Info-books
HO33a
Toegepaste Informatica
Deel 33a: ERP met Navision, Basis en Financieel 1 E. Goossens – T. Janssens – J. Gils
Hoofdstuk 9
9.1
Inkopen boeken en betalen
Probleemstelling Nadat de nodige boekhoudkundige en administratieve voorbereidingen getroffen zijn kan het bedrijf een order bij een leverancier plaatsen. Aan een order kan een offerte voorafgaan. Deze offerte kan omgevormd worden naar een order, maar het is ook mogelijk om een order rechtstreeks in te brengen. Het is zelfs mogelijk om een inkoopfactuur te boeken zonder dat er vooraf een order opgesteld werd. De leverancier zal de bestelling ontvangen en voor de levering van de bestelde goederen instaan. Het bedrijf zal ook een factuur ontvangen. Deze factuur zal meestal via de bank betaald worden, maar het kan ook gaan via de kas.
9.2
Een inkooporder voorbereiden Vooraleer je een inkooporder kunt plaatsen moet je een aantal instellingen vastleggen. De dagboeksjabloon voor inkomende facturen moet worden opgegeven. De dagboeksjablonen kun je bereiken via ADMINISTRATIE, APPLICATIE-INSTELLINGEN, FINANCIEEL BEHEER, ALGEMEEN, DAGBOEKSJABLONEN. . In de kolom SOORT kun je kiezen tussen ALGEMEEN, VERKOOP, INKOOP, ONTVANGSTEN, BETALINGEN, ACTIVA, IC en FINANCIEEL. Daar kies je INKOOP.
E. Goossens – T. Janssens - J. Gils
Navision
109
Bij SJABLOON, BATCHES kun je eventueel een batch kiezen. Ook ga je een nummerreeks instellen voor het nummeren van documenten die betrekking hebben op geplaatste orders. In de tabel INKOOPINSTELLINGEN kun je opgeven hoe bepaalde aspecten van een inkoop en schulden door het programma moeten worden beheerd. Voordat je met INKOOP gaat werken, geef je hier de nummerreeks op die wordt gebruikt voor leveranciers, inkoopdocumenten, enzovoort. Voor het nummeren van de inkooporders worden bijvoorbeeld twee nummerreeksen gebruikt: een nummerreeks voor de ingebrachte maar nog niet geboekte orders en een nummerreeks voor de reeds geboekte orders. Ook geef je hier opties voor bijvoorbeeld de berekening van kortingen en de afronding van factuurbedragen op. Inkoopinstellingen kun je onder andere registreren via INKOOP, INKOOPINSTELLINGEN, tabblad NUMMERING. Daar vul je de vakken LEVERANCIERSNRS, ORDERNRS, FACTUURNRS en DAGBOEKSJABL.INK.-FAC in. In Cronus België NV ziet dit venster er als volgt uit:
In het veld ORDERNRS vul je de code in voor de nummerreeks die wordt gebruikt voor het toewijzen van nummers aan verstuurde inkooporders. In het veld ONTVANGSTNRS. (GEBOEKT) vul je de code in van een nummerreeks die de geboekte ontvangsten – de orders die in het magazijn binnenkwamen - bijhoudt. Opdrachten 1. Maak de volgende nummerreeksen aan: a. I-ONTV+ (Nummering van I-ONTV001 tot I-ONTV999): OMSCHRIJVING: ‘Geboekte inkoopontvangst’ (AUTOM. NUMMERING: aanvinken, HANDM. NUMMERING: aanvinken)
110
Navision
E. Goossens – T. Janssens – J. Gils
b. I-FACT+ (Nummering van IFP001 tot IFP999) OMSCHRIJVING: ‘Geboekte inkoopfactuur’ (AUTOM. NUMMERING: aanvinken, HANDM. NUMMERING: aanvinken) c. FDB-INK (Nummering van FDBI001 tot FDBI999) OMSCHRIJVING: ‘Inkoopdagboek’ (AUTOM. NUMMERING: aanvinken, HANDM. NUMMERING: aanvinken) 2. Stel een dagboeksjabloon voor inkopen als volgt in: NAAM: FDB-INK OMSCHRIJVING: Inkoop SOORT: Inkoop NR.-REEKS: FDB-INK DOCUMENTNR.-REEKS: I-FAC+ BRONCODE: INKDAGB 3. Doe de nodige inkoopinstellingen om een inkooporder te kunnen plaatsen. Tabblad NUMMERING: LEVERANCIERSNRS: LEV ORDERNRS: I-ORD DAGBOEKSJABL. INK.-FAC: Inkoop FACTUURNRS: I-FACT ONTVANGSTNRS. (GEBOEKT): I-ONTV+
9.3
