Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die in België gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
29/07/15
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
6 655.15 24,745,651.91 26/04/1994 2 478.94 LU0056758476
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.73 % 48.66 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Belgische Aandelen
Risicoklasse 6
Actuariële rendementen op jaarbasis per
29/07/2015 (*)
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de creatie belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. 22.15 % 21.16 % 9.28 % 3.54 % 4.76 % Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). (*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele of de referentie-index. fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014,werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. zeer voorzichtig voorzichtig neutraal dynamisch
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
35.85
30 % 20.60
25.53
20.33
10 %
17.23 10.77
6.09 -4.40
-10 %
-19.70
29/07/2015
KBC GROEP NV
8.41 %
UCB
8.10 %
BPOST
7.02 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV
6.14 %
DELHAIZE GROUP
5.86 %
ACKERMANS VAN HAAREN
5.14 %
AGEAS
4.64 %
PROXIMUS SA
4.55 %
KINEPOLIS
4.54 %
SOLVAY
-30 %
4.45 %
% van vermogen in top 10 posities
-50 %
58.85 % 29
Totaal aantal posities
-50.60
Sectorspreiding portefeuille
-70 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Geografische spreiding
Consumptiegoederen ( 28.36 % ) Energie ( 1.62 % ) Farma-Chemie ( 10.58 % ) Telecom ( 4.55 % ) Technologie ( 4.26 % )
FRANCE 2.06 % Nutsbedrijven ( 3.37 % ) Financien ( 21.64 % ) Industrie ( 25.62 % )
BELGIUM
0 % 10 %
98.06 %
30 %
50 %
70 %
90 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen Argenta-Fund Europese Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het doel van het compartiment Europese Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per 29/07/2015 Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
3,379.66 96 618 524.02 07/04/1998 2 478.94 LU0085790326
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.89 % 43.60 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Europese Aandelen
Risicoklasse 6
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
26.78
22.81
18.87
20 % 13.51
10 %
15.79
6.13
4.12
4.04
0% -10 %
3 jaar
5 jaar
16.31 %
9.56 %
-11.39
-20 % -30 %
10 jaar
4.14 %
sinds de creatie
1.81 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de 10 laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
30 %
1 jaar
16.36 %
29/07/2015 (*)
29/07/2015
FIDELITY FUNDS IBERIA-Y ACC EUR BAYER AG NOVO NORDISK A/S B BMW UCB UNILEVER NV ASML HOLDING ING GROEP L'OREAL INDITEX % van vermogen in top 10 posities
4.23 % 3.16 % 2.81 % 2.63 % 2.44 % 2.41 % 2.14 % 2.14 % 2.03 % 1.97 % 25.96 % 117
Totaal aantal posities
-40 %
-41.32
Sectorspreiding portefeuille
-50 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Energie ( 1.87 % ) AUSTRALIA 0.01 % NORWAY 0.22 % JERSEY 0.33 % FINLAND 1.47 % ITALY 1.71 % IRELAND 2.92 % DENMARK 3.44 % SPAIN 3.83 % LUXEMBOURG 5.39 % SWEDEN 6.58 % BELGIUM 7.04 % SWITZERLAND 7.40 % NETHERLANDS 10.89 % UNITED KINGDOM 12.78 % FRANCE 14.01 % GERMANY
Geografische spreiding
0%
5%
10 %
15 %
Farma-Chemie ( 20.89 % )
Consumptiegoederen ( 30.30 % ) Telecom ( 1.25 % ) Technologie ( 4.43 % ) Nutsbedrijven ( 1.12 % )
Financien ( 18.27 % )
22.11 % 20 %
25 %
Industrie ( 21.87 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Bank Aandelen Argenta-Fund Bank Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Bank Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de banksector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Tevens kan het compartiment beleggen in andere aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de financiële sector. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
29/07/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
1 521.84 15 586 575.86 05/05/1999 2 478.94 LU0096455786
EUR EUR EUR
Kostenstructuur Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
2.00 % (**) 0.00 % 1.70 % 54.74 % 1.32% (2000€ max)
Argenta-Fund Bank Aandelen
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Risicoklasse 7
1 jaar
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
9.88 %
3 jaar
5 jaar
31.24 %
-4.21 %
voorzichtig
neutraal
60 % 46.86
40 % 27.33 23.93
25.88 13.36 0.76
0% -6.69
-20 %
-2.96 %
29/07/2015
FIDELITY FDS GLOBAL FINANCIAL SE
9.14 %
ING GROEP
8.82 %
WELLS FARGO
7.52 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC
6.41 %
BNP PARIBAS
5.70 %
JPMORGAN CHASE & CO
5.22 %
CITIGROUP INC
4.67 %
BANK AMERICA
3.40 %
TORONTO-DOMINION BANK
3.29 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -26.40
-40 % -60 %
sinds de creatie
-6.20 %
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
20 %
10 jaar
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per zeer voorzichtig
29/07/2015 (*)
% van vermogen in top 10 posities -39.78
3.10 % 57.27 % 31
Totaal aantal posities -62.68
-80 %
Sectorspreiding portefeuille 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PORTUGAL GERMANY ITALY BELGIUM CANADA UNITED KINGDOM IRELAND AUSTRALIA SWEDEN SPAIN NETHERLANDS LUXEMBOURG FRANCE UNITED STATES OF AMERICA
0.00 % 1.89 % Geografische 1.99 % 2.69 % 3.29 % 3.67 % 4.63 % 5.28 % 5.36 % 6.46 % 8.82 % 9.14 % 9.98 %
0 % 5 %10 %
spreiding Financiën ( 100.00 % )
36.80 % 20 %
30 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
40 %
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Distributie Aandelen Argenta-Fund Distributie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Distributie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de distributie- of consumptiegoederensector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
29/07/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
4 892.14 20 382 675.44 01/09/1999 2 478.94 LU0100749679
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 %
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Distributie Aandelen
1.69 % 64.38 % 1.32% (2000€ max)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Risicoklasse 6 De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
1 jaar
25.25 %
3 jaar
5 jaar
20.68 %
14.68 %
voorzichtig
neutraal
44.87
25.51
23.69
sinds de creatie
8.73 %
4.37 %
29/07/2015
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% -10 % -20 % -30 % -40 % -50 %
10 jaar
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per zeer voorzichtig
29/07/2015 (*)
23.78 17.83
13.99
9.95 -2.65 -8.42
WALT DISNEY - DISNEY
7.54 %
NIKE CL.B
6.29 %
STARBUCKS CORP
5.86 %
KONINKLIJKE AHOLD
4.51 %
LUXOTTICA GROUP
4.51 %
APPLE INC
4.23 %
NEXT PLC
4.19 %
L'OREAL
3.98 %
WAL MART STORES
3.96 %
KINEPOLIS
3.90 %
% van vermogen in top 10 posities
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.34 %
SWEDEN
2.98 %
SPAIN
3.39 %
ITALY
4.51 % 8.03 % 10.84 %
FRANCE
14.84 %
UNITED KINGDOM
15.06 %
UNITED STATES OF AMERICA
StaplesConsumptie ( 33.32 % )
Technologie ( 4.25 % )
4.51 %
BELGIUM
Sectorspreiding portefeuille
Geografische spreiding
NETHERLANDS
GERMANY
32
Totaal aantal posities
-43.68
SWITZERLAND
48.97 %
DiscretionaryConsumptie ( 62.43 % )
33.05 %
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Overheidsobligaties Argenta-Fund Overheidsobligaties is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Overheidsobligaties bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiervoor zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in obligaties of in gelijkwaardige effecten, uitgegeven door landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's, gecertifieerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt 3 tot 5 jaar.
