INHOUD
blz.
A. FINANCIEEL VERSLAG
1. ALGEMEEN
1.1 Oprichting 1.2 Doel 1.3 Vermogen 1.4 Bestuur 1.5 Directie en adviseurs
B.
2 2 2 3 3
JAARBERICHT
I JAARVERSLAG
5
II JAARREKENING
6
1. Balans per 31 december 2012 2. Resultatenrekening over 2012 3. Overzicht werkkapitaal 4. Toelichting op de balans 5. Toelichting op de resultatenrekening
7 8 9 10-14 15-17
A. FINANCIEEL VERSLAG
1. Alqemeen
1.1 Oprichting De stichting Hulpfonds Het Roessingh is opgericht bij notarible akte d.d. 31 december 1957. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 027.777. De statutaire vestigingsplaats van de stichting is Enschede. 1.2 Doel De stichting heeft ten doel het verlenen van financide steun aan de stichtingen Revalidatiecentrum Het Roessingh en Edukint, beiden gevestigd in Enschede. Tevens worden activiteiten door en ten behoeve van patibnten van deze stichtingen financieel ondersteund, één en ander in de ruimste zin.
1.3 Vermoqen Het vermogen van de stichting bestaat uit: a. het bij het vaststellen van de statuten aanwezige kapitaal b. schenkingen, erfstellingen en legaten c. rente van beleggingen en verder te genieten inkomsten d. andere baten
2
1.4 Bestuur
Naam Bestuurslid
Woonplaats
Functie
Dhr. E.R. Wieldraayer
Enschede
Voorzitter
Dhr. J. Langeler
Goor
Secretaris/penningmeester
Dhr. J. Feijen
Hengelo
Lid
Dhr. H. Bijleveld
Borne
Lid
Mevr. C. Huijbregts
Glane
Lid
Dhr. P. Windt
Oldenzaal
Directeur
Dhr. H.van Delden
Borne
Adviseur
Dhr. H. Spies
Almelo
Adviseur
1.5 Directie en adviseurs
3
B. JAARBERICHT 2012
4
B.I JAARVERSLAG Alqemeen
Om de in de statuten omschreven doelstelling te kunnen realiseren, heeft het bestuur in haar vergadering van 7 juli 2012, de volgende bedragen toegekend:
Onderstaande bijdragen zijn vastgesteld: - Budget particulieren - Bijdragen revalidatiecentrum - Bijdragen onderwijscentrum - Bijdragen externe instelling - Bijdrage Steun het Roessingh
11.000 50.008 10.250 12.750 1.383
Totaal activiteiten
85.391
Beleqqinqen De beleggingen van het Hulpfonds worden door de ING-Bank beheerd Het bestuur van de stichting hulpfonds heeft gekozen voor de comfort strategie het gekozen beleggingsprofiel bestaat uit beleggingen in zakelijke waarden voor 50% en vastrentende waarden 50%
Exploitatieresultaat De resultatenrekening 2012 werd afgesloten met een voordelig saldo, groot € 60.378 Dit resultaat is als volgt over de reserves verdeeld: - Algemene reserve - Leerstoel revalidatietechniek
79.286
18.908 60.378
Enschede, 4 juni 2013 Het Bestuur
5
B.II JAARREKENING
6
B.II.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (Na voorgestelde resultaatbestemming)
ACTIVA 31.12.2012
31.12.2011
Financide activa - Lening - Effecten - Lening Roessingh Vastgoed B.V.
453.780 1.094.572 297.625
453.780 975.872 297.625
Totaal vaste activa
1.845.978
1.727.278
- Debiteuren - Diverse vorderingen en overlopende activa - Liquide middelen
250 21.982 28.320
0 19.711 59.340
Totaal vlottende activa
50.552
79.051
1.896.530
1.806.328
- Stichtingskapitaal - Algemene reserve - Leerstoel Revalidatietechniek
45 1.852.727 0
45 1.773.442 18.908
Totaal Eigen vermogen
1.852.772
1.792.395
Nog te betalen bedragen Overlopende passiva
6.077 37.681
1.450 12.484
Totaal kortlopende schulden
43.757
13.934
1.896.530
1.806.328
Vlottende activa
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermocien
Kortlopende schulden
Totaal passiva
B.II.2 RESULTATENREKENING OVER 2012
Werkelijk 2012
Begroot 2012
Werkelijk 2011
BATEN Schenkingen, donateurs, etc. Rente/dividend Baten voorafgaande jaren Opbrengst beleggingen Koersverschillen effecten
9.901 17.909 0 19.772 100.648
1.500 18.608 0 30.679 0
1.496 18.438 0 16.811 -46.556
Totaal
148.229
50.787
-9.811
Activiteiten: - Bijdragen particulieren - Bijdragen revalidatiecentrum - Bijdragen onderwijscentrum - Bijdragen externe instelling - Bijdragen Steun het Roessingh
5.219 50.008 10.250 12.750 1.383
11.000 0 0 0 0
3.317 52.608 15.092 2.250 0
Totaal activiteiten
79.610
11.000
73.266
8.241
8.850
9.529
Totale lasten
87.851
19.850
82.796
Resultaat
60.378
30.937
-92.607
LASTEN
Beheerskosten
8
B.I1.3. Overzicht werkkapitaal (x 1.000)
Onderstaand is de berekening van het werkkapitaal weergegeven.
31.12.2012
31.12.2011
1.853
1.792
1.846
1.727
7
65
22 28
20 59
51 -28
79 -14
23
65
Beschikbare middelen op lange termijn Eigen vermogen
Op lange termijn vastgelegd Vaste activa Werkkapitaal (per saldo)
Dit saldo is als volgt samengesteld - Diverse vorderingen en overlopende activa - Liquide middelen
Kortlopende schulden Werkkapitaal
B.II.4 TOELICHTING OP DE BALANS
Activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan uit het verkrijgen van financide middelen teneinde deze te verstrekken aan de in de statuten beschreven doelgroepen.
Alqemene qrondslacien voor de opstelling van de iaarrekeninq De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven.
Grondslagen voor waarderinq van activa en passiva en voor de bepalinq van het resultaat. Effecten De verantwoorde effecten worden gewaardeerd op basis van beurskoers ultimo boekjaar. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.
31.12.2012
31.12.2011
453.780
453.780
975.872
1.081.997
1. ACTIVA 1.1 Vaste active
Financide vaste activa Lening u/g: Betreft renteloze lening aan Het Roessingh met afloopdatum 1 juli 2016
Effecten: Balans per 1 januari 2012 Mutaties in 2012 : Bij: - Mutatie beleggingsrek - Aankoop effecten - Uitkeringen - Koerswinst
2.699 0 19.835 100.347
-525 0 16.809 -46.556 122.881
Af: - Kosten - betaalde bronbelasting - Verkoop effecten - Stortingen en onttrekkingen
2.211 2.271 0 0
Balans per 31 december 2012
-30.272
3.902 0 0 71.951 4.482
75.853
1.094.271
975.872
297.625
297.625
De effecten zijn gewaardeerd op beurswaarde. Voor een specificatie van de effecten wordt verwezen naar bijiage 1. Lening: Betreft lening KPC gebouw (6%) aan Roessingh Vastgoed B.V. met afloopdatum 29 januari 2013
11
31.12.2012
31.12.2011
0 4.124 17.858 0
0 1.853 17.858 0
21.982
19.711
0 1.070 18.208 1.299 7.744
