Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló a 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeire.
II. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje
2
2. §
1. §
(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor- (1) A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a mányzata 2012. évi költségvetése a) költségvetési bevételét 13.071.607 ezer Ft-ban b) költségvetési kiadását 15.221.158 ezer Ft-ban c) költségvetési hiányát 2.149.551 ezer Ft-ban
állapítja meg.
következő rendelkezés lép:
„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetése a) költségvetési bevételét 16.790.613 ezer Ft-ban b) költségvetési kiadását 19.065.591 ezer Ft-ban c) költségvetési hiányát 2.274.978 ezer Ft-ban
állapítja meg. „ (2) A költségvetési hiány külső finanszíro- (2) A R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: zására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg: „A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási művelea) finanszírozási bevételként folyóteket a Képviselő-testület az alábbiszámlahitel igénybevételét 2.000.000 akban állapítja meg: ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 406.792 ezer Ft a) finanszírozási bevételként folyóösszegben, számlahitel igénybevételét 2.000.000 ezer Ft összegben, és bérhitel b) finanszírozási kiadásként hosszúleigénybevételét 532.219 ezer Ft járatú hitelek törlesztését 257.241 ezer összegben, Ft összegben. b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztését 257.241 ezer Ft összegben.” (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg: a) finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 2.506.939 ezer Ft összegben, b) finanszírozási kiadásként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 2.506.939 ezer Ft összegben. (4) A finanszírozási műveletekkel a tárgy- (3) A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: évi bevételek és kiadások egyensúlya 17.985.338 ezer Ft összegben fennáll. „A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 21.829.771 ezer Ft összegben fennáll.” (5) A finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet „Finanszírozási bevételek” és „Finanszírozási kiadások” szakaszai határozzák meg.
3
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi. (7)
Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
(8)
Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
(9)
Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
(10) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 2. számú függelék tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 3. számú függelék. (11) Az önkormányzat önként vállalt feladatainak bemutatását a 4. számú függelék tartalmazza.
4
3. § (1) A Képviselő-testület a (2)-(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Csepeli Szociális Szolgálat, 3-as sorszámmal kezdődő az Önkormányzat és 4-es sorszámmal kezdődő Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-b., 4. és az 5. számú mellékletek tartalmazzák. (3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú melléklet, illetve a 4/a. és 5/a. számú melléklet határoz meg. (4) A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. és 5/a. számú melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál feladatcsoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási,
5
egyéb felhalmozási célú kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével. (6) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként a 7. számú melléklet határozza meg. (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be. (8) A költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek tartalmazzák. (9) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 14. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. számú melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet és a 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet részletezi. (10) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza.
6
III. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai 4. §
2. §
(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott (1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 695.385 ezer Ft. A „A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott céltartalék előirányzatait a 2/a. költségvetési kiadási összegből a számú melléklet 3901-3930. pontja tárgyévi céltartalék 1.490.207 ezer Ft. tartalmazza. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3939. pontja tartalmazza.” (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 70.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza. (3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott (2) A R. 4. § (3) bekezdése hatályát költségvetési kiadási összegből az „át- veszti. húzódó kötelezettségek előző évről” 1.866.208 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3993. pontja tartalmazza.
IV. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtási szabályai 5. § (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek a rendelet 3/a. és 3/b. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. és 5. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi
7
költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési intézmények vezetőit, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában a polgármestert és a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani. 6. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felhasználásáról. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolás során a) végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg, c) a meghatározott célra rendelke-
8
zésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa, d) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához, e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő év június 30-ig nem történik meg, g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg, Budapest XXI. Kerület Önkormányzatát illeti meg.
Csepel
(3)
Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 36. §-a szerint kell eljárni.
(4)
A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
(5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő. (6) Az önkormányzat a 2011. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás
9
utáni szabad pénzmaradványát a 2012. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.
A tartalékok felhasználásának szabályai 7. § (1)
3. §
A Képviselő-testület utólagos (1) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatáro„A Képviselő-testület utólagos zott, a 2/a. számú mellékletben, I. tájékoztatási kötelezettség mellett az pont 3901-3930. sorszámon rész4. § (1) bekezdésében meghatároletezett előirányzatok tekintetében a zott, a 2/a. számú mellékletben, I. 3901., 3902., 3911., 3915., 3920., 3923., pont 3901-3939. sorszámon rész3925., 3926., 3927. sorszámok letezett előirányzatok tekintetében a kivételével, a tervezett céltartalékok 3901., 3902., 3911., 3915., 3920., 3923., 3925., 3926., 3927., 3931., 3932., 3933., feletti rendelkezési jogot a polgár3935., 3936., 3937., 3938., 3939. mesterre ruházza át az alábbiak sorszámok kivételével, a tervezett szerint: céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: „ a) A 3903/a. és a 3903/b. sorszám alatt az oktatási és a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet. b) A 3904., 3905., 3906., 3907., 3908., 3909., 3910., 3912., 3913., 3914. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. c) A 3916., 3917., 3918. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű előirányzatok felhasználása – a szociális és egészségügyi ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata lapján – polgármesteri intézkedéssel történhet. d) A 3919. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tény-
10
leges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármesterek és a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség. e) A 3921., 3922., 3924., 3928., 3929. és (2) A R. 7. § (1) bekezdése f) ponttal 3930. sorszám alatti előirányzatok kiegészül: igénybevételéről – az alpolgármester „3934. sorszám alatti Távhő hátralék javaslata alapján – polgármester fedezete előirányzatának intézkedik. felhasználása a szakmai felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján polgármesteri engedéllyel történhet. „ (2) A Képviselő-testület a 3901., 3923. sorszám alatti nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek pályázatára előirányzott összegek felhasználást az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi. (3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú (3) A R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: mellékletben meghatározott céltartalék „A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. 3902. sorszám alatti Nem szociális számú mellékletben meghatározott bérlakások elkülönített számláinak céltartalék tartaléka, 3902. sorszám alatti Nem szociális 3911. sorszám alatti Auth Henrik bérlakások elkülönített számláinak Fúvószenekar támogatása, tartaléka, 3915. sorszám alatti Közfoglalkoztatás, 3911. sorszám alatti Auth Henrik 3920. sorszám alatti Tűzoltók és Fúvószenekar támogatása, rendőrök jutalmazására, 3915. sorszám alatti Közfoglalkoztatás, 3925. sorszám alatti Közbiztonsági feladatok ellátására, 3920. sorszám alatti Tűzoltók és rendőrök jutalmazására, 3926. sorszám alatti Sportcélú támogatások, 3925. sorszám alatti Közbiztonsági feladatok ellátására, 3927. sorszám alatti Városüzemeltetési 3926. sorszám alatti Sportcélú feladatok céltartaléka támogatások, 3927. sorszám alatti Városüzemeltetési előirányzata vonatkozásában kizárófeladatok céltartaléka lag a Képviselő-testület dönt. 3931. sorszám alatti Általános célú támogatás, 3932. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből, 3933. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék, 3935. sorszám alatti Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat),
11
3936. sorszám alatti Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat), 3937. sorszám alatti Olimpiai felkészülés támogatása, 3938. sorszám alatti Infrastruktúra keret, 3939. sorszám alatti Vis Maior keret előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.” (4)
A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 3991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
(5)
A 4. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont 3993. sorszám alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt. A gazdálkodás általános szabályai 8. §
(1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a) a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 7. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, b) a Polgármesteri Hivatal (4/a. számú melléklet) és az Önkormányzat (5/a. számú melléklet) költségvetésében az egyes alcímeken belül előirányzatcsoportok közötti és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, c) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (4/a. számú
12
melléklet) az alcímek átcsoportosítás jogát. (2)
közötti
A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összeggel saját hatáskörben megemelhetik, melyet a soron következő rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.
(3) A költségvetési intézmények a támogatáson elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többletttámogatást nem igényelhet. (4)
A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a céljellegű támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.
(5)
A Képviselő-testület módosítási, átcsoportosítási hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
(6)
Ha központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít vagy előirányzatot zárol az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirány-
13
zat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. (7) A felhasználási kötöttséggel járó és a normatív állami hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden intézménynek saját forrásaiból kell fedeznie. 9. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3., 4., és 5. számú mellékleteiben jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási és beruházási kiadás, egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. (2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. (3) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésben és a 7. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni. (4)
Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.
14
10. § (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni. (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2012. évre: a) árubeszerzés esetén 54.560.000.-Ft b) építési beruházás esetén 1.364.000.000.-Ft c) szolgáltatás megrendelése esetén 54.560.000.-Ft. (3) A Kbt. 10. § (1) bekezdése b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-étől 2012. december 31-éig: a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft b)építési beruházás esetén: 15 millióFt c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft. 11. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó
15
5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók. 12. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével, b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra. (2)
A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
(3)
A 2. § (8) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés, illetve megállapodás alapján történhet, a
16
likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell. (4) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire – a bevételek és kiadások alakulásáról április-november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-5. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 7. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/3991. pontja szerinti összeg felhasználásáról. (5) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel, a befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok 13. § (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot a polgármesterre ruházza át: a) a likviditási és a munkabér hitelfelvételt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig, b) az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre - a számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként történő
17
lekötését, - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlását. (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad. 14. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére a) 100.000.-Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője, b) 500.000.-Ft egyedi értékhatárig a polgármester, c) 500.000.-Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselőtestület jogosult. (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható. (3)
Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható. Illetményalap és a juttatások meghatározása 15. §
(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1-től 42.000.-Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a – többször módosított – 30/2001. (XI.27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2012. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
18
a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz 5.949 eFt keretösszeget. b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 12.191 eFt keretösszeget. c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10 % iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 52.587 eFt keretösszeget. d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.600 eFt keretösszeg. e) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget. (3) A 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 56. § (3) bekezdése alapján a 2012. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 35.589 e Ft.
16. § (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a 2012. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 204 eFt-ot tartalmaz. 17. § (1)
A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §ában szabályozottak szerint.
19
(2)
Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.
(3)
Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §ában meghatározott köztisztviselők részére.
A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek 18. § (1)
A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal eszközeinek és forrásainak kétévenkénti leltározását engedélyezi.
(2)
Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24. Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni. 19. §
(1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat: a) Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét. b) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
20
c) Normatív és kötött felhasználású állami támogatásokat. d) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve. e) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást. f) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása. g) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát. 20. § (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat: a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását. b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban. c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban. d) A vagyonkimutatást. e) Egyszerűsített beszámolót. f) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve. g) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást. h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
21
1. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint ezer Ft-ban Sorszá m
Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
1. 2. 3. I. Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei 1 577 083 1. Működési bevételek 1 571 134 727 463 Működési bevételek Közhatalmi bevételek 30 500 Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek 543 248 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 16 634 Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés 136 931 Működési célú kamat és hozam bevétel 150 Egyéb működési bevétel 843 671 Támogatás értékű működési bevétel 843 671 Működés célú pénzeszköz átvétel 0 Előző évi működés célú pénzmaradvány 0 2. Felhalmozási bevételek 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 0 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 0 Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány 0 igénybevétele Felhalmozási célra nyújtott támogatási 3. 5 949 kölcsön visszatérülése II. Önkormányzat bevételei 11 494 524 1. Működési bevételek 11 385 144 326 427 Működési bevételek 0 Közhatalmi bevételek 138 215 Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek 0 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 103 712 Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés 84 500 Működési célú kamat és hozam bevétel 0 Önkormányzat sajátos működési bevételei 6 249 462 Helyi adók 1 350 000 Építményadó 70 000 Telekadó 4 829 462 Iparűzési adó 958 988 Átengedett központi adók 278 988 Önkormányzatot megillető SZJA 680 000 Gépjárműadó 622 978 Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési 3 000 bírság 354 370 Önkormányzati lakások bérbevétele 265 608 Önkormányzati helyiségek bérbevétele 0 Egyéb különféle sajátos bevételek 3 116 652 Központi költségvetés működési bevételei 2 486 501 Normatív hozzájárulások, támogatások 628 651 Kötött felhasználású támogatások
2012 06 rend mód .xls
Javasolt 19/2012.(VI.28 módosítás ) önk.rend.mód. +,előirányzata 4. 704 495 337 962 2 537 0 2 267 0 270 0 335 425 689 893 333 843 366 533 0 366 533 0 0
5. 2 281 578 1 909 096 730 000 30 500 545 515 16 634 137 201 150 1 179 096 844 360 893 333 843 366 533 0 366 533 0 0
366 533
366 533
0
5 949
3 014 511 405 027 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 509 035 11 790 171 331 427 0 143 215 0 103 712 84 500 0 6 249 462 1 350 000 70 000 4 829 462 958 988 278 988 680 000 622 978
0
3 000
0 0 0 106 549 0 0
354 370 265 608 0 3 223 201 2 486 501 628 651
1
1. számú melléklet ezer Ft-ban Sorszá m 1.
Megnevezés 2. Központosított előirányzatok Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Központi költségvetés felhalmozási bevételei Központosított előirányzatok Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra nyújtott támogatási 3. kölcsön visszatérülése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt 19/2012.(VI.28 módosítás ) önk.rend.mód. előirányzata +,-
3. 1 500 110 637 110 637 0
4. 106 549 293 478 285 237 0
5. 108 049 404 115 395 874 0
0
8 241
8 241
98 380 22 153 0 22 153 0 0 76 227 76 227 0 0 0
2 609 484 0 0 0 0 0 0 0 2 609 484 385 767 0
2 707 864 22 153 0 22 153 0 0 76 227 76 227 2 609 484 385 767 0
0
2 223 717
2 223 717
11 000
0
11 000
Költségvetési bevételek összesen (I-II)
13 071 607
3 719 006
16 790 613
Finanszírozási bevételek Előző évi (várható) pénzmaradvány Működés célú Felhalmozás célú Működés célú finanszírozási bevétel Bérhitel igénybevétel Folyószámla-hitel igénybevétel
4 913 731 2 506 939 344 105 2 162 834 2 406 792 406 792 2 000 000
125 427 0 0 0 125 427 125 427 0
5 039 158 2 506 939 344 105 2 162 834 2 532 219 532 219 2 000 000
0
0
0
0 0
0 0
0 0
17 985 338
3 844 433
21 829 771
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Felhalmozás célú finanszírozási bevételek Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
2012 06 rend mód .xls
2
1/a. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai
ezer Ft-ban Sorszám
Támogató szervezet megnevezés
Támogatás célja
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I. Működés célú támogatásértékű bevételek Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium
5 212 8 916 1 468 23 200 1 841
0 0 0 0 0
5 212 8 916 1 468 23 200 1 841
70 000
0
70 000
0
426
426
0
543
543
0 0 0
2 573 24 211 89 064
2 573 24 211 89 064
0
168 420
168 420
110 637
285 237
395 874
0
438
438
0
438
438
0
251
251
0
251
251
Humán Szolgáltatások Igazgatósága Országos Egészségbiztosítási Pénztár Működés támogatása Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen
843 671 843 671
0 0
843 671 843 671
Működés célú támogatásértékű bevételek összesen
954 308
285 926
1 240 234
0 0 0 0
415 305 3 170
415 305 3 170
0
893
893
Szigetszentmiklósi Önkormányzat Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Ifjúsági, Családügyi, Szociális és esélyegyenlőségi Minisztérium Magyar Államkincstár Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Magyar Államkincstár Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Polgármesteri Hivatal összesen Oktatási Szolgáltató Intézmény Budapest Főváros Kormányhivatal
Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj Támogató szolgáltatás Jelzőrendszeres segítségnyújtás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira Létfenntartási támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2010.évi felülvizsgálat Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése 2011. évi normatív támogatás elszámolása 2011. évi pénzmaradvány elvonás
Közfoglalkoztatás támogatása
Közhasznú foglalkoztatás
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Oktatási Szolgáltató Intézmény Bethlen Gábor Alapítvány Tempus Alapítvány CCR Rebat Kft Szülői befizetés Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen
Móra Iskola támogatás Eötvös Iskola támogatás Szivárvány Óvoda támogatás Erdősor Óvoda nyári tábor
1
1/a. számú melléklet ezer Ft-ban Sorszám
Támogató szervezet megnevezés
Támogatás célja
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Önkormányzat Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja
0
31 675
31 675
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
2011. évi pénzmaradvány elvonás
0
354 092
354 092
0
385 767
385 767
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen
2
2. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatainak alakulása
Sorszám 1.
Megnevezés
2. Költségvetési létszámkeret Közfoglalkoztatási létszámkeret I. Intézmények és Polgármesteri Hivatal 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Felhalmozás célra nyújtott támogatási 3. kölcsön II. Önkormányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Kerületi beruházások ÁFA-val Kerületi felújítások ÁFA-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozás célra nyújtott támogatási 3. kölcsön 4. Tartalékok Működési tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről
2012 06 rend mód .xls
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
ezer Ft-ban 19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
4.
5.
3. 2 282,5 0,0 9 787 872 9 726 774 5 346 724
-2,0 0,0 1 492 554 536 649 212 587
2 280,5 0,0 11 280 426 10 263 423 5 559 311
1 474 051
47 805
1 521 856
2 898 917 0 7 082 3 000 0
105 155 1 140 169 962 169 962 0
3 004 072 1 140 177 044 172 962 0
4 082
0
4 082
0 55 149 26 500 28 649 0 0 0
0 875 568 462 282 59 194 354 092 0 0
0 930 717 488 782 87 843 354 092 0 0
5 949
80 337
86 286
5 433 286 2 561 416 0
2 351 879 810 950 0
7 785 165 3 372 366 0
22 800
0
22 800
742 828 6 270 1 789 518 750 1 130 307
275 085 0 535 865 333 478 201 844
1 017 913 6 270 2 325 383 334 228 1 332 151
658 461
543
659 004
0 240 277 98 227 11 030 0 122 173 8 847 0
0 2 599 986 1 189 289 561 463 0 338 360 510 874 0
0 2 840 263 1 287 516 572 493 0 460 533 519 721 0
0
12 329
12 329
2 631 593 -1 071 386 1 335 882 -361 442 611 315 -611 315
1 560 207 974 440 0 1
2. számú melléklet
Sorszám
Megnevezés
1.
2. Céltartalékok Általános tartalék Felhalmozási tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék Költségvetési kiadások összesen (I-II)
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
3. 4. 654 567 249 873 70 000 0 1 295 711 -709 944 1 254 893 -1 254 893 40 818 544 949 0 0
ezer Ft-ban 19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata 5. 904 440 70 000 585 767 0 585 767 0
15 221 158
3 844 433
19 065 591
Finanszírozási kiadások 2 764 180 Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele 2 506 939 344 105 Működési célú 2 162 834 Felhalmozási célú Működés célú finanszírozási kiadások 0 Működés célú finanszírozási kiadások 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Felhalmozás célú finanszírozási kiadások 257 241 89 230 Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése 168 011 Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése Költségvetési és finanszírozási kiadások 17 985 338 összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 764 180 2 506 939 344 105 2 162 834 0 0 0 257 241 89 230 168 011
3 844 433
21 829 771
2012 06 rend mód .xls
2
2/a. számú melléklet
Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi tartalékok kiadási előirányzatai ezer Ft-ban Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.
2.
I. 3901. 3902. 3903.
Céltartalékok Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) - Szociális továbbképzés és szakvizsga b./ - Pedagógus továbbképzés Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása Önkormányzati tankönyv támogatás Szakmai és informatikai fejlesztés Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása Vermes Miklós terv (fizikai eszközök fejlesztése) Gróf Széchenyi István Általános Iskolában bevezetésre kerülő sportosztály indítása - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadás Auth Henrik Fúvószenekar támogatása Iskolai mosdók felújítása Mindennapos testnevelés bevezetése 2012. szeptember 1-től - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Óvodai férőhelyek bővítéséhez szükséges források biztosítása (csoport visszanyitás) Közfoglalkoztatás Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre Korai fejlesztés kialakítása HPV védőoltás Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok b./ Csepeli Szociális Szolgálat - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok c./ Polgármesteri Hivatal - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Tűzoltók és rendőrök jutalmazására - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Határon túliak magyar állampolgárságának támogatására Csepel újjáépítése 300. évfordulója ebből: Civil szervezetek pályázatára Kerületi értékmegőrzési céltartalék
3.
4.
5.
Sorszám
3904. 3905. 3906. 3907. 3908. 3909. 3910.
3911. 3912. 3913.
3914. 3915. 3916. 3917. 3918. 3919.
3920.
3921. 3922. 3923. 3924.
2012 06 rend mód .xls
3 000 33 213 6 253 30 223 6 000 28 296 5 000 10 818 10 000 15 000 5 000 1 505 950 255 300 5 000 10 000 5 446 4 288 1 158 4 000 35 000 20 000 3 000 7 900
-2 689 342 435 0 0 0 0 0 0 0 -1 960 0 0 0 0 0 0 -5 000 0 0 0 0 0 -164 -3 173 0 -2 416
311 375 648 6 253 30 223 6 000 28 296 5 000 10 818 8 040 15 000 5 000 1 505 950 255 300 0 10 000 5 446 4 288 1 158 4 000 34 836 16 827 3 000 5 484
121 414
-18 540
102 874
66 016 51 981 14 035 9 899 7 734 2 165 45 499 35 826 9 673 2 540 2 000 540 1 000 80 000 15 000 150 000
-18 540 -14 598 -3 942 0 0 0 0 0 0 -2 540 -2 000 -540 -1 000 -27 100 -6 600 0
47 476 37 383 10 093 9 899 7 734 2 165 45 499 35 826 9 673 0 0 0 0 52 900 8 400 150 000 1
2/a. számú melléklet
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1.
2.
3925. 3926. 3927. 3928. 3929. 3930. 3931. 3932. 3933. 3934. 3935. 3936. 3937. 3938. 3939. II. 3991. III. 3993.
Közbiztonsági feladatok ellátására Sportcélú támogatások Városüzemeltetési feladatok céltartaléka Újszülöttek és nagykorúak köszöntése Autóbusz igénybevétel támogatása Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól Általános célú támogatás Felhalmozási céltartalék északi bevételből Lakásépítési céltartalék Távhő hátralék fedezete Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat) Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat) Olimpiai felkészülés támogatása Infrastruktúra keret Vis maior keret Céltartalékok összesen (1-30-ig) Általános tartalékok Önkormányzati általános tartalék Általános tartalékok összesen Áthúzódó kötelezettségek előző évről Áthúzódó kötelezettségek előző évről Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen Tartalékok mindösszesen (I+II+III)
2012 06 rend mód .xls
2012. évi eredeti előirányzat 3.
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
4.
5.
60 000 25 000 30 000 8 000 4 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 385
-13 130 -10 093 -6 096 -8 000 -130 0 4 398 226 647 125 931 2 543 132 396 2 000 180 168 12 203 794 822
70 000 70 000
0 0
46 870 14 907 23 904 0 3 870 5 000 4 398 226 647 125 931 2 543 132 396 2 000 180 168 12 203 1 490 207 0 70 000 70 000
1 866 208 -1 866 208 1 866 208 -1 866 208 2 631 593 -1 071 386
0 0 1 560 207
2
2/b. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai ezer Ft-ban Sorszám
Támogatott szervezet megnevezés
Támogatás célja
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I. Működés célú támogatásértékű kiadások Polgármesteri Hivatal Ferencvárosi Önkormányzat Csepeli Bolgár Önkormányzat Csepeli Roma Önkormányzat Csepeli Görög Önkormányzat Csepeli Örmény Önkormányzat Csepeli Német Önkormányzat Csepeli Román Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összesen
3 000 0 0 0 0 0 0 3 000
0 257 257 257 257 257 257 1 542
3 000 257 257 257 257 257 257 4 542
750 0 0 0 0 0 0 0
0 200 500 489 500 500 500 202
0 750 200 500 489 500 500 500 202
0
9 630
9 630
0 0 750
312 716 8 241 333 478
312 716 8 241 334 228
Oktatási Szolgáltató Intézmény Csepeli Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elvonás Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen
0 0
132 202 132 202
132 202 132 202
Humán Szolgáltatások Igazgatósága Csepeli Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elvonás Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen Működés célú támogatás értékű kiadások összesen
0 0 3 750
36 218 36 218 503 440
36 218 36 218 507 190
2 500 500 87 178 15 850 83 208 5 100
0 0 0 0 0 0
2 500 500 87 178 15 850 83 208 5 100
284 366
95 087
379 453
39 950
9 680
49 630
62 176
1 455
63 631
116 409
30 099
146 508
11 712
2 397
14 109
Szabálysértési feladatok támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása
Önkormányzat Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Csepeli Bolgár Önkormányzat Csepeli Roma Önkormányzat Csepeli Görög Önkormányzat Csepeli Örmény Önkormányzat Csepeli Német Önkormányzat Csepeli Román Önkormányzat Csepeli Roma Önkormányzat
Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Romajális program támogatása
Budapesti Rendőr főkapitányság
Térfigyelő rendszer működésének támogatása
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi le nem utalt támogatás Nemzetiségi Önkormányzatok 2011. évi nyitó pénzkészlet átadása Működés célú támogatásértékű kiadások összesen
II. Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Önkormányzat Egyházak Működés támogatása Csepeli Polgárőrség Működés támogatása Csepeli Városkép Kft. Média, központ Csepeli Városkép Kft. Rendezvény Csepeli Városkép Kft. Művelődési Házak Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalanok ellátásának támogatása Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési Csevak Zrt. feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira Csevak Zrt. Beruházási Iroda működési kiadásaira Városüzemeltetési feladatok működési Csevak Zrt. kiadásaira Csevak Zrt. Közutak hidak működés támogatása Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási Csevak Zrt. munkáinak működés támogatása 2012 06 rend mód .xls
1
2/b. számú melléklet ezer Ft-ban Sorszám
Támogatott szervezet megnevezés
1.
2.
Csevak Zrt. Csevak Zrt. Csevak Zrt. Csevak Zrt. Csevak Zrt. Csevak Zrt. Csevak Zrt. Csevak Zrt. Csevak Zrt. Csevak Zrt. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány Asociatia Fidem Egyesület Csepeli Városkép Kft. Csepp Csepel Néptánc Együttes MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet
Támogatás célja
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
3.
4.
5.
6.
Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok Rákóczi Kert működés támogatás Ifjúsági tábor működés támogatása Tanuszoda működés támogatása Városfejlesztés működés támogatása Pályázatok bonyolítása Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj) Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj) Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj) Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)
128 339
16 823
145 162
13 629 29 718 51 968 55 459 3 938
0 0 -286 10 843 1 821
13 629 29 718 51 682 66 302 5 759
91 451
0
91 451
206
0
206
45 908
0
45 908
742
0
742
PM10 plakát kiállítás költségeinek támogatása
0
200
200
Működési támogatás
0
5 000
5 000
Működési támogatás Csepel újjáépítése 300. évfordulója Támogató jegy vásárlás
0 0 0
1 000 20 000 200
1 000 20 000 200
Szociális és kulturális tevékenység támogatás.
