Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése 2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. ezer Ft-ban Eredeti Módosított 2013. évi Teljesítés Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege 13807 17933 15353 85,6 % b) Bevételek főösszege 13807 17933 16885 94,2 % 3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés a) központi költségvetésből kapott támogatás 8702 9336 9336 b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű 0 3229 2684 bevétel ba) elkülönített állami pénzalapból 0 0 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 0 0 bc) helyi önkormányzattól 0 0 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 0 0 be) többcélú kistérségi társulástól 0 90 90 bf) jogi személyiségű társulástól 0 0 0 bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás 0 0 0 központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 0 991 446 elszámolható összegből bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási 0 2148 2148 kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, bj) központi költségvetési szervtől 0 0 0 bk) fejezeti kezelésű előirányzattól hazai 0 0 0 programokra c) közhatalmi bevétel 990 1116 724 d) intézményi működési bevétel 780 1200 1244 e) felhalmozási bevétel 0 197 204
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány j) előző évi költségvetési kiegészítések k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek l) finanszírozási bevételek
480 0
0 0
0 0
0 2855 0 0 0
0 2855 0 0 0
0 2855 0 -333 0
Eredeti Módosított 4295 7690 810 810 8702 9433
ezer Ft-ban Teljesítés 6739 810 9336
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek b) felhalmozási bevételek
ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés 13807 15467 14413 0 2466 2472
4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés a) működési kiadások: 13807 15493 2998 aa) személyi jellegű kiadások 3297 3297 2998 ab) munkaadókat terhelő járulékok 893 893 646 ac) dologi jellegű kiadások 5170 5372 3661 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2210 1839 1879 ae) egyéb működési célú kiadások 2237 4092 3792 b) felhalmozási kiadások: 0 2400 2401 ba) intézményi beruházások bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2400 0 0 0 0 40 0 0 0 0
2401 0 0 0 0 40 0 -64 0 0
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai
Eredeti Módosított 13394 17520 413 413 0 0
ezer Ft-ban Teljesítés 12912 2441 0
Eredeti Módosított 0 2400 0 252 0 2148 0 0 0 0
ezer Ft-ban Teljesítés 2401 252 2149 0 0
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Őrségtől a Vendvidékig pályázat ab) Közbiztonságot növelő kamerarendszer kiépítése b) felújítási kiadások, felújításonként c) egyéb felhalmozási kiadások feladatonként
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés a) Családi támogatások 50 29 29 b) Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem 432 533 575 társadalombiztosítási ellátások c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 684 620 435 ellátások d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 0 e) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 f) Egyéb nem intézményi ellátások 1044 657 840 (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg. 5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 1085 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 31 e Ft többlet. (2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt a) belső finanszírozással 1085 e Ft b) külső finanszírozással 0 e Ft. (3) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele e Ft, aa) működési célú 1085 e Ft ab) felhalmozási célú 0 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő Eredeti Módosított Teljesítés a) átlagos statisztikai állományi létszám 1 1 1 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 1 (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma
Eredeti Módosított 2 1
fő Teljesítés 1 1
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza. 8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft. (2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 1498 ezer Ft-ban került jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel. Egyéb rendelkezések 9. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 11. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kétvölgy, 2014. április 30. Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Doncsecz András sk. polgármester
A rendelet 2014. május 5-én kihirdetésre került. Kétvölgy, 2014. május 5. Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
1. számú melléklet a 8/2014 (V.05.) önkormányzati rendelethez Kétvölgy Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa és pénzmaradvány felhasználása adatok ezer Ft-ban Szöveg 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3)
Tárgyévi pénzmaradvány 0 1497 35 1532
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya
0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)
0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)
0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege
0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
0
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege
0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)
34
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)
0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)
0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)
34 -34
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)
0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)
0
E. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D)
1498
9. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
0
10. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
0
11. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt
0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
0
F. Finanszírozásból származó korrekciók (9+10+11+12)
0
G. Költségvetési pénzmaradvány (E+F)
0
I. Módosított pénzmaradvány (G) A I sorból: 13. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
1498 0
14. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
256
14-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
256
14-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
0
15. Szabad pénzmaradvány
1242
15-ból: Működési célú szabad pénzmaradvány
1242
15-ból: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
0
A maradvány felhasználásának jóváhagyása A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerint használható fel: adatok ezer Ft-ban Szöveg
Tárgyévi pénzmaradvány
Indoklás
2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás kiadásai
222 Kötelezettséggel terhelt
Személyi juttatás kiadásai
34 Kötelezettséggel terhelt
Kétvölgy Község Önkormányzata Összesen:
1242 Szabad felhasználású 1498
2. számú melléklet a 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése
A 1 2
Megnevezés
3
B C Előirányzatok (eredeti) Bevételi Kiadási 0 0
D E Előirányzatok (módosított) Bevételi Kiadási 0 0
adatok ezer Ft-ban F G Előirányzatok (teljesített) Bevételi Kiadási 0 0
3. számú melléklet a 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
1 2 3 4 5 6 7 8
adatok ezer Ft-ban A B A környezetvédelmi alap tervezett bevételei A környezetvédelmi alap tervezett bevételi Jogcím szerinti összeg jogcímek --------0 0 Bevételek összesen A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai A környezetvédelmi alap tervezett kiadások Jogcím szerinti összeg jogcímek ------------0 0 Kiadások összesen
4. számú melléklet a 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása I. Az adóbevételek
adatok ezer Ft-ban
1
Adóbevétel megnevezése
Eredeti előirányzat
Mód. előirányzat
Éves teljesítés
2 3 4 5 6 7
Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) Talajterhelési díj Helyi adók összesen
0 0 170 0 120 0 350
0 0 170 0 246 0 350
0 0 0 145 274 0 0
0
0
0
0 640
0 766
0 419
8 9 10 11
II. Az adóbevételek felhasználása 1 2 Jogcíme, területe 3 Működés biztosítása
4
Felhasznált adóbevétel összesen:
adatok ezer Ft-ban Az adóbevétel felhasználásának Indoka A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező feladatok finanszírozását.
Összege 419
419
