Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die in België gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
30/12/15
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
6 780.26 25,644,442.00 26/04/1994 2 478.94 LU0056758476
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.73 % 48.66 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Belgische Aandelen
Risicoklasse 6
Actuariële rendementen op jaarbasis per
30/12/2015 (*)
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de creatie belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. 22.33 % 17.06 % 9.16 % 2.86 % 4.75 % Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). (*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele of de referentie-index. fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014,werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. zeer voorzichtig voorzichtig neutraal dynamisch
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
35.85
30 % 20.60
25.53
20.33
10 %
17.23 10.77
6.09 -4.40
-10 %
-19.70
30/12/2015
UCB
9.69 %
KBC GROEP NV
7.15 %
BPOST
6.16 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV
6.15 %
ACKERMANS VAN HAAREN
5.75 %
MELEXIS
4.95 %
AGEAS
4.83 %
KINEPOLIS
4.73 %
DELHAIZE GROUP
4.02 %
UMICORE
-30 %
3.78 %
% van vermogen in top 10 posities
-50 %
57.21 % 33
Totaal aantal posities
-50.60
Sectorspreiding portefeuille
-70 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Energie ( 0.86 % ) Farma-Chemie ( 12.06 % )
Geografische spreiding
Consumptiegoederen ( 26.39 % ) Telecom ( 3.36 % ) Technologie ( 7.71 % )
FRANCE 1.40 % Nutsbedrijven ( 2.27 % ) Financien ( 24.49 % ) Industrie ( 22.85 % )
BELGIUM
0 % 10 %
98.18 %
30 %
50 %
70 %
90 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen Argenta-Fund Europese Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het doel van het compartiment Europese Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per 30/12/2015 Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
3,246.71 93 455 862.16 07/04/1998 2 478.94 LU0085790326
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.89 % 43.60 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Europese Aandelen
Risicoklasse 6
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
26.78
22.81
18.87
20 % 13.51
10 %
15.79
6.13
4.12
4.04
0% -10 %
3 jaar
5 jaar
10.54 %
7.31 %
10 jaar
-11.39
-20 % -30 %
2.87 %
sinds de creatie
1.53 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
30/12/2015
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de 10 laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
30 %
1 jaar
10.84 %
30/12/2015 (*)
FIDELITY FUNDS IBERIA-Y ACC EUR NOVO NORDISK A/S B BMW UCB BAYER AG UNILEVER NV ASML HOLDING SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD. INDITEX L'OREAL % van vermogen in top 10 posities
4.28 % 3.39 % 3.04 % 3.02 % 2.87 % 2.47 % 2.42 % 2.32 % 2.22 % 2.09 % 28.12 % 117
Totaal aantal posities
-40 %
-41.32
Sectorspreiding portefeuille
-50 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 JERSEY FINLAND ITALY IRELAND SPAIN DENMARK LUXEMBOURG BELGIUM SWEDEN SWITZERLAND NETHERLANDS FRANCE UNITED KINGDOM GERMANY
0%
1.28 % 1.38 % 2.52 % 3.34 % 3.73 % 4.29 % 5.52 % 6.50 % 6.80 % 7.00 % 7.77 %
Geografische spreiding
Nutsbedrijven ( 0.68 % ) Financien ( 15.12 % )
22.02 % 10 %
Telecom ( 0.86 % ) Technologie ( 5.90 % )
Farma-Chemie ( 20.75 % )
11.88 % 14.78 % 5%
Consumptiegoederen ( 33.64 % )
15 %
20 %
25 %
Industrie ( 17.85 % ) ICB ( 5.19 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Bank Aandelen Argenta-Fund Bank Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Bank Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de banksector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Tevens kan het compartiment beleggen in andere aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de financiële sector. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
30/12/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
1 368.44 13 803 597.53 05/05/1999 2 478.94 LU0096455786
EUR EUR EUR
Kostenstructuur Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
2.00 % (**) 0.00 % 1.70 % 54.74 % 1.32% (2000€ max)
Risicoklasse 7
Argenta-Fund Bank Aandelen
Actuariële rendementen op jaarbasis per 1 jaar
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
3.20 %
3 jaar
5 jaar
9.61 %
-2.11 %
Samenstelling van de portefeuille per voorzichtig
neutraal
60 % 46.86
40 % 27.33 23.93
25.88 13.36 0.76
0% -6.69
-20 %
-3.50 %
30/12/2015
FIDELITY FDS GLOBAL FINANCIAL SE
9.74 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC
6.52 %
JPMORGAN CHASE & CO
5.07 %
HENDERSON GROUP PLC
4.67 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
4.44 %
CITIGROUP INC
4.05 %
WELLS FARGO
3.85 %
TORONTO-DOMINION BANK
3.81 %
BANK IRELAND
3.78 %
BLACKROCK INC -26.40
-40 % -60 %
sinds de creatie
-8.27 %
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
20 %
10 jaar
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
30/12/2015 (*)
3.51 %
% van vermogen in top 10 posities -39.78
49.44 % 36
Totaal aantal posities -62.68
-80 %
Sectorspreiding portefeuille 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PORTUGAL GERMANY BELGIUM SWEDEN UNITED KINGDOM ITALY CANADA FRANCE IRELAND JERSEY SPAIN AUSTRALIA LUXEMBOURG UNITED STATES OF AMERICA
0.66 % 1.29 % Geografische 2.37 % 2.81 % 3.23 % 3.37 % 3.81 % 4.45 % 4.46 % 4.67 % 6.63 % 7.45 % 9.74 %
0 %5 %
spreiding Financiën ( 100.00 % )
44.94 % 15 %
25 %
35 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
45 %
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Distributie Aandelen Argenta-Fund Distributie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Distributie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de distributie- of consumptiegoederensector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
30/12/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
4 922.55 22 391 241.38 01/09/1999 2 478.94 LU0100749679
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 %
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Distributie Aandelen
1.69 % 64.38 % 1.32% (2000€ max)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Risicoklasse 6 De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
1 jaar
19.89 %
3 jaar
5 jaar
16.22 %
12.22 %
voorzichtig
neutraal
44.87
25.51
23.69
sinds de creatie
8.26 %
4.29 %
30/12/2015
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% -10 % -20 % -30 % -40 % -50 %
10 jaar
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per zeer voorzichtig
30/12/2015 (*)
23.78 17.83
13.99
9.95 -2.65 -8.42
NIKE CL.B
7.18 %
WALT DISNEY - DISNEY
6.52 %
STARBUCKS CORP
6.15 %
APPLE INC
4.21 %
BMW
4.06 %
INDITEX
3.87 %
KINEPOLIS
3.76 %
L'OREAL
3.76 %
NEXT PLC
3.76 %
KONINKLIJKE AHOLD
3.21 %
% van vermogen in top 10 posities
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SWITZERLAND DENMARK
1.28 %
39
Totaal aantal posities
-43.68
46.48 %
Sectorspreiding portefeuille
Geografische spreiding
StaplesConsumptie ( 29.91 % )
1.83 %
NETHERLANDS
3.21 %
ITALY
3.57 %
SWEDEN
3.84 %
SPAIN
3.87 %
GERMANY
8.22 %
BELGIUM
8.33 %
FRANCE
8.69 %
UNITED KINGDOM
Technologie ( 4.95 % )
DiscretionaryConsumptie ( 65.14 % )
19.76 % 36.87 %
UNITED STATES OF AMERICA
0 % 5 %10 %
20 %
30 %
40 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Overheidsobligaties Argenta-Fund Overheidsobligaties is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Overheidsobligaties bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiervoor zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in obligaties of in gelijkwaardige effecten, uitgegeven door landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's, gecertifieerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt 3 tot 5 jaar.
Kerngegevens per
30/12/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
4 123.60 19 793 308.66 07/07/1998 2 478.94 LU0087793682
EUR EUR EUR
Kostenstructuur Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
1.50 % (**) 0.00 % 1.77 % 90.91 % 1.32% (2000€ max)
Argenta-Fund Overheidsobligaties
Het compartiment is voornamelijk blootgesteld aan rente- en kredietrisico's die verbonden zijn aan elke investering in obligaties. Voor de belegger bestaat het voornaamste risico van een belegging in obligaties in het mogelijke verlies van de waarde van zijn investering ten gevolge van (i) een verhoging van de rente en/of (ii) een daling van de kwaliteit van de emittent tot zelfs (iii) het onvermogen van de emittent om het bedrag van de interesten of het kapitaal op de eindvervaldag terug te betalen. Om deze redenen loopt de belegger het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 3 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
10 %
9.19
8% 6.62
6% 4% 2%
30/12/2015 (*)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Risicoklasse 3
3.03
2.96
2.34
1.66 0.71
1.38
1 jaar
0.08 %
5 jaar
10 jaar
1.50 %
3.02 %
sinds de creatie
2.48 %
2.95 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per
#SYNTAX 30/12/2015
ITALY 4% 01/09/20
24.04 %
POLAND 5.25% 25/10/2020
16.39 %
IRISH 5% 18/10/20 TREASURY BD
13.85 %
BELGIUM 3.75% OLO 318 28/09/2020
13.02 %
ITALY 4.5 01/05/23
8.58 %
POLAND 3.25% 25/07/2019
4.21 %
IRISH 4.5% 18/04/20 TREASURY BD
3.75 %
FRANCE 4.25% 25/10/2017
3.58 %
IRISH 3.40% 18/03/24 TREASURY BD
2.71 %
IRISH 5.9% 18/10/19 TREASURY BD
2.37 %
% van vermogen in top 10 posities
92.50 %
15
Totaal aantal posities
0.59
0%
Verdeling Restlooptijd
-1.07
-2 %
3 jaar
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3.84 % 11.31 %
FRANCE BELGIUM POLAND
79.16 %
IRELAND
0 - 3 jaar 5.69 %
3 - 5 jaar 5 - 7 jaar
35.00 %
30.00 %
25.00 %
20.00 %
15.00 %
10.00 %
5.00 %
0.00 %
ITALY
7 - 10 jaar
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u 25 % roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Geografische Spreiding Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden. 1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Technologie Aandelen Argenta-Fund Technologie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Technologie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
30/12/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
2 940.80 49 214 492.57 01/09/1999 2 478.94 LU0100749083
EUR EUR EUR
Kostenstructuur Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Technologie Aandelen
2.00 % (**) 0.00 % 1.76 % 21.30 % 1.32% (2000€ max)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Risicoklasse 6
1 jaar
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
41.63 24.94
22.59
23.09 17.23
5.02
5 jaar
17.74 %
12.41 %
17.07
0.19 -6.20
10 jaar
sinds de creatie
6.91 %
1.05 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% -10 % -20 % -30 % -40 % -50 %
13.71 %
3 jaar
30/12/2015 (*)
30/12/2015
APPLE INC
8.19 %
MYCRONIC AB
6.01 %
ALPHABET INC-CL A
4.42 %
MICROSOFT
4.16 %
ASML HOLDING
4.11 %
LENOVO GROUP LTD
3.53 %
SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD.
3.28 %
INGENICO
3.14 %
BAIDU.COM
2.81 %
ALPHABET INC-CL C -41.54
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DENMARK SWITZERLAND JAPAN ISRAEL BELGIUM IRELAND UNITED KINGDOM LUXEMBOURG NETHERLANDS SWEDEN GERMANY CHINA FRANCE
2.78 %
% van vermogen in top 10 posities
0.17 % Geografische 0.47 % 1.04 % 1.41 % 1.70 % 2.50 % 3.62 % 4.06 % 5.57 % 6.01 % 6.37 % 7.77 % 8.14 %
42.43 %
49
Totaal aantal posities
spreiding
Sectorspreiding portefeuille
Telecom ( 7.08 % ) BioTechnologie ( 8.13 % )
Technologie ( 61.35 % )
Industrie ( 1.69 % ) Internet ( 19.41 % ) Nonequity Investment Instruments ( 2.34 % )
51.29 %
UNITED STATES OF AMERICA
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Farma-Chemie Aandelen Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Farma-chemie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de farma-chemiesector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
30/12/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
8 245.67 188 071 743.99 06/10/1999 2 478.94 LU0102416772
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.67 % 0.00 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen
Risicoklasse 6 De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
40 %
20 % 10 %
31.22 24.58
23.46
17.51 16.48
17.46
15.04 8.42
0%
1 jaar
11.86 %
3 jaar
5 jaar
15.60 %
13.79 %
-0.88
-10 % -20 %
30/12/2015 (*)
10 jaar
sinds de creatie
10.50 %
7.68 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
30 %
Actuariële rendementen op jaarbasis per
30/12/2015
BAYER AG
4.45 %
NOVO NORDISK A/S B
4.40 %
NOVARTIS
4.25 %
ROCHE HOLDING BJ
3.39 %
BASF SE
2.84 %
JOHNSON AND JOHNSON
2.52 %
SHIRE LTD
2.41 %
AMGEN
2.26 %
UCB
2.24 %
DOW CHEMICAL -26.58
-30 %
2.23 %
% van vermogen in top 10 posities
-40 %
30.99 %
89
Totaal aantal posities 2005200620072008200920102011201220132014
ISRAEL AUSTRALIA JAPAN FINLAND NORWAY LUXEMBOURG IRELAND SPAIN NETHERLANDS JERSEY SWEDEN BELGIUM DENMARK FRANCE UNITED KINGDOM SWITZERLAND GERMANY UNITED STATES OF AMERICA
0.26 % Geografische 0.34 % 0.45 % 0.51 % 0.61 % 0.87 % 0.99 % 1.21 % 2.39 % 2.41 % 2.72 % 5.60 % 5.71 % 7.01 % 8.04 % 13.53 % 16.28 %
0%
spreiding
Sectorspreiding portefeuille Chemie ( 39.24 % )
Technologie ( 1.81 % ) Nutsbedrijven ( 1.58 % ) ICB ( 1.22 % )
Farmaceutica ( 56.15 % )
30.93 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Energie en Nutssector Aandelen Argenta-Fund Energie en Nutssector Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het doel van het compartiment Energie en Nutssector Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de energie- of nutsector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
30/12/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
5 562.95 33 034 605.85 27/10/1999 2 478.94 LU0103253828
EUR EUR EUR
Kostenstructuur Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
2.00 % (**) 0.00 % 2.06 % 46.76 % 1.32% (2000€ max)
Argenta-Fund Energie en Nutssector Aandelen
Risicoklasse 6
zeer voorzichtig
30/12/2015 (*)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
voorzichtig
neutraal
1 jaar
10.69 %
3 jaar
5 jaar
15.73 %
7.90 %
sinds de creatie
4.83 %
5.12 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
dynamisch
Samenstelling van de portefeuille per Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
10 jaar
30/12/2015
AQUA AMERICAN INC
9.43 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD
8.67 %
AMERICAN STATES WATER CO
7.50 %
XINJIANG GOLDWIND
6.97 %
VARIOPARTNER TARENO WATER R1*
5.76 %
VALERO ENERGY CORP
5.61 %
PENNON GROUP
4.81 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP
4.31 %
-20 %
BRGF NEW ENERGY FUND
3.49 %
-30 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
40 %
36.32
30 % 26.22 20 %
20.78
19.93
15.67 8.59
10 %
0.40
0% -2.58
-10 %
-6.00
-40 %
3.41 %
% van vermogen in top 10 posities
-36.30
59.96 %
-50 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 POLAND PHILIPPINES FINLAND ANTILLA NEERLAND. CANADA PORTUGAL SWEDEN FRANCE SPAIN BERMUDA SINGAPORE GERMANY DENMARK ITALY LUXEMBOURG UNITED KINGDOM CHINA HONG KONG UNITED STATES OF AMERICA
0.26 % 0.30 % Geografische 0.77 % 0.84 % 0.87 % 1.31 % 1.32 % 1.83 % 1.85 % 1.94 % 2.07 % 2.78 % 3.11 % 3.47 % 9.25 % 10.22 % 11.66 %
37
Totaal aantal posities
spreiding
Sectorspreiding portefeuille Industrials ( 3.46 % )
Energie ( 31.16 % )
Nutsbedrijven ( 65.38 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
18.22 %
27.44 %
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Basisindustrie Aandelen Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Basisindustrie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de basisindustriesector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
30/12/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
2 715.65 11 897 205.08 29/12/1999 2 478.94 LU0104976559
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.71 % 41.53 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen
Risicoklasse 7
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
1 jaar
-10.38 %
3 jaar
5 jaar
-7.49 %
-10.58 %
30/12/2015 (*)
10 jaar
sinds de creatie
-1.89 %
0.57 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
dynamisch
Samenstelling van de portefeuille per
30/12/2015
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
100 %
84.36
80 % 60 % 40 % 37.22 20 %
43.82 27.96 15.86 3.86
0% -20 %
0.25 -14.15
-30.46
-40 %
BOLIDEN AB
9.51 %
RIO TINTO ORD.
7.76 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A
7.34 %
UMICORE
7.34 %
UPM KYMMENE
4.87 %
FRESNILLO PLC
4.81 %
RANDGOLD RESOURCES
4.79 %
BHP BILLITON
4.54 %
HOLMEN S.B
4.41 %
MONDI PLC
4.39 %
% van vermogen in top 10 posities
-60 %
-63.28
-80 %
59.76 %
31
Totaal aantal posities
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CHINA INDIA NORWAY AUSTRIA CAIMAN ISLES LUXEMBOURG SPAIN FRANCE PHILIPPINES UNITED STATES OF AMERICA JAPAN NETHERLANDS BELGIUM FINLAND SWEDEN UNITED KINGDOM
0.65 % Geografische 1.85 % 1.97 % 2.23 % 2.70 % 2.84 % 3.35 % 3.44 % 4.06 % 4.33 % 5.56 % 7.34 % 7.34 % 10.20 % 13.92 %
Sectorspreiding portefeuille
spreiding Mijnen ( 40.68 % )
metaalindustrie ( 20.32 % )
Chemie ( 10.81 % ) Basisindustrie ( 12.60 % )
Bosbouw- en papiersector ( 15.60 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen 0.00 % 10.00 % 20.00 % 30.00 % een normaal beheer van uw privévermogen. 1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
28.02 %
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Vlaanderen Aandelen Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Vlaanderen Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die de "In.Flanders" index samenstellen, zonder deze index te reproduceren. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
30/12/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
4 008.47 21 133 144.16 18/07/2001 2 500.00 LU0132368522
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.71 % 9.33 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen
Risicoklasse 6 De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
24.31 26.27
20.20
17.12
10.31
10 % 0.69
-10 % -30 %
3 jaar
5 jaar
19.07 %
8.84 %
-27.22
10 jaar
3.32 %
30/12/2015
KBC GROEP NV
7.53 %
JOHNSON AND JOHNSON
6.28 %
AGFA GEVAERT
5.79 %
NIKE CL.B
5.67 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV
5.42 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
4.91 %
IBM
4.02 %
MOHAWK INDUSTRIES INC
3.66 %
DELHAIZE GROUP
3.26 % 3.07 %
% van vermogen in top 10 posities -52.31
sinds de creatie
4.18 %
PICANOL
-50 %
30/12/2015 (*)
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn
Samenstelling van de portefeuille per
37.28 24.27
1 jaar
19.96 %
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
30 %
Actuariële rendementen op jaarbasis per
49.61 %
46
Totaal aantal posities
-70 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LUXEMBOURG
0.22 %
GERMANY
1.86 %
NETHERLANDS
1.94 %
UNITED KINGDOM
2.16 %
JAPAN
2.16 %
HONG KONG FRANCE SWEDEN UNITED STATES OF AMERICA
Sectorspreiding portefeuille
Geografische Spreiding Consumptiegoederen ( 40.89 % )
Telecom ( 2.58 % ) Technologie ( 5.33 % )
Industrie ( 22.04 % ) Energie ( 1.85 % ) Farma-Chemie ( 12.94 % )
4.91 % 5.74 %
Financien ( 14.37 % )
8.06 % 26.69 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % normaal beheer van uw privévermogen. 1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% BELGIUM
45.83 %
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Wereld Aandelen Argenta-Fund Wereld Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Wereld Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal dit compartiment hoofdzakelijk beleggen in internationale aandelen. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
30/12/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
2 328.27 41 526 757.48 15/11/2000 2 478.94 LU0121415722
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.87 % 72.46 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Wereld Aandelen
Risicoklasse 5 Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
1 jaar
10.08 %
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
3 jaar
5 jaar
13.83 %
9.91 %
10 jaar
sinds de creatie
4.26 %
-0.41 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
30/12/2015 (*)
30/12/2015
APPLE INC
5.86 %
WALT DISNEY - DISNEY
3.40 %
AMGEN
2.54 %
FIDELITY FUNDS IBERIA-Y ACC EUR
2.38 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD
2.32 %
NIKE CL.B
2.12 %
AMERICAN STATES WATER CO
1.82 %
-10 %
JOHNSON AND JOHNSON
1.80 %
-20 %
STARBUCKS CORP
1.73 %
30 % 20 % 10 %
22.21
22.04
16.81
14.86
11.82
14.41
6.32
0% -2.46
-2.73
BIOGEN INC
-30 % -35.03
-40 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FINLAND JERSEY ITALY SWITZERLAND SPAIN INDIA DENMARK FRANCE IRELAND SWEDEN BELGIUM CHINA UNITED KINGDOM HONG KONG JAPAN LUXEMBOURG GERMANY UNITED STATES OF AMERICA
0.93 % Geografische 0.99 % 1.24 % 1.60 % 2.05 % 2.07 % 2.16 % 2.25 % 2.40 % 2.70 % 3.99 % 4.68 % 4.73 % 5.00 % 5.29 % 6.12 % 8.82 %
1.72 %
% van vermogen in top 10 posities
25.69 %
104
Totaal aantal posities
Sectorspreiding portefeuille
spreiding Consumptiegoederen ( 29.45 % ) Energie ( 0.69 % )
Telecom ( 0.39 % ) Technologie ( 19.23 % )
Farma-Chemie ( 20.80 % ) Nutsbedrijven ( 6.66 % ) Industrie ( 12.14 % ) Financien ( 4.52 % ) ICB ( 6.13 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een 0 %5 % 15 % 25 % 35 % 45 % normaal beheer van uw privévermogen. 1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
42.80 %
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen High Value Argenta-Fund Europese Aandelen High Value is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Europese Aandelen High Value bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden en die een aantrekkelijk dividendrendement bieden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per 30/12/2015 Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
1,268.44 15 981 046.73 29/03/2006 1 000.00 LU0248860008
EUR EUR EUR
1500.00 1375.00 1250.00 1125.00 1000.00 875.00 750.00 625.00 500.00 2006
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kostenstructuur
Argenta-Fund Europese Aandelen High Value
2.00 % (**) 0.00 % 1.70 % 34.31 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
30/12/2015 (*)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Risicoklasse 6 1 jaar De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
4.82 %
3 jaar
5 jaar
8.90 %
5.81 %
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
40 % 30.29 %
30 % 20 % 10 %
8.13 %
6.56 %
13.81 % 10.19 % 7.30 %
0% -10 %
-6.79 %
2.47 %
30/12/2015
BPOST
7.83 %
BRITISH LAND CO PLC
6.19 %
UNIBAIL-RODAMCO SE
4.21 %
TELENET GROUP HOLG
4.18 %
UNILEVER NV
3.93 %
ROCHE HOLDING BJ
3.39 %
SANOFI
2.99 %
BT GROUP
2.68 %
SWEDBANK AB
2.60 %
-20 %
LUXOTTICA GROUP
-30 %
% van vermogen in top 10 posities
-40 %
sinds de creatie
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per zeer voorzichtig
10 jaar
2.40 % 40.40 %
41
Totaal aantal posities -43.91 %
-50 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FINLAND
0.47 %
IRELAND JERSEY ITALY NETHERLANDS SPAIN
Geografische spreiding
Telecom ( 9.77 % ) Technologie ( 1.89 % )
1.29 % 2.33 %
Consumptiegoederen ( 28.15 % )
Industrie ( 17.18 % )
3.23 % 3.93 % 5.51 %
GERMANY
6.43 %
SWITZERLAND
6.74 %
SWEDEN
7.01 %
FRANCE
Farma-Chemie ( 9.49 % ) Financien ( 33.52 % )
11.93 %
BELGIUM
17.68 %
UNITED KINGDOM
0%
Sectorspreiding portefeuille
23.89 %
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Argenta-Fund Responsible Growth Fund is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Responsible Growth Fund bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Het compartiment zal minstens 75% van zijn netto-activa beleggen in de aandelen van hetEthibel EXCELLENCE Register. De rest bestaat uit bedrijfsobligaties en/of overheidsobligaties uit hetzelfde beleggingsregister.Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s, gecertifieerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 5 jaar.
Kerngegevens per 30/12/2015 Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
1,610.47 87 815 504.27 04/11/2009 1 000.00 LU0439689042
EUR EUR EUR
1,750.00 1,625.00 1,500.00 1,375.00 1,250.00 1,125.00 1,000.00 875.00 750.00 625.00 500.00
20092010 2009
2011
2012
2013
2014
2015
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.68 % 18.81 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Responsible Growth Fund
1 jaar
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
9.90 %
3 jaar
5 jaar
10 jaar
10.30 %
8.31 %
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
25 % 22.41 % 20 % 14.52 % 15 % 10 % 5.59 % 5.58 % 5% 0% -5 % -10 % -9.23 % 2010 2011 2012 2013 2014
sinds de creatie
8.05 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per zeer voorzichtig
30/12/2015 (*)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Risicoklasse 5
30/12/2015
NOVO NORDISK A/S B
4.09 %
BMW
3.65 %
ASML HOLDING
3.10 %
ITALY 4.5 01/05/23
3.02 %
POLAND 5.25% 25/10/2020
2.75 %
BUNZL PLC
2.57 %
BRITISH LAND CO PLC
2.52 %
IRISH 3.40% 18/03/24 TREASURY BD
2.50 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
2.46 %
SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD.
2.37 %
% van vermogen in top 10 posities
29.03 %
84
Totaal aantal posities
ITALY IRELAND FRANCE GERMANY
0%
UNITED KINGDOM
18 %
DENMARK
16 %
SPAIN SWEDEN UNITED STATES OF AMERICA
14 %
NETHERLANDS
12 %
POLAND BELGIUM
10 %
AUSTRALIA SWITZERLAND
8%
JAPAN
6%
FINLAND
0.18 % Geografische Spreiding 0.59 % 0.97 % 1.81 % 2.22 % 2.48 % 2.75 % 3.17 % 4.07 % 4.60 % 5.06 % 6.81 % 7.02 % 7.14 % 10.62 % 10.67 % 12.19 % 16.85 % 4%
CANADA
2%
PORTUGAL
Sectorspreiding portefeuille Farma-Chemie ( 13.32 % ) Energie ( 1.12 % ) Consumptiegoederen ( 23.34 % ) Financien ( 11.84 % )
Telecom ( 1.41 % ) Industrie ( 20.79 % )
Technologie ( 9.96 % ) Obligaties ( 18.22 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Defensief Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Hiervoor zal het compartiment minstens 50% van zijn netto-activa beleggen in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van maatschappijen die worden uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van het Ethibel EXCELLENCE Register, en/of overheidsobligaties en schuldeffecten van landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. De rest van de portefeuille bestaat uit in de aandelen van het Ethibel EXCELLENCE Register.Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's, gecertifieerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL (*)..
Kerngegevens per 30/12/2015 Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
EUR EUR
1,111.91 79 482 238.44 20/11/2013 1 000.00 LU0971097299
EUR
Actuariële rendementen op jaarbasis per
2.00 % (**) 0.00 % 1.83 % 0.00% 1.32% (2000€ max)
1 jaar
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 4 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
6%
5.28 %
4% 2%
3 jaar
5 jaar
30/12/2015 (*)
10 jaar
5.20 %
Risicoklasse 4
zeer voorzichtig
2015
Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief
Kostenstructuur Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
1,500.00 1,375.00 1,250.00 1,125.00 1,000.00 875.00 750.00 625.00 500.00 2013
sinds de creatie
5.16 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per
30/12/2015
POLAND 5.25% 25/10/2020
8.77 %
ITALY 4% 01/09/20
7.98 %
IRISH 5% 18/10/20 TREASURY BD
7.97 %
ITALY 4.5 01/05/23
6.36 %
IRISH 4.5% 18/04/20 TREASURY BD
3.70 %
ITALY 4.25 01/02/19
3.32 %
IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD
2.84 %
IRISH 3.40% 18/03/24 TREASURY BD
2.81 %
NOVO NORDISK A/S B
2.39 %
BELGIUM 3.75% OLO 318 28/09/2020
2.33 %
% van vermogen in top 10 posities
48.47 %
88
Totaal aantal posities
0%
Sectorspreiding portefeuille
2014
15.00 %
10.00 %
Spreiding
Telecom ( 0.80 % ) Technologie ( 5.64 % ) Consumptiegoederen ( 13.61 % ) Energie ( 0.65 % ) Farma-Chemie ( 7.81 % ) Financien ( 6.85 % ) Obligaties ( 52.73 % ) Industrie ( 11.91 % )
17.97 % 20.05 % 25.00 %
2013
0.12 % Geografische 0.36 % 0.55 % 1.08 % 1.27 % 1.40 % 2.30 % 2.58 % 2.88 % 3.98 % 4.10 % 4.52 % 6.87 % 8.33 % 10.00 % 10.59 % 0.00 %
PORTUGAL CANADA FINLAND JAPAN AUSTRALIA SWITZERLAND NETHERLANDS SPAIN SWEDEN UNITED STATES OF AMERICA DENMARK BELGIUM GERMANY FRANCE UNITED KINGDOM POLAND ITALY IRELAND
2012
20.00 %
2011
5.00 %
2010
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u 25 % roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Defensief
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/12/2015
