HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
• INHO UD
1.
•T •V . . • N. . . •A •V •G •N Balans per 31 december 2011
2.
Exploitatierekening 2011
4
3.
Waarderingsgrondslagen
5
4.
Toelichting op de balans
6
5.
Rekening van baten en lasten over 2011
9
6.
Specificatie kosten uit eigen fondsenwerving
10
7.
Toelichting op de exploitatierekening
11
8.
Specificatie van de materiële vaste activa
17
9.
Herziene begroting 2012/Begroting 2013
20
ER INFORMATIE
OLGENS AFSPRAAK
•
A V ONS TELEFOONGESPREK D D
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
RAAG TELEFONISCH CONTACT
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
Pagina:
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
2
1
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
D : STICHTING DIERENTEHUIZEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN LEIDEN • •T •V . . • • N. . . •A •V •G M , •N 31-12-2011 ACTIEF ATUM
ER INFORMATIE
OLGENS AFSPRAAK
A V ONS TELEFOONGESPREK D D
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
RAAG TELEFONISCH CONTACT
BALANS PER
ET VRIENDELIJKE GROETEN
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
31-12-2010
A. Vaste activa I Materiële vaste activa
431.226
434.390
B. Vlottende activa I II III IV
Voorraden Debiteuren Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
2.091 4.334 25.813 843.976
Totaal
2
2.532 2.278 21.455 667.438 876.214
693.703
1.307.440
1.128.093
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
•T •V • N. . . •A •V 31 DECEMBER 2011 •G •N
ER INFORMATIE
•
OLGENS AFSPRAAK A V ONS TELEFOONGESPREK D.D.
•
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD RAAG TELEFONISCH CONTACT
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
31-12-2011
31-12-2010
PASSIEF A. Reserves en fondsen I Vrij besteedbaar vermogen II Onderhoudsreserve III Reserve uitbreiding dierentehuis
97.964 59.090 1.080.643
B. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva
3
97.964 59.090 922.467 1.237.697
1.079.521
69.743
48.572
1.307.440
1.128.093
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
•T •V • N. . . •A •V Baten •G •N Baten opvang en verzorging van dieren Bijdragen Gemeenten Bijdragen Dierenbescherming Donateurs Adoptiehokken Giften/collecten/legaten ’t Winkeltje
EXPLOITATIEREKENING 2011
•
ER INFORMATIE
OLGENS AFSPRAAK
•
A V ONS TELEFOONGESPREK D.D.
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
2011
RAAG TELEFONISCH CONTACT
%
Begroting 2011
2010
%
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
147.056 154.852 -61.407 11.742 227.169 5.950
23.80 25.06 -9.94 1.90 36.77 0.96
162.000 145.200 10.000 60.000 13.500 207.500 8.000
154.786 156.372 7.957 59.756 12.146 460.033 5.613
18.00 18.18 0.93 6.95 1.41 53.50 0.65
608.176
98.43
606.200
856.663
99.62
-9.681
-1.57
-5.500
7 3.242
-0.38
9.681
1.57
5.500
3.235
0.38
Totaal baten
617.857
100.00
611.700
859.898
100.00
Lasten Afschrijvingen Lonen en salarissen Sociale lasten Inleenkrachten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Verzorging dieren Algemene kosten Autokosten
4.166 194.576 50.924 5.637 11.089 82.446 61.492 47.150 2.201
0.68 31.49 8.24 0.91 1.80 13.34 9.95 7.63 0.36
2.500 190.000 41.800 5.200 10.000 80.000 62.000 69.000 5.000
3.600 183.289 44.304 4.102 14.677 60.008 55.138 57.114 4.374
0.42 21.31 5.15 0.48 1.71 6.98 6.41 6.64 0.50
Totaal lasten
459.681
74.40
465.500
426.606
49.60
Lasten
608.176 9.681 617.857 459.681
98.43 1.57 100.00 74.40
606.200 5.500 611.700 465.500
856.663 3.235 859.898 426.606
99.62 0.38 100.00 49.60
Resultaat
158.176
25.60
146.200
433.292
50.40
Rente Rentelasten Rentebaten
Resultaat Baten Rente
4
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
Stichting Dierentehuizen voor Leiden en Omstreken DATUM:
• •T WAARDERINGSGRONDSLAGEN •V . . • • N. . . •A Algemeen •V •G M , N De waardering van•activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. ER INFORMATIE
OLGENS AFSPRAAK
A V ONS TELEFOONGESPREK D D
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
RAAG TELEFONISCH CONTACT
ET VRIENDELIJKE GROETEN
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
Balanswaardering Vaste activa De activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de daarop in mindering gebrachte afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte levensduur. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs, rekening houdend met incourantheid of lagere marktwaarde. Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Zo nodig wordt rekening gehouden met een voorziening vanwege oninbaarheid. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. Recht van erfpacht De stichting heeft het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Leiden, met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstal, zijnde een dienstwoning, erf en verder toebehoren.
Richtlijn verslaggeving Deze jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn verslaggeving zoals deze geldt voor fondsenwervende instellingen.
Overige gegevens Resultaatbestemming Het bestuur heeft het positieve resultaat over 2011 ad € 158.176 volledig toegevoegd aan de reserve uitbreiding dierentehuis.
5
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
TOELICHTING OP DE BALANS • •T •V . . • • N. . . •A A. Vaste activa • V •G M , I Materiële vaste activa •N De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: ER INFORMATIE
OLGENS AFSPRAAK
A V ONS TELEFOONGESPREK D D
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
RAAG TELEFONISCH CONTACT
ET VRIENDELIJKE GROETEN
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
%
Gebouwen Auto’s Inventaris
0 0 20
De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat: Gebouwen Boekwaarde per 1 januari 2011 Investeringen in 2011
Auto’s
Inventaris
Afschrijvingen 2011
421.110 -421.110 --
PM -PM --
13.280 1.002 14.282 4.166
Boekwaarde per 31 december 2011
421.110
P.M.
10.116
De W.O.Z.-waarde van de gebouwen bedroeg per 31 december 2011: Kenauweg 1 € 720.000 (Dierenopvangtehuis) Kenauweg 1a € 380.000 (Dienstwoning) De inventaris is verzekerd per 31 december 2011 voor € 100.000. Ford Transit 80 5 2.5 Diesel 76pk, kenteken 89-VJ-JX In 2002 ontvangen € 5.000 van Moira Stava Morena Stichting. Doorbetaald aan Wilhelmina Davyt-Keucheniusstichting € 5.000. In ruil hiervoor gekregen van Wilhelmina Davyt-Keucheniusstichting: Ford Transit compleet ingericht als Dierenambulance.
31-12-2011
31-12-2010
p.m.
p.m.
500 1.221 293 77
600 1.671 135 126
2.091
2.532
B. Vlottende activa I Voorraden Kalenders Voer dieren Transponders N.D.G. formulieren
6
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
: B. Vlottende activaD (vervolg) ATUM
•T II Debiteuren •V Volgens gespecificeerde debiteurenlijst . . • N. . . •A •V •G III Vorderingen en overlopende activa N Vooruitbetaalde •posten Omzetbelasting Waarborgsom PTT Subsidie Gemeente Teylingen Subsidie Gemeente Kaag en Braassem Regulerende energiebelasting Interest Depotstorting Dierenbescherming Rijnland Overige vorderingen ultimo december ER INFORMATIE
OLGENS AFSPRAAK
A V ONS TELEFOONGESPREK D D
31-12-2011
31-12-2010
4.334
2.278
11.559 -385 1.638 835 2.743 7.434 -1.219
3.617 5.410 385 --2.149 1.715 7.344 835
25.813
21.455
395 7.180 200.000 208.083 51.329 344.104 32.865 20
627 7.286 -106.375 108.740 408.877 35.533 --
843.976
667.438
2011
2010
• •
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
RAAG TELEFONISCH CONTACT
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
IV Liquide middelen Kasgeld ABN-Amro, betaalrekening nr 84.31.38.904 ABN-Amro, vermogensspaarrekening nr 57.91.51.492 Rabobank, bedrijfsspaarrekening nr 3490.516.400 Rabobank, verenigingspakket nr 3356.61.335 ING, spaarrekening nr 14650 ING, betaalrekening nr 14650 Geld onderweg
A. Reserves en fondsen I Vrij besteedbaar vermogen Saldo per 1 januari Bij : Toevoeging vanuit het resultaat Saldo per 31 december
II Onderhoudsreserve Saldo per 1 januari Bij : Toevoeging vanuit het resultaat Saldo per 31 december
7
97.964 --
97.964 --
97.964
97.964
59.090 --
59.090 --
59.090
59.090
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
A. Reserves en fondsen (vervolg) •T IV Reserve uitbreiding • V dierentehuis . . • N. . . Saldo per 1 januari •A Bij : Toevoeging • Vvanuit het resultaat •G •N Saldo per 31 december
•
2011
2010
922.467 158.176
489.175 433.292
1.080.643
922.467
Crediteuren
6.318
19.697
Belastingen Loonheffing
8.050
9.320
4.435 2.640 1.549 45.323 94 1.334
1.925 3.473 2.745 11.412 ---
55.375
19.555
69.743
48.572
ER INFORMATIE
OLGENS AFSPRAAK
•
A V ONS TELEFOONGESPREK D D
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
RAAG TELEFONISCH CONTACT
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
B. Kortlopende schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva Vooruitontvangen adoptiehokken en donateurs Vooruitontvangen aanbetalingen pension Lonen Overige bedrijfskosten Reservering vakantiegeld en sociale lasten Omzetbelasting
8
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
D : STICHTING DIERENTEHUIZEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN LEIDEN • •T •V . . • • N. . . •A • V REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 •G M , •N ATUM
ER INFORMATIE
OLGENS AFSPRAAK
A V ONS TELEFOONGESPREK D D
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
RAAG TELEFONISCH CONTACT
ET VRIENDELIJKE GROETEN
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
2011 Exploitatie opvang en verzorging van dieren Baten opvang en verzorging van dieren Kosten opvang en verzorging van dieren Resultaat tekort opvang en verzorging van dieren
Baten uit eigen fondsenwerving Giften, collecten en legaten Donateurs Adoptiehokken Kosten voor eigen fondsenwerving: 5.15 % resp. 4.38 % van de baten Beschikbaar uit fondsenwerving
Overige baten Bijdragen Gemeenten Bijdragen Dierenbescherming ’t Winkeltje Rente
2010
147.056 444.221
154.786 403.329
297.165
248.543
227.169 61.407 11.742 300.318
460.033 59.756 12.146 531.935
15.460
23.277
284.858
508.658
154.852 -5.950 9.681
156.372 7.957 5.613 3.235
170.483
173.177
Kosten exploitatie opvang en verzorging van dieren Tekort opvang en verzorging van dieren Af : Beschikbaar uit eigen fondsenwerving Beschikbaar uit overige baten
297.165
248.543
284.858 170.483
508.658 173.177
Resultaat
158.176
433.292
9
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
D : STICHTING DIERENTEHUIZEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN LEIDEN • •T •V . . • • N. . . •A •V G • SPECIFICATIE KOSTEN UIT MEIGEN FONDSENWERVING , •N ATUM
ER INFORMATIE
OLGENS AFSPRAAK
A V ONS TELEFOONGESPREK D D
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
RAAG TELEFONISCH CONTACT
ET VRIENDELIJKE GROETEN
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
2011 Drukwerk periodiek Beestenbende Verzendkosten Beestenbende Kosten collecte Propagandakosten Kosten open dagen Accountantskosten Notariskosten
2010
6.000 3.407 356 1.572 547 2.500 1.078
6.000 2.625 356 1.819 1.061 2.500 8.916
15.460
23.277
Totaal lasten 2011 Kosten uit eigen fondsenwerving 2011
459.681 15.460
426.606 23.277
Kosten opvang en verzorging van dieren
444.221
403.329
De kosten ad € 15.460 over 2011 zijn hierboven gespecificeerd en het gehele bedrag betreft directe kosten t.b.v. fondsenwerving.
10
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING • •T •V . . • • N. . . •A Begroting •V 2011 2011 G • M , Baten opvang en verzorging van dieren •N ER INFORMATIE
OLGENS AFSPRAAK
A V ONS TELEFOONGESPREK D D
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
RAAG TELEFONISCH CONTACT
ET VRIENDELIJKE GROETEN
2010
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
Zwerfknaagdieren Afstandsknaagdieren Afstandshonden Zwerfhonden Afstandskatten Zwerfkatten Geplaatste honden Geplaatste katten Geplaatste overige dieren Pension honden Pension katten Pension overige dieren
30 269 2.513 1.195 3.420 1.820 9.506 25.173 1.374 45.047 54.505 2.204 147.056
43 320 3.956 1.423 3.764 1.579 11.385 29.105 1.770 44.448 53.598 3.395 162.000
154.786
Bijdragen Gemeenten Leiden Katwijk Teylingen Leiderdorp Voorschoten Oegstgeest Kaag en Braasem Zoeterwoude
59.499 28.454 16.949 12.543 12.798 9.048 11.568 3.993
61.355 31.814 9.914 21.586 12.797 8.499 4.092 6.315
154.852
145.200
156.372
--
10.000
7.957
Bijdragen afdeling Dierenbescherming Plaatselijke afdeling Rijnland
Donateurs Reguliere donateurs Mailing oktober Donateurs periodieke schenking
52.138 469 8.800 61.407
11
51.690 516 7.550 60.000
59.756
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
•T •V • N. . . •A •V •G •N
ER INFORMATIE
•
OLGENS AFSPRAAK
Adoptiehokken Honden Katten
A V ONS TELEFOONGESPREK D.D.
•
2011
Begroting 2011
2010
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD RAAG TELEFONISCH CONTACT
4.020 7.722
4.330 7.816
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
11.742
13.500
12.146
Giften en collecten Jaarlijkse collecte Gemeente Voorschoten Jaarlijkse collecte Gemeente Teylingen Jaarlijkse collecte Gemeente Katwijk Jaarlijkse collecte Gemeente Oegstgeest Jaarlijkse collecte Gemeente Leiden Jaarlijkse collecte Gemeente Leiderdorp Jaarlijkse collecte Gemeente Zoeterwoude Jaarlijkse collecte Gemeente Kaag en Braasem Collectebussen in winkels Diverse éénmalige giften Legaten Nalatenschappen Hoofdbestuur Dierenbescherming Drukken Beestenbende Opbrengst rommelmarkt Opbrengst “koek en zopie” Opbrengst loten opendag
1.942 4.479 1.404 2.588 18.185 2.567 1.348 1.121 3.234 30.007 28.200 118.951 5.000 6.000 1.042 775 326 227.169
-4.812 -3.926 14.777 3.848 1.136 502 2.307 27.557 200.000 185.614 5.000 6.000 3.580 666 308 207.500
460.033
Opbrengst ’t Winkeltje Omzet Inkoopwaarde (incl. mutatie voorraad)
28.064 22.114 5.950
12
27.812 22.199 8.000
5.613
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
•T •V Rente • N. . . •A Rentelasten •V •G Rente en kosten bank •N
ER INFORMATIE
•
Begroting 2011
2011
2010
OLGENS AFSPRAAK A V ONS TELEFOONGESPREK D.D.
•
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD RAAG TELEFONISCH CONTACT
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
--
--
7
Rentebaten Rente spaarrekeningen Heffingsrente belastingdienst
Rente
9.676 5
3.180 62
9.681
3.242
9.681
5.500
3.235
4.166
2.500
3.600
Afschrijvingen Inventaris
Lonen en salarissen Loon voor de loonheffing Premie zorgverzekeringswet
217.095 -15.010
203.594 -13.104
Brutoloon SVW Loonheffing feestdagenregeling
202.085 -202.085 78 -7.177 -410
190.490 68 190.558 --7.269 --
Reservering vakantiegeld Loon in natura Vermindering onderwijs
194.576
190.000
183.289
Sociale lasten Reservering vakantiegeld Premies zorgverzekeringswet Sociale premies Pensioenpremies Interpolis Ziekteverzuimpremie
15 15.010 17.064 14.575 4.865 51.529 -558 -47
Inhoudingen Afrondingen
50.924
13
-13.104 17.481 10.613 4.642 45.840 -1.500 -36 41.800
44.304
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
•T •V • N. . . Werk derden •A • V Brussee Inleenvergoeding Koos •G •N ER INFORMATIE
•
OLGENS AFSPRAAK
A V ONS TELEFOONGESPREK D.D.
•
2011
Begroting 2011
2010
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
RAAG TELEFONISCH CONTACT
5.637
5.200
4.102
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
Overige personeelskosten Personeel/vrijwilligerskosten Werkkleding Reiskostenvergoeding Studiekosten Feestdagenregeling
5.505 621 4.483 480 -11.089
5.080 3.918 4.277 1.064 338 10.000
14.677
Huisvestingskosten Kosten projectmanagement (nieuwbouw) Vuilafvoer Verontreinigingsheffing Schoonmaakmiddelen Onroerende zaakbelasting Rioolrecht Omslag Hoogheemraadschap Klein onderhoud Gas, water en elektriciteit Erfpacht Verzekeringen (opstal en glas) Regulerende energiebelasting
26.892 4.864 755 3.680 6.074 --6.208 17.053 15.985 3.678 -2.743 82.446
14
4.646 5.247 705 3.943 5.014 438 157 2.464 20.725 15.985 2.833 -2.149 80.000
60.008
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
•T •V . . • N. . . Verzorging dieren• A •V Tijssen grit en voeding •G Royal Canin •N Voeding dieren Dierenarts Retourontvangen dierenartskosten Dierenambulance Retourontvangen dierenambulance Chippen, paspoorten en NDG-formulieren Inkopen transponders Overige benodigdheden ER INFORMATIE
•
OLGENS AFSPRAAK
A V ONS TELEFOONGESPREK D D
•
2011
Begroting 2011
2010
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
RAAG TELEFONISCH CONTACT
12.866 2.204 2.414 51.806 -10.730 848 -765 1.321 927 601
11.248 2.290 1.400 45.562 -10.173 560 -511 1.841 2.377 544
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
61.492
62.000
55.138
Algemene kosten Algemene verzekeringen Telefoon- en internetkosten Tintel opbrengst 0900-nr Niet aftrekbare B.T.W. Accountantskosten -controle Administratie-, loonverwerkings- en advieskosten Kantoor- en automatiseringskosten Drukwerk periodiek Beestenbende Verzendkosten periodiek Beestenbende Kosten collecte Propagandakosten Kosten open dagen Porti- en verzendkosten Contributies en abonnementen Representatie-, reis- en verbijfkosten Bankkosten Notariskosten i.v.m. nalatenschappen Notariskosten i.v.m. periodieke schenkingen Oninbare debiteuren Diefstal uit kas Diverse algemene kosten
1.800 1.712 -2.681 -2.500 20.095 5.568 6.000 3.407 356 1.572 547 2.163 939 824 1.065 1.078 ---205 47.150
15
748 1.772 -2.800 9.193 2.500 15.579 2.736 6.000 2.625 356 1.819 1.061 1.768 720 694 1.354 8.647 269 1.773 300 -69.000
57.114
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
•T •V • N. . . •A •V •G •N
ER INFORMATIE
•
OLGENS AFSPRAAK A V ONS TELEFOONGESPREK D.D.
•
2011
Begroting 2011
2010
ANSLAGEN AKKOORD
Autokosten
OOR AKKOORD RAAG TELEFONISCH CONTACT
Verzekering Diesel Parkeergeld Overige autokosten (o.a. onderhoud)
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
478 892 5 826
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
2.201
16
940 671 9 2.754 5.000
4.374
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
MATERIELE VASTE ACTIVA
DATUM:
•T •V AanschafN. . . •waarde • Aper 1-1-2011 •V •G •N
• Afschrijvingen
ER INFORMATIE OLGENS AFSPRAAK
Aan- en verkopen in 2011
•
A V ONS TELEFOONGESPREK D.D.
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
t/m 2010
RAAG TELEFONISCH CONTACT
TOTALEN: Gebouwen Inventaris Transportmiddelen
2011
Boekwaarde 31-12-2011
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
421.110 22.761 PM
-1.002 --
-9.481 --
-4.166 --
421.110 10.116 PM
443.871
1.002
9.481
4.166
431.226
17
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
SPECIFICATIE VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA
•T •V AanschafN. . . •waarde • Aper 1-1-2011 •V •G •N
• Afschrijvingen
ER INFORMATIE OLGENS AFSPRAAK
Jaar van aanschaf GEBOUWEN
Aan- en verkopen in 2011
•
A V ONS TELEFOONGESPREK D.D.
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
t/m 2010
RAAG TELEFONISCH CONTACT
Kenauweg 1, 2331 BA Leiden Kenauweg 1a, 2331 BA Leiden Verkregen door inbreng bij fusie
2011
Boekwaarde 31-12-2011
Afschrijvingspercentage
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
2008
421.110
421.110
421.110
2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007
1.542 720 1.355 722 666 4.037 625
1.507 666 1.254 606 532 2.556 385
35 54 101 116 134 807 125
-----674 115
restant restant restant restant restant 20 % 20 %
2008 2009
1.863 560
1.088 187
373 112
402 261
20 % 20 %
12.090
8.781
1.857
1.452
INVENTARIS Server Trimtafel Corton katten-verblijven Kewloxkast Diepvrieskist Kattenverblijven Pinautomaat Elektronische onderzoektafel Diepvrieskist
Residuwaarde
Transporteren
18
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
DATUM:
SPECIFICATIE VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA
•T •V AanschafN. . . •waarde • Aper 1-1-2011 •V •G •N
• Afschrijvingen
ER INFORMATIE OLGENS AFSPRAAK
Jaar van aanschaf
Aan- en verkopen in 2011
•
A V ONS TELEFOONGESPREK D.D.
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
t/m 2010
RAAG TELEFONISCH CONTACT
INVENTARIS (vervolg) Computer Server Droogmachine CV Ketel Computer Reader
2011
Boekwaarde 31-12-2011
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
Transport 2010 2010 2010 2010 2011 2011
12.090 649 3.027 3.995 3.000
8.781 130 353 67 150
1.857 130 605 799 600 83 92
1.452 389 2.069 3.129 2.250 416 411
9.481
4.166
10.116
499 503 22.761
1.002
TRANSPORTMIDDELEN Ford Transit kenteken 89-VJ-JX, ontvangen in natura; ingericht als dierenambulance; vandaar vrijstelling MRB Bouwjaar 1999
Afschrijvingspercentage
2002
P.M.
P.M.
19
20 % 20 % 20 % 20 % 20 % ged. 10 mnd. 20 % ged. 11 mnd.
Residuwaarde
HOEK ZUIDERDUIN complcard.qxp
2-3-2010
15:16
Pagina 1
Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk (zh) Postbus 140 2220 AC Katwijk (zh) Telefoon (071) 407 51 41 Fax (071) 401 25 32 E-mail
[email protected] www.hoekzuiderduin.nl
D : Stichting Dierentehuizen voor Leiden en Omstreken. Kenauweg 1, 2331 BA Leiden • •T •V . . • • N. . . •A •V •G M •N ATUM
ER INFORMATIE
OLGENS AFSPRAAK
A V ONS TELEFOONGESPREK D D
ANSLAGEN AKKOORD OOR AKKOORD
RAAG TELEFONISCH CONTACT
ET VRIENDELIJKE GROETEN,
A ONDERTEKENING GAARNE RETOUR
Werkelijk 2009
Herziene begroting 2011
Herziene Begroting 2012
Werkelijk 2010
Werkelijk 2011
Begroting 2013
160.478 101.118
154.786 156.372
147.056 154.852
162.000 145.200
150.000 150.000
150.000 150.000
11.801 64.566 13.397
7.957 59.756 12.146
-61.407 11.742
10.000 60.000 13.500
-60.000 13.500
-60.000 13.500
103.544 8.126
460.033 5.613
227.169 5.950
207.500 8.000
200.000 6.000
100.000 6.000
463.030
856.663
608.176
606.200
579.500
479.500
2.501 221.550 57.306
3.600 246.372 55.362
4.166 262.226 55.554
2.500 247.000 60.000
3.600 270.000 62.000
3.000 275.000 65.000
-49.638 48.913 2.840 382.748 -6.077
4.646 55.138 57.114 4.374 426.606 -3.235
26.892 61.492 47.150 2.201 459.681 9.681
20.000 62.000 69.000 5.000 465.500 -5.500
20.000 64.000 72.000 5.000 496.600 10.000
-66.000 72.000 5.000 486.000 12.000
376.671
423.371
450.000
460.000
486.600
474.000
86.359
433.292
158.176
146.200
92.900
5.500
Resultaat Baten Opvang en verzorging van dieren Bijdragen Gemeenten Bijdragen Dierenbescherming Donateurs Adoptiehokken Giften/collecten/ legaten ’t Winkeltje
Lasten Afschrijvingen Personeelskosten Huisvestingskosten Aanloopkosten nieuwbouw Verzorging dieren Algemene kosten Autokosten Rente
Resultaat
20