2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı – testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó kötelezı mellékletek tartalmi meghatározásáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya a Dévaványa Város Önkormányzat költségvetésére, költségvetés módosítására, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

2. § A Képviselı – testület költségvetési és zárszámadási rendelettervezeteit (1)

A költségvetés rendelettervezetek esetén e rendelet 1 - 13. mellékleteivel,

(2)

A zárszámadási rendelettervezet esetén e rendelet 14 - 39. mellékleteivel azonos tartalmú mérlegekkel és kimutatásokkal együtt kell benyújtania a Képviselı – testületnek. 3. §

(1)

E rendelet 2012. június. 2-án lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének a 8/2010. (IV. 30.) rendelete a költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó kötelezı mellékletek tartalmi meghatározásáról.

Dévaványa, 2012. május 23.

Pap Tibor polgármester

Balogh Csilla jegyzı

Záradék: A rendeletet 2012. június 1-én kihirdettem. Dévaványa, 2012. júniis 1. Balogh Csilla jegyzı

1

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK I.

KIADÁSOK

Mőködési bevételek

I.

Személyi juttatások

I.1.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

II.

Munkaadókat terhelı járulék

II.

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

III.

Dologi kiadás

IV.

Egyéb kiadások

- felhalmozási kamatbevétel:

V.

Mőködési célú tartalék

- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:

VI.

Fejlesztési céltartalék

VII.

Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás

VIII.

Hitel törlesztés, értékpapír vásárlás

- beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés:

III.

Támogatás értékő bevételek - mőködési célú: - felhalmozási célú:

IV.

Önkormányzat költségvetési támogatása

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

VI.

Értékpapírok bevételei

VII.

Hitelek (mőködési)

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi bevétele költségvetéshez adatok: ezer forintban

Bevételek jogcímenként Sorszám

Intézmények

Mőködési Önkorm.sajátos bevételek mük.bevételei

Felhalmozási Támogatás és tıke értékő jellegő bevételek bevételek




ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1.

Helyi Önkormányzat

2.

Polgármesteri Hivatal

3.

Általános Mővelıdési Központ ÖNÁLLÓ MŐKÖDİ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

4.

Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény Mindösszesen

3

Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevételek

Mindösszesen

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi kiadása költségvetéshez adatok: ezer forintban

Kiadások Sorszám

Intézmények

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelı járulékok

Dologi kiadás

Egyéb kiadások

Ellátottak juttatásai

jogcímenként

Pénzforgalom nélküli kiadás, általános tartalék

Mőködési kiadás összesen

Felújítás, felhalmozás, kölcsön Céltartalék nyújtás, pénzeszköz átadás



2.


3.


4.


4

Hitel törlesztés

Mindösszesen

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak /201__ /201__ /201__. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban Megnevezés

S.sz.

201__ terv

I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek

1.


2.

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele

3.

Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl

4.

Támogatás értékő mőködési bevétel

5.

Mőködési célú kölcsönök visszatérülése

6.

Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

7. 8.

Mőködési célú, elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele

9.

Mőködési célú bevételek összesen: (1+...+9)

10.

Személyi juttatás

11.

Munkaadót terhelı járulékok

12.

Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások

13.

Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

14.

Támogatás értékő mőködési kiadás

15.

Ellátottak pénzbeli kiadása

16.

Mőködési célú kölcsön nyújtása és törlesztése

17.

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

18.

Rövid lejáratú hitel kamata

19.

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

20.

Általános tartalék

21. 22.

Mőködési célú kiad. összesen (11+...+21)

5

201__

201__

Várható elıirányzat

Megnevezés

S.sz.

201__

terv II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei

23.

Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegő bevételei

24.

Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás

25.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl

26.

Támogatás értékő felhalmozási bevétel

27.

Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás

28.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

29.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele

30.

Felhalmozási célú költségvetési támogatás

31.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata

32.

Felhalmozási célú, elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 33. Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+33) 34. Felhalmozási kiadás

35.

Felújítási kiadás

36.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

37.

Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre

38.

Támogatás értékő felhalmozási kiadás

39.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

40.

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

41.

Hosszú lejáratú hitelek kamata

42.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

43.

Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadás összesen (35+…+44)

44. 45.

Önkormányzat bevételei összesen (10+34)

46.

Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)

47.

6

201__

201__

Várható elıirányzat


Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 201__. évi költségvetéshez

adatok= fı

Elızı évi tényleges létszám Intézmény

Ktv.

Kjt.

Mt.

201__. évi engedélyezett álláshely

34 Őrlap/14 sora Összesen

hatálya alá tartozók Helyi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal Általános Mővelıdési Központ Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény

Összesen:

7

Ktv.

Kjt.

