Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Éves beszámoló Önkormányzati 2013

Készült: 2014.04.28 10:17

Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen

Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrési feltételek Szűrés Kiterjesztett azonosító

Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN

-1-


Készült: 2014.04.28 10:17


Szám 01 02

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés

Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 101 A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként 22 Bevételek tevékenységenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 32 A cél- és címzettámogatás elszámolása 33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 33TKT Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 39 A címzett támogatás elszámolása 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 46 Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat- maradványainak elszámolása 4647TKT 2012 Maradvány elszámolás TKT 47 Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása 49 Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) -2-


Készült: 2014.04.28 10:17


Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 51 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L NETTO80 Nettósított költségvetési jelentés

-3-


Készült: 2014.04.28 10:17


Szám

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

-4-


Készült: 2014.04.28 10:17 Értéktípus: Ezer Forint


01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0 0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

51 164

41 018

04

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

16 226

22 218

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

67 390

63 236

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

89 477 551

87 157 207

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

474 521

383 968

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

36 898

62 092

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

13 14 15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

17

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

22

0

0

1 264 191

807 363

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

3 233

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

30 052 297

29 819 322

121 305 458

118 233 185

329 918

316 806

0

0

2 002

4 003

57 415

46 898

0

0

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

846 360

672 670

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

0

0

1 235 695

1 040 377

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

233 691 0

272 979 0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

1 052 998

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)

233 691

1 325 977

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

122 842 234

120 662 775

34

1. Anyagok (21., 241.)

23 150

24 066

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

0

0

39

6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

0

0

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

23 150

24 066

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

42

2. Adósok (281., 2881.)

43 44 45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

48 49

41 364

122 864

2 164 797

2 080 680

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

42 628

35 706

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

22 627

15 706

134 930

467 679

0

0

14 010

137 687

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

111 727

196 070

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

2 383 719

2 706 929

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

2 847

2 891

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

4 009 788

4 379 039

62

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

4 009 788

4 379 039

63

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0

-5-





Megnevezés



1

2

3

4

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

0

65

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

0

5 286

2 010

66 67

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

0

0

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

0

4 017 921

4 383 940

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

134 770

0

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

220 496

242 208

71

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

2 432

1 080

72

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

0

0

357 698

243 288

6 782 488

7 358 223

129 624 722

128 020 998

FORRÁSOK 1 76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

78

I. Tartós tőke (76+77)

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

82

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

83

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

86 87 88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

90 91

0

0

75 169 891

75 176 990

75 169 891

75 176 990

72 104

81 388

8 115 611

12 138 602

8 187 715

12 219 990

0

0

30 052 297

29 819 322

30 052 297

29 819 322

113 409 903

117 216 302

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

3 507 924

3 465 804

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

3 507 923

3 465 244

1

560

646 992

1 134 796

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

4 154 916

4 600 600

94

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

606

95

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

606

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

606

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

4 154 916

4 601 206

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

5 808 533

3 266 998

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)

0

0

108

7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

4 241 053

2 142 931

109

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

110

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)

0

0

10 049 586

5 409 929

111 112

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

113

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)

0

809 226

53 501

114

Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)

0

0

115

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

809 226

53 501

116

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

117

3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)

0

0

118

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)

0

0

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

0

0

120

- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0

121

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)

220 406

272 239

122

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

194 412

234 196

123

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

124

25 994

38 043

5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

759 982

441 799

125

Ebből: - váltótartozások (444.)

302 932

0

126

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

18 017

127

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

128

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

-6-

0

5 752

24 529

28 697





Megnevezés



1

2

3

4

129

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

1 436

130

0

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

131

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

132

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

133

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

134

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

135

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

13 857

94 715

136

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

137

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

138

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)

139

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

140

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

141

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

142

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

143

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

144

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

145

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)

146

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)

147

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

-7-

0

0

417 228

294 618

1 789 614

767 539

164 960

0

49 875

23 610

582

402

5 286

2 010

363

0

0

0

220 703

26 022

12 059 903

6 203 490

129 624 722

128 020 998




02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

2 726 478

2 496 031

02

Illetménykiegészítések

2 336 007

156 067

226 753

03

204 295

Nyelvpótlék

16 739

17 613

15 649

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

44 302

64 597

75 355

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

55 875

19 906

8 433

06

Egyéb juttatás

0

0

0

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

2 999 461

2 824 900

2 639 739

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

99 325

100 036

106 037

3 098 786

2 924 936

2 745 776

10

Jutalom (normatív)

11

Jutalom (teljesítményhez kötött)

7 894

179 164

150 424

0

29 525

12

23 146

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

38 051

69 906

63 897

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

37 778

235 021

220 804

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

83 723

513 616

458 271

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

0

36 284

37 471

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

83 723

549 900

495 742

17

Keresetkiegészítés fedezete

38 676

0

0

18

Végkielégítés

4 137

7 560

7 454

19

Jubileumi jutalom

44 593

49 252

46 669

20

Napidíj

0

0

0

21

Biztosítási díjak

0

4 281

9 096

22

Egyéb sajátos juttatások

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

4 957

19 422

24 745

53 687

80 515

87 964

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

0

0

0

27

Üdülési hozzájárulás

0

8 747

10 790

28

Közlekedési költségtérítés

51 764

61 956

57 899

29

Étkezési hozzájárulás

38 578

138 057

157 497

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

35

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

37 38

0

3 284

3 445

53 687

83 799

91 409

152 971

97 092

16 866

243 313

305 852

243 052

3 462

8 418

8 848

246 775

314 270

251 900

500

1 397

1 225

0

69

69

500

1 466

1 294

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

200

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

0

200

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

381 223

901 380

790 712

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

3 462

48 055

49 833

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

423 361

949 435

840 545

43

Állományba nem tartozók juttatásai

145 644

262 845

216 086

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

50

Szociális hozzájárulási adó

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

52

Egészségügyi hozzájárulás

53

Táppénz hozzájárulás

54

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

55

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

-8-

145 644

262 845

216 086

3 667 791

4 137 216

3 802 407

930 777

995 844

893 121

3 520

3 661

3 661

37 657

55 350

42 752

0

4 383

6 417

971 954

1 059 238

945 951

252 140

178 972

141 307




03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

46 993

35 488

28 768

02

Gyógyszerbeszerzés

12 333

16 271

14 834

03

Vegyszerbeszerzés

1 735

2 590

2 316

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

61 262

69 135

47 546

05

Könyv beszerzése

06

Folyóirat beszerzése

07

Egyéb információhordozó beszerzése

08

Tüzelőanyagok beszerzése

09

499

1 084

1 128

4 231

6 375

4 227

730

1 300

2 163

0

359

375

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

28 397

26 934

24 636

10

Szakmai anyagok beszerzése

49 511

55 339

27 403

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

43 674

69 933

53 764

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

42 596

22 526

20 632

13

Egyéb anyagbeszerzés

43 960

71 898

54 508

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

335 921

379 232

282 300

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

46 279

59 088

52 521

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

8 977

12 323

12 586

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

45 651

105 396

87 968

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

100 907

176 807

153 075

19

Vásárolt élelmezés

613 566

587 073

535 100

20

Bérleti és lízing díjak

52 766

72 245

62 923

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

22

Szállítási szolgáltatás díja

19 808

21 075

17 500

23

Gázenergia-szolgáltatás díja

314 016

369 260

216 062

24

Villamosenergia-szolgáltatás díja

126 969

137 065

107 137

25

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

113 500

82 945

76 456

26

Víz- és csatornadíjak

217 134

235 070

185 064

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

28

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

29 30 31

490 688

551 643

385 451

2 126 248

2 536 604

2 228 676

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

30 222

48 636

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

6 724

15 916

28 557

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

45 709

50 175

39 384

32

Szakmai szolgáltatások kiadásai

281 707

206 965

35 067

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)

4 408 835

4 896 258

3 966 013

34

Vásárolt közszolgáltatások

130 358

203 923

179 092

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

1 127 391

1 284 353

961 746

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

158 328

287 681

340 608

37

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

75 200

0

0

38

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

46 559

53 559

0

40

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)

1 407 478

1 625 593

1 302 354

41

Belföldi kiküldetés

350

3 717

3 438

42

Külföldi kiküldetés

2 775

2 775

0

43

Reprezentáció

11 192

13 757

6 149

44

Reklám és propagandakiadások

24 539

20 110

14 882

45

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44)

38 856

40 359

24 469

46

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés

10 900

12 017

10 157

47

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

0

3 744

48

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

49

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

50

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

51

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

52

A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

31 447

24 016

53

A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0

54

Egyéb befizetési kötelezettség

0

0

0

55

Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)

0

31 447

27 760

56

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

42 185

54 953

42 311

57

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

58

Rehabilitációs hozzájárulás

60 922

64 683

55 135

59

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

60

Díjak, egyéb befizetések

61

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

62

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

63

7 325

9 043

5 007

81 879

59 497

55 834

192 311

188 176

158 287

0

0

0

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

64

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

65

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

231 964

331 317

259 213

66

Kamatkiadások összesen (62+…+65)

231 964

331 317

259 213

-9-




03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

67

Realizált árfolyamveszteségek

68

Egyéb dologi kiadások

69

Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

- 10 -

0

0

0

250 267

270 476

187 110

7 107 797

8 155 605

6 549 830




04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

02

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek

0

0

0

03

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

04

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

05

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

06

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

07

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

08

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

09

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+…+10)

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

17

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

18

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

19

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

20

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+…+20)

0

0

0

22

Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek

0

0

140 254

23

Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

24

Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

25

Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

26

Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

5 600

27

Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

1 122 410

28

Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

29

Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

19 009

30

Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

31

Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)

0

0

0

140 144

1 344 851

1 287 273

32

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

33

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak

0

0

0

34

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

0

0

0

35

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

36

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

37

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

38

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

39

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak

0

0

10 000

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek

0

0

0

41

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+…+40)

0

10 000

10 000

42

Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak

0

0

480

43

Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

0

0

56 757

44

Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak

0

0

0

45

Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

772 177

48

Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek

0

0

0

- 11 -





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+…+51)

654 468

856 782

53

Működési célú céltartalék

829 414

434 873

95 323

54

0

Fejezeti tartalék

0

109 044

0

55

Országvédelmi Alap

0

0

0

56

Rendkívüli kormányzati intézkedések

0

0

0

57

Tartalékok (53+…+56)

434 873

204 367

0

58

Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)

1 229 485

2 416 000

2 126 687

59

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

60

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek

0

0

0

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

62

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

68

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

69

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+…+68)

0

0

0

70

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek

0

0

0

71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

75

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

76

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

77

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

78

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

79

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+…+78)

0

0

0

80

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

82

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

83

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

0

0

0

84

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

85

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

44 979

86

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

87

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

88

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

89

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)

0

0

0

289 300

44 979

44 979

90

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak

0

0

0

92

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

0

0

0

93

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

95

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

96

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

16 984

97

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

98

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek

0

0

0

99

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+…+98)

40 000

37 771

16 984

100

Lakástámogatás

0

0

0

101

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak

0

0

3 820

- 12 -





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

102

Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

0

0

5 965

103

Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak

0

0

0

104

Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

105

Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

106

Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

61 425

107

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak

0

0

140 107

108

Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak

0

0

0

109

Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

110

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek

0

0

0

111

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+…+110)

155 000

355 879

211 317

112

Felhalmozási célú céltartalék

380 560

577 977

0

113

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

114

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása

0

20

20

115

Befektetési kiadások összesen (113+114)

116

Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)

- 13 -

0

20

20

864 860

1 016 626

273 300




05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

1 612 833

2 017 769

02

374 619

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

0

1 085

231

03

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

435 465

544 820

84 317

06

Felújítások (01+...+05)

2 048 298

2 563 674

459 167

07

Immateriális javak vásárlása

945

33 388

18 462

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

217 677

880 519

342 309

09

- ebből: lakás, lakótelek vásárlás

35 000

93 586

0

10

Földterület vásárlás

0

0

0

11

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

73 370

258 349

98 122

12

Járművek vásárlása, létesítése

35 117

40 974

36 380

13

Tenyészállatok vásárlása

0

0

0

14

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

0

0

0

15

Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

73 881

292 459

116 149

16

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

17

Beruházások (07+08+10+…+16)

- 14 -

4 990

9 690

3 825

405 980

1 515 379

615 247




06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése

621 575

971 933

02

971 933

ebből: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

971 933

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése

0

0

0

05

ebből: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

06

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)

621 575

971 933

971 933

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

08

ebből: befektetési jegyek

0

0

0

09

ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

10

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

11

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

12

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

13

ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

14

Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)

0

0

0

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

16

Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása

17

Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása

18

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)

19

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése

20

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)

21 22

0

0

0

5 112 165

5 274 571

4 841 213

130 034

269 172

186 424

5 242 199

5 543 743

5 027 637

0

0

0

5 863 774

6 515 676

5 999 570

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

24

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

25

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

26

ebből: más kormányoknak

0

0

0

27

ebből: külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

28

Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)

0

0

0

29

Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

30

Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)

31 32

0

0

0

5 863 774

6 515 676

5 999 570

Függő kiadások

0

0

-134 770

Átfutó kiadások

0

0

21 712

33

Kiegyenlítő kiadások

0

0

-1 352

34

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)

0

0

-114 410

- 15 -




07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

0

02

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

4 373

584 366

797 113

772 478

03

Egyéb saját bevétel

04

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

15 887

28 242

178 840

6 724

39 310

05

69 547

Bérleti és lízingdíj bevételek

1 471 748

1 475 143

1 385 843

06

- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

1 463 996

1 463 996

1 367 037

07

'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel

0

0

0

08

Intézményi ellátási díjak

183 511

169 949

152 866

09

Alkalmazottak térítése

37 672

37 420

12 181

10

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

94 650

95 677

66 390

11

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

300

91

1 249

12

Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)

2 394 858

2 642 945

2 643 767

13

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

14

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

16

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

5 399

121 425

96 838

580 482

560 261

552 494

0

0

4 008

318 175

0

89 145

17

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

18

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)

19

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

20

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

156 000

157 750

140 326

21

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

22

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)

23

Intézményi működési bevételek (12+18+22)

- 16 -

0

183 134

24 648

904 056

864 820

767 133

0

0

0

156 000

157 750

140 326

3 454 914

3 665 515

3 551 226




08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Immateriális javak értékesítése

0

0

02

0

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

782 866

782 866

602 894

03

- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés

782 866

327 559

283 415

04

- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése

0

0

0

05

Termőföld értékesítése

0

0

0

06

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

0

0

07

Járművek értékesítése

0

0

454

08

Tenyészállatok értékesítése

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)

0

0

0

782 866

782 866

603 348

10

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

25 386

0

11

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

251 790

77 926

12

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)

13

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)

14 15

0

277 176

77 926

782 866

1 060 042

681 274

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

16

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

17

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

18

Osztalék- és hozambevétel

0

0

0

19

ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék

0

0

0

20

- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék

0

0

0

21

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

22

Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek

0

0

61

23

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

24

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

25

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

26

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

15 793

27

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

28

Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+…+27)

0

0

15 854

29

Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)

782 866

1 060 042

697 128

- 17 -




09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

A települési önkormányzatok működésének támogatása

02

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

03

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

04

Óvodaműködtetési támogatás

05

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

06

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

0

0

0

07

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

701 125

572 216

572 216

08

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

291 393

291 393

291 393

09

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

316 090

296 666

296 666

10

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

25 566

33 781

33 781

11

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

28 406

28 406

28 406

12

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

108 900

108 900

108 900

13

Központosított működési célú előirányzatok

258 199

286 189

286 189

14

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

0

0

0

15

Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

0

16

Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

17

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0

0

0

18

Egyéb működési célú központi támogatás

0

133 687

133 113

19

ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

20

ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

21

ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása

0

0

0

22

ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

23

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

2 739 910

2 771 761

2 771 187

24

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

112 907

108 941

25

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0

0

0

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

30

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

31

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

32

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

33

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

34

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

35

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+…+34)

20 000

0

0

36

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

0

0

69 030

37

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

144 311

38

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

216

39

Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból

0

0

0

40

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

1 198 343

41

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

3 000

42

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

1 104 057

43

Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

44

Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

3

45

Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

46

Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45)

1 317 748

2 531 244

2 518 960

47

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)

4 077 658

5 415 912

5 399 088

48

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

49

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól

0

0

0

50

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

(01+…+18)

- 18 -

191 741

191 741

0

0

191 741 0

514 320

535 712

535 712

79 056

79 074

79 074

225 114

213 996

213 996





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

54

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól

0

0

10 000

56

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)

0

10 000

10 000

58

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

59

Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

2 459

60

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

61

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

12 672

62

Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

7 578

64

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

66

Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

0

68

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67)

13 738

14 267

22 709

69

Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)

13 738

24 267

32 709

70

Központosított felhalmozási célú előirányzatok

0

0

0

71

Címzett támogatás

0

0

0

72

Céltámogatás

0

0

0

73

Vis maior támogatás

0

0

0

74

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

0

95 104

95 104

75

ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

76

ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

77

ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása

0

0

95 104

78

ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0

0

0

79

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

0

95 104

95 104

80

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0

0

0

81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

89

Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+…+89)

0

0

0

91

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

292 342

93

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

94

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból

0

0

0

95

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

96

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

97

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

29 679

98

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

99

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

100

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

101

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100)

1 655 185

1 704 079

322 021

102

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)

1 655 185

1 799 183

417 125

103

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

104

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól

0

0

0

(70+…+74)

- 19 -





Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

105

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

106

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

4 298

107

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

108

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

109

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

110

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól

0

0

30 783

111

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől

0

0

0

112

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111)

22 150

27 720

35 081

113

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

114

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

205

115

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

500

116

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

117

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

118

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

119

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól

0

0

68 480

120

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

121

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

122

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

0

123

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122)

0

69 185

69 185

124

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)

22 150

96 905

104 266

125

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

126

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

127

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

128

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

129

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

130

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

131

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

133

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

134

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+…+133)

0

0

0

135

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

136

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

137

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

138

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

139

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

140

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

141

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

142

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

143

Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

144

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+…+143)

0

0

0

- 20 -




10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

02

ebből: pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

05

ebből: pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

06

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)

0

0

0

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése

0

0

0

08

ebből: befektetési jegyek

0

0

0

09

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

10

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

11

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

12

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

13

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14

Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+…+13)

0

0

0

15

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

839 560

2 245 286

3 089 783

16

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

695 460

1 959 365

1 023 445

17

Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

18

Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

19

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

20

Maradvány igénybevétele (15+…+19)

1 535 020

4 204 651

4 113 228

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése

22

Központi, irányító szervi működési célú támogatás

23

Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás

24

Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)

25 26

0

0

0

5 178 665

5 274 571

4 841 214

63 534

269 172

186 423

5 242 199

5 543 743

5 027 637

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

27

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

28

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

29

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

30

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

31

ebből: más kormányoktól

0

0

0

32

ebből: külföldi pénzintézetektől

0

0

0

33

Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)

0

0

0

34

Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)

6 777 219

9 748 394

9 140 865

35

Függő bevételek

0

0

-164 960

36

Átfutó bevételek

0

0

-26 265

37

Kiegyenlítő bevételek

0

0

-180

38

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

0

0

-191 405

- 21 -


Készült: 2014.04.28 10:17 Értéktípus: Forint


101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása #

1

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)

4

5

01

8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján

0

0

0

02

9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján

0

0

0

- 22 -




12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]

0

0

7 101

02

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]

0

0

0

03

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]

0

0

0

04

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

0

0

34 116

05

Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

0

0

1 130

06

Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

0

0

28 197

07

Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

0

0

2 852

08

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

0

0

0

09

Egyéb családi támogatás

0

0

1 048

10

Családi támogatások (01+…+09)

42 700

91 609

74 444

11

Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]

0

0

11 315

12

Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ]

0

0

0

13

Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]

0

0

0

14

Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

0

0

0

15

Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

0

0

6 859

16

Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások

17

Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)

0

0

0

18 232

42 032

18 174

18 19

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]

0

0

381 052

Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

20

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)

0

480 000

424 923

381 052

21 22

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

64 370

23

Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

24

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

0

0

82 603

0

0

25

0

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

0

0

0

26

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

0

0

7 291

27

Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások

28

Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)

29 30

[Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

0

0

166

207 250

165 522

154 430

Állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

31

Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

0

0

717

32

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)

1 902

1 902

717

33

Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

34

A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék

0

0

0

35

Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

0

0

0

36

A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása

0

0

0

37

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

0

0

0

38

Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

0

0

39

Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

0

0

122 927

40

Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

0

27 681

41

Temetési segély [Szoctv. 46.§]

0

0

1 003

42

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

43

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély bek. a) pont]

0

0

0

44

Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

0

0

9 979

45

Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

0

0

0

46

Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]

0

0

54

47

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

0

0

48

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48)

194 949

159 859

161 644

50

Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

945 033

885 846

790 461

[Szoctv. 47.§ (1)

- 23 -




16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5

1

01

Igazgatási szolgáltatási díj

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

03

Gépjárműadó

04

Teljesítésből háztartások befizetése 6

2 600

2 600

552

0

0

0

0

0

168 000

168 000

169 589

0

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

0

0

05

Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

06

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)

168 000

168 000

169 589

0

07

Építményadó

2 000 000

2 000 000

2 150 274

0

08

Telekadó

50 000

50 000

61 434

0

09

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

0

10

Magánszemély kommunális adója

0

0

0

0

11

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

120 000

120 000

160 980

0

12

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

0

13

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

3 527 942

3 527 942

3 643 769

0

14

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

0

15

Ebrendészeti hozzájárulás

0

0

0

0

16

Talajterhelési díj

0

0

0

0

17

Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16)

5 697 942

5 697 942

6 016 457

0

18

Adópótlék, adóbírság

36 000

36 000

17 673

0

19

Környezetvédelmi bírság

0

0

0

0

20

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

21

Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

0

22

Építésügyi bírság

0

0

0

0

23

Egyéb bírság

500

472 500

525 109

0

24

Bírságbevétek (19+…+23)

500

472 500

525 109

0

25

Egyéb közhatalmi bevételek

26

Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)

- 24 -

416 200

78 000

50 351

0

6 321 242

6 455 042

6 779 731

0




21 - Kiadások tevékenységenként #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

Összesen

3811031 4120001 4120005 4120006 4211001 4211006 5220011 5220031 Települési Lakó- és Lakó- és Lakó- és Út, Út, Közutak, Parkoló, hulladék nem nem nem autópálya autópálya hidak, garázs vegyes lakóépület lakóépület lakóépület építése építése alagutak üzemelteté (ömlesztett építése építése építése Szakmai Államházt üzemelteté se, ) Szakmai Államházt Államházt alaptevéke artáson se, fenntartása begy?jtése alaptevéke artáson artáson nység belüli fenntartása Szakmai , szállítása, nység kívüli belüli (közfelada támogatás Szakmai alaptevéke átrakása (közfelada támogatás támogatás t) esetén esetén alaptevéke nység Szakmai t) esetén esetén esetén nység (közfelada alaptevéke (közfelada t) esetén nység t) esetén (közfelada t) esetén

5520015 Üdül?i szálláshely szolgáltatá s Államházt artáson kívüli támogatás esetén

2 745 776

0

0

0

0

0

0

0

76 162

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

840 545

0

0

0

0

0

0

0

27 663

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

216 086

0

0

0

3 621

0

0

0

854

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

3 802 40 7

0

0

0

3 621

0

0

0

104 679

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54

945 951

0

0

0

879

0

0

0

28 010

0

06 Készletbeszerzés 03/14

282 300

0

95

0

544

0

0

0

10 613

0

07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18

153 075

0

0

0

0

0

0

0

36 843

0

3 966 01 3

21 116

50 057

0

66 968

0

1 351

0

119 680

0

08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34

179 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 302 354

5 712

18 479

0

19 200

0

343

0

149 706

0

11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

24 469

0

0

0

0

0

0

0

3 101

0

12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46

10 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445 260

40

37

0

5 226

0

60

0

2 172

0 0

10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40

13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

27 760

0

0

0

0

0

0

0

11

187 110

16

3 052

0

0

0

0

753

42 355

0

6 549 83 0

26 884

71 720

0

91 938

0

1 754

753

364 470

0

17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 122 410

0

0

0

0

0

0

0

57 306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29

19 009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 287 27 3

0

0

0

0

0

0

0

57 306

0

30 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42

480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból

16 618

0

0

0

90

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból

40 139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47

772 177

0

0

0

0

0

0

0

0

73 600

15 Egyéb dologi kiadások 03/68

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

20 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22

24 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 25 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 26 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28

29 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31

- 25 -





Megnevezés

Összesen



39 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

829 414

0

0

0

90

0

0

0

0

73 600

43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 44 Tartalékok (működési célú) 04/57

45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 126 68 7

0

0

0

90

0

0

0

57 306

73 600

790 461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 215 3 36

26 884

71 720

0

96 528

0

1 754

753

554 465

73 600

48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

459 167

0

148 871

0

146 879

73 628

45 920

0

0

0

49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17

615 247

0

81 760

0

2 548

603

5 804

1 009

38 769

0

50 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 979

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89

44 979

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99

16 984

0

16 984

0

0

0

0

0

0

0

3 820

0

0

3 820

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 865

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 425

0

0

13 500

0

0

0

0

0

1 500

140 107

0

0

48 750

0

0

0

0

0

0

73 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50

58 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85

65 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 66 Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből 67 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből

71 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 72 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107

- 26 -





Megnevezés

Összesen



75 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111

211 317

0

0

66 070

0

0

0

0

0

1 500

77 Felhalmozási célú céltartalék 04/112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116

273 300

0

16 984

66 070

0

0

0

0

0

1 500

81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116

1 347 71 4

0

247 615

66 070

149 427

74 231

51 724

1 009

38 769

1 500

82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

15 563 0 50

26 884

319 335

66 070

245 955

74 231

53 478

1 762

593 234

75 100

83 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16

79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114

4 841 213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17

186 424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29

971 933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06 /19+ 06/22+06/23+06/24+06/29

5 999 57 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Kiadások összesen (82+86)

21 562 6 20

26 884

319 335

66 070

245 955

74 231

53 478

1 762

593 234

75 100

88 Kapacitásmutató 1.

64 348

0

0

0

0

0

0

0

0

543


4 143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Feladatmutató 1.

45 523

0

0

0

0

0

0

0

0

0


8 772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Teljesítménymutató 1.

631 926 8 52

1

53 318

0

0

1

0

1

0

22 066


18 908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok

- 27 -





Megnevezés

5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

11 421

0

22 989

0

0

0

0

0

0

0

2 176

0

6 133

0

0

0

0

0

0

0

740

0

99

360

2 766

0

0

0

0

0

14 337

0

29 221

360

2 766

0

0

0

0

0

3 617

0

7 560

0

966

0

0

0

0

0


712

0

0

87

0

0

189

677

137

0


401

0

0

0

0

0

780

0

0

0

10 092

124 036

192 364

8 484

14 877

0

1 351 1 089 24 0

741 194

5 359

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54


5629171 5814001 5814005 6399101 6800011 6800021 6800023 Munkahel Folyóirat, Folyóirat, Sajtófigyel Lakóingatl Nem Nem yi id?szaki id?szaki és an lakóingatla lakóingatla étkeztetés kiadvány kiadvány Szakmai bérbeadása n n Szakmai kiadása kiadása alaptevéke , bérbeadása bérbeadása alaptevéke Szakmai Államházt nység üzemelteté , , nység alaptevéke artáson (közfelada se üzemelteté üzemelteté (közfelada nység kívüli t) esetén Szakmai se se t) esetén (közfelada támogatás alaptevéke Szakmai Vállalkozá t) esetén esetén nység alaptevéke si (közfelada nység tevékenysé t) esetén (közfelada g esetén t) esetén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 143

33 491

51 938

2 313

2 319

0

1 729

271 643

129 481

0


0

0

0

0

5 323

0

4 274

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124

0

565

0

0

0

0

2 360

767

0 0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

0

0

0

0

0

0

48 006

6 747

0

14 626

157 527

244 867

10 884

22 519

0

8 323 1 411 92 6

878 326

5 359


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

229 650

0

0

0

0


16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

- 28 -





Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52

0

0

0

0

0

229 650

0

0

0

0

44 Tartalékok (működési célú) 04/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58

0

0

0

0

0

229 650

0

0

0

0

0

0

0

0

8 323 1 411 92 6

878 326

5 359

46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

0

0

0

0

0

0

32 580

157 527

281 648

11 244

26 251

229 650


0

0

0

0

0

0

0

240

684

0


0

0

0

0

0

0

0

8 186

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106

0

0

0

0

0

5 357

0

0

0

0

72 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107

0

0

0

0

0

0

0

85 857

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 29 -





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

5 357

0

85 857

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

5 357

0

85 857

0

0


0

0

0

0

0

5 357

0

94 283

684

0

32 580

157 527

281 648

11 244

26 251

235 007

8 323 1 506 20 9

879 010

5 359


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 580

157 527

281 648

11 244

26 251

235 007

8 323 1 506 20 9

879 010

5 359


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

157

0

0

0

4 913

0

0


0

1 592

1 925

308

0

0

0

0

0

0


0

0

0

157

1 210 000

1

1

167 267

56 000

0


0

1 430

1 925

465

0

0

0

0

0

0





- 30 -





Megnevezés

7110001 Építészmé rnöki tevékenysé g, m?szaki tanácsadás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

7500001 8120001 8130001 8411121 8411241 ÁllatTakarítás Zöldterület Önkormán Területi egészségü Szakmai -kezelés yzati általános gyi ellátás alaptevéke Szakmai jogalkotás végrehajtó Szakmai nység alaptevéke Szakmai igazgatási alaptevéke (közfelada nység alaptevéke tevékenysé nység t) esetén (közfelada nység g (közfelada t) esetén (közfelada Szakmai t) esetén t) esetén alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8411261 Önkormán yzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysé ge Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8411271 Helyi nemzetisé gi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8411541 Az önkormán yzati vagyonnal való gazdálkod ással kapcsolato s feladatok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8411545 Az önkormán yzati vagyonnal való gazdálkod ással kapcsolato s feladatok Államházt artáson kívüli támogatás esetén


0

0

57 757

14 570

19 258

0

541 640

0

0

0


0

0

13 933

5 127

2 970

0

96 108

0

0

0


75

224

121

913

58 037

0

12 860

2 600

0

0


75

224

71 811

20 610

80 265

0

650 608

2 600

0

0


18

171

17 715

3 959

21 500

455

166 866

632

0

0 0


0

0

7 107

9 520

3 404

5 338

25 541

84

0


0

95

1 147

275

3 894

0

33 677

1 781

1 800

0

930

189

7 085

14 059

55 430

3 526

183 839

1 534

338 876

0


0

844

474

25

0

0

0

0

0

0

380

304

4 271

6 447

15 182

1 689

58 484

853

180 662

0


0

0

2

0

1 662

0

1 776

170

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

449

0

2 501

617

4 997

19

17 793

0

23 222

0 0



0

0

0

0

160

0

3 681

0

0

477

0

1 586

393

20 386

8

4 292

0

1 293

0

2 236

1 432

24 173

31 336

104 955

10 580

325 402

4 422

545 853

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

160

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

5 600

0

0

0

0

0


0

0

0

0

79

0

196 122

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

19 009

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

5 839

0

196 122

19 009

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

350

0

0

0

0

7 508


16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

- 31 -





Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

350

0

0

0

0

7 508


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

6 189

0

196 122

19 009

0

7 508

0

0

0

0

0

11 035 1 338 99 8

26 663

545 853

7 508


0

0

0

0

0

2 329

1 827

113 699

55 905

212 909


0

0

0

0

0

0

889

0

0

0


0

0

3 689

6 355

5 651

0

16 057

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

7 227

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

7 227

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

41 068

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5 500

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 32 -





Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

46 568

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

20

0


0

0

0

0

0

0

7 227

0

46 588

0


0

0

3 689

6 355

5 651

0

24 173

0

46 588

0

2 329

1 827

117 388

62 260

218 560

11 035 1 363 17 1

26 663

592 441

7 508


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 329

1 827

117 388

62 260

218 560

11 035 1 363 17 1

26 663

592 441

7 508


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

0

0

1

0

0

0

0

0

0


0

5 172

0

0

0

0

0

0

0

0


87 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok

- 33 -





Megnevezés

8411691 M.n.s. egyéb kiegészít? szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8411921 Kiemelt állami és önkormán yzati rendezvén yek Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8412381 Szociális szolgáltatá sok helyi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén


46 622

0

0

1 321

0

87 236

0

0

0

0


13 595

0

0

89

0

15 098

0

0

0

0

827

7 587

0

0

0

12 427

0

0

0

0


61 044

7 587

0

1 410

0

114 761

0

0

0

0


14 754

2 078

0

436

0

29 633

0

0

0

0


7 331

0

0

2

0

18 963

0

0

0

0


1 408

0

0

4

0

3 480

0

0

0

0

3 651

0

856

0

10 826

55 680

687

0

0

8 706


08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 15 Egyéb dologi kiadások 03/68

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

8413351 8414021 8414031 8414036 8419029 8419071 Foglalkozt Közvilágít Város-, Város-, Központi Önkormán atást ás községgaz községgaz költségvet yzatok el?segít? Szakmai dálkodási dálkodási ési elszámolás támogatás alaptevéke m.n.s. m.n.s. befizetése ai a ok nység szolgáltatá szolgáltatá k költségvet Szakmai (közfelada sok sok Technikai ési alaptevéke t) esetén Szakmai Államházt szakfelada szerveikke nység alaptevéke artáson t esetén l (közfelada nység belüli Szakmai t) esetén (közfelada támogatás alaptevéke t) esetén esetén nység (közfelada t) esetén

8419129 Befektetés i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén

0

0

0

0

0

275

0

0

0

0

3 434

18

2

880

2 923

46 014

185

0

0

0

31

2

0

28

0

441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 462

0

0

0

0

6 806

18

0

33

0

8 607

0

4 030

0

259 213

0

0

0

0

0

332

0

4 030

0

0

893

66

0

151

100

1 351

0

0

0

225

23 554

104

858

1 098

13 849

144 273

872

4 030

0

268 144


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

24 114

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

24 114

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

64 480

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 34 -





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

64 480

0

0

0

1 500

0

0

0

0





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

64 480

0

0

0

1 500

0

0

24 114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 352

74 249

858

2 944

13 849

290 167

872

4 030

24 114

268 144


294

0

0

0

0

7 268

2 206

0

0

0


452

0

0

0

0

188 753

147 061

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 35 -





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

746

0

0

0

0

196 021

149 267

0

0

0

101 098

74 249

858

2 944

13 849

486 188

150 139

4 030

24 114

268 144


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

971 933


0

0

0

0

0

0

0

0

0

971 933

101 098

74 249

858

2 944

13 849

486 188

150 139

4 030


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

54

0

0

0

0

0

0

81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116




24 114 1 240 07 7


- 36 -





Megnevezés

8419139 8424106 8424211 8425216 8510111 8510121 8520001 8520311 8530001 8560111 Támogatás Közbizton Közterület T?zoltás, Óvodai Sajátos Alapfokú Alapfokú Középfokú Pedagógiai i célú ság, rendjének m?szaki nevelés, nevelési oktatás m?vészeto oktatás szakszolgá finanszíroz közrend fenntartása mentés, ellátás igény? intézmény ktatás intézmény ltató ási központi Szakmai katasztrófa Szakmai gyermekek einek, zenem?vés einek, tevékenysé műveletek igazgatása alaptevéke helyzet alaptevéke óvodai programjai zeti ágban programjai g Technikai és nység elhárítása nység nevelése, nak Szakmai nak Szakmai szakfelada szabályozá (közfelada Államházt (közfelada ellátása komplex alaptevéke komplex alaptevéke t esetén sa t) esetén artáson t) esetén Szakmai támogatás nység támogatás nység Államházt belüli alaptevéke a (közfelada a (közfelada artáson támogatás nység Szakmai t) esetén Szakmai t) esetén belüli esetén (közfelada alaptevéke alaptevéke támogatás t) esetén nység nység esetén (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén


0

0

221 357

0

495 428

15 264

84 252

6 027

11 648

3 497


0

0

72 016

0

130 134

3 678

66 166

5 094

7 595

2 864


0

0

15 326

0

4 587

0

9 792

116

211

330


0

0

308 699

0

630 149

18 942

160 210

11 237

19 454

6 691


0

0

76 342

0

158 869

4 867

37 717

2 527

4 476

1 744


0

0

49 233

0

16 703

0

11 877

516

1 057

621


0

0

24 697

0

3 620

0

6 175

568

676

482

08 Szolgáltatási kiadások 03/33

0

0

98 433

0

74 809

0

147 955

3 312

14 382

973

09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0


0

0

44 261

0

21 735

0

35 959

1 175

4 276

553


0

0

5 812

0

0

0

40

0

0

0


0

0

0

0

0

0

695

0

0

0

13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67

0

0

18 191

0

22 958

181

10 462

761

1 648

120 0

14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

0

0

2 978

0

7 705

0

0

0

0

22 540

0

2 873

0

836

0

8 788

10

25

0

22 540

0

244 500

0

140 661

181

221 951

6 342

22 064

2 749


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

12 000

91 402

2 000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

634 345

0

5 372

0

44 578

0

53 259

997

558

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

634 345

12 000

96 774

2 000

44 578

0

53 259

997

558

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69



- 37 -





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

634 345

12 000

96 774

2 000

44 578

0

53 259

997

558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

656 885

12 000

726 315

2 000

974 257

23 990

473 137

21 103

46 552

11 184


0

0

29 987

0

0

0

0

0

0

0


0

0

85 529

0

2 245

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


37 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 38 -





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


37 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0


37 752

0

115 516

0

2 245

0

0

0

0

0


694 637

12 000

841 831

2 000

976 502

23 990

473 137

21 103

46 552

11 184


4 841 213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5 027 63 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5 722 27 4

12 000

841 831

2 000

976 502

23 990

473 137

21 103

46 552

11 184


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

3 184

0

0

0

0

0


0

0

0

1

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

2 915

13

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

2 769

0

0

0

0

0

84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 85 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29


- 39 -





Megnevezés

8560991 Egyéb oktatást kiegészít? tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8621011 8621021 8622111 8622131 8622311 Háziorvosi Háziorvosi Járó Járó Foglalkozá alapellátás ügyeleti betegek betegek sSzakmai ellátás gyógyító gyógyító egészségü alaptevéke Szakmai szakellátás gondozása gyi nység alaptevéke a Szakmai alapellátás (közfelada nység Szakmai alaptevéke Szakmai t) esetén (közfelada alaptevéke nység alaptevéke t) esetén nység (közfelada nység (közfelada t) esetén (közfelada t) esetén t) esetén

8622321 Foglalkozá segészségü gyi szakellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8690411 8690421 Család- és Ifjúságn?védelmi egészségü egészségü gyi gyi gondozás gondozás Szakmai Szakmai alaptevéke alaptevéke nység nység (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén


0

5 322

0

276 126

150 998

0

3 831

0

66 123

14 915


0

1 208

0

93 500

46 177

0

1 568

0

26 117

4 126


0

1 579

0

26 630

5 403

0

157

0

903

1 232


0

8 109

0

396 256

202 578

0

5 556

0

93 143

20 273


0

1 971

0

96 074

51 398

0

1 345

0

21 921

4 564


0

337

0

26 890

10 991

0

241

0

2 315

234


0

274

0

10 943

8 312

0

98

0

1 504

190

134

12 889

42 459

49 505

23 100

1 195

371

18 390

5 861

831


0

1 000

0

102 640

18 980

0

0

0

0

0

36

2 806

0

26 117

9 670

0

142

0

2 813

315


0

15

0

836

374

0

9

0

156

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

157

0

8 483

4 127

0

79

0

1 878

374


14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 15 Egyéb dologi kiadások 03/68

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

118

0

4 947

2 226

0

51

0

906

180

192

17 596

42 459

230 361

77 780

1 195

991

18 390

15 433

2 157


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 40 -





Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

27 676

42 459

722 691

331 756

1 195

7 892

18 390

130 497

26 994


0

30

0

1 684

406

0

19

0

99

63


0

10

0

7 386

959

0

6

0

111

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 41 -





Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

40

0

9 070

1 365

0

25

0

210

86

192

27 716

42 459

731 761

333 121

1 195

7 917

18 390

130 707

27 080


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

27 716

42 459

731 761

333 121

1 195

7 917

18 390

130 707

27 080


0

0

61 016

1 466

484

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

987

8 761

0

0

170

0

1

0

0


0

0

0

0

0

0

0

1

0

0


0

1

1

579 248 7 51

50 165 39 9

618

0

1

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 42 -





Megnevezés

8720065 Szenvedél ybetegek rehabilitác iós ellátása Államházt artáson kívüli támogatás esetén

8720071 8730121 8790181 8790191 8790391 Pszichiátri Id?skorúak Gyermeke Családok Egyéb ai betegek átmeneti k átmeneti átmeneti szociális átmeneti ellátása otthonában otthonában ellátás ellátása Szakmai elhelyezett elhelyezett bentlakáss Szakmai alaptevéke ek ellátása ek ellátása al alaptevéke nység Szakmai Szakmai Szakmai nység (közfelada alaptevéke alaptevéke alaptevéke (közfelada t) esetén nység nység nység t) esetén (közfelada (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén

8790426 8810111 8810131 8821111 Hajléktala Id?sek Fogyatéko Aktív nok nappali ssággal korúak bentlakáso ellátása él?k ellátása s szociális Szakmai nappali Szakmai ellátásának alaptevéke ellátása alaptevéke komplex nység Szakmai nység támogatás (közfelada alaptevéke (közfelada a t) esetén nység t) esetén Államházt (közfelada artáson t) esetén belüli támogatás esetén


0

0

21 416

15 234

0

5 376

0

14 274

22 653

0


0

0

9 915

6 127

0

3 197

0

2 606

8 391

0


64

0

535

4 558

0

231

0

990

1 517

0


64

0

31 866

25 919

0

8 804

0

17 870

32 561

0


26

0

7 855

7 029

0

2 324

0

4 195

7 683

0


4

0

6 745

881

0

759

0

4 426

930

0


0

0

346

309

0

221

0

1 143

326

0


80

0

10 237

4 432

0

5 038

0

35 470

4 081

7 556


0

5 895

500

2 226

1 825

129

0

0

180

0


8

0

4 620

1 551

0

1 506

0

11 088

1 485

0


14

0

0

7

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6

0

1 015

338

0

160

0

98

538

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


376

0

287

326

0

173

0

485

189

0

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

488

5 895

23 750

10 070

1 825

7 986

0

52 710

7 729

7 556


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

22 253

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

22 253

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 43 -





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

22 253

0

0

0


0

0

0

706

0

0

0

0

0

503 978

578

5 895

63 471

43 724

1 825

19 114

22 253

74 775

47 973

511 534


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 44 -





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

578

5 895

63 471

43 724

1 825

19 114

22 253

74 775

47 973

511 534


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

578

5 895

63 471

43 724

1 825

19 114

22 253

74 775

47 973

511 534


0

0

21

12

0

16

0

300

20

0


0

0

21

12

0

64

0

300

20

0


1

1

21

13

1

16

1

276

18

1 800


0

0

21

9

0

64

0

288

17

0


1

1

39

11

1

12

1

276

18

513 052


0

0

39

9

0

49

0

288

17

0



- 45 -





Megnevezés

8821121 8821131 8821151 Id?skorúak Lakásfennt Ápolási díj járadéka artási alanyi Szakmai támogatás jogon alaptevéke normatív Szakmai nység alapon alaptevéke (közfelada Szakmai nység t) esetén alaptevéke (közfelada nység t) esetén (közfelada t) esetén

8821171 Rendszere s gyermekvé delmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8821181 Kiegészít? gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8821191 8821221 8821231 8821241 Óvodáztat Átmeneti Temetési Rendkívüli ási segély segély gyermekvé támogatás Szakmai Szakmai delmi Szakmai alaptevéke alaptevéke támogatás alaptevéke nység nység Szakmai nység (közfelada (közfelada alaptevéke (közfelada t) esetén t) esetén nység t) esetén (közfelada t) esetén

8821291 Egyéb önkormán yzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

0

204

780

3 957

32

1 041

0

1 396

8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

210

1 068

0

0

0

213

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

1

0

204

990

5 025

32

1 041

0

1 609

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 46 -





Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

63 569

11 315

44

34 062

1 130

29 962

986

25 933

3 028


1

63 569

11 519

1 034

39 087

1 162

31 003

986

27 542

3 109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 47 -





Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

63 569

11 519

1 034

39 087

1 162

31 003

986

27 542

3 109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

63 569

11 519

1 034

39 087

1 162

31 003

986

27 542

3 109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

16 878

1

0

2 108

86

2 744

64

2 108

4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

45 766

1

0

16 800

13 139

10 087

17 000

13 376

15 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 48 -





Megnevezés

8822011 8822021 8822031 8891011 8892011 Adósságke Közgyógy Köztemeté Bölcs?dei Gyermekj zelési ellátás s ellátás óléti szolgáltatá Szakmai Szakmai Szakmai szolgáltatá s alaptevéke alaptevéke alaptevéke s Szakmai nység nység nység Szakmai alaptevéke (közfelada (közfelada (közfelada alaptevéke nység t) esetén t) esetén t) esetén nység (közfelada (közfelada t) esetén t) esetén

8892015 8892041 8899121 8899211 8899221 Gyermekj Kapcsolatt Szenvedél Szociális Házi óléti artási ybetegek étkeztetés segítségny szolgáltatá ügyelet nappali Szakmai újtás s Szakmai ellátása alaptevéke Szakmai Államházt alaptevéke Szakmai nység alaptevéke artáson nység alaptevéke (közfelada nység kívüli (közfelada nység t) esetén (közfelada támogatás t) esetén (közfelada t) esetén esetén t) esetén


0

0

0

231 408

35 223

1 852

0

6 421

6 814

47 075


0

0

0

107 201

12 355

354

0

1 880

1 767

16 701


0

0

0

11 504

4 650

1 368

80

210

404

1 672


0

0

0

350 113

52 228

3 574

80

8 511

8 985

65 448


0

0

0

84 610

13 443

969

19

1 851

2 284

15 671


0

0

0

40 593

1 623

198

0

866

177

4 890


0

0

0

1 806

1 466

73

0

181

92

1 171


0

0

991

48 626

3 478

139

0

9 078

153 943

9 152


0

0

0

5 631

1 257

5 459

0

0

48

10


0

0

275

24 037

1 747

530

0

2 742

41 612

4 035


0

0

0

0

0

0

0

0

0

9


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

18 754

663

55

0

99

137

7 567


0

0

0

5 422

0

0

0

0

0

2 352


0

0

0

2 522

311

2 803

0

97

78

1 624

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

0

0

1 266

141 969

10 545

9 257

0

13 063

196 087

28 458


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

52 073

0

0

0

0

0

25 517


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

52 073

0

0

0

0

0

25 517


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 49 -





Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

52 073

0

0

0

0

0

25 517


90 696

6 859

9 979

0

54

0

0

0

0

0

90 696

6 859

11 245

628 765

76 270

13 800

99

23 425

207 356

135 094


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

10 986

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 50 -





Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

10 986

0

0

0

0

0

0

90 696

6 859

11 245

639 751

76 270

13 800

99

23 425

207 356

135 094


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 696

6 859

11 245

639 751

76 270

13 800

99

23 425

207 356

135 094


0

0

0

420

0

0

0

50

0

0


0

0

0

492

0

0

0

50

0

0

2 279

265

122

390

0

0

0

45

924

147



90 Feladatmutató 1. 91 Feladatmutató 2.

0

0

0

446

0

0

0

46

936

134


248 280

25 882

81 798

336

0

0

0

45

891

127


0

0

0

367

0

0

0

46

938

114

- 51 -





Megnevezés

8899231 8899241 8899246 8899351 8899361 8899421 8899422 8899431 Jelz?rends Családsegí Családsegí Otthontere Gyermekta Önkormán Önkormán Munkáltat zeres házi tés tés mtési rtásdíj yzatok yzatok ók által segítségny Szakmai Államházt támogatás megel?leg által által nyújtott újtás alaptevéke artáson Szakmai ezése nyújtott nyújtott lakástámo Szakmai nység belüli alaptevéke Szakmai lakástámo lakástámo gatások alaptevéke (közfelada támogatás nység alaptevéke gatás gatás Szakmai nység t) esetén esetén (közfelada nység Szakmai Szabad alaptevéke (közfelada t) esetén (közfelada alaptevéke kapacitás nység t) esetén t) esetén nység terhére (közfelada (közfelada végzett t) esetén t) esetén nem haszonszer zési célú tev.esetén

8903015 8903025 Civil Civil szervezete szervezete k k m?ködési programtámogatás és egyéb a támogatás Államházt a artáson Államházt kívüli artáson támogatás kívüli esetén támogatás esetén


6 753

67 304

0

0

0

0

0

0

0

0


2 621

23 282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

574

17 352

0

0

0

0

0

0

0


9 374

91 160

17 352

0

0

0

0

0

0

0


2 303

23 513

5 021

0

0

0

0

0

0

55


229

6 766

1 854

0

0

0

0

0

0

0


151

2 581

85

0

0

0

0

0

0

0

36

10 805

25 073

0

12

0

0

72

2 980

0



0

4 889

0

0

0

0

0

0

0

0

106

5 405

7 213

0

0

0

30 598

0

805

0


0

0

271

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

6 207

353

0

0

20

0

53

0

0


0

1 089

0

0

0

0

0

0

0

0


8

2 000

5

0

0

0

0

0

0

0

652

38 653

34 854

0

12

20

30 598

125

3 785

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

12 239

0

0

0

0

0

0

200


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

27 090

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

27 090

12 239

0

0

0

0

0

0

200


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

480


0

0

0

0

0

0

0

0

397

14 631


0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 139


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

940



16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

- 52 -





Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

20 397

36 190


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

27 090

12 239

0

0

0

0

0

20 397

36 390



0

11

0

7 101

1 048

0

0

0

0

0

12 329

180 427

69 466

7 101

1 060

20

30 598

125

24 182

36 445


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

1 295

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 865


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 53 -





Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 965


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 965


0

1 295

0

0

0

0

0

0

0

5 965

12 329

181 722

69 466

7 101

1 060

20

30 598

125

24 182

42 410


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 329

181 722

69 466

7 101

1 060

20

30 598

125

24 182

42 410


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


60

0

1

11

56

0

0

0

0

88


56

0

0

0

0

0

0

0

0

0


54

0

1

11

56

0

0

0

0

1 055


54

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 54 -





Megnevezés

01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

7 855

22 206

148

0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

296

677

40

0

0

0

0

03

Külső személyi juttatások 02/48

0

0

0

0

0

0

0

0


0

8 151

22 883

188

0

0

0

0


0

911

3 091

34

0

0

0

0

06

Készletbeszerzés 03/14

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Kommunikációs szolgáltatások 03/18

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

373

0

0

0

0

08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09

Vásárolt közszolgáltatások 03/34

10

Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40

11

8904221 8904411 8904421 8904431 8907035 9001135 9105011 9105015 Adománygy Rövid Foglalkoztat Egyéb Tanácsadó K?színházak Közm?vel?d Közm?vel?d ?jtés és id?tartamú ást közfoglalkoz irodák tevékenység ési ési közvetítés közfoglalkoz helyettesít? tatás m?ködtetése e tevékenység tevékenység Szakmai tatás támogatásra Szakmai és fejlesztése Államháztart ek és ek és alaptevéken Szakmai jogosultak alaptevéken Államháztart áson kívüli támogatásuk támogatásuk ység alaptevéken hosszabb ység áson kívüli támogatás Szakmai Államháztart (közfeladat) ység id?tartamú (közfeladat) támogatás esetén alaptevéken áson kívüli esetén (közfeladat) közfoglalkoz esetén esetén ység támogatás esetén tatása (közfeladat) esetén Szakmai esetén alaptevéken ység (közfeladat) esetén

0

0

25 805

0

0

0

0

0

81

0

163

100

0

0

0

0

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

0

0

0

0

0

0

83

0

12

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Egyéb dologi kiadások 03/68

0

0

0

0

0

0

0

0

381

0

25 968

473

0

0

83

0

16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

30

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41

0

0

0

0

0

0

0

10 000

32

Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47

0

0

0

0

24 966

132 900

0

237 783

39

Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

24 966

132 900

0

237 783

44

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok (működési célú) 04/57

- 55 -





Megnevezés

45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 46

Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50



0

0

0

0

24 966

132 900

0

247 783

0

0

0

0

0

0

0

0

381

9 062

51 942

695

24 966

132 900

83

247 783

48

Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

77

Felhalmozási célú céltartalék 04/112

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

381

9 062

51 942

695

24 966

132 900

83

247 783

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 83

Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16

- 56 -





Megnevezés


84

Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

381

9 062

51 942

695

24 966

132 900

83

247 783

86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 87 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88

Kapacitásmutató 1.

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Kapacitásmutató 2.

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Feladatmutató 1.

0

0

1

1

0

1

0

1

91

Feladatmutató 2.

0

0

1

0

0

0

0

0

92

Teljesítménymutató 1.

0

0

146

1

0

1

0

1

93

Teljesítménymutató 2.

0

0

5 172

0

0

0

0

0

- 57 -




22 - Bevételek tevékenységenként #

Megnevezés

01 Egyéb saját működési bevétel 07/12

Összesen

3811031 4120001 4120006 4211001 5220031 5590991 Települési Lakó- és Lakó- és Út, Parkoló, Egyéb hulladék nem nem autópálya garázs m.n.s. vegyes lakóépület lakóépület építése üzemelteté szálláshely (ömlesztett építése építése Szakmai se, ) Szakmai Államházt alaptevéke fenntartása szolgáltatá begy?jtése alaptevéke artáson nység Szakmai s , szállítása, nység belüli (közfelada alaptevéke Szakmai átrakása (közfelada támogatás t) esetén nység alaptevéke Szakmai t) esetén esetén (közfelada nység alaptevéke t) esetén (közfelada nység t) esetén (közfelada t) esetén



5629171 Munkahel yi étkeztetés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

2 643 767

0

2 191

0

0

750 418

733

40 531

31 412

10 619

4 373

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772 478

0

0

0

0

743 313

3

0

0

0

1 385 843

0

1 400

0

0

0

0

0

0

0

05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08

152 866

0

0

0

0

0

0

40 531

31 412

0

06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18

767 133

0

14 451

0

0

148 077

217

10 943

8 481

2 712

02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05

07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22

140 326

0

3

0

0

0

1

0

0

0

08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23

3 551 22 6

0

16 645

0

0

898 495

951

51 474

39 893

13 331

09 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23

2 771 187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 030

0

0

0

0

1 714

0

0

0

0

144 311

0

0

125 945

0

0

0

0

0

0

216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 198 343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42

1 104 057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46

2 518 96 0

0

0

125 945

0

1 714

0

0

0

0

24 Működési célú támogatások államháztartáson 5 399 08 belülről (09+…+12+23) 09/47 8

0

0

125 945

0

1 714

0

0

0

0

25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24

13 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 14 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 15 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 16 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39 17 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 18 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41

26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 27 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 672

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63

7 578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61

38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68

- 58 -





Megnevezés

39 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 40 Közhatalmi bevételek 16/26 41 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 42 ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02

43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 45 Pénzügyi befektetések bevételei 08/28

Összesen





32 709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 779 73 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 762 7 54

0

16 645

125 945

0

900 209

951

51 474

39 893

13 331

681 274

0

0

16 621

635

0

0

0

0

0

15 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

697 128

0

0

16 621

635

0

0

0

0

0

95 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

292 342

0

19 215

273 127

0

0

0

0

0

0

56 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101

322 021

0

19 215

273 127

0

0

0

0

0

0

65 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102

417 125

0

19 215

273 127

0

0

0

0

0

0

66 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112

35 081

0

25 213

0

0

0

0

0

0

0

68 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből

205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 49 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17

50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 51 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79

55 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92

60 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97

- 59 -





Megnevezés

75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119

Összesen





68 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123

69 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124

104 266

0

25 213

0

0

0

0

0

0

0

81 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 1 218 51 08/29+09/102+09/124 9

0

44 428

289 748

635

0

0

0

0

0

82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+0 9/124

16 981 2 73

0

61 073

415 693

635

900 209

951

51 474

39 893

13 331


4 841 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 113 228

7 919

231 102

0

3 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22 +10/23+ 10/26+…+10/29

9 140 86 5

7 919

231 102

0

3 241

0

0

0

0

0

88 Bevételek összesen (82+87)

26 122 1 38

7 919

292 175

415 693

3 876

900 209

951

51 474

39 893

13 331

84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 85 Maradvány igénybevétele 10/20 86 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29

- 60 -





Megnevezés

5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

6800011 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

1 279

721 396

770 072

5 684

2 094

340

16 748

2 120

13 881

10

0

0

0

0

0

0

0

0

78

0

1 208

183

3 132

0

354

229

0

540

551

0

04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05

0

632 988

656 726

5 684

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 682

189 768

163 125

0

217

0

3 333

0

4 831

0


0

539

330

0

0

0

127 454

0

30

0


3 961

911 703

933 527

5 684

2 311

340

147 535

2 120

18 742

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36

0

0

0

0

0

0

2 770

0

3 080

0

14 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

281

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

281

0

0

2 770

0

3 080

0

24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47

0

0

0

281

0

0

2 770

0

3 080

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

12 672

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

12 672

0

0

0

01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02


- 61 -

6800023 8120001 8130001 8411121 8411241 8411261 Nem Takarítás Zöldterület Önkormán Területi Önkormán lakóingatla Szakmai -kezelés yzati általános yzatok és n alaptevéke Szakmai jogalkotás végrehajtó társulások bérbeadása nység alaptevéke Szakmai igazgatási általános , (közfelada nység alaptevéke tevékenysé végrehajtó üzemelteté t) esetén (közfelada nység g igazgatási se t) esetén (közfelada Szakmai tevékenysé Vállalkozá t) esetén alaptevéke ge si nység Szakmai tevékenysé (közfelada alaptevéke g esetén t) esetén nység (közfelada t) esetén






Megnevezés




39 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69

0

0

0

0

0

0

12 672

0

0

0

40 Közhatalmi bevételek 16/26

0

0

0

0

0

0

63

1 932

0

0

41 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01

0

0

0

0

0

0

63

482

0

0

42 ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 961

911 703

933 527

5 965

2 311

340

163 040

4 052

21 822

10

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Pénzügyi befektetések bevételei 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26

- 62 -







Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3 961

911 703

933 527

5 965

2 311

340

163 040

4 052

21 822

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 966

243 506

20 258

0

0

6 430

21 014

0

1 662 687

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4 966

243 506

20 258

0

0

6 430

21 014

0 1 662 68 7

9


8 927 1 155 20 9

953 785

5 965

2 311

6 770

184 054

4 052 1 684 50 9

19

85 Maradvány igénybevétele 10/20 86 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29

- 63 -







Megnevezés

8411276 Helyi nemzetisé gi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Államházt artáson belüli támogatás esetén

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?r zés Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén






0

0

46 125

8

0

0

0

0

88 591

0

02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02

0

0

0

0

0

0

0

0

33

0


0

0

2 792

0

0

0

0

0

74 715

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

79 877

29 496

6 664

0

0

0

0

28 526

0


0

0

10 093

60

0

0

0

0

4

0


0

79 877

85 714

6 732

0

0

0

0

117 121

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

4 303

0

0

1 321

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3

0

0

5 303

0

0

1 321

0

0

0


3

0

0

5 303

0

0

1 321

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 578


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 578

- 64 -

8413351 8414021 8414031 8414035 Foglalkozt Közvilágít Város-, Város-, atást ás községgaz községgaz el?segít? Szakmai dálkodási dálkodási támogatás alaptevéke m.n.s. m.n.s. ok nység szolgáltatá szolgáltatá Szakmai (közfelada sok sok alaptevéke t) esetén Szakmai Államházt nység alaptevéke artáson (közfelada nység kívüli t) esetén (közfelada támogatás t) esetén esetén





Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 578


0 6 208 08 6

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3 6 287 96 3

85 714

12 035

0

0

1 321

0

117 121

7 578


0

0

602 894

0

0

0

0

0

60 670

0


0

0

61

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

61

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

602 955

0

0

0

0

0

60 670

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

5 570

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

500

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 65 -






Megnevezés








0

0

68 480

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

68 980

0

0

0

0

0

0

0


0

0

74 550

0

0

0

0

0

0

0


0

0

677 505

0

0

0

0

0

60 670

0


3 6 287 96 3

763 219

12 035

0

0

1 321

0

177 791

7 578


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Maradvány igénybevétele 10/20

0

2 130

2 214

1 000

3 905

8

0

4 871

319 331

0

86 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2 130

2 214

1 000

3 905

8

0

4 871

319 331

0


3 6 290 09 3

765 433

13 035

3 905

8

1 321

4 871

497 122

7 578

- 66 -






Megnevezés

8414036 Város-, községgaz dálkodási m.n.s. szolgáltatá sok Államházt artáson belüli támogatás esetén

8419019 Önkormán yzatok és társulások elszámolás ai Technikai szakfelada t esetén

8419071 Önkormán yzatok elszámolás ai a költségvet ési szerveikke l Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8419089 Fejezeti és általános tartalékok elszámolás a Technikai szakfelada t esetén


8419139 8424106 8424211 8425216 8510111 Támogatás Közbizton Közterület T?zoltás, Óvodai i célú ság, rendjének m?szaki nevelés, finanszíroz közrend fenntartása mentés, ellátás ási központi Szakmai katasztrófa Szakmai műveletek igazgatása alaptevéke helyzet alaptevéke Technikai és nység elhárítása nység szakfelada szabályozá (közfelada Államházt (közfelada t esetén sa t) esetén artáson t) esetén Államházt belüli artáson támogatás belüli esetén támogatás esetén


0

0

0

0

0

0

0

5 952

0

372


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5 048

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

1 600

0

5 772


0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

7 552

0

6 209


0

2 771 187

0

0

0

0

0

0

0

0


0

108 941

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

8 322

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

216


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

25 357

0

0

775 803

0

0

0

37 699


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3 000

8 322

25 357

0

0

775 803

0

0

0

37 960


3 000 2 888 45 0

25 357

0

0

775 803

0

0

0

37 960



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

529


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

529

- 67 -





Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

529


0

0

0

0

0

0

0

569 615

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 2 888 45 0

25 357

0

0

775 803

0

577 167

0

44 698




0

0

0

0

0

0

0

354

0

0


0

0

0

0

15 793

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

15 793

0

0

354

0

0


0

95 104

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

29 679

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

29 679

0

0

0

0


0

95 104

0

0

0

29 679

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

205


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 68 -





Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

205


0

0

0

0

0

0

0

0

0

205


0

95 104

0

0

15 793

29 679

0

354

0

205

3 000 2 983 55 4

25 357

0

15 793

805 482

0

577 521

0

44 903




0

0

1 779 153

0

0

3 022 061

0

0

0

0


0

0

32 001

0

0

154 422

0

0

0

0

28 997

744

45 928

278 457

282 503

364 247

6 000

106 015

2 000

83 176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



28 997

744 1 857 08 2

278 457

282 503 3 540 73 0

6 000

106 015

2 000

83 176


31 997 2 984 29 1 882 43 8 9

278 457

298 296 4 346 21 2

6 000

683 536

2 000

128 079

- 69 -





Megnevezés

8520001 Alapfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8520311 Alapfokú m?vészeto ktatás zenem?vés zeti ágban Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8530001 Középfokú oktatás intézmény einek, programjai nak komplex támogatás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8560111 Pedagógiai szakszolgá ltató tevékenysé g Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén


6 675

14

39

17

3 261

3 317

0

11 735

10 649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2 573

0

10

0

0

2 698

0

3 361

2 975

2 410


1 343

0

0

0

3 261

0

0

2 641

2 408

1 873

0

0

17

0

0

0

0

679

2 503

1 976

370

3

1

1

880

897

0

2 064

1 698

1 374


2

0

0

0

0

0

0

607

570

444


7 047

17

40

18

4 141

4 214

0

14 406

12 917

9 921


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

1 040

1 983

766


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

9 469

115 810

742 249

197 045

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


139 622

2 951

5 007

1 149

0

0

0

15 018

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


139 622

2 951

5 007

1 149

0

9 469

115 810

758 307

199 028

766


139 622

2 951

5 007

1 149

0

9 469

115 810

758 307

199 028

766


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01

05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18


8621011 8621021 8622111 8622131 8622321 Háziorvosi Háziorvosi Járó Járó Foglalkozá alapellátás ügyeleti betegek betegek sSzakmai ellátás gyógyító gyógyító egészségü alaptevéke Szakmai szakellátás gondozása gyi nység alaptevéke a Szakmai szakellátás (közfelada nység Szakmai alaptevéke Szakmai t) esetén (közfelada alaptevéke nység alaptevéke t) esetén nység (közfelada nység (közfelada t) esetén (közfelada t) esetén t) esetén

8 103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 930

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 930

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 70 -





Megnevezés






1 930

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 599

2 968

5 047

1 167

4 141

13 683

115 810

772 713

211 945

10 687


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 71 -






Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


148 599

2 968

5 047

1 167

4 141

13 683

115 810

772 713

211 945

10 687


0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

2 003

1 700

188 057

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

2 003

1 700

228 057

0

0

148 599

2 968

5 047

1 167

4 141

15 686

117 510 1 000 77 0

211 945

10 687


- 72 -






Megnevezés


8690411 8690421 8720065 8720071 8730121 8790391 Család- és IfjúságSzenvedél Pszichiátri Id?skorúak Egyéb n?védelmi egészségü ybetegek ai betegek átmeneti szociális egészségü gyi rehabilitác átmeneti ellátása ellátás gyi gondozás iós ellátása ellátása Szakmai bentlakáss gondozás Szakmai Államházt Szakmai alaptevéke al Szakmai alaptevéke artáson alaptevéke nység Szakmai alaptevéke nység kívüli nység (közfelada alaptevéke nység (közfelada támogatás (közfelada t) esetén nység (közfelada t) esetén esetén t) esetén (közfelada t) esetén t) esetén

8790426 8810111 8810131 Hajléktala Id?sek Fogyatéko nok nappali ssággal bentlakáso ellátása él?k s szociális Szakmai nappali ellátásának alaptevéke ellátása komplex nység Szakmai támogatás (közfelada alaptevéke a t) esetén nység Államházt (közfelada artáson t) esetén belüli támogatás esetén


0

0

0

0

0

12 795

345

0

8 576


0

0

0

0

0

4 295

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 857


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

8 475

0

0

8 575

915


0

0

0

0

0

3 452

89

0

2 303

249


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

16 247

434

0

10 879

5 027


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

500

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

108 936

24 834

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

108 936

24 834

500

0

0

0

0

0

0


0

108 936

24 834

500

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 73 -

4 778





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

108 936

24 834

500

0

16 247

434

0

10 879

5 027


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 74 -





Megnevezés





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

108 936

24 834

500

0

16 247

434

0

10 879

5 027


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

395

0

0

22 253

7 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 500

0

0

0

395

0

0

22 253

7 392

0


1 500

108 936

24 834

500

395

16 247

434

22 253

18 271

5 027


- 75 -





Megnevezés

8821111 8821121 8821131 8821151 8821181 8821191 8821221 8821231 8822031 8891011 Aktív Id?skorúak Lakásfennt Ápolási díj Kiegészít? Óvodáztat Átmeneti Temetési Köztemeté Bölcs?dei korúak járadéka artási alanyi gyermekvé ási segély segély s ellátás ellátása Szakmai támogatás jogon delmi támogatás Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai alaptevéke normatív Szakmai támogatás Szakmai alaptevéke alaptevéke alaptevéke alaptevéke alaptevéke nység alapon alaptevéke Szakmai alaptevéke nység nység nység nység nység (közfelada Szakmai nység alaptevéke nység (közfelada (közfelada (közfelada (közfelada (közfelada t) esetén alaptevéke (közfelada nység (közfelada t) esetén t) esetén t) esetén t) esetén t) esetén nység t) esetén (közfelada t) esetén (közfelada t) esetén t) esetén


0

54

0

0

0

0

0

0

1 430

27 208


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 148


0

0

0

0

0

0

0

0

275

4 496


3

0

0

0

0

0

0

0

0

39


3

54

0

0

0

0

0

0

1 705

31 743


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

943


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 513


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 456


0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 456


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 76 -





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3

54

0

0

0

0

0

0

1 705

93 199


0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 77 -





Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


3

54

0

0

0

0

0

0

1 705

93 299


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

12 048

0

0

952

57

1 570

81 330


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

12 048

0

0

952

57

1 570

81 330


3

54

0

12 048

0

0

952

57

3 275

174 629

- 78 -





Megnevezés


8892011 Gyermekj óléti szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén

8892015 8892041 8899121 8899211 8899221 8899226 8899241 8899246 8899351 Gyermekj Kapcsolatt Szenvedél Szociális Házi Házi Családsegí Családsegí Otthontere óléti artási ybetegek étkeztetés segítségny segítségny tés tés mtési szolgáltatá ügyelet nappali Szakmai újtás újtás Szakmai Államházt támogatás s Szakmai ellátása alaptevéke Szakmai Államházt alaptevéke artáson Szakmai Államházt alaptevéke Szakmai nység alaptevéke artáson nység belüli alaptevéke artáson nység alaptevéke (közfelada nység belüli (közfelada támogatás nység kívüli (közfelada nység t) esetén (közfelada támogatás t) esetén esetén (közfelada támogatás t) esetén (közfelada t) esetén esetén t) esetén esetén t) esetén

585

0

16

758

21 942

10 777

0

87

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


77

0

0

758

21 942

9 858

0

0

0

0


0

0

0

204

5 924

42 057

0

24

0

0


0

0

0

0

0

69

0

0

0

0


585

0

16

962

27 866

52 903

0

111

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1 741

857

0

120


0

13 435

0

0

0

0

0

0

4 931

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

21 274

0

18 383

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

13 435

0

0

0

21 274

1 741

19 240

4 931

120


0

13 435

0

0

0

21 274

1 741

19 240

4 931

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 79 -





Megnevezés




7

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

620

13 435

16

962

27 866

74 177

1 741

19 351

4 931

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 80 -

0





Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


620

13 435

16

962

27 866

74 177

1 741

19 351

4 931

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

25 517

0

34 884

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

25 517

0

34 884

0

0

620

13 435

16

962

27 866

99 694

1 741

54 235

4 931

120


- 81 -





Megnevezés

8899361 Gyermektar tásdíj megel?lege zése Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén

8899421 Önkormány zatok által nyújtott lakástámog atás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén

8899431 Munkáltató k által nyújtott lakástámog atások Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén

8904411 Rövid id?tartamú közfoglalko ztatás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén

8904421 Foglalkozta tást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalko ztatása Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén

8904425 8904431 9001131 9105015 Foglalkozta Egyéb K?színháza Közm?vel? tást közfoglalko k dési helyettesít? ztatás tevékenysé tevékenysé támogatásra Szakmai ge gek és jogosultak alaptevéken Szakmai támogatásu hosszabb ység alaptevéken k id?tartamú (közfeladat) ység Államházta közfoglalko esetén (közfeladat) rtáson ztatása esetén kívüli Államházta támogatás rtáson esetén kívüli támogatás esetén

01

Egyéb saját működési bevétel 07/12

30

0

0

0

0

0

0

0

0

02

ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22

0

0

13

0

0

0

0

0

0


30

0

13

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36

0

0

0

10 746

1 362

27 417

0

0

0

14

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

10 746

1 362

27 417

0

0

0


0

0

0

10 746

1 362

27 417

0

0

0

25

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

27

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

10 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 82 -





Megnevezés







41

ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01

0

0

0

0

0

0

0

0

42

ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

13

10 746

1 362

27 417

0

0

10 000


0

44

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Pénzügyi befektetések bevételei 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112

0

501

3 797

0

0

0

0

0

0

68

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 83 -










0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

501

3 797

0

0

0

0

0

0


0

501

3 797

0

0

0

0

0

0

30

501

3 810

10 746

1 362

27 417

0

0

10 000

79

Megnevezés

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123

82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/1 24


83

Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Maradvány igénybevétele 10/20

0

0

0

0

0

274

638

0

0

86

Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274

638

0

0

30

501

3 810

10 746

1 362

27 691

638

0

10 000

87 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10 /23+ 10/26+…+10/29 88 Bevételek összesen (82+87)

- 84 -




23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés

1

2

01

Személyi juttatások (02/49)

02

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)

03 04 05

Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)


3

Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatváltozás változás változás változás változás Országgyűlé Kormány Irányító Intézményi összesen s hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben 4

5

6

7

8


9

Teljesítés

10

3 667 791

0

0

429 205

40 220

469 425

4 137 216

3 802 407

971 954

0

0

76 903

10 381

87 284

1 059 238

945 951

Dologi kiadások (03/69)

7 107 797

0

6 962

487 785

553 061

1 047 808

8 155 605

6 549 830

Egyéb működési célú kiadások (04/58)

1 229 485

0

-25 516

585 117

626 914

1 186 515

2 416 000

2 126 687

945 033

0

-93 506

8 196

26 123

-59 187

885 846

790 461

13 922 060

0

-112 060

1 587 206

1 256 699

06 Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)

2 731 845 16 653 905 14 215 336

07

Felújítások (05/06)

2 048 298

0

0

43 776

471 600

515 376

2 563 674

459 167

08

Beruházások (05/17)

405 980

0

0

257 815

851 584

1 109 399

1 515 379

615 247

09

Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)

864 860

0

0

7 227

144 539

151 766

1 016 626

273 300

3 319 138

0

0

308 818

1 467 723

1 776 541

5 095 679

1 347 714

4 508 386 21 749 584 15 563 050

10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09) 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10)

17 241 198

0

-112 060

1 896 024

2 724 422

12

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)

5 242 199

0

144 351

0

157 193

301 544

5 543 743

5 027 637

13

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/1806/29+06/34)

621 575

0

94 664

0

255 694

350 358

971 933

857 523

15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)

23 104 972

0

126 955

1 896 024

3 137 309

16

Intézményi működési bevételek (07/23)

3 454 914

0

0

300 505

-89 904

210 601

3 665 515

3 551 226

17

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)

4 077 658

0

31 851

676 176

630 227

1 338 254

5 415 912

5 399 088

18

Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)

19

Közhatalmi bevételek (16/26)

20 Működési költségvetés bevételei (16+…+19) 21

Felhalmozási bevételek (08/29)

22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) 23

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)

24 Felhalmozási költségvetés bevételei (21+…+23) 25 Költségvetési bevételek (20+…+24) 26

Központi, irányító szervi támogatás (10/24)

27

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)

28

Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)

29

Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)

30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)

5 160 288 28 265 260 21 448 210

13 738

0

0

529

10 000

10 529

24 267

32 709

6 321 242

0

0

133 800

0

133 800

6 455 042

6 779 731

13 867 552

0

31 851

1 111 010

550 323

782 866

0

0

0

277 176

277 176

1 060 042

697 128

1 655 185

0

95 104

22 452

26 442

143 998

1 799 183

417 125

1 693 184 15 560 736 15 762 754

22 150

0

0

205

74 550

74 755

96 905

104 266

2 460 201

0

95 104

22 657

378 168

495 929

2 956 130

1 218 519

16 327 753

0

126 955

1 133 667

928 491

5 242 199

0

0

301 544

0

301 544

5 543 743

5 027 637

0

0

0

0

0

0

0

0

1 535 020

0

0

460 813

2 208 818

2 669 631

4 204 651

4 113 228

0

0

0

0

0

0

0

-191 405

23 104 972

0

126 955

1 896 024

3 137 309

- 85 -

2 189 113 18 516 866 16 981 273

5 160 288 28 265 260 25 930 733




24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

- Devizabetét számlák egyenlege

03

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

4 009 788 0 2 846

04

- Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

1

06

Bevételek

(+)

21 817 505

07

Kiadások

(-)

21 448 210

4 012 635

Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

- Devizabetét számlák egyenlege

10

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

11

- Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

4 379 039 0 2 678 213

4 381 930

- 86 -




27 - Letéti számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

02

Bírói letétek bevétele

363 0

03

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

0

04

Letéti pénzeszközök hozambevétele

0

05

Egyéb letéti bevételek

0

06

Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)

0

07

Bírói letétek kiadásai

0

08

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

0

09

Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára

10

Egyéb letétek kiadásai

363

11

Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)

363

12

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

0

0

- 87 -




29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

05 06

Tárgyév 4 0

0

4 009 788

4 379 039

2 847

2 891

4 012 635

4 381 930

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

134 770

0

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

220 496

242 208

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

2 432

1 080

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

357 698

243 288

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

164 960

0

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

49 875

23 610

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

(6+7) (±)

maradványa (-)

582

402

215 417

24 012

142 281

219 276

646 993

1 135 356

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

0

0

646 993

1 135 356

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

-99 763

0

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

104 487

-37 474

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

-12 736

-37 474

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28

I.

29 30

31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

0

606

3 507 923

3 465 244

-17 460

0

0

0

19 684

0

3 514 871

3 427 770

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

3 514 871

3 427 770

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

A J. sorból: 32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

1 511 044

2 072 224

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

1 088 281

1 028 174

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

422 763

1 044 050

36

18. Szabad pénzmaradvány

2 003 827

1 355 546

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

1 967 767

911 326

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

36 060

444 220

- 88 -




30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata

0

0

02

- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)

0

5 965

03

- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)

0

0

04

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)

0

0

05

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

06

1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+…+05)

0

5 684

07

2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

281

08

I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)

0

5 965

09

- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)

0

0

10

- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)

0

0

11

- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)

0

0

12

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)

0

0

13

- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből)

0

0

14

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

15

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+…+14)

0

0

16

4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

17

II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

0

0

18

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)

0

0

19

6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)

0

0

20

7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)

0

0

21

III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)

0

0

22

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)

0

5 965

23

C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)

0

5 965

24

D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata

0

0

25

- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)

0

0

26

- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó (53-ból)

0

0

27

- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből)

0

5 078

28

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)

0

0

29

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)

0

0

30

- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 453-ból)

0

0

31

8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+…+30)

0

5 078

32

9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)

0

281

33

IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)

0

5 359

34

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)

0

0

35

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)

0

0

36

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)

0

0

37

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)

0

0

38

10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+…+37)

0

0

39

11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)

0

0

40

V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)

0

0

41

12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)

0

0

42

13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)

0

0

43

14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)

0

0

44

VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)

0

0

45

E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)

0

5 359

46

F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)

0

-5 359

47

G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)

0

606

48

15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)

0

0

49

H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)

0

606

50

16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)

0

0

51

17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)

0

0

52

18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)

0

606

53

19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

54

I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)

0

0

55

J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)

0

606

56

K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)

0

0

- 89 -




32 - A cél- és címzettámogatás elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

Támogatás jogcíme

0

02

Támogatás kódja

0

03

Beruházás tervezett összes költsége

0

04

Beruházás, Ebből támogatás összege - eredeti előirányzat

0

05

Beruházás, Ebből támogatás összege - módosított előirányzat

0

06

Előző időszaki beruházás összes ráfordítása

0

07

Előző időszaki támogatás - időarányos előirányzata

0

08

Előző időszaki támogatás - igénybe vett összege

0

09

Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása

0

10

Tárgyévi támogatás - áthúzódó előirányzata

0

11

Tárgyévi támogatás - tárgyévi előirányzata

0

12

Tárgyévi támogatás - összes előirányzata

0

13

Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása

0

14

Tárgyévi igénybe vett támogatás - áthúzódó előirányzata

0

15

Tárgyévi igénybe vett támogatás - tárgyévi előirányzata

0

16

Tárgyévi igénybe vett támogatás - összesen

0

- 90 -




33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

Megnevezés


2

3

1

Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)

Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (4+5)-3

4

5

6

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

0

03

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

0

0

0

0

04

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

0

05

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

0

06

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

5 263

5 263

0

0

07

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

08

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

0

09

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

5 022

5 022

0

0

10

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

0

0

0

0

11

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

0

0

0

0

12

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

0

13

A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

10 808

10 808

0

0

14

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása

0

0

0

0

15

Üdülőhelyi feladatok támogatása

258 199

258 199

0

0

16

Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása

6 896

6 873

0

-23

17

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

0

18

Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

0

0

0

0

19

Egyéb

0

0

0

0

20

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)

286 189

286 165

0

-24

21


572 216

557 071

0

-15 145

22

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

0

23

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

0

0

0

0

24

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

0

0

0

0

25

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

65 400

65 400

0

0

26

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

43 500

43 500

0

0

27

A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

0

0

0

0

28

A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

0

0

0

0

29

A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása

0

0

0

0

30

A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása

0

0

0

0

31

A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása

0

0

0

0

32

A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása

0

0

0

0

33

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+……+32)

108 900

108 900

0

0

34

Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

0

0

0

0

35

A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás

0

0

0

0

36


0

0

0

0

37

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja

96 784

96 784

0

0

38

Egyes kormányhatározatokban létrhozott központi támogatások

0

0

0

0

39

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

0

0

0

0

40

Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat

1 500

1 500

0

0

41

Egyéb központi támogatások

0

0

0

0

- 91 -




33TKT - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz #

Megnevezés


2

3

1

Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)

Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (4+5)-3

4

5

6

01


0

0

0

0

02


0

0

0

0

03

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

0

0

0

0

04


0

0

0

0

05


0

0

0

0

06


0

0

0

0

07


0

0

0

0

08

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

0

09


0

0

0

0

10


0

0

0

0

11


0

0

0

0

12


0

0

0

0

13


0

0

0

0

14


0

0

0

0

15

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

16

Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása

0

0

0

0

17

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

0

18

Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

0

0

0

0

19

Egyéb

0

0

0

0

20


0

0

0

0

21


0

0

0

0

22

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

0

23

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

0

0

0

0

24

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

0

0

0

0

25

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

0

0

0

0

26

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

0

0

0

0

27

A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

0

0

0

0

28

A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

0

0

0

0

29

A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása

0

0

0

0

30

A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása

0

0

0

0

31

A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása

0

0

0

0

32

A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása

0

0

0

0

33

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+……+32)

0

0

0

0

34

Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

0

0

0

0

35

A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás

0

0

0

0

36


0

0

0

0

37


0

0

0

0

38

Egyes kormányhatározatokban létrhozott központi támogatások

0

0

0

0

39

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

0

0

0

0

40

Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat

0

0

0

0

41

Egyéb központi támogatások

0

0

0

0

- 92 -




34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása #

Megnevezés

Létszám fő

2

3

1

Alapilletmén Illetménykie Nyelvpótlék yek gészítések

4

5

6

Egyéb kötelező illetménypót lékok


Egyéb juttatás

7

8

9

Rendszeres személyi juttatások összesen 10

01

országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

02

köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

03

alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Kúria elnöke, legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

05

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

07

egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

09

polgármester, főpolgármester

1

6 725

0

278

0

0

0

7 003

10

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

11

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

2

12 255

0

0

0

0

0

12 255

12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)

3

18 980

0

278

0

0

0

19 258

13

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

14

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

15

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*

0

0

0

0

0

0

0

0

16

közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

17

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

18

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

19

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

29

104 471

31 241

3 160

10 322

0

0

149 194

20

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

13 150

1 716

139

1 916

0

0

16 921

21

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

22

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

23

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

24

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

25

számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

26

fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

27

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

31

I. besorolási osztály összesen

90

227 899

67 584

10 533

1 412

0

0

307 428

32

II. besorolási osztály összesen

45

150 881

22 703

1 539

4 064

164

0

179 351

33

III. besorolási osztály összesen

2

3 707

17

0

0

0

0

3 724

168

500 108

123 261

15 371

17 714

164

0

656 618

34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+…+33) 35

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)

12

37 872

7 574

0

5 889

0

0

51 335

36

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

54

117 280

22 848

0

13 718

54

0

153 900

37

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

1

1 568

0

0

176

0

0

1 744

38

"A", "B" fizetési osztály összesen

267

312 814

2 548

0

1 308

7 533

0

324 203

39

"C", "D" fizetési osztály összesen

252

324 584

15 278

0

7 701

644

0

348 207

40

"E"-"J" fizetési osztály összesen

272

463 720

32 786

0

8 489

452

0

505 447

41

kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Gyakornok (pedagógus)

10

17 056

0

0

0

0

0

17 056

43

pedagógus I.

116

249 775

0

0

161

1

0

249 937

44

pedagógus II.

0

0

0

0

0

0

0

0

45

mesterpedagógus

0

0

0

0

0

0

0

0

46

kutatótanár

0

0

0

0

0

0

0

0

47

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

28

71 551

0

0

16 682

0

0

88 233

1 012

1 596 220

81 034

0

54 124

8 684

0

1 740 062

48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) 49

Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

50

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

51

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

- 93 -




34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása #

Megnevezés

Létszám fő

2

3

1

Alapilletmén Illetménykie Nyelvpótlék yek gészítések

4

5

6

Egyéb kötelező illetménypót lékok


Egyéb juttatás

7

8

9

Rendszeres személyi juttatások összesen 10

52

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

53

bírósági titkár, alügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

54

bírósági fogalmazó, fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

55

tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

56

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

57

fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

58 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

60

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

61

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

63

II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

64 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Zászlósok, altisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Szerződéses legénység

0

0

0

0

0

0

0

0

69 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)

0

0

0

0

0

0

0

0

70

vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

1

2 312

0

0

0

0

0

2 312

71

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

1

3 370

0

0

0

0

0

3 370

72

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

38

67 567

0

0

0

0

0

67 567

73

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

99

213 955

0

0

0

0

0

213 955

74

ösztöndíjas foglalkoztatott

75

közfoglalkoztatott

76

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+…+76) 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)

0

0

0

0

0

0

0

0

67

35 434

0

0

0

0

0

35 434

1

7 200

0

0

0

0

0

7 200

207

329 838

0

0

0

0

0

329 838

1 390

2 445 146

204 295

15 649

71 838

8 848

0

2 745 776

II. LÉTSZÁMADATOK 79

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

1 502

0

0

0

0

0

0

0

80

Nyitólétszám (fő)

1 068

0

0

0

0

0

0

0

81

Munkajogi nyitólétszám (fő)

999

0

0

0

0

0

0

0

82

Üres álláshelyek száma a fordulónapon

87

0

0

0

0

0

0

0

83

Tartósan üres álláshelyek száma

25

0

0

0

0

0

0

0

84

Átlagos statisztika állományi létszám

986

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 85

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

0

0

86

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

0

0

0

0

0

0

87

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

0

0

0

0

0

0

88

a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

0

0

89

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

0

0

0

0

0

0

90

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+…+90)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 94 -




- 95 -


Készült: 2014.04.28 10:17 Értéktípus: Fő


36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

I. funkció-csoport 01

a) csoport

5

88

93

35

319

331

685

02

b) csoport

0

14

14

6

119

78

203

217

5

102

107

41

438

409

888

995

03 Összesen (01+02)

778

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

2

2

0

9

5

14

16

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

8

8

0

24

16

40

48

06

Jogi

0

1

1

0

0

8

8

9

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

1

1

0

4

3

7

8

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

1

1

1

1

3

5

6

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

1

1

0

4

3

7

8

0

14

14

1

42

38

81

95

13 Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

5

5

21

70

16

107

112

15

- I. csoport feladatait segítő

0

4

4

21

59

16

96

100

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

3

0

3

3

17

- III. csoport feladatait segítő

0

1

1

0

8

0

8

9

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

6

4

0

10

10

20

Szállítási

0

0

0

2

0

0

2

2

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

1

1

52

43

2

97

98

23

Rendészeti

0

1

1

0

89

11

100

101

24

Raktározási

0

0

0

1

2

0

3

3

25

Egyéb (…)

0

0

0

33

52

1

86

86

26 Összesen (14+18+…+25)

0

7

7

115

260

30

405

412

27 Mindösszesen (03+13+26)

5

123

128

157

740

477

1 374

1 502

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

35

35

0

94

113

207

242

30

I. funkció csoport

0

22

22

0

12

66

78

100

31

II. funkció csoport

0

7

7

0

20

27

47

54

32

III. funkció csoport

0

6

6

0

62

20

82

88

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

5

86

91

110

538

356

1 004

1 095

38

I. funkció csoport

5

79

84

13

374

338

725

809

39


0

7

7

1

20

9

30

37

40


0

0

0

96

144

9

249

249

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

42

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

2

2

47

108

8

163

165

58

I. funkció csoport

0

1

1

28

52

5

85

86

59


0

0

0

0

2

2

4

4

60


0

1

1

19

54

1

74

75

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

- 96 -


Készült: 2014.04.28 10:17 Értéktípus: Fő


36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

63


0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

- 97 -




38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA #

Megnevezés

1

2

01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

Immateriál Ingatlanok 4. Gépek, Járművek is javak és oszlopból: berendezés kapcsolód Ingatlanok ek és ó vagyoni hoz felszerelés értékű kapcsolód ek jogok ó vagyoni értékű jogok

3

4

5

525 298 97 006 7 99

6

7

7 287 1 630 66 4

Tenyészáll Állami atok készletek, tartalékok

8

9

Üzemeltet 10. Összesen ésre, oszlopból: 12=3+4+6 kezelésre Üzemeltet +7+8+9+1 átadott, ésre 0 koncesszió átadott ba, ingatlanok vagyonkez elésbe adott illetve vagyonkez elésbe vett eszközök 10

11

98 968

0

0

287 816

12

269 276 99 549 5 45

Bruttó érték növekedés 02 - Beszerzés, létesítés 03 - Felújítás 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 06 - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke 07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 08 - Térítésmentes átvétel 09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel 10 - Egyéb növekedés

11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 12 - Összes növekedés (05+11)

18 462

342 309

0

98 122

36 380

0

0

0

0

495 273

0

374 619

0

231

0

0

0

0

0

374 850

4 984

166 893

0

24 208

8 206

0

0

0

0

204 291

23 446

883 821

0

122 561

44 586

0

0

0

0 1 074 41 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153 333

0

0

0

0

0

0

0

153 333

6 445

0

0

23 362

54 575

0

0

0

0

84 382

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349

1 265 181

0

225 185

0

0

0

1 166 036

1 446

2 656 751

6 794 1 418 51 4

0

248 547

54 575

0

0 1 166 03 6

1 446 2 894 46 6

30 240 2 302 33 5

0

371 108

99 161

0

0 1 166 03 6

1 446 3 968 88 0

Bruttó érték csökkenés 13 - Értékesítés 14 - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 15 - 02-04-ből a beruházási előleg összege 16 - Selejtezés, megsemmisülés 17 - Térítésmentes átadás 18 - Alapítás, átszervezés miatti átadás 19 - Egyéb csökkenés

20 - Összes csökkenés (13+...+19)

0

182 592

0

37 316

4 405

0

0

0

0

224 313

3 971

622 330

0

17 356

0

0

0

0

0

643 657

0

0

0

3 233

0

0

0

0

0

3 233

31 245

0

0

72 404

0

0

0

0

0

103 649

6 445

9 569

0

26 734

54 576

0

0

0

0

97 324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 660

3 274 683

0

337 962

7 223

0

0

16 874

0

3 640 402

45 321 4 089 17 4

0

495 005

66 204

0

0

16 874

0 4 712 57 8 270 722 98 805 8 47

21 Bruttó érték összesen (01+12-20)

510 217 95 219 9 60

7 287 1 506 76 7

131 925

0

0 1 436 97 8

22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

457 908 7 203 69 5

405 1 143 06 6

62 070

0

0

54 125

45 213 8 920 86 4

23 - Növekedés

25 269

714 304

146

319 726

33 387

0

0

79 923

23 941

1 172 609

24 - Csökkenés

36 196

188 783

0

353 070

25 624

0

0

23 047

20 014

626 720

551 1 109 72 2

69 833

0

0

111 001

25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

446 981 7 729 21 6

49 140 9 466 75 3

26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

325 553

0

13 077

0

0

0

0

0

338 630

27 - Növekedés

0

31 599

0

849

0

0

0

0

0

32 448

28 - Csökkenés

0

23 615

0

849

0

0

0

0

0

24 464

29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

333 537

0

13 077

0

0

0

0

0

346 614

551 1 122 79 9

69 833

0

0

111 001

49 140 9 813 36 7 221 582 88 992 4 80

31 Értékcsökkenés összesen (25+30)

446 981 8 062 75 3

32 Eszközök nettó értéke (21-31)

63 236 87 157 2 07

33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

401 540

6 736

383 968

62 092

0

0 1 325 97 7

0

1 060 527

39 837

0

0

795 668

- 98 -

5 504

0

2 303 076




- 99 -




- 100 -




44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása #

Megnevezés

1

2

Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo A tárgyévet mány mány mány mány mány mány követő éven törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő túli hosszú részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a lejáratú tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet kötelezettség követő 1. követő 2. követő 3. követő 4. követő 5. követő 6. és ek összesen évben évben évben évben évben ezt követő (4+...+8) években 3

4

5

6

7

8

9

Összesen (3+9)

10

01 Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)

0

0

0

0

0

0

0

0

03

ebből: euróban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

04

ebből: svájci frankban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

05

ebből: egyéb devizában kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

53 501

2 400 146

0

0

0

0

2 400 146

2 453 647

17 Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)

0

866 852

0

0

0

0

866 852

866 852

18

ebből: euróban felvett hitel

0

866 852

0

0

0

0

866 852

866 852

19

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)

0

2 142 931

0

0

0

0

2 142 931

2 142 931

28

ebből: euróban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

29

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek

0

2 142 931

0

0

0

0

2 142 931

2 142 931

30

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek

16 Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

53 501

2 400 146

0

0

0

0

2 400 146

2 453 647

32 Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

0

3 009 783

0

0

0

0

3 009 783

3 009 783

33

ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)

0

866 852

0

0

0

0

866 852

866 852

34

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)

0

2 142 931

0

0

0

0

2 142 931

2 142 931

35

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

- 101 -




46 - Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatmaradványainak elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

Az önkormányzat, a társulás által 2012. évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)

0

03

Ebből 2013. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

0

04

Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)

0

- 102 -




4647TKT - 2012 Maradvány elszámolás TKT # 1

Megnevezés

2012. évről áthozott maradvány összege

2

3

2013. évben felhasznált összeg

Eltérés (4-3)

4

5

01

Központosított előirányzatok összesen

0

0

0

02

5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen

0

0

0

03

5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása

0

0

0

04

5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

0

0

0

05

5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

0

06

5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés

0

0

0

07

5020302 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése

0

0

0

08

5030999 A többcélú kistérségi társulások támogatása

0

0

0

09

Összesen

0

0

0

- 103 -




47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)

Ebből 2013. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)

2

3

4

5

1 01


0

0

0

02


0

0

0

03


0

0

0

04


0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

06


0

0

0

07


0

0

0

08


0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés támogatása

11

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

12 13

0

0

0

16 632

16 631

-1


0

0

0


0

0

0

14


0

0

0

15

A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

0

0

0

16

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

0

0

0

17

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

0

0

0

18

Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása

0

0

0

19


0

0

0

20

Önkormányzati felzárkóztatási támogatás

0

0

0

21


0

0

0

22

Egyéb

0

0

0

23


16 632

16 631

-1

24

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

25


0

0

0

26

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

27

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

28

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

29

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

0

0

0

30

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

31

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

32

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

33

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+32)

0

0

0

34


0

0

0

35

Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása

0

0

0

36

Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása

0

0

0

37

Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások

0

0

0

38

Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása

0

0

0

39

Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása

0

0

0

40

Az 1380/2012. (IX. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások

0

0

0

41

Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás

0

0

0

42

Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása

0

0

0

43

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása

0

0

0

44

Egyéb központi támogatás

0

0

0

45

24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

- 104 -




49 - Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 .

Összesen

1010101 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a 2013. év első négy hónapjána k átmeneti támogatás aelismert hivatali létszám alapján

1010102 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a 2013. május 1jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján

1010103 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a Támogatás összesen

1010205 1010301 Település- Beszámítá üzemelteté s összege shez kapcsolód ó feladatellát ás támogatás a Támogatás összesen

1010501 1020102 1020103 a 1020104 a Egyéb gyermekek Közokt. Közokt. kötelező teljes idejű tv.-ben tv.-ben önkormán óvodai elismerhet elismerhet yzati nevelésre ő vezetői ő feladatok szervezett létszám vezetőlétsz támogatás csoport (vezetők ám a (vegyesen és vezető- kötelező szervezett helyettese nevelési csoportok k óraszámán gyermeklé együttesen ak összege tszámát is ) itt kell figyelemb e venni)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám

16 257,27

119,23

0

0

0

0

0

1 483

13

78

03 A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás

3 774 859 988

546 073 4 00

0

546 073 4 00

83 551 61 8

927 475 8 50

191 740 5 00

0

0

0

252,23

0

119,23

0

0

0

0

0

0

0

581 065 7 00

0

546 073 4 00

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)

16 509,5

119,23

119,23

0

0

0

0

1 483

13

78

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

4 355 925 688

546 073 4 00

546 073 4 00

546 073 4 00

83 551 61 8

927 475 8 50

191 740 5 00

0

0

0

04 A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám 05 A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás

- 105 -





Megnevezés

01 .

1020105 1020106 1020107 1020108 1020109 1020202 vezetői Óvodaped óvodapeda A A gyermekek órakedvez agógusok gógusok fenntartott fenntartott teljes idejű ményből elismert nevelő intézmény intézmény óvodai adódó létszáma munkáját ek, ekben az nevelésre létszámtöb közvetlenü továbbá az óvodai szervezett blet a 2. l segítők intézmény csoportok csoport melléklet száma a ekhez száma (vegyesen Kiegészítő Közokt. tartozó összesen szervezett szabályok tv. 1. tagintézmé csoportok 3. b) számú nyek gyermeklé pontja melléklet száma tszámát is szerint Első része összesen itt kell szerint figyelemb e venni)

1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettese k együttesen )

1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege

1020205 1020206 vezetői Óvodaped órakedvez agógusok ményből elismert adódó létszáma létszámtöb blet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,56

131

66

15

66

1 487

26

442

12,19

133


0

247 328 0 00

71 808 00 0

0

0

0

0

0

0

125 552 0 00

04 A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


10,56

131

66

15

66

1 487

26

442

12,19

133


0

247 328 0 00

71 808 00 0

0

0

0

0

0

0

125 552 0 00


- 106 -





Megnevezés

01 .

1020207 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenü l segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

1020208 1020209 1020211 1020307 1020308 a A A II.1. (3) 2 nem Közokt. fenntartott fenntartott Óvodaped sajátos tv. 3. intézmény intézmény agógusok nevelési számú ek, ekben az átlagbérén igényű melléklet továbbá az óvodai ek és óvodás II. Az intézmény csoportok közterhein gyermekek osztályok, ekhez száma ek elismert száma csoportok tartozó összesen pótlólagos szervezése tagintézmé összege a rész 3. nyek 2013/2014 pontja száma nevelési szerinti két összesen évre főként 263100Ft figyelemb /létszám/3 e vehető hónap sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020312 1020408 1020410 a gyermekek nem Köznev. teljes idejű sajátos tv. 47. § óvodai nevelési (7) nevelésre igényű bekezdése szervezett óvodás alapján két csoport gyermekek főként (vegyesen száma figyelemb szervezett e vehető csoportok sajátos gyermeklé nevelési tszámát is igényű itt kell gyermekek figyelemb száma e venni)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

15

66

0

1 440

17

3

1 460

1 460

9

69 632 00 0

0

0

0

0

0

0

52 560 00 0

0

0


0

0

0

133

0

0

0

0

0

0


0

0

0

34 992 30 0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


128

15

66

133

1 440

17

3

1 460

1 460

9


69 632 00 0

0

0

34 992 30 0

0

0

0

52 560 00 0

0

0

02 A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám 03 A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás

- 107 -





Megnevezés

1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)

1020501 Ingyenes és kedvezmé nyes gyermekét keztetés támogatás a bölcsődéb en elhelyezett gyermekek étkeztetése

1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek

1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek


1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3

1 472

72

545

145

36

1 214

122

66

3


0

26 496 00 0

7 344 000

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3

1 472

72

545

145

36

1 214

122

66

3


0

26 496 00 0

7 344 000

0

0

0

0

0

0

0

- 108 -





Megnevezés

1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziu mban háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

1020619 1030101 1030205 Óvodai, Hozzájárul Egyes iskolai, ás a szociális kollégiumi pénzbeli és étkeztetés szociális gyermekjó támogatás ellátásokh léti a összesen oz feladatok támogatás a Szociális és gyermekjó léti alapszolgá ltatások általános feladatai 70 001110 000 fő lakosságsz ám esetén működési engedéllye l családsegít és

1030206 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjó léti alapszolgá ltatások általános feladatai 71 001110 000 fő lakosságsz ám esetén működési engedéllye l gyermekjó léti szolgálat

1030301 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a gyermekjó léti központ Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a gyermekjó léti központ

1030401 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a szociális étkeztetés

1030403 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a házi segítségny újtás Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a házi segítségny újtás

1030405 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Időskorúa k nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása

1030409 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Fogyatéko s és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4

2 135

0

10,145

10,145

12

1 000

60

255

20


0

217 770 0 00

291 392 8 90

20 036 37 5

20 036 37 5

2 099 400

55 360 00 0

8 700 000

27 795 00 0

10 000 00 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4

2 135

0

10,145

10,145

12

1 000

60

255

20


0

217 770 0 00

291 392 8 90

20 036 37 5

20 036 37 5

2 099 400

55 360 00 0

8 700 000

27 795 00 0

10 000 00 0

- 109 -





Megnevezés

1030421 1030429 1030449 1030501 Az 1030504 Az 1030508 A 1030509 1040107 g) Egyes Egyes Egyes időskorúak időskorúak számított IntézményFővárosi szociális és szociális és szociális és átmeneti és átmeneti és intézményve üzemeltetési kerületi gyermekjólé gyermekjólé gyermekjólé tartós, tartós, zetői és a támogatás önkormányz ti feladatok ti feladatok ti feladatok valamint a valamint a segítői atok támogatása támogatása támogatása hajléktalano hajléktalano munkatárs közművelőd Pszichiátriai Gyermekek Gyermekek k tartós k tartós létszámhoz ési és napközbeni átmeneti bentlakást bentlakást kapcsolódó támogatása szenvedélyb ellátása intézményei nyújtó, nyújtó bértámogatá etegek bölcsődei gyermekek önkormányz szociális s nappali ellátás - nem átmeneti at által intézményei intézményi fogyatékos otthona fenntartott ben ellátása gyermek intézmény(e ellátottak szenvedélyb k) száma száma etegek időskorúak nappali gondozóház intézményi a nem ellátása demens személyek

01

.

02

A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

50

304

10

1

21

7

0

0

03

A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás

15 500 000 150 206 400

6 356 500

0

0

18 242 280

7 324 000

28 406 000

04

A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

05

A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)

50

304

10

1

21

7

0

0

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

15 500 000 150 206 400

6 356 500

0

0

18 242 280

7 324 000

28 406 000

- 110 -




51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 . 02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás 04 Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám

Összesen

1010101 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a 2013. év első négy hónapjána k átmeneti támogatás aelismert hivatali létszám alapján

1010102 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a 2013. május 1jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján

1010103 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a Támogatás összesen

1010205 1010301 Település- Beszámítá üzemelteté s összege shez kapcsolód ó feladatellát ás támogatás a Támogatás összesen

1010501 1020102 1020103 a 1020104 a Egyéb gyermekek Közokt. Közokt. kötelező teljes idejű tv.-ben tv.-ben önkormán óvodai elismerhet elismerhet yzati nevelésre ő vezetői ő feladatok szervezett létszám vezetőlétsz támogatás csoport (vezetők ám a (vegyesen és vezető- kötelező szervezett helyettese nevelési csoportok k óraszámán gyermeklé együttesen ak összege tszámát is ) itt kell figyelemb e venni)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 509,5

119,23

119,23

0

0

0

0

1 483

13

78

5 551 064 318

546 073 4 00

546 073 4 00

546 073 4 00

83 551 61 8

927 475 8 50

191 740 5 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 430 00 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 872 60 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-247

0

0

0

0

0

0

2

0

0

71 376 20 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges mutatószám

15 811,04

0

0

0

0

0

0

1 485

13

78

11 Tényleges hozzájárulás

2 798 036 010

0

0

0

0

0

191 740 5 00

0

0

0

-190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11(3+5+7+9)

31 961 84 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

1 654 787 700

0

0

0

0

0

191 740 5 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 980 92 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változások (+,-) április 15. támogatás 06 Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám 07 Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás

08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám 09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás

12 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

15 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg 16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13[11-(14+15)]

- 111 -





Megnevezés

01 .

1020105 1020106 1020107 1020108 1020109 1020202 vezetői Óvodaped óvodapeda A A gyermekek órakedvez agógusok gógusok fenntartott fenntartott teljes idejű ményből elismert nevelő intézmény intézmény óvodai adódó létszáma munkáját ek, ekben az nevelésre létszámtöb közvetlenü továbbá az óvodai szervezett blet a 2. l segítők intézmény csoportok csoport melléklet száma a ekhez száma (vegyesen Kiegészítő Közokt. tartozó összesen szervezett szabályok tv. 1. tagintézmé csoportok 3. b) számú nyek gyermeklé pontja melléklet száma tszámát is szerint Első része összesen itt kell szerint figyelemb e venni)

1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettese k együttesen )

1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege

1020205 1020206 vezetői Óvodaped órakedvez agógusok ményből elismert adódó létszáma létszámtöb blet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,56

131

66

15

66

1 487

26

442

12,19

133

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

0

247 328 0 00

71 808 00 0

0

0

0

0

0

0

125 552 0 00

04 Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változások (+,-) április 15. támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


10,56

131

66

15

66

1 487

26

442

12,19

133


0

247 328 0 00

71 808 00 0

0

0

0

0

0

0

125 552 0 00


0

0

0

0

0

1

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13[11-(14+15)]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

- 112 -





Megnevezés

01 .

1020207 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenü l segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

1020208 1020209 1020211 1020307 1020308 a A A II.1. (3) 2 nem Közokt. fenntartott fenntartott Óvodaped sajátos tv. 3. intézmény intézmény agógusok nevelési számú ek, ekben az átlagbérén igényű melléklet továbbá az óvodai ek és óvodás II. Az intézmény csoportok közterhein gyermekek osztályok, ekhez száma ek elismert száma csoportok tartozó összesen pótlólagos szervezése tagintézmé összege a rész 3. nyek 2013/2014 pontja száma nevelési szerinti két összesen évre főként 263100Ft figyelemb /létszám/3 e vehető hónap sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020312 1020408 1020410 a gyermekek nem Köznev. teljes idejű sajátos tv. 47. § óvodai nevelési (7) nevelésre igényű bekezdése szervezett óvodás alapján két csoport gyermekek főként (vegyesen száma figyelemb szervezett e vehető csoportok sajátos gyermeklé nevelési tszámát is igényű itt kell gyermekek figyelemb száma e venni)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

15

66

133

1 440

17

3

1 460

1 460

9

69 632 00 0

0

0

34 992 30 0

0

0

0

52 560 00 0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-25

0

0

0

4

-1

0

3

-10

6

13 600 00 0

0

0

0

0

0

0

108 000

0

0


103

15

66

133

1 444

16

3

1 463

1 451

15


56 032 00 0

0

0

34 992 30 0

0

0

0

52 668 00 0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás


- 113 -





Megnevezés

1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)

1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen

1020501 Ingyenes és kedvezmé nyes gyermekét keztetés támogatás a bölcsődéb en elhelyezett gyermekek étkeztetése


1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek


1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3

1 472

0

72

545

145

36

1 214

122

66


0

26 496 00 0

628 368 3 00

7 344 000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

5

-18

-5

-4

-8

17

-7


0

0

0

510 000

0

0

0

0

0

0

-1

-5

0

-6

-35

-25

-9

-14

0

6


0

-90 000

13 582 00 0

-612 000

0

0

0

0

0

0


2

1 468

0

69

490

113

20

1 135

130

62


0

26 424 00 0

614 804 3 00

7 038 000

0

0

0

0

0

0


0

1

0

-2

-2

-2

-3

-57

-9

-3


0

18 000

18 000

-204 000

0

0

0

0

0

0


0

0

614 804 3 00

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

18 000

0

0

0

0

0

0

0


- 114 -





Megnevezés

1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek

1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a gimnáziu mban háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3

4

2 135

0

0

10,145

10,145

12

1 000

60


0

0

217 770 0 00

225 114 0 00

291 392 8 90

20 036 37 5

20 036 37 5

2 099 400

55 360 00 0

8 700 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

-25

0

0

0

0

0

40

0


0

0 -2 550 000 -2 040 000

0

0

0

0

2 214 400

0

0

0

0

0

0

-15

-8


-2

-4

1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a összesen

-83

1020699 A II.3. jogcímek összesen

1030101 1030205 Hozzájárul Egyes ás a szociális pénzbeli és szociális gyermekjó ellátásokh léti oz feladatok támogatás a Szociális és gyermekjó léti alapszolgá ltatások általános feladatai 70 001110 000 fő lakosságsz ám esetén működési engedéllye l családsegít és

1030206 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjó léti alapszolgá ltatások általános feladatai 71 001110 000 fő lakosságsz ám esetén működési engedéllye l gyermekjó léti szolgálat

1030301 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a gyermekjó léti központ Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a gyermekjó léti központ

1030401 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a szociális étkeztetés

1030403 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a házi segítségny újtás Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a házi segítségny újtás


0

0 -8 466 000 -9 078 000

0

0

0

0


0

1

1 951

0

0

10,145

10,145

12

997

51


0

0

199 002 0 00

206 040 0 00

291 392 8 90

20 036 37 5

20 036 37 5

2 099 400

55 193 92 0

7 395 000

-1

1

-76

0

0

0

0

0

-28

-1

0

0

0

0 -1 550 080

-145 000


-830 400 -1 160 000


0

0 -7 752 000 -7 956 000


0

0

0

206 040 0 00

291 392 8 90

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0 -7 956 000

0

0

0

0

0

0

- 115 -





Megnevezés

01 .

1030405 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Időskorúa k nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása

1030409 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Fogyatéko s és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

1030421 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Pszichiátri ai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása szenvedély betegek nappali intézményi ellátása

1030425 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Hajléktala nok nappali intézményi ellátása hajléktalan ok nappali intézményi ellátása

1030429 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Gyermeke k napközben i ellátása bölcsődei ellátás nem fogyatékos gyermek

1030449 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Gyermeke k átmeneti intézmény ei gyermekek átmeneti otthona

1030499 A III.3. jogcímek összesen

1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan ok tartós bentlakást nyújtó, önkormán yzat által fenntartott intézmény (ek) száma

1030504 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan ok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény eiben ellátottak száma időskorúak gondozóhá za nem demens személyek

1030508 A számított intézmény vezetői és a segítői munkatárs létszámho z kapcsolód ó bértámoga tás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255

20

50

0

304

10

0

1

21

7

27 795 00 0

10 000 00 0

15 500 00 0

0

150 206 4 00

6 356 500

316 090 0 50

0

0

18 242 28 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

-20

2

0

0

0

0


0

0

0

0 -9 882 000

1 271 300 -6 396 300

0

0

0

-1

-3

-4

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás


-109 000 -1 500 000 -1 240 000

0

-14

-2

0

0

0

0

0 -6 917 400 -1 271 300

13 028 10 0

0

0

0


254

17

46

0

265

8

0

1

19

6


27 686 00 0

8 500 000

14 260 00 0

0

130 936 5 00

5 085 200

291 228 7 70

0

0

15 636 24 0


0

0

0

0

-5

-2

0

0

-2

-1


0

0

0

0 -2 470 500 -1 271 300 -5 436 880

0

0 -2 606 040


0

0

0

0

0

0

291 228 7 70

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0 -5 436 880

0

0

0

- 116 -





Megnevezés

1030509 Intézményüzemeltetési támogatás

1030589 A III.4.a) összesen

1030599 A III.4.b) összesen

1040107 g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása

01

.

0

0

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

0

0

0

0 0

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

7 324 000

18 242 280

7 324 000

28 406 000

04

Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám

05

Évközi változások (+,-) április 15. támogatás

06

0

0

0

0

8 215 000

0

8 215 000

0

Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám

0

0

0

0

07

Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás

0

0

0

0

08

Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

0

0

0

09

Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás

0

0

0

0

10

Tényleges mutatószám

0

0

0

0

11

Tényleges hozzájárulás

15 539 000

15 636 240

15 539 000

28 406 000

12

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

mutatószám szerint December 31.

0

0

0

0

13

Évvégi eltérés (+,-) támogatás 13=11-(3+5+7+9)

mutatószám szerint December 31.

0

-2 606 040

0

0

14

Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

0

15 636 240

15 539 000

28 406 000

15

Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg

0

0

0

0

16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

0

-2 606 040

0

0

- 117 -




53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

27 784 1 346

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

489 987

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

334 096

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

271 778

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

133 666

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

95 278

08

- munkaerő-piaci járulék

42 834

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

11

- táppénz összege (eFt)

19 432

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

55 618

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

1 052

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

4 698

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

0

Személyi juttatások: 17

- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

324 965 0 349 052 0

Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

87 662

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)

24

- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)

79 504 0

Egészségügyi hozzájárulás: 25

- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

3 698

Kamatkiadások: 26

- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

0

27

- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 28

- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

2 976

29

- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

3 968

30

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

0

31

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

0

32

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

0

33

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

0

34

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

0

35

A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)

36

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

37

- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

12 582

38

- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

3 879 626

39

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

40

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

41

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

42

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

43

Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)

0

44

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

45

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

46

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

47

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

48

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

49

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

4 008 909 86 202

0 30 499

170 248

- 118 -

170 248




53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

50

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

51

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

52

2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

53

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

54

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

425 986

Létszám: 55

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

56

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

0

57

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

4

58

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 59

- bruttó értéke

84 033

60

- halmozott értékcsökkenése

29 538

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 61

- bruttó értéke

95 023

62

- halmozott értékcsökkenése

31 238

63

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

64

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

65

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)

0

66

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)

0

67

Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya

0

68

Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

0

69

Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

0

70

Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya

0

71

Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

72

Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

73

A tartozásátvállalás tárgyévi összege

74

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)

0

75

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

76

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

77

A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)

96 264

78

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)

858 270

79

Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)

4 008

80

Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)

22 346

81

Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege

82

Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege

1 139

83

Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege

2 246

84

Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)

85

Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)

86

Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

87

Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

88

- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

0

89

Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

90

Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)

5

91

Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

104 266

92

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)

0

93

Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke

0

94

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)

0

95

- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke

0

96

- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)

0

97

- Ebből: reorganizációs hitel értéke

0

98

- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)

0

99

- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érétke

0

0

4 461 125

0

18 961

- 119 -

5 104 266




57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

2

3

4

1

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben Záró adatok visszaírt/kiveze bekerülési érték tett értékvesztés

5

6

7

Záró adatok értékvesztés záró értéke 8

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

3 233

0 0

03

Tartós részesedések

378 630

48 712

40 522

12 010

394 030

77 224

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

05

Tartósan adott kölcsönök

06

Hosszú lejáratú betétek

07

Egyéb hosszú lejáratú követelések

08

Befektetett eszközök összesen (01+...+07)

09

Készletek

10

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

11

Adósok

12

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés

13

Rövid lejáratú kölcsönök

14

Egyéb követelések

15

8 702

6 700

0

2 001

8 702

4 699

57 415

0

0

0

46 898

0

0

0

0

0

0

0

846 560

200

0

0

672 870

200

1 291 307

55 612

40 522

14 011

1 125 733

82 123

23 150

0

0

0

24 066

0

42 924

1 560

0

1 281

123 143

279

3 579 036

1 414 239

186 931

121 908

3 559 942

1 479 262

877 841

634 104

2 337

103 200

800 673

533 241

42 628

0

0

0

35 706

0

134 930

0

0

0

467 679

0

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

0

16

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

17

Költségvetési pénzforgalmi számlák

4 009 788

0

0

0

4 379 039

0

18

Idegen pénzeszközök

5 286

0

0

0

2 010

0

19

Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)

7 837 742

1 415 799

186 931

123 189

8 591 585

1 479 541

20

Eszközök összesen (08+19)

9 129 049

1 471 411

227 453

137 200

9 717 318

1 561 664

- 120 -




58 - Követelések állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

01 Tartósan adott kölcsönök 02 Egyéb hosszú lejáratú követelések 03 Működési bevételekkel kapcsolatos követelések 04 Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 05 - helyi adókkal kapcsolatos követelések 06 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 07 Rövid lejáratú kölcsönök 08 Egyéb rövid lejáratú követelések

09 Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)

Állomány Előző évi Folyó évi Év végi Év végi Összes a tárgyév követelés előírás (+) értékelésb értékelésb követelés elején helyesbítés ől adódó ől adódó (=3+e (+-) különbözet különbözet 4+5+-6+és és 7) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3 57 415

4

5 0

6

7

17 094

-18 010

8 0

Pénzforgal Pénzügyi om nélküli teljesítés tranzakció előző évi k (+-) követelésr e

9

10

56 499

0

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésr e

11

8 414

1 187

Követelés előző év(ek) (=3+-4+6-10)

12 30 991

846 360

-4 749

250 070

-110 840

0

980 841

0

62 441

245 730

668 330

2 198 518

-228 964

6 259 052

-8 553

57 912

8 277 965

0

599 620

5 486 794

1 361 381

102 057

-45 906

490 212

3 970

0

550 333

0

43 563

411 264

16 558

74 379

-3 771

2 397 867

1 603

0

2 470 078

0

80 458

2 276 466

-8 247

7 643

0

171 547

0

0

179 190

0

0

167 197

7 643

42 628

314

10 000

17 381

0

70 323

0

24 617

10 000

35 706

134 930

0

293 709

110 840

0

539 479

0

41 576

30 224

204 194

3 287 49 -233 399 7 001 47 4 2

-9 182

57 912 10 104 2 97

0

- 121 -

736 668 5 941 13 2 308 24 2 5




58 - Követelések állományának alakulása # 1 01

Tartósan adott kölcsönök

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

03

Működési bevételekkel kapcsolatos követelések

04

Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

05

- helyi adókkal kapcsolatos követelések

06

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

07

Rövid lejáratú kölcsönök

08

Egyéb rövid lejáratú követelések

09

Követelések összesen

Megnevezés

Követelés tárgyévi (=5+7+-9-11)

Követelés összesen (=12+13)

2

13

14

(01+02+03+06+07+08)

- 122 -

15 907

46 898

4 340

672 670

830 170

2 191 551

78 948

95 506

121 401

113 154

4 350

11 993

0

35 706

263 485

467 679

1 118 252

3 426 497




59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforgal Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett az előző év(ek)i kötelezetts értékelésb értékelésb kötelezetts om nélküli teljesítés teljesítés ség záró év(ek)ről kötelezetts ég ől adódó ől adódó ég tranzakció előző tárgyévi állománya ég különbözet különbözet k (+-) év(ek)i kötelezetts előző helyesbítés és és kötelezetts égre év(ek) e (+-) átsorolás átsorolás égre (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+08)

4

5

10 049 5 86 4 602 86 4

6

7

0

-36 793

8

9

10

11

12

0 5 409 92 9

0

0

0 5 409 92 9

02 – Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 – Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 – Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 808 533 -2 504 742

0

-36 793

0

3 266 998

0

0

0

3 266 998

05 – Beruházási és fejlesztési hitelek 06 – Működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 – Pénzügyi lízing miatti kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 241 05 3 2 098 12 2

0

0

0 2 142 93 1

0

0

0 2 142 93 1

0

0

0

0

0

931 566 6 348 34 3

263 089

08 – Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

09 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)

0

0

1 789 61 -297 127 6 845 59 -297 832 4 9

0

0

7 189 8 047 44 3

0

5

11 – Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

809 226 -140 814

53 501

13 ? Rövid lejáratú hitelek

0

53 501

0

721 913

0

668 412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

809 226

-140 814

0

53 501

0

721 913

0

668 412

0

53 501

16 - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-10 156 6 474 32 5

0

7 189 6 691 76 4

5

207 508 6 212 02 2

2 742

14 Ebből: - likvid hitelek 15 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

21 – Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25) 22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 23 - felújítással kapcsolatos szállítók 24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

26 – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

220 406 33 022

0

553 312

0

0

586 334

0

33 022

502 875

0

8 126

-373

311 927

0

0

319 680

0

7 753

311 718

0

17 845

-7

401 356

0

0

419 194

5

17 838

394 874

0

161 413

-9 776

5 207 730

0

7 189

5 366 556

0

148 895

5 002 555

2 742

371 274 -351 333

0

633 766

0

55 646

136 321

206 846

302 932

-302 932

0

0

0

0

0

0

0

0

28 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

18 017

0

0

18 017

0

0

0

0

29 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

5 752

0

0

5 752

0

0

0

0

24 529

0

17 722

0

0

42 251

0

13 554

0

10 975

27 Ebből: - váltótartozások miatt

30 - helyi adó túlfizetés miatt 31 - támogatási program előlege miatt

759 982 -146 157

1 436

0

0

0

0

1 436

0

1 436

0

0

32 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 - nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

13 857

281

229 285

0

0

243 423

0

13 823

134 885

315

38 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417 228

156 494

100 498

-351 333

0

322 887

0

26 833

1 436

195 556

7 189 13 457 3 72

5

39 - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

40 Kötelezettségek összesen

(01+10)

11 839 2 - 6 845 59 -334 625 00 4 899 99 9 1

- 123 -

931 566 6 348 34 5 673 01 3 8




59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

2

13

1

01

Hosszú lejáratú kötelezettségek

02

(02+…+08)

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 14

0

5 409 929

– Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

03

– Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

04

– Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

05

– Beruházási és fejlesztési hitelek

0

3 266 998

06

– Működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

07

– Pénzügyi lízing miatti kötelezettség

0

0

08

– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

2 142 931

09

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

10

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)

0

0

504 450

767 539

11 12

– Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

13

? Rövid lejáratú hitelek

0

53 501

14

Ebből: - likvid hitelek

0

0

15

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

0

53 501

16

- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

17

? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)

0

0

18

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

19

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

20

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

21

– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25)

269 497

272 239

22

Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók

50 437

50 437

23

- felújítással kapcsolatos szállítók

24

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

209

209

6 487

6 487

25

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

212 364

215 106

26

– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

234 953

441 799

27

Ebből: - váltótartozások miatt

28

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

29

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

30

- helyi adó túlfizetés miatt

31 32

0

0

18 017

18 017

5 752

5 752

17 722

28 697

- támogatási program előlege miatt

0

0

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

33

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

34

- nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

35

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

36

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

0

0

37

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

94 400

94 715

38

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

39

- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

40

Kötelezettségek összesen

(01+10)

- 124 -

0

0

99 062

294 618

504 450

6 177 468




60 - Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása #

Megnevezés

Értékhelyesbítés nyitó értéke

2

3

1

Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése

Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése

4

Értékhelyesbítés záró értéke

5

6

01

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

Szellemi termékek

0

0

0

0 0

03

Immateriális javak összesen (01+02)

0

0

0

0

04

Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is)

30 052 297

0

232 975

29 819 322

05

Gépek, berendezések, felszerelések

0

0

0

0

06

Járművek

0

0

0

0

07

Tenyészállatok

0

0

0

0

08

Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)

30 052 297

0

232 975

29 819 322

09

Tartós részesedések

0

0

0

0

10

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)

0

0

0

0

11

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

0

0

0

0

12

Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)

30 052 297

0

232 975

29 819 322

- 125 -




75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

01

Felújítások

02

Beruházások

03

Befektetési kiadások

04

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

05

tárgyévi előirányzat terhére

Kötelezettségv állalás következő évre (n)

Kötelezettségv állalás (n+1) évre

Kötelezettségv állalás (n+2) évre

2

3

4

5

Kötelezettségv Kötelezettségv állalás (n+m) állalás összesen évre 6

7

1 508 551

28 508

0

0

0

1 537 059

434 990

287 419

0

0

0

722 409

0

0

0

0

0

0

13 499

0

0

0

0

13 499

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

06

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

15 300

15 300

15 300

76 971

122 871

07

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

08

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

09

Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)

19 385

10 109

0

0

0

29 494

32 884

25 409

15 300

15 300

76 971

165 864

10

Felhalmozási kiadások (01+02+09)

11

Személyi juttatások

1 976 425

341 336

15 300

15 300

76 971

2 425 332

2 776 671

97 714

39 203

21 852

0

12

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

2 935 440

680 844

23 932

9 961

5 900

0

13

Dologi kiadások

720 637

2 205 056

1 153 062

871 820

776 290

3 098 065

8 104 293

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

0

0

0

15

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű kiadások

200 879

0

0

0

0

200 879

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

18

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

19

Egyéb működési kiadások (14+...+18)

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21

Működési kiadások (11+12+13+19+20)

22 23

116 564

105 052

300

300

300

222 516

317 443

105 052

300

300

300

423 395

11 382

0

0

0

0

11 382

5 991 396

1 379 760

921 284

804 342

3 098 365

12 195 147

Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai

0

1 230 508

1 112 008

935 661

5 410 545

8 688 722

Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)

0

0

0

0

0

0

24

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

25

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

26

Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)

0

1 230 508

1 112 008

935 661

5 410 545

8 688 722

27

Kiadások összesen (10+21+26)

7 967 821

2 951 604

2 048 592

1 755 303

8 585 881

23 309 201

- 126 -




80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

3 098 786

2 924 936

02

2 745 776

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

423 361

949 435

840 545

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

145 644

262 845

216 086

04

Személyi juttatások (01+02+03)

3 667 791

4 137 216

3 802 407

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)

971 954

1 059 238

945 951

06

ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

37 657

55 350

42 752

07

Dologi kiadások (=03/69)

7 107 797

8 155 605

6 549 830

08

ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)

09

ebből: Kamatkiadások (=03/66)

10 11

0

0

0

231 964

331 317

259 213

ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)

0

31 447

27 760

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)

0

0

0

14

Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)

140 144

1 344 851

1 287 273

15

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)

0

0

0

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)

0

10 000

10 000

17

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)

654 468

856 782

829 414

18

Tartalékok (működési célú) (=04/57)

434 873

204 367

0

19

Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18)

1 229 485

2 416 000

2 126 687

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)

21

Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)

22

Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)

23

Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

24

945 033

885 846

790 461

13 922 060

16 653 905

14 215 336

2 048 298

2 563 674

459 167

405 980

1 515 379

615 247

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)

0

0

0

25

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)

0

0

0

26

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)

0

0

0

27

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)

289 300

44 979

44 979

28

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)

0

0

0

29

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)

40 000

37 771

16 984

30

Lakástámogatás (=04/100)

0

0

0

31

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)

155 000

355 879

211 317

32

Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)

380 560

577 977

0

33

Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)

0

0

0

34

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)

0

20

20

35

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34)

864 860

1 016 626

273 300

36

Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)

3 319 138

5 095 679

1 347 714

37

Költségvetési kiadások (21+36)

17 241 198

21 749 584

15 563 050

38

Intézményi működési bevételek (=07/23)

3 454 914

3 665 515

3 551 226

39

ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)

156 000

157 750

140 326

40

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)

2 739 910

2 771 761

2 771 187

41

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)

0

112 907

108 941

42

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)

0

0

0

43

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)

20 000

0

0

44

Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44)

1 317 748

2 531 244

2 518 960

4 077 658

5 415 912

5 399 088

46

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)

0

0

0

47

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)

0

10 000

10 000

48

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)

49

Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)

50

Közhatalmi bevételek (=16/26)

51

Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)

52

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)

53

Tartós részesedések értékesítése (=08/21)

54

13 738

14 267

22 709

13 738

24 267

32 709

6 321 242

6 455 042

6 779 731

13 867 552

15 560 736

15 762 754

782 866

1 060 042

681 274

0

0

0

Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)

0

0

61

55

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)

0

0

15 793

56


0

0

15 793

57

Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)

0

0

0

- 127 -




80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

58

Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)

782 866

1 060 042

697 128

59 60

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)

0

95 104

95 104

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)

0

0

0

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)

0

0

0

62

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)

63

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62)

1 655 185

1 704 079

322 021

1 655 185

1 799 183

417 125

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)

22 150

27 720

35 081

66

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)

0

69 185

69 185

22 150

96 905

104 266

68

Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)

2 460 201

2 956 130

1 218 519

69

Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)

16 327 753

18 516 866

16 981 273

70

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)

71

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)

72

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)

73

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)

74

Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)

75

Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)

76

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)

77

Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)

78

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)

79


80

Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)

54 508

1 093 169

-1 547 418

858 937

2 139 549

129 195

0

0

0

5 242 199

5 543 743

5 027 637

621 575

971 933

971 933

5 863 774

6 515 676

5 999 570

0

0

-114 410

839 560

2 245 286

3 089 783

695 460

1 959 365

1 023 445

0

0

0

5 242 199

5 543 743

5 027 637

81

Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)

82

Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81)

83

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)

0

0

-191 405

84

Tárgyévi kiadások (37+75+76)

23 104 972

28 265 260

21 448 210

85

Tárgyévi bevételek (69+82+83)

23 104 972

28 265 260

25 930 733

86

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

4 012 635

87

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

0

0

4 381 930

88

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

1 508

1 503

1 395

89

Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

384

1 481

- 128 -

0

0

0

6 777 219

9 748 394

9 140 865




E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG #

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

A.) Befektetett eszközök összesen 01/33

02

I. Immateriális javak 01/07

03

II. Tárgyi eszközök 01/16

04

III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26

05

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32

06

B.) Forgóeszközök összesen 01/74

07

I. Készletek 01/40

08

II. Követelések 01/52

09

III. Értékpapírok 01/59

10

IV. Pénzeszközök 01/68

11

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73

12

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75

122 842 234

120 662 775

67 390

63 236

121 305 458

118 233 185

1 235 695

1 040 377

233 691

1 325 977

6 782 488

7 358 223

23 150

24 066

2 383 719

2 706 929

0

0

4 017 921

4 383 940

357 698

243 288

129 624 722

128 020 998

113 409 903

117 216 302

75 169 891

75 176 990

8 187 715

12 219 990

30 052 297

29 819 322

FORRÁSOK 13

D.) Saját tőke összesen 01/85

14

1. Tartós tőke 01/78

15

2. Tőkeváltozások 01/81

16

3. Értékelési tartalék 01/84

17

E.) Tartalékok összesen 01/101

4 154 916

4 601 206

18

I. Költségvetési tartalékok 01/93

4 154 916

4 600 600

19

II. Vállalkozási tartalékok 01/100

20

0

606

F.) Kötelezettségek összesen 01/146

12 059 903

6 203 490

21

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110

10 049 586

5 409 929

22

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138

1 789 614

767 539

23

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145

24

FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147

- 129 -

220 703

26 022

129 624 722

128 020 998




E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Személyi juttatások

02

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

03

Dologi kiadások

04

Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

05

Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07

Felújítás

08

3 667 791

4 137 216

971 954

1 059 238

3 802 407 945 951

7 107 797

8 155 605

6 549 830

140 144

1 344 851

1 287 273

1 089 341

1 061 149

829 414

945 033

885 846

790 461

2 048 298

2 563 674

459 167

Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül)

405 980

1 515 379

615 247

09

Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

669 860

622 976

44 999

10

Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

155 000

355 879

211 317

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

40 000

37 771

16 984

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

10 000

10 000

13

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

17 241 198

21 749 584

15 563 050

14

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

621 575

971 933

971 933

15

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

16

-15-ből likvid hitelek kiadása

0

0

0

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

18

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

19

Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások

0

0

0

20

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)

621 575

971 933

971 933

21

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)

17 862 773

22 721 517

16 534 983

22

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

23

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

-114 410

24

KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)

17 862 773

22 721 517

16 420 573

25

Működési bevételek

3 454 914

3 665 515

3 551 226

26

Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

1 317 748

2 531 244

2 518 960

27

Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

13 738

14 267

22 709

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

7 104 108

7 515 084

7 476 859

29

28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei

6 321 242

6 455 042

6 779 731

30

Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

1 655 185

1 704 079

322 021

31

Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek

22 150

96 905

104 266

32

Támogatások, kiegészítések

2 739 910

2 979 772

2 975 232

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

2 739 910

2 866 865

2 866 291

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

20 000

10 000

10 000

36

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)

16 327 753

18 516 866

16 981 273

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

39

- 38-ból likvid hitelek bevétele

0

0

0

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

41

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

42

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)

0

0

0

43

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)

16 327 753

18 516 866

16 981 273

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 535 020

4 204 651

4 113 228

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

0

-191 405

46

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)

17 862 773

22 721 517

20 903 096

47

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (3613)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]

-913 445

-3 232 718

1 418 223

48

IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

621 575

971 933

5 531 451

49

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)

-621 575

-971 933

-971 933

50

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)

0

0

-76 995

- 130 -




E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

1

2

01

Záró pénzkészlet 29/4

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7

03

Előző évi beszámoló záró Tárgy évi beszámoló záró 3

4 4 012 635

4 381 930

0

0

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16

142 281

219 276

04

Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19

646 993

1 135 356

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21

07

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27

19 684

0

09

Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28

3 514 871

3 427 770

10

Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29

0

0

11

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30

0

0

12

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31

3 514 871

3 427 770

13

12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32

0

0

14

12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33

1 511 044

2 072 224

15

12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36

2 003 827

1 355 546

- 131 -

0

606

3 507 923

3 465 244

-12 736

-37 474




E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 30/8

0

5 965

02

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17

0

0

03

3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételek 30/21

0

0

04

A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3) 30/22

0

5 965

05

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 30/33

0

5 359

06

5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40

0

0

07

6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44

0

0

08

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt kiadásai (4+5+-6) 30/45

0

5 359

09

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/47

0

606

10

7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48

0

0

11

8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 30/50+51+52

0

606

12

Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53

0

0

13

D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9) 30/54

0

0

14

E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55

0

606

15

F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56

0

0

- 132 -




EKAMAT - EKAMAT #

Megnevezés

1 01

2 Érték

Kamat alapba számító együttes eltérés összege (51)

Kamat mértéke (0/1/2)

3

4

-15 980 920

Fizetendő kamat

Az április A július 31- Az október A december 30-ig ig 15-ig 31-ig lemondottak lemondottak lemondottak lemondottak utáni kamat utáni kamat utáni kamat utáni kamat

5 0

- 133 -

6 0

7 0

8 0

9 0

Kamatalapb a nem számító eltérés

10 0

0




ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap #

Megnevezés

1 01

2 Elszámolás

Összesen egyenleg (+/-) 3 -16 005 920

Összes visszafizetés (+)

Összes kiutalás (+)

4

5

16 005 920

- 134 -

Egyenleg (51) (+/-)

6 0

-15 980 920

Egyenleg (33/20/6) (+/-)

Egyenleg tavalyi (46)

Egyenleg tavalyi (47/23/5 + 47/33/5 )

Kamat (51)

7

8

9

10

-24 000

0

-1 000

0




NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

3 098 786

2 924 936

02

2 745 776

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

423 361

949 435

840 545

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

145 644

262 845

216 086

04

Személyi juttatások (01+02+03)

3 667 791

4 137 216

3 802 407

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)

971 954

1 059 238

945 951

06

ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

37 657

55 350

42 752

07

Dologi kiadások (=03/69)

7 107 797

8 155 605

6 549 830

08

ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)

09

ebből: Kamatkiadások (=03/66)

10 11

0

0

0

231 964

331 317

259 213

ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)

0

31 447

27 760

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)

0

0

0

14

Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)

140 144

1 344 851

1 287 273

15

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)

0

0

0

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)

0

10 000

10 000

17

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)

654 468

856 782

829 414

18

Tartalékok (működési célú) (=04/57)

434 873

204 367

0

19

Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18)

1 229 485

2 416 000

2 126 687

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)

21

Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)

22

Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)

23

Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

24

945 033

885 846

790 461

13 922 060

16 653 905

14 215 336

2 048 298

2 563 674

459 167

405 980

1 515 379

615 247

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)

0

0

0

25

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)

0

0

0

26

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)

0

0

0

27

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)

289 300

44 979

44 979

28

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)

0

0

0

29

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)

40 000

37 771

16 984

30

Lakástámogatás (=04/100)

0

0

0

31

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)

155 000

355 879

211 317

32

Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)

380 560

577 977

0

33

Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)

0

0

0

34

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)

0

20

20

35

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34)

864 860

1 016 626

273 300

36

Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)

3 319 138

5 095 679

1 347 714

37

Költségvetési kiadások (21+36)

17 241 198

21 749 584

15 563 050

38

Intézményi működési bevételek (=07/23)

3 454 914

3 665 515

3 551 226

39


156 000

157 750

140 326

40

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)

2 739 910

2 771 761

2 771 187

41

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)

0

112 907

108 941

42

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)

0

0

0

43

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)

20 000

0

0

44

Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44)

1 317 748

2 531 244

2 518 960

4 077 658

5 415 912

5 399 088

46

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)

0

0

0

47

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)

0

10 000

10 000

48

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)

49

Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)

50

Közhatalmi bevételek (=16/26)

51

Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)

52

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)

53

Tartós részesedések értékesítése (=08/21)

54

13 738

14 267

22 709

13 738

24 267

32 709

6 321 242

6 455 042

6 779 731

13 867 552

15 560 736

15 762 754

782 866

1 060 042

681 274

0

0

0

Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)

0

0

61

55

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)

0

0

15 793

56


0

0

15 793

57

Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)

0

0

0

- 135 -




NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

58

Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)

782 866

1 060 042

697 128

59 60

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)

0

95 104

95 104

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)

0

0

0

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)

0

0

0

62

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)

63

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62)

1 655 185

1 704 079

322 021

1 655 185

1 799 183

417 125

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)

22 150

27 720

35 081

66

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)

0

69 185

69 185

22 150

96 905

104 266

68

Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)

2 460 201

2 956 130

1 218 519

69

Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)

16 327 753

18 516 866

16 981 273

70

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)

71

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)

72

54 508

1 093 169

-1 547 418

858 937

2 139 549

129 195


0

0

0

73

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)

0

0

0

74

Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)

621 575

971 933

971 933

75

Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)

621 575

971 933

971 933

76

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)

0

0

-114 410

77

Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)

839 560

2 245 286

3 089 783

78

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)

695 460

1 959 365

1 023 445

79


0

0

0

80

Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)

0

0

0

81

Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)

0

0

0

82

Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81)

1 535 020

4 204 651

4 113 228

83

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)

0

0

-191 405

84

Tárgyévi kiadások (37+75+76)

17 862 773

22 721 517

16 420 573

85

Tárgyévi bevételek (69+82+83)

17 862 773

22 721 517

20 903 096

86

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

4 012 635

87

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

0

0

4 381 930

88

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

1 508

1 503

1 395

89

Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

384

1 481

- 136 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Recommend Documents