(III. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/20 12. (III. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. ~ (I) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést’ a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 1. ~ A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2.

@ A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 837466 E Ft Költségvetési bevétellel 913645 E Ft Költségvetési kiadással 76179 E Ft Költségvetési hiánnyal2 58829 E Ft -ebből működési 17350 E Ft felhalmozási állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások j ogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.3 (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyjajóvá.4 3. ~ A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújftásonként a 8. melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálatra.

2 Amennyiben többlet keletkezik, annakaz összegét kell rögzíteni. 4

Fővái-üst Önkormányzat és megyeijogú város esetében 100 tniííióforint. .— Nem kotelezo!

1

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A 2. ~ (I) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. 14. mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat a kiadások között O B Ft általános, 5000 E Ft céltartalékot állapít meg.5 A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő testület fenntartja magának. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 91 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 202 főben állapítja meg a képviselő-testület. -

4. ~ A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl kiJ (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig8 az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni (5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület folyószámlahitel felvételét rendeli el. (6) A 2. ~ (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő —

—

—

6

—

Amennyiben -or államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kei-ül sor, akkor and? kell rendelkezni. Amennyiben a képviselő-testület azÁht. 23. 4~ (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel élés a torialékkel való rende Ikezés jogát a bizottság(bk)ra, vagy apolgártnesierre (elnökr& átniházza, annak kereteiről rendelkezni kel?.

7 Az önkormányzat rendeletében önkonnányzoti biztos kirendelését ax e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, Illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti. 8 Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével kerüli sor

2

az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 5. ~ Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat Végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert j ogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31 -ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. —

—

—

—

6. ~ A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

3

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről Oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valameimyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 7.

* A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Heves Kistérség Többeélú Társulása és a FEUVE szabályzat útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a ~iggetlenség biztosításáról ajegyző köteles gondoskodni. 8. ~ Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:9

~ Ma’~’a~ Csilla pol~’ármester

A rendelet kihirdetve: 2012. ~47t~~

Tóth János Zoltán jegyző

..

napján.

~fo~3 ~ Tóth János Zoltán jegyző

~t~Q

Felsorolni a hatályon kívül helyezett rendeleteket.

4

I. mellékletes 4/2012. (III. 05.) Önkormányzati rendelethez

Kisköre Város Önkormányzat 2012. ÉvI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK .1. sz tábldcat

t~ I. 2. 2,1, 2.2. 23, 2.4, 25, 3. 31 3,2. 3.3. 3,4, 31 3,6. 3.7, 3.0. 4. 5. SI. 52. 53. 5.4 5,5 54. SZ 52 6. 6,1, 6.1.1. 6.0.2. 6.1,3, 6.0,4, 615. 62 620 6.22. 62.3. 6,2.4. 621. 7. 71. 7.2. 73 8. Ot, 02

Bevételi jogeim 2 L Önkormányzat működési bevételeI (2+344) 111. Önkormúaa~at Sajátos működési bevételei (21+ ‘,+25) Helyi adók ebből ipasúzsiaza dó Áoertgedert központi adók fliraágok. díjak, póllékok Egyébaajálos bevételek Egyéb dizetési kótelezeotségbll szásasaz.ó bevételek 1)2. beézményi múködési bevételek (3,1.+...+3.8.) Áru- és készleréeiékeairéo Nyiijtott szolgölrotisok etlerértéke Bérleti dli lelézseényi ellátást díjak Alkalmazoaalc térltéte Állalészoa forgalm, adó bevétel Működési célú hozam- ás kamaabevételek Egyéb működési célú bevétel (tgazolg.dlj) II. Köeloatelmi bevételek 011. Tánaopláaok, leiegéaailések (5 0+.,.+5 5) Normatly kozzájásislások I5etkaamáláai kölöttséggel járó connally lánsogatás Közpoolooitoli előirányzalok Kiegéteitő támogatás Fetuttarlorl, illetve támogatott előadó-mlvészeri szervezetek lámogatása Citnzett ás céltámogatésok Mrgyei önkormányzatok mlködéaéaek támogatása Egyéb lámogalés IV. Támo8atdséroékú bevételek (6.1+62) MűkÖdési cl/el öé,aogatásérrékai bevé rel (61.]. + ‚ +6.] 5.) Táraadalombtzöasiiáa pérzegyi alapjából árveo pénzeazköz Helyi, treaszetiségi önkormányzatról átvett péazeazleöc Tóbkcélú kialérségi tárruláatól.jogi azemélyiaégl ráastddsoél álveot péazenzkoz ElY lámagalia Egyéb működési célú ráeeogatáséeaékl bevétel Fe!halmozatri célel fémogatésér$ékol bevétel (6.2.1 +... +6.25) Táeaadalombizaorttáa_pénzügyi_alapjából_átvett_pénzeszköz Helyi,_nrttrzeliségá_önkormányzattól_átvett péazeszköz Többcélú_kiatérségi_társslástól.jogi_szerasétyiaégo_lárorlistál_átvett_pénzeazkőz El) támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásérsékű bevétel V. Felhalnaozisi célú bevéldele (7,0+... +7,3) Tárgyi eszközök ás imnsatenáliajamk éstékeoltése (utgyotúaasztassilás) Ooéeonssányastot megillető ‚sgyoni érlékűjog étlékeeiléae, kaszaooaitáaa Pérzágyi befektetésrkból isánusazó bevétel Vi. Átvett pénzeszkozök(0. 040.2.) Működési célú pénzeazköz átvétel átlanáloáztartáaon lévelről Felhalmozási célú péotzeazk. átvétel állasniháztastásoa ki’.ölröl

2012. évi előirínynt 3 162 29 141 5S 39 70’ 25 00! tol 97] 704

to, 20 74’ 2 50< II 705 2 50 49. 3 30 10 IG 16725 16725

493 50’ 32 54! 00 004 2 504 06 07: 3 07104 460970

460971 7 901 7 901 480) 4 00 50

9.

VII. Kőlcaün (mtaoteaváltalétaak aetoto kolcata) vsatzatératése

IG. II. Ill. 11.2. 12. 12.1. 12,1,1. 12.1.2 1213 12.14. 1215 12.1.6. 2.2. 12,2.1 02.2.2 022.3 0224 2.2.5. 02.2.6. 227

KŰLTSÉGVEIÉSIBEOtSLEK ÖSSZESEN: (7+,.,+9) Vitt. Pénzmandvány, vállalkozási tevékenység msradváatyz (12.l.+]2.2.) Előző évek működési célú pdazmaead’óaya. vállalkozási masadvástya Eléző évek felhalmozási célú péazmarad’ánya._vállalkozási_maradványa IX. Isinanaziroaáni célú péeaztgyl műveletek bevételei (10.0+10.2.) ‚wikévéés cl/el péaszúzyé neűeelceek keel jelei (12.1 I. +... •. 22.1.6) Ertékpapir kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapoa kölcsön. nyú~toa kölcsöa vioazstérülése Forgalési célú belföldi, kálfoléi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét viasaavenásából származó bevétel Egyéb máködéai, őasansziroeásr célú bevélct Eelltalmozsusi cd/el pé,tzüasi aetta’eleeek bevévlei (12_2,1, + ... 12 2_7.) Etiékpapír kibomátása, értékesítése RÖvid lejáratú hitelek felvétele Hosazá lejáratú hitelek felvélele Kapott kölcsön, ayiijlott kölcsön ‚-eaazatéröléae Befelletéai célú belOld,. külföld, értékpapírok kibocsátása, éntékmitéee Betél vissza’.otásábál ozármazú bevétel Egyéb felhalmozás, Ootasazirosási célú bevétel

835 763 1 70 I 707

03.

BEVÉTELEK ÖSSZESENa (10+11+12)

903645

76 17: 76179 76 17’

1. melléklet a 4/2012. (IlL 05.) önkormányzati rendelethez

Kisköre Város Önkormányzat 2012. ÉVi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2.

sz. táblázat

Sor-arám

I. II. .2 3. 4 .5 6 7 18 9 110. III. 112. 113. 2. 2.1. 2.2 2.3 24. 2.5.

IGadáai jogcfmek 2 L Működési költségvetés Idudásai (L 1+. .1-l 5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és arocidlia tsorzájónolási adó Doloyé kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásat Egyéb működési célú kiadások - an t .5-bő’ - Lakosuágnak juttatott támogatások . Saoctálo, ráazonaltaágjellegű ellásások - Működést célú pőasosarada’áay átadás - Működési célú púszoazlaoz átadás állaatsáástanásoa kivülrc - Mlködési célú ldsnogatásértékű kiadás - Garancia ós kezességvállalásból szássasazó kiázelés - Kanaattaadások - Pénzforgalom nélküli kiadások IL Felhalmozási köllaégvetéa kisttéssi (2.1+.. .+2 7) Intézményi btruházést kiadások Feléjilások Lattástástaogatás Lakásépitéa EU-s fooásból firtaatszirozott lúmogalásaal megvalósuló programok. projokirk ktaddsai

26 2.7. 28 2.9. 2.10

3 41718 184 02. St 05 50 65 I 85 30 305 2600

to 4 19

498 45

491 45

EU-s forrásból fsoaetzirozott lámogatástal megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzójánolásmnak kiadásai

3. 4. 4.1. 42 5. 6. 61, 6Ll 6,1,2, 61,3. 6,8.4. 6.1.5 6.8.6. 6,1.7. 6.1.8, 62. 62,8, 6 2 2. 623. 624, 625. 626 62 7. 628.

Egyéb fethalmezést célú ktadáaok - a 2.7-hőt: - Felhalmozási célú péazmaradvásy átadás - Felhalmozási célú pészcssközátadés álladiáztarnáson kjsMre - Pethalmotási célú támogatásértékú kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai m. Kölcsön (mtsskaválltlóonlc udnl( kölcsön) tV.Tsrttléknle(4 1+42) Álaalásos tasiatik Cöltartaiik KOLISÉOVE rÉst KIÁDÁSOK OSSZESEN (1+2+344) Vt._Pioaaisrfrszáai_célú_péatzél&_műveletek kisdáasi_‚6.844.2.) MűkÖdési cl/si pénztűgri műrcirsek kiadásai_(6.1_1. +.._+6.1.8) Ersékpapir vúsirtása. ‚ianzavisárlána Lttcúsdilási hitelek törlraztéae ko”id lejáratú biletek törleszlése Eoaazú lejáratú hitelek lőrlesztése Kölcsöt lörlrazlége, adott kőlcoős Porgatést célá belföldi, kűlárldi értékpapitok vdsárlása Betét ethetyzzéac Egyéb Fc/lt’sjnsorésr cé/ú pIsaI so-i nnsirekirk kiadásai (62.1. + ±.6 28 Éeaikpaptr ‚dsáslása,’isozavaaártáaa Hitelek laelosztége köúd lejáralú hitelek lörleazlése Hosszú tejáralsi hitelek törleszlése Kölcsön tortesztése, adott kölcsOa Befektetési_célú_belíkildi,_kátfialdi_értékpapírok váoártása Betét etholyezése Egyéb hatnI, kölcsán kiadása

7.

IaADÁSOJC ŐSSZESEN;

~TTV

2012. évi előirányzat

(5+6)

500 ~ 91364

913 St

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. so táblázat

a

Kűltaégvetéai hiány, többleo ( kötraégvcléni bevételek ID. tsr- költségvetési tcisdáaaks. tsr) (+1-)

-77 681

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4~

~z

táblázat

I. 1.1. I.t.t. 1.1.2. 1.2, 1.2.1. .2.2.

Finanazírarási célú pénzűgyi műveletek egyenlege (1.1 - I 2) +1Finanaalrorási célúpénzogyi műveletek bassételei (I. as. mell. I.az. táblázat 12. sor) Ii-hűl Működéai célúpéazigyi művetolek bevételei (I. mell. I. tt ljbt. 12 I. Sor) Fethalmozést célú pénzügyi műveletek bevételet (I. mell I sz. eábt. 12,2, aor) P’tnanszirozást célú pészúgat műv kjadásaa (8 sz. mell .2sz. táblázat 6, sor) I 2-ból. Működési cálúpészügya_műrelelek kiadásai (I. mell 2 sz. táblázat 6,1. sor) Felhalmozás’ célú pénzügyi műveletek kiadásai (I mall 2. az, aühl 62 sor)

76 17! 7617! 767!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezerforintban! Bevételek Sor szám

Megnevezés

2012. évi előirányzat

2

3.

1 L

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

Önkormányzatot megilletö vagyoni értékű jog értékesitése, hasznositása

3. 4, 5, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

141 554

2012. évi előirányzat

4.

5.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék

Közhatalmi bevételek

Dologi kiadások

Támogatások, kiegészítések

167 252

Támogatásértékű bevételek

32 54(

EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel

Megnevezés

Egyéb működési célú kiadások

184 025 St 05C ISO 65~ 30 305

00(

Tartalékok

5

Ellátottka pénzbeli juttatása

I tSC

4 00’

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Intézményi működési bevétel

20 74’ H (‘a ‘—,

Költségvetési bevétetek összesen: Előző évi mák, célú pénzm. igénybev.

366 09 1 7W

Előző évi váll. maradi’. igénybev.

422 1&

(‚a’

(‚a

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapir kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele

Költségvetési kiadások Összesen:

Rövid lejáratú hitelek tölreszlése 76 17~

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön tőrlesztése, adott kölcsön

Forgat~si célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesitése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése Egyéb

I Finanszírozási célú bevételek (16±...±24)

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14±15±25)

27.

Költségvetési hiány:

76 17! 443 97

Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

(‚a

422 185 (‚a

56

09’

Költségvetési tÖbblet:

——

..

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek

Kiadások

Sor szám Megnevezés

2012. évi előirányzat

2

3

1

Megnevezés

2012. évi előirányzat

4

5

I.

Tárgyi eszközök, immateriálís javak értékesítése

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznositása

3,

4.

Pénzügyi befektetésekből származő bevétel Címzett és céltámogatások

Lakástámogatás Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásbál finansz, támogatással megy. progr.. projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokbál támogatás

EU-s forrásbál ftnansz,, önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7, 8.

Támogatásértékú bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

9.

Eti-s támogatásbál származá forrás

460 971

bevételek összesen:

469 677

Intézményi beruházási kiadások 7

901

Süt

Felújítások

491 45(

Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok

N N Ct

10.

Ce.

11.

Költségvetési

12.

Előző évi teib. célú pénzm. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

13. 14. IS. 16. 17. 1 8.

belt~ldi, külföldi értékpapírok Betét visszavonásábál származá bevétel

19. 20. 21.

Egyéb felhalmozási finanszirozási célú bevétel

22.

Fii~ansírozási célú 5ev. (13+...+21)

23.

BEVÉTELEK öSSZESEN (11+12+22)

24.

Költségvetési hiány:

491 45t

Érlékpapir vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú

Költségvetési kiadások összesen:

Ct

..—

N

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön kibocsátása,

érték.

belföldi, külföldi Betét elhelyezése Befektetési célú

Egyéb

hitel,

C 0,

értékpapírok vásárlása

PC’

O .‚

kölcsön kiadásai

O. O

Finansirozási célú kiad. (12+...+21) 469 67~ 21 7&

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

491

45i --I

4. melléklet a 4/2012. (HI. 05.) önkormányzati rena’elethez

Kisköre Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi ftzetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban I Sorszám

Bevételt jogcfmck

2012. évi előtrányzat

I

2

3

..

I.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3. ‘~

Díjak. pótlékok birságok Tárgyi eszkőzők, immateriálís javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznositásból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesitésból, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérolés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

.

.

39 700

39 700 *Az adósságot keletkeztető Ogyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.3l.) Korm. Rendelet 24(1) bekezdése alapján.

6. mruékkt a 4/2012. (111. 05) önkormányzati rendekthez

A 2012. évi normatív hozzájántiások alaku!ása jogciinenként

Jogefan

I TnIv,,óléa, ookonnanyzaiok ozos,olivléa,. inget0’1

5pm,-

ás kettsrai,s Miadata,

Fajlagos

Matatő-

nérték

szét”

Összesen (2n3)

Ft/to

tő (vallott)

Ft

2

3 4 073

4 2 90’

I 2 22470

KiogészltO hvzzáaOraIás éplléSOlwI relsdavkhoo

372

04

Lakoii klábmtIotiel kapasololos foladalsk

2 612

4

!~!s~x’_01,4,1st pázlol, asmiálostatt look

73002 76313912

Koaoktotásialop l,vzzáján’Iás óvoda, na’olOa 201 1.201 llasév

t 5 040,70

422 130 tillS

I

750OX 3631394

I

151141194

Koaolotsiá,,alap Itazzájárolás ésvdai nosotldo 1012-1013 ‚nál

7431 667

Omolovklalánt,lap konájOvulás ‚tolni oktatás 2011-2012 tanév 1-2 évfolyam

7 363 333

K04vkIal*n,_olap_konjjtvslás_iskola,_oktatás 2011-2012 0,12v 3 évtolyan

1 7601(6

~‚

4 300 (OX

KÖzoktatási alap kovzájonalás skolt’ oktatás 2011-201 2 ‚esés 4 é’1alyom

4 856 667

I

4 856 66,

Kozol’tat0t, alap hoaájársláa iskolo, oktatás 2011 -2012 tanév 5-6 évfolyam

9 556(67

I

9 556 66’

Kázokialás, alap keazájávsl a, sbzolol oktatás 2011-2041 tanév 7-8 é’lolpans

1081006

I

1081006

KÖzoktatási alap hozzájárlás iskola, oktatás 2012-2013 lands’ l-l ésfolysot

3 995(6

I

3 95506

KÖzoktatási alap hsnájántlas iskolai oktoiés 2012-7013 tanév 3 évfolyam

I 85006

I

I 890 OX

Koaoklniás, atop hszaájántlás iskolo, olsolas 2012-20131,06v 4 évfolyam

2 (67333

I

2 (63 3”

K’cokttiáa, alap hozzájánil It iskola, oktatás 2012-2013 tanév 5-6 évfolyam

4770333

I

4 77533

Kozoktalásialap hoeaájánlás iskola, oktatás 2512-251 3 tanév 7-S évfolyam

5710 333

I

5715 337

K&zoktatáai alap koaajonaiás otpkazis foélalkozás 2011-2012 mdv i-I évfolyam

I 257 333

I

I 283 3”

Káookiatás, alap kozzájonalás sapkozta fooialkozáo lOt 2-201 3,asév i-I ésfolyais

545333

I

S-IS 3”

49 333

I

477 867

~

Kozokiatásl k,e(éooltb I,a,2ájánsias sajáles ossoté’, ágáiyá gyoekok iskola loll -lOt ltaaév Kozokiaos,k,ogá’zvátó harzájávolás ‚skola loll-loll

1006v

I tó

Kozaésaláa kiogáoaatá ttozzájlnalaa iskola 2012-1013 tanév 286

~I

744 I (6’ 7 363 33.

49 333 433 56

238 933

I

230 937

Kozok-tata,, k,og(6jIá tsooozéjávolás hoaátáfogyatékos tasolók iskola 1511 -lOt Itaoáo

7 030 933

j

1030939

Kozok Ittas, k,e(észiió hoozájavs’láa latszóáfojyatékn tasolok iskola 7517-1013 tanév

775 533

I

336533

Kozokialás, kivg&I15 hovaájánsi6s v,eg,noeró fsskv,ó óvoda lot I-loll tavév

313 6(1

Kazokiatá,, kiog&áá hoazáJálslás ologimamő faskaló óvoda 1011-1013 ‚név

tI-l 533

I

1114 SF

Koznktatásá k,og&áiá honájánti ás ategtstnvvá fonkeió iskola loll-loll iooév

836 267

I

536 765

K010klatásI kisvászIa hvadjávst ás o’eglvsevö faoko(ó ‚okaIn 2011-2013 tanév Kozoktatást kiegászátá IsozzájOrolás ann mag) 2v 0501940 folyó oklalás óvoda 201 1-2017 tsnév Kozoklatás, kiogálzátó hozzájárulás neni magy or syobnzn folyó oktatás ósvda 7012-7313 tanév

415 34

I

118 3’

I 573 333

I

I 533 3”

7116(67

I

306(6

I

4 86011100

Kozvkloiás, kleg~Il0 kozzálároláo noon magyar oyulvoo folyó okiotáa iskola 201 t-lOlI innév

4 80000

Kozskoolási (iogóollá hvzzájávnlá, van magyar nyelven folyó oktatás ‚okaIn 201 2-lOt 3taaáv

1 453 333

Kázoklatástiogéstoáiá hozzájárslás ‚olézaséoyi nársalás tskolájáha 3 áró laaslók

I 53600

lámOgsiála

2011 -lOll tanOs

Kozoktaláa kiegótaltó hozzájénal ás iaiéznnésya lársul ás iskolO1áha járó tanolók 1600(51056 201 2-lOll tanév

31360

2 413 33: I

I 53606

775667

I

77550

l’vdagó gal tosáldikéyzés Iánaogaláoa 231 1-2011 tanév

6860

I

4506

I’vdogógoatosálé’kéyzéa lá,nngotáaa 7512-701 3ianév

04 00

I

84 101

árad.

