Incadea Release BE.14.06

Incadea Release BE.14.06

CARYA GROUP Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: [email protected]

WWW.CARYAGROUP.EU

Inhoudstafel 1 Release notes - Release BE.14.06 SEPA NL

1 1

1.1 Receptie 1.1.1 SMS Reply

1

1.1.1.1 Instellingen

2

1.1.1.1.1 Tevredenheids-SMS After Sales

2

1.1.1.2 Tevredenheids-SMS After Sales

3

1.1.2 Value Service Pakketten

6 9

1.2 Voertuigadministratie 1.2.1 Nieuwe functionaliteit

9

1.2.1.1 SMS Reply

9

1.2.1.1.1 Instellingen

10 10

1.2.1.1.1.1 Tevredenheids-SMS Vehicle Sales 1.2.1.1.2 Tevredenheids-SMS Vehicle Sales

11

1.2.1.2 Nieuwe Voertuigseries 2-serie & X4

13 14

1.3 Sales 1.3.1 Aangepaste functionaliteit

14

1.3.1.1 Mobility Card & Prospectkaart

14

1.3.2 Oplossingen van fouten

14

1.3.2.1 Export Prospecten

14

1.4 Boekhouding & Administratie

15

1.4.1 Aangepaste functionaliteit

15

1.4.1.1 SEPA - Uitgaande Betalingen

15

1.4.1.1.1 Electronic Banking - SEPA Algemeen

15

1.4.1.1.2 IBAN convertor tools

16

1.4.1.1.3 SEPA - Instellingen

17

1.4.1.1.3.1 Algemene instellingen

17

1.4.1.1.3.2 Landcodes

18

1.4.1.1.3.3 Exportprotocol

19

1.4.1.1.3.4 Bankrekeningkaarten

21

1.4.1.1.3.1 Eigen Bankrekening

21

1.4.1.1.3.2 Bankrekeningkaart Leverancier

22

1.4.1.1.3.3 Bankrekeningkaart Klant

24

1.4.1.1.4 Verwerking van Betalingen

26

1.4.1.2 BMS-Rapportering 2-Serie & X4

32

Index

0

1 Release notes - Release BE.14.06 SEPA NL 1.1 Receptie 1.1.1 SMS Reply De SMS module is uitgebreid met 2 nieuwe functionaliteiten op vraag van BMW Belux in het kader van het klantrapport: Tevredenheids-SMS After Sales Tevredenheids-SMS Vehicle Sales Ingesloten vindt U de communicatie van BMW Belux omtrent het gebruik van deze module: "Met deze nieuwe functionaliteit zal – indien de k lant zijn toestemming gegeven heeft voor het gebruik van zijn GSM nummer – na aflevering van een nieuwe wagen en na service, automatisch volgende SMS verzonden worden : • Na aflevering (10 werk dagen na aanmaak factuur) : "Was alles naar wens bij de aank oop van uw wagen bij ? Indien niet en u wenst contact, laat het weten via antwoord op deze SMS" • Na Service (48 u na afhaling wagen) : "Was alles naar wens bij uw bezoek aan ? Indien niet en u wenst contact, laat het weten via antwoord op deze SMS" Indien de k lant aangeeft dat hij niet tevreden was, verzoek en wij u hem/haar te contacteren voor verdere opvolging. Vervolgens zal de k lant in het k ader van het k lantenrapport bevraagd worden of hij/zij effectief werd opgevolgd."

© 2014 Carya Group

1

1.1.1.1 Instellingen 1.1.1.1.1 Tevredenheids-SMS After Sales De instellingen voor de tevredenheids-SMS vindt u via Beheer werkplaats\Instellingen\Instellingen Beheer Werkplaats.

Verstuur TevredenheidSMS: Tekst TevredenheidsSMS: Popup TevredenheidsSMS:

Activatie van de SMS Reply Inhoud van het SMS-bericht Bij activatie verschijnt een Popup, waarin u de verzending kan bevestigen of annuleren

Instellingen Beheer Werkplaats

Bij de release van deze module, zijn bovenstaande instellingen geactiveerd en voorgedefineerd

© 2014 Carya Group

2

1.1.1.2 Tevredenheids-SMS After Sales De tevredenheidsSMS wordt klaargezet bij aanpassing van de werkplaatstoestand 'Afgeleverd' of bij facturatie van het werkplaatsorder.

Popup TevredenheidsSMS actief

Popup TevredenheidsSMS

werkplaatstoestand 'Afgeleverd': * Yes: SMS wordt klaargezet voor versturing. De popup verschijnt niet meer bij facturatie van het werkplaatsorder * No: de popup verschijnt opnieuw bij facturatie van het werkplaatsorder Facturatie: * Indien u de werkplaatstoestand niet gewijzigd heeft naar toestand Afgeleverd * Indien u 'NO' heeft gekozen in de popup bij aanpassing van de werkplaatstoestand naar 'afgeleverd'

Popup tevredenheidsSMS inactief werkplaatstoestand 'Afgeleverd': De SMS wordt automatisch klaargezet bij manuele wijziging naar werkplaatstoestand 'afgeleverd', niet bij facturatie Facturatie: Indien de werkplaatstoestand niet manueel gewijzigd is naar 'afgeleverd', dan wordt de SMS automatisch klaargezet voor versturing bij facturatie

Het SMS-bericht wordt 48 uur, na klaarzetting van de tevredenheids-SMS, verzonden naar de klant: "Was alles naar wens bij uw bezoek aan ? Indien niet en u wenst contact, laat het weten via antwoord op deze SMS"

© 2014 Carya Group

3

Indien de klant reageert, dan zal het bericht van de klant terug te vinden zijn in de INBOX ! Meer informatie omtrent het gebruik van de SMS-module vindt u in de Handleiding SMS Module via https://portal.caryagroup.eu/

Inbox

© 2014 Carya Group

4

© 2014 Carya Group

5

1.1.2 Value Service Pakketten De Value Service pakketten zijn geïmporteerd in Navision, op vraag van BMW Belux, departement After Sales Business Development and marketing, dewelke de nodige documentatie zal verzorgen. Meer uitleg hieromtrent wordt u aangetoond via een webinar, georganiseerd door BMW CFD.

Het overzicht van Value Service pakketten vindt u terug via Werkplaats\Pakketten

Overzicht Value Service Pakketten

© 2014 Carya Group

6

Als U een werkplaatsorder maakt voor een voertuig, voor dewelke een Value Service pakket beschikbaar is, dan kan u de pakketten invoegen via de 'Opmerkingen':

Hoofding Werkplaatsorder

Opmerkingen Werkplaats

Via Detail kan u de pakketten toevoegen.

© 2014 Carya Group

7

Enige Aandachtspunten, dewelke BMW CFD ook in de bijhorende webinar aantoont:

In de pakketprijzen is de Werkplaatstoeslag inclusief en wordt de berekening gedeactiveerd in de werkplaatshoofding bij toevoeging op het order. Voor extra werken, waarvoor werkplaatstoeslag moet berekend worden, zal u een nieuw order moeten aanmaken. Er mag geen extra werkplaatstoeslag aangerekend worden voor deze pakketten via de functionaliteit in de werkplaatshoofding. Bij bepaalde pakketten (remmen voor en achter) verschijnt er een tekst sensor contact magazijn” of “remblokken contact magazijn”. De magazijnier dient hierbij zelf het onderdeelnummer van de remblokken of sensor op te zoeken. Het tekstveld dient overschreven te worden met het betreffende onderdeelnummer. Belangrijk hierbij is dat de prijs van het onderdeel op nul wordt gezet zodat de totaalprijs van het pakket niet gewijzigd wordt. De wisselstukken en uurlonen dienen gelinkt te zijn aan het pakket zodat 1 totaalprijs wordt getoond op de factuur

Werkplaatlijnen

Bij het pakket “Verv. Wssbladen” zal er bij sommige modelcodes (PF11, PF21, PF61,…enz.) een keuze moeten worden gemaakt tussen Verv. Wssbladen tot 09/09” en “Verv. Wsserbladen vanaf 09/09 “. Hier zal u of magazijnier moeten rekening houden met het bouwjaar van de wagen. Het is zeer belangrijk dat U geen pakketten selecteert via Ispa-light vermits het pakket dan wordt opgeladen vanuit KSD aan de normale prijsgeving. De Value Service pakketten moeten dus in Navision worden geselecteerd.

© 2014 Carya Group

8

1.2 Voertuigadministratie 1.2.1 Nieuwe functionaliteit 1.2.1.1 SMS Reply De SMS module is uitgebreid met 2 nieuwe functionaliteiten op vraag van BMW Belux in het kader van het klantrapport: Tevredenheids-SMS After Sales Tevredenheids-SMS Vehicle Sales Ingesloten vindt U de communicatie van BMW Belux omtrent het gebruik van deze module: "Met deze nieuwe functionaliteit zal – indien de k lant zijn toestemming gegeven heeft voor het gebruik van zijn GSM nummer – na aflevering van een nieuwe wagen en na service, automatisch volgende SMS verzonden worden : • Na aflevering (10 werk dagen na aanmaak factuur) : "Was alles naar wens bij de aank oop van uw wagen bij ? Indien niet en u wenst contact, laat het weten via antwoord op deze SMS" • Na Service (48 u na afhaling wagen) : "Was alles naar wens bij uw bezoek aan ? Indien niet en u wenst contact, laat het weten via antwoord op deze SMS" Indien de k lant aangeeft dat hij niet tevreden was, verzoek en wij u hem/haar te contacteren voor verdere opvolging. Vervolgens zal de k lant in het k ader van het k lantenrapport bevraagd worden of hij/zij effectief werd opgevolgd."

© 2014 Carya Group

9

1.2.1.1.1 Instellingen 1.2.1.1.1.1 Tevredenheids-SMS Vehicle Sales De instellingen voor de tevredenheids-SMS vindt u via gegevensuitwisseling\Setup\Data Exchange Setup.

Verstuur TevredenheidSMS: Tekst TevredenheidsSMS: Popup TevredenheidsSMS:

Activatie van de SMS Reply Inhoud van het SMS-bericht Bij activatie verschijnt een Popup, waarin u de verzending kan bevestigen of annuleren

Data Exchange Setup

Bij de release van deze module, zijn bovenstaande instellingen geactiveerd en voorgedefineerd.

© 2014 Carya Group

10

1.2.1.1.2 Tevredenheids-SMS Vehicle Sales De tevredenheidsSMS wordt klaargezet voor verzending, bij de facturatie van het verkooporder van het voertuig (). Popup TevredenheidsSMS actief Bij facturatie verschijnt volgende popup:

Popup TevredenheidsSMS

Popup tevredenheidsSMS inactief De SMS wordt automatisch klaargezet ter verzending, bij facturatie van het verkooporder.

Het SMS-bericht wordt 10 werkdagen, na klaarzetting van de tevredenheids-SMS, verzonden naar de klant: "Was alles naar wens bij de aank oop van uw wagen bij ? Indien niet en u wenst contact, laat het weten via antwoord op deze SMS"

© 2014 Carya Group

11

Indien de klant reageert, dan zal het bericht van de klant terug te vinden zijn in de INBOX ! Meer informatie omtrent het gebruik van de SMS-module vindt u in de Handleiding SMS Module via https://portal.caryagroup.eu/

Inbox

© 2014 Carya Group

12

1.2.1.2 Nieuwe Voertuigseries 2-serie & X4 BMW AG brengt nieuwe series op de Belgische & Luxemburgse markt. De volgende data zijn toegevoegd in Navision: Series: 2-serie X4 Uitvoeringen: 2-CABRIO: 2-COUPE: X4-SAV:

2 Serie Cabrio 2 Serie Coupé X4 4x4

E-Series: F22: F23: F26:

2 Serie Coupé 2 Serie Cabrio X4

© 2014 Carya Group

13

1.3 Sales 1.3.1 Aangepaste functionaliteit 1.3.1.1 Mobility Card & Prospectkaart De modelcode 'Range Rover Evoque' is toegevoegd .

1.3.2 Oplossingen van fouten 1.3.2.1 Export Prospecten Karakters zoals é, à, ü, ô, ç, ... werden niet steeds correct geëxporteerd uit Navision.

Prospectkaart - Voorbeeld

Het exportproces gebruikt vanaf heden het character set ANSI, dewelke de bovenvernoemde karakters herkent voor een correcte export.

© 2014 Carya Group

14

1.4 Boekhouding & Administratie 1.4.1 Aangepaste functionaliteit 1.4.1.1 SEPA - Uitgaande Betalingen 1.4.1.1.1 Electronic Banking - SEPA Algemeen Consumenten, overheden, handelaars en ondernemingen kunnen hun betalingen overal in de eurozone en de Europese Unie gemakkelijk uitvoeren dankzij het gebruik van identieke betaalmiddelen: kaarten, overschrijvingen en domiciliëringen. In welk land men ook woont, er wordt geen onderscheid meer gemaakt: alle betalingen zijn “interne betalingen” binnen Europa. Op 1 januari 2002 werd de Europese eenheidsmarkt voor betalingen een feit. Sindsdien bestrijken de betaalsystemen niet alleen meer “het kleine België”, maar een zone die de naam Single Euro Payments Area (SEPA) kreeg.

SEPA betreft enkel betalingen in EUR, inclusief EUR-betalingen met sommige landen die niet tot de eurozone maar wel tot de SEPA-zone behoren (bv. Zweden, Zwitserland, ...) . Algemene informatie omtrent SEPA, kan u lezen via http://www.sepabelgium.be/ De lijst van landen, die deel uitmaken van de Single Euro Payment Area, vindt u op

https://portal.caryagroup.eu/

© 2014 Carya Group

15

1.4.1.1.2 IBAN convertor tools Belgische Rekeningnummers: * U kunt een Belgisch rekeningnummer omzetten naar een IBAN-nummer (en BIC-code) via volgende convertor: http://www.ibanbic.be/. * U kunt verschillende rekeningnummers omzetten via een tool, dewelke u kan terugvinden via http://www.sepabelgium.be/bban-iban-bic-converter Luxemburgse Rekeningnummers: * U kunt een Luxemburgs rekeningnummer omzetten naar een IBAN-nummer (en BIC-code) via volgende convertor: http://www.ibancalculator.com/

Niet-Belgische Rekeningnummers: * Om niet-Belgische nummers over te zetten, kunt U verschillende convertors vinden op de website van de European Payments Council. Op deze site scrollt u naar beneden tot Useful IBAN links for Billers: http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm? page=international_bank_account_number_and_business_identifier_code

De bestaande belgische rekeningnummers kunnen in Navision geconverteerd worden naar de IBAN-code via een nieuwe functionaliteit (1.4.1.1.3 SEPA - Instellingen - bankkaarten)

© 2014 Carya Group

16

1.4.1.1.3 SEPA - Instellingen 1.4.1.1.3.1 Algemene instellingen De algemene instellingen vindt u via Financieel\instellingen\electronic Banking\Electronic Banking-Instellingen

Electronic Banking - Instellingen

Dagboekregels samenvoegen: deze instelling is per default aangevinkt en onediteerbaar. Betalingsmededelingen afkappen: Indien u deze instelling activeert, worden de betalingsmededelingen automatisch ingekort. (>106 karakters bij Nat. betalingen & >140 karakters voor Int. betalingen) IBS Versie: Hier dient u het versienummer van ISABEL te duiden.

© 2014 Carya Group

17

1.4.1.1.3.2 Landcodes De Landen, voor dewelke het SEPA-protocol van toepassing is, dienen aangeduid te worden in de landinstellingen. Dit kan u doen via Financieel\instellingen\algemeen\Landen Hier dient u volgende instellingen aan te passen, indien het betreffende land gebruik maakt van het SEPA-protocol: IBAN-Land SEPA toegestaan

Overzicht Landen

De lijst van landen, dewelke tot het SEPA-gebied behoren, kan u terugvinden op

https://portal.caryagroup.eu

© 2014 Carya Group

18

1.4.1.1.3.3 Exportprotocol De standaard exportprotocollen zijn voorgedefinieerd in Navision, alsook de gelinkte nummerreeksen en de standaard-kostencode. Nieuwe Protocollen: SEPA:Dit protocol is het standaardprotocol voor betalingen binnen het SEPA-gebied SEPANONEURO: Dit protocol is het standaardprotocol voor betalingen buiten het SEPA-gebied Bestaande Protocollen: .NON SEPA DOM: Dit is het protocol dat tot 1/02/14 in gebruik is voor nat. betalingen .NON SEPA INT: Dit is het protocol dat tot 1/02/14 in gebruik is voor internat. betalingen De exportprotocollen kan u terugvinden via financieel\instellingen\electronic banking\Exportprotocollen

Instellingen - Exportprotocollen

Code: Omschrijving: Kostencode: Object-id controleren:

Objectnaam exporteren:

© 2014 Carya Group

code van het exportprotocol Omschrijving van het exportprotocol verdeling van de bankkosten Voor een correct gebruik van betalingsdagboeken, zijn verschillende instellingen noodzakelijk in de bankrekeningkaarten, ... Dit kan verschillen per protocol. Deze instelling zorgt voor een controle op de vereiste data en instellingen. deze instelling zorgt voor de export in het correcte formaat per protocol

19

De default kostencode kan steeds aangepast worden per protocol via bovenstaand scherm. Er bestaan 3 richtlijnen voor de berekening van de bankkosten. Volgende codes kunnen desbetreffend gelinkt worden: BEN - Beneficiary Costs:

SHA - Shared Costs:

OUR - Our Costs:

Kosten voor de begunstigde. De opdrachtgever betaalt geen kosten. Zowel de kosten, aangerekend door de bank van de opdrachtgever, als de kosten van de bank van de begunstigde, zijn ten laste van de begunstigde. Deze kan ingegeven worden voor SEPA NON EURO, niet voor betalingen binnen het SEPA-gebied. Gedeelde kosten. Dit is de standaard kostencode voor betalingen binnen het SEPA-gebied De opdrachtgever betaalt de kosten, aangerekend door zijn bank. De kosten, in rekening gebracht door de bank van de begunstigde, zijn ten laste van de begunstigde. Kosten voor de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt de kosten aangerekend door zijn bank en de kosten, aangerekend door de bank van de begunstigde. Deze kan ingegeven worden voor SEPA NON EURO, niet voor betalingen binnen het SEPA-gebied.

U kan bijkomende exportprotollen aanmaken, gelet op correcte linken met 'object-id controleren' en 'objectnaam exporteren'. Elk exportproces dient gelinkt aan een nummerreeks.

De instellingen voor de nummerreeksen kan u terugvinden via financieel\instellingen\nummerreeksen Hier kan u nieuwe nummerreeksen aanmaken of controleren.

Nummerreeksen - Exportprotocollen

© 2014 Carya Group

20

1.4.1.1.3.4 Bankrekeningkaarten De eigen bankrekeningen dienen volgende gegevens te bevatten:

Eigen Bankrekening - Algemeen

Eigen Bankrekening - Boekingsinfo

© 2014 Carya Group

21

De bankrekeningkaart van de leverancier kan u terugvinden via de leverancierskaart:

Leverancierskaart

De bankrekeningkaarten, gelinkt aan de leverancierskaart, dienen minimaal volgende gegevens te bevatten, vooraleer betalingen in het SEPA-protocol kunnen uitgevoerd worden: Familienaam: SWIFT-adres / BIC-code IBAN-nr Code exportprotocol:

Land:

IBAN Conversion BE

© 2014 Carya Group

Naam van de bank

Hier kan u een standaardprotocol ingeven voor de betreffende bankrekening. Dit protocol wordt dan automatisch ingevuld in het betalingsdagboek op lijnniveau. De landcode dient ingevuld van de betreffende bank, ook voor banken, dewelke in België gedomicilieerd zijn. Via deze functionaliteit kan u belgische rekeningnummers converteren naar IBAN codes.

22

Bankrekeningkaart

De code exportprotocol is, in tegenstelling tot de andere velden, geen verplicht veld, maar zal de verwerking van de betalingsdagboeken versnellen indien dit een vast gegeven is voor de betreffende bank. Voor de conversie van bankrekeningnummers naar IBAN-codes en opvraging van BIC-codes, wordt ook verwezen naar enkele hulpmiddelen in het hoofdstuk IBAN Convertor Tools.

Volgende exportprotocollen zijn beschikbaar in Navision: Nieuwe Protocollen: SEPA:Dit protocol is het standaardprotocol voor betalingen binnen het SEPA-gebied SEPANONEURO: Dit protocol is het standaardprotocol voor betalingen buiten het SEPA-gebied Bestaande Protocollen: .NON SEPA DOM: Dit is het protocol dat tot 1/02/14 in gebruik is voor nat. betalingen .NON SEPA INT: Dit is het protocol dat tot 1/02/14 in gebruik is voor internat. betalingen Deze laatste 2 protocollen worden behouden in Navision, daar Europa een overgangsperiode heeft voorzien tem juli 2014.

Exportprotocollen

© 2014 Carya Group

23

De bankrekeningkaart van de klant kan u terugvinden via de klantkaart:

Klantkaart

De bankrekeningkaarten, gelinkt aan de klantkaart, dienen volgende gegevens te bevatten, vooraleer betalingen in het SEPA-protocol kunnen uitgevoerd worden: Familienaam: SWIFT-adres / BIC-code IBAN-nr Code exportprotocol:

Land:

IBAN Conversion BE

naam van de bank

Hier kan u een standaardprotocol ingeven voor de betreffende bankrekening. Dit protocol wordt dan automatisch ingevuld in het betalingsdagboek. De landcode dient ingevuld van de betreffende bank, ook voor banken, dewelke in België gelegen zijn. Via deze functionaliteit kan u belgische rekeningnummers converteren naar IBAN codes.

De code exportprotocol is, in tegenstelling tot de andere velden, geen verplicht veld, maar zal de verwerking van de betalingsdagboeken versnellen indien dit een vast gegeven is voor de betreffende bank. Voor de conversie van bankrekeningnummers naar IBAN-codes en opvraging van BIC-codes, wordt ook verwezen naar enkele hulpmiddelen in het hoofdstuk IBAN Convertor Tools.

© 2014 Carya Group

24

Klantkaart - Bankrekeningkaart

Volgende exportprotocollen zijn beschikbaar in Navision: Nieuwe Protocollen: SEPA:Dit protocol is het standaardprotocol voor betalingen binnen het SEPA-gebied SEPANONEURO: Dit protocol is het standaardprotocol voor betalingen buiten het SEPA-gebied Bestaande Protocollen: .NON SEPA DOM: Dit is het protocol dat tot 1/02/14 in gebruik is voor nat. betalingen .NON SEPA INT: Dit is het protocol dat tot 1/02/14 in gebruik is voor internat. betalingen Deze laatste 2 protocollen worden behouden in Navision, daar Europa een overgangsperiode heeft voorzien tem juli 2014.

Exportprotocollen

© 2014 Carya Group

25

1.4.1.1.4 Verwerking van Betalingen Deze release notes zijn een aanvulling op de handleiding 'Telebanking' , dewelke u kan terugvinden via https://portal.caryagroup.eu

1.

Open Financieel\Betalingsdagboeken en kies het het dagboeksjabloon

Betalingsdagboek

2.

Kies Betaling\betalingsvoorstellen maken en stel eventuele filters in het tabblad leverancier. Dit zal verdere verwerking en controle vergemakkelijken. In het tabblad Opties stelt u de nodige data in.

Betalingsvoorstel EB maken - Filtermogelijkheden Leverancier

© 2014 Carya Group

Betalingsvoorstel EB aanmaken - Opties

26

3.

Het betalingsdagboek aanpassen

EB-Betalingsdagboek - Voorbeeld

In dit voorbeeld worden alle betalingsregels voorgesteld, volgens betalingsvoorwaarden uit de leverancierskaart. Volgende velden kan u steeds aanpassen in het betalingsvoorstel: Lijnen verwijderen () Code exportprotocol:

kostencode: Bankrekeningnummer: IBAN Begunstigde: SWIFT code: Mededeling:

© 2014 Carya Group

Indien u een standaard exportprotocol heeft gelinkt aan de bankrekeningkaart, dan wordt deze automatisch gelinkt aan de betalingsregel. U kan het protocol ook nog manueel invoegen/aanpassen op regelniveau in het betalingsdagboek. De standaard kostencode SHA wordt voorgesteld (instelling), maar kan u desbetreffend nog aanpassen op elke regel. Dit kan u toevoegen/wijzigen via de bankrekeningkaart van de leverancier Dit kan u toevoegen/wijzigen via de bankrekeningkaart van de leverancier Dit kan u toevoegen/wijzigen via de bankrekeningkaart van de leverancier Het externe factuurnummer, vermeld op de inkoopfactuur, wordt weergegeven, maar kan u steeds aanpassen.

27

4.

Exportprotocol toewijzen voor het betalingsdagboek

EB-betalingsdagboek - Toew ijzen van Exportprotocol

Indien U de functionaliteit 'Betalingsvoorstel maken' heeft gebruikt voor het opvullen van het dagboek, worden alle voorstellen getoond, ongeacht het exportprotocoltype dat gelinkt is aan de bankrekeningkaart van de leverancier.

EB-Betalingsdagboek - Voorbeeld 2

Er kan maar 1 exportprotocol gebruikt worden per betalingsexport. Bovenstaand voorbeeld-dagboek bevat dagboeklijnen, gelinkt aan verschillende exportprotocollen. Indien u een betalingsopdracht wenst door te sturen naar ISABEL, dan dient u in de hoofding van het dagboek een exportprotocol toe te wijzen. Na toevoeging van het exportprotocol worden enkel de regels getoond, dewelke hetzelfde exportprotocol hebben als deze in de hoofding. Indien u de regels, gelinkt aan een ander exportprotocol, niet verwijdert, dan worden deze bij validatie van het huidige dagboek automatisch in een nieuw dagboek gecopieerd. Hiervoor wordt u verwezen naar '5.Het betalingsdagboek exporteren'

© 2014 Carya Group

28

5.

Het betalingsdagboek controleren

U kan de correctheid van ingave controleren via Betaling\betalingsregels controleren nadat u een exportprotocol hebt ingegeven in de hoofding van het dagboek. Volgens het ingegeven exportprotocol, toont deze functionaliteit de gegevens aan, dewelke ontbreken of incorrect zijn voor de correcte export.

Betalingsregels controleren

Indien de betalingsregels correct zijn ingegeven, verschijnt volgende melding:

EB-betalingsdagboek - Controlescherm

Indien het betalingsdagboek regels bevat, dewelke niet correct zijn ingegeven volgens het protocol, worden deze getoond:

EB-betalingsdagboek - Controlescherm - Voorbeeld

© 2014 Carya Group

29

6.

het betalingsdagboek exporteren

Indien er bij controle van het dagboek geen foutmeldingen getoond worden, kan u het dagboek exporteren en/of valideren. Dit doet u via Betaling\Betalingsregels exporteren.

Betalingsregels exporteren

Het volgende scherm verschijnt, waarin u de volgende velden dient aan te vullen: Dagboeksjabloon Dagboekbatch Dagboekregels boeken:

Uitvoeringsdatum Bestandsnaam:

Kies het dagboeksjabloon kies de dagboekbatch Indien deze functionaliteit is aangevinkt, wordt het dagboek gevalideerd en de leveranciersposten worden vereffend. Indien dit niet het geval is, dient u het aangemaakte diverse dagboek nadien te valideren. Stel de uitvoeringsdatum in U kan de bestandsnaam vrij kiezen. De geëxporteerde file zal de extentie .XML nodig hebben voor SEPA en SEPANONEURO protocollen. Indien u de exportprotocollen NON SEPA domestic of NON SEPA International gebruikt zal de file geëxporteerd worden met de extentie .TXT.

SEPA-betalingen opslaan

Indien u de nodige gegevens hebt aangevuld en 'dagboekregels boeken' is aangevinkt, dan heeft u nadien nog de mogelijkheid om dit niet te doen. Volgende vraag verschijnt:

Dagboekregels Boeken?

© 2014 Carya Group

30

De export en eventuele validatie van het dagboek wordt bevestigd via volgende melding:

Indien u de betalingsregels, gelinkt aan een ander exportprotocol, niet heeft verwijderd, dan worden deze automatisch voorvoorgesteld in een nieuw betalingsdagboek

Nieuw Betalingsdagboek - Voorbeeld

© 2014 Carya Group

31

1.4.1.2 BMS-Rapportering 2-Serie & X4 BMW AG brengt nieuwe series op de Belgische & Luxemburgse markt. De volgende data zijn toegevoegd in Navision: Series: 2-serie X4 Uitvoeringen: 2-CABRIO: 2-COUPE: X4-SAV:

2 Serie Cabrio 2 Serie Coupé X4 4x4

E-Series: F22: F23: F26:

2 Serie Coupé 2 Serie Cabrio X4

De vernoemde series zijn toegevoegd in het alternatieve rekeningschema (BMS-Rapport):

2NMBS70 Excel Rekenblad Excel Cel NW-VN D7 NW-VN D35 NW-VN D7 NW-VN E7 NW-VN E7 NW-VN D14 NW-VN D42 NW-VN D14 NW-VN E14 NW-VN E14

Export Samentelling Line Make Filter Dim. Serie Teken inverteren Ja 70410000BMW 2-SERIE Ja Ja 70410200BMW 2-SERIE Ja Ja 70415000BMW 2-SERIE Ja Ja 70810000BMW 2-SERIE Nee Ja 70815000BMW 2-SERIE Nee Ja 70410000BMW X4 Ja Ja 70410200BMW X4 Ja Ja 70415000BMW X4 Ja Ja 70810000BMW X4 Nee Ja 70815000BMW X4 Nee

2NMBS74 Excel Rekenblad Excel Cel Export Samentelling Line Make Filter Dim. Serie Teken inverteren KP-PR J9 Ja 74951100BMW 2-SERIE Ja KP-PR J15 Ja 74951100BMW X4 Ja

© 2014 Carya Group

32

2NMBS60 Excel Rekenblad Excel Cel KP-PR I9 KP-PR I9 KP-PR J9 KP-PR J9 KP-PR J9 KP-PR J9 KP-PR J9 KP-PR I16 KP-PR I16 KP-PR J16 KP-PR J16 KP-PR J16 KP-PR J16 KP-PR J16

Export Samentelling Line Make Filter Dim. Serie Teken inverteren Ja 60410000BMW 2-SERIE Nee Ja 60415000BMW 2-SERIE Nee Ja 60811000BMW 2-SERIE Ja Ja 60811005BMW 2-SERIE Ja Ja 60811010BMW 2-SERIE Ja Ja 60811500BMW 2-SERIE Ja Ja 60821000BMW 2-SERIE Ja Ja 60410000BMW X4 Nee Ja 60415000BMW X4 Nee Ja 60811000BMW X4 Ja Ja 60811005BMW X4 Ja Ja 60811010BMW X4 Ja Ja 60811500BMW X4 Ja Ja 60821000BMW X4 Ja

2NMBS60 Excel Rekenblad Excel Cel Export Samentelling Line Make Filter Dim. Serie Teken inverteren INT D134 Ja 86950000BMW 2-SERIE Nee INT D141 Ja 86950000BMW X4 Nee

© 2014 Carya Group

33

2NMBSCTRL Excel Rekenblad Excel Cel CTRL F111 CTRL F114 CTRL F132 CTRL F132 CTRL F135 CTRL F138 CTRL F150 CTRL F168 CTRL F170 CTRL F173 CTRL F194 CTRL F197 CTRL F261 CTRL F111 CTRL F114 CTRL F132 CTRL F132 CTRL F135 CTRL F138 CTRL F150 CTRL F168 CTRL F170 CTRL F173 CTRL F194 CTRL F197 CTRL F261

© 2014 Carya Group

Export Samentelling Line Make Filter Dim. Serie Teken inverteren Ja 60410000BMW 2-SERIE Nee Ja 60415000BMW 2-SERIE Nee Ja 60811000BMW 2-SERIE Nee Ja 60811005BMW 2-SERIE Nee Ja 60811010BMW 2-SERIE Nee Ja 60811500BMW 2-SERIE Nee Ja 60821000BMW 2-SERIE Nee Ja 70410000BMW 2-SERIE Nee Ja 70410200BMW 2-SERIE Nee Ja 70415000BMW 2-SERIE Nee Ja 70810000BMW 2-SERIE Nee Ja 70815000BMW 2-SERIE Nee Ja 86950000BMW 2-SERIE Nee Ja 60410000BMW X4 Nee Ja 60415000BMW X4 Nee Ja 60811000BMW X4 Nee Ja 60811005BMW X4 Nee Ja 60811010BMW X4 Nee Ja 60811500BMW X4 Nee Ja 60821000BMW X4 Nee Ja 70410000BMW X4 Nee Ja 70410200BMW X4 Nee Ja 70415000BMW X4 Nee Ja 70810000BMW X4 Nee Ja 70815000BMW X4 Nee Ja 86950000BMW X4 Nee

34

© 2014 Carya Group

35