Inhoud. Hoofdstuk: Inhoud

Jaarverslag 2012

Inhoud Voorwoord .................................................................................................................... 3 Verslag Raad van Toezicht .............................................................................................. 4 Organisatie en Bestuur ................................................................................................... 8 Algemeen ..................................................................................................................... 9 Onderwijs en Kwaliteit ..................................................................................................12 Personeel ....................................................................................................................14 Huisvesting en Facilitaire zaken ......................................................................................17 Vooruitblik ...................................................................................................................18 Financiën.....................................................................................................................19 JAARREKENING 2012 ....................................................................................................29 Overige gegevens .........................................................................................................46

Hoofdstuk: Inhoud

Bijlagen ......................................................................................................................49

Jaarverslag 2012

2

Voorwoord Het jaar 2012 was voor Amstelwijs een keerpunt. De reorganisatie werd afgerond, een nieuw bestuursmodel werd ingevoerd. Door deze twee majeure ontwikkelingen is de situatie binnen Amstelwijs blijvend veranderd en is de organisatie klaar voor de toekomst. In het algemene gedeelte van dit jaarverslag gaan we hier dieper op in. Op financieel gebied wierp het strakke financieel beleid van Amstelwijs haar vruchten af, het jaar is met een licht positief resultaat afgesloten. Voor 2013 is een sluitende begroting opgesteld. Er is in 2011 en 2012 een goede basis gelegd voor de toekomst. Het jaar 2013 zal in het teken staan van het herijken van de visie en de strategische koers uitstippelen voor de komende jaren. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Er ontstaat weer synergie binnen Amstelwijs. En met hernieuwd enthousiasme werkt Amstelwijs aan aantoonbaar beter onderwijs.

Hoofdstuk: Voorwoord

F.N. Cornet MLE Directeur-bestuurder

Jaarverslag 2012

3

Verslag Raad van Toezicht Inleiding Op 10 juli 2012 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden, waarin is vastgelegd dat Amstelwijs vanaf deze datum overgaat naar een nieuw bestuursmodel. Dit nieuwe bestuursmodel betekent dat er een verschuiving is gekomen van taken en bevoegdheden. De bevoegdheden van het voormalige bestuur zijn overgegaan naar de Directeur-Bestuurder. De DirecteurBestuurder is het bevoegd gezag van de stichting. De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan. Op grond van de gewijzigde stichtingsstatuten, heeft de Raad van Toezicht tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Directeur-Bestuurder en op de gang van zaken binnen de stichting, één en ander met het oog op de belangen van de stichting. In het bestuursreglement (bijlage 1) zijn de taken en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de bestuurder nader uitgewerkt. Omdat de Raad van Toezicht halverwege 2012 van start is gegaan, stonden de eerste activiteiten in het teken van het vinden van de weg naar een goede informatievoorziening. Dit is een ontwikkelproces waarbij de Raad van Toezicht er naar streeft om te groeien naar een beleidsrijke informatiecyclus, waarmee de Raad in de gelegenheid wordt gesteld om op een verantwoorde wijze toezicht te houden op de organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht Wij stellen de leden van de Raad van Toezicht aan u voor: De heer A.J. Vos (63), voorzitter. Arie Jan Vos is hoofd politieke ambtsdragers bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de Directeur-Bestuurder en heeft regelmatig contact met hem over de gang van zaken waarvan het goed is dat de Raad van Toezicht een beeld heeft. Hij is sparringpartner en met name de gesprekspartner van de Directeur-Bestuurder op het gebied van ontwikkeling van de organisatie, interne en externe communicatie en contacten. De heer J.J. Démoed (44), vice-voorzitter. Hans Démoed is werkzaam als afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Kaag en Braasem. Hij fungeert als vervanger van de voorzitter als het eerste aanspreekpunt en is met name gesprekspartner op het gebied van huisvesting, onderhoud en bouwen. Mevrouw A. Wooldrik – van Schooten (69), lid. Anne-Marijke Wooldrik was voorzitter College van Bestuur van een ROC en heeft ook buiten dit veld een brede ervaring als lid van besturen en raden van toezicht. Zij is met name de gesprekspartner op het gebied van personeel en governance.

Erna Van Hest is werkzaam als researchmanager bij de VU in Amsterdam. Zij is met name gesprekspartner op het gebied van onderwijs en kwaliteit. De heer J. Mens (54), lid. Jan Mens is werkzaam als directeur bij het Ministerie van Financiën. Hij is met name gesprekspartner op het gebied van financiën. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraden van Amstelveen en OuderAmstel. De raad wordt secretarieel ondersteund door Eveline van Maaren, managementassistente bij Amstelwijs

Jaarverslag 2012

Hoofdstuk: Verslag Raad van Toezicht

Mevrouw G.W.C.M. van Hest (48), lid.

4

Rooster van aftreden Naam:

1e termijn:

Mw. A. Wooldrik Dhr. H. Démoed Dhr. A.J. Vos Dhr. J. Mens Mw. E. van Hest

10 10 10 10 10

juli juli juli juli juli

2012 2012 2012 2012 2012

2e termijn: – – – – –

10 10 10 10 10

juli juli juli juli juli

2014 2014 2016 2016 2016

10 juli 10 juli NVT 10 juli 10 juli

2014 – 10 juli 2018 2014 – 10 juli 2018 2016 – 10 juli 2020 2016 – 10 juli 2020

N.B. Omdat de heer Vos bestuurslid was van Amstelwijs zal zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht statutair na de eerste termijn aflopen.

Vergaderingen De Raad van Toezicht is in 2012 drie maal bijeen geweest met de Directeur-Bestuurder. Deze vergaderingen vonden plaats op: 10 oktober 2012 14 november 2012 11 december 2012 De vergadering van 14 november stond in het teken van de voorbereiding van een bezoek van delegaties uit de gemeenteraden van Amstelveen en Ouder-Amstel.

Besluiten genomen binnen de goedkeuringsbevoegdheid op grond van de stichtingsstatuten en het bestuursreglement:     

Vaststellen rolverdeling leden Raad van Toezicht; Vaststellen rooster van aftreden; Goedkeuren begroting 2013; Vaststellen vacatiegelden; Benoemen accountant (De Raad van Toezicht heeft op 11 december 2012 een kennismakingsgesprek gevoerd met de accountant).

Belangrijke onderwerpen van gesprek met de Directeur-Bestuurder: De Directeur-Bestuurder heeft in de vergadering van 10 oktober 2012 het bestuursjaarplan gepresenteerd. De Directeur-Bestuurder levert vier maal per jaar een voortgangsrapportage met actuele ontwikkelingen aan. In deze voortgangsrapportage wordt tevens de voortgang van het bestuursjaarplan weergegeven. Verder is er tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht een eerste gedachtewisseling geweest over het kader voor de beoordeling van de Directeur-Bestuurder, en is er gesproken over de nieuwe bestuurderscao PO, de gevolgen van het nieuwe Regeerakkoord op onderwijsterrein en het ontwerp-bestuursreglement.

Bezoek aan GMR: De Raad van Toezicht bezoekt jaarlijks de GMR-vergadering. Een eerste bezoek is gepland in het voorjaar van 2013.

Bezoek aan directieoverleg: De Raad van Toezicht bezoekt jaarlijks het directieoverleg. Een eerste bezoek is gepland in het voorjaar van 2013.

Schoolbezoeken: Per schooljaar worden zes scholen van Amstelwijs bezocht door delegaties uit de Raad van Toezicht. De bezoeken zijn gepland vanaf 1 januari 2013.

Externe contacten: De heer Vos heeft namens Amstelwijs op 17 oktober 2012 als toehoorder de raadscommissievergadering van Amstelveen bezocht. Op de agenda stond de Jaarrekening 2011 van Amstelwijs. De commissie nam kritisch kennis van de jaarrekening; een aantal vragen die opkwamen konden, in het kort daarna

Jaarverslag 2012


Overleg Raad van Toezicht met diverse gremia en externe contacten

5

gehouden overleg met de delegaties uit de raden van Ouder-Amstel en Amstelveen, worden beantwoord of toegelicht.

Bezoek leden raadscommissies: Met de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen is de afspraak gemaakt dat de leden van de beide raadscommissies twee maal per jaar worden uitgenodigd voor een informele bijeenkomst. Op 14 november 2012 heeft deze bijeenkomst plaatsgehad en de gespreksonderwerpen waren: de begroting 2013 en de voortgangsrapportage. De Directeur-Bestuurder gaf tijdens deze bijeenkomst een presentatie over de kwaliteitsmonitor van Amstelwijs.

Jaargesprekken Vanwege de overgang naar het Raad van toezichtmodel, en het eerste dienstjaar van de DirecteurBestuurder bij Amstelwijs, beraadt de Raad van toezicht zich over het beoordelingskader. In december 2012 is een eerste voortgangsgesprek gevoerd tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder. Het uitgangspunt is dat de voorzitter en de vice-voorzitter jaarlijks een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek voeren met de Directeur-Bestuurder. Komende jaren zullen de gesprekken gevoerd worden aan de hand van concrete, meetbare doelen waarop een jaarlijkse beoordeling gebaseerd kan worden. Daarvoor moeten deze eerst door de bestuurder, in overleg met de directeuren, worden uitgewerkt; het is zo een groeiproces.

Deskundigheidsbevordering en zelfevaluatie De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2012 nog geen cursussen gevolgd. Wel vindt aan het eind van elke vergadering een evaluatie plaats over het verloop en de inhoud van de vergadering. Afgesproken is 1 juli 2013 een evaluatiedag te houden.

Honorering Voor het vaststellen van de hoogte van de vacatiegelden heeft de Raad van Toezicht zich gebaseerd op de handreiking van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. Op basis van dit advies heeft de Raad van Toezicht besloten tot een jaarlijkse honorering voor de leden van de Raad van Toezicht van € 2500,-. De voorzitter ontvangt een jaarlijkse honorering van € 4500,-. De bedragen zijn inclusief onkostenvergoeding. De Raad van Toezicht is hiermee aan de onderkant van de betreffende schaal (naar begrotingstotaal) in het advies gaan zitten. Omdat de Raad van Toezicht in 2012 halverwege het jaar van start is gegaan, hebben de leden dit jaar een vergoeding ontvangen van € 1250,-. De voorzitter heeft een bedrag van € 2250,- ontvangen.

10 juli 2012 is een belangrijk kantelpunt in de ontwikkeling van de organisatie van Amstelwijs. Formeel was dit het moment van de omslag naar het Raad van Toezicht-model. Belangrijkste element is dat de verantwoordelijkheid voor de organisatie eenduidig is neergelegd bij een professionele bestuurder die tevens directeur van Amstelwijs is. In dit perspectief is Frans Cornet in die functie benoemd. Het is de afronding van een ontwikkeling die met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is ingezet. Maar het is vooral ook het begin van een nieuwe fase waarin op basis van een eenduidiger bestuurlijke structuur, alle spelers binnen Amstelwijs hun rol verder kunnen gaan invullen. Alle spelers samen maken immers het spel dat één gemeenschappelijk doel heeft: zo goed mogelijk onderwijs voor alle 3000 leerlingen in Amstelveen en Ouder-Amstel. Alle generaties leerlingen bij elkaar is dat een veelvoud van de 3000 die nu in Amstelwijs verkeren. De Directeur-Bestuurder is het bestuurlijke gezicht van Amstelwijs naar de gemeente, het Ministerie, de GMR, de directeuren en leerkrachten en andere partners. De directeuren en leerkrachten zijn en blijven vooral het gezicht naar de leerlingen en hun ouders of verzorgers. Het bestuurskantoor ondersteunt Frans Cornet in zijn verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de organisatie. Het directeurenoverleg en de GMR zijn knooppunten van informatie-uitwisseling, signalering, ontwikkeling van nieuwe ideeën en afstemming. De GMR heeft daarbij een aantal formele

Jaarverslag 2012


Eerste waarnemingen

6

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het directeurenoverleg heeft de taken vastgelegd in een reglement. In dit grote geheel ziet de Raad van Toezicht (RvT) erop toe dat Amstelwijs ervoor zorgt dat zijn doel (goed openbaar onderwijs) steeds voorop stelt. Daarvoor moet de organisatie goed functioneren. De RvT heeft op grond van de statuten van Amstelwijs de bevoegdheid een aantal belangrijke besluiten van de directeur bestuurder vooraf goed te keuren. Dat gaat om de begroting en rekening, maar ook om strategische beleidsplannen met een meerjarig perspectief. Daarvoor moet de RvT voldoende geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen in Amstelwijs. Dit eerste half jaar (de verslagperiode) stond dan ook in het teken van inwerken, inzicht krijgen in de ontwikkeling van de verschillende bestuurlijke dossiers, afspraken maken over de invulling van de taken, over het overleg met Frans Cornet als bestuurder, over de gewenste informatie, over de contacten met ander spelers in Amstelwijs, over de wijze van beoordelen van de bestuurder. In 2013 wordt daaraan verder invulling gegeven. Afspraak is om op 1 juli een dag te reserveren om samen met Frans Cornet de ervaringen in het eerste jaar van functioneren te evalueren. Er wordt hard gewerkt binnen Amstelwijs. De vraag is steeds hoe we het beste samen werken en samenwerken om het doel, goed onderwijs, jaar op jaar te bereiken. Het komende jaar wordt onder leiding van de directeur bestuurder geijkt hoe dat meerjarig het beste kan. Het is niet de natuurlijke rol van een toezichthouder om te zeggen dat het goed gaat. Een RvT moet steeds kritisch zijn en vragen of het nog beter kan. We zien en horen wel dat Amstelwijs zich aan het hervinden is na een aantal moeilijke jaren. Er is meer overzicht over personeel en financiën. Dat maakt beheersing en sturing mogelijk. Er lopen acties om de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs transparanter te maken. Er worden binnen de bescheiden financiële mogelijkheden vernieuwingen in het onderwijs nagestreefd. Er is zicht op nieuwbouw. De gemeente toont zich een betrokken partner. De samenwerking met Onderwijsgroep Amstelland krijgt meer reliëf. Passend onderwijs wordt opgepakt in een nieuw samenwerkingsverband. Dat geeft energie en vraagt tegelijk om onderling vertrouwen. Samenvattend is het beeld van de RvT dat Amstelwijs na een aantal roerige jaren in rustiger vaarwater terecht is gekomen. Daar was ook sterk behoefte aan in alle geledingen van de organisatie. Dat betekent niet dat er niet nog veel te wensen blijft. Als er stabiliteit is in de basale zaken en in de onderlinge verhoudingen is er ruimte om vooruit te kijken en de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Daar wil de RvT graag aan bijdragen. Het jaar 2013 zal in het teken staan van het uitbouwen van de toezicht rol, van de relatie met de directeur bestuurder en van het beeld van de organisatie. We gaan ervan uit dat de koers van Amstelwijs en de scholen van Amstelwijs komend jaar duidelijker wordt uitgezet. Dat geeft de toezicht rol ook meer profiel en richting. De RvT houdt zijn rol scherp in de gaten en draagt graag bij aan duidelijkheid, vertrouwen en vernieuwing. Het eerste half jaar hebben de leden van de Raad met veel genoegen die rol ingevuld.

Van de directeur-bestuurder, directie en medewerkers van de scholen en van het bestuurskantoor wordt veel gevraagd aan visie, professionaliteit en inzet in het belang van de leerlingen en daarmee ook van de samenleving. Dit in een periode waarin de reorganisatie net is afgerond en waarin de medewerkers met minder collega’s zich inzetten voor de organisatie. Dit vereist naast creativiteit en flexibiliteit vooral ook de nodige motivatie. Hieraan te voldoen is slechts mogelijk als de waardering ernaar is, van leerlingen, ouders en de samenleving. De Raad van Toezicht levert hieraan graag een bijdrage door uit te spreken hoezeer wij erkentelijk zijn voor wat er door alle medewerkers van Amstelwijs aan betrokkenheid is getoond en aan doelstellingen is gerealiseerd. Namens de Raad van Toezicht Arie Jan Vos Voorzitter

Jaarverslag 2012


Tot slot

7

Organisatie en Bestuur Amstelwijs is een zelfstandige stichting voor openbaar primair onderwijs te Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel. Amstelwijs bestaat uit 8 reguliere basisscholen, 2 Montessori basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en een bestuurskantoor. Eén van de reguliere scholen, De Zwaluw in Nes a/d Amstel, is formeel geen zelfstandige school. Met behulp van aanvullende financiering van de gemeente, kan Amstelwijs deze school nog in stand houden. Voor één school, de Wereldbol, wordt definitieve sluiting voorbereid. Tot 1 mei 2012 is er leiding gegeven aan Amstelwijs door een interim algemeen directeur. Op 1 mei is dhr. F.N. Cornet benoemd als algemeen directeur. Het bevoegd gezag werd gevormd door het bestuur, bestaande uit vrijwilligers. Per 10 juli 2012 is het bestuursmodel gewijzigd. Dhr. Cornet werd bestuurder en is het bevoegd gezag van Amstelwijs. De toezichthoudende rol die de gemeenteraden hadden, is overgenomen door de RvT. Amstelwijs heeft een convenant met beide gemeenten gesloten, waarin Amstelwijs belooft gedurende de eerste drie jaren overleg met de gemeente te voeren over de jaarrekening en begroting. In een bestuursreglement is vastgelegd welke bevoegdheden de bestuurder heeft. In een managementstatuut staat omschreven welk mandaat de directeur-bestuurder aan de directies van de scholen geeft. Was voorheen de Centrale Directie het management van Amstelwijs, nu is dat in feite het directieoverleg, waar de schooldirecteuren gezamenlijk aan deelnemen. Met het nieuwe bestuursmodel zijn de verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd en de overleg- en beslislijnen korter geworden.

Raad van Toezicht

Directeur-Bestuurder

GMR

Bestuurskantoor

Schooldirecteur

Schooldirecteur

Etc.

Meerscholen-directeur

Locatieleider

Locatieleider

Op het bestuurskantoor zijn, naast de directeur-bestuurder, de volgende functies aanwezig (ongeveer 6 FTE): Administratieve functies (algemeen, financiële administratie en personele administratie) Financieel manager Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit Personeelsconsulent Coördinator Facilitaire zaken Coördinator Opleiden in school Het bestuurskantoor is dienstverlenend tot het in stand houden van de scholen, zodat de directeuren zich volop kunnen richten op het inhoudelijk leiderschap en planmatig aansturen van hun school. Het bestuurskantoor heeft geen zelfstandig gezag, behalve dat van de Directeur-Bestuurder.

Jaarverslag 2012

Hoofdstuk: Organisatie en Bestuur

Schooldirecteur

8

Algemeen Opbrengstgericht leiderschap Sinds 2009 participeert Amstelwijs in het project Opbrengstgericht leiderschap, gesubsidieerd door de PO-raad. De directeuren hebben nascholing gekregen over professioneel en doelgericht leiderschap. Daarnaast zijn er enkele begeleidingstrajecten geweest op diverse scholen in het kader van Opbrengstgericht werken. Hierbij staan de leerbehoeftes van de kinderen centraal, alsmede het bereiken van hogere leeropbrengsten. Amstelwijs is bij dit project begeleid door APS. Eind 2012 is dit project afgesloten middels een evaluatie. Bepaalde elementen die uit de evaluatie naar voren kwamen, worden meegenomen als aandachtspunten bij het opstellen van strategisch beleid voor 2013 – 2017.

Passend Onderwijs De invoering van de nieuwe wet Passend Onderwijs is vooruitgeschoven naar 1 augustus 2014. De voorbereidingen om te komen tot het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs, waarin Amstelwijs zal participeren, zijn gestaag verder gegaan. Er is in 2012 een voorlopige ondersteuningsplanraad ingesteld, alsmede een bestuurlijke voorbereidingsgroep. Per 1 maart 2013 is het nieuwe Samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam Amstelronde officieel opgericht. De directeur-bestuurder van Amstelwijs heeft zitting in het bestuur van het SWV Amstelronde. Inhoudelijk zijn de scholen bezig met voorbereidingen op Passend Onderwijs middels het gaan werken met groepsplannen, opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken. In het groepsplan geeft de leerkracht aan op welke manier hij/zij het onderwijs op verschillende niveaus aanbiedt aan de groep, zodat leerlingen steeds meer onderwijs ontvangen dat past bij hun niveau en leerbehoefte.

Andere schooltijden Al enige tijd zijn de scholen, op initiatief van de gemeente, bezig om te kijken of er onder de ouders in Amstelveen en Ouder-Amstel behoefte is aan andere schooltijden. Er zijn verschillende besprekingen geweest en er zijn onderzoeken uitgevoerd onder ouders en toekomstige ouders. De scholen hebben besloten vooralsnog de schooltijden niet aan te passen. Op dit moment is daar nog te weinig behoefte aan en meerwaarde in te vinden. Een enkele school gaat misschien in de toekomst de schooltijden wel veranderen als hun school verder wordt omgevormd richting een Integraal KindCentrum (IKC).

School

Telling 1-10-2010

Telling 1-10-2011

Telling 1-10-2012

Prognose 1-10-2013

Jan Hekmanschool

465

487

496

495

Michiel de Ruyter

379

410

408

410

Piet Hein

523

543

576

600

Martin Luther King

289

290

276

271

1e Montessori school

322

329

320

304

2e Montessori school

204

205

195

186

De Wereldbol

51 199

24

-

Pionier

79 192

220

232

Zwaluw

109

101

98

99

Westwijzer

368

369

361

361

Wending Schakel

115 117

107 117

97 113

108 118

3162

3208

3184

3.184

Totaal

Jaarverslag 2012

Hoofdstuk: Algemeen

Leerlingenaantal

9

Over de periode 2005 – 2011 is het totale leerlingenaantal van Amstelwijs dalend. En wellicht daarvoor ook al. Deels is de leerlingendaling te verklaren door een heel lichte daling van het totale leerlingenaantal op alle reguliere basisscholen in Amstelveen en Ouder-Amstel. Maar daarnaast komt de daling vooral omdat Amstelwijs ‘marktaandeel’ heeft verloren aan Onderwijsgroep Amstelland. In de periode 2005 – 2008 daalde het marktaandeel van Amstelwijs met hele procentpunten (van 43% naar 41%), terwijl het marktaandeel van Amstelland van 53% naar 55% steeg. Na een jarenlange daling, zien we een stabilisatie van het leerlingenaantal. De prognose voor de komende jaren is dat de stabilisatie blijvend is, mede omdat het totale leerlingenaantal in Amstelveen niet langer daalt. Omdat er actief wordt gewerkt aan goed onderwijs en er binnen enkele jaren nieuwbouw wordt opgeleverd voor een aantal scholen, is niet uitgesloten dat Amstelwijs in de komende jaren een lichte stijging van het leerlingenaantal zal kennen.

Integraal Kindcentrum Amstelwijs heeft zich in 2012 aangesloten bij de Amsterdamse Taskforce Integraal Kind Centrum. De 1 e Amstelveense Montessorischool en de Martin Luther King willen namelijk de samenwerking met de kinderopvangorganisatie Kinderrijk versterken en uitbreiden. In 2013 gaan beide scholen met begeleiding van de genoemde Taskforce kijken in hoeverre de Brede scholen zich verder kunnen ontwikkelen richting een IKC. Beide scholen betrekken over één á twee jaar samen met Kinderrijk een nieuw gebouw waarin deze samenwerking gestalte kan krijgen.

Samenwerking Onderwijsgroep Amstelland Naast Amstelwijs is er nog een andere grote onderwijsorganisatie in Amstelveen en Ouder-Amstel. Dat is Onderwijsgroep Amstelland, een organisatie voor bijzonder onderwijs. Met deze organisatie zit Amstelwijs in één gebouw en zelfs op dezelfde verdieping. De bestuurders van beide organisaties overleggen regelmatig met elkaar. Informeel werken de organisaties regelmatig samen. Momenteel wordt geïnventariseerd en onderzocht of deze samenwerking in de toekomst nog verder gestalte kan krijgen. Dit betreft uitvoerende taken. Een bestuurlijke vorm van samenwerken of samengaan is hierbij niet aan de orde.

Tevredenheidpeilingen Eind 2012 heeft Amstelwijs op al haar scholen een tevredenheidspeiling gehouden onder ouders, leerkrachten en de leerlingen van de bovenbouw. Dit onderzoek is uitgevoerd o.l.v. het organisatieadviesbureau Beekveld & Terpstra. De ouders geven gemiddeld de scholen van Amstelwijs als rapportcijfer een 7,7. Dat is 0,2 punt hoger dan de landelijke benchmark en ook 0,2 punt hoger dan in de vorige tevredenheidspeiling (2010). Wat erg opvalt in de uitkomsten van de peilingen is de enorme verschillen tussen de scholen. Beekveld & Terpstra geeft in haar eindconclusie aan dat het niet eenvoudig was een analyse te maken op stichtingsniveau. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de stichting bestaat uit scholen die, in de beleving van de betrokken doelgroepen, erg van elkaar verschillen.

Er zijn twee nieuwe externe vertrouwenspersonen door Amstelwijs aangesteld. Ouders en personeelsleden kunnen deze vertrouwenspersonen raadplegen voor advies en/of zich door hen laten bijstaan als ze een klacht willen indienen. Met de aanstelling van de nieuwe vertrouwenspersonen is ook de klachtenregeling herzien. De contactpersonen van de scholen hebben tweemaal nascholing gekregen in het omgaan met ouders en/of personeelsleden die overwegen een klacht in te dienen.

Klachten Bij het bestuur is in 2012 één officiële klacht binnengekomen. Deze klacht is naar tevredenheid van de ouders opgelost. Bij de Landelijke Klachtencommissie zijn twee klachten ingediend. In één zaak is de

Jaarverslag 2012

Hoofdstuk: Algemeen

Klachtenregeling en externe vertrouwenspersonen

1 0

klacht ongegrond verklaard en is de school c.q. de directeur in het gelijk gesteld. De andere klacht heeft geresulteerd in een mediationtraject tussen betrokkenen.

Hoofdstuk: Algemeen

Vijf keer is de externe vertrouwenspersoon door personeelsleden en ouders benaderd voor advies.

Jaarverslag 2012

1 1

Onderwijs en Kwaliteit SBO-scholen In 2011 heeft het bestuur besloten het fusieproces tussen de twee SBO-scholen De Schakel en Wending stop te zetten i.v.m. de ontstane onrust. In 2012 heeft de directeur-bestuurder een externe deskundige opdracht te geven een advies uit te brengen over het gewenste toekomstscenario voor beide scholen, ook met het oog op de invoering van Passend Onderwijs. De deskundige heeft beide scholen bezocht, documenten bestudeerd en gesprekken met derden gehouden (o.a. de coördinator van het SWV). Naar aanleiding van het advies is het volgende besloten::  De beide scholen blijven zelfstandig. Eén van de grondgedachten van passend onderwijs is ‘thuisnabij’ onderwijs voor alle kinderen. Twee SBO-locaties (De Schakel voor Amstelveen Noord en De Wending voor Amstelveen Zuid) en in het nieuwe SWV drie SBO-locaties, passen o.i. uitstekend binnen dat beleid. Omdat één van de grondgedachtes van Passend Onderwijs het bieden van ‘thuisnabij onderwijs’ is, willen we zowel in Amstelveen-Noord als in Amstelveen-Zuid een SBO-school open houden.  Breder ondersteuningsprofiel Consistent denken vanuit ‘thuisnabij’ onderwijs, houdt ook in dat er een breed scala aan kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte moet kunnen worden opgevangen op beide scholen. Deze ontwikkeling is al gaande. Op beide scholen worden er al relatief veel LGF-leerlingen opgevangen. Deze, door de scholen zelf al ingezette ontwikkeling, zal verder worden gestimuleerd.  Grotere flexibiliteit is noodzakelijk Met het oog op Passend Onderwijs zal er t.o.v. het verleden minder vanuit protocollen / bevoegdheden / bureaucratie en meer vanuit adequate en op maat gesneden oplossingen voor individuele leerlingen moet worden gedacht.  Toelatingsbeleid thuisnabij De basisscholen in Amstelveen Noord worden gegroepeerd in een netwerk rondom de Schakel, de scholen in Amstelveen Zuid in een netwerk rondom Wending. Binnen het netwerk vindt kennisuitwisseling plaats en zijn er nauwe contacten tussen de SBO-school en de basisscholen. Kinderen die doorverwezen worden naar het SBO-onderwijs, worden geplaatst op de SBO-school binnen het netwerk/voedingsgebied.

Prestatiebox

Voor 2012 had Amstelwijs een fors tekort begroot, mede om ruimte te bieden aan kwaliteitsverbeteringen op de scholen. Hierbij valt te denken aan teamscholing, begeleiding door externe onderwijsadviseurs bij de schoolontwikkeling en versnelde aanschaf van moderne leermethoden en leermiddelen. Dankzij de Prestatiebox ontstond achteraf toch financiële dekking voor deze activiteiten. Gedurende het schooljaar 2012 - 2013 gebruikt Amstelwijs de middelen Prestatiebox voor de volgende projecten:

Bovenschools : Inhuur van een externe personeelsadviseur t.b.v. het verbeteren van (competentiegericht) personeelsbeleid.

Op de scholen:     

Begeleiding en nascholing bij de implementatie handelingsgericht werken in onderbouw. Onderwijsaanbod verbreden voor meer-begaafde leerlingen, o.a. Engels, filosofie en schaken. Begeleiding en nascholing Opbrengstgericht werken (APS) Benoeming van een Leerkracht voor 2 uur per week t.b.v. een plusgroep meerbegaafde leerlingen Begeleiding en nascholing m.b.t. de implementatie van kinderportfolio-dossier: de vorderingen van kinderen volgen binnen Montessori-concept

Jaarverslag 2012

Hoofdstuk: Onderwijs en Kwaliteit

Voor de periode 2012 – 2015 krijgen alle scholen vanuit het rijk extra middelen t.b.v. kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

1 2

       

Begeleiding en nascholing bij Opbrengstgericht werken : gelaagde instructie bij rekenonderwijs Inzet onderwijsassistentes (op twee scholen) t.b.v. onderwijs aan NT2-leerlingen Op uurbasis onderwijsassistent inhuren t.b.v. begeleiding LGF-leerlingen Aanschaf methode Singapore-rekenen Leerkracht voor 1 dag per week t.b.v. een plusgroep Taalleerkracht voor leerlingen met taalachterstand Begeleiding door FENON m.b.t. Opbrengstgericht Werken Verbetertraject Competenties van Leerkrachten (de veranderende leerlingenpopulatie van de school vraagt om andere competenties bij leerkrachten) Op twee scholen, die de middelen nog niet hebben ingezet, gaan de middelen Prestatiebox gebruikt worden om gedurende het schooljaar 2013 - 2014 een extra groep in de bovenbouw te vormen.

Groepsgrootte In de achterliggende jaren zijn de groepen op onze scholen groter geworden. Bij het toedelen van de groepsformatie wordt het aantal leerlingen gedeeld door 28. Door o.a. aanvullende bekostiging (groeiformatie, LGF, knelpuntenbudget, enz.) en meer/minder ambulante tijd voor de directie, ligt de gemiddelde groepsgrootte lager dan 28. De gemiddelde groepsgrootte op de scholen (excl. de SBOscholen) bedroeg medio september 26 leerlingen. Piet Hein Leerlingen Groepen Gemiddelde groepsgrootte

576 21 27,4

Michiel de Ruyter 411 16 25,7

Martin Luther King 276 10 27,6

1e montes sori 320 12 26,7

2e montes sori 196 8 24,5

Pio nier

Zwa luw

West Wijzer

221 8 27,6

98 5 19,6

361 14 25,8

Jan Hek man 496 19 26,1

Wereld -Bol

Totaal

24 2 12

2979 115 25,9

Twee scholen hebben enkele groepen van meer dan 30 leerlingen. Dit is het gevolg van eigen schoolbeleid (bijvoorbeeld door geen leerlingenstop in te voeren voor tussentijdse instroom, of door bovenbouwgroepen groter te maken t.g.v. onderbouwgroepen) en dus geen direct gevolg van de bezuinigingen.

Opbrengstgericht leiderschap Het traject opbrengstgericht leiderschap (in 2009/2010 gestart met behulp van subsidie van de PO-raad) is in 2012 afgerond. De directeuren hebben visitaties op elkaars scholen afgelegd. Eind 2012 is er een format voor de scholen ontwikkeld voor integrale jaarplannen. De directeuren hebben een persoonlijk evaluatieverslag geschreven. De NSA heeft de verslagen geanalyseerd. Enkele opvallende uitkomsten worden meegenomen naar de studietweedaagse van 18 en 19 maart 2013.

Om ook op bestuursniveau doorlopend goed zicht te hebben op de kwaliteit van onze scholen, heeft Amstelwijs de AWBR (Amsterdam West Binnen de Ring) kwaliteitsmonitor aangeschaft en in gebruik genomen. In de kwaliteitsmonitor worden voor elke school gegevens verzameld, aan de hand waarvan de kwaliteit van het onderwijs kan worden beoordeeld. De kwaliteitsmonitor maakt o.a. gebruik van de gegevens die in Esis worden ingevuld door alle scholen van Amstelwijs. In 2012 zijn we bezig geweest het genoemde instrument aan te passen naar de visie van Amstelwijs c.q. invoeren van de indicatoren en normen die wij van belang vinden.

Onderwijsinspectie Op 27 september heeft het jaarlijks “gesprek met het bestuur” plaatsgevonden tussen de inspectie van het onderwijs en de directeur-bestuurder. De inspectie doet jaarlijks een scan van alle scholen op grond van de bij haar bekende gegevens (o.a. de Cito eindtoetsrapporten) en bekijkt of er scholen zijn die extra risico lopen. De inspectie heeft in het gesprek haar bevindingen gerapporteerd. Alle scholen van Amstelwijs hebben ook dit schooljaar weer een basisarrangement voor het toezicht gekregen. Dat houdt in dat de inspectie geen bijzondere risico’s ziet t.a.v. de onderwijskwaliteit. De Michiel de Ruyter en de Westwijzer hebben een 4-jaarlijks kort kwaliteitsonderzoek ondergaan door de inspectie. De inspectie toonde zich tevreden over de onderwijskwaliteit.

Jaarverslag 2012

Hoofdstuk: Onderwijs en Kwaliteit

Kwaliteitsmonitor

1 3

Personeel Reorganisatie 2012 stond vooral in het teken van de afronding van de reorganisatie. Van de 22 mensen (15,22 FTE) die in 2011 in het RDDF zijn geplaatst, hoefden er uiteindelijk per 1 januari 2013 slechts 6 ontslagen te worden. Anderen hadden eerder al vrijwillig ontslag genomen, zijn met vroegpensioen gegaan of konden dankzij extra budgetten toch in dienst blijven bij Amstelwijs. Onderstaande tabel laat zien hoe gedurende de reorganisatie (periode 01-08-2011 tot 01-01-2013) het personeelsbestand is geslonken door natuurlijk verloop, niet verlengen tijdelijke benoemingen en (al dan niet gedwongen) ontslag als gevolg van de reorganisatie. 01-08-2011 Personen Totaal aantal DIR OOP OP

fte's

01-08-2012 Personen

323 228,51 01-08-2011 18 16,61

fte's

313 218,93 01-08-2012 20 17,68

31-12-2012 Personen

fte's

315 218,39 31-12-2012 19 16,68

01-01-2013 Personen

fte's

309 215 01-01-2013 181 16,68

73

39,55

70

37,55

70

37,82

64

35,11

232

172,35

223

163,70

226

163,90

227

163,57

Functiemix Reguliere scholen: Per 01-08-2012 had Amstelwijs 18 FTE in LB ingeschaald. Dat is 13% van het OP. Daarmee haalt de stichting dus niet de norm van 24%.

SBO-scholen: Per 01-08-2012 had Amstelwijs 2 FTE in LC ingeschaald. Dat is 9,5% van het OP. Daarmee zit Amstelwijs iets boven de norm van de 8%. Het percentage leerkrachten in de functiemix is in 2012 niet gewijzigd. Reden om op dit punt in 2013 verdere stappen te ondernemen.

Personeelsbeleid Dhr. P. Lambregts (OOG) is door Amstelwijs ingehuurd om het personeelsbeleid te herzien. Er hebben inmiddels twee bijeenkomsten met de directeuren daarover plaatsgevonden. De volgende acties worden ondernomen gedurende de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014:

Veel regelingen die Amstelwijs nu nog heeft, worden vervangen door een eenvoudige, doch terzake doende, uniforme gesprekkencyclus. Verslagen van gesprekken en beoordelingen gaan in een digitaal systeem komen, zodat het voor zowel de werknemer als de werkgever duidelijk is wat de ontwikkeling van de medewerker is. De voortgang van de gesprekkencyclus en de volledigheid van het personeelsdossier kan daarmee beter worden bewaakt en gemonitord.

Beloningsbeleid incidentele beloningen opstellen Amstelwijs gaat geen prestatiebeloning invoeren, maar soms leveren personeelsleden een extra inspanning naast hun reguliere werkzaamheden. Zulke buitengewone inspanningen willen we graag kunnen belonen als blijk van waardering. We zullen met de directies en de GMR bespreken welk beleid we hiervoor beleid kunnen ontwikkelen.

1

Op de Schakel is er interim directie aanwezig. Om financiële redenen is deze op de loonlijst van Amstelwijs geplaatst. De functie werd tot 1 januari 2013 door 2 interim directeuren waargenomen.

Jaarverslag 2012

Hoofdstuk: Personeel

Gesprekkencyclus en digitale verslaglegging hiervan

1 4

Procedures rondom de functiemix aanpassen De procedure om in aanmerking te kunnen komen voor een LB- (c.q. een LC-)functie, kan eenvoudiger. De functie-eisen voor een leerkracht LB blijven dezelfde, maar de weg naar de functie van leerkracht LB kan gestroomlijnder. Voorbeeld: iemand die al tijdens de reguliere gesprekkencyclus heeft bewezen goed te functioneren als LA-leerkracht, hoeft niet nog eens daarnaast een apart digitaal portfolio te maken.

Ondersteuning van de directeuren De directeuren zijn als leidinggevenden van de teams verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van goed personeelsbeleid. Dhr. Lambregts zal de directeuren zowel in algemene zin ondersteunen bij het invoeren van goed personeelsbeleid, alsook bij concrete situaties bijstaan.

Personeelssamenstelling (peildatum 31-12-2012) Leeftijdscategorieën

geslacht (in personeelsaantallen

(in personeelsaantallen)

120 300 100

250

80

200

60

150

40

100 50

20

0 0

man -24

vrouw

25-34 35-44 45-54 55-64

Gezien de relatief hoge gemiddelde leeftijd van het personeel, is het streven van Amstelwijs om bij nieuwe benoemingen jonge leerkrachten aan te trekken. Tevens wordt goed gemonitord wanneer er een grote golf van pensioneringen zal gaan plaatsvinden. Er moet dan immers voldoende potentieel aan nieuwe, jonge leerkrachten voorhanden zijn. Om daarop te anticiperen, moet Amstelwijs wellicht voorafgaand jonge leerkrachten boventallig benoemen, zodat deze behouden blijven voor het onderwijs. Vooralsnog wordt er pas over 5 á 6 jaar een grote golf van pensioneringen verwacht en is het nu nog veel te prematuur om jonge leerkrachten op de loonlijst te zetten. (in FTE) onder steunend 15%

Bestuurs kantoor 3%

leer krachten 75%

Jaarverslag 2012

directie 7%

Functiecategorieën (in personeelsaantallen)

onder steunend 19%

Bestuurs kantoor directie 6% 3%

leer krachten 72%


Functiecategorieën

1 5

BAPO Op 31 december 2012 kwam 37% van het personeel van het personeel in aanmerking voor BAPO verlof. Iets meer dan 50% van de rechthebbenden maakt gebruik van deze rechten. De totale rechten bedragen op 31 december 7,1% van de formatie. Het totale gebruik bedraagt 3,7% ofwel 7.9 fte. BAPO-aanspraken

100%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Wel recht op, geen gebruik van BAPO Maakt wel gebruik van BAPO

personen

waarde in FTE

Ziekteverzuim


Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2013 5,75%. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde van het primair onderwijs (peiljaar 2011). Het landelijk gemiddelde ligt ongeveer op 6,5%. Het landelijk gemiddelde voor het openbaar onderwijs ligt zelfs op 7% (bron: Verzuimonderzoek PO en VO 2011 d.d. 2 november 2012 door André Dickmann en Oscar Terpstra).

Jaarverslag 2012

1 6

Huisvesting en Facilitaire zaken Gebouwen Naam School

Gebouwensituatie

Michiel de Ruyter

Opgeleverd juni 2011 Gebouw geen juridisch eigendom. In de nabije toekomst te klein. De school moet een dislocatie gaan betrekken.

Martin Luther King e

Nieuwbouw, voorlopig ontwerp gereed, oplevering 2014

1 Montessorischool

Nieuwbouw, voorlopig ontwerp gereed, oplevering 2014

De Zwaluw

Gebouw geen juridisch eigendom

Piet Hein

Renovatie en bijbouw. De school gaat van 4 naar 2 locaties. Plan van Eisen in concept gereed. Oplevering 2016

De Westwijzer

Gebouw geen juridisch eigendom, zit in hetzelfde gebouw als Wending

De Pionier

Gebouw in juridisch eigendom. Aanvraag ingediend voor aanbouw twee lokalen.

De Wereldbol e

Tijdelijke huisvesting in twee noodlokalen. School sluit per 01-08-2013.

2 Montessorischool

Nieuwbouw, Architect geselecteerd, oplevering 2015

De Schakel

Gebouw in juridisch eigendom

Wending

Gebouw niet in juridisch eigendom, zit in hetzelfde gebouw als Westwijzer

Jan Hekman

Opgeleverd mei 2011, Gebouw is eigendom van wooncorporatie Eigen Haard

Asbest In 2012 zijn in alle gebouwen waar dat nodig was, asbestinventarisaties gehouden. Waar nodig is het asbest gesaneerd of een asbestbeheersplan opgesteld. Er is geen asbest aangetroffen in ruimtes waar kinderen verblijven.

BHV In 2012 zijn veel personeelsleden opgeleid tot BHV-er, zodat er op elke school weer voldoende hulpverleners aanwezig zijn die weten hoe ze moeten handelen bij een calamiteit.

Contracten De afdeling facilitaire zaken van Amstelwijs houdt zich ook bezig met het zoeken naar kostenbesparingen door het afsluiten van (gezamenlijke) contracten. Zo zijn er besparingen van duizenden euro’s gerealiseerd door nieuwe contracten voor telefonie en de inkoop van papier.

Jaarverslag 2012

Hoofdstuk: Huisvesting en Facilitaire zaken

Opm.: Als een gebouw geen juridisch eigendom is, houdt dat in dat Amstelwijs een vergoeding betaalt aan de eigenaar (veelal de gemeente), die het onderhoud voor haar rekening neemt.

1 7

Vooruitblik Voor 2013 heeft Amstelwijs o.m. de volgende beleidsvoornemens: A.

Opstellen Strategisch Beleidsplan 2013 – 2017. Dit traject start met een tweedaagse voor de directeuren op 18/19 maart 2013. Als input wordt o.a. de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen (najaar 2012) gebruikt.

B.

Vernieuwing Montessorionderwijs

Samen met stichting Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT) worden er ambitieuze plannen ontwikkeld voor de 1e Amstelveense Montessorischool. Het vernieuwende, 21e eeuwse onderwijsconcept van O4NT (www.o4nt.nl) zal worden geïntegreerd binnen de principes van het Montessorionderwijs. C.

Taalproblematiek

We zien op meerdere scholen van Amstelwijs een verandering in de leerlingenpopulatie. De scholen worden door steeds meer nationaliteiten bevolkt. Er zitten op onze scholen steeds meer kinderen die een andere thuistaal spreken dan het Nederlands. Samen met de gemeente en andere partijen gaan we op zoek naar oplossingen om deze kinderen in Amstelveen adequaat onderwijs te kunnen bieden. D.

Aannamebeleid leerlingen

Op sommige scholen worden meer leerlingen aangemeld dan plaatsen beschikbaar zijn. In overleg met Onderwijsgroep Amstelland en de gemeente willen we gezamenlijk aanname- en plaatsingsbeleid ontwikkelen, waardoor de leerlingen vanuit een wijk van een school bij plaatsing voorrang krijgen boven kinderen van buiten de wijk. E.

Kwaliteitsmonitor De in 2012 in gebruik genomen kwaliteitsmonitor zal worden doorontwikkeld.

F.

Personeelsbeleid

Er zal nieuw, modern personeelsbeleid worden vastgesteld in ingevoerd. G.

Nieuw leerlingvolgsysteem

Het huidige leerlingvolgsysteem ESIS zal vervangen worden door Parnassys. Laatstgenoemde software komt in allerlei vergelijkende onderzoeken en gebruikerservaringen veel beter uit de test. Tegelijk met de migratie van ESIS naar Parnassys zal Amstelwijs scholing organiseren over het analyseren van leerresultaten op schoolniveau. Dit voor directeuren en IB-ers die dat eerder nog niet gevolgd hebben. H.

Integraal Kindcentra

Bij de 1e Amstelveense Montessorischool en de Martin Luther King willen Amstelwijs en de kinderopvangorganisatie Kinderrijk hun samenwerking verder versterken en uitbouwen richting een vorm van een integraal KindCentrum I.

Extra budget nieuw beleid

Aangezien het financieel resultaat in 2012 veel beter was dan begroot, de reserves van Amstelwijs ruim voldoende zijn en de kapitalisatiefactor boven de bovengrens van de commissie DON ligt, is er eventueel kapitaal beschikbaar voor eenmalige investeringen. We willen medio 2013 beoordelen of er behoefte c.q. noodzaak is aan eenmalige investeringen om nieuw beleid een impuls te geven. Tevens moet helder zijn of deze eenmalige investeringen verantwoord zijn. Bij het maken van deze beoordeling zal rekening gehouden worden met: 1. Verdere uitwerking van de (financiële) risico’s die Amstelwijs in de toekomst mogelijk loopt. 2. Noodzakelijke hoogte van de voorziening onderhoud. 3. Prognose resultaat 2013 4. Strategische speerpunten voor 2013 – 2017 5. Meerjarenbegroting

Sluiting Wereldbol

Per 1 augustus 2013 sluit de Wereldbol definitief haar deuren. Het geringe aantal overgebleven leerlingen, kan instromen in de Pionier.

Jaarverslag 2012

Hoofdstuk:

J.

1 8

Financiën Kerncijfers Financieel

2012

2011

2010

2009

2008

Totale baten

16.795.426

16.260.853

16.432.973

16.501.215

15.897.473

Totale lasten

16.777.512

17.441.802

16.987.118

16.943.801

16.504.914

Exploitatieresultaat

17.914

-1.180.949

-554.144

-442.162

-607.442

Eigen vermogen

2.678.898

2.660.984

3.844.318

3.758.220

4.199.482

Totaal vermogen

6.807.972

7.154.666

10.080.143

8.697.321

8.809.145

40,54%

44,00%

61,34%

52,70%

55,41%

Solvabiliteitsratio

39%

37%

38%

43,21%

47,67%

Liquiditeitsratio

1,89

1,81

1,85

2,81

3,76

0%

-7%

-3,4%

-2,5%

-3,7%

Personele lasten/totale lasten

85%

85%

86%

86%

84%

Materiële lasten/ totale lasten

15%

15%

14%

14%

15%

Kapitalisatiefactor

Rentabiliteitsratio

Ontwikkeling van de totale baten t.o.v. de totale lasten 17.500.000

17.000.000

16.500.000 Totale baten

Totale lasten

16.000.000

15.500.000

15.000.000 2011

2010

Leerlingen

2009

2008

2012

2011

2010

2009

2008

Aantal leerlingen op 1 oktober

3.184

3.208

3.167

3.215

3.234

Totale baten per leerling (in euro’s)

5.275

5.069

5.189

5.133

4.916

Totale lasten per leerling (in euro’s)

5.269

5.437

5.364

5.270

5.104

Algemene reserve per leerling (in euro’s)

841

829

1.214

1.169

1.299

Personele lasten per leerling (in euro’s)

4.455

4.610

4.607

4.542

4.310

Materiële lasten per leerling (in euro’s)

813

827

757

728

794

Jaarverslag 2012

Hoofdstuk: Financiën

2012

1 9

Ontwikkeling baten en lasten per leerling 6.000 Totale baten per leerling (in euro’s)

5.000

Totale lasten per leerling (in euro’s)

4.000 3.000

Algemene reserve per leerling (in euro’s)

2.000 Personele lasten per leerling (in euro’s)

1.000 2008

2009

2010

2011

2012

Materiële lasten per leerling (in euro’s)

Personeel

2012

2011

2010

2009

2008

Totaal personeel in FTE

218,4

220,3

240,2

250,6

247,6

Totaal personen

315

318

348

362

355

Onderwijzers

226

234

242

251

262

89

86

106

111

93

Overig Totaal man Totaal vrouw

43

44

49

56

47

272

276

299

306

308

Hoofdstuk: Financiën

Het bovenstaande overzicht geeft de stand van zaken op 31 december van het betreffende jaar weer.

Jaarverslag 2012

2 0

Analyse van het resultaat Het resultaat t.o.v. de begroting Begroting 2012

Realisatie 2012

14.458.857

14.992.053

533.196

A

95.430

245.139

149.709

B

1.309.026

1.492.343

183.317

C

15.863.313

16.729.534

866.221

13.930.460

14.183.528

253.068

D

312.435

428.793

116.358

E F

Verschil

Opmerking

3. Baten 3.1 (Rijks)bijdragen OCW 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten Totaal baten 4. Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten

1.129.510

1.098.130

-31.380

4.4 Overige instellingslasten

257.238

260.743

3.505

4.5 Leermiddelen (PO)

823.359

802.075

-21.284

16.453.002

16.773.268

320.265

-589.689

-43.733

545.956

47.000

61.647

14.647

-542.689

17.914

560.603

Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Nettoresultaat

G

Toelichting bij de analyse van het resultaat In de onderstaande toelichting zijn bedragen afgerond.

Baten Ad A) Rijksbijdragen

Omschrijving Groeibekostiging personeel m.b.t. schooljaar 2011/2012 Groeibekostiging materieel m.b.t. schooljaar 2011/2012

Bedrag (in euro’s) 260.000 35.000

Aanpassing van GPL 2011-2012

143.000

Aanpassing van GPL 2012-2013

43.000

PAB aanpassing tarief en groei

20.000

LGF overige budgetten OCW Totaal toename in rijksbijdragen

Jaarverslag 2012

47.000 -14.800 533.200

Hoofdstuk: Analyse van het resultaat

De rijksbijdragen waren per saldo hoger dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van, zoals hieronder weergegeven, sterke tussentijdse groei in schooljaar 2011/2012 en vanwege aanpassingen in de GPL van 2011/2012 welke doorwerkt in 2012/2013.

2 1

Ad B) Overige overheidsbijdragen In 2012 waren de volgende subsidies niet in de begroting opgenomen: Subsidie

Bedrag (in euro’s)

Subsidie brede school activiteiten Kwaliteitsimpuls primair onderwijs NT2 Totaal

Verstrekker

38.500 Gemeente Amstelveen 54.000 Gemeente Amstelveen 13.500 Gemeente Ouder-Amstel 106.000

Daarnaast was in de begroting rekening gehouden met de beëindiging van de subsidie voor voormalig I/D medewerkers. De gemeente Amstelveen heeft de subsidie verlengd tot 31 juli 2013 (onder toepassing van een korting in 2013). Hierdoor waren de ontvangsten uit hoofde van de voormalig I/D banen €43.000 hoger dan begroot. Totaal waren de overige overheidsbijdragen daarom €149.000 hoger dan begroot.

Ad C) Overige baten Omschrijving Eindafrekening Project Opbrengstgericht werken (PO-Raad)

Bedrag (in euro’s) 11.000

Meer subsidies van het samenwerkingsverband dan begroot

15.000

Hogere bijdrage van het Samenwerkingsverband per leerling en a.g.v. een iets groter aantal leerlingen in het SBO dan begroot

45.000

Diverse schoolinkomsten (ouderbijdragen, speciale schoolevenementen en schoolreizen/kamp) niet begroot.

83.000

Hogere inkomsten uit klokuurvergoeding (voor het inkopen van gymuren bij een gym-accommodatie) en uit verhuur van ruimten.

14.000

Diverse kleine subsidies

15.000

Totaal hogere baten

183.000

Lasten Ad D) Personeelslasten De overschrijding op personeelslasten kan als volgt worden uiteengezet:

Loonkosten van inleen personeel t.b.v. vervanging 1) Reguliere kosten interim algemeen directeur 2)


13.071.500 122.000 32.000

Werkelijke kosten van de formatie

13.225.500

Begroot lonen en salarissen

13.161.500

Overschrijding a.g.v. groei

64.000

Overschrijding a.g.v. externe directievoering 2)

43.000

Overschrijding overig inleenpersoneel 3)

28.000

Hogere besteding aan overblijfkrachten 4)

13.000

Brede school uitgaven 5)

40.000

Overschrijding op ARBO

10.000

Opleidingskosten

2.000

Meer uitgegeven aan projecten en onderzoeken 6)

116.000

Reorganisatiebudget niet gebruikt 7)

-63.000

Totaal hogere personeelslasten

Jaarverslag 2012

253.000


Omschrijving Netto loonkosten

2 2

1. In 2012 is in grotere mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vervanging leerkrachten op te vangen door middel van het inlenen/inhuren van leerkrachten via een extern bureau. De kosten hiervoor worden op de reguliere wijze gedeclareerd bij het vervanginsfonds en zijn meegenomen in de uitkering die in mindering wordt gebracht op de loonkosten. 2. De eerste 4 maanden van 2012 was de dagelijkse algemene directievoering in handen van een extern ingehuurde interim algemeen directeur. Daar de in de begroting voor het hele jaar kosten waren opgenomen voor een regulier algemeen directeur/bestuurder, moeten de kosten die in een ander geval (i.e. wel het hele jaar een regulier algemeen directeur bestuurder) gemaakt zouden worden, bij de werkelijke loonkosten opgeteld worden om een juiste vergelijking te maken. De totale kosten voor de interim directievoering waren €75.000. Een overschrijding van €43.000 op de begrote kosten. 3. In 2012 was een bedrag van €75.000 begoot voor de inhuur van externe medewerkers. Dit budget was exclusief de kosten voor de inhuur van een interim directeur/bestuurder. Het budget is in het betreffende jaar met €14.000 overschreden. Daarnaast is er voor rugzakkinderen vaker gebruik gemaakt van de mogelijkheid om externe specialisten in te huren voor ondersteuning (in plaats van specialisten in dienst te nemen). In 2012 gaat het om totaal €14.000 die hieraan is uitgegeven. De dekking voor deze kosten wordt gevonden in de LGF budgetten. 4. Op alle scholen wordt tussenschoolse opvang (overblijf) aangeboden. Door de grote instroom gedurende het schooljaar 2011/2012 van jonge kinderen is zijn er meer overblijfkrachten ingezet dan begroot. 5. De subsidie inkomsten en de uitgaven voor brede school activiteiten zijn in 2012 niet begroot. 6. De overschrijding op de budgetten voor projecten en onderzoeken, allen met het doel de kwaliteit van het onderwijs, de dienstverlening of de interne processen te verbeteren, kan als volgt uiteengezet worden: Begroot (in euro’s)

Dekking Overschrijding (in euro’s) Subsidies Samenwerkingsverband 15.500 Amstelzijde*

Ambities van scholen en project meervoudige intelligentie

56.000

40.500

Kwaliteitsimpuls openbaar onderwijs

50.500

-

Subsidies Gemeente 50.500 Amstelveen*

Invoering Kwaliteitsmonitor

21.000

-

21.000 Eigen middelen**

Onderzoek naar Haalbaarheid van 5gelijke schooldagen

9.000

-


Onderzoek Positionering van het SBO (i.h.k.v. passend onderwijs)

7.000

-


Realisatie (in de toekomst) van Integrale Kind Centra

9.000

-


Overig

4.000

-


156.500

40.500

Totaal

116.000

* De bedragen die als overschrijdingen worden gepresenteerd, worden gedekt door extra subsidie toekenningen, die op het moment van begroting nog niet aangevraagd waren. De toegekende subsidies zijn opgenomen in, respectievelijk, de overige overheidsbijdragen en de overige baten. ** De projecten/onderzoeken die uit eigen middelen zijn bekostigd worden gedekt door besparingen op andere posten zoals bijvoorbeeld reorganisatie kosten (zie punt 7). 7. In 2012 was naast de voorziening voor reorganisatiekosten een extra budget van €63.000 opgenomen in de begroting. Dit bedrag hoefde niet ingezet te worden.

Ad E) Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten zijn substantieel hoger dan begroot. Dit heeft meerdere oorzaken.

Jaarverslag 2012


Projecten

Werkelijk (in euro’s)

2 3



In het najaar van 2011 hebben veel scholen alsnog geïnvesteerd in digiborden en computers. De afschrijvingslast wordt pas in het jaar na aanschaf effectief, maar in de begroting was geen rekening gehouden met de grote intensivering van de investeringen. Extra afschrijvingslast €20.000.



Daarnaast heeft de afbouw en inrichting van de Jan Hekmanschool extra kosten met zich meegebracht die niet in de regulieren investeringsplanning waren meegenomen. Het betreft de inrichting van de gymzaal, de inrichting van de buitenspeelplaats en de in- en aanbouw van kasten en opslagruimtes, speciale verlichting voor bovenbouw en inrichting van overige ruimten. De extra investering in de Jan Hekmanschool worden deels gecompenseerd door de extra ouderbijdragen uit het verleden. De bijdragen zijn als baten opgenomen in 2008 en 2009. Deze investeringen genereren een extra afschrijvingslast van €20.000 voor de komende 20 jaar, waarvan ongeveer €10.000 ten laste komt van de ouderbijdragen die in het verleden zijn geïnd.



Mede dankzij verhuizing (al dan niet naar een nieuwbouwlocatie) zijn veel oude activa afgevoerd. Voornamelijk bij de Jan Hekmanschool had de activa in veel gevallen, onterecht 2, nog een boekwaarde. Dit is in 2012 afgeschreven. In totaal is €79.000 afgeschreven als gevolg van deze desinvestering, waarvan €57.500 betrekking had op activa van de Jan Hekmanschool en €15.000 op de Wereldbol.

Ad F) Huisvestingslasten De lagere besteding op huisvestingslasten is toe te rekenen aan schoonmaak (-€10.000) en energie (-€20.000). De lagere kosten hebben voor een groot deel te maken met de scholen die van meerdere locaties naar een unilocatie zijn gegaan (Jan Hekman en Michiel de Ruyter), maar ook vanwege het feit dat voor het gebouw van de Jan Hekman een medegebruik situatie geldt, waarbij de exploitatielasten van het gebouw voor rekening komen van de eigenaar van het gebouw, Woningcorporatie Eigen Haard. Hiervoor rekent Amstelwijs niet de werkelijke kosten af, maar draagt de rijksvergoedingen uit de materiele instandhouding (LONDO) over aan de eigenaar van het gebouw.

Ad G) Leermiddelen De netto bestedingen die onder de leermiddelen worden gerekend, zijn per saldo lager dan de begroting. Dit is voor het grootste deel het resultaat van onderbestedingen op de Prestatiebox en de Bestemmingsbox, welke getemperd worden door overbestedingen op andere posten. Samengevat ziet het er als volgt uit:

Overschrijdingen Lesmaterialen (inclusief licenties en abonnementen en creatieve materialen) Schoolreis/kamp (niet begroot) Besteding technieksubsidie (niet begroot) Overig (waaronder bestedingen met gelden geïnd door de scholen) Totaal overschrijdingen Onderbestedingen ICT (onderhoud, disposables en internet) Prestatiebox Bestemmingsbox (de subsidie is afgeschaft) Cultuursubsidie Totaal onderbestedingen Lagere besteding

2

29.000 28.000 4.000 37.000 98.000 -6.000 -86.500 -19.000 -8.000 -119.500 -21.500

De activa bleek administratief niet juist overgenomen in 2007 en heeft op dat moment een veel te hoge restwaarde toegekend gekregen.

Jaarverslag 2012



Omschrijving

2 4

Treasury De uitgangspunten van het gevoerde treasurybeleid zijn: -

Het treasurybeleid van Amstelwijs Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs maakt onderdeel uit van het financiële beleid.

-

Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek, gepubliceerd onder nummer FVE2001/57965N in Uitleg 18a van de Minister van 25 juli 2001. Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen.

-

De primaire doelstelling van Stichting Amstelwijs is het verzorgen van onderwijs aan kinderen op de scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, welke onder het bevoegd gezag ressorteren. Het doel van treasury is het verkrijgen van een zo hoog mogelijk rendement over de financiële middelen tegen aanvaardbare risico’s en is dienend aan de primaire doelstelling. De financiële continuïteit van de organisatie dient te worden gewaarborgd. In principe wordt door treasury structureel een zo laag mogelijk saldo van direct beschikbare en dus liquide middelen nagestreefd.

Bij het gevoerde treasurybeleid is in 2012 gebruik gemaakt van volgende instrumenten: Rekening courant ministerie van Financiën (Schatkistbankieren).



Deposito faciliteit (Schatkistbankieren)



Spaarrekeningen

Hoofdstuk: Treasury



Jaarverslag 2012

2 5

De financiële toekomst Begroting 2013

Financiële Baten (netto) Netto resultaat (- tekort)

Jaarverslag 2012

Bedrag (in €)* 10.736.500 1.246.500 202.500 311.000 224.500 285.000 75.000 80.000 89.500 254.500 235.000 18.000 13.758.000 1.977.500 40.000 21.000 220.500 2.259.000 16.017.000 8.605.500 1.937.500 523.000 335.000 274.500 409.000 253.000 112.500 134.000 542.000 160.000 50.000 285.000 13.621.000 639.000 254.500 892.000 325.500 169.500 150.000 2.430.500 16.051.500 35.000 500

Hoofdstuk: De financiële toekomst

Baten Personele baten Lumpsum personeel Lumpsum PAB Leerlinggebonden financiering (personeel) Weer Samen Naar School (WSNS) SBO Weer Samen Naar School (WSNS) PO Prestatiebox Subsidie gem. Amstelveen met betrekking tot de Zwaluw Loonkostensubsidie (rijk en gemeente) Project subsidie Ouderbijdragen TSO Overige personele inkomsten EHVA (OIS) Subtotaal personele baten Materiële baten Materiële instandhouding MI uit LGF Aanvulling MI SBO ( Samenwerkingsverband ) Overige materiele inkomsten Subtotaal materiële baten Totaal baten Personeelslasten Salariskosten PO Salariskosten SBO Salariskosten Bovenschools Reservering tussentijdsegroei Reservering formatieknelpunten Vervangingskosten BAPO Salariskosten t.l.v. derdengelden Schoolbegeleiding Nascholing Overige personeelskosten Overige personeelskosten TSO Beleidsinitiatieven en -impulsen Besteding prestatiebox Subtotaal personeel Materiele lasten Leermiddelen Kantoor en ABB Huisvestingslasten (netto) Afschrijvingen MOP JOP Subtotaal Materieel Totaal lasten

2 6

Uitdagingen, kansen en risico’s

Passend onderwijs Inmiddels is meer duidelijk over de kansen die het passend onderwijs biedt. Het nieuwe samenwerkingsverband (op 31/12/2012 nog in oprichting) staat in 2013 en 2014 voor de taak nieuw beleid te formuleren om invulling te geven aan de doelstellingen van het passend onderwijs. De verwachting is dat het beleid op korte termijn weinig grote financiële gevolgen (positief of negatief) zal hebben.

CAO aanpassingen In 2013 is de CAO Primair onderwijs vastgesteld. Deze CAO heeft geen significante financiële consequenties voor de Amstelwijs. Ook is in 2013 de eerste bestuurders CAO vastgesteld. Een belangrijk, zo niet het belangrijkste item, in de bestuurders CAO is de salarisinschaling. Deze is niet alleen gebaseerd op andere criteria dan de PO Primair onderwijs, maar biedt een grotere financiële ruimte waarin de beloning van de bestuurder vastgesteld kan worden. Dit kan een structurele kostenverhoging met zich meebrengen, maar de verwachting is dat deze kosten gecompenseerd zullen worden door het ministerie van OCW, zoals tot op heden in het verleden ook is gebeurd. In het laatste kwartaal van 2012 hebben de werkgevers en de vakbonden de intentie uitgesproken om te gaan praten over een nieuwe moderne CAO. Inmiddels zijn de voorbereidingen hiervoor gestart.

Leerlingaantallen Na jarenlange daling lijkt het leerlingenaantal van Amstelwijs te zijn gestabiliseerd. Het is de uitdaging om dit vast te houden. Een stabiel leerlingenaantal zorgt namelijk voor een stabiele organisatie. Want zowel sterk stijgende als sterk dalende leerlingaantallen kunnen serieuze financiële en organisatorische gevolgen hebben. Bij sterk stijgende leerlingaantallen is er voornamelijk sprake van een bekostigingstekort (voor de eerste 3,5% van de stijging) omdat de bekostiging is gebaseerd op de leerlingaantallen van 1 oktober van het vorige schooljaar (T-1). Bij dalende leerlingaantallen is er om diezelfde reden een bekostigingsoverschot die gepaard gaat met een personeelsoverschot. Indien de flexibele schil van het personeelsbestand te klein is, zal de organisatie niet in staat zijn zich tijdig aan te passen aan de veranderingen. Hierdoor zal het bij een dalend leerlingenaantal moeilijk zijn om het overschot te reserveren voor tijden van groei.

Bezuinigingsmaatregelen van het rijk en gemeente Bezuinigingsmaatregelen, in welke sector dan ook, hebben altijd organisatorische gevolgen. In het primair onderwijs komen deze maatregelen extra hard aan daar wij praktisch voor alle inkomsten afhankelijk zijn van het rijk en de gemeente en elke bezuiniging gevolgen heeft voor de begroting. Op dit moment zijn er geen nieuwe bezuinigingsmaatregelen waar rekening mee gehouden moet worden.

Personeel De inkorting van de CAO salarisschalen heeft als consequentie dat medewerkers sneller het maximum in hun salarisschaal bereiken. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Een belangrijk voordeel specifiek voor Amstelwijs is dat er geen grote kostenstijgingen zijn a.g.v. periodieken (aangezien het personeelsbestand vergrijsd is en het merendeel van het personeel het maximum al bereikt heeft. Een belangrijk nadeel is dat de kosten structureel hoog zijn.

BAPO BAPO, ofwel werktijdverkorting voor ouderen, zal (indien de regeling ongewijzigd blijft) de komende 20 jaar een grote kostenpost blijven, met het risico op toename. Op 31 december 2012 hadden 117 van de 315 medewerkers (37%) recht op BAPO verlof. Het aantal uren verlof dat opeisbaar was, is omgerekend gelijk aan 15,3 formatieplaatsen (= fte) ofwel 7,1% van de totale personeelsformatie. Gemiddeld maakt iets meer dan de helft van de BAPO gerechtigden gebruik van de regeling. Dat betekent dat ruim 3,5% van de formatiegelden wordt ingezet voor de BAPO, terwijl in de personele bekostiging maar rekening wordt gehouden met 2%. Met de afbouw van de FPU regeling is de BAPO de meest aantrekkelijke manier voor medewerkers om, met behoud van een redelijke koopkracht, het rustiger aan te doen. Daarnaast neemt de duur van het gebruik toe met de verhoging van de pensioenleeftijd.

Jaarverslag 2012


Loonkosten

2 7

Huisvesting In 2012 hebben de plannen voor de verbouw en/of nieuwbouw voor 4 scholen vaste vorm gekregen. Als de plannen uitgevoerd zijn (laatste opleverdatum 2015), hebben alle scholen van Amstelwijs adequate huisvesting voor de middellange termijn. Voor twee scholen blijft er een risico dat de gemeente de werkzaamheden zal uitstellen a.g.v. budgetteringsproblemen. Dit heeft gevolgen voor de exploitatiebudgetten van Amstelwijs, daar de betreffende gebouwen niet aan de moderne vereisten voldoen en gepaard gaan met hoge onderhouds- en exploitatiekosten (energie, verwarming, schoonmaak). Daarnaast leidt de school en dus Amstelwijs, imagoschade indien een gebouw langdurig ondermaats is. Dit heeft gevolgen voor de instroom van nieuwe leerlingen.


Een ander onderwerp dat binnen twee jaar nieuwe kansen biedt, is de doordecentralisatie van de middelen voor buitenonderhoud. Vanaf 1 januari 2015 gaan deze budgetten niet meer via de gemeente maar rechtstreeks naar Amstelwijs. Hierdoor ontstaat voor Amstelwijs de kans om het binnen- en buitenonderhoud van de schoolgebouwen naar eigen inzicht uit te voeren. Overigens betekent dit dus ook dat de financiële risico’s bij Amstelwijs komen te liggen.

Jaarverslag 2012

2 8

Hoofdstuk:

JAARREKENING 2012

Jaarverslag 2012

2 9

Grondslagen Gehanteerde valuta De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's.

Presentatie De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Waardering van de activa en passiva Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld.

Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingspercentages worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de betreffende activa, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het jaar volgend op het investeringsjaar. De afschrijving wordt lineair berekend op basis van de volgende levensduur. 1. Meubilair 20 jaar 2. ICT Netwerk (Infrastructuur) 10 jaar

4. Leermethoden 9 jaar 5. Keukenapparatuur 5 jaar 6. Kleine aanschaffingen worden direct in de exploitatie genomen.

Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Jaarverslag 2012

Hoofdstuk: JAARREKENING 2012

3. ICT Computers, printers en Servers, overige ICT en audiovisuele middelen 5 jaar

3 0

Financiële instrumenten Stichting Amstelwijs heeft alleen primaire financiële instrumenten en maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Voorts heeft de Stichting geen handelsportefeuille van financiële instrumenten verworven of is deze aangegaan met het doel de instrumenten op korte termijn te verkopen. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde minus de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.

Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening De onderhoudsvoorziening wordt gevormd ter egalisatie van de kosten. Uitgaven voor meerjarig onderhoud worden ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is onderbouwd middels meerjaren onderhoudsplan.

Spaarverlof De voorziening spaarverlof is gevormd in verband met verplichtingen die samenhangen met het sparen van verlofuren. Deze zijn op basis van het werkelijke uurloon van de medewerkers voor 100% opgenomen.

De voorziening voor jubilea is gevormd om tegemoet te komen aan de financiële verplichtingen die uit de CAO voortvloeien m.b.t. personen die respectievelijk 25 en 40 jaar in dienst zijn van Amstelwijs en haar rechtsvoorgangers. De voorzieningen zijn tegen de nominale waarde van de verplichtingen opgenomen.

Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bepaling van het resultaat De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Jaarverslag 2012


Jubilea

3 1

Balans per 31 december 2012 (in euro's)

2012

2011

1. Activa Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa

2.060.857

Totaal vaste activa Vlottende activa 1.5 Vorderingen 1.7 Liquide middelen

2.289.143 2.060.857

887.021 3.860.094

2.289.143 1.059.540 3.805.983

Totaal vlottende activa

4.865.523 4.747.115 6.807.972

7.154.666

2.1 Eigen vermogen

2.678.898

2.660.984

2.3 Voorzieningen

1.617.452

1.803.242

Totaal activa 2. Passiva

2.4 Kortlopende schulden

2.690.440 2.511.622 6.807.972

7.154.666


Totaal passiva

Jaarverslag 2012

3 2

Staat van baten en lasten 2012 (in euro’s)

Realisatie 2012 3

Begroting 2012

Realisatie 2011

Baten

3.1 (Rijks)bijdragen OCW 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten

14.992.053

14.458.857

14.434.945

245.139

95.430

250.851

1.492.343

1.309.026

1.502.793

Totaal baten

16.729.534

15.863.313

16.188.589

4.1 Personele lasten

14.183.528

13.930.460

14.787.970

428.793

312.435

283.839

1.098.130

1.129.510

1.140.542

4.4 Overige instellingslasten

260.742

257.238

570.082

4.5 Leermiddelen (PO)

802.074

823.359

655.198

4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten

Totaal lasten Saldo baten en lasten

16.773.267

16.453.002

17.437.631

-43.733

-589.689

-1.249.042

61.647

47.000

68.093

17.914

-542.689

-1.180.949

5. Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat

Jaarverslag 2012


4. Lasten

3 3

Kasstroomoverzicht over 2012 (in euro’s)

2012

2011

Kasstroom uit operationele activiteiten Nettoresultaat

17.914

-1.180.949

Gecorrigeerd voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen

428.793

283.839

-185.791

145.865 243.002

429.704

Veranderingen in vlottende middelen Vorderingen Kortlopende schulden

172.519

616.222

-178.817

-1.854.047

Mutaties eigenvermogen/reserves Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen

-1.237.825

-

-

254.618

-1.989.070

-200.507

-950.456 -200.507

-950.456

54.111

-2.939.526

3.805.983

6.745.509

54.111

-2.939.526

3.860.094

3.805.983


Eindstand liquide middelen

-6.298

Jaarverslag 2012

3 4

Toelichting 1.

Activa

(in euro’s) 1.2.2 Inventaris/ apparatuur

1.2.3 Leermethoden

Totaal

Stand per 1 januari Aanschafprijs 1 januari Cumulatieve afschrijvingen t/m 1 januari Boekwaarde per 1 januari

3.694.429

1.201.542

4.895.971

1.859.047

747.781

2.606.828

1.835.382

453.761

2.289.143

Mutaties huidig boekjaar: Bij: Investeringen huidig boekjaar

126.658

73.849

200.507

Af: Desinvesteringen Bij: Cumulatieve afschrijving m.b.t. desinvesteringen

-390.343

-101.768

-492.111

390.343

101.768

492.111

Af: Afschrijving huidig boekjaar

-341.173

-87.620

-428.793

-214.515

-13.771

-228.286

Aanschafprijs per 31 december

3.430.744

1.173.623

4.604.367

Cumulatieve afschrijvingen

1.809.877

733.633

2.543.510

1.620.867

439.990

2.060.857

Saldo mutaties Stand per 31 december

Boekwaarde per 31 december

Desinvesteringen betreffen activa die volledig zijn afgeschreven en buiten gebruik zijn gesteld.

2

Vorderingen

(in euro's)

2012

1.5.2 Ministerie van OCW 1.5.3 Gemeente Gemeente MOP/JOP Gemeente PIA en nieuwbouw Gemeente overig

2011

62.680

80.067

-52.175

-46.813 10.505 769.625

67.496 -65.704 7.879

33.254 757.013 8.185 114.934 -

9.672 1.5.4 Belastingvorderingen 1.5.7 Overige vorderingen 1.5.8 Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Verstrekte voorschotten Totaal overlopende activa Totaal vorderingen

Jaarverslag 2012

123.120 128.860

67.044

29.030 1.145

18.972 -1.679 30.175

17.293

887.021

1.059.540


1.5 Vorderingen 1.5.1 Debiteuren Voorziening voor oninbare debiteuren

3 5

3 Liquide middelen (in euro's)

2012 1.7.2 Kasmiddelen

2011 1.792

2.548

1.7.1 Banken

1.608.302

803.435

1.7.3 Deposito's

2.250.000

3.000.000

3.860.094

3.805.983

Totaal liquide middelen

Op 31 december 2012 zijn alle liquide middelen direct opeisbaar.

4 Eigen vermogen (in euro’s)

Stand per 1 januari 2012 2.1.2 Algemene reserve Eerste waardering activa 2005

Stand per 31 december 2012

Overige Mutaties

1.914.830

175.978

-

2.090.808

746.154

-158.064

-

588.090

2.660.984

17.914

-

2.678.898

-

-

-

2.660.984

-17.914

-

2.1.3.a Bestemmingsreserve publiek Totaal eigen vermogen

Resultaat huidig boekjaar

2.678.898

5 Voorzieningen (in euro’s)

Mutaties

2.3.1 Groot onderhoud

Onttrekkingen 2012

Dotaties 2012

Stand per 31 december 2012

Vrijval 2012

1.353.382

-

112.796

-

1.240.586

Voorziening spaarverlof

44.683

-

12.018

-

32.665

Voorziening jubilea

74.608

31.976

20.689

-

85.895

330.570

-

72.264

-

258.306

1.803.243

31.976

217.767

2.3.3 Personeelsvoorzieningen

Voorziening reorganisatie Totaal voorzieningen

1.617.452

Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor periodiek groot onderhoud aan schoolgebouwen. Van de opgebouwde voorziening voor onderhoudskosten per 31 december 2012 heeft €309.835 een looptijd korter dan één jaar. In 2012 heeft er geen dotatie aan de voorziening groot onderhoud plaatsgevonden. Deze toevoeging aan de voorziening is 2 jaar opgeschort (zie ook meerjaren financieel beleidsplan) omdat, op basis van de onderhoudsprognose van 2011, bleek dat Amstelwijs voldoende middelen had gereserveerd om op middellange termijn groot onderhoud te kunnen bekostigen. In 2013 zal opnieuw een prognose gemaakt

Jaarverslag 2012


Stand per 1 januari 2012

3 6

worden op basis waarvan vastgesteld zal worden in of de stand van de reserve voldoende is om de dekking te bieden aan verwachte kosten voor groot onderhoud.

Voorziening jubilea Alle personeelsleden die 25 of 40 jaar in dienst zijn van de stichting of haar rechtsvoorganger hebben recht op een jubileum uitkering van respectievelijk 50% of 100% van het maandsalaris. Om aan deze verplichting te voldoen is een voorziening gevormd. Jaarlijks wordt de voorziening verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan 0,4% van de brutoloonsom en verminderd met de uitgekeerde jubileumgratificaties. Per 31 december heeft €18.277 een looptijd korter dan 1 jaar.

Voorziening reorganisatie In 2011 heeft Amstelwijs t.b.v. van de reorganisatie een sociaalplan opgesteld. T.b.v. van de uitvoering van het sociaalplan is een reorganisatievoorziening gevormd. In 2012 is met de meeste medewerkers die in aanmerking kwamen voor een het sociaalplan, een regeling getroffen. Op 31 december 2012 waren nog niet alle regelingen financieel afgewikkeld. Daarnaast is in 2012 een additionele groep medewerkers in het RDDF geplaatst die gebruik mogen maken van de regelingen in het sociaalplan. Met deze medewerkers zal in 2013 een regeling getroffen worden.

6 Kortlopende schulden (in euro’s)

2012 2.5.3 Crediteuren

2011 303.953

552.883

-

-

2.5.7 Belastingen en pr. sociale verzekeringen

642.671

613.770

2.5.8 Schulden ter zake pensioenen

185.030

170.544

2.5.9 Overige kortlopende schulden

874.317

729.405

2.5.4 Vooruit ontvangen bedragen Gemeente

2.6.10 Overlopende passiva Vakantiegeld

375.937

383.805

Overige subsidies OCW/geoormerkt

58.392

106.687

Overige subsidies OCW/niet-geoormerkt

34.063

74.756

Overige overlopende passiva

37.259

623.839

2.511.622

2.690.440


Totaal kortlopende schulden

58.591 505.651

Jaarverslag 2012

3 7

Overzicht doelsubsidies OCW (in euro’s)

Verantwoording subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Loonkostensubsidie ondersteunend personeel Loonkostensubsidie ondersteunend personeel Loonkostensubsidie ondersteunend personeel Loonkostensubsidie ondersteunend personeel Loonkostensubsidie ondersteunend personeel Loonkostensubsidie ondersteunend personeel Loonkostensubsidie ondersteunend personeel Loonkostensubsidie ondersteunend personeel Loonkostensubsidie ondersteunend personeel Loonkostensubsidie ondersteunend personeel Loonkostensubsidie ondersteunend personeel Loonkostensubsidie ondersteunend personeel Bestemmingsbox Taal en Rekenen Bestemmingsbox Taal en Rekenen Bestemmingsbox Taal en Rekenen Bestemmingsbox Taal en Rekenen Bestemmingsbox Taal en Rekenen Bestemmingsbox Taal en Rekenen Bestemmingsbox Taal en Rekenen Bestemmingsbox Taal en Rekenen Bestemmingsbox Taal en Rekenen Totaal

Jaarverslag 2012

primaironderwijs primaironderwijs primaironderwijs primaironderwijs primaironderwijs primaironderwijs primaironderwijs primaironderwijs primaironderwijs primaironderwijs primaironderwijs primaironderwijs

Kenmerk 50500-658461 50500-659266 50500-659288 50500-659296 50500-659311 50500-659344 50500-722048 50500-722853 50500-722876 50500-722884 50500-722899 50500-722932 50500-649455 50500-652434 50500-652562 50500-652698 50500-652741 50500-652771 50500-652803 50500-652930 50500-654634

Jaar van beschikking 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2012/2013 2012/2013 2012/2013 2012/2013 2012/2013 2012/2013 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012

bedrag van de toewijzing 13.582 13.582 10.187 10.187 13.582 8.490 11.321 11.321 8.491 8.491 11.321 7.076 7.245 5.905 8.148 5.017 4.503 1.231 3.178 4.705 5.733 173.296

ontvangen t/m verslagjaar 13.582 13.582 10.187 10.187 13.582 8.490 4.697 4.697 3.523 3.523 4.697 2.936 7.245 5.905 8.148 5.017 4.503 1.231 3.178 4.705 5.733 139.348

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking Geheel uitgevoerd nog niet en geheel afgerond afgerond X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


G1

38

Bestemmingsbox In 2012 heeft Amstelwijs €19.022 aan Bestemmingsbox gelden ontvangen (5/12 e van de totale beschikking 2011/2012). Op 31-12-2011 was €15.000 van de Bestemmingsbox 2011/2012 nog niet besteed, dit is in 2012 gebeurd. Scholen hebben er overwegend voor gekozen om de subsidie te besteden aan het (vervroegd) vernieuwen van leermethoden taal en rekenen in de onderbouw. In 2012 is €26.550 hieraan besteed.

G2

Verantwoording subsidies met verrekeningsclausule

Omschrijving Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie

Jaarverslag 2012

Kenmerk 132570-1 132628-1 135550-1 136216-1 134257-1 134316-1 135836-1 138847-1 135870-1 134413-1 138802-1 210757-1 210600-1 216463-1 218334-1 211437-1 211539-1 217974-1 214919-1 218313-1 217123-1 217682-1 288704-1 288755-1 295301-1 290649-1 294060-1 295760-1 292658-1 292758-1 291487-1 292292-1 290554-1 386115-1 386226-1 385782-1 384871-1 383631-1 385628-1 380353-1 381825-1 383304-1 382198-1

Jaar van beschikking 2008/2009 2008/2009 2008/2009 2008/2009 2008/2009 2008/2009 2008/2009 2008/2009 2008/2009 2008/2009 2008/2009 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2010/2011 2010/2011 2010/2011 2010/2011 2010/2011 2010/2011 2010/2011 2010/2011 2010/2011 2010/2011 2010/2011 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012

Bedrag van toewijzing 1.090 1.254 4.676 3.750 5.657 3.488 3.052 556 2.638 3.793 5.537 1.090 1.210 4.992 3.968 5.744 3.423 3.019 665 2.529 3.739 4.872 1.101 1.286 4.981 4.077 5.603 3.543 3.248 719 2.496 3.434 4.556 1.254 1.275 5.069 4.131 5.701 3.510 3.150 861 2.224 3.292

Ontvangen t/m verslagjaar 1.090 1.254 4.676 3.750 5.657 3.488 3.052 556 2.638 3.793 5.537 1.090 1.210 4.992 3.968 5.744 3.423 3.019 665 2.529 3.739 4.872 1.101 1.286 4.981 4.077 5.603 3.543 3.248 719 2.496 3.434 4.556 1.254 1.275 5.069 4.131 5.701 3.510 3.150 861 2.224 3.292

Totale kosten 1.090 835 4.676 3.750 5.657 3.488 3.052 556 2.638 3.793 5.537 1.090 4.992 1.184 17 255 3.019 665 1.529 3.043 1.083 545 459 1.061 2.823 622 1.612 1.991 6.712 2.774 2.855 300 2.108 404 3.380 3.223

Te verrekene n ultimo 2012 420 1.210 2.784 5.727 3.168 1.000 696 3.789 556 1.286 4.522 4.077 5.603 2.483 425 97 2.496 3.434 4.556 -359 -716 -1.644 1.357 2.846 3.210 1.042 457 -1.156 69


G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

3 9

Omschrijving Cultuur educatie Scholing overblijfmedew Scholing overblijfmedew Scholing overblijfmedew Scholing overblijfmedew Scholing overblijfmedew Scholing overblijfmedew Scholing overblijfmedew Scholing overblijfmedew Scholing overblijfmedew Totaal

Kenmerk 382320-1 390626-1 390663-1 391762-1 391831-1 291328-1 389821-1 391443-1 391216-1 390084-1

Jaar van beschikking 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012

Bedrag van toewijzing 4.011 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Ontvangen t/m verslagjaar 4.011 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Totale kosten 2.473 1.322 393 889 845 159 159 357 773 683

Te verrekene n ultimo 2012 1.538 -322 607 111 155 841 841 643 227 317

149.264

149.264

90.871

58.393

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Amstelwijs is een 10-jarige overeenkomst aangegaan inzake de huur van huisvesting van het bovenschools stafbureau. De verplichting die hieruit voortvloeit, bedraagt tot en met 2018, €47.430 per jaar. Verder zijn er verplichtingen m.b.t. de operationele leasing van kopieermachines. De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen per jaar €34.855.


Ouders van een oud-leerling hebben een claim ingediend en eisen financiële compensatie voor de periode waarin de leerling noodgedwongen thuisonderwijs moest ontvangen. De claim is voorgelegd aan de verzekeringsmaatschappij, die dit op balansdatum nog in beraad had. Op dit moment is de uitkomst van de claim voor Amstelwijs niet op betrouwbare wijze in te schatten.

4 0 Jaarverslag 2012

7

Rijksbijdragen

(in euro’s)

Realisatie 2012 3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW

Begroting 2012

13.047.401

Realisatie 2011

12.569.051

12.694.959

3.1.2 Overige subsidies OCW Niet-geoormerkt Geoormerkt

1.907.968

1.853.835

1.707.615

36.684

35.971

32.371

Totaal (Rijks)bijdragen OCW

8

1.944.652

1.889.806

1.739.986

14.992.053

14.458.857

14.434.945

Overige overheidsbijdragen en subsidies

(in euro’s)

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 3.2.2 Subsidie Brede-school

2011

206.455

95.430

215.436

38.684

-

35.415

Totaal overige overheidsbijdragen

9

Begroting 2012

245.139

95.430

250.851

Overige Baten

(in euro’s)

2012

Begroting 2012

2011

3.5.2 Ouderbijdragen (overblijf)

249.516

248.107

240.009

3.5.4 Verhuur onroerende zaken

225.582

210.953

230.410

1.017.245

849.966

1.032.374

3.5.8 Overige Totaal overige baten

Jaarverslag 2012

1.492.343

1.309.026

1.502.793


2012

4 1

10

Personeelslasten

(in euro’s)

2012 10.061.226

13.161.442

2011 10.517.585

Sociale lasten

2.163.209

2.104.739

Pensioenpremies

1.388.705

1.331.288

4.1.1 Lonen en salarissen 4.1.4 Uitkeringen

4.1.2 Dotatie personeelsvoorzieningen 4.1.3 Overige personele lasten Totaal personele lasten

13.613.140

13.161.442

13.953.611

-541.916

-643.650 13.071.224

13.161.442

13.309.961

31.976

31.000

31.898

1.080.328

738.018

1.446.111

14.183.528

13.930.460

14.787.970

Personeelsbestand Gedurende het boekjaar 2012 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie 332 (2011: 350).

Jaarverslag 2012


Brutolonen en salarissen

Begroting 2012

4 2

Bezoldiging bestuur en centrale directie

Duur arbeids Duur arbeids overeen overeen komst/ komst/ werkzaam werkzaam heden heden vanaf

Ingangs datum dienst verband

tot

Taak omvang

Dienst betrekking (D) of op interim basis

Periodiek betaalde beloningen/ gratificatie

Bonus betalingen/ gratificatie

Ontv. Pensioen bijdragen/b el. betaalbaar op termijn

Uitkering wegens beëindiging van het dienst verband

FTE

D of I

2012

2012

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

Bestuurders Dhr. P. van Gulik

1-1-2012

10-07-2012

1-1-2005

1.000,00

Dhr. D. Loos

1-1-2012

10-07-2012

1-9-2009

300,00

Dhr. P. van Hulten

1-1-2012

10-07-2012

15-2-2007

300,00

Dhr. A.J. Vos

1-1-2012

10-07-2012

10-6-2008

Dhr. F. Cornet

1-5-2012

31-12-2012

1-5-2012

D

Totaal bestuurders

50.206

8.031

52.806

8.031

Raad van Toezicht Dhr. A.J. Vos Mw. A. Wooldrik-van Schooten

11-7-2012

31-12-2012

11-7-2012

2.250,00

11-7-2012

31-12-2012

11-7-2012

1.250,00

Dhr. H. Démoed

11-7-2012

31-12-2012

11-7-2012

1.250,00

Mw. E. van Hest

11-7-2012

31-12-2012

11-7-2012

1.250,00

Dhr. J. Mens

11-7-2012

31-12-2012

11-7-2012

1.250,00

Totaal Raad van Toezicht

7.250

Centrale directie Dhr. R. Roders Totaal directie

Jaarverslag 2012

01-01-2012

30-04-2012

1-9-2011

0,6

I

74.494 74.494


1.000,00 1

4 3

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(in euro’s)

2012 4.2.2.3 Inventaris en apparatuur 4.2.2.5 Leermiddelen PO Totaal afschrijvingen

12

Begroting 2012

2011

341.173

228.250

196.905

87.620

84.185

86.934

428.793

312.435

283.839

Huisvestingslasten

(in euro’s)

2012 4.3.1 Huur

46.987

Begroting 2012

2011

45.000

45.755

-

-

4.3.2 Dotatie voorziening groot onderhoud 4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie

143.577

150.000

241.687

4.3.4 Energie en water

204.716

223.682

216.228

4.3.5 Schoonmaakkosten

352.298

334.164

347.190

38.553

68.193

53.132

311.999

308.471

236.550

1.098.130

1.129.510

1.140.542

4.3.6 Heffingen 4.3.7 Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten

13

Overige lasten

(in euro’s)

2012 4.4.1.1 Administratie- en beheerslasten

116.435

4.4.1.2 Accountantskosten

39.033

4.4.2 Inventaris, apparatuur

15.906

4.4.4 Overige Totaal overige lasten

Begroting 2012 141.952 30.000 13.196

2011 109.509 25.585 11.320

89.368

72.090

423.668

260.742

257.238

570.082

Accountantskosten: Accountantskosten betreffen kosten voor de controle van de jaarrekening en bekostigingsgegevens door KPMG Accountants NV. Tevens heeft KPMG ten behoeve van de Gemeente Amstelveen werkzaamheden uitgevoerd m.b.t. de subsidie voor brede school activiteiten en de gemeentelijke loonkosten subsidie. De kosten voor de controle van de brede-school subsidie zijn in rekening gebracht bij de gemeente Amstelveen en de kosten ad €1.428 voor controle t.b.v. de gemeentelijke loonkostensubsidie zijn opgenomen onder accountantskosten.

14

Leermiddelen

(in euro’s)

2012 4.5 Leermiddelen (PO) Totaal Leermiddelen (PO)

Jaarverslag 2012

Begroting 2012

2011

802.074

823.359

655.198

802.074

823.359

655.198


11

4 4

Financiële baten en lasten

(in euro’s)

(in euro’s ) 5.1 Rentebaten 5.2.2 Overige financiële lasten Saldo financiële baten en lasten

2012 65.891 -4.244 61.647

Begroting 2012 47.000 47.000

Amstelveen, 21 mei 2013 Directeur-Bestuurder Dhr. F. N.Cornet

De Raad van Toezicht Dhr. Mr. Drs. A.J. Vos, voorzitter Mw. A. Wooldrik-van Schooten Dhr. H. Démoed Mw. E. van Hest Dhr. J. Mens

2011 72.264 4.171 68.093


15


Overige gegevens Bestemming van het resultaat Het resultaat van 2012 wordt met €17.914 aan de algemene reserve toegevoegd.

Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Controleverklaring

Hoofdstuk: Overige gegevens

Deze is weergegeven op de volgende pagina’s.


4 7

Jaarverslag 2012


4 8

Jaarverslag 2012



Bijlagen

4 9

Jaarverslag 2012

Bijlage 1

Instellingsgegevens Naam en nummer bevoegd gezag Naam: Adres: Nr bevoegd gezag: Website: Kamer van Koophandel nummer

Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs Postbus 9159 1180 MD Amstelveen 41580 www.amstelwijs.nl 34238596

Juridische structuur Amstelwijs is een stichting, opgericht op 1 januari 2006. De stichting is eigenaar van 12 openbare basisscholen (11 brinnummers) in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Amstelwijs wordt geleid door een directeur/bestuurder en het toezicht wordt uitgeoefend door de raad van toezicht. Veder heeft Amstelwijs een bestuurskantoor waar de centrale personeelsadministratie, de financiële administratie, en een aantal centrale beleidsfuncties zijn ondergebracht. Elke school wordt geleid door een integraal verantwoordelijke directeur en, afhankelijk van de omvang van de school, een adjunct-directeur.

De scholen School

BRIN

Adres

Leiding

Piet Hein

13UX

Michiel de Ruyter

13MF

Martin Luther King

14HM

1e Amstelveense Montessorischool 2e Amstelveense Montessorischool De Pionier

14ET

Dhr. J.F. Winkel: directeur Mw. J. Blom: adj. directeur Dhr. B. Wilshaus: directeur Mw. A. Dronkert: adj directeur Dhr. E. de Graaf: directeur Mw. Mr. F. Deenik: adj directeur Mw. M. Hoogeveen: directeur Mw. I. Simonis: adj directeur Mw. M. Hoogeveen: directeur Mw. Y. Steenbruggen: adj directeur Dhr. M. Houttuin: directeur

De Zwaluw

15EX

De Wereldbol

14KB

De Westwijzer

23TX

Jan Hekman

06AY

SBO De Schakel

03HT

SBO Wending

00JX

Wibautlaan 46 1181 XW Amstelveen Laan Rozenburg 6 1181 ER Amstelveen Oostelijk Halfrond 441 1183 EZ Amstelveen Burg. Haspelslaan 137 1183 EZ Amstelveen Lindenlaan 315 1185 LM Amstelveen Orion 11 – 13 1188 AM Amstelveen Past. van Zantenlaan 10 1189 WD Nes aan de Amstel Landtong 18 1186 GP Amstelveen Noorddammerweg 51 1187 ZS Amstelveen Schoolweg 7 1191 JP Ouderkerk a/d Amstel Oostelijk Halfrond 7 1183 EL Amstelveen Pandora 4a-5 1183 KK Amstelveen

15EX

Mw. I. Poelstra: directeur Dhr. M. Houttuin: directeur Dhr. R. van Lijf: directeur Mw. L. Keus: adj directeur Dhr. P. Bakker: directeur Mw. C.P. Scheenhart: adj directeur Per 31-12-2012 vacature.. Mw. H. Docter-Evers: directeur

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De GMR heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en secretaris.


14MQ


Binnen de GMR functioneren werkgroepen om agendapunten voor te bereiden. Dit betreft de volgende werkgroepen: functiemix, zorg, financiën, strategisch beleidsplan en ad hoc. De onderwerpen die worden behandeld binnen het bestuur en binnen het directieoverleg worden, voor zover relevant, ook voorgelegd aan de GMR.


De GMR heeft ook een jaarverslag uitgebracht. Deze is op te vragen bij de secretaris ([email protected]).


Bijlage 2

BAPO

Bevordering arbeidsparticipatie ouderen

BRIN

Basisregistratie instellingen. Het registratie nummer waaronder elke geregistreerde school bij het ministerie van OCW bekend is.

BW

Burgerlijk Wetboek

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

EVC

Erkenning van verworven competenties

FPE

Formatieplaatseenheid

FPU

Flexibel pensioen en uittreden

FTE

Fulltime equivalent (aanstellingsomvang syn. WTF). Een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt.

GGL

Gewogen gemiddelde leeftijd

GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

GPL

Gemiddelde personeelslast

JOP

Jaarlijks onderhoudsplan

LGF

Leerling gebonden financiering (rugzak)

MOP

Meerjaren Onderhoudsplan

MR

Medezeggenschapsraad

OIS

Opleiden in school

PAB

Personeel en arbeidsmarktbeleid

(P)GMR

Personeelsgeleding van de GMR

PIA

Programma Integraal Accommodatiebeleid

PO

Primair onderwijs

RDDF

Risicodragend deel van de formatie

RJ

Raad voor de Jaarverslaggeving

SBO

Speciaal Basisonderwijs

SWV

Samenwerkingsverband Amstelzijde

W&T

Wetenschap en Techniek

WTF

Werktijdfactor (aanstellingsomvang)

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor drukt het totale vermogen, ofwel balanstotaal, uit als een percentage van de totale baten. Een hoge kapitalisatiefactor zou kunnen betekenen dat een instelling een deel van haar kapitaal niet efficiënt benut.

Solvabiliteitsratio

Solvabiliteit in het onderwijs drukt het eigen vermogen (inclusief voorzieningen) uit in een percentage van het totale vermogen ofwel het balanstotaal. Een percentage van 50% of meer betekent dat de instelling voldoende vermogen heeft (inclusief vaste activa) om haar schulden te kunnen betalen. Een percentage onder de 50% betekent dat de instelling

Jaarverslag 2012


Lijst van afkortingen en begrippen

5 2

onvoldoende eigen vermogen heeft om al haar korte en lange termijn schulden te voldoen. In een financieel gezonde instelling, met een positieve rentabiliteit hoeft een solvabiliteitspercentage onder de 50% niet alarmerend te zijn. Voor de commissie Don is 20% in dat geval de ondergrens. Liquiditeitsratio

De liquiditeitsratio drukt de vlottende activa (bank tegoeden en korte termijn vorderingen) uit in verhouding tot de vlottende passiva (kortlopende schulden). Een liquiditeitsratio van 1 of hoger geeft aan dat een instelling al haar kortlopende schulden kan voldoen uit haar vlottende activa.

Rentabiliteitsratio

Het rentabiliteitspercentage drukt het exploitatieresultaat (winst/verlies) uit in een percentage van de totale baten en geeft de mate aan waarin inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Daar onderwijsinstellingen geen winstoogmerk hebben wordt gestreefd naar een structureel evenwicht tussen baten en lasten en zou de rentabiliteit op of rond de 0% moeten uitkomen. Daar er vaak sprake is van kwaliteitsimpulsen met daaraan gekoppelde financiële injecties, is een zekere veranderlijkheid van jaar tot jaar te verwachten. Daarom moet de rentabiliteit in het meerjaren perspectief bekeken worden en daarbinnen


gemiddeld op 0% uitkomen.


Inhoud. Hoofdstuk: Inhoud

Recommend Documents