503160

I

5 032 700

Szvv,ál,sgollatávok. ogyéh szolgállatások iskola

924860

I

9 148 OX

20)

291

350406

Soakosi iasavyigazgaláoi oíoovsti,kai fvladatvh lámoaatáss 701 1-701 IlanOs

42060

I

42006

Svaktsa, laságyigaegatási ‚oímssnl,ka, foladalok támogalásá 7011-2013 tanév

214667

16610241

Szaziálos juiiotások. egyél’ vzolgáltalámk Tanalókingyonmlankáoyvtámooatása

21466

holy, ookvrmanyzalokat mogillolő snvnsélyá jo’-odolmosáó helyben meradó róma

I 6 678 74’

I

I oly’ vo,kaass Igya,’ okai mogilliáő személy, govsdolmsa4é aosodvloné, Itevoi,táamévsékléao

77 345 5Sf

I

Ösnaenen:

77 315 55’ 260 225a1_

7. melléklet a 4/2012. (IlL 05.) önkormányzati ten delethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XIL31-ig

2012. évi előirán’zat

2012. óv utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

ÉMOP—3.1.2/D-09-2010-0010 Kisköre funkcióbövitö településrehabilitációja

ÖSSZESEN:

268 559

268 559

2012

268 559

268 559

& melléklet a 4,2012. (IlL OS.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban I

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2011. XIL31-ig

1

2

3

4

ÉMOF-4-3-1/2./2F-2f-2009-0026 iskolafdújítás

ÖSSZESEN:

Felhasználás

2012. évutáni

2012. évi előirányzat

szükséglet 4

5

6

234 412 2010-2012

11 515

222 897

234 412

11 515

222 897

9. melléklet a 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sorszám

.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge (E Ft)

I.

PolgárörEgyesület

működés

100

2,

Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat

működés

190

3.

Heves Kistérség Többcélű Társulása

működés

4 000

4,

Anga Szabolcs

gyógykezelés szállitási költs.hozzáj.

IS

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14,

Is. 16. 17.

Is. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25, 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: Nem kötelező!

4 305

10. melléklet a 4/2012. (IlL 05.) önkormányzati rendeletheg Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP-3I21D-09-2010-0010 Kisköre funkciőbővitő településrehabilitációja

Ezerforintban! Források

2012.

Sajáterő .

2013.

2013. után

Összesen

18559

18559

250 000

250 000

268 559

268 559

saját erőből központi támogatás

EU-s forrás Társünanszirozás Hitel Egyéb forrás

Források Összesen:

2012.

Kiadások, költségek Személyijellegű Beruházások, beszerzések

2013.

2013. után

Összesen

268 559

268 559

268 559

268 559

Szolgáltalások igénybe vétele Adminiszlrativ költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉM0P-4-3-1/2./2F-2f-2009-0026 iskolafelújitás Ezerforintban! 2012.

Források Saját erő -

2013.

2013. után

Összesen

II 926

I I 926

210 971

210 971

222 897

222 897

saját erőből központi támogatás

EU-s forrás Társfinanszirozás Hitel Egyéb forrás

Források Összesen:

2012

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

2013.

2013. után

Összesen

222 897

222 897

222 897

222 897

Szolgáltatások igénybe vétele Adminiszirativ költségek

Összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

I, melléklet a 4I2Ol2. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Kisköre

—

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

Ezerforintban ! Száma 1

2

Bevételek I. 2.

L Önkormányeatok műkidési bevételei Iii. Őnkorményniok sajétos mlködési bevételei (2.1.+...+.2.6.) Helyiadók Illetékek Álengedelt központi adók nirságok, díjak, pótlékok Kezeaségvállalással kapcsolatos meglérülés Egyéb fizetési köielozcttnégből származó bevételek 112. Intézményi nűkldési bevételek (3.l.+. .4-3.3.) Arsa- ás készletéztéketítés Nyújtott szolgáltatások ellezéstéke Bérleti dii lntéznzésyi ellátást díjak Alkalmazottak lédtéae Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam-és kaneatbtvételek Egyéb máködési célú bevéttl IL KIzhatalmi bevételek HI. Támogatások, kiegészítések (5.l.+...4-5.8.) Norotaliv Itozzájánalázok Felhzsztáláai konéltséggel járó normatív támogatás Központosított tlőirázyzanok Kiegészitő támogatás Fenalanlont, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett éo céltámogtlások Megyei örécorsaányzstok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés

157 471 14l 55 39701

6,1. 6.1.1. 6.1 2 6.1.3. 6.1.4, 6.1.5. 6.2. 6.2,1. 6 2,2. 6.2.3. 6.2.4, 6,2.5,

IV. Támogalásértékű bevételek (6.1+6.2) AIs?kÖdlat ct/si támogaláslréééál bevéte/ (61.1.4 ... 6.1.5.) Tárzadalombizlositáa pénzügyi alapjából átvett péaztozköz Helyi, nemzetiségi ötdtormásnyzattól átvett pészmúöz Többeélú_Mat,_tárosslástól,jogi_Szem. tártulántól átvett_pénzeszköz EU lámogatás Egyéb működési célú námogatázértékú bevélel Fel/minzorási célú éessnnogoedslrlóksi bes-élet (6,2.]. + ‚‚+6.2.5.) Tbrsadalombiztotíláz péazsgyi alapjából átvett pénzenzköz Bolyt, nemzetiségi önkomsátyzsttól átvett pészevzköz Többcélú kiatérségi támzláatél,jogi személyiségű láyntsláatól átvett pétszeazkoz EU támogatás Egyéb_felhalmozási_célú_támogatázértékú_bevélot

263 17 13 1710 001

V. Felbslmszásl célú bevételek (7.I.+...+.7.3.) Tárgyi eszközök- és’~mmate~áliojavzk érlékmiléte (vagyoaltaoznoaitás) Önkormányzatot megillető vagyoni éttéköjog énékeoítéae, haoznositáza Pénzügyi_befektetésekből tzánaazó bevétel

7 901

7 I, 7.2. 7,3, 8.1. 8,2.

VI. Átvett pénzeizközlk (5.1+8.2.) Működési célú pénzeozköz átvétel államháztartáson kívülről Fethslmozási célú péznzeszlc. átvétel államháztartáson kívülről

4 80’ 4 00’ 80’

II I, I 1.2

VII. tCllcaőn (msnkavállslónsk adott kölcsön vlsszstéröléoe) AULISE&V,k1t3’IBhVkJtLtb QESLbStN (2+3+4+5+6+7+84) VIII. Pénztsasradváoy. vállall’. tev. maradványa (11.1.411.2.) Előző évek nntűködéti célé pénzmaradvátya. vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pészmaradványa, váltalközáti maradványa

12 I, 122,

IX._Finsosztrezáil_célú_pénzoni_név. bevéletti_(t2.t.+.12.2.) Működési_célú_pénzügyi_műveletek bevételei Fethtlmozási célú_pénzügyi_művelelek bevételei

2.1 2.2. 2,3, 24. 25. 2.6. 3. 3.1 3.2. 33. 3.4. 3.5, 3,6 3.7, 3.8, 4. 5. 5 I 5.2. 5.3. 5,4 5.5. 5.6, 5.7, 5 8. 6.

7

8.

9,

to. il

12.

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

00 974 701 181 15 92t 2 501 9 531 601 491 2 775 25

49 285 49 211

3 07 ICI 250 055

250 OCs

7 901

482 634 170 I 70

48433

II. melléklet a 4/2012. (III. 05.) önkormányzali rcndnlethez Önkormányzat

megnevezést Feladat megnevezést

01

Kisköre

Ezerforintban! Száma I

El6irányzat-caoport, kiemelt előirányzat megnevezése

I

2

Előirán3snt

3

Kiadások I.

L istúktdési költségvetés kiadásai (I 1±. +1.5.) Személyi juttatások Msnkaadókai terltelójánslékok ás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadbnok Ellátottak pénzbeli jullanása

I I. I 2. I.). 14 8.5 1.6. 17. ‚.8. ‚9. 110. I II. I. 82. 8.83. 2. 2.8 22. 2.3. 2.4. 2.5. 2 6. 2.7. 2.8 2.0 2,10. 2,11.

100 71! 20 82 6 423 4143’

Egyéb működési célú kiadások - sz_I_5-ból —_Lakosnágnakjsttalntt_támogatások . Szociális, rászonéiságjellegü ellátások . Működési célú pészmaradvány átadás . MűkÖdési célú pészesaköz átadás állandsáztariáson kivolre - MűkÖdési célú támogatázértékú kiadás - Garancia éa kezeoaégvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások IL Felhalmozási klttaécvelés kiadásai (2,8+. +2.7) Intézményi beruházási kiadások Fetújitások Lakástámogatás Lakáaépités

26 II< 26 00! 101 lOt I?.

263 55!

EU-s forrásból fnanoairozotn támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-n forrásból finansa. támogaláaual megy. Pr . projektek önk. hozzájánatásánaic kiadásai Egyéb_felhalmozási célú kiadások - a_2,7-ból . Felhalmocási_célú_pétazmaradvásy_átadás . Felhalmozási célú pénzeazközátadán áltamházlariásos kivolro Felhalmozási célú támogatásériékű kiadás . Pénzügyi bsfckleldstk kiadásai

268 551

m. Kölest»

3. 4.

(mnsnksvíllnlónak oda” ktlcaőn) IV. Tartalékok (4 I +4 2.) Allalásios tartalék Céltarlalék

4.1. 4.2. 5. 6. 7.

V. KöltségvetésI szende tiinnnsziroúsa KÖLTSSGPRTÉSIKL4DÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VL Finaenznrnráti célú péoz0~i nmúveletek kiadásai (7.1+7.2.) 7.1

Múködási célú pénzügyi műveletek kiadáoai

7.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

369 338

KIADÁSOK ÓSSZESENr (6+1)

8.

Éves engedélyezett létszám előirányzat Közfoglalkoztatottak létszáma (lő)

369 331

20 202

(fi»

II. melléklet o 4/2012. (III. 05.) önkoronányzali renidelelhaz megnevezése

oil

Polgármesteri Hivatal

~ Feladat megnevezése

Kiakőre

-———-— .

Száma 1

Ezer forintban!

Előirán’yzae-esoport, kiemelt előirámyzae megnevezése

Elóirányzat

3

4

2

Bevételek 1.

L Önkormányzatok milnldéai bevételei

2.

l/l._Önkonnátsyzattk sajátos műleadési bevételei (2.l.+...+.2.6.) 28.

Helyi adók

2.2

Illelékek

2.3

ÁtengednI központi adók

2.4

Birságok, dijuk. póllékok

2 5

Kezeiségvállutásaal_kapcsolatos_megtéreálés

2.6

Egyéb tizetési kötnlezetnaégböl származó bevételek

3.

1/2. Inlézozányi műkldési bevételek (3.l.+. ..+3,S.) 3,1

Áru- és készlenértékenilén

3 2

NyújlotI_szolgállalások_elleaértéke

3.3

Bérleti dij

3.4.

Intézményi ellátási dijuk

3.5

Alkalmazottak lériléae

5 844

t 544

I 715

II. melléklet a 4/2012. (III. 05.) önkormányzati cendelelhez

megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Kiakőre

—

Előirányzat-csoport, kiemelt elöirányzae megnevezése

Előirányzat

3

4

Ezerforintban I Száma 1

2 36

Áltatázot forgalmi adó bevétel

3.7

Működési célú hozam- ét kamaibevétetek

38

Egyéb működési célú bevétel

4.

tűt

IL Klrbatatmi bevételek

5.

