2012. (III.05.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

alapján,

figyelemmel

Magyarország

2012.

évi

központi

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényre, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el. I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. § (1) Az

Áht.

23.

§

(2)

bekezdésében

foglaltak

alapján

az

önkormányzat

költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. számú mellékletei tartalmazzák.

1

II. Részletes rendelkezések A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét

10 431 434 ezer forintban

kiadási főösszegét


hiányát


finanszírozási kiadás összegét

324 247 ezer forintban

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított 3 180 771 ezer Ft összegű költségvetési hiányból: a) 2 872 887 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételével, b) 307 884 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, a 2010. évben megkötött „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelszerződés még le nem hívott részével fedezi. (3) A (2) bekezdés a) pontjában megállapított összegből 2 596 999 ezer Ft a felhalmozási kiadások, 275 888 ezer Ft a működési kiadások előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 24. sz. melléklet tartalmazza. 4. § (1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatait:

2

9 982 460 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből: 8 687 514 ezer Ft közhatalmi bevétellel, 517 687 ezer Ft intézményi működési bevétellel, 80 683 ezer Ft támogatásértékű bevétellel, 25 000 ezer Ft működési célú pénzeszköz átvétellel, 1 000 ezer Ft működési célú kölcsön visszatérüléssel, 670 576 ezer Ft költségvetési támogatással, 448 974 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 198 721 ezer Ft felhalmozási saját bevétellel, 173 941 ezer Ft felhalmozási célú támogatásértékű bevétellel, 35 763 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétellel, 40 549 ezer Ft

felhalmozási

célú

támogatási

kölcsön

visszatérüléssel, 3 180 771 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg. (2) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatait: 8 727 675 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből: 2 092 496 ezer Ft személyi juttatással 583 124 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal 2 955 645 ezer Ft dologi kiadással 3 091 329 ezer Ft egyéb működési célú kiadással 5 081 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival 2 099 969 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 1 472 337 ezer Ft beruházási kiadással

3

274 173 ezer Ft felújítási kiadással 1 500 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással, 351 959 ezer Ft kölcsön nyújtással 2 460 314 ezer Ft tartalékkal ebből: 104 091 ezer Ft általános tartalékkal 2 356 223 ezer Ft céltartalékkal 324 247 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. (3) a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások intézményenként (címenként) megbontását a 1, 2, 4, 10, 11 számú mellékletek tartalmazzák. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat felújításonként, a beruházási kiadásokat beruházásonként az 5. számú melléklet, az intézményi eszközfejlesztéseket a 10. számú melléklet tartalmazza (5.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámkereteit a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 104 091 ezer Ft általános és 2 356 223 e Ft céltartalékot állapít meg. (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, a bevétel kiesés pótlására szolgál.

4

(3) Az (1) bekezdésben tervezett céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be. 6. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 20. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségét és kezességvállalását lejárat és eszközök szerint a 21. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 22. számú melléklet mutatja be. 7. § (1) Az Európai Uniós támogatással, valamint a hazai forrásból finanszírozott programok, projektek bevételi, és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 23. számú melléklet tartalmazza. (2) A képviselő-testület az Ötv. 8. § alapján a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának mértékét és módját a 26. számú melléklet mutatja be. A költségvetés végrehajtásának szabályai 8. § Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Áht., valamint az államháztartás végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) előírtak az irányadók.

5

9. §

A Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága számára az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 20 000 ezer Ft összeghatárig: a) az intézmények közötti működési feladatrendezés miatti előirányzat átcsoportosítás, ha a feladatok illetve azok teljesítése, a költségvetés tervezésekor számításba vettektől eltérően alakulna, kivéve, ha a feladatok átrendezéséről jogszabály vagy Képviselő-testületi döntés másként határozott, b)

a

jóváhagyott

intézményi

költségvetési

előirányzatok

közötti

átcsoportosítás az önállóan működő intézmények között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be. 10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni. (2) Év közben, ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A részükre megállapított személyi juttatások és létszám előirányzatával

jogszabályi

előírások

figyelembevételével

önállóan

gazdálkodnak. A jogszerű gazdálkodásért és az intézményi és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás vezetéséről szintén az intézmény vezetője köteles gondoskodni. (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét - az intézményi bevételek eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, és a képviselőtestület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. (4) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut átvett pénzeszköz, vagy támogatásértékű bevétel címén, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti, a Képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel. (5) A

(3)-(4)

bekezdés

szerinti

előirányzat-módosítás

költségvetési

többlet-

támogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

7

(6) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni. (7) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott finanszírozás előirányzatának túlteljesítése és az eredeti előirányzat közötti különbség a Védőnői Szolgálat működéséhez biztosított önkormányzati forrás összegét csökkenti. (8) A költségvetési szervek saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörű átcsoportosítást hajthat végre. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. A képviselő-testület a soron következő rendes ülésén, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (9) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, az ellátottak pénzbeli juttatásaira és közüzemi költségeire megtervezett előirányzatok tekintetében átcsoportosítás saját hatáskörben nem hajtható végre. (10) A szellemi tevékenység jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető. (11) A költségvetési szervek (intézmények) költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket. (12) A költségvetési szerveknél jutalmazásra, prémium címén a (11) bekezdés szerinti hányad, a személyi juttatások évközi megtakarítása, valamint az (3) és (4) bekezdésben meghatározott többletbevételből jutalmazásra fordítható rész együttesen nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 18 %-os mértéket.

8

(13) A nem rendszeres személyi juttatások között megtervezett közalkalmazotti 2 % os

kereset-kiegészítés

fel

nem

használt

előirányzata

–

az

elfogadott

költségvetési törvény alapján – kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. (14) A Képviselő-testület a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak számára 2012. évben kereset kiegészítést állapít meg, melynek éves összegét intézményenként az alábbiak szerint biztosítja: Leopold Mozart Zeneiskola

8.190 e Ft

Illyés Gyula Gimnázium és KSZK I

17.032 e Ft

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

3.376 e Ft

Budaörsi Játékszín

3.378 e Ft

Városi Ifjúsági Klub

483 e Ft

Nevelési Tanácsadó

6.486 e Ft

Pitypang Bölcsőde

9.832 e Ft

Százszorszép Bölcsőde

7.039 e Ft

Jókai Mór Művelődési Ház

2.443 e Ft

Jókai Mór Közösségi Ház

692 e Ft

Védőnői Szolgálat

2.244 e Ft

Összesen

61.195 e Ft

(15) A (14) bekezdésben meghatározott keret felosztását a képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy azon vezetők tekintetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kereset kiegészítés megállapítására a polgármester jogosult. (16) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézmények részére (a Polgármesteri Hivatal kivételével) béren kívüli juttatásokra és az azokat terhelő munkáltatói járulékokra 2012. évben az alábbi kereteket biztosítja:

9

Leopold Mozart Zeneiskola

4.743 e Ft

Illyés Gyula Gimnázium és KSZK I

13.578 e Ft

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

1.882 e Ft


2.800 e Ft


400 e Ft


4.850 e Ft

Pitypang Bölcsőde

10.400 e Ft

Százszorszép Bölcsőde

7.800 e Ft

Jókai Mór Művelődési Ház

2.100 e Ft

Jókai Mór Közösségi Ház

550 e Ft

Védőnői Szolgálat

2.134 e Ft

Összesen

51.237 e Ft

(17) A (16) bekezdésben meghatározott keretet az intézményvezetőnek az adott intézményen belül azonos mértékben kell biztosítania. (18) A Polgármesteri Hivatalnál jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18 %-os mértéket. (19) Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 14/2004. (III.24.) sz. ÖKT rendeletben meghatározott mértékű juttatással együtt a céljuttatás címén tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét - nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 12 %-os mértéket. (20) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében egyhavi külön juttatást biztosít a 2012-es költségvetésében, melynek kifizetésére az I-III. negyedéves beszámoló elfogadását követően kerülhet sor, ha a Képviselő-testület másként nem dönt.

10

(21) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni. 12. § (1) Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani. (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodást meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli. 13. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi előirányzatokbólmegtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A képviselő-testület költségvetési

szerv

által

jóváhagyott

köteles

betartani.

kiemelt Az

előirányzatokat

előirányzat

valamennyi

túllépés

fegyelmi

felelősséget von maga után. 14. § (1) A költségvetési szerv vezetője a 25. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

11

(2) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki. (3) A 25. számú melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként tartalmazza az éves eredeti előirányzat 10 %-os összegét. 15. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. (2) A költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 16. § A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek Ávr. 9. § (2) bekezdésében jelölt feladatainak ellátására a Polgármesteri Hivatalt jelöli ki. 17. § A

képviselő-testület

a

helyi

nemzetiségi

önkormányzatok

működésének

támogatására az önkormányzat pénzügyi forrásából összesen 20 000 e Ft-ot biztosít pályázat útján. 18. § Az

Önkormányzat

által

finanszírozott

vagy

támogatott

szervezetek,

illetve

magánszemélyek számára a támogatói megállapodásban számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – folyósított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem

12

teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását, és elszámolását.