Mt.

hatálya alá tartozók

35 Őrlap/13 Prémiumévesek sora /tájékoztató Összesen adat/

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak bevont létszám

átszámított stat. létszám

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KIADÁSOK MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS

Intézményi mőködési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Központi költségvetési támogatás Mőködési célra átvett pénzeszközök Rövid lejáratú mőködési hitel Egyéb sajátos bevételek (gépjármőadó, lakbér) Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mőködési célú bevétel összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL II.

Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Tartalékok Mőködési célú kölcsön nyújtás és visszafizetés Mőködési tartalék

Mőködési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS 1.

Felújítások célonként (melléklet szerint)

2.

Beruházási kiadások célonként

3. 4. 5. 6. 7.

ebbıl szakképzési támogatásból megvalósult beruházás ebbıl központi ei-ból, vis majorból megvalósult beruházás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás

8.

Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)

9.

Felhalmozási célú átvétel Céljellegő decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú) Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú ebbıl lakáshoz jutók támogatása Szakmai fejlesztési feladatra kapott állami támogatás 100 %-a Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér,) Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata

9.

10.

Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része

10.

11. 12. 13. 14.

Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Éven belül lejáró értékpapír visszavált.(csak fejlesztési bevételbıl lekötött) Felhalmozási célú költségvetési támogatás

11. 12. 13. 14.

Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése Éven belül lejáró értékpapír vásárlás (csak fejlesztési bevételbıl) Kölcsönök nyújtása Céltartalék Felhalmozási célú tartalék

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

15. 16.

15. 16.

Felhalmozási célú bevétel összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Felhalmozási kiadás összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

8


Dévaványa Város Önkormányzat elıirányzat - felhasználási ütemterve 201__. évi költségvetéshez

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó VI. hó B e v é t e l e k

Intézményi mőködési bevétel Felhal. és tıke jellegő bevétel Felügyeleti szervi támogatás Fejlesztési célra Mőködési célra Állami támogatás Átvett pénzeszközök Fejlesztési célra Mőködési célra Egyéb sajátos bevételek Hitelek, értékpapírok bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célra Bevételek összesen: K i a d á s o k Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Mőködési célra Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Kölcsönök kiadásai Tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:

9

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

adatok: ezer forintban XII. hó Összesen

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 201__. évi költségvetéshez

Hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott

10

Záró pénzállomány

adatok: ezer forintban Finanszírozási bevétel igénybevétele: Korrigált záró *Likviditási hitel egyenleg felvétel törlesztés egyenleg

október

adatok: ezer forintban november december összesen

október

adatok: ezer forintban november december összesen

október

adatok: ezer forintban november december

Bevételek Megnevezés Mőködési bevétel Illetékbevétel Helyi adók Összes mőködési bevétel Felhalmozás és tıke jellegő bevételek Központi költségvetési támogatás, átengedett adók Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú értékpapír bevétel Pénzforg. nélk. bev. Hitelfelvétel Bevétel összesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

Kiadások Megnevezés Intézmények kiadásai Igazgatási és egyéb központosított kiadások Intézményi felújítás Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap Adósságszolgálat Tartalék adósságszolgálat nélkül Kiadás összesen

Megnevezés Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)

január

január

február

február

március

március

április

április

május

június

május

június

11

július

július



9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 201__. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban Tervezett kedvezmény S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett elıirányzat Elengedés

1.

Helyi adók - Magánszemély kommunális adója - Gépjármő adó

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei - ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

3.

Egyéb közvetett támogatások Összesen:

12

Kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett elıirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett elıirányzat)

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 201__. évi költségvetéshez adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

ÖSSZESEN:

13

Összeg


Dévaványa Város Önkormányzat több évre kiható adósságállományának évenkénti alakulása adatok: ezer forintban Törlesztés Megnevezés

Összege

Tıketörlesztés kezdete

Futamidı vége

201__.12.31ig összesen

Összesen:

14

201__.

201__.

201__.

201__.

Ezt követı években

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásai 201__. évi költségvetéshez

Elıirányzatok (ezer Ft - ban)

Sorszám

Megnevezés Bevételi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Összesen:

15

Kiadási


SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredı követelési behajtásának rendjérıl

Elıírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezıek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások: 1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidı lejártát követı 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követı 8 napon belül) 8 napos határidı tőzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerzıdésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). 2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történı behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. 10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetık):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésrıl történı lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság elıtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

16

5) Jogerıs fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidıvel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követıen, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselı-testület dönt a követelésrıl történı lemondásról, illetve annak leírásáról. A Képviselı-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás: 15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követıen a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követıen a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthetı, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésrıl terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésrıl történı lemondásról, illetve annak leírásáról. A Képviselı-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a fıkönyvbıl, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidın belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

17

14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 201_. évi mérlege zárszámadáshoz adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK I.

KIADÁSOK


I.


I.1.


II.


II.

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

III.

Dologi kiadás

IV.

Egyéb kiadások

- felhalmozási kamatbevétel:

V.

Mőködési célú tartalék

- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:

VI.

Fejlesztési céltartalék

VII.

Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás

VIII.

Hitel törlesztés, értékpapír vásárlás

- beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés:

III.

Támogatás értékő bevételek - mőködési célú: - felhalmozási célú:

IV.


V.


VI.


VII.

Hitelek (mőködési)

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18

15. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz BEVÉTELEK adatok: ezer forintban 201__. évi Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti elıirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. I. 7. 8. 9. 10. I./1. 11. 12. 13. 14. II. 15. 16. 17. 18. III. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. IV. V.

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek (befizetendı) ÁFA - visszaigényelhetı adó összege Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel Hozam és kamatbevételek Mőködési bevételek összesen (1…6) Helyi adó bevételek SZJA Gépjármőadó Egyéb sajátos bevételek (lakbér…) Önkorm. sajátos mők. bevételei össz. (7...10) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Felhalmozási célú áfa visszatérülés Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási és tıke jell. bev. össz.(11...14) Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívőlrıl Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékő bevétek össz. (15…18) Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatok Normatív kötött kiegészítı tám. közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatás visszaigazolható része CÉDE Helyi önk. fejl.és vis maior feladatok támogatása Egyéb központi támogatás ÖNHIKI Önkormányzatok költségvetési támogatás (19...26) Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+V.) VI. Értékpapírok bevételei VII. Hitel felvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 25. Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)

19

Módosított elıirányzat

Teljesülés

16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz KIADÁSOK adatok: ezer forintban 201__. évi Sorszám

Kiadási jogcímek


Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsı személyi juttatás Személyi juttatások összesen (1...3) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok összesen (4...7) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadás Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadások összesen (8...15) Támogatás értékő mőködési kiadás ÁHT belül Mőködési célú pü. átadás ÁHT-on kívőlre Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb kiadások összesen (16...19) Általános tartalék Pénzforgalom nélküli kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás (20+21) Mőködési kiadás összesen (I+…+V) 22. Tartalék (cél) VI. Pénzforgalom nélküli kiadás (22) 23. Felújítási kiadás 24. Felújítási ÁFA kiadás 25. Fordított adózás miatti befizetés (felújítás) 26. Intézményi beruházások 27. Intézményi beruházások Áfa kiadása 28. Fordított adózás miatti befizetés (beruházás) 29. Támogatás értékő felhalmozasi kiadás ÁHT belül 30. Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívőlre 31. Támogatási kölcsönök nyújtása 32. Felhalmozási célú hitelek kamata VII. Felhalmozási kiadás összesen (23...32) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+…+VII) 33. Értékpapírok vásárlása 34. Hitelek törlesztése VIII. Finanszírozási kiadás (33+34) 35. Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+…+VIII) 36. Létszámadatok (fı) 1. 2. 3. I. 4. 5. 6. 7. II. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. III. 16. 17. 18. 19. IV. 20. 21. V.

20


Teljesülés


Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 201__. évben zárszámadáshoz

adatok= fı

Elızı évi tényleges létszám Intézmény

Ktv.

Kjt.

Mt.


34 Őrlap/14 sora Összesen

201__. évi engedélyezett álláshely Ktv.

Kjt.

Mt.



Polgármesteri Hivatal Általános Mővelıdési Központ Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény

Összesen:

21

35 Őrlap/13 Prémiumévesek sora /tájékoztató Összesen adat/

Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak bevont létszám

átszámított stat. létszám

18. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan mőködı költségvetési szervei bevételi elıirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

Bevételek jogcímenként Sorszám

Intézmények


Felhalmozási Önkorm.sajátos és tıke jellegő mük.bevételei bevételek

Támogatás értékő bevételek






2.


3.


4.


22

Hitelek


Mindösszesen

19. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı költségvetési szervei kiadási elıirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz adatok: ezer forintban

Kiadások Sor szám

Intézmények

jogcímenként

Felújítás, Pénzforgalom felhalmozás, Munkaadókat nélküli Mőködési Hitel Személyi Dologi Egyéb Ellátottak kölcsön kiadás, kiadás Céltartalék terhelı törleszt juttatás kiadás kiadások juttatásai nyújtás, összesen járulékok Általános és pénzeszköz tartalék átadás ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.


2.


3.


4.


23

Mindösszesen

20. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz adatok: ezer forintban Megnevezés

Felhalmozási kiadás

Helyi önkormányzat

Felújítás összesen:

Beruházás összesen:

Helyi önkormányzat mindösszesen:


Felújítás összesen:

Beruházás összesen: Polgármesteri Hivatal mindösszesen:

24

Áfa

2. oldal adatok: ezer forintban Megnevezés


Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény

Beruházás összesen:

Felújítás összesen: Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény mindösszesen:

Általános Mővelıdési Központ

Beruházás összesen: Általános Mővelıdési Központ mindösszesen:

Felújítás összesen : Beruházási kiadás összesen: Beruházási kiadás ÁFA - ja Beruházási kiadás összesen Fordított adózás miatti ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitelek kamata

Mindösszesen:

25

Áfa

21. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 201__. évi zárszámadáshoz adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

26

Összeg

2. oldal

Összesen:

27

22. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi teljesített kiadásának adata feladatonként zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Összesen:

28

Összeg

23. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi teljesített bevételének adata feladatonként zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Összesen:

29

Összeg

24. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat könyvviteli mérlege zárszámadáshoz 201__. december 31. adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK

SSZ.

Elızı év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték 1.

2.

1. Vagyoni értékő jogok

1.

2. Szellemi termékek

2.

3. Egyéb immateriális javak

3.

I. Immateriális javak összesen (1+2+3)

4.

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok

5.

2. Gépek, berendezések és felszerelések

6.

3. Jármővek

7.

4. Tenyészállatok

8.

5. Beruházások, felújítások

9.

6. Beruházásra adott elılegek

10.

7. Állami készletek, tartalékok

11.

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

12.

II. Tárgyi eszközök összesen (5+…+12)

13.

1. Egyéb tartós részesedés

14.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír

15.

3. Egyéb tartósan adott kölcsönök

16.

4. Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések

17.

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

18.

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

19.

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+…+19)

20.

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

21.

2. Koncesszióba adott eszközök

22.

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

23.

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

24.

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyon kezelésbe adott illetve vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (21+...+25)

25. 26.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (4+13+20+26)

30

27.

3.

4.

Változás %-a 5.

2. oldal

adatok: ezer forintban 1. Anyagok

28.

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

29.

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

30.

4. Késztermékek

31.

5 Áruk, közvetített szolgáltatások

32.

I. Készletek összesen (28+...+32)

33.

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık)

34.

2. Adósok

35.

3. Rövid lejáratú kölcsönök

36.

4. Egyéb követelések: - tartósan adott kölcsönbıl mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet

37.

- egyéb hosszú lejáratú követelésbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet

38.

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések

39.

- támogatási programelılegek

40.

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv.

41.

- garancia és kezességvállalásból származó követelések

42.

II. Követelések összesen: (34+...+42)

43.

1. Egyéb részesedés

44.

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok

45.

III. Értékpapírok összesen: (44+45)

46.

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

47.

2. Költségvetési bankszámlák

48.

3. Elszámolási számlák

49.

4. Idegen pénzeszközök számlái

50.

IV. Pénzeszközök összesen: (47+...+50)

51.

1. Költségvetési aktív függı elszámolások

52.

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

53.

3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások

54.

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

55.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (52+...+55)

56.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (33+43+46+51+56)

57.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (27+57)

58.

31

3. oldal

adatok: ezer forintban FORRÁSOK

SSZ. Elızı év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték 1

2

1. Induló tıke

59.

2. Tıkeváltozások

60.

3. Értékelési tartalék

61.

D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (59+...+61)

62.

1. Költségvetési tartalék elszámolása

63.

2. Költségvetési pénzmaradvány

64.

3. Kiadási megtakarítás

65.

4. Bevételi lemaradás

66.

5. Elıirányzat maradvány

67.

I. Költségvetési tartalékok összesen (63+...+67)

68.

1. Vállalkozási tartalék elszámolása

69.

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

70.

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

71.

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

72.

II. Vállalkozási tartalékok összesen: (69+...+72)

73.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (68+73)

74.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

75.

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

76.

3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból

77.

4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek

78.

5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek

79.

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: (75+...+80) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek

81. 82. 83.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek

84.

- tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek

85.

32

3

Változás %-a

4

5

4. oldal

adatok: ezer forintban 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások

86.

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

87.

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek

88.

- iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

89.

- helyi adó túlfizetés

90.

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek

91.

- támogatási program elılege miatti kötelezettségek

92.

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

93.

- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség

94.

- hosszú lejáratú kölcsön következı évet terhelı törlesztı részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelı törlesztı részletei - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelı törlesztı részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következı évet terhelı törlesztı részletei

95. 96. 97. 98. 99. 100.

- tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú köt.

101.

- a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt.

102.

- egyéb különféle kötelezettségek

103.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+..+103)

104.

1. Költségvetési passzív függı elszámolások

105.

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

106.

3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások

107.

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás - költségvetésen kívüli letéti elszámolások

108.

- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

109.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: (105+..+109)

110.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: (81+104+110)

111.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (62+74+112)

112. 33

25. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Városi Önkormányzat 201__. évi vagyonkimutatása zárszámadáshoz adatok: ezer forintban MEGNEVEZÉS

201__. 12. 31. Bruttó érték

Növekedés

Csökkenés

Bruttó érték összesen

201__. december 31. Elszámolt Eszközök nettó értékcsökkenés értéke összesen összesen

Nullára leírt eszközök bruttó értéke

Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak I. Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen: Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba eszközök: A. Befektetettadott eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Készpénz készlet Bankszámlák Egyéb eszközök (idegen pénzeszközök) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök összesen Eszközök mindösszesen: * Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 201__. december 31-i állapota szerinti tételes vagyonkimutatása az Önkormányzat Gazdálkodási irodájában található.

34


Dévaványa Város Önkormányzat részesedéseinek 201__. évi tulajdoni részeirıl zárszámadáshoz

adatok: forintban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Tulajdoni részesedés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Összesen:

35

Tulajdoni hányad % - os arány

27. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 201__. évi zárszámadáshoz

Adott kedvezmény Sorszám

1.

Bevétel jogcím



Tényleges bevétel

Helyi adók - Magánszemély kommunális adója - Gépjármő adó

2.

Intézményi bevételek - ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

3.

Egyéb közvetett támogatások Összesen:

36

Elengedés

Kedvezmény

adatok: ezer forintban Tényleges bevétel % - ban Összes (összes közvetett közvetett támogatás / támogatás tényleges bevétel)


Dévaványa Város Önkormányzat követelései és kötelezettségei lejárat szerint zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Önkormányzat kötelezettségei

Önkormányzat által nyújtott hitel állománya Összeg

Lejárat

Megnevezés

Összeg

vonatkozó év

elızı év

Lejárat

201__. 12. 31.

201__. 12. 31.

Összes kötelezettség:

Megnevezés

Összes követelésállomány:

37

vonatkozó év

elızı év

201__. 12. 31.

201__. 12. 31.

29. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi állami támogatásának elszámolása zárszámadáshoz adatok: forintban Megnevezés

Mutatók

Igénylés

Lemondás / pótigény mutató

ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT Gyermekek napközben - bölcsıdei ellátás Gyermekek napközben - ingyenes bölcsıdei étkeztetés Óvoda 8 hó - 8 óra - 1.-3. nevelési év Óvoda 4 hó - 8 óra - 1.-3. nevelési év Általános Iskola 8 hó - 1.-2. évfolyam Általános Iskola 8 hó - 3. évfolyam Általános Iskola 8 hó - 4. évfolyam Általános Iskola 8 hó - 5.-6. évfolyam Általános Iskola 8 hó - 7.-8. évfolyam Általános Iskola 4 hó - 1.-2. évfolyam Általános Iskola 4 hó - 3. évfolyam Általános Iskola 4 hó - 4. évfolyam Általános Iskola 4 hó - 5.-6. évfolyam Általános Iskola 4 hó - 7.-8. évfolyam Alapfokú Mővészet Oktatás 8 hó -zenemővészeti ág minısített intézmény Alapfokú Mővészet Oktatás 8 hó -képzımővészeti ág minısített intézmény Alapfokú Mővészet Oktatás 4 hó -zenemővészeti ág minısített intézmény Alapfokú Mővészet Oktatás 4 hó -képzımővészeti ág minısített intézmény Napközis foglalkozás 8 hó - 1.-4. évfolyam napközis foglalkozás Napközis foglalkozás 8 hó - 5.-8. évfolyam napközis foglalkozás Napközis foglalkozás 4 hó - 1.-4. évfolyam napközis foglalkozás Napközis foglalkozás 4 hó - 5.-8. évfolyam napközis foglalkozás Napközis foglalkozás 4 hó - 1.-4. évfolyam napközis foglalkozás

38

Lemondás / pótigény

Tényleges mutatók

Tényleges igénylés

Különbség mutató

Különbség

2. oldal Sajátos nevelési igényő 8 hó - magántanuló Sajátos nevelési igényő 4 hó - magántanuló Sajátos nevelési igényő 8 hó -testi, érzékszervi fogyatékos - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényő 4 hó -testi, érzékszervi fogyatékos - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényő 8 hó -beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, organikus okokra visszavezethetı - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényő 4 hó -beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, organikus okokra visszavezethetı - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényő 8 hó - viselkedés fejlıdés organikus okra vissza nem vezethetı - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényő 4 hó - viselkedés fejlıdés organikus okra vissza nem vezethetı - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényő 8 hó - korai fejlesztı gondozás - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényő 8 hó - fejlesztı felkészítés - ÖSSZESEN Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 8 hó - mővészet oktatás, zenemővészeti ág Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 8 hó - mővészet oktatás, egyéb mővészeti ág Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok, szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Hozzájárulás egyes - 8 hó óvodába, iskolába járó gyermekek ÖSSZESEN Hozzájárulás egyes - 4 hó óvodába, iskolába járó gyermekek ÖSSZESEN Szociális juttatás - 12 hó kedvezményes étkeztetés ÖSSZESEN Szociális juttatás 12 hó - Ingyenes tankönyv ellátás Pegagógiai szakszolgálat 8 hó Pegagógiai szakszolgálat 4 hó Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása 8 hó Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása 4 hó Pedagógus pótlék - Osztályfınöki 8 hó Pedagógus pótlék - Osztályfınöki 4 hó Pedagógus pótlék - Gyógypedagógiai 8 hó Pedagógus pótlék - Gyógypedagógiai 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatások

Összesen:

39

3. oldal POLGÁRMESTERI HIVATAL Települési önkormányzati feladatok - település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok támogatása Körzeti igazgatási, - Okmányiroda mőködési és gyámügyi igazgatási alap hozzájárulás Körzeti igazgatási - Okmányiroda mőködési kiadásainak támogatása Körzeti igazgatási - Okmányiroda mőködési kiadásainak kiegészítése Körzeti igazgatási - Gyámügyi igazgatási feladatok támogatása Körzeti igazgatási - Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás Körzeti igazgatási - Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülıhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolás Lakhelyen maradó SZJA (8%)

Összesen: Mindösszesen: Önkormányzatot megilletı támogatás:

40

30. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat feladatmutatói állományának 201__. évi alakulásáról zárszámadáshoz Mutatószámok típusai:

Szakfeladat száma és megnevezése

01 Kapacitásmutató 02 Feladatmutató 03 Teljesítménymutató 04 Eredményességi mutató

Típus 1 0

1

1

2 1

0

0 2

Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0

1

1

3

0

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 0 1 4 5 0 Juh, kecske tenyésztés 4 2 1 1 0 Út, autópálya építése 4 2 1 1 0

3

0

1

0

3

0 1 0 0

1 3

2

2

1

1

6

2

9

1

6

2

9

1

8

1

4

0

t/ha

Bevont termıterület

ha t

Elért termésátlag

0 1

0

3 Megépített útpálya, felújított burkolat / út felülete

m2

0 1

0

3

0 1

2 1

3 1

0 1

Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 6 8 2 0 0 1 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Elért termésátlag

db

Iskolai intézményi étkeztetés 5

ha

3 Állatállomány átlagos nagysága

Óvodai intézményi étkeztetés 5

Bevont termıterület

0

0

Megépített vezeték hossza

m

Üzemeltetett útpálya hossza

km

Ellátást igénylık száma

fı

Ellátottak száma

fı


fı

Ellátottak száma

fı

Megjelentetett címek száma

db

3

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5

4

0 1

Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 5

Egység

0

2

0

3

0

2

0

3

0

3

0

2

Lakóingatlanok száma

db

0

3 Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület

m2

41

Nyitó Záró Átlag állománya állománya állománya 5

6

7

2. oldal 6 8 2 0 0 1 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8 5 1 0 1 1 1

0

0

3 Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga 1 Férıhelyek száma

0

1

0

2

0

3

0

1

0

1

0

2

8 5 2 0 1 2 1 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam) 8 5 2 0 2 1 1

0

2

0

1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam)

0

1

0

2

0

2

Óvodai nevelés, ellátás

8

5

2

0

1

1 1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam)

8 5 2 0 3 1 1 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam) 8 5 2 0 3 1 1 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 8

5

2

0

3

2 1

Alapfokú mővészetoktatás képzı, - és iparmővészeti, táncmővészeti, szín, - és bábmővészeti ágban 8

5

5

9

1

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

1 1

m2 db

Óvodapedagógusok száma

fı


fı

Ellátottak száma

fı

Férıhelyek száma

db

Pedagógusok száma

fı

Tanulók száma

fı

Sajátos nevelési igényő tanulók száma

fı

Férıhelyek száma

db

Pedagógusok száma

fı

Tanulók száma

fı

Sajátos nevelési igényő tanulók száma

fı

Férıhelyek száma

db

Pedagógusok száma

fı

Tanulók száma

fı

Férıhelyek száma

db

Pedagógusok száma

fı

Tanulók száma

fı

Férıhelyek száma

db

0

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

2

0

1

0

3 Ellátásban részesülı tanulók száma

42

fı

3. oldal 8

5

6

0

1

1 1

0

3

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8 5 6 0 1 Fejlesztı felkészítés 8 6 2 2 1

8

2

1

1

0

3 A szolgáltatást igénybe vevık száma

1 1

0

1

0

3

0

2


fı

0

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás

ft

0

2

0

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylık száma

1 1

Rendszeres szociális segély 8

8

2

1

1

2 1

Idıskorúak járadéka 8

8

2

1

1

3 1

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8

8

2

1

1

4 1

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8

8

2

1

1

5 1

8

2

1

1

6 1

Ápolási díj méltányossági jogon 8

8

2

1

1

8

2

1

1

Óvodáztatási támogatás

0 0 0 0

0 0

7 1

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

8

0

0

Ápolási díj alanyi jogon 8

fı

3 1

Járóbetegek gygógyító szakellátása 8

A szakszolgáltatást igénybe vevık száma

9 1

0

0

0 0

Szerzıdött heti óraszám

fı óra

Lejelentett pontérték


3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylık száma 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylık száma 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylık száma 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 A tárgyév során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezık száma 3 A tárgyév során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben 2 A tárgyév során az óvodáztatási támogatást igénylık száma 3 A tárgyév során az óvodáztatási támogatásban részesülık száma

43

fı ft fı ft fı ft fı ft fı ft

fı

fı

fı fı

4. oldal 8

8

2

1

2

2 1

Átmeneti segély 8

8

2

1

2

3 1

Temetési segély 8

8

2

1

2

4 1

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8

8

2

1

2

5 1

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8

8

2

2

0

1 1

Adósságkezelési szolgáltatás 8

8

2

2

0

2 1

Közgyógyellátás 8 8 2 Köztemetés 8 8 9

0

2


fı

0


ft

0

2

0

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 A tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezık száma 3 A tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülık száma 2 Ellátást igénylık száma

0 0

0 0


0

2

0

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylık száma

0 0

9

3 1

0

1

0

1 1

0

1 Férıhelyek száma tárgyév december 31.-én

0

2 Az ellátást igénylık száma tárgyév során összesen 3 Az ellátottak száma éves átlagban 2 A tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezık száma 3 A tárgyév során otthonteremtési tám.-ban részesülık száma 2 A támogatást igénylık száma

9

3

5 1

Otthonteremtési támogatás 8

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

0

3

0

2 A benyújtott és befogadott pályázatok 3 A támogatásban részesülı szervezek száma

0

9

3

4

0 0

9

9

0

2 1

8

8

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Köztemetési igények száma

0

0 8


2

Bölcsıdei ellátás

8


0

1 1

Civil szervezetek mőködési támogatása

0

Az átlagos támogatási összeg

44

fı ft fı

fı

fı ft fı ft fı ft fı db fı fı fı fı fı ft db ft

5. oldal 8 9 0 4 4 1 Közcélú foglalkoztatás 8 9 0 4 4 2 Közhasznú foglalkoztatás 8 9 0 4 4 3 Közmunka 9 1 0 1 2 1

1

0

1

0

1

0

1

0 0

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 0 0 9

1

0

1

2

3 1

0

2

0

1 1

Múzeumi győjteményi tevékenység

9

1

0

5

0

1 1

9

3

1

1

0

2 1

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

3 Foglalkoztattottak / fı foglalkoztatási napok száma 1 A dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek fm nagysága 2 A győjtıköri szabályzat szerint, az éves könytermés alapján meghatározott, db beszerezhetı dokumentumok nagysága 3 A könyvtári állomány db / kötet gyarapodása 4 Az állomány teljessége a db győjtıköri szabályzat szerint

0

1 Olvasótermek és szolgáltató termek nagysága

m2

0

2 A kiszolgált olvasói kör nagysága

fı

0

3 A használatok száma (online is) 4 Használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedı skálán) 1 Győjteményi raktárak és tárolók nagysága

0

Olvasótermek száma

0

2 Feldolgozott állomány nagysága

0

3

0

4

0

1 Férıhely függvényében a lehetséges résztvevık maximális száma 3 Látogatottság

0 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk

fı

1

0 1

fı

0

Könyvtári szolgáltatások

9

3 Foglalkoztattottak / foglalkoztatási napok száma 3 Foglalkoztattottak száma

0

0 0

db

alkalom fı m2 db

Éves gyarapodás nagysága

db

Nyilvántartottsági szint

%

4 A látogatottság, a tevékenységre fordított idı, a rendszeresség gyakoriságának növekedése 2 Létesítményt igénybe vevı személyek havi átlagos száma 3 A létesítményben rendetett versenyek száma

45

fı fı

%

fı db

31. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait bemutató mérlege zárszámadáshoz adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KIADÁSOK MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS

Intézményi mőködési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Központi költségvetési támogatás Mőködési célra átvett pénzeszközök Rövid lejáratú mőködési hitel Egyéb sajátos bevételek (gépjármőadó, lakbér) Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mőködési célú bevétel összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL II.

Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Tartalékok Mőködési célú kölcsön nyújtás és visszafizetés Mőködési tartalék

Mőködési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS 1.

Felújítások célonként (melléklet szerint)

2.

Beruházási kiadások célonként

3. 4. 5. 6. 7.

ebbıl szakképzési támogatásból megvalósult beruházás ebbıl központi ei-ból, vis majorból megvalósult beruházás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás

8.

Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)

9.

Felhalmozási célú átvétel Céljellegő decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú) Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú ebbıl lakáshoz jutók támogatása Szakmai fejlesztési feladatra kapott állami támogatás 100 %-a Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér,) Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata

9.

10.

Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része

10.

11. 12. 13. 14.

Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Éven belül lejáró értékpapír visszavált.(csak fejlesztési bevételbıl lekötött) Felhalmozási célú költségvetési támogatás

11. 12. 13. 14.

Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése Éven belül lejáró értékpapír vásárlás (csak fejlesztési bevételbıl) Kölcsönök nyújtása Céltartalék Felhalmozási célú tartalék

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

15. 16.

15. 16.

Felhalmozási célú bevétel összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Felhalmozási kiadás összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 46

32. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseibıl származó kötelezettségek 201__. évi zárszámadáshoz

1

Sorszám

2

3

Kötelezettség megnevezése

Kötelezettség vállalás éve

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen:

47

4

5

6

7

8

adatok: ezer forintban 9 10

Kiadás vonzata évenként Kifizetés Kifizetés Kifizetés Összesen 201__. 201__. összesen További (6+…+9) év elıtt évben (5+6) 201__. év 201__. év évekre

33. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásai 201__. évi zárszámadáshoz

Elıirányzatok (ezer Ft – ban)

Sorszám

Megnevezés Bevételi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Összesen:

48

Kiadási

34. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökrıl zárszámadáshoz Sorszám

Megnevezés

Összesen:

49

Mennyiség

35. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi vagyonkimutatása a mérlegben nem szereplı kötelezettségekrıl zárszámadáshoz Sorszám

Megnevezés

I.

Készfizetı kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségek:

Érték (Ft)

1. 2. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Összesen: 50

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT SZEKTOROS ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTİ

201__. ÉVES EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ Megye: 04

Körzet: 0601

Törzsszám: 344641

DÉVAVÁNYA

Pap Tibor polgármester

Balogh Csilla jegyzı

Dévaványa, 201__. __________. __.

51

36. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi egyszerősített mérlege zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

ESZKÖZÖK

Auditálási eltérések (+,-)

Elızı évi auditált beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai

Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai






I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott pénzeszköz A) Befektetett eszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.


Induló tıke II. Tıkeváltozás III. Értékelési tartalék D) Saját tıke összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E) Tartalékok összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN 52

37. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Eredeti

Megnevezés 1.


2.


3.

Dologi és egyéb folyó kiadás

4.

Mőködési célú támogatási értékő kiadások, egyéb támogatások

5.

Államháztartáson kívüli végleges mők. pénzeszközátadás

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.

Felújítás

8.


9.

Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás, egyéb tám.

10.

Államháztartáson kívüli végleges felhalmozási pénzeszközátadás

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+…+12)

14.

Hosszú lejáratú hitelek

15.

Rövid lejáratú hitelek

16.

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

18.

Finanszírozási kiadás (14+17)

19.

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

21.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22.

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások

23.

Kiadások összesen (19+…+22)


53

Teljesített

2. oldal 24.

Intézményi mőködési bevétel

25.

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele

26.

Mőködési célú támogatás értékő bevétel, egyéb támogatás

27.

Államháztartáson kívüli végleges mők. pénzeszköz átvétel

28.

Felhalmozási és tıke jellegő bevétel

29.

28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke jellegő bevételei

30.

Felhalmozási célú támogatás értékő bevételek, egyéb támogatás

31.

Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek

32.

Támogatások, kiegészítések

33.

32-bıl: Önkormányzat költségvetési támogatása

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+35)

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39.

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

40.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

41.

Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)

42.

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

43.


44.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45.

Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek

46.

Bevételek összesen (42+…+45)

47.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)

48.

Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18)

49.

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50.

Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22)

54

38. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi egyszerősített pénzmaradvány – kimutatása zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Sorszám

MEGNEVEZÉS

1.

Záró pénzkészlet

2.

Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záró egyenlege ( + )

4.

Elızı években képzett tartalékok maradványai ( - )

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)

7.

Finanszírozásból származó korrekció ( + )

8.

Pénzmaradványt terhelı elvonások ( + )

9.

Költségvetési pénzmaradványt (6+7+8)

10. 11.



A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasználható összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + )

12.

Módosított pénzmaradvány (9 + 10 + 11)

13.

A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

14.

12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15.

12. sorból szabad pénzmaradvány

55





39. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 201__. évi pénzmaradvány kimutatása zárszámadáshoz adatok: forintban Sorszám

Költségvetési szerv megnevezése

1

2

1.

Általános Mővelıdési Központ

2.

Strandfürdı és Gyógyászat

3.

Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény

Kérelembıl A 201__. évi Intézmények Még Személyi Módosított Kötelezettséggel költségvetésben kérelme jóváhagyásra juttatások Dologi Mőködési pénzmaradvány terhelt beszámításra szerint váró összeg kiadások és tartalék került összeg járulékai 3 (6+7)

4

5

6

7

Intézmények összesen:

4.


5.

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Módosított pénzmaradvány

56

8

9

10

Fejlesztési kiadás, fejlesztési tartalék 11

ÖSSZESEN

12 (8+…+11)

2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents