal mutaties programma 3
2012 kadernota
2012 najaarsnota
-46.000 23.000 p.m. p.m. 119.000 -80.000 17,000 0 0 0 33.000
-46.000 23.000 0 0 119.000 -80.000 17.000 -10.000 -6.000 -6.000 11.000
Toelichting: 1201 Kosten schoonhouden wegen. Tussentijds is de hoeveelheid veegvuil in de aanneemsom verhoogd, vanwege een toename van het veegvuil. Dit heeft, samen met de extra strooironden (zand) en kwaliteitsbewaking, in 2011 geleid tot een overschrijding van € 54.000. Voor de jaren vanaf 2012 wordt rekening gehouden met een structurele budgetverhoging van €46.000 per jaar. Vanaf 2013 wordt 50% van deze extra veegkosten -conform de bestaande beleidslijn- doorberekend in de rioolheffing. Voor 2012 worden 50% van deze meerkosten verrekend met de egalisatiereserve riolering omdat het in 2012 niet meer mogelijk is om deze meerkosten te verwerken in het tarief 2012 van de rioolheffing. 1204 Energielasten openbare verlichting. Via een openbare aanbesteding 'elektra' met meerdere gemeenten uit het inkoopsamenwerkings-verband stichting RIJK is gekozen voor leverancier Greenchoice. Heemstede, had net zoals andere deelnemende gemeenten, ten tijde van de kadernota 2012 nog niet van alle aansluitingen een afrekening ontvangen. Vooralsnog werd in de kadernota 2012 ervan uitgegaan dat de begrote budgetten voor 2012 en verdere jaren geen aanpassing behoeven en daarom is uitgegaan van een pro memorie raming. In overleg met stichting RIJK hebben de gemeenten, die gekozen hebben voor Greenchoice, inmiddels een gesprek gehad met de energieleverancier. De eindafrekening over 2011 heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft inderdaad niet geleid tot hogere kosten, zodat de pro memorie raming kan vervallen. 1204 Onderhoud openbare verlichting. De kosten in verband met storingen zijn mede hoog uitgevallen door enkele kabelstoringen en door enkele kleine aanpassingen aan de verlichting, welke op het onderhoudsbudget zijn uitgevoerd. Vooralsnog werd er ten tijde van de kadernota 2012 vanuit gegaan dat de budgetoverschrijding in de jaarrekening 2011 eenmalig was en daarom is uitgegaan van een pro memorie raming. De ontwikkeling van de onderhoudskosten in 2012 tonen tot nu toe aan dat de budgetoverschrijding in 2011 inderdaad incidenteel was. De pro memorie raming kan derhalve vervallen. 1215 Mobiliteitsfonds. Dit fonds is bedoeld om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. De regiogemeenten en de provincie hebben hiertoe plannen ontwikkeld en daarin is aangegeven wie welke bijdrage levert om een en ander te kunnen realiseren. Heemstede is daarin voortvarend van start gegaan en heeft in 2011 een bedrag van € 71.000 gereserveerd en vanaf 2012 een bedrag van € 119.000. Aangezien het project een vertraging van twee jaar heeft opgelopen is het bedrag van 2011 inmiddels vrijgevallen. Voorgesteld wordt om ook het bedrag voor 2012 te laten vrijvallen. Vanaf 2013 is -in afwachting van nadere besluitvorming- de jaarlijkse storting van € 119.000 gehandhaafd. 1231 Parkeeropbrengst. In 2011 is het parkeertarief verhoogd van € 1,00 naar € 1,50 per uur wat naar verwachting een meeropbrengst van € 185.000 zou moeten opleveren. Inmiddels is op basis van de jaarrekeningcijfers 2011 duidelijk geworden dat een opbrengst van € 105.000 realistischer is. Voorgesteld wordt om de parkeeropbrengsten in 2012 met een bedrag van € 80.000 af te ramen. De ramingen vanaf 2013 zijn al neerwaarts bijgesteld. 1241 Kosten waterwerken. De kosten voor schoonhouden watergangen en onderhoud duikers zijn te hoog geraamd in de begroting. Het bijstellen van dit budget levert een voordeel op van € 17.000. Vanaf 2013 is dit voordeel reeds geraamd. ii
1200 Wegen ca.: aanleg laatste deel fietspad Houtvaart. Voor de regionale fietsverbinding tussen de Westelijke Randweg en de Zandvoortselaan moet nog een stuk van circa 90 meter worden aangelegd. Circa 15 meter ligt op Heemsteeds grondgebied. Heemstede heeft in 2008 al 270 meter fietspad vanaf de Zandvoortselaan aangelegd. Voor de aanleg van het laatste stuk fietspad op Heemsteeds grondgebied is een eenmalig bedrag van ongeveer € 10.000 benodigd. Over de aanleg van dit fietspad wordt nog overleg gevoerd met de gemeente Haarlem. 1200 Wegen ca.: overboeking waterschapsbelasting. Betreft een interne overboeking van de waterschapslasten. Zie ook toelichting product 1520 (Programma 4). 1205 Plaatsing evenementenborden. Het college heeft in een brief aan de voorzitter van de Winkeliersvereniging Centrum Heemstede aangegeven dat het een goed idee is om evenementenborden op toegangswegen te plaatsen. In deze brief staat dat de raad zal worden gevraagd om hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Met de plaatsing is naar verwachting een (incidenteel) bedrag van € 6.000 gemoeid. Programma 4 Voorzieningen. programma 4 Voorzieningen (onderwijs, sport en cultuur) Bijdrage schoolzwemmen Leerlingenvervoer Subsidie bibliotheek Subsidie vrouwenadviescommissie Stelpost onderhoudsplan tennisparken Storting voorziening sportpark Jongerenontmoetingsplek Waterspeelplaats en verbinding met speelbos Meermond (ISV) Budgetsubsidie Sportplaza Overboeking waterschapsbelasting sportpark Budgetsubsidie Optisport Diverse subsidies 2012 Afrekening Symfonisch blaasorkest Heemstede Radio de Branding Monumenten Vereniging oud Heemstede-Bennebroek Afrekening 2011 Commissie Nationale feestdagen Asbestverwijdering basisschool De Icarus Dekking t.l.v. voorziening huisvesting onderwijs totaal mutaties programma 4
12
2012 kadernota -15.000 -10.000 -8.500 -800 -40.000 -99.500 -15.000
2012 najaarsnota -15.000 -10.000 -8.500 -800 -40.000 -99.500 -15.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -188.800
0 -10.100 6.000 -12.000 7,200 3.000 0 0 1.500 6.200 -45.200 45.200 -187.000
Toelichting: 1405 Bijdrage schoolzwemmen. In de begroting 2012 is een bedrag geraamd van € 121.000 voor huur van het zwembad ten behoeve van het schoolzwemmen. De werkelijke kosten 2010 en 2011 bedragen respectievelijke 139.000 en € 136.000. Er is derhalve sprake van een tekort in 2012 van ca. € 15.000. In de begroting 2013 is met dit bedrag rekening gehouden. 1406 Leerlingenvervoer. In de begroting 2012 is (per saldo) een bedrag opgenomen voor leerlingenvervoer van € 179.000. De verwachting is deze kosten met ingang van 2012 toenemen met€ 10.000 per jaar. Dit wordt veroorzaakt doordat de Stichting Sein haar diagnostiekafdeling voor jongeren vorig jaar heeft verplaatst van de locatie Cruquius naar de locatie Heemstede. Deze leerplichtige jongeren volgen speciaal onderwijs op de locatie Cruquius. Als gevolg van het voorgaande dient de gemeente (wettelijke verplichting) zorg te dragen voor het leerlingenvervoer van de betreffende jongeren (inclusief hun begeleiding) van Heemstede naar de Cruquius en vice versa. Het betreft gemiddeld 10-12 jongeren. In de begroting 2013 zijn de extra kosten reeds verwerkt. 1504 Subsidie bibliotheek. In de begroting 2012 is geen rekening gehouden metde toepassing van de indexering overeenkomstig de sector welzijn (onder meer CAO welzijn). In de collegevergadering van 24 januari 2012 zijn de subsidies 2012 vastgesteld. Hieruit blijkt dat de werkelijke subsidie 2012 voor de bibliotheek € 8.500 te laag is geraamd. In de begroting 2013 is dit nadeel reeds verwerkt. 1511 Subsidie VAC. De subsidie aan de VAC (vrouwenadvies commissie) zou volgens de herijking subsidiebeleid met ingang van 2012 beëindigd worden. In verband met de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) dient echter een redelijke termijn van afbouw in acht te worden genomen bij structurele subsidies. Daarom wordt daarbij een fasering van 3 jaar gehanteerd. Dit had ook bij de VAC moeten gebeuren waardoor er in 2012 en 2013 een klein nadeel ontstaat. Het nadeel voor 2013 is reeds verwerkt in de begroting 2013. 1521 Stelpost onderhoud tennisparken Een meerjarig onderhoudsplan voor de tennisparken is in september 2012 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Uitgegaan wordt van een jaarlijkse last van circa € 48.000 en omdat in de begroting 2012 voor het onderhoud van de tennisbanen een stelpost van € 8.000 is gereserveerd is per saldo nog € 40.000 benodigd. De extra lasten zijn reeds verwerkt in de begroting 2013 en volgende jaren. 1521 Onderhoudsvoorzieninqen sportpark en woningen en gebouwen. De onderhoudsvoorziening woningen en gebouwen is vorig jaar geactualiseerd. Hierbij is het onderhoud voor het zwembad overgebracht van de onderhoudsvoorziening woningen en gebouwen naarde onderhoudsvoorziening sportpark. Inmiddels is gebleken dat voor het zwembad wel de stortingen in de onderhoudsvoorziening hebben plaatsgevonden, maar dat het onderhoud uitgesteld is. Bij de herrekening van het onderhoudsfonds woningen en gebouwen naar de periode tot en met 2019 is dit overschot verrekend in de nieuwe storting. Hierdoor is het overschot -en daarmee het noodzakelijke onderhoudsbudget voor het zwembad- niet meer beschikbaar. Per saldo dient er ten behoeve van het zwembad afgerond € 99.500 gestort te worden in de voorziening voor het sportpark zodat de onderhoudsvoorziening toereikend is om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen. Dit is een eenmalig nadeel in 2012. 1534 Jongerenontmoetingsplek Nijverheidsweg In de collegevergadering van 8 mei 2012 is de vervanging van een Jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de Nijverheidsweg te Heemstede opgenomen. De kosten bedragen € 15.000. In de jaarschijf 2012 is met deze vervanging rekening gehouden. 1564 Waterspeelplaats en verbinding met speelbos Meermond In de collegevergadering van 8 mei 2012 is € 80.000 uit het ISV 3 opgenomen ter dekking van de waterspeelplaats en verbinding met speelbos Meermond (bouwproject "De Slottuin"). Daarnaast was men bij de kadernota nog in overleg met de provincie of er nog € 35.000 uit ditzelfde programma mocht worden aangewend voor het project. Het totale bedrag betreft dus een provinciale bijdrage. De raad heeft aangegeven over bestedingen ten laste van het ISV 3 programma fysiek, apart te willen besluiten. Inmiddels heeft de provincie goedkeuring verleend voor het gehele bedrag van het project zodat voorgesteld wordt bij deze najaarsnota 2012 € 115.000 ten laste van het ISV 3, programma fysiek, beschikbaar te stellen.
13
1520 Budgetsubsidie Sportplaza. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de contractuele indexering. De sportverenigingen zijn meer huur verschuldigd in verband met de kwaliteitsverbetering van de velden. Deze extra huur wordt geïnd door Sportplaza maar komt ten gunste van de gemeente. Hiertoe is een correctie op de budgetsubsidie toegepast (afroming huur) die echter in 2012 te hoog is ingeschat. Het nadeel van € 10.100 is incidenteel. In de begroting 2013 is hiermee rekening gehouden. 1520 Overboeking waterschapsbelasting sportpark. De waterschapsbelasting voor onbebouwde grond is voor € 6.000 onterecht op het sportpark verantwoord. Voorgesteld wordt dit in de begroting 2012 over te boeken naar het product wegen (product 1200, programma 3), alwaar de waterschapsbelasting op wordt verantwoord. 1520 Budgetsubsidie Optisport. In het verleden werd het sportpark geëxploiteerd door Optisport. Hiermee was een risicodeling afgesproken rond de exploitatie. Over de jaren 2009 en 2010 bedraagt het aandeel van de gemeente in het negatieve exploitatieresultaat € 12.000. Dit dient nog vergoed te worden aan Optisport en vormt een eenmalig nadeel. 1521 Diverse subsidies 2012: subsidies voor Heemsteedse reddingsbrigade, gymnastiek- en sportvereniging en zwem- en poloclub HPC. De definitieve subsidies 2012 zijn lager dan de geraamde subsidies (de aangevraagde subsidies worden getoetst). Het voordeel bedraagt € 7.200. 1533 Subsidie Symfonisch blaasorkest Heemstede. Door afrekening over voorgaande jaren is er een eenmalig voordeel van € 3.000 ontstaan. 1534 Subsidie Radio de Branding. Het commissariaat voor de media moet zich nog uitspreken over de zendvergunning. Als radio De Branding deze niet krijgt kan € 10.000 vervallen vanaf de begroting 2013. Voor 2012 heeft de zender nog steeds de zendmachtiging zodat er recht is op de volledige subsidie. 1540 Vereniging oud Heemstede-Bennebroek. Wegens te hoog eigen vermogen is geen subsidie verstrekt. Dit levert voor 2012 een voordeel op van € 1.500. In de begroting 2013 is deze subsidie al vervallen. 1563 Afrekening 2011 Commissie Nationale feestdagen. De afrekening over 2011 leidt tot een incidenteel voordeel van € 6.200. 1400 Kosten asbestverwijdering basisschool De Icarus. In de collegevergadering van 10 juli 2012 is besloten een bedrag van € 45.200 te vergoeden aan het bestuur van de basisschool De Icarus voor de kosten van de asbestverwijdering. De kosten worden ten laste van de voorziening huisvesting onderwijs gebracht. De verwerking in de begroting 2012 vindt thans plaats.
14
Programma 5 Werk en inkomen. 2012 kadernota 8.000 0 0 -27.000 -11.000 22.000 0 0 -8.000
programma 5 Werk en inkomen Resultaat WWB Resultaat BBZ Kinderopvang Bijzondere bijstand incl. schuldhulp Minimabeleid Bijdrage nadelig saldo Paswerk Participatiebudget educatie, reïntegratie en inburgering Uitvoeringsbudget Participatiebudget Inburgering totaal mutaties programma 5 Toelichting: 1610 Resultaat Wet werk en bijstand (WWB). Begroting 2012 Lasten sociale uitkeringen Baten Rijksbudget Baten Incidentele Aanv.Uitkering Baten bijdrage uit reserve WWB Resultaat
Kadernota 2012
2.900.000 2.380.000 -520.000 N 141.000 141.000 -238.000 N
2.900.000 2.306.000 -594.000 N 182.000 182.000 -230.000 N
Kadernota (verschil met begroting) Najaarsnota (verschil met begroting)
2012 najaarsnota 68.000 0 -4.000 19.000 1.000 22.000 0 27.000 133.000
Najaarsnota 2012 2.900.000 2.548.000 -352.000 N 0 182.000 -170.000 N
8,000 V 68.000 V
Het rijksbudget wordt bijgesteld tot het in juli vastgestelde nader voorlopig rijksbudget 2012 van € 2.548.000. Een forse verhoging met € 242.000, die voor 80% wordt veroorzaakt door nieuwe rekenregels van het CPB. Het definitieve rijksbudget zal in oktober 2012 bekend worden. Voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners die een verzoek voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU)1 willen indienen, is het van belang of zij voldoen aan één van de door de Toetsingscommissie WWB gehanteerde statistische criteria voor een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Wanneer een gemeente aan één van de drie criteria voldoet, dan zal de toetsingscommissie op grond hiervan concluderen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en hoeft de gemeente geen eigen analyse van de arbeidsmarkt te maken bij indiening van een IAU-verzoek. Wanneer een gemeente aan geen van de criteria voldoet, dan kan een gemeente uiteraard nog steeds een IAU-verzoek indienen. Dan zal de gemeente de Toetsingscommissie er echter zelf van moeten overtuigen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Voor 2011 blijkt Heemstede niet te voldoen aan minstens één van de 3 arbeidsmarktcriteria 2011 (in 2010 was dat nog wel geval en werd de IAU 2010 dus toegekend). Het is dus waarschijnlijk dat de aanvragen IAU 2011 (inmiddels wel ingediend door de IASZ) zullen worden afgewezen. Bij de kadernota 2012 is nog uitgegaan van een IAU uitkering van € 182.000. Gelet op de verwachte afwijzing voor 2011 wordt er voorzichtigheidshalve van uitgegaan dat er ook voor 2012 geen IAU uitkering zal worden ontvangen. Per saldo betekent dit ten opzichte van de kadernota een voordeel van € 60.000 (verhoging rijksbudget € 242,000 + verlaging IAU uitkering € 182.000). 1 De VNG-commissie Werk en Inkomen besprak tijdens de vergadering van 28 juni 2012 het grote aantal gemeenten dat een beroep moet doen op de vangnetregelingen IAU en MAU. Het blijkt dat bij de vangnetregelingen niet nauwkeurig is vast te stellen in hoeverre een tekort veroorzaakt wordt door een verdeelstoornis, een weeffout in de verdeling van het budget voor bijstandsuitkeringen. Het deel van het tekort dat hier buiten valt, krijgt nu het stempel tekortschietend gemeentelijk beleid en uitvoering, terwijl niet wordt onderzocht en aangetoond of dat de werkelijke oorzaak is. Op dit moment is er een ingewikkeld systeem van correcties en vangnetten opgetuigd, om de financiële risico's van gemeenten beheersbaar te houden. De VNG wil met SZW komen tot een ander systeem op de langere termijn. Voor de korte termijn wil de VNG de bestaande procedures simpeleren eerlijker maken.
15
1610 Besluit biistand zelfstandigen (BBZ). Begroting 2012 Lasten sociale uitkeringen Baten Rijksbudget vast Baten Rijksbudget declarabel Baten bijdrage uit reserve WWB Resultaat
Kadernota 2012
80.000 15.000 60.000 -5.000 N 5.000 0
80.000 7.000 60.000 -13.000 N 13.000 0
Najaarsnota 2012 132.000 7.000 101.000 -24.000 N 24.000 0
Op basis van de 2 e marap van de IASZ wordt de raming van de sociale uitkeringen verhoogd met € 52.000 tot € 132.000, Hierdoor zal het declarabele rijksbudget (ca 75% van de uitgaven) met € 41.000 toenemen tot € 101.000. Het vaste rijksbudget 2012 wordt verlaagd met € 8.000 tot het voorlopig vaste rijksbudget 2012 van € 7.000. De bijdrage uit de reserve WWB moet hierdoor worden verhoogd met € 19.000 tot € 24.000. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat, 1610 Kinderopvang In de 2e marap van de IASZ zijn de kosten voor kinderopvang geprognosticeerd op € 38.000. Dit is € 4.000 hoger dan het hiervoor begrote bedrag van € 34.000. Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 4.000 tot €38.000. 1611 Bijzondere biistand inclusief schuldhulp. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een bedrag voor bijzondere bijstand (incl, schuldhulp) van € 303.000. Omdat in 2012 geen beroep meer kan worden gedaan op de extra rijksbijdrage van € 27.000 voor schuldhulp, is bij de kadernota voorgesteld het budget voor bijzondere bijstand in 2012 met € 27.000 te verhogen tot € 330.000. Het budget van € 330.000 bestaat uit een bedrag voor bijzondere bijstand van € 219.000 plus een bedrag voor schuldhulp van € 146.000 minus een toerekening van de schuldhulp aan re-integratiegelden van € 35.000. Per 1 juli 2012 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Hiermee is de schuldhulpverlening een wettelijke taak geworden. In het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 staat beschreven op welke manier uitvoering gegeven wordt aan schuldhulpverlening. Er wordt beschreven welke ondersteuning geboden wordt om de schuldenaar weer de regie over zijn financiële situatie te laten krijgen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de specifieke ondersteuning, zoals budgetbeheer of de bemiddeling tussen de schuldenaar en de schuldeisers. Schuldenaren die niet met schuldhulpverlening geholpen kunnen worden, worden als aparte groep benoemd. Schuldhulpverlening is meer dan alleen financiële hulp bieden. Schuldhulpverlening is het samenspel tussen de schuldenaar en verschillende ketenpartners, om de benodigde ondersteuning op het juiste moment aan de schuldenaar te geven. De huidige jaarprognose van de schuldhulp volgens de in augustus beschikbaar gekomen 1 e halfjaarcijfers van de IASZ bedraagt € 67.000. Deze forse verlaging is het gevolg van de bijstelling van de tarieven van de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Haarlem. Ten tweede biedt onderhavig beleidsplan de mogelijkheid om beter te sturen op nieuwe instroom, trajecten schuldhulpverlening maar ook kosten van budgetbeheer. In verband met de onzekerheid m.b.t. het beroep op de per 1 juli 2012 ingegane nieuwe Wet schuldhulpbemiddeling wordt voorgesteld het budget voor schuldhulp alleen voor 2012 te verlagen van € 146.000 tot € 100.000. Voor de najaarsnota betekent het per saldo een verlaging van het oorspronkelijke budget van € 19.000 (verhoging € 27.000 wegvallen extra rijksbijdrage + verlaging € 46.000). 1611 Minimabeleid. Aanvankelijk werd bij de kadernota 2012 voorgesteld het budget conform de 1 e kwartaalcijfers van de IASZ te verhogen met € 11.000. Bij de eerste halfjaarcijfers van de IASZ bleek dat minder personen recht hebben op de tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering (gemeente extra pakket). Voorgesteld wordt de voorgenomen verhoging uit de kadernota 2012 terug te draaien en het budget vast te stellen op afgerond € 100.000. Dit betekent ten opzichte van het oorspronkelijke budget van € 101.000 een daling van € 1.000.
16
1621 WSW bijdrage nadelig saldo Paswerk. Bijdrage in het nadelige saldo 2011: In de jaarrekening 2011 van Heemstede is rekening gehouden met een tekort van € 227.000 bij het WSW-bedrijf Paswerk in 2011. Voor Heemstede komt dat overeen met een bijdrage van € 22.000. Inmiddels is het definitieve jaarverslag 2011 van Paswerk ontvangen met een tekort van € 122.000. Omdat dit tekort niet ten laste van de deelnemende gemeenten wordt gebracht maar ten laste van de algemene reserve van Paswerk, kan het in 2011 gereserveerde bedrag in de jaarrekening 2011 van € 22.000 in 2012 vrijvallen. WSW rijksbudget 2012: Het budget 2012 wordt verlaagd met€ 115.000 tot het voorlopig toegekende WSW rijksbudget 2012 van € 1.922.000. Omdat de uitgaven budgettair neutraal worden begroot, kunnen deze ook worden verlaagd met hetzelfde bedrag. 1430/1620/1671 Participatiebudget Participatiebudget educatie (1430) Het rijksbudget 2012 wordt verhoogd met € 3,000 tot het voorlopig budget 2012 van € 108.000. Omdat de uitgaven budgettair neutraal worden begroot, kunnen deze oók worden opgehoogd met hetzelfde bedrag. Participatiebudget re-integratie (1620) Het participatiebudget re-integratie 2012 wordt verlaagd met€ 10.000 tot het voorlopige budget 2012 van € 320.000. Omdat de uitgaven budgettair neutraal worden begroot, kunnen deze ook worden verlaagd met hetzelfde bedrag. Participatiebudget inburgering (1671) Het rijksbudget 2012 wordt verlaagd met € 2.000 tot het voorlopig budget 2012 van € 96.000. Omdat de uitgaven budgettair neutraal worden begroot, worden deze verlaagd met hetzelfde bedrag. 1671 Uitvoeringsbudget Participatiebudget inburgering Het van het rijk (via het gemeentefonds) ontvangen uitvoeringsbudget Participatiebudget inburgering bedraagt voor 2012 € 42.000. In het uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2012 is opgenomen dat hieruit € 14.400 voor de maatschappelijke opvang van statushouders (via Vluchtelingenwerk Noord-West Holland) en € 600 voor taalcoaches zou worden bekostigd. Het niet benodigde deel van € 27.000 (€ 42.000 budget -/- € 14.400 vluchtelingenwerk -/- € 600 taalcoaches) k a n vrijvallen.
17
Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning en zorg. 2012 kadernota
2012 najaarsnota
subtotaal
-250.000 -30.000 0 -280.000
-250.000 -70.000 25.000 -295.000
subtotaal
-100.000 -100.000
-100.000 -100.000
subtotaal
-215.000 90.000 125,000 0
-215.000 90.000 125.000 0
0 0 0 0 0 0
0 4.600 4,000 0 -1.400 15.000
-380.000
-372.800
programma 6 Maatschappelijke ondersteuning en zorg Vervoervoorzieningen Collectieve vervoersvoorzieningen Individuele vervoersvoorzieningen Indicatieadviezen vervoer- en woonvoorzieningen
Woonvoorzieningen: Woonvoorzieningen Individuele WMO-voorzieningen: Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen Verrekening reserve WMO
Overheveling opbrengst verkoop rolstoelen € 782.000 van reserve WMO naar algemene reserve Subsidie Katholieke Bond van Ouderen Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten Budgetsubsidie Casca Exploitatie KDV en naschoolse opvang Centrum voor Jeugd en Gezin totaal mutaties programma 6
Toelichting: 1650 Collectieve vervoersvoorzieningen. De uitgaven voor collectieve vervoersvoorzieningen zijn op basis van de 1 e marap van de IASZ voor 2012 geprognosticeerd op € 980.000. Dit is € 250.000 hoger dan het geraamde budget van € 730.000 voor 2012. Het collectief vervoer wordt sinds 1 januari 2011 verzorgd door de Biosgroep. Na een aanvankelijke aarzeling, begin 2011, is het gebruik vervolgens sterk toegenomen. De overeengekomen tarieven met de Biosgroep zijn fors duurder dan de tarieven van de vorige overeenkomst, vóór 2011, met Connexxion, De hogere prijs én het toegenomen gebruik verklaart de noodzakelijke bijstelling van de begroting 2012. Ook de andere gemeenten in de regio worden geconfronteerd met een forse kostenstijging voor het collectief vervoer. Een mogelijkheid voor kostenbeheersing kan liggen in het begrenzen van het gebruik. We zullen in regionaal verband de mogelijkheden voor kostenbeheersing bespreken en proberen hierover overeenstemming te bereiken. Besparing vanaf 2013 In het conceptbeleidsplan Wmo / lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 (behandeld in de commissie Samenleving in juni 2012) zijn voorstellen opgenomen gericht op de beheersing van de kosten. Het geheel aan maatregelen is uitgewerkt in de notitie 'Beheersing kosten Wmo-voorzieningen'. De maatregelen in overeenstemming met deze notitie zijn verwerkt in het definitieve beleidsplan Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016. Dit beleidsplan wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de raad (vergadering 1 november 2012). De voorgestelde maatregelen zijn vrijwel allemaal afhankelijk van de beleidswijzigingen én de verwerking daarvan in de lokale regelgeving. Rekening houdende met het besluitvormingsproces kunnen deze wijzigingen niet eerder dan in 2013 geëffectueerd worden. Voor de collectieve vervoersvoorzieningen zijn in de definitieve beleidsnota onderstaande 2 besparingsmogelijkheden voorgesteld. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2012 van € 980.000 leveren deze vanaf 2013 een besparing op van € 220.000. 1. Het niet meer bekostigen aan AWBZ instellingen van sociaal-recreatieve vervoer voor verplaatsing tussen verschillende locaties van één instelling. Hoewel de WMO op dit onderdeel beleidsvrijheid biedt, kan in het algemeen worden gesteld dat het vervoer voor door de instelling georganiseerde recreatieve activiteiten bekostigd dient te worden vanuit het instellingsbudget en eventuele eigen betalingen van de bewoners. Dit levert een besparing op van € 90.000.
18
2. In regionaal verband zullen de mogelijkheden voor kostenbeheersing worden besproken en zal worden geprobeerd hierover overeenstemming te bereiken. De mogelijkheden voor kostenbeheersing die worden onderzocht zijn in ieder geval de volgende: a. maximeren van het gebruik van het collectief vervoer; b. beperken van het collectief vervoer tot maximaal 5 zones; c. verhogen tarief voor meereizenden; d. het beperken van het WMO-plus vervoer; e. gebruik collectief vervoer voor korte ritten door cliënten met een scootmobiel; De hiervoor in 2013 ingeboekte besparing bedraagt € 130.000. Bovendien zullen eigen bijdragen worden geïntroduceerd. Met uitzondering van de rolstoelen is het voor de overige voorzieningen wettelijk toegestaan een eigen bijdrage te heffen. Voor de vervoersvoorzieningen zijn deze eigen bijdragen vanaf 2013 globaal ingeschat op € 15.000. 1650 Individuele vervoersvoorzieningen. Op basis van de eerste kwartaalcijfers 2012 (marap 1 IASZ) waren de uitgaven voor 2012 op € 140.000 geprognosticeerd. Ten opzichte van de begroting was dit € 30.000 hoger. Volgens de eerste halfjaarcijfers 2012 (marap 2 IASZ) blijken eenmalige incidentele vergoedingen het noodzakelijk het budget voor individuele vervoersvoorzieningen voor 2012 nogmaals met €40.000 te verhogen tot€ 180.000. Voor €25.000 kan dekking gevonden worden uit het budget voor indicatie adviezen. Dit budget voor indicatie adviezen kan met € 25.000 worden verlaagd tot € 30.000.
1651 Woonvoorzieningen. In 2011 is aan woningaanpassingen € 533.000 uitgegeven. De overschrijding van € 133.000 ten opzichte van de begroting 2011 van € 400.000 is het gevolg van enkele dure woningaanpassingen in het 4 e kwartaal van 2011. Het budget voor 2012 bedraagt net als in 2011 € 400.000. In 2010 is het budget verlaagd van € 490.000 tot € 400.000 met de achterliggende gedacht dit in te zetten voor de overschrijding op de collectieve vervoersvoorzieningen. Ook toen bleken er in het laatste kwartaal enkele dure woningaanpassingen noodzakelijk waardoor er achteraf toch een overschrijding was van € 76.000. Vanaf 2012 zullen de woningaanpassingen vanaf de verplichting worden gemonitoord, waardoor sneller kan worden ingespeeld op toekomstige budgetoverschrijdingen. Historisch gezien blijkt het budget van € 400.000 echter niet toereikend (uitgaven 2010 € 476.000, 2011 € 533.000). Voorgesteld wordt het budget 2012 met€ 100.000 te verhogen tot € 500.000. In de 2e marap van de IASZ zijn de woonvoorzieningen, uitgaande van de 1 e halfjaarcijfers 2012 van € 275.000, geprognosticeerd op € 550.000. Gelet op het soms grillige en onzekere uitgavenkarakter zal het budget nog niet worden aangepast. Besparing vanaf 2013 In de definitieve beleidsnota Wmo / lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 zijn voor 2013 en 2014 jaarlijkse kostenbesparingen opgenomen van 5% (€ 25.000). besparingsmogelijkheden zijn: 1. Meer voorzieningen als algemeen gebruikelijk aanmerken; 2. Bij gebruikelijke vervanging/modernisering geen voorziening meer verstrekken; 3. Kleine woningaanpassingen via één contractpartner. Bovendien zullen eigen bijdragen worden geïntroduceerd. Met uitzondering van de rolstoelen is het voor de overige voorzieningen wettelijk toegestaan een eigen bijdrage te heffen. Voor de woonvoorzieningen zijn deze eigen bijdragen vanaf 2013 globaal ingeschat op € 50.000. 1653 WMO Huishoudelijke hulp De uitgaven voor huishoudelijke hulp zijn op basis van de 1 e marap van de IASZ voor 2012 geprognosticeerd op € 2.000.000. Dit ook in het conceptbeleidsplan Wmo/lokaal gezondheidsbeleid opgenomen bedrag is € 215.000 hoger dan het hiervoor geraamde budget 2012 van € 1,785.000. In de 2 e marap van de IASZ zijn de kosten voor de huishoudelijke hulp, uitgaande van de 1 e halfjaarcijfers 2012 van € 983.000, geprognosticeerd op € 1.966.000. De raming van € 2.000.000 zal niet worden aangepast. Besparing vanaf 2014 In de definitieve beleidsnota Wmo / lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 is het streven opgenomen om met alternatieven voor de hulp bij het huishouden én het nieuwe contract per 1 januari 2014 een besparing te realiseren van € 100.000 in 2014 en € 200.000 vanaf 2015.
19
1653 WMO Persoons Gebonden Budget (PGB) Voorlopig is het in 2012 geraamde bedrag van € 370.000 toereikend. Besparing vanaf 2013 In de definitieve beleidsnota Wmo / lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 is voor 2013 ten opzichte van de begroting 2012 van € 370.000 een besparing opgenomen van afgerond € 15.000. Gedacht wordt om naast het gangbare tarief van € 21,20 voor professionele inhuur, ook een tarief voor een kennis/familie/particulier (zonder overhead van een organisatie en/of geen bijscholingskosten) in te voeren. Gedacht wordt aan € 15. 1653 WMO Eigen bijdrage In 2011 bedroeg de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp € 420.000. In de begroting was hiervoor opgenomen € 310.000. Voor de stijging zijn de volgende redenen op te geven: 1. In de begroting 2011 was nog geen rekening gehouden met de terugstortingen van het Centraal Administratiekantoor (CAK) van de extra kortingen van 33 % op de PGB's (de Wet tegemoetkoming Ziektekosten Chronische gehandicapten, de zgn. WTCG korting) van € 30.000. De IASZ betaalt naast de netto PGB's (na aftrek van de eigen bijdrage) deze kortingen zelf aan de klant uit. Achteraf worden deze kortingen weer terugontvangen van het CAK, die deze op haar beurt weer kan declareren bij het rijk. De rapportage van deze WTCG is pas eind 2011 door het CAK opgenomen in haar rapportages. 2. De eigen bijdragen op de huishoudelijke hulp, die door het CAK worden geïnd, zijn met € 80.000 gestegen. Enerzijds door een beperking van de aftrekpost ziektekosten inkomstenbelasting waardoor het verzamelinkomen (bron voor de berekening van de eigen bijdrage) stijgt en dus ook de eigen bijdrage en anderzijds door een toename van de uren huishoudelijke hulp. Voorgesteld wordt de geraamde eigen bijdragen 2012 te verhogen met€ 90.000 tot € 400.000. Besparing 2013 De eigen bijdrage is gebaseerd op enerzijds het inkomen van de klant en anderzijds een kostprijs. Deze kostprijs bedraagt momenteel € 13,40 per uur, en is een geïndexeerd bedrag dat voorheen ook werd gehanteerd binnen de AWBZ, toen de hulp bij huishouden nog vanuit die regeling werd verstrekt. Het college heeft 28 augustus besloten het uurtarief met ingang van 1 januari 2013 te verhogen naar€ 20,35 per uur conform het voorstel opgenomen in de nota "beheersing uitgaven Wmo voorzieningen". Hierdoor zullen de inkomsten uit eigen bijdragen toenemen met ca. € 100.000. Het verhogen van het uurtarief eerder dan per 1 januari 2013, bijvoorbeeld per 1 oktober 2012, kon derhalve uitsluitend toegepast worden op nieuwe aanvragen. Het financiële effect hiervan schatten we op circa € 2.500 in 2012. Gelet op het relatief kleine bedrag van de te realiseren besparing, het ongewenste tijdelijke verschil in de te betalen eigen bijdrage tussen nieuwe en bestaande cliënten en de eventuele maatschappelijke onrust die een versnelde invoering met zich mee kan brengen, is besloten tot invoering per 1 januari 2013. 1653 Storting in de reserve WMO De netto voor- en nadelen op de huishoudelijke hulp, de PGB en de eigen bijdrage worden verrekend met de reserve WMO en leveren per saldo geen voor- of nadeel op. Besparingen betekenen een lagere bijdrage uit de reserve en dus een hoger saldo van de reserve Wmo. 1653 Overheveling opbrengst verkoop rolstoelen van WMO-reserve naar algemene reserve. Bij het aangaan van nieuwe contracten in 2007 is besloten over te gaan van een systeem waarbij de gemeente de hulpmiddelen kocht, naar een systeem waarbij deze hulpmiddelen worden gehuurd. De hulpmiddelen die destijds in eigendom waren van de gemeente zijn verkocht aan de nieuwe leverancier die de hulpmiddelen achtereenvolgens aan ons verhuurde. De opbrengst uit verkoop is destijds toegevoegd aan de reserve Wmo. Per 1 januari 2011 heeft een nieuwe aanbesteding plaats gevonden en is wederom geopteerd voor de huur van hulpmiddelen. De aangegane overeenkomst loopt in principe tot 1 januari 2015 (inclusief verlenging). Wij verwachten niet terug te gaan naar een situatie van huur naar koop van hulpmiddelen. Voorgesteld wordt de € 782.000 niet langer voor dit doel aan te merken en deze vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. Tot nu toe werden de overschrijdingen op de rolstoelen ten laste van de algemene reserve gebracht. Door vaststelling van deze najaarsnota wordt het bedrag van € 782.000 toegevoegd aan de algemene reserve. 1641 Katholieke bond van Ouderen. Er wordt geen subsidie meer verstrekt. Dit levert in 2012 een incidenteel voordeel op van € 4.600. In de begroting 2013 is hier reeds rekening mee gehouden.
20
1652 Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten (RGSHG ) Deze regeling voor het verstrekken voor geldelijke steun t.b.v. het verminderen dan wel opheffen van belemmeringen die gehandicapten ondervinden bij het wonen, is in 1994 vervangen door de WVG. Voor het afbetalen van de bestaande verplichtingen is in 2012 € 4.000 begroot. Omdat alle verplichtingen inmiddels zijn afbetaald of afgekocht kan dit budget vrijvallen. 1661 Budqetsubsidie Casca Voorgesteld wordt de budgetsubsidie Casca inzichtelijker te maken door het eigenarenonderhoud van € 118.990 apart te ramen op dit product en dit bedrag uit de budgetsubsidie te halen. 1681 Exploitatie KDV en naschoolse opvang Overboslaan 26-32. De exploitatielasten worden in de toekomst ten laste van de gebruikers gebracht maar komen in 2012 nog deels ten laste van de gemeente. In de begroting was daar geen rekening mee gehouden. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 1.400. 1701 Centrum voor Jeugd en Gezin: zorgadviesteams. Deze uitgaven zijn gestart in 2012 en belopen daarmee niet een geheel jaar. Hiermee ontstaat een incidenteel voordeel van € 15.000. Programma 7 Groen en openbare ruimte. 2012 kadernota 15.000 -7.500 7.500
programma 7 Groen en openbare ruimte Begeleiden van kinderen kinderboerderij Uitgaven kinderboerderij totaal mutaties programma 7
2012 najaarsnota 15.000 -7.500 7.500
Toelichting: 1561 Begeleiden van kinderen kinderboerderij. Al jaren ontvangt de kinderboerderij een vergoeding voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap. Deze begeleiding vormt een stijgende lijn. Als gevolg hiervan zal de vergoeding in 2012 naar verwachting € 15.000 hoger zijn dan begroot. In de begroting 2013 en volgende jaren is hiermee al rekening gehouden. 1561 Uitgaven kinderboerderij. Afspraak is dat de helft van de ontvangen vergoeding voor begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap mag worden gebruikt voor uitgaven van de kinderboerderij. De hogere opbrengst van € 15.000 betekent derhalve dat de uitgaven in 2012 met een bedrag van € 7.500 mogen stijgen. In de begroting 2013 en volgende jaren is hiermee al rekening gehouden.
21
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Opbrengst bouwleges Gebouwen en gronden Aankoop grond Binnenweg Niet gerealiseerd bezuiniging op verkoop gem. eigendommen Verkoop loods aan de Ringvaartlaan Bijdrage stimulering lokale klimaatinitiatieven totaal mutaties programma 8
2012 kadernota 50.000 -3.000 0 -97.500 0 0 -50.500
2012 najaarsnota 75.000 -3.000 -11.900 -97.500 42.500 -21.800 -16.700
Toelichting: 1825 Opbrengst bouwleges. De begrote opbrengst bouwleges voor 2012 is inmiddels gerealiseerd. In de kadernota 2012 werd een extra opbrengst van € 50.000 geprognosticeerd voor 2012, bestaande uit € 25.000 voor het te realiseren uitvaartcentrum en nog eens € 25.000 voor diverse kleine bouwaanvragen. Op grond van actuele prognoses over het aantal kleinere bouwaanvragen wordt aanvullend een extra opbrengst bouwleges 2012 van nog eens € 25.000 worden verwacht. Het voordeel op de bouwleges 2012 komt hiermee op € 75.000. 1821 Gebouwen en gronden. Voor 2012 wordt een bedrag opgenomen van € 3.000 voor energielasten van het pand aan de Nijverheidsweg 3 (woning naast de watertoren). In dit pand is tijdelijk anti-kraak gehuisvest geweest. Inmiddels staat het pand leeg, maar voor behoud van het pand wordt de energievoorziening in stand gehouden. Een voorstel over bestemming van dit pand is in voorbereiding. 1822 Aankoop grond Binnenweg Een gedeelte van het perceel Binnenweg 87, ongeveer 75 m2 van dit perceel, gelegen aan de voorzijde is betrokken bij de herinrichting van de Binnenweg en maakt onderdeel uit van de openbare ruimte. De eigenaar heeft de gemeente gevraagd de betreffende grond aan te kopen. Dit heeft geleid tot een bod van € 150 per m2 dat door de eigenaar is geaccepteerd. De totale eenmalige lasten voor de gemeente bedragen € 11.900. 1821 Niet gerealiseerde bezuiniging op verkoop gemeentelijke eigendommen. In de begroting 2012 is een nog in te vullen taakstelling inzake verkoop van gemeentelijke eigendommen opgenomen van € 97.500. Dat bedrag bestaat uit een in nog in te vullen taakstelling vanuit 2011 tot een bedrag van € 27.500 (1 e tranche). Daar is in 2012 op basis van het bezuinigingsprogramma uit de kadernota 2010 een bedrag van € 70.000 (2e tranche) bovenop gekomen. In 2012 zal deze taakstelling niet gerealiseerd worden waardoor een nadeel van € 97.500 overblijft. 1821 Verkoop loods aan de Ringvaartlaan. Een van de loodsen aan de Ringvaartlaan is verkocht voor een bedrag van € 42.500. Naast een incidenteel voordeel 2012 levert deze verkoopopbrengst een structureel rentevoordeel op van € 1.275 (3% rente) met ingang van 2013. Dit rentevoordeel wordt ingezet ter (gedeeltelijke) dekking van de bezuiniging op verkoop gemeentelijke eigendommen. 1740 Algemeen milieubeleid: bijdrage stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK). In de jaren 2009-2011 heeft Heemstede van het Rijk een bijdrage van in totaal € 50.046 ontvangen ter dekking van stimulering van lokale klimaatinitiatieven (SLOK). Deze middelen werden via de algemene uitkering verstrekt. Eind 2011 was er voor een bedrag van € 21.800 nog niet besteed. Bij de samenstelling van de jaarrekening 2011 is hiermee geen rekening gehouden. In 2012 wordt het niet bestede deel alsnog gebruikt. Daarom is een eenmalige budgetverhoging van € 21.800 noodzakelijk.
22
Programma 9 Reiniging en riolering. programma 9 Reiniging en riolering Groente, fruit en tuinafval Inzameling papier Grof huishoudelijk afval Klein gevaarlijk afval en asbest Milieustraat Egalisatiereserve afvalstoffen totaal mutaties programma 9
2012 kadernota 0 -23.000 33.000 0 0 -10.000 0
2012 najaarsnota 10.000 -83.000 38.000 6.000 30.000 -1.000 0
Toelichting: 1719 Mutaties afvalstoffeninzameling. De kadernota 2012 was gebaseerd op de eerste kwartaalrapportage van De Meerlanden. De mutaties in de afvalstoffenheffing worden in het begrotingsjaar (2012) rechtgetrokken door middel van een storting in respectievelijk onttrekking aan de egalisatiereserve afvalstoffen. De prognose in deze najaarsnota is gebaseerd op de tweede kwartaalrapportage van De Meerlanden. De tweede kwartaalrapportage geeft aanleiding om de mutatie uit het eerste kwartaal aan te passen, respectievelijk uit te breiden op de volgende punten: 1711 Groente-, fruit-en tuinafval Op basis van de rapportage van De Meerlanden wordt voor dit product aan het eind van het jaar een lagere aanneemsom verwacht van € 10.000, voornamelijk als gevolg van een lagere hoeveelheid afval. Voorgesteld wordt om het begrote bedrag met € 10.000 neerwaarts bij te stellen. 1713 Papier Op basis van de rapportage van De Meerlanden wordt voor dit product aan het eind van het jaar een hogere aanneemsom verwacht van € 83.000 i.p.v. € 23.000, voornamelijk als gevolg van een beduidend lager opbrengsttarief voor papier dan begroot. Voorgesteld wordt om het begrote bedrag met € 83.000 te verhogen. Door meevallende kosten op de andere onderdelen van afvalinzameling wijkt de mutatie op de totale aanneemsom voor afvalinzameling en -verwerking niet veel af van de begrote aanneemsom. 1714 Grof huishoudelijk afval Op basis van de rapportage van De Meerlanden wordt voor dit product aan het eind van het jaar een lagere aanneemsom verwacht van € 38.000 i.p.v. € 33.000, voornamelijk als gevolg van een lagere hoeveelheid afval. Voorgesteld wordt om het begrote bedrag met € 38.000 neerwaarts bij te stellen. 1715 Klein gevaarlijk afval en asbest Op basis van de rapportage van De Meerlanden wordt voor dit product aan het eind van het jaar een lagere aanneemsom verwacht van € 6.000, voornamelijk als gevolg van een lagere hoeveelheid afval. Voorgesteld wordt om het begrote bedrag met€ 6.000 neerwaarts bij te stellen. 1717 Milieustraat Op basis van de rapportage van De Meerlanden wordt voor dit product aan het eind van het jaar een lagere aanneemsom verwacht van € 30.000, voornamelijk als gevolg van een lagere hoeveelheid afval. Voorgesteld wordt om het begrote bedrag met€ 30.000 neerwaarts bij te stellen. 1710 Mutatie egalisatiereserve afvalstoffen Alle hiervoor genoemde mutaties komen uit op een lagere aanneemsom van € 1.000. De verrekening van dit bedrag vindt plaats door een (eenmalige) storting in de egalisatiereserve afvalstoffen.
23
Programma 10 Financiën. programma 10 Financiën Dividend Bank Ned. Gemeenten Dividend Eneco Dividend De Meerlanden Vrijval overschot begroting 2012 o.b.v. prognose woz-waarden november 2011 Hogere ozb opbrengst door hogere woz waarden (april 2012) Berekening kapitaallasten 2012 Algemene uitkering 2012 decembercirculaire 2011 Algemene uitkering 2011 junicirculaire 2012 Algemene uitkering 2012 junicirculaire 2012 Algemene uitkering 2011 septembercirculaire 2012 Algemene uitkering 2012 septembercirculaire 2012 Vrijval restant reserve tijdelijke uitbreiding ruimtelijk beleid totaal mutaties programma 10
2012 kadernota -31.000 -132.000 -61.000
2012 najaarsnota -31.000 -132.000 -64.000
80.000 61.000 -4.000 -60.000 -300.000 0 0
80.000 61.000 -4.000 -60.000 38.000 -227.000 50.000 240.000
0 -447.000
4.700 -44.300
Toelichting: 1910 Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). In de begroting 2012 is rekening gehouden meteen dividend van € 171.000. De winst 2011 van de BNG is nagenoeg gelijk aan 2010, namelijk € 256 miljoen. De pay-out ratio is verlaagd van 50% naar 25% in verband met afspraken Basel III (banken moeten een hoger eigen vermogen aanhouden). Het dividend over 2011 uit te betalen in 2012 bedraagt € 1,15 per aandeel. Dit betekent dat de gemeente Heemstede een dividend ontvangt van € 140.000. De pay-out wordt tot 2018 structureel verlaagd tot 25%. Dit leidt tot een nadeel van € 31.000 in 2012. In de begroting 2013 en volgende jaren is hiermee rekening gehouden. 1910 Dividend Eneco. In de begroting 2012 is rekening gehouden meteen dividend van € 1.050.000, ofwel een netto winst van €233,5 min. bij een pay-out-ratio van 50%. Voor 2011 bedraagt de netto winst € 204 min. Uitgaande van de pay-out van 50% levert dit een dividend op van € 918.000. Voor 2012 betekent dit een nadeel van € 132.000. Aangezien de winst de laatste jaren een stijgende lijn laat zien, is vanaf 2013 uitgegaan van een dividend van € 975.000. 1910 Dividend De Meerlanden. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een dividend van € 171.000. Ten tijde van het opstellen van de kadernota 2012 was de winst over 2011 nog niet bekend, maar was de verwachting dat deze niet veel zou afwijken van het resultaat over 2010. Derhalve was uitgegaan dat het dividend per aandeel eveneens niet veel zou verschillen. Op grond hiervan werd de begrote dividendopbrengst in 2012 (over het jaar 2011) meteen bedrag van €61.000 verlaagd tot€ 110.000 (gelijk aan het voorgaande jaar). Inmiddels is bekend dat de dividendopbrengst € 3.000 hoger uitvalt dan in de kadernota 2012 gemeld. In de begroting 2013 is hiermee rekening gehouden. 1920 Opbrengst onroerende zaakbelastingen (woz waarden). Hogere ozb opbrengst 2012 door hogere woz waarden In de vastgestelde begroting 2012 is voor de jaarschijf 2012 een ozb opbrengst opgenomen van € 5.418.000, gebaseerd op een inschatting van de WOZ-waarden 2012 per november 2011. Het bleek dat de woz waarden in Heemstede meer daalden dan landelijk waardoor de ozb korting op het gemeentefonds voor Heemstede per saldo € 100.000 lager uitviel. Daarentegen daalt de ozb-opbrengst 2012 met € 20.000. Per saldo een structureel voordeel van € 80.000. Ofwel de begroting 2012 heeft een structureel overschot van € 80.000. Bij de begrotingsbehandeling is voorgesteld om daar toen niets mee te doen en bij de behandeling van de kadernota het financieel effect concreet te bepalen omdat dan meer bekend is over de woz waarden 2012.
24
woz waarde
begroting 2011
vastgestelde begroting
2012
kadernota 2012
woningen 5.061.000.000 4.857.000.000 4.902.000.000 niet woningen 475.000.000 468.000.000 473.000.000
mutatie tussen vastgestelde begroting 2012 en kadernota 2012
mutatie tussen begroting 2011 en vastgestelde begroting 2012
mutatie tussen begroting 2011 en kadernota 2012
-4,0%
-3,1%
0,9%
-1,5%
-0,4%
1,1%
Op basis van een meer recente inschatting (april 2012) bedragen de voorlopige WOZ-waarden € 4.902 min. voor woningen en € 473 min. voor niet-woningen. Zie ook bovenstaande tabel. Uitgaande van de tarieven 2012: ozb woningen eigenaren 0,0861% en ozb niet woningen eigenaren + gebruikers van 0,2783% bedraagt de gecorrigeerde ozb opbrengst voor 2012 € 5.479.000. Er is derhalve sprake van een positieve bijstelling van € 61.000. Tegenover dit voordeel staat een nadeel in de algemene uitkering van € 64.000. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij product 1930 algemene uitkering. Per saldo is er sprake van een klein nadeel van € 3.000. Resumerend: Voorgesteld wordt om het overschot van € 80.000 wat met name veroorzaakt wordt door de lagere ozb korting in het gemeentefonds in 2012 in te zetten als dekkingsmiddel en dus ten gunste van de exploitatie te laten komen. Daarnaast wordt voorgesteld om het kleine nadeel van € 3.000 (€ 61.000 meer ozb minus € 64.000 hogere ozb korting algemene uitkering) ten laste van de exploitatie te brengen. De korting van € 64.000 is financieel technisch verwerkt bij de algemene uitkering (product 1930). 1940 Kapitaallasten 2012. In de begroting 2012 is een budget van € 5.284.874 beschikbaar voor kapitaallasten. Actualisering van de renteomslag (de geldleningenportefeuille, de reserves en voorzieningen en de liquiditeitenplanning), de staat van geactiveerde uitgaven (staat C) en het investeringsprogramma leveren een kapitaallast op van € 5.282.581 voor het jaar 2012. Een deel van de onderschrijding ad. €2.293 (€5.284.874 minus € 5.282.581) heefteen budgettair neutraal karakter bijvoorbeeld omdat ze verrekend worden met een afschrijvingsreserve (onderwijshuisvesting) of een egalisatiereserve (riolering, begraafplaats). De budgettair neutrale posten komen uit op een voordeel van € 6.402. De posten met een budgettair effect voor de exploitatie komen uit op een nadeel van € 4.109 ofwel afgerond €4.000. In de hiervoor genoemde berekening van de kapitaallasten 2012 is rekening gehouden met de stelpost verlaging kapitaallasten ad. € 103.350 die in mindering is gebracht op het budget kapitaallasten. 1930 Algemene uitkering uit het gemeentefonds. Algemene uitkering 2012 decembercirculaire 2011. De algemene uitkering 2012 is als gevolg van de decembercirculaire 2011 met € 60.000 naar beneden bijgesteld naar €20.444.000. Algemene uitkering 2011 junicirculaire 2012 Voor de algemene uitkering 2011 wordteen voordeel geraamd van € 38.000. Bij de junicirculaire 2012 is de algemene uitkering 2011 bijgesteld naar € 20.510.000. Algemene uitkering 2012 junicirculaire 2012. Vooruitlopend op de definitieve cijfers in de junicirculaire 2012 is bij de kadernota voor de verwachte substantiële verlaging van de algemene uitkering een stelpost opgenomen van € 300.000. Bij brief van 18 juni 2012 is uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de junicirculaire 2012. Vergeleken met de stand van de algemene uitkering 2012 opgenomen in de kadernota 2012 (o.b.v, de decembercirculaire 2012) van € 20.444.000 is de algemene uitkering 2012 o.b.v. de junicirculaire 2012 gedaald met € 217.000 tot €20.227.000. Het bedrag van € 217.000 bestaat uit een toename van € 10.000 zijnde posten die niet doorwerken op het exploitatieresultaat 2012 omdat hier een wijziging van het kostenbudget tegenover staat (zgn. "geoormerkt" geld), en een afname van € 227.000 zijnde posten die wel doorwerken op het exploitatieresultaat 2012. Algemene uitkering 2011 septembercirculaire 2012 De toename van € 50.000 is het gevolg van een wijziging van de maatstaf bedrijfsvestigingen (door het vervallen van de oude enquête methode i.v.m. rijksbezuinigingen) en een aanpassing van de uitkeringsfactor met 1 punt.
25
Algemene uitkering 2012 septembercirculaire 2012 De toename van € 240.000 betreft voor bijna de helft een verbetering van de groei met 8 uitkeringspunten ofwel € 117.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een lagere dividenduitkering van De Nederlandse Bank, Dat leidt binnen de normeringsmethodiek van Netto Gecorrigeerde Rijks Uitgaven tot een stijging van het accres met 8 punten. In 2013 doet zich een tegengestelde beweging voor. Voor het overige deel, zijnde € 123.000, betreft het een toename als gevolg van een actualisering van de bijstandsaantallen, inwoners, leerlingen voortgezet onderwijs en bedrijfsvestigingen. Vrijval restant reserve tijdelijke uitbreiding ruimtelijk beleid. Deze reserve kan worden opgeheven omdat de doelstelling waarvoor deze reserve is ingesteld is gerealiseerd. Er resteert nog een bedrag van € 4.700. Dit betreft een incidenteel voordeel 2012. Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering Kosten GBKZ Oninbare belastingvorderingen Voorziening dubieuze belastingdebiteuren Oblieke foto's tbv BAG DigiD check Infrastructuur: printers, pc's ed. Reprografie Helpdesk: onderhoudscontract Verzenden poststukken Werving en selectie Arbobudget Opleidingsbudget Bouwarchief Applicaties: externe ondersteuning Minder uren op projecten, dus meer uren in exploitatie Lagere rentekosten Salarissen: Liquidatie IZA en bestuursacademie Lonen en sociale lasten 2012 totaal bedrijfsvoering
2012 kadernota 10.000 0 0 -4.000 -4.000 12.000 -10.000 -2.000 15.000 10.000 10.000 30.000 0 0 0 0
2012 najaarsnota 10.000 -121.200 -44.300 0 0 0 -10.000 -2.000 15.000 0 0 0 9.000 0 -120.000 80.000
39.000 -77.000 29.000
39.000 -77.000 -221.500
Toelichting: Kosten Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ). De belastingsamenwerking berekent rente- en aanmaningskosten indien de belastingvordering te laat betaald wordt. Deze inkomsten werden in 2011 niet begroot en leidden daarmee in 2011 tot een voordeel van € 39.000. Vanaf 2012 wordt wel rekening gehouden met deze inkomsten Er wordt € 10.000 structureel als besparing op de kosten van GKBZ ingeboekt. Oninbare belastingvorderingen. Heemstede heeft haar belastingheffing ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling waarvan de gemeente Bloemendaal centrumgemeente is. Op basis van deze Gemeenschappelijke Regeling is het hoofd van de uitvoeringsorganisatie bevoegd om belastingdebiteuren Heemstede oninbaar te verklaren. Het college van B&W van Heemstede wordt daarover jaarlijks achteraf geïnformeerd. Naar aanleiding van de eerste kwartaalrapportage 2012 is aan het GBKZ gevraagd om eerder inzicht te geven in het bedrag aan oninbare vorderingen. Jaarlijks gaat het om een bedrag van ca. € 11 miljoen dat wordt geïnd door GBKZ, waarvan de ozb, afvalstoffenheffing en de rioolheffing de grootste zijn. Op dit moment dient een bedrag van € 121.200 aan vorderingen over de jaren 2006 t/m 2012 te worden afgeboekt. Dit betreft een incidenteel nadeel. Door de economische crisis neemt het beroep op schuldverlening toe en stijgt het aantal faillissementen.
26
Er heeft overleg plaatsgevonden met GBKZ over het feit dat het onwenselijk is dat de gemeente Heemstede wordt geconfronteerd met een groot nadeel op oninbare belastingvorderingen over verschillende jaren. Het blijkt echter dat ondanks de economische crisis het percentage oninbaarheid per jaar beperkt blijft tot minder dan 0,5%. De oplossing is dat jaarlijks bij de jaarrekening door het GBKZ een inschatting wordt gemaakt van het risico van oninbaarheid van de belastingdebiteuren. De gemeente Heemstede neemt vervolgens ter hoogte van het risico in de jaarrekening een voorziening dubieuze belastingdebiteuren op. Indien een vordering daadwerkelijk oninbaar blijkt te zijn dan kan deze worden afgeboekt ten laste van het voorziening. Dit betekent dat de afboeking geen effect meer heeft voor het financieel resultaat van de gemeente Heemstede. Het voorstel is met ingang van 2012 een voorziening dubieuze belastingdebiteuren in te stellen. Voorziening dubieuze belastingdebiteuren. De voorziening dubieuze belastingdebiteuren geeft per peildatum 31-12-2012 aan welke vorderingen op belastingdebiteuren dubieus zijn. De huidige inschatting is dat het gaat om een bedrag van € 44,300. Deze vorderingen liggen bij de deurwaarder. Deze vorderingen zijn nog niet oninbaar verklaard maar door de deurwaarder is wel aangegeven dat het risico bestaat dat, door bijvoorbeeld faillissement, de vorderingen niet betaald gaan worden. Het voorstel is voor een bedrag van € 44.300 een voorziening dubieuze belastingdebiteuren op te nemen in de jaarrekening 2012 en deze last te verwerken in de najaarsnota 2012. Oblieke foto's. Voor een betere controle inzake het bijhouden van de BAG, verbouwingen en de toekomstige Basiskaart grootschalige topografie (BGT) is het nodig om te beschikken over oblieke foto's. De jaarlijkse kosten daarvan bedragen €4.000. In 2012 worden nog geen foto's gemaakt. Vanaf 2013 vindt dit jaarlijks wel plaats. Het financieel nadeel voor 2012 van € 4.000, opgenomen in de kadernota 2012 komt hiermee te vervallen. DigiD check. Omdat gebruik wordt gemaakt van DigiD is een jaarlijkse veiligheidscheck van de Heemsteedse website wettelijk vereist hetgeen jaarlijks € 4.000 kost. Bij de kadernota 2012 was ervan uitgegaan dat in 2012 al een DigiD check zou plaatsvinden. Dit is echter pas vanaf 2013 het geval. Het financieel nadeel voor 2012 van €4.000, opgenomen in de kadernota 2012 komt hiermee te vervallen Infrastructuur. Omdat sprake is van een bijsturing is deze mutatie opgenomen in hoofdstuk 3. Reprografie. Bij de opstelling van de begroting 2011 is het budget van reprografie met € 10.000 verlaagd omdat er vanuit werd gegaan dat de aanbesteding van de reprografie een besparing van circa € 10.000 zou opleveren. Deze besparing is voor een deel gerealiseerd maar daarnaast valt de afrekening reprografie op basis van het aantal werkelijk gemaakte afdrukken hoger uit. Dat komt doordat er een nacalculatie plaats vindt vanwege het feit dat Heemstede de kopieerapparaten leaset van Ricoh en op basis van een voorcalculatie gefactureerd wordt bij de gemeente. Helpdesk. Het softwareprogramma van de helpdesk l&A is structureel € 2.000 duurder in verband met een benodigde uitbreidingsmodule. In de begroting 2013 en volgende jaren is hiermee al rekening gehouden. Verzending poststukken. Door verzending via de postjongensZ-meisjes en de daling van papieren poststukken ontstaat een voordeel van € 15.000 op de postverzending. Het voordeel voor 2012 is hier verwerkt. Werving en selectie. Omdat sprake is van een bijsturing is deze mutatie opgenomen in hoofdstuk 3. Arbobudget. Omdat sprake is van een bijsturing is deze mutatie opgenomen in hoofdstuk 3. Opleidingsbudget. Omdat sprake is van een bijsturing is deze mutatie opgenomen in hoofdstuk 3. Bouwarchief. Omdat het bouwarchief pas nadat het geheel digitaal is ingelezen zal worden overgebracht naar de archiefdienst kan het hiervoor in 2012 gereserveerde bedrag vervallen. Het overbrengen zal in 2013 plaatsvinden (wettelijke verplichting). Dit levert een incidenteel voordeel op van € 9.000. Applicaties: externe ondersteuning/uitbestede werkzaamheden. Omdat sprake is van een bijsturing is deze mutatie opgenomen in hoofdstuk 3. 27
Minder uren op projecten, dus meer uren in exploitatie. De afdelingen VOR en UOR besteden minder tijd aan projecten dan begroot. Dit komt door het verschuiven in de tijd van een aantal grote projecten. Als gevolg hiervan is de verwachting dat er aan het eind van het jaar voor een bedrag van € 120.000 extra in de exploitatierekening terecht zal komen. In de begroting 2013 is met deze ontwikkeling reeds rekening gehouden, zodat sprake is van een incidenteel nadeel in 2012. Rentekosten. Er is sprake van een voordeel op de rentekosten 2012 van € 80.000. Voor 2012 is minder geld geleend dan in eerste instantie was geprognosticeerd i.v.m. het schrappen en doorschuiven van investeringen. Daarnaast is het rentepercentage lager dan geraamd. Salarissen Liquidatie IZA en Bestuursacademie. In 2012 wordt de laatste tranche van de liquidatie-uitkering IZA ontvangen ad € 30.000. Voorts wordt de liquidatie-uitkering van de Bestuursacademie ad € 9.000 ontvangen. Beide uitkeringen zijn incidenteel en vallen vrij in de exploitatie 2012. Lonen en sociale lasten 2012. Er heeft een actuele analyse van de lonen en sociale lasten 2012 plaatsgevonden. Tot en met augustus is er € 7.044.000 betaald aan salarissen inclusief de vacaturepot. De prognose over de periode tot en met december is € 4.053.000. Hiermee blijft het tekort op de salarislasten gehandhaafd op het tekort dat gemeld is in de kadernota 2012 van € 77.000. Een tekort van € 77.000 op de post personeelslasten 2012 komt overeen met een afwijking van 0,7% van de totale loonsom van € 11 miljoen. 2.3 Recapitulatie autonome financiële mutaties 2012. Thans wordt een recapitulatie gepresenteerd van alle autonome financiële mutaties zoals deze in de vorige paragraaf per programma zijn beschreven. RECAPITULATIE ;
.
Prognose tekort 2012 (excl. bijsturing)
2012 kadernota -1.058.000
;,
2012 najaarsnota -782.000
Het resultaat is dat het tekort 2012 afneemt met € 276.000 van € 1.058.000 naar € 782.000.
28
HOOFDSTUK 3 Bijsturingmaatregelen
29
30
3.1 Inleiding: bijsturingmaatregelen. Het verwachte tekort 2012 is thans bijgesteld van € 1.058,000 in de kadernota 2012 naar € 782.000 in deze najaarsnota 2012. Dit is een daling als gevolg van autonome financiële ontwikkelingen. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen genomen om het tekort 2012 verder neerwaarts bij te stellen. Onder een bijsturingmaatregel wordt verstaan een bewuste bijsturing van het bestaande beleid. De volgende bijsturingmaatregelen hebben plaatsgevonden: 1. Het schrappen van enkele budgetten voor incidentele projecten 2012, die -conform raadsbesluit- in het kader van de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2011 zijn overgeheveld naar de jaarschijf 2012; 2. Het ten gunste van de algemene middelen (dus ten gunste van de begroting 2012) brengen van afrekeningen van specifieke doeluitkeringen; 3. Het bijsturen op de bedrijfsvoering; 4. Een integrale toets van alle in uitvoering zijnde investeringen. De punten 1 tot en met 3 worden in dit hoofdstuk uitgewerkt. Punt 4, de toets op de in uitvoering zijnde kredieten, wordt in een volgend hoofdstuk uitgewerkt,
3.2 Bijsturing op incidentele budgetten 2012 (resultaatbestemming 2011). Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 zijn een aantal incidentele budgetten 2011 overgeheveld naar 2012. In totaliteit gaat het om een bedrag van € 405.300. Getoetst is welk van deze incidentele budgetten 2012 alsnog geschrapt kunnen worden. Onderstaand een overzicht van de overgehevelde budgetten 2011 en de voorgestelde bijsturing (vrijval) in 2012. Bijsturing resultaatbestemming 2011 Evaluatie herinrichting Binnenweg Beheerbestand openbare verlichting Combinatiefuncties onderwijs Bescherming archeologisch erfgoed Mantelzorg Dekking wmo-reserve Maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk Speelbos op park Meermond Dekking wmo-reserve Invoeringsbudget Wet inburgering (oude cohort) Participatiebudget inburgering Peuterspeelzaalwerk Zonnepanelenactie Dekking algemene reserve Aansluit- en grondwaterverordening Vervanging 2 pompriolen Aanpassing rioolaansluiting jachthaven Dekking egalisatiereserve riolering totaal resultaatbestemming 2011 waarvan bijsturing 2012 (vrijval 2012)
2012 12.000 33.000 77.700 28.600 52.000 -52.000 53.000 91.000 -91.000 8.700 98.200 94.100 5.000 -5.000 20.000 12.000 10.000 -42.000 405.300
vrijval 0 0 0 28,600 0 0 0 0 0 1.400 38.800 44.100 0 0 0 0 0 0 112.900
Toelichting: 1200 Evaluatie herinrichting Binnenweg € 12.000 Eind 2011 is besloten om een bedrag van € 12.000 te reserveren voor een evaluatieonderzoek naar de effecten van de herinrichting van de Binnenweg. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd en de resultaten zijn bekend. 1204 Beheerbestand openbare verlichting € 33.000 Eind 2011 is gestart met de werkzaamheden, die inmiddels bijna geheel zijn afgerond. Na ontvangst van het eindrapport zal de factuur worden toegestuurd, waarna tot betaling zal worden overgegaan. 1401 Combinatiefuncties onderwijs € 77.700. In november 2012 wordt een apart BBV voorgelegd aan de Raad waarin een keuze gemaakt kan worden rond de inzet van dit bedrag. Bij deze post is ook de resultaatbestemming op de post maatschappelijke stages ad € 53.000 betrokken.
31
1540 Bescherming archeologisch erfgoed € 28.600. In september 2010 heeft de raad naar aanleiding van de archeologienota bepaald dat de in het verleden verkregen bestuurslastenvergoeding beschikbaar blijft voor incidentele aanvragen voor kostencompensatie. Voorgesteld wordt dit incidentele bedrag ad € 28.600 in 2012 te laten vrijvallen in de exploitatie, In de begroting resteert een structureel budget ad € 10.000. 1540 Mantelzorg €52.000. In de nota Mantelzorgondersteuning (2009) zijn beleidsvoorstellen opgenomen voor de ondersteuning van mantelzorgers. Over de uitvoering vindt regionaal overleg plaats; voor de uitvoering is het restantbudget 2011 nog benodigd. Dekking vindt plaats uit de WMO-reserve en heeft geen effect op de exploitatie. 1654 Maatschappelijke stages € 53.000. Het bedrag is bestemd voor subsidie stageplaatsen bij instellingen, vrijwilligerswerk en de combinatiefuncties. Een separaat voorstel wordt voorgelegd aan de raad (zie ook toelichting 1401 combinatiefuncties). 1660 Speelbos op park Meermond € 91.000. In de collegevergadering van 24 januari 2011 is besloten dit budget te bestemmen voor realisatie van het speelbos. Het project is afgerond. Het bedrag wordt betaald uit de WMO-reserve. 1670 Invoeringsbudget inburgering (oude cohort) € 8.700 Via resultaatbestemming was € 8.700 gereserveerd voor externe kosten voor de uitwerking van een financieel kader gemeenten en een second opinion Paswerk. Hiervan kan € 1.400 vrijvallen. 1671 Uitvoeringskosten Participatiebudget inburgering € 98.200 Deze reservering bestaat uit: externe inhuur bij de afdeling Sociale Zaken € 40.000; maatschappelijke begeleiding voor op te vangen statushouders 2013 t/m 2015 € 43.200 (3 x € 14.400) en tijdelijke urenuitbreiding bij de stafafdeling Sociale Zaken € 14.960 i.v.m. de implementatie van de WWB en het voorbereidingstraject Wet werken naar vermogen. Omdat de inhuurkracht per 1 september 2012 in dienst kon komen bij de afdeling Sociale Zaken (i.v.m. pensionering van een andere medewerker) kan van het hiervoor begrote bedrag € 10.000 vrijvallen. Van de taakstellingen voor maatschappelijke begeleiding statushouders kan € 28.800 vrijvallen door de taakstellingen 2014 en 2015 ten laste te brengen van het door het rijk te ontvangen budget 2013 van € 35.774. Per saldo kan € 3 8 . 8 0 0 vrijvallen (€ lO.OOO externe inhuur + € 28.800 maatschappelijke begeleiding statushouders).
1680 Peuterspeelzaalwerk € 94.100. Voor het verhuizen en aanpassen van nieuwe locaties voor peuterspeelzalen is een bedrag geraamd van € 25.000. Daarnaast is er wellicht een tegemoetkoming in de verhuiskosten aan de orde omdat de gemeente er financieel voordeel bij heeft dat de opvang elders plaatsvindt. Voorgesteld wordt een bedrag van € 44.100 te schrappen. Overige voorstellen resultaatbestemminq De vier laatste voorstellen worden gedekt door (egalisatie)reserves en leiden derhalve niet tot een wijziging in het exploitatieresultaat. 3.3 Bijsturing op vooruit ontvangen gelden van derden (w.o. het Rijk). Het Rijk en provincies verstrekken voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel. Veelal zijn dit tijdelijke regelingen, waarvoor gedurende een bepaalde periode een specifieke doeluitkering wordt verstrekt. De gemeente voert de regeling uit en rekent af met de geldverstrekker. Deze afrekening levert soms een positief financieel resultaat op. Onderstaand een overzicht.
32
Bijsturing op vooruit ontvangen gelden (w.o. het rijk) Verbetering binnenklimaat primair onderwijs Breedtesportimpuls Opvoedingsondersteuning Wet inburgering oude cohort (terugbetaling dubbele declaratie) Wet inburgering oude cohort (extra zonder terugbetaling dubbele declaratie; € 134.400) totaal bijsturing op vooruit ontvangen gelden
2012 p.m. 4.400 73.100 63.700 p.m. 141.200
Toelichting: 1400 Regeling verbetering binnenklimaat primaire onderwijs 2009. In de jaarrekening 2011 is door de gemeente Heemstede in het kader van de specifieke doeluitkering "Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009" een bedrag bij het Rijk gedeclareerd van € 124.648. Volgens de accountant zou conform de regeling een bedrag van € 53.635 mogen worden gedeclareerd. De accountant constateert een controleverschil van € 71.013. Dit is gemeld in de reactie van de gemeente op de nota van bevindingen inzake de jaarrekening 2011. Wij hebben de jaarrekening 2011 op dit punt niet aangepast, omdat wij bezwaar gaan indienen tegen de beschikking van het ministerie. De verwachting is dat we in oktober de beschikking zullen ontvangen. Omdat op dit moment de uitkomst nog niet definitief bekend is, is een "pm-raming" opgenomen in deze rapportage. 1521 Breedtesportimpuls. De vooruit ontvangen gelden voor breedtesportimpuls zijn verantwoord aan het Rijk. Het restant kan nu vrijvallen en vormt daarmee een eenmalig voordeel van € 4.400. 1700 Opvoedingsondersteuning. De regeling is inmiddels afgerekend met de provincie. Er resteert nog een bedrag van € 73.100 dat eerder is ontvangen van de provincie ter dekking van de ambtelijke inzet gedurende de 5 jaar dat het project gelopen heeft. Hierdoor kan het bedrag van € 73.100 vrijvallen in de exploitatie. 1670 Wet inburgering (oude cohort 2007 t/m 2009) Bij de jaarrekening 2011 is in het kader van de Wet Inburgering verantwoording afgelegd over de gerealiseerde inburgeringsvoorzieningen over de gehele periode 2007 t/m 2009 (oude cohort). Vanaf 2009 worden alle prestaties m.b.t. inburgeringstrajecten opgenomen in het Participatiebudget (Wet participatiebudget). Omdat (in 2009) onduidelijkheid bestond over de wijze van declaratie van de kosten van inburgering (via de Wet Inburgering of via de Wet Participatiebudget) zijn een aantal inburgeraars die in 2009 binnen het oude cohort hebben deelgenomen aan een examen, ook als prestatie aangemerkt (en gedeclareerd) binnen het Participatiebudget inburgering. Dit geldt ook voor de inburgeraars die volgens het oude cohort in 2010 en 2011 hebben deelgenomen aan het examen. Dit om te voorkomen dat de gemeente de rijksvergoeding zou mislopen. Na overleg met het agentschap SZW en onze accountant is vanaf 2009 voor deze werkwijze gekozen. Na de eindverantwoording in 2012 van de gerealiseerde inburgeringsvoorzieningen in het kader van de Wet inburgering (oude cohort 2007 t/m 2009) is de bovengenoemde dubbele verantwoording nog eens schriftelijk gemeld bij het ministerie. Totaal gaat het om een bedrag van € 135.400 waarover twee keer verantwoording is afgelegd. Mocht het Ministerie achteraf niet akkoord gaan met de dubbele verantwoording, dan blijft na terugbetaling van het dubbel verantwoorde bedrag van € 135.400 nog een bedrag van € 63.700 over als voordelig resultaat (€ 199.100 saldo vooruitontvangen -/- € 135.400 terug te betalen dubbele declaratie). Als het Ministerie achteraf akkoord gaat met de dubbele verantwoording, dan wordt het positieve resultaat wat kan vrijvallen € 135.400 meer. Dit is voorlopig als p.m. opgenomen in het overzicht. 3.4 Bijsturing OP bedrijfsvoering. 2012 10.800 55.000 11.000 12.000 30.000 10.000 20.000 148.800
Bijsturing op bedrijfsvoering Afschaffen kerstpakketten Opleidingsbudget 2012 Kosten openbare orde en veiligheid/rampenoefeningen Infrastructuur: printers, pc's ed. Werving en selectie Arbobudget Applicaties: externe ondersteuning totaal bijsturing op bedrijfsvoering 33
Afschaffen kerstpakketten 2012 Vooruitlopend op de bezuinigingsmaatregelen 2013-2016 worden ook in 2012 geen kerstpakketten meer verstrekt aan het gemeentelijk personeel. Dit levert in 2012 een voordeel op van € 10.800. Opleidingsbudget 2012 In het kader van de bezuinigingsmaatregelen is het opleidingsbudget verlaagd van 2,0% naar 1,7% van de loonsom. Dit levert een voordeel op van € 30.000. Voor 2012 wordt aanvullend een extra bezuiniging van € 25.000 gerealiseerd op het opleidingsbudget. De opleidingen waarvoor in 2012 inmiddels een verplichting is aangegeven, zijn geïnventariseerd. Alleen noodzakelijke vakgerichte opleidingen kunnen beperkt doorgang vinden. Overige opleidingswensen zijn doorgeschoven. De totale bezuiniging op het opleidingsbudget 2012 komt hiermee op € 55.000. Kosten openbare orde en veiligheid/rampenbestrijding. In de kadernota 2012 is in totaal een voordeel van € 11.000 gemeld op deze post. De kosten van de veiligheidsmonitor vallen € 2.000 lager uit. Daarnaast wordt er in 2012 zoveel mogelijk op het budget bespaard: de themaavonden worden teruggebracht (€ 1.500), de preventiekrant vervalt (€ 1.500), de post voor aparte projecten wordt geschrapt (€ 3.000). De kosten van het veiligheidshuis vallen door een rijksbijdrage € 3.000 lager uit. Echter op basis van een actuele prognose blijkt dat op deze posten niet een voordeel van € 11.000 maar € 9.500 kan worden gerealiseerd. Een nadeel dus van € 1.500 Dit kan worden gecompenseerd doordat er voor 2012 geen rampenoefeningen meer gepland staan waaraan bijgedragen moet worden door de gemeente. Dit levert eenmalig een voordeel op van € 1.500. Het totale voordeel komt hiermee weer op € 11.000. Infrastructuur. Op het product infrastructuur zijn de onderhoudskosten van printers, pc's e.d. geraamd. In verband met het nieuwe netwerk is dit onderhoud minder dan voorheen. Er kan een bedrag van € 12.000 op worden ingeleverd. In de begroting 2013 en volgende jaren is hiermee al rekening gehouden. Werving en selectie. In verband met de huidige situatie op de arbeidsmarkt wordt verwacht dat er minder inspanningen nodig zijn voor werving en selectie. Ten tijde van de kadernota 2012 werd een voordeel geprognosticeerd van € 10.000. Op basis van actuele informatie blijkt dat voor 2012 extra € 20.000 bespaard kan worden. Dit betekent een voordeel van € 30.000 ten opzichte van de begroting 2012. Arbobudget. Het arbobudget kent door de huidige opzet minder vaste lasten. Op basis van de ervaring over de afgelopen 2 jaar met de variabele kosten (individuele begeleiding e.d.) wordt een voordeel ingeraamd van € 15.000. Omdat in 2012 de gezondheidstesten hebben plaatsgevonden is in 2012 sprake van incidenteel extra kosten. De besparing 2012 bedraagt derhalve € 10.000. Applicaties: externe ondersteuning/uitbestede werkzaamheden. Een deel van de ondersteuning verseon en mozard kan onder het krediet "upgrade Verseon" worden verantwoord. Daarmee blijft er op dit product incidenteel een bedrag van € 20.000 over, wat vrij kan vallen in de exploitatie.
3.5 Recapitulatie bijsturingmaatregelen 2012. Thans wordt een overzicht gepresenteerd van alle financiële bijsturingsmaatregelen 2012 zoals in dit hoofdstuk beschreven. RECAPITULATIE Bijsturing resultaatbestemming 2011 Bijsturing op vooruit ontvangen gelden (w.o. het rijk) Bijsturing op bedrijfsvoering Totaal bijsturing 2012
2012 112.900 141.200 148:800 402.900
34
HOOFDSTUK 4 Kredieten 2012
35
36
4.1 Toets lopende kredieten 2012. Bijgevoegd (pagina 44 en 45) is een overzicht "Lopende kredieten 2012". Dit overzicht heeft als peildatum september 2012. Dit zijn kredieten die reeds (in voorgaande jaren) beschikbaar zijn gesteld door het college en de raad en momenteel in uitvoering zijn. Indien werkzaamheden zijn afgerond wordt het krediet afgesloten. Indien na realisatie nog een deel van het budget over is, dan vloeit dit terug naar de algemene middelen. Elke lopende investering is getoetst of deze kan worden afgesloten. 237 Plan Watertoren-brandweer. Zodra het bouwplan Watertoren is afgerond moeten er nog werkzaamheden worden verricht ten behoeve van een ontsluitingsweg voor de brandweer. Fase 3 van dit bouwplan is naar verwachting in de loop van 2012 gereed. De start van de bouw van fase 4 is nog onzeker. 237 Brug van den Eijndekade. Voor de definitieve afbouw van deze brug moet, net als voor de ontsluitingsweg voor de brandweer, worden gewacht tot het gereed komen van het bouwplan Watertoren. 474 Aanpassen beveiligingssysteem schoolgebouwen. Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 252.614 voor het aanbrengen van beveiligingssystemen voor 10 Heemsteedse basisscholen en 7 gymlokalen tbv brand- en inbraakbeveiliging. Op dit moment resteert nog een bedrag van € 10.525. De aanschaf heeft plaatsgevonden binnen het beschikbare budget. Voorgesteld wordt het krediet af te sluiten. 491 Gebiedsinrichting Oude Slot. De raad heeft een krediet van € 650.000 beschikbaar gesteld voor de gebiedsinrichting van het Oude Slot. De werkzaamheden zijn reeds geruime tijd geleden afgerond, zodat het krediet kan worden afgesloten. Het restant krediet ad € 65.000 valt vrij. 564 Voorweq voorzieningen huisvesting 2006. In het kader van de huisvestingsvoorzieningen 2006 is een totaalbedrag van €681.100 beschikbaar gesteld. Op dit moment resteert nog een bedrag van € 20.745. Voorgesteld wordt het krediet af te sluiten voor een bedrag van € 19.020. Daarna resteert er nog een bedrag van € 1.725. Dit bedrag moet nog afgerekend worden met het schoolbestuur. 576 Veiligheid schoolomgevingen. Er is een krediet van € 276.000 beschikbaar gesteld, bestemd voor maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid rondom basisscholen. In de afgelopen jaren zijn de betreffende maatregelen uitgevoerd. Er resteert nog een bedrag van € 48.556. Dit bedrag valt vrij. 593 Herinrichting kop Blekersvaart. Realisatie van dit project is afhankelijk van de nieuwbouw van de vestiging van AH. Tot die tijd gebeurt er niets met dit krediet. Afsluiten is niet aan de orde, tijdelijk blokkeren wel. 616 Klantbegeleidingssysteem Het project is beëindigd.en het krediet kan hiermee worden afgesloten. 620 Reconstructie Herenweg (Lanckhorstlaan-Kerklaan). De werkzaamheden aan dit project zijn zo goed als afgerond en betreft o.a. de inrichting van de rotonde. Er staat echter nog een verplichting van € 12.000 open voor het plaatsen van brandkranen. De kranen zijn geplaatst, het wachten is op de afrekening. Hierna kan het krediet worden afgesloten, 626 Voorrangsplein Zandvoortselaan. Er moet nog een aanpassing worden gerealiseerd voor een betere ontsluiting van het verkeer van het Vogelpark op de Zandvoortselaan. Deze aanpassing wordt nog dit jaar gerealiseerd. Ook wachten we nog op een definitieve afrekening van de provinciale BDU-subsidie voor de parallelweg Zandvoortselaan. Daarna kan het krediet worden afgesloten. 628 Aanpassen tijdregistratie/vervangen hardware Inmiddels is het project gereed. Het krediet kan worden afgesloten en het resterende bedrag ad € 4.750 kan vervallen. 632 De Evenaar: voorzieningen in de huisvesting 2008. In het kader van het huisvestingsprogramma 2008 is een bedrag van € 2.856 beschikbaar gesteld voor De Evenaar voor het aanbrengen van overstorten nabij de hemelwaterafvoeren op de daken. Op dit moment resteert nog een bedrag van € 714. Dit bedrag moet nog afgerekend worden met het schoolbestuur. 37
653 Aanpassing BRS uitwisseling formaten Het project is inmiddels afgerond en het krediet kan worden afgesloten. De oorspronkelijke raming is met€ 1.130 overschreden. 654 Digitaliseren cliëntendossiers + koppeling SZW net Uitvoering van dit project zal vanaf 2013 plaatsvinden. 655 Meubilair Raadhuis Een aantal zaken van het meubilair is aan vervanging toe. Er wordt echter mee gewacht tot vervanging niet langer kan worden uitgesteld. Dit krediet dient daarvoor beschikbaar te blijven maar zal niet meer tot uitvoering komen in 2012, 657 Vervanging financieel systeem Het restant van dit krediet is bedoeld en benodigd voor het digitaliseren van de facturenstroom. Dit zal in de periode 2012/2013 uitgevoerd worden. 679 Riolering Nijverheidsweg fase 1. De werkzaamheden zullen tegelijk met fase 2 worden uitgevoerd in 2013. 684 Riolering Breitnerweg. De werkzaamheden aan het riool zijn inmiddels uitgevoerd. Voor het eind van het jaar worden er nog vijf bomen geplant, waarna het krediet kan worden afgesloten. Er is sprake van een verwachte overschrijding van het krediet van ongeveer € 5.000, overeenkomend met nog geen 3%. 690 Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor. De werkzaamheden in het kader van het terugdringen van de wateroverlast op beide locaties zijn afgerond, zodat het project kan worden afgesloten. De resterende middelen ad ruim € 32.000 vallen vrij. 691 Uitbreiding locaties ondergrondse inzameling restafval en gft. In 2009 is besloten tot uitbreiding van het aantal ondergrondse afvalinzamelingslocaties. De hiervoor beschikbaar gesteld middelen ad € 125.000 worden gedekt uit de egalisatiereserve afvalstoffen. Het grootste deel is inmiddels gerealiseerd. Op een van de locaties moet dat nog gebeuren. Hiermee is een bedrag van circa € 30.000 gemoeid. Er is nog ruim € 80.000 beschikbaar, zodat er na afloop van dit project een bedrag van ongeveer € 50.000 kan vrijvallen. Daarmee wordt ook de onttrekking aan genoemde reserve lager. 694 Opstarten vernieuwen ICT infrastructuur 2009-2010 Het restant van dit krediet wordt uitgegeven afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar het gebruik van open source oplossingen voor de office applicaties (o.a. Word, Excel). Zodra dit bekend is wordt het project afgerond. 699 Verlichting tennispark Groenendaal In 2009 is een krediet beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van baanverlichting op 8 banen op Tennispark Groenendaal. Op dit moment resteert nog een bedrag van € 82.820. Inmiddels loopt de procedure voor de omgevingsvergunning. Zodra deze is afgerond zal de aanbesteding worden opgestart en het project verder worden uitgevoerd. Indien er geen bezwaren met betrekking tot de omgevingsvergunning worden ingediend kan nog in 2012 met de aanbesteding gestart worden, 701 Renovatie openbare verlichting 2009/2010 Dit krediet kan worden afgesloten. 702 Geografische info op website (GIS systeem) Dit project loopt. De uitvoering loopt door in 2013. 703 Handhelds handhaving. Het beschikbaar gestelde krediet ad € 57.500 was hoger dan benodigd voor de aanschaf. Er bleek echter nog een aanpassing aan de software noodzakelijk te zijn. Hiervoor is opdracht verleend. Na aanpassing kan het krediet worden afgesloten. Het gehele krediet is dan besteed. 706 Riolering Dr. Piersonstraat e.o. In 2010 is voor dit project een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Uitvoering is inmiddels uitgesteld tot 2015, De voorbereidingen worden in de loop van 2014 weer opgepakt. Tot die tijd kan dit krediet worden geblokkeerd. 707 Ontwikkeling digitale dienstverlening Dit project loopt. Uitvoering loopt door in 2013. 38
709 Vervanging laanbeplanting Franz Leharlaan. In 2010 is hiervoor een bedrag van € 55.000 beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de kosten € 12.500 zullen bedragen. Rekening houdend met voorbereidende werkzaamheden wordt voorgesteld een bedrag van € 40.000 vrij te laten vallen. Uitvoering is gepland voor eind 2012/begin 2013. 711 Vervanging kozijnen Valkenburgschool. Vooruitlopend op de vaststelling van het huisvestingsprogramma 2011 is in 2011 ter verbetering van het binnenklimaat (i.e. vervanging van kozijnen) van de Valkenburgschool een krediet beschikbaar gesteld van € 113.977. De uitgaven hebben volledig in 2011 plaatsgevonden. Het krediet wordt gesloten. 714 Reconstructie Herenweg fase 2. De werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase. Er moet nog een bedrag ten laste van de voorziening onderhoud wegen worden gebracht en de afrekening van de BDU-subsidie van de provincie moet nog plaatsvinden: dat kan pas via de Sisa-bijlage bij de jaarrekening 2012. 718 Vervanging Vrijheidsbrug (3 stuks). Voor dit project is in totaal een bedrag van € 265.000 beschikbaar gesteld. Uitvoering is gepland voor eind 2012/begin 2013. 720 Optimalisering sportpark Groenendaal e.o. Het project ter waarde van € 700.000 is afgerond. Er is sprake van een geringe overschrijding van € 3.800. Dit valt binnen de toegestane marge van 1%. Het krediet kan worden afgesloten. Toevoeging: volgens het kredietoverzicht is sprake van een overschrijding van € 63.808.Echter er dient nog een bedrag van € 50.000 ten laste van de reserve WMO worden gebracht en nog een bedrag van € 10.000 ten laste van de voorziening onderhoud wegen. Daarna resteert nog € 3.800 als overschrijding. Het krediet kan worden afgesloten. 721 Vernieuwen website en vervangen CMS. Het betreft een krediet van € 106.000 ten behoeve van het vernieuwen van de website en vervangen van het ContentManagementSysteem. Het krediet is in 2011 ter beschikking gesteld. Per 1 september 2012 resteert nog een bedrag van € 26.263. De gemeentelijke website en achterliggend CMS zijn inmiddels opgeleverd. In het laatste kwartaal wordt afsluitend nog de voorziene functionaliteit voor het maken van afspraken via het internet geïmplementeerd. Derhalve kan het krediet op dit moment nog niet worden afgesloten. 724 Vervangen beschoeiing Dr. Schaepmanlaan. Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Uitvoering is gepland voor eind 2012. 725 Vervanging beschoeiing Van Merlenvaart. Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Na overleg met Rijnland is gebleken dat uitvoering gelijktijdig moet plaatsvinden met werkzaamheden aan de waterkering (ophoging van de dijk) van de Ringvaart. Uitvoering is gepland voor eind 2013/begin 2014. 727 Uitbreiding fietsenstalling station. Dit krediet kan worden afgesloten. 728 Duurzaamheidsprogramma. Dit programma, waarvoor het krediet van € 94.500 beschikbaar is gesteld, is nog in uitvoering. 732 Vervanging pompen en mechanische riolering Manpadslaan en Leidsevaartweg. De werkzaamheden worden naar verwachting in 2012 uitgevoerd. 733 Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis. In oktober 2012 worden/zijn de werkzaamheden uitgevoerd. 734 Uitbreiding software GBI voor OV In het BBV rond het beheersplan openbare verlichting dat in november 2012 in de raad zal worden gebracht wordt hierop ingegaan en wordt de uitvoering van het krediet opgenomen. Het krediet kan nog niet worden afgesloten (zie ook krediet 474700). 735 Upgrade verseon 2 Het project is afgerond, waarmee het krediet kan worden afgesloten. 736 Aanpassen pont Meermond. De werkzaamheden zijn eind van dit jaar uitgevoerd. 39
737 Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal. De werkzaamheden worden nog dit jaar uitgevoerd. 738 Bijwerken pandenkaart en implementatie in de GBK Het project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Hiermee valt er € 1.350 vrij. 740 Verbetering toegankelijkheid bushaltes. De werkzaamheden worden naar verwachting dit jaar afgerond. 742 Vervanging toplaag kunstgrasveld 4 Alliance. De vervanging heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten. 744 30 km maatregelen 2011/2012 Prinsenlaan/Glipperweg. De werkzaamheden worden naar verwachting dit jaar afgerond. 745 Speelbos plan Meermond. De aanleg van het Speelbos is nagenoeg afgerond, er moeten alleen nog een aantal borden en banken geplaatst worden. Verder moeten de infoborden van het Duurzaamheidspad nog geplaatst worden. Voor het project speelbos plan Meermond is vanuit de knelpuntenpot ISV € 15.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is er € 91.000 gereserveerd vanuit de WMO en nog € 50.000 via de Natuur en Milieu Educatie regeling van het ministerie van EL&I. Bij de jaarrekening wordt dit onderdeel financieel afgewikkeld. Daarnaast is er vanuit het ISV 3 is voor de waterspeelplaats bij het Oude Slot (€ 80.000) en de verbinding naar het speelbos Meermond (€ 35.000) een bedrag van € 115.000 beschikbaar gesteld door de Provincie (project Slottuin). Overeenkomstig hiermee wordt in deze najaarsnota (hoofdstuk 2 programma 4) daarom ook de raad voorgesteld dit bedrag vanuit de vooruit ontvangen gelden van de provincie voor het ISV 3 beschikbaar te stellen. Deze beschikbaarstelling vanuit het ISV wordt voorlopig administratief verwerkt onder dit krediet speelbos Meermond vanwege de relatie daarmee door middel van de verbindingsweg. Indien er straks voor gekozen wordt voor het project slottuin een apart krediet te openen voor de waterspeelplaats zal hierbij worden aangesloten. 746 Voorbereidingskrediet Herenweg fase 3 en 4. De voorbereiding is in volle gang. Uitvoering van fase 3 vindt plaats in 2013. Fase 4 is tot nader order uitgesteld. In juli is een aanvullend krediet voor fase 3 beschikbaar gesteld van € 1.605.000, waarmee het totale krediet uitkomt op € 1.685.000. In het kredietoverzicht staat een bedrag van € 1.765.000. Dit is nog inclusief de voorbereiding van fase 4. 747 Beleids- en beheerplan openbare verlichting. De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. Het beleidsplan komt in de Raad van november op de agenda, het beheerplan wordt begin 2013 door het College vastgesteld en gaat aansluitend als B-stuk naar de Commissie Ruimte. 748 Vervangen dekbedekking Nicolaas Beetsschool. In 2011 is in het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs 2011 een krediet van € 88.500 beschikbaar gesteld voor vervanging van de dakbedekking van de Nicolaas Beetsschool. De uitvoering dient nog plaats te vinden. 751 Vervanging telefonie (DECT toestellen en telefooncentrale) Dit project loopt; uitvoering vindt plaats in 2012/2013. 755 Vervangen kleine auto timmerlieden. De bus is inmiddels aangeschaft. Het krediet kan daarmee worden afgesloten. 765 Vervanging kozijnen Prinses Beatrixschool. In 2011 is in het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs 2012 een krediet van € 60.512 beschikbaar gesteld voor vervanging gevelkozijnen Beatrixschool. Tot nu toe zijn geen uitgaven gepleegd. De uitvoering dient nog plaats te vinden. 766 Vervanging dakbedekking De la Salie. In 2011 is in het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs 2012 een krediet van € 88.080 beschikbaar gesteld voor vervanging dakbedekking De la Salie. Tot nu toe zijn geen uitgaven gepleegd. De uitvoering dient nog plaats te vinden.
40
767 Vervanging dakbedekking Voorweq. In 2011 is in het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs 2012 een krediet van €52,214 beschikbaar gesteld voor vervanging dakbedekking Voorweg. Tot nu toe zijn geen uitgaven gepleegd. De uitvoering dient nog plaats te vinden. 768 Vervanging dakbedekking De Evenaar. In 2011 is in het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs 2012 een krediet van € 96.716 beschikbaar gesteld voor vervanging dakbedekking De evenaar. Tot nu toe zijn geen uitgaven gepleegd. De uitvoering dient nog plaats te vinden. 769 Voorbereidingskrediet aanpassen fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug). Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 35.000. De start van de werkzaamheden is gepland in 2012. 770 Aanmeervoorzieningen woonboten in de Cruguiushaven. Er is in 2012 een voorbereidingskrediet van € 40.000 beschikbaar gesteld voor aanmeervoorzieningen woonboten in de Cruquiushaven. De uitvoering is gepland voor 2013. 773 Opstellen basisrioleringsplan. Er is onlangs een krediet van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een basisrioleringsplan. 774 Reconstructie parallelweg Cruguiusweg. Er is in 2012 een krediet beschikbaar gesteld van € 245.000 voor reconstructie parallelweg Cruquiusweg. Hiervan wordt een bedrag van € 163.000 gedekt uit de voorziening onderhoud wegen. Uitvoering dient nog plaats te vinden. 778 Aanpassing kruispunt Heemsteeds Dreef-Camplaan. Er is in 2012 een krediet van € 75.000 beschikbaar gesteld voor aanpassing kruispunt Heemsteedse DreefCamplaan. Uitvoering is gepland voor december 2012. Recapitulatie af te sluiten kredieten. Voorgesteld wordt de volgende kredieten af te sluiten: -aanpassing beveiligingssysteem schoolgebouwen -gebiedsinrichting Oude Slot -gedeeltelijk aframen Voorweg voorzieningen huisvesting 2006 -veiligheid schoolomgevingen -klantbegeleidingssysteem -aanpassen tijdregistratie/vervangen hardware -aanpassen BRS uitwisseling formaten -wateroverlast Kerklaan en Binnendoor -renovatie openbare verlichting 2009/2010 -gedeeltelijk aframen vervanging laanbeplanting Franz Leharlaan -vervanging kozijnen Valkenburgschool -optimalisering sportpark Groenendaal -uitbreiding fietsenstalling station -upgrade verseon 2 -bijwerken pandenkaart en implementatie GBK -vervanging toplaag kunstgrasveld 4 Alliance -vervanging kleine auto timmerlieden Totaal
€ € € € -€ € -€ € € € € -€ € -€ € € €
10.500 65.000 19,000 48.500
100 4.700 1.100 32.700 4.300 40.000
0 3.800 28.700
100 1,300
0 0
€249.600
Het bedrag van € 249.600 leidt niet tot een financieel voordeel in 2012. Investeringen worden -conform de nota activabeleid- afgeschreven in het jaar na gereedkomen (dus in dit geval met ingang van 2013). Bij de kadernota worden jaarlijks alle jaarlasten voortvloeiende uit investeringen integraal geactualiseerd. Deze mutaties worden derhalve meegenomen in de kadernota 2013.
41
4.2 Nog niet aangevraagde kredieten 2012. In de programmabegroting 2012 staat op blz. 168 een overzicht van de door de raad beschikbaar gestelde kredieten 2012. De raad stelt het financieel kader vast. Alvorens tot uitvoering wordt over gegaan dient vooraf een BBV met een nadere toelichting op de kredietaanvraag ter besluitvorming te worden voorgelegd aan het college. Hierna een opsomming van de kredieten 2012 waarvoor nog geen BBV is voorgelegd aan het college en dus nog niet tot uitvoering van de werkzaamheden is overgegaan. Opstellen meetplan riolering en grondwater. Het krediet wordt het laatste kwartaal 2012 aangevraagd en aansluitend wordt gestart met de uitvoering. 30 km maatregelen 2010. Deze investering zal aangewend worden voor het aanleggen van 30 km maatregelen in de wijk tussen het Valkenburgerplein en de Herfstlaan. Vervanging riolering Dr. Piersonstraat (incl. wegen en groen) In de kadernota 2012 is aangegeven dat deze investering kan doorschuiven naar 2015. Vervanging riolering Nijverheidsweg fase 1 (incl. wegen en groen) Besloten is om de uitvoering hiervan gelijktijdig met fase 2 te doen in 2013. Reconstructie parallelweg Cruguiusweg (Javalaan-Meermond) Het project is in voorbereiding. Uitvoering is gepland in het voorjaar van 2013. Vervanging Kwakelbrug Conform het dekkingsplan 2013-2016 is deze investering geschrapt. Fietsvriendelijk maken van de Geniebrug Er is een voorbereidingskrediet aangevraagd. De start van de werkzaamheden is gepland in december 2012. Renovatie openbare verlichting 2011 en 2012 Beide kredieten zullen worden aangevraagd na vaststelling van het beleid- en beheerplan openbare verlichting, waaraan momenteel wordt gewerkt. Verkeersregelinstallatie K5 (Heemsteedse Dreef-C.Francklaan-P.Aertzlaan) Deze investering is doorgeschoven naar 2014. Beschoeiing Ringvaart, ophogen dijk Ringvaart De werkzaamheden worden, in overleg met Rijnland, gelijktijdig met het ophogen van de Ringvaartdijk uitgevoerd in 2013/2014. Damwand Cruguiushaven Het voorbereidingskrediet ad € 40.000 is beschikbaar gesteld. Uitvoering van het werk is, in verband met overleg met de woonbootbewoners, uitgesteld tot 2013. Vervanging bomen W. Denijslaan Conform het dekkingsplan 2013-2016 is deze investering geschrapt. Vervanging qrafmachine De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. De verwachting is dat nog in 2012 kan worden overgegaan tot aanschaf. Vervanging aanhangwagen compressor De huidige aanhanger is onlangs gerepareerd en gaat nog minimaal twee jaar mee. Vervanging is niet eerder dan in 2014 noodzakelijk. Vervangen tiidregistratiesysteem In de kadernota 2012 is aangegeven dat deze investering kan vervallen. Vervangen kassasysteem In de kadernota 2012 is aangegeven dat deze investering kan doorschuiven naar 2016.
42
Vervangen bestekprogrammatuur VOR (v/h CTB) Voor het schrijven van bestekken, het calculeren en de besteksadministratie beschikken we over geautomatiseerde systemen van het bedrijf KPD. Door de ontwikkelingen op deze markt, waarin o.a. een stap vooruit kan worden gezet in gebruiksgemak, is het wenselijk levering en onderhoud opnieuw aan te besteden. Echter gelet op de financiële situatie stellen we voor om deze investering niet nu te doen, maar twee jaar vooruit te schuiven (naar 2014). Aansluiting op nieuw handelsregister basisregistratie In de kadernota 2012 is aangegeven dat deze investering kan doorschuiven naar 2013. Uitbreiding GIS- en CAD-systemen In de kadernota 2012 is aangegeven dat deze investering kan vervallen. Vervanging applicatie Burgerzaken In de kadernota 2012 is aangegeven dat deze investering kan doorschuiven naar 2016.
4.3. Aanmelding nieuwe investeringen 2012. Bij de kadernota 2012 heeft een integrale actualisatie van het investeringsprogramma plaatsgevonden. Hierbij zijn voor 2012 vier nieuwe investeringen aangemeld. Aangezien de kadernota 2012 niet is vastgesteld, wordt thans voorgesteld deze nieuwe investeringen 2012 alsnog bij deze najaarsnota beschikbaar te stellen. In de begroting 2013 en volgende jaren is met de jaarlasten van deze investeringen rekening gehouden. Op basis van actuele informatie is een nieuwe (vijfde) investering 2012 uitbreiding dataopslag SAN hieraan toegevoegd. Het betreft de volgende investeringen: Damwand Blekersvaart € 26.000 Een inventarisatie van de damwand onder de brug over de Blekersvaart ter plaatse van het Binnendoor heeft uitgewezen dat de beschoeiing in zeer slechte staat is en aan vervanging toe is. Het vervangen van het stuk damwand dient gelijktijdig te worden uitgevoerd met het vervangen van het brugdek van de brug, omdat de damwand deels onder de brug vervangen moet worden. Oude Slot toiletgroep + berging € 164.000 De toiletgroep van het Oude Slot is 25 jaar oud en vervanging is noodzakelijk. Tegelijkertijd wordt een berging gebouwd voor de opslag van horecabenodigdheden. De met deze investering samenhangende kapitaallasten zullen in de vorm van een huurverhoging worden doorberekend aan de exploitant van het Oude Slot. Voor de begroting budgettair neutraal. Upgrade Oracle licenties € 110.000 Voor circa tien belangrijke vakspecifieke applicaties wordt een Oracle database gebruikt als achterliggend systeem voor het opslaan en beheer van de gegevens. De huidige versie wordt niet meer ondersteund door Oracle, er moet een nieuwe versie aangeschaft worden. Daarnaast is de ICT omgeving vorig jaar vernieuwd en dit vraagt ook een aanpassing in de licenties voor het gebruik van Oracle. BAG inmeten oppervlakte niet-woningen €20.000 Bij de kwaliteitseisen van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) moet de oppervlakte van alle verblijfsobjecten worden vastgelegd. Voor woningen is dit relatief eenvoudig en is dit bij het opstellen van de BAG administratie meegenomen. Het meten en berekenen van de oppervlakte van niet-woningen was een restpunt uit de eerste audit. Hiervoor zijn veelal de bouwtekeningen nodig of onderzoek ter plekke in het pand. Dit is daardoor een arbeidsintensief uitzoekwerk. Deze oppervlaktes moeten voor medio 2013 zijn opgevoerd in de BAG administratie voor de volgende audit. Uitbreiding dataopslag SAN € 45.000 In de huidige automatiseringsinfrastructuur wordt er gebruik gemaakt van een SAN (Storage Area Network) waarop alle data van de gemeente Heemstede opgeslagen wordt. Op dit moment is het SAN voor 90% vol. De 10% marge wordt aangehouden om onverwachte groei op te vangen. Wanneer het SAN 100% vol is, schakelt het SAN zich om veiligheidsredenen, automatisch uit. Dit heeft als gevolg dat de servers, data en applicaties niet meer beschikbaar zijn. De storing in onze computerapparatuur van 26 september 2012 hield verband met het op onverklaarbare wijze 'vollopen' van het SAN waardoor de gehele dag niet gewerkt kon worden en de publieksbalie geen paspoorten, rijbewijzen etc. kon afgeven. Voor de op korte termijn benodigde uitbreiding van het SAN is een krediet benodigd van € 45.000.
43
Overzicht lopende kredieten najaarsnota 2012 dd 20-9-2012 Brutokredieten nr.
Omschrijving
237 Plan watertoren - brandweer Brug van den Eyndekade
Krediet
Subsidies/bijdragen Uitgaven 2012
Uitgaven t/m 2011
s/erplichtinger
Restant krediet
Subsidie/ bijdrage
Bijdragen t/m 2011
2.198.225
1.280
286.495
65.000
66.000
1.421.500 ' 1.328.600
5.322
87.577
185.000
196.690
2.486.000
Bijdragen 2012
564 Voorweg voorzieningen huisvesting 2006
252.614 489.000
242.089 488.395
10.525 605
96.900
76.155
20.745
Bijdrage sanering ISV 3 € 11 690 -257.999 Onttrekking ISV III (uit ISV II)
276.000 601.520
215.876 73.408
Krediet afsluiten -64.387 Subsidie gemeente Haarlem voor aanleg kanosteiger € 3.802 Onttrekking voorziening ISV II € 60.585; krediet afsluiten 1.725 Onttrekking voorziening onderhoud huisvesting onderwijs
64.387 6.900
TOELICHTING
0 Bijdrage van Eneco -11.690 Onttrekking reserve centralisatie huisvesting € 185.000
257.999 474 Aanpassen beveiligingssysteem schoolgebouwen 491 Gebiedsinrichting Oude Slot
Restant subs/bijdr.
5.175
Krediet afsluiten 576 Veiligheid schoolomgevingen 593 Herinrichting kop Blekersvaart
11.567
48.557
120
527.992
601.520
Krediet afsluiten 528.112 Onttrekking ISV I € 91.000 + ISV II € 122.520 + extra onttrekking
73.408
€ 376.000 + reserve sociale volkshuisvesting € 12.000 Onttrokken reserve sociale volkshuisvesting € 17.399 616 Klantbegeleidingssysteem 620 Reconstructie Herenweg (Lanckhorstlaan-Kerklaan)
74.000 1.443.000
70.640 1.490.658
3.417 29.654
12.000
-57 -89.312
470.000
470.000
432.000
426.000
Krediet afsluiten 0 GDU bijdrage Provincie Noord-Holland -100.000 Bijdrage provincie € 50.000: bijdrage St Bon Route € 50.000,6.000 Onttrekking voorziening onderhoud wegen
100.000 626 Voorrangsplein Zandvoortselaan
628 Aanpassen tijdregistratie/vervangen hardware 632 De Evenaar voorzieningen in de huisvesting 2008 653 Aanpassing BRS uitw.formaten 654 Digitalisering cliëntendossiers + koppeling SZW net
1.618.906
1.725.151
17.675
-123.921
25.504
14.477
6.267
2.855
2.142 64.571
4.759 714
73.000 50.000
0
-1.127 50.000 21.335 33.041 17.507
9.555
655 Meubilair raadhuis 657 Vervanging financieel systeem 679 Rolering Nijverheidsweg
50.000 157.000 106.000
28.665 123.959 80.035
8.457
684 Riolering Breitnerweg
177.500
23.778
124.308
70.000
37.320
691 Uitbreiding locaties ondergr.inzameling restafval en gft
125.000
54.090
694 Opstarten vernieuwen infrastructuur 2009 - 2010 699 Verlichting tennispark Groenendaal 701 Renovatie openbare verlichting 2009/2010
730.000
613.993
90.000 380.000
1.200 237
82.280 4.341
4.279
21.018
690 Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor
27.640
1.774
1.133.754 1.309.391
2.856
2.142
15.000
70.791
125.000
-164.342 Begroot grondexploitatie stationsomgeving € 705.754 (€ 618.000 + € 87.754), geboekt 2008: € 776.191 (€ 618.000 + € 158.191) Begroot GDU bijdrage € 428.000, geboekt 2009: € 435.400 Definitief vastgesteld in 2012 op € 424.105 GDU bijdrage 2010 € 97.800 ontvangen, niet geraamd Krediet afsluiten 714 Onttrekking voorziening onderhoud huisvesting onderwijs Krediet afsluiten
15.000 Onttrekking voorziening onderhoud wegen
32.680 120
-11.295
54.090
Krediet afsluiten 70.910 Onttrekking egalisatiereserve afvalstoffen Bijdrage 2010 Woonzorg inzake plaatsen container € 10.931
116.007
702 Geografische info op website (GIS systeem)
45.000
6.520 375.422 19.703
703 Handhelds handhaving 706 Riolering Dr.Piersonstraat e.o.
57.500
39 344
18.634
-478
84.800
27.004
79
57.717
180.000
105.689
55.000
1.462
113.977
113.977
1.600.000
229.652
707 Ontwikkeling digitale dienstverlening 709 Vervanging laanbeplanting Franz Leharlaan 711 Vervangen kozijnen Valkenburgschool 714 Voorbereiding reconstructie Herenweg fase 2
74.311
Krediet afsluiten
105.000
53.060
478 7.935
96.560
0 Onttrekking reserve elektronische dienstverlening Aframing krediet met € 40.000
0 1.255.853
105.000
561.000
Krediet afsluiten 561.000 Onttrekking voorziening onderhoud wegen € 300.000 BDU bijdrage provincie Noord-Holland € 261.500
Brutokredieten nr.
Omschrijving
Krediet
Subsidies/bijdragen Uitgaven t/m 2011
Uitgaven 2012
i/erplichtinger 210.400
Restant krediet
Subsidie/ bijdrage
265.000
11.274
8.478
720 Optimalisering sportpark Groenendaal e.o.
600.000
548.597
115.211
-63.808
721 Vernieuwing website en vervangen CMS
106.000
72.766 1.178
6.971 3.550
26.263 6.511
3.956
9.866
725 Vervanging beschoeiing Van Merlenvaart 727 Uitbreiding fietsenstalling station 728 Duurzaamheidsprogramma 2011 732 Verv pompen mech riolering Manpadsln en Leidsevaartwec 733 Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis 734 Uitbreiding beheerssoftware GBI voor OV
11.250 15.000
1.178
179.984
179.984
94.500
13.336
50.347
5.362
77.000
162
478 10.657
73.480
158.000 16.111
50.000
325
13.000
4.648
6.998
26.470 150.000
138.070
520
6.206
24.433
70.070
18.883
120.494
119.000
172.720
94.500
13.336
73.863 16.111 -139
738 Bijwerken pandenkaart en implementatie in de GBK
744 30 km maatregelen 2011/2012 Prinsenlaan/Glipperweg 745 Speelbos plan Meermond
143.987
20.963 49.675
737 Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal
742 Vervangen toplaag kunstgrasveld 4 Alliance
0
6.520
31.500
164.000 150.000 •
-28.733 Bijdrage provincie: krediet afsluiten 81.164 Onttrekking algemene reserve
20.000
20.000 Onttrekking voorziening Krediet afsluiten
1.354 -1.060 0
Krediet afsluiten 164.000 Bijdrage provincie € 157.542, kleine verkeersmaatregelen € 5.458 Krediet afsluiten
164.000
18.291 -139.378
15.000
-15.000 Onttrekking knelpuntenpot ISV
3.883 746 Reconstructie Herenweg fase 3 747 Beleids- en beheersplan openbare verlichting 748 Vervangen dakbedekking Nicolaas Beetsschool
1.637.497
596.500
12.363
16.537
10.000
64.737 14.000
1.765.000
9.270
94.860
30.000 88.500
1.100
23.374
181.000 14.000
765 Prinses Beatrixschool: vervangen gevelkozijnen div ruimte.
60.512
116.263 0 60.512 88.080
766 De Ark: vervangen dakbedekking incl. lichtkoepels e.d.
88.080
767 Voorweg: vervangen dakbedekking
52.214
52.214
768 De Evenaar: vervangen dakbedekking
96.716
96.716
769 Aanpassen fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug)
35.000
7.051
770 Aanmeervoorzieningen woonboten in de Cruquiushaven 773 Opstellen basisrioleringsplan
40.000
949
25.000 245.000
475 5.064
75.000
6.330
Totaal lopende kredieten najaarsnota 2012
17.799.084 10.920.295
Subsidie NME Natuurweb provincie Nog beschikbaar € 46.000 NME en € 91.000 reserve WMO 596.500 Onttrekking voorziening wegen € 400.000 Bijdrage BDU kleine infrastructuur € 196.500 0 Subsidie provincie Noord-Holland
10.000
88.500
751 Vervangen telefonie (DECT toestellen en telefooncentrale) 755 Vervangen kleine auto timmerlieden
774 Reconstructie parallelweg Cruquiusweg 778 Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan
TOELICHTING
De overschrijding wordt voor € 50,000 gedekt uit de reserve WMO en voor € 10,000 uit de voorziening onderhoud wegen
25.455
20.279
20.140
736 Aanpassen pont Meermond
740 Verbetering toegankelijkheid bushaltes
Restant subs/bijdr.
76.359
735 Upgrade naar Verseon 2
3.917
Bijdragen 2012
34.848
718 Vervangen Vrijheidsbrug
724 Vervanging beschoeiing Dr. Schaepmanlaan
Bijdragen t/m 2011
2.230.884
Krediet afsluiten
27.949 39.051 21.856
2.669 239.936
163.000
163.000 Onttrekking voorziening onderhoud wegen
68.670
452.636
4.195.269
4.896.017 3.345.221
-11.295
1.565.974
46
BIJLAGEN
47
48
Woningen en inwoners Woongelegenheden Aantal woningen Aantal wooneenheden Aantal capaciteit bijz. woongebouwen Aantal woonwagens Aantal woonschepen Totaal aantal woonruimten
1 januari 2011 11.557 15 1.057 14 18 12,661
1 januari 2012 11.556 15 1.060 14 18 12.663
Aantal inwoners: per 1 januari 2008 per 1 januari 2009 per 1 januari 2010 per 1 januari 2011 per 1 januari 2012 per 1 april 2012 per 1 september 2012
1 september 2012 11.669 15 1.060 14 18 12.776
25.626 25.695 26.058 26.297 26.242 26.229 26.294
Personeel Aantal formatieplaatsen (ambtelijke formatie, inclusief beroepsbrandweer, maar exclusief vrijwilligers brandweer en bestuur)
Per Per Per Per Per Per [1] [2]
1 januari 2008 1 januari 2009 1 januari 2010 1 januari 2011 1 januari 2012 1 september 2012
186,28 (waarvan 1,05 bovenformatief) 169,47 [i](waarvan 2,16 bovenformatief) 171,18 (waarvan 3,03 bovenformatief) 170,12 (waarvan 3,28 bovenformatief) 168,65 [2](waarvan 2,70 bovenformatief) 168,47 (waarvan 2,70 bovenformatief)
De verlaging met ca. 16,5 fte heeft voornamelijk te maken met het overgaan van de bibliotheek naar Haarlem en de brandweer naar de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en verder met een interne reorganisatie. Bij de griffie zat 0,58 bovenformatief. Dit betrof vervanging bij ziekte van de griffier.
Ontwikkeling percentage ziekteverzuim
inclusief bevallingsverlof
2008 2009 2010 2011 1 januari t/m 31 augustus 2012
5,00% 4,70% 4,95% 3,95% 3,05%
exclusief bevallingsverlof 4,62% 4,25% 4,41% 3,95% 2,92%
Voor de berekening van het ziekteyerzuimpercentage is zowel het kortdurend als het langdurend ziekteverzuim meegenomen. Naast het werk gerelateerde verzuim is ook het niet werk gerelateerde ziekteverzuim in bovenstaande cijfers verwerkt.
Uitkeringsgerechtigden Aantal personen met een periodieke uitkering ingevolge: 1 jan. 2011 171 5 3 3 23 205
Wet werk en bijstand < 65 jaar IOAW IOAZ Bbz WIJ Totaal aantal uitkeringsgerechtigden:
49
1 jan 2012 205 8 3 216
31 mrt 2012 195 9 4 208
31 aug 2012 198 7 4 209
1 Onderwijs Aantal leerlingen op de verschillende scholen Scholen voor basisondenvijs: a. openbare scholen: Voorwegschool Crayenesterschool b.
rooms-katholieke scholen: De Ark Jacobaschool Valkenburgerschool
protestants-christelijke scholen: Nicolaas Beetsschool Dreefschool:Bosch en Hovenschool Prinses Beatrixschool
1-10-08
1-10-09
1-10-10
1-10-11
382 392 774
392 377 769
394 362 756
388 340 728
231 231 139 601
226 240 140 606
218 245 133 596
211 246 130 587
281 208
314 221
301 230
315 241
236 725
256 791
263 794
281 837
190 233 423
188 223 411
198 227 425
202 220 422
2.523
2.577
2.571
2.574
1-10-08
1-10-09
1-10-10
1-10-11
c.
d.
algemeen bijzondere scholen: Evenaar Icarus
Totaal basisscholen Scholen voor voortgezet onderwijs: rooms-katholieke scholen College Hageveld atheneum confessionele scholen: Haemstede Barger mavo Totaal voortgezet onderwijs
1.317
1.281
1.305
1.328
458
450
455
455
1.775
1.731
1.760
1.783
50