III. Tátnngatások. ldegéaritésele (5.5+. ‚+5.8.)

1 421

5. I.

Normativ hozzájárulöaok

I 421

52-

Felhasználási kötötnaéggetjáró normally támogatán

5 3

Közpoetoaitott ctiirárayualok

54

Kiegészitö támogatás

5.5

Fenntartott. illetve támogatott etöadó.művéazeti ozervezetek támogatása

5 6

Cimzetl ás céltámogalátok

5 7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5 8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.

IV. Támngatásértékl bevételek (6.1+6.2) 6 I

804 57’

Működési célú tástogatásér(é/oi bevétel (6.1.1. +

±6.1.5)

6 II.

Társadalombiztoailáa pénzügyi alapjából átvett pészeseköz

6.1.2.

Ftelyi, nemzetiségi önkoneaáoyzateól átvete pétneazköz

6.1 3.

Töbhcélú kite. tárouláatól, Jogi Szem. tároaláatól ánvett péttzetzleöz

6.1 4.

EU támogatás

6_t_s. 6.2

104 7

Egyéb működési célú támogatánériékű bevétel Felhet/mozetsi célú tómogatás/rléleai heel tel (6.21+

6,2 I.

+6.25)

Támadalombiztoaitáa pénzügyi alapjából átvett péazetzköz

6 2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pészeozköz

6,23.

Többcélú kiatérnégl töraulántót, jogi azemélybégű táratatáslól átvete péttzeszköz

6.24.

EU támogatás

6.2.5. 7.

104 I T

Egyéb fethatmozáti célú námogatáaénékű bevétel V. Felhalmozási célú bevéletek (7,i,+. ..+.7.3.)

7.1

Tárgyi eszközök éc immateriálttjavak értékesilése (vagyoahatzetesitáa)

7.2

Önkormányzatot megilleló vagyoni értékű jog úetékeoirése, hasznositáta

7.3,

Péaz(agyi bet’ekeetéaekbűt ozármazó bevétel

vi. Áeveee pénzeazklzök (1.1+8.2.)

8. 8.1.

Működési célú pénzensköz átvétel államháztartáson kivtilról

8,2.

Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson ldv(álrűt

9.

Va Kttcssn (munkavállalúnak adott kölcsön vistzatérűtéae)

10.

KÓLTSÉG’VETESI BE VII TELEK ÖsszEgE?, (2+3+4+5+6+7+8+9)

Ii,

VIII, péozmaradváoy, vátlatk. tev, maradványa (tt.t.+1t.2,) t It.

Elizó évek működési célú péezmaradványa. vállalkozási maradványa

I t.2.

El6zó évek felhalmozási célú pénsmaradványa, vátlalkosáai maradványa

12-t.

Működéni célú pénzügyi műveletek bevételei

122.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

12.

107439

IX. Flnanazlroúti célú péozltgyi mű’. bevútetei (IL1,+.12,2.)

13,

BEVETELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

1.

L Működési köttaésveeés kiadásai (1.1+.. ‚+1.5.)

807 43:

Kiadátok 10243

It.

Személyi juttatások

1.2,

Menkaadákat terhetöjánstékek én ozociális hozzájönaláot adó

t t 493

I 3.

Dologi kisdáaok

4302

1.4

Ellűtottak pénzbelíjtsttatásai

I 1s

t_S

Egyéb működési célú kiadánok

4 205

I 6.

-

an t 5.ból

-

Lakonaágnakjostalott támogatánok

t.7,

.

Szeciálin. ráezorttltságjellrgi7 ellátások

t.1.

.

Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9

.

Működési célú pénzeszköz átadás államházlantásos kivülre

I 50.

-

Működési célú támogaráséttékű kiadát

I_It.

.

Garancia és kezesnégvállalásböt származó ki0zetúa

I 12.

.

Kamatkiadátok

1.13.

.

Pénzforgalom nélküli kiadátek

2.

4256

U. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2 1±.. ‚+2.7) 2 I,

telézméayi beruházási tciadáaok

2.2.

Felújieátok

2.3,

Lakástömoganán

4 19

I, melléklet a 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Kiaköre

———

Elöirányzat-csoport, kiemelt elóirányzat megnevezése

Előirányne

Ezer forintban ! Száma 1

2 Lakásépítés

2.5

EU-a forrásból fseanorirozolt támogatással megsalástaló programok. prejekiek kiadásai

2.6

EU-a forrásból fteaesr. támogatással megY pr ‚ proJektek őr/c. Itozzájárulásának kiadásai

2.7

Egyéb_felhalmozási célú kiadások

2.1

-

a 2.7-hOl:

-

Felhalmoziai célú_pénzmaradvárty átadás

2.9

.

Felhalmozási_célú_pénzeazküzáladás_államháztaatásen kívülre

2.10.

-

Felhalmozási_célú_lániogaláeériékú_kiadás

2. I I.

-

Péneágyi_befektetések kiadásai

3,

(IL KIlcals_(mttnkavállal6osk adott kölcalia)

4.

(V. Tarealikek (4.1 ±4.2) 4 I

5 051

Általános larlalék

4 2.

Céltattalék

5.

5 005

V._Köllstgveléai szervei’ linteszírozísa

6.

KŰLTSÉGPETÉSJKIÁMSOKŰSSZFSEN(1+2+3+4+5)

7.

VI. Finanszírozási célú péozttgyi műveletek kiadásaI (7.1+7.2.) 7, I

Működési célú péazügyi művelelek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú_p/azitgs4_műveletek kiadásai

107 439

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

S.

Éves

3

2.4

engedélyezett

létszám előirámyzat

Közfogla]koztatottask létszáma

107 43!

((5)

14

O

(Jő)

II. melléklet a 4/2012. (III. 05.) öeicoraisátayzali rertdelellsez megnevezése

oil

Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Tarnaszemtnnilelő’I Tagitkola

Feladat megnevezése

Ezerforintban I Száma I

Etóirányzat-caoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Elóirányzat

3

4

2

Bevételek 1.

L Önkormányzatok műlesdéai bevételei

2.

(/1._Önkonatiloszatak sajátos mikűdési bevételei (2.I.+...+.2.6.) 2.1

Helyiadók

2.2.

ellelékek

23.

Áleagedell közpoati adók

2.4,

Birtágok, díjak, póltákok

2.5

t<ezetaégvállalásaal kapcsolatos meglén,ttés

2.6

Egyéb_fizetési’_kőlclezeleaégböl származó bevételek

3.

1 54’

1/2. Intésményi müktdéai bevételek (3.1.+...+3.S.)

1 54’

3.1

Árat. éa készlelérlékesilét

3.2,

NyOjIoll szatgáltatáaak ellceénéke

3,3.

Bérleti díj

50i

3.4.

lelézméoyi ellátási díjak

20’

3.5.

Ajkatmazollak eérdtése

3.6

Általános forgalmi adó bevétel

3,7

Működési célú hozam- és kamaebevélelek

31.

Egyéb müködéai rétú bevétel

4.

22 25

II, Közlaatalmi bevételek

5.

III, Támegatiaole, kiegészítések (5.I.+.. +5.8.)

56 13

5.1

Normativ hanájántláaok

tő II’

52

Felhasználási_kötsetaéggeljáró nanaatív támogatás

5.3.

Kőzpoatoaieotl_elöiráayzalok

54

Kiegészitó támogasás

5,5

Fenntartott, illetve támagaloll előadó.művéazeli azerveretek támogatása

5,6

Cimzete és céltámogstások

5 7,

Megyei_önkorasátyzatok_mikődésétek_támogatása

5.8

Egyéb támogaeáo, kiegészítés

6.

IV. Tároogatásérlékű bevételek (6.1+6.2) 6 I, 6 I t.

MsIkÓdésé célú siiatagoldsértékai bce/ret (6.1.1. ±

281 31 ±6,1,5.)

70 343

Társadalombiztoaitát_pénzügyi_alapjából_áevell_pémzeazköz

6.1,2,

Helyi, eemzetiségi öt*omiáayzaltél átvett pénzetzköz

53 471

6 1.3

Többcét’i kint társtalástól,jogi arcra táraislástól átvetI pénzeazköz

tó 87

II. melléklet a 4/2012. (Ill. 05.) önakoraasányzaei rcndcletliez

megnevezése

Ónkormányzat

Feladat megnevezése

01

Kiskőre

—

Elóirányzat-csoport, kiemelt előizányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

Ezerforintban! Száma 1

2 614.

EU támogatás

6.1.5, 62.

Egyéb taaGködéai célú támogaaásérlékú bevétel Fclltaohatazalsi célú ‚óssogetlásérdékű betétet (6.2.1+

6.2 I

...

+6.2.5.)

6.2.2

Helyi._nemzetiségi_öeésormáayzaltöl_átvett_pétazetzköz

6 2.3.

Többcélú kistérnégi társslástől, jogi személyiségű tárataláslől átvett pénzetzköz

6 2,4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatáséztékú bevétel

7.

210 971

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjáből átvett péazeszköz

210 971

V. Felhtlmozáni célú bevételek (7.1.4.. .4.7.3.) 7 t.

Tárgyi eszközük és immateriáliajavakértékesitése (vagyozahanzeosilás)

7,2,

Ónkontaátaymtot megillető vagyoni éttékűjog éelékeaitéae, haazeositása

7 3.

Pénzügyi befekietéaekből származó bevétel

II.

Működési célú pénzeízköz átvétel állaz’dtáztartásoa kivúlről

5,2.

Felhalmozási célú pénzenzts, átvétel állazaaházaanásoza kivülről

8.

VI. Átvett_pénzenközűk_(8.1.48.2.)

9.

VIe. Kölcsen (mnnkavátltléeak idols kölcsln vistzaeérűléie)

~

KÓL TSSC yE TESZ BE S’E TELEK OSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)

11.

VIII. Pénemaradvány, ‚-állstk. Ccv. maradványa (11.1.411.2.) Itt,

Előző évek működési célú péttzmaradvázya, vállalkozási maradványa

11,2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvátsya, vállalkozási maradványa

12 I,

Működési célú pénzügyi múvelelek bevételei

12,2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

12.

369 050

IX. FinanszírozásI célú pénziigyi műv. bevételei (12.1.4.12.2.)

13.

BEVETELEK OSSZESEN (10+11+12)

1.

L Múkedési lelleségvetés Ieiadátsi (1.1+. ‘,+1.5.)

36905

Kindátok 1.1.

14615

személyi juttatások

1130

Mtarakaadékal terhelőjánalékok és szociális hozzájántlási adó

22 33,,

1.3.

Dologi kiadások

42511

1,4,

Ellálostak pészbelijaaltatásai

I 5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

-az I .5-bál,._Lakoaságnakjtatlaeott_támogalások

.2.

1,7.

.

Szoziália,_rászoeultságjellegú_elláláask

II.

.

Működési_célú_péztzanarsdvány áladás

I .9.

-

MűkÖdési célú péazeszkOz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

.

Működési célú támogarásérsékű kiadás

1.11.

.

Oat-saris éa kezeaségvállalásból származó killzetéo

1.12

-

Kamatkiadások

1.13.