0
100
100
0
200
200
0
100
100
0
1 000
1 000
0
500
500
0
200
200
0
500
500
0
50
50
0 0 0 0 0
1 000 500 300 80 1 500
1 000 500 300 80 1 500
0
200
200
0 0 0 0 0
200 150 95 100 200
200 150 95 100 200
0
50
50
2012. évi Himalája expedíció költségeinek támogatás. Rákóczi Szövetség Egyszeri ösztöndíj támogatás XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány Diáktábor lebonyolítása Csepeli általános és középiskolások színházi Városkép Kft. látogatásnak fedezete Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Aranycsapat Alapítvány Diákbajnokság 2012. évi költségeire Las Vegasban megrendezendő Fekve nyomó Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Világbajnokságon résztvevők költségeihez Sportszolgáltató Kft. hozzájárulás Mezőszemerei Civil Egyesület
Váradi Tamás és Kovács Andrea Csepeli Birkózó Club Csepeli Amatőr Birkózó Iskola Horváth Dávid Budapesti Diáksport Szövetség Csepeli Öttusa és Vízi- Sport Egyesület Írott szó Alapítvány Evangélikus Gimnázium Alapítvány Szellemi Honvédelmi Alapítvány Nagycsaládosok Országos Szövetsége Zöldalma Egyesület Magyar Autóklub
Nemzetközi Fogyatékkal Élő Emberek Hete rendezvény résztvevői költségeinek támogatása 2012. évi utánpótlás nevelésére 2012. évi utánpótlás nevelésére 2012. évi sakkverseny nevezési díj Működési támogatás "Fut a Csepel"családi sport és egészségnap Dr. Filip Tamás Kő, papír, olló című könyv kiadás költségei Vermes Miklósról készülő szobor költségei Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása
Nagy Imre Általános Művelődési Központ t Működés támogatása 2012 06 rend mód .xls
2
2/b. számú melléklet ezer Ft-ban Sorszám
Támogatott szervezet megnevezés
Támogatás célja
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Csepeli Svábok Szabad Kulturális Működés támogatása Egyesülete Pro Minoritáte Alapítvány Működés támogatása Dél Pesti ILCÓ egyesület Működés támogatása Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen III. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Elidegenítési bevétel 50 %-a Fővárosi Önkormányzat Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés Belügyminisztérium
Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása
0
50
50
0 0 1 130 307
400 50 201 844
400 50 1 332 151
8 848 112 010
28 215 0
37 063 112 010
1 315
0
1 315
0
166
166
Dabas Város Önkormányzata Harang vásárlás támogatása Önállóan működő és gazdálkodó 2011. évi le nem utalt támogatás intézmények Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen
0
309 979
309 979
122 173
338 360
460 533
Oktatási Szolgáltató Intézmény Csepeli Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elvonás Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen
0 0 122 173
354 092 354 092 692 452
354 092 354 092 814 625
8 847
8 123
16 970
0
4 145
4 145
0
18 781
18 781
0
8 957
8 957
0
338 099
338 099
0
18 110
18 110
0 0 8 847
29 242 85 417 510 874
29 242 85 417 519 721
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Önkormányzat Csevak Zrt. Társasházak Felújítási Alapjába befizetés Panel program önkormányzati tulajdoni Völgy u. 25-31. Társasház hányadra eső saját erő Panel program önkormányzati tulajdoni Kossuth L. 112-122. Társasház hányadra eső saját erő Ady-projekthez kapcsolódó Társasházak részére Társasházak nyújtott felhalmozási célú támogatás 15 % önrész Társasházak Panelpályázat Termofor és egyedi kémények korszerűsítése Társasházak pályázati összeg Társasházak Város rehabilitációs pályázat Társasházak ÖKO program pályázat Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen
2012 06 rend mód .xls
3
2/c. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai Sorszám
Szakfeladat megnevezése
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások
1.
2.
3.
I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások 1. Önkormányzat Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartás támogatása Normatív ápolási díj Ápolási díj Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Óvodáztatási támogatás Étkezés térítés Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakbértámogatás Átmeneti szociális segély - Köztemetés - Méltányossági közgyógyellátás - Átmeneti szociális segély - Temetési segély Otthonmegőrzési támogatás Adósságcsökkentési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Kártérítés Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Humán Szolgáltatások Igazgatósága Kártérítés Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen
2012. évi eredeti előirányzat 4.
Javasolt módosítás +,5.
ezer Ft-ban 19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata 6.
20 000
0
20 000
43 000
0
43 000
1 000
0
1 000
245 000 6 500 25 000 10 000 60 000 30 000
0 0 0 0 0 0
245 000 6 500 25 000 10 000 60 000 30 000
2 000
0
2 000
442 500
0
442 500
1 500 25 920 1 841 23 200 52 461
0 0 0 0 0
1 500 25 920 1 841 23 200 52 461
13 500
0
8 000 23 500 43 000 5 500 0 20 000
0 0 0 0 0
13 500 0 8 000 23 500 43 000 5 500 0 20 000
0
543
543
113 500
543
114 043
50 000 50 000
0 0
50 000 50 000
373 373 3 709 3 709 4 082 662 543
0 0 0 0 543
0 373 373 3 709 3 709 4 082 663 086
1
2/c. számú melléklet
Sorszám
Szakfeladat megnevezése
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások
1.
2.
3.
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Önkormányzat Eseti pénzbeli szociális ellátások Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer 2.
Önkormányzat összesen Humán Szolgáltatások Igazgatósága Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen
2012. évi eredeti előirányzat 4.
Javasolt módosítás +,5.
ezer Ft-ban 19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata 6.
6 270
0
6 270
6 270 0 0 6 270
0 1 140 1 140 1 140
6 270 1 140 1 140 7 410
2
3. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Intézmények összesen Sorszám
1.
Megnevezés
2. Költségvetési létszámkeret Közfoglalkoztatási létszámkeret I. Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2)
2012. évi eredeti előirányzat 3. 2 049,5 0,0
ezer Ft-ban Javasolt 19/2012.(VI.28) módosítás önk.rend.mód. +,előirányzata 4. 5. 0,0 2 049,5 0,0 0,0
8 230 306 4 523 570
458 700 183 739
8 689 006 4 707 309
1 254 335
40 559
1 294 894
2 448 319 0 4 082 0 0
64 842 1 140 168 420 168 420 0
2 513 161 1 140 172 502 168 420 0
4 082
0
4 082
0 33 000 25 000 8 000 0 0 0 8 263 306
0 804 288 432 770 17 426 354 092 0 0 1 262 988
0 837 288 457 770 25 426 354 092 0 0 9 526 294
1 533 369 689 698 538 278 15 776
335 285 298 298 0
1 868 654 689 996 538 576 15 776
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés
135 494
0
135 494
Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
150 843 671 843 671 0
0 334 987 251 893
150 1 178 658 843 922 893
0
333 843
333 843
0 0 0 0 0
366 533 0 366 533 0 0
366 533 0 366 533 0 0
0
366 533
366 533
6 729 937 1 989 611 236 035 8 263 306
561 170 0 0 1 262 988
7 291 107 1 989 611 236 035 9 526 294
II. Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
1
3/a. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint 1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény Sorszá m
Megnevezés
2. Költségvetési létszámkeret Közfoglalkoztatási létszámkeret I. Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2)
1.
II. Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
ezer Ft-ban 2012. évi Javasolt 19/2012.(VI.28) eredeti módosítás önk.rend.mód. előirányzat +,előirányzata 3. 4. 5. 1 534,0 0,0 1 534,0 0,0 0,0 0,0 6 224 050 3 506 863
332 651 135 958
6 556 701 3 642 821
967 280
29 692
996 972
1 749 534 0 373 0 0 373 0 33 000 25 000 8 000 0 0 0
34 799 0 132 202 132 202 0 0 0 692 564 336 570 1 902 354 092 0 0
1 784 333 0 132 575 132 202 0 373 0 725 564 361 570 9 902 354 092 0 0
6 257 050
1 025 215
7 282 265
439 277 439 277 346 866 8 011 84 350 50 0 0 0
233 322 298 298 0 0 0 233 024 251 893
672 599 439 575 347 164 8 011 84 350 50 233 024 251 893
0
231 880
231 880
0 0 0 0 0
360 290 0 360 290 0 0
360 290 0 360 290 0 0
0
360 290
360 290
5 817 773 1 776 473 234 267
431 603 0 0
6 249 376 1 776 473 234 267
6 257 050
1 025 215
7 282 265 1
3/b. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint 2000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága Sorszám
Megnevezés
2. Költségvetési létszámkeret Közfoglalkoztatási létszámkeret I. Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2)
1.
II. Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
ezer Ft-ban 2012. évi Javasolt 19/2012.(VI.28) eredeti módosítás önk.rend.mód. előirányzat +,előirányzata 3. 4. 5. 515,5 0,0 515,5 0,0 0,0 0,0 2 006 256 1 016 707
126 049 47 781
2 132 305 1 064 488
287 055
10 867
297 922
698 785 0 3 709 0 0 3 709 0 0 0 0 0 0 0 2 006 256
30 043 1 140 36 218 36 218 0 0 0 111 724 96 200 15 524 0 0 0 237 773
728 828 1 140 39 927 36 218 0 3 709 0 111 724 96 200 15 524 0 0 0 2 244 029
1 094 092 250 421 191 412 7 765 51 144 100 843 671 843 671 0
101 963 0 0 0 0 0 101 963 0 0
1 196 055 250 421 191 412 7 765 51 144 100 945 634 843 671 0
0
101 963
101 963
0 0 0 0 0
6 243 0 6 243 0 0
6 243 0 6 243 0 0
0
6 243
6 243
912 164 213 138 1 768
129 567 0 0
1 041 731 213 138 1 768
2 006 256
237 773
2 244 029 1
4. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 4000 Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Sorszám
1.
I.
Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret Közfoglalkoztatási létszámkeret Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány 3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)
II. Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön 4. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)
2012. évi Javasolt 19/2012.(VI.28) módosítás önk.rend.mód. eredeti előirányzat +,előirányzata 4. 233,0 0,0
5.
6. -2,0 0,0
231,0 0,0
1 496 468 823 154 219 716 450 598 0 3 000 3 000 0 0 0 22 149 1 500 20 649 0 0 0 5949 1 524 566
77 949 28 848 7 246 40 313 0 1 542 1 542 0 0 0 71 280 29 512 41 768 0 0 0 80 337 229 566
1 574 417 852 002 226 962 490 911 0 4 542 4 542 0 0 0 93 429 31 012 62 417 0 0 0 86 286 1 754 132
37 765 37 765 30 500 4 970 858 1 437 0 0 0 0
2 677 2 239 0 1 969 0 270 0 438 438 0
40 442 40 004 30 500 6 939 858 1 707 0 438 438 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
5 949 1 480 852 0 0 1 524 566
0 226 889 0 0 229 566
5 949 1 707 741 0 0 1 754 132 1
4/a. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai ezer Ft-ban 4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok
Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése
1. Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány 3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel
4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége
4400 Polgár védelmi feladatok
Összesen
4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
28 878 0 0 28 878 0 0 0 0 0 0 2 550 0 2 550 0 0 0 0 31 428
6 011 792 193 5 026
482 132 32 318
0
0
0
0
6 011
482
0 0
0 0
0
0
1 462 524 822 362 219 523 417 639
76 522 28 716 7 214 39 050
3 000 3 000
1 542 1 542
19 599 1 500 18 099
71 280 29 512 41 768
5 949 80 337 1 488 072 228 139 37 765 37 765 30 500 4 970 858 1 437
2 677 2 239
0
438 438
1 969 270
1 539 046 851 078 226 737 456 689 0 4 542 4 542 0 0 0 90 879 31 012 59 867 0 0 0 86 286 1 716 211 40 442 40 004 30 500 6 939 858 1 707 0 438 438 0
27 933
945
27 933
945
0
0
2 550
0
2 550
30 483
945
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 493 1 496 468 77 949 924 823 154 28 848 225 219 716 7 246 5 344 450 598 40 313 0 0 0 0 3 000 1 542 0 3 000 1 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 149 71 280 0 1 500 29 512 0 20 649 41 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 949 80 337 6 493 1 524 566 229 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 765 37 765 30 500 4 970 858 1 437 0 0 0 0
1 574 417 852 002 226 962 490 911 0 4 542 4 542 0 0 0 93 429 31 012 62 417 0 0 0 86 286 1 754 132
2 677 2 239 0 1 969 0 270 0 438 438 0
40 442 40 004 30 500 6 939 858 1 707 0 438 438 0
1
4/a. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai ezer Ft-ban Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése
1. Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön 4. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok 4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége
4400 Polgár védelmi feladatok
4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
0
0
0
0
5 949 1 444 358 225 462
1 488 072 228 139
0 0 0 0 0 0 0 5 949 1 669 820 0 0 1 716 211
Összesen
0
0
0
0
30 483
945
30 483
945
0 0 0 0 0 0 0 0 31 428 0 0 31 428
0
0
0
0
6 011
482
6 011
482
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
11. 12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 949 0 6 493 1 480 852 226 889 0 0 0 0 0 0 6 493 1 524 566 229 566
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
13. 0 0 0 0 0 0 0 5 949 1 707 741 0 0 1 754 132
2
5. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3000 Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása Sorszám
Megnevezés
1. 2. I. Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Kerületi beruházások ÁFA-val Kerületi felújítások ÁFA-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön 3. 4. Tartalékok Működési tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék Felhalmozási tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék 5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Oktatási Szolgáltató Intézmény Humán Szolgáltatások Igazgatósága Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) Finanszírozási kiadások Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Működés célú finanszírozási kiadások Felhalmozás célú finanszírozási kiadások Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen II. Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2012. évi eredeti előirányzat 3. 2 561 416 0 22 800 742 828 6 270 1 789 518 750 1 130 307 658 461
ezer Ft-ban Javasolt 19/2012(VI.28.) módosítás önk.rend.mód. +,előirányzata 4. 5. 810 950 0 0 275 085 0 535 865 333 478 201 844 543
3 372 366 0 22 800 1 017 913 6 270 2 325 383 334 228 1 332 151 659 004
240 277 2 599 986 98 227 1 189 289 11 030 561 463 0 0 122 173 338 360 8 847 510 874 0 0 0 12 329 2 631 593 -1 071 386 1 335 882 -361 442 611 315 -611 315 654 567 249 873 70 000 0 1 295 711 -709 944 1 254 893 -1 254 893 40 818 544 949 0 0 8 210 789 788 059 5 817 773 431 603 912 164 129 567 1 480 852 226 889 13 644 075 3 139 938
2 840 263 1 287 516 572 493 0 460 533 519 721 0 12 329 1 560 207 974 440 0 904 440 70 000 585 767 0 585 767 0 8 998 848 6 249 376 1 041 731 1 707 741 16 784 013
2 764 180 2 506 939 344 105 2 162 834 257 241 89 230 168 011 16 408 255
0 0 0 0 0 0 0 0 3 139 938
2 764 180 2 506 939 344 105 2 162 834 0 257 241 89 230 168 011 19 548 193
11 385 144 326 427 0 138 215 0
405 027 5 000 0 5 000 0
11 790 171 331 427 0 143 215 0
1
5. számú melléklet
Sorszám
1.
Megnevezés 2. Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Átengedett központi adók Önkormányzatot megillető SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság Önkormányzati lakások bérbevétele Önkormányzati helyiségek bérbevétele Egyéb különféle sajátos bevételek Központi költségvetés működési bevételei Normatív hozzájárulások, támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
ezer Ft-ban 2012. évi Javasolt 19/2012(VI.28.) eredeti módosítás önk.rend.mód. előirányzat +,előirányzata 3. 4. 5. 103 712 103 712 0 84 500 84 500 0 6 249 462 1 350 000 70 000 4 829 462 958 988 278 988 680 000 622 978
0 0 0 0 0 0 0 0
6 249 462 1 350 000 70 000 4 829 462 958 988 278 988 680 000 622 978
3 000
0
3 000
354 370 265 608 0 3 116 652 2 486 501 628 651 1 500 110 637 110 637 0
0 0 0 106 549 0 0 106 549 293 478 285 237 0
354 370 265 608 0 3 223 201 2 486 501 628 651 108 049 404 115 395 874 0
8 241
8 241
98 380 22 153
2 609 484 0
2 707 864 22 153
0
0
0
22 153
76 227 76 227 0 0 0
0 0 0 0 0 2 609 484 385 767 0
22 153 0 0 76 227 76 227 2 609 484 385 767 0
Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Központi költségvetés felhalmozási bevételei Központosított előirányzatok Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
0
2 223 717
2 223 717
11 000 11 494 524
0 3 014 511
11 000 14 509 035
Finanszírozási bevételek Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működés célú Felhalmozás célú Működés célú finanszírozási bevétel Bérhitel igénybevétel Folyószámla-hitel igénybevétel Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Felhalmozás célú finanszírozási bevételek Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
4 913 731 2 506 939 344 105 2 162 834 2 406 792 406 792 2 000 000 0 0 0 16 408 255
125 427 0 0 0 125 427 125 427 0 0 0 0 3 139 938
5 039 158 2 506 939 344 105 2 162 834 2 532 219 532 219 2 000 000 0 0 0 19 548 193 2
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai ezer Ft-ban Alcím Előirányzat csoport
3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok 3310 Önkormányzat igazgatási 3320 Önkormányzat által ellátott 3330 Önkormányzat uniós projektjei tevékenysége egyéb feladatok
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Kerületi beruházások ÁFA-val Kerületi felújítások ÁFA-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön 4. Tartalékok Működési tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék Felhalmozási tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék 5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Oktatási Szolgáltató Intézmény Humán Szolgáltatások Igazgatósága Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)
133 300
356 297
133 300
33 995
0
322 302 320 957 1 345
0
310 145
310 145
0 0
0 0
0
0
8 210 789 5 817 773 912 164 1 480 852 8 344 089
788 059 431 603 129 567 226 889 1 454 501
489 597 0 0 167 295 0 322 302 320 957 1 345 0 0 310 145 0 0 0 310 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 998 848 6 249 376 1 041 731 1 707 741 9 798 590
189 236
189 236 189 236
20 771
20 771 12 521 8 250
0 487 728 16 860
470 868
0 0
0 0
0
0
0
0
189 236 508 499
210 007 0 0 0 0 210 007 12 521 197 486 0 0 487 728 16 860 0 0 0 470 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 735
0
54 601
54 601 0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
54 601
54 601 0 0 54 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 601
1
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai ezer Ft-ban Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése 1. Finanszírozási kiadások Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Működés célú finanszírozási kiadások Felhalmozás célú finanszírozási kiadások Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Átengedett központi adók Önkormányzatot megillető SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság Önkormányzati lakások bérbevétele Önkormányzati helyiségek bérbevétele Egyéb különféle sajátos bevételek Központi költségvetés működési bevételei Normatív hozzájárulások, támogatások Kötött felhasználású támogatások
3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok 3310 Önkormányzat igazgatási 3320 Önkormányzat által ellátott 3330 Önkormányzat uniós projektjei tevékenysége egyéb feladatok 2012. évi eredeti előirányzat
2. 2 764 180 2 506 939 344 105 2 162 834
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
Javasolt módosítás +,-
3. 0 0
257 241 89 230 168 011 11 108 269
0
1 454 501
10 410 314 80 000
379 847 5 000 5 000
80 000 6 249 462 1 350 000 70 000 4 829 462 958 988 278 988 680 000 0
0
3 116 652 2 486 501 628 651
106 549
0
0
4. 2 764 180 2 506 939 344 105 2 162 834 0 257 241 89 230 168 011 12 562 770
10 790 161 85 000 0 5 000 0 0 80 000 0 6 249 462 1 350 000 70 000 4 829 462 958 988 278 988 680 000 0 0 0 0 0 3 223 201 2 486 501 628 651
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
5.
6.
7.
8.
9.
10.
0 0
0 0
0
0
189 236 508 499
29 264 26 264
0 0
26 264
0
0
0
0
3 000 3 000
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 697 735
29 264 26 264 0 26 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
0
54 601
0 0
24 211 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 54 601
24 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai ezer Ft-ban Alcím Előirányzat csoport
3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok 3310 Önkormányzat igazgatási 3320 Önkormányzat által ellátott 3330 Önkormányzat uniós projektjei tevékenysége egyéb feladatok
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Központosított előirányzatok Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Központi költségvetés felhalmozási bevételei Központosított előirányzatok Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen (1+2+3) Finanszírozási bevételek Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működés célú Felhalmozás célú Működés célú finanszírozási bevétel Bérhitel igénybevétel Folyószámla-hitel igénybevétel Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Felhalmozás célú finanszírozási bevételek Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
Javasolt módosítás +,-
1 500 5 212 5 212
3. 106 549 268 298 260 057
76 227 0
8 241 2 577 809 0
76 227 76 227 0
0 2 577 809 354 092 2 223 717
10 486 541
2 957 656
4 913 731 2 506 939 344 105 2 162 834 2 406 792 406 792 2 000 000
125 427 0
15 400 272
125 427 125 427
3 083 083
4. 108 049 273 510 265 269 0 8 241 2 654 036 0 0 0 0 0 76 227 76 227 2 577 809 354 092 0 2 223 717 0 13 444 197 5 039 158 2 506 939 344 105 2 162 834 2 532 219 532 219 2 000 000 0 0 0 18 483 355
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
5.
6.
7.
8.
9.
10.
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
11 000 40 264
0
0 0
0 0
0
0
40 264
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000 40 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 264
0
24 211 24 211
0 0
0 0
0
0
0
0
0
24 211
0 0
0 0
0
0
0
24 211
0 24 211 24 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 211
3
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai ezer Ft-ban 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok
Alcím 3410 Szociális ellátás
Előirányzat csoport
3420 Gyermekvédelem
3430 Egészségügyi feladatok
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
593 170
2 338
Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Kerületi beruházások ÁFA-val Kerületi felújítások ÁFA-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön 4. Tartalékok Működési tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék Felhalmozási tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék 5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Oktatási Szolgáltató In tézmény Csepeli Szociális Szolgálat Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)
22 800 3 000 6 270 561 100
1 795 543
5 100 556 000
543
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
593 170
2 338
595 508 0 22 800 4 795 6 270 561 643 0 5 100 556 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 508
102 461
6 553
6 553 102 461
0
102 461 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
102 461
6 553
109 014 0 0 6 553 0 102 461 0 0 102 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 014
0
2 416
2 416 0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
2 416
2 416 0 0 2 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 416
1
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai ezer Ft-ban Alcím
3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok
Előirányzat csoport
3410 Szociális ellátás
3420 Gyermekvédelem
3430 Egészségügyi feladatok
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Finanszírozási kiadások Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Működés célú finanszírozási kiadások Felhalmozás célú finanszírozási kiadások Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Átengedett központi adók Önkormányzatot megillető SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság Önkormányzati lakások bérbevétele Önkormányzati helyiségek bérbevétele Egyéb különféle sajátos bevételek Központi költségvetés működési bevételei Normatív hozzájárulások, támogatások
0 0
0 0
0
0
593 170
2 338
10 384 0
969 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 595 508
11 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
102 461
6 553
25 041 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 109 014
0 0
0 0
0
0
0
2 416
25 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 416
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai ezer Ft-ban Alcím
3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok
Előirányzat csoport
3410 Szociális ellátás
3420 Gyermekvédelem
3430 Egészségügyi feladatok
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Központi költségvetés felhalmozási bevételei Központosított előirányzatok Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen (1+2+3) Finanszírozási bevételek Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működés célú Felhalmozás célú Működés célú finanszírozási bevétel Bérhitel igénybevétel Folyószámla-hitel igénybevétel Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Felhalmozás célú finanszírozási bevételek Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
10 384 10 384
969 969
0 0
0 0
0
0
0
0
10 384
969
0 0
0 0
0
0
10 384
969
0 0 11 353 11 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 353
25 041 25 041
0
0 0
0 0
0
0
0
0
25 041
0
0 0
0 0
0
0
25 041
0
0 0 25 041 25 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 041
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai Alcím
3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok
ezer Ft-ban
3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem
3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok 3810 Lakásgazdálkodás
Előirányzat csoport
3820 Helyiséggazdálkodás
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8.
9.
10.
Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Kerületi beruházások ÁFA-val Kerületi felújítások ÁFA-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön 4. Tartalékok Működési tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék Felhalmozási tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék 5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Oktatási Szolgáltató In tézmény Csepeli Szociális Szolgálat Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)
287 535
56 643
51 419
13 579
236 116 750 235 366
43 064
10 530
6 469
10 530
6 469
43 064
0 0
0 0
0
0
0
0
298 065
63 112
344 178 0 0 64 998 0 279 180 750 278 430 0 0 16 999 0 16 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 177
7 500 126 137
7 500 125 937 0
200 200
19 000 133 554 19 000 133 554
0 0
0 0
0
0
0
0
26 500 259 691
133 637 0 0 133 437 0 200 0 200 0 0 152 554 152 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 191
351 107
1 756
259 450
1 756
91 657
0
91 657
131 020
97 760 41 081
122 173 8 847
28 215 28 464
0 0
0 0
0
0
0
0
482 127
99 516
352 863 0 0 261 206 0 91 657 0 91 657 0 0 228 780 0 41 081 0 150 388 37 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 643
246 536
0
246 536 0 0 200 628 0 45 908 0 45 908 0 0 10 998 0 8 413 0 0 2 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 534
200 628 45 908
0
45 908
0
10 998 8 413
2 585
0 0
0 0
0
0
0
0
246 536
10 998
1
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai Alcím
3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok
ezer Ft-ban
3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem
3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok 3810 Lakásgazdálkodás
Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Finanszírozási kiadások Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Működés célú finanszírozási kiadások Felhalmozás célú finanszírozási kiadások Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Átengedett központi adók Önkormányzatot megillető SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság Önkormányzati lakások bérbevétele Önkormányzati helyiségek bérbevétele Egyéb különféle sajátos bevételek Központi költségvetés működési bevételei Normatív hozzájárulások, támogatások Kötött felhasználású támogatások
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8.
0 0
0 0
0
0
298 065
63 112
77 900 7 900
0 0
6 221 1 679
0
0
0
0
0
0
0
3820 Helyiséggazdálkodás
0
0 0 0 0 0 0 0 0 361 177 77 900 7 900 0 6 221 0 1 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
26 500 259 691 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 286 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
482 127
99 516
422 375 68 005
0 0
63 505
4 500 0
0
0
0
354 370
0
354 370
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 581 643 422 375 68 005 0 63 505 0 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 354 370 0 354 370 0 0 0 0 0
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
9.
10.
0 0
0 0
0
0
246 536
10 998
407 366 143 727
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 257 534 407 366 143 727 0 42 225 0 101 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 639 0 0 263 639 0 0 0 0
42 225 101 502
0
0
0
0
263 639
0
263 639 0
0
2
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai Alcím
3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok
ezer Ft-ban
3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem
3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok 3810 Lakásgazdálkodás
Előirányzat csoport
3820 Helyiséggazdálkodás
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8.
9.
10.
Központosított előirányzatok Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Központi költségvetés felhalmozási bevételei Központosított előirányzatok Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen (1+2+3) Finanszírozási bevételek Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működés célú Felhalmozás célú Működés célú finanszírozási bevétel Bérhitel igénybevétel Folyószámla-hitel igénybevétel Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Felhalmozás célú finanszírozási bevételek Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
70 000 70 000
0
0 0
0 0
0
0
0
0
77 900
0
0 0
0 0
0
0
77 900
0
0 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 900
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
22 153 22 153
0 0
22 153
0
0
0
0
444 528
0
0 0
0 0
0
0
444 528
0
0 0 0 0 0 22 153 22 153 0 22 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 528
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
407 366
0
0 0
0 0
0
0
407 366
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 366
3
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai
3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok
Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése 1. Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Kerületi beruházások ÁFA-val Kerületi felújítások ÁFA-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön 4. Tartalékok Működési tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék Felhalmozási tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék 5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Oktatási Szolgáltató In tézmény Csepeli Szociális Szolgálat Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)
ezer Ft-ban
3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás
3841 Közutak fenntartása, fejlesztése
3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
3850 Városgazdálkodási feladatok
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8.
9.
10.
477 726 0 0 98 273 0 379 453 0 379 453 0 0 110 151 68 497 41 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 676
4 238
5 500
2 783
62 176
1 455
62 176
1 455
0
51 848 51 848
0 0
0 0
0
0
0
0
67 676
56 086
0
0
0
0
0
0
170 132
42 176
13 031
2 397
157 101
39 779
157 101
39 779
0
37 840 37 840
37 840 37 840
76 227 ####### 76 227 883 690 196 566
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 840
37 840
246 359 #######
212 308 0 0 15 428 0 196 880 0 196 880 0 0 1 156 483 959 917 196 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 368 791
353 366 124 360
69 000
29 273
284 366
95 087
284 366
95 087
3 500 106 651 3 000 65 497 500 41 154
0 0
0 0
0
0
0
0
356 866 231 011
587 877
71 914 0 0 8 283 0 63 631 0 63 631 0 0 51 848 51 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 762
1
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai
3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok
Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése 1. Finanszírozási kiadások Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Működés célú finanszírozási kiadások Felhalmozás célú finanszírozási kiadások Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Átengedett központi adók Önkormányzatot megillető SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság Önkormányzati lakások bérbevétele Önkormányzati helyiségek bérbevétele Egyéb különféle sajátos bevételek Központi költségvetés működési bevételei Normatív hozzájárulások, támogatások Kötött felhasználású támogatások
ezer Ft-ban
3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás 2012. évi eredeti előirányzat
2.
3841 Közutak fenntartása, fejlesztése
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
3.
4.
5.
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
6.
7.
8.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
37 840
37 840
0 0
0 0
0 0
246 359 ####### 2 500 531
0 0
531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 969
0
1 969 0
0
0
0
3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 368 791 2 500 531 0 0 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 969 0 0 1 969 0 0 0 0
3850 Városgazdálkodási feladatok
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
9.
10.
8.
9.
10.
0 0
0 0
0
0
356 866 231 011 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 587 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
67 676
56 086
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 123 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai
3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok
Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése 1. Központosított előirányzatok Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Központi költségvetés felhalmozási bevételei Központosított előirányzatok Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen (1+2+3) Finanszírozási bevételek Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működés célú Felhalmozás célú Működés célú finanszírozási bevétel Bérhitel igénybevétel Folyószámla-hitel igénybevétel Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Felhalmozás célú finanszírozási bevételek Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
ezer Ft-ban
3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás
3841 Közutak fenntartása, fejlesztése
3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
3850 Városgazdálkodási feladatok
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8.
9.
10.
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése 1. Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Kerületi beruházások ÁFA-val Kerületi felújítások ÁFA-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön 4. Tartalékok Működési tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék Felhalmozási tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék 5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Oktatási Szolgáltató In tézmény Csepeli Szociális Szolgálat Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)
ezer Ft-ban
3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok 3860 Egyéb vagyonkezelés
3870 Város-rehabilitáció
3900 Tartalékok 3901-3990 céltartalékok
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3 938
1 821
3 938
1 821
3 938
1 821
0
1 495 1 495
0 0
0
0 0
0
0
0
3 938
3 316
5 759 0 0 0 0 5 759 0 5 759 0 0 1 495 0 1 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 254
55 459
10 843
55 459
10 843
55 459
10 843
0 275 242 266 285
8 957
0 0
0
0
12 329 0 0
0
0
55 459 298 414
66 302 0 0 0 0 66 302 0 66 302 0 0 275 242 0 266 285 0 0 8 957 0 12 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 873
0
0
0
0
0
0
695 385 794 822 654 567 249 873 654 567 249 873 40 818 544 949 40 818 544 949 0
0
695 385 794 822
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 490 207 904 440 0 904 440 0 585 767 0 585 767 0 0 0 0 0 1 490 207
1
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése 1. Finanszírozási kiadások Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Működés célú finanszírozási kiadások Felhalmozás célú finanszírozási kiadások Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Átengedett központi adók Önkormányzatot megillető SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság Önkormányzati lakások bérbevétele Önkormányzati helyiségek bérbevétele Egyéb különféle sajátos bevételek Központi költségvetés működési bevételei Normatív hozzájárulások, támogatások
ezer Ft-ban
3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok 3860 Egyéb vagyonkezelés 2012. évi eredeti előirányzat
2.
3870 Város-rehabilitáció
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
3.
4.
5.
0 0
0 0
0
0
3 938
3 316
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 7 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3900 Tartalékok 3901-3990 céltartalékok
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
6.
7.
8.
0 0
0 0
0
0
55 459 298 414 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 353 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
9.
10.
0 0
0 0
0
0
695 385 794 822 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 490 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése 1. Kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Központi költségvetés felhalmozási bevételei Központosított előirányzatok Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen (1+2+3) Finanszírozási bevételek Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működés célú Felhalmozás célú Működés célú finanszírozási bevétel Bérhitel igénybevétel Folyószámla-hitel igénybevétel Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Felhalmozás célú finanszírozási bevételek Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
ezer Ft-ban
3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok 3860 Egyéb vagyonkezelés
3870 Város-rehabilitáció
3900 Tartalékok 3901-3990 céltartalékok
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
31 675 0
0
0
0
31 675 31 675
0
31 675
0 0
0 0
0
0
0
31 675
0 0 0 0 0 0 31 675 0 0 0 0 0 0 0 31 675 31 675 0 0 0 31 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 675
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése 1. Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Kerületi beruházások ÁFA-val Kerületi felújítások ÁFA-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön 4. Tartalékok Működési tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék Felhalmozási tartalékok Áthúzódó kötelezettségek előző évről Céltartalékok Általános tartalék 5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Oktatási Szolgáltató In tézmény Csepeli Szociális Szolgálat Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)
ezer Ft-ban
3900 Tartalékok 3991-3992 Általános tartalékok
Összesen
3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
0
0
0
0
0
0
70 000 70 000
0 0
70 000 0
0
0
0
70 000
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000
0
0
0
0
0
0
1 866 208 -1 866 208 611 315 -611 315 611 315 -611 315
1 254 893 -1 254 893 1 254 893 -1 254 893
0
0
1 866 208 -1 866 208
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 561 416 0 22 800 742 828 6 270 1 789 518 750 1 130 307 658 461 0 240 277 98 227 11 030 0 122 173 8 847 0 0 2 631 593 1 335 882 611 315 654 567 70 000 1 295 711 1 254 893 40 818 0 8 210 789 5 817 773 912 164 1 480 852 13 644 075
810 950 0 0 275 085 0 535 865 333 478 201 844 543 0 2 599 986 1 189 289 561 463 0 338 360 510 874 0 12 329 -1 071 386 -361 442 -611 315 249 873 0 -709 944 -1 254 893 544 949 0 788 059 431 603 129 567 226 889 3 139 938
3 372 366 0 22 800 1 017 913 6 270 2 325 383 334 228 1 332 151 659 004 0 2 840 263 1 287 516 572 493 0 460 533 519 721 0 12 329 1 560 207 974 440 0 904 440 70 000 585 767 0 585 767 0 8 998 848 6 249 376 1 041 731 1 707 741 16 784 013
1
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése 1. Finanszírozási kiadások Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Működés célú finanszírozási kiadások Felhalmozás célú finanszírozási kiadások Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Átengedett központi adók Önkormányzatot megillető SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság Önkormányzati lakások bérbevétele Önkormányzati helyiségek bérbevétele Egyéb különféle sajátos bevételek Központi költségvetés működési bevételei Normatív hozzájárulások, támogatások Kötött felhasználású támogatások
ezer Ft-ban
3900 Tartalékok 3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről
3991-3992 Általános tartalékok 2012. évi eredeti előirányzat
2.
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
3.
4.
5.
0 0
0 0
0
0
70 000
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
6.
7.
0 0
0 0
0
0
1 866 208 -1 866 208 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 9. 2 764 180 0 2 506 939 0 344 105 0 2 162 834 0 0 0 257 241 0 89 230 0 168 011 0 16 408 255 3 139 938
10. 2 764 180 2 506 939 344 105 2 162 834 0 257 241 89 230 168 011 19 548 193
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 385 144 326 427 0 138 215 0 103 712 84 500 0 6 249 462 1 350 000 70 000 4 829 462 958 988 278 988 680 000 622 978 3 000 354 370 265 608 0 3 116 652 2 486 501 628 651
11 790 171 331 427 0 143 215 0 103 712 84 500 0 6 249 462 1 350 000 70 000 4 829 462 958 988 278 988 680 000 622 978 3 000 354 370 265 608 0 3 223 201 2 486 501 628 651
405 027 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 549 0 0
2
5/a. számú melléklet
Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése 1. Központosított előirányzatok Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Központi költségvetés felhalmozási bevételei Központosított előirányzatok Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen (1+2+3) Finanszírozási bevételek Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele Működés célú Felhalmozás célú Működés célú finanszírozási bevétel Bérhitel igénybevétel Folyószámla-hitel igénybevétel Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Felhalmozás célú finanszírozási bevételek Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
ezer Ft-ban
3900 Tartalékok
Összesen
3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről
3991-3992 Általános tartalékok 2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 1 500 110 637 110 637 0 0 98 380 22 153 0 22 153 0 0 76 227 76 227 0 0 0 0 11 000 11 494 524
9. 106 549 293 478 285 237 0 8 241 2 609 484 0 0 0 0 0 0 0 2 609 484 385 767 0 2 223 717 0 3 014 511
10. 108 049 404 115 395 874 0 8 241 2 707 864 22 153 0 22 153 0 0 76 227 76 227 2 609 484 385 767 0 2 223 717 11 000 14 509 035
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 913 731 125 427 2 506 939 0 344 105 0 2 162 834 0 2 406 792 125 427 406 792 125 427 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 16 408 255 3 139 938
5 039 158 2 506 939 344 105 2 162 834 2 532 219 532 219 2 000 000 0 0 0 19 548 193
3
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
1
2
3
4
Nevelési Tanácsadó 8560111
Tanuszoda+Sportcsoport 9311021
Fasang Árpád Zeneiskola 8520311
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
3.
4.
5.
Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2) Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
8560201
részben önállóan gazdálkodó intézmény Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
6.
7.
8.
9.
44
0
44
0
135 537 102 174 27 321 6 042
4 600 3 345 773 482
140 137 105 519 28 094 6 524
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
18 590 18 590
0
0
0
0
147 623
3 839
0 0 0 0
0 0
0 0
8 508 8 508 8 400 0
1 325 0
135 537
23 190
18 590 18 590 0 0 0 0 158 727
0 0 0 0
3 235 0
3 235 0
0 0
0
3 235 0 0
3 235
3 235
0
0 0
0
Javasolt módosítás +,-
10.
11.
12.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
13.
0
45,5
12,5
0
0
139 623 104 547 28 283 6 793
3 839 2 894 640 305
54 896 38 445 10 161 6 290
591 451 74 66
0
0
0
0
143 462 107 441 28 923 7 098 0 0
0
0
0
0
8 000
0
8 000
0
0
151 462
54 896
591
9 833 8 508 8 400 0
0 0 0 0
324 0
108
0
8 000
0
2012. évi eredeti előirányzat
45,5
0 3 235
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 55 487
8 000
108 0
12,5 6 55 487 38 896 10 235 6 356 0 0
1 325
0 1 325 0 0
1 325
1 325
0
0
0
0
324 0 0 0 0 0 324 0 0
324
324
324
0
0
1
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
1
2
3
4
Nevelési Tanácsadó 8560111
Tanuszoda+Sportcsoport 9311021
Fasang Árpád Zeneiskola 8520311
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
8560201
részben önállóan gazdálkodó intézmény
0
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
3.
4.
5.
0
0 0 0
Javasolt módosítás +,-
6.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
7.
8.
Javasolt módosítás +,-
9.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
10.
11.
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
12.
13.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
139 115 58 593 0 147 623
2 514
141 629 58 593 0 151 462
54 896 0 2 400 54 896
267
55 163 0 2 400 55 487
0 135 537 0 44 400 135 537
19 955
23 190
155 492 0 44 400 158 727
0
3 839
591
2
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1.
2.
Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
6
7
8
Csepel Galéria 9105021
Központi Műhely 8560001
Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda 8510111
Tátika Napköziotthonos Óvoda 8510111
részben önállóan gazdálkodó intézmény 2012. évi eredeti előirányzat
Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2)
5
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
3.
4.
5.
0
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
6.
7.
8.
9.
0
137 307 76 636 20 545 40 126 0 0
138 450 76 139 20 712 41 599
2 371 1 860 387 124
0
0
140 821 77 999 21 099 41 723 0 0
38 013 37 968 45 0 0 0 175 320
0
11 701 11 659 42
138 450
14 072
10 504 9 071 7 145 0
11 839 11 839 9 322 0
610 0
1 926
2 517
133 609 73 806 19 892 39 911
3 698 2 830 653 215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38 013 37 968 45
0
0
0
0
0
0
133 609
41 711
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
9 071 9 071 7 145 0
1 433 0
0
0
0
0
1 926 0
0
0
0
13.
38,5
0
0
12.
0
0
0
11.
38,5
0 0 0 0
0
10.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
35,5
0
0
Javasolt módosítás +,-
0
0
0
2012. évi eredeti előirányzat
35,5
0 0 0 0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
0
0
1 433
0 1 433 0 0
1 433
1 433
45
45 0
0
0
11 701 11 659 42 0 0 0 152 522
12 449 11 839 9 322 0 2 517 0 610 0 0
610
610
610
42
42 0
1
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
6
7
8
Csepel Galéria 9105021
Központi Műhely 8560001
Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda 8510111
Tátika Napköziotthonos Óvoda 8510111
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
5
Javasolt módosítás +,-
3.