Kerngegevens per
29/07/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
4 122.65 17 957 234.36 07/07/1998 2 478.94 LU0087793682
EUR EUR EUR
Kostenstructuur Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
1.50 % (**) 0.00 % 1.77 % 90.91 % 1.32% (2000€ max)
Argenta-Fund Overheidsobligaties
Het compartiment is voornamelijk blootgesteld aan rente- en kredietrisico's die verbonden zijn aan elke investering in obligaties. Voor de belegger bestaat het voornaamste risico van een belegging in obligaties in het mogelijke verlies van de waarde van zijn investering ten gevolge van (i) een verhoging van de rente en/of (ii) een daling van de kwaliteit van de emittent tot zelfs (iii) het onvermogen van de emittent om het bedrag van de interesten of het kapitaal op de eindvervaldag terug te betalen. Om deze redenen loopt de belegger het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 3 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
29/07/2015 (*)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Risicoklasse 3
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
10 %
9.19
8% 6.62
6%
1 jaar
0.57 %
3 jaar
5 jaar
10 jaar
2.39 %
2.62 %
2.44 %
2%
3.03
2.96
2.34
1.66 0.71
1.38
Samenstelling van de portefeuille per
#SYNTAX 29/07/2015
ITALY 4% 01/09/20
18.96 %
BELGIUM 3.75% OLO 318 28/09/2020
18.65 %
POLAND 5.25% 25/10/2020
15.61 %
IRISH 5% 18/10/20 TREASURY BD
13.20 %
FRANCE 4.25% 25/10/2017
6.61 %
POLAND 3.25% 25/07/2019
4.70 %
ITALY 4.5 01/05/23
4.22 %
IRISH 4.5% 18/04/20 TREASURY BD
2.88 %
IRISH 5.9% 18/10/19 TREASURY BD
2.71 % 2.48 %
% van vermogen in top 10 posities
90.02 %
15
Totaal aantal posities
0.59
0%
Verdeling Restlooptijd
-1.07
-2 %
3.03 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
ITALY 4.5 01/02/18
4%
sinds de creatie
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
11.33 %
30.85 %
7.96 %
FRANCE POLAND
0 - 3 jaar
IRELAND
3 - 5 jaar
BELGIUM
5 - 7 jaar 30.00 %
25.00 %
20.00 %
15.00 %
10.00 %
5.00 %
0.00 %
ITALY 49.86 %
7 - 10 jaar
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u 25 % roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Geografische Spreiding Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden. 1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Technologie Aandelen Argenta-Fund Technologie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Technologie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
29/07/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
2 850.17 45 141 522.76 01/09/1999 2 478.94 LU0100749083
EUR EUR EUR
Kostenstructuur Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Technologie Aandelen
2.00 % (**) 0.00 % 1.76 % 21.30 % 1.32% (2000€ max)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Risicoklasse 6
1 jaar
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
41.63 24.94
22.59
23.09 17.23
5.02
5 jaar
17.53 %
13.83 %
17.07
0.19 -6.20
SWITZERLAND DENMARK JAPAN IRELAND ISRAEL NORWAY BELGIUM SWEDEN UNITED KINGDOM NETHERLANDS LUXEMBOURG CHINA GERMANY FRANCE UNITED STATES OF AMERICA
0.52 % Geografische 0.70 % 1.05 % 1.22 % 1.34 % 1.38 % 1.44 % 3.50 % 4.02 % 4.41 % 4.87 % 6.47 % 6.87 % 10.01 %
7.52 %
0.88 %
29/07/2015 9.56 %
AMGEN
4.03 %
ASML HOLDING
3.87 %
CAP GEMINI
3.86 %
LENOVO GROUP LTD
3.75 %
GOOGLE INC-CL A
3.66 %
MICROSOFT
3.55 %
MYCRONIC AB
3.50 %
INGENICO
3.22 %
% van vermogen in top 10 posities
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
sinds de creatie
APPLE INC
SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD. -41.54
10 jaar
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% -10 % -20 % -30 % -40 % -50 %
23.17 %
3 jaar
29/07/2015 (*)
2.98 % 41.98 %
50
Totaal aantal posities
spreiding
Sectorspreiding portefeuille Nonequity Investment Instruments ( 2.89 % ) Internet ( 15.59 % ) Industrie ( 2.08 % ) BioTechnologie ( 8.96 % )
Telecom ( 9.63 % ) Technologie ( 60.86 % )
52.07 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Farma-Chemie Aandelen Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Farma-chemie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de farma-chemiesector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
29/07/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
8 637.92 182 137 773.00 06/10/1999 2 478.94 LU0102416772
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.67 % 0.00 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen
Risicoklasse 6 De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
40 % 30 % 20 % 10 %
31.22 24.58
23.46
17.51 16.48
17.46
15.04 8.42
0%
-0.88
-10 % -20 %
Actuariële rendementen op jaarbasis per 1 jaar
23.53 %
3 jaar
5 jaar
21.13 %
18.71 %
29/07/2015 (*)
10 jaar
sinds de creatie
12.15 %
8.21 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per
29/07/2015
BAYER AG
5.05 %
NOVARTIS
5.05 %
NOVO NORDISK A/S B
3.94 %
ROCHE HOLDING BJ
3.58 %
BASF SE
3.17 %
JOHNSON AND JOHNSON
2.45 %
AMGEN
2.37 %
SANOFI
2.36 %
ASTRAZENECA
2.27 %
SHIRE LTD -26.58
-30 %
2.13 %
% van vermogen in top 10 posities
-40 %
32.37 %
84
Totaal aantal posities 2005200620072008200920102011201220132014
ISRAEL FINLAND LUXEMBOURG NORWAY SPAIN JAPAN SWEDEN IRELAND NETHERLANDS DENMARK BELGIUM FRANCE UNITED KINGDOM SWITZERLAND GERMANY UNITED STATES OF AMERICA
0.29 % Geografische 0.56 % 0.67 % 0.70 % 0.80 % 0.93 % 2.10 % 2.28 % 3.50 % 5.73 % 6.19 % 7.54 % 11.12 % 14.20 % 18.05 %
0%
Chemie ( 40.68 % )
Technologie ( 1.26 % ) Nutsbedrijven ( 1.38 % )
Farmaceutica ( 56.67 % )
25.40 % 5%
Sectorspreiding portefeuille
spreiding
10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Energie en Nutssector Aandelen Argenta-Fund Energie en Nutssector Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het doel van het compartiment Energie en Nutssector Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de energie- of nutsector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
29/07/2015
Kerngegevens per Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
5 327.19 30 013 540.36 27/10/1999 2 478.94 LU0103253828
EUR EUR EUR
Kostenstructuur Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
2.00 % (**) 0.00 % 2.06 % 46.76 % 1.32% (2000€ max)
Argenta-Fund Energie en Nutssector Aandelen
Risicoklasse 6
29/07/2015 (*)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
1 jaar
6.57 %
3 jaar
5 jaar
13.71 %
8.55 %
sinds de creatie
5.60 %
4.98 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
dynamisch
Samenstelling van de portefeuille per Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
10 jaar
29/07/2015
GUANGDONG INVESTMENT LTD
9.35 %
AMERICAN STATES WATER CO
8.85 %
AQUA AMERICAN INC
8.61 %
XINJIANG GOLDWIND
6.93 %
VARIOPARTNER TARENO WATER R1*
5.37 %
SEVERN TRENT PROV.REGROUPEMENT
4.84 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP
4.74 %
PENNON GROUP
4.66 %
-20 %
CHINA PETR&CHEM CORPORATION
4.10 %
-30 %
EXXON MOBIL
40 %
36.32
30 % 26.22 20 %
20.78
19.93
15.67 8.59
10 %
0.40
0% -2.58
-10 %
-6.00
-36.30
-40 %
4.00 %
% van vermogen in top 10 posities
61.45 %
-50 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NETHERLANDS GERMANY SWEDEN SPAIN DENMARK PORTUGAL ANTILLA NEERLAND. ITALY CHINA FRANCE LUXEMBOURG UNITED KINGDOM HONG KONG
32
Totaal aantal posities
0.57 % Geografische spreiding 0.80 % 1.07 % 1.60 % 1.74 % 1.92 % 2.14 % 2.85 % 5.17 % 6.27 % 8.07 % 14.45 % 21.02 %
Sectorspreiding portefeuille Industrials ( 3.29 % )
Energie ( 34.94 % )
Nutsbedrijven ( 61.77 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% UNITED STATES OF AMERICA
32.14 %
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Basisindustrie Aandelen Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Basisindustrie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de basisindustriesector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
29/07/2015
Kerngegevens per Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
3 102.10 12 800 155.47 29/12/1999 2 478.94 LU0104976559
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.71 % 41.53 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen
Risicoklasse 7
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
1 jaar
-11.04 %
3 jaar
5 jaar
0.98 %
-3.95 %
29/07/2015 (*)
10 jaar
sinds de creatie
1.47 %
1.45 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
dynamisch
Samenstelling van de portefeuille per
29/07/2015
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
100 %
84.36
80 % 60 % 40 % 37.22 20 %
43.82 27.96 15.86 3.86
0% -20 %
0.25 -14.15
-30.46
-40 %
BOLIDEN AB
9.60 %
RIO TINTO ORD.
7.86 %
BHP BILLITON
7.68 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A
6.29 %
UMICORE
6.15 %
UPM KYMMENE
5.16 %
MONDI PLC
5.11 %
FRESNILLO PLC
4.82 %
OUTOKUMPU CL.A
4.42 %
STORA ENSO S.R
4.39 %
% van vermogen in top 10 posities
-60 %
-63.28
-80 %
61.48 %
26
Totaal aantal posities
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AUSTRALIA GERMANY INDIA AUSTRIA NORWAY SPAIN UNITED STATES OF AMERICA LUXEMBOURG FRANCE BELGIUM NETHERLANDS SWEDEN
0.54 % Geografische 1.24 % 1.69 % 2.86 % 2.95 % 3.00 % 3.47 % 4.22 % 5.68 % 6.15 % 6.29 % 13.34 % 13.97 %
Sectorspreiding portefeuille
spreiding Mijnen ( 45.34 % )
metaalindustrie ( 20.28 % )
Chemie ( 6.25 % ) Basisindustrie ( 9.44 % )
Bosbouw- en papiersector ( 18.69 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen 0.00 % 10.00 % 20.00 % 30.00 % een normaal beheer van uw privévermogen. 1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% FINLAND
UNITED KINGDOM
32.98 %
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Vlaanderen Aandelen Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Vlaanderen Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die de "In.Flanders" index samenstellen, zonder deze index te reproduceren. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
29/07/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
4 000.61 20 142 139.95 18/07/2001 2 500.00 LU0132368522
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.71 % 9.33 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen
Risicoklasse 6 De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
37.28 24.27
24.31 26.27
20.20
17.12
10.31
10 % 0.69
-10 % -30 %
1 jaar
24.27 %
3 jaar
5 jaar
24.98 %
10.41 %
-27.22
sinds de creatie
4.90 %
3.41 %
29/07/2015 6.74 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV
5.47 %
ING GROEP
5.05 %
DELHAIZE GROUP
4.58 %
JOHNSON AND JOHNSON
4.44 %
PROXIMUS SA
3.43 %
BNP PARIBAS
3.12 %
VAN DE VELDE
2.78 %
AGFA GEVAERT
2.77 % 2.68 %
% van vermogen in top 10 posities -52.31
10 jaar
KBC GROEP NV
NIKE CL.B
-50 %
29/07/2015 (*)
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
30 %
Actuariële rendementen op jaarbasis per
41.06 %
57
Totaal aantal posities
-70 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LUXEMBOURG SWITZERLAND HONG KONG JAPAN UNITED KINGDOM ITALY SWEDEN GERMANY NETHERLANDS FRANCE
0.48 % Geografische 0.62 % 1.15 % 1.53 % 1.79 % 2.30 % 4.41 % 4.53 % 5.89 % 11.33 % 18.25 %
Spreiding
Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 34.63 % )
Energie ( 2.65 % )
Telecom ( 3.44 % ) Technologie ( 1.77 % ) Nutsbedrijven ( 2.41 % )
Industrie ( 23.55 % )
Farma-Chemie ( 10.22 % ) Financien ( 21.33 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % normaal beheer van uw privévermogen. 1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% UNITED STATES OF AMERICA BELGIUM
47.73 %
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Wereld Aandelen Argenta-Fund Wereld Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde Base 100 (Jaar 2005) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Wereld Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal dit compartiment hoofdzakelijk beleggen in internationale aandelen. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
Kerngegevens per
29/07/2015
Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
2 359.50 40 597 923.75 15/11/2000 2 478.94 LU0121415722
EUR EUR EUR
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.87 % 72.46 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Wereld Aandelen
Risicoklasse 5 Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
1 jaar
18.09 %
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
3 jaar
5 jaar
15.41 %
12.60 %
10 jaar
sinds de creatie
5.37 %
-0.34 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
29/07/2015 (*)
29/07/2015
APPLE INC
6.33 %
WALT DISNEY - DISNEY
3.90 %
AMGEN
2.80 %
FIDELITY FUNDS IBERIA-Y ACC EUR
2.49 %
NIKE CL.B
1.89 %
PFIZER
1.76 %
JOHNSON AND JOHNSON
1.73 %
-10 %
FRESENIUS MEDICAL CARE-ADR
1.67 %
-20 %
BIOGEN INC
1.64 %
30 % 20 % 10 %
22.21
22.04
16.81
14.86
11.82
14.41
6.32
0% -2.46
-2.73
STARBUCKS CORP
-30 % -35.03
-40 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NORWAY DENMARK ITALY FINLAND SWITZERLAND SPAIN INDIA IRELAND NETHERLANDS SWEDEN CHINA FRANCE UNITED KINGDOM HONG KONG BELGIUM JAPAN LUXEMBOURG GERMANY UNITED STATES OF AMERICA
0.74 % Geografische 0.81 % 1.58 % 1.63 % 1.67 % 1.76 % 2.04 % 2.56 % 2.75 % 2.82 % 3.27 % 3.45 % 3.81 % 4.30 % 4.93 % 5.38 % 6.63 % 8.30 %
1.64 %
% van vermogen in top 10 posities
25.85 %
108
Totaal aantal posities
Sectorspreiding portefeuille
spreiding Consumptiegoederen ( 28.26 % ) Energie ( 2.10 % )
Farma-Chemie ( 19.30 % ) Financien ( 6.45 % ) ICB ( 6.62 % )
Telecom ( 0.43 % ) Technologie ( 17.45 % )
Nutsbedrijven ( 4.74 % ) Industrie ( 14.64 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een 0 %5 % 15 % 25 % 35 % 45 % normaal beheer van uw privévermogen. 1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
41.49 %
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen High Value Argenta-Fund Europese Aandelen High Value is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Europese Aandelen High Value bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden en die een aantrekkelijk dividendrendement bieden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
1500.00 1375.00 1250.00 1125.00 1000.00 875.00 750.00 625.00 500.00 2006
Kerngegevens per 29/07/2015 Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
1,375.76 15 129 891.52 29/03/2006 1 000.00 LU0248860008
EUR EUR EUR
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kostenstructuur
Argenta-Fund Europese Aandelen High Value
2.00 % (**) 0.00 % 1.70 % 34.31 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
29/07/2015 (*)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Risicoklasse 6 1 jaar De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
14.78 %
3 jaar
5 jaar
14.62 %
9.48 %
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
40 % 30.29 %
30 % 20 % 10 %
13.81 % 10.19 % 7.30 %
8.13 %
6.56 %
0% -10 %
-6.79 %
3.48 %
29/07/2015
BPOST
8.73 %
BRITISH LAND CO PLC
5.64 %
TELENET GROUP HOLG
5.14 %
ASTRAZENECA
5.06 %
ROCHE HOLDING BJ
3.99 %
UNIBAIL-RODAMCO SE
3.83 %
ALLIANZ
3.73 %
ING GROEP
3.51 %
PROXIMUS SA
3.38 %
-20 %
UNILEVER NV
-30 %
% van vermogen in top 10 posities
-40 %
sinds de creatie
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per zeer voorzichtig
10 jaar
3.34 % 46.35 %
37
Totaal aantal posities -43.91 %
-50 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FINLAND ITALY SWITZERLAND
0.47 %
Geografische spreiding 3.77 %
Consumptiegoederen ( 14.52 % ) Energie ( 2.02 % )
7.64 %
NETHERLANDS
8.48 %
SPAIN
8.71 %
GERMANY
8.83 %
SWEDEN
Sectorspreiding portefeuille
Financien ( 41.20 % ) 13.67 %
UNITED KINGDOM
18.36 %
BELGIUM
0 % 2 % 4 % 6 % 8 %10 %
Industrie ( 15.76 % )
Farma-Chemie ( 14.58 % )
10.23 %
FRANCE
Telecom ( 11.91 % )
19.57 %
14 %
18 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Argenta-Fund Responsible Growth Fund is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Responsible Growth Fund bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Het compartiment zal minstens 75% van zijn netto-activa beleggen in de aandelen van hetEthibel EXCELLENCE Register. De rest bestaat uit bedrijfsobligaties en/of overheidsobligaties uit hetzelfde beleggingsregister.Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s, gecertifieerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 5 jaar.
