Inhoud brengen, verspreiden we het op twee manieren: een digitale versie, die ook als PDF uit te printen is, en een placemat, waarop

Jaarverslag

2013

2

Inhoud 2013 in één oogopslag

3 4

Voorwoord 7 Dit is Resto VanHarte

10

Het verhaal van Resto VanHarte

18

Dit bereikten we in 2013

20

Zij deden mee

25

Achter de schermen

32

Verslag van de Raad van Toezicht

48

Vooruitblik en begroting 2014

52

Bijlage 1: Verantwoordingsverklaring

57

Bijlage 2: Samenstelling Raad van Toezicht

63

Jaarrekening 2013

66

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

122

Stichting VanHarte Jaarverslag 2013


Om ons jaarverslag zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, verspreiden we het op twee manieren: een digitale versie, die ook als PDF uit te printen is, en een placemat, waarop de belangrijkste feiten en gebeurtenissen van 2013 op een toegankelijke manier zijn samengevat. De placemats worden een maand lang in de Resto’s gebruikt om onze gasten en vrijwilligers te informeren over de belangrijkste feiten van 2013.

4

2013 in één oogopslag

60%

25%

46%

heeft meer sociale contacten gekregen

heeft meer zelfvertrouwen gekregen

is meer gaan letten op uitgavenpatroon

wil zich verder ontwikkelen

Wat bereikten we bij onze vrijwilligers? Gebaseerd op de jaarlijkse enquête onder vrijwilligers van Resto VanHarte

Communicatie met belanghebbenden

Onze 34 locaties

2x Alkmaar 2d

2x Amersfoort 2d

3x Amsterdam 5d

1x Arnhem 2d

1x Assen 2d

1x Den Bosch 2d

6x Den Haag 5d

1x Dordrecht 2d

2x Enschede 2d

2x Groningen 2d

1x Hoensbroek 2d

1x Leeuwarden 2d

1x Maastricht 2d

2x Middelburg 2d

2x Rotterdam 4d

2x Tilburg 2d

1x Utrecht 2d

445.970 pageviews (407.981 in 2012) ➔ 80.207 unieke bezoekers (75.954 in 2012)

1x Venlo 2d

1x Zoetermeer 1d

1x Zwolle 2d

e-mailnieuwsbrieven

Voor de plaatsnaam staat het aantal Restolocaties en achter de plaatsnaam het totaal aantal dagen in de week dat het Resto open is / de Resto’s open zijn.

3.077 likes (927 in 2012) 6.222 volgers (3.296 in 2012) www.restovanharte.nl ➔

12 keer (12 in 2012) ➔ 5.842 belanghebbenden: gasten,

➔

vrijwilligers, zakelijke relaties en anderen (3.800 in 2012)

41%

37%

35%

is zich meer verbonden gaan voelen met de wijk

heeft meer sociale contacten gekregen

is meer gaan letten op uitgavenpatroon

Verdeling van de baten baten eigen fondsenwerving: 47% (2012: 52%) baten acties derden: 32% (2012: 32%)

Wat bereikten we bij onze gasten? Gebaseerd op de jaarlijkse enquête onder gasten van Resto VanHarte

subsidies overheden: 19% (2012: 14%) overige baten: 2% (2012: 2%)

5 Stichting VanHarte Jaarverslag 2013


122.500 ontmoetingen (120.000 in 2012); 2.777 vrijwilligers (2.418 in 2012) op 34 locaties, verspreid in het land (34 in 2012); totaal aantal avonden open: 2.176 (2.369 in 2012); gemiddeld 47 vaste Resto-avonden per week (54 in 2012)

67%

6

Bestedingen aan de doelstelling

Voorwoord


Wervingskosten ➔

21,1% van de baten eigen fondsenwerving (23,5% in 2012)

Gemiddelde opbrengst ➔

€ 203 per Resto-avond of andere ontmoetingsmoment (€ 189 in 2012)

➔

€ 3,60 per maaltijd (€ 3,72 in 2012)

peildatum 31 december 2013

Beknopte jaarrekening

2013

2012

€ €

Baten 2.062.350 2.246.007 Lasten Besteed aan doelstellingen 1.687.317 1.888.566 Werving baten 203.393 273.537 Beheer en administratie 210.459 231.684 Som der lasten 2.101.169 2.393.787 Resultaat (38.819) (147.780)

In 2013 serveerden we in onze buurtrestaurants 122.500 maal tijden, die keer op keer leidden tot een bijzondere ontmoeting, goed gesprek, zinvolle activiteit of een ander betekenisvol moment dat het leven de moeite waard maakt. Wijkbewoners van alle leeftijden, rangen en standen en met allerlei verschillen de achtergronden, kregen weer contact met elkaar, hun buurt en hun eigen mogelijkheden. Wie in het afgelopen jaar tijdens een gemiddelde Resto-avond om zich heen keek, zou bijna denken dat een samenleving waarin iedereen meedoet binnen hand bereik ligt. De realiteit is anders. Door de crisis neemt het aantal huishoudens in Nederland dat onder de armoedegrens leeft, nog steeds toe. Vooral mensen in de bijstand, maar ook alleenstaande moeders en migranten hebben vaker moeite om het hoofd boven water te houden. Ons stelsel van sociale zekerheid staat onder druk. Vooral kwetsbare mensen zijn hier de dupe van. 1 op de 3 Nederlanders heeft het gevoel er alleen voor te staan. Als deze ontwikkelingen zich blijven doorzetten, zal de sociale uitsluiting alleen maar toenemen. En dan is daar ook nog de krantenkop ‘Vrouw lag tien jaar dood in haar woning’, onopgemerkt door familie, kennissen en buurtgenoten. “Nieuwsberichten over armoede en sociale uitsluiting raken ons diep, keer op keer”, vertelt Fred Beekers, oprichter en bestuursadviseur van Resto VanHarte. “Het sterkt ons in ons voornemen om nog meer mensen te bereiken en samen te brengen.” Dat kan alleen door hecht samen te werken en met een duurzaam businessmodel. Daarom maakte Resto VanHarte in 2013 een pas op de plaats. Na acht jaar van pionieren was


80,3% (78,9% in 2012) ➔ t.o.v. de totale baten: 81,8% (84,1% in 2012)

➔ t.o.v de totale lasten:

7

8

Ondertussen draaiden de Resto’s door. In 2013 maakten we meer ontmoetingen mogelijk dan ooit. Het aantal vrijwilligers dat meehielp in de Resto’s groeide. We hebben meer bedrijven in de gelegenheid gesteld om hun maatschappelijke betrokkenheid concreet te maken. Het is ons gelukt om meer gasten te ontvangen. Financiers bleven geven. We hebben geleerd om efficiënter te werken, waardoor het ons lukte om in minder avonden meer

mensen te bereiken. En daar zijn we trots op. Dat lieten we in 2013 graag zien aan lokale en landelijke politici en beleidsmakers – onder wie minister Schippers in Resto VanHarte Amersfoort en staatssecretaris Klijnsma in Den Haag en Rotterdam. In 2013 heeft de geloofwaardigheid van goededoelenorganisaties een flinke knauw gekregen door de negatieve media aandacht met betrekking tot de besteding van giften aan goede doelen. Resto VanHarte ondervond hier gelukkig geen hinder van: vrijwilligers bleven helpen en financiers bleven geven. “Resto VanHarte bewijst jaar in jaar uit dat het met marginale middelen waan zinnig veel voor elkaar krijgt”, zegt Rob Kars, directeur van stichting VanHarte sinds 15 januari 2014. “De organisatie is daarin zo transparant als ze maar zijn kan. We constateren dat we in een steeds grotere verantwoordingsmachine komen en dat baart ons zorgen. Elke euro die we besteden aan verantwoording zouden we uiteraard liever besteden aan het creëren van ontmoetingen.” In 2014 gaat Resto VanHarte investeren in het ontwikkelen richting sociaal ondernemerschap binnen de gehele organisatie. Op alle niveaus en in alle geledingen. Daarmee moet Resto VanHarte een organisatie worden die minder afhankelijk is van externe financiers, die belangrijke maatschappelijke partners aan zich weet te binden, die nieuwe kansen weet te benutten en die innovatief is in haar marktbenadering en productontwikkeling. En dat alles met één doel: zo veel mogelijk mensen laten meedoen in de samenleving. Fred Beekers, oprichter

Resto VanHarte gekandideerd voor NRC Charity Award 2013.

Rob Kars, directeur/bestuurder



Resto VanHarte op een punt beland waarop de organisatie kritisch wilde stilstaan bij de vraag: Bereiken we nu echt wat we bij de oprichting van Resto VanHarte voor ogen hadden? En beschikken we over de juiste voorwaarden om verder te kunnen groeien en nóg meer mensen te kunnen helpen? 2013 was een jaar van introspectie en heroriëntatie, mede ingegeven door druk op externe financiering. Er werden plannen gesmeed voor een koerswijziging van goed doel naar een ondernemende sociale organisatie, van pionier naar duurzame verbinder.

Een avond bij Resto VanHarte – deel 1

Dit is Resto VanHarte

De school is uit, het buurthuis is leeg: de metamorfose kan beginnen. Binnen enkele uren toveren de Restomanager en de Horecacoördinator met hun keukenploeg de ruimte om in een gezellig Resto. De boodschappen zijn in huis, de apparatuur voor de buikdansgroep wordt in gereedheid gebracht en terwijl de tafels worden gedekt, laat de Resto manager zien hoe de microfoon werkt aan de budgetcoach die vanavond vertelt over het nut van sparen. Het feest kan beginnen.

Onze missie: mensen bij elkaar brengen Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en biedt met haar laagdrempelige buurtrestaurants (Resto’s) een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is hard nodig, want ongeveer één op de drie Nederlanders heeft het gevoel er alleen voor te staan. Op 34 locaties in het land organiseert Resto VanHarte één of twee avonden in de week een gezond en betaalbaar driegangendiner voor wijkbewoners met diverse achtergronden. Iedereen is welkom. De gemeenschappelijke eettafel is bij uitstek een plek om met elkaar in gesprek te gaan en zet aan tot gezamenlijke activiteiten. Regelmatig schuift de wijkverpleegkundige, budgetcoach of sportleraar aan om te vertellen over activiteiten in de wijk. Zo brengt Resto VanHarte mensen met elkaar in contact en dynamiek in de wijken. Ook voor kinderen en tieners organiseren we speciale avonden. De drijvende kracht achter Resto VanHarte zijn de vrijwilligers in de keuken en de bediening. Aan hen biedt Resto VanHarte inspiratie tot zelfontplooiing en kansen op weg naar een actieve rol in de samenleving. Dankzij hun inzet en de bijdrage van donateurs, de overheid, fondsen en bedrijven maakt Resto VanHarte jaarlijks ruim 120.000 ontmoetingen mogelijk.

Onze visie: meedoen begint in de wijk Onze samenleving kent steeds meer mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Verbindende factoren als de kerk, familieverbanden en sociale controle zijn steeds minder vanzelfsprekend. Verschillen in cultuur, religie en generatie zorgen voor een drempel om contact te maken. Mensen zonder sociaal netwerk onderhouden in hun persoonlijke leven geen betekenisvolle contacten en hebben niemand die hen kan steunen bij problemen of tegen slagen. Bovendien nemen ze vaak nauwelijks deel aan het sociale en maatschappelijke leven, waardoor ze steeds verder van onze samenleving verwijderd raken. Resto VanHarte doorbreekt deze trend van isolement door gasten en vrijwilligers een sociaal netwerk te bieden. Resto VanHarte gelooft dat iedereen gebaat is bij een samenleving waarin niemand buiten de boot valt en biedt scholieren, langdurig werklozen en mensen uit de reclassering of re-integratie kansen om weer aan de slag te gaan. Maatschappelijke integratie, participatie en samenhang begint bij de mens zelf, zijn straat en zijn wijk.


Is iedereen er klaar voor?

11

12

Speciale avonden voor kinderen en tieners

ABN Amro medewerkers helpen bij een bedrijfsuitje bij Resto VanHarte.

VanHarte Meedoenprogramma Rond de maaltijd maken we in onze Resto’s tijd voor het Meedoen programma (voorheen Plusprogramma). Dit programma ondersteunt gasten in hun persoonlijke ontwikkeling. Het is gericht op het verbeteren van de fysieke, sociale en mentale gezondheid en het benutten van kansen om weer actief deel te nemen aan de samenleving. In het Meedoenprogramma staan de volgende thema’s centraal: • Ontmoeting: contact met anderen voorkomt dat mensen het gevoel hebben er alleen voor te staan, en doet groeien; • Perspectief op werk en scholing: door het aanbieden van werkervarings- en dagbestedingsplekken, stages en in- en doorstroomplekken; • Gezonde leefstijl: we bereiden gezonde maaltijden en geven regelmatig informatie over gezond leven en eten, we

In onze Resto’s zien we dat samen eten ook kinderen goed doet. Ze helpen graag mee. Servetjes vouwen, tafels dekken, broodmandjes vullen: ze zijn overal voor te porren en zijn er een kei in. Ze voelen zich trots en gewaardeerd; meedoen in het Resto is goed voor hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Dat krijgen ze niet altijd van huis uit mee. Ruim een op de tien kinderen in Nederland leeft in armoede. Dat is een moeilijke start als je jong bent. Daarom organiseert Resto VanHarte sinds een paar jaar ook speciale avonden voor kinderen. In Resto VanHarte Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag,


Ondertussen in de keuken Pannen pruttelen, af en toe gaat een kookwekker af, de vaatwasser wordt leeggeruimd. Opperste concentratie bij de keukenploeg. Pistachenootjes pellen, tijm rissen, eieren splitsen, asperges schillen: gelukkig zit het Resto vanmiddag ruim in zijn vrijwilligers. Ada laat zien aan Aziz hoe je gegrilde paprika’s ontvelt, Sanne helpt Gerrit met zijn schort, en Thouraya en Nikita nemen nog een keer het recept voor hangop door. Hoeveel eters hebben we vanavond?



organiseren sportieve activiteiten en geven voorlichting over sport en beweging; • Financiële zelfredzaamheid: door het bieden van budget cursussen en tips; • Samenredzaamheid: Resto VanHarte stimuleert gasten elkaar te helpen om problemen op te lossen.

14

De kinderen en tieners kunnen hun kooktalenten uitleven in de keuken en gastheer of gastvrouw zijn in het restaurant. Uiteraard besteden we veel aandacht aan een gezonde levensstijl. De kok gebruikt voornamelijk verse (seizoens)groenten en geeft de kinderen uitleg hoe ze zelf lekker, betaalbaar en gezond kunnen eten. Ook krijgen ze voorlichting over bijvoorbeeld obesitas preventie. In samenwerking met partners in de wijk bieden we de kinderen activiteiten die hen in staat stellen volop mee te doen in de samenleving.

Reizend Resto Resto VanHarte wil op zoveel mogelijk plekken in Nederland mensen met elkaar verbinden. Met ons Reizend Resto zijn we niet gebonden aan vaste locaties en vaste avonden in de week, maar kunnen we overal opduiken waar we nodig zijn of waar het belang van ons werk wordt onderstreept. Sociale catering, noemen we dat. Tijdens evenementen bijvoorbeeld of bij bedrijven. We deinzen er niet voor terug om in een ongebruikelijke setting voor grote groepen mensen een onvergetelijke middag of avond te organiseren waarin ontmoeting centraal staat.

Samenwerkingsverbanden in de wijk Resto VanHarte is een echte netwerkorganisatie. We werken graag en hecht samen met andere organisaties die net als wij sociaal isolement de wereld uit willen helpen en leefbaarheid in de wijk willen bevorderen. Dit zijn lokale vrijwilligersorganisaties,


Wat eten we eigenlijk? Het is 17.00 uur. De eerste gasten druppelen binnen. Mevrouw Oosterbeek weet al waar ze wil zitten, bij het raam. Ze wil haar tasje op de stoel naast haar zetten, voor als haar vriendin Mary komt, maar de Restomanager is haar voor. ‘Mevrouw Oosterbeek, dit is Maarten. Hij studeert Oogheel kunde, dus ik dacht: dan hebben jullie vast iets om over te praten.’ En ook Barend schuift aan. ‘Kan iemand even voor lezen wat we vanavond eten? Ik heb mijn leesbril niet bij me.’

sportclubs, wijktheaters, GGD, de Voedselbank, moestuinen, thuiszorgorganisaties, het UWV WERKbedrijf, sociaal raadslieden en woningcorporaties. Onze Resto’s zijn een platform. We geven onze maatschappelijke partners er een podium en brengen hen met elkaar in verbinding. Zo inspireren we elkaar en bundelen we onze krachten. Het netwerk dat hierdoor ontstaat, bereikt meer in de wijk dan alle organisaties voor zich. Ook op landelijk niveau werkt Resto VanHarte samen. Met organisaties die overal in het land wijkinitiatieven organiseren waarbij we kunnen aansluiten. Zoals de Week tegen Eenzaamheid (samen met de Coalitie Erbij, waaronder meer het Legers des Heils, De Zonnebloem en Humanitas zich bij hebben aangesloten), het Nationaal Integratiediner (Asito), NLdoet en Nationale Burendag (Oranje Fonds) en in verkiezingstijd (ProDemos/de Stem wijzer).



Dordrecht, Enschede, Groningen, Hoensbroek, Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. In onze KinderResto’s stimuleren we kinderen en tieners hun talenten te ontdekken en te gebruiken. Hiermee dragen we bij aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling. In Amsterdam starten we met een TienerResto.

16

Reizend Resto VanHarte smeert bevrijdingsbrood op de Dam op 5 mei.

Op onze website leest u hoe de organisatie eruit ziet. In onze Verantwoordingsverklaring leest u hoe we ‘goed bestuur’ in de praktijk brengen.

Statutaire doelstellingen

Wat betekent Resto VanHarte voor Resto manager Jolanda Panis? > Bekijk video

Stichting VanHarte – werkend onder de naam Resto VanHarte – wil het sociale isolement en de sociale uitsluiting van mensen en groepen terugdringen en de participatie bevorderen van geïsoleerde mensen en groepen in het maatschappelijk verkeer. In onze statuten hebben we de volgende doelstellingen vast gelegd: A Het creëren en in stand houden van sociale ontmoetingsplaatsen ten behoeve van geïsoleerde mensen en groepen, waar gezamenlijk eten het bindmiddel vormt. B Het bevorderen van de participatie van geïsoleerde mensen en groepen aan het maatschappelijke leven door hen te activeren, te integreren of te reintegreren naar onder andere werk, leerwerktrajecten, zorgen welzijnsvoorzieningen, onderwijs, sport, religie, cultuur en vrijwilligerswerk.

CBF en ANBI Resto VanHarte beschikt over het CBF-Keur voor goede doelen, een kwaliteitsstempel van het Centraal Bureau Fondsenwerving dat essentieel is voor – vooral particuliere – fondsenwerving. Resto VanHarte is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen particuliere donateurs hun gift aan Resto VanHarte aftrekken van hun belastbaar inkomen.



Hierbij staat een wijkgerichte aanpak voorop waarin de VanHarte organisatie samenwerkt met in de wijk bestaande instellingen en organisaties die actief zijn op deze gebieden. C Het creëren en bevorderen van bewustwording, aandacht en bekendheid in de samenleving en politiek voor het maatschappelijke probleem van sociaal isolement en uitsluiting. D Het creëren en bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid bij en aandacht voor de doelstelling en activiteiten van de stichting door individuele burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te activeren daaraan een bijdrage te leveren.

18

Het verhaal van Resto VanHarte

“Resto VanHarte is een organisatie die inspireert en mensen naar zich toe trekt”, vertelt Beekers. “Dat zie je aan de eettafels en in de keukens, wanneer ogen gaan schitteren en mensen een stem blijken te hebben, en waar contacten en vriendschappen ontstaan”. Beekers kwam op het idee van Resto VanHarte door zijn ontmoetingen met mensen op wie thuis niemand zat te wachten. Uitzichtloosheid en het gevoel er alleen voor te staan, beklemden hem in stadswijken waar mensen langs elkaar heen leven. Het raakte hem en zette hem aan het denken. “Ik vond – en vind – dat iedereen erbij hoort in onze samenleving. Ik wilde iets in beweging zetten: iets waaraan je kunt meedoen en waar je bij wilt horen.” “Onze samenleving is veranderd door technologische ontwikkelingen en een diversiteit in culturen, geloven en generaties die van elkaar afstaan. Ik wil graag de ogen openen om over de afstanden en verschillen heen te kijken. Naar de kansen die we samen in het nieuwe Nederland met al zijn diversiteit kunnen benutten. Zo ontstond Resto VanHarte. Resto VanHarte kan niet heel Nederland veranderen. Maar we kunnen laten zien wat wél mogelijk is als iedereen meehelpt.” Kersto VanHarte in alle Resto’s.



Eind 2004 richtten Fred Beekers en Jop Hamelynck Resto VanHarte op, samen met een groepje betrokken ondernemers, politici en kunstenaars. Het eerste Resto opende zijn deuren begin 2005 in Den Haag.

“Mensen komen hun huizen uit en gaan gezamenlijk aan de slag in de Resto’s. Hier staan een jonge werkloze, een alleenstaande moeder uit de buurt en een young professional samen te koken en de tafels te dekken voor de gezamenlijke buurtmaaltijd. Verbondenheid en begrip, daar gaat het om. Dat is Resto VanHarte.”

Dit bereikten we in 2013

Niet alleen de fysieke en mentale gezondheid neemt toe, ook de sociale. 74 procent heeft in 2013 nieuwe vrienden en kennissen gemaakt bij Resto VanHarte. Dit leidde ook buiten het Resto tot een groter sociaal netwerk. 51 procent had in 2013 meer contact met andere mensen dan voorheen.

Meer ontmoetingen met minder middelen Wat betekent Resto VanHarte voor gast Maral van der Spek? > Bekijk video

Het aantal ontmoetingen dat Resto VanHarte jaarlijks mogelijk maakt, blijft stijgen. In 2013 waren het er weer meer. Dit is gelukt met minder middelen. Daar zijn we trots op. Onze gasten schoven 122.500 keer (2 procent meer dan in 2012) bij ons aan voor een gezonde maaltijd, een goed gesprek en betekenisvolle activiteiten die kleur geven aan het leven. Meedoen bij Resto VanHarte zorgde ervoor dat onze gasten meer hun kansen zijn gaan benutten om actief deel te nemen aan de samenleving. Uit de enquête die we jaarlijks houden onder onze gasten, blijkt daarnaast dat ze zich sterker betrokken zijn gaan voelen bij de wijk dan in 2012. 41 procent voelt zich meer verbonden met de bewoners in zijn wijk. 37 procent praat vaker met ze. Door Resto VanHarte is 49 procent beter op de hoogte van de organisaties die in de wijk actief zijn. 40 procent is beter op de hoogte van de activiteiten die zij organiseren.

Meer vrijwilligers in de Resto’s In 2013 staken 2.777 vrijwilligers de handen uit de mouwen voor Resto VanHarte, 15 procent meer dan het jaar ervoor. We zijn blij met deze groei – zonder hun inzet beginnen we weinig. Ze hielpen ons vooral in de keuken en de bediening, maar ook steeds vaker in ondersteunende taken, zoals administratie, fondsenwerving en communicatie. Uit onze jaarlijkse Vrijwilligersenquête blijkt dat het Meedoenprogramma in 2013 ook bij de vrijwilligers effect heeft gehad.


De gasten zijn zich ook gezonder en financieel zelfredzamer gaan voelen dan in 2012 het geval was. 55 procent is gezonder gaan eten. 33 procent is meer gaan bewegen. 35 procent van de gasten let beter op hoe ze met geld omgaan.

22

Vrijwilligerswerk bij Resto VanHarte doet meer. 38 procent van de vrijwilligers voelt zich minder op zichzelf aangewezen. Maar liefst 6 op de 10 hebben ook buiten het Resto meer contacten gelegd met anderen en dit heeft hen meer zelfvertrouwen gegeven. De vrijwilligers ervaren meer perspectief op werk of scholing dankzij hun vrijwilligerswerk bij Resto VanHarte. 48 procent ervaart voldoende aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling. Ze doen in het Resto voldoende nieuwe kennis op, leren beter samenwerken en ook zelfstandig werken, en zouden zich graag


Iedereen gelijk Soms komt er hoog bezoek. Bijvoorbeeld van het Koninklijk Huis, een minister, burgemeester, wethouder of een CEO van een multinational. Voor de ontvangst maakt dat niet uit: iedereen wordt gelijk behandeld. De prijs voor een driegangenmaaltijd is zes euro. Gasten voor wie dit te veel is – en dat zijn er steeds meer, merken we – betalen drie euro. ‘Krijg ik korting als ik de hele straat meeneem?’, wordt wel eens gegrapt. Alleen als u na afloop meehelpt met de afwas.

verder willen ontwikkelen binnen hun functie. 87 procent heeft plezier in het werk, voelt zich uitgedaagd, ervaart waardering en is tevreden over de mate waarin het werk aansluit bij hun kennis, ervaring en capaciteiten. Meer bewustwording en draagvlak in politiek en samenleving Resto VanHarte wil meer aandacht, bewustwording en maatschappelijke betrokkenheid in de samenleving en politiek creëren voor het voorkomen van sociale uitsluiting en het doorbreken van het taboe op eenzaamheid. Om dit te bereiken nodigde Resto VanHarte in 2013 landelijke en lokale politici uit om de Resto’s te bezoeken om zo de realiteit achter de feiten en cijfers in rapporten en beleidsnotities te zien en de verhalen te horen van de mensen die het aangaat.

Minister van VWS Edith Schippers bezoekt Resto VanHarte Amersfoort.

Diverse kopstukken uit de landelijke en lokale politiek hebben in 2013 van dichtbij ervaren wat Resto VanHarte doet met mensen. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemde Resto VanHarte al eerder ‘een goed initiatief dat eenzaamheid helpt voorkomen en de link tussen eenzaamheid en gezondheid



Ze zijn actiever, gezonder en (financieel) zelfredzamer geworden. 41 procent is meer gaan bewegen. 50 procent is gezonder gaan eten. 25 procent is beter gaan letten op het uitgavenpatroon. 54 procent is beter op de hoogte van het aanbod van organisaties in de wijk.


goed begrepen heeft’ (landelijke nota gezondheidsbeleid 2011) en kwam in januari naar Resto VanHarte Amersfoort om de sfeer te proeven. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezocht in 2013 onze Resto’s in Den Haag en Rotterdam. Ook zij hielp mee in de keuken en schoof aan om kennis te maken met de vrijwilligers en gasten. In de Week tegen Eenzaamheid trok Resto VanHarte samen met Coalitie Erbij op in de strijd tegen sociaal isolement. Van 26 september tot 5 oktober zetten alle Resto’s zich in om het taboe te doorbreken en eenzaamheid bespreekbaar te maken. Alle Resto’s namen deel aan De Langste Eettafel van Nederland. De vaste gasten kregen een kaartje waarmee ze een introducé konden uitnodigen die Resto VanHarte nog niet kende en behoefte had aan nieuwe contacten. Bij Tijd voor Max bouwde Resto VanHarte tijdens de uitzending een eigen Resto om aandacht te vragen voor het probleem van eenzaamheid en uitsluiting. Gasten en vrijwilligers vertelden over hun ervaringen. De Week tegen Eenzaamheid bracht Nederland in beweging en zette eenzaamheid op de kaart.

Zij deden mee

Dank aan onze vrijwilligers De drijvende kracht achter de Resto-avonden zijn onze vrijwilligers. Ze doen de inkopen, koken, bedienen, organiseren activiteiten en ontvangen de gasten. Van het totaal aantal vrijwilligers kwam in 2013 ongeveer een derde deel uit de wijk, een derde deel uit het bedrijfsleven en een derde deel kiest bewust voor Resto VanHarte vanuit een verplicht stage- of inburgeringstraject, of een ander traject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De uitkomsten van de Gastenenquête 2013 en Vrijwilligers enquête 2013, die voor dit hoofdstuk als bron zijn gebruikt, staan op onze website.

Dagbesteding/participanten: 194 Inburgeraars: 135 Re-integreerders: 138 Stagiairs (MBO, HBO): 119 Maatschappelijke stagiairs: 373 via Bureau Halt: 16 via Reclassering: 34 Wajongers: 37 Wijkbewoners: 743 Bedrijfsleven: 988 Onze vrijwilligers in 2013

26

27

Daarmee vormt ons ‘vrijwilligerslegioen’ een mooie mix van mensen uit verschillende hoeken van de samenleving. Wat hen bindt? Ze willen allemaal leren van elkaar en willen zich inzetten voor een ander. Wat hen verschillend maakt is dat vrijwilligers uit het bedrijfsleven vaak eenmalig komen en zo kennis maken met het werk van Resto VanHarte. Overige vrijwilligers leveren door hun structurele inzet een concrete bijdrage aan het terugdringen van eenzaamheid. Al deze vrijwilligers zijn het gezicht van Resto VanHarte, onze ambassadeurs. Ze zorgen voor draagvlak in de wijk en zijn onze verbinding met de lokale samenleving. Resto VanHarte vindt het belangrijk dat de vrijwilligers zich verbonden voelen met de organisatie en haar doelen en volop mogelijkheden krijgen zich te ontplooien. In maandelijks overleg met de Restomanager en Horecacoördinator denken ze mee over de invulling van de avonden en het functioneren van het Resto. In 2013 is een professionaliseringsslag ingezet. Traditiegetrouw werkten de vrijwilligers vooral in de keuken en de bediening. Hun werkgebied wordt nu uitgebreid met ondersteunende functies in de lokale bedrijfsvoering, fondsenwerving en communicatie. Hierbij kijken we nadrukkelijk naar de groei van hun competenties, de meerwaarde van het werk per individu en de groei van hun arbeidsmarktperspectief.



Wat betekent Resto VanHarte voor vrijwilliger Furgill van Rabenswaay? > Bekijk video

Feest bij Resto VanHarte Utrecht.

Dank aan onze partners in het bedrijfsleven De samenwerking met het bedrijfsleven is zeer waardevol voor Resto VanHarte. Bedrijven zetten hun medewerkers in als vrij williger, dragen financieel bij, stellen gratis hun expertise ter beschikking en organiseren in het oog springende, mediagenieke events met Resto VanHarte. We bieden bedrijven een mogelijkheid om maatschappelijk betrokken ondernemen in de praktijk te brengen en bij te dragen aan de leefbaarheid van de stad waar zij zijn gevestigd. De bedrijven helpen Resto VanHarte op hun beurt met het versterken van de Resto VanHarteformule. In 2013 ontvingen we € 326.000 van het bedrijfsleven: € 301.000 van grote landelijke bedrijven, € 25.000 van lokale MKB-ondernemers via de Resto’s. 988 vrijwilligers uit het bedrijfsleven hielpen mee. Dit is een toename van 32 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bedrijfsvrijwilligers zijn waardevol, omdat ze veel

28



Wat betekent Resto VanHarte voor Van Ede & Partners? > Bekijk video

werk uit handen nemen, maar ook omdat hun deelname aan een Resto-avond bijdraagt aan ons doel om een brede bewustwording tot stand te brengen. Door onze gasten en andere vrijwilligers te ontmoeten, maken ze kennis met een ander stuk van Nederland en een maatschappelijke problematiek die ze vaak alleen via de media kennen. Het VanHarte Centrum onderhoudt de contacten met de grotere bedrijven en hun vrijwilligers, de Restomanagers met de lokale ondernemers. Ook deze MKB-ondernemers willen steeds vaker een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de samenleving.

Dank aan onze financiers Voor het financieren van onze Resto’s zijn de overheid – vooral gemeenten – en fondsen van essentieel belang. Het VanHarte Centrum coördineert de subsidieaanvragen en aanvragen bij fondsen en onderhoudt de contacten. Steeds vaker nemen ook de Restomanagers de fondsenwerving in de gemeente voor hun rekening. We zijn voortdurend in contact met (potentiële) subsidiegevers om inzicht te krijgen in hun beleidsdoelstellingen en om hen te laten zien hoe de Resto VanHarteformule hierop aansluit.

In de moestuin bij Resto VanHarte Mariahoeve.

Gemeenten hebben door overheidsbezuinigingen minder te besteden. Toch slaagde Resto VanHarte erin om € 390.000 aan gemeentesubsidies te verkrijgen, bijna € 80.000 meer dan in 2012. De Resto VanHarteformule blijkt voor gemeenten een ‘oplossing’ bij het stimuleren van de participatiemaatschappij die

30

De Nationale Poscode Loterij verlengde in 2013 de samenwerking met Resto VanHarte met vijf jaar. De Postcode Loterij besloot hiertoe na een evaluatie van de samen werking. Resto VanHarte ontvangt sinds 2010 jaarlijks € 500.000. Daarnaast levert de samenwerking met de Postcode Loterij ook extra publiciteit op. Resto VanHarteoprichter Fred Beekers was bijvoorbeeld te gast in het veelbekeken RTL4-programma Koffietijd. De Postcode Loterij schonk een paginagrote ‘Bijvoorbeeld’-advertentie in de grote landelijke dagbladen. En in december lagen er dankzij de Postcode Loterij in alle Resto’s placemats op tafel waarop de gasten smakelijk eten werd toegewenst. Door de samenwerking heeft Resto VanHarte de afgelopen vijf jaar kunnen inzetten op het vergroten van de naamsbekendheid en community-opbouw, professionalisering van de fondsen werving en verduurzaming van de kwaliteit en werkwijze van de Resto’s.

de overheid beoogt en in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Ons Meedoenprogramma biedt hiervoor concrete aanknopingspunten. Vermogensfondsen en institutionele fondsen droegen in 2013 € 526.000 bij aan de financiering van de Resto’s, € 60.000 minder dan in 2012. Van de Nationale Postcode Loterij kregen we, net als vorig jaar, € 500.000 euro. De bijdrage van het Oranje Fonds en het Skanfonds bedroeg € 160.000.

Dank aan onze particuliere gevers

31

Resto VanHarte kon in 2013 rekenen op de steun van 350 vaste donateurs. Zij geven maandelijks een bijdrage of maakten een bedrag over via de website. Ook in de Resto’s krijgen we regelmatig giften van gasten. Samen brachten ze € 40.000 euro op. Donateurs die zich aanmelden, bijvoorbeeld omdat ze met ons hebben kennisgemaakt via een Reizend Resto of een publiciteitscampagne, heten we van harte welkom. Ze ontvangen elke maand onze e-mailnieuwsbrief en krijgen onze ‘jaarverslag placemat’.

Wat betekent Resto VanHarte voor supporter Erik Simons? > Bekijk video



Nationale Postcode Loterij verlengt samenwerking met Resto VanHarte


Achter de schermen

Communicatie en publiciteit Communiceren met onze belanghebbenden Resto VanHarte communiceert transparant over haar doelstellingen en resultaten. Hiervoor worden verschillende communicatiemiddelen ingezet, bijvoorbeeld de website, de nieuwsbrieven en het jaarverslag. Onze gasten en vrijwilligers hebben vanuit hun betrokkenheid met hun eigen Resto behoefte aan nieuwtjes vanuit hun Resto en worden via de lokale facebookaccounts hierover actueel op de hoogte gesteld. Ook de website van Resto VanHarte is een belangrijk communicatiemiddel waar de agenda’s van de Resto’s staan vermeld en waarop de gasten makkelijk kunnen reserveren voor een Resto-avondje. Het verkorte jaarverslag wordt in mei als placemat gebruikt in alle Resto’s. Zo worden de gasten en vrijwilligers ook op de hoogte gesteld van de belangrijkste hoogte- en dieptepunten van het jaar daarvoor. De medewerkers van Resto VanHarte hebben behoefte aan up-to-date nieuws vanuit de organisatie. Via intranet worden zij

Het Reizend Resto bij Tijd voor MAX.

hierover actueel geïnformeerd. Maar ook extern nieuws dat relevant is voor de medewerkers is hierop te vinden, toolkits worden gedeeld en de nieuwste medewerkers voorgesteld. De coördinatoren vanuit het VanHarte Centrum vormen de linking pins naar de Restoteams in het land en voorzien ook in informatieoverdracht over en weer. Tevens hebben in 2013 twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij alle medewerkers van Resto VanHarte aanwezig waren. De Restomanager van het lokale Resto is leidend in communicatie met de samenwerkingspartners in de wijk, zowel samenwerkingspartners in het sociale domein als het lokale bedrijfsleven. Ze hechten er belang aan dat Resto VanHarte de samenwerking zichtbaar maakt. Dat doet het Resto door middel van posters, flyers, agenda’s en de inzet van lokale social media. De Resto manager is ook actief betrokken als het gaat om communicatie met lokale overheden en vermogensfondsen. Financiers ont

34

vangen projectplannen, voortgangsrapportages en jaarverslagen. Zij ontvangen ook de maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Particuliere gevers hebben behoefte aan verantwoording over de inzet van hun donaties. Zij ontvangen de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Twee keer per jaar ontvangen ze een bedankbrief, waarvan één keer met het verkorte jaarverslag. De lokale media wordt via persberichten zeer geregeld op de hoogte gesteld van vermeldenswaardige nieuwtjes in het Resto. Ook de landelijke media wordt op de hoogte gesteld via pers berichten, als er vermeldenswaardig landelijk nieuws is. Tevens ontvangen vertegenwoordigers van de landelijke media de digitale nieuwsbrief.

Focus verlegd naar lokale naamsbekendheid In de eerste helft van 2013 heeft Resto VanHarte verschillende initiatieven gelanceerd om de naamsbekendheid van Resto VanHarte te vergroten. Zo vond in mei een campagne voor de zakelijke markt plaats. De advertentie die Resto VanHarte instuurde voor de NRC Charity Award werd door de vakjury uitgekozen als één van de besten. In het najaar startte, samen met de nieuwe ambassadeur van Resto VanHarte Loes Luca, een brede naamsbekendheidcampagne. Deze aandacht leidde tot nieuwe waardevolle contacten.

Wat betekent Resto VanHarte voor ambassadeur Loes Luca? > Bekijk video

In het najaar van 2013 hebben we onze focus verlegd naar het verhogen van lokale naamsbekendheid. We zijn ervan overtuigd dat deze zich uiteindelijk zal vertalen naar politiek, bestuurlijk, publicitair en financieel draagvlak. Het communicatiebeleid is zich hiertoe specifieker gaan richten op het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen de Resto’s zich optimaal kunnen ontwikkelen tot en profileren als ondernemende sociale organisatie. Daarom heeft er in 2013 een nulmeting plaatsgevonden op de lokale naamsbekendheid van Resto VanHarte. Het VanHarte Centrum ondersteunde de Resto’s bij het genereren van lokale publiciteit door de Resto’s te faciliteren bij het organiseren van thema-avonden rondom Valentijnsdag (tijdens Speeddaten voor nieuwe vriendschappen), bewegen (tijdens de Landelijke Beweegweek), eenzaamheid (tijdens de Week tegen Eenzaamheid), bedrijfshulpverlening (tijdens de Week van de BHV) en voeding en budget (tijdens de Week van voeding en budget) met de bijbehorende persberichten en publiciteit. Deelname aan landelijke themaweken bleek een succesrecept en leverde – vooral lokaal – veel publiciteit op.



De communicatie met landelijke samenwerkingspartners, overheden, vermogensfondsen en het bedrijfsleven verloopt vanuit het VanHarte Centrum. Zij ontvangen onder andere de maandelijkse digitale Resto VanHarte nieuwsbrief en het landelijke jaarverslag.

35

Social media verder uitgebouwd

36

Website en nieuwsbrief Resto VanHarte Dordrecht deelt fruitspiesjes uit op Wantijpop.


‘Kijk eens wat ik kan!’ Eikenbladsla met verse tomaatjes en bieslook uit de moestuin. Deze simpele salade betekent veel voor Eefje. Ze heeft hem gemaakt en ze mag hem nu naar binnen brengen. Tomaten zitten bomvol vitamines en je kunt er heel makkelijk een superlekkere spaghettisaus van maken, heeft ze vanmiddag geleerd. Dat gaat ze thuis ook eens proberen. Maar nu eerst genieten. Gezellig hoor, al die mensen bij elkaar. > Lees verder

De inzet op lokale marketing betekent dat we in 2013 minder prioriteit zijn gaan geven aan landelijke acties gericht op het werven van particuliere donateurs.

Onze website trok in 2013 80.207 unieke bezoekers. Zij bezochten de website in totaal 445.970 keer. Een ander goed gewaardeerd communicatiemiddel is de maandelijkse e-mailnieuwsbrief die we in 2013 verstuurden naar 5.842 gasten, vrijwilligers, zakelijke relaties en andere belanghebbenden.

Reputatiemanagement Resto VanHarte is een nonprofitorganisatie die steunt op giften van derden. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Er is Resto VanHarte alles aan gelegen reputatieschade door interne of externe factoren te voorkomen. Daarom is er een zorgvuldig kwaliteitsmanagementsysteem en communiceert Resto VanHarte zo open en transparant mogelijk. De reputatie van de organisatie wordt gedragen door onze belanghebbenden. Daarom is het meten van de tevredenheid onder gasten en medewerkers en het vragen van feedback aan onze belang hebbenden van groot belang.



Resto VanHarte beschouwt de social media communities als verlengstuk van de fysieke ontmoetingsplek, waar gasten, vrijwilligers en andere betrokkenen ook buiten het Resto om contacten kunnen onderhouden met elkaar. De Twitter- en Facebookcommunities ontwikkelden zich voorspoedig, naar 6.222 volgers op Twitter en 3.077 likes op Facebook. In 2013 volgde een groep vrijwilligers een training in het gebruik van social media en andere communicatiemiddelen om de lokale bekendheid met Resto VanHarte te vergroten. Hun inspanningen leidden tot een toename van het aantal publicaties in lokale media.

37

38


De Schilderswijk in Den Haag. Daar wonen toch alleen maar aso’s? Daar kun je ’s avonds toch beter binnen blijven? In het voorjaar van 2013 kwam de Schilderwijk in een kwaad daglicht te staan door relletjes. Wijkbewoners baalden daarvan. In hun Resto bespraken ze met elkaar hoe zij deze negatieve trend kunnen doorbreken. Wijkorganisaties waren erbij, iedereen dacht mee. Men maakte kennis met elkaars initiatieven en ideeën en maakte afspraken voor samenwerking. Een mooi voorbeeld van hoe Resto VanHarte een wijk in beweging krijgt.

Meedoenprogramma versterkt In de eerste helft van het jaar hebben we het Meedoenprogramma verder uitgebouwd. Een toolkit met best practices moet Restomanagers inspireren om mogelijkheden te verkennen om gasten en vrijwilligers nog meer te activeren. Bonding zal steeds meer plaatsmaken voor bridging. Waar bonding mensen met eenzelfde leefstijl bij elkaar brengt, is bridging gericht op het bij elkaar brengen van groepen die elkaar niet vanzelf vinden.

Operationele ondersteuning en kwaliteitsbewaking Balanced score card geïmplementeerd In 2013 heeft Resto VanHarte de kwaliteit van operationele aansturing verbeterd met het implementeren van de balanced score card (BSC). Dit is een communicatie- en informatiemiddel voor de hele organisatie en ook een instrument voor sturing en zelfevaluatie. De BSC meet op vier perspectieven en biedt zicht op de levensvatbaarheid van de organisatie en de mogelijkheid om aan de eisen van gasten en andere belanghebbenden te voldoen. Hierdoor kunnen we gerichter werken naar een kwaliteitsvoller eindresultaat. Resto VanHarte bij tv-kok Caspar van Koffietijd.

Eind 2013 hebben we het gebruik van de BSC geëvalueerd. Het blijkt goed te werken als communicatie- en informatiemiddel, maar onvoldoende als instrument voor sturing en zelfevaluatie.



‘We zijn geen asowijk!’

Dat komt omdat er te veel kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn. Door het aantal KPI’s te verminderen, zal de BSC beter overzicht en inzicht geven, meer houvast en een duidelijkere richting voor de Restoteams.

40

Deskundigheidsbevordering aangescherpt

Risicomanagement Een avond bij Resto VanHarte – deel 7

‘Hoe kan ons bedrijf meedoen?’ De Resto’s organiseren regelmatig netwerkavonden waar ondernemers elkaar en de mensen achter Resto VanHarte kunnen ontmoeten. Naast vertier, heerlijke hapjes en onderlinge kennismaking, is er ook gelegenheid om te ervaren hoe het concept van Resto VanHarte in de praktijk werkt. We hopen natuurlijk dat de ondernemers zo enthousiast zijn dat ze Resto VanHarte willen steunen. > Lees verder

Resto VanHarte hanteert normen en werkprocedures om de veiligheid van medewerkers, vrijwilligers en gasten te kunnen garanderen. Voedselveiligheid (conform HACCP) en bedrijfs hulpverlening hebben de volle aandacht. Restomedewerkers en vrijwilligers volgen een training in HACCP-eisen en daar waar nodig een cursus bedrijfshulpverlening. De naleving van alle procedures en andere normen wordt gemonitord. De locaties van de Resto’s zijn altijd ruimten van derden. Deze ruimten worden geselecteerd aan de hand van duidelijke eisen die in het VanHartehandboek zijn vastgelegd.


Formule en voedselveiligheid bewaakt Het VanHarte Centrum ondersteunt de Resto’s op het gebied van restaurantmanagement (de VanHarteformule) en voedselveiligheid (HACCP) met advies en door monitoring. Sodexo voert jaarlijks een extra audit uit om te meten of de bevindingen van de VanHarte auditoren representatief zijn. Sodexo verzorgt ook eenmalig de HACCP-training aan de medewerkers en vrijwilligers in nieuwe Resto’s.

‘De herdertjes lagen bij na-ha-hachte...’ Kerstdiners compleet met een mooi gedekte tafel, kerstboom met lichtjes, kerstzang en kerstverhalen: in al onze Resto’s toverden gasten, vrijwilligers en andere bezoekers hun Resto om tot Kersto. Volgers op Facebook konden een VIP-behandeling winnen bij een kerstdiner met Loes Luca, de nieuwe ambassadeur van Resto VanHarte. > Lees verder



In 2013 hebben de Restomanagers een training in zakelijk netwerken gevolgd. De Horecacoördinatoren volgden twee trainingen: omgaan met mensen met een gedragsstoornis en bedrijfshulpverlening.

Alle Resto’s werken volgens het VanHartehandboek, waarin de VanHarteformule staat beschreven. Het is opgezet als kwaliteitsmanagementsysteem en draagt de basisuitgangspunten van de organisatie uit. Het handboek is in 2013 herschreven tot een toegankelijker document dat nog beter inspeelt op de behoeften van de Restoteams.

42

Financieel beleid



Vermogensbeheer en risicomanagement Stichting VanHarte heeft zijn gelden verspreid over drie Nederlandse banken: Rabobank, ING en Triodos Bank. Om het risico van waardedaling te vermijden, belegt stichting VanHarte niet. De Resto’s beschikken zelf over zeer beperkte gelden op individuele betaalrekeningen. Stichting VanHarte hanteert een strenge maandelijkse kas- en bankprocedure met controle en feedback per Resto. Stichting VanHarte zorgt ervoor niet afhankelijk te zijn van één of enkele inkomstenbronnen. In 2013 bedroegen de baten uit eigen fondsenwerving 47 procent van de totale baten. Deze bestaan daarnaast uit baten uit acties van derden (32 procent), subsidies van overheden (19 procent) en overige baten. In totaal hebben 102 verschillende partijen stichting VanHarte in 2013 financieel gesteund. De stichting heeft, behoudens arbeidsovereenkomsten, geen contractuele verplichtingen die langer lopen dan de financieringstermijn. De huurverplichtingen die zijn aangegaan, zijn uitsluitend kortlopende contracten met een opzegtermijn van maximaal drie maanden. Stichting VanHarte conformeert zich verder aan de weten regelgeving die voor fondsenwervende instellingen geldt. baten eigen fondsenwerving (47%) baten acties derden (32%) subsidies overheden (19%) overige baten (2%) Inkomstenbronnen van stichting VanHarte

Samen koken brengt smaak in het leven.

Besteding van gelden De besteding van gelden gebeurt op basis van een zorgvuldig opgestelde begroting en in voorkomende gevallen naar aanleiding van de wens van een geldverstrekker om een bepaald Resto, een activiteit of een functie te financieren. Conform het CBF-Keur voor goede doelen hanteert stichting VanHarte als norm dat maximaal 25 procent van de inkomsten uit eigen fondsenwerving wordt besteed aan de werving van baten. Als norm voor de verhouding van de ‘kosten administratie en beheer’ tot de totale kosten hanteert stichting VanHarte een percentage van 10. In 2013 waren deze percentages respectievelijk 21, 1 en 10 procent. Hiermee blijven zij binnen de norm. Het percentage fondsenwerving is gedaald ten opzichte van 2012, wat terug te voeren is op minder personeel bij fondsenwerving. Het percentage administratie is ongeveer gelijk gebleven.

44

Begroting, jaarrekening en verantwoording De begroting 2014 is opgesteld in het vierde kwartaal van 2013. Hiervoor zijn de behaalde resultaten in 2013 afgezet tegen de begroting van dat jaar. Op basis van deze behaalde resultaten en de plannen voor 2014 is de begroting voor 2014 tot stand gekomen. Deze is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Elke maand bespreekt het bestuur de stand van zaken van alle Resto’s, waarbij efficiëntie en effectiviteit van de bestedingen het uitgangspunt zijn. De financiële maandrapportages per Resto worden eveneens teruggekoppeld naar de Restoteams. Vier keer in het jaar worden kwartaalrapportages opgesteld en besproken met de Restoteams, waarbij controle op effectieve en efficiënte inzet van verkregen middelen plaatsvindt. Tevens wordt een kwartaalrapportage opgesteld en besproken met de Raad van Toezicht. Daarnaast worden, op verzoek, tussentijdse verantwoordingen afgelegd aan geldverstrekkers.

Direct na afloop van het jaar worden de jaarrekening en het jaarverslag opgesteld. Op basis hiervan legt stichting VanHarte verantwoording af. De jaarrekening is opgesteld volgens richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen en voorzien van een accountantsverklaring, gedateerd op 24 april 2014. Het jaarverslag met jaarrekening is door het bestuur opgesteld en vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 7 april 2014. Daarmee wordt het bestuur decharge verleend over het boekjaar 2013. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn vervolgens verzonden aan een deel van de belanghebbenden en in het kader van transparantie ook gepubliceerd op onze website. Het jaarverslag van stichting VanHarte en de jaarverslagen van de Resto’s zijn te vinden op de website. De organisaties die een specifiek Resto hebben gefinancierd, krijgen digitaal het jaarverslag van dat Resto toegezonden.

Een avond bij Resto VanHarte – slot

Weg met de eenzaamheid! Tientallen meters mooi gedekte tafel met daaraan gasten en vrijwilligers die samen een vuist willen maken tegen eenzaamheid, of gewoon nieuwe mensen willen leren kennen. In de Week tegen Eenzaamheid vormden de tafels in al onze Resto’s samen een stuk van de Langste Eettafel van Nederland. Meer dan 1 miljoen Nederlanders is op zichzelf aangewezen, heeft professor Jenny Gierveld berekend. Daar wil Resto VanHarte iets aan doen. > Lees verder



Om bij tegenslagen te kunnen voldoen aan bestaande verplichtingen is de enige vrije reserve die stichting VanHarte aanhoudt een continuïteitsreserve. Per 31 december 2013 is deze reserve 0,28 maal de begrote kosten van de werkorganisatie voor 2014, iets onder het niveau van 2012. Stichting VanHarte streeft naar een niveau van 0,75 maal de kosten van de werkorganisatie aangezien de termijn die de organisatie noodzakelijk acht om zaken goed te kunnen afwikkelen in geval van financiële nood negen maanden wordt geacht (de commissie Herkströter gaat uit van een maximum van 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie). De organisatie verwacht dat gezien het ongunstige economische klimaat, versterking van de norm de komende periode lastig zal zijn en accepteert daarom het huidige niveau.

46

Stichting VanHarte werkt samen met een extern bureau aan verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. In 2013 was het ziekteverzuim 5,2 procent, ten opzichte van 6,3 procent in 2012. Stichting VanHarte volgt samen met het externe bureau de reintegratieverplichtingen van de Wet verbetering poortwachter.

Risicomanagement

Sinterklaas op bezoek bij Resto VanHarte Dordrecht.

Personeel en organisatie

2013

2012

+/-

Gemiddeld aantal medewerkers (in loondienst) Gemiddeld aantal ftes in loondienst

40,7 22,5

43,0 -2,3 26,6 -4,1

Gemiddeld aantal freelancers Gemiddeld aantal fte’s freelancers

18,7 8,7

19,0 -0,3 8,8 -0,1

Totaal gemiddeld aantal medewerkers en freelancers Totaal gemiddeld aantal fte’s

59,4 31,2

62,0 -2,6 35,4 -4,2

Stichting VanHarte werkt met kwetsbare mensen. Daarom moeten de medewerkers in loondienst bij hun indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Stichting VanHarte maakt gebruik van de mogelijkheid om medewerkers drie keer een jaarcontract aan te bieden. Het risico van een groot personeelsbestand in vaste dienst kan nog niet worden gedragen, omdat stichting VanHarte op jaarbasis met gelden van derden wordt gefinancierd en als nonprofitorganisatie nog onvoldoende financiële zekerheid heeft opgebouwd.



De verhouding tussen mannen en vrouwen was bij de medewerkers in loondienst 51 procent tegenover 49 procent. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was 42,8 jaar. De jongste was 25, de oudste 64 jaar.

Besluit

Verslag van de Raad van Toezicht

Het jaar 2013 stond voor de Raad van Toezicht in het teken van het ontwikkelen van een duurzaam perspectief voor Resto VanHarte. Voorkomen en doorbreken van sociaal isolement van burgers blijft onverkort de belangrijkste doelstelling van Resto VanHarte. Maar om dit te kunnen blijven doen zijn veranderingen in de organisatie en met name in het bedrijfsconcept noodzakelijk. De komende jaren zal Resto VanHarte een transformatie ondergaan van goed doel naar ondernemende sociale organi satie. Met als belangrijk kenmerk dat de organisatie nieuwe verdienmodellen ontwikkelt en dat er meer ruimte komt voor lokaal ondernemerschap.

Strategische en operationele risico’s in kaart Om tot een gefundeerd besluit te kunnen komen over de gewenste veranderingen hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich in 2013 laten adviseren door een externe deskundige die zijn sporen heeft verdiend als bestuurder in de non-profitsector en op het gebied van vrijwillige inzet. Hij heeft in de eerste helft van 2013 de strategische en operationele risico’s in kaart gebracht. Hij heeft hiervoor gesprekken gevoerd met de Raad van Toezicht, het bestuur, medewerkers van het

Op 29 augustus 2013 formuleerde de Raad van Toezicht op basis van de bevindingen van de adviseur een voorgenomen besluit over de gewenste veranderrichting en de uitwerking ervan. Nadat het bestuur zich positief had uitgesproken over het voorgenomen besluit, presenteerden de externe adviseur en de voorzitter van de Raad van Toezicht de uitkomsten aan het personeel. Op 23 september 2013 nam de Raad van Toezicht het definitieve besluit, gedragen door de Raad van Bestuur en de medewerkers. De organisatie heeft in het najaar al eerste stappen gezet om tot verdere uitwerking te komen van de nieuwe koers en zal daar in 2014 mee verdergaan.

Bijeenkomsten in 2013 In 2013 was de Raad van Toezicht intensiever betrokken bij de organisatie dan gebruikelijk. De Raad van Toezicht kwam in 2013 zes keer bijeen met het bestuur. Tijdens een aantal vergaderingen heeft de Raad van Toezicht een deel van de vergaderingen zonder aanwezigheid van de bestuurders met elkaar gesproken, omdat er beslissingen moesten worden genomen over de positie van de bestuurders. Naast de toekomstbestendigheid van Resto VanHarte en de voorgenomen transitie kwamen ook jaarlijks terugkerende agendapunten aan de orde, zoals het vaststellen van de jaarstukken en het beoordelen van de financiële kwartaalrapportages. In september en november voerden de voorzitter van de Raad van Toezicht en de externe adviseur gesprekken met de drie bestuurders afzonderlijk over hun toekomstige positie.


VanHarte Centrum, Restomanagers en Horecacoördinatoren en ook met enkele subsidiegevers en andere externe stakeholders. Tussentijds rapporteerde hij zijn bevindingen aan de Raad van Toezicht en het bestuur.

50

In oktober startte de werving en selectie van de nieuwe bestuurder. Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld.



Het was een jaar met veel overlegmomenten voor de Raad van Toezicht, die in april ook nog eens afscheid nam van twee leden en van voorzitter veranderde. De Raad van Toezicht is Hans Schoo en Marianne Ruigrok veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid als toezichthouder.

Oordeel De organisatie heeft ondanks alle onzekerheid rond de transitie veel werk verzet. Daar spreekt de Raad van Toezicht haar welgemeende waardering voor uit. Het is fijn dat er draagvlak is gevonden voor de genomen besluiten over de richting waarin de organisatie zich zal gaan ontwikkelen. Dat geeft vertrouwen voor de implementatie van de nieuwe koers in de komende jaren. De Raad van Toezicht is het bestuur veel dank verschuldigd voor hun inzet als bestuur de afgelopen jaren. In 2014 zal de Raad van Toezicht zich weer meer concentreren op zijn toezichthoudende rol: het functioneren van het bestuur en de strategie van Resto VanHarte. We zullen erop toezien dat de bestuurder de nieuwe koers ook echt implementeert. Daarnaast zijn we graag een sparring partner in het proces, waarin zich ongetwijfeld nog de nodige dilemma’s zullen voordoen.

Tot slot Fred Beekers en Jop Hamelynck hadden in 2004 een vooruitziende blik toen zij Resto VanHarte oprichtte. Anno 2014 wil de overheid toe naar een samenleving waarin iedereen die dat kan, verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving en waarbij de overheid geen of slechts een faciliteren-

Staatssecretaris Klijnsma bezoekt het KinderResto in de Schilderswijk.

de rol speelt. In zo’n samenleving is Resto VanHarte hard nodig. Als we met ons Meedoenprogramma de verbinding aangaan met de vele burgerinitiatieven die overal ontstaan, en als we erin slagen om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, zal Resto VanHarte de duurzame verbinder zijn en blijven die de samen leving nodig heeft. Amsterdam, april 2014 Namens de Raad van Toezicht, Ella Vogelaar, voorzitter

Local ownership

Het jaar 2014 staat voor Resto VanHarte in het teken van de transitie van goed doel naar ondernemende sociale organisatie.

Nieuw verdienmodel In 2014 zal Resto VanHarte een nieuw verdienmodel ontwikkelen, gebaseerd op een gezonde mix van inkomstenbronnen. We zullen steeds meer inkomsten gaan halen uit de maaltijden en avonden, onder meer door de prijs van maaltijden meer kostendekkend te maken. Restomanagers werven fondsen bij lokale financiële partners en samenwerkingspartners, zoals fondsen, gemeenten, bedrijven en particuliere donateurs. Ook relatief nieuwe diensten zoals het Reizend Resto, werkervaringsplaatsen, re-integratietrajecten kunnen interessante bronnen van inkomsten worden. Het VanHarte Centrum zal landelijk fondsen werven, onder meer bij vermogensfondsen, bedrijven, (vermogende) particulieren en landelijke overheden. “Resto VanHarte draagt op diverse niveaus bij aan onze samenleving. Aan deze waardecreatie geven we momen teel meer vorm. Deze dient als één van de basis ingrediën ten voor het verdienmodel van Resto VanHarte.”

“Wijken mobiliseren, dat is wat we doen. Met een aanlok kelijk perspectief: een eigen ontmoetingplek. Verbonden heid, medemenselijkheid en levenskracht, daar gaat het om. We geven de wijk een kloppend hart.”

Sterker Meedoenprogramma Het Meedoenprogramma zullen we in 2014 verder versterken en professionaliseren. De Resto’s zijn hierbij aan zet. Restomanagers, vrijwilligers en niet te vergeten gasten weten waar de wijk behoefte aan heeft en wat er speelt. Pijlers zijn: ontmoeting, gezonde leefstijl (voeding en lichaamsbeweging), financiële zelfredzaamheid en samenredzaamheid. De corebusiness van Resto VanHarte is en blijft ‘verbinden’. Bonding maakt echter plaats voor bridging. Resto VanHarte biedt daarnaast perspectief op werk en scholing door werkervaringsplekken en stages aan te bieden voor jong en oud. Hierbij zal intensiever worden samengewerkt met instanties zoals UWV WERKbedrijf, vrijwilligers centrales, reclassering en diverse opleidingsinstituten.


Vooruitblik en begroting 2014

Met ingang van 2014 zullen Restoteams geleidelijk zelf verantwoordelijk worden voor de exploitatie van hun Resto. Het VanHarte Centrum zal geleidelijk taken en verantwoordelijk heden overdragen aan de sociaal ondernemende Restomanager. Denk aan netwerken, fondsen werven, samenwerken met maatschappelijke partners, en lokale marketing en communicatie. Ter ondersteuning van de Restomanager zullen nieuwe vrijwilligers voor nieuwe taken geworven worden. Deze vrijwilligers kunnen tevens invulling geven aan de beoogde bridging.

53

54

Lerend veranderen

“Veel respect en bewondering voor de Restoteams en andere medewerkers en vrijwilligers voor hun onstuitbare inzet en intrinsieke motivatie in deze roerige periode! Ze hebben de winkel tijdens de verbouwing draaiende gehouden. We kunnen alleen maar hopen dat we op hen kunnen blijven rekenen in de spannende tijd die voor ons ligt.”

De citaten in deze vooruitblik op 2014 zijn van Rob Kars, directeur van stichting VanHarte.

Belangrijke operationele doelstellingen voor 2014 In 2014: • veranderen we van pionierend goed doel naar een onder nemende sociale organisatie; • gaan we experimenteren met nieuwe verdienmodellen, sociaal ondernemerschap en local ownership. Deze pilots leveren resultaten op waarmee de hele organisatie aan de slag kan;

Reizend Resto VanHarte op de Dam op Bevrijdingsdag 5 mei.



Resto VanHarte wil op kleine schaal ervaring opdoen met nieuwe vormen van sociaal ondernemerschap in de Resto’s en daarvan leren om vervolgens de veranderingen in de gehele organisatie uit te rollen. Op basis van voorwerk dat is verricht in werk groepen worden vier pilots ingericht, in Arnhem, Amersfoort, Utrecht en Leiden. Hier gaan we experimenteren met onder meer het Reizend Resto en zelfsturende teams van vrijwilligers. De pilots zullen intensief worden gemonitord, zodat de gewenste en mogelijk ongewenste effecten van de veranderingen goed in beeld komen.

• krijgen de Restoteams een opleidingsprogramma aangeboden dat hen intensief ondersteunt in de transitie richting sociaal ondernemen. Het programma bestaat uit het verdienmodel, Meedoenprogramma, fondsenwerving, marketing en communicatie, netwerken, productontwikkeling, vrijwilligersmanagement en financieel management. Medewerkers van het VanHarte Centrum krijgen een opleiding waarin hun nieuwe faciliterende functie centraal staat; • scherpen we onze positionering verder aan; • vertalen we sociaal ondernemerschap in passend personeelsen vestigingsbeleid; • zullen we de kwaliteit en ontwikkeling van het Resto VanHarte concept verder verbeteren met behulp van de balanced score card. Een vereenvoudigde vorm met meetbare KPI’s moet meer inspelen op de koerswijziging richting sociaal onder nemerschap;

Begroting 2014

56

Bijlage 1

De begrote lasten vallen in 2014 hoger uit dan in 2013, met name door de geplande transitie. Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Hoofddoelstelling Doelstelling voorlichting Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Exploitatieresultaat

Begroot 2014

1.314.400 550.000 411.400 60.000 2.335.800

1.633.600 283.200

186.900

232.100 2.335.800 0

Verantwoordingsverklaring In deze verantwoordingsverklaring geeft stichting VanHarte aan hoe intern toezicht, besturen en uitvoeren zijn georganiseerd, hoe de effectiviteit van de organisatie continu wordt verbeterd en hoe stichting VanHarte omgaat met haar belanghebbenden. Het bestuur legt in deze verklaring verantwoording af over drie hoofdprincipes van goed bestuur: • onderscheid tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren; • optimalisatie van de effectiviteit en efficiëntie van bestedingen; • optimalisatie van de omgang met belanghebbenden.

1

Onderscheid tussen toezicht houden, besturen en uitvoeren

Stichting VanHarte wordt bestuurd door het bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid dat het bestuur voert en heeft de taak adviezen en opdrachten aan het bestuur te verstrekken. Dit onderscheid tussen besturen en toezicht houden enerzijds en de verhouding tussen het bestuur en de Raad van Toezicht anderzijds is vastgelegd in de statuten en het huis houdelijk reglement. Verantwoordelijkheden van het bestuur Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Hiertoe brengt het minimaal vier keer per jaar schriftelijk en mondeling verslag uit



De verwachte baten voor 2014 bedragen circa € 2,34 miljoen. Hiervan is per 31 december 2013 een bedrag van circa € 1,13 miljoen nog niet toegezegd. Hierbij is rekening gehouden met een bedrag van € 250.000 transitiekosten ten behoeve van de hierboven genoemde doelstellingen.

57

58

Het bestuur vergadert wekelijks tot tweewekelijks en legt besluiten schriftelijk vast. Het bestuur evalueert jaarlijks het functioneren van de organisatie. De uitkomsten worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De leden van het bestuur ontvangen een bezoldiging beneden de ondergrens van de richtlijn VFI, voortvloeiend uit de Code Goed Bestuur. De bezoldiging bedroeg in 2013 voor G.H.P. Beekers € 68.435 (1 fte, 12 maanden), voor J.O.P. Hamelynck € 89.551 (1 fte, 12 maanden, inclusief eenmalige afkoopsom van 6 maandsalarissen) en voor T.C.M. Baltussen € 42.848 (0,7 fte, 12 maanden). De hoogte en de samenstelling van de bezoldiging zijn in de toelichting op de staat van baten en lasten in de jaarrekening opgenomen (pagina 103). Deze bezoldiging is vastgesteld door de Raad van Toezicht. De heer Beekers was in 2013 bestuurslid van Coalitie Erbij. De bestuursleden hadden in 2013 geen neven functies. In de statuten en het huishoudelijk reglement is omschreven welke besluiten het bestuur rechtsgeldig kan nemen en voor welke besluiten de goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist. In 2013 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. Aanleiding hiervoor was de CBF certificering uit 2012 die vereiste dat de statuten op een aantal punten werden aangescherpt. Het betrof voornamelijk het juridisch-technisch aanscherpen van de artikelen.

De voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is onder andere vereist voor besluiten van het bestuur tot: • het vaststellen van het jaarplan met begroting; • het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming; • het aanvragen van faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting; • het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid, alsmede het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; • het goedkeuren van besluiten tot gehele of gedeeltelijke statutenwijziging, juridische fusie of splitsing of ontbinding; • het openen, verplaatsen of opheffen van kantoren en vestigingen van de stichting; • de overdracht van werkzaamheden of activiteiten van de stichting aan derden; • in het algemeen alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakte besluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat deze aan zijn goed keuring zijn onderworpen. Het bestuur bestond op 31 december 2013 uit de volgende drie leden: Dhr. G.H.P. (Fred) Beekers, voorzitter/directeur Dhr. J.O.P. (Jop) Hamelynck, bestuurslid/operationeel manager (tot en met 31 december 2013) Mevr. T.C.M. (Thea) Baltussen, bestuurslid/financieel manager (tot en met 31 december 2013)



aan de Raad van Toezicht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vormgeven en bewaken van de visie en het beleid van stichting VanHarte, geeft richting aan de organisatie, coördineert de fondsenwerving en draagt zorg voor het financiële beleid. De onderlinge taakverdeling tussen de bestuursleden is vastgelegd in functieprofielen.

60

De leden van de Raad van Toezicht moeten passen in een door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets. Zij worden benoemd door de Raad van Toezicht voor de periode van maximaal vijf jaar en zijn na afloop van de zittingsperiode één keer herbenoembaar. Tevens treedt de Raad van Toezicht op als klankbord van het bestuur. De Raad van Toezicht en het bestuur vergaderen minimaal vier keer per jaar. De Raad van Toezicht ontvangt geen bezoldiging. Meer informatie over de werkzaamheden en samenstelling van de Raad van Toezicht in het afgelopen boekjaar is te vinden in het Verslag van de Raad van Toezicht en in bijlage 2 Samenstelling Raad van Toezicht. Code Goed Bestuur Stichting VanHarte heeft getoetst in welke mate de organisatie in 2013 voldeed aan de Code Goed Bestuur. Het reglement voor het bestuur en voor de Raad van Toezicht alsmede de profielschets voor de leden Raad van Toezicht zijn vastgesteld in 2011.

2

De effectiviteit en efficiëntie van bestedingen

Het bestuur en de Raad van Toezicht geven richting aan de doelstellingen van stichting VanHarte door het vaststellen van het beleidsplan, de begroting voor het komende boekjaar en de daarmee verbonden uitvoering en de beschikbaar te stellen middelen.

Stichting VanHarte controleert zorgvuldig hoe fondsen en subsidies worden besteed. Monitoring van de uitvoering vindt plaats door middel van financiële maandcontrole van de boekhouding van alle Resto’s, analyse van financiële kwartaalrapportages en jaarlijkse inhoudelijke rapporten. In 2013 heeft het monitoringteam gemiddeld twee bezoeken per Resto afgelegd. De werkwijze van het monitoringteam is geprotocolleerd en vastgelegd in het VanHartehandboek. Het intensief monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten vindt plaats gedurende het hele jaar. Het bestuur steunt voor de interne processen op de bevindingen die voort komen uit kwaliteitaudits, de financiële audits, de regio-overleggen, klachtenregistratie, de gastenenquêtes en de voortgangs gesprekken met de Restoteams. Verbeterpunten voortkomende uit audits en klachten worden meegenomen in de monitoring. De procedures, administratieve en controllingprocessen zijn vastgelegd in het VanHartehandboek om een efficiënt beheer te bewerkstelligen en risico’s te minimaliseren. Stichting VanHarte wordt sinds 2009 gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., dat jaarlijks een interim-controle en een jaarrekeningcontrole uitvoert. De aanbevelingen die voortvloeien uit de interim-controle worden met de Raad van Toezicht besproken en door het bestuur meegenomen in de verbetering van de interne organisatie. In de Raad van Toezichtvergadering waarin de jaarrekening op de agenda staat, is de accountant van PwC aanwezig om zijn bevindingen te rapporteren. De verklaring die wordt afgegeven op de jaarrekening vormt integraal onderdeel van het jaarverslag met jaarrekening.



Verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie en is belast met de taken en bevoegdheden die hem bij de statuten zijn toegekend. De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur, bepaalt het aantal leden en benoemt de leden van het bestuur.

62

3

Bijlage 2 Samenstelling Raad van Toezicht Op 31 december 2013 bestond de Raad van Toezicht van stichting VanHarte uit:

Omgang met belanghebbenden

Stichting VanHarte wil zijn belanghebbenden zo helder en zorgvuldig mogelijk informeren over zijn werkwijze, de besteding van middelen en de beoogde en behaalde resultaten. Een beschrijving van de belanghebbenden en de communicatie met hen is te vinden in de hoofdstukken Zij deden mee? en Achter de schermen. Rob Kars, Directeur/bestuurder

Wim Koning Rol binnen Raad van Toezicht: lid Lid sinds 9 april 2013 Herkiesbaar: ja Functie per 31 december 2013: gepensioneerd (tot 1 september 2009 directeur Amsterdams Universiteitsfonds) Nevenfuncties per 31 december 2013: geen Lucas Meijs Rol binnen Raad van Toezicht: lid Lid sinds 1 april 2008 Herkiesbaar: nee Functie per 31 december 2013: hoogleraar strategische filantropie aan de Erasmus Universiteit Nevenfuncties per 31 december 2013: • bijzonder hoogleraar ‘strategic philanthropy’ aan de RSM Erasmus University • raadslid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) • voorzitter Raad van Toezicht Stras • bestuurslid NUON Foundation • bestuurslid ING Changes for Children Foundation • directeur/eigenaar Meijs Consultancy



Mocht op enig moment blijken, ondanks de duidelijke en strak gehandhaafde financiële procuratie, dat een Restoteam zich niet houdt aan de afgesproken werkwijze, dan past stichting VanHarte zijn sanctie- en fraudebeleid toe. Stichting VanHarte behoudt zich het recht voor om contracten eenzijdig te ontbinden als door een Restoteam de financiële middelen niet in overeen stemming met de gemaakte afspraken worden gebruikt.

64

Nieuwe samenstelling Op 1 april nam de Raad van Toezicht afscheid van voorzitter Hans Schoo en bestuurslid Marianne Ruigrok-Van der Valk. Zij stelden zich na vijf jaar bestuurslidmaatschap niet opnieuw verkiesbaar. Twee nieuwe bestuursleden werden benoemd: Luuk van Term en Wim Koning. Zij zijn geworven in de netwerken van de bestuurders en toezichthouders.

Luuk van Term Rol binnen Raad van Toezicht: lid Lid sinds: 4 februari 2013 Herkiesbaar: ja Functie per 31 december 2013: eigenaar Termae Traiectum, partner Beter Geven en partner Employment by Playing Nevenfuncties per 31 december 2013: • bestuurslid Vereniging De Hollandsche Molen • bestuurslid Stichting ErfgoedLab

De leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de profielschets die stichting VanHarte heeft gemaakt voor haar toezichthouder. Ze vullen elkaar aan met hun kennis, ervaring en netwerken en hebben ieder hun eigen specialisme, bijvoorbeeld op het gebied van personeel en organisatie, financieel beheer en pr en fondsenwerving. Uiteraard zijn ze thuis in de wereld van sociaal ondernemerschap en maatschappelijke ontwikkeling. Met het aantreden van Ella Vogelaar als voorzitter kreeg de Raad van Toezicht iemand aan het roer met kennis van en ervaring met de wijken waar veel Resto’s gevestigd zijn.

Ella Vogelaar Rol binnen Raad van Toezicht: voorzitter (sinds 7 april 2013) Lid sinds 1 oktober 2009 Herkiesbaar: ja Functie: zelfstandig adviseur, interim-manager Nevenfuncties per 31 december 2013: • voorzitter bestuur LVG • voorzitter Raad van Commissarissen Mitros • lid Raad van Commissarissen Mn Services • voorzitter bestuur Nisa for Nisa • lid Klachtencommissie Governance en beloning MBO • lid adviesraad RAI • voorzitter adviesraad ANKO



Walther van der Putten Rol binnen Raad van Toezicht: lid Lid sinds 1 december 2006 Herkiesbaar: nee Functie per 31 december 2013: partner PHARIOS Transaction Services Nevenfuncties per 31 december 2013: geen

Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 31-12-2013 31-12-2012

Activa Ref. € € Vaste activa Materiële vaste activa 4. 8.053 16.410 Vlottende activa Voorraad goederen 5. 15.964 – Vorderingen 6. 469.861 691.099 Liquide middelen 7. 847.521 735.089 Totaal vlottende activa 1.333.346 1.426.188 Totaal activa 1.341.399 1.442.598


Jaarrekening 2013

Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht 2013 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

67

67 68 70 72

Bijlage I: Baten uit eigen fondsenwerving Bijlage 2: Baten uit acties van derden Bijlage 3: Subsidies van overheden

108 117 119


122

Passiva Ref. € € Reserves 8. Bestemmingsreserve 8.053 16.410 Continuïteitsreserve 589.010 612.218 Totaal reserves 597.063 628.628 Fondsen 8. Bestemmingsfondsen 2.899 10.154 Totaal reserves en fondsen 599.962 638.782 Kortlopende schulden 9. 741.437 803.816 Totaal passiva

1.341.399

1.442.598

Staat van baten en lasten over 2013 68

2013 Begroting

Ref.

2012

€ € €

Lasten 15-21. Besteed aan doelstellingen Hoofddoelstelling 1.411.821 1.432.422 1.590.909 Doelstelling voorlichting 275.496 288.628 297.657

1.687.317

1.721.050

1.888.566

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving 203.393 224.528 273.537 Beheer en administratie Kosten beheer en administratie 210.459 217.422 231.684 Som der lasten 2.101.169 2.163.000 2.393.787 Resultaat (38.819) – (147.780) Resultaatbestemming Toevoeging/onttrekking aan: Bestemmingsreserve (8.356) (9.138) Continuïteitsreserve (23.208) (68.353) Bestemmingsfondsen (7.255) (70.289) (38.819) (147.780)



Baten Baten uit eigen fondsenwerving 11. 965.094 1.159.800 1.164.208 Baten uit acties van derden 12. 658.828 646.900 723.958 Subsidies van overheden 13. 386.476 311.300 310.206 Overige baten 14. 51.952 45.000 47.635 Som der baten 2.062.350 2.163.000 2.246.007

Het negatieve bedrijfsresultaat 2013 ad € 38.819 wordt primair veroorzaakt door de lagere baten dan begroot. Dit is gecompenseerd door een interne kostenreductie. De hieraan gerelateerde eenmalige kosten ad € 80.000 betreffende externe advieskosten, kosten afkoopsom operationeel bestuurder en wervingskosten nieuwe directeur zijn ten laste van het resultaat 2013 gebracht.

Kasstroomoverzicht over 2013 70

2013 2012

(38.819)

(147.780)

Aanpassingen voor: Afschrijvingen op materiële vaste activa 18. 11.326 18.747 Verandering in werkkapitaal: Voorraad goederen 5. (15.964) – Vorderingen 6. 221.238 (117.177) Kortlopende schulden 9. (62.380) (156.041) 142.894 (273.218) Totaal uit operationele activiteiten 115.401 (402.252) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa 4. 2.969 9.609 Totaal uit investeringsactiviteiten (2.969) (9.609) Afname/toename geldmiddelen 112.432 (411.861)

71

2013 2012

€ €



Ref. € € Kasstroom uit operationele activiteiten Baten 11-14. 2.062.350 2.246.007 Lasten 15-21. 2.101.169 2.393.787

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 735.089 1.146.950 Mutatie boekjaar 112.432 (411.861) Stand per 31 december 847.521 735.089

De liquide middelen staan op een direct opeisbare rentedragende rekening, zodat de middelen direct beschikbaar zijn voor de doelstelling. De liquiditeitspositie is per 31 december 2013 toegenomen met € 112.432 ten opzichte van 31 december 2012. Dit is veroorzaakt door een afname van de vorderingen alsmede een negatief exploitatieresultaat, een afname in de kortlopende schulden en een toename in voorraad goederen. De vorderingen nemen af door met name een daling van de nog te ontvangen toegezegde subsidies en donaties. Dit wordt veroorzaakt door een toekenning in het vierde kwartaal van 2012 van € 150.000 waarvan de betaling direct na balansdatum is ontvangen. De kortlopende schulden nemen per saldo af door een daling in de vooruit ontvangen subsidies en donaties (besteding van de vooruit ontvangen baten van KPN Mooiste Contact Fonds) en een toename in de overige schulden (waar onder nog te betalen huur, accountantskosten en personele kosten).

72

1

Algemene toelichting

1.1 Activiteiten Stichting VanHarte is opgericht bij notariële akte d.d. 2 november 2004. De stichting heeft als doelstelling:

Het terugdringen van het sociale isolement en de sociale uitsluiting van mensen en groepen en het bevorderen van de participatie van geïsoleerde mensen en groepen aan het maatschappelijk verkeer. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: • Het creëren en instandhouden en doen creëren en instandhouden van sociale ontmoetingsplaatsen ten behoeve van geïsoleerde mensen en groepen, waar gezamenlijk eten het bindmiddel vormt; • Het bevorderen of doen bevorderen van de participatie van geïsoleerde mensen aan het maatschappelijk leven, door hen te activeren, te integreren of te reïntegreren naar onder andere werk, leer-werktrajecten, zorgen welzijnsvoorzieningen, onderwijs, sport, religie, cultuur en vrijwilligerswerk. Hierbij staat een wijkgerichte aanpak voorop waarin stichting VanHarte samenwerkt met de in de wijk bestaande instellingen en organisaties die actief zijn op deze gebieden; • Het creëren en bevorderen en doen creëren en bevorderen van bewustwording, aandacht en bekendheid in de samen leving en politiek voor het maatschappelijke probleem van sociaal isolement en uitsluiting;

• Het creëren en bevorderen en doen creëren en bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid en aandacht voor de doelstelling en activiteiten van de stichting door individuele burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te activeren daaraan een bijdrage te leveren. De stichting tracht haar doel op lokaal en wijkniveau te verwezenlijken. Tot het doel van de stichting behoort voorts al datgene dat met de bovenstaande doelstelling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Samenstelling bestuur Het bestuur van de stichting bestond in 2013 uit de volgende leden: • Voorzitter: G.H.P. Beekers • Bestuurslid: J.O.P. Hamelynck (t/m 31 december 2013) • Penningmeester: T.C.M. Baltussen (t/m 31 december 2013) De leden van het bestuur vormen tevens de directie van stichting VanHarte. De aan hen betaalde bezoldigingen zijn gespecificeerd op pagina 103 van dit rapport. Samenstelling Raad van Toezicht • W.K.B. Koning (sinds 09-04-2013) • L.C.P.M. Meijs (sinds 01-04-2008) • W.J.M. van der Putten (sinds 01-12-2006) • M.J. Ruigrok-van der Valk (tot 09-04-2013) • J.J. Schoo (tot 09-04-2013, voorzitter) • L.M. van Term (sinds 04-02-2013) • C.P. Vogelaar (sinds 01-10-2009, voorzitter sinds 09-04-2013) De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.



Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

74

1.3 Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaar rekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van stichting VanHarte zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schat tingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. De jaarrekening is opgesteld in euro’s en wordt vergeleken met de door het bestuur vastgestelde begroting 2013 en de realisatie 2012. Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings¬prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat bepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 2.3 Materiële vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. 2.4 Voorraad goederen De voorraad goederen bestaat uit VanHarte schorten voor intern gebruik en verkoop en promotie doeleinden. De voorraad is gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 2.5 Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de vordering. 2.6 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder ‘schulden aan kredietinstellingen’ onder ‘kortlopende schulden’.



1.2 Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

76

Bestemmingsreserve Een bestemmingsreserve wordt gevormd voor de materiële vaste activa die uit de huidige beschikbare middelen moeten worden gedekt. Continuïteitsreserve Een continuïteitsreserve wordt gevormd om risico’s op korte termijn te kunnen dekken en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het bestuur streeft naar een norm van 0,75 maal jaarkosten van de werkorganisatie. Deze valt binnen de richtlijn van de commissie-Herkströter (maximaal 1,5 maal de jaarkosten). De continuïteitsreserve wordt gemuteerd met overschotten c.q. tekorten uit de exploitatie, na aftrek van subsidiebestedingen en donaties aan de voorzieningen. Bestemmingsfonds Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven.

3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 Algemeen Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties wor den verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen kunnen al gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn.

3.2 Opbrengstverantwoording Baten Baten van stichting VanHarte worden in aanmerking genomen zodra deze schriftelijk zijn toegezegd. In 2010 heeft stichting VanHarte de formele toezegging gekregen beneficiënt te worden van de Nationale Postcode Loterij. In 2013 is de toezegging gecontinueerd. Deze toekenning bedraagt € 500.000 uit de baten van de Nationale Postcode Loterij van 2012. Deze bijdrage is in de jaarrekening van de stichting verantwoord in het jaar 2013, aangezien ook de uitgaven in deze periode vielen. De toezegging uit de baten van de Nationale Postcode Loterij van 2013 zal in de jaarrekening van 2014 worden verantwoord. Overheidssubsidies en projectbijdragen Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer zich een gesubsidieerd exploitatietekort heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en stichting VanHarte de condities voor ontvangst kan aantonen. Overige subsidies van overheden en projectbijdragen worden verantwoord in het jaar waarin de toezegging heeft plaatsgevonden. Ontvangen projectbijdragen die nog niet aan doelbesteding zijn vastgelegd, worden via resultaatbestemming in de balans opgenomen onder ‘bestemmingsfondsen’. Een overheidssubsidie wordt verantwoord na besteding. Projectbijdragen die nog niet uitbetaald zijn, worden als schuld verantwoord. 3.3 Afschrijvingen op materiële vaste activa Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiks-



2.7 Reserves en fondsen Het eigen vermogen van stichting VanHarte wordt ingedeeld in reserves en fondsen.

78

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 3.4 Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Voor de pensioenregelingen betaalt stichting VanHarte op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan een verzekeringsmaatschappij. Behalve de betaling van premies heeft stichting VanHarte geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 3.5 Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffen de activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

4

Materiële vaste activa

79

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergeven: Stand per 1 januari 2013 Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarden Mutaties Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Saldo Stand per 31 december 2013 Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

Hard- en Inventaris software

Totaal 2013

€ € €

57.701

11.596

69.297

(41.291)

(11.596)

(52.887)

16.410

2.969 – (11.326) – (8.357)

–

– – – –

16.410

2.969 – (11.326) –

–

(8.357)

60.670

11.596

72.266

(52.617)

(11.596)

(64.213)

Boekwaarden

8.053

Afschrijvingspercentages

33,3% 20%

De hard- en software bestaat uit computers.

–

8.053



duur van het actief. Indien een schattingswijziging van de economische levensduur plaatsvindt, worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

80

5

Voorraad goederen

Debiteuren

€ € Voorraad goederen 15.964 – Totaal

15.964

Debiteuren Af: voorziening debiteuren

Totaal 38.200

53.942 – 53.942

–

De voorraad goederen bestaat uit VanHarte schorten. Deze is in 2013 voor het eerst opgenomen daar de aanschaf in dit jaar heeft plaatsgevonden.

6 Vorderingen

De hoogte van de debiteurenpositie is gedaald in 2013 ten opzichte van 2012 door strak debiteurenbeheer. Een voorziening voor debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2013

81

€ € 38.200 –

31-12-2012



31-12-2013 31-12-2012

31-12-2013

31-12-2012

€ €

31-12-2013 31-12-2012 € € Debiteuren 38.200 53.942 Belastingen en premies sociale verzekeringen 47.555 50.275 Nog te ontvangen toegezegde subsidies en donaties 243.953 425.275 Overige vorderingen en overlopende activa 140.154 161.607 Totaal 469.861 691.099

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Omzetbelasting

47.555

50.275

Nog te ontvangen toegezegde subsidies en donaties

31-12-2013

31-12-2012

€ €

Alkmaar Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 23.720 – Amersfoort Gemeente Amersfoort – 2.667 Oranje Fonds 8.125 4.375 St. Het R.C. Maagdenhuis en St. Brentano 13.000 21.400

21.125 28.442



€ € Amsterdam Achmea – 21.481 ABN AMRO – 3.280 Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost 1.000 – LinkedIn Foundation 7.600 – Stichting RCOAK – 45.000 Vredenburgh 6.000 – 14.600 69.761 Arnhem Dullertsstichting – 11.250 Stichting Sint Nicolai Broederschap 11.250 11.250 11.250 22.500 Assen Oranje Fonds 8.125 4.375 Den Bosch Achmea – 22.650 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 23.719 – Gemeente ‘s-Hertogenbosch – 1.258 23.719 23.908 De Haag AEGON Nederland NV – 11.586 Forward Consultancy 5.000 – Gemeente Den Haag 5.100 7.500 Gemeente Den Haag, stadsdeel Eskamp 1.500 – Gemeente Den Haag, stadsdeel Haagse Hout 1.060 – Gemeente Den Haag, stadsdeel Laak 750 250 Stichting Lucas Onderwijs – 15.000 13.410 34.336

31-12-2013

31-12-2012


31-12-2013

31-12-2012


82

€ € Den Helder Oranje Fonds – 11.250 Dordrecht MEE Drechtsteden 9.500 – Oranje Fonds 11.250 5.625 20.750 5.625 Enschede ING Bank N.V. 3.120 – Oranje Fonds 11.250 – 14.370 – Groningen Achmea – 32.500 Heerlen-Hoensbroek Gemeente Heerlen 2.000 10.000 Oranje Fonds 8.125 4.375 St. Het R.C. Maagdenhuis en St. Brentano 2.000 – 12.125 14.375 Leeuwarden Achmea – 6.350 Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland 6.000 – Stichting Amelanderhof – 8.500 6.000 14.850 Maastricht Oranje Fonds 11.250 8.125 St. Het R.C. Maagdenhuis en St. Brentano – 18.000 11.250 26.125



€ € Middelburg Oranje Fonds 11.250 1.875 Provincie Zeeland 3.750 – 15.000 1.875 Rotterdam Achmea – 15.219 Gemeente Rotterdam, deelgemeente Noord 1.900 1.500 Stichting Animus Donandi 4.500 – Stichting Solidarodam 4.000 – Van Leeuwen van Lignac Stichting – 6.000 10.400 22.719 Tilburg Achmea – 29.800 Stichting Bergmansfonds 2.500 – Oranje Fonds – 11.250 2.500 41.050 Utrecht Achmea – 4.000 Oranje Fonds – 11.250 Van Baaren Stichting 9.434 –

31-12-2013

31-12-2012

9.434 15.250 VanHarte Centrum Adessium Foundation – 16.650 Venlo Antares – 2.101 Oranje Fonds 11.250 8.125 11.250 10.226


31-12-2013

31-12-2012


84

€ € Zoetermeer Achmea – 18.000 Haella Stichting 4.000 – Oranje Fonds – 8.125 Overige 1.550 – 5.550 26.125 Zwolle Delta Wonen 5.000 3.333 Oranje Fonds 4.375 – 9.375 3.333 Totaal

243.953

425.275

De daling van vorderingen in 2013 ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door een daling van de nog te ontvangen toege zegde subsidies en donaties, doordat in het vierde kwartaal van 2012 een toekenning is gedaan van € 150.000 waarvan de betaling direct na balansdatum is ontvangen. Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2013

Waarborgsommen Pensioenpremies Rente Vooruitbetaalde kosten Totaal

31-12-2012

€ € 250 96.868 5.682 37.354

– 109.598 13.237 38.772

140.154

161.607

7

86

Liquide middelen


De post ‘geldmiddelen’ is als volgt samengesteld: 31-12-2013 31-12-2012 € €

ING Bank Rabobank Triodos Bank Kas Gelden onderweg

Totaal

482.198 308.315 50.000 3.752 3.257

11.321 456.813 257.600 5.531 3.823

847.521

735.089

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Door de gunstige rentestand van de ING Bank ten opzichte van de andere banken is ervoor gekozen in 2013 meer geldmiddelen op de ING rekening te parkeren.

8

Reserves en fondsen Bestemmings- Continuïteits- Bestemmings- reserve reserve fondsen

Totaal

€ € € € Stand per 1-1-2013 16.410 612.218 10.154 638.782 Resultaatbestemming 2013 (8.356) (23.208) (7.255) (38.819) Stand per 31-12-2013 8.053 589.010 2.899 599.962

Continuïteitsreserve De reserve bedraagt per 31 december 2013 € 589.010. Dit komt overeen met 0,28 maal de begrote kosten van de werkorganisatie voor 2014. In afwijking van de richtlijn van de VFI zijn de kosten van de werkorganisatie gebaseerd op de kosten die noodzakelijkerwijze door de organisatie gemaakt worden. Het betreffen hier de kosten die de organisatie minimaal maakt om te kunnen functioneren. De continuïteitsreserve is licht gedaald. Door (een beperkte mate van) groei van de organisatie in 2014 nemen de begrote kosten van de werkorganisatie toe en daalt de verhouding continuïteitsreserve ten opzichte van de begrote kosten van de werk organisatie. Ze ligt nog beneden de streefnorm van de stichting van 0,75 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De organisatie verwacht dat versterking van de norm, gezien het ongunstige economische klimaat, de komende periode lastig zal zijn en accepteert daarom het huidige niveau. Bestemmingsfondsen Hieronder zijn fondsen opgenomen waaraan door derden een beperking in de bestedingsmogelijkheden is bepaald. Stichting VanHarte zal deze bestemmingsreserve aanwenden voor uitgaven overeenkomstig de wens of eisen van de gever.


Bestemmingsreserve De reserve bedraagt per 31 december 2013 € 8.053. Dit betreft de reserve voor de materiële vaste activa.

88

Bestemmingsfondsen 31-12-2013

31-12-2012

€ €

De daling van de bestemmingsfondsen 2013 is het gevolg van een beslissing van het bestuur om een deel van de bestemmingsfondsen 2012 te besteden overeenkomstig de afspraken met financiers.

9

Kortlopende schulden

31-12-2013 31-12-2012 € € Crediteuren 174.253 Pensioenverplichtingen 96.868 Vooruit ontvangen subsidies en donaties 291.424 Belastingen en premies sociale Verzekeringen 23.004 Overige schulden en overlopende passiva 155.887

162.839 109.449 410.120

Totaal

803.816

741.437

33.862 87.546

Crediteuren

31-12-2013

31-12-2012

€ € Inhuur personeel Verzekeringen Communicatie & PR Huur locatie Accountantskosten en administratie Overige crediteuren Totaal

Vooruit ontvangen subsidies en donaties

62.505 28.224 34.560 5.452 2.644 40.869

45.709 33.394 34.503 11.026 11.386 26.821

174.253

162.839

31-12-2013

31-12-2012



Resto Amersfoort – 1.418 Resto Amsterdam Noord – 9 Resto Assen – 2.981 Resto Den Bosch – 1.488 Resto Den Haag KinderResto Schilderswijk 2.540 2.710 Resto Dordrecht – 208 Resto Leeuwarden – 722 Resto Middelburg – 43 Resto Rotterdam Noord – 5 Resto Tilburg – 23 Resto Utrecht 359 547 Totaal 2.899 10.154

De pensioenverplichting betreft de te betalen pensioennota van 2014, die in 2013 is ontvangen.

€ € Amersfoort De Amersfoortse – 13.900 KPN Mooiste Contact Fonds 12.391 26.590 12.391 40.490 Amsterdam Fonds Wiggers van Kerchem 1.750 – Arnhem AkzoNobel Nederland B.V. – 1.750 KPN Mooiste Contact Fonds 2.400 14.850 2.400 16.600 Assen KPN Mooiste Contact Fonds 60.000 60.000

90


31-12-2013

31-12-2012

3.336 – Den Haag Cordaid Bond Zonder Naam 1.700 – De Mussen – 5.000 Diaconie doopgezinden gemeente 947 – Remonstrantse gemeente 2.493 – Shell Nederland B.V. 2.750 – Stichting Sint Nicolaas Gasthuis 4.000 – 11.890 5.000 Dordrecht Gemeente Dordrecht – 15.334 KPN Mooiste Contact Fonds 51.744 51.744 51.744 67.078 Enschede KPN Mooiste Contact Fonds – 11.532 Oranje Fonds – 1.250 – 12.782 Groningen Commissie van Spijsuitdeling 2.000 – Gemeente Groningen 5.000 – Stichting het Roode- of Burgerweeshuis 1.000 – 8.000 – Heerlen-Hoensbroek KPN Mooiste Contact Fonds 53.800 54.600 Provincie Limburg 5.000 15.000

58.800

69.600

31-12-2013

31-12-2012

91

€ € Leeuwarden Gemeente Leeuwarden 6.100 – Maastricht KPN Mooiste Contact Fonds – 26.700 Middelburg KPN Mooiste Contact Fonds 12.488 37.600 Provincie Zeeland – 3.125 Rabobank Walcheren/Noord-Beveland 7.400 – 19.888 40.725 Rotterdam Sint Laurensfonds 6.250 – Utrecht Dhr. Simonis 5.000 – VanHarte Centrum Adessium Foundation 1.075 – Zoetermeer KPN Mooiste Contact Fonds – 12.120 Zwolle Gemeente Zwolle 42.800 44.400 Oranje Fonds – 13.125 VSB Fonds – 1.500 42.800 59.025 Totaal 291.424 410.120



€ € Den Bosch Gemeente Den Bosch 978 – Zayaz Woning corporatie 2.358 –


92

De hogere personeelskosten hebben te maken met de afkoopsom waarvan betaling in 2014 plaatsvindt. De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar.

10 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2013

31-12-2012

€ €

Loonheffingen en sociale premies Pensioenen

22.179 825

33.862 –

Totaal

23.004

33.862

31-12-2013

31-12-2012

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld en vakantiedagen Vooruit gefactureerde bedragen Huur Accountant- en advieskosten Personeelskosten Communicatie & PR Diversen Totaal

€ € 62.267 1.360 17.355 18.200 31.989 7.650 17.067

59.564 2.830 5.260 8.000 6.900 – 4.991

155.887

87.546

De hogere nog te betalen huurkosten in 2013 ten opzichte van 2012 worden veroorzaakt door late facturatie van verhuurders. Hogere accountantskosten hebben te maken met het grote aantal af te geven projectverklaringen over 2013 waarvoor facturatie in 2014 plaatsvindt.

De huurverplichtingen die zijn aangegaan betreffen allen kort lopende contracten met een opzegtermijn van maximaal drie maanden. In totaal worden voor 22 Restolocaties huurkosten betaald. Overzicht van de kosten per Resto per jaar: € Resto Alkmaar 7.500 Resto Amersfoort 3.800 Resto Amsterdam Noord 5.700 Resto Amsterdam Zuidoost 6.100 Resto Assen 3.300 Resto Den Bosch 6.000 Resto Den Haag Mariahoeve 5.900 Resto Dordrecht 5.400 Resto Enschede 4.300 Resto Groningen 2.200 Resto Heerlen-Hoensbroek 3.300 Resto Maastricht 8.800 Resto Middelburg 3.500 Resto Rotterdam Noord 2.800 Resto Tilburg 2.600 Resto Utrecht 6.700 Van Harte Centrum 6.000 Resto Zwolle 3.500 Totaal

87.400



De vooruit ontvangen subsidies en donaties zijn in 2013 lager dan in 2012 vanwege met name de besteding van de vooruit ontvangen baten van KPN Mooiste contact Fonds in de verschillende Resto’s.

94

11 Baten uit eigen fondsenwerving

2012

€ € €

Donaties en giften 891.344 1.071.300 1.074.882 Giften in natura 73.750 88.500 87.225 Sponsoring – – 2.101 Totaal 965.094 1.159.800 1.164.208



2013 Begroting

De baten uit acties van derden zijn in 2013 gedaald ten opzichte van 2012. Dit wordt veroorzaakt door de aflopende bijdrage van met name het Skanfonds, daar zij geen nieuwe Resto’s finan cieren sinds stichting VanHarte beneficiënt is geworden van de Nationale Postcode Loterij. Van de baten uit acties van derden wordt in bijlage II een nadere specificatie gegeven per Resto.

13 Subsidies van overheden De baten eigen fondsenwerving zijn in 2013 ten opzichte van 2012 en ten opzichte van begroting 2013, lager. Dit wordt veroorzaakt door onder meer afwijzingen in verband met de hoge mate van concurrentie door andere goede doelen. Van de giften in natura heeft een bedrag van € 40.000 betrekking op het ter beschikking stellen van kantoorruimte door Achmea, € 7.500 heeft betrekking op juridisch advies van Van der Steenhoven Advocaten en € 26.250 voor de ter beschikking gestelde locaties voor de Resto’s. Van de baten uit eigen fondsenwerving wordt in bijlage I een nadere specificatie gegeven per Resto.

2013 Begroting Gemeentelijke en provinciale overheden

386.476

311.300

2012

€ € €

Nationale Postcode Loterij 500.000 – Oranje Fonds 133.828 – Skanfonds 25.000 – Totaal 658.828 646.900

310.206

De bijdragen van overheden zijn in 2013 gestegen ten opzichte van 2012 en hoger dan begroot in 2013. Deze stijging wordt veroorzaakt door de succesvolle inzet op werving van gemeentelijke subsidies.

12 Baten uit acties van derden

€ € €

Van de subsidies van overheden wordt in bijlage III een nadere specificatie gegeven per Resto.

2013 Begroting

2012

500.000 151.458 72.500 723.958

96

14 Overige baten

2013

Begroting

2012

€ € €

Overig opbrengsten 41.315 35.000 28.267 Rentebaten 10.637 10.000 19.368 Totaal 51.952 45.000 47.635

De overige opbrengsten zijn gestegen door de opbrengst van bedrijven en organisaties die rondom de maaltijd activiteiten in en buiten de Resto’s organiseren. De rentebaten zijn gedaald door een daling van het ontvangen rentepercentage.

Doelstelling Werving Beheer & Totaal Begroting Totaal baten admini- 2013 2013 2012 stratie Hoofd- Voor- Fondsendoelstelling lichting werving

€ € € € € € €

Netto opbrengst Maaltijden (115.896) (22.615) (138.511) (44.300) (88.935) Personeel 1.161.186 226.588 154.595 159.965 1.702.334 1.647.500 1.854.770 Huisvesting 96.422 18.815 12.837 13.283 141.358 149.900 157.639 Kantoor 70.968 13.848 9.448 9.777 104.041 120.000 130.046 Algemeen 191.416 37.352 25.484 26.369 280.621 279.900 321.520 Afschrijving en rente 7.726 1.508 1.029 1.064 11.326 10.000 18.747 1.411.821 275.496 203.393 210.459 2.101.169 2.163.000 2.393.787 Bestedings- percentage 67,2% 13,1% 9,7% 10,0% Gemiddeld personeel in fte in loondienst 15,1 2,9 2,2 2,2

De totale kosten 2013 zijn ongeveer 2,9% lager dan begroot. Ten opzichte van 2012 zijn de kosten lager, enerzijds door kostenbesparingen, anderzijds door een afname van het totaal aantal openingsdagen van Resto’s. Stichting VanHarte hanteert een norm voor kosten beheer en administratie ten opzichte van de totale kosten van 10%. Met een percentage van 10% liggen de kosten op deze norm.



15 Lastenverdeling en toerekening aan de doelstelling

98

Wervingskosten als percentage van de baten eigen fondsen werving zijn 21,1%. De wervingskosten betreffen de kosten die gemaakt worden voor het werven van de baten eigen fondsenwerving, acties derden en subsidies overheden. Deze kosten worden in dit percentage afgezet tegen alleen de baten eigen fondsenwerving. Het percentage is lager dan het percentage in 2012 (23,5%). Dit wordt veroorzaakt door efficiëntere inspanningen voor het werven van de baten. De norm voor wervings kosten als percentage van de eigen fondsenwerving die stichting VanHarte hanteert, bedraagt 25%, conform de norm die door het CBF is gesteld. Met dit percentage van 21,1% kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten eigen fondsenwerving voldoet stichting VanHarte aan de gestelde norm. In de kostenverdeelstaat worden de directe en de indirecte kosten toegewezen aan de hoofddoelstelling, voorlichting, fondsenwerving en de post beheer en administratie. De toerekening van bedragen heeft plaatsgevonden op basis van tijdsbesteding (zie tabel tijdbesteding) aan deze werkzaamheden door diverse medewerkers in de organisatie. Deze tijdsbesteding per medewerker aan de werkzaamheden is in 2013 conform 2012. De totale tijdsbesteding percentages wijken af van de bestedings percentages in de ‘lastenverdeling en toerekening aan de doelstelling’. Dit wordt veroorzaakt doordat de netto opbrengst maaltijden slechts in mindering worden gebracht op de kosten hoofddoelstelling en voorlichting. De verdeling van de netto opbrengst maaltijden over kosten hoofddoelstelling en voor

lichting is naar rato van onderstaande tijdsbesteding percentages over beide categorieën berekend. De berekening is als volgt:

Categorie Tijds- besteding %

Verdeling naar rato hoofddoelstelling en voorlichting

Verdeling netto opbrengst maaltijden



De bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de totale lasten bedraagt 80,3%. De bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten bedraagt 81,8%.

Hoofddoelstelling 68,2% 83,7% € 115.896 Voorlichting 13,3% 16,3% € 22.615 Totaal

81,5%

100,0%

€ 138.511

Conform de aanbeveling van de VFI zouden de kosten voor bestuur, directie, bedrijfsvoering en financiën voor 100% moeten worden toegerekend aan ‘beheer en administratie’ (hoofdgroep C). Bij stichting VanHarte heeft echter ook de directie duidelijke taken op het gebied van de doelstelling, educatie en voorlichting en werving van baten. Om die reden is, consistent met vorig jaar, een andere verdeling aangehouden. Taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de hoofddoelstelling en voorlichting betreffen taken op het gebied van beleidsontwikkeling en ondersteuning van de Resto’s en activiteiten die in de Resto’s plaatsvinden. Fondsenwerving betreft de activiteiten die worden uitgevoerd om gelden voor de organisatie te werven zodat de doelstelling kan worden uitgevoerd. Taken met betrekking tot beheer en administratie betreffen taken die direct verband houden met administratieve ondersteuning.

100

Globale verdeling van de tijdsbesteding over de hoofdactiviteiten per functie:

16 Netto opbrengst maaltijden

Hoofd- Voor- Fondsen- Beheer & doel- lichting werving admini stelling stratie Algemeen directeur 30% 40% 25% 5% Operationeel manager 60% 25% 5% 10% Financieel manager 60% 10% 0% 30% Communicatie & PR 0% 100% 0% 0% Accountmanager 30% 30% 40% 0% Fondsenwerving 0% 0% 100% 0% Kwaliteitsbewaking en ondersteuning 95% 0% 0% 5% Ontwikkeling en coaching Resto’s 30% 40% 20% 10% Administratieve ondersteuning 5% 0% 0% 95% Restomanager 85% 10% 0% 5% Horecacoördinator 95% 0% 0% 5% Totaal 68,2% 13,3% 9,1% 9,4%

2013

Begroting

2012

€ € €

Opbrengst maaltijden 440.759 380.600 446.544 Kosten maaltijdbereiding (246.178) (303.500) (276.485) Kosten activering/waskosten (19.520) (12.800) (42.760) Disposables (36.550) (20.000) (38.364) Totaal 138.511 44.300 88.935

De opbrengst maaltijden is in 2013 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2012, ondanks een afname van het totaal aantal openingsdagen van Resto’s (2.176 in 2013 ten opzichte van 2.369 in 2012). Dit wordt veroorzaakt door een toename van de activiteiten die rondom de maaltijd worden georganiseerd buiten de Resto’s. De kosten maaltijdbereiding, activering/waskosten en diposables zijn enerzijds gedaald door een afname van het totaal aantal openingsdagen van Resto’s, anderzijds door scherp inkoop beleid. De brutomarge stijgt van 38% in 2012 naar 44% in 2013.



101

17 Personeelskosten

102

De specificatie voor 2013 luidt als volgt: 2013

Lonen en salarissen (incl. vakantiegeld) Sociale lasten Pensioenlasten Inhuur personeel Overige personeelskosten

Begroting

2012

€ € € 966.873 134.003 68.590 394.924 181.417

1.007.700 156.400 74.900 236.500 172.000

1.108.728 151.631 78.301 386.485 166.491

1.745.808

1.647.500

1.891.635

Ontvangen ziektegeld

(43.474)

Totaal

1.702.334

– 1.647.500

(36.865) 1.854.770

De personeelskosten zijn in 2013 gedaald ten opzichte van 2012. Dit wordt met name veroorzaakt door personele besparingen gericht op het reduceren van de overheadkosten. Het verschil ten opzichte van de begroting is te herleiden naar de eenmalige kosten voor de afkoopsom operationeel bestuurder en wervingskosten nieuwe directeur. In 2013 is gekozen voor een in personele zin flexibeler bedrijfsvoering en is er meer gebruik gemaakt van ingehuurde capaciteit in de Resto’s. De hogere kosten zijn gecompenseerd door lagere kosten vast personeel en terug ontvangen ziektegelden uit de verzuimverzekering.

Bestuur/ Resto- Horeca Overige Totaal Directie managers coördina- functies toren € € € € € Brutosalaris (incl. vakantiegeld) 200.834 329.410 182.837 253.792 966.874 Sociale lasten 22.772 50.977 25.706 34.548 134.003 Pensioenpremie 22.144 20.772 14.591 11.083 68.590 Totaal 245.749 401.160 223.134 299.424 1.169.467

Stichting VanHarte heeft per 31 december 2013 een bestuur bestaande uit drie leden. De bezoldiging voor de uitvoering van haar directietaken kan als volgt worden samengevat: F. Beekers J. Hamelynck T. Baltussen Voorzitter/ Bestuurslid/ Bestuurslid/ Directeur Operationeel Financieel manager manager Dienstverband Aard (looptijd) onbepaald onbepaald onbepaald Uren 40 40 28 Parttimepercentage 100% 100% 70% Periode 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Bezoldiging Bruto jaarloon (incl. vakantiegeld) 68.435 89.551 42.848 Overige werkgeverslasten Sociale premies 8.315 8.315 6.143 Pensioenpremies 15.039 3.779 3.325 Totaal 2013 Totaal 2012

91.788 87.561

101.645 73.713

52.316 53.486



103

104

In 2011 heeft een onafhankelijk bureau advies uitgebracht over de hoogte van de salarissen van de bestuursleden. Dit advies is gebaseerd op de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, opgesteld door de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen in opdracht van de VFI. De salarissen liggen binnen de richtlijnen van de VFI en beneden het in het advies rapport opgenomen maximum. Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het aantal personeelsleden per fulltime eenheid (fte, in loondienst en inhuur) in 2013 en 2012 was als volgt:

18 Afschrijvingen

2013

Kantoorinventaris Computers

35,42

Het aantal medewerkers in loondienst is in 2013 gedaald ten opzichte van 2012 door een afname van het totaal aantal openingsdagen van Resto’s, door personele besparingen fond-

2012

€ € € – 11.326

– 10.000

2.446 13.130

De afschrijvingskosten in 2013 zijn conform begroting. Ten opzichte van 2012 zijn de kosten lager doordat in 2012 een desinvestering van de inventaris in de Resto’s heeft plaatsgevonden.

19 Huisvestingskosten

31,21

Begroting

11.326 10.000 15.576 Boekverlies verkoop activa – – 3.171 Totaal 11.326 10.000 18.747

2013 2012 Bestuur 2,70 2,70 Overige functies 6,31 7,87 Restomanagers 8,43 9,15 Horecacoördinatoren 5,06 6,87 Inhuur (betreft zowel ZZP’ers als tijdelijke krachten) 8,71 8,83 Totaal

105

2013

Begroting

2012

€ € €

Huur kantoor (incl. huur keukenruimtes) Overige huisvestingskosten

140.768 590

149.900 –

156.303 1.336

Totaal

141.358

149.900

157.639



senwerving en financiën & HR en door een verschuiving van medewerkers in loondienst naar inhuur. Door de verschuiving van medewerkers in loondienst naar inhuur in combinatie met een afname van het totaal aantal openingsdagen van Resto’s is het aantal FTE inhuur gelijk gebleven.

Het bruto jaarloon van de operationeel manager is in 2013 hoger dan in 2012 in verband met de eenmalige afkoopsom (ter hoogte van zes maandsalarissen) vanwege zijn vertrek per 1 januari 2014.

106

21 Algemene kosten

20 Kantoorkosten

2013

Begroting

2012

€ € €

Kantoorbehoeften en drukwerk (incl. reclamekosten) 18.818 15.900 20.569 Porti en telefoon (incl. mobiele telefoons personeel) 33.102 34.600 42.762 Abonnementen en contributies 32.185 35.000 14.970 Kleine aanschaffingen 9.419 24.500 25.368 Overige kantoorkosten 10.517 10.000 26.377 Totaal

104.041

120.000

2013

130.046

De kantoorkosten in 2013 dalen ten opzichte van 2012 en zijn lager dan de begroting. Door scherp contracten beleid op telefonie zijn de telefoonkosten in 2013 sterk gedaald ten opzichte van 2012. De abonnementen en contributies in 2013 zijn conform budget en gestegen ten opzichte van 2012 door hogere kosten Buma/Sena en Koninklijke Horeca Nederland. Door de aanschaf van kleine keukeninventaris in 2012 zijn de kosten in 2013 relatief laag gebleven. De overige kantoorkosten in 2013 zijn lager door de eenmalige kosten voor de migratie van de server in 2012.

Accountantskosten Administratiekosten Advieskosten Verzekeringen Communicatie & PR Overige algemene kosten Totaal

107

Begroting

2012

€ € €

33.500 14.265 79.497 8.875 105.095 39.389

17.500 12.800 65.000 8.300 137.300 39.000

20.600 21.080 33.377 7.508 171.032 67.923

280.621

279.900

321.520

De algemene kosten zijn in 2013 sterk gedaald ten opzichte van 2012 en zijn conform begroting. De accountantskosten 2013 zijn hoger dan in 2012 en begroot door het grote aantal af te geven projectverklaringen over 2013. De advieskosten 2013 zijn sterk gestegen ten opzichte van 2012 door eenmalige advieskosten inzake toekomstige positionering en bestuursmodel stichting VanHarte. De kosten communicatie & PR nemen af door kostenbesparingen. De overige algemene kosten in 2013 zijn conform begroting en gedaald ten opzichte van 2012 door lagere kosten van het call center door de invoering van een betaald reserveringsnummer en een gratis online reserveringsmogelijkheid.



De huisvestingskosten ten opzichte van 2012 zijn afgenomen door afname van het aantal openingsavonden. Van de huisvestingskosten heeft een bedrag van € 66.250 betrekking op giften in natura (in 2012 € 80.250).

Bijlage I:

108

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften

31-12-2013

31-12-2012

€ €

31-12-2013

31-12-2012

109

€ € Stichting VanHarte Jaarverslag 2013


Alkmaar ABN AMRO – 1.250 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 23.720 – LinkedIn – 3.000 Stichting Bladt Charity – 500 Stichting De Burg – 25.000 Victoriefonds 1.000 – Woonwaard 5.000 5.000 Overige 632 7.110 30.352 41.860 Amersfoort De Amersfoortse Verzekeringen N.V. 13.900 6.100 FrieslandCampina Corporate Centre 5.000 – KPN Mooiste Contact Fonds 14.200 9.010 Rabobank Amersfoort en omstreken 5.000 4.500 Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano – 21.400 Stichting Bladt Charity – 500 Overige 3.389 1.158 41.489 42.668 Amsterdam ABN AMRO Foundation 13.920 19.600 Achmea – 21.481 Fonds Wiggers van Kerchem 1.750 – Hélène de Montigny Stichting – 5.000 Koninklijke Ahold N.V. 4.000 – LinkedIn Foundation 7.600 – Rabobank Amsterdam 7.835 29.610 Ribbink van den Hoek Familiestichting – 5.000

Donaties en giften

Rotary Club Amsterdam 2.000 – Stichting Bladt Charity – 1.500 Stichting Hulp na Onderzoek 2.500 4.000 Stichting KICI – 10.100 Stichting RCOAK – 45.000 Stichtingen Vredenburgh & Theresia Spijker 6.000 – Vara Omroepvereniging 2.500 – Baten in natura – 3.500 Overige 6.197 421 54.302 145.212 Arnhem AkzoNobel Nederland B.V. 1.750 7.000 Dullertsstichting 3.750 15.000 KPN Mooiste Contact Fonds 12.450 4.400 Stichting Bladt Charity – 500 Stichting Sint Nicolai Broederschap 15.000 15.000 Baten in natura 3.500 3.500 Overige 13 16 36.463 45.416 Assen Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Assen-Kloosterveen – 1.100 Protestantse Gemeente Assen 5.000 5.000 Rabobank Assen-Beilen 10.000 10.000 Stichting Bladt Charity – 500 VSB Fonds 21.500 21.500 Overige 1.055 1.033 37.555 39.133

110

Donaties en giften

31-12-2013

31-12-2012

€ €

31-12-2013

31-12-2012

111



Den Bosch Achmea – 22.650 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 23.719 – Match and More – 5.000 Rabobank Den Bosch en omstreken 1.250 – Stichting Bladt Charity – 500 Stichting Gereformeerd Frans van Uden-Huis 7.500 7.500 Overige 601 537 33.070 36.187 Den Haag AEGON Nederland NV – 11.586 Cordaid Bond Zonder Naam 800 – De Mussen 5.000 10.000 Forward Consultancy 5.000 – Heering P. 10.000 10.000 Herbalife Family Foundation / Herbalife Netherlands – 19.962 RK Wees en Oudeliedenhuis 3.500 – Shell Nederland B.V. 2.250 5.000 Soroptimisten – 1.500 Staedion – 20.000 Stichting Bladt Charity – 2.000 Stichting Boschuysen 10.000 – Stichting Haëlla – 3.500 Stichting Henriettefonds – 5.000 Stichting Levi Lassen 7.000 5.000 Stichting Lucas Onderwijs – 15.000 Stichting Ons Thuis 10.000 – Stichting Van Ommeren de Voogt 3.000 – Stichting Van der Mandele 1.000 – Stichting Weeshuis der Doopsgezinden 7.000 –

Donaties en giften

Stichting Zonnige Jeugd 5.000 – Baten in natura 5.250 8.750 Overige 4.539 831 79.339 118.129 Den Helder (gesloten in 2012) Stichting Bladt Charity – 500 Overige – 3.459 – 3.959 Dordrecht KPN Mooiste Contact Fonds – 7.000 MEE Drechtsteden 9.500 – – 500 Overige 172 520 9.672 8.020 Enschede ING Bank N.V. 5.220 – KPN Mooiste Contact Fonds 11.532 6.500 Rabobank Enschede-Haaksbergen 4.200 2.500 RDO Balije van Utrecht 10.000 – Stichting Bladt Charity – 480 Overige 3.380 472 34.332 9.952

112

Donaties en giften

31-12-2013

31-12-2012

€ €

31-12-2013

31-12-2012

113



Groningen Achmea – 32.500 Ars Donandi, W.J.O. de Vries fonds 5.500 – Ars Donandi, Yske-Walther fonds 2.000 – Rabobank Stad en Midden Groningen 5.000 – Stichting Bladt Charity – 500 Stichting Emmaplein Foundation – 2.500 Stichting het Roode- of Burgerweeshuis 1.000 – Baten in natura 1.750 1.750 Overige 2.595 6.571 17.845 43.821 Heerlen-Hoensbroek KPN Mooiste Contact Fonds 800 5.400 Stichting Bladt Charity – 500 Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano 2.000 – VSB Fonds 21.500 21.500 Overige 107 673 24.407 28.073 Leeuwarden Achmea – 6.350 Diaconie Platform Leeuwarden 1.195 – Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland 6.000 – RDO Balije van Utrecht 10.000 – Stichting Amelanderhof – 8.500 Stichting Bladt Charity – 500 Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis 10.000 10.000 Stichting Het Old Burger Weeshuis 2.000 2.000 Stichting Ritske Boelema Gasthuis 1.500 1.500 Stichting Roelof Steinvoorte 3.500 3.500

Donaties en giften

Stichting WoonFriesland – 2.000 Van der Meer-Boerema Stichting 5.000 5.000 Baten in natura 3.500 3.500 Overige 1.306 979 44.001 43.829 Maastricht KPN Mooiste Contact Fonds 26.700 – Stichting Bladt Charity – 500 Stichting Elisabeth Strouven – 5.000 Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano – 18.000 Overige 2.619 1.147 29.319 24.647 Middelburg KPN Mooiste Contact Fonds 25.112 21.000 Stichting Bladt Charity – 500 Baten in natura 3.500 3.500 Overige 45 19 28.657 25.019

114

Donaties en giften

31-12-2013

31-12-2012

€ €

31-12-2013

31-12-2012

115

€ €

Utrecht Achmea – 4.000 Rabobank Utrecht 10.000 – RDO Balije van Utrecht 10.000 10.000 Stichting Bladt Charity – 9.500 Stichting Univé Helpt – 1.500 Stichting Ysi 1.500 – Van Baaren Stichting 18.868 25.000 Overige 1.715 3.445 42.083 53.445



Rotterdam Achmea – 15.219 Fonds DBL 5.000 10.000 Sint Laurensfonds 13.750 40.000 Stichting Animus Donandi 4.500 – Stichting Elise Mathilde Fonds – 2.000 Stichting G. Ph. Verhagen 2.000 – Stichting J.S.W. Mijer Fonds i.l. 50.384 – Stichting Solidarodam 4.000 – Stichting Stad Rotterdam anno 1720 5.000 – Stichting Bladt Charity – 943 Van Leeuwen Van Lignac Stichting – 6.000 Baten in natura 3.500 7.000 Overige 10.844 12.265 98.978 93.427 Tilburg Achmea – 29.800 Stichting Bergmansfonds 2.500 5.000 Stichting Bladt Charity – 495 Stichting Jacques de Leeuw 500 – Tilburg Akkoord 15.000 – Overige 1.051 80 19.051 35.375

Donaties en giften

VanHarte Centrum Adessium Foundation 110.275 151.750 Janivo Stichting – 10.000 Porticus 20.000 – Rabobank Foundation 15.000 15.000 Baten in natura 47.500 46.975 Overige 300 – 193.075 223.725 Venlo KPN Mooiste Contact Fonds – 4.370 Rabobank Venlo e.o. – 3.500 Stichting Bladt Charity – 492 Stichting J.S.W. Mijer Fonds i.l. 25.922 – Stichting Steunfonds Maatschappelijke Gezondheidszorg Blerick 2.500 – Weldadige Stichting Van Heutz 2.500 – Baten in natura 3.500 3.500 Overige 246 175 34.668 12.037

Bijlage II:

116

Donaties en giften

31-12-2013

31-12-2012

€ €

Sponsoring

31-12-2013

31-12-2012

€ €

Venlo Antares Woonservice – 2.101 Totaal Sponsoring – 2.101 Totaal 965.094 1.164.209

31-12-2013

31-12-2012

117

€ €

Amersfoort Oranje Fonds 15.000 17.500 Amsterdam Oranje Fonds 2.500 – Arnhem Skanfonds 10.000 12.500 Assen Oranje Fonds 15.000 17.500 Den Bosch Skanfonds – 15.000 Den Helder Oranje Fonds – 2.083 Dordrecht Oranje Fonds 22.500 22.500 Enschede Oranje Fonds 12.500 15.000 Skanfonds – 20.000 12.500 35.000 Heerlen-Hoensbroek Oranje Fonds 15.000 17.500 Maastricht Oranje Fonds 12.500 15.000



Zoetermeer Achmea – 18.000 Haella Stichting 4.000 – ID College – 3.000 KPN Mooiste Contact Fonds 12.120 11.620 Stichting Bladt Charity – 1.000 Stichting Elise Mathilde Fonds – 2.000 Woningbouwstichting De Goede Woning 3.334 3.334 Baten in natura 1.750 5.250 Overige 13.366 3.616 34.570 47.820 Zwolle Delta Wonen 5.000 3.333 Rabobank Foundation 5.000 5.000 Rabobank IJsseldelta 5.000 5.000 Stichting Bladt Charity – 500 VSB fonds 21.500 21.500 Woningstichting SWZ 5.000 5.000 Overige 366 20 41.866 40.353 Totaal donaties en giften 965.094 1.162.108

Baten uit acties van derden

Bijlage III:

118

31-12-2013

31-12-2012

€ €

* De bijdrage van het Oranje Fonds aan het Resto in Utrecht is gedeeltelijk terugbetaald aangezien de baten in de jaren 2009 tot en met 2011 € 547 hoger waren dan de lasten.

31-12-2013

31-12-2012

119

€ €

Alkmaar Gemeente Alkmaar 20.000 20.000 Amersfoort Gemeente Amersfoort – 2.665 Amsterdam Gemeente Amsterdam – 7.344 Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West – 5.000 Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord 50.000 – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost 20.000 20.000 70.000 32.344 Arnhem Gemeente Arnhem 15.000 – Den Bosch Gemeente ‘s-Hertogenbosch 9.860 5.503 Den Haag Gemeente Den Haag 63.107 70.826 Gemeente Den Haag, stadsdeel Eskamp 15.000 – Gemeente Den Haag, stadsdeel Haagse Hout 10.600 – Gemeente Den Haag, stadsdeel Laak 7.500 2.500 96.207 73.326 Den Helder Gemeente Den Helder – 10.000 Dordrecht Gemeente Dordrecht 30.334 30.333



Middelburg Oranje Fonds 9.375 14.375 Skanfonds 15.000 15.000 24.375 29.375 Tilburg Nationale Postcode Loterij 43.000 – Utrecht Oranje Fonds * (547) – VanHarte Centrum Nationale Postcode Loterij 457.000 500.000 Venlo Oranje Fonds 12.500 15.000 Skanfonds – 10.000 12.500 25.000 Zoetermeer Oranje Fonds – 15.000 Zwolle Oranje Fonds 17.500 – Totaal 658.828 723.958

Subsidies van overheden

120

31-12-2013

31-12-2012

€ €

31-12-2013

31-12-2012

121

€ €

Tilburg Gemeente Tilburg – 25.000 Utrecht Gemeente Tilburg 15.000 – Venlo Provincie Limburg * – (8.098) Gemeente Venlo 10.000 18.900 10.000 10.802 Zoetermeer Gemeente Zoetermeer – 13.900 Zwolle Gemeente Zwolle 1.600 600 Totaal 386.476 310.206

* De bijdrage van de provincie Limburg aan de Resto’s in Maastricht en Venlo is gedeeltelijk terugbetaald aangezien het een subsidie betrof ter dekking van het exploitatietekort voor de jaren 2009 tot en met 2011.



Enschede Gemeente Enschede 13.000 13.000 Groningen Gemeente Groningen 20.000 – Gemeente Groningen Nieuw Lokaal Akkoord – 10.000 20.000 10.000 Heerlen-Hoensbroek Gemeente Heerlen 10.000 10.000 Provincie Limburg 10.000 – 20.000 10.000 Leeuwarden Gemeente Leeuwarden 14.700 – Maastricht Provincie Limburg * – (642) Gemeente Maastricht 20.000 20.000 20.000 19.358 Middelburg Provincie Zeeland 6.875 6.875 Rotterdam Gemeente Rotterdam – 5.000 Gemeente Rotterdam, deelgemeente Delfshaven 4.900 2.000 Gemeente Rotterdam, deelgemeente Noord 19.000 19.500 23.900 26.500

122

Aan: het bestuur en Raad van Toezicht van stichting VanHarte Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van stichting VanHarte te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die de reserves en fondsen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaam heden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de reserves en fondsen van stichting VanHarte per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.





Mededeling betreffende het jaarverslag Wij hebben het jaarverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, indien aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het jaarverslag vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de informatie in de jaarrekening en dat het jaarverslag alle informatie bevat die vereist is volgens Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Wij hebben geen controleof beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op de informatie in het jaarverslag. Amsterdam, 24 april 2014 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel ondertekend door drs. J.L. Sebel RA

Colofon © Dit jaarverslag is een uitgave van stichting VanHarte, april 2014 Jaarrekening PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thea Baltussen en Remco van den Bos Redactie Lizanne Schipper en Els Meijers in samenwerking met afdeling communicatie en publiciteit van stichting VanHarte (eindredactie) Vormgeving DATBureau, Amsterdam Fotografie Robin Bernhard, Jacqueline Dersjant, Olivier Fourniguet, Marieke Lucas, Vincent van den Hoogen Resto VanHarte Postbus 67011 1060 JA Amsterdam Gatwickstraat 1 Amsterdam T 020 303 30 30 [email protected] www.restovanharte.nl

Inhoud brengen, verspreiden we het op twee manieren: een digitale versie, die ook als PDF uit te printen is, en een placemat, waarop

Recommend Documents