A

számadási

kötelezettség

elmulasztása,

a

támogatások

jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni, és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 19. § A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés

tapasztalatairól

a

polgármester

a

zárszámadási

rendelettervezet

előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. Vegyes rendelkezések 20. § (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2012. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 40.609 Ft. (2) 2012. évben az életkezdési kiegészítő támogatás gyermekenkénti összege 30.000 Ft. (3) 2012. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 3.500 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

13

21. § (1) A képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek. (2) A Képviselő-testület a Kétszázezer forint alatti támogatások adatainak – melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani – közzétételét mellőzi. 22. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel. (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni. 23. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzmaradványát a Képviselőtestület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel

nem

terhelt

pénzmaradványainak

jóváhagyásáról

vagy

elvonásáról. (2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) az önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

14

c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, d) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete, e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. (3) A költségvetési intézményt meg nem illető pénzmaradvány összegét az önkormányzat fizetési számlájára kell a Képviselő-testület döntését követő nyolc napon belül, az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie. (4) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. 24. § A Képviselő-testület a hitelfelvételekhez kapcsolódóan: a) az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. b) a munkabér hitel felvételre és az év közben jelentkező átmeneti likviditási gondok kezelésére folyószámlahitel szerződés megkötés jogát 800.000 ezer Ft összegben a Polgármester részére biztosítja, a soron

következő

képviselő-testületi

ülésen

történő

beszámolási

kötelezettség mellett. c) az önkormányzat fejlesztési célú, adósságot keletkeztető ügyletet 10 millió forintot meg nem haladó összegben köthet. Ezen értékhatár alól kivételt képez a költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, illetve az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitel. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó összes tárgyévi fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének

végéig,

egyik

évben

sem

haladhatja

önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

15

meg

az

1. sz. melléklet a 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG eFt

BEVÉTELEK 2010. évi teljesítés

Megnevezés I. MĦködési költségvetés bevételei 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mĦködési bevételek 3. TámogatásértékĦ mĦködési bevételek 4. ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétel 5. MĦködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrĘ 6. MĦködési célú támogatási kölcsön visszatérülése 7. Költségvetési támogatás 8. ElĘzĘ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek 2. Felhalmozási célú támogatásértékĦ bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 3. kírülrĘl 4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Változás az elĘzĘ évhez %

12 129 967 8 490 179 1 699 069 184 446 100 133 41 712 15 345 5 932 688 14 328

10 425 627 7 901 552 1 071 321 176 753 21 705 21 911 8 655 2 879 026 0

9 982 460 8 687 514 517 687 80 683 0 25 000 1 000 3 939 169 0

96% 110% 48% 46% 0% 114% 12% 137% 0%

-4 347 933 489 545 224 282 148 799

-1 655 296 341 224 116 042 123 646

-3 268 593 448 974 198 721 173 941

197% 132% 171% 141%

66 900 49 564 12 619 512

54 341 47 195 10 766 851

35 763 40 549 10 431 434

66% 86% 97%

6 489 869 5 613 916 875 953

5 013 687 3 097 523 1 916 164

3 180 771 2 872 887 307 884

63% 93% 16%

19 109 381

15 780 538

13 612 205

86%

III. Költségvetés finanszírozási bevételei 1. Költségvetési hiány belsĘ finanszírozása 2. Költségvetési hiány külsĘ finanszírozása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2012 évi eredeti elĘirányzat

2011. évi várható adatok

eFt

KIADÁSOK 2010 évi teljesítés

Megnevezés

I.

II. III.

MĦködési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok 3. Dologi és dologi jellegĦ kiadások 4. Egyéb mĦködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék elĘirányzatok

Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

2011. évi várható teljesítés


Változás az elĘzĘ évhez %

15 253 691 3 949 839 943 444 4 448 248 5 912 160 6 149 105 0

11 854 752 2 347 956 629 823 4 034 725 4 842 248 3 767 996 1 485 581

11 996 268 2 092 496 583 124 2 955 645 6 365 003 2 099 969 2 460 314

101% 89% 93% 73% 131% 56% 166%

-4 347 933 17 054 863 326 519 17 381 382

-1 655 296 15 453 033 327 505 15 780 538

-3 268 593 13 287 958 324 247 13 612 205

197% 86% 99% 86%

1 727 999

0

0

0

Bevételi többlet/hiány

1


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés

Önkormányzat

I. MĦködési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mĦködési bevételek 3. TámogatásértékĦ mĦködési bevételek 4. ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétel 5. MĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl 6. MĦködési célú támogatási kölcsön visszatérülése 7. Költségvetési támogatás 8. ElĘzĘ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek 2. Felhalmozási célú támogatásértékĦ bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetés finanszírozási bevételei 1. Költségvetési hiány belsĘ finanszírozása 2. Költségvetési hiány külsĘ finanszírozása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen

2012 . évi elĘirányzat összesen

9 762 267 8 657 014 352 994 80 683 0 0 1 000 670 576 0

3 488 786 30 500 164 693 0 0 25 000 0 3 268 593 0

13 251 053 8 687 514 517 687 80 683 0 25 000 1 000 3 939 169 0

433 678 198 721 173 941 35 763 25 253 10 195 945 3 100 249 2 792 365 307 884

15 296 0 0 0 15 296 3 504 082 80 522 80 522 0

13 296 194

3 584 604

448 974 198 721 173 941 35 763 40 549 13 700 027 3 180 771 2 872 887 307 884 16 880 798 eFt-ban

KIADÁSOK Önkormányzat

Megnevezés I.

8 437 388 55 800 21 485 2 000 181 6 359 922 2 074 245

MĦködési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok 3. Dologi és dologi jellegĦ kiadások 4. Egyéb mĦködési célú kiadások II. Felhalmozási kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 2. Beruházások 3. Felújítások 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása III. Tartalék elĘirányzatok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

518 164

928 449 274 173 1 500 351 959 0 2 460 314 12 971 947 324 247 13 296 194

2

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 3 558 880 2 036 696 561 639 955 464 5 081 25 724 25 724 0 0 0 0 0 0 3 584 604 0 3 584 604

2012 évi elĘirányzat összesen 11 996 268 2 092 496 583 124 2 955 645 6 365 003 2 099 969 543 888 928 449 274 173 1 500 351 959 0 2 460 314 16 556 551 324 247 16 880 798

3. számú melléklet a 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei eFt


Megnevezés

I. MĦködési költségvetés bevételei

9 762 267

1.

8 657 014

Közhatalmi bevételek 1. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei

8 657 014

1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

Helyi adók bevételei 1. Építményadó 2. Telekadó 3. IparĦzési adó 4. Pótlék 5. Bírság 2. Átengedett központi adók bevételei 1. Jövedelemkülönbség mérséklése 2. SZJA helyben maradó része 3. GépjármĦadó 3. Egyéb sajátos bevételek 1. Környezetvédelmi bírság 2. Építésügyi bírság 3. Talajterhelési díj bevételei 4. Helyszíni és szabálysértési bírság 5. Egyéb sajátos bevételek Intézményi mĦködési bevételek 1. Egyéb saját mĦködési bevétel 1. Szolgáltatások bevétele 2. Egyéb sajátos bevétel 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Bérleti díj bevételek 5. Alkalmazottak térítése 6. Intézményi ellátási díj bevételek 7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 2. MĦködési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések 3. MĦködési célú hozam- és kamatbevételek TámogatásértékĦ mĦködési bevételek 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 2. Egyéb mĦködési célú támogatásértékĦ bevétel ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétel MĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl MĦködési célú támogatási kölcsön visszatérülése Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 3. Központosított elĘirányzatok 4. Egyéb központi támogatás ElĘzĘ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1. ElĘzĘ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

7 731 000 1 050 000 360 000 6 261 000 30 000 30 000 922 514 -255 622 708 136 470 000 3 500 0 0 2 000 1 500 0 352 994 174 806 4 000 5 300 0 165 506 0 0 0 70 888 107 300 80 683 10 350 70 333 0 0 1 000 670 576 539 546 37 330 0 93 700 0 0

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

433 678

1.

198 721 0 17 312 104 427 64 120 12 862 0 12 862 173 941 173 941

Felhalmozási saját bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú Áfa visszatérülések 3. Önkormányzati lakások, lakótelek értékesítése 4. Önkormányzati vagyon üzemeltetésébĘl származó bevétel 5. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Osztalék és hozam bevétel 2. Felhalmozási kamatbevételek 2. Felhalmozási célú támogatásértékĦ bevételek 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékĦ bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 763 25 253 10 195 945

III. Költségvetés finanszírozási mĦveleteinek bevételei

3 100 249

1.

2 792 365 2 792 365 201 090 2 591 275 307 884 307 884

2.

Költségvetési hiány belsĘ finanszírozása 1. ElĘzĘ évi pénzmaradvány 1. ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány igénybevétele 2. ElĘzĘ évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési hiány külsĘ finanszírozása 1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerzĘdés)

13 296 194

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként eFt

Megnevezés I.

II.

MĦködési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegĦ juttatások 6. KülsĘ személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás 3. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi és dologi jellegĦ kiadásokok 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 4. Igazgatási feladatok kiadásai 5. Közoktatási, közmĦvelĘdési és sport feladatok kiadásai 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 4. Egyéb mĦködési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás mĦködési célú 2. TámogatásértékĦ mĦködési kiadások 3. ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átadás 4. MĦködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. MĦködési célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 2. Beruházások 3. Felújítások 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú 2. TámogatásértékĦ felhalmozási kiadások 3. ElĘzĘ évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása III. Tartalék elĘirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 1. Céltartalék CSÉA alap 2. Céltartalék BTG kezességvállalás Céltartalék MMSZ Gondozási Központ mĦködési támogatás infláció 3. mértékével történĘ emelésére fedezet 4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) 5. Céltartalék MET IdĘsek Otthona mĦködési támogatásra 6. ElĘre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség 7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire 8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása 9. TérfigyelĘ rendszer Intézmények év közben felmerülĘ, elĘre nem tervezhetĘ karbantartási 10. kiadásaira 11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére 12. Czucor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány) 13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása 14. Triannon emlékmĦ létrehozása 15. Média megjelenés 16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda 17. SzakértĘi díjak 18. Közoktatási ellenĘrzési és szakmai rendszer mĦködtetése 19. Környezetvédelmi céltartalék 20. Drogellenes program 21. Városháza rendezvényei 22. Testvérvárosi kapcsolatok 23. Városi rendezvények rendezvénysorozat/ 24. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház 4 25. Beruházások tervezési díja

2012 évi eredeti elĘirányzat 8 437 388 55 800 24 959 8 608 760 531 2 281 18 661 21 485 21 208 277 0 2 000 181 821 052 597 055 18 725 526 167 23 915 13 267 6 359 922 3 268 593 1 979 243 0 904 886 207 200 0 0 2 074 245 518 164 928 449 274 173 1 500 351 959 0 28 246 0 323 713 0 2 460 314 104 091 2 356 223 35 712 12 500 1 872 46 191 1 695 150 000 300 000 20 000 25 000 10 000 20 000 5 600 4 000 3 000 6 500 2 000 1 500 10 000 10 000 3 000 1 325 2 000 4 000 2 150 10 000


Megnevezés Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, RepülĘtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, StrandbĘvítés, Városi 26. piac, Városarculati terv, Egészségügyi fejlesztés) 27. Városi uszoda és sportcsarnok 28. Lévai utcai park közvilágítás korszerĦsítés 29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsĘk 30. Vakok és gyengénlátók számára vezetĘsáv a lakótelepi buszvégállomásnál 31. KĘhegyi árok átépítése a ZengĘ - Zúzmara utca keresztezĘdésben 32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése 33. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves 34. Uszoda, strand bĘvítés 1db multifunkciós strandfocipályával 35. Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés 36. Intézmények és uszoda felújítása 37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem 38. KĘhegyi nyomott rendszer kiváltása 39. Városmarketing Kft. 40. Erdei kerékpárút üzemeltetése Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok 41. támogatása 42. Helyi kiadáványok megjelentetésének támogatása 43. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása 44. Alpolgármesterek kerete 45. Budaörsi Advent támogatása 46. Vállalkozásfejlesztési támogatás 47. Társasházak támogatása 48. Egyházak támogatása 49. KĘhegyi nyomásfokozó átépítése 50. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása 51. BSC Judo szakosztály támogatása 52. BSC Karate szakosztály támogatása 53. BSC Labdarugó szakosztály támogatása 54. BSC Motorsport szakosztály támogatása 55. BSC Tenisz szakosztály támogatása 56. BSC Általános mĦk. és üzemelési költség támogatása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Költségvetés finanszírozási mĦveleteinek kiadásai 1. Hitel visszafizetés 1. MegszĦnt víziközmĦ társulati hitelek 2. Városháza hitel (2006. évi) 3. Beruházási hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN

73 000 779 556 7 000 184 532 5 500 10 500 45 000 9 500 10 000 10 000 203 200 25 800 25 000 46 300 1 500 3 800 2 000 2 800 2 000 4 000 50 000 42 000 50 000 25 000 12 515 4 470 2 240 24 380 500 4 585 1 500 12 971 947 324 247 324 247 18 647 170 800 134 800 13 296 194

5

4/A sz. melléklet a 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/MĦködési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi elĘirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Szervezeti egység


1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk mĦködtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévĘ támfalak és pincék karbantartása; SzabadidĘpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelĘk karbantartása (Szívárvány Vagyoncsoport u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; MĦszaki ellenĘrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértĘi díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok)

54 700

SzakértĘi vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; SzakértĘi díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)

MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda

18 000

Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén)


49 005

Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; KĘhegyen és a város különbözĘ pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülĘterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások)


136 000

MĦszaki Ügyosztály - FĘépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, MĦszaki Ügyosztály - FĘépítészi Iroda tervezési költsége; FĘépítész kerete, egyéb dologi kiadás; SzakértĘi díj fĘépítész) TemetĘ üzemeltetés, terület rendezés, bĘvítés Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Közvilágítás hibaelhárítás Tömegközlekedés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése HirdetĘtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Bicy Kerékpárút pályázat Karácsonyi díszkivilágítás Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás

Összesen:

MĦszaki ügyosztály/Városép. Iroda Vagyoncsoport MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés) Általános Igazgatási Iroda MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Vagyoncsoport

3 800

17 000 700 70 000 2 000 380 000 9 000 250 6 000 10 937 2 000 61 660

821 052

6

4/B sz. melléklet a 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/MĦködési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi elĘirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés

Szervezeti egység

Média megjelenés Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Tájékoztató anyagok készítése, propaganda SzakértĘi díjak Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet) Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Bankköltség Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Áfa befizetési kötelezettsség Pályázati önrész Közoktatási ellenĘrzési és szakmai rendszer mĦködtetése Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Igazságügyi szakvélemények

Pervesztesség esetén fizetendĘ kártérítés és perköltségek 16. 17. Városháza hitel kamata 18. ViziközmĦ hitel kamata 19. Beruházási hitel kamata (2006.) 20. Hegyajla úti viziközmĦ társaság II-III. ütem hitel kamat 21. 2010-es új beruházási hitel kamata Összesen:

7

Polgármesteri Kabinet MĦszaki ügyosztály/Városép. Iroda Vagyoncsoport Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet MĦszaki ügyosztályVárosép. Iroda Vagyoncsoport Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal MĦszaki ügyosztályVárosép. Iroda Vagyoncsoport Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Vagyoncsoport Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal


6 500 2 000 2 000 1 500 1 000 76 200 17 000 10 500 7 500 20 000 73 266 1 000 15 000 5 000 2 000 60 498 88 325 3 872 19 319 500 113 187 526 167

4/C sz. melléklet a 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/MĦködési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi elĘirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

1.

Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyĦjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyĦjtése ; Szelektív hulladékgyĦjtés; Kutya ürülékgyĦjtĘ tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévĘ szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; ėrzĘ-védĘ-megelĘzĘ szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erĘvel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezetĘ árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)

2.

3. 4. 5.

Szervezeti egység

Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés; ErdĘfentartás adminisztratív költségek és csereerdĘsítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közmĦvezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idĘs fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; ErdĘfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, mĦtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenĘrzése ; 20072011 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; FĦkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezetĘ árkok rézsĦ kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfĦ írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny)

Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet Katasztrófakeret Havaria terv készítése

Összesen:

8


MĦszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda

345 000

MĦszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda

239 855

MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)

1 200 8 000 3 000 597 055

4/D sz. melléklet a 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/MĦködési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi elĘirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés TérfigyelĘ rendszer karbantartása

1.

RendĘrségi férĘhely

2. 3.

Sziréna rendszeres karbantartása

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Általános Igazgatási Iroda

Egyéb készletbeszerzés polgári védelem Telefon elĘfizetés díjak polgári védelem Rendezvények polgári védelem Internet elĘfizetés polgári védelem Belföldi kiküldetés polgári védelem Irodaszer polgárvédelem Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés polgári védelem Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás Hajtó és kenĘanyag polgári védelem

Általános Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Iroda

ėrzĘ-védĘ szolgálat (közterületi játszóterek, 15. szabadidĘparkok éjszakai Ęrzése) Összesen:


Polgármesteri Kabinet MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Vagyoncsoport Általános Igazgatási Iroda

KisértékĦ tárgyi eszköz vásárlás polgári védelem

KEF elnök tiszteletdíja

14.

Szervezeti egység

0 1 500 100 100 200 150 400 155 60 250


90 400 600

Általános Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Iroda Polgármesteri Kabinet - Közokt csoport MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)

720 14 000 18 725

4/E sz. melléklet a 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/MĦködési kiadások/Dologi kiadások/Közoktatási, közmĦvelĘdési és sport feladatok elemi elĘirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Városi díjak készítése Városháza rendezvényei Testvérvárosi kapcsolatok Városi rendezvények Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ 5. Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengĘ + mesevár) 6. Intézményi udvari játszótéri eszközök 7. karbantartása, ellenĘrzése (BTG) Összesen:

Szervezeti egység


Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet

1. 2. 3. 4.

800 1 325 2 000 4 000

Polgármesteri Kabinet

2 150

Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport MĦszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)

2 000 11 640 23 915

4/F sz. melléklet a 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/MĦködési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi elĘirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Szervezeti egység

VédĘnĘi szolgálat közüzemi kiadások 1. VédĘnĘi szolgálat karbantartások 2. VédĘnĘi szolgálat egyéb dologi kiadások 3. 4. Telekuckó üzemeltetés Összesen:

Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Polgármesteri Kabinet

9

2012 évi eredeti elĘirányzat 588 94 3 585 9 000 13 267


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások

Ssz.


Megnevezés

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1.

Ingatlanvásárlás

2.

Kisajátítás, kártalanítás

3.

FĘépítész tanulmánytervek

4.

FĘépítész szabályozási tervek

5.

Frankhegy fejlesztés kiegészítĘ tervezési munkái

6.

Pitypang BölcsĘde eszközbeszerzés

7.

Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése

448 745 10 388 3 556 40 041 3 368 10 566 1 500

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen

518 164

2. Beruházások 2. 1. Intézményi beruházások Beruházások egyéb hatósági díja 1.

4 000

2.

Beruházások mĦszaki ellenĘri díja

3.

Városi uszoda - sportcsarnok

17 208 25 729

3 500

4.

ElĘzĘ évi intézményi beruházások tervezési díja

5.

ElĘzĘ évi intézményi beruházások mĦszaki ellenĘri díja

6.

Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész

7.

CsicsergĘ Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bĘvítése

8.

KincskeresĘ Óvoda tervezés

9.

Ispánki tábor bĘvítése

10.

Pitypang BölcsĘde bĘvítése

621 273 493 9 600 70 354

11.

Templom tér funkcióbĘvítĘ rehabilitáció

12.

KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész

13.

Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés

14.

Árpád utcai kisegítĘ iskolabĘvítés tervezés

5 265 3 955 717 7 000

2. 1. Intézményi beruházások összesen

362 374

2. 2. Elektromos beruházások Közvilágítási hálózat bĘvitése különbözĘ utcákban 1. 2.

10 862

16 000

ElĘzĘ évi elektromos beruházások tervezési költsége

1 817

2. 2. Elektromos beruházások összesen

17 817

2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsĘk Szépkilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása 1.

26 500

2.

Bretzfeld utcai jelzĘlámpás gyalogátkelĘhely

15 700

3.

Akadálymentesítés közterületen

10 400

4.

ElĘzĘ évi út-és járdaépítés tervezési költsége

5.

Kerékpárút

67 101 14 977

6.

ZengĘ utcai támfalépítés

7.

KecskekĘ utca megnyitása út-és támfalépítése

8.

Ibolya köz lépcsĘ építése

9.

Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés

10.

Út- járda beruházások mĦszaki ellenĘri díja

11.

BICY kerékpárút pályázat tervezés

6 980

949 15 468 129 709 2 323 10 924

2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsĘk összesen

301 031

10

Ssz.


Megnevezés

2. 4. Felszíni vízelvezetés KĘhegyi utcák vízelvezetése 1.

10 500

2.

TĦzkĘhegyi árok ėszibarack - SzellĘ utca közötti hídjának átépítése

3.

ElĘzĘ évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége

4.

Frankhegyi árok Forrás utca - szerviz út közötti szakaszának felbĘvítése

5.

KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat

26 000 1 655 21 000 150 868

2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen

210 023

2. 5. Zöldfelület fejlesztés Széles u. zöldsáv rendezése ÉpítĘk útja alatti szakaszon 1.

20 500

2.

Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével

3.

Máriavölgy u. Budakeszi út keresztezĘdés kiszélesedésnél játszótér építése

16 000

2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen

69 36 569

2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése Tervezések (ívóvízhálózat) 1.

635

2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen

635

2. Beruházások összesen

928 449

3. Felújítások 3.1. Ingatlanfelújítások Intézmények felújítása 1.

42 204

2.

2013.évi intézményi felújítások tervezése

10 000

3.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévĘ támfalak és pincék felújítása

15 000

4.

Önkormányzati ingatlanok felújítása

21 289

5.

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051

3.1. Ingatlanfelújítások összesen

8 424 96 917

3.2. Szennyvízcsatorna felújítás Csatorna felújítás (CSÉA terhére) 1.

177 256

3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen

177 256

3. Felújítások összesen

274 173

4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1.

Részesedések vásárlása

1 500

4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen

1 500

1-4. Összesen

1 722 286

11


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/MĦködési kiadások/Egyéb mĦködési célú kiadások/TámogatásértékĦ mĦködési kiadások elemi elĘirányzati szinten eFt

Ssz.


Megnevezés

1.

RendĘrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása

2.

RendĘrség mĦködésének támogatása

3.

Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temetĘ üzemeltetés támogatása

4.

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása

5.

BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása

6.

8.

BNNÖ Budaörsi Passió támogatása Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyĦ nevelési-oktatási intézmények mĦködésére Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyĦ oktatási intézmény mĦködési támogatása

9.

Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása

10.

Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)

11.

Német Nemzetiségi oktatás kiegészítĘ támogatása

7.

Összesen:

4 800 11 827 5 148 23 000 10 847 45 000 1 808 586 185 41 853 15 397 12 600 1 979 243 7. sz. melléklet

a 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/MĦködési kiadások/Egyéb mĦködési célú kiadások/MĦködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi elĘirányzati szinten eFt

Ssz.


Megnevezés

1.

Erdei kerékpárút üzemeltetése

2.

BTG telephely bérleti díj támogatás

3.

Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás

4.

MĦködési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)

5.

BTG Kft. támogatása - lerakói díj

6.

ÁllatvédĘ Egyesület mĦködési és feladatellátási támogatása

7.

Gyepmesteri feladat támogatása

8.

Önkéntes TĦzoltó Egyesület támogatása

9.

PolgárĘrség támogatása

10.

Városüzemeltetési tanácsnok

11.

Városfejlesztési tanácsnok

12.

Szociális tanácsnok

13.

Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok

14.

KözmĦvelĘdési tanácsnok

15.

Közoktatási, MĦvelĘdési, Ifjusági és Sport Bizottság kerete

16.

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete

17.

Pénzügyi EllenĘrzĘ Bizottság kerete

18.

Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete

19.

Ügyrendi Bizottság kerete

20.

Kamaraerdei Részönkormányzat

21.

Polgármester kerete

22.

Közbeszerzési Bizottság kerete

23.

Frankhegyi Részönkormányzat

24.

Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál

25.

Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása

26.

Csiki PihenĘkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása

27.

Nem önkormányzati intézmények támogatása

28.

Budaörsi Tanoda támogatása

29.

Budaörsi TV támogatása

30.

CARITAS Alapítvány támogatása

31.

Pro Musica támogatása

32.

Lyra Dalkör támogatása

33.

Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása

34.

Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása

35.

Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása

36.

Piros Rózsa Egyesület támogatása

37.

Budaörsi MĦvészek Egyesülete támogatása

38.

Társadalmi önszervezĘdések támogatása

39.

Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (mĦködés, egyéb)

40.

Vivart ZenemĦvészeti Egyesület támogatása

41.

Budaörs Rádió támogatása

42.

Kamaraerdei Közösségi Ház mĦködtetésének támogatása

43.

Sportcentrum mĦködési kiadásaihoz hozzájárulás

44.

BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása

45.

BSC Judo szakosztály támogatása

46.

BSC Karate szakosztály támogatása

47.

BSC Labdarugó szakosztály támogatása

48.

BSC Motorsport szakosztály támogatása

49.

BSC Tenisz szakosztály támogatása

50.

BSC Általános mĦk. és üzemelési költség támogatása

51.

BDSE (diáksport) támogatása

52.

Fesztivál porgram támogatása

53.

Feladatváltozásból adódó többlettámogatás

54.

Egyéb szervezetek támogatás (közoktatási, közmĦvelĘdési és sorpt célra)

55.

Külön gondoskodást igénylĘ gyermekek támogatása

56.

Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)

57.

59.

IdĘsek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) mĦködési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülĘi szolgálat, (ellátási szerzĘdés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és JövĘnk Alapítvány)

60.

Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ

61.

Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

62.

Családi Napközi

63.

Fogyatékosok nappali ellátása

64.

Oktatási pályázatok

65.

Nonprofit szervezetek szociális támogatása

66.

BULÁKE támogatása

67.

Budaörsi törökugrató Régió PolgárĘrség támogatása

68.

Városmarketing Kft.

69.

Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása

58.

Összesen:

12

500 19 500 293 000 71 873 51 000 8 780 2 220 9 000 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 500 1 000 1 000 2 000 1 000 4 500 2 000 1 000 4 500 4 000 10 000 10 000 37 316 13 000 7 500 700 4 047 2 100 3 450 3 450 1 900 1 450 4 000 25 000 1 000 8 000 3 200 5 508 27 200 12 515 4 470 2 240 24 380 500 4 585 1 500 35 900 5 800 3 000 1 037 7 197 1 000 28 305 945 3 000 5 000 48 000 15 050 2 598 15 000 250 4 920 1 500 10 000 5 000 904 886


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/TámogatásértékĦ felhalmozási kiadások elemi elĘirányzati szinten eFt

Ssz.


Megnevezés

1.

Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2012. évi önrésze

2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás közrendvédelem

Összesen:

27 817 429 28 246 9. sz. melléklet a 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi elĘirányzati szinten eFt

Ssz.


Megnevezés

1.

Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)

2.

Hagyományos építésĦ ingatlanok energiatakarékos felújítása

3.

Panelprogram - pályázati önrész

4.

Deák ferenc u. 62. melletti kĘkereszt restaurálásának támogatása

5.

Helyi értékvédelmi pályázat támogatása

6.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)

7.

Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás

8.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közmĦvelĘdési és sport célra)

9.

Lakáscélú szociális támogatás

Összesen:

13

254 614 9 078 11 500 450 1 325 31 696 8 600 1 450 5 000 323 713


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai eFt

BEVÉTELEK 2012. évi eredeti elĘirányzat

Megnevezés

I. MĦködési költségvetés bevételei 1.

1. 2. 3.

2.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

30 500

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegĦ tevékenység díja Bírság bevétele

22 000 2 500 6 000

13 931

Intézményi mĦködési bevételek 1.

3.

1 941 148

Közhatalmi bevételek

Egyéb saját mĦködési bevétel 1. Szolgáltatások bevétele 2. Egyéb sajátos bevételek 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Bérleti díj bevételek 5. Alkalmazottak térítése 6. Intézményi ellátási díj bevételek 7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénzt bevételek MĦködési célú ÁFA bevételek- visszatérülések MĦködési célú hozam- és kamatbevételek

13 931 1 952 800 6 200 723 157 0 0 4 099 0

TámogatásértékĦ mĦködési bevételek

0

1. 2.

0 0

Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele Egyéb mĦködési célú támogatásértékĦ bevétel

ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétel MĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl MĦködési célú támogatási kölcsön visszatérülése Intézményfinanszírozás ElĘzĘ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


0 0 0 1 896 717 15 296

1. Felhalmozási saját bevételek

0

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

2.

Önkormányzati vagyon üzemeltetésébĘl származó bevétel

0

2. Felhalmozási célú támogatásértékĦ bevételek

0

1.

Intézményfinanszírozás

0

2.

Európai Uniós forrásból finanszírozott porjektek bevételei

0

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékĦ bevétel

0

3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

0 15 296

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 956 444

III. Kötségvetés finanszírozási bevételei

74 522

1.

74 522

ElĘzĘ évi pénzmaradvány 1. 2.

ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány igénybevétele ElĘzĘ évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


68 798 5 724

2 030 966 eFt

KIADÁSOK 2012 évi eredeti elĘirányzat

Megnevezés I.

MĦködési költségvetés kiadásai

2 005 242

1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegĦ juttatások 6. KülsĘ személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás 3. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi és dologi jellegĦ kiadásokok 4. Egyéb mĦködési célú kiadások

II.

1 195 241 783 379 248 550 20 427 90 446 7 425 45 014 348 504 334 403 13 101 1 000 461 497 0

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Szoftver infrastruktura fejlesztése 2. Térinformatikai rendszer fejlesztése 3. Számítástechnikai eszközök beszerzése 4. Tárgyi eszköz beszerzés hivatal 5. Egyéb gépek berendezések beszerzése

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 724

14

25 724 12 790 3 000 7 000 934 2 000

2 030 966


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai/MĦködési kiadások/Dologi kiadások elemi elĘirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Szervezeti egység


1.

Városháza üzemeltetése, karbantartási szerzĘdések, karbantartási anyagok beszerzése

2.

TĦzvédelem, kisértékĦ tĦzvédelmi eszköz beszerzés

3.

Bérleti díjak (Gondnokság)

4.

Bérleti díjak (raktárak, rendelĘk, irattárak)

5.

Egyéb költség, védĘital közterületfelügyelet

6.

Hajtó- és kenĘanyag közterületfelügyelet

Városép. Iroda (közterületfelügyelet)

7.

Munkaruha, védĘruha, egyenruha közterületfelügyelet


8.

Készlet és kisértékĦ tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet


70 1 000 4 000 600 4 300 250 600

9.

Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése

Városép. Iroda (Magasépítés)

2 000

10.

Hajtó és kenĘanyag (üzemenyag)

Városépítési Iroda (Gondnokság)

11.

KisértékĦ tárgyi eszköz vásárlás


12.

Egyéb készletbeszerzés


13.

Bútorbeszerzés


14.

Kommunikációs készletbeszerzés


15.

Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés


16.

Épület állagmegóvás javítás, karbantartás


17.

Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )


18.

Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegĘrzĘ)

19.

Gyógyszer, vegyszer beszerzés


20.

Telefonköltség Polgármesteri Hivatal


21.

Szállítói szolgáltatás

22.

Postaköltség

23.

Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)

24.

Reprezentáció

25.

MérĘeszköz karbantartás építéshatósági Iroda

Városépítési Iroda (Gondnokság) Általános Igazgatási Iroda Városépítési Iroda (Gondnokság) Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városép. Iroda (közterületfelügyelet)


Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda

140 000

3 500 500 500 3 000 500 6 000 5 000 1 000 4 877 200 15 000 100 50 000

Polgármesteri Hivatal

2 000


5 000 700

Építéshatósági Iroda

Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés


2 000

27.

Irodaszer beszerzés


28.

Belföldi kiküldetés

29.

Építéshatósági feladatokhoz szakértĘ kirendelése

30.

SzĦrĘvizsgálatok

31.

Végrehajtási költség

32.

Gyámhivatal eseti gondnoki szakértĘi díjak

Gyámhivatal

33.

Egyéb kiadás okmányiroda

Okmányiroda

34.

Eseti gondnoki díj

35.

Foglalkozásegészségügyi vizsgálat


36.

Egyéb reprezentáció


37.

MĦszaki érvényesítĘ címke

38.

Végrehajtási eljárások költségei

39.

Munkavédelmi eszközök

40.

HitelezĘi igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %

41.

Számítástechnikai kisértékĦ tárgyi eszközök beszerzése

Számítás-technikai Iroda

42.

Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése


43.

Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselĘi internet


44.

Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása


45.

Egyéb számítástechnikai mĦködési kiadások


46.

Másolók üzemeltetése

47.

Vagyonkataszter elkészítése program bérlées

48.

Térinformatikai adatrögzítési kiadások

49.

Folyamatos szakértĘi tanácsadói szerzĘdések


14 500 1 000 1 700 5 500 1 500 1 500 600 100 1 500 2 000 800 3 000 25 1 000 5 000 6 000 4 057 3 500 38 149 7 000 580 3 000 68 000

50.

Szakmai mĦködtetési és ellenĘrzési rendszer (eseti szakértĘi szerzĘdések, MinĘségirányítás)


11 000

51.

Szakmai oktatás, továbbképzés


52.

GépjármĦbiztosítási díjak

53.

Munkáltató által fizetett SZJA


54.

Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén


55.

Védelembe vételhez szakértĘ kirendelése

56.

SzakértĘi díjak

57.

Önkormányzati sportnapok és KöztisztviselĘk Napja

58.

Gyámhivatal Szakmai nap

3 000 3 500 16 739 1 000 300 2 000 1 000 250

26.

Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Általános Igazgatási Iroda


Okmányiroda Építéshatósági Iroda Általános Igazgatási Iroda Adóiroda

Számítás-technikai Iroda Városép. Iroda - Vagyoncsoport Számítás-technikai Iroda


Szociális és egészségügyi Iroda Általános Igazgatási Iroda Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal

Összesen:

461 497 15


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban lévĘ intézmények összesen eFt ÖNÁLLÓAN MĥKÖDė ÖNÁLLÓAN MĥKÖDė ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖSSZESEN

Megnevezés

I. MĦködési költségvetés bevételei 1.


2.

Intézményi mĦködési bevételek 1. Egyéb saját mĦködési bevétel 1. Szolgáltatások bevétele 2. Egyéb sajátos bevétel 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Bérleti díj bevételek 5. Alkalmazottak térítése 6. Intézményi ellátási díj bevételek 7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 2. MĦködési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések 3. MĦködési célú hozam- és kamatbevételek

3.

TámogatásértékĦ mĦködési bevételek 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 2. Egyéb mĦködési célú támogatásértékĦ bevétel

4.

ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétel

5.

MĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl

6.

MĦködési célú támogatási kölcsön visszatérülése

7.


8.

ElĘzĘ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

993 694

553 944

1 547 638

115 386 81 937 32 350 16 100 4 400 14 455 100 14 232 300 32 299 1 150

35 376 31 672 4 200 100 11 302 2 650 1 100 12 320 0 3 704 0

150 762 113 609 36 550 16 200 15 702 17 105 1 200 26 552 300 36 003 1 150

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

25 000

0

25 000

853 308

518 568

1 371 876

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1.

Felhalmozási saját bevételek

2.

Felhalmozási célú támogatásértékĦ bevétel 1. Intézményfinanszírozás 2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékĦ bevétel

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

4.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2012 évi eredeti elĘirányzat ÖSSZESEN

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

993 694

553 944

1 547 638

III. Költségvetés finanszírozási bevételei

0

6 000

6 000

1.

Költségvetési hiány belsĘ finanszírozás

0

6 000

6 000

1.

0 0 0

6 000 6 000 0

6 000 6 000 0

993 694

559 944

1 553 638

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2.

ElĘzĘ évi pénzmaradvány 1. ElĘzĘ évek mĦködési célú pénzmaradvány igénybevétele 2. ElĘzĘ évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Költségvetési hiány külsĘ fianszírozása


eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat

Megnevezés I.

MĦködési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások

993 694 504 125

559 944 337 330

1 553 638 841 455

Rendszeres személyi juttatások

292 560

219 001

511 561

2.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

101 043

67 409

168 452

3. 4. 5.

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegĦ juttatások

6 755 30 340 882

10 307 32 007 441

17 062 62 347 1 323

72 545 126 038

8 165 87 097

80 710 213 135 213 098

1.

Szociális hozzájárulási adó

126 010

87 088

2.

Egészségügyi hozzájárulás

0

9

9

28 358 450 79 408 13 185 22 933 0 242 924

0 135 517 40 069 9 577 23 372 0 62 499

28 493 967 119 477 22 762 46 305 0 305 423

5 081

0

5 081

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 081

0

5 081

3. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. KötelezĘ taneszközök pótlása 5. Egyéb dologi kiadások 4. Egyéb mĦködési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás mĦködési célú 2. TámogatásértékĦ mĦködési kiadások 3. ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átadás 4. MĦködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5. Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. MĦködési célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. 2. 3. 4. 5.


1.

6. KülsĘ személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok

II.


0

0

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Befektetéssel kapcsolatos kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 1. Intézméynfiannszírozás felhalmozásci célú 2. TámogatásértékĦ felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

0

993 694

559 944

1 553 638

993 694

559 944

1 553 638

ElĘzĘ évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

16


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat

Megnevezés I. MĦködési költségvetés bevételei

497 544

1.


2.


3.


0 0 0

4.


0

5.


0

6.


7.


8.


32 531 25 932 3 200 1 100 4 400 8 500 100 8 332 300 5 599 1 000

465 013



2.

Felhalmozási célú támogatásértékĦ bevétel

0

0

1. Intézményfinanszírozás 2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékĦ bevétel 3.


4.


0 0 0 0 497 544

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetés finanszírozási bevételei

0

1.


0

1.

0 0 0

2.


Költségvetési hiány külsĘ fianszírozása 497 544



Megnevezés I.


497 544 285 551

1.


2.


168 976 65 191

3. 4. 5.


4 659 16 428 588


29 709 71 702

1.


71 702

2.


0

3. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. KötelezĘ taneszközök pótlása 5. Egyéb dologi kiadások

0 136 391 50 800 6 477 22 933 0 56 181

4. Egyéb mĦködési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás mĦködési célú 2. TámogatásértékĦ mĦködési kiadások 3. ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átadás 4. MĦködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5. Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. MĦködési célú támogatási kölcsönök nyújtása II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. 2. 3. 4. 5.

3 900 0 0 0 3 900 0


0

3.

0

0



0 0 497 544

17

497 544


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Leopold Mozart Zeneiskola eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat


148 961

1.


2.


3.


0 0 0

4.


0

5.


0

6.


7.


8.


8 805 8 705 0 0 0 2 805 0 5 900 0 0 100

140 156



2.


0

0



4.


0 0 0 0 148 961


0

1.


0

1.

0 0 0

2.





Megnevezés I.


148 961 98 818

1.


61 134

2.


19 703

3. 4. 5.


471 5 780 294


11 436 24 837

1.


24 837

2.


0


0 24 125 9 280 681 0 0 14 164



1 181 0 0 0 1 181 0


0

3.

0

0



0 148 961

18

148 961


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE gr.Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat


60 135

1.


2.


3.


0 0 0

4.


0

5.


0

6.


7.


8.


1 050 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 50

59 085



2.


0

0



4.


0 0 0 0 60 135


0

1.


0

1.

0 0 0

2.





Megnevezés I.


60 135 35 332

1.


2.


24 554 7 104

3. 4. 5.


942 2 612 0

6. KülsĘ személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok 1.


2.


120 8 888 8 860 0


28 15 915 3 810 433 0 0 11 672



0 0 0 0 0 0


0

3.

0

0



0 60 135

19

60 135


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat


287 054

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


73 000 46 300 28 150 15 000 0 3 150 0 0 0 26 700 0 0 0 0 0 25 000 189 054



2.


0

0



4.


0 0 0 0 287 054


0

1.


0

1.

0 0 0

2.





Megnevezés I.


287 054 84 424

1.


2.


37 896 9 045

3. 4. 5.


683 5 520 0


31 280 20 611

1.


20 611

2.


0


0 182 019 15 518 5 594 0 0 160 907



0 0 0 0 0 0


0

3.

0

0



0 287 054

20

287 054


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Játékszín eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat


251 819

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


65 000 40 000 25 000 15 000 0 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 25 000 161 819



2.


0

0



4.


0 0 0 0 251 819


0

1.


0

1.

0 0 0

2.





Megnevezés I.


251 819 73 807

1.


2.


34 068 7 998

3. 4. 5.


683 5 058 0


26 000 17 868

1.


17 868

2.


0


0 160 144 10 518 2 719 0 0 146 907



0 0 0 0 0 0


0

3.

0

0



0 251 819

21

251 819


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Városi Ifjúsági Klub eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat


35 235

1.


2.


3.


0 0 0

4.


0

5.


0

6.


7.


8.


8 000 6 300 3 150 0 0 3 150 0 0 0 1 700 0

27 235



2.


0

0



4.


0 0 0 0 35 235


0

1.


0

1.

0 0 0

2.





Megnevezés I.


35 235 10 617

1.


3 828

2.


1 047

3. 4. 5.


0 462 0


5 280 2 743

1.


2 743

2.


0


0 21 875 5 000 2 875 0 0 14 000



0 0 0 0 0

Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Befektetéssel kapcsolatos kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 1. Intézméynfiannszírozás felhalmozásci célú 2. TámogatásértékĦ felhalmozási kiadások 3. ElĘzĘ évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

0

0

0


0

0 35 235

22

35 235


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Nevelési Tanácsadó eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat


116 721

1.


2.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.


0 0 0

4.


0

5.


0

6.


7.


8.


116 721



2.


0

0



4.


0 0 0 0 116 721


1 070

1.


1 070

1.

1 070

2.


1 070 0




Megnevezés I.


117 791 83 503

1.


53 401

2.


18 362

3. 4. 5.


951 6 522 147

6. KülsĘ személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás

4 120 21 368 21 368 0


0 12 920 2 939 400 0 0 9 581



0 0 0 0 0 0


0

0

0

4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 117 791

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 791

23


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyesített BölcsĘdei Intézmények eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat


348 793

1.


2.


3.


0 0 0

4.


0

5.


0

6.


7.


8.


18 324 14 620 1 200 0 0 0 1 100 12 320 0 3 704 0

330 469



2.


0

0



4.


0 0 0 0 348 793


4 147

1.


4 147

1.

4 147 4 147 0

2.





Megnevezés I.


352 940 217 509

1.


2.


142 039 41 430

3. 4. 5.


7 757 22 809 294


3 180 56 028 56 028 0


0 79 403 28 607 5 679 23 372 0 21 745



0 0 0 0 0 0 0


0

0

4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 352 940

KIADÁSOK ÖSSZESEN

352 940

24


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pitypang BölcsĘde eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat


196 399

1.


2.


3.


0 0 0

4.


0

5.


0

6.


7.


8.


8 855 7 100 900 0 0 0 600 5 600 0 1 755 0

187 544


0

1.


2.


0



4.


0 0 0 0 0 196 399


2 227

1.


2 227

1.

2 227 2 227 0

2.





Megnevezés I.


198 626

1. Személyi juttatások

126 888

1.


83 191

2.


24 443

3. 4. 5.


5 149 12 778 147


1 180 32 654 32 654 0


0 39 084 12 249 2 870 11 712 0 12 253



0 0 0 0 0


0

0

0


0

0 198 626

25

198 626


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Százszorszép BölcsĘde eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat


152 394

1.


2.


3.


0 0 0

4.


0

5.


0

6.


7.


8.


9 469 7 520 300 0 0 0 500 6 720 0 1 949 0

142 925



2.


0

0



4.


0 0 0 0 152 394


1 920

1.


1 920

1.

1 920 1 920 0

2.





Megnevezés I.


154 314


90 621

1.


58 848

2.


16 987

3. 4. 5.


2 608 10 031 147

6.

KülsĘ személyi juttatások

2 000

2. Munkaadókat terhelĘ járulékok

23 374

1.


23 374

2.


0


0 40 319 16 358 2 809 11 660 0 9 492



0 0 0 0 0


0

0

0


0

0 154 314

26

154 314


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jókai Mór MĦvelĘdési Központ összesen eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat


88 430

1.


2.


3.


0 0 0

4.


0

5.


0

6.


7.


8.


17 052 17 052 3 000 100 11 302 2 650 0 0 0 0 0

71 378



2.


0

0



4.


0 0 0 0 88 430


783

1.


783

1.

783 783 0

2.





Megnevezés I.


89 213


36 318

1.


23 561

2.


7 617

3. 4. 5.


1 599 2 676 0


865 9 701

1.


9 692

2.


9


0 43 194 8 523 3 498 0 0 31 173



0 0 0 0 0


0

0

0


0

0 0 89 213

27

89 213


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jókai Mór MĦvelĘdési Ház eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat


74 650

1.


2.


3.


0 0 0

4.


0

5.


0

6.


7.


8.


16 302 16 302 3 000 0 11 302 2 000 0 0 0 0 0

58 348



2.


0

0



4.


0 0 0 0 74 650


783

1.


783

1.

783 783 0

2.





Megnevezés I.


75 433 28 668

1.


2.


19 149 6 032

3. 4. 5.


502 2 120 0

6.

KülsĘ személyi juttatások

865

2. Munkaadókat terhelĘ járulékok

7 783

1.


7 774

2.


9


0 38 982 7 012 2 504 0 0 29 466



0 0 0 0 0


0

0

0


0

0 75 433

28

75 433


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jókai Mór Közösségi Ház eFt 2012 évi eredeti elĘirányzat


13 780

1.


2.


3.


0 0 0

4.


0

5.


0

6.


7.


8.


750 750 0 100 0 650 0 0 0 0 0

13 030



2.


0

0



4.


0 0 0 0 13 780


0

1.


0

1.

0 0 0

2.





Megnevezés I.


13 780 7 650

1.


4 412

2.


1 585

3. 4. 5.


1 097 556 0


0 1 918

1.


1 918

2.


0


0 4 212 1 511 994 0 0 1 707



0 0 0 0 0


0

0

0


0

0 13 780

29

13 780

Összesen:

483,08

12,00

204,75


VédĘnĘi Szolgálat

128,80

2,75

Önállóan mĦködĘ intézmények

10,50

Közösségi Ház

13,25

39,00

52,00

91,00

24,55

137,53

2,00

14,00

16,00

13,00

78,53

30,00

összesen

MĦvelĘdési Ház

Jókai Mór MĦvelĘdési Központ

Százszorszép BölcsĘde

Pitypang BölcsĘde

Egyesített BölcsĘdei Intézmények


Önállóan mĦködĘ és gazdálkodó intézmények



Budaörsi Játékszín összesen

gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár

Illyés Gyula Gimnázium

Leopold Mozart Zeneiskola

Intézmény

475,05

12,00

204,75

128,80

2,75

10,50

13,25

39,00

52,00

91,00

24,55

129,50

2,00

14,00

16,00

13,00

70,50

30,00

létszámosítható

30

8,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,03

0,00

0,00

0,00

0,00

8,03

0,00

túlórával ellátva

424

9

194

122

2

9

11,00

39

51

90

21

99

2

13

15

12

56

16

66

0

5

12

1

1

2,00

0

2

2

8

49

0

2

2

2

19

26

511

12

209

138

3

10

13,00

40

54

94

31

152

2

15

17

14

75

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012. január 1-jén az 2012. január 1-jei munkajogi intézményekben foglalkoztatott nyitólétszám Teljes Részközfoglalkoztatott (fĘ) munkaidĘs (fĘ) munkaidĘs (fĘ) ak száma (fĘ)

2012. január 1-jei tényleges nyitólétszám

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Jóváhagyott álláshely 2012. január 1-tĘl



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekbĘl származó kötelezettségek

eFt-ban Ssz. Kötelezettség jogcíme

köt.váll éve

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tĘke+kamat)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

549 450

610 907

688 341

684 825

638 288

619 640

425 381

SzerzĘdés vége

1.

VíziközmĦ társulati hitel (tĘke)

2005.

18 647

0

0

22 341

0

0

0

2015.12.31

2.

ViziközmĦ társulati hitel (kamat)

2005.

3 872

2 490

2 490

415

0

0

0

2015.12.31

3.

Városháza bĘvítése hitel (tĘke)

2005.

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

170 100

0

2017.12.28

4.

Városháza bĘvítése hitel (kamat)

2005.

88 325

72 611

56 897

41 184

25 470

9 757

0

2017.12.28

5.

Beruházási hitel (tĘke)

2006.

134 800

134 800

134 800

134 800

134 800

134 800

134 800

2027.02.09

6.

Beruházási hitel (kamat)

2006.

19 319

18 822

17 792

16 762

15 732

14 702

13 672

2027.02.09

7.

MFB ÖKIF Beruházási hitel (tĘke)

2010.

0

98 137

196 273

196 273

196 273

196 273

196 273

2030.12.31

8.

MFB ÖKIF Beruházási hitel (kamat)

2010.

113 187

112 747

108 788

101 750

94 712

87 674

80 636

2030.12.31

9.

Hegyalja 2-3 ütem víziközmĦ hitel (tĘke)

2010.

0

0

0

0

0

5 959

0

2017.12.31

2010.

500

500

500

500

500

375

0

2017.12.31

216 453

0

0

0

0

0

0

216 453

0

0

0

0

0

0

814 682

690 336

684 424

641 380

604 944

574 944

574 944

2011

20 000

35 000

100 000

60 430

0

0

0

2015.12.31

2007.

1 867

0

0

0

0

0

0

2012.08.31

2007.

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2007.

921

921

921

921

0

0

0

2015.05.31

2007.

349

349

349

349

0

0

0

2015.03.15

2007.

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

0

0

2016.12.31

2007.

5 000

5 000

0

0

0

0

0

2013.12.31

2010.

12 000

12 000

12 000

12 000

0

0

0

2015.10.01

2008.

13 000

13 000

13 000

13 000

13 000

13 000

2008.

10 000

10 000

10 000

0

0

0

0

2014.12.31

2009.

1 524

1 524

612

0

0

0

0

2014.04.30

2004.

266 944

266 944

266 944

266 944

266 944

266 944

2010.

122 479

0

0

0

0

0

0

2012.12.31

2010.

55 598

55 598

55 598

23 166

0

0

0

2015.04.30

2010.

293 000

293 000

293 000

293 000

293 000

293 000

1 580 585

1 301 243

1 372 765

1 326 205

1 243 232

1 194 584

10. Hegyalja 2-3 ütem víziközmĦ hitel (kamat) Beruházás célonként 11. Magyar Posta Zrt. Ingatlan adás-vétellel vegyes csereszerzĘdés

2010.

Egyéb feladatok 456/2011.(XI.30) ÖKT sz. határozat budaörsi 12. szenyvizek bevezetése a FĘvárosba 133/2007.(V.17.) ÖKT sz. határozat Budaörsi 13. RendĘrkapitányság 1 fĘ közalkalmazotti státusz finanszírozása 97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és JövĘnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT 14. sz A „Sorsunk és JövĘnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejĦellátási szerzĘdés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra) 15.

253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása

Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 16. (XII.13) ÖKT. sz. hat. , 353/2010 (IX.23.) ÖKT. sz. hat. Alapján 194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi 17. Evangélikus Testvérközösség - IdĘsek otthonának mĦködtetése (2016.12.31-ig) 397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai 18. Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerzĘdés hajléktalan szeméyek ellátására 228/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar 19. Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása 354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. 20. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda 290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki PihenĘkert 21. üzemeltetése közmĦvelĘdési megállapodás Könyvvizsgálat megbízási szerzĘdés (közbeszerzés 22. alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhetĘ megbízási díj) 360/2004.(XII.17.) ÖKT sz. hat. BKV Zrt. 23. Közszolgáltatási szerzĘdés tömegközlekedési hozzájárulás (évente megállapodás a díjakról) 139/2010.(IV.28.) ÖKT sz. hat. 288,289 Buszjáratok 24. üzemeltetése VT-Transmann Kft. 424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás 25. vásárlás díja BTG Kft. 74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda 26. üzemeltetés támogatása Összesen

31

2012.12.31

2 000 határozatlan idejĦ



293 000 határozatlan idejĦ 1 000 325

Városháza bĘvítési hitel Beruházási hitel MegszĦnt víziközmĦ társulati hitel (2005-ig) Hegyalja út I. ütem viziközmĦ (ivóvíz) Hegyalja út I. ütem viziközmĦ (ivóvíz) Hegyalja út I. ütem viziközmĦ (szennyvíz) Hegyalja út I. ütem víziközmĦ hitel (szennyvíz) Hegyalja út II. ütem víziközmĦ hitel (szenyvíz) Infrastruktúra fejlesztési hitel Hitel összesen:

Megnevezés

BTG Kft. Hitel Kezességvállalás összesen:

Megnevezés 2012. 12 500 12 500

2013. 12 500 12 500

2014. 12 500 12 500

2015 12 500 12 500

1 750 000 2 500 000 160 426 7 394 9 025 5 398 7 495 5 962 3 100 000 7 545 700

Kötelezettség összege 2012.01.01 1 024 100 3 132 387 18 647 5 594 6 775 4 198 5 774 5 959 2 792 146 6 995 580

Kötelezettség állománya

32

2012. 170 800 134 800 18 647 0 0 0 0 0 0 324 247

2013. 170 800 134 800 0 0 0 0 0 0 98 137 403 737

2014. 170 800 134 800 0 0 0 0 0 0 196 273 501 873

2015 170 800 134 800 0 5 594 6 775 4 198 5 774 0 196 273 524 214

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztĘ részletei

Kezességvállalás Kezességvállalás összege állománya 2012.01.01 87 500 200 000 200 000 87 500

Kezességvállalás

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2016 170 800 134 800 0 0 0 0 0 0 196 273 501 873

2016 12 500 12 500

2017 170 100 134 800 0 0 0 0 0 5 959 196 273 507 132

2017 12 500 12 500

0 134 800 0 0 0 0 0 0 196 273 331 073

2018

2018 12 500 12 500

HátralévĘ idĘszak 0 2 188 787 0 0 0 0 0 0 1 712 644 3 901 431

eFt

HátralévĘ idĘszak 0 0

eFt

a 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

21. sz. melléklet


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások eFt-ban

Közvetett támogatás

Összeg

1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történĘ elengedésének összege 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0 0

3. Helyi adónál, gépjármĦadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 3.1. Helyi iparĦzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról) 3.2. Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról) 3.2.1. Építményadó egyéb építmény után 3.3. Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról) 3.4. Méltányosság címén elengedett adó Összesen:

30 719 266 764 71 281 27 962 4 215 400 941

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbĘl nyújtott kedvezmény, mentesség összege NádasdĦlĘ buszvégállomás,osztatlan földterület ingyenes használatba adása (üzemeltetési megállapodás a 4.1. BKV Zrt.-vel 1989.05.31-tĘl határozatlan idĘre) 4.2.

Sportpálya használat; 134/2001 (X.02.) ÖKT határozat; (BSC, BDSE részére ingyenes, egyéb sportegyesületek számára 50 %-os kedvezmény) 2

4.3 4.4.

8436/2 hrsz-ú ingatlan (1000 m ) ingyenes használatba adása az Országos MentĘszolgálat részére; 240/2002. (XII.10.) ÖKT határozat; (határozatlan idejĦ megállapodás) Budaörs, Budapesti út 45/1, 45/2 és 47/1 sz. alatti ingatlanok ingyenes használatba adása 2024.12.31-ig a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére; 28/2004. (II.12.) ÖKT határozat; (intézményfenntartói feladatok ellátása) 2

4.5. 4.6.

813/5 hrsz-ú árok (1000 m ) ingyenes használatba adása az ISMA PLUSZ Kft. részére; 141/2004. (V.21.) ÖKT határozat (a megállapodás 2014. május 31-ig szól) Templom tér 15.; Önkormányzati Információs Pont Budaörs (Telekuckó); Üzemeltetési megbízási szerzĘdés 2004.05.01-tĘl határozatlan idĘre (helyiségrész térítésmentes használata) 2

4.7.

Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. sz. alatti ingatlan (102,9 és 42 m ) ingyenes használatba adása Budaörs Város Önkéntes TĦzoltó Egyesület részére; 142/2004. (V. 21.) ÖKT határozat; (a megállapodás 2014.06.30-ig szól) 2

4.8. 4.9.

4.10.

093/55 hrsz-ú, 4168 m alapterületĦ ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan idĘre; 246/2004. (XII.13.) TFVB határozat; kedvezményezett: Nemzeti Boxer Klub Hérosz Kutyaiskola Törökbálint külterület, 097/98 hrsz-ú ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan idĘre az Állat- és TermészetvédĘk Budaörsi Egyesülete részére; 123/2005.(V.20.) ÖKT határozat, 134/2008. (IV.24.) ÖKT határozat Templom tér 1. 60 hrsz-ú ingatlan; Szertár Kávézó Kft.; 140/2005. (V.20.) ÖKT határozat; A bérleti díj összege megegyezik az ingatlan felújításának, átalakításának költségeivel, ezért 10 évre (2018-ig) 2 díjmentesen veheti igénybe a 140 m alapterületĦ inga 2

4.11. 4.12.

Templom tér 15. sz. alatti 82,9 m alapterületĦ iroda ingyenes használatba adása határozatlan idĘre; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat; Kedvezményezett: Budaörsi Tanoda Budapesti út 54. Polgárok Háza - ingyenes használatba adás a Nevelési Tanácsadó részére; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat 2

4.13.

Csiki PihenĘkert - 083/2 hrsz-ú ingatlan egy részének (3600 m ) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési megállapodás alapján.

4.14.

2 Csiki PihenĘkert - 083/5 és 083/6 hrsz-ú ingatlanok (4838 és 2173 m ) egy részének térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 458/2010. (XII.15.) ÖKT határozat. A KépviselĘ-testület 458/2010. (XII.15.) sz. hat

4.15.

Budaörs, Károly király u. 2. sz. alatti ingatlan (1017 m ) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére 2011.12.31-ig; 459/2010. (XII.15.) ÖKT határozat (Városi Régészeti Kiállítás)

4.16.

Clementis u. 22. mĦvészstúdió - Zichy major - 152/1 hrsz 39/100 és 56/100 rész - ingyenes használatba adás 2014.12.31-ig; Kedvezményezett: Budaörsi MĦveszek Egyesülete; 329/2009. (X.29.) ÖKT határozat, 393/2009. (XI. 26.) ÖKT határozat

2

4.17. 4.18.

2 Budaörs 8839/13 hrsz-ú ingatlan (1193 m ) használatba adása határozatlan ideig az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület részére; 65/2009. (IV.14.) TFVB határozat; (a saját költségen elvégzett munkálatok a használati díjba beszámításra kerülnek) ELP 930 frsz-ú MERCEDES 1113 típusú tĦzoltó gépjármĦ térítésmentes használatba adása Kisújfalu Község Önkormányzatának részére (határozatlan idĘre); 106/2009. (V.06.) ÖKT határozat 2

4.19. 4.20.

2

Farkasréti út 6/1 sz. alatti ingatlan (lakás - 91 m , pince - 26 m ) térítésmentes használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti GyĦjtemény részére (2012.07.08-ig); 212/2010 (VI.01.) ÖKT határozat 2 Farkasréti út 2/c sz. alatti ingatlan (863m ) térítés nélküli használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti GyĦjtemény részére (évenkénti hosszabbítással 2011.05.07-ig); 159/2008. (V.21.) ÖKT határozat, 55/2009. (III.25.) ÖKT határozat, valamint 136/2010

Összesen: 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. +. 3. + 4.):

0 400 941

33

Európai Regionális Fejlesztési Alap


KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraerdei Óvoda épületén"

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelü közút-vasút keresztezĘdése alatti átereszének átépítése

Európai Szociális Alap

ÖSSZESEN

"Társadalmi Szolidaritás Program" OSZI-11/188-812/11 (TARS-105/2011) Illyés Gyula Gimnázium

Wekerle Sándor AlapkezelĘ

Balesetveszélyes csomópontok Közlekedési átépítésének társfinanszírozása Vasút Koordinációs Központ, u.-Kinizsi u.-Kamaraerdeti út GKM Útpénztár körforgalmi csomópont Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása a pénzügyi gazdasági Magyar Nemzeti Bank ismeretek fejlesztésére - Illyés Gyula Gimnázium

2. EGYÉB PÁLYÁZATOK

TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0061 - Illyés Európai Szociális Alap Gyula Gimnázium

TÁMOP – 6.1.2 "Egészségre nevelĘ és szemléletformáló életmódprogramok"

0

658 530

537 874

0

100

250

21 076

0

49 177

16 000

1 196 404

250

100

70 253

16 000

34

-

-

-

375 061

-

-

-

-

330 000

8 849

148 525

36 285

-

-

-


929

69 317

14 740

48 375

172 771

694 996

Projekt költség összesen

7 952

-

-

-

-

0

7 952

-

-

-

-

-

-

383 013

-

-

-

-

330 000

53 013

-

-

-

-

-

-

Elbírálás alatt lévĘ pályázatok Projekt támogatás önerĘ költség összesen

45 061

7 920

79 208

21 545

2 419

105 053

444 996

önerĘ

Nyertes pályázatok



Central Europe

2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles

KMOP-4.5.3-10-11-2011-0051 "Budaörs Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítése" KMOP-3.3.3.-11 „Budaörsi Városházán megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése” KözOP-5.5.0-09-11 „Városi és elĘvárosi közlekedési hálózat fejlesztése és racionalizálása Budaörsön”

67 718


KMOP-2009.2.1.2. Kerékpárút hálózat fejlesztése Budaörsön 45 956

250 000

támogatás


Támogatást nyújtó megnevezése

KMOP–4.5.2/A-2f-2009-0004. Budaörsi Pitypang BĘlcsöde bĘvítése és fejlesztése

1. EU-S PÁLYÁZATOK

Pályázat


269 531

0

0

6 569

0

0

0

0

7 541

5 421

0

250 000

2011.12.31-ig befolyt pályázati támogatás

Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniós és egyéb támogatási programjai

Nyertes pályázat,megvalósítás 2011.09.01.2012.06.15. Utófinanszírozású, a támogatás összege beszámolási idĘszakban nem folyt be az intézmény számlájára. Nyertes pályázat,megvalósítás 2011.02.21.-2011. 06.12. Utófinanszírozású, a támogatás összege beszámolási idĘszakban nem folyt be az intézmény számlájára.

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ beruházásaban valósul meg 2010-ben 7 milliót már átutaltunk

Nyertes pályázat, utófinanszírozású. A 2010. április 8án aláírt támogatási szerzĘdés alapján az intézmény április 30--án 5.600 eFt elĘleget kapott, majd 2011. június 23-án 968.750 Ft összeget utaltak a Gimnázium bankszámla számára. A projekt megvalósításának idĘtartama: 2010.08.012012.10.01.

Budaörsi Városmarketing Kft. Pályázat írás

benyújtás alatt Budaörsi VárosfejlesztĘ Kft.

elbírálás alatt Budaörsi VárosfejlesztĘ Kft.

A projekt megvalósítása folyamatban

A pályázatot 53,33% támogatás intenzitás mellett 79.208.382 Ft összegĦ támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerzĘdéskötés megtörtént

A projekt 2011. júliusában lezárult a záró elszámolás folyamatban van.

A projekt 2011. októberében lezárult a záró elszámolás folyamatban van. A projekt költsége 172 769€, Uniós támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€. A projekt 3 éves 2013 januárjában fejezĘdik be.

A projekt 2011. novemberében lezárult a záró elszámolás folyamatban van.

Megjegyzés

eFt-ban


189 201 416 302 605 503

248 281 288 524 536 805

III. Költségvetési finanszírozás bevételei

Város bevételek összesen:

EGYENLEG

I MĦködési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mĦködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai III. Tartalék elĘirányzatok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 18. Finanszírozási kiadások Város kiadások összesen:

0

407 096 114 504 41 925 100 000 150 667 129 709 0 536 805 0 536 805

0

598 278 128 368 34 243 285 000 150 667 7 224 0 605 502 0 605 502

Február

2 025

Január

2 980

2 025

0 12 782

54 987

0

0

2 980

0 12 782

85 163

0

0

7 777 0

Kiadás

e Ft

2 837 585

688 603 146 752 35 058 250 000 256 792 114 587 2 543 805 733 76 400 882 133

Március

3 719 718

0

3 719 718

2 338

2 980

7 777 83 871

0 96 966

50 964

0

0

0

846 482 238 126 76 324 250 000 282 032 27 186 15 835 889 503 0 889 503

Április

889 503

556 656

332 847

2 025

2 980

7 777 0

0 12 782

54 317

0

0

35

0

701 204 131 207 37 965 250 000 282 032 77 482 52 474 831 160 0 831 160

Május

831 160

400 815

430 345

2 025

2 980

7 777 0

0 12 782

54 317

0

0

-885 741

928 717 348 391 48 294 250 000 282 032 111 782 252 279 1 292 778 76 400 1 369 178

Június

483 437

210 590

272 847

2 337

2 980

7 777 26 400

0 39 494

50 964

0

0

-693 202

717 168 96 852 88 284 250 000 282 032 110 303 118 229 945 700 0 945 700

Július

252 498

25 000

227 498

2 025

2 980

7 777 26 400

0 39 182

50 964

0

0

3 200 883

0

3 200 883

2 338

2 980

100 312 0

0 105 630

50 964

0

0

-327 212

733 380 158 393 42 955 250 000 282 032 275 339 182 830 1 191 549 0 1 191 549

1 666 709

689 736 125 690 32 013 250 000 282 032 571 648 196 390 1 457 774 76 400 1 534 174

0

0

480 785

250 000

230 785

2 025

2 980

7 777 0

0 12 782

54 317

-449 395

701 797 135 911 33 854 250 000 282 032 56 527 171 856 930 180 0 930 180

Augusztus Szeptember Október

864 337

557 884

306 453

2 025

2 980

20 639 37 270

0 62 914

54 987

0

0

-410 520

715 441 140 911 42 499 250 000 282 032 128 182 194 956 1 038 579 18 647 1 057 226

November

646 706

250 000

396 706

2 025

2 980

7 777 0

0 12 782

58 340

0

0

Összesen

13 612 205

3 180 771

40 549 10 431 434

35 763

198 721 173 941

0 448 974

670 576

1 000

25 000

-1 738 223

0

999 772 8 727 675 2 092 496 327 391 583 124 69 708 2 955 645 320 645 3 096 410 282 028 490 000 2 099 969 2 460 314 1 272 922 2 762 694 13 287 958 76 400 324 247 2 839 094 13 612 205

December

1 100 871

225 000

875 871

17 337

2 980

7 777 0

0 28 094

50 293

1 000

25 000

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 235 499 176 418 3 622 751 320 065 417 563 233 353 188 316 243 538 3 095 252 218 003 383 924 847 777 9 982 460 104 836 75 931 3 515 938 215 249 317 747 136 889 91 852 138 051 2 998 789 118 186 280 084 693 964 8 687 514 40 000 40 000 40 000 45 000 40 000 40 000 40 000 45 000 40 000 40 000 40 000 67 687 517 687 5 500 5 500 15 850 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 9 833 80 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 777 0

Bevétel MĦködési költségvetés bevételei Közhatalmi bevételek Intézményi mĦködési bevételek Támogatés-értékĦ mĦködési bevételek ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétel MĦködési célú pénzeszköz átvátel államháztartáson kívülrĘl MĦködési célú támogatás-értékĦ kölcsönök visszatérülése Központi költségvetésbĘl kapott költségvetési támogatások ElĘzĘ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú támogatásértékĦ bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. államháztartáson kívülrĘl Felhalmozási célú támogatási kölcsön 4. visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

II. 1 2.

8.

7.

6.

5.

I. 1. 2. 3. 4.

Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi elĘirányzat felhasználási ütemterve




Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. Pozicíó): Év: 2012.

Hó:

Eredeti éves költségvetés kiadási elĘirányzata ezer Ft-ban:

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

Tartozásállomány ezerFt-ban 30 nap alatti

30-60 nap közötti

60 napon túli

Átütemezett

Összesen

1. 2. 3. 4. Összesen:

VevĘállomány tárgyhó 25-én: Pénzkészlet tárgyhó 25-én:

Dátum:

ezer Ft ezer Ft

2012.

P.H.

önkormányzati költségvetési szerv vezetĘje

Adósságszolgálat összege önállóan mĦködĘ, és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként eFt-ban Sorszám

Intézmény

2012. éves eredeti elĘirányzat

10%, max 150 millió forint

1. Leopold Mozart Zeneiskola

148 961

14 896

2. Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

497 544

49 754

60 135

6 014

4. Budaörsi Játékszín

287 054

28 705

5. Budaörsi Nevelési Tanácsadó

117 791

11 779

6. Egyesített BĘlcsöde

352 940

35 294

89 213

8 921

2 030 966

150 000

3 584 604

305 364

3. Gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár

7. Jókai Mór MĦvelĘdési Központ 8. Polgármesteri Hivatal Összesen:

36


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat jelentĘsebb kötelezĘ és önként vállalt feladatai önként vállalt kötelezĘ feladat feladat 2012. évi eredeti 2012. évi eredeti elĘirányzat elĘirányzat

Megnevezés

egyéb 2012. évi eredeti elĘirányzat

Összesen: 2012. évi eredeti elĘirányzat

I. MĦködési költségvetés kiadásai 3 584 938

1 583 857

0

1.

I.1. Budaörs Város Önkormányzat MĦködési költségvetés kiadásai Városüzemetetési feladatok kiadásai

372 592

450 860

0

5 168 795 823 452

2.

Környezetvédelmi feladatok kiadásai

596 555

500

0

597 055

3.

Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai

4.

Igazgatási feladatok kiadásai

5. 6. 7.

16 562

10 220

0

26 782

524 017

13 500

0

537 517

Közoktatási, közmĦvelĘdés és sport feladatok kiadásai

11 640

19 706

0

31 346

Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai

52 314

9 000

0

61 314

Egyéb mĦködési célú kiadások

2 011 258

1 080 071

0

3 091 329

7.1. TámogatásértékĦ mĦködési kiadások

1 819 433

159 810

0

1 979 243

0

0

0

0

66 925

837 961

0

904 886

124 900

82 300

0

207 200

0

0

0

0

2 490 903

1 067 977

0

3 558 880

1 988 615

16 627

0

2 005 242

502 288

0

0

502 288

0

1 051 350

6 075 841

2 651 834

0

8 727 675

7.2. ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átadás 7.3. MĦködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 7.4. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 7.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1. II. Intézmények mĦködési költségvetés kiadásai 8.

Polgármesteri hivatal mĦködési költségvetési kiadásai

9..

KötelezĘ intézmények (Könyvtár, MĦvelĘdési ház, Közösségi Ház, Bölcsödék)

10.

Önként vállalt intézmények (Zeneiskola, Középiskola, Ifjúsági klub, Játékszín, Nevelési tanácsadó)

MĦködési költségvetés kiadásai összesen (1. melléklet I.):

1 051 350

2011. évi eredeti

II. Felhalmozási kiadások II.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása: 1.

Budaörs Város Önkormányzat

66 051

452 113

0

518 164

2.


25 724

0

0

25 724

3.

Intézmények

0

0

0

0

91 775

452 113

0

543 888

345 096 17 817 301 031 210 023 36 569 635

17 278 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

362 374 17 817 301 031 210 023 36 569 635

911 171

17 278

0

928 449

96 917 177 256

0 0

0 0

96 917 177 256

274 173

0

0

274 173

1 500

0

0

1 500

0

28 246

0

28 246

Összesen: II.2. Beruházások 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Intézményi beruházások Elektromos beruházások Út- és járdaépítések Felszíni vízelvezetés Zöldfelület fejlesztés Ivóvízhálózat fejlesztés

Összesen: II.3. Felújítások 3.1.. 3.2.

Ingatlan felújítások Szenyvízcsatorna felújítás

Összesen: II.4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások II.5.TámogatásértékĦ felhalmozási kiadások II.6. ElĘzĘ évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

40 296

283 417

0

323 713

Felhalmozási kiadások összesen (1. melléket II.) :

1 318 915

781 054

0

2 099 969

III. Tartalék elĘirányzatok (1. melléklet III.) :

1 162 939

1 193 284

104 091

2 460 314

189 447

0

134 800

324 247

8 747 142

4 626 172

238 891

13 612 205

II.7. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

IV. Fianaszírozási kiadások (1. melléklet IV.)

Önkormányzat + Intézmények kiadások mindösszesen (1. melléklet kiadások összesen):

37


Független könyvvizsgálói jelentés

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

2012. (III.05.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents