Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47

Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrési feltételek Szűrés

Érték

-1-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47

Szám 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Működési bevételek előirányzata és teljesítése Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként Letéti számla pénzforgalma A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A céltámogatás elszámolása Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai -2-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47

Szám 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50 50-GEN 51 53 55 57 58 59 60

70 75 80 E1 E2 E3 E33

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Feladatmutatók állománya Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása A címzett támogatás elszámolása Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Tájékoztató adatok Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Követelések részletezése Kötelezettségek részletezése Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Önkormányzati költségvetési jelentés EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása -3-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47

Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E46 A 46-os űrlap elszámolása E47 A 47-es űrlap elszámolása E50 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) E55 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása EKAMAT EKAMAT ENORM Normatív támogatások elszámolása ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L OSSZ OSSZ PARAMET Paraméterek EREK_ON KORM R80 Nettósított 80

-4-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Szám

Készült: 2013.07.31 13:47

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

-5-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)

0

0 0

03

3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

9 294

6 242

04

4. Szellemi termékek (1114,1124)

45 872

27 445

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

55 166

33 687

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)

18 186 152

19 514 243

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)

334 500

297 114

10

3. Járművek (1321,1322-ből)

11 386

7 389

11

4. Tenyészállatok (141,142-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)

13 14

0

0

984 629

54 284

6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

19 516 667

19 873 030

17

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

4 749

4 749

18

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)

19

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

20 21

0

0

114 351

110 106

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)

0

0

22

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)

0

0

23

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)

119 100

114 855

24

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)

949 663

912 697

25

2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)

0

0

26

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)

0

0

27

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)

0

0

28

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

29

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

949 663

912 697

30

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

20 640 596

20 934 269

31

1. Anyagok (21., 241.)

1 423

6 376

32

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)

0

102

33

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)

0

0

34

4. Késztermékek (251,261)

0

0

35

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

1 661

1 223

36

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

37

I. Készletek összesen (31+...+36)

38

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

39

2. Adósok (281,2881)

40

3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)

0

0

41

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

33 287

29 933

42

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

33 287

29 933

43

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

44

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

45

- támogatási program előlegek (2871.)

0

0

46

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

47

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)

0

0

48

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)

0

0

49

II. Követelések összesen (38+...+41)

166 483

227 838

50

1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)

0

0

51

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

0

0

52

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

0

0

53

2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok

0

0

54

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

0

0

55

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)

0

0

56

III. Értékpapírok összesen (50+53)

0

0

57

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)

0

0

58

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)

254 544

50 747

59

3. Elszámolási számlák (33-34)

0

0

60

4. Idegen pénzeszközök (35-36)

5 510

951

61

IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)

260 054

51 698

62

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)

63

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)

64

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)

-6-

0

0

3 084

7 701

0

1

133 196

197 904

0

263

103 692

114 635

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

65

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

0

0

66

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)

103 692

114 898

67

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)

68

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)

533 313

402 135

21 173 909

21 336 404

FORRÁSOK 69

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0

70

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

0

546 242

71

I. Tartós tőke (69+70)

546 242

546 242

72

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

0

0

73

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

0

16 643 063

74

II. Tőkeváltozások (72+73)

16 129 747

16 643 063

75

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

76

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

77

III. Értékelési tartalék (75+76)

0

0

78

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)

16 675 989

17 189 305

79

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)

301 533

-567 190

80

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

301 533

-570 705

81

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

82

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)

83 84

0

3 515

-5 469

-5 469

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

85

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

86

I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)

296 064

-572 659

87

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)

0

0

88

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

89

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)

0

0

90

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

91

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

92

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

93

II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)

0

0

94

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)

296 064

-572 659

95

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)

96

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)

97

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)

0

0

98

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)

1 293 051

1 545 924

99

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)

100

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

101

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)

102

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

103

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

104

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)

105

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)

106

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

107

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

108

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

109 110

0

0

1 440 288

1 746 613

0

0

290 896

39 973

3 024 235

3 332 510

0

0

309 528

732 876

0

732 876

246 052

483

956

483

245 096

0

554 359

647 510

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

111

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

112

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

11 165

10 777

113

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

114

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

0

0

115

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

116

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

117

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

118

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)

115 472

187 890

120

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

0

0

121

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

176 800

197 920

122

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

123

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

250 922

250 923

124

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

0

0

125

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

0

0

126

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)

0

0

127

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)

1 109 939

1 380 869

128

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

0

0

129

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)

62 172

5 428

130

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

0

(109+…+126)

-7-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

131

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

5 510

951

132

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

2 862

50

133

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

134

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)

67 682

6 379

135

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)

136

FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)

-8-

4 201 856

4 719 758

21 173 909

21 336 404

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

1 227 414

1 258 845

02

1 208 472

Illetménykiegészítések

66 473

67 089

59 282

03

Nyelvpótlék

12 938

12 100

11 403

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

39 343

38 983

35 221

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

14 980

11 571

7 680

06

Egyéb juttatás

0

0

0

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

1 361 148

1 388 588

1 322 058

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10

Jutalom (normatív)

11

Jutalom (teljesítményhez kötött)

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

17

Keresetkiegészítés fedezete

18

Végkielégítés

19

Jubileumi jutalom

20 21 22

Egyéb sajátos juttatások

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

0

0

120

27

Üdülési hozzájárulás

0

19 900

30 569

28

Közlekedési költségtérítés

11 930

11 947

9 293

29

Étkezési hozzájárulás

63 121

64 313

78 048

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

515

335

774

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

156 171

179 182

141 373

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

6 260

12 099

8 565

35

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

40

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

6 260

12 099

8 605

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

0

0

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

306 557

430 861

410 239

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

2 576

8 987

13 036

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

309 133

439 848

423 275

43

Állományba nem tartozók juttatásai

110 259

191 286

183 073

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

110 259

191 286

183 073

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

1 827 034

2 066 552

1 990 939

50

Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

461 900

496 294

484 571

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

52

Egészségügyi hozzájárulás

53

Táppénz hozzájárulás

54

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

55

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

56

Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)

57

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

46 494

46 830

62 533

1 407 642

1 435 418

1 384 591

45 000

60 821

76 110

0

0

0

51 004

51 810

49 525

25 214

95 342

96 754

121 218

207 973

222 389

2 061

8 356

11 736

123 279

216 329

234 125 0

0

0

2 238

0

0

17 224

19 460

22 323

Napidíj

0

0

0

Biztosítási díjak

0

0

0

3 961

12 482

16 363

23 423

31 942

38 686

0

296

486

23 423

32 238

39 172

-9-

80 605

82 687

22 569

155 656

178 847

140 599

0

0

0

583

2 221

3 845

2 806

2 836

2 860

0

0

0

13 695

3 841

2 010

478 984

505 192

493 286

65 360

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

13 284

13 284

11 347

02

Gyógyszerbeszerzés

1 001

1 030

407

03

Vegyszerbeszerzés

85

117

167

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

15 890

15 919

13 814

05

Könyv beszerzése

5 069

9 714

7 615

06

Folyóirat beszerzése

5 245

4 036

2 681

07

Egyéb információhordozó beszerzése

1 319

1 636

913

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

2 813

2 871

2 648

10

Szakmai anyagok beszerzése

10 447

8 330

6 484

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

7 867

6 131

2 839

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

3 507

3 193

2 555

13

Egyéb anyagbeszerzés

25 305

28 343

23 282

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

91 832

94 604

74 752

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

21 068

19 146

14 943

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

4 084

11 514

5 895

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

11 168

9 068

8 416

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

36 320

39 728

29 254

19

Vásárolt élelmezés

165 915

185 513

183 390

20

Bérleti és lízing díjak

18 484

25 595

25 922

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

22

- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja

0

0

0

23

Szállítási szolgáltatás díja

7 589

15 130

12 480

24

Gázenergia-szolgáltatás díja

78 460

77 459

68 745

25

Villamosenergia-szolgáltatás díja

33 866

34 575

33 660

26

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

274

274

244

27

Víz- és csatornadíjak

19 332

18 562

16 208

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

52 779

66 263

59 076

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

80 184

91 460

79 744

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

7 348

7 348

6 116

31

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

4 958

4 958

4 354

32

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

120

1 726

1 981

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

469 309

528 863

491 920

34

Vásárolt közszolgáltatások

428 543

362 000

299 292

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

255 212

234 273

205 918

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

17 784

10 918

6 136

37

Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

97 931

97 931

38

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

0

39

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)

272 996

343 122

309 985

40

Belföldi kiküldetés

2 834

5 463

2 380

41

Külföldi kiküldetés

4 000

2 000

1 059

42

Reprezentáció

3 596

5 933

3 562

43

Reklám és propagandakiadások

50 196

46 439

40 505

44

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)

60 626

59 835

47 506

45

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

40

0

0

46

Egyéb dologi kiadások

12 960

22 813

22 646

47

Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)

1 372 626

1 450 965

1 275 355

48

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

7 186

7 308

49

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

50

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

51

Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés

0

0

0

52

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

53

Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség

0

0

0

54

Egyéb befizetési kötelezettség

8 000

5 000

4 754

55

Különféle költségvetési befizetések (48+…+54)

8 000

12 186

12 062

56

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

12 821

21 686

35 702

57

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

58

Rehabilitációs hozzájárulás

4 113

12 346

12 416

59

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

62

12

558

60

Díjak, egyéb befizetések

22 108

29 234

25 109

61

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

39 104

63 278

73 785

62

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

63

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

64

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

4 000

40 960

37 588

65

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

66

Kamatkiadások összesen (62+…+65)

67 68

0

56 907

56 935

4 000

97 867

94 523

Realizált árfolyamveszteségek

0

0

6

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

125

125

- 10 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

69

Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)

70

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

- 11 -

51 104

173 456

180 501

1 423 730

1 624 421

1 455 856

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

352 461

386 208

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

04 05

0

352 461

386 208

368 285

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

2 418

2 418

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

0

2 418

2 418

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

0

2 418

2 418

16

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

17

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

0

0

0

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

0

0

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

0

0

0

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

0

2 418

2 418

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

0

0

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

352 461

388 626

370 703

- 12 -

368 285

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

220 300

202 699

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

198 188 0

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

200

300

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

62

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

220 300

202 899

198 488

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

68 69

0

0

0

220 300

202 899

198 488

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

150

150

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

39 353

29 466

29 088

72

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

39 353

29 616

29 238

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

0

0

0

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

39 353

29 616

29 238

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

90

Családi támogatások

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

95 96

0

0

0

39 353

29 616

29 238

259 653

232 515

227 726

0

0

0

0

0

0

106 100

312 976

301 980

0

0

0

106 100

312 976

301 980

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

0

8 697

8 696

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

0

8 697

8 696

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

0

0

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

0

0

0

- 13 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

170 800

145 946

02

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

140 254

2 400

437

03

433

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

43 300

36 491

35 009

06

Felújítás összesen (01+...+05)

216 500

182 874

175 696

07

Immateriális javak vásárlása

20 776

18 392

10 388

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

551 097

514 069

488 169

09

Földterület vásárlás

10

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

11

0

12 500

12 500

25 816

56 768

56 228

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

12

Tenyészállatok vásárlása

0

0

0

13

Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)

597 689

601 729

567 285

14

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

15

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

0

0

0

16

Földterület vásárlása

0

0

0

17

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

0

0

18

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

20

Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

21

Központi beruházási kiadások (14+…+20)

0

0

0

22

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

23

Lakástámogatás (=22)

0

0

0

24

Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

0

0

25

Lakásépítés (=24)

0

0

0

26

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

0

0

0

27

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

131 863

36 307

120 885

28

Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója

0

0

0

29

Lakásépítés általános forgalmi adója

0

0

0

30

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

0

0

0

31

Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

32

Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31)

131 863

36 307

120 885

33

Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)

729 552

638 036

688 170

34

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

35

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)

729 552

638 036

688 170

- 14 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)

0

0

24 390

39

Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

42

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)

0

24 390

24 390

43

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)

0

24 390

24 390

44

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

51

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

- 15 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)

0

0

60

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)

0

0

0 0

61

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)

0

24 390

24 390

62

Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány

63

Céltartalékok

64

0

0

0

511 067

81 895

0

Fejezeti egyensúlyi tartalék

0

0

0

65

Kockázati tartalék

0

0

0

66

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

67

Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+66)

511 067

81 895

0

68

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

292 272

333 111

333 111

69

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

250 922

250 922

250 923

70

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

71

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

72

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

73

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+…+72)

543 194

584 033

584 034

74

Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek

0

0

0

75

Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

76

Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)

0

0

0

77

Belföldi hitelek törlesztése (73+76)

543 194

584 033

584 034

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

79

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

81

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

82

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

83

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

84

Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+83)

0

0

0

85

Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)

543 194

584 033

584 034

86

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

87

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

88

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

89

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

90

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

91

Hiteltörlesztés más kormányoknak

0

0

0

92

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

93

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek

0

0

0

94

Külföldi finanszírozás kiadásai (86+…+93)

0

0

0

95

Finanszírozási kiadás összesen (85+94)

543 194

584 033

584 034

96

Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

97

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

98

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

99

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

100

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

101

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

102

Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

103

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+…+102)

0

0

0

104

Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

105

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

106

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

107

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

108

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

109

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

110

Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

111

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110)

0

0

0

112

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (103+111)

0

0

0

113

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

114

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

115

Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

116

Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

117

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (113+...+116)

0

0

0

118

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

119

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

120

Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

121

Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

- 16 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

122

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121)

0

0

123

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (117+122)

0

0

0

124

Függő kiadások

0

0

263

125

Átfutó kiadások

0

0

10 943

126

Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

127

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)

0

0

11 206

128

Összesen (61+67+95+112+123+127)

1 054 261

690 318

619 630

- 17 -

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 01

Igazgatási szolgáltatási díj

17 000

17 000

34 319

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

0

0

0

03

Bírság bevétele

0

2 500

2 500

5 240

04

Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)

0

19 500

19 500

39 559

05

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

06

Szolgáltatások ellenértéke

0

8 500

9 497

6 822

07

0

Egyéb sajátos bevétel

18 851

18 975

10 664

0

08

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

15 846

15 846

14 098

0

09

Bérleti és lízingdíj bevételek

24 043

16 704

27 780

0

10

Intézményi ellátási díjak

106 830

117 629

92 111

0

11

Alkalmazottak térítése

1 836

3 340

4 380

0

12

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

0

168

0

13

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

0

0

888

0

14

Egyéb saját bevétel (05+…+13)

175 906

181 991

156 911

0

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

114 974

11 803

16 277

0

16

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

17

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

18

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

35 686

145 840

30 152

0

19

Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

97 811

0

20

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

0

0

0

0

21

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)

150 660

157 643

144 240

0

22

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

298

1 515

0

25

Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

10 000

10 000

2 415

0

26

Realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

115

0

27

Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)

10 000

10 298

4 045

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

8 688

8 689

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

60 000

32 298

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+…+34)

60 000

40 986

8 689

0

36

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)

38

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)

- 18 -

60 000

40 986

8 689

0

416 066

410 418

353 444

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Immateriális javak értékesítése

0

0

02

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

0

450 798

78 298

17 358

03 04

Termőföld értékesítése

0

0

0

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

0

0

05

Járművek értékesítése

0

0

0

06

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

07

Egyéb felhalmozási bevételek

117 400

55 329

142

08

Állami készletek, tartalékok értékesítése

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)

10 11

0

0

0

568 198

133 627

17 500

Osztalék- és hozambevétel

0

0

0

- önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

12

- nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

13

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

14

Pénzügyi befektetések bevételei (10+13)

0

0

0

15

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

16

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

17

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

8 018

9 106

18

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

19

Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

20

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

21

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

22

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+…+21)

0

8 018

9 106

23

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

24

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

25

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

26

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

27

Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

28

Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

29

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

30

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)

0

0

0

31

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)

0

8 018

9 106

32

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)

0

8 018

9 106

34

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)

568 198

141 645

26 606

- 19 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési költségvetés támogatása

352 461

386 208

02

368 285

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

352 461

386 208

368 285

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

822 426

1 234 514

1 234 515

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

3 848

19 884

19 915

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

20 082

20 167

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

110 920

110 920

58 694

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

14 15 16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

19 20 21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

22 23

0

0

0

65 646

67 918

77 178

0

0

0

36 560

50 622

40 236

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

216 974

269 426

216 190

0

0

0

216 974

269 426

216 190

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

30 000

30 000

0

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

26

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

30 000

30 000

0

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

30 000

30 000

0

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

30 000

30 000

0

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

246 974

299 426

216 190

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

3 516

3 515

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

3 516

3 515

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

- 20 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

0

3 516

3 515

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

1 421 861

1 923 664

1 822 505

- 21 -

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

32 137

39

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)

30 500

30 500

32 137

42

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)

30 500

30 500

32 137

43

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)

0

0

0

51

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)

0

0

0

59

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)

0

0

0

- 22 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)

30 500

30 500

61

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

32 137

187 400

108 854

105 231

62 63

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

188 376

188 376

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

64

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

65

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

66

Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)

187 400

297 230

293 607

67

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

68

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

423 348

69

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

70

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

71

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

72

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)

73 74

0

0

0

412 908

412 908

400 703

0

0

0

412 908

412 908

824 051

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől

0

0

0

Hitelfelvétel más alaptól

0

0

0

75

Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)

0

0

0

76

Belföldi hitelek felvétele (72+75)

412 908

412 908

824 051

77

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

79

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

81

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

83

Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)

0

0

0

84

Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)

412 908

412 908

824 051

85

Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

86

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

87

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

89

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

90

Hitelfelvétel kormányoktól

0

0

0

91

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől

0

0

0

92

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől

0

0

0

93

Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)

0

0

0

94

Finanszírozási bevételek összesen (84+93)

412 908

412 908

824 051

95

Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

96

Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

97

Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

98

Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

99

Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

100

Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

101

Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

102

Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)

0

0

0

103

Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

104

Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

105

Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

106

Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

107

Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

108

Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

109

Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

110

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)

0

0

0

111

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)

0

0

0

112

Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

113

Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól

0

0

0

114

Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

115

Továbbadási célú működési bevétel külföldről

0

0

0

116

Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)

0

0

0

117

Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

118

Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

0

0

0

119

Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

120

Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről

0

0

0

121

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)

0

0

0

122

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (116+121)

0

0

0

123

Függő bevételek

0

0

0

124

Átfutó bevételek

0

0

-56 744

- 23 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

125

Kiegyenlítő bevételek

0

0

0

126

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)

0

0

-56 744

127

Összesen (60+66+94+111+122+126)

630 808

740 638

1 093 051

- 24 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

02

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

03

Vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

04

Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

05

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

06

Sajátos bevételek összesen (01+...+05)

0

0

0

07

Normatív hozzájárulások

0

0

0

08

Központosított előirányzatok

0

0

0

09

Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

10

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

0

0

0

11

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

0

12

A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

13

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

0

0

0

14

A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

15

A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása

0

0

0

16

A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása

0

0

0

17

A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása

0

0

0

18

A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

19

A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

20

Többcélú kistérségi társulások támogatása (12+ … +19)

0

0

0

21

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (09 + 10 +11+ 20)

0

0

0

22

Fejlesztési feladatok támogatása

0

0

0

23

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

0

0

0

24

Egyéb központi támogatások

0

0

0

25

Kistérségi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 21 + 22 + 23+24)

0

0

0

- 25 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint

1 700

16 078

16 035

02

Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek. d) szerint

1 000

5 176

5 174

03

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére

1 000

6 740

6 739

04

Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett

0

0

0

05

Rendelkezésre állási támogatás

6 000

88 026

87 859

06

Közcélú munka

07

Időskorúak járadéka

08 09 10

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)

11 12 13

0

0

0

400

3 541

3 461

Lakásfenntartási támogatás (normatív)

1 500

16 589

16 532

Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása

1 000

2 917

2 900

12 000

12 350

12 340

Adósságcsökkentési támogatás

2 000

14 119

12 787

Ápolási díj (normatív)

6 500

58 664

54 163

Ápolási díj (helyi megállapítás)

11 000

8 179

7 840

14

Átmeneti segély

11 000

17 395

15 338

15

Temetési segély

3 000

2 000

1 748

16

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása

0

0

0

17

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

0

17 825

17 752

18

Óvodáztatási támogatás

19

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)

20

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

6 000

19 077

18 587

21

Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+20)

75 100

295 576

284 805

22

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

0

0

0

23

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély

0

0

0

24

Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása

0

1 700

1 966

25

Átmeneti segély

5 000

0

0

26

Temetési segély

0

0

0

27

Köztemetés

1 000

1 700

1 412

28

Közgyógyellátás

14 000

14 000

13 797

29

Rászorultságtól függő normatív kedvezmények

11 000

0

0

30

Étkeztetés

0

0

0

31

Házi segítségnyújtás

0

0

0

32

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

33

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás

0

0

0

34

Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)

31 000

17 400

17 175

35

Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)

106 100

312 976

301 980

36

Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

0

0

0

37

Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

0

0

0

38

Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)

106 100

312 976

301 980

39

Táj.adat (2.űr 49,56 s.ból)önk.ált. megvalósított közc.munka

0

0

0

- 26 -

0

0

0

11 000

6 900

5 550

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Nemzeti Erőforrás Minisztérium által finanszírozott: 01

- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

0

0

02

- mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

0

0

0

03

- otthonteremtési támogatás

0

0

0

04

- gyermektartásdíj megelőlegezése

0

0

0

05

- GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

0

0

0

06

- hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

07

- krízishelyzetbe került személyek támogatása (Kríziskezelő program)

0

0

0

08

Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott ellátások

0

0

0

09

Fejezetek által folyósított egyéb ellátások

0

0

0

10

Fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott ellátások összesen (01 + ... + 09)

0

0

0

Központi költségvetést terhelő: 11

- családi pótlék

0

0

0

12

- anyasági támogatás

0

0

0

13

- gyermekgondozási segély

0

0

0

14

- gyermeknevelési támogatás

0

0

0

15

- apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése

0

0

0

16

- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

17

- életkezdési támogatás

0

0

0

18

- rokkantsági járadék

0

0

0

19

- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak járadékai

0

0

0

20

- egészségkárosodási járadék

0

0

0

21

- bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandósága és kereset-kiegészítése

0

0

0

22

21. sorból: szénjárandóság pénzbeli megváltása

0

0

0

23

21. sorból: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

0

0

0

24

- mezőgazdasági járadék

0

0

0

25

- fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

0

0

0

26

- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

0

0

0

27

- politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

0

0

0

28

27. sorból: kitüntetésekhez és címekhez kötött pótlékok

0

0

0

29

27. sorból: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése

0

0

0

30

27. sorból: nemzeti gondozotti ellátások

0

0

0

31

27. sorból: nemzeti helytállásért nevű pótlék

0

0

0

32

27. sorból: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről (közszolgálati idő után járó)

0

0

0

33

27. sorból: egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi korhatár előtti nyugdíja

0

0

0

34

27. sorból: Kiváló és Érdemes művészek, valamint Népművészet Mesterei járadéka

0

0

0

35

27. sorból: az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

36

27. sorból: polgármesterek nyugdíja, közszolgálati járadéka

0

0

0

37

27. sorból: Szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

38

- házastársi pótlék

0

0

0

39

- egyéb támogatások

0

0

0

40

39. sorból: cukorbetegek támogatása

0

0

0

41

39. sorból: lakbértámogatás

0

0

0

42

- közgyógyellátás

0

0

0

43

- pénzbeli kárpótlás (életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak)

0

0

0

44

- az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

0

0

0

45

- kárpótlási életjáradék (vagyoni)

0

0

0

46

- életjáradék termőföldért

0

0

0

47

Központi költségvetés központi kezelésű előirányzataiból finanszírozott ellátások összesen (11+...+21+24+...+27+38+39+42...+46)

0

0

0

48

Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

0

0

0

49

Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

50

Egyéb ellátások összesen (48+49)

0

0

0

51

Ellátások összesen (10+47+50)

0

0

0

- 27 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7)

0

0

0

02

Áruk, szolgáltatások vásárlása

0

0

0

03

Dologi kiadások

0

0

0

04

- szolgáltatás

0

0

0

05

- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

06

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

07

- társadalombiztosítási járulék

0

0

0

08

- egészségügyi hozzájárulás

0

0

0

09

Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre

0

0

0

10

- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

11

- pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

12

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

13

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

14

- háztartásoknak

0

0

0

15

- külföldre

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)

0

0

0

17

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

18

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

19

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

20

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

21

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

22

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

23

Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások)

0

0

0

24

Befizetés a központi költségvetésbe

0

0

0

25

Előző évi maradvány átadás

0

0

0

26

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8+9)

0

0

0

27

Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre

0

0

0

28

- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

29

- pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

30

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

31

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

32

- háztartásoknak

0

0

0

33

- külföldre

0

0

0

34

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)

0

0

0

35

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

36

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

37

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

38

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

39

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

40

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

41

KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (10+11+12+13)

0

0

0

42

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre

0

0

0

43

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

44

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

45

- háztartásoknak

0

0

0

46

- külföldre

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének

0

0

0

48

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

49

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

50

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

51

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

53

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre

0

0

0

55

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

56

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

57

- háztartásoknak

0

0

0

58

- külföldre

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének

0

0

0

60

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

61

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

62

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

63

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

64

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

65

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

66

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)

0

0

0

67

LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉSE

0

0

0

- 28 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

68

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

0

0

0

69

TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

70

ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI)

0

0

0

- 29 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

I. FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6)

0

0

0

02

1. Adó jellegű bevételek

0

0

0

03

- hozzájárulások

0

0

0

04

- járulékok

0

0

0

05

- játékadó

0

0

0

06

2. Nem adó jellegű bevételek

0

0

0

07

- bírságok

0

0

0

08

- kamatbevételek

0

0

0

09

- illeték jellegű bevételek

0

0

0

10

- térítési és szolgáltatási díj

0

0

0

11

- egyéb nem adójellegű bevétel

0

0

0

12

- hatósági és eljárási bevételek

0

0

0

13

3. Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről

0

0

0

14

- vállalkozásoktól

0

0

0

15

- non-profit szervezetektől

0

0

0

16

- háztartásoktól

0

0

0

17

- az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

18

4. Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)

0

0

0

19

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

20

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

21

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

22

- elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

23

- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

24

- többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

25

5. Költségvetési támogatás

0

0

0

26

6. Előző évi maradvány átvétel

0

0

0

27

- jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

28

- előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

29

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9)

0

0

0

30

7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről

0

0

0

31

- vállalkozásoktól

0

0

0

32

- non-profit szervezetektől

0

0

0

33

- háztartásoktól

0

0

0

34

- az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

35

8. Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)

0

0

0

36

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

37

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

38

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

39

- elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

40

- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

41

- többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

42

9. Előző évi maradvány átvétel

0

0

0

43

- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

III. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (10+11+12+13)

0

0

0

45

10. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről

0

0

0

46

- vállalkozásoktól

0

0

0

47

- non-profit szervezetektől

0

0

0

48

- háztartásoktól

0

0

0

49

11. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről

0

0

0

50

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

51

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

52

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

53

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

54

12. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről

0

0

0

55

- vállalkozásoktól

0

0

0

56

- non-profit szervezetektől

0

0

0

57

- háztartásoktól

0

0

0

58

13. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről

0

0

0

59

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

60

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

61

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

62

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

63

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)

0

0

0

64

IV. LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL

0

0

0

65

V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL

0

0

0

66

VI. TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTEL

0

0

0

- 30 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

67

VII. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele)

0

0

0

68

ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII)

0

0

0

- 31 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 01

Illetékek

02

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

0

0

0

0

Építményadó

900 000

900 000

863 920

51 251

03

Telekadó

250 000

250 000

200 041

29 317

04

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

0

05

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

0

06

ebből: felhalmozási célú

0

0

0

0

07

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

0

0

08

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

0

09

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

1 491 743

1 491 743

1 412 564

0

10

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

0

11

Helyi adók összesen (02+…+05+07+...+10)

2 641 743

2 641 743

2 476 525

80 568

12

Pótlékok, bírságok

15 000

15 000

28 445

13 851

13

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése

93 699

93 699

93 699

0

14

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)

0

0

0

0

15

Gépjárműadó

630 000

630 000

493 180

117 784

16

Luxusadó

0

0

0

0

17

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

0

0

18

Átengedett egyéb központi adók

0

0

0

0

19

Átengedett központi adók (13+...+18)

723 699

723 699

586 879

117 784

20

Környezetvédelmi bírság

0

0

2 125

0

21

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

22

Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

0

23

Építésügyi bírság

0

0

0

0

24

Talajterhelési díj

7 000

7 000

5 663

5 119

25

Egyéb sajátos bevételek

26

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 06+12+19+....+25)

27 28

23 900

23 900

24 126

0

3 411 342

3 411 342

3 123 763

217 322

Önkormányzati lakások értékesítése

0

22 500

3 123

0

Önkormányzati lakótelek értékesítés

0

0

0

0

29

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

30

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

31

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

32

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

33

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

34

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

0

35

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

36

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (06+27+...+35)

0

22 500

3 123

0

37

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött

42 492

42 492

42 492

0

38

- feladatmutatóhoz kötött

768 899

767 057

767 058

0

39

Normatív hozzájárulások (37+38)

811 391

809 549

809 550

0

40

Központosított előirányzatok

0

116 743

116 743

0

41

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása

0

0

0

0

42

Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára

0

0

0

0

43

Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

0

0

0

0

44

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (41+...+43)

0

0

0

0

45

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0

0

0

0

46

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

47

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

48

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

49

Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)

50

(01+11-

-

10 800

11 100

11 100

0

235

294 848

294 848

0

0

0

0

0

11 035

305 948

305 948

0

Címzett támogatás

0

0

0

0

51

Céltámogatás

0

0

0

0

52

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

0

2 274

2 274

0

53

Vis maior tartalék

0

0

0

0

54

Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

0

0

0

0

55

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

0

0

0

0

56

Egyéb központi támogatás

0

0

0

0

57

Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)

822 426

1 234 514

1 234 515

0

- 32 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

4 600

4 370

3 650

04

Személyi juttatások (01+02+03)

4 600

4 370

3 650

05

Munkaadókat terhelő járulékok

1 250

1 258

1 009

06

Dologi kiadások

8 166

10 304

9 087

07

Egyéb folyó kiadások

81

206

169

08

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)

8 247

10 510

9 256

09

Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

10

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

1 129

11

Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)

14 097

16 138

15 044

12

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 300

1 100

350

13

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

15

Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)

1 300

1 100

350

16

Működési költségvetés kiadásai (11+15)

15 397

17 238

15 394

17

Felújítás

0

0

0

18

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

300

519

259

19

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

150

150

21

Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)

300

669

409

22

Kölcsönök kiadásai

0

0

0

23

Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22)

15 697

17 907

15 803

24

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

25

Költségvetési kiadások (23+24)

15 697

17 907

15 803

26

Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai

0

0

0

27

Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai

0

0

0

28

Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás

0

0

0

29

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

0

0

-287

30

Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+29)

15 697

17 907

15 516

31

Intézményi működési bevételek

0

42

93

32

Normatív hozzájárulás

0

0

0

33

Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a

0

0

0

34

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

0

0

0

35

Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.

0

0

0

36

Támogatásértékű működési bevétel

15 697

16 735

16 129

37

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

1 130

1 129

38

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel

0

0

0

39

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

40

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

41

Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei

0

0

0

42

Kölcsönök bevételei

0

0

0

43

Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)

15 697

17 907

17 351

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

45

Költségvetési bevételek (43+44)

15 697

17 907

17 351

46

Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

0

47

Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

0

48

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

0

0

0

49

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

0

0

50

Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)

15 697

17 907

17 351

- 33 -

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások

Összesen

3811031 4120002 4211002 4221002 4931022 5221101 5520012 5629121 5629131 Települési Lakó- és Út, Folyadék Városi és Közutak, Üdülői Óvodai Iskolai hulladék nem lakó autópálya szállítására elővárosi hidak, szálláshely intézményi intézményi vegyes épület építése szolgáló közúti alagutak étkeztetés étkeztetés (ömlesztett építése Szabad közmű személysz üzemelteté szolgáltatá Alaptevék Alaptevék ) Szabad kapacítás építése állítás se, s Szabad enység enység begyűjtése kapacítás kihasználá Szabad Szabad fenntartása kapacítás , szállítása, kihasználá sa kapacítás kapacítás Alaptevék kihasználá átrakása sa kihasználá kihasználá enység sa Alaptevék sa sa enység

1 384 591

0

0

0

0

0

1 961

2 692

20 016

14 874

02 Nem rendszeres személyi juttatások

423 275

0

0

0

0

0

743

489

7 056

5 473

03 Külső személyi juttatások

183 073

0

0

0

0

0

0

0

237

195

1 990 939

0

0

0

0

0

2 704

3 181

27 309

20 542

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 07 Egyéb folyó kiadások

493 286

0

0

0

0

0

738

1 328

6 916

5 047

1 275 355

2 954

0

0

13

38 962

34 795

2 102

69 134

150 340

180 501

0

0

0

51

0

69

1 066

666

595

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

2 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

- 34 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

3811031 4120002 4211002 4221002 4931022 5221101 5520012 5629121 5629131 Települési Lakó- és Út, Folyadék Városi és Közutak, Üdülői Óvodai Iskolai hulladék nem lakó autópálya szállítására elővárosi hidak, szálláshely intézményi intézményi vegyes épület építése szolgáló közúti alagutak étkeztetés étkeztetés (ömlesztett építése Szabad közmű személysz üzemelteté szolgáltatá Alaptevék Alaptevék ) Szabad kapacítás építése állítás se, s Szabad enység enység begyűjtése kapacítás kihasználá Szabad Szabad fenntartása kapacítás , szállítása, kihasználá sa kapacítás kapacítás Alaptevék kihasználá átrakása sa kihasználá kihasználá enység sa Alaptevék sa sa enység

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

- 35 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

Összesen

3811031 4120002 4211002 4221002 4931022 5221101 5520012 5629121 5629131 Települési Lakó- és Út, Folyadék Városi és Közutak, Üdülői Óvodai Iskolai hulladék nem lakó autópálya szállítására elővárosi hidak, szálláshely intézményi intézményi vegyes épület építése szolgáló közúti alagutak étkeztetés étkeztetés (ömlesztett építése Szabad közmű személysz üzemelteté szolgáltatá Alaptevék Alaptevék ) Szabad kapacítás építése állítás se, s Szabad enység enység begyűjtése kapacítás kihasználá Szabad Szabad fenntartása kapacítás , szállítása, kihasználá sa kapacítás kapacítás Alaptevék kihasználá átrakása sa kihasználá kihasználá enység sa Alaptevék sa sa enység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

29 088

0

0

0

13 694

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

29 088

0

0

0

13 694

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 238

0

0

0

13 694

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 238

0

0

0

13 694

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 238

0

0

0

13 694

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

227 726

0

0

0

13 694

0

0

0

0

0

114 Támogatások folyósítása összesen

368 285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

301 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai 117 Felújítás 118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 119 Intézményi beruházási kiadások 120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 121 Beruházások ÁFÁ-ja

8 696

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 687

0

70 463

53 812

0

0

13 504

0

0

0

35 009

0

17 510

13 397

0

0

3 376

0

0

0

567 285

0

111 382

139 422

239 120

0

0

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 885

0

27 798

34 856

42 220

0

0

31

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

24 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

24 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 737 442

2 954

227 153

241 487

295 098

38 962

55 186

7 833

104 025

176 524

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai 130 Kiadások összesen (128+129)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 737 442

2 954

227 153

241 487

295 098

38 962

55 186

7 833

104 025

176 524

584 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 321 476

2 954

227 153

241 487

295 098

38 962

55 186

7 833

104 025

176 524

- 36 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

3811031 4120002 4211002 4221002 4931022 5221101 5520012 5629121 5629131 Települési Lakó- és Út, Folyadék Városi és Közutak, Üdülői Óvodai Iskolai hulladék nem lakó autópálya szállítására elővárosi hidak, szálláshely intézményi intézményi vegyes épület építése szolgáló közúti alagutak étkeztetés étkeztetés (ömlesztett építése Szabad közmű személysz üzemelteté szolgáltatá Alaptevék Alaptevék ) Szabad kapacítás építése állítás se, s Szabad enység enység begyűjtése kapacítás kihasználá Szabad Szabad fenntartása kapacítás , szállítása, kihasználá sa kapacítás kapacítás Alaptevék kihasználá átrakása sa kihasználá kihasználá enység sa Alaptevék sa sa enység

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

349

0

0

0

0

0

1

2

11

15

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

507

0

0

0

0

0

1

2

10

10

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 37 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5629132 5629171 5629201 5814002 6810002 6820012 6820021 8110001 8130001 Iskolai Munkahel Egyéb Folyóirat, Saját Lakóingatl Nem Építményü Zöldterület intézményi yi vendéglátá időszaki tulajdonú an lakóingatla zemeltetés -kezelés étkeztetés étkeztetés s kiadvány ingatlan bérbeadása n Alaptevék Alaptevék Szabad Alaptevék Alaptevék kiadása adásvétele , bérbeadása enység enység kapacítás enység enység Szabad Szabad üzemelteté , kihasználá kapacítás kapacítás se Szabad üzemelteté sa kihasználá kihasználá kapacítás se sa sa kihasználá Alaptevék sa enység

8230001 Konferenc ia, kereskedel mi bemutatós zervezése Alaptevék enység

01 Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

4 315

18 523

0

15 269

1 395

3 627

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

570

3 998

0

6 420

176

603

0

03 Külső személyi juttatások

0

0

0

150

400

0

1 304

0

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

0

0

0

5 035

22 921

0

22 993

1 571

4 230

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

1 381

6 688

0

5 743

421

1 153

0

11 054

161

46

10 179

4

16 820

21 971

0

68 658

1 841

07 Egyéb folyó kiadások

0

0

0

85

477

0

792

69

55

96

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

- 38 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5629132 5629171 5629201 5814002 6810002 6820012 6820021 8110001 8130001 Iskolai Munkahel Egyéb Folyóirat, Saját Lakóingatl Nem Építményü Zöldterület intézményi yi vendéglátá időszaki tulajdonú an lakóingatla zemeltetés -kezelés étkeztetés étkeztetés s kiadvány ingatlan bérbeadása n Alaptevék Alaptevék Szabad Alaptevék Alaptevék kiadása adásvétele , bérbeadása enység enység kapacítás enység enység Szabad Szabad üzemelteté , kihasználá kapacítás kapacítás se Szabad üzemelteté sa kihasználá kihasználá kapacítás se sa sa kihasználá Alaptevék sa enység

8230001 Konferenc ia, kereskedel mi bemutatós zervezése Alaptevék enység

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 39 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5629132 5629171 5629201 5814002 6810002 6820012 6820021 8110001 8130001 Iskolai Munkahel Egyéb Folyóirat, Saját Lakóingatl Nem Építményü Zöldterület intézményi yi vendéglátá időszaki tulajdonú an lakóingatla zemeltetés -kezelés étkeztetés étkeztetés s kiadvány ingatlan bérbeadása n Alaptevék Alaptevék Szabad Alaptevék Alaptevék kiadása adásvétele , bérbeadása enység enység kapacítás enység enység Szabad Szabad üzemelteté , kihasználá kapacítás kapacítás se Szabad üzemelteté sa kihasználá kihasználá kapacítás se sa sa kihasználá Alaptevék sa enység

8230001 Konferenc ia, kereskedel mi bemutatós zervezése Alaptevék enység

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

0

1 799

410

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

450

102

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 054

161

46

16 680

30 090

19 069

52 036

2 061

74 096

1 937

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 054

161

46

16 680

30 090

19 069

52 036

2 061

74 096

1 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 054

161

46

16 680

30 090

19 069

52 036

2 061

74 096

1 937

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

4

0

1

7

0

20

0

1

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

4

0

1

7

0

17

0

1

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 40 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5629132 5629171 5629201 5814002 6810002 6820012 6820021 8110001 8130001 Iskolai Munkahel Egyéb Folyóirat, Saját Lakóingatl Nem Építményü Zöldterület intézményi yi vendéglátá időszaki tulajdonú an lakóingatla zemeltetés -kezelés étkeztetés étkeztetés s kiadvány ingatlan bérbeadása n Alaptevék Alaptevék Szabad Alaptevék Alaptevék kiadása adásvétele , bérbeadása enység enység kapacítás enység enység Szabad Szabad üzemelteté , kihasználá kapacítás kapacítás se Szabad üzemelteté sa kihasználá kihasználá kapacítás se sa sa kihasználá Alaptevék sa enység

8230001 Konferenc ia, kereskedel mi bemutatós zervezése Alaptevék enység

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 41 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások

8411121 8411141 8411151 8411161 8411241 Önkormán Országgyű Önkormán Országos, Területi yzati lési yzati települési általános jogalkotás képviselőv képviselőv és területi végrehajtó Alaptevék álasztások álasztások kisebbségi igazgatási enység hoz hoz önkormán tevékenysé kapcsolód kapcsolód yzati g ó ó választáso Alaptevék tevékenysé tevékenysé khoz enység gek gek kapcsolód Alaptevék Alaptevék ó enység enység tevékenysé gek Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411275 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411721 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenysé gek helyi, területi szinteken Alaptevék enység

0

17 752

0

0

0

0

367 045

0

0

0

9 577

630

1 015

0

0

141 611

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások

53 943

6 005

7 619

180

0

52 049

0

3 649

0

1 680

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

81 272

6 635

8 634

180

0

560 705

0

3 649

0

1 680

05 Munkaadókat terhelő járulékok

18 431

1 642

2 157

48

0

144 717

0

1 009

0

451

0

2 988

2 781

956

4 073

505 163

0

9 086

0

772

355

0

0

0

0

139 205

0

170

0

0

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

25

12

0

0

2 000

381

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

25

12

0

0

2 000

381

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

25

12

0

0

2 000

381

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

25

12

0

0

2 000

381

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 07 Egyéb folyó kiadások

- 42 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8411121 8411141 8411151 8411161 8411241 Önkormán Országgyű Önkormán Országos, Területi yzati lési yzati települési általános jogalkotás képviselőv képviselőv és területi végrehajtó Alaptevék álasztások álasztások kisebbségi igazgatási enység hoz hoz önkormán tevékenysé kapcsolód kapcsolód yzati g ó ó választáso Alaptevék tevékenysé tevékenysé khoz enység gek gek kapcsolód Alaptevék Alaptevék ó enység enység tevékenysé gek Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411275 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411721 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenysé gek helyi, területi szinteken Alaptevék enység

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

8

0

0

0

60

0

250

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

8

0

0

0

60

0

350

0

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

8

0

0

0

60

0

350

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 43 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8411121 8411141 8411151 8411161 8411241 Önkormán Országgyű Önkormán Országos, Területi yzati lési yzati települési általános jogalkotás képviselőv képviselőv és területi végrehajtó Alaptevék álasztások álasztások kisebbségi igazgatási enység hoz hoz önkormán tevékenysé kapcsolód kapcsolód yzati g ó ó választáso Alaptevék tevékenysé tevékenysé khoz enység gek gek kapcsolód Alaptevék Alaptevék ó enység enység tevékenysé gek Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411275 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411721 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenysé gek helyi, területi szinteken Alaptevék enység

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

4 292

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

4 292

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

4 292

0

0

150

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

4 292

0

0

150

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

4 292

0

0

150

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

8

0

0

0

4 352

0

350

150

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

0

247

0

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

61

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

0

88

66 986

0

207

0

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

0

0

22

13 527

0

52

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

24 390

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

24 390

0

0

0

0

- 44 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

8411121 8411141 8411151 8411161 8411241 Önkormán Országgyű Önkormán Országos, Területi yzati lési yzati települési általános jogalkotás képviselőv képviselőv és területi végrehajtó Alaptevék álasztások álasztások kisebbségi igazgatási enység hoz hoz önkormán tevékenysé kapcsolód kapcsolód yzati g ó ó választáso Alaptevék tevékenysé tevékenysé khoz enység gek gek kapcsolód Alaptevék Alaptevék ó enység enység tevékenysé gek Alaptevék enység 100 058

11 298

13 584

1 184

4 183

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411275 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411721 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenysé gek helyi, területi szinteken Alaptevék enység

1 461 353

381

14 523

150

2 903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 058

11 298

13 584

1 184

4 183

1 461 353

381

14 523

150

2 903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 058

11 298

13 584

1 184

4 183

1 461 353

381

14 523

150

2 903

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

3

0

0

0

0

150

0

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

3

0

0

0

0

150

0

0

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 45 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8411922 Kiemelt állami és önkormán yzati rendezvén yek Szabad kapacítás kihasználá sa

8414011 8414021 8414022 8419069 8419075 8421551 8421555 Önkormán Közvilágít Közvilágít Finanszíro Önkormán Önkormán Önkormán yzatok ás ás Szabad zási yzatok yzatok yzatok közbeszerz Alaptevék kapacítás műveletek elszámolás m.n.s. m.n.s. ési enység kihasználá Technikai ai a nemzetköz nemzetköz eljárásaina sa szakfelada költségvet i i k tok ési kapcsolata kapcsolata lebonyolít szerveikke i i ásával l Alaptevék Támogatás összefügg Támogatás enység i célú ő i célú szakfelada szolgáltatá szakfelada tok sok tok Alaptevék enység

8424215 8425311 Közterület A polgári rendjének védelem fenntartása ágazati Támogatás feladatai i célú Alaptevék szakfelada enység tok

01 Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420

05 Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

14 229

4 961

0

6 742

0

0

330

0

0

617

07 Egyéb folyó kiadások

0

1 444

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

- 46 -

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8411922 Kiemelt állami és önkormán yzati rendezvén yek Szabad kapacítás kihasználá sa

8414011 8414021 8414022 8419069 8419075 8421551 8421555 Önkormán Közvilágít Közvilágít Finanszíro Önkormán Önkormán Önkormán yzatok ás ás Szabad zási yzatok yzatok yzatok közbeszerz Alaptevék kapacítás műveletek elszámolás m.n.s. m.n.s. ési enység kihasználá Technikai ai a nemzetköz nemzetköz eljárásaina sa szakfelada költségvet i i k tok ési kapcsolata kapcsolata lebonyolít szerveikke i i ásával l Alaptevék Támogatás összefügg Támogatás enység i célú ő i célú szakfelada szolgáltatá szakfelada tok sok tok Alaptevék enység

8424215 8425311 Közterület A polgári rendjének védelem fenntartása ágazati Támogatás feladatai i célú Alaptevék szakfelada enység tok

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

100

8 707

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

0

0

0

100

8 707

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

0

0

0

100

8 707

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 47 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8411922 Kiemelt állami és önkormán yzati rendezvén yek Szabad kapacítás kihasználá sa

8414011 8414021 8414022 8419069 8419075 8421551 8421555 Önkormán Közvilágít Közvilágít Finanszíro Önkormán Önkormán Önkormán yzatok ás ás Szabad zási yzatok yzatok yzatok közbeszerz Alaptevék kapacítás műveletek elszámolás m.n.s. m.n.s. ési enység kihasználá Technikai ai a nemzetköz nemzetköz eljárásaina sa szakfelada költségvet i i k tok ési kapcsolata kapcsolata lebonyolít szerveikke i i ásával l Alaptevék Támogatás összefügg Támogatás enység i célú ő i célú szakfelada szolgáltatá szakfelada tok sok tok Alaptevék enység

8424215 8425311 Közterület A polgári rendjének védelem fenntartása ágazati Támogatás feladatai i célú Alaptevék szakfelada enység tok

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

11 102

0

0

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

11 102

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

11 102

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

11 102

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

11 102

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

11 102

0

0

0

0

100

8 707

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

368 285

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

20

1

0

0

0

0

0

0

165

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

5

0

0

0

0

0

0

0

41

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 48 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

8411922 Kiemelt állami és önkormán yzati rendezvén yek Szabad kapacítás kihasználá sa

14 229

8414011 8414021 8414022 8419069 8419075 8421551 8421555 Önkormán Közvilágít Közvilágít Finanszíro Önkormán Önkormán Önkormán yzatok ás ás Szabad zási yzatok yzatok yzatok közbeszerz Alaptevék kapacítás műveletek elszámolás m.n.s. m.n.s. ési enység kihasználá Technikai ai a nemzetköz nemzetköz eljárásaina sa szakfelada költségvet i i k tok ési kapcsolata kapcsolata lebonyolít szerveikke i i ásával l Alaptevék Támogatás összefügg Támogatás enység i célú ő i célú szakfelada szolgáltatá szakfelada tok sok tok Alaptevék enység 6 430