0
0 0 0 0
0
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
4.
5.
0
0 0 0 0
Javasolt módosítás +,-
6.
0
0 0 0 0
0
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
7.
8.
0
0 0 0 0
0
124 538 39 366 5 780 133 609
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
9.
10.
11.
45
45 0 0
45
45
40 233
164 771 39 366 5 780 175 320
41 711
0
126 611 40 295 5 236 138 450
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
12.
13.
42
42 0 0
42
42
13 420
140 031 40 295 5 236 152 522
14 072
2
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
9
10
11
12
Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda 8510111
Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a. 8510111
Népműv. és Kézműv. Óvoda 8510111
Erdei Óvodák 8510111
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
1.
2.
3.
Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2) Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
4.
5.
6.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
7.
8.
9.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
10.
11.
12.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
13.
30
0
30
32
0
32
23
0
23
24
0
24
105 579 59 645 16 175 29 759
2 329 1 533 359 437
120 695 65 074 17 709 37 912
2 524 1 695 369 460
1 467 1 135 257 75
1 726 1 108 233 385
0
0
0
0
83 297 44 104 11 887 27 306 0 0
88 410 48 107 13 102 27 201
0
123 219 66 769 18 078 38 372 0 0
81 830 42 969 11 630 27 231
0
107 908 61 178 16 534 30 196 0 0
0
0
0
0
0
0
13 095 13 059 36
0
25 000 25 000
0
25 000 25 000
0
26
90 136 49 215 13 335 27 586 0 0 0 0 0 0 26 0 26 0 0 0 90 162
26
105 579
2 329
107 908
120 695
15 619
123 219
106 830
1 467
108 297
88 410
1 752
8 723 8 723 6 875 0
1 008 0
9 731 8 723 6 875 0
12 880 12 880 10 150 0
720 0
0 0
8 731 8 731 6 875 0
348 0
9 079 8 731 6 875 0
9 784 9 784 7 717 0
619 0
1 848
2 730
1 856
2 067
1 848 0
0
1 008
0 1 008 0 0
1 008
1 008
0
0 0
0
1 856 720
0
0
720 0
36
0
0
348
0 348 0 0
348
348
0
0 0
0
0
10 403 9 784 7 717 0 2 067 0 619 0 0
619
619
619
26
26 0
1
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
9
10
11
12
Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda 8510111
Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a. 8510111
Népműv. és Kézműv. Óvoda 8510111
Erdei Óvodák 8510111
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
Javasolt módosítás +,-
3.
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
4.
5.
0 0 0
0
0 96 856 36 033 3 876 105 579
1 321
2 329
98 177 36 033 3 876 107 908
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
6.
7.
8.
36
0
Javasolt módosítás +,-
9.
0
0
36 107 815 35 485 2 312 120 695
14 863
15 619
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
10.
11.
0 0 0
0
0 123 219 35 485 2 312 123 219
98 099 30 668 1 904 106 830
1 119
1 467
99 218 30 668 1 904 108 297
78 626 28 905 3 672 88 410
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
12.
13.
26
26 0 0
26
26
1 107
79 733 28 905 3 672 90 162
1 752
2
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
13
14
15
16
Kerekvilág Napköziotth.Óvoda 8510111
Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u. 8510111
Csodakút Óvoda Rákóczi 110. 8510111
Szivárvány Napköziotth.Óvoda 8510111
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
1.
2.
3.
Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2) Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
4.
5.
6.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
7.
8.
9.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
10.
11.
12.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
13.
20,5
0
21
19,5
0
19,5
23
0
23
22,5
0
22,5
69 635 39 229 10 603 19 803
2 131 1 545 343 243
76 601 42 885 11 547 22 169
1 739 1 248 268 223
1 583 1 033 218 332
2 094 1 503 342 249
0
0
0
0
0
0
0
10
0
399
0
5 000 5 000
0
0
90 340
6 583
91 923 51 003 13 845 27 075 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 96 923
85 784 46 081 12 569 27 134
0
78 340 44 133 11 815 22 392 0 0 0 0 0 0 399 0 399 0 0 0 78 739
90 340 49 970 13 627 26 743
0
71 766 40 774 10 946 20 046 0 0 0 0 0 0 0 0
85 784
2 094
87 878 47 584 12 911 27 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 878
8 257 7 607 5 990 0
10 033 10 033 7 901 0
553 0
10 586 10 033 7 901 0
8 708 8 708 6 857 0
758 0
1 617
2 132
2 132
1 851
10
69 635
2 141
6 428 6 428 5 061 0
942 0
1 367 0
0
942
399 0 0 0 71 766
76 601
2 138
7 370 6 428 5 061 0
7 607 7 607 5 990 0
650 0
1 367
1 617
0 942 0 0
942
942
10
10 0
0
0
650
0 650 0 0
650
650
399
399 0
0
0
553
0 553 0 0
553
553
0
0 0
0
0
9 466 8 708 6 857 0 1 851
3
0 758 0 3
755
755
0
0 0
758
1
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
13
14
15
16
Kerekvilág Napköziotth.Óvoda 8510111
Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u. 8510111
Csodakút Óvoda Rákóczi 110. 8510111
Szivárvány Napköziotth.Óvoda 8510111
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
0
63 207 19 283 952 69 635
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
3.
4.
5.
10
10 0 0
10
10
1 189
64 386 19 283 952 71 766
2 141
0
68 994 23 030 2 312 76 601
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
6.
7.
8.
399
399 0 0
399
399
1 089
70 083 23 030 2 312 78 739
2 138
Javasolt módosítás +,-
9.
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
10.
11.
0 0 0
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
12.
0
13.
0
0 0 0
0 80 307 27 495 2 448 90 340
6 030
6 583
86 337 27 495 2 448 96 923
0 77 076 27 808 2 108 85 784
1 336
78 412 27 808 2 108 87 878
2 094
2
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
17
18
19
20
Csillagtelepi óvodák 8510111
Napköziotth.Óvoda Erdősor 110. 8510111
Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda 8510111
Aprajafalva Napköziotth.Óvoda 8510111
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
1.
2.
3.
Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2) Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
4.
5.
6.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
7.
8.
9.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
10.
11.
12.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
13.
47
0
47
42,5
0
42,5
36,5
0
36,5
21
0
21
168 084 93 621 25 471 48 992
3 043 2 032 448 563
173 197 83 505 22 694 66 998
4 377 2 971 697 709
3 065 2 136 464 465
1 058 753 157 148
0
0
0
0
0
0
0
61
0
35 318 35 318
0
46
0
0
173 197
39 695
133 034
3 111
136 099 73 504 19 865 42 730 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 136 145
69 321 39 500 10 632 19 189
0
177 574 86 476 23 391 67 707 0 0 0 0 0 0 35 318 35 318 0 0 0 0 212 892
133 034 71 368 19 401 42 265
0
171 127 95 653 25 919 49 555 0 0 0 0 0 0 61 0 61 0 0 0 171 188
69 321
1 058
70 379 40 253 10 789 19 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 379
14 710 13 644 10 743 0
17 479 17 479 13 794 0
1 923 0
19 402 17 479 13 794 0
15 114 15 114 11 901 0
1 566 0
16 680 15 114 11 901 0
4 744 4 744 3 650 85
312 0
2 901
3 685
3 685
3 213
3 213
1 009
61
168 084
3 104
13 644 13 644 10 743 0
1 066 0
2 901 0
0
1 066
0 1 066 0 0
1 066
1 066
61
61 0
0
0
170
0 1 923 0 170
1 753
1 753
0
0 0
1 923
46
0
0
1 566
0 1 566 0 0
1 566
1 566
46
46 0
0
0
5 056 4 744 3 650 85 1 009 0 312 0 0
312
312
312
0
0 0
1
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
17
18
19
20
Csillagtelepi óvodák 8510111
Napköziotth.Óvoda Erdősor 110. 8510111
Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda 8510111
Aprajafalva Napköziotth.Óvoda 8510111
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
0
154 440 52 556 5 644 168 084
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
3.
4.
5.
61
61 0 0
61
61
1 977
156 417 52 556 5 644 171 188
3 104
Javasolt módosítás +,-
6.
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
7.
8.
0 0 0
0
0 155 718 51 465 3 264 173 197
37 772
39 695
193 490 51 465 3 264 212 892
117 920 41 673 3 672 133 034
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
9.
10.
11.
46
46 0 0
46
46
1 499
119 419 41 673 3 672 136 145
3 111
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
12.
0
13.
0
0 0 0 0
64 577 20 758 2 448 69 321
746
65 323 20 758 2 448 70 379
1 058
2
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
21
22
23
24
Móra Ferenc Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Vermes Miklós Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Gr. Széchenyi István Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Kölcsey Ferenc Ált. Iskola 8520111 / 8520211
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
1.
2.
3.
Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2) Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
4.
5.
6.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
7.
8.
9.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
10.
11.
12.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
13.
39,5
0
40
51
0
51
50,5
0
50,5
44,5
0
44,5
142 257 79 684 21 662 40 911
4 554 2 412 533 1 609
210 974 112 257 30 350 68 367
5 361 3 437 779 1 145
8 923 5 625 1 381 1 917
4 254 2 793 617 844
0
0
373
0
0
0
0
23
210 974
5 361
201 757
8 923
210 680 117 845 31 740 60 722 0 373 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0 210 680
180 550 99 401 27 022 54 127
0
216 335 115 694 31 129 69 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 335
201 757 112 220 30 359 58 805
0
146 811 82 096 22 195 42 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 811
180 550
4 277
184 804 102 194 27 639 54 971 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0 184 827
10 131 7 191 5 759 0
18 131 18 131 14 289 0
2 357 0
20 488 18 131 14 289 0
17 235 17 235 11 949 2 047
2 577 0
19 812 17 235 11 949 2 047
16 982 16 982 13 406 0
1 695 0
1 432
3 842
3 842
3 239
3 239
3 576
0
0
142 257
4 554
7 191 7 191 5 759 0
2 940 0
1 432 0
0
415
0 2 940 0 415
2 525
2 525
0
0 0
2 940
0
0
0
0
2 357
0 2 357 0 0
2 357
2 357
0
0 0
373 0
0
0
0
2 577
0 2 577 0 0
2 577
2 577
0
0 0
23
0
0
18 677 16 982 13 406 0 3 576 0 1 695 0 0
1 695
1 695
1 695
23
23 0
1
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
21
22
23
24
Móra Ferenc Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Vermes Miklós Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Gr. Széchenyi István Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Kölcsey Ferenc Ált. Iskola 8520111 / 8520211
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
Javasolt módosítás +,-
3.
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
4.
5.
0 0 0
Javasolt módosítás +,-
6.
0
0
0 135 066 45 246 5 888 142 257
1 614
4 554
136 680 45 246 5 888 146 811
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
7.
8.
0 0 0
Javasolt módosítás +,-
9.
0
0
0 192 843 66 688 7 420 210 974
3 004
195 847
5 361
216 335
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
10.
11.
0 0 0
0
0 184 522 67 920 6 060 201 757
6 346
8 923
190 868 67 920 6 060 210 680
163 568 66 897 5 040 180 550
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
12.
13.
23
23 0 0
23
23
2 559
166 127 66 897 5 040 184 827
4 277
2
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
25
26
27
28
Kazinczy Ferenc Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Mátyás Király Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Szárcsa Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Lajtha László Ált. Iskola 8520111 / 8520211
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
1.
2.
3.
Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2) Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
4.
5.
6.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
7.
8.
9.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
10.
11.
12.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
13.
52
0
52
44,5
0
44,5
29
0
29
42
0
42
219 823 111 925 30 461 77 437
6 018 3 870 909 1 239
182 101 97 931 26 662 57 508
3 704 2 596 586 522
1 841 1 414 300 127
3 904 1 971 421 1 512
0
0
0
0
0
0
0
39 720 39 720
0
26
0
0
0
0
182 101
3 730
122 169
1 841
124 010 61 961 16 798 45 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 010
156 764 90 043 24 555 42 166
0
185 805 100 527 27 248 58 030 0 0 0 0 0 0 26 0 26 0 0 0 185 831
122 169 60 547 16 498 45 124
0
225 841 115 795 31 370 78 676 0 0 0 0 0 0 39 720 39 720 0 0 0 0 265 561
156 764
3 904
160 668 92 014 24 976 43 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 668
24 596 21 123 15 884 945
13 559 13 559 10 695 0
896 0
14 455 13 559 10 695 0
9 395 9 395 5 255 2 154
981 0
10 376 9 395 5 255 2 154
3 736 3 736 2 974 0
2 578 0
4 294
2 864
2 864
1 986
1 986
762
219 823
45 738
21 123 21 123 15 884 945
3 473 0
4 294 0
0
3 473
0 3 473 0 0
3 473
3 473
0
0 0
26
0
0
896
0 896 0 0
896
896
26
26 0
0
0
981
0 981 0 0
981
981
0
0 0
0
0
6 314 3 736 2 974 0 762 0 2 578 0 0
2 578
2 578
2 578
0
0 0
1
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
25
26
27
28
Kazinczy Ferenc Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Mátyás Király Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Szárcsa Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Lajtha László Ált. Iskola 8520111 / 8520211
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
Javasolt módosítás +,-
3.
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
4.
5.
0 0 0
0
0 198 700 78 046 10 412 219 823
42 265
45 738
240 965 78 046 10 412 265 561
168 542 60 851 7 488 182 101
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
6.
7.
8.
26
26 0 0
26
26
2 808
171 350 60 851 7 488 185 831
3 730
Javasolt módosítás +,-
9.
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
10.
11.
0 0 0
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
12.
0
13.
0
0 0 0
0 112 774 29 088 4 220 122 169
860
1 841
113 634 29 088 4 220 124 010
0 153 028 36 269 6 092 156 764
1 326
154 354 36 269 6 092 160 668
3 904
2
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
29
30
31
32
Eötvös József Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Katona József Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Karácsony Sándor Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Kék Általános Iskola 8520111 / 8520211
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
1.
2.
3.
Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2) Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
4.
5.
6.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
7.
8.
9.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
10.
11.
12.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
13.
59,5
0
60
48,5
0
48,5
89,5
0
89,5
41,5
0
41,5
254 409 135 820 36 968 81 621
6 415 3 654 801 1 960
204 478 103 798 28 207 72 473
6 958 4 739 1 142 1 077
20 384 14 987 3 757 1 640
3 921 2 804 648 469
0
0
0
0
0
0
0
105 163 105 163
0
50 027 50 000 27
0
2 762 2 762
0
2 979 2 979
254 409
111 578
204 478
56 985
359 207
23 146
379 591 211 634 57 217 110 740 0 0 0 0 0 0 2 762 2 762 0 0 0 0 382 353
164 276 92 090 25 102 47 084
0
211 436 108 537 29 349 73 550 0 0 0 0 0 0 50 027 50 000 27 0 0 0 261 463
359 207 196 647 53 460 109 100
0
260 824 139 474 37 769 83 581 0 0 0 0 0 0 105 163 105 163 0 0 0 0 365 987
164 276
6 900
168 197 94 894 25 750 47 553 0 0 0 0 0 0 2 979 2 979 0 0 0 0 171 176
20 765 20 765 16 396 0
3 501 0
24 266 20 765 16 396 0
21 327 21 327 16 902 0
1 714 0
23 041 21 327 16 902 0
26 034 26 034 20 406 145
5 843 0
31 877 26 034 20 406 145
10 495 10 495 8 278 0
1 823 0
4 369
4 425
4 425
5 483
5 483
2 217
4 369 0
0
305
0 3 501 0 305
3 196
3 196
0
0 0
3 501
0
0
1 714
0 1 714 0 0
1 714
1 714
27
27 0
0
0
5 843
0 5 843 0 0
5 843
5 843
2762
2762 0
0
0
12 318 10 495 8 278 0 2 217 0 1 823 0 0
1 823
1 823
1 823
0
0 0
1
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
29
30
31
32
Eötvös József Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Katona József Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Karácsony Sándor Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Kék Általános Iskola 8520111 / 8520211
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
Javasolt módosítás +,-
3.
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
4.
5.
0 0 0
0
0 233 644 91 172 7 388 254 409
108 077
111 578
341 721 91 172 7 388 365 987
183 151 58 593 7 080 204 478
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
6.
7.
8.
27
27 0 0
27
27
55 244
238 395 58 593 7 080 261 463
56 985
0
333 173 122 976 17 782 359 207
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
9.
10.
11.
2762
2762 0 0
2762
2762
14 541
347 714 122 976 17 782 382 353
23 146
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
12.
0
13.
0
0 0 0 0
153 781 36 660 3 430 164 276
5 077
158 858 36 660 3 430 171 176
6 900
2
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
33
34
35
36
Herman Ottó Ált. Iskola. 8520111 / 8520211
Mészáros Jenő Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Jedlik Ányos Gimnázium 8531111 / 8520211
Csete Balázs Középiskola 8531211 / 8531311
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
1.
2.
3.
Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2) Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
4.
5.
6.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
7.
8.
9.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
10.
11.
12.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
13.
47
0
47
78
0
78
64,5
0
64,5
38,5
0
38,5
181 938 109 504 29 758 42 676
3 316 2 329 496 491
274 199 179 944 47 694 46 561
5 707 4 297 906 504
8 506 4 676 1 071 2 759
2 468 1 775 366 327
0
0
0
0
0
0
0
2 818 2 818
0
29
0
0
0
0
274 199
5 736
279 003
8 506
287 509 181 017 48 973 57 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 509
143 084 90 146 24 433 28 505
0
279 906 184 241 48 600 47 065 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0 279 935
279 003 176 341 47 902 54 760
0
185 254 111 833 30 254 43 167 0 0 0 0 0 0 2 818 2 818 0 0 0 0 188 072
143 084
2 468
145 552 91 921 24 799 28 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 552
10 637 9 379 7 297 148
3 175 3 175 2 500 0
2 395 0
5 570 3 175 2 500 0
13 638 13 638 11 516 0
5 653 298 298
19 291 13 936 11 814 0
3 389 3 389 875 2 178
1 159 0
1 934
675
675
2 122
2 122
336
181 938
6 134
9 379 9 379 7 297 148
1 258 0
1 934 0
0
1 258
0 1 258 0 0
1 258
1 258
0
0
29
0
0
2 395
0 2 395 0 0
2 395
2 395
29
29 0
0
0
5 355
0 5 355 0 0
5 355
5 355
0
0 0
0
0
4 548 3 389 875 2 178 336 0 1 159 0 0
1 159
1 159
1 159
0
0 0
1
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
33
34
35
36
Herman Ottó Ált. Iskola. 8520111 / 8520211
Mészáros Jenő Ált. Iskola 8520111 / 8520211
Jedlik Ányos Gimnázium 8531111 / 8520211
Csete Balázs Középiskola 8531211 / 8531311
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
Javasolt módosítás +,-
3.
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
4.
5.
0 0 0
0
0 172 559 58 985 5 567 181 938
4 876
6 134
177 435 58 985 5 567 188 072
271 024 55 079 29 217 274 199
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
6.
7.
8.
29
29 0 0
29
29
3 312
274 336 55 079 29 217 279 935
5 736
Javasolt módosítás +,-
9.
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
10.
11.
0 0 0
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
12.
0
13.
0
0 0 0
0 265 365 131 066 5 688 279 003
2 853
8 506
268 218 131 066 5 688 287 509
0 139 695 73 668 295 143 084
1 309
141 004 73 668 295 145 552
2 468
2
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
37
38
39
40
Csepeli Művelődési Központ 9105021
Egyesített Bölcsődék 8891011
Oktatási Szolgáltató Intézmény 6832001
Nagy Imre Általános Művelődési 852010
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
3.
4.
5.
Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
0 0 0 0
0 0
0 0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
0
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
6.
7.
8.
9.
0
0
0
537 650 309 716 83 684 144 250
13 488 9 584 2 155 1 749
0
0
0
565
537 650
14 053
551 138 319 300 85 839 145 999 0 0 0 0 0 0 565 0 565 0 0 0 551 703
188 802 20 702 19 648 0
49 728 49 728 40 456 309
6 987 0
1 004
8 963
0
0
132 202 132 202
0
0
0
366 193 11 534 567 354 092
0
0
544 786
546 887
0 0 0 0
0 0
0 0
20 702 20 702 19 648 0
168 100 0
1 004
0
13.
725 480 304 707 97 116 191 455 0 132 202 132 202 0 0 0 366 193 11 534 567 354 092 0 0 1 091 673
0
0
12.
158,5
180 694 32 923 6 142 9 427
0 0
11.
0
50 0
0 0
10.
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
158,5
544 786 271 784 90 974 182 028
0
Javasolt módosítás +,-
38
0
0
2012. évi eredeti előirányzat
0
0
0 0 0 0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
0
0 0 0 0 0
Javasolt módosítás +,-
0
168 100 251
50 168 100 251 0
167 849
167 849
356193
356193 0
565
0
49 728 49 728 40 456 309 8 963 0 0 0
6 987
6 987 0
565
565 0
1
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
37
38
39
40
Csepeli Művelődési Központ 9105021
Egyesített Bölcsődék 8891011
Oktatási Szolgáltató Intézmény 6832001
Nagy Imre Általános Művelődési 852010
részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
Javasolt módosítás +,-
3.
0 0 0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
4.
5.
0
0 0 0 0 0
Javasolt módosítás +,-
6.
0 0 0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
7.
8.
0
0
0 0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
524 084 0 0 544 786
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
11.
9.
10.
356193
356193 0 0
356193
356193
22 594
546 678 0 0 1 091 673
546 887
0
487 922 163 856 12 772 537 650
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
12.
13.
565
565 0 0
565
565
6 501
501 410 163 856 12 772 551 703
14 053
2
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
Mindösszesen részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2) Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
3.
4.
5.
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0
0 0
0
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Javasolt módosítás +,-
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
13.
1 534
0
1 534
6 224 050 3 506 863 967 280 1 749 534 0 373 0 0 373 0 33 000 25 000 8 000 0 0 0 6 257 050
332 651 135 958 29 692 34 799 0 132 202 132 202 0 0 0 692 564 336 570 1 902 354 092 0 0 1 025 215
6 556 701 3 642 821 996 972 1 784 333 0 132 575 132 202 0 373 0 725 564 361 570 9 902 354 092 0 0 7 282 265
439 277 439 277 346 866 8 011
233 322 298 298 0
672 599 439 575 347 164 8 011
84 350
0
84 350
50 0 0 0
0 233 024 251 893
50 233 024 251 893
0
231 880
231 880
0 0
360290 0
360290 0
1
6/a. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
Mindösszesen részben önállóan gazdálkodó intézmény
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
Javasolt módosítás +,-
3.
0 0 0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
4.
5.
0
0 0 0 0 0
Javasolt módosítás +,-
6.
0 0 0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
7.
8.
0
Javasolt módosítás +,-
9.
0
0
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
10.
11.
0
0 0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Javasolt módosítás +,-
19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
12.
13.
0 0 0
360290 0 0
360290 0 0
0
360 290
360 290
5 817 773 1 776 473 234 267 6 257 050
431 603 0 0 1 025 215
6 249 376 1 776 473 234 267 7 282 265
2
6/b. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
1
2
Csepeli Szociális Szolgálat 8560111
3
4
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat ebből: Bölcsődék 9311021 8520311 részben önállóan gazdálkodó intézmény
Összesen 8560201
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
Javasolt módosítás +,-
19/2012(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Támogatás értékű kiadások Működés célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási kiadások Intézményi felújítások ÁFa-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen (1-2)
955 839 53 106 473 444 11 732 131 592 2 674 347 803 14 223 0 1 140 3 000 23 337 0 23 337 0 0 3 000 0 0 0 0 107 293 0 96 200 0 11 093 0 0 0 0 0 0 955 839 160 399
Bevételek 1. Működési bevételek Működési bevételek Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
208 624 208 624 158 221 1 665
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés Működési célú kamat és hozam bevétel Egyéb működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Működés célú pénzeszköz átvétel Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele
256
256
135
135
259,5
1 008 945 485 176 134 266 362 026 1 140 26 337 23 337 0 3 000 0 107 293 96 200 11 093 0 0 0 1 116 238
444 818 211 039 58 679 175 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 818
40 496 0 0 0
249 120 208 624 158 221 1 665
48 738
0
0 0 0 0 0
260
946 935 41 797 33 191 6 100
515,5 0 2 006 256 1 016 707 287 055 698 785 0 3 709 0 0 3 709 0 0 0 0 0 0 0 2 006 256 0 0 1 094 092 250 421 191 412 7 765
0 0 126 049 47 781 10 867 30 043 1 140 36 218 36 218 0 0 0 111 724 96 200 15 524 0 0 0 237 773 0 0 101 963 0 0 0
515,5 0 2 132 305 1 064 488 297 922 728 828 1 140 39 927 36 218 0 3 709 0 111 724 96 200 15 524 0 0 0 2 244 029 0 0 1 196 055 250 421 191 412 7 765
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 20 000
444 818 211 039 58 679 175 100 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 464 818
1 050 417 543 263 155 463 350 982 0 709 0 0 709 0 0 0 0 0 0 0 1 050 417
72 943 36 049 8 193 15 820 0 12 881 12 881 0 0 0 4 431 0 4 431 0 0 0 77 374
1 123 360 579 312 163 656 366 802 0 13 590 12 881 0 709 0 4 431 0 4 431 0 0 0 1 127 791
145 323 145 323 114 427 0
0 0 0 0
145 323 145 323 114 427 0
885 468 41 797 33 191 6 100
61 467 0 0 0
48 738
30 896
0
30 896
2 406
0
2 406
51 144
0
51 144
0 40 496 0 0
0 40 496 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 843 671 843 671 0
0 61 467 0 0
100 905 138 843 671 0
100 0 843 671 101 963 843 671 0 0 0
100 945 634 843 671 0
40 496
40 496
0
0
0
0
61 467
61 467
0 101 963
101 963 1
6/b. számú melléklet
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint
1 Csepeli Szociális Szolgálat 8560111
Előirányzat megnevezése
2012. évi eredeti előirányzat
1.
2.
2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele 3. Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)
2
3
4
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat ebből: Bölcsődék 9311021 8520311 részben önállóan gazdálkodó intézmény
Javasolt módosítás +,-
19/2012(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
3.
4.
5.
Javasolt módosítás +,-
19/2012(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
6.
7.
8.
Összesen 8560201
Javasolt módosítás +,-
19/2012(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
2012. évi eredeti előirányzat
9.
10.
11.
Javasolt módosítás +,-
19/2012(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata
12.
13.
0 0 0 0 0
1812 0 1812 0 0
1 812 0 1 812 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4431 0 4431 0 0
4 431 0 4 431 0 0
0 0 0 0 0
6 243 0 6 243 0 0
6 243 0 6 243 0 0
0
1812
1 812
0
0
0
0
4431
4 431
0
6 243
6 243
747215 118091 213 138 0 1 768 0 955 839 160 399
865 306 213 138 1 768 1 116 238
299495 107 220 1 768 444 818
20000 0 0 20 000
319 495 107 220 1 768 464 818
164949 0 0 1 050 417
11476 0 0 77 374
176 425 0 0 1 127 791
912 164 129 567 213 138 0 1 768 0 2 006 256 237 773
1 041 731 213 138 1 768 2 244 029
2
7. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak előirányzata
Sorsz.
Cím - Előirányzat csoport
Feladat
2.
3.
1.
ezer Ft-ban 2012. évi Javasolt 19/2012(VI.28. eredeti módosítás ) önk.rend.mód. +,előirányzata előirányzat 4.
5.
6.
3/a. Oktatási Szolgáltató Intézmény I Felújítás 1. Népművészeti és Kézművek Óvoda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. I.
Nevelési tanácsadó
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. II.
Egyéb felhalmozás Fasang Árpád Zeneiskola Hétszinvirág Óvoda Tátika Óvoda Játéksziget Óvoda Erdei Óvoda Kerek Világ Óvoda Gyermeksziget Óvoda Csillagtelepi Óvoda Gyermekláncfű Óvoda Kölcsey Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskola Katona Általános Iskola Mészáros J. Általános Iskola Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Egyéb felhalmozás összesen
Hétszinvirág Óvoda Tátika Óvoda Játéksziget Óvoda Csodakút Óvoda Erdősor Festő Óvoda Kazinczi F. Általános Iskola Eötvös Általános Iskola Katona J. Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kék Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Oktatási Szolgáltató Intézmény
Homlokzati panel helyreállítás, hőszigetelés
25 000
0
25 000
Nyílászáró csere (KEOP) Lapos tető felújítás Nyílászáró csere (KEOP) Nyílászáró csere (KEOP) Nyílászáró csere (KEOP) Udvar felújítás Nyílászáró csere (KEOP) Földszinti portálok cseréje Villamos hálózat felújítása Játszóterek fejlesztése Villamos hálózat felújítása Sportudvar felújítása Nyílászárók felújítása Épület bontás Játszóterek fejlesztése, Ifjúsági tábor Pályázati tanulmány
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000
16 109 2 481 37 968 11 659 13 059 5 000 35 318 39 720 104 813 350 50 000 2 762 2 979 2 818 10 000 1 534 336 570
16 109 2 481 37 968 11 659 13 059 5 000 35 318 39 720 104 813 350 50 000 2 762 2 979 2 818 10 000 1 534 361 570
8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000
0 45 42 36 26 10 399 61 46 23 26 27 29 567 565 1 902
8 000 45 42 36 26 10 399 61 46 23 26 27 29 567 565 9 902
33 000
338 472
371 472
0
76 200
76 200
0
20 000
20 000
0
96 200
96 200
0
506 3 925
506 3 925
Felújítás összesen
Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés
3/a. Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen 3/b. Humán Szolgáltatások Igazgatósága I Felújítás 1. Szent István 217. háziorvosi rendelő 2. Nagy Imre Általános Művelődési Központ
Felújítás Konyha részleg kiszolgáló kapacitásának növelése
I Felújítás összesen II. Egyéb felhalmozás Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2012 06 rend mód .xls
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés
1
7. számú melléklet Sorsz.
Cím - Előirányzat csoport
1.
Feladat
2. Humán Szolgáltatások Igazgatósága
3. Gépkocsi vásárlás Szellemi termék vásárlás
3/b. Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen 4. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége I. Felújítás 1. Szent Imre tér 3. Akadálymentesítés 2. Rákóczi Ferenc út 88. (a volt iskola) Felújítás Felújítás összesen II. Egyéb felhalmozás Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége 1. Szellemi termék 2. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 3. Egyéb gép, berendezés és felszerelés 4. Gépkocsi vásárlás Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés II. Egyéb felhalmozás összesen Polgármesteri Hivatal összesen 5. Önkormányzat I. Felújítás Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok 1. Aprajafalva Óvoda Bővítéssel kapcsolatos költségek 2. Tanuszoda Légtechnikai átalakítás, vegyszeradagoló 3. Tanuszoda Riasztórendszer Lakásgazdálkodás 4. 10-12. db. Lakás Felújítás 5. Kémény felújítás 6. Ív u.12/C. Udvari WC felújítása 7. Rákóczi u. 39, Ady E.u.64. Lakásfelújítás Helyiséggazdálkodás 8. Kossuth Lajos u. 70-80. Tető felújítás 9. Kossuth Lajos u. 85-90. Tető felújítás 10. Tejút 10. (PV óvóhely) Szigetelés felújítása 11. Kossuth L. u. 117. Felújítás Közutak fenntartása, fejlesztése 12. A volt CSM területén Utak felújítása, tulajdonszerzés
2012. évi Javasolt 19/2012(VI.28. eredeti módosítás ) önk.rend.mód. +,előirányzata előirányzat 4.
5.
6.
0 0 0
9 281 1 812 15 524
9 281 1 812 15 524
1 500 0 1 500
0 29 512 29 512
1 500 29 512 31 012
375 10 806 6 918 0
0 0 1 049 40 719
375 10 806 7 967 40 719
200 2 350 20 649 22 149
0 0 41 768 71 280
200 2 350 62 417 93 429
10 530 0 0
0 6 183 286
10 530 6 183 286
0 0 0 0
31 325 6 000 1 200 2 556
0 0 0 0
2 000 2 000 913 3 500
0
100 676
31 325 6 000 1 200 2 556 0 2 000 2 000 913 3 500 0 100 676
13. Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)
Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna
0
4 509
4 509
14. 15. 16. 17.
Útfelújítás Útfelújítás
0 0
26 000 8 893
26 000 8 893
Parkoló felújítás
0
20 488
20 488
Parkoló felújítás
0
8 414
8 414
Járdafelújítás
0
2 836
2 836
Járdafelújítás
0
24 750
24 750
Templom u. Liget utca Szent István út 216 környéke Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött
18. Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos parkoló 19. Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között 20. Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló 21. Simon Bolivár ltp.(Reggel u.-Völgy u.) Damjanich u. mindkét oldal, Lámpás u.északi 22. oldal 23. Petőfi utca ( Karácsony u. - Posztógyár u.) 2012 06 rend mód .xls
2
7. számú melléklet Sorsz.
Cím - Előirányzat csoport
Feladat
2.
3.
1.
Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése 24. Kapisztrán Szent János emlékpark
2012. évi Javasolt 19/2012(VI.28. eredeti módosítás ) önk.rend.mód. +,előirányzata előirányzat 4.
5.
6.
500
0
500
0
994
994
Játszótér felújítása Kombinált kapuk kihelyezése Részleges rekonstrukció (tervezés)
0 0
14 920 2 240 23 000
14 920 2 240 23 000
Bontási terv
0
1 495
1 495
0
86 962
86 962
0
179 323
179 323
11 030
561 463
572 493
0
16 860
16 860
7 000
0
7 000
2 000
0
2 000
10 000
0
10 000
Kerületi Szabályozási Terv
0
1 750
1 750
Kerületi Szabályozási Terv Kerületi Szabályozási Terv KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése Városrészek építészeti arculatának megőrzése Felülvizsgálata Szabályozási terv
0 0
4 200 3 412
4 200 3 412
0
70 000
70 000
0
17 530
17 530
0
5 502
5 502
0
10 000
10 000
1 850 19 310
1 850 19 310
Pénzmaradvány Csapadékvíz elvezetés Csapadékvíz elvezetés Csapadékvíz elvezetés Útvíztelenítés
0 0 0 0 0
12 834 6 368 1 384 1 880 94
12 834 6 368 1 384 1 880 94
Csapadékvíz csatorna építés
0
400
400
Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)Evezős u. Csapadékvíz csatorna építés Ladik u. között páratlan oldal
0
626
626
25. Szent Imre tér 26. Szent László tér 27. Meglévő 7 dühöngőnél 28. Szent Imre tér Egyéb vagyonkezelés 29. Duna-dűlő Város rehabilitáció Ady E.u. - Duna u. - Zsák H.u. - Árpád u. 30. Táncsics M.u. által határolt terület 31.
Pavilon együttes, országzászló rekonstrukció és környezetrendezés tervezése
KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program Csepel Kapuja Szociális város rehabilitációs program
Felújítás összesen III. Kerületi beruházás Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok 1. Kerület különböző pontjain
Közbiztonsági feladatok
Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata 1 miatti kiegészítés Csepel kerékpárút hálózatának általános 2. áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése
3. Damjanich út-Gesztenyés u.-Fenyves u.Kökényes u.-Hársas u. által határolt terület 5. Csepel-Háros 1.,2.,3. szektorok 6. Csepel Ófalu városrész 4.
7. Csepel-Háros 8. 9. 10. Szabótelep/Kertváros és Csepel Királyerdő 11. Környezetvédelmi program 12. MAHART Szabadkikötő Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás 1. 2. 3. 4. 5.
Talajterhelési díj Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.) Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.) Hollandi út (Határ út-Fürdő u.) Matróz u. (Horgász u.- Hollandi u.)
6. Kecsege utcai kivitelezés (Hollandi u. bővített) 7.
2012 06 rend mód .xls
3
7. számú melléklet Sorsz.
Cím - Előirányzat csoport
Feladat
2.
3.
1. 8. 9. 10. 11.
Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.) Cseresznyefa u.-Szederfa u. szakaszon Nyírfa utca II. Rákóczi F.út, Gombos tér
12. Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)
2012. évi Javasolt 19/2012(VI.28. eredeti módosítás ) önk.rend.mód. +,előirányzata előirányzat 4.
5.
6.
Csapadékvíz csatorna építés
0
1 349
1 349
Vízvezeték tervezés, építés Víznyelők, csatorna kivitelezés Víznyelők kivitelezés
0 0
12 062 438 189
12 062 438 189
0
216
216
Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés
0
Közutak fenntartása, fejlesztése 1. Somlyói utca
Útépítés, valamint csapadékvíz csatorna építés a befogadóig Útépítés Útépítés
44 000
44 000
12 000 20 227 0 0
99 953 39 069
12 000 20 227 99 953 39 069
0
45 860
45 860
Forgalomtechnikai tervezések,kivitelezések
0
15 000
15 000
Járda,kerékpárút,egyéb munkák
0
10 605
10 605
KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése
0
14 907
14 907
19. Harmatos utca (Damjanich u. - Szellős u. között) Útépítés
0
18 707
18 707
20. Virágos utca Útépítés Csepel Szigeti Észak-déli Regionális 21. Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése 22. Petőfi Sándor u. Útépítés, útfelújítás tervezés 23. Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.) 24. Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.) 25. Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.) 26. Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.) 27. Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.) 28. Muskátli u. (Damjanichn u. - Muskátli u. 12.) 29. Százszorszép u. (Hollandi u. - Százszorszép u. 24.) 30. Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.) 31. Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.) 32. Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.) Útépítés, útvíztelenítés tervek 33. Huzal u. (Mázoló u. - Hő u. között) 34. Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között) 35. Csókás u. (Mária kné.u. - Hollós u. között) 36. Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között) 37. Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között) 38. Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserháti u. között) 39. Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között) 40. Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között) 41. Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között) 42. Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között) 43. Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között)
0
4 300
4 300
0
540 904
540 904
0
62 772
62 772
0
16 681
16 681
2. 3. 4. 5.
Virágos utca Sás utca (Popileuszko utca - Ív utca között) Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.) Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.) Útépítés Petőfi Sándor u.(Karácsony Sándor u.-Posztógyár 6. u.) 7. 71-es BKV buszjárat útvonal módosítása 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Csepeli út befejezés Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.) Repkény u. (Szent István út - Makkos u.) Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út) Borz u. (Szent István út - Mókus u.) Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.) Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.) Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.) Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.) Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.) Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)
2012 06 rend mód .xls
4
7. számú melléklet Sorsz.
Cím - Előirányzat csoport
Feladat
2.
3.
1. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2012. évi Javasolt 19/2012(VI.28. eredeti módosítás ) önk.rend.mód. +,előirányzata előirányzat 4.
5.
6.
Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között) Őz u. (Mária kné. u. - Őz u. 40. között) Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38. között) Párnás u. (Őz u. - Kondor u. között) Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között) Nyest u. (Martinász u. - Fürjes u. között) Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között) Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között) Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között) Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között) Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között) Pozsonyi u. Kereszt u. + parkoló,Telep u. felújítás, Magyar u.-Bajáki Útépítés, u.közötti víztelenítési átköt terv 0 10 000 10 000 Kertváros (30-as övezet) Forgalomtechnikai tervezések 0 4 932 4 932 Városgazdálkodási feladatok Mertinász utca Szabadvezeték 0 5 737 5 737 Iskola tér, Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves Közvilágítás u.Óvoda,Vihorlát fejlesztése u.108.,Kapos u.26-30.,Szentmiklósi 0u.10.,Füredi 3 680 u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kap 3 680 Nyuszi stny.-Akácfa u. Egyedi lámpatestek 0 1 234 1 234 Erdősor ltp.148.buszvégállomás,Óvoda u.1-8.parkoló Közvilágítás fejlesztése 0 12 723 12 723 Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park Közvilágítás kiépítése 0 19 000 19 000 közvilágítás fejlesztés, közvilágítási Gyimesi u. 58. Csikó sétány 0 6 015 6 015 lámpatest elhelyezése Szabadság köz 10. Közvilágítási lámpatest elhelyezése 0 81 81 Szederfa utca Közvilágítás kiépítése 0 3 378 3 378 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése Zöldfelület és játszótér tervezés 3 000 3 000 Játszótér,sportpálya,zöldterület, Királymajori ltp.,Csete Balázs u.;Bajcsy Zs.u. 0 10 000 10 000 környezetrendezés Közterületen Parkbútorok kihelyezése 0 16 365 16 365 Csillagtelep Kutyafuttató kiépítése 0 15 640 15 640 Tamariskadomb körbekerítés 0 14 538 14 538 Közintézményekhez 50 db kerékpár tároló kiépítése 0 4 012 4 012 Játszótéri eszközök kihelyezése 0 4 942 4 942 Városgazdálkodási feladatok Kerületi beruházás összesen 98 227 1 189 289 1 287 516 Önkormányzat összesen 109 257 1 750 752 1 860 009
2012 06 rend mód .xls
5