1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Pénzforgalmi bevételek a) Működési célú Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző évi maradvány átvétel Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése b) Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK (ezer Ft-ban) 2010. évi tervezett megnevezés előirányzat Eredeti Módosított 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Pénzforgalmi kiadások 582.584 627.052 a) Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok 301.261 301.261 Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások 42.388 42.388 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 14.000 14.000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás 238.935 283.403 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 622.736 622.736 b) Felhalmozási célú 39.994 39.994 Beruházási kiadások 582.742 582.742 Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai 2. Pénforgalmi nélküli kiadások a) Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalék b) Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési hiány Felhalmozási hiány II. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1.205.320 1.249.788 KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi tervezett előirányzat Eredeti módosított 1.403.243 618.435 245.949 59.728 278.628
1.503.938 674.053 269.274 64.247 287.215
12.973
25.910
21.157
27.407
784.808 749.590 35.218
829.885 786.652 42.418 815
236.980 11.541
180.753
11.541 225.439
180.753
1.640.223
1.684.691
(pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 1. Belső forrásból Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási cél bevételek összesen
47.392 387.511
1.640.223 582.584 1.057.639
47.392 387.511
1.684.691 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 626.237 Működési célú kiadások összesen 1.058.454 Felhalmozási célú kiadások összesen
1.640.223 629.976 1.010247
1.684.691 674.053 1.010.638
1/a sz. melléklet Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) Megnevezés
2010. évi terv
Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Hitelek, ép. pénzforg. nélküli bevételek Támogatások és támogatás értékű bevételek Összes bevétel:
565 565
KIADÁSOK (ezer Ft-ban) Megnevezés
2010. évi terv
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
565
Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék Általános tartalék Összes bevétel:
Létszámkeret: 0
565
1/b. sz. melléklet Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) Megnevezés
2010. évi terv
Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Támogatások és támogatás értékű bevételek Hitelek, ép. pénzforg. nélküli bevételek Állami támogatás
566
Összes bevétel:
566
KIADÁSOK (ezer Ft-ban) Megnevezés
2010. évi terv
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
566
Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék Általános tartalék Összes bevétel:
Létszámkeret: 0
566
1/c. sz. melléklet Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) Megnevezés
2010. évi terv
Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Támogatások és támogatás értékű bevételek Hitelek, ép. pénzforg. nélküli bevételek Állami támogatás
566
Összes bevétel:
566
KIADÁSOK (ezer Ft-ban) Megnevezés
2010. évi terv
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
566
Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék Általános tartalék Összes bevétel:
Létszámkeret: 0
566
2. sz. melléklet Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala által ellátott feladatok 2010. évi bevételi előirányzata jogcím-csoportonkénti részletezettségében Bevételi forrás megnevezése ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Illetékbevételek 8201 Illetékbevétel Helyi adók 8214 Iparűzési adó Átengedett központi adók 8221 SZJA helyben maradó része 8223 Jövedelemkülönbség mérséklése 8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 8225 Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 8231 Pótlékok, bírságok (helyi-, gépjárműadó) 8233 Építésügyi bírság 8235 Talajterhelési díj 8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása FELHALMOZÁSI TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel Pénzügyi befektetések bevételei TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevétel Kisebbségek Mezőőri támogatás OEP Kistérségi támogatás 8428 Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejlesztés (ÁROP) Támogatásértékű felhalmozási bevétel ???? TEUT ???? ???? DDOP Iskola, óvoda felújítás, bővítés (EU) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb sajátos bevételek 8106 Közterület-használati díj 8121 Esküvői szolgáltatás bevétele 8123 Bérleti díj bevétel 8130 Egyéb bevételek Kamatbevételek 8151 Hozam- és kamatbevételek KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Normatív állami hozzájárulás 8601 Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások 8602 Egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatása 8604 Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása Előző évi normatíva kiegészítés Központosított állami támogatások KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY Pénzmaradvány működési célú felhasználása 8801 Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 8802 Házhely értékesítés
Eredeti előirányzat (ezer Ft-ban) Eredeti módosított 292.869 292.869
63.690 63.690 229.179 95.843 85.356
63.690 63.690 229.179 95.843 85.356
47.980
47.980
39.994
39.994
39.994
39.994
625.130 42.388 600 14.000 23.303 4.485 582.742 5.482 577.260 582.584 8.392
626.827 44.085 1.697 600 14.000 23.303 4.485 582.742 5.482 577.260 627.052 8.392
7.192 1.200
7.192 1.200
238.935 237.210 237.210 28
281.706 237.210 237.210 17.568
28
35.851 35.851
17.568 12.050 14.878 1.249.788 434.903 35.851 35.851
162.072
162.072
1.697
8808 Kötvénykibocsátás bevételének fel nem használt része 8810 Közműfejlesztési tartalék FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
236.980
236.980
1.640.223
1.684.691
2/a sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi tervezett bevételi előirányzata kiemelt előirányzatonként (ezer Ft-ban) Előirányzat összege Neve
Gazdálkodási jogkör
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal
önálló önálló önálló önálló önálló önálló
Jankivoszky Éva ÁMK Janikovszky Éva ÁMK
részben önálló részben önálló
Összes bevétel
Bevételi forrás
Összesen eredeti mód.
Működési eredeti mód.
intézményi bevét. intézményi sajátos bevétel 1.200 1.200 1.200 támogatások, átvett pénzeszközök 840.065 908.533 281.323 felhalmozási és tőke jellegű bevétel 39.994 39.994 önkorm. sajátos működési bevétel 292.869 292.869 292.869 hitel és pénzforgalom nélküli bevétel 434.903 434.903 összesen 1.633.031 1.677.499 575.392 egyéb sajátos bevétel 7.192 7.192 7.192 pénzmaradvány 7.192 7.192 7.192 összesen 1.640.223 1.684.691 582.584
Felhalmozási eredeti
Mód.
582.742 39.994
582.742 39.994
434.903 619.860 1.057.639 7.192
434.903 1.057.639
1.200 325.791 292.869
7.192 627.052 1.057.639
1.057.639
3/a. sz. melléklet A 2.§.(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatási tevékenység (841.126) Támogatás értékű működési bevétel ebből OEP finanszírozás Támogatás értékű felhalmozási bevétel Egyéb sajátos bevételek TEUT pályázat támogatási felhalmozási bevételből Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Támogatás EU támogatási felhalmozási bevételből Költségvetési támogatás Összesen: Önkormányzat elszámolásai (841.901) Önk. sajátos működési bevételei Összesen: 2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK Működési bevétel Egyéb sajátos bevétel 3. BERUHÁZÁSOK Felhalmozási és tőkebevétel Összes bevétel (Önkormányzat):
44.085 14.000 582.742 1.200 5.482 434.903 577.260 281.706 1.344.636 292.869 292.869 7.192 7.192 39.994 1.684.691
KIADÁSOK (ezer Ft-ban) 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Fogorvosi szolgálat: (863101) Dologi kiadás: Összesen:
1.088 1.088
Háziorvosi szolgálat: (862101) Dologi kiadás: Összesen:
2.176 2.176
TV műsorszolgáltatás: (602000) Dologi kiadás: Összesen:
2.400 2.400
Átmeneti segély: (882122) Pénzeszköz átadás: Összesen:
8.299 8.299
Igazgatási tevékenység: (841126) Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Külső személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Működési célra átadás: Tartalék: Összesen:
56.185 14.754 8.784 16.126 87.962 9.151 178.253 371.215
Zöldterület kezelés: (813000) Nem rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Összesen:
1.941 567 22.368 24.876
Város- és községgazdálkodás: (841403) Dologi kiadás: Összesen:
20.645 20.645
Közvilágítás: (841402) Dologi kiadás: Összesen:
9.082 9.082
Köztemető fenntartás: (960302) Dologi kiadás: Összesen:
3.838 3.838
Család és nővédelmi gondozás: (869041) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Külső személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
7.956 1.107 217 2.202 2.812 14.294
Temetési segély: (882123) Társadalom és szoc. pol. juttatás: Összesen:
1.000 1.000
Közgyógyellátás: (882202) Társadalom és szoc. pol. juttatás: Összesen:
400 400
Időskorúak járadéka: (882112) Társadalom és szoc. pol. juttatás: Összesen:
481 481
Ápolási díj alanyi jogon: (882115) Társadalom és szoc. pol. juttatás: Összesen:
7.675 7.675
Közcélú foglalkoztatás: (890441) Társadalom és szoc. pol. juttatás: Összesen:
11.183 11.183
Rendszeres szociális segély: (882111) Társadalom és szoc. pol. juttatás: Összesen:
3.074 3.074
Versenysport: (931102) Dologi kiadás: Összesen:
12.000 12.000
Sportlétesítmény működtetése: (931201) Dologi kiadás: Működési célú non-profit szervezeteknek Összesen:
60.126 12.866 72.992
Civil szervezetek működési támogatása: (890302) Működési célú non-profit szervezeteknek Összesen:
5.150 5.150
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
571.668
2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK Óvoda: (851011) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Összesen:
23.390 1.040 6.310 3.463 34.203
Óvoda SNI: (851012) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Összesen:
1.076 48 289 160 1.573
Óvoda nemzetiségi: Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Összesen:
32.168 1.429 8.677 4.763 47.037
Bölcsőde: (889101) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Összesen:
9.105 420 2.460 2.976 14.961
Művelődési ház: (910501) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Összesen:
3.319 288 897 4.499 9.003
Iskola 1-4. évfolyam: (852011) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Tartalék: Összesen:
33.834 2.130 9.137 15.827 600 61.528
Iskola 1-4. évfolyam SNI: (852012) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Tartalék: Összesen:
621 41 168 244 300 1.374
Iskola 1-4. évfolyam nemzetiségi: (852013) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Tartalék Összesen:
3.957 261 1.068 1.556 400 7.242
Iskola 5-8. évfolyam: (852021) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Tartalék Összesen:
34.227 2.258 9.236 13.457 600 59.778
Iskola 5-8. évfolyam SNI: (852022) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Tartalék Összesen:
1.941 128 525 762 100 3.456
Iskola 5-8. évfolyam nemzetiségi: (852023) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Tartalék Összesen:
4.579 302 1.236 1.801 500 8.418
Napközi: (855911) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:
6.764 489 1.828 9.081
Napközi SNI: (855912) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:
628 46 167 841
Napközi nemzetiségi: (855911) Rendszeres személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:
8.338 603 2.252 11.193
Óvoda étkezés: (562912) Dologi : Összesen:
4.409 4.409
Iskola étkezés: (562913) Dologi : Összesen:
7.344 7.344
JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK ÖSSZESEN
281.441
4. BERUHÁZÁSOK (841126) 39 házhely kialakítása József A. utca Látványtó építése az északi lakótelepen Számítógép beszerzés (szerver) Földvásárlás József A.u. Földvásárlás Szennyvízvezeték Összesen:
250.000 20.000 700 1.890 15.000 2.820 19.242 786.652
5. FELÚJÍTÁSOK (841126) Vízvezeték javítás Csikósvölgyi út TEUT Útfelújítás Csikósvölgy Egyéb felhalmozási kiadás Összesen:
8.000 12.218 15.000 7.200 815 43.223
6. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK Roma Kisebbségi Önkormányzat (841127) Dologi: Összesen:
565 565
Horvát Kisebbségi Önkormányzat (841127) Dologi: Összesen:
566 566
Német Kisebbségi Önkormányzat (841127) Dologi: Összesen:
566 566
Összes kiadás (Önkormányzat):
1.684.691
3/b. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban) Cím sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
neve Polgmest. H. Polgmest. H. Polgmest. H. Polgmest. H. Polgmest. H. Polgmes. H. Polgmes. H. Polgmes. H.
Gazdálkodási jogkör önálló önálló önálló önálló önálló Önálló Önálló Önálló
Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Óvoda-, iskola bővítés Látványtó-építés Közművesítés, József A.u. Földvásárlás Számítógép (szerver) József A. u. Szennyvízrendszer Földvásárlás Összes beruházás:
Felújítás 1. Járda, útjavítás 2. Csikósvölgyi út TEUT 3. Vízvezeték javítás Összes felújítás: FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: Átadás lakosságnak Összes felhalmozási kiadás
Előirányzat összege eredeti 477.000 20.000 250.000 1.890 700 15.000 19.242 2.820 749.590
módosított 477.000 20.000 250.000 1.890 700 15.000 19.242 2.820 786.652
15.000 12.218 8.000 35.218
15.000 19.418 8.000 42.418
784.808
829.070 815 829.885
4. sz. melléklet a 2010. évi költségvetés címrendjéről
Cím száma
Cím neve
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal Jankivoszky Éva ÁMK Beruházások Felújítások Roma Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat
5. sz. melléklet Előirányzat felhalmozási ütemterv havonként (Ft-ban)
Finanszírozandó összegek Ssz.
Egyesületek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Aug.
Szept.
Október
Nov.
mód. eredeti mód. Janikovszky Éva ÁMK eredeti mód. Beruházások eredet mód. Felújítások eredeti mód. Roma Kis. Önkorm. eredeti mód. Horvát Kis. Önkorm. eredeti mód Német Kis. Önkorm. eredeti
47639000
47639000
47639000
47639000
47639000
47639000
47639000
47639000
47639000
47639000
47639000
4763900
571668000
49306583
49306583
49306583
49306583
49306583
49306583
49306583
49306583
49306583
49306583
49306583
49306587
591679000
23453416
23453416
23453416
23453416
23453416
23453416
23453416
23453416
23453416
23453416
23453416
2345342
281441000
21836583
21836583
21836583
21836583
21836583
21836583
21836583
21836583
21836583
21836583
21836583
21836587
262039000
47700000
1890000
20000000
2820000
700000
250000000
15000000
1924200
786652000
47700000
1890000
250000000
mód. eredeti
548092416
77982416
76392416
76092416
103610416
73912416
72757416
548143166
78033166
76143166
76443166
103661166
71143166
71993166
Polgármesteri Hiv.
összesen
20000000
700000
5000000
5000000
5000000
12218000
815000
5000000
5000000
5000000
12218000
Dec.
Összesen
Január
749590000 7200000
800000
42418000
800000
35218000
100000
100000
50000
100000
100000
100000
1500
815000
100000
100000
50000
100000
100000
100000
1500
565000
100000
100000
50000
100000
100000
100000
1600
566000
100000
100000
50000
100000
100000
100000
1600
566000
100000
100000
50000
100000
100000
100000
1600
566000
100000
100000
50000
100000
100000
100000
1600
566000
321092416
86392416
78592416
71392416
9838142
1684691000
321143166
71443166
71443166
71443166
79190174
164022300
6. sz. melléklet UNIO-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai (ezer Ft-ban)
1. 2.
Janikovszky Éva ÁMK felújítása, bővítése Közlekedésbiztonságot javító fejlesztés az 5711-es úton
BEVÉTEL eredeti módosított 560.000 560.000 17.260 17.260
KIADÁS eredeti módosított 477.000 477.000 0
7. sz. melléklet A hosszú távú kötelezettségvállalásról
1. PPP szolgáltatási díj Eredeti 2010. 60.126
2011. 64.045
2012. 66.034
2013. 67.634
2014. 69.276
2015. 70.964
2016. 72.698
2017. 74.481
2018. 76.313
2019. 78.197
2020. 80.133
2021. 82.124
2012. 66.034
2013. 67.634
2014. 69.276
2015. 70.964
2016. 72.698
2017. 74.481
2018. 76.313
2019. 78.197
2020. 80.133
2021. 82.124
Módosított 2010. 60.126
2011. 64.045
8. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg (ezer Ft-ban) Ssz
Megnevezés
2010. eredeti
2011.
2012.
módosított eredeti módosított eredeti módosított
I. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a beruh. és felúj. áfa 1. visszat., értékesített tárgyi eszk. és immat. j. 8.392 8.392 áfa-ja, műk.c.pe.átv. államht kív.) 2. Önkorm. sajátos műk. bev. 111.670 111.670 Önkorm. ktgvet. támog. és áteng. szem. jövadó 3. 420.134 462.905 bev. 4. Működési célú pénzeszk.átv. államházt. kívülről 5. Támogatás értékű műk. bev. 42.388 44.085 6. További (lebony.) c. műk. bev. 7. Műk. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lej. hitel 9. Rövid lej. értékpapírok 10. Működési célú előző évi pénzmaradvány 11. Működési célú bevételek összesen 582.584 627.052 12. Személyi juttatások 245.949 269.274 13. Munkaadókat terhelő járulékok 59.728 64.247 14. Dologi kiadások 278.628 287.215 15. Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás 34.130 27.407 16. Támogatás értékű műk. kiadás 17. Továbbadási c. műk. kiad. 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 25.910 19. Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lej. hitel visszafiz. 21. Rövid lej. hitel kamata 22. Rövid lej. értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok 11.541 24. Működési célú kiadások összesen 629.976 674.053 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel 26. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 39.994 39.994 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kív. 29. Támogatás értékű felhalm. bev. 582.742 582.742 30. Továbbadási (lebony.) c. felahalm. bev. 31. Beruházási és felújítási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja 33. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalm. c. előző évi pénzmaradvány 434.903 434.903 igénybev. 37. Felhalmozási célú bevételek összesen 1.057.639 1.057.639 38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 749.590 786.652 39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 35.215 42.418 40. Értékesített tárgyi eszk. immat. jav. utáni áfa bef. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
8.600
8.700
8.700
113.900
113.900 116.100
116.100
428.500
428.500 437.000
437.000
43.200
8.600
44.000
44.000
594.200 250.000 67.500 284.200 34.700
594.200 605.800 250.000 255.000 67.500 68.850 284.200 289.000 34.700 35.300
605.800 255.000 68.850 289.000 35.300
636.400
636.400 648.150
648.150
40.000
43.200
40.000
50.000
50.000
225.439
225.439 183.239
183.239
265.439 15.000 25.000
265.439 233.239 15.000 15.000 25.000 35.000
233.239 15.000 35.000
államházt. k. 42. Támogatás értékű felhalm. kiadás 815 43. Továbbadási (lebony.) c. felahalm. kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, 44. törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 225.439 180.753 183.239 49. Felhalmozási célú kiadások összesen 1.010.247 1.010.638 223.239 50. Önkormányzat bevételei összesen 1.640.223 1.684.691 859.639 51. Önkormányzat kiadásai összesen 1.640.223 1.684.691 859.639
183.239 223.239 859.639 859.639
140.889 190.889 839.039 839.039
140.889 190.889 839.039 839.039