-

Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

U. Felhalmozási letlteségveeéa kiadátal (2 1+42.7) 2,1.

Intézményi bezazházási kiadások

2,2,

Felújítások

2.3,

Lakáslámogalás

2.4

Lakásépilés

2,5

EU’s forrásból finaetszirozott támogatással megvalóaaló progranaok, projektek kiadáaai

2 6,

EU-s forrásból ftnanae. tánzogatással megy. pr. peojzklek öak. hozzájázaalásásak kiadásai

2.7

Egyéb_felhalmozási célú kiadások

23

.

a 2 7.ből’

.

222 l9~

Felhalmozási célú péazmarsdvány áladás

2.9

-

Felhalmozási_célú_pészeszközátadán_államháztaatássts kívülre

2.10

-

Felhalmozási_célú_támogatáséreékú_kiadás

2,11

-

Pénzügyi befektetések kiadánai

3.

222 89~

III. Kölcaűn (nsunkavállnlónnk adoeo kalcatn)

4.

IV. Tartatékok(4. 1+4 2.) 4.1 42

5.

Általános tartalék Céltartalék V. Kűltségvetési szervek tinantzirezáaa

6.

KOLTSÉGVETÉSIKIA.DÁSOK ÖSSZESEN (1 +3 +3+4+5)

7.

VI. Finannríroúsi célú_pénzűgyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

369 050

I I. melléklet a 4/2012. (III. 05.) öttkorsssányzsli rendelethez

megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Kisköre

—

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányat megnevezése

Előirányzat

3

4

‘Ezer forintban I Száma

1

2 7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

8.

369 051

35 O

Éves engedélyezett létszám előirányzat (Fő) Közfoglalkoztatottak létszáma

(fő) II. melléklet a

megnevezése ~ Feladat megnevezése

(III. 05.) önkormányzati rendelothez 01

‚Ezerforintban I

Szátaaa I

4120 12.

ÓV-LAK Óvoda

Előirányzat-caoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

2

Bevételek a.

L Önkormányzatok műleődéai bevételei

2.

111. Önkormányzatok Sajátos működési bevételei (2.1.4-.. +2.6.) 2,1.

Helyt adók

22

llleaékek

2.3

Átengedett központi ad6k

2 4.

Biratgok, dusk, pótlékok

2.5

Kezesaégvállaláaaal kapcsolatos megtérüléa

2.6.

Egyéb özcaéai köaelezeatségból azánaazú bevéaelak

3.

112. Intézményt működési bevételek (3.1.+...+3.8.) 3 I.

Áru. éa kéazteténlékeaités

3.2.

Nyújtott_azolgáltatáaok_ellenérnéke

3.3,

Bérttai dl

34

lttéznséayi ellátási disk

3 5

Alkalmazottak tériléat

1 6.

Általános forgalmi adó berdatl

3.7,

Mlködéai célú hozam- 65 kamatbevételek

3 8,

Egyéb mikődési Célú bevétel

4,

I 101 303 25

III, Támogatáaok,, kiegészt(ések (5.l.+. +5.1.)

30 361

5 1.

Normally tsozzájázuláook

30 361

52.

Felhasználási_kötötttéggeljáró_rormativ látatgatáa

5,3,

Közpottoailolt_etöirányzaaok

5 4.

t(iegéazitó támogatás

5 5.

Fttoaanott, illetve támogatott elbadó-múvéazeli szervezetek támogaaáaa

5 6

Cinszel tét céltámogatátok

5 7,

Megyei_Önkormányzatok_működéaénok támogatása

5.8

Egyéb_támogatás,_kiogáaziléa

6. 6 I.

IV. Támogatánértéki bevételek (6.1+6.2)

36 02!

Működési c/éti támogatdsérté hal bevétel (6.1.1. + ... + 6,1.5)

36 021

6 t.1.

Tórasdalombizaoaitáa péazügyi alapjából átvelt péazeszköz

6 I 2

Helyi, nnmzetitági Önkorasányzattól átvntt péazetzkúz

6,1 3,

Többeélú kisl._tárasláttól, Jogi_nzcm. tázasláetöl átvett péazeazkőz

6,1 4.

EU támogatás

6 1.5. 62,

+62.5)

Táraadatombiztositát_pészügyi_alapjából átvett pénzeezköz

6,2.2,

Helyi,_temzelitégi_Önkormányzattól_átvett_páazeazkÖz

6 2 3.

Többcétú kiatéraégi tárautástót, Jogi aaemétyiaégo támstáaaót átvett pénztazköz

6 2 4.

EU támognláa

7.

36 021

Egyéb_működéai célú_aámogatáséttékú_bevétel Pc/halma. ási re/ti támogatást rté/eű bet’éteé (6.2.1.+

6,2,1,

6.2 5.

Egyéb felhalmozási célú tánsogatáaértéko bevétel V. Felhaltnorási célú hevételek (7.I.+...+.7.3.)

7.1.

Tárgyi eszközök éa hmaaaatriáliaj nvnkézséktnitéae (vagyonhmzeositáa)

72,

Öskonványzatot megitletá vagyoni érsékújog énékeaitétt, haaznositáaa

7.3.

Pénzügyi hefektetátekból azás’mazó bevéttl

8.

50,

1 421

IL Közhaoatni bevételek

5,

9,

I 421

VI. Átvett pénzetzközlk (8.1+8.2.)

8,1,

Működési célú pénzeasköz átvétel állaselaáztariánon kivotral

g 2.

Fellaslmoaási célú pénzeazk. álvélel államlaázlsaláaas kivülril YR. Kölctin (mttnkaválalónak adott kgtcsln vintastérűtése) KOL TSEG VBYES! BE VB TELEK OSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)

67 818

II. melléklet a 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelelliez

megnevezése

Ömkonnányzat

[Feladat megnevezése

01

Kiaklre

—-—-

Előirá,synt-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előiráaaynt

Ezer forintban I Száma 1

2

Ii.

3 VIII. Pészmeradvány, vállaIk. 1ev. meredviiaya (lLI.+1I.2.)

lI.l

Elözé évek működési célú pészsasaradványa, vállalkozási maradványa

II 2

Előző évek felhalmozási célú pészmaradvásya, vállalkozási maradványa

12.

IX, Fioanszlrezá,i célú pénzügyi aGy, bevételei (12.1+12.2.) 12.1-

Működési célú_pénzügyi_műveletek bevételei

122

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevélalei

13.

BEVETELEK

OSSZESEN (10+11+12)

67 II:

Kiadások

a.

I. Möküdési köleaégvetéa kiadásai (L 1+, - .±I 5) Személyi juttatások

39 32

I -2-

Mzsksadőkan terhelőjánalékok és szociális hozzájánatási adó

10 791

Dologi kiadások

I? őr

.3. 1-4

Ellátoetak_pészbelijnlnstásai

1-5

Egyéb_működési_célú_kiadások

tó.

—

azt .5-hűl:._Lakosságnak jnttasslt támogalások

I 7.

.

Szociális,_rászonaltnágjellegű_ellálások

I .8.

-

Működési_célú_péazmsradvány_áladáa

I .9.

-

Múködéai célú péaseseksz átadás államlaáz’aeiásoa kivülre

I tO.

-

Működési célú námogsiásénékű kiadán

I II

-

Garancia és kezességvállslásból származó kifizetés

I - 12-

-

Kamatkiadáask

I - I 3.

-

Péazforgalom séllsüli kiadások

2.

IL Fellsalmrazáai költségvetés Idadítai (2.1+... +2 7) 2.1,

Islézményi_bensházáai kiadások

2.2

Felűjildsok

2.3.

Lakáatámsgaláa

2 4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s fozránból flnsaaeirozost támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6

EU-s forráaból fanansz. támogatással stagy. pr,, projektek öst hozzájánnlásásiak kiadásai

2 7.

Egyéb_fellsatmoaási célú kiadások

2.1.

.

a 2.7-bál:. Felhalmozási célú pérszmaradvány átadás

2 9.

.

Felhalmozási célú pészeszközáladás átlaanslsázsarlásoa kiváilre

2.10.

-

Felhalmozási célú lámogatásétlékű kiadás

2,11.

-

Pénzügyi befekteiéaek kiadásai

3.

112 Kölcaön_(mti.akavéllalőoale adele kllcaln)

4.

IV. Tartalékok (4.1 ‚±4 2) 4.1. 4.2.

5.

Általános tartalék Céltas’talék V. KöltségvetésI azenek tinanszirozása

6.

KÓL TSÉGP’ETÉSI KIADÁSOK ÓSSZESEN (1+2+34-1+5)

7.

VL Finanszírozási célú pénzügyi műveletek letadánai (7.1+7.2.)

8.

67 SF

1.1-

7.1

Működési célú_pénzügyi_műveletek kiadánai

7 2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Éves engedélyezett létszám előirányzat ((6) Közfoglalkoztatottak létszáma (lő)

(6+7)

67818

67 II-

22 O

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlepek KiskUre Város Önkormányzat 2012. ÉW KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. it táblázat Sor. ozam

L 2. 23 22 23 24 25 3. 3.1 3,2, 33 3 4 3 5 36, 3 7, 3.8 4. 5. 5 I 52 53, 5.4, 5 5 5.6. 5 7 5 8, 6. 6.1 6.1 . 6 I 2 6, I 3. 6.1 1, 6 1,5. 62 628. 6.2 2. 623 621 6 2.5. 7. 71, 72. 7,3 8. 8 I 82

BevételI jogeim

2010. évi. téoy

2011.6cl várható

2012. CVI elo,rnnyzat

2

3

4

5

“.

1. Önkormányzat működési bevételei (2+3+6) 110. Önkormányzat m$átOI működési bevételei (284- +25) Hely’ adök ebből Iparűzési adó Atengeden káspotli adók Birsógok, dusk, póllékok Egyéb Sajátos bevételek Egyéb fizetési kötglazeasigbll származó bevételek L’l. lot&méayi műkldési bevételei’ (3.I.+...+3.8.) A”’- és késelclértóltesóéa NyéJlolt szolgáltatások ellesétlóke lIérleli dii lnlézménoú ellátása dual Alkalmazollak nödtése Általános forgalmi adóbevérel MűkÖdési célú hozam-és kagsalb’vételck Egyéb működési célú bevétel (igszolg.dij) II. Körbetalmi bevételek III. Táoaogalánole, Idegésrílüci’ 65.1+ ‚ +5 8,) Nomsarivhoszliáralássk Felhasználási kéaöttiéggeljáró n005aniv láseogalás Közpenlooilati elóirányzalok Egyéb köcposti lám. MűkÖdésképtelen éskomiáayzalok iáxnogalása ŐNIIIKI Megye’ Oskomstnyzalok működésének tásnogalása re~lcazsés cétö támogatás IV. Táningntáitrotkól bevételek (61+62) Működési cIki g1n,ogaaéairiéáai benO gel (éji] + ‚.. +6.1.5) Tágsadalombizaooilia pdnzö9yi alapjából átveti pészeazköz Elkűlasílell ölI”,’, grészzlapoktél érvelt pénzeszköz Többcélú kislérség, lézsraláslól.jzgt sze,nadyisdgú tácaalásiál álvoll pészenaieoz EU lánogalás Egyék működési célú lizltagaláeértéká bevétel egyéb ks-i occaMól Fellaaianozdsi célú iá,aggaedsérrékű őgnégel (6 2,1. +. +625) Támadalombiztosilis pészögyi alapjából Swell péazeszköz Helyt. somzoriségi ösltarmáayzatól ülve” pénzeszköz Többcél(s kiasérségi látsuláslél, joga személyiségű láraeléstól álvelt pénzeazltöz sUlánsogalie Egyéb felhalmorüs, céki lösaogalásértéké bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+... +73) Tárgyi eszközök és ‚nssaleriálinjarmk érlébeeiléee (‘,sgyosdzsaznosíláe) űnkamiinyzatot megillelő vagyoni értékijag érlékesiléee. Isaarnoginása t5énzigyi bafekletéoekhól származó bevétel vi. Átvett pénuenkozökés 1+8 2.) Möködési célú pészeszköz álvélel öllatskázlaeiösoa leávötrál Felhalmozási célú pérsetaek. áh-étel állanütázlariáson kívÜlről

184 595 159 676 51072 32556 107152 ‚452

171 009 154 489 51878 37735 100579 2032

162 294 14’ 554 39700 25000 100 974 700 i go

24 913 261 10243 6423 293’ 519 3140 820 582

17 520 28 2493 10731 2274 4S2 1031 293 Ill

20 730

364 784 176910 149954 22747

310 957 161294 73206 5392 27221

067 252 167 252

2 500 II 745 2 500 495 3300 100 00

9000 51844 6097 87 813 67 055 10040 1591

98 326 85 499 9933 8783

7529 47808 20 758

48868 11622 12 827

16 872 3 074 2 600 160 971

l5020

12827

460971

87

511

7 901

87

511

7 931

23 516 15812 7774

18 071 17480 591

4 800 4000 110

493 517 32 546 10000

5738

-

9.

VII. Előző évi kp-i ky-i Ideg. Viiszalériléae

10. 11. 11,1 I 1,2 12. 12,1 12.1 I 12,1 2 12 I 3 12.14 12 IS ‚2 1,6 12 2 12.2,1 12 2,2, 1223 1224 1225 1226 1227

1CL TEÉG VE2ÉSI lIE ~t TELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) VIII. Pénzm.ndeány, vállalkozási tevékenynég maradványa (11.1+11.2.) Előző évek működési célé péazmaradvá,tya. vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási céki pénzmeradvünya. völlalkozási maradváz,ya IX. I5innnasározáai eétiá pénzöui műveletek bevélelei (12.1+12.2.) Működés, cé?épéezaigyi műaelclck beslgeleé (12.1.1.+ . ‘‘,12 1.6) Rövid lejOzaÖl hatelek felvélele Lskvvi h,lelek felvélele Napos kölcsön. ayájlatt kölcsön viaszatérúlése Fatgatás’ célú belföldi. kálfáldi érlékpapirok kibocsátása, érséhmitése Belét vissza’oaáaühöl ezönnazá bevélel reggő átfUlÓ. ktegyesnlíló bevételek Fcű,airnezés, clii plrníeaas m,in’ekaek ács-évit, (12 2,1, + ‚2.2.7) Éraékpapir kibocsátása. értékesítése Rövid lejáratú h,ielsk (elvitele hosszú lejámtü hitelek felvétele Kapott kölcsön. ayéjtoa kölcsön vátszatérölése Befekle tél’ célá belföldi, kÜlföld, értékpapírok kibocsátása, énéticaitése Beall ‚4ssrn’o,sásáböl nzázasszó bevétel Egyéb felhalmozás, inanszirazást célú bevétel

660 865 89 550 19550

615 518 8 246 3246

7644 835 764 1 702 I 702

107150 107150 96580 27527

194 60-1 ‚94 604 195110

76 179 76 179 76 ‚79

-16957

-506

03.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

787 565

818 368

913 645

1. szónjú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások. méricEek Kisk~$rc Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz Köd biózat Sor-szám

Kiadási jogc(mck

2010. évi tény

2012. évi előirányzat

2 ). I 23 ~ 4 5 I 6 7 I 9 Ig 10. Ii 2. -13 L 21 22 2.3. 2 4, 2.5. 26

-

2.7. 28. 2.9. 2 0 2.11 3. 4. 4.1. 4,2. 5. 6. 6,1, 6 1,1 6.1,2 6.1.3 61,4 6,1,5. 6.1 6 6 I 7 6.1,t 62 62 I 6 2.2 62.3 624 62.5 62.8. 6.2.7 628 7.

1. MűlcIdKai kölhépetés kiadásai (I ± ‚‚+1 5) Személyi uaiaiáaok Morakaadókai leriroléjárialékok ér szocaálrn liozzüsánrlási adó Dologi kiadáaok Ellárosak pénzbeli jiarsaiásaá Egyéb irráködési cdlá k,adöaok - sz IS-bél’- Lakonságenkjasaiols túmogaiásak - Szociális. rúazornétaágjellegé ellöiánok - Működés, célú péaznraradvöeiy áiadús . Müködéai célú pénzeszköz áradás állandiáziaeiáaos SatIre - Működés, cúlú ‚úeaogaldaérlékü hadúr - Garancia és kozeaségvállalóaból származó kifizetés - KiunaIkiadisok - Pénzforgalom nélküli kiadások It. Felhalmozási kéllnúgvetás kIadásai (2.1+- +27) Iniézeriérnyi benrirázási kiadások Fclújiiárok Lakásláesaagalda Lalrásépiiéa EU-s forrásból Esaeazirozoai iámo9aiöasnl megaéóaialó programok. projckick kiadásai

3 ‚13 203 284842 68717 141127 695 117822

528 897 234058 62204 111267 898 20470

02069

100307

417 189 184 025 51 050 50659 I ISO 30 305 IS 26 000

5370 5458

102 2959

100 4 190

86073 68 173 18138 84298

26203 8983 4082

491 456

30757

15138

491 456

EU-a forrásból froarazirorolo iámogaiáasni mrgeslóaialó programok, projektek önkormáayzaii hozzájándáaimak kiadásai Egyéb felkalmoziai célú kiadások - a 2,7-bél: - Felhalmozási célú pénzmaradvány áiadáa . Fellsalnmozdai célú pérazcszközáiadás dllandiáziartáson kirülre - Felhalmozási kamat . Pénzügyi bafekletésck kiadásai (II. Műkldési hilelksmai IV. Tarlalékok (4. .44.2) Álraláasa tartalék Céliasmaiék KÖLTSÉG VETÉS! KL4DÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Fl,mamzíroeási célú pénz0~i müvalciek Idadásai (6.14-6.2.) MéködéairéleipénzÜ3~m nrürc/esekádoddsai (6.11. + .. +6.1.8) Éorékpapirvüsárlöaa. ‚iaazaváaárláaa Lrk’idrlásilsila Irk törloazoéae Rand lejátatü hitelek torlesztése Umszé lejáratú tudok törlmziése Kölcsön rörlaaztöso. adeE kölcsön Forgatása célú bslRSldr. külföldi értékpapírok váoárláao Betét elhelyezésa Fóargő. átfutó, kiegyenliié kiadások Fdlialmoraizö cé/ú pénziagna miiaek’zk kiarldaoai (6.2 1. + 4.6.28) Értékpapír ‚iöoárléaa s~sszavásárlása Hitelek torlaarlése Rövid lejáratú hitelek iörlmziéos Hosszú lejéralú hitelek törtesztéar Kölrats lórleszlése, adott kölcsön Befekmctésr célú bellbldi, külföldi érlúkpapirok vésörléra Betét rlltelyezéoc Egyébliiiel, kölcsön kiadásai

KtADÁSOI( ÖSSZESEN: (5+6)

5080 65 961 4054 13232 5 000

694788 74 607 74 667

86980 9400

555 100 242 375

913645

242375 104586 127509

-20973

0280

769 3)5

797 475

953 645

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2 számú tájékoztató tábla

Ezerfor$ntban! Kiadás vonzata évenként

Sor-

..

.

.

.

Kotelezettseg jogeime

szám

1

2

1 ‘

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlcaztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2. 3. ~ .

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (biteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5. 6. 7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8. 9.

Felújitási kiadások felújításonként

10. 11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

Összesen (1+4+7+9+11)

Köt, váll. éve

3

2012. előtti . lufizetés

4

2014. 2012.

2013.

2014.

5

6

7

Osszesen

után 8

9=(4+5+6+7+8)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinU bontásban Ezer forintban 1 Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kölcsön nyújtá~ éve

Lejárat éve

1

2

3

4

1.

Rövidlejáratú

2. 3.

Folyószámlahítel

4.

Hosszúlejáratú

5.

Lakásvásárlási kölcsön

Hitel, kölcsön állomány jan. 1-én 2013. 2014. 2015.

2012. 5

6

7

2016. után

8

85 00’

2O~ 1

1994

2 012

85 00’

2Ol~

717

62’

535

444

353

2 Ol~

7V

62’

535

444

353

2 0l~

85 717

626

535

444

353

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen (1±4±7±9+11)

3. számú tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezerforintban I Sor-

. .

Bevétekjogcím

szám 1

2

Kedvezmény nélkül

Kedvezmények

elerheto bevétel

osszege

3

4

‚

.‚

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő etengedése iskola

9 248

2.

6llátottak térítési dijának méltányosságból történő elengedése óvoda

5 032

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Epítményadó

7.

Telekadó

8

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

ii.

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

.

13.

Gépjárműadóbót biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznositása utáni kedvezmény, nsenteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 2 t. 22. 23. 24. 25. 26.

27.

Osszesen:

14 28t

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2012. évre Ezerforintban! So~~

Mcgnevezés

I,

Bevételek

2.

KOzhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dee.

Összesen:

I 728

I 728

1 728

I 728

I 728

I 728

I 728

I 729

I 728

I 729

I 728

730

20 740

Támogatások. hozzájárulások bevételei

13 937

13 938

13 938

13 937

‚3 938

3 937

13 937

13 942

13 937

13 937

13 937

3 937

167 252

5.

Támogalásértékú bevételek

41 126

41 126

41 126

41 126

41 126

41 126

41 126

4t 126

41 126

II 126

41 126

41 131

493517

6.

Felhalmozási célú bevételek

8

8

8

9

8

9

8

9

7 808

9

8

9

7 901

7.

ÁtvetI pénzeszközök

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4 800

8.

Kőlcsőnők

~

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

•

10.

I 702

I 702

Egyébbevételek

II 796

11 796

II 796

II 796

II 796

11 796

II 796

II 796

II 796

II 796

II 796

II 798

141 554

II.

Bevételek Összesen:

10 697

68 996

68 996

68 996

68 996

68 996

68 995

69 002

76795

68 997

68 995

69 005

831 466

12.

Kiadások

13.

Személyijuttatások

15335

15335

15335

15335

15335

15336

15336

15335

15335

15335

15336

15337

184025

14.

Munkaadókat lcrheli5járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 254

4 254

4 254

4 254

4 254

4 255

4 255

4 254

4 254

4 254

4 255

4 253

51 050

IS.

Dologikiadások

32555

12555

12555

12555

2555

12555

12555

12555

12555

12555

12555

12554

150659

ló.

Eltátotlak pénzbeli juttatása 349

349

349

349

349

349

349

349

349

349

349

351

4 190

25

115

2 263

27 150

5 000

5 000

17.

Működési célú lámogalásért.kiad.

18.

Támogalásérlékű kiadások

19.

Lakossági~akjultalolt lám., szociális, rászorullságjellegu tám,

20.

Tartalékok

21.

Ilitelek karnatai

22.

Felhalmozási koltségvelés kiadásai

23.

Finanszirozási célú kiadások

24.

Kiadások Összesen:

34755

34755

34786

34756

34756

34787

264213

34756

34785

296756

34757

39783

913645

25.

Egyenleg

35 942

34 241

34 210

34 240

34 240

34 209

-195 218

34 246

42 010

-227 759

34 238

29 222

-76 179

30 2 262

2 262

2 263

30 2 263

2 263

2 262

30 2 262

2 263

2 262

229 456

2 263

2 262

262 000

491 456

JeEyzőkönyv Készült: Kisköre Város Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottságának üléséről 2012. március 01-én 13,00 órakor Jelen vannak: a j egyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. Bagi Zoltán a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést. Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy az ülés hatúrozatképes. Az ülés összehívása telefonon történt, ezért írásos meghívó nem készült, ismerteti a napirendi pontokat és elfogadásra javasolja. A napirendi pontokat mindenki egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítésére Hajdú Zsolt bizottsági tagot javasolja. A bizottság tagjai egyhangúlag elfogadják Hajdú Zsoltot jegyzőkönyv hitelesítőnek. Ezek után a bizottság megkezdte érdemi munkáját. 1.napirendi pont. Kisköre Város és Intézményeinek 2012. évi költségvetése. Bagi Zoltán bizottság elnöke: nagy változás nines a számok maradtak, megkéri Hajdú Pétemé pénzügyi előadót, hogy ismertese az átdolgozott költségvetést. Hajdú Péterné pénzügyi főelőadó: a főösszegek nem változtak csak a táblázatok lettek átdolgozva. Szlaina Mária könyvvizsgáló: Orül, hogy ebben a formában került átdolgozásra, az előterjesztés is részletesebb lett. az eredeti számokat a pénzügyi bizottság is megtárgyalta. A hiányt még mindig magasnak tartja bár többször átdolgozta a bizottság, változatlanul törekedni kell a hiány csökkentésére. A biánynak még nem átlátható a következő évekre történő kihatása. Kérdéses, hogy az állam ad-e támogatást, hogyan kezeli majd a hiányt? Magyar CsiHa polgármester: a könyvvizsgáló asszony említette a hiány lecsökkentését, a kormánynak 201 3-tól tántoríthatatlan célja, hogy az önkormányzatok semmiféle plusz egyéb támogatást no kapjanak csak a feladat finanszírozást kapják meg. Két nagyon fontos dolog van ami miatt nagyon sokat kell majd leülni és átbeszélni a dolgokat. Az egyik működési hiányt 2013 január l-től nem számolhatnak a.z önkormányzatok, hiánnyal nem tervezhetnek költségvetést. Másik nagyon fontos az iskola, nálunk csak az iskola lesz. Az iskola fenntartására teljesen még nines kidolgozott stratégia, a végrehajtási rendelet nemj elent meg. Valószínűsíthető, hogy az önkormányzatoknak hozzá kell járulni az iskola fenntartásához, amelyet ugyan úgy feladat finanszírozással fognak lefedezni, do ehhez az szükséges, hogy valamilyen adó formát vissza fognak venni. Még végső álláspont nincs .Ezek mint lehetőségek vetődtek fel és ami még fontos, hogy 2013-ra most kell gondolkodni, most lesz utoljára ONWKI ebben a rendszerben. Ugy gondolja, hogy az államnak most bármennyire elutasították államtitkári szinten ezt- az állam segítsége nélkül ezeket a működési hiányokat nem fogják tudni az önkormányzatok lecsökkenteni 2012 évben, hiszen a finanszírozás maradt a normatív finanszírozás. Viszont előre lépés történt a Kistérségben, hogy most már sokan megelégelték a tartozunk- nem tartozunk állapotot, ezt egy külön napirendben külön ülésen fogják tárgyalni, ugyanis én azt kértem, hogy teljesen a költségvetéstől fiiggetlenül beszéljük át és legyen ott minden polgármester, mert most is megint csak az nem volt ott aki 2010. óta nem fizet. Hevesen létrejött egyezség, kérdés, hogy Heves tudja-e tartani ? Ez a törékeny megállapodás a bankokkal és a beszállítók.kal meddig lesz tartható, nem lehet tudni. Elmondtam a félelmemet, az aggályaimat a kistérség bedőlésével kapcsolatban, nagyon, nagyon sok dolog lesz kistérségi szinten, önkormányzati szinten, az iskola átadások, a járások felállításával kapcsolatban. Jövőre várható az önkormányzatoknál feladatfinanszírozás mellett, lehet, hogy létszámcsökkentést is eredményez. Sőt biztosan létszámcsökkentést ..

-

eredményez a járási hivatalok felállítása, hiszen állami feladatokat visz el az állam. Nem tudjuk még, hogy mit, hogy fognak finanszírozni. Úgy gondolja, hogy állami beavatkozás nélkül az önkormányzatok erre nem képesek. Ha most megnézzük itt helyben, hogy mennyire sikerült csökkentenünk a hiányt papíron, már az is eredmény, hogy papíron csökkentettük a hiányt. Ez is az előző évekhez képest egy pozitív eredmény. Azt gondolja, hogy majd most lesz értelme azoknak a 2011-ben és most 2012-ben meghozott intézkedéseknek, hiszen látni fogja a kormányzat, hogy mi próbálunk faragni, és szerinte ez sokat fog számítani, amikor segítségnyújtásról lesz szó, legalábbis ezt reméli. A múltkor azt mondtuk, hogy a képviselői tiszteletdíjaknalc nem lesz ráhatása az ÖNHIKI-re ‚ a tavalyi évhez képest viszont megugrott ez a tétel, ez a költségvetési sor. Ezzel még majd lesz dolgunk, de csak akkor ha beadásra kerül akkor kívánunk hozzá nyúlni. Es úgy módosítjuk papíron a költségvetést a határozattal, hogy az ÖNHIKI-nél ne okozzon gondot, de ugyan úgy áprilisban, vagy május elején amikor már jobb lesz a kicsengése a dolognak. Nem akarunk hozzá nyúlni, de lehet, hogy elkerülhetetlen lesz. Mert elbíráláskor nem azt vizsgálja, hogy arányosan magasabb-e, mint más településen, hanem a tavalyihoz mérten. Vannak olyan települések ahol a kötelező alapilletményen kívül kapnak tiszteletdíj at a képviselők, de nem ezt vizsgálják, hanem a tavalyi évhez képest. Ez nem csak a képviselőket, hanem a külsős tagokat is érinti. Erre szerette volna felhívni a figyelmet. Bagi Zoltán bizottsági elnök: ha nem tervezünk hiányt a következő költségvetési évre, de mégis lesz hiány akkor ez retorziót von-.e maga után, ezt lehet tudni? Magyar CsHla polgármester: Mivel, hogy a számlákat látják. Szét van bontva minden finanszírozás, az iskolából a bérek kikerülnek és azt gondolják, hogy ezzel meg lesz oldva. Még egy érdekes elképzelés, hogy társulhatnak önkormányzatok, de a társulásért plusz norinatívát nem kap. A feladat finanszírozásra plusz normatívát nem kaphatnak se a körjegyzőségben, sem az iskola fenntartásában, bár erre most már nem kell. Nem tudjuk, hogy mi lesz a Kistérség által fenntartott gyermekj óléti szolgálat, nevelési tanácsadó sorsa. Ahhoz most várják a szociális törvénynek a módosítását, ami szintén sarkalatos és erről fog rendelkezni, hogy átveszi-e a járási hivatal. Szerinte nem, mert a járási hivatal kifejezetten államigazgatási és közigazgatási feladatokkal kell, hogy foglalkozzon. Jegyzői hatáskörbe 11 hatósági terület marad, kiemelten az adó és egyfajta település menedzseri feladatokat fog ellátni a jegyző. Megnyugtatásként maradnak ajegyzők. A bizottság részéről több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 5/ 2012.(III.Oljhatározati javaslat: a Képviselő-testületnek javasolja elfogadásra a Kisköre Város és Intézményei 2012-évi költségvetését. 2. Napirendi pont Kiksöre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.05) önkormányzati rendelete a Köztisztaságról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összeftiggő tevékenységről szóló 2/l999.(JII. 30) rendelet módosítása. Tóth János Zoltán jegyző: 2011 .december 28-án az AVE KFT-vel történt egyeztetés során elmondták a szemétszállítási díjakat, de akkor még nem volt egy átfogó gazdálkodási törvény, ame’yben le van fektetve, hogy nem lehet magasabb a 2012- es hulladékszállítási ár a 2011től, ezért most vissza kell módosítani a szerződést és 2011-es árakon kell szállítani. Még van bent egy módosító indítvány erre a törvényre, hogy rendben elfogadja az AVE szemétszállító, de akkor azt az árat amit Ok ki kalkuláltak azt az önkormányzat fizesse meg. Nagy gond lesz ezzel, ha ez törvényileg szabályozva van.

2

Magyar Csilla polgármester: Ez két élű dolog, mert ott vannak a roppanás határán álló önkormányzatok, azért tad] a, mert szoktak beszélni a REGIO KOM-ról a 17 település, melyben 15-en vannak bernie, ott az AVE úgy kötött velük törvénytelenül szerződést, hogy ha nem fizeti ki a lakos azért az önkormányzatnak kell jót állni. Hiába nem írta alá 1-2 önkormányzat ettől függetlenül ezt a pontot ‚ nem volt egységes fellépés a szolgáltatóval szemben a Kistérségen belül, és most úgy állnak, hogy még a pályázat a közbeszerzés is meghiúsulhat. Oda fognak jutni, hogy lehet nem lesz szemétszállítás, mert nem tisztességes módon konnunikáltak egymással az érintett felek. Ez amit a Jegyző Ur mondott, tervezetet, ez van ahol már gyakorlat, már úgy kötöttek szerződést. Takács Attila bizottsági tag: azt is el tudja képzelni, hogy kaptak információt a törvény tervezetről és előtte próbálkoztak egy áremeléssel. Bagi Zoltán bizottsági elnök: tehát eredetileg akkor maradnak a tavalyi árak. Több hozzászólás észrevétel nem volt a bizottság egyetértett a módosító indítvánnyal és egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot hozta:

61 2012.(1II.Ol3határozati javaslat: a Képviselő-testületnek javasolja elfogaclá.sra a Kisköre Város Onkorrnányzat Képviselő-testületének 5/20 12.([II.05) önkormányzati rendelet a Köztisztaságról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 2/1999.aIT.30.) rendelet módosításának tervezetét. 3. Napirendi pout. Egyebek Bagi Zoltán bizottsági elnök: ismerteti, hogy a Heves Kisköre-Gyöngyös KFT (Varroda) kérelmet adott be a Széchenyi üt 41 .sz.alatti épület bérbe vételére. Meg kell jegyezni, hogy ez az épület elég rossz állapotban van. Látták ezt az épület belülről is? Tóth János Zoltán jegyző: 20-án voltak kinn megnézni. Takács Attila bizottsági tag: attól függ hogy, milyen feltételekkel gondolják. Ha úgy képzelik, hogy felújítjuk, akkor biztosan nem járnak rosszul. Bagi Zoltán bizottsági elnök: ha fizetnek bérleti díjat, akkor lehet beszélni róla, most közmunkásaink vannak, anyag lesz. Tóth János Zoltán jegyző: a tető is elég rossz, nagyon be van ázva. Takács Attila bizottsági tag: a szigetelést meg lehet oldani ember van ilyen szempontból nem akadály, csak meg kell nézni, hogy ennek a fogyasztásmérő órái kinek a nevén vannak, ha még rendbe is lesz rakva azt úgy kell indítani, hogy a mérőórákat át kell íratni az O nevülae. Az is fülmerül, hogy az energia elég-e, mert az valószínű fejlesztést igényel, az meg igen drága, M Ezeti a fejlesztést? Ahhoz képest, hogy értékteremtő beruházást végeznek a VIZIG-riek elég kevés bérleti díjat fizetnek. Bagi Zoltán bizottsági elnök: az lesz a legjobb, ha a vezetőség lejön megnézi és meg kell velük beszélni részletesen. Magyar Csilla polgármester: teljesen egyértelműen elmondta Nagyné Molnár Ildikónak a helyi Idrendeltség vezetőnek, hogy erre nem rögtön válaszolunk ‚mert ezt alaposan meg kell gondolni, Arra kérte, hogy írásban adja be a kérelmet, elmondta továbbá, hogy ez az épület elég rossz állapotban van, amit Udikó is tud. Az írásbeli kérelem megérkezett a Gyöngyösi vállalat címe, telefonszáma és a vezetőjének a neve meg van. Majd magával a vezetővel fog tárgyalni ahogy a képviselő-testület dönt. Ez teljesen egyértelmű dolog nem fogunk meggondolatlanul belemenni semmibe. Jöjjön le nézze meg, ezt tudunk adni, Ok, hogy gondolják, hogy a felújítást lelakják, vagy ki újítsa fel, mi vagy Ok? Van rá fél év. Bagi Zoltán bizottsági elnök: mennyien dolgoznak a varrodában? -

3

Magyar Csilla polgármester: nyolcan, de azt mondja, hogy valamelyik könnyűiparnak a fejlesztése várható és akkor lehet, hogy újra 20 30 ember is tudna dolgozni. Nekünk az is szerencsés, he ennek a nyolcnak is megfelelő környezetet tudunk adni. Sziama Mária könyvvizsgáló: az sem mindegy, hogy Ok bérleti díj at fizetnének. Magyar Csilla polgármester: bérleti díjat természetesen fizetnének, nem ingyen kérik az épületet. Az se rossz ha megveszik az épületet. Bagi Zoltán bizottsági elnök: csak kérdés, hogy érdemes lenne-e eladni, M tudja mire lehet még azt később használni. Magyar Csilla polgármester: ismerteti Oláh Sándorné Kossuth úti térfigyelő rendszer áramdíjának megfizetési kérelmét. Mindig hozza rendszeresen a számlákat, hogy fizessük ki. Hajdú Zsolt bizottsági tag: a ml üzletünknél is van térfigyelő rendszer, de ml nem kéijük az áram díjat. Bagi Zoltán bizottsági elnök: nem érti, hogy miért ilyen eltérőek az összegek, ha negyedévente fizeti azonosaknak kellene lenni. Magyar Csilla polgármester: tavaly írtunk egy megállapodást, de most úgy gondolta, hogy döntsön a képviselő-testület. Mondtuk Neki, hogy máshol is van térfigyelő rendszer, de még senki nem kérte az áramdíjat. Bagi Zoltán bizottsági elnök: ezt kifizettük eddig? Hajdú Péterné pénzügyi főelőadó: igen tavaly egyszer kifizettürik, és most újra kéri, hogy fizesslik ki. Takács Attila bizottsági tag: most milyen megállapodás van vele? Magyar Csilla polgármester: nincsen semmilyen megállapodás, tavaly volt egy, amire kifizettük. A térfigyelőn külön mérőóra van. De eddig senki nem szólt, pedig több helyen is van felszerelve. Az is kérdéses, hogy most a bivatalé lesz a költség vagy az önkormányzaté. Ezt sem tudjuk még. Takács Attila bizottsági tag: egyáltalán van-e haszna a térfigyelő rendszernek? A bűnügyi statisztikát meg kellene nézni. Az, hogy fel lett rakva és néha megnézik, valamilyen számításnak csak kell lenni. Sebestyén Jánosné bizottsági tag: bezzeg az O kerékpárját nem találták meg hiába van kamera. Bagi Zoltán bizottsági elnök: volt már pozitív dolog, a piacnál, mikor ellopták valakinek a kabátját megtalálták a tolvajt. Azért csak szükség van a rendszerre p1. balesetaél is. Bár a rendőrségen úgy tájékoztatták, hogy csak nappal működik éjszaka nem lehet látni. Ha tudnánk inka kamerát felszerelni, hogy éjszaka is lehessen látni akkor lenne igazán eredményes. Takács Attila bizottsági tag: milyen kamera van benne, merre néz azt tudjuk? Hajdú Zsolt bizottsági tag: szerinte mozog a kamera, mert már nézegette, ás úgy vette észre, hogy mozog, de, hogy éppen merre néz, és lefedi-e a 360 fokot azt nem lehet tudni. Pl. a templomnál csak 180 fokot fed le, így meg nem igazán hatékony. Hajdú Péterné pénzügyi főelőadó: biztosan nem fedi le a 360 fokot, mert itt a hivatal előtt is csak azt mutatja, aki éppen elmegy előtte, a templomnál meg csak az utat látni. Hajdú Zsolt bizottsági tag, tehát akkor valószínű csak mozgatható, de nem forog. Bagi Zoltán bizottsági elnök: a kiépítése viszont elég sokba került. Az Oláh Sándorné kérelmével kapcsolatban van-e még valakinek véleménye ? Az utolsó havi számla 2.800 Ft. Magyar CsiHa polgármester: felhívtuk a céget, aki a kiépítést végezte, mit mondott, hogy ‚ bogy van? Hajdú Péterné pénzügyi főelőadó. azt mondta, hogy van minden mérőnél külön óra és ezt le tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg annyit mutat- e, mert minden mérőnél feltettek egy külön mérő órát. Csak azt nem tudjuk, hogy hol van ez. Az EMÁSZ csak tudja, hiszen O számláz. Hajdú Zsolt bizottsági tag: hát igen nekik p1. az övéken nem látni külön mérőt, esetleg a kamera mellett a burában. -~

Takács Attila bizottsági tag: ha valaki olvassa azt csak észre venné. Magyar Csilla polgármester: azt Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ellenőrizzék le a számlát az alapján amit majd a hivatalos szerv fog mondani és az után történjen a kiegyenlítés, de azt még hozzáteszi, hogy itt más nem kéri. Kérdezi Hajdú Zsoltot, hogy írtak e alá megállapodást, hogy felajánlják? Hajdú Zsolt bizottsági tag: nem, bejöttek akilc fZilszerelték és megkérdezték, hogy szeretnék fZ3lszerelni és beköthetik-e, az mondták még, hogy ez nagyon minimálisat fogyaszt havi ezer forint körül. Takács Attila bizottsági tag: ha ennek külön mérője van, akkor lehet hogy külön alapdíja is. Lehet, hogy itt a fogyasztás nem sok, de az alapdíj? Magyar Csiila polgármester: ez nem az Oláh Sándomé fogyasztásukat méri, hanem ami a régi vasbolt volt azt, ott meg nincsen semmilyen üzlet Bagi Zoltán bizottsági elnök: hát végül is nem sok, mert van három havi ami 1200 Ft. Ez egy nyári, van egy másik ami viszont 5.900 Ft, ez is három hónap, ez azért elég fhrcsa. Magyar Csilla polgármester: javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön ez ügyben. A javaslatot mindenki elfogadta. A bizottság egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot hozta: 7/ 2012.(flJSljhatározati javaslat: Oláh Sándorné villamos áram számlájának kifizetési kérelmét, mely a Téruigyelő rendszer mfiködésének a díja a Képviselő-testület döntésére bízza. Bagi Zoltán bizottsági elnök: az lett volna a legjobb, ha a közvilágításra kötötték volna a rendszert. Ugyis átalányt fizetünk. Magyar Csilla polgármester: valóban célszerű lenne ez a megoldás, megkérdezi, hogy van —e lehetőség a rákötésre. Mivel más hozzászólás, vélemény nem volt így az ülést 13.50 perckor berekeszti.

Kmft

BJgi Zoltán Bizottság elnöke

jegyzőkönyv

AGRIA PRIVÁT Könyvvizsgáló, Könyvelo és Adótanácsadó Szolgáltató Kft 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. Tel/fax.: 06/36-517-936, 36/517-935 MKVK nyilvántartási szám: 000916 Független könyvvizsgálói jelentés Kisköre Város Önkormányzat Képviselo Testülete részére az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérol szóló rendelettervezet vizsgálatáról Elvégeztem a Kisköre Város Önkormányzat 2012 évi költségvetési rendelettervezetének, amelyben a bevételek tervezett összege 837466 eFt, a kiadások tervezett összege 913 645 eFt, a tervezett forráshiány összege 76 179 eFt- vizsgálatát. -

A költségvetés eloterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselo-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed lő. A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi eloírásokra figyelemmel hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell gyozodni arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi eloirányzatai biztosítják- e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett eloirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyozodésem, hogy munkám megfelelo alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a testületi döntés megalapozásához. Könyvvizsgálói vélemény: Kisköre Város Onkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete figyelembe veszi az ismert bevételi lehetoségeket, valamint a kiadásokat. A jelenleg elkészített költségvetésben a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészíto támogatás által igényelheto támogatás igénybevételével kívánják megteremteni. Az év közben jelentkezo többletbevételeket elsosorban a hiány csökkentésére tervezik felhasználni. Véleményem szerint Kisköre Város Önkormányzat 2012 évi költségvetési rendelettervezetének eloterjesztése a vonatkozó eloírásoknak megfeleloen történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási eloirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas. Kiskör; 2012. február 24. Szlama Mária bejegyzett könyvvizsgáló MKVK szám: 000102; K1v1000782 Agria Privát Kfl Eger, Klapka Gy. u.9. MKVK.szám: 000916; KM002349