11 103

6 742

0

368 285

330

100

8424215 8425311 Közterület A polgári rendjének védelem fenntartása ágazati Támogatás feladatai i célú Alaptevék szakfelada enység tok

8 707

1 347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 229

6 430

11 103

6 742

0

368 285

330

100

8 707

1 347

0

0

0

0

584 034

0

0

0

0

0

14 229

6 430

11 103

6 742

584 034

368 285

330

100

8 707

1 347

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 49 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások

8510111 8510131 Óvodai Nemzeti nevelés, és etnikai ellátás kisebbségi Alaptevék óvodai enység nevelés, ellátás Alaptevék enység

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység

8520121 8520131 8520211 Sajátos Nemzeti Általános nevelési és etnikai iskolai igényű kisebbségi tanulók általános tanulók nappali iskolai nappali rendszerű tanulók rendszerű nevelése, nappali általános oktatása rendszerű iskolai (5?8. nevelése, nevelése, évfolyam) oktatása oktatása Alaptevék (1-4 (1-4 enység évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8520221 8520231 8520311 8559111 Sajátos Nemzeti Alapfokú Általános nevelési és etnikai művészeto iskolai igényű kisebbségi ktatás napközi általános tanulók zeneművés otthoni iskolai nappali zeti ágban nevelés tanulók rendszerű Alaptevék Alaptevék nappali általános enység enység rendszerű iskolai nevelése, nevelése, oktatása oktatása (5?8. (5?8. évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

156 726

8 021

108 978

0

25 005

218 225

0

19 414

30 328

68 708

45 415

2 044

29 058

750

6 787

71 925

821

4 869

9 691

18 040

3 794

0

2 840

0

55

10 859

0

105

9 910

1 500

205 935

10 065

140 876

750

31 847

301 009

821

24 388

49 929

88 248

05 Munkaadókat terhelő járulékok

51 751

2 498

36 763

0

8 011

77 515

0

6 133

12 637

22 255

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

31 264

486

22 484

0

9 972

40 641

0

10 919

2 796

11 251

9 178

180

2 148

0

593

11 589

0

1 089

1 763

1 621

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 03 Külső személyi juttatások 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

07 Egyéb folyó kiadások

- 50 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8510111 8510131 Óvodai Nemzeti nevelés, és etnikai ellátás kisebbségi Alaptevék óvodai enység nevelés, ellátás Alaptevék enység

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység

8520121 8520131 8520211 Sajátos Nemzeti Általános nevelési és etnikai iskolai igényű kisebbségi tanulók általános tanulók nappali iskolai nappali rendszerű tanulók rendszerű nevelése, nappali általános oktatása rendszerű iskolai (5?8. nevelése, nevelése, évfolyam) oktatása oktatása Alaptevék (1-4 (1-4 enység évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8520221 8520231 8520311 8559111 Sajátos Nemzeti Alapfokú Általános nevelési és etnikai művészeto iskolai igényű kisebbségi ktatás napközi általános tanulók zeneművés otthoni iskolai nappali zeti ágban nevelés tanulók rendszerű Alaptevék Alaptevék nappali általános enység enység rendszerű iskolai nevelése, nevelése, oktatása oktatása (5?8. (5?8. évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 51 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8510111 8510131 Óvodai Nemzeti nevelés, és etnikai ellátás kisebbségi Alaptevék óvodai enység nevelés, ellátás Alaptevék enység

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység

8520121 8520131 8520211 Sajátos Nemzeti Általános nevelési és etnikai iskolai igényű kisebbségi tanulók általános tanulók nappali iskolai nappali rendszerű tanulók rendszerű nevelése, nappali általános oktatása rendszerű iskolai (5?8. nevelése, nevelése, évfolyam) oktatása oktatása Alaptevék (1-4 (1-4 enység évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8520221 8520231 8520311 8559111 Sajátos Nemzeti Alapfokú Általános nevelési és etnikai művészeto iskolai igényű kisebbségi ktatás napközi általános tanulók zeneművés otthoni iskolai nappali zeti ágban nevelés tanulók rendszerű Alaptevék Alaptevék nappali általános enység enység rendszerű iskolai nevelése, nevelése, oktatása oktatása (5?8. (5?8. évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

3 343

0

540

3 600

0

1 213

0

0

117 Felújítás

0

0

26

0

0

27

0

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

7

0

0

6

0

0

0

0

2 573

0

1 125

0

0

2 372

0

0

992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások 120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 121 Beruházások ÁFÁ-ja

643

0

281

0

0

593

0

0

139

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 52 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

8510111 8510131 Óvodai Nemzeti nevelés, és etnikai ellátás kisebbségi Alaptevék óvodai enység nevelés, ellátás Alaptevék enység

301 344

13 229

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység

207 053

8520121 8520131 8520211 Sajátos Nemzeti Általános nevelési és etnikai iskolai igényű kisebbségi tanulók általános tanulók nappali iskolai nappali rendszerű tanulók rendszerű nevelése, nappali általános oktatása rendszerű iskolai (5?8. nevelése, nevelése, évfolyam) oktatása oktatása Alaptevék (1-4 (1-4 enység évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység 750

50 963

437 372

8520221 8520231 8520311 8559111 Sajátos Nemzeti Alapfokú Általános nevelési és etnikai művészeto iskolai igényű kisebbségi ktatás napközi általános tanulók zeneművés otthoni iskolai nappali zeti ágban nevelés tanulók rendszerű Alaptevék Alaptevék nappali általános enység enység rendszerű iskolai nevelése, nevelése, oktatása oktatása (5?8. (5?8. évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység 821

43 742

68 256

123 375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301 344

13 229

207 053

750

50 963

437 372

821

43 742

68 256

123 375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301 344

13 229

207 053

750

50 963

437 372

821

43 742

68 256

123 375

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

47

0

13,15

0

5,76

23,16

0

5,79

0

10,06

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

44

0

8,15

0

5,76

14,16

0

5,79

0

8,06

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

60

4

41,15

0

11,26

94,16

0

9,29

21

30,06

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

58

4

26,15

0

11,26

62,16

0

9,29

28

21,06

130 Kiadások összesen (128+129)

- 53 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8559131 8559141 8559321 Nemzeti Általános Iskolarend és etnikai iskolai szeren kisebbségi tanulószob kívüli tanulók ai nevelés szakmai napközi Alaptevék oktatás otthoni enység Alaptevék nevelése enység Alaptevék enység

8560111 8560201 8622111 8623011 8690201 8690311 8690411 Pedagógiai Pedagógiai Járóbetege Fogorvosi Otthoni Egészségü Család- és szakszolgá szakmai k gyógyító alapellátás (egészségü gyi nővédelmi ltató szolgáltatá szakellátás Alaptevék gyi) laboratóriu egészségü tevékenysé sok a enység szakápolás mi gyi g Alaptevék Alaptevék Alaptevék szolgáltatá gondozás Alaptevék enység enység enység sok Alaptevék enység Alaptevék enység enység

01 Rendszeres személyi juttatások

9 295

623

2 274

25 532

5 856

11 939

12 086

1 704

86

12 982

02 Nem rendszeres személyi juttatások

2 390

124

772

7 810

1 278

3 486

3 490

334

20

3 804

563

0

0

7 773

5 988

1 682

127

127

251

147

12 248

747

3 046

41 115

13 122

17 107

15 703

2 165

357

16 933

05 Munkaadókat terhelő járulékok

3 218

201

808

10 202

3 304

4 316

4 025

539

88

4 086

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

1 565

0

1 396

4 786

9 865

10 354

3 578

250

494

3 082

221

0

349

906

249

790

477

66

34

445

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

07 Egyéb folyó kiadások

- 54 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8559131 8559141 8559321 Nemzeti Általános Iskolarend és etnikai iskolai szeren kisebbségi tanulószob kívüli tanulók ai nevelés szakmai napközi Alaptevék oktatás otthoni enység Alaptevék nevelése enység Alaptevék enység

8560111 8560201 8622111 8623011 8690201 8690311 8690411 Pedagógiai Pedagógiai Járóbetege Fogorvosi Otthoni Egészségü Család- és szakszolgá szakmai k gyógyító alapellátás (egészségü gyi nővédelmi ltató szolgáltatá szakellátás Alaptevék gyi) laboratóriu egészségü tevékenysé sok a enység szakápolás mi gyi g Alaptevék Alaptevék Alaptevék szolgáltatá gondozás Alaptevék enység enység enység sok Alaptevék enység Alaptevék enység enység

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 55 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8559131 8559141 8559321 Nemzeti Általános Iskolarend és etnikai iskolai szeren kisebbségi tanulószob kívüli tanulók ai nevelés szakmai napközi Alaptevék oktatás otthoni enység Alaptevék nevelése enység Alaptevék enység

8560111 8560201 8622111 8623011 8690201 8690311 8690411 Pedagógiai Pedagógiai Járóbetege Fogorvosi Otthoni Egészségü Család- és szakszolgá szakmai k gyógyító alapellátás (egészségü gyi nővédelmi ltató szolgáltatá szakellátás Alaptevék gyi) laboratóriu egészségü tevékenysé sok a enység szakápolás mi gyi g Alaptevék Alaptevék Alaptevék szolgáltatá gondozás Alaptevék enység enység enység sok Alaptevék enység Alaptevék enység enység

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

119 Intézményi beruházási kiadások

0

0

560

214

475

229

8

4

258

9

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

140

54

119

58

2

1

65

2

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 252

948

6 299

57 277

27 134

32 854

23 793

3 025

1 296

24 626

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 252

948

6 299

57 277

27 134

32 854

23 793

3 025

1 296

24 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 252

948

6 299

57 277

27 134

32 854

23 793

3 025

1 296

24 626

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

1,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

1,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 56 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8559131 8559141 8559321 Nemzeti Általános Iskolarend és etnikai iskolai szeren kisebbségi tanulószob kívüli tanulók ai nevelés szakmai napközi Alaptevék oktatás otthoni enység Alaptevék nevelése enység Alaptevék enység

8560111 8560201 8622111 8623011 8690201 8690311 8690411 Pedagógiai Pedagógiai Járóbetege Fogorvosi Otthoni Egészségü Család- és szakszolgá szakmai k gyógyító alapellátás (egészségü gyi nővédelmi ltató szolgáltatá szakellátás Alaptevék gyi) laboratóriu egészségü tevékenysé sok a enység szakápolás mi gyi g Alaptevék Alaptevék Alaptevék szolgáltatá gondozás Alaptevék enység enység enység sok Alaptevék enység Alaptevék enység enység

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

7,08

0

1

12

3

5

6

1

0

7

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

7,08

0

1

12

3

5

6

1

0

6

- 57 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8690421 8730121 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 IfjúságIdőskorúa Idősek Rendszere Időskorúa Lakásfennt Helyi Ápolási díj Ápolási díj egészségü k átmeneti nappali s szociális k járadéka artási rendszeres alanyi méltányos gyi ellátása ellátása segély Alaptevék támogatás lakásfennt jogon sági gondozás Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység normatív artási Alaptevék alapon Alaptevék enység enység enység alapon támogatás enység Alaptevék enység Alaptevék Alaptevék enység enység enység

8821181 Kiegészítő gyermekvé delmi támogatás Alaptevék enység

01 Rendszeres személyi juttatások

3 055

7 753

3 917

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

1 013

3 746

920

0

0

0

0

0

0

0

232

105

453

0

0

0

0

0

0

0

4 300

11 604

5 290

0

0

0

0

0

0

0

992

2 967

1 289

0

0

0

0

0

0

0

2 663

4 964

3 385

0

0

0

0

0

0

0

157

184

192

0

0

0

0

0

0

0

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 07 Egyéb folyó kiadások

- 58 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8690421 8730121 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 IfjúságIdőskorúa Idősek Rendszere Időskorúa Lakásfennt Helyi Ápolási díj Ápolási díj egészségü k átmeneti nappali s szociális k járadéka artási rendszeres alanyi méltányos gyi ellátása ellátása segély Alaptevék támogatás lakásfennt jogon sági gondozás Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység normatív artási Alaptevék alapon Alaptevék enység enység enység alapon támogatás enység Alaptevék enység Alaptevék Alaptevék enység enység enység

8821181 Kiegészítő gyermekvé delmi támogatás Alaptevék enység

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 59 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8690421 8730121 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 IfjúságIdőskorúa Idősek Rendszere Időskorúa Lakásfennt Helyi Ápolási díj Ápolási díj egészségü k átmeneti nappali s szociális k járadéka artási rendszeres alanyi méltányos gyi ellátása ellátása segély Alaptevék támogatás lakásfennt jogon sági gondozás Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység normatív artási Alaptevék alapon Alaptevék enység enység enység alapon támogatás enység Alaptevék enység Alaptevék Alaptevék enység enység enység

8821181 Kiegészítő gyermekvé delmi támogatás Alaptevék enység

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

115 808

3 461

16 532

12 331

53 956

8 047

17 768

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

9

6

4

0

0

0

0

0

0

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 123

19 727

10 161

115 808

3 461

16 532

12 331

53 956

8 047

17 768

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 123

19 727

10 161

115 808

3 461

16 532

12 331

53 956

8 047

17 768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 123

19 727

10 161

115 808

3 461

16 532

12 331

53 956

8 047

17 768

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

2

4

3

0

0

0

0

0

0

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 60 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

8690421 8730121 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 IfjúságIdőskorúa Idősek Rendszere Időskorúa Lakásfennt Helyi Ápolási díj Ápolási díj egészségü k átmeneti nappali s szociális k járadéka artási rendszeres alanyi méltányos gyi ellátása ellátása segély Alaptevék támogatás lakásfennt jogon sági gondozás Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység normatív artási Alaptevék alapon Alaptevék enység enység enység alapon támogatás enység Alaptevék enység Alaptevék Alaptevék enység enység enység 2

4

3

- 61 -

0

0

0

0

0

0

8821181 Kiegészítő gyermekvé delmi támogatás Alaptevék enység 0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821241 8821251 8821291 8822011 8822021 8822031 8891011 Temetési Rendkívüli Mozgásko Egyéb Adósságke Közgyógy Köztemeté Bölcsődei segély gyermekvé rlátozottak önkormán zelési ellátás s ellátás Alaptevék delmi közlekedés yzati eseti szolgáltatá Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység támogatás i pénzbeli s enység enység enység Alaptevék támogatás ellátások Alaptevék enység a Alaptevék enység Alaptevék enység enység

8899211 Szociális étkeztetés Alaptevék enység

01 Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

25 458

10 072

02 Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

8 443

2 652

03 Külső személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

512

804

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

0

0

0

0

0

0

0

0

34 413

13 528

05 Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

8 340

3 373

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

0

0

0

0

0

0

0

0

18 391

21 325

07 Egyéb folyó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

850

372

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 62 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821241 8821251 8821291 8822011 8822021 8822031 8891011 Temetési Rendkívüli Mozgásko Egyéb Adósságke Közgyógy Köztemeté Bölcsődei segély gyermekvé rlátozottak önkormán zelési ellátás s ellátás Alaptevék delmi közlekedés yzati eseti szolgáltatá Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység támogatás i pénzbeli s enység enység enység Alaptevék támogatás ellátások Alaptevék enység a Alaptevék enység Alaptevék enység enység

8899211 Szociális étkeztetés Alaptevék enység

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 63 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821241 8821251 8821291 8822011 8822021 8822031 8891011 Temetési Rendkívüli Mozgásko Egyéb Adósságke Közgyógy Köztemeté Bölcsődei segély gyermekvé rlátozottak önkormán zelési ellátás s ellátás Alaptevék delmi közlekedés yzati eseti szolgáltatá Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység támogatás i pénzbeli s enység enység enység Alaptevék támogatás ellátások Alaptevék enység a Alaptevék enység Alaptevék enység enység

8899211 Szociális étkeztetés Alaptevék enység

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 788

1 748

23 145

1 355

7 986

15 686

13 797

1 412

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

94

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

80

10

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

20

2

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 788

1 748

23 145

1 355

7 986

15 686

13 797

1 412

62 211

38 610

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 788

1 748

23 145

1 355

7 986

15 686

13 797

1 412

62 211

38 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 788

1 748

23 145

1 355

7 986

15 686

13 797

1 412

62 211

38 610

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

8

6

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

8

6

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 64 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

0

8821231 8821241 8821251 8821291 8822011 8822021 8822031 8891011 Temetési Rendkívüli Mozgásko Egyéb Adósságke Közgyógy Köztemeté Bölcsődei segély gyermekvé rlátozottak önkormán zelési ellátás s ellátás Alaptevék delmi közlekedés yzati eseti szolgáltatá Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység támogatás i pénzbeli s enység enység enység Alaptevék támogatás ellátások Alaptevék enység a Alaptevék enység Alaptevék enység enység 0

0

- 65 -

0

0

0

0

0

10

8899211 Szociális étkeztetés Alaptevék enység

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8899221 8899231 8899261 8899351 8899361 8903015 8903025 8904411 8905065 9004001 Házi Jelzőrends Közösségi Otthontere Gyermekta Civil Civil Közcélú Egyházak Kulturális segítségny zeres házi szolgáltatá mtési rtásdíj szervezete szervezete foglalkozt közösségi műsorok, újtás segítségny sok támogatás megelőleg k k atás és hitéleti rendezvén Alaptevék újtás (kivéve: Alaptevék ezése működési program- Alaptevék tevékenysé yek, enység Alaptevék szenvedély enység Alaptevék támogatás és egyéb enység gének kiállítások enység betegek enység a támogatás támogatás szervezése alacsonyk Támogatás a a Alaptevék üszöbű i célú Támogatás Támogatás enység ellátása) szakfelada i célú i célú Alaptevék tok szakfelada szakfelada enység tok tok

01 Rendszeres személyi juttatások

7 961

2 000

3 575

0

0

0

0

116 803

0

5 746

02 Nem rendszeres személyi juttatások

3 276

537

1 189

0

0

0

0

1 784

0

1 987

169

2 129

2 167

0

0

0

0

0

0

441

11 406

4 666

6 931

0

0

0

0

118 587

0

8 174

05 Munkaadókat terhelő járulékok

2 643

1 126

1 748

0

0

0

0

17 037

0

1 946

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

3 171

1 188

1 063

0

0

0

0

31 167

0

22 296

03 Külső személyi juttatások 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

07 Egyéb folyó kiadások

840

60

131

0

0

0

0

3

0

253

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 66 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8899221 8899231 8899261 8899351 8899361 8903015 8903025 8904411 8905065 9004001 Házi Jelzőrends Közösségi Otthontere Gyermekta Civil Civil Közcélú Egyházak Kulturális segítségny zeres házi szolgáltatá mtési rtásdíj szervezete szervezete foglalkozt közösségi műsorok, újtás segítségny sok támogatás megelőleg k k atás és hitéleti rendezvén Alaptevék újtás (kivéve: Alaptevék ezése működési program- Alaptevék tevékenysé yek, enység Alaptevék szenvedély enység Alaptevék támogatás és egyéb enység gének kiállítások enység betegek enység a támogatás támogatás szervezése alacsonyk Támogatás a a Alaptevék üszöbű i célú Támogatás Támogatás enység ellátása) szakfelada i célú i célú Alaptevék tok szakfelada szakfelada enység tok tok

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

177 313

4 650

0

6 000

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

0

177 313

4 850

0

6 000

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

0

177 313

4 850

0

6 000

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 67 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8899221 8899231 8899261 8899351 8899361 8903015 8903025 8904411 8905065 9004001 Házi Jelzőrends Közösségi Otthontere Gyermekta Civil Civil Közcélú Egyházak Kulturális segítségny zeres házi szolgáltatá mtési rtásdíj szervezete szervezete foglalkozt közösségi műsorok, újtás segítségny sok támogatás megelőleg k k atás és hitéleti rendezvén Alaptevék újtás (kivéve: Alaptevék ezése működési program- Alaptevék tevékenysé yek, enység Alaptevék szenvedély enység Alaptevék támogatás és egyéb enység gének kiállítások enység betegek enység a támogatás támogatás szervezése alacsonyk Támogatás a a Alaptevék üszöbű i célú Támogatás Támogatás enység ellátása) szakfelada i célú i célú Alaptevék tok szakfelada szakfelada enység tok tok

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

0

0

0

177 313

4 850

0

6 000

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

1 548

612

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

63

0

0

0

0

0

0

0

0

629

49

7

0

0

0

0

97

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások 120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 121 Beruházások ÁFÁ-ja

157

12

2

0

0

0

0

24

0

5

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 846

7 414

9 882

1 548

612

177 313

4 850

166 915

6 000

32 696

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai 130 Kiadások összesen (128+129)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 846

7 414

9 882

1 548

612

177 313

4 850

166 915

6 000

32 696

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 846

7 414

9 882

1 548

612

177 313

4 850

166 915

6 000

32 696

- 68 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8899221 8899231 8899261 8899351 8899361 8903015 8903025 8904411 8905065 9004001 Házi Jelzőrends Közösségi Otthontere Gyermekta Civil Civil Közcélú Egyházak Kulturális segítségny zeres házi szolgáltatá mtési rtásdíj szervezete szervezete foglalkozt közösségi műsorok, újtás segítségny sok támogatás megelőleg k k atás és hitéleti rendezvén Alaptevék újtás (kivéve: Alaptevék ezése működési program- Alaptevék tevékenysé yek, enység Alaptevék szenvedély enység Alaptevék támogatás és egyéb enység gének kiállítások enység betegek enység a támogatás támogatás szervezése alacsonyk Támogatás a a Alaptevék üszöbű i célú Támogatás Támogatás enység ellátása) szakfelada i célú i célú Alaptevék tok szakfelada szakfelada enység tok tok

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

2

0

0

0

0

0

0

186

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

5

1

3

0

0

0

0

0

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

5

1

2

0

0

0

0

0

0

0

- 69 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01

Rendszeres személyi juttatások

02

Nem rendszeres személyi juttatások

03

Külső személyi juttatások

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03)

05

Munkaadókat terhelő járulékok

06

Dologi kiadások ÁFÁ-val

07

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység

9312041 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Alaptevékenység

9312045 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok

1 099

11 901

0

0

734

5 725

0

0

60

2 089

360

0

1 893

19 715

360

0

471

4 943

87

0

2 144

10 870

5 813

0

Egyéb folyó kiadások

0

566

0

0

08

Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

09

Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

10

Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

11

9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

13

Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

14

Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

15

Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

16

Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

18

Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

20

Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

21

Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

22

Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

23

21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak

0

0

0

0

24

Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

25

Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

26

Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

27

Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

28

Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak

0

0

0

0

29

Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

30

Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

31

Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

32

Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

33

31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak

0

0

0

0

34

Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

35

Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

36

Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

37

Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

38

Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak

0

0

0

0

39

Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

40

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

41

Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

42

Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

43

Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

44

E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

45

E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

46

E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

47

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

48

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

49

E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

50

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

51

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

52

E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

53

E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

54

E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

55

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

56

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

57

E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

58

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

59

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

60

E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

61

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

200

880

62

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

65

Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

- 70 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység

9312041 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Alaptevékenység

9312045 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok

66

Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

67

Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

68

Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

69

Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

70

Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

71

Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

72

Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

73

Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

74

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

75

Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

200

880

76

Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

77

Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

200

880

78

Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

79

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

80

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

81

Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

82

Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

83

Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

84

Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

85

Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

86

Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

87

Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

88

Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

90

Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

91

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

92

Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

93

Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

94

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

95

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

96

Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

97

Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

98

Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

99

Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

100

Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

101

Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

102

Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

103

Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

104

Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

105

Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

106

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

107

Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

108

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

109

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

110

Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

111

Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

112

Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

113

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

200

880

114

Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

115

Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

116

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

117

Felújítás

0

0

0

0

118

Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

119

Intézményi beruházási kiadások

0

17

0

0

120

Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

121

Beruházások ÁFÁ-ja

0

4

0

0

122

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

123

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

124

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

125

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

126

Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)

4 508

36 115

6 460

880

127

Pénzforgalom nélküli kiadások

128

Költségvetési kiadások (126+127)

129

Befektetési célú finanszírozás kiadásai

130

Kiadások összesen (128+129)

- 71 -

0

0

0

0

4 508

36 115

6 460

880

0

0

0

0

4 508

36 115

6 460

880

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Alaptevékenység

9312041 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Alaptevékenység

9312045 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Támogatási célú szakfeladatok

131

Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

12

0

0

132

Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

12

0

0

133

Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

1

0

0

0

134

Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

1

0

0

0

- 72 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

Összesen

4120002 4211002 4221002 5520012 5629121 5629131 5629171 5814002 6810002 Lakó- és Út, Folyadék Üdülői Óvodai Iskolai Munkahel Folyóirat, Saját nem lakó autópálya szállítására szálláshely intézményi intézményi yi időszaki tulajdonú épület építése szolgáló étkeztetés étkeztetés étkeztetés kiadvány ingatlan építése Szabad közmű szolgáltatá Alaptevék Alaptevék Alaptevék kiadása adásvétele Szabad kapacítás építése s Szabad enység enység enység Szabad Szabad kapacítás kihasználá Szabad kapacítás kapacítás kapacítás kihasználá sa kapacítás kihasználá kihasználá kihasználá sa kihasználá sa sa sa sa

39 559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 911

0

0

0

792

24 511

44 691

1 138

5 012

720

16 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Egyéb saját bevétel 03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

30 152

0

0

0

0

6 128

11 008

284

1 253

6

07 Fordított ÁFA miatti bevétel

97 811

25 065

30 853

41 893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 09 Hozam- és kamatbevételek

4 045

0

0

0

0

0

0

0

0

246

3 123 763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

19 915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

20 167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

58 694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216 190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216 190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 16 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 21 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

- 73 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

Összesen

4120002 4211002 4221002 5520012 5629121 5629131 5629171 5814002 6810002 Lakó- és Út, Folyadék Üdülői Óvodai Iskolai Munkahel Folyóirat, Saját nem lakó autópálya szállítására szálláshely intézményi intézményi yi időszaki tulajdonú épület építése szolgáló étkeztetés étkeztetés étkeztetés kiadvány ingatlan építése Szabad közmű szolgáltatá Alaptevék Alaptevék Alaptevék kiadása adásvétele Szabad kapacítás építése s Szabad enység enység enység Szabad Szabad kapacítás kihasználá Szabad kapacítás kapacítás kapacítás kihasználá sa kapacítás kihasználá kihasználá kihasználá sa kihasználá sa sa sa sa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216 190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előirtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

3 515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

3 515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

3 515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

8 689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

8 689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 81 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

- 74 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

Összesen

4120002 4211002 4221002 5520012 5629121 5629131 5629171 5814002 6810002 Lakó- és Út, Folyadék Üdülői Óvodai Iskolai Munkahel Folyóirat, Saját nem lakó autópálya szállítására szálláshely intézményi intézményi yi időszaki tulajdonú épület építése szolgáló étkeztetés étkeztetés étkeztetés kiadvány ingatlan építése Szabad közmű szolgáltatá Alaptevék Alaptevék Alaptevék kiadása adásvétele Szabad kapacítás építése s Szabad enység enység enység Szabad Szabad kapacítás kihasználá Szabad kapacítás kapacítás kapacítás kihasználá sa kapacítás kihasználá kihasználá kihasználá sa kihasználá sa sa sa sa

87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105) 107 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107) 109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 111 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 112 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

17 795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

368 285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 234 515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 123

0

0

0

0

0

0

0

0

1 533

17 500

0

0

0

0

0

0

0

0

17 298

114 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

32 137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

32 137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 361 578

25 065

30 853

41 893

792

30 639

55 699

1 422

6 265

19 803

118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121)

293 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 655 185

25 065

30 853

41 893

792

30 639

55 699

1 422

6 265

19 803

400 703

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 055 888

25 065

30 853

41 893

792

30 639

55 699

1 422

6 265

19 803

- 75 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

6820012 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Szabad kapacítás kihasználá sa

6820021 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820022 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Szabad kapacítás kihasználá sa

8411141 Országgyű lési képviselőv álasztások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411151 Önkormán yzati képviselőv álasztások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé g Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

0

0

0

0

0

0

17 985

19 251

0

0

02 Egyéb saját bevétel

0

16 028

14 514

0

0

0

0

7 186

0

0

03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

724

2 507

1 668

0

0

0

0

2 059

0

0

07 Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Hozam- és kamatbevételek

40

49

13

0

0

0

0

1 024

0

42

9 556

0

14 571

0

0

0

0

2 125

0

0

11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

6 080

3 814

1 136

0

4 789

0

0

12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

15 615

0

0

13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

58 694

0

0

14 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)

0

0

0

6 080

3 814

1 136

0

79 098

0

0

21 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

0

0

0

6 080

3 814

1 136

0

79 098

0

0

23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

- 76 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

6820012 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Szabad kapacítás kihasználá sa

6820021 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820022 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Szabad kapacítás kihasználá sa

8411141 Országgyű lési képviselőv álasztások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411151 Önkormán yzati képviselőv álasztások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé g Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

0

0

0

6 080

3 814

1 136

0

79 098

0

0

47 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előirtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

66 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

78 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

9 106

0

0

- 77 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

6820012 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Szabad kapacítás kihasználá sa

6820021 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820022 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Szabad kapacítás kihasználá sa

8411141 Országgyű lési képviselőv álasztások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411151 Önkormán yzati képviselőv álasztások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé g Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

83 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

9 106

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

0

0

0

0

0

0

9 106

0

0

107 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

0

0

0

0

0

0

9 106

0

0

109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

0

0

0

0

0

0

0

10 106

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

0

0

0

0

0

0

0

1 590

0

0

113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

6

0

0

0

0

196

0

0

114 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

32 092

45

0

117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

0

0

0

0

0

0

0

32 092

45

0

10 320

18 584

30 772

6 080

3 814

1 136

17 985

154 727

45

42

118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121)

0

0

0

0

0

0

0

269 173

0

1 130

10 320

18 584

30 772

6 080

3 814

1 136

17 985

423 900

45

1 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 320

18 584

30 772

6 080

3 814

1 136

17 985

423 900

45

1 172

- 78 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

- 79 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

8411331 8411721 8411922 8419019 Adó, Általános Kiemelt Önkormán illeték gazdasági, állami és yzatok, kiszabása, társadalmi önkormán valamint beszedése, tervezési yzati többcélú adóellenőr tevékenysé rendezvén kistérségi zés gek helyi, yek társulások Alaptevék területi Szabad elszámolás enység szinteken kapacítás ai Alaptevék kihasználá Technikai enység sa szakfelada tok

8419069 8419075 8419079 8510111 8510131 8520111 Finanszíro Önkormán Önkormán Óvodai Nemzeti Általános zási yzatok yzatok nevelés, és etnikai iskolai műveletek elszámolás elszámolás ellátás kisebbségi tanulók Technikai ai a ai a Alaptevék óvodai nappali szakfelada költségvet költségvet enység nevelés, rendszerű tok ési ési ellátás nevelése, szerveikke szerveikke Alaptevék oktatása l l enység (1-4. Támogatás Technikai évfolyam) i célú szakfelada Alaptevék szakfelada tok enység tok

2 323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Egyéb saját bevétel

0

0

2

0

0

0

0

295

0

484

03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

4 780

0

2 188

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

07 Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Hozam- és kamatbevételek

0

255

0

0

2 376

0

0

0

0

0

3 003 812

0

0

93 699

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

4 096

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 522

8 814

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 522

8 814

0

4 096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 522

8 814

0

4 096

0

0

0

0

0

0

23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 21 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

- 80 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8411331 8411721 8411922 8419019 Adó, Általános Kiemelt Önkormán illeték gazdasági, állami és yzatok, kiszabása, társadalmi önkormán valamint beszedése, tervezési yzati többcélú adóellenőr tevékenysé rendezvén kistérségi zés gek helyi, yek társulások Alaptevék területi Szabad elszámolás enység szinteken kapacítás ai Alaptevék kihasználá Technikai enység sa szakfelada tok

8419069 8419075 8419079 8510111 8510131 8520111 Finanszíro Önkormán Önkormán Óvodai Nemzeti Általános zási yzatok yzatok nevelés, és etnikai iskolai műveletek elszámolás elszámolás ellátás kisebbségi tanulók Technikai ai a ai a Alaptevék óvodai nappali szakfelada költségvet költségvet enység nevelés, rendszerű tok ési ési ellátás nevelése, szerveikke szerveikke Alaptevék oktatása l l enység (1-4. Támogatás Technikai évfolyam) i célú szakfelada Alaptevék szakfelada tok enység tok

44 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

21 522

8 814

0

4 096

0

0

0

0

0

0

47 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előirtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

3 515

0

0

0

0

0

0

53 E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

3 515

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

3 515

0

0

0

0

0

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

0

0

0

2 000

0

0

0

871

21

50

66 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

0

0

0

2 000

0

0

0

871

21

50

78 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

0

0

0

2 000

0

0

0

871

21

50

80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 81 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8411331 8411721 8411922 8419019 Adó, Általános Kiemelt Önkormán illeték gazdasági, állami és yzatok, kiszabása, társadalmi önkormán valamint beszedése, tervezési yzati többcélú adóellenőr tevékenysé rendezvén kistérségi zés gek helyi, yek társulások Alaptevék területi Szabad elszámolás enység szinteken kapacítás ai Alaptevék kihasználá Technikai enység sa szakfelada tok

8419069 8419075 8419079 8510111 8510131 8520111 Finanszíro Önkormán Önkormán Óvodai Nemzeti Általános zási yzatok yzatok nevelés, és etnikai iskolai műveletek elszámolás elszámolás ellátás kisebbségi tanulók Technikai ai a ai a Alaptevék óvodai nappali szakfelada költségvet költségvet enység nevelés, rendszerű tok ési ési ellátás nevelése, szerveikke szerveikke Alaptevék oktatása l l enység (1-4. Támogatás Technikai évfolyam) i célú szakfelada Alaptevék szakfelada tok enység tok

84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

0

0

0

2 000

0

0

0

871

21

50

110 Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

186 965

181 320

0

0

0

111 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

0

0

0

1 234 515

0

0

0

0

0

0

112 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 027 657

9 069

3

1 337 825

2 376

186 965

181 320

5 946

21

2 722

0

15 247

0

0

0

0

0

2 186

0

0

3 027 657

24 316

3

1 337 825

2 376

186 965

181 320

8 132

21

2 722

0

0

0

0

400 703

0

0

0

0

0

3 027 657

24 316

3

1 337 825

403 079

186 965

181 320

8 132

21

2 722

118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121)

- 82 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

8520131 8520211 8520231 8520311 8559111 8559131 8559321 Nemzeti Általános Nemzeti Alapfokú Általános Nemzeti Iskolarend és etnikai iskolai és etnikai művészeto iskolai és etnikai szeren kisebbségi tanulók kisebbségi ktatás napközi kisebbségi kívüli tanulók nappali tanulók zeneművés otthoni tanulók szakmai nappali rendszerű nappali zeti ágban nevelés napközi oktatás rendszerű nevelése, rendszerű Alaptevék Alaptevék otthoni Alaptevék általános oktatása általános enység enység nevelése enység iskolai (5?8. iskolai Alaptevék nevelése, évfolyam) nevelése, enység oktatása Alaptevék oktatása (1-4 enység (5?8. évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8560111 8560201 8622111 Pedagógiai Pedagógiai Járóbetege szakszolgá szakmai k gyógyító ltató szolgáltatá szakellátás tevékenysé sok a g Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293

4 745

359

4 149

107

102

1 024

0

0

2

03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

9 309

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

07 Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Hozam- és kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 254

16 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 254

21 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 254

23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Egyéb saját bevétel

- 83 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8520131 8520211 8520231 8520311 8559111 8559131 8559321 Nemzeti Általános Nemzeti Alapfokú Általános Nemzeti Iskolarend és etnikai iskolai és etnikai művészeto iskolai és etnikai szeren kisebbségi tanulók kisebbségi ktatás napközi kisebbségi kívüli tanulók nappali tanulók zeneművés otthoni tanulók szakmai nappali rendszerű nappali zeti ágban nevelés napközi oktatás rendszerű nevelése, rendszerű Alaptevék Alaptevék otthoni Alaptevék általános oktatása általános enység enység nevelése enység iskolai (5?8. iskolai Alaptevék nevelése, évfolyam) nevelése, enység oktatása Alaptevék oktatása (1-4 enység (5?8. évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8560111 8560201 8622111 Pedagógiai Pedagógiai Járóbetege szakszolgá szakmai k gyógyító ltató szolgáltatá szakellátás tevékenysé sok a g Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 254

47 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előirtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

1 647

0

1 410

44

0

0

205

200

0

66 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

1 647

0

1 410

44

0

0

205

200

0

78 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

150

1 647

0

1 410

44

0

0

205

200

0

80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

- 84 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8520131 8520211 8520231 8520311 8559111 8559131 8559321 Nemzeti Általános Nemzeti Alapfokú Általános Nemzeti Iskolarend és etnikai iskolai és etnikai művészeto iskolai és etnikai szeren kisebbségi tanulók kisebbségi ktatás napközi kisebbségi kívüli tanulók nappali tanulók zeneművés otthoni tanulók szakmai nappali rendszerű nappali zeti ágban nevelés napközi oktatás rendszerű nevelése, rendszerű Alaptevék Alaptevék otthoni Alaptevék általános oktatása általános enység enység nevelése enység iskolai (5?8. iskolai Alaptevék nevelése, évfolyam) nevelése, enység oktatása Alaptevék oktatása (1-4 enység (5?8. évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

8560111 8560201 8622111 Pedagógiai Pedagógiai Járóbetege szakszolgá szakmai k gyógyító ltató szolgáltatá szakellátás tevékenysé sok a g Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

83 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

150

1 647

0

1 410

44

0

0

205

200

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

443

15 701

359

5 559

151

102

1 024

205

200

32 257

118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121)

0

1 632

0

790

0

0

0

1 560

0

0

443

17 333

359

6 349

151

102

1 024

1 765

200

32 257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

443

17 333

359

6 349

151

102

1 024

1 765

200

32 257

- 85 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

- 86 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8623011 8690201 8690411 8690421 8730121 8810111 Fogorvosi Otthoni Család- és IfjúságIdőskorúa Idősek alapellátás (egészségü nővédelmi egészségü k átmeneti nappali Alaptevék gyi) egészségü gyi ellátása ellátása enység szakápolás gyi gondozás Alaptevék Alaptevék Alaptevék gondozás Alaptevék enység enység enység Alaptevék enység enység

8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevék enység

8899211 8899221 8899231 Szociális Házi Jelzőrends étkeztetés segítségny zeres házi Alaptevék újtás segítségny enység Alaptevék újtás enység Alaptevék enység

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Egyéb saját bevétel

1

0

0

37

3 396

1 362

6 825

9 917

1 803

751

03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

9

237

306

1 690

1 976

58

0

07 Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Hozam- és kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 896

1 646

21 263

8 119

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 900

18 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 896

1 646

21 263

8 119

0

0

0

0

0

1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 896

1 646

21 263

8 119

0

0

0

0

0

1 900

23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 21 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

- 87 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

8623011 8690201 8690411 8690421 8730121 8810111 Fogorvosi Otthoni Család- és IfjúságIdőskorúa Idősek alapellátás (egészségü nővédelmi egészségü k átmeneti nappali Alaptevék gyi) egészségü gyi ellátása ellátása enység szakápolás gyi gondozás Alaptevék Alaptevék Alaptevék gondozás Alaptevék enység enység enység Alaptevék enység enység

8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevék enység

8899211 8899221 8899231 Szociális Házi Jelzőrends étkeztetés segítségny zeres házi Alaptevék újtás segítségny enység Alaptevék újtás enység Alaptevék enység

13 896

1 646

21 263

8 119

0

0

0

0

0

1 900

47 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előirtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 88 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8623011 8690201 8690411 8690421 8730121 8810111 Fogorvosi Otthoni Család- és IfjúságIdőskorúa Idősek alapellátás (egészségü nővédelmi egészségü k átmeneti nappali Alaptevék gyi) egészségü gyi ellátása ellátása enység szakápolás gyi gondozás Alaptevék Alaptevék Alaptevék gondozás Alaptevék enység enység enység Alaptevék enység enység

8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevék enység

8899211 8899221 8899231 Szociális Házi Jelzőrends étkeztetés segítségny zeres házi Alaptevék újtás segítségny enység Alaptevék újtás enység Alaptevék enység

88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 897

1 646

21 263

8 165

3 633

1 668

8 515

11 893

1 861

2 651

118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121)

20

0

0

44

89

21

43

2

787

380

13 917

1 646

21 263

8 209

3 722

1 689

8 558

11 895

2 648

3 031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 917

1 646

21 263

8 209

3 722

1 689

8 558

11 895

2 648

3 031

- 89 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899261 8904411 Közösségi Közcélú szolgáltatások foglalkoztatás (kivéve: Alaptevékenys szenvedélybete ég gek alacsonyküszöb ű ellátása) Alaptevékenys ég

8904415 Közcélú foglalkoztatás Támogatási célú szakfeladatok

9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenys ég

9101211 9105011 Könyvtári Közművelődési állomány tevékenységek gyarapítása, és támogatásuk nyilvántartása Alaptevékenys Alaptevékenys ég ég

01

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

0

0

0

0

0

0

02

Egyéb saját bevétel

0

0

0

4 568

130

1 967

03

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

04

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

05

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

06

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

218

0

19

07

Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

0

0

0

08

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

09

Hozam- és kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

10

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

11

Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

4 222

330

0

0

0

13

Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

14

12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

16

Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

8 000

0

0

0

0

0

18

Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

19

Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

20

Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)

8 000

4 222

330

0

0

0

21

Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

22

Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

8 000

4 222

330

0

0

0

23

Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

24

Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

25

Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

26

24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

28

Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

29

Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

30

Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

31

Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

32

Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

0

0

0

33

Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

34

Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

0

0

0

35

Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

36

34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

38

Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

39

Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

40

Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól

0

0

0

0

0

0

41

Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

42

Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

0

0

0

43

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

0

0

0

0

44

Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

45

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)

0

0

0

0

0

0

46

Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

8 000

4 222

330

0

0

0

47

Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

48

E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

49

E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

50

E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

51

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

52

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

53

E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

54

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

55

E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

0

0

0

56

E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

57

E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

58

Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

59

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

60

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

61

E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

62

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

63

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

- 90 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899261 8904411 Közösségi Közcélú szolgáltatások foglalkoztatás (kivéve: Alaptevékenys szenvedélybete ég gek alacsonyküszöb ű ellátása) Alaptevékenys ég

8904415 Közcélú foglalkoztatás Támogatási célú szakfeladatok

9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenys ég

9101211 9105011 Könyvtári Közművelődési állomány tevékenységek gyarapítása, és támogatásuk nyilvántartása Alaptevékenys Alaptevékenys ég ég

64

Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

0

0

0

480

211

400

66

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

68

Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

69

Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

70

Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

71

Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

72

Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

73

Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

0

0

0

0

74

Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

75

Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

76

Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

77

Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

0

0

0

480

211

400

78

Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

79

Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

0

0

0

480

211

400

80

Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

81

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

82

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

83

Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

84

Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

85

Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól

0

0

0

0

0

0

86

Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

87

Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

88

Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

90

Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

91

Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból

0

0

0

0

0

0

92

Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

0

0

0

0

0

93

Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

94

Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

95

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

96

Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

97

Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

98

Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól

0

0

0

0

0

0

99

Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

100

Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

101

Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

102

Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

103

Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

104

Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból

0

0

0

0

0

0

105

Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

106

Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

0

0

0

0

0

107

Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

108

Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

0

0

0

0

0

109

Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

0

0

0

480

211

400

110

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

111

Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

0

0

0

0

0

0

112

Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

0

0

0

0

0

0

113

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

114

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

115

Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

116

Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

0

0

0

0

0

117

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

0

0

0

0

0

0

118

Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)

8 000

4 222

330

5 266

341

2 386

119

Pénzforgalom nélküli bevételek

120

Költségvetési bevételek (118+119)

121

Befektetési célú finanszírozás bevételei

122

Bevételek összesen (120+121)

0

0

0

503

0

0

8 000

4 222

330

5 769

341

2 386

0

0

0

0

0

0

8 000

4 222

330

5 769

341

2 386

- 91 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés

1

2

01

Személyi juttatások (02/49)

02

Munkaadókat terhelő járulék (02/57)

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)

04

Kamatkiadások (03/63)

05

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

06 07 08

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)

09

Eredeti előirányzat

3

Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatváltozás változás változás változás változás Országgyűlé Kormány Irányító Intézményi összesen s hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben 6

7

1 827 034

4 0

129 749

5

12 209

97 560

8

Módosított előirányzat

9

239 518

Teljesítés

10

2 066 552

1 990 939

478 984

0

15 114

3 489

7 605

26 208

505 192

493 286

1 419 730

0

78 620

2 305

25 899

106 824

1 526 554

1 361 333

4 000

0

0

0

93 867

93 867

97 867

94 523

352 461

0

0

0

33 747

33 747

386 208

368 285

Támogatásértékű működési kiadás (04/13)

0

0

0

0

2 418

2 418

2 418

2 418

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)

0

0

0

0

0

0

0

0

220 300

0

0

0

-17 401

-17 401

202 899

198 488

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

106 100

0

188 605

0

18 271

206 876

312 976

301 980

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

13

Működési költségvetés (01+ ... +12)

14 15 16

0

0

0

0

8 697

8 697

8 697

8 696

4 408 609

0

412 088

18 003

270 663

700 754

5 109 363

4 819 948

Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)

729 552

0

0

1 978

-93 494

-91 516

638 036

688 170

Felújítás (05/06)

216 500

0

0

1 018

-34 644

-33 626

182 874

175 696

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)

39 353

0

0

0

-9 737

-9 737

29 616

29 238

20

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/34)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Lakástámogatás (05/23)

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Lakásépítés (05/25+05/29)

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Felhalmozási kiadások (14+...+25)

985 405

0

0

2 996

-137 875

-134 879

850 526

893 104

27

Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)

24 390

28

Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)

29

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28)

30

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)

31

Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)

33

Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)

34 35 36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/2711/06)

37

Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)

38

Költségvetési bevételek összesen (33+…+37)

39

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)

40

Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)

41

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

0

0

0

0

24 390

24 390

24 390

511 067

0

0

0

-429 172

-429 172

81 895

0

5 905 081

0

412 088

20 999

-271 994

161 093

6 066 174

5 737 442

0

0

0

0

0

0

0

0

543 194

0

0

0

40 839

40 839

584 033

595 240

6 448 275

0

412 088

20 999

-231 155

201 932

6 650 207

6 332 682

4 044 382

0

0

2 272

48 048

50 320

4 094 702

3 696 912

Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)

598 198

0

0

0

-404 053

-404 053

194 145

29 729

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)

30 500

0

0

0

0

0

30 500

32 137

1 174 887

0

412 088

17 341

16 406

445 835

1 620 722

1 602 800

187 400

0

0

1 386

108 444

109 830

297 230

293 607

6 035 367

0

412 088

20 999

-231 155

201 932

6 237 299

5 655 185

0

0

0

0

0

0

0

0

412 908

0

0

0

0

0

412 908

767 307

6 448 275

0

412 088

20 999

-231 155

201 932

6 650 207

6 422 492

- 92 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

- Devizabetét számlák egyenlege

252 012

03

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

04

- Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

06

Bevételek (+)

6 128 885

07

Kiadások (-)

6 332 682

2 532 0 0 254 544

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

- Devizabetét számlák egyenlege

10

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

11

- Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

49 284 1 463 0 0 50 747

- 93 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Illetékek

0

0

02

Helyi adók

0

2 656 743

2 656 743

2 504 970

03

Gépjárműadó

04

Kamatbevételek

630 000

630 000

493 180

10 000

10 298

05

4 045

Bírság

0

0

2 125

06

Osztalék bevételek

0

0

0

07

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

0

0

0

08

Egyéb sajátos bevételek

23 900

23 900

24 126

09

Saját bevételek (01+…+08)

3 320 643

3 320 941

3 028 446

10

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

0

0

0

11

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

543 194

584 033

584 034

12

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

13

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

543 194

584 033

584 034

14

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

15

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

16

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

17

- Lízingdíj

0

0

0

18

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

19

- Váltótartozások

0

0

0

20

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

21

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

0

0

0

22

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

23

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

543 194

584 033

584 034

24

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10

1 944 214

1 915 836

1 711 088

25

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

0

0

0

26

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

27

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

28

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

29

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

30

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

31

- Lízingdíj

0

0

0

32

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

33

- Váltótartozások

0

0

0

34

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

35

Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után

0

0

0

36

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

37

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

0

0

0

38

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

0

0

0

- 94 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként #

Megnevezés

Összesen

8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység

01

Személyi juttatások 17/04

3 650

3 650

02

Munkaadókat terhelő járulékok 17/05

1 009

1 009

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08

9 256

9 256

04

Támogatásértékű működési kiadás 17/09

0

0

05

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17/19

0

0

06

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/10

1 129

1 129

07

Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15

350

350

08

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 17/20

150

150

09

Felújítás 17/17

10

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18

11 12

0

0

259

259

Kölcsönök kiadásai 17/22

0

0

Pénzforgalom nélküli kiadások 17/24

0

0

13

Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai 17/26

0

0

14

Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai 17/27

0

0

15

Kiadások összesen (01+...+14)

15 803

15 803

16

Intézményi működési bevételek 17/31

93

93

17

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/35

18

Támogatásértékű működési bevétel 17/36

19

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17/40

20

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 17/37

21 22

0

0

16 129

16 129

0

0

1 129

1 129

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/38

0

0

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 17/41

0

0

23

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17/39

0

0

24

Támogatások, hozzájárulások 17/32+33+34

0

0

25

Kölcsönök bevételei 17/42

0

0

26

Pénzforgalom nélküli bevételek 17/44

0

0

27

Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei 17/46

0

0

28

Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei 17/47

0

0

29

Bevételek összesen (16+...+28)

17 351

17 351

- 95 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

02

Bírói letétek bevétele

2 862 0

03

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

0

04

Letéti pénzeszköz hozambevétele

0

05

Egyéb letéti bevételek

0

06

Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)

0

07

Bírói letétek kiadásai

0

08

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

0

09

Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára

10

Egyéb letétek kiadásai

2 812

11

Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)

2 812

12

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

0

50

- 96 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

02

02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

03

03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

05

04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

06

05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

732 876

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

-732 876

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

263

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

103 692

114 635

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11

06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

62 172

5 428

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

15

07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

17

08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

18

09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28

I.

29

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

30

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

301 533

-569 178

(6+7) (±) maradványa (-)

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

0

0

254 544

50 747

0

0

254 544

50 747

0

0

103 692

114 898

0

0

62 172

5 428

41 520

109 470

-5 469

-1 954

0

0

-5 469

-1 954

0

0

301 533

-570 705

0

0

-7 184

-136

0

0

2 884

9 982

-4 300

9 846

4 300

-8 319

301 533

-569 178

0

0

A J. sorból: 32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

44

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

64 005

-572 200

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

58 355

2 461

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

36

18. Szabad pénzmaradvány

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

- 97 -

5 650

0

237 484

3 022

50 084

3 022

187 400

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata

0

0

02

- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)

0

0

03

- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)

0

0

04

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)

0

0

05

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

06

1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+…+05)

0

0

07

2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

08

I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)

0

0

09

- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)

0

0

10

- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)

0

0

11

- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)

0

0

12

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)

0

0

13

- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)

0

0

14

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

15

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+…+14)

0

0

16

4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

17

II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

0

0

18

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)

0

0

19

6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)

0

0

20

7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)

0

0

21

III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)

0

0

22

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)

0

0

23

C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)

0

0

24

D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata

0

0

25

- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)

0

0

26

- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)

0

0

27

- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)

0

0

28

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)

0

0

29

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)

0

0

30

- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)

0

0

31

- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)

0

0

32

8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+…+31)

0

0

33

9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)

0

0

34

IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)

0

0

35

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)

0

0

36

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)

0

0

37

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)

0

0

38

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)

0

0

39

10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+…+38)

0

0

40

11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)

0

0

41

V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)

0

0

42

12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)

0

0

43

13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)

0

0

44

14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)

0

0

45

VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)

0

0

46

E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)

0

0

47

F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)

0

0

48

G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)

0

0

49

15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)

0

0

50

H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)

0

0

51

16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)

0

0

52

17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)

0

0

53

18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)

0

0

54

19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

55

I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)

0

0

56

J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)

0

0

57

K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)

0

0

- 98 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

Összesen

1010001 1020001 1020002 1020004 1020005 1020006 1050001 1100001 1110103 Telep.önk. Körzeti Körzeti Körzeti Körzeti Körzeti Lakott Pénzbeli Szoc. felad. igazgatás. igazgatás- igazgatás- igazgatás- igazgatás- külterülett szociális alapszolg.telep.okmányiro gyámügyi építésügyi építésügyi el juttatások családsegít üzem,ig. - okm.irod. da igazgatási ig. felad. - ig. felad. - kapcsolato és <70001 lakos.szám műk.és működési feladatok térs.norma kiegészítő s feladatok fő,műk.en sz. gyámügyi kiadásai tív hozzájárul g ig. -alaphozzájárul ás hozzájárul ás ás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

228 071

21 987

1

35 479

21 987

21 987

574

343

21 987

43 974

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

811 391 1 20

24 226 60 4

3 000 000

9 792 204

5 035 023

1 231 272

4 436 446

895 916

130 426 8 84

8 684 865

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

3 480 452

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

-204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

-5 322 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228 559

21 987

1

35 479

21 987

21 987

574

343

21 987

43 974

821 969 4 73

24 226 60 4

3 000 000

9 792 204

5 035 023

1 231 272

4 436 446

895 916

130 426 8 84

8 684 865

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

12 420 03 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 99 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1110104 Szoc. alapszolg.gyermekjó léti <70001 fő,műk.en g

1110301 Szoc. alapszolg.otthonköze li ell.szoc.étkez és és házi segítségny újt.

1110302 1110303 1110304 1110305 1120205 1140101 1140106 1151102 Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. Szoc., Gyermeke Gyermeke Óvoda- 8 alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- bentlakásk k hó- > 8 óra otthonköze otthonköze otthonköze otthonköze átlagos- napközben napközben li ell.li ellátás- li ellátásli ell.átmeneti - bölcsődei - ingyenes szoc.étkez szociális házi időskorúak elh., ellátás intézményi és és étkeztetés segítségny nappali hajléktalan étkeztetés nappali újtás intéz. ok ápolóintézm.ell. ellátása gond.ell.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

43 974

14

12

107

4

2

10

35

6

651

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

8 684 865

3 100 300

1 727 310

5 923 788

664 350

177 160

6 356 500

17 293 50 0

390 000

82 563 33 3

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

-4

-1

0

9

-2

-2

2

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

-885 800

-143 942

0

1 494 788

-177 160 -1 271 300

988 200

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 974

8

8

103

8

0

7

35

8

678

8 684 865

1 771 600

1 151 540

5 702 338

1 328 700

0

4 449 550

17 293 50 0

520 000

86 010 00 0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

-2

-3

-4

-5

0

-1

-2

2

27

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

-442 900

-431 828

-221 450

-830 438

0

-635 650

-988 200

130 000

3 446 667

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 100 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra

1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam

1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam

1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.

1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam

1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam

1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam

1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam

1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam

1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

654

523

237

238

460

240

248

505

246

237

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

41 516 66 7

46 843 33 3

21 620 00 0

32 430 00 0

48 566 66 7

28 826 66 7

34 153 33 3

22 638 33 3

11 201 66 7

12 298 33 3

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

-6

0

0

0

0

0

0

53

4

-4

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

-391 667

0

0

0

0

0

0

2 350 000

156 666

-235 000

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

-156 666

0

681

523

237

238

460

240

245

564

227

235

43 240 00 0

46 843 33 3

21 620 00 0

32 430 00 0

48 566 66 7

28 826 66 7

33 840 00 0

25 223 33 3

10 340 00 0

12 220 00 0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

33

0

0

0

0

0

-3

6

-20

2

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

2 115 000

0

0

0

0

0

-313 333

235 000

-861 667

156 667

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 101 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam

1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam

1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam

1155101 1155103 1155104 1155106 1155201 1155203 1155204 Alapf. ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE Alapf. művészeto Nműv.okt- 8 Nművészeto Nműv.okt- 4 kt- 8 hóAlapfokú hó- képző- Alapfokú kt- 4 hóAlapfokú hó- képzőzeneműv.- művészeto ,egyéb művészeto zeneműv. művészeto ,egyéb minősített ktatás zene műv, ktatás ágktatás zene műv, int. 8 hó zeneműv.c képző 8 hó minősített 4 hó zeneműv.c sopint. sopminősített minősített int. int.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

461

233

236

277

277

23

23

280

280

24

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

24 361 66 7

13 943 33 3

14 178 33 3

0

9 243 333

0

313 333

0

4 700 000

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

2

6

1

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

78 333

391 667

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

-18

-3

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0 -1 096 667

-156 666

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

471

219

234

277

277

23

23

285

285

37

11 Tényleges

állami

24 831 66 7

13 160 00 0

14 021 66 7

0

9 243 333

0

313 333

0

4 778 333

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

8

-2

0

0

0

0

0

5

5

13

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

391 667

-78 333

0

0

0

0

0

0

78 333

0

hozzájárulás

- 102 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1155206 ÖSSZESE NAlapfokú művészeto ktatás képző 4 hó

1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

1157102 1157103 1157104 Napközis Napközis Napközis fogl.- 8 fogl.- 8 fogl.- 8 hó- 5-8. hó- 1-3. hó- 4. évf. évf. évf. iskolaottho napközis/t iskolaottho nos okt. anulószob nos okt. ai fogl.

1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

1157202 1157203 1157204 1162102 Napközis Napközis Napközis Sajátos fogl.- 4 fogl.- 4 fogl.- 4 nev.ig.- 8 hó- 5-8. hó- 1-3. hó- 4. évf. hóévf. évf. iskolaottho magántan. napközis/t iskolaottho nos okt. anulószob nos okt. középiskol ai fogl. a, szakiskola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

24

589

130

146

37

573

140

165

25

0

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

156 667

8 930 000

1 253 333

2 976 667

940 000

4 308 333

705 000

1 645 000

235 000

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

-10

29

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

-78 333

313 333

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

491

109

146

32

720

144

196

53

1

235 000

7 363 333

1 096 667

2 976 667

783 333

5 405 000

705 000

1 958 333

548 333

0

13

-98

-21

0

-5

147

14

2

28

1

78 333 -1 566 667

-156 666

0

-156 667

1 096 667

78 333

0

313 333

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68) 13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

- 103 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1162103 1162105 1162106 1162201 1162202 1162301 1162302 1162305 1162306 1162307 ÖSSZESE Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos N -Sajátos nev.ig.- 4 N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 4 nev.ig.- 8 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 4 nev.ig.- 4 nev.ig.- 8 hónev.ig.- 4 hóhóhó- testi, hó- testi, nev.ig.- 8 hó- testi, hó- testi, hómagántan. hógyógyp.vis gyógyp.vis érzékszerv érzékszerv hó- testi, érzékszerv érzékszerv magántan. magántan. szahelyeze szahelyeze i- óvoda i- ált. érzékszerv i- óvoda i- ált. középiskol ttek ttek iskola i iskola a, szakiskola

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

0

0

0

2

2

2

3

5

2

3

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

0

179 200

89 600

0

0

1 194 667

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

-44 800

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

1

1

1

0

0

2

2

4

2

4

11 Tényleges

állami

149 333

0

74 667

0

0

0

0

955 733

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

1

1

1

-2

-1

0

-1

-1

0

1

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

149 333

0

74 667

-179 200

-44 800

0

0

-238 934

0

0

hozzájárulás

- 104 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1162310 1162401 1162402 1162404 1162405 1162406 1162408 1162501 1162502 1162504 ÖSSZESE Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos ÖSSZESE N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 4 nev.ig.- 4 N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 4 hóhónev.ig.- 8 hóhónev.ig.- 4 hóhónev.ig.- 8 hó- testi, beszéd,eny beszéd,eny hóbeszéd,eny beszéd,eny hóviselkedés viselkedés hóérzékszerv he,organik he,organik beszéd,eny he,organik he,organik beszéd,eny fejl. nem fejl. nem viselkedés i us- óvoda us- ált.isk. he,organik us- óvoda us- ált.isk. he,organik organikus organikus fejl. nem us us ok- óvoda ok- ált.isk. org

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

5

6

28

34

5

28

33

1

14

15

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

597 333

0

0

4 061 867

0

0

1 971 200

0

0

1 344 000

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

10

10

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

597 333

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

6

6

26

32

5

32

37

1

10

11

11 Tényleges

állami

716 800

0

0

3 822 933

0

0

2 210 133

0

0

985 600

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

1

0

-2

-2

0

-6

-6

0

-4

-4

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

119 467

0

0

-238 934

0

0

-358 400

0

0

-358 400

- 105 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1162506 1162508 1163101 1163102 1163106 1163107 1163108 1163112 1164101 1164105 Sajátos ÖSSZESE Nem Nem ÖSSZESE Nem Nem ÖSSZESE Nemzetisé ÖSSZESE nev.ig.- 4 N -Sajátos magyarul- magyarul- N -Nem magyarul- magyarul- N -Nem gi-, két Nhónev.ig.- 4 8 hó8 hómagyarul4 hó4 hómagyarultanítási Nemzetisé viselkedés hókisebbségi kisebbségi 8 hókisebbségi kisebbségi 4 hónyelvű gi-, két fejl. nem viselkedés nev., nev., kisebbségi nev., nev., kisebbségi okt.- 8 hótanítási organikus fejl. nem oktat.oktat.- ált. nev., oktat. oktat.oktat.- ált. nev., oktat. ált. iskola nyelvű ok- ált.isk. org óvoda iskola óvoda iskola okt.- 8 hó 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

13

13

88

249

337

90

244

334

298

298

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

582 400

0

0

8 986 667

0

0

4 453 333

0

12 714 66 7

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

-4

-4

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

-53 333

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

-5

-5

0

0

0

-5

-2

-7

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

-224 000

0

0

0

0

0

-93 333

0

0

10 Tényleges

mutatószám

5

5

88

249

337

85

242

327

298

298

11 Tényleges

állami

0

224 000

0

0

8 986 667

0

0

4 360 000

0

12 714 66 7

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

-3

-3

0

0

0

0

4

4

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

-134 400

0

0

0

0

0

53 333

0

0

hozzájárulás

- 106 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1164111 1164115 1165401 1165402 1165403 1165404 1170101 1170102 1170103 1170104 Nemzetisé ÖSSZESE Egyes Egyes Egyes Egyes Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.gi-, két Npedagógiai pedagógiai pedagógiai pedagógiai 12 hó12 hó12 hó12 hótanítási Nemzetisé - 8 hó- 8 hó- 4 hó- 4 hókedv. kedv. kedv. kedv.étkez nyelvű gi-, két ped.módsz ped.módsz ped.módsz ped.módsz étkeztetés- étkeztetés- étkeztetéstetésokt.- 4 hótanítási erekerekerekerekóvodaóvoda - >3 óvodaált.iskolaált. iskola nyelvű műv.okt. műv.okt.e műv.okt. műv.okt.e rendszeres gyermek tartósan rendsz.gyv okt.- 4 hó zeneműv. gyéb zeneműv. gyéb gyermekv. beteg .kedv.-1ág. műv.ág,ze ág. műv.ág,ze kedv v.fogyaték 4.évf. ne.csop. ne.csop. os 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

330

330

277

23

280

24

97

83

14

145

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

7 040 000

8 291 533

269 867

4 190 667

140 800

0

0

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

-10

-10

0

0

20

4

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

-213 333

0

0

299 333

23 467

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

-6

-6

0

0

-20

-4

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

-128 000

0

0

-299 333

-23 467

0

0

0

0

314

314

277

23

285

37

97

83

14

318

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

0

6 698 667

8 291 533

269 867

4 265 500

217 067

0

0

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

0

0

0

0

5

13

0

0

0

173

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

74 833

76 267

0

0

0

0

- 107 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1170105 Szoc.jutt.12 hókedv.étkez tetésált.iskolarendsz.gyv .kedv.-56.évf.

1170106 Szoc.jutt.12 hókedv.étkez tetésált.iskolarendsz.gyv .kedv.7.évf.

1170107 Szoc.jutt.12 hókedv.étkez tetésált.iskolarendsz.gyv .kedv.8.évf.

1170108 Szoc.jutt.12 hókedv.étkez tetésált.iskolarendsz.gyv .kedv.>3gyerme k

1170109 1170122 1170123 1170124 1170201 1170202 Szoc.jutt.- ÖSSZESE Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.12 hóN12 hó12 hó12 hó12 hókedv.étkez Szoc.jutt.kedv. kedv. tankönyv- tankönyvtetés12 hóétkeztetés- étkeztetés- ingyenes általános ált.iskolakedv. r.gyv.tám.- r.gyv.tám.- tankönyvel hozzájárul rsz.gyv.ke étkeztetés kieg. 5- kieg. 7.évf l. ás dv.6.évf beteg,fogy .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

60

20

14

179

38

650

60

20

692

1 918

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

0

0

0

42 250 00 0

1 200 000

400 000

6 920 000

1 918 000

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

22

62

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

220 000

62 000

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

-2

-46

0

-48

0

0

0

-24

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0 -3 120 000

0

0

0

-24 000

60

20

12

133

38

775

88

27

719

1 950

0

0

0

0

0

50 375 00 0

1 760 000

540 000

7 190 000

1 950 000

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

0

0

0

0

173

28

7

5

-6

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

11 245 00 0

560 000

140 000

50 000

-6 000

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 108 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

32 - A céltámogatás elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

Beruházás tervezett összes költsége

0

02

Beruházásból céltámogatás összege - eredeti előirányzat

0

03

Beruházásból céltámogatás összege - módosított előirányzat

0

04

Előző időszaki beruházás összes ráfordítása

0

05

Előző időszaki céltámogatás - időarányos előirányzata

0

06

Előző időszaki céltámogatás - igénybe vett összege

0

07

Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása

0

08

Tárgyévi céltámogatás - áthúzódó előirányzata

0

09

Tárgyévi céltámogatás - tárgyévi előirányzata

0

10

Tárgyévi céltámogatás - összes előirányzata

0

11

Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása

0

12

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - áthúzódó előirányzatból

0

13

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - tárgyévi előirányzatból

0

14

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - összesen

0

- 109 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

1

Az önkormányzat, Az önkormányzat, többcélú kistérségi többcélú kistérségi társulás által az társulás által adott célra feladattal terhelt, de ténylegesen fel nem használt felhasznált összeg összeg 4

5

Eltérés (4+5)-3

6

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

2 227

2 227

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

0

0

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

0

0

0

0

11

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

0

0

0

12

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

3 101

3 101

0

0

13

Alapfokú művészetoktatás támogatása

991

991

0

0

14

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

9 220

9 220

0

0

15

A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

0

0

0

0

16

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

3 077

3 077

0

0

17

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

4 057

4 057

0

0

18

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

0

19

Bérpolitikai intézkedések támogatása

81 999

81 863

0

-136

20

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

0

21

Egyéb

22

0

0

0

12 071

12 071

0

0

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

116 743

116 607

0

-136

23

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

294 613

294 613

0

0

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

0

27

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

0

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30)

0

0

0

0

32

Siklósi vár felújítása

0

0

0

0

33

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

0

0

0

0

34

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

2 274

2 274

0

0

35

Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása

0

0

0

0

36

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

37

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása

0

0

0

0

38

Egyéb központi támogatások

0

0

0

0

- 110 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

1

2

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

3

4

5

6

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

7

8

9

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások 10

11

Létszám fő

12

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01 000010 országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 000020 köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 000021 alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 000023 legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 000024 országgyűlési biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 000025 országgyűlési biztos általános helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 000026 az Állami Számvevőszék elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000030 polgármester, főpolgármester

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000033 megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 752

0

0

0

0

0

0

17 752

1 309

2

16 000042 megyei közgyűlés elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000043 megyei közgyűlés alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 752

0

0

0

0

0

0

17 752

1 309

2

19 100030 számvevő igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 100040 számvevő igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 100050 számvevő főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 103010-103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 100240 Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 100040 vizsgáló irodavezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 100050 vizsgáló vezető főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 100060 vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+…+34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 110010 miniszterelnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 110050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 110060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 110070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 110080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+…+46+48+49)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes

18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)

51 140030 főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 974

1 492

0

1 990

0

0

0

8 456

2 150

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 140060 főosztályvezető-helyettes

27 826

8 348

288

4 174

0

0

0

40 636

6 620

8

55 140070 osztályvezető

19 675

5 809

72

1 612

0

0

0

27 168

3 555

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 140040 jegyző 53 140050 aljegyző

56 140080 ügykezelő osztályvezető

- 111 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

1

2

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

7

8

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

9

10

11

Létszám fő

4

5

30 621

7 201

0

0

0

0

150 453

25 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen

89 172

5 749

147

734

0

0

0

95 802

25 380

57

60 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen

58 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók

6

Egyéb juttatás

112 631

57 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen

3

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

12 47

34 715

512

5

0

0

0

0

35 232

7 449

19

61 150040 körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 150050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 150060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 150070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 150080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288 993

52 531

7 713

8 510

0

0

0

357 747

70 167

138

71 160030 közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 160040 helyettes államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 161770 kormánybiztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 161660 miniszterelnöki biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 161550 miniszteri biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 160050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 160060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 160070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 160080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 170050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 170060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 170070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 170080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 180050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 180060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 180070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 180080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+81+83+...+101)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 670

2 542

552

7 461

493

0

0

47 718

10 147

14

8 460

0

0

406

811

0

0

9 677

1 359

3

70 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+…+66+68+69)

103 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 104 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 105 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető

28 543

77

219

4 460

77

0

0

33 376

5 988

13

106 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 1-2. pozíció: 32 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 239

0

0

583

0

0

0

6 822

600

2

109 1-2. pozíció: 33 főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 1-2. pozíció: 35 tanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 1-2. pozíció: 36 munkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 301010 - 301140 A fizetési osztály összesen

38 410

180

0

0

0

0

0

38 590

7 144

48

114 302010 - 302140 B fizetési osztály összesen

70 593

156

0

0

16

0

0

70 765

14 321

65

115 303010 - 303140 C fizetési osztály összesen

13 373

0

0

0

0

0

0

13 373

2 915

11

116 304010 - 304140 D fizetési osztály összesen

59 774

1 650

0

0

1 242

0

0

62 666

15 420

49

108 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás

- 112 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

1

2

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

7

8

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

3

4 1 765

0

60

783

0

0

38 417

7 492

27

118 306010 - 306140 F fizetési osztály összesen

332 320

279

1 971

9 390

2 647

0

0

346 607

57 611

173

119 307010 - 307140 G fizetési osztály összesen

73 014

102

708

2 944

972

0

0

77 740

13 115

34

120 308010 - 308140 H fizetési osztály összesen

49 404

0

240

988

199

0

0

50 831

7 282

23

121 309010 - 309140 I fizetési osztály összesen

20 213

0

0

419

440

0

0

21 072

3 556

8

122 300010 - 300140 J fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772 822

6 751

3 690

26 711

7 680

0

0

817 654

146 950

470

125 210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+133)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 4271603 - 4871603 országos parancsnok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 4273501 - 4873507 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 4274501 - 4874507 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139 4275401 - 4875507 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 4281501 - 4881507 főosztályvezetőnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 4282501 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (135+...+144)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 Zászlósok, tiszthelyettesek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (146+..+149)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 810010, 810020, 810110, 810120 vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157 830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 888888 közhasznú és közmunkát végző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (151+…+159)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott

17 952

0

0

0

0

0

0

17 952

3 919

18

165 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 953

0

0

0

0

0

0

110 953

44

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

- 113 -

9

10

11

Létszám fő

35 809

166 888888 közhasznú és közmunkát végző

6

Egyéb juttatás

117 305010 - 305140 E fizetési osztály összesen

124 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)

5

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

12

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

1

2

168 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (161+…+167) 169 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (160+168) 170 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

3

4

128 905

5 0

6 0

0

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

7

8

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

9

10

0

0

0

11

128 905

Létszám fő

12

3 963

137

128 905

0

0

0

0

0

0

128 905

3 963

137

1 208 472

59 282

11 403

35 221

7 680

0

0

1 322 058

222 389

747

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 171 köztisztviselők összesen 172 kormánytisztviselők összesen 173 közalkalmazottak összesen 174 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen 175 fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen 176 egyéb bérrendszer összesen 177 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+…+176) 178 I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 118

0

0

0

0

0

0

18 118

2 281

5

4 967

0

0

0

0

0

0

4 967

1 440

6

33 226

0

0

0

0

0

0

33 226

7 935

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 222

0

0

0

0

0

0

6 222

80

8

62 533

0

0

0

0

0

0

62 533

11 736

43

1 271 005

59 282

11 403

35 221

7 680

0

0

1 384 591

234 125

790

- 114 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

1

Teljes Részmunkaidőbe Állományba nem munkaidőben n tartozók foglalkoztatottak foglalkoztatottak

2

01

Rendszeres személyi juttatások

02

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

03

Keresetkiegészítés fedezete

04

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

05

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

06

Szociális jellegű juttatások

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

08

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

09

Külső személyi juttatások

10

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

11 12

3

4

5

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 6

Összesen

7

1 322 058

62 533

0

0

1 384 591

222 389

11 736

0

0

234 125

0

0

0

0

0

38 686

486

0

0

39 172

140 599

774

0

0

141 373

8 565

40

0

0

8 605

0

0

0

0

0

410 239

13 036

0

0

423 275

0

0

183 073

0

183 073

1 732 297

75 569

183 073

0

1 990 939

Nyitólétszám (fő)

646

50

1

0

697

Munkajogi nyitólétszám (fő)

638

51

0

0

689

13

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

651

40

0

0

691

14

Zárólétszám (fő)

776

39

14

0

829

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

797

60

0

0

857

16

Üres álláshelyek száma január 1-jén

0

0

0

0

3

17

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

4

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

747

43

6

0

796

ebből: 19

Tartalékos állományúak

0

0

0

0

0

20

Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

0

0

0

0

0

21

Egyéb foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

- 115 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Fő

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

32

32

0

13

195

208

02

b) csoport

0

1

1

0

7

30

37

38

0

33

33

0

20

225

245

278

03 Összesen (01+02)

240

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

1

1

0

1

1

2

3

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

3

3

0

39

6

45

48

06

Jogi

0

3

3

0

0

0

0

3

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

2

2

2

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

0

0

0

2

6

8

8

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

0

0

11

31

44

86

86

0

7

7

11

73

59

143

150

13 Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

6

6

3

92

19

114

120

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

3

9

17

29

29

16

- II. csoport feladatait segítő

0

6

6

0

69

0

69

75

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

14

2

16

16

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

2

2

2

19

Kézbesítési

0

0

0

4

2

0

6

6

20

Szállítási

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Jóléti

0

1

1

3

8

5

16

17

22

Üzemeltetési

0

0

0

23

19

1

43

43

23

Rendészeti

0

0

0

13

5

0

18

18

24

Raktározási

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Egyéb (…)

0

0

0

21

31

5

57

57

26 Összesen (14+18+…+25)

0

7

7

67

157

32

256

263

27 Mindösszesen (03+13+26)

0

47

47

78

250

316

644

691

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

13

13

7

128

17

152

165

30

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

31

II. funkció csoport

0

6

6

0

27

8

35

41

32

III. funkció csoport

0

7

7

7

101

9

117

124

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

32

32

57

119

265

441

473

34

I. funkció csoport

0

31

31

0

20

192

212

243

35

II. funkció csoport

0

1

1

11

43

50

104

105

36

III. funkció csoport

0

0

0

46

56

23

125

125

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

0

2

2

14

3

34

51

53

38

I. funkció csoport

0

2

2

0

0

33

33

35

39

II. funkció csoport

0

0

0

0

3

1

4

4

40

III. funkció csoport

0

0

0

14

0

0

14

14

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

42

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

43

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

44

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

48

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

52

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

56

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

0

0

0

0

0

58

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

60

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

- 116 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Fő

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

63

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

64

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

- 117 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

01

38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)

02

41200020301 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)

03

Záró állománya

Átlag

370

910

910

2 795

2 795

2 795

42110020301 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km)

1

1

1

04

42110020302 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató megépített útpálya, felújított burkolat/út felülete (m2)

0

1

0

05

42210020301 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza

1 523

1 523

1 523

06

49310220101 Városi és elővárosi közúti személyszállítás - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - kibocsátott közlekedési kapacitás (milliárd férőhelykm)

1

1

1

07

52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)

146

6

6

08

55200120101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató férőhelyek száma

45

45

45

09

55200120301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató vendégéjszakák száma

1 507

696

696

10

56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

691

656

656

11

56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

683

578

580

12

56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

1 236

612

612

13

56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

1 218

623

623

14

56291320201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

150

0

0

15

56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

23

10

10

16

56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

23

10

10

17

56292010301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma

0

500

500

18

58140020301 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - megjelentetett címek száma

9 400

9 400

9 400

19

68100020301 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma

10

4

4

20

68200120201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) Feladatmutató - lakóingatlanok száma

71

69

69

21

68200120301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)

2 826

2 762

2 762

22

68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)

1 917

1 917

1 917

23

84140110202 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke

0

46 329 550

46 329 550

24

84253110301 A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - gyakorlatok száma

1

1

1

25

85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

714

714

714

26

85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató óvodapedagógusok száma

63

63

63

27

85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

347

700

700

28

85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

684

677

681

29

85101310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottak száma

93

185

185

30

85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

1 164

930

930

31

85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

63

64

64

32

85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

616

628

628

33

85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

28

19

18

34

85201310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

237

251

251

35

85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

925

890

890

36

85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

104

83

83

37

85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

830

590

590

38

85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

24

30

30

39

85202310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

219

176

176

40

85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

500

27

27

41

85203110102 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - pedagógusok száma

17

25

25

42

85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma

277

398

398

- 118 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

43

85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

667

667

667

44

85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

676

653

653

45

85591310301 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

168

175

175

46

85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

0

19

19

47

85593210101 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma

0

40

40

48

85593210201 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató képzésre jelentkezők száma

70

70

70

49

85593210301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma

0

70

70

50

85593210401 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma

0

52

52

51

85601110301 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma

350

525

525

52

85602010301 Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató a szolgáltatást igénybe vevők száma

284

1 800

1 800

53

86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött heti óraszám

175

0

0

54

86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett pontérték

15 725

0

0

55

86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

78

0

0

56

86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám

4 076

0

0

57

86902010101 Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató szerződött vizitszám

50

70

14

58

86902010301 Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató lejelentett vizitszám

0

56

56

59

86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

0

1

1

60

87301210201 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

10

0

0

61

87301210301 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

0

8

7

62

88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

32

0

0

63

88101110201 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

8

8

64

88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

8

8

65

88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

580

363

363

66

88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

76 991

76 991

67

88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

16

12

14

68

88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

288 450

288 450

69

88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

75

283

283

70

88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

58 417

58 417

71

88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

380

347

347

72

88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

43 608

43 608

73

88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

325

125

225

74

88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

430 392

430 392

75

88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

40

23

23

76

88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

340 872

340 872

77

88211810201 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma

90

79

79

78

88211810301 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban

0

76

76

79

88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

1 000

866

866

80

88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

7 838

7 838

81

88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

120

83

83

82

88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

21 060

21 060

83

88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma

1 700

1 827

1 827

84

88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma

0

1 763

1 763

85

88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

23 330

117

117

- 119 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

86

88212510301 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

11 577

11 577

87

88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

1 680

1 624

1 624

88

88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

13 064

13 064

89

88220110201 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

200

159

158

90

88220110301 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

138 371

138 371

91

88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

570

534

534

92

88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

25 836

25 836

93

88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma

30

19

19

94

88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én

40

56

52

95

88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen

0

11 154

44

96

88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban

0

8 773

35

97

88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

129

0

0

98

88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

143

119

99

88992210201 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

48

0

0

100

88992210301 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

31

8

101

88992310201 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma

28

49

36

102

88992310301 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)

0

133

0

103

88992610201 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

32

41

37

104

88992610301 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

32

41

37

105

88993510201 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma

0

5

5

106

88993510301 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma

0

5

5

107

88993610201 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma

0

4

4

108

88993610301 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma

0

4

4

109

89044110301 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

0

261

261

110

91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)

0

1 500

1 500

111

91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)

200

0

0

112

91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)

260

0

0

113

91050110101 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma

10 000

10 000

10 000

114

91050110301 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - látogatottság (fő)

10 000

20 308

20 308

115

91050110401 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)

0

64

64

116

93120410201 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - résztvevők száma

0

613

613

- 120 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

01

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

02

Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés

03

Bruttó növekedés - Felújítás

04

Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

05

Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)

06

Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke

07

Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

08

Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel

09

Immateriális javak

3

Ingatlanok Gépek, és berendezése kapcsolódó k és vagyoni felszerelések értékű jogok

4

5

Járművek

Tenyészállat ok

állami készletek, tartalékok

6

7

8

Üzemeltetés re, kezelésre átadott, koncessziób a, vagyonkezel ésbe adott illetve vagyonkezel ésbe vett eszközök 9

Összesen

10

215 630

20 533 879

777 282

22 455

0

0

1 257 885

22 807 131

10 388

500 669

56 228

0

0

0

0

567 285

0

140 254

433

0

0

0

0

140 687

2 595

141 698

14 099

0

0

0

0

158 392

12 983

782 621

70 760

0

0

0

0

866 364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 082 758

0

0

0

0

0

1 082 758

610

153 519

22 335

0

0

0

0

176 464

Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Bruttó növekedés - Egyéb növekedés

0

712 951

8 832

0

0

0

0

721 783

11

Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

610

1 949 228

31 167

0

0

0

0

1 981 005

12

Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)

13 593

2 731 849

101 927

0

0

0

0

2 847 369

13

Bruttó csökkenés - Értékesítés

0

7 083

0

0

0

0

0

7 083

14

Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

97 194

0

0

0

0

0

97 194

15

Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege

16

Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés

17

Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás

18

Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás

19

Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés

20

Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)

34 057

1 163 937

21

Bruttó érték összesen (01+12-20)

195 166

22 101 791

22

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

160 464

2 347 727

23

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése

28 654

350 516

24

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése

27 639

25

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

26

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

27

Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése

28

Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése

29

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

30

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

31

Értékcsökkenés összesen (25+30)

32

Eszközök nettó értéke (21-31)

33

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

28 184

0

15 337

0

0

0

32

43 553

610

154 926

23 485

0

0

0

0

179 021

0

0

0

0

0

0

0

0

5 263

904 734

13 737

0

0

0

0

923 734

52 559

0

0

0

32

1 250 585

826 650

22 455

0

0

1 257 853

24 403 915

442 629

11 069

0

0

308 222

3 270 111

106 677

3 997

0

0

36 966

526 810

110 695

20 013

0

0

0

32

158 379

161 479

2 587 548

529 293

15 066

0

0

345 156

3 638 542

0

0

153

0

0

0

0

153

622

0

444

0

0

0

0

1 066

622

0

354

0

0

0

0

976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243

0

0

0

0

243

161 479

2 587 548

529 536

15 066

0

0

345 156

3 638 785

33 687

19 514 243

297 114

7 389

0

0

912 697

20 765 130

113 553

14 222

248 118

2 476

0

0

3 258

381 627

- 121 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

- 122 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

- 123 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Kiadási előirányzat

0

0

02

1. Alaptevékenység működési kiadásai

0

0

03

1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai

0

0

04

1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai

0

0

05

1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai

0

0

06

2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

07

2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

08

2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

09

2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai

0

0

10

B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)

0

0

11

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)

0

0

12

D. Bevételi előirányzat

0

0

13

3. Alaptevékenység működési bevételei

0

0

14

3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei

0

0

15

3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei

0

0

16

3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei

0

0

17

4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei

0

0

18

4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

19

4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

20

4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei

0

0

21

E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)

0

0

22

F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)

0

0

23

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

0

0

24

5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)

0

0

25

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

0

0

26

6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)

0

0

27

7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)

0

0

28

I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)

0

0

29

8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)

0

0

30

J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)

0

0

31

9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

32

10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

0

0

33

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

0

0

34

10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

35

11. Szabad előirányzat-maradvány

0

0

36

11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

37

- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa

0

0

38

11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

39

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya

0

0

- 124 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása #

Megnevezés

1

2

Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo A tárgyévet mány mány mány mány mány mány követő éven törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő túli hosszú részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a lejáratú tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet kötelezettség követő 1. követő 2. követő 3. követő 4. követő 5. követő 6. és ek összesen évben évben évben évben évben ezt követő (4+...+8) években 3

4

5

6

7

8

9

Összesen (3+9)

10

01

Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)

0

0

0

0

0

0

0

0

03

ebből: euróban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

04

ebből: svájci frankban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

05

ebből: egyéb devizában kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)

187 890

187 890

187 890

187 890

187 890

995 053

1 746 613

1 934 503

08

ebből: euróban kibocsátott kötvény

09

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

10 11

0

0

0

0

0

0

0

0

187 890

187 890

187 890

187 890

187 890

995 053

1 746 613

1 934 503

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

116 830

128 520

135 178

105 760

105 760

278 171

753 389

870 219

17

Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)

81 090

81 091

109 662

138 232

138 232

325 318

792 535

873 625

18

ebből: euróban felvett hitel

81 090

81 091

109 662

138 232

138 232

325 318

792 535

873 625

19

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

250 923

39 973

0

0

0

0

39 973

290 896

27

Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: euróban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

29

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

30

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

367 753

168 493

135 178

105 760

105 760

278 171

793 362

1 161 115

32

Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

268 980

268 981

297 552

326 122

326 122

1 320 371

2 539 148

2 808 128

33

ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)

81 090

81 091

109 662

138 232

138 232

325 318

792 535

873 625

34

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)

187 890

187 890

187 890

187 890

187 890

995 053

1 746 613

1 934 503

35

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

- 125 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

45 - A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás #

1

Megnevezés

Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzata

2

3

2009. június 30A nettó A tényleges havi Elszámolandó án és július 1-jén finanszírozásban járulékmegtakarít járulékmegtakarít hatályos érvényesített ás összege ás különbözete járulékszámítás (levont) járulék(5-6) alapján számított megtakarítás járulékmegtakarít összege ás összege (Tájékoztató adat)* 4

5

6

7

01

Január-Június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (02+03)

0

0

0

0

0

02

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

03

-

0

0

0

0

0

04

Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (05+06)

0

0

0

0

0

05

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

06

'-

0

0

0

0

0

07

Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (08+09)

0

0

0

0

0

08

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

09

'-

0

0

0

0

0

10

Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (11+12)

0

0

0

0

0

11

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

12

'-

0

0

0

0

0

13

Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (14+15)

0

0

0

0

0

14

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

15

'-

0

0

0

0

0

16

November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (17+18)

0

0

0

0

0

17

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

18

-

0

0

0

0

0

19

Összesen (1+4+7+10+13+16)

0

0

0

0

0

20

ebből: - OEP (2+5+8+11+14+17)

0

0

0

0

0

21

'-

0

0

0

0

0

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek (3+6+09+12+15+18)

- 126 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

46 - Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2009. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2010. évi)

0

03

Ebből 2010. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált

0

04

Eltérés (fel nem használt) (3=2-1)

0

- 127 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

47 - Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2009. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2010. évi)

Ebből 2010. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

2

3

4

5

1 01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

05

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása

16

16

0

06

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

07

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

0

0

0

08

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása

0

0

0

09

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

10

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

11

A 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása

0

0

0

12

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

13

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

0

0

0

14

Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása

0

0

0

15

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

0

0

16

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

358

358

0

17

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása

1 848

1 848

0

18

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

0

0

0

19

Alapfokú művészetoktatás támogatása

0

0

0

20

A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

0

0

0

21

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

0

0

0

22

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

0

0

0

23

Bérpolitikai intézkedések támogatása

0

0

0

24

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

0

0

0

25

Komprehenzív iskola-modellek támogatása

0

0

0

26

Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán

0

0

0

27

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

28

Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához

0

0

0

29

A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása

0

0

0

30

Sportlétesítmények felújításának támogatása

0

0

0

31

Egyéb

0

0

0

32

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 31)

2 222

2 222

0

33

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése

0

0

0

34

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

0

35

Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (33+…+34)

0

0

0

36

Kőszínházak működtetési hozzájárulása

0

0

0

37

Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

0

0

0

38

Bábszínházak működtetési hozzájárulása

0

0

0

39

Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás

0

0

0

40

Önkormányzati színházak pályázati támogatása

0

0

0

41

Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása

0

0

0

42

Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása

0

0

0

43

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (36+……+38)

0

0

0

44

Roma Kulturális Központ létrehozása

0

0

0

45

Egyéb központi támogatások

0

0

0

46

Kormányhatározat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek (2175/2008 (XII. 17.) és 2177/2008 (XII. 18.) 2184/2008. (XII. 23.) Korm. hat.)

0

0

0

- 128 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

Összesen

1010001 1020001 1020002 1020004 1020005 1020006 1050001 1100001 1110103 Telep.önk. Körzeti Körzeti Körzeti Körzeti Körzeti Lakott Pénzbeli Szoc. felad. igazgatás. igazgatás- igazgatás- igazgatás- igazgatás- külterülett szociális alapszolg.telep.okmányiro gyámügyi építésügyi építésügyi el juttatások családsegít üzem,ig. - okm.irod. da igazgatási ig. felad. - ig. felad. - kapcsolato és <70001 lakos.szám műk.és működési feladatok térs.norma kiegészítő s feladatok fő,műk.en sz. gyámügyi kiadásai tív hozzájárul g ig. -alaphozzájárul ás hozzájárul ás ás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

228 071

21 987

1

35 479

21 987

21 987

574

343

21 987

43 974

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

811 391 1 20

24 226 60 4

3 000 000

9 792 204

5 035 023

1 231 272

4 436 446

895 916

130 426 8 84

8 684 865

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

228 071

21 987

1

35 479

21 987

21 987

574

343

21 987

43 974

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

811 391 1 20

24 226 60 4

3 000 000

9 792 204

5 035 023

1 231 272

4 436 446

895 916

130 426 8 84

8 684 865

- 129 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1110104 Szoc. alapszolg.gyermekjó léti <70001 fő,műk.en g

1110301 Szoc. alapszolg.otthonköze li ell.szoc.étkez és és házi segítségny újt.

1110302 1110303 1110304 1110305 1120205 1140101 1140106 1151102 Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. Szoc., Gyermeke Gyermeke Óvoda- 8 alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- bentlakásk k hó- > 8 óra otthonköze otthonköze otthonköze otthonköze átlagos- napközben napközben li ell.li ellátás- li ellátásli ell.átmeneti - bölcsődei - ingyenes szoc.étkez szociális házi időskorúak elh., ellátás intézményi és és étkeztetés segítségny nappali hajléktalan étkeztetés nappali újtás intéz. ok ápolóintézm.ell. ellátása gond.ell.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

43 974

14

12

107

4

2

10

35

6

651

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

8 684 865

3 100 300

1 727 310

5 923 788

664 350

177 160

6 356 500

17 293 50 0

390 000

82 563 33 3

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

43 974

14

12

107

4

2

10

35

6

651

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

8 684 865

3 100 300

1 727 310

5 923 788

664 350

177 160

6 356 500

17 293 50 0

390 000

82 563 33 3

- 130 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra

1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam

1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam

1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.

1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam

1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam

1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam

1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam

1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam

1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

654

523

237

238

460

240

248

505

246

237

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

41 516 66 7

46 843 33 3

21 620 00 0

32 430 00 0

48 566 66 7

28 826 66 7

34 153 33 3

22 638 33 3

11 201 66 7

12 298 33 3

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

654

523

237

238

460

240

248

505

246

237

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

41 516 66 7

46 843 33 3

21 620 00 0

32 430 00 0

48 566 66 7

28 826 66 7

34 153 33 3

22 638 33 3

11 201 66 7

12 298 33 3

- 131 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam

1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam

1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam

1155101 1155103 1155104 1155106 1155201 1155203 1155204 Alapf. ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE Alapf. művészeto Nműv.okt- 8 Nművészeto Nműv.okt- 4 kt- 8 hóAlapfokú hó- képző- Alapfokú kt- 4 hóAlapfokú hó- képzőzeneműv.- művészeto ,egyéb művészeto zeneműv. művészeto ,egyéb minősített ktatás zene műv, ktatás ágktatás zene műv, int. 8 hó zeneműv.c képző 8 hó minősített 4 hó zeneműv.c sopint. sopminősített minősített int. int.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

461

233

236

277

277

23

23

280

280

24

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

24 361 66 7

13 943 33 3

14 178 33 3

0

9 243 333

0

313 333

0

4 700 000

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

461

233

236

277

277

23

23

280

280

24

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

24 361 66 7

13 943 33 3

14 178 33 3

0

9 243 333

0

313 333

0

4 700 000

0

- 132 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1155206 ÖSSZESE NAlapfokú művészeto ktatás képző 4 hó

1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

1157102 1157103 1157104 Napközis Napközis Napközis fogl.- 8 fogl.- 8 fogl.- 8 hó- 5-8. hó- 1-3. hó- 4. évf. évf. évf. iskolaottho napközis/t iskolaottho nos okt. anulószob nos okt. ai fogl.

1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

1157202 1157203 1157204 1162201 Napközis Napközis Napközis Sajátos fogl.- 4 fogl.- 4 fogl.- 4 nev.ig.- 8 hó- 5-8. hó- 1-3. hó- 4. évf. hóévf. évf. iskolaottho gyógyp.vis napközis/t iskolaottho nos okt. szahelyeze anulószob nos okt. ttek ai fogl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

24

589

130

146

37

573

140

165

25

2

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

156 667

8 930 000

1 253 333

2 976 667

940 000

4 308 333

705 000

1 645 000

235 000

179 200

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

24

589

130

146

37

573

140

165

25

2

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

156 667

8 930 000

1 253 333

2 976 667

940 000

4 308 333

705 000

1 645 000

235 000

179 200

- 133 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1162202 1162301 1162302 1162305 1162306 1162307 1162310 1162401 1162402 1162404 Sajátos Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos ÖSSZESE nev.ig.- 4 nev.ig.- 8 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 4 nev.ig.- 4 N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 8 N -Sajátos hóhó- testi, hó- testi, nev.ig.- 8 hó- testi, hó- testi, nev.ig.- 4 hóhónev.ig.- 8 gyógyp.vis érzékszerv érzékszerv hó- testi, érzékszerv érzékszerv hó- testi, beszéd,eny beszéd,eny hószahelyeze i- óvoda i- ált. érzékszerv i- óvoda i- ált. érzékszerv he,organik he,organik beszéd,eny ttek iskola i iskola i us- óvoda us- ált.isk. he,organik us

01 -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

2

2

3

5

2

3

5

6

28

34

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

89 600

0

0

1 194 667

0

0

597 333

0

0

4 061 867

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

2

2

3

5

2

3

5

6

28

34

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

89 600

0

0

1 194 667

0

0

597 333

0

0

4 061 867

- 134 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1162405 1162406 1162408 1162501 1162502 1162504 1162506 1162508 1163101 1163102 Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos ÖSSZESE Nem Nem nev.ig.- 4 nev.ig.- 4 N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 4 N -Sajátos magyarul- magyarulhóhónev.ig.- 4 hóhónev.ig.- 8 hónev.ig.- 4 8 hó8 hóbeszéd,eny beszéd,eny hóviselkedés viselkedés hóviselkedés hókisebbségi kisebbségi he,organik he,organik beszéd,eny fejl. nem fejl. nem viselkedés fejl. nem viselkedés nev., nev., us- óvoda us- ált.isk. he,organik organikus organikus fejl. nem organikus fejl. nem oktat.oktat.- ált. us ok- óvoda ok- ált.isk. org ok- ált.isk. org óvoda iskola

01 -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

5

28

33

1

14

15

13

13

88

249

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

0

0

1 971 200

0

0

1 344 000

0

582 400

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

5

28

33

1

14

15

13

13

88

249

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

1 971 200

0

0

1 344 000

0

582 400

0

0

- 135 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1163106 1163107 1163108 1163112 1164101 1164105 1164111 1164115 1165401 1165402 ÖSSZESE Nem Nem ÖSSZESE Nemzetisé ÖSSZESE Nemzetisé ÖSSZESE Egyes Egyes N -Nem magyarul- magyarul- N -Nem gi-, két Ngi-, két Npedagógiai pedagógiai magyarul4 hó4 hómagyarultanítási Nemzetisé tanítási Nemzetisé - 8 hó- 8 hó8 hókisebbségi kisebbségi 4 hónyelvű gi-, két nyelvű gi-, két ped.módsz ped.módsz kisebbségi nev., nev., kisebbségi okt.- 8 hótanítási okt.- 4 hótanítási erekereknev., oktat. oktat.oktat.- ált. nev., oktat. ált. iskola nyelvű ált. iskola nyelvű műv.okt. műv.okt.e óvoda iskola okt.- 8 hó okt.- 4 hó zeneműv. gyéb ág. műv.ág,ze ne.csop. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

337

90

244

334

298

298

330

330

277

23

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

8 986 667

0

0

4 453 333

0

12 714 66 7

0

7 040 000

8 291 533

269 867

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

337

90

244

334

298

298

330

330

277

23

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

8 986 667

0

0

4 453 333

0

12 714 66 7

0

7 040 000

8 291 533

269 867

- 136 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1165403 Egyes pedagógiai - 4 hóped.módsz erekműv.okt. zeneműv. ág.

1165404 Egyes pedagógiai - 4 hóped.módsz erekműv.okt.e gyéb műv.ág,ze ne.csop.

1170101 1170102 1170103 1170104 Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.12 hó12 hó12 hó12 hókedv. kedv. kedv. kedv.étkez étkeztetés- étkeztetés- étkeztetéstetésóvodaóvoda - >3 óvodaált.iskolarendszeres gyermek tartósan rendsz.gyv gyermekv. beteg .kedv.-1kedv v.fogyaték 4.évf. os

1170105 Szoc.jutt.12 hókedv.étkez tetésált.iskolarendsz.gyv .kedv.-56.évf.

1170106 Szoc.jutt.12 hókedv.étkez tetésált.iskolarendsz.gyv .kedv.7.évf.

1170107 Szoc.jutt.12 hókedv.étkez tetésált.iskolarendsz.gyv .kedv.8.évf.

1170108 Szoc.jutt.12 hókedv.étkez tetésált.iskolarendsz.gyv .kedv.>3gyerme k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

280

24

97

83

14

145

60

20

14

179

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

4 190 667

140 800

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

280

24

97

83

14

145

60

20

14

179

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

4 190 667

140 800

0

0

0

0

0

0

0

0

- 137 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1170109 Szoc.jutt.-12 hókedv.étkeztetés -ált.iskolarsz.gyv.kedv.beteg,fogy.

1170122 ÖSSZESEN Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés

1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetésr.gyv.tám.kieg. 5-6.évf

1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetésr.gyv.tám.kieg. 7.évf

1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyvingyenes tankönyvell.

1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyváltalános hozzájárulás

01

-

0

0

0

0

0

0

02

A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

38

650

60

20

692

1 918

03

A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

0

42 250 000

1 200 000

400 000

6 920 000

1 918 000

04

Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

05

Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

06

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

07

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

08

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

38

650

60

20

692

1 918

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

42 250 000

1 200 000

400 000

6 920 000

1 918 000

- 138 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Összesen

5010101 Kieg. tám.- 8 hóPedagógiai szakszolgálat

5010102 Kieg. tám.- 4 hóPedagógiai szakszolgálat

5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

01

-

0

0

0

0

02

A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

49

12

12

25

03

A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

11 035 000

7 200 000

3 600 000

235 000

04

Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

05

Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

06

Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

07

Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

08

Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

09

Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)

49

12

12

25

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)

11 035 000

7 200 000

3 600 000

235 000

- 139 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Forint

50 - A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása #

Megnevezés

1

Tény 2010. június 30Végleges 2010. Végleges 2010. ai adóerőképesség június 30-ai június 30-ai adat a mutatószám- adóerőképesség adat a adóerőképesség adat a felmérés szerinti tényleges normatív mutatószám-felmérés normatív hozzájárulásokkal szerinti normatív hozzájárulásokkal hozzájárulásokkal

2

3

4

5

01

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

0

0

0

02

Iparűzési adóalap

0

0

0

03

Iparűzési adóerőképesség

0

0

0

04

Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

0

0

0

05

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)

0

0

0

06

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

0

0

0

07

Kiegészítés egy főre (ha 05.sor < 06.sor akkor 06.sor - 05.sor)

0

0

0

08

Kiegészítés (07.sor x 04.sor)

0

0

0

09

Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)

0

0

0

10

Beszámítási korlát

0

0

0

11

Beszámítás

0

0

0

12

2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés

0

0

0

13

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

0

0

14

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

0

15

Kamat

0

0

0

(ezer forintban)

- 140 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Forint

50-GEN - A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok #

Megnevezés

1

Tény 2010. június 30Végleges 2010. Végleges 2010. ai adóerőképesség június 30-ai június 30-ai adat a mutatószám- adóerőképesség adat a adóerőképesség adat a felmérés szerinti tényleges normatív mutatószám-felmérés normatív hozzájárulásokkal szerinti normatív hozzájárulásokkal hozzájárulásokkal

2

3

4

5

01

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

0

0

0

02

Iparűzési adóalap

0

0

0

03

Iparűzési adóerőképesség

0

0

0

04

Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

0

0

0

05

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)

0

0

0

06

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

0

0

0

07

Kiegészítés egy főre (ha 05.sor < 06.sor akkor 06.sor - 05.sor)

0

0

0

08

Kiegészítés (07.sor x 04.sor)

0

0

0

09

Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)

0

0

0

10

Beszámítási korlát

0

0

0

11

Beszámítás

0

0

0

12

2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés

0

0

0

13

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

0

0

14

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

0

15

Kamat

0

0

0

(ezer forintban)

- 141 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

Összesen

5010101 Kieg. tám.- 8 hóPedagógiai szakszolgálat

5010102 Kieg. tám.- 4 hóPedagógiai szakszolgálat

5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

01

.

0

0

0

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

49

12

12

25

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

11 035 000

7 200 000

3 600 000

235 000

04

Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám

0

0

0

0

05

Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás

0

0

0

0

06

Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám

1

0

1

0

07

Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás

300 000

0

300 000

0

08

Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

0

0

0

09

Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás

0

0

0

0

10

Tényleges mutatószám

41

9

11

21

11

Tényleges hozzájárulás

8 897 400

5 400 000

3 300 000

197 400

12

Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

-9

-3

-2

-4

13

Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)

-2 437 600

-1 800 000

-600 000

-37 600

14

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

0

0

0

0

15

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

8 897 400

5 400 000

3 300 000

197 400

16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

-2 437 600

-1 800 000

-600 000

-37 600

- 142 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

11 819 548 683

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

260 094

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

57 569

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

26 659

08

- munkaerő-piaci járulék

17 492

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

56 679

83 020 101 720

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

11

- táppénz összege (eFt)

10 193

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

28 337

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

0

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

0

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

0

Személyi juttatások: 17

- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- egyéb 2010. január 15. után kifizetett, 2009. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- egyéb 2011. január 15. után kifizetett, 2010. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

237 374 3 018 413 866 3 091

Társadalombiztosítási járulék: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

53 833

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

3 254

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)

59 062

24

- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

37 898

Munkaadói járulék: 25

- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

564

Egészségügyi hozzájárulás: 26

- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

263

Kamatkiadások: 27

- 2010. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

28

- 2010. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

210 0

Kamatbevételek: 29

2010. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

0

30

- 2010. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

0

31

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

0

32

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

0

33

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

0

34

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

0

35

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

0

36

A dologi kiadások áfa-adóalapja

37

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

38

- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

0

39

- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

1 532

40

- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

0

41

- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

62 520

42

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

43

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

0

44

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

45

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

46

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

47

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

48

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

49

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

64 295 243

0

- 143 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

50

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

51

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

52

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

53

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

54

2010-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

55

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

56

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

Létszám: 57

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

58

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

0

59

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

0

60

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 61

- bruttó értéke

62

- halmozott értékcsökkenése

40 528 3 228

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 63

- bruttó értéke

0

64

- halmozott értékcsökkenése

0

65

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

66

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

67

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)

0

68

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)

0

69

Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya

0

70

A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya

0

71

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)

0

72

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

73

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

74

2010-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke[Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]

0

75

- a 74. sorból a szerződés futamideje figyelembe vetételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]

0

- 144 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

55 - Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Kód 4

01

ÖNHIKI támogatás

0

0

02

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamely feltételnek - kivéve a közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitás-kihasználtsági feltétel(ek)et az önkormányzat nem felel meg, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

03

Az önkormányzat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.2 pontjában foglalt közoktatási intézményekre vonatkozó feltételeket a 2009/2010-es és 2010/2011-es tanévben nem teljesítette, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

04

Az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.11.1.2. pontjában foglalt feltételt nem teljesítette, ezért visszafizetendő a feltételt nem teljesítő intézmény(ek) ellátottjaihoz, illetve feladathoz kapcsolódó forráshiány időarányos összege

0

0

05

Az önkormányzat a 03. sor szerinti közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltételnek 2010/2011-es tanévre nem felel meg, ezért visszafizetendő a támogatás 4/12-ed része

0

0

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6.sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamennyi feltételnek az önkormányzat megfelel, vagy 8 havi, vagy csökkentett támogatásra jogosult ezért a 06-24. sorok alapján felhalmozási egyensúlyával és bevételeivel elszámol 06

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

07

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

0

0

08

Felhalmozási forráshiány

0

0

09

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési célú intézményi bevételek

0

0

10

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) bevételek

0

0

11

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési bevételek (09+10)

0

0

12

Teljesített működési célú intézményi bevételek

0

0

13

Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek

0

0

14

Teljesített működési bevételek (12+13)

0

0

15

Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció

0

0

16

Intézményi működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

17

Sajátos működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

18

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások

0

0

19

Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások

0

0

20

Kötelező feladat-ellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó mutatószám növekedéshez járó normatív hozzájárulások

0

0

21

Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20)

0

0

22

Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

23

Hitelkorlát miatti korrekció

0

0

24

Visszafizetendő ÖNHIKI támogatás összesen

0

0

- 145 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

2

3

4

1

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben Záró adatok visszaírt/kiveze bekerülési érték tett értékvesztés

5

6

7

Záró adatok értékvesztés záró értéke 8

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

03

Tartós részesedések

4 749

0

0

0

4 749

0

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

05

Tartósan adott kölcsönök

114 351

0

0

0

110 106

0

06

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

07

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

119 100

0

0

0

114 855

0

08

Készletek

3 084

0

0

0

7 701

0

09

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

0

0

0

0

1

0

10

Adósok

133 196

0

0

0

197 904

0

11

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

0

0

0

0

0

0

12

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb követelések

33 287

0

0

0

29 933

0

14

Egyéb részesedések

0

0

0

0

0

0

15

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

16

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)

169 567

0

0

0

235 539

0

17

Eszközök összesen (07+16)

288 667

0

0

0

350 394

0

- 146 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

1

2

01 Tartósan adott kölcsönök

állomány a Előző évi Folyó évi Év végi Év végi tárgyév követelés előírás értékelésb értékelésb elején helyesbítés ől adódó ől adódó e különbözet különbözet és és átsorolás átsorolás előző évek tárgyévi 3

4

5

114 351

0

02 Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

0

04 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

6

7

8

-4 245

0

0

0

0

0

0

46 955

0

133 196

0

64 708

05 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

57 487

0

06 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

72 831

0

07 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

08 Rövid lejáratú kölcsönök 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

Összes követelés

Pénzforgal Pénzügyi om nélküli teljesítés tranzakció előző évi k követelésr e

9

10

Pénzügyi Követelés teljesítés előző évek tárgyévi követelésr e

11

110 106

0

0

0

0

0

0

46 955

0

0

0

197 904

66 758

0

0

97 789

0

0

0

0

0

0

0

0

33 287

0

280 834

0

12 0

114 351

0

0

0

0

46 954

0

0

0

0

133 196

124 245

0

0

0

57 487

170 620

0

0

0

72 831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3 354

0

0

29 933

0

0

0

33 287

104 064

0

0

384 898

0

0

46 954

280 834

- 147 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

Követelés tárgyévi

Követelés összesen

1

2

13

14

01

Tartósan adott kölcsönök

-4 245

02

110 106

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

03

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

1

1

04

Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

64 708

197 904

05

04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

66 758

124 245

06

04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

97 789

170 620

07

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

08

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

-3 354

29 933

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

57 110

337 944

- 148 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

1

2

állomány az előző évekről

3

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 02 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 03 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 04 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

Előző évi Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforgal Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett kötelezetts kötelezetts értékelésb értékelésb kötelezetts om nélküli teljesítés teljesítés ség záró ég ég ől adódó ől adódó ég tranzakció előző évi tárgyévi állománya helyesbítés különbözet különbözet k kötelezetts kötelezetts előző évek e és és égre égre átsorolás átsorolás előző évek tárgyévi 4

5

3 024 235

0

6

7

8

308 275

0

0

9

10

11

12

3 332 510

0

0

0

3 024 235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 440 288

0

306 325

0

0

1 746 613

0

0

0

1 440 288

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 293 051

0

252 873

0

0

1 545 924

0

0

0

1 293 051

06 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

290 896

0

-250 923

0

0

39 973

0

0

0

290 896

1 109 939

0

361 411

0

0

1 471 350

0

956

89 525

1 108 983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309 528

0

423 348

0

0

732 876

0

0

0

309 528

0

0

732 876

0

0

732 876

0

0

0

0

12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)

246 052

0

-155 088

0

0

90 964

0

956

89 525

245 096

13 - beruházással kapcsolatos szállítók

245 696

0

-243 443

0

0

2 253

0

600

1 653

245 096

0

0

1 011

0

0

1 011

0

0

1 011

0

20

0

10 753

0

0

10 773

0

20

10 628

0

336

0

76 591

0

0

76 927

0

336

76 233

0

554 359

0

93 151

0

0

647 510

0

0

0

554 359

18 - váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 165

0

-388

0

0

10 777

0

0

0

11 165

22 - helyi adó túlfizetés miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 - nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 - támogatási program előlege miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

115 472

0

72 418

0

0

187 890

0

0

0

115 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

176 800

0

21 120

0

0

197 920

0

0

0

176 800

31 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 922

0

1

0

0

250 923

0

0

0

250 922

33 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 134 174

0

669 686

0

0

4 803 860

0

956

89 525

4 133 218

05 - beruházási és fejlesztési hitelek

08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 09 - Rövid lejáratú kölcsönök 10 - Rövid lejáratú hitelek 11 - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

14 - felújítással kapcsolatos szállítók 15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 17 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

21 - iparűzési adó feltöltés miatt

29 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

32 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

35 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 36 Kötelezettségek összesen

(01+08)

- 149 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

Kötelezettség záró állománya összesen 12+13

2

13

14

1 01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

308 275

02

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

3 332 510

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

06

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

07

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

-250 923

39 973

08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

271 886

1 380 869

09

- Rövid lejáratú kölcsönök

10

- Rövid lejáratú hitelek

11

- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

12

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)

13

- beruházással kapcsolatos szállítók

-245 096

0

14

- felújítással kapcsolatos szállítók

15

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

16

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

17

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

18 19

0

0

306 325

1 746 613

0

0

252 873

1 545 924

0

0

423 348

732 876

732 876

732 876

-244 613

483

0

0

125

125

358

358

93 151

647 510

- váltótartozások miatt

0

0

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

20

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

21

- iparűzési adó feltöltés miatt

-388

10 777

22

- helyi adó túlfizetés miatt

0

0

23

- nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

24

- támogatási program előlege miatt

0

0

25

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

26

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

27

- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

28

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

72 418

187 890

29

- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

30

- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

21 120

197 920

31

- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

32

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

1

250 923

33

- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

0

0

34

- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

0

35

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0

0

36

Kötelezettségek összesen

580 161

4 713 379

(01+08)

- 150 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása #

Megnevezés

Értékhelyesbítés nyitó értéke

2

3

1

Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése

Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése

4

Értékhelyesbítés záró értéke

5

6

01

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

02

Szellemi termékek

0

0

0

0

03

Immateriális javak összesen (01+02)

0

0

0

0

04

Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)

0

0

0

0

05

Gépek, berendezések, felszerelések

0

0

0

0

06

Járművek

0

0

0

0

07

Tenyészállatok

0

0

0

0

08

Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)

0

0

0

0

09

Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések

0

0

0

0

10

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)

0

0

0

0

11

Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök

0

0

0

0

12

Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)

0

0

0

0

- 151 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

70 - 70 #

Megnevezés

Összesen

01

Személyi juttatások 21/04 -ből

0

02

Munkaadókat terhelő járulékok 21/05 -ből

0

03

Dologi kiadások 21/06 -ból

0

04

Egyéb folyó kiadások 21/07 -ből

0

05

Támogatás-értékű működési kiadás összesen 21/17 -ből

0

06

Támogatás-értékű felhalmozási kiadások 21/25 -ből

0

07

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/27 -ből

0

08

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/41 -ből

0

09

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/59 -ből

0

10

Beruházások és felújítások 21/64+65+66+67 -ből

0

11

Egyéb kiadások 21/42+61+62+63+68+73 -ből

0

12

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/71 -ből

0

13

Költségvetési kiadások összesen 21/74 -ből (1+…+12)

0

14

Egyéb saját bevétel 22/02 -ből

0

15

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 22/54 -ből

0

- 152 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

Módosított előirányzat

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás nyitó állománya

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás pénzforgal om nélküli korrekciój a (±)

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a következő év(ek)i kötelezetts égvállalás nyitó állománya

3

4

5

6

Előző Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévbe év(ek) előirányzat előirányzat n kötelezetts terhére terhére következő égvállalásá vállalt vállalt évi ból a tárgyévi következő előirányzat következő kötelezetts évi terhére év(ek)i égvállalás kötelezetts vállalt kötelezetts égvállalás következő égvállalás évi pénzforgal kötelezetts om nélküli égvállalás korrekciój a (±) 7

8

9

10

Tárgyévbe Előző n további év(ek)i évek kötelezetts előirányzat égvállalás a terhére pénzügyi vállalt teljesítése kötelezetts égvállalás

11

12

01 1. Intézményi beruházási kiadások

601 729

0

0

0

0

567 285

0

0

0

0

02 2. Felújítás

146 383

0

0

0

0

140 687

0

0

0

0

03 3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 798

0

0

0

0

155 894

0

0

0

0

820 910

0

0

0

0

863 866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 390

0

0

0

0

24 390

0

0

0

0

2 418

0

0

0

0

2 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 09 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre 13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 418

0

0

0

0

2 418

0

0

0

0

15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

202 899

0

0

0

0

198 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 616

0

0

0

0

29 238

0

0

0

0

19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

232 515

0

0

0

0

227 726

0

0

0

0

20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

312 976

0

0

0

0

301 980

0

0

0

0

14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül 18 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 697

0

0

0

0

8 696

0

0

0

0

580 996

0

0

0

0

565 210

0

0

0

0

2 066 552

0

0

0

0

1 993 375

0

0

0

0

24 2. Munkaadókat terhelő járulékok

505 192

0

0

0

0

493 937

0

0

0

0

25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

1 624 421

0

0

0

0

1 456 537

0

0

0

0

26 Működési kiadások (23+...+25)

4 196 165

0

0

0

0

3 943 849

0

0

0

0

584 033

0

0

0

0

584 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

584 033

0

0

0

0

584 034

0

0

0

0

30 1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 182 104

0

0

0

0

5 956 959

0

0

0

0

22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 23 1. Személyi juttatások

27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) 29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

- 153 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

Tárgyévi Tárgyévi Pénzügyileg Pénzügyileg Korrekciók (±) Kötelezettségv kötelezettségvá összes nem teljesített nem teljesített állalással nem llalás pénzügyi kötelezettségvá előző éveki tárgyévi terhelt (szabad) teljesítése llalás pénzügyi kötelezettségvá kötelezettségvá előirányzat 01 teljesítése llalás év végi llalás év végi (02 + 03 + 06 + (10+11) állománya állománya 07) + 15 (02+03-10) (06+07-11) 13

14

15

16

17

18

01

1. Intézményi beruházási kiadások

567 285

567 285

0

0

0

34 444

02

2. Felújítás

140 687

140 687

0

0

0

5 696

03

3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

155 894

155 894

0

0

0

-83 096

08

Felhalmozási kiadások (01+...+07)

863 866

863 866

0

0

0

-42 956

09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

0

0

0

0

0

0

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

24 390

24 390

0

0

0

0

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

2 418

2 418

0

0

0

0

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

16

5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

17

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül

18

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

19 20 21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

23

1. Személyi juttatások

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

25

0

0

0

0

0

0

2 418

2 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 488

198 488

0

0

0

4 411

0

0

0

0

0

0

29 238

29 238

0

0

0

378

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

227 726

227 726

0

0

0

4 789

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

301 980

301 980

0

0

0

10 996

8 696

8 696

0

0

0

1

565 210

565 210

0

0

0

15 786

1 990 939

1 990 939

0

2 436

0

73 177

493 286

493 286

0

651

0

11 255

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

1 455 856

1 455 856

0

681

0

167 884

26

Működési kiadások (23+...+25)

3 940 081

3 940 081

0

3 768

0

252 316

27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

584 034

584 034

0

0

0

-1

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

0

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

584 034

584 034

0

0

0

-1

30

1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

32

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

0

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

5 953 191

5 953 191

0

3 768

0

225 145

- 154 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 407 642

1 435 418

1 384 591

0

1 01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

309 133

439 848

423 275

0

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

110 259

191 286

183 073

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

1 827 034

2 066 552

1 990 939

0

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)

478 401

502 971

489 441

0

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

07

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

08

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

09

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/55-03/48)

10

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

11

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)

12 13

583

2 221

3 845

0

1 099 630

1 107 843

965 370

0

272 996

343 122

309 985

0

8 000

5 000

4 754

0

0

7 186

7 308

0

39 104

63 278

73 791

0

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

15

A 13. és 14. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

2 418

2 418

0

19

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

0

0

0

0

20

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)

0

2 418

2 418

0

22

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)

0

2 418

2 418

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (24+…+30)

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

220 300

202 699

198 188

0

33

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

0

200

300

0

35

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

36

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

37

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

38

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (36+37)

0

0

0

0

39

Működési célú, a 36. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

40

Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+…+40)

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

44

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

45

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)

46

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

47 48 49

0

0

0

0

220 300

202 899

198 488

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)

220 300

202 899

198 488

0

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)

106 100

312 976

301 980

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)

0

8 697

8 696

0

50

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/66)

0

0

0

0

51

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+65)

511 067

81 895

0

0

- 155 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés #

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

52

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)

837 467

608 885

511 582

53

Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64)

0

4 000

40 960

37 588

54

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/68)

0

0

125

125

55

Működési kiadások összesen (04+…+11+52+53+54)

0

4 567 215

4 748 143

4 394 728

56

0

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

216 500

182 874

175 696

0

57

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

597 689

601 729

567 285

0

58

Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)

131 863

36 307

120 885

0

59

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

60

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

61

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

62

A 60. és 61. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

63

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

67

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (59+…+67)

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (68+69)

0

0

0

0

71

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

72

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

73

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

74

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

75

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (71+…+77)

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

0

150

150

0

80

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71ből+79-ből)

0

0

0

0

83

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

39 353

0

0

0

85

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (83+84)

39 353

0

0

0

86

Felhalmozási célú, a 83. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú, a 84. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

29 466

29 088

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (82+85+…+87)

39 353

29 466

29 088

0

89

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

92

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

93

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (79+80+81+88+…+93)

39 353

29 616

29 238

0

95

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (94+95)

39 353

29 616

29 238

0

97

Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65)

98

Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)

- 156 -

0

56 907

56 935

0

985 405

907 433

950 039

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

99

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

100

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

0

24 390

24 390

0

101

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-ből) (=06/60)

0

0

0

0

102

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/34)

103

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (371) (=04/03)

104

Költségvetési kiadások (50+55+98+…+103)

105

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)

106

0

0

0

0

352 461

386 208

368 285

0

5 905 081

6 066 174

5 737 442

0

19 500

19 500

39 559

0

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

175 906

181 991

156 911

0

107

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)

150 660

157 643

144 240

0

108

Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)

0

298

1 630

0

109

Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)

630 000

630 000

493 180

117 784

110

Luxusadó (923-ból) (=16/16)

111

Helyi adók (922-ből) (=16/11)

112 113 114

0

0

0

0

2 641 743

2 641 743

2 476 525

80 568

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

900 000

900 000

863 920

51 251

Telekadó (922-ből) (=16/03)

250 000

250 000

200 041

29 317

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)

0

0

0

0

115

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

0

0

0

0

116

ebből: felhalmozási célú (922-ből) (=16/06)

0

0

0

0

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

1 491 743

1 491 743

1 412 564

0

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)

93 699

93 699

93 699

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/18)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/24)