0 3.769 34.330 21.241 0
28.320
59.340
Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa Roessingh Dividend belasting Rente !ening vastgoed Overig, Lening Voogdsgeerd
Liguide middelen ABN AMRO 59.27.19.375 ING 11.21.11.12 ING 65.81.82.358 ING 65.14.22.825 ING 65.32.94.255
12
31.12.2012
31.12.2011
45
45
1.773.442
1.847.141
79.286
-73.699
1.852.728
1.773.442
Leerstoel Revalidatietechniek 0 Betreft afgezonderd vermogen uit de opgeheven stichting Roessingh Prijsvraag, waarvan bij bestuursbesluit van 8 februari 1982 het vruchtgebruik toekomt aan de Stichting Bijzondere Leerstoel Revalidatietechniek In 2010 is door het Bestuur besloten om dit bedrag in 3 jaalijkse (2010, 2011 en 2012) termijnen van 18.907 te bestemmen voor de Leerstoel TST van Mevr. M. Vollenbroek
18.908
2. PASSIVA
2.1 Eicien vermocien Stichtingskapitaal Conform balans per 31 december
Algemene reserve: Balans per 1 januari Mutaties: Bij: Resultaat boekjaar
Bestemming resultaat Algemene reserve - Leerstoel Revalidatietechniek
13
-79.286 18.908
73.698 18.908
-60.378
92.606
31.12.2012
31.12.2011
Nog te betalen bedragen: - Onderwijscentrum - Revalidatiecentrum - Externe instellingen - Diversen Bijdragen particulieren Accountantskosten
2.500 34.526 5.000 51 231 1.450
1.450
Totaal nog te betalen bedragen
43.758
1.450
Overlopende passiva: - Overige
0
12.484
Totaal overlopende passiva
0
12.484
2.2 Kortlopende schulden
14
B.II.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012
1. BATEN 2012 Werkelijk
2012 Begroot
2011 Werkelijk
9.901 0
1.000 500
1.246 250
9.901
1.500
1.496
0 19.772 17.909
0 30.679 18.608
0 16.811 18.438
37.680
49.287
35.249
0
0
0
Koersverschillen effecten
100.648
0
-46.556
Totale baten
148.229
50.787
-9.811
1.1 Opbrencsten Schenkingen etc. Donateurs
1.2 Rente/dividend Couponrente Dividend Rente deposito/lening
1.3 Baten voomaande iaren Niet uitgekeerde toezeggingen
1.4 Koersverschillen
15
2. LASTEN
2.1 Bildragen particulieren
2012 Werkelijk
2012 Begroot
2011 Werkelijk
5.219
11.000
3.317
0 0
700 33.000 0 0 0 0 0 18.908 52.608
0 0 0 2.000 5.000 2.500 750
0 0 0 0
10.107 1.000 1.485 0 0 2.500 0
10.250
0
15.092
65.477
11.000
71.016
2.2 Bildragen Revalidatiecentrum bijdrage versieringen kerst/pasen voorlichtingsfilm het Roessingh HF project Evolutions (7946) Scomosi training Saebo Flex spalk Project fotoboek Handbikebattle Bijdrage leerstoel RRD
0 0 8.000 4.800 4.800 9.500 4.000 18.908 50.008
2.3 Biidraqen Onderwiiscentrum lnrichting Sl-ruimte Skikamp E-Hockey Aanp stoel Hummelink Video conf kit Vrijwillige ouderbijdrage 2e boekenpakket
Transporteren
16
2. LASTEN
Transport
2012 Werkelijk
2012 Begroot
2011 Werkelijk
65.477
11.000
71.016
2.4 Bijdraqen externe instellingen Project Buurke (7975) Manege ruiterkamp
10.500 2.250
2.250
12.750
0
2.250
150 911 323
0 0 0
0 0 0
1.383
0
0
1.731 4.100 1.726
2.250 5.800
2.206 5.820 1.450
2.5 Bijdrage projecten steun het Roessinqh 3001 TV/DVD Kast 3006 Projectiescherm 3007 TripTrap Stoelen (kinderhoek)
2.6 Beheerskosten Bankkosten/bewaarloon Administratiekosten Accountantskosten Bestuurskosten Overig
685
200 600
53
8.241
8.850
9.529
Totale lasten
87.851
19.850
82.796
Totale baten Totale lasten
148.229 87.851
50.787 19.850
-9.811 82.796
60.378
30.937
-92.607
Resultaat
17