Kerngegevens per 29/07/2015 Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
1,641.69 79 555 415.23 04/11/2009 1 000.00 LU0439689042
EUR EUR EUR
1,750.00 1,625.00 1,500.00 1,375.00 1,250.00 1,125.00 1,000.00 875.00 750.00 625.00 500.00
20092010 2009
2011
2012
2013
2014
2015
Kostenstructuur 2.00 % (**) 0.00 % 1.68 % 18.81 % 1.32% (2000€ max)
Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Responsible Growth Fund
1 jaar
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
14.99 %
3 jaar
5 jaar
16.05 %
9.95 %
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
25 % 22.41 % 20 % 14.52 % 15 % 10 % 5.59 % 5.58 % 5% 0% -5 % -10 % -9.23 % 2010 2011 2012 2013 2014
10 jaar
sinds de creatie
9.03 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per zeer voorzichtig
29/07/2015 (*)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Risicoklasse 5
29/07/2015
NOVO NORDISK A/S B
3.38 %
BMW
3.27 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
2.86 %
BRITISH LAND CO PLC
2.74 %
ITALY 4.5 01/05/23
2.67 %
BUNZL PLC
2.66 %
ASML HOLDING
2.56 %
IRISH 3.40% 18/03/24 TREASURY BD
2.56 %
POLAND 5.25% 25/10/2020
2.51 %
L'OREAL
2.35 %
% van vermogen in top 10 posities
27.56 %
73
Totaal aantal posities
0%
GERMANY
16 %
FRANCE
14 %
STATES OF AMERICA
12 %
ITALY
10 %
SPAIN
8%
SWITZERLAND
6%
POLAND
4%
JAPAN
2%
0.54 % Geografische Spreiding 0.58 % 1.41 % 1.59 % 2.51 % 3.59 % 3.77 % 4.31 % 5.18 % 5.45 % 5.82 % 7.78 % 7.80 % 10.81 % 11.12 % 12.69 % 14.88 %
CANADA
Sectorspreiding portefeuille Farma-Chemie ( 10.38 % ) Consumptiegoederen ( 25.30 % ) Financien ( 14.82 % )
Telecom ( 1.97 % ) Technologie ( 8.62 % ) Industrie ( 21.98 % ) Obligaties ( 16.93 % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5% Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Defensief Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Hiervoor zal het compartiment minstens 50% van zijn netto-activa beleggen in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van maatschappijen die worden uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van het Ethibel EXCELLENCE Register, en/of overheidsobligaties en schuldeffecten van landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. De rest van de portefeuille bestaat uit in de aandelen van het Ethibel EXCELLENCE Register.Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's, gecertifieerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL (*)..
Kerngegevens per 29/07/2015 Inventariswaarde Nettoactiva Startdatum Initiële inventariswaarde ISIN-code
EUR EUR
1,122.03 65 124 482.39 20/11/2013 1 000.00 LU0971097299
EUR
Actuariële rendementen op jaarbasis per
2.00 % (**) 0.00 % 1.83 % 0.00% 1.32% (2000€ max)
1 jaar
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse SRRI 4 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
6%
5.28 %
3 jaar
5 jaar
29/07/2015 (*)
10 jaar
7.89 %
Risicoklasse 4
zeer voorzichtig
2015
Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief
Kostenstructuur Instapkosten Uitstapkosten Ongoing Charges 1° PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2° TOB bij uitstap (Beurstaks)
1,500.00 1,375.00 1,250.00 1,125.00 1,000.00 875.00 750.00 625.00 500.00 2013
sinds de creatie
7.06 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
Samenstelling van de portefeuille per
29/07/2015
POLAND 5.25% 25/10/2020
8.56 %
IRISH 5% 18/10/20 TREASURY BD
6.80 %
ITALY 4.5 01/05/23
6.51 %
ITALY 4% 01/09/20
6.46 %
IRISH 4.5% 18/04/20 TREASURY BD
4.47 %
ITALY 4.25 01/02/19
4.07 %
IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD
3.45 %
BELGIUM 3.75% OLO 318 28/09/2020
2.77 %
IRISH 3.40% 18/03/24 TREASURY BD
2.71 %
FRANCE 1 25/05/18
4%
2.01 %
% van vermogen in top 10 posities
47.81 %
76
Totaal aantal posities 2%
Sectorspreiding portefeuille
0% 2012
2013
2014
Spreiding
15.00 %
10.00 %
5.00 %
0.00 %
CANADA 0.29Geografische % 0.36 % JAPAN 0.80 % 0.91 % SWITZERLAND 2.14 % 2.38 % SPAIN 3.00 % 3.05 % UNITED STATES OF AMERICA 4.41 % 4.72 % BELGIUM 5.32 % 7.48 % GERMANY 8.50 % 9.02 % POLAND 9.41 % IRELAND
Telecom ( 1.11 % ) Technologie ( 4.83 % ) Consumptiegoederen ( 14.75 % ) Farma-Chemie ( 5.88 % )
Financien ( 8.60 % ) Obligaties ( 52.01 % ) Industrie ( 12.83 % )
17.04 % 20.55 % 25.00 %
2011
20.00 %
2010
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u 25 % roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een compartiment weer als percentage van de inventariswaarde. 2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten. ** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'. Datum van opmaak : 31/07/2015