7 000

7 000

5 663

5 119

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]

38 900

38 900

54 696

13 851

127

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

128

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

3 848

19 884

19 915

0

129

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

0

20 082

20 167

0

130

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

110 920

110 920

58 694

0

131

A 129. és 130. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

0

0

0

132

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

65 646

67 918

77 178

0

133

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

0

0

0

0

134

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

36 560

50 622

40 236

0

135

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

0

0

0

0

136

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

137

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+…+136)

216 974

269 426

216 190

0

138

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

139

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)

216 974

269 426

216 190

0

140

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

141

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

142

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

143

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

3 516

3 515

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (140+…+146)

0

3 516

3 515

0

148

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)

0

8 688

8 689

0

149

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

150

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

151

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31-ből)

60 000

32 298

0

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/31-ből)

0

0

0

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)

0

0

0

0

- 157 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

1

2

154

Működési célú pénzeszközátvétel a 152. és 153. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)

155

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31) (151+…+154)

156

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)

157

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/33)

158

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/34)

0

159

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+…+158)

60 000

160

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/36)

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)

162

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)

163

Működési bevételek összesen (105+…+111+121+…+127-116+139+147+161)

164

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)

165

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

166

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

0

0

0

0

60 000

32 298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 986

8 689

0

0

0

0

60 000

40 986

8 689

0

0

0

0

0

4 034 382

4 084 702

3 694 497

217 322

568 198

133 627

17 500

0

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

0

0

0

0

167

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

30 000

30 000

0

0

168

A 166. és 167. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

169

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

170

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

171

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

0

0

0

172

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

173

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

174

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+…+173)

30 000

30 000

0

0

175

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

176

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)

30 000

30 000

0

0

177

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

178

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

179

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

180

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

181

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

182

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

183

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

184

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (177+…+183)

0

0

0

0

185

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/15+23)

0

0

0

0

186

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/16+24)

0

0

0

0

187

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/17+25)

0

8 018

9 106

0

188

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18ból+26-ból)

0

0

0

0

189

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

190

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

191

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 189. és 190. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

192

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+26) (188+…+191)

0

0

0

0

193

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/19+27)

0

0

0

0

194

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/20+28)

0

0

0

0

195

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/21+29)

0

0

0

0

196

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+…+195)

0

8 018

9 106

0

197

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/32)

0

0

0

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)

0

8 018

9 106

0

199

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)

0

22 500

3 123

0

200

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

201

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/30)

0

0

0

0

- 158 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 202

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]

203

Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)

204

Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)

205

0

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5 0

6 0

0

10 000

10 000

2 464

0

608 198

204 145

32 144

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

0

0

0

0

206

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

30 500

30 500

32 137

0

207

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 456-457ből) (=10/59)

0

0

0

0

208

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/4]

0

0

0

0

209

Tartós részesedések értékesítése (171, 933-ból) (=08/13)

210

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+…+209)

211

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]

212

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

213

Költségvetési bevételek (162+210+211+212)

214 215 216

Költségvetési többlet ha 214<0

217

0

0

0

0

4 673 080

4 319 347

3 758 778

217 322

822 426

1 234 514

1 234 515

0

352 461

386 208

368 285

0

5 847 967

5 940 069

5 361 578

217 322

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)

57 114

126 105

375 864

0

Költségvetési hiány ha 214>0

57 114

126 105

379 940

0

0

0

-4 076

0

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

187 400

297 230

293 607

0

218

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 215+217>0 vagy 215+217<0)

187 400

0

0

0

219

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)

0

0

0

0

220

Likvid hitelek törlesztése (=06/71)

0

0

0

0

221

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)

543 194

584 033

584 034

0

222

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)

0

0

0

0

223

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/78+86)

0

0

0

0

224

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/83)

0

0

0

0

225

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173, 174-ből) (=06/80+81+82+87+88)

0

0

0

0

226

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/89)

0

0

0

0

227

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/90+...+93)

0

0

0

0

228

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)

0

0

11 206

0

229

Finanszírozási kiadások (219+…+228)

543 194

584 033

595 240

0

230

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/67+69+74)

0

0

0

0

231

Likvid hitelek felvétele (=10/68)

0

0

423 348

0

232

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

412 908

412 908

400 703

0

233

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/78)

0

0

0

0

234

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

235

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

0

0

0

0

236

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

237

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

238

Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

239

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

-56 744

0

240

Finanszírozási bevételek (230+…+239)

412 908

412 908

767 307

0

241

Tárgyévi kiadások (104+229)

6 448 275

6 650 207

6 332 682

0

242

Tárgyévi bevételek (213+217+240)

6 448 275

6 650 207

6 422 492

217 322

243

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/112)

0

0

0

0

244

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/123)

0

0

0

0

245

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

246

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

247

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)

0

0

-203 797

0

248

Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)

0

0

254 544

0

249

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)

0

0

50 747

0

250

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

689

691

796

0

251

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

857

0

- 159 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG #

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

A.) Befektetett eszközök összesen 01/30

02

I. Immateriális javak 01/07

03

II. Tárgyi eszközök 01/16

04 05

20 640 596

20 934 269

55 166

33 687

19 516 667

19 873 030

III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23

119 100

114 855

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29

949 663

912 697

06

B.) Forgóeszközök összesen 01/67

533 313

402 135

07

I. Készletek 01/37

08

II. Követelések 01/49

09

III. Értékpapírok 01/56

10

IV. Pénzeszközök 01/61

11

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66

12

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68

3 084

7 701

166 483

227 838

0

0

260 054

51 698

103 692

114 898

21 173 909

21 336 404

16 675 989

17 189 305

FORRÁSOK 13

D.) Saját tőke összesen 01/78

14

1. Induló tőke 01/71

15

2. Tőkeváltozások 01/74

16

3. Értékelési tartalék 01/77

0

0

17

E.) Tartalékok összesen 01/94

296 064

-572 659

18

I. Költségvetési tartalékok 01/86

296 064

-572 659

19

II. Vállalkozási tartalékok 01/93

0

0

20

F.) Kötelezettségek összesen 01/135

4 201 856

4 719 758

21

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110

0

0

22

II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127

1 109 939

1 380 869

23

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134

24

FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136

- 160 -

546 242

546 242

16 129 747

16 643 063

67 682

6 379

21 173 909

21 336 404

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Személyi juttatások

1 827 034

2 066 552

02

Munkaadót terhelő járulékok

478 984

505 192

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

04 05 06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07

1 990 939 493 286

1 423 730

1 624 421

1 455 856

Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

106 100

315 394

304 398

Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások

220 300

202 899

198 488

0

8 697

8 696

Felújítás

216 500

182 874

175 696

08

Felhalmozási kiadások

729 552

638 036

688 170

09

Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

0

0

0

10

Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

39 353

29 616

29 238

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

0

24 390

24 390

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

13

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

0

0

0

14

Hosszú lejáratú hitelek

543 194

584 033

584 034

15

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

17

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

18

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)

0

0

0

19

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)

0

0

0

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

511 067

81 895

0

21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

0

0

0

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

11 206

23

KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)

24

Intézményi működési bevételek

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

26

Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

27

Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

29

28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei

30

Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31

Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel

32

Támogatások, kiegészítések

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

0

0

0

346 066

359 432

342 340

3 411 342

3 411 342

3 123 763

216 974

272 942

219 705

60 000

40 986

8 689

578 198

166 127

23 087 3 123

0

22 500

30 000

30 000

0

0

8 018

9 106

1 174 887

1 620 722

1 602 800

822 426

1 234 514

1 234 515

30 500

30 500

32 137

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

36

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)

0

0

0

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

412 908

412 908

400 703

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

423 348

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.

0

0

0

40

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

41

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)

0

0

0

42

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)

0

0

0

43

Pénzforgalom nélküli bevételek

187 400

297 230

293 607

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

45

Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

0

0

-56 744

46

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)

0

0

0

47

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)

0

0

0

48

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)

0

0

0

49

TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)

0

0

0

50

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)

0

0

0

- 161 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró

Auditálási eltérések (+-)

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

2

3

4

5

6

1 01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

7

8

254 544

50 747

0

0

0

0

0

-732 876

0

0

0

0

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

41 520

109 470

0

0

0

0

04

Előző években képzett tartalékok maradványa (-)

-5 469

-1 954

0

0

0

0

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

0

0

0

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

301 533

-570 705

0

0

0

0

07

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

-4 300

9 846

0

0

0

0

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

4 300

-8 319

0

0

0

0

09

Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

301 533

-569 178

0

0

0

0

10

Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg

0

0

0

0

0

0

11

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)

0

0

0

0

0

0

12

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)

301 533

-569 178

0

0

0

0

13

12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

44

0

0

0

0

0

14

12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

64 005

-572 200

0

0

0

0

15

12-ből Szabad pénzmaradvány

237 484

3 022

0

0

0

0

- 162 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

E33 - Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása #

Megnevezés

Támogatásként kapott összeg

Az adott célra ténylegesen felhasznált

Feladattal terhelt, nem felhasznált

KIUTALÁS (+)

VISSZAFIZETÉ S (-)

2

3

4

5

6

7

1 01

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 33/22

116 743

116 607

0

0

02

136

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30) 33/31

0

0

0

0

0

03

Siklósi vár felújítása 33/32

0

0

0

0

0

04

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 33/33

0

0

0

0

0

05

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 33/34

2 274

2 274

0

0

0

06

Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása 33/35

0

0

0

0

0

07

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 33/36

0

0

0

0

0

08

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása 33/37

0

0

0

0

0

09

Egyéb központi támogatások 33/38

0

0

0

0

0

- 163 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

1

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró

Auditálási eltérések (+-)

2

3

4

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

5

6

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

7

8

01

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

0

0

0

0

02

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

0

0

0

03

3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev.

0

0

0

0

0

0

04

A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)

0

0

0

0

0

0

05

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

06

5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

07

6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai

0

0

0

0

0

0

08

B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)

0

0

0

0

0

0

09

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)

0

0

0

0

0

0

10

7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)

0

0

0

0

0

0

11

8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)

0

0

0

0

0

0

12

Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.

0

0

0

0

0

0

13

D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)

0

0

0

0

0

0

14

E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)

0

0

0

0

0

0

15

F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

0

0

0

0

0

0

- 164 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Forint

E46 - A 46-os űrlap elszámolása # 1 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

2

3

Elszámolás

Aktuális évben felhasznált 4 0

- 165 -

Eltérés (visszafizetés (-) ) 5 0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

E47 - A 47-es űrlap elszámolása # 1 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

Aktuális évben felhasznált

Eltérés (visszafizetés (-) )

2

3

4

5

Elszámolás

2 222

- 166 -

2 222

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) #

1 01

Megnevezés

Önkormányzat által fizetendő összeg (50/13/4)

Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/14/4)

Fizetendő kamat összege

Iparűzési (50/02/3 50/02/4)

2

3

4

5

6

Elszámolás

0

- 167 -

0

0

Jövedelem különbség mérséklés (50/12/3 50/12/5) 7 0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

E55 - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása #

1 01

Megnevezés

ÖNHIKI támogatás kódja (55/01/4)

ÖNHIKI támogatás (55/01/3)

2

3

4

Elszámolás

0

- 168 -

Teljes visszafizetés (55/02/3 + 55/03/3) 5 0

0

Elszámolás szerinti ÖNHIKI visszafizetés (55/24/3)

Visszafizetés önkormányzat által (55/02/3 + 55/03/3 + 55/24/3)

6

7 0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Forint

EKAMAT - EKAMAT #

Megnevezés

1 01

2 Érék

Együttes eltérés összesen (31, 51)

Kamat mértéke (0/1/2)

3

4

9 982 433

Fizetendő kamat

Az április A július 31- Az október A december 30-ig ig 15-ig 31-ig lemondottak lemondottak lemondottak lemondottak utáni kamat utáni kamat utáni kamat utáni kamat

5 0

- 169 -

6 0

7 0

8 0

9 0

Kamatalapb a nem számító eltérés 10

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

Megnevezés

1 01

2 Elszámolás

Tervezett normatíva összesen 3 822 426 120

Évközi változás

Módosított normatíva összesen

Tényleges normatíva összesen

4

5

6

-1 541 680 820 884 440 830 866 873

- 170 -

Összes normatíva eltérése (31+51) 7 9 982 433

Költs.kapcs. KIUTALÁS VISSZAFIZ elsz. Eltérés ETÉS (52-es űrlap)=0 8

9 0

9 982 433

10 0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Forint

ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap #

Megnevezés

1

2

01 Elszámolás

Összesen Összes egyenleg visszafizet KAMATT és AL (+/-) KAMATT AL (+) 3 9 846 433

4 136 000

Összes kiutalás (+)

Egyenleg (31,51,50) (+/-)

5

6

9 982 433

9 982 433

- 171 -

Egyenleg (33/22/6) (+/-)

ÖNHIKI (55/2+3+2 4/3) (+/-)

Egyenleg tavalyi (46)

Egyenleg tavalyi (47/32+35 +43+...+45 )

Kamat (31,51)

7

8

9

10

11

-136 000

0

0

0

Kamat (50)

12 0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

OSSZ - OSSZ #

Megnevezés

EREDETI

MODOSITOTT

TENY

1

2

3

4

5

KIADÁSOK 01

1 Személyi juttatások (02/49)

1 827 034

2 066 552

02

2 Munkaadói járulék (02/56)

478 984

505 192

1 990 939 493 286

03

3 Dologi és egyéb folyó kiadások (03/70)

1 423 730

1 624 421

1 455 856

04

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

0

8 697

8 696

05

5 Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.(04/57+89+94)

718 214

934 117

900 409

06

6 5-ből felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.(04/03)

352 461

386 208

368 285

07

7 Felújítás (05/06)

216 500

182 874

175 696

08

8 Felhalmozási kiad. és pü. befektetés (05/35)

729 552

638 036

688 170

09

9 Kölcsönök nyujtása és törlesztése (06/61)

0

24 390

24 390

10

10 Hitelek, értékpapírok kiadásai (06/95)

543 194

584 033

584 034

11

11 Pénzforgalon nélküli kiadások (06/67)

511 067

81 895

0

12

12 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások (06/127)

0

0

11 206

13

13 Továbbadási lebony. célú kiadás (06/112+123)

14

14 K I A D Á S O K ÖSSZESEN (1...+5 + 7...+13)

0

0

0

6 448 275

6 650 207

6 332 682

BEVÉTELEK 15

21 Intézményi működési bevételek (07/38)

16

22 Önkormányzat sajátos működési bevételelek (16/26)

416 066

410 418

353 444

3 411 342

3 411 342

3 123 763

17

23 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (08/34)

18

24 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek (11/06+16/36)

568 198

141 645

26 606

0

22 500

19

25 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (09/63)

3 123

1 421 861

1 923 664

1 822 505

20

26 23-ból felügyeleti szerv támogatása (09/05)

21

27 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (10/60)

352 461

386 208

368 285

30 500

30 500

22

32 137

28 Hitelek, értékpapírok, bevételei (10/94)

412 908

412 908

824 051

23

29 Pénzforgalom nélküli bevétel (10/66)

187 400

297 230

293 607

24

30 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek (10/126)

0

0

-56 744

25

31 Továbbadási lebony. célú bevétel (10/111+122)

0

0

0

26

32 B E V É T E L E K ÖSSZESEN (21...+25 + 27...+31) :

6 448 275

6 650 207

6 422 492

27

33

0

0

-89 810

E L T É R É S : ( 14 - 32 )

- 172 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

PARAMETEREK_ONKORM - Paraméterek #

Megnevezés

Érték

1

2

3

01

Átlagos jegybanki alapkamat

02

DIFFHAT (50-es űrlap számításához)

5,4726

03

Lakosságszámhoz kötött mutatóérték (50-es űrlap számításához)

04

Korlát (%) 1.

1,25

05

Korlát (%) 2.

1,5

06

Korlát (%) 3.

1,7

07

Korlát (%) 4.

1,8

08

Korlát (%) 5.

09

Elvonás (%) 1.

0,25

10

Elvonás (%) 2.

0,35

11

Elvonás (%) 3.

0,5

12

Elvonás (%) 4.

0,8

13

Elvonás (%) 5.

0,9

0 0

2

- 173 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 407 642

1 435 418

1 384 591

0

1 01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

309 133

439 848

423 275

0

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

110 259

191 286

183 073

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

1 827 034

2 066 552

1 990 939

0

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)

478 401

502 971

489 441

0

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

07

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

08

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

09

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/55-03/48)

10

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

11

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)

12 13

583

2 221

3 845

0

1 099 630

1 107 843

965 370

0

272 996

343 122

309 985

0

8 000

5 000

4 754

0

0

7 186

7 308

0

39 104

63 278

73 791

0

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

15

A 13. és 14. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

2 418

2 418

0

19

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

0

0

0

0

20

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)

0

2 418

2 418

0

22

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)

0

2 418

2 418

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (24+…+30)

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

220 300

202 699

198 188

0

33

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

0

200

300

0

35

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

36

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

37

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

38

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (36+37)

0

0

0

0

39

Működési célú, a 36. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

40

Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+…+40)

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

44

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

45

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)

46

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

47 48 49

0

0

0

0

220 300

202 899

198 488

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)

220 300

202 899

198 488

0

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)

106 100

312 976

301 980

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)

0

8 697

8 696

0

50

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/66)

0

0

0

0

51

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+65)

511 067

81 895

0

0

- 174 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

52

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)

837 467

608 885

511 582

53

Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64)

0

4 000

40 960

37 588

54

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/68)

0

0

125

125

55

Működési kiadások összesen (04+…+11+52+53+54)

0

4 567 215

4 748 143

4 394 728

56

0

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

216 500

182 874

175 696

0

57

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

597 689

601 729

567 285

0

58

Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)

131 863

36 307

120 885

0

59

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

60

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

61

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

62

A 60. és 61. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

63

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

67

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (59+…+67)

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (68+69)

0

0

0

0

71

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

72

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

73

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

74

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

75

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (71+…+77)

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

0

150

150

0

80

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71ből+79-ből)

0

0

0

0

83

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

39 353

0

0

0

85

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (83+84)

39 353

0

0

0

86

Felhalmozási célú, a 83. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú, a 84. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

29 466

29 088

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (82+85+…+87)

39 353

29 466

29 088

0

89

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

92

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

93

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (79+80+81+88+…+93)

39 353

29 616

29 238

0

95

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (94+95)

39 353

29 616

29 238

0

97

Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65)

98

Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)

- 175 -

0

56 907

56 935

0

985 405

907 433

950 039

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

99

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

100

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

0

24 390

24 390

0

101

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-ből) (=06/60)

0

0

0

0

102

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/34)

0

0

0

0

103

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (371) (=04/03)

0

0

0

0

104

Költségvetési kiadások (50+55+98+…+103)

5 905 081

6 066 174

5 737 442

0

105

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)

19 500

19 500

39 559

0

106

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

175 906

181 991

156 911

0

107

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)

150 660

157 643

144 240

0

108

Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)

0

298

1 630

0

109

Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)

630 000

630 000

493 180

117 784

110

Luxusadó (923-ból) (=16/16)

111

Helyi adók (922-ből) (=16/11)

112 113 114

0

0

0

0

2 641 743

2 641 743

2 476 525

80 568

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

900 000

900 000

863 920

51 251

Telekadó (922-ből) (=16/03)

250 000

250 000

200 041

29 317

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)

0

0

0

0

115

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

0

0

0

0

116

ebből: felhalmozási célú (922-ből) (=16/06)

0

0

0

0

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

1 491 743

1 491 743

1 412 564

0

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)

93 699

93 699

93 699

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/18)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/24)

7 000

7 000

5 663

5 119

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]

38 900

38 900

54 696

13 851

127

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

128

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

3 848

19 884

19 915

0

129

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

0

20 082

20 167

0

130

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

110 920

110 920

58 694

0

131

A 129. és 130. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

0

0

0

132

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

65 646

67 918

77 178

0

133

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

0

0

0

0

134

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

36 560

50 622

40 236

0

135

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

0

0

0

0

136

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

137

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+…+136)

216 974

269 426

216 190

0

138

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

139

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)

216 974

269 426

216 190

0

140

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

141

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

142

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

143

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

3 516

3 515

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (140+…+146)

0

3 516

3 515

0

148

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)

0

8 688

8 689

0

149

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

150

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

151

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31-ből)

60 000

32 298

0

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/31-ből)

0

0

0

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)

0

0

0

0

- 176 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

1

2

154

Működési célú pénzeszközátvétel a 152. és 153. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)

155

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31) (151+…+154)

156

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)

157

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/33)

158

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/34)

0

159

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+…+158)

60 000

160

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/36)

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)

162

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)

163

Működési bevételek összesen (105+…+111+121+…+127-116+139+147+161)

164

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)

165

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

166

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

0

0

0

0

60 000

32 298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 986

8 689

0

0

0

0

60 000

40 986

8 689

0

0

0

0

0

4 034 382

4 084 702

3 694 497

217 322

568 198

133 627

17 500

0

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

0

0

0

0

167

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

30 000

30 000

0

0

168

A 166. és 167. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

169

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

170

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

171

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

0

0

0

172

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

173

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

174

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+…+173)

30 000

30 000

0

0

175

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

176

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)

30 000

30 000

0

0

177

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

178

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

179

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

180

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

181

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

182

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

183

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

184

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (177+…+183)

0

0

0

0

185

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/15+23)

0

0

0

0

186

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/16+24)

0

0

0

0

187

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/17+25)

0

8 018

9 106

0

188

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18ból+26-ból)

0

0

0

0

189

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

190

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

191

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 189. és 190. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

192

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+26) (188+…+191)

0

0

0

0

193

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/19+27)

0

0

0

0

194

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/20+28)

0

0

0

0

195

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/21+29)

0

0

0

0

196

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+…+195)

0

8 018

9 106

0

197

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/32)

0

0

0

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)

0

8 018

9 106

0

199

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)

0

22 500

3 123

0

200

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

201

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/30)

0

0

0

0

- 177 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.07.31 13:47 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 202

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]

203

Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)

204

Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)

205

0

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5 0

6 0

0

10 000

10 000

2 464

0

608 198

204 145

32 144

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

0

0

0

0

206

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

30 500

30 500

32 137

0

207

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 456-457ből) (=10/59)

0

0

0

0

208

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/4]

0

0

0

0

209

Tartós részesedések értékesítése (171, 933-ból) (=08/13)

210

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+…+209)

211

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]

212

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

213

Költségvetési bevételek (162+210+211+212)

214 215 216

Költségvetési többlet ha 214<0

217

0

0

0

0

4 673 080

4 319 347

3 758 778

217 322

822 426

1 234 514

1 234 515

0

0

0

0

0

5 847 967

5 940 069

5 361 578

217 322

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)

57 114

126 105

375 864

0

Költségvetési hiány ha 214>0

57 114

126 105

379 940

0

0

0

-4 076

0

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

187 400

297 230

293 607

0

218

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 215+217>0 vagy 215+217<0)

187 400

0

0

0

219

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)

0

0

0

0

220

Likvid hitelek törlesztése (=06/71)

0

0

0

0

221

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)

543 194

584 033

584 034

0

222

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)

0

0

0

0

223

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/78+86)

0

0

0

0

224

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/83)

0

0

0

0

225

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173, 174-ből) (=06/80+81+82+87+88)

0

0

0

0

226

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/89)

0

0

0

0

227

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/90+...+93)

0

0

0

0

228

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)

0

0

11 206

0

229

Finanszírozási kiadások (219+…+228)

543 194

584 033

595 240

0

230

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/67+69+74)

0

0

0

0

231

Likvid hitelek felvétele (=10/68)

0

0

423 348

0

232

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

412 908

412 908

400 703

0

233

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/78)

0

0

0

0

234

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

235

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

0

0

0

0

236

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

237

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

238

Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

239

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

-56 744

0

240

Finanszírozási bevételek (230+…+239)

412 908

412 908

767 307

0

241

Tárgyévi kiadások (104+229)

6 448 275

6 650 207

6 332 682

0

242

Tárgyévi bevételek (213+217+240)

6 448 275

6 650 207

6 422 492

217 322

243

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/112)

0

0

0

0

244

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/123)

0

0

0

0

245

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

246

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

247

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)

0

0

-203 797

0

248

Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)

0

0

254 544

0

249

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)

0

0

50 747

0

250

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

689

691

796

0

251

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

857

0

- 178 -