Een inkooporder maken, factureren en boeken Aan het plaatsen van een order kan een offerte voorafgaan. Deze offerte kan dan geconverteerd worden naar een order. Wij opteren hier voor het rechtstreeks invoeren van een order. Dit doe je via INKOOP, ORDERVERWERKING, ORDERS. Het venster INKOOPORDER (zie verder) heeft de volgende tabbladen: ALGEMEEN, FACTURERING, VERZENDING, BUITENLANDSE HANDEL en E-COMMERCE. Om een nieuwe inkooporder aan te maken zet je de muiswijzer in het veld NR en druk je op de functietoets F3: een (nieuw) ordernummer verschijnt. Selecteer daarna het ORDERLEVERANCIERSNUMMER. Vul het factuurnummer van de leverancier in. Kies in het subformulier in het veld SOORT de optie ARTIKEL. (De andere mogelijkheden zijn GROOTBOEKREKENING, VAST ACTIVUM en TOESLAG (ARTIKEL). ) Kies een artikel en vul het aantal artikelen dat besteld wordt in het subformulier in. Je kunt verschillende artikelen op opeenvolgende regels inbrengen. Klik op de knop BOEKEN als alle artikelen ingebracht zijn en kies CONTROLELIJST… Klik op de knop VOORBEELD om te zien of alles in orde is. Wanneer gegevens ontbreken, dan wordt dit gemeld in het voorbeeld (na ‘Let op!’). Omdat je niet altijd de geleverde goederen gelijktijdig met de factuur ontvangt kan het boeken van een order in twee stappen gebeuren: ontvangen en factureren. Gebeurt dit wel gelijktijdig, dan kun je de twee stappen samen boeken. E. Goossens – T. Janssens - J. Gils
Navision
111
Na de eerste stap registreert Navision een geboekte ontvangst, na de tweede stap een geboekte factuur. (Je kunt ook factureren zonder een order: INKOOP, FACTUREN.) Keer terug naar de inkooporder, klik op de knop BOEKEN, kies ONTVANGEN en klik op OK. In de lijst van de geboekte inkoopfacturen is deze factuur nog niet opgenomen. Je kunt dit controleren via INKOOP, HISTORIE, GEBOEKTE FACTUREN, knop FACTUUR, OVERZICHT. Keer terug naar de inkooporder, klik op de knop BOEKEN, vink FACTUREREN aan en klik op OK. De order wordt automatisch via het inkoopdagboek geboekt. Controleer opnieuw of de order in de lijst van de orders opgenomen werd. De grootboekrekeningen 604 AANKOPEN VAN HANDELSGOEDEREN, 440 LEVERANCIERS en 4985 BTW OP AANKOPEN werden automatisch aangepast. Je kunt dit controleren in het rekeningschema.
112
Navision
E. Goossens – T. Janssens – J. Gils
Opdrachten 4. Het feit dat de grootboekrekeningen 604, 440 en 4985 bij het factureren van een order aangepast worden heeft te maken met de instellingen betreffende boekingsgroepen. Hoe weet Navision welke rekeningen moeten worden gedebiteerd/gecrediteerd bij een inkoop? Waar wordt dit verband gelegd? (In welke tabellen?) Als je de tabel gevonden hebt, zet dan de muiswijzer bij het rekeningnummer in kwestie en klik op F1. a. In welke tabel vind je grootboekrekening 604 terug? b. In welke tabel vind je grootboekrekening 4985 terug? c. Bij welke boekingsgroep vind je grootboekrekening 440 terug? 5. Een aantal controles uitvoeren a. Controleer eerst of in alle nummerreeksen de automatische en handmatige nummering aangevinkt staan. Vink ze beide aan waar dat nog niet gebeurd is. b. Ga na of bij alle leveranciers in het tabblad FACTURERING de bedrijfsboekingsgroep, de BTW-boekingsgroep en de leveranciersboekingsgroep ingevuld zijn. (Overal: BINNENLAND) Kijk ook na of het veld INCLUSIEF BTW aangevinkt is en verwijder zo nodig het vinkje. c. Zorg er voor dat in alle artikelkaarten, tabblad FACTURERING de voorraadboekingsgroep V1 ingevuld wordt. 6. Plaats een order van 5 Thonetstoelen (aankoopprijs: 100 euro, in te vullen in het veld DIRECTE KOSTPRIJS EXCL. BTW) bij leverancier Ludo Jansen: Tabblad ALGEMEEN: NR.: I-ORD001 ORDERLEVERANCIERSNR.: L001 FACTUURNR. LEVERANCIER: LJ2005123 a. Controleer voor je de order boekt of alles in orde is via de controlelijst en het voorbeeld en vul eventueel ontbrekende gegevens aan. b. Boek de order in twee stappen (eerst ontvangen, daarna factureren). Kijk na de eerste stap na of de order ingeschreven werd bij de geboekte ontvangsten (INKOOP, HISTORIE, GEBOEKTE ONTVANGSTEN, knop ONTVANGST, OVERZICHT) en bij de geboekte facturen (INKOOP, HISTORIE, GEBOEKTE FACTUREN). c. Doe dezelfde controle na de tweede stap. (Knop FACTUUR, OVERZICHT in het venster GEBOEKTE INKOOPFACTUUR) d. Controleer in het rekeningschema ook of de grootboekrekeningen 604, 440 en 4985 aangepast werden na de eerste stap en na de tweede stap. Hoe zie je dat een bepaalde rekening gecrediteerd werd?
E. Goossens – T. Janssens - J. Gils
Navision
113
e. Controleer of het veld VOORRAAD in de artikelkaart van het artikel Thonetstoel (aankoopprijs: 100 euro) aangepast werd. 7. Plaats een order van 10 ladekasten en 8 bureaus (aankoopprijzen resp. 160 en 55 euro, in te vullen in het veld DIRECTE KOSTPRIJS EXCL. BTW) bij Cederland bvba, factuurnummer leverancier: CL2004345 a. Controleer voor je de order boekt of alles in orde is via de controlelijst en het voorbeeld. b. Wat staat er voor je de ontvangst van de order boekt in het subformulier van het venster INKOOPORDER in de velden TE ONTVANGEN AANTAL en ONTVANGEN AANTAL? c. Wat staat er in deze velden na het boeken van de ontvangst? d. Wat staat er in de velden TE FACTUREREN AANTAL en GEBOEKT AANTAL na de eerste stap? e. Doe de tweede stap uitvoeren zodat de order verdwijnt. (Het is mogelijk dat een order gedeeltelijk gefactureerd wordt. De order blijft dan bestaan tot de facturatie volledig is. De waarden in de velden TE FACTUREREN AANTAL en GEBOEKT AANTAL komen dan overeen met wat nog moet gefactureerd en geboekt worden.) f. Controleer in het rekeningschema ook of de grootboekrekeningen 604, 440 en 4985 aangepast werden na de tweede stap. g. Controleer of het veld VOORRAAD in de artikelkaart van de artikelen aangepast werd. h. Ga via het rekeningschema na welke posten geleid hebben tot het bedrag ‘BTW op aankopen’ in de optie POSTEN. i. Bekijk de kaart van de geboekte inkoopfactuur en de INKOOPFACTUURSTATISTIEK (via de knop FACTUUR, STATISTIEK).
9.4
Een inkoopfactuur maken zonder een order In sommige gevallen is het niet nodig om een order te maken en kan er onmiddellijk gefactureerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een leverancier bepaalde diensten verleent. De nummerreeks I-FACT kan in dit geval gebruikt worden om de rechtstreeks ingebrachte facturen te nummeren. De inkoopfactuur breng je in via INKOOP, ORDERVERWERKING, FACTUREN. Je krijgt dan een gelijkaardig venster als bij een inkooporder. Maar de opties ONTVANGEN, FACTUREREN en ONTVANGEN EN FACTUREREN heb je niet. Je kunt de dagboekregels alleen onmiddellijk boeken:
114
Navision
E. Goossens – T. Janssens – J. Gils
In het veld DOCUMENTBEDRAG INCL. BTW van het tabblad ALGEMEEN vermeld je het factuurbedrag van de leverancier. Het BTW-bedrag verschijnt automatisch in het veld eronder. In de praktijk is het zo dat je de inkoopfactuur bij je hebt. Je kunt dan het bedrag dat erop staat aflezen. Navision controleert of het documentbedrag van de leveranciersfactuur overeenkomt met het berekende bedrag en geeft eventueel een foutmelding. Als je de factuur niet in handen hebt kun je het documentbedrag inclusief BTW opzoeken via de controlelijst en het voorbeeld.
Opdrachten 8. Twee bureaus worden door CRONUS Opbouw telefonisch bij Cederland bvba besteld. Nog dezelfde dag worden deze geleverd, samen met de factuur. Boek de aankoop van deze twee bureaus bij leverancier Cederland bvba rechtstreeks. Factuurnummer leverancier: CL2005005 Vergeet niet om in het tabblad ALGEMEEN van het venster INKOOPFACTUUR het veld DOCUMENTBEDRAG INCL. BTW zelf in te vullen (133,1 euro). 9. We lopen even binnen bij leverancier Ludo Jansen. We vragen of hij toevallig een tvkast in huis heeft. Dat is inderdaad het geval. Bij onze thuiskomst wordt de factuur I-FACT002 onmiddellijk geboekt. Het factuurnummer van de leverancier is LJ2005124 en het factuurbedrag inclusief BTW is 592,90 euro. DIRECTE KOSTPRIJS: 490 euro
E. Goossens – T. Janssens - J. Gils
Navision
115
9.5
Een factuur betalen via de bank Facturen worden meestal via de bank betaald. Je moet er dus voor zorgen dat er minstens één bankrekening aanwezig is in het bedrijf. Pas dan kun je via een dagboek een betaling uitvoeren.
9.5.1 Gegevens over banken registreren Het invoeren van een bankrekening vraagt alweer een aantal voorbereidende werkzaamheden: een nummerreeks voor banken instellen en het registreren van nummers van bankrekeningen. Om de nummerreeks aan te maken ga je als volgt tewerk: Kies FINANCIEEL BEHEER, INSTELLINGEN, NR.-REEKS. Als de reeks is aangemaakt verwijs je ernaar in de boekhoudinstellingen via FINANCIEEL tabblad NUMMERING.
BEHEER, INSTELLINGEN, BOEKHOUDINSTELLINGEN,
Daarna vul je de nodige gegevens over bankrekeningen in via FINANCIEEL BEHEER, KASBEHEER, BANKREKENINGEN, tabblad ALGEMEEN:
De grootboekrekening voor het registreren van bankverrichtingen is 550. Opdrachten 10. Maak een nummerreeks BA als volgt: CODE: BA OMSCHRIJVING: Bank BEGINNR.: BA01 EINDNR.: BA99 AUTOM. NUMMERING: aanvinken HANDM. NUMMERING: aanvinken
116
Navision
E. Goossens – T. Janssens – J. Gils
Verwijs naar deze reeks in de boekhoudinstellingen, tabblad NUMMERING. 11. Maak in het rekeningschema de balansrekening 550 BANK. 12. Vul de volgende informatie over bankverrichtingen in: FINANCIEEL BEHEER, KASBEHEER, BANKREKENINGEN, tabblad ALGEMEEN: NR.: BA01 NAAM: Fortis BANKREKENINGNR.: 293-0194684-60 Tabblad BOEKINGSINFO: BANKBOEKINGSGROEP: BIN (van ‘binnenland’) CODE: BIN BANK GROOTBOEKREK.-NR.: 550 13. Haal 7 000 euro uit de kas en zet dit bedrag op de bankrekening bij Fortis. (via FINANCIEEL BEHEER, FINANCIEEL, DIVERSENDAGBOEK/MEMORIAAL). Controleer in het rekeningschema of alles correct gebeurd is nadat de verrichting geboekt werd. 9.5.2 Facturen betalen Het registreren in de boekhouding van het betalen van een factuur kun je in België doen via FINANCIEEL BEHEER, FINANCIEEL, DIVERSENDAGBOEK/MEMORIAAL: DOCUMENTSOORT: Betaling REKENINGSOORT: Leverancier DOCUMENTNUMMER: (automatische nummering of geef het document een nummer) REKENINGNR.: de code van de leverancier TEGENREKENINGSOORT: Bank TEGENREKENINGNR.: (Bankcode, bijv. BA1) Zet de muiswijzer in de kolom BEDRAG en klik op SHIFT + F9. Je belandt dan in het scherm LEVERANCIERSPOSTEN VEREFFENEN:
E. Goossens – T. Janssens - J. Gils
Navision
117
Vul daar een vereffeningsidentificatie in (kolom VEREFFENINGS-ID) door op de knop VEREFFENING (onderaan) te klikken en ID TOEKENNEN te kiezen. Het te vereffenen bedrag verschijnt dan onderaan in het venster. Je kunt een of meer posten vereffenen door de verschillende regels gelijktijdig te selecteren. Klik op OK als de selectie klaar is. Het te vereffenen bedrag wordt ingevuld in de kolom BEDRAG van het DIVERSENDAGBOEK/MEMORIAAL.
Klik in het DIVERSENDAGBOEK/MEMORIAAL op de knop BOEKEN en opnieuw op BOEKEN om de dagregels te boeken. Een overzicht van de ontvangen orders vind je via INKOOP, GEBOEKTE ONTVANGSTEN, knop ONTVANGST, OVERZICHT of via de knop OVERZICHT op de werkbalk. In het rekeningschema kun je controleren of rekening 550 gewijzigd werd.
118
Navision
E. Goossens – T. Janssens – J. Gils
Opdrachten 14. Controleer de stand van de bank in het rekeningschema. Noteer het saldo. Zorg er voor dat de gefactureerde order en de openstaande factuur van Cederland BVBA betaald worden via de Fortis-bank. Vereffeningsidentificatie: laten genereren Ga voor de effectieve boeking na of alles klopt via de controlelijst en het voorbeeld. Ga terug naar het rekeningschema en controleer of het saldo van de bankrekening inderdaad verminderd is. Controleer ook de grootboekposten van de rekening 440 LEVERANCIERS. 15. Betaal ook de gefactureerde order en de openstaande factuur van Ludo Jansen via de Fortis-bank. 16. Wij verhogen het bedrijfskapitaal met 10 000 euro en storten 8 000 euro van dit bedrag op de Fortis-bankrekening. De rest komt in de kas. Boek deze verrichtingen. 17. Plaats een order van 10 Thonetstoelen (directe kostprijs excl. BTW: 100 euro) bij leverancier Houtbewerking Jans NV: Tabblad ALGEMEEN: NR.: I-ORD003 ORDERLEVERANCIERSNR.: L002 FACTUURNR. LEVERANCIER: HJ2004987 a. Boek de order en controleer via de controlelijst en het voorbeeld. Vul eventueel ontbrekende gegevens aan. Controleer ook of de grootboekrekeningen aangepast werden. b. Zorg ervoor dat de betaling van deze order via de Fortis-bank gebeurt en controleer dit via het rekeningschema. c. Controleer of de order voorkomt in de lijst van geboekte ontvangsten.
E. Goossens – T. Janssens - J. Gils
Navision
119
9.6
Een leverancier betalen via de kas Dit kan op analoge manier gebeuren als via de bank. Je kiest FINANCIEEL BEHEER, FINANCIEEL, DIVERSENDAGBOEK/MEMORIAAL: DOCUMENTSOORT: Betaling REKENINGSOORT: Leverancier DOCUMENTNUMMER: (automatische nummering of geef het document een nummer) REKENINGNR.: de code van de leverancier TEGENREKENINGSOORT: grootboekrekening TEGENREKENINGNR.: 570 De rest verloopt zoals een betaling via de bank.
Opdracht 18. Boek een order van vijf ladekasten bij leverancier Ludo Jansen. Factuurnummer leverancier: LJ2005453 Noteer het bedrag in de kas. Betaal de factuur en de nog niet betaalde uitgevoerde order aan Ludo Jansen via de kas. Controleer opnieuw het bedrag in de kas.
120
Navision
E. Goossens – T. Janssens – J. Gils
Besluit Vooraleer je een inkooporder kunt plaatsen moet je de dagboeksjabloon voor inkomende facturen opgeven en moet je een aantal nummerreeksen voor documenten aanmaken. Daarna kun je inkoopinstellingen inbrengen. Bij het plaatsen van een inkooporder geef je de nodige gegevens in over de leverancier en de artikelen die je bestelt. Je kunt een inkooporder laten voorafgaan door een offerte die je dan tot een inkooporder omvormt. Het is ook mogelijk om een inkoopfactuur rechtstreeks te boeken zonder eerst een order op te stellen. Normaliter boek je een inkooporder in twee stappen: de ontvangst van de goederen en het inbrengen van de factuur. Voor je tot het effectief boeken overgaat controleer je best eerst of alles wel klopt via een voorbeeld. Je moet over minstens één bank gegevens registreren voor je via de bank kunt betalen. De registratie van het betalen van een factuur gebeurt via een dagboek. Dit is ook het geval wanneer uit de kas betaald wordt.
Wat je moet kennen en kunnen • • • • • • • • •
de nodige nummerreeksen instellen om orders te kunnen boeken; inkoopinstellingen vastleggen om orders te kunnen boeken; een inkooporder maken; een inkooporder ontvangen; een inkooporder factureren; een inkoopfactuur boeken zonder vooraf een order op te stellen; gegevens over banken registreren; de betaling van een factuur via de bank registreren; de betaling van een factuur via de kas registreren.
Opdrachten 19. Plaats een order van 8 salontafels bij leverancier Cederland BVBA: Tabblad ALGEMEEN: NR.: I-ORD005 ORDERLEVERANCIERSNR.: L003 FACTUURNR. LEVERANCIER: CL2004532 DIRECTE KOSTPRIJS EXCL. BTW: 210 euro Boek de order en controleer via de controlelijst en het voorbeeld. Vul eventueel ontbrekende gegevens aan. Controleer ook of de grootboekrekeningen aangepast werden.
E. Goossens – T. Janssens - J. Gils
Navision
121
20. Maak een nieuw artikel aan op basis van de volgende gegevens: Tabblad ALGEMEEN: NR: A006 OMSCHRIJVING: Bureaustoel (aankoopprijs: 380 euro, in te vullen in het veld KOSTPRIJS) BASISEENHEID: STUK CODE: STUK AANTAL PER EENHEID: 1 Tabblad FACTURERING: WAARDERINGSMETHODE: Vast PROD.-BOEKINGSGROEP: DETAIL BTW-BOEKINGSGROEP: G3 VOORRAADBOEKINGSGROEP: V1 21. Maak een leverancier aan met de volgende gegevens: Tabblad ALGEMEEN: Leverancier L004, Gils Jacob, Wetstraat 123, 1000 Brussel Tabblad FACTURERING: BEDRIJFSBOEKINGSGROEP: BINNENLAND BTW-BOEKINGSGROEP: BINNENLAND LEVERANCIERSBOEKINGSGROEP: BINNENLAND INCLUSIEF BTW: niet aanvinken 22. Plaats een order van 2 bureaustoelen (aankoopprijs: 380 euro, in te vullen in het veld KOSTPRIJS) bij leverancier Gils Jacob: Tabblad ALGEMEEN: NR.: I-ORD006 ORDERLEVERANCIERSNR.: L004 FACTUURNR. LEVERANCIER: GJ20046544 Boek de order en controleer via de controlelijst en het voorbeeld. Vul eventueel ontbrekende gegevens aan. Controleer ook of de grootboekrekeningen aangepast werden. 23. Zorg er voor dat de betaling van de vorige order via de Fortis-bank gebeurt en controleer dit via het rekeningschema. 24. Wat is inde INKOOPINSTELLINGEN de betekenis van het veld BTW-VERSCHIL TOEGESTAAN?
122
Navision
E. Goossens – T. Janssens – J. Gils
25. Wat is inde INKOOPINSTELLINGEN de betekenis van het veld FACTUURAFRONDING? 26. Wanneer wordt in het veld SOORT in het tabblad ALGEMEEN van een inkooporder een spatie geselecteerd? 27. Welk rekeningnummer wordt geplaatst in het veld INK.-REKENING van de tabel met de boekingsgroepinstellingen? Geef niet alleen het nummer, maar omschrijf ook de functie. 28. Welk rekeningnummer wordt geplaatst in het veld INK.-BTW-REKENING van de tabel met de BTW-boekingsinstellingen? Geef niet alleen het nummer, maar omschrijf ook de functie. 29. Welk rekeningnummer wordt geplaatst in het veld CENTRALISATIEREKENING van de tabel met de leveranciersboekingsgroepen? Geef niet alleen het nummer, maar omschrijf ook de functie. 30. Zoek via de Help-functie informatie over ‘Inkoopoffertes omzetten in inkooporders’. Maak een nummerreeks I-OFF (Inkoopoffertes, beginnummer: I-OFF001, eindnummer I-OFF999, automatische en handmatige nummering). Verwijs naar deze nummerreeks in het tabblad NUMMERING van INKOOPINSTELLINGEN. Stel zelf een offerte voor 5 Thonetstoelen bij leverancier Gils Jacob op en zet ze om in een order. Boekingsdatum en orderdatum: huidige datum Factuurnummer leverancier: GJ2005546 Betaal de factuur via de Fortis-bank.
E. Goossens – T. Janssens - J. Gils
Navision
123
