Szfima:
22-7529- 1 0/20 1 0.
H6dmez6vfi s rhely Megyei Jogfi Vfi ros K6zgylil4se
Cimzett :
Tfirgy:
A 20 1 0. 4vi k61ts gvet s I. f 14vi
Az anyagot k szltette :
K6zgazdasfi gi Iroda
telj esiil sdr61 sz616 t jdkoztat6
Az anyagot lfitta:
ZZZZZZI
i!!iiiiiiiiiiii!!iiiiiii!ii Valamermyi bizottsfi gnak
V lem4nyez sre megkaldve :
Sokszorositfisra 4rkezett:
10 ' 0 g '
Napirend kapcsfin meghivand6 szem41yek:
' Varga Jfinosn4 k6nyvvizsgfil6
Szf i ma : 22-7 52 9- 1 0/2 0 1 0 .
T irgy: A 20 1 0. 6vi ki31ts6gvetds I. f616vi telj estil s6r61 sz616 t ij6koztat6
H6dmez6vfi s fi rhely
Megyei Jogfi Vfi ros Kiizgyfi l6s6nek nelvb en
Tisztelt K6zg
lds.t
H6dmez6vfisfirhety Megyei Jogfl Vfiros 20 1 0 . 6vi k61tsdgvet6se az 1/20 1 0.(0 1 .3 0.) szfimfl Rendelettel 1 6.570 .657 eFt bev6tellel 6s ugyanennyi kiadfissal keriJlt elfogadfisra 795 .000 eFt hitetfelv6tellel lefedett, 568 .445 fedezet ndlktili forrfi shifi ny mellett.
Az eredeti el6irfinyzatok m6dosftfisa sziaksdgess6 vfilt az id6k6zben bek6vetkezett v iltozfisok, az 6nkormfinyzat r6szdre pdfl 61agosan megfillapitott k6zponti el6irfinyzatok, az e16z6 6vi pdrtzmaradvfiny, az elnyert pfilyfizati tfimogatfi sok, valamint ktizgyfildsi d6nt6sek k6vetkezt6ben. Igy az els6 f616vben egy alkalommal, a 1 5/20 1 0.(05 . 1 8 .) KGY. szfimfl rendelettel kertilt m6dosf l fi sra a k61ts6gvet6s. A rendelet m6dositfi sa ut m a k61ts6gvet s 6ves
bevdteli 6s !dadfisi f66sszege 1 8 .446.994 eFt-ban kertilt meghatfirozfi sra, 1 . 08 8 . 1 27 eFt fedezet ndlkali forrfi shifi ny 6s 772. 8 1 2 eFt tartal6k mellett.
Az _idlamhfiztartfi sr61 sz616 1 992. dvi XXXVIII. tv. 79 . § . ( 1 ) bekezd6se szerint a
polgfirmester az 6nkormfinyzat gazd ttkodfisfinak els6 fdldvi helyzetdr61 a vizsgfitt 6v szeptember 1 5 -ig t tj dkoztatja a kdpvisel6 testtiletet. A t j6koztat6 tartalmazza a helyi 6nkormfinyzat - bele6rtve a helyi kisebbs gi 6nkormfinyzatdk - k61ts6gvetdsi el6irfinyzatainak id6argnyos alakul sfit, a tartaldk felhasznfilfisitt, a hifiny (esetleges t6bblet) 6sszeg6nek, valamint a k61ts6gvet6s telj estil6s6nek alakulfisfit. A t6rvdny szerint a tfij6koztat6t mindig a k61ts6gvet6s szerkezet6nek megfelel6en kell elkdsziteni 6s a K6zgyfilds el6 terj eszteni, igy a 20 1 0. 6vi k61ts6gvetds I. f616ves telj esiJlds6r61 sz616 tgjdkoztat6 szerkezete is a kt ltsdgvet6si cimrendtinknek megfelel6en kdsztilt el.
BEVI TELEK
A csatolt mell6kletekb61 megfillapithat6, bogy az els6 f6l vben a bev6telek 7. 5 1 4 . 840 eFt 6sszegben folytak be, mety az ves el6irfinyzat 40,7 %-os telj esit6s t j elenti.
A befolyt bev6telek legnagyobb himyadfit, mint eddig is az Onkormfinyzat k61ts gvet6si
tfimogatfisa, ezen beltil a normatfv idlami tfimogatfisok teszik ki, melyek a Kormfiny rendeletben meghatfi rozott atemben 60,4 %-ban teljesiJltek. B ev4teleink az I . fdldv sorfin az alfibbiak szerint alakultak:
1.) Az int6zm6nyi miik id6s bev6telei (2 . sz. mell6klet) 206.05 3 eFt-ra telj esiiltek, ami a
mddosltott 6ves el6irfinyzat 22, 1 %-a. Ez a t6tel tartalmazza a hat6sfigi .j ogk6rh Sz k6thet6 mf ikiSddsi bev6teleket (helyszlni bfrsfig, okmfinyiroda, stb.), kamat- 6s 2 FA bev6teleket. 0sszess6g6ben meg llapithat6, hogy az id6arfinyoshoz k6pest a teljesltds 16nyegesen alatta
marad az elvfirhat6nak. Ennek oka a helyszini birsfi gb61 befolyt bevdtelek, az elj firfi si
k61ts gekb61 vfirt bev6telek, a k6ztertilet hasznfilati dij ak, a mfirtdlyi m616k b6deti dij finak
tervezett61 va16 16nyeges elmaradfisa, valamint az, hogy az firfolyam nyeresdgb61 vfirt bevdtel 6v v6g6n kerO'l csak elszfimolfisra. Kamat- ds , FA bev6teleink az id6arfinyosnak megfele16en alakultak.
2.) Az Onkorm inyzat sajdtos miikOddsi bevdtelei (2. sz. melldklet) az itlet6ket, valamint t6bb ad6fajtfit 6s birs igot, a befolyt helyis6gb6deti dij akat, valamint lakbdrt tartalmazz ik. A befolyt bevdtelek 6sszess g ben 2. 1 1 7.087 eFt-ra telj estiltek, amely alatta (3 6 .75 %) marad a tervezett id6arfinyos 6sszegnek. Jetent6s elmaradfis az illet4k bevdtelek vonatkozfisfiban tapasztalhat6, mely az illet4k j ogszabfilyok vfiltozfis ival magyarfizhat6 . Az
ad6k eset4ben fontos kiemelni, hogy az ad6f i zet4si hatfirid6k k6ziil a legj elent6sebb iparfiz4si ad6 vonatkozfisfiban csak egy - a m ciusi - esik az els6 f616vre, a tovfibbi, j elent6s bef i zet6sek szeptember 6s december h6napokban eseddkesek. A g4pj firmfiad6 4s SZJA bevdteleink ugyanakkor meghaladj ik az 4ves el6ir inyzat id6arfinyos mdrt k4t.
3.) Az ()nkormfinyzat kglts6gvet6si t imogat:isa (2/A sz. melldldet) a vizsgfilt f61dvben befolyt 6sszes bev6tel 25 %- t teszi ki. A foly6sitfis a kormfinyrendeletben meghatfirozott i nanszirozfisi titemezdsnek megfelel. Ez a tdtel tartalmazza a normativ hozzfij firulfi sokat, a f normativ k6t6tt felhaszn il sll tfimogatfisokat, a k6zpontosltott el6if fmyzatokat ds az egy6b k6zponti tfirnogatfisokat is. Id6arfinyosan, a tervezettnek megfelel6en alakult az egyes segdlyekkel kapcsolatos bev6tel, kivdve a rendelkezdsre fill si tfimogatfist, mely az dyes
el6irfinyzatot meghaladdan kertilt foly6sitfisra, 6s a magas munkandlkOlis6ggel magyarfizhat6. Tfiltelj esitds mutatkozik a k6zpontositott e16irfinyzatokn l is, melynek oka, bogy a 16tszfimle6pitdshez kapesoldd6 pfilyfizatunkra egy 6sszegben meg6rkezett a tfimogat s.
4.) Felhalmoz isi 6s t6ke j ellegfi bev6telei (2. sz. melldklet) el6irfinyzat hem kerOlt
mddositfi sra a fdldv sorfin, azonban a bevdtelek j elent6s mdrtdkben alulmaradnak a
tervezetthez k6pest. Ennek oka, bogy a tervezett ingatlan-drtdkesit6sekre csak rdszben kertilt sor, 6s t6bbnyire a pdnzfigyi telj esit6s esak a III.-1V. negyed6vben vfirhat6. Vfirosunkban is 6rezhet6 az ingatlanpiac stagnfilfisa, neh z val6di drtdken ingatlant eladni. P6nztigyi befektet6seinkb61 vfi rt bevdtel
vonatkozfi s iban
az6rt lfitszik ,,alultelj esit6s"
n ert a i
gfizprivatiz ici6 kapesfin kapott fitlamk6tv6nycsomagunk lej firata augusztus hdnapban esed6kes. 2 dlampapiij ainknak esak azt a rdszdt 6rt kesftj tik, mely hosszfilej firat6 hiteleink adott dvi t6rleszt6 r6szleteinek megf i zetds6hez sztiksdges.
3
5.) Tfi mogatfi s6rt kii mf i kSd si c lf i bevgtelek 6sszess6gdben a vizsgfilt id6szakban 3 0.6 1 3
eFt 6sszegben teljesiJttek, mely az id6arfi nyosnak megfelel6 mgrt kfi (50,7) a tervezetthez kgpest. Ez a t tel tartalmazza az int zm nyek e16z6 vi pdnzmaradvfi ny elvonfi sfit 3 8 . 1 85 eFt 6sszegben, a K6zgyfil s d6ntdsdnek megfelel6 m rt kben. Tartalmazza tovfibbfi a tartfisdfj megel61egezdst, a mozgfi skodgttozottak k6zlekeddsi tfimogatfi sfit egy b, a K6zponti K61ts gvet st61, mfi k6d si cdlra fitvett p nzeszk6zAtvgteleket, egyes pfityfi zati tfi mogatfi sokat.
6.) A felhalmozfisi c616 p6nzeszkiizfi tv6tel soron talfilhat6ak a megnyert pfilyfizataink alapj An betervezett 6sszegek (j elent6sebb el6irfi nyzatok: Varga Tamfi s Altalfi nos Iskola felfijltfi sa, Eml6kpont l itogat6bargtt fej teszt se, Belteraleti gyf ij t6 utak korszerf i sit6se, Beltertileti
csapaddk- s belviz elvezetds). A p lyfi zatok utdf'manszf fozfistiak, e miatt a tfirnogatfis meg rkez se a II. f l vre atemezhet6. Legnagyobb, vfirosrehabilitficids proj ek nkkel kapcsolatban a tfi mogatfi si szerz6d s m g nem kerfi lt alfi f fi sra. 7.) Tfi mogatfi si kSlcs6ngk visszat6riil6se, ig6nybev6tele 6sszessdg6ben 62, 1 %-os telj esit6st mutat az eredeti el6irimyzathoz k6pest. Mfi k6d6si c61ra az 6nkormfinyzat c6gei r6sz6re, fitmeneti tikviditfi si neh6zs6geik fithidalfi sfihoz biztositott k61cs6n az els6 f616vben 5 3 ,3%-ban
kertilt visszaf i zet6sre, mig fej leszt6si c61ra ( hfiziorvosok, lakfis6pit6si tfimogatfis, munkfiltat6i k61cs6n) fitadott k61cs6n6k 73 ,4%-ban tdrtiltek meg.
8.) Az e16z6 6vi p6nzmaradvfiny ig6nybev6tele a KOzgyfil6s filtal meghatfirozott feladatokra, 6s titemez6sben val6sult meg.
aA ASOK
A Polgfi rmesteri Hivatal kiadfi sai az els6 f lgvben az dves el6irfinyzathoz k pest 7.232.264 eFt-ra, (3 9,2 %) az id6arfinyoshoz kdpest alul telj esiiltek. A kiadfi sok telj esal si szintje az egyes !demelt el6irfi nyzatokmil eltdrdst mutatnak az alfibbia2ban rdszletezetteknek megfelel6en, a melldkletek alapj fi n:
1 .) Szem61yi juttat isok (2. sz. melldklet). A K6zgyfil s korfibbi szervezeti fitalakitfist meghatfiroz6 d6nt6sei j elent6s megtakaritfi st eredmdnyeztek a szem lyi j uttatfi sok vonatkozfi sfiban a korfibbi vekhez kdpest. Az els6 f l vben a tervezett el6irfinyzat id6arfinyos r sze 50,9%-ban kif i zetdsre kertf l t. A Hivatal vonatkozfi s lban a m6dositott el6irfi nyzat 49,5 %-ban, a tervezetthez k pest id6arAnyosan teljestiltek. 2.) A dologi kiaddsoknfi l Megf i gyelhet6 az a konszolidfici6s cdl, amely a k6telezetts g
vfillalfi sok cs6kkent s ben, a nem k6telez6 feladatok fokozatos cs6kkent sdben nyilvfinul meg. Els6 f l vben telj esitett el6irfi nyzat felhasznfi lfi s 3 8,5% volt. A vfiros0zemeltet sre az
ves el6irfinyzat 3 6,2%-fit, 1 99.296-,eFt-ot fordltotmnk, de szinte valamermyi kiemelt el6irfinyzat alultelj esitdst murat. K6zmfivel6d sre, vfirosmarketingre tervezett kiadfisaink az v IL feldben fognak nagyobb mdrtdkben telj estf l ni, az augusztus 20-ai fi nnepsdgsorozat,
illetve az 0szi Hetek rendezvgnyei miatt. A K6zponti irfinyif fts tervezett ves k61ts gei 3 3 ,3%-ban keraltek teljesf l sre.
3.) KamatkiadAsok a hitelszerz6ddsekben meghatfirozott titemben telj es01tek.
4
4.) Beruh iz isi kiad,isaink (2/2 . sz. mell6klet) p6nziJgyi tetj esit6se a f616v sorfin 1 8%-ban val6sult meg, 572 .944,-eFt 6sszegben, melyb61 saj fit forr isk6nt biztositotmnk 498 .48 t ,-e Ft ot, mely 6ves tervezett el6ir inyzatunk 48,9%-gmak felelt meg. A K6zponti k61ts6gvet6si forr sok ez id,lig mind6ssze az 6ves el6ir myzat 3 ,4%4tban 6rkeztek meg.
Beszfimol6nk mell6klet6ben, itgazatonk6nti bont isban szerepelnek fej leszt6seink beruh zfisonk6nt felt0ntetve a mflszaki telj esft6s f6t6ves helyzet6t. J61 l ithat6an a beruhfizitsok tf ilnyom6 ttibbs6ge az els6 f616vben megval6sult. A p6nztigyi teljesit6sek esed6kess6ge - a
ktizbeszerz6seknek kSsz $nhet6en - 60-90 nappal meghaladj fik a milszaki itad ist. Az elmOtt 6vr61 tth6z6d6 kif i zet6sek teljesit6se megt6rt6nt.
5.) Fehljltfi si ldad isaink (2/3 . sz. mell6klet) k6zal a legj elent6sebb a Varga Tarnfis ltalfinos
iskola felfij itfisa az 6v mfisodik f616v6ben fej ez6dik be, a sz mlfik p6nzfigyi telj esit6se is erre az id6szakra fog esni, ez6rt az 6ves el6irfinyzathoz k6pest a p6nzOgyi telj eslt6s 6sszess6g6ben csak 23 ,6%-os. 13v v6g6ig a fermmarad6 k6vetel6sek is kiegyenlit6sre ker61nek.
6.) A gazdasligi tfi rsas igok thmogatllsa (2/4. sz. mell6klet) Jelen gazdas igi 6vben az Onkormfinyzat tulaj don tban 16v6 c6gek ktizO1 a H6d-Menza Kit, a H6df6 Kit, a H6d-Ftird6
Kf l, a V irosfej leszt6si Kf l , A V rosellfit6 Kit r6sz6re tervezttink mfik6d6si k 51ts6geikhez t imogat ist nyfijtani. Az els6 f616v sorfin a H6df6 Kit 6s a Vfirosfej leszt6si Kit r6sz6re
p6nzeszk6z itad ts ner o ti$rt6nt, ez mfik6d6sfiket ner o akad ilyozta. A H6d-Menza Kit 6.63 8 eft iSsszegben kapott t nogat ist, ezt meghalad6an a gyemaek6tkeztet6ssel kapcsolatos szfimla kif i zet6sek segitett6k mllk d6s6t. A Vfirosell it6 Kht k6tf61e j ogcfmen kap tfimogat st,
egyr6szt a c6g mfik Sd6si kSlts6geihez, mgisr6szt a kOzc61fl munkav illal6k foglalkoztat sa kapcsfin, azok b6r- 6s j rul6k k61ts6geihez. A tfimogat sok itad isa folyamatosan megti$rt6nt.
A vgdlalkoz sok munkahelyteremt6 tfimogat isfinak kif izet6se az idei 6vben is a Sz6kkutas 6s Vid6ke Takar6kszSvetkezeten kereszttil t Srt6nt meg, a tervezetthez k6pest id6arfinyos a kif i zet6s .
A VOL2 dq Zrt. Tfilnogat is ra, a k6zSttfink a t6megk zleked6s ell it s ira vonatkoz6 meg llapod s alapj in kertil sot. A t imogat s itutal isfira id6ar inyosan kertilt sor.
7.) T imogat is6rt6kfi mfikiid6si kiad is sor tartalmazza az intdzm6nyek r6sz6re foly6sitott el6z6 6vi ki nem utalt t nogat tst (p6nzJnaradv nyhoz kapcsol6d6an), melyet tfilnyom6 r6szben foly6sitottunk r6sz0nkre.
8.) Mfi kiJd6si c6hl p6nzeszkiizhtadfi sok nonprof it szervezetek, tArsadalmi 6nszervez6d6sek
r6sz6re t6tel tartalmazza t6bbek k6z6tt a civil szervezetek tfimogat is it, a sportt imogatfi sokat,
egyh zi tfimogat isokat 6s a lakoss igi vizterhel6si dijt imogat st is. Itt kertilt megtervez6sre tov ibb i a HTKT r6sz6re a KapcsolatkiSzpont 6s a Klauzgd G ibor iskola mfik6dtet6s6hez nyfjtott t imogat is 6s tSbbek kiSziStt a rend6rs6g t mogat sa is. Az itadott t imogat s 1 60. 1 26 eFt, amely 3 4,5%-os telj esit6snek felel meg.
9.) A fejleszt6si c616 p6nzeszkSzfi tad*is fillamhfiztartfison kiviilre t6tel tartalmazza az 6nkormfinyzati lakfisok utfin f izetett felflj itfisi alapot, ide tartoznak a babak6tv6nyekkel kapcsolatos kifi zet6sek is, tov ibbfi a Kist6rs6g r6sz6re pfilyfizati 6ner6k6nt az Oldalkosfir utcai
b61cs6de felflj itgts ihoz nyfljtott t mogatfis, vatamint Kfilvin t6ri csom6pont meg6pit6s6hez a Magyar K6z6t Kezel6 r6sz6re biztositand6 forrfis, mely a bemh zgts el6rehaladfisfival vidik esed6kess6, leghamarabb szeptemberben.
1 0.) A ttirsadalmi, szocifilpolitikai tfi mogatfi sok soron talfilhat6ak t6bbek k6z6tt a lakfisfenntartfisi tfimogatfisok, a rendldviili gyermekv6delmi tfimogatfis, szocifilis seg61yek 6s
jfiraddkok otthonteremtdsi tfimogatfis, temet si segdly, stb. Ez a tdtel az id6arfinyos teljesft sndl magasabb arfinyban, 62,9 %-ra tetjesiJlt. Ennek oka, hogy rendelkez sre llfisi " " ' ' " " tfimogatfist az eredetfl eg tervezettnel" nagyobb szamu jogosult reszere kellett kif izetni . 1 1.) Onfill6an mfi kSd6 6s gazdfi lkod6 int6zm6nyeink (3 . sz. metl6Met) bev6telei
6sszess6g6ben az id6arfiJlyos m rt6ket minimfilisan meghalad6an 60,5 %-ban telj estiltek, mig a kiad isokn il a telj esiil s 5 1 ,5 % volt.
0nfill6 intdzm nyeink k6ziJl legjelent6sebb az Erzsdbet Kdrhdz k6ttsdgvet se, ahot a
kNtsdgvet s I. fdl ves vdgrehajtfi sa az algtbbiak szef int alakult:
A 20 1 0. 6vi k61tsdgvetds eredeti el6irfinyzatfinak 6sszege 2 7 1 3 863 eFt, m6dosltott
el6irfinyzata 2 953 1 59 eft. Az el6irfinyzat-m6dositfis oka a 2009 . 6vi p nzmaradvfiny
j 6vgthagyfi sa (23 9 296 eft) volt. BEVETELEK:
(adatok eft) BEVI TELEK
Am- 6s k szlet6rt ke sitds ellendrtdke
7 1 726
7 1 726
3 4 8 93
Szolgfi ltatfi sok ellendrtdke Egy b sajfitos bevdtel
67 99 0
67 99 0
25 63 0
1 1 93 7
1 1 93 7
8 3 73
1 3 856
1 3 856
3 818
Tovfibbszgtmlfizott (k6zvetitett) szolgfiltatfisok rt ke B rleti 6s lfzingdij bev telek
4 00 3
K6tb r, egydb kfirt rftds bfinatpdnz bevdtele Alkalmazott, hallgat6, tamfl 6 stb. kfirtdrit se ds egy b
1 5 03
4 003 !
2 074 21
Alkalmazottak t6rit se
1 5 03
8 83
43 2
43 2
263
1 71 4 47
1 71 4 47
75 955
Kiszfimlfizott term kek s szolgfiltat isok AFA-j a
9 918
9 918
4 57 1
8 605
8 605
7 849
Mfik6ddsi c lfl p6nzeszk6zgttv tel hfiztartfisokt61
1 6 00 0
1 6 00 0
47
2 05 970
205 970 2 375
8 8 422 1 41 8
2 375 968
968
674
t ritdse
Egy b saj fi t bev tel
Hozam- 6s kamatbev telek 6sszesen
INT] ZMENYI MUKODI SI BEVI TELEK OSS ZE SEN
Tfimogat s6rt kfi milk. bev telek TB.alapokt61
Felhalmozfisi c lfi pe.fitvdtel hfiztartfi sokt61, 6s egy b forrfi sb61
Irgnyit6 szervt61 kapott tfimogatfis
20 922
Tfimogatfisi k61cs6n visszatdrtit6se
TAMOGAT SI RT ;K[I MUK.BEVETELEK 0SSZESEN:
Saifit bev6telek 8sszesen:
Feltigyeleti szervt61 kapott tfimogatfis Pf. ndlkali bevdtelek
Ffi gg6 bev6telek
1 1 1 003
20 922
1 1 1 003
68 8
13
2 507 893
2 507 893
1 419 362
2 713 863
863
784
239 296
1 47 648
2 713
1 50 7
-1
Az intdzm6ny legjelent6sebb bevdtel t az Orszfigos Eg szsdgbiztositfi si P6nztfirt61 szfirmaz6, elore meghatarozott telj esltmeny volumen korlathoz kotott finansz rozas blztosltj a. 6
A Kdrhfiz saj fit bev6teleinek j elent6s r6sz6t az Int zeti gy6gyszertfir k6zforgalmat lebonyotit6 r6szleg6nek forgalmfib61, a v6rk6szitm6nyek 6rt6keslt s6b61, a Magyarorszfigon biztosit ssal hem rendelkez6 betegek ellfitfis ib61, valamint az emelt szintfi hotelszolgfiltatfisok t6rff6si dij fib61 szfirmaz6 bev6telekb61 6ri el.
IrZ4DASOK
adatok e Ft-ban
MEGNEVEZI S
Eredeti
M6 dosRott
el6irfi nyzat
el6irfi nyzat
Telj esit6s
8 05 974
807 54 4
3 63 2 87
1 3 6 4 67
1 37 71 8
106 1 18
1 8 9 80
1 8 9 80
1 4 867
259 459
259 459
132 1 92
1 33 6 709
1 537 1 84
735 9 94
43 0 3 1 8
484 3 1 8
24 0 962
55 4 76
1 23 9 76
58 495
3 965
1 5 940
6 969
3 1 91
8 1 91
2 90 7
1 0 73
1 0 73
442
29 3 4 7
39 84 7
1 9 061
1 1 1 644
1 2 7 644
84 4 60
1 0 7 5 01
1 28 001
52 848
43 8 498
449 498
21 6 3 3 7
52 656
55 65 6
1 4 796
Vdsdrolt dlelmezds
1 03 040
1 03 04 0
3 8 71 7
A FA, 6s egy6b bef'tzet6si kfi telezetts6gek Egy6b foly6 kiadfi sok
138 78 6
1 58 786
78 13 4
16 783
32 783
1 2 189
705
705
2 740
Rendszeres szem lyi juttatfi sok Nem rendszeres szem61yi j uttat isok Kills6 szem61yi j uttatfi sok Munkaad6kat terhel6 j fi rul6kok Dologi kiadfi sok AFA n61kiil Gydgyszer - vegyszer Szakma anyag Kisd. te. +egydb kdszlet Irodaszet; kOnyv, foly6irat
Egydb dologi kiaddsok
tdvkOzHsi ds komm. szolg. KOziizemi szolgdltatdsok
" vfz, villany, gdz, tdvff it s)
Karbantartds ds egy b int. azemeltetdsi szolgdltatds
Vdsdrolt kOzszolgdltatdsok Egydb kiaddsok
Elgz6 vi PM f i tadf is a Kam atkiadf i s ok
Tfi mogatfi si k6lcsSn foly6sltfi sa, egy6b kiadfi sok
57 244
Mfk desl kiadasok osszesen . . . . . . . .. . . . . . .2 713 863 ,,
,,
o
Felh almoz f i si kiad f i s ok
Finanszfrozfi si (fiigg6, i tfut6)ki ad fi s ok f
E
'
:
9S3 iS9 1 66 8
3 1 742
Az Int6zet kiadfisahlak j elent6s r6sz6t a munkavfillal6knak f i zetend6 b6rkiadfisok, 6s ezek
jfiml6kai, a dologi kiadfisok k6ztil a gy6gyszer, szakmai anyag, szolg ltatfi sok k6ziil a vfi sfirolt k6zszolgfiltatfisok, szakorvosi ell itfis dijai, illetve a k6ziizemi dij ak, illetve ezek AFA vonzatai j elentik.
VA GYONALAKUL 4SA : A m6rleg - f6iSsszeg egyez6sdg fennfill, melynek 6rt6ke eszk6z6k 6s
forrisok eset n egyarint 369 . 1 07 eFt.
3sszess g6ben 2009-r6t 20 1 0 . I. fdl v6re a m6rleg f66sszege 296.970 eFt -r61 3 69. 1 07 eFt-ra
vf i ltozott.
A 2007 . v ,,eg szs gtigyi reform" hatisainak tompitisa rdek ben tett er6feszft seknek
k6szOnhet6en az Erzsdbet K6rhfi z - Rendel6intdzet mf i k6ddsdt 2 0 1 0 . dv els6 f l v ben i s a
szigorfl gazdilkodfis j ellemezte, melynek eredmdnyek nt j elent6s szillit6i illomfiny csOkken st sikerf i tt realizilni .
HivaMsos Onkormdnyzati Tilzolt6s6g
Bevdteleit a tervezetthez kdpest 56, 8%-ban telj esftette. Mfik6ddsdhez 6nkorminyzati tfimogatfisra nem volt szfiks g. Az illami normatlvlt id6arinyosan (48%) megkapta, s lek6nyveldsre kertilt az e16z6 vi pdnzmaradvfiny is. A f ldv sorin 1 59.393 eFt-b61 gazdfi lkodhattak.
Az int6zm nyi mfik6d6si bevdtete a k61tsdgvet6si elszimolisi szimlfin j6viirt kamatbevdtel, valamint az iprilisban megrendezdsre ker0tt kdzilabda toma 2 Tfizolt6sfig iltal bef izetett nevez6si dija. Az e16z6 6vi p6nzmaradvfiny itv tele a 2009 . 6vi kiutalatlan tfimogatisb61 (p6nzanaradvfiny) adddott.
A mfik6ddsi k61ts gvet6s tlmogatisfinak eredeti el6irinyzata a 2009.6vi CXXX. T6rv6ny 8 . sz. mell6klete alapj ln 26 1 .706 E Ft. M6dositisra az I. f 16v sorin nem kertilt sor.
Kiad si oldalon az eredeti el6irfinyzat 49, 8%-ban telj esfi lt. A szemdlyi juttatisok s j imldkai 48%-ban kerOltek felhasznilisra az ves el6irlnyzathoz kdpest. Fetfij itfisi ds beruhfi zisi cdlkitfiz seik, telj es eg szdben kif i zet sre kertiltek. A szemdlyi j ellegfi juttatisok ds a munkaad6kat terhel6 j iml kok esetdben a normativa
elegend6 fedezetet biztosltott. Azonban az eredeti el6irfinyzatot n6velte a 2009 . vi p nzmaradviny igdnybev tele, amely szemdlyi juttatison 6.749 eFt, j fimldkok el6irfinyzaton 1 . 6 1 0 eFt volt .
A szem lyi j uttatisok s j firuldkok telj esitdse k6z6tt kerOlt elszfimolfisra a 20 1 0. vi kereset kieg szitds 7.4 1 2 eft 6sszegben. Ezen kiadissal az I. f ldvben nem kerfilt m6dositisra a Tfizoltdsig k61ts gvet se, erre 20 1 0. II. fdldvben kertil sor.
A dologi kiadisok el6ir nyzat n6veked s t a 2009. vi dologi kiadisokra jut6 8 . 3 3 1 eFt 6sszegfi pdnzmaradvfiny eredm nyezte. A dologi kiadisok el6irinyzata az I. fdl vben etegend6 fedezetet biztositott igy mils kiemelt el6irinyzatb61 itcsoportosftfis nem vfilt sztiks gessd. A 20 1 0 . dvi eredeti el6irinyzatot terhel6 telj esit s 6sszege 5 5 %-os.
A telj esitett felhalmozisi s felfij ltisi kiadisok k6z6tt szerepel a 2009. dvet terhel6 kiadls,
melynek 6sszege 2.406 eFt s a 20 1 0 . dvi k61tsdgvetdst terhel6 kiadis. A 2009. vi 1 9. 096 eFt 6sszegfi p nzmaradvlny teljes 6sszegben felhasznilisra ker01t 20 1 0 . jflnius 3 0-ig. A 2009. dvi a kiutalatlan mfik6ddsi k61ts gvetdsi tfilrlogatfis ( 1 4.446 eft) az 0nkormfinyzat rdszdr61 rendezdsre keralt a szlmviteli elszlmolisokban. Az Intdzmdny 20 1 0. dvet 9 .424 E Ft 6sszegfi szillltdi illominnyal nyitotta melyb61 1 .23 5 e Ft a II. negyeddvben kertilt ldegyenlftdsre. 20 1 0 . jtinius 30-ra az 6sszes nyit6 szillit6i illomfi ny kiegyenlitdsre kertilt. Az I. f l v vdg n fennill6 szillltdi tartozfis fi gyelembe vdve az id6k6zben be rkez6 ds kiegyenlffett szfimlikat 1 .957 eFt amely 20 1 0. II. negyed vi teljesitdsf i szillft6i szlmlikb61 fi ll.
Tornyai Jdnos Ml zeum s KOzmf&elb'ddsi K zpont
Bevdteli adatokat vizsgfilva megfillapithat6, hogy a 375 . 3 3 5 eFt 6sszegfi mddositott el6irfinyzathoz viszonyitva a telj esitds 280 .3 8 5 eFt-ban realizfilddott. A telj eslt s az
id6arfinyos r szt 6sszess g6ben 24,70 %-kal meghaladta. Ebben nagy szerepe volt a rdgdszeti feltigyeleti dij bev telek alakulfisfinak, melynek szakmai e 16 felhasznfi lfisfit a kulturfilis 6r6ksdg v delmdr61 sz616 200 1 . vi LXIV. tv. (tovfibbiakban K6tv.), valamint a rdg(szeti lel6helyek feltfirfisfinak, illetve a rdg(szeti lel6hely, lelet megtalfildj a anyagi elismer sdnek r szletes szabfilyair61 sz616 1 8/200 1 . (X. 1 8 .) NKOM rendelet szigorfi el6irfisokhoz k6ti. A N meth Lfi szl6 Vfirosi K6nyvtfir k t EU-s pfilyfizati forrfissal rendelkezik, ezek az NFU
TIOP 1 .2. 3 valamint az NFU- TAMOP 3 .2.4. Kiutalfi suk 2009. 1 2 . 1 8-fin 6 .47 5 eFt ds
20 1 0.05 .28-fin 5 . 83 6 eFt 6sszegben megt6rtdnt. Felhasznfilfisuk folyamatban van.
A kiad6sok telj estfl 6s6t elemezve megitllaplthat6, hogy 3 80. 5 85 6 eFt 6sszegfi m6dositott
el6irfinyzathoz viszonyitva a telj esit6s 1 83 .728 eFt-ben realiz 16dott. A teljesit6s 1 ,72 %-kal alatta marad az id6arAnyosnak.
Beruhfizfisk6nt az int6zm6ny a Magyar Mfivel6d si Int6zet Lektorfitusfit61 nyert pfilyfizati
p6nzb61 k6pz6mfiv szeti alkotfisokat vfisfirolt, a N6meth Lfiszl6 Vfirosi K6nyvtfirban pedig a TIOP pfilyfi zatos pdnzb61 nyomtat6, f nyk6pez6g p 6s Samsung LCD TV ker lt beszerz6sre 1 . 1 59 eFt 6sszegben. Felfij ltfi sk6nt szint n a TIOP pfilyfizat kerete terh6re, a NLVK tet6
szerkezet felfijitfisfira 632 eft kerfilt felhasznfilfisra.
Szem61yi juttatfisok a 2009 . vi ldtszfim racionalizfilfist k6vet6en cs6kkentek, id6arfinyosan 54,99%-ba n teljesfiltek. A foglalkoztatotti 16tszfim 20 1 0. I. f6tdve folyamfin stabilnak
mondhat6 .
Dologi kiadfisok tekintet6ben az intdzm6nyt a visszafogott gazdfilkodfis jellemzi. A H6dmez6vfisfirhely Megyei Jogfi Vfiros K6zgyfil6se a 1 5/20 1 0. (05 . 1 8 .) Kgy. hatfirozatfival d6nt6tt a 2009. 6vben keletkezett p6nzmaradvfiny elvonfisfir61, melynek 6sszege 3 8 . 1 8 5 eFt, ennek k6nyvel6se megt6rt6nt.
Vagyon alakulfi sa
Befektetett eszk Jz Jk:_20 1 0. I. f616vdben pfi lyfizati forrfisb61 tfirgyi eszk6z fej leszt6s val6sult meg a N6meth Lfiszl6 Vfirosi K6nyvtfirban, mely a befektetett eszk6z6k k6z6tt 1 .79 1 eFt n6vekm nyt j elentett.
A k6vetel sek fillomfinyfiban a tArgydv elej hez viszonyitottan 48, 1 7 %-os cs6kken s k6vetkezett be, annak k6sz6nhet6en, hogy az int6zm6ny j61 6rv6nyesitette vev6k6vetel6s6t. Hosszfi lej if rat6 k6telezetts ge az int6zm6nynek nincs.
R6vid lej fi rat6 kiJtelezetts ge azonban az e16z6 id6szakhoz viszonyitva nagy m6rt kben megn6vekedet.
Osszess6g6ben megfillaplthat6, hogy a Tornyai Jfinos Mfizeum ds K6zmfivel6ddsi K6zpont szakmailag igyekszik mind a felfij itfisok k6vetkezt ben, mind a nyagi drtelemben beszfikalt lehet6s geit fithidalva kiel giteni az drdekl6d6 k6z6ns g igdnyeit.
Az i ntdzm ny 20 1 0. I. f l ves bev telei 280.3 8 5 eFt 6sszegben telj est ltek, m ig kiadfisaink 1 83 .728 eFt-ra. A mfizeumot kifilllt6 helyeivel egyfitt, valamint
k6zmfivel6ddsi
int zmdnyeinket a feszitett pdnzfi gyi helyzet ellen&e z6kken6mentesen tudtuk mfik6dtetni.
Beruhfizfisainkat s felfij itfisainkat pfilyfizati, k6zttik EU-s forrfisok bevonfisfival val6sitottuk
meg, mfik6d sfinket gazdasfigi szempontb61 is a visszafogottsfig j ellemezte. Annak ellen&e, hogy az intdzm ny sajfit bev teleib61 igyekszik kiadfisainak egy r szdt fedezni, szfillit6i fillomfinyfival saj fit er6b61 ner o tud megbirk6zni, 6nkormAnyzati tfimogatfis igdnybe v tele 9
szfiksdges. Az 6v mfisodik fel ben is j 61 itgondott gazdfilkodfisra van szfiksdg ahhoz, hogy a megl v6 k6telezetts6geinknek eleget tudjunk tenni, hogy int zmdnyhgtldzattmk mfik6ddse megfelel6en biztosithat6 legyen.
Ndmeth Ldszl6 Vdrosi KOnyvtdr ds P6sa Lajos GyermekkOnyvtdr
Az int6zm6ny a Tomyai Jfinos Mfizeum s K6zmfivel6d6si K6zpont 6nfilldan mfik6d6 int6zm nye. Alaptev6kenys6gk6nt k6nyvf ftri, k6zmfivel6d6si feladatokat lilt el, e mellett kiegdszfl6 tev6kenys gk6nt t6bbek k6z6tt v6gez k6nyvk6t6st, f6nymfi solfist, video k61cs6nz6st is .
Az e16z6 6vekhez k pest m g visszafogottabb gazdfilkodfist folytatott az int zm ny 20 1 0 . I. f 16v6ben. Az ves k61ts6gvet sben j 6vfihagyott dokumentum beszerz si keret id6ar nyos
r6sz nek erej6ig t6rt nt meg a rendel s. Az 6yes keret 5 milli6 300 ezer Ft, ebb61 1 milli6 700 ezer Ft drt kben v llalt k6telezetts get az int zm6ny.
A szakmai fej leszt seket pfi lyfizati forrfisokb61 igyekeznek megval6sitani, melyeknek c61j a t6bbek k6z6tt a kistelepfi ldseken d16k hagyomfinyos s online k6nyvtfiri ell t sfinak j avitfisa, a fogyat6kkal 16k esdlyegyenl6s g nek n6vel se a hagyomfinyos s az on l ine k6nyvtfiri szolg ltatfisok ig nybev6tele tekintet6ben.
K61ts6gvet stik tervezett bevdteleit 47,6%-ban, mig kiadfi sait 49,5%-ban, id6arfinyosan teljesitett6k.
12.) 0ngll6an mfi k6d6 int6zm6nyek tekintet6ben mind a bev6tel, mind a kiadfis a terveknek
megfelel6en 52,9 %-ra telj esfilt (2/6. sz. mell6klet).
13.) Hitel visszaf' et si k6telezetts6geinknek a szerz6d6sek szerinti fitemben pontosan eleget
r r a is * rendelkezesf i . , nkre all. tetttink. Az 1 ,5 millifird Ft-os folyoszamla-keret tovabb
Az {)nkormfi nyzat vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6nek 6rt6kel6se A mdrlegben kimutatott aktivfik rtdke 20 1 0 . I. f616vi id6szakra vonatkoz6an 3 8 . 1 04. 672 e
Ft.-ban realizfil6dott. Az e16z6 6v v g6hez k6pest n6veked s tapasztalhat6 1 .273 .08 1 e Ft 6sszegba n.
A vagyo n i h elyzet a l a ku l s a MEGNE VE ZI S
E l 6z6 v i 2 009 ad atok
TNgy vi 20 1 0 els6 fri lly ad atok eFt
ef t
Vf i l toz s
%-a
8 3 7 76
29 36 1
35 , 05%
II. Ttlrgyi eszk6z6k iiI. Befektetett pdnzfi gyi eszk6z6k
28 068 494
28 503 1 23
1 0 1 , 55%
1 8 89 5 85
1 90 0 49 3
1 00 , 58 %
4 334 2 24
4 2 85 906
98 , 89%
A. BEFEKTETETT ESZKOZOK
34 3 76 079
34 7 1 8 8 83
1 0 1 , 00 %
4 1 244
39 35 8
9 5 , 43%
8 35 4 1 3
1 7 02 25 7
2 03 , 76%
0
O
1 366 956
1 2 1 4 535
8 8 , 8 5%
2 1 1 89 9
429 6 39
2 02 , 76%
3 38 5 7 89
1 37 , 89 %
3 8 1 04 672
1 0 3 ,46%
I. Immaterifi lis j avak
IV . Ozemeltetdsre fitadott eszk6z6k I.
K6szletek
IF[ . K6vetel sek
IIL I rt6kpaplrok i IV . P nzeszk6z6k
V. Egy6b aktiv p6nzagyi elszfi molfi s
B. FORGOESZKOZOK O'SSZESEN
ESZKOZO'K OSSZESEN (.4+B)
2 4 55 5 1 2 1 3 6 83 t 59 1
10
Tfrgydvi 20 1 0 els6
E l f z6 &i 20 0 9 a d a to k
Vf i l to
f l vi a d a to k eFt
eFt
ME G NE VE ZE S
s
%-a
1.
Tart6s s aj fi t t6ke
1 55 1 897
1 55 1 897
1 00 , 00 %
2.
T6kevf i ltozfi sok
1 4 4 32 276
1 3 440 9 82
9 3 , 1 3%
3.
l rt@el s i tartal kok
0
0
1 5 9 84 1 73
1 4 9 92 879
93, 80%
-4 86 5 39
1 568 476
-322 , 3 7%
D . SAJAT TOKE OS SZESEN I.
K61ts gvet si tartal kok
1 74 9 7 1 7
I. -b61 likvidh itel
0
0
-486 5 3 9
1 5 6 8 47 6
-32 2 ,3 7 %
1 5 550 82 1
1 5 7 0 3 559
1 00, 98 %
5 46 7 45 9
5 764 06 0
1 05 , 42 %
3 1 5 677
75 698
23 , 98%
F. KOTELEZETTSEGEK OSSZESEN
2 1 3 3 3 9 57
2 1 543 3 1 7
1 00 ,9 8 %
FORRASOK OSSZESEN (D+E+F)
3 6 8 3 1 59 1
3 8 1 04 672
1 0 3 ,46%
1I .
Vf i llalkozf i s i tartal kok
E. TARTALEKOK O'SSZESEN
I. 1I.
Hosszfi lej fi ratfi k6telezetts gek R6vid lejfiratfi k6telezetts gek
Ill.
Egy b
elszf i mo lf i sok
passziv
p nz0gyl
A szfimviteli alapelvek k6ziil a k6vetkezetessdg elv nek drvdnyesitdse miatt indoklfisra szorul a k61tsdgvet si tartal& s a saj fit t6ke alakulfisa. A 2009. dv vdgi besz imol6ban a likvidhitel 6sszege a tartal kok k6z6tt szerepel s nem a saj it t6ke elemekdnt. A 20 1 0. dvi szfimviteli
elszfimolfi sokra vonatkoz6 szabfilyok &telm ben a likvidhitel 6sszege a saj fit t6ke eleme. Ez a tdny eredmdnyezi a -322,37 %-os teljes01&t. Vagyoni helyzetet tiikr Jz6 mutat6k
El6z6
Mutat6
2009.
Befektetett eszk6z6k arfinya B efektetett e szk6z6k
=
Osszes eszk6z
x l 00
Forg6eszk6z6k arfi nya
=
Forgdeszk. + akfiv pii - i elsz. x 1 00 Osszes eszk6z
T6keer6ss g
Sajgtt t6ke
= M6rleg f66sszeg
x l 00
fiv Tf i rgy v 2 0 10.
= Mdrleg f66sszeg
x l 00
Vf i ltozf is
(I/1 .)
93,3%
91 , 1 %
97,6%
0/2 .)
6, 7%
8 , 9%
1 33 , 3%
0/3 . )
4 3, 4 %
39 , 3 %
90 , 7 %
(I/4.)
57 , 9%
56, 5 %
97 , 6 %
0/5 .)
46 , 5%
4 3, 2 %
92 , 9 %
i 0/6 .)
9 1 , 7%
88,4%
96 , 4 %
1 030 , 0%
966 , 1 %
93 , 8 %
K6telezetts gek arfi nya
K6telezettsdgek
I.
f616vi ad atok
B efektetett eszk6z6k fedezete I. =
Sai nt t6ke B efektetett e szk6z6k
x l 00
B efektetett eszk6z6k fedezete II.
_ Sajfit t6ke + Hosszfi lejfir. k6t, x l 00 B efektetett eszk6z6k
S
fi t t6ke n6veked6si mutat6 S
it t6ke f
- Indul6 t6ke
x t 00
(I/9 .)
11
Az Onkormfinyzat befektetett eszkOzeinek rt ke 20 1 0. jfinius 3 0. -fin 34.7 1 8 . 883 e Ft, amely 1 %-kal haladj a meg az e16z6 vi rt ket. A tgrgyi eszk6z6k (47-es f6k6zleked si utat 6sszek6t6 ktflteriileti ift pit se, belterfileti gyfijt6 utak korszerfi sit se, HISZK E6tv6s SZKI itataklt isa, ,,Minden nap kultf ira! Pet6f i Mfivel6d si K6zpont felfijit sa s b6vit se, p lyfi zatokhoz
kapcsot6d6 tervez si dijak stb.) s a befektetett p nzagyi eszk6z6k (tart6san adott k61cs6n6k)
rt6ke n6vekedett. Az immateriidis j avak eset ben az etsz molt rt kes6kken ssel azonos rt kf i beszerz s sem t6rt nt meg .
A befektetett eszk6z6k arfinya a ftrgyid6szakban es6kkent 2,4 %-kal az 6sszes eszk6zh6z viszony tva. A murat6 az ven tfili tart6s befektet sek szfi zal kos ar ny it mutatj a az 6sszes eszk6z6kh6z viszonyitva.
A forg6eszkOz6k rt ke 2009 . v v g hez k pest 3 7,89 %-kal n6vekedett, 2 .45 5 . 5 1 2 Ft-r61 3 . 3 8 5 . 7 8 9 Ft-ra.
A forg6eszk6z6k ar inya az egy ven belfili eszk6z6k s forg6eszk6z6k szfizal kos arfiny t mutatja az eszk6z6kh6z viszonyflva. I rt ke a t j koztat is id6szakban 8,9 %, mlg 2009 . v v g n 6,7 % volt. A v ltoz s oka f6k nt az aktfv p nztigyi elsz molfisok, k6vetel sek illom iny iban bek6vetkezett jelent6s v iltoz isnak tudhat6 be. Az akf iv p nzfigyi elszgtmol isok k6z6tt szerepel a k6zpont normativ tfimogat isok 6sszege, metyet a k6zponti k61ts gvet s a
tfirgyh6 utols6 napj in indlt el, de csak a k6vetkez6 h6nap els6 banki napjfin j elenik meg p nzforgalomk nt. A k6vetel sek m rt k t befolyfisolj a a gazd lkod si vre el6frt helyi ad6 izet6si k6telezetts g m rt ke, mely esed kess ge a gazdfilkod si v m isodik f l v re esik. f A t6"keer6ssdg murat6 kifejezi, hogy a k61ts gvet si szerv saj t t6k je hogyan arfinylik az eszk6z6ket fedez6 6sszes rendelkez sre 116 fomishoz. Kedvez6, ha a mutat6 rt ke az 50 %
ot meghaladj a. )nkorm inyzatunk eset ben ez az ar iny sajnos roml6 tendenci it mutat 43 ,3 % r61 3 9,3 %-ra cs6kkent. Befolyfisolta a murat6 alakulfis it az a t ny, hogy a likvidhitelek 6sszege, a t j koztat is id6pontj iban a saj t t6ke elemek nt szerepel . Az e16z6 id6szakban a likvidhitel rt ke a tartal kok k6z6tt j elent meg, igy ez is nagym6rt6kben befoly isolta a
mutat6 kedvez6tlen alakul is t. A mutat6 rt ke akkor vfi lik kritikuss i, ha 3 0% vagy az alatti rt ket dr el .
A kiitelezettsdgek ardnya arra ad v ilaszt, hogy az 6sszes forr ison belifl az idegen forr sok milyen ar inyt k pviselnek. Min l kisebb a mutat6 rt ke, ann t kedvez6bb a k61ts gvet si szerv megit l se. A mutat6 kedvez6tlen, ha el ri, vagy meghaladj a a 70 %-or. 0nkorm nyzatunk eset ben a k6telezetts gek ar nya 5 6,5 %-ot tesz ki a m rleg f66sszeghez viszonyitva. Ez az adat az e16z6 vihez k pest 2,4 %-os cs6kken st jelent, ami pozit van rt kelhet6 .
A befektetett eszkOzOkfedezete a ,,mfik6dds biztonsfig it" fej ezi ki. A murat6 a saj fit t6ke ds a befektetett eszk6z6k arfiny t mutatj a, l rtdke akkor it lhet6 kedvez6nek, ha eldri vagy meghatadj a a 1 00%-ot. Onkormfinyzamnkmll a mutat6 drt ke 43 ,2 %, ami cs6kken st mutat az e16z6 vi vdgi fiUapothoz kdpest. A murat6 drt ke roml6 tendeneifit mutat, sajnos messze elmarad a kedvez6 mdrtdkt61 .
A t ijdkoztat6 id6pontj fiban a sajdt t6ke drtdke az e16z6 dvhez viszonyitva 6,2 % kal cs6kkent.
A k6telezetts gek llomfinya, hosszfi lejfira k6telezetts gek vonatkoz sfiban kismdrtdkben (0,98%-kal), r6vid lej firatfi k6telezettsdgek eset ben 5,42 % - kal n6vekedett. A passziv p nztigyi elszfimol sok drt ke cs6kkent. Oka, hogy az e16z6 dv vdgdn a k6zponti normativ t mogatfi s mfir meg rkezett, igy a passz[v p nztigyi elszfimolfisok r6szdt k pezte, mig a tfij dkoztat6 id6pontj iban ner o rkezett meg ezdrt az akt[v p nzagyi elszfimolfisok rdszdt k pezi az eszk6z oldaton.
12
Vagyoni helyzetiink iisszefoglal6 6rt6kel6se
Befektetett eszkdzeink m' ny iban kismdrt6ldl ndvekedds tapasztalhat6, tSkeerSssdgtink romlott. Forg6eszkdzeink 6rtdke 37,89 %-kal ndvekeddst mutat, ami j obb likviditfisi helyzetet eredm nyezett. A likvidit si gyorsr ita viszont a pdnzkdszlet csdkkendse miatt kedvezdtlenebb. IDsszessdg ben megfillapithat6, hogy a nehdz gazdasfigi kdriilmdnyek ellendre a v iros vagyona nOvekszik, a vagyoni hetyzetet ttikrdz6 mutat6k nagyrdsze j obb eredm6nyt murat az eldz6 dv vdgdhez kdpest. Fontos feladat az idegen forrfisok m rtdkdnek csdkkent se .
Tfirsasfigaink szgtmfira nyfijtott kSlcsdndk ds tfimogatfisok jelent6s m rtdkben csdkkentett k likvid pdnzeszkSzeink fillomfiny it, de a c gek mfikOdds hez elengedhetetlenek voltak.
Az Onkormfi nyzat p6nziigyi helyzete Ad6ssfi gfi llomfi nnyal kapcs01atos mutat6k E16z5
Mutat6
2009,
6v
Tfi rgy6v
Vf i ltozf is
2 0 1 0. I f616v.
Hitelfedezeti mutat6
=
KSveteldsek
, , , x l 00 Rdvid lejarat l kdtelezettsegek (Ad6s + Vev6) / Szfi lllt6i fi llomfi ny 6sszemdr si mutat6 =
Ad6s + Vevdfi llomfiny .
/ t 2 .) 0
1 5,3%
2 9 , 5%
1 93 , 3 %
0/ 1 3 .)
i 22 , 0%
59 , 2 %
268 , 6 %
/ 1 4 .) 0
57 , 2 %
59, 0%
1 03 , 1 %
x I UU
Szfi llit6i fi llomfiny Ad6ssfi gfi llom ny ar inya Addssfi g llom iny , ,
.
- Ad6ssfi gfi llomaw + Saj at toke
x l 00
A h itelfedezeti mutatd kifejezi, hogy a kdltsdgvetdsi szerv milyen m6rtdkben fedezi a rdvid lej firatfi kdtelezettsdgek {Ssszegdt. Amennyiben a mutat6 6rtdke meghaladj a az 1 -et (1 00 %-ot), akkor az ad6sok tartozfisa magasabb, mint a r{Jvid lej firatfi kStelezettsdgei a kdltsdgvetdsi
szervnek. A mutat6 alapj An megfillapithatd, hogy 0nkormfinyzatunk kdvetel6sei 29,5 %-ban
fedezik rdvid iej firatfi kdtelezettsdgeinek 6sszeg6t, 2009-ben e mutat6 6rt6ke 1 5,3 % volt. A mutat6 drtdkdt befolyfisolj a, hogy kdveteldskdnt az egdsz 6vi ad6f i zetdsi kdtelezettsdg elSirfi sra kerfil, de a telj esitds csak a gazdfitkod isi 6v mfisodik feldben vfilik eseddkess& Az adds + vevgszdllltddllomdny 6sszem6rdsi mutat6 azt fej ezi ki, hogy a szfillit6i fillomfinyt a vevdfillomAny milyen mdrt6kben fmanszirozza. A szfillit6i fillomfiny ndveked6se, a vev6 llomfiny csdkkendse 6s az addsok fillomfinyAnak nSvekeddse miatt a vizsgfilt mutat6 drtdke 22 %-r61 59,2 %-ra ndvekedett. Amennyiben az eldirt vev5 tartozfis ds addssfigfillomfiny telj es egdszdben befolyna, akkor ebbS1 az 6sszegb61 a j elenlegi szfillit6i fillomfiny 5 9,2 %-fit mdnfink fmanszirozni. Ldnyeges feltdtel, hogy a kdvetel sek mindl nagyobb hAnyada behajtfi sra keralj dn.
Az addssdgdllomdny ardnydt az ad6ssfig ds saj fit tdke egyfittes 5sszegdhez viszonyitva
megfillapithat6, bogy a murat6 drt6ke 57,2 %-r61 59 %-ra ndvekedett, t oni kedvezdtlen tendencifit murat. A vizsgidt murat6 drtdke lo'itikussfi akkor vfilik, ha az ad6ssfigfillomfiny a 60-65 %-ot meghaladj a.
t3
Likvidit is alakulf is a El6z6
Mutat6
2009.
6v
Tf i rgy6v 201 0.
Vf i ltozf is
I. f616v.
Likviditfi si gyorsrfita murat6
Likvid p nzeszk6zSk
- R6vid lej itratfl k6telezettsdgek
x l 00
(1/ 1 0 .)
25 , 0 %
21,1%
84, 3%
(i/ 1 : .)
44 , 9%
5 8 , 7%
1 3 0, 8%
Likviditf i si murat6
Forg6eszk6z6k x l 00 - R6vid lej firatf i k6telezettsdgek
Af izetbT dpessdg fontos mutat6j a a likviditfis, amely azt mutatja meg, hogy a k61tsdgvet6si szerv rOvid tfivon milyen m6rt6kig fedezheti az dven beltili lej firatf i idegen forrfisait. A likviditdsl gyorsrdta mutat6 kifej ezi, hogy a likvid eszk6z6k drt ke hfinyszorosa az dven beltfli lej ifxatfi idegen forrfisoknak. A mutat6 6rt6ke a tfij 6koztatfi s id6szakban 2 1 , 1 %-ra
cs6kkent az elSz6 6vi 25 %-hoz viszonyitva. Ez azt j elenti, hogy az 0nkormfinyzat likvid p6nzeszkSzei lecs6kkentek, ami kedvez6tten, fgy nagyon fontos, hogy a k6vetel6sek mind1
telj esebb m6rt kben teljestilj enek. A likviditdsi mutatd 20 1 0. I. fdl6vdben pozitfv irfi nyba mozdult el az e16z5 6v v6gi fi llapothoz
viszonyRva. A vitltozfis irfinya kedvez6, ugyanis min61 nagyobb a mutat6 6rt ke, annfil kiegyensfilyozottabb a kSltsdgvetdsi szerv likviditfisa. A likviditfi si mutat6 kedvez6, ha 6rt ke egytitthat6s formfiban 1 ,3 felett van. A p6nziigyi helyzet 6rt6kel6se
Onkormfinyzamnk nyit6 pdnzkdszlete 20 1 0 . j anufir 1 .-dn 1 .3 65 .293 eFt-ot tett ki, pdnzforgalmi bevdtele 7.25 5 . 694 eFt, mig p6nzforgalmi kiadfisa 7.406.754 eFt volt. A pdnzforgalmi bevdtelek tartalmazzfik a 20 1 0 . jfinius 3 0.-i foly6szfimla-hitel 6sszeg6t is, mely tetj es egdsz6ben felhasznfilfisra kertilt a pdnzforgalmi kiadfisok fedezdsre, igy biztositva az 6nkormfinyzat megfelel6 gazd lkodfisfit. Ezidtal 20 1 0. I. f61 v vdg re. 1 .2 1 4.23 3 eFt-os egyenleggel zfirtuk. M EG N EV EZ ES
O N KO RMA NYZAT I
[ Nyit6 penzk szlet
1 365 2 93
P6 nzforga l m i bev6te l 0sszese n :
7 2 55 694
P6nzforg al m i kiad &s 0sszese n :
7 4 06 754
Z&r6 p6 nzk sz] et
1 2 1 4 233
P nzforgalom alakulfi sa:
A kiadfisi j ogcimek telj esfildse kiss6 elmaradt a tervezethez kdpest. Az 6sszldadfisnak kb. 3 0 %-gtt kitev6 szem lyi juttatfi sok ds j firuldkai id6arfi nyosan 5 1 , 1 %-ra teljesfi ltek.
A dologi kiadfisok 29 %-os r szt kdpeznek az 0nkoma myzat 6sszkiadfis iban, melyek kissd
elmaradtak az id6arfinyos telj estit6st61 3 8,5 %-ra telj esfiltek. Mind a Polgfi rmesteri Hivatal, mind a kapesol6d6 6nfill6an mfik6d6 int6zm nyek vonatkozfisfiban a telj estilds arfinyosnak mondhat6 .
Beruhfi z si kiadfi sok esetdben a telj esfi lds 1 8, 1 %-os, felfijitfi sok eset6ben 23 ,9 %. T6bb beruhfizfis ds felf ljitfi s folyamatosa n zajlik, de el6relfithatdan a telj estilds a m sodik fdl6vben
14
fog bek6vetkezni, igy annak megfelel6en a pdnzfigyi telj eslt s is a beszfimolfi si id6szak v g re t6rtdnik meg. A beruhfizfisokat a 2/2 jelfi tfibla, a fef flj if ftsokat a 2/3 j elfi tfibla rd szletesen tartal mazza .
Tisztelt KOzgy l s!
K61ts gvetdstink els6 fdldves v6grehajtfisa kapcsfin megfillapithat6, hogy el6zetes v irakoz sainknak megfelel6en neMz gazdasfigi k6myezetben kellett feladatainknak eleget tenntink.
Osszessdgdben megdllap[that6, bogy Onkormfinyzatunk 20 1 0. I. f616v ben a gazdasfigossfig, eredm6nyessdg elv t 6rvdnyesRve kiegyensfilyozott gazdfilkodfist folytatott s a negatfv
gazd lkodfi st gittl6 hatfi sok ellendre - pl. normativ tfimogatfi s m rtdkdnek cs6kkendse,
kOzponti tfimogatfi s foly6sltfisfinak id6beli eltolfisa - is a legfontosabb feladatait telj esitette. NTvekedett a befektetett eszk6z6k fillomfinya, aminek k6vetkezt ben cstikkent a p6nzk6szlete. Ez ellensfilyozhat6 a vfirhat6 saj itt bev6telekkel 6s a mfir megel61egezett pfilyfizati forrfisok meg(rkez6sdvel .
Az 6v folyamfin k6telez6 s 6nkdnt felvfillalt feladatainkat ell ittuk, lnt zm6nyeink mfik6ddsdt folyamatosan biztositottuk, 6s emellett j elent6s beruhfizfisokat val6sitottunk meg. Megn6vekedett terheinknek a kOtelezettsdgvdllaldsok tudatos visszaszor[tdsdval, a nem k6telez6en ellfitott feladatok fokozatos cs6kkent6s vel igyekez ank eleget tenni.
Onkormfinyzatunk 20 1 0. I. f616ves bev6telei 7. 5 1 4. 840 eFt 6sszegben telj estiltek, mig
kiadfisaink 7 .232 .264 eFt-ra. Oktatfisi, eg6szs6gfigyi 6s szocifilis int6zm6nyeinket z6kken6mentesen mdtuk mfik6dtetni . A folyamatban 16v6 bemhfi zfisok 6s felf ij itfisok
fmanszirozfisfit igyekeztfink megoldani. Likviditfi sunk folyamatosan biztositott, a p6nziigyi helyzet feszitett, de biztonsfigos keretek k6z6tt tarthat6 . Az 6v mfisodik fel6ben is j 61 fitgondolt gazdfilkodfisra van szf iks6g ahhoz, hogy a megldv6 k6telezetts6geinknek hatfif id6ben eleget tudjunk tenni, hogy intdzm6nyhfil6zatunk mfik6d6se folyamatosan megfelel6 legyen.
K6rem a Tisztelt K6zgyfildst, hogy beszfimot6mat megvitatni sziveskedjen 6s hozza meg d6nt6s6t a melldkelt hatfi rozati javaslat szerint!
H6dmez6vdsdrhely, 20 1 0 . szeptember 02. Tisztelettel: Dr. Lf i zgr Jf i nos
polgdrmester
15
Tfi r v: 20 1 0. vi k61tsdgvet s I. fdl vi helyzet r61 kdsz lt t j koztat6
HATAROZATI JAVASLAT
H6dmez6vfi sfirhety Megyei Jogfi Vfiros K6zgyfil se a 20 1 0. helyzetdr61 k szfi lt tgtj koztat6t megt rgyalta s elfogadta.
vi k61ts gvetds I. f l vi
Hddmez6vfi sfi rhely, 20 1 0 . szeptember 02 .
Dr. Kors6s Agnes
Dr. Lf i zf ir Jf inos
j egyz6
polgfi rmester
Hatdrozatot kap/dk:
t ./ Dr. Lfi zfir Jfinos Polgfi rmester helyben
2 ./ Dr. Kors6s Agnes cimzetes f6j egyz6 helyben 3 ./ PH K6zgazdasfi gi Iroda 4 ./ Irattf ir
16
H6dmez6vfi sfi rhely Megyei Jogf i Vfi ros Kiizgyiil6s6nek
tdjdkoztat6 a 201 0. dvi kiiltsdgvetds L fdldvi teljesiildsdrb'l
L
L
c
L
o
c
L
b
tr
t
i
i
I
i
L -
I
¢
#
i¢
I
I
L
l i
,
t
c
b I
c
c
t
-
' 1
1
w
L
w
w
o
o
1
i
Lr
q
f
t
Q
ck
0
f
L Lf
"
¢
T.
'
!
,
c
' 1
e,I
¢,1
e,I
e,I
!
r -
e,I
t' ,
IN
t¢3
I -
t .
"
'
r
,N I
, ,
"
,
! I
t l
¢,I
t
e.-
'
t¢3
c
C
]°
?
i
0
i
O
]
ttl
21A sz&m 0 mell 6 klet
H6d mez6v&s rh e ly Megyei Jogt V ros O n korm nyzat
/az adato k ezer F T-ba N
Po]g rmesteri H ivatal 20 1 0 . 6vi k61tsegvet6si t&mogat&sok
sorszl m
megneve s
2 01 0. ERED ETI
E L6 IR NYZAT
1.
Telepfi l s fzemeltet sl, igazgat si, sport- s kultur lls feladatai
3.
K r'zeti igazgat isi fel ad ato k
2
54, 3
Al ai>hoz j ul s
3 00 0
3 00 0
1 62 5
54,3
Okm ti nylmda mfik6d si ld adL al gytimtlgyi igazgattis i fel adatok
1 3 499
1 3 49 9
7 3 3 12
1 t 70 0
1 1 70 0
6 3 53
2 86 1
2 86 1
1 5 54
5 433
5 ,33
2 950
9 3 09
9 3 09
5 05 5
5 4,3 54,3 54, 3 54, 3 54, 3
3 0 1 62 2
3 0 1 62 2
1 63 78 1
54,3
1 2 t 73 0
1 2 i 7 3 13
66 099
6 1 648
6 1 64 8
3 3 4 75
54,3 54,3
I -4 . vfolyamon
1 03 7 1 3
1 03 7 1 3
56 3 1 6
47 0 0 0
4 7 00 1 3
25 52 1
isko lai oktat s 5-8. dvfolyamon
1 2 5 647
1 2 5 64 7
68 226
59 690
5 9 6 9 13
32 4 1 2
iskola i oklat.tis 9-1 3. vfolyamo n
3 3 0 0 97
3 30 097
1 79 243 92 1 3 t
t ts gi normatlv hozz j ti ru!
Kieg sz[t6 hoz ij &afl P nzbeni s zoci:tl ls j uilat:L ok
1 1.
6vod a i n evcKs
pft6s0gyi igazgat i feladatokhoz
6vodai nevel6s
I 2. 13. 1 4.
ls kol a i okta t s
iskol ai oktat
1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 19
I. f lO,' es teljesit s teljes{t s %-a 50 1 07
7.
1 0.
'ZAT
92 278
6.
Lakott l l terfl ett¢l ka pcsolatos fe ladato k
ELOm,
92 2 7 8
5.
9.
KGY 11,
MO D OS iTOI"r
TelepO16si 6nkormti nyzatok feladata
4
8
15/201 0.(05. 18.)
20.
iskol ai oktatfis 9- 1 3 . vfo lyarnon
1 6 9 6 70
1 69 6 713
21 .
iskolai szakkdpz s (szakmai elm leti k pz s)
1 04 02 7
1 0 4 02 7
56 487
47 0 0 0
47 0 0 12
25 52 1
zencmt v6szeti ti g el0k6pz6,alapk@z6 6s
[email protected] vf. (min. int-ben)
18 0 1 7
1 8 01"
9 783
9 008
9 00
4 89 1
k6pz5 6s iparmfiv., t ncm v, szlm 6s bti bm6v6szeti ti g elgk@z6, alapk6pz6 s tov.k@z. v£zenem6v.ti gon csop.f6tanszakos oktaths
4 5 43
4 5 43
2 4 67
2 3 5 11
2 3 50
t 2 76
t 7 233
t 7 23 3
9 3 58
9 4 0 13
9 4 00
5 1 04
napkozi foglalkoz4s
4 857
4 857
2 637
33.
napk6zi fogl alkoz3z
2 42 8
2 42 8
! 3 18
3 4.
Iskolaottho nos ok atat,hs az ti lt. isL 1 4 . vf.
14 257
1 4 257
7 742
35 .
Iskolaotthonos oktatatf is az fl it. i sk. 1 4 . v£
8 3 03
8 3 03
4 509
(szakmal gyakorlati k pz s3
1 6 77"
1 6 777
9 1 10
8 1 90
8 t 90
4 4 47
1 6. 1 .2.a iskolai szakk@z s (szakm ai gyakorl ati k pz6s
4 4 43
4 4 43
2 413
2 45 0
2 45 0
1 330
I 6. 1 .2,b iskolai szakk pz6s (szakmai gyakodati k pz6s
3 0 1 84
3 0 1 84
1 6 390
22
23 .
l ap fokti mfi v szetokta t s
24 . 25
26. 27. 2 8.
Ko ll g i u m o k k zo kt at s i fe la d a ta i koll6gium i, extem tus i neve l6s, oktat
29. 3 0. 3 1.
NapkSzis!tanul6szobal, iskolaotlhonos foglalkoztaths
32
36
lskol a i gya ko rl a ti okta t ti s
54,3 5 4,3 5 4,3 54,3 54, 3 54, 3 54, 3 54,3 54,3 54, 3 54,3 54,3 54,3 54,2
5 4,2 54,2 54,2 54, 2
1 3 1 25
1 3 1 25
7 1 27
(szakmai gyakof l ati k@z sl
4 9 78
4 978
2 70 3
44.
2 0 19
2 019
1 096
45 .
16. 1.2.d iskolai szakk pz s (szakanai gyakorlati k pz6sl
4 01 1
4 0l l
2 1 78
1 960
1 96 0
1 064
54,5 54,5 54,2 54, 54, 2 54,: 5 4, 5 4,5 54." 54, !
Saj hos nevel si igfi nyfl ta nul6k nevel se oktatti sa TanulmAnyaikat maghntanulti k6at folytat6 SNI-s ill . rehabilit,4 ei6s blz.szakw.aL magti ntanul6k vmint ner o SNI-s tanul6k o rvosi igazolAs aI
5 97
597
3 24
54,S
2 24
2 24
1 22
90
90
45
45
45
2 ,1
5 4, : 54,, 53, :
5 73 4
5 73 4
3 1 141
2 98 7
2 987
1 62 2
3 7.
1 6. 1 . l .
iskolai szakk6pz
38 3 9.
40 . 4L 42
43 .
1 6. 1 .2.¢ iskolai szakk@z
46
47.
4 8. 49. 5O.
Gy6gypeck nev-b61 visszahely., valamint foly.fi gyelemmel kJs6rl tanul6
51.
Testi. cz@szervi. sfl lyos, koz@s61yos rlelmi fogyat kos, autism, halmozoltan fogyat kos 52.
gyermekek, tanul 6 k tanul6k
53
3. oldal
20 1 0 . 0 0 . 2 5 7: 5 2
5 4/ 5 4,:
2/A szhm O m el l6klet
H6dmez6v s&rhely M egyei Jog e V ros O nkorm nyzat
la z adatok eze r F T-ba n/
Polg rm esteri H ivatal 20 1 0 . 6vi k61ts6gvet6si t mogat sok
sor TA
m nev
2 0 1 0. ERE D ETI
E L 61R N YZAT
Besz dfogyat kos, enyhe dnelmi fogyat kos, megismer6 fimkciTk vagy a viselked s fejl6 s nek organikus okokra vJsszavezethet6 tart6s ds sfi lyos rendelleness6ge miat SNI-s gyetemekek tanul6k
54
55 .
56
Megismer6 funkci6k vagy a viselkcd s fejl6dds nek organlkus okokra xdssza ner o vezethet6 tad6s s sflyos rendelleness ge miatt SNI-s gyermekek tanuI6k
5 7.
korai fej lesztSs, gondoz,4s (2 0 1 0Av) fej leszt5 fe l kSszit$s (20 10Av)
5 8. 59.
60 .
Nappali rendszerf i iskolai ok at isban k t tanit i n lven foIy6 oktat s
62
nyelvi eITk szit6 dvfolyamok (9. dvfolyam ok)
63 .
64 .
66.
HH-s tanulTk iskolai pmgramja Arany J. KolL-i Pn keret ben 9. elSk sz.oszthlyban
HH-s tanulTk kolI.-i programja Arany J. Koll.-i Programja keretdben 9. 4vf.
69.
MinTs Itett alapfokfi mfiv4szetokaat, s - zenemfi vdszeti fi gon
70
7L
Min6sitett alapfoka m
szetoktaOs - kdpz6
72
ipann@. , t,,n¢mfiv. szin- ds b bmfi , gon, vmint a zcncmfiv. gon csop.l hanszakos zeneokt-ban
73
74 .
EL0 I
L f l ves t¢ljes[t s teljesit %-a s
NYZA.T
2 1 5 04
2 1 504
1 1 677
54,3
1 0 1 55
t 0 1 55
5 5 14
54,3
7 526
7 526
4 087
54,3
3 450
3 4 5 13
1 44 0
1 44 0
3 05
3 05
1 873 782 1 66
54, 3 54,3 54,4
4 01 1
4 01 1
2 752
2 752
2 859
2 85 9
1 3 87
1 3 87
2 1 78 1 494 t 552 . 753
54, 3 54,3 54,3 54,3
3 150
3 1 5(3
1 710
54,3
2 1 00
2 1 0 13
1 1 40
54,3
t 5 96 0
1 5 9 613
8 666
54, 3
1 0 500
1 0 5 0C
1 6 25 4
1 6 254
8 1 2'
8 1 27
5 702 8 826 4 4 13
54, 3 5 4,3 5 4,3
4 318
4 318
2 3 45
54,3
2 2 29
2 22
l 2 10
54,3
Egyes pedag6gi ai p rogramMq mfdszerek tAmogal sa
67
68
KGY IL
M6D OS iTOIT
Ne mzel is gi n yel v , kdt tan ft i nyelvf i oktat , nyelvi el kSs zft5 o kiat
61 .
65 .
1 5/201 0.(05. 1 8.)
[/oz jd ruldsok egyes kSzokt, int, leant. Snk. feladatelhttdsdhoz
75 .
KTz6plskoldba bej 6 nappali tanul6k elldt
1 0 8 02
1 0 8 02
5 865
54, 3
76
KOz plskolfiba bejdr6 n appal i tan ul6k el hit
5 15 1
5 151
2 797
5 4,3
Kedvezm nyes 6vodai, iskolai, koll6giumi 6tkezlet6s IOegTszit6 hoz2,5)2ruI s a RGYK-s 5-7. vfolyamos <al nos iskolai tanulTk ingyenes
1 1 5 700
1 1 5 70 0
62 824
54,3
79.
tkezte t s hez
5 1 80
5 1 80
2 8 13
80.
TanulTk ingyenes tank6nyvell tLa
24 5 4 0
24 5 40
81 .
Nappali tmml6k tank6nyvel! itL ,nak t imogatd,sa (fi ltal nos tamk0nyvt mogatLs)
5 22 (3
5 2 20
82
KolMgittm i, dl hkottho n i l akh at i fe l tOe l ek megteremt6se
2 3 3 2(]
2 3 3 20
1 2 6 63
54,3 0,( 0,( 54,3
1 2 65 C
1 2 65 0
6 8 69
5 4, 2
2 1 1 8 72 4
2 1 1 8 72 4
1 1 3 4 3 07
53,."
t 0 8 0 13
1 0 80 0
5 8 64
54,.
5 40 (3
5 400
2 933
54,?
7 7. 78
zoc i d l is j u t ta tdso k, egy b szo lgfi l tatd sok
83 . 84. 85.
NO1LMATiV ] LLAMI T, MOGAT. S 6SSZES EN
Pedag6giai szakszolg lat
86.
87
8 8. 89.
Kieg szft6 tfi mogaths egyes k izoktat si feladatok elhttfi s fhoz 5sszesen K s enl ti szotgAlattaI re detkez5 tfizoIt6s g szem lyi juttatL aihoz rfizolt61aktanygtk 0zemeltetdsdhez
90.
rfizolt6jfirmfivek Ozemeltet&s hez 6s karbantariL hoz
91 .
Kal0nleges szerek kotelez6 5vi rendszeres m fi szaki felolvizsg lat lhoz ds javttLs ihoz
92
Tfi zol t6s ig t Imogathsa 5sszesen
4. oldal
16 200
8 79 7
24 6 1 7 1
16 20
2 46 1 7 1
1 3 3 67 1
7 94 8
7 94 8
4 3 16
6 08 7
6 087
3 3 05
54,2 54, 2 5 4, 5 4,
1 50C
1 500
815
5 4,2
2 6 1 70 6
2 6 1 70 6
1 42 1 07
54,2
20 1 0. 08. 25 7:52
2/A sz&m 0 mel l klet
H6d mez6v&s rhely Megyei J og 0 V ros Onkorm&nyzat
/az a datok eze r FT-ba n/
Polg& rmeste d H ivatal 20 1 0. 6vi kSlts6gvet6si t&mogat sok
sorsz
20t0. EREDETI EL6IR NYZAT
megaev s
m
1 5 0 1 (05. 1 8.)
L f l&' es teljeMt s teljesit %-a s
KGY !L
MO B OSiIOIT EL
IIL N'YZAT
1 90 657
t 90 657
74 03 4
3 8, 8
Rendszeres szocifilis seg ly (90%)
8 1 000
8 1 000
24 5 94 !
30,4
95
Rondelkez6sre 511fisi tfimogatfis (80%)
8 8 000
88 000
1 13 312
1 28, 8
96.
Ovodfiztatfisi fmaogat
2 000
2 0 00
0,0
3 0 00 0
3 0 000
0,0
7 200
7 200
93 . 94.
K6zcdqt foglalkoztat s
9 7.
Egyszeri gyennekv delmi tAmogat
98
ld6skoniak jfirad6ka (90%)
( 1 00%)
99.
Szem lyes szabadsfi g korlfi tozSsa miatti kfilp6tlfis ( 1 00%)
1 00 .
Ad6ssfigkezel s (lakfisfenmart. tam.) (90%)
101
1 02
Ad6ssfi gcs0kkent6s (90%)
.polfisi dtj (normativ alapon) (90%)
1 03 .
_ak sfenntartfisi tAmogat s (90%)
I 04,
F tMO GATAS OSSZESEN
ORMATfV MODON ELOSZTOTI', KOTOTT FELHASZNALASI) ALLAMI
1 05
1 05/a
1 05/'o
Nyb.ri gyermek tkeztet s
9O0
9 00 0
9 00C
4 43 8
49,3
72 000
72 00 C
4 4 62 7
62,0
63 0 0 0
63 00C
3 4 9 07
5 5,4
82 1 669
82 1 6 69
4 50 9 5 9
54,9
1 9 000
1 9 00 0
1 3 1 47
1 2 2 55
27 3 1 7
1 8 605
17 01 1
Rendelet
DARFI'-TEUT fej l. c ft tfimogatfis - Szilfird burkola belteraleti k6zfi t fehljitfis a Malom, Csillag s Lfiszl6 utcfikban
1 05Id
Belter leti belvtzrendez si c lok tfimogat sa
1 05/e
Helyi k6z6ss gi k0zleked si tAmogat s
1 05/f
Keresetldeg szit s
1 05 /g
K0nyvtAr rdekelts gn0vel6 tfimogatbs
1 05/11
KOzmfi fejleszt si tAmogatbs (lakossfi g)
1 05/i
l O&
2 3 68
42 9 54 520
OSS ZESEN
reko nstrukc i6s munk,-tlatok
DARFT-TEUT fej l. c61t) tfimogat - Szilfird burkolatfi belterlileti kOzfi t felf ij itfi s a Malom, Csillag 6s L szl6 utcfikban H6di Pal 6s Defik Ferenc utcfik)
9 1 ,4
3 1 953
6vodfiztatfisi tfimogat
DARFT-TEKI fej l. c611'l tfilnogat 1 09.
69,2 222,
1 40 653
DARFT-CI DE fej l . c lfl trim. - Kakasz6ki gy6gyintdzet gy6gymedence 1 07 .
0,0
2 250
KOzPONTosiToTF EL(}II NYZAT ]ES EGYI B KOZPOt'frl T MOGAT/ 1 06.
0,0
6 900
Helyi szervezeti int zked shez kapcsol6d6 timogatfis Az ¢s lyeg3,enl6s6get szolgfil6 int zked6sek s integr ci6s rendszerben r6sztvev6 int zlndnyekben dolgoz6 pedag6gusok anyagi tbanogatfisa 5/20 1 0. (I. 29. ) OKM
1 05/¢
57, 5
4 1 43
6
- Belv&osi j firdfik felfijitfisa (Szent Antal
Mfikod6 k6rh zak s szakrendel6k egdszs g-a gyi g p-mfiszer beszerz se - DARFT
19 000
49 8 6 0
2 3 5 702
472 ,7
7 75 6
7 756
7 75 6
1 00,(
3 1 4 85
3 1 485
1 9 999
1 9 9 99
0,1
1 9 99g
1 00,1
0,1
c ltfimogat,'is
1 1 786
1 1 786
I11.
FEJ LESZTESI ES VIS MA I OR FELADATOK T, MOGAT SA
7 1 026
7 1 02 6
27 755
39,
1 12
KOLTS GVET]ESI TAMO GATAS 0SSZESEN
3 03 0 4 1 9
3 0 6 1 2 79
1 8 48 72 3
60¢
1 1 0.
5. oldal
20 1 0 . 0 8 , 25 7: 5 2
2 /1 . sz& m O m ell¢ k let /a z adatok e ze r FT-b a n/
H6dmez6v s rhely Megyei Jog V ros Onkorm nyzat Polg&rmesteri H ivatal 20 1 0. Cvi dologi s egy6b foly6 kiad sok
me
eve4
1 5/20 10.(05.18.)
2 0 1 0 . E RED ET I
s
EL
IR
KG Y R.
NYZAT
M 6 D OS|TOTT
E L 0 1RANYZAT
1.
2. 3.
5 50 0 00
5 5 0 0 0(
Vfi ros0zemeltet6si kiadtisok
ebb6l v& maior m iattifeladatok elldtdsa
Vfi rosfej leszt6si feladatok (@it szeti tervek, enged61yez6sek, megval6sithat6s, gi tanulm nyok, szak6rt6i v61em nyek )
1. f l&es telj es[t s 1 99 296
telj esit s
%-a
3 6,2 0
5 0 00 ,
5 000
80 0 00
84 1 3 1
1 6 8 16
20,0
4.
K0zbeszerz6ssel kapcsolatos kiad ok
1 08 1 13
1 08 1 1 3
25 243
23 ,3
5.
K0zmf ivel6d6si feladatok
1 20 0 0 0
1 20 00
32 3 3 9
26 ,9
6.
CeRamlCa projekt mfi k0d6si kOlts gei
7.
8.
ebb6l 1NTERREG IVC progrant
CREATIVE CLUSTERS proj ekt mfi kOd6si k5 1ts6gei
9.
1 0.
ebb61 URBA CT IL program
GovemEE projekt mfi kOd6si k61ts ge
I I.
ebbM Central Europe Program - ERDF
12. Polgfirmestef i Hivatal szervezef fejleszt6s
1 3.
ebb61 AROP tdmogatds
14. K0zponti ir nyit , igazgatfi si tev6kenys6g
1 5. 0nkormfinyzati ingatlanok iizemeltet se 1 6. Oktatfi si s sporf feladatok (mindennapos testnevel6s) Kompetencia atapfi oktatlis, egyenl6 hozzfi f6r6s Hmv kOzoktatfi si int zm nyeiben cfmfi TAMOP 3 . 1 .4 p ily zat 1 7.
felhaszmtlfisa - dologi kiadfi sok
ebbM Tf i.MOP t6mogat6s
1 8.
1 8/a
"Egylltt, hogy j obb legyen ! " TAMOP 3 .3 .2 . -08 es61yegyenl6s gi programok ebb6l T a IOP tdmogat6s
Gyermekek s f i atalok integr ici6s programj ai T CIOP 5 .2 . 5 19.
(drogprevenci6)
ebb6l TAMOP t6mogatds
2 0.
Egyhfi zi kieg6szit6 fi llami t mogatfi s megt6rlt se - OKM 2t.
Hatfi rozata alapj fi n
22 .
EOtvOs J6szef SZKI tomaterm pit6s PPP konstrukci6ban
23 .
Int6zm nyi 6tkeztet s
24 .
M trt6lyi Oktat6b izis mtikOdtet se
25 .
Tourinform Iroda
Erzs6bet K6rhfi z - eg6szs6gtlgyi g6p-, mfi sszer beszerz s 26. lizingdij 27. DOL OGI E,S EG YEB FOL YOKIADASOK OSSZESEN
40 585
40 5 85
1 1 276
27,8
48 844
48 844
0
o, o
5 779
5 779
1 09C
1 8 ,9
2 918
2 91 8
O
0, 0
92 3 5 8
92 3 5 8
6 250
6,8
3 9 252
39 252
0
o, 0
2 8 5 02
2 8 5 02
5 5 00
1 9,3
25 8 0 0
25 800
0
0, 0
1 62 9 3 1 1
1 7 1 3 65 0
464 3 05
27, 1
254 04 1
254 04 1
3 1 25 0
1 2,3
5 8 93 0
63 5 3 0
5 1 3 95
80,9
50 3 7 7
5 0 377
63 5
1 ,3
85 3
853
0
0, 0
C
4 1 425
0
0,0
0
44 433
o
o, o
1 2 2 82
1 2 2 82
1 515
t 2,3
1 22 0
1 220
0
0, 0
75 57(3
5 0,0
5 8 03 13
67 ,(3
9 1 56
3 6,5
1 5 1 000
1 5 1 00
8 6 676
86 676
260 000
25 1 0 80
1 3 979
1 3 9 79
1 580
1 1 ,3
4 2 06
4 206
1 766
42,
2 1 060
2 1 060
5 69 8
27, 1
3 606 45 1
3 692 774
1 081 1 1 4
29, 3
2 0 1 0 . 0 8 . 2 5 7 : 52
6. old a l
H 6dmezSv s rhely Megyei Jog d V ros )n korm nyzat
2/2 . sz . mel l 6 kl et
Po lg rm este ri H ivatal
/az adatok ezer FT-bard
20 1 0. 6vi beru h z&si ki ad sai nak el 6 i r nyzata sor:,z
ra
201 0. EREDET[
megnevez
ELOI]G NYZAT
L
Energia el l',it fsi fi gazat
1.
47. f'6 fi t n6gysfi vositfi s el6tti viz- 6s gfizvezet k pit s
2. Ipari Park - ingatlanok g zbek6t6se 3.
Kaszap utcai vasfti fi tj,S r6nfi 1 16v6 szobor megvilfi gitfisa
15/20 1 0.(05, 1 8.)
KGY 1L
MI DOS[TOTT
1 298
1 298
1 50
1 50
mt3 szald
I. f l ves eljesit s teljeslt s teljesR s %-a
1 46 1
° -a
1 1 2,6
t 0 0,(3
0,0
1 0 0,0 1 00,0
1 054
1 054
1 05 3
99,9
2 502
2 502
2 51 4
1 0 0,5
H6dmez6vfisfirhely fi trehabilitfi ci6s program kivitelez se
1 0 49 8
1 0 498
1 0 498
1 00,0
1 00,0
6pit6se
1 0 569
1 0 5 69
1 2 682
1 20,0
1 00,0
1 1 0 43 5
1 08 5 8 7
1 2 6 29 0
1 1 6,3
1 00,0
ebbgl DA OP tdmofgatds Belterf i leti gyfijt6utak korszerfi sft se a Belv osban 6s Csf i cs
1 2 0 75
1 0 505
0
0, 0
3 4 3 43 4
343 43 4
94 94 4
2 7,6
ebb6l DA OP tdmofgatds
1 95 3 66
1 95 366
72 264
3 7, 0
8 8 076
8 8 076
ebb6l DAOP tdmofgatds
79 268
79 268
0, 0
1 833
1 83 3
0,0
270 4 0 5
0,0
fi gazat tlsszesen
KSzleked s-h irktlzl s i igazat L
Szegffi utcai szervizfi t, Belvfirosl Tornaesarnok el6tti parkol6 felillet
2.
H6d lpa r i Parkot 6s a 47-es f6kt zleked6si utat 0sszekSt6 kalte leti fi t 3. 4.
7.
pit6se
vf iros r szb en
8.
A ker6kpArforgalmi hfi l6zat fejlesztdse H6dmez6v fi rhelyen a kertv&osi ker kpfi rf i t megdpitds vel 1 0.
I I.
47-es fi t bels6 kt rforgalnfi esom6pontj,'infi l 6nt0z6berendez s telep[t6se
12 .
Kodfi ly Zoltfin - Zrinyi utcfikat 6sszek6t6 fi t pit se ebbM DA OP t&nofgat6s
13 .
hgazat 8sszese n
0,0
238 696
564 845
1 00,0
5,0
1 5 ,0
0, 0
833 4 02
244 4 1 4
29,3
6 1 03 6
3 7, 8
m. Oktatfi s i, sport, kultur tl ls fi gazat
L
Eml6kpont id6szaki ki,'llltt6hely lfi togat6barfi t fej leszt6se
2. 3.
ebb6l DAOP tdmofgatds HISZ K E Otv6s J6zs ef SZKI fi talakitfisa
1 6 1 2 73
1 6 1 273
1 59 408
1 59 408
2 8 5 54
28 5 54
1 8 552
65 ,0
1 00,0
23 5 8 0
23 5 8 0
18 1 1
76,8
1 00,0
2 44 5
2 445
0,0
1 00,0
2,0
fanmfi hely tervez6se 6s 6pit se a Kalmfi r Zsigmond ipad SZKI 6s
0, 0
4.
Szakisko la terfi let n
5.
Szegffi utcai tomacsarnok kerlt6s6plt6s
6.
"Minden nap kulttim! Pet6f i Mfivel6d si K 3zpont felfij [t sa s b6vit6se"
1 209 1 1 2
1 209 1 1 2
1 3 695
1,1
7.
ebbdl TIOP tdmofgatds
1 1 1 6 384
1 1 1 6 384
0
0, 0
1 0 000
1 0 0 00
3 925
39,3
2 280
2 905
1 27,4
2 280
0
0, 0
1 437 2 44
1 1 9 72 10
8. 9.
K6pz6mfi v szetl alkot ok vfisfirl a
"Egyfi tt, hogy jobb legyen! " - es lyegyenl6s gl programok i n form at lkal es zkOz6k s b f i torok bes zerz6s e
10.
ebb6l T. L'v[OP tdmogatds
H . A!f'6 1di Galati a - kerit6s6pit6s
1 48 8
fi gazat sszese n
1 43 4 964
7 . olda [
95 ,0
1 00,0
8,3
201 0.06.25 7:52
H6dmez6v&s rhely Megyei Jog0 V ros Onkorm nyzat
2/2 . sz . mel l6kiet
Po ig rm esteri H ivatal
/az adatok ezer FT-barf f
20 1 0 . 6vi beru h z&si ki adasai n ak e l6i r&nyzata
so rsz
IV. 1.
2010. EREDETI
megnevez s
im t
ELOIR N Y
1 66 8
1 668
1 0 49
t 0 49
1 5 1 14
15 1 14
szennyvizcsatomAz a
60 78 3
5 8 908
3 53
ebb6l KEOP tdmofgatds H6dt6-Kistisza f6csatoraa belterilleti szakaszfinak rekonstrukci6ja I. [item 1 08620 1 0. (03 .04.) Kgy HatArozat
3 5 520 i
3 5 52 0
1 63 6
szennyvizbek6t6s
.elekhat&on szennyvizgyf ijt6 aknfi val 6s Hemel6 szivattyfi val
Kisfaludy, Mester utca csapadSkvlz elvezet s H6chnez6vAsHhely szennyviztisztlt a 6s Kishornok v osr sz nek
1 00,0
0,0
1 00,0
5 00C
0,0
0,0
500
0, 0
Mfik0d6 k6rhfizak s szakrendelTk eg szs6gilgyi g6p-mfiszer beszerz6se
15 7 15
15 715
0,0
ebbdl cdltdmogat6s
1 1 786
l l 786
o, o
l 06 1
1 . 06 1
Rende16hlt6zet - s0rg6ss gi fogad6hely nek
1 3 63[
1 060
277 5 8 9
8,5
1 00,0
99,9
1 00,0
0,0
1 ,9
0, 0
2 3 8 054 1 6 776
294 3 65
1 0 60
0,4
26 864
26 864
3 0 65 7
1 14, 1
3 5 000
3 5 000
32 560
34 560
41 855
12 1 , 1
45 783
45 783
2 0 70 0
45,2
3 000
3 000
Ingatlan-gazd fi lkod fi si hgazat L ak sok ki al aldt
aaL z
u. 1 0 . szf in al att
Kgy Hat.
H6d-Udvarhfiz s Tornyai Projekt megval6sit fihoz sztiks ges ingatlanok tulajdonjog(mak megszerz6se 7 0/2009. (03 .05 .) Kgy Hat. L akfisv
fi rl
megvgs rl a
Kod,'ily Z - Zrinyi u. 6sszekSt6 fi t iltal rintett teriJletek megv &l a Zdnyi utcai k6zteralet s park rehabilit,% i6j a
3 1 00
3 1 00
40 000
40 000
bl6dt6 v 'osr6szben 5405 hrsz. Be6pitetlen tertilet 24/48-ad vSsz6nek
5 000
megvgs l a 42/20 1 0. 10 1 .28.) Kgy Hat ozat
9.
1 00,0
1 0 49
Eg sz.s g iigyi, szoc i t lis gazat
lpari Park - 47-es f6utat sszek6t6 6t fi ltal rintett ingatlanok
7.
1 00,(
1 6 0 6 82
H6dt6i Kis-Tiszai Vizrendszer rekonstrukci6ja - DAOP-2009-5 .2. 1 . B fi l :at megval6slt oz szaks ges teraletv Hl fis 54 1/2009. 1 12.03 .)
6.
5 7,
0,C
1 57 9 6 5
fi gazat 8sszesen
5.
%- a
o, o
ebbdl TIOP tdmofgatds
4.
teljesit6s
0
Erzs bet K6rh fej leszt6se
3.
%-a
7 7 0 75
munkfi latok - eszkSzbeszerz s 26 1 /2009. (06 . 1 8 .) Kgy. H.
2.
teljesft s mfi szaki
it
7 7 0 75
ebbdl DAOP tdmofgatds
Kakasz(:ki gy6gyint zet gy6gymedence-rekonstrukci6s
1.
te
1 1,5
ebb6l OM t6mogatds
VL
l v
9 05 0
fi gazat sszesen V.
1.
7 8 9 43
[pai l Parkban a 6492/1 4 hrsz-fi telek Q,V oods '97 KFT.) iv6vtz 6s satomahfi l6zatba tOrt6n6 bekapcsol sa viz6m akn tval valamint a 5.
KGY IL
MO DOSfTOTr
79 3 5 1
H6dmez6vgsHhely belter01eti csapad k- s belvlzelvezet se Ipari park 6496/9; 6496/1 5 hrsz. (B absch Ktl. s Cs-lnvest Kfl .) vfz- Ss
4.
15/2010.(05A8.)
Vfzgazdfi lkod fi si hgazat
2.
3.
T
V6r6skereszt utca 2 ingatlanb61 1 3 5 m2 nagys lg tertllet megvfisfi rl a
fi gazat 8sszes e n
1 86 305
8 . olda l
0,0
0,0 1 12
1 9 8 3 07
3,6 0,C
41 5
8,2
93 7 3 9
47,3
0,0
5 000
1 2/20 1 0. (0 1 .28.) Kgy Hat ozat
1 00,0
20 1 0.08. 25 7:52
5 ,(
H6dmezfvAs rhely Megyei JogO V ros Onkorm(myzat Polg rmeste d H ivata l
2 0 1 0. 6vi beruh z si ki adg]sai na k e l6i r nyzata so z
ti m
VIL
201 0. EREDETI ELOIR, NYZAT
megne ez Egy b fi gazat
Vfi rosfejlesztfi si feladatokhoz kapesol6d6 tervez si dijak, pfi lyfizati 1.
el6k szit si k61 ts gek
2.
Ipari Park f61dfelt61t s
3.
2/2 . sz . m e l l6klet /az adatok ezer FT-ban/
15/20 1 0.(05. 1 8.)
KGY IL
M DOS[TOI r
I, f l ves {etj esit s telj%-a esit s mfio szakl .fl
te lj es [t s
1 5 0 000
1 5 0 000
40 4 82
27,0
90,0
1 1 308
1 1 3 08
3 151
27,9
1 0 0,0
60,3
Biztonsfi gtechnikai eszl 6z6k beszerz se (riaszt6 6s tf izjelz6berendez sek)
33 1 42
3 3 1 42
1 9 99 1
4.
Nagy rt k'f i t,'irgyi eszl Oz beszerz s
26 1 20
2 6 1 20
6 966
26,7
5. 6.
G pkocsl lizingdij a Erdfsit s 6s kapcsol6d6 kerit s pitfi s
2 02 1
2 02 1
2 1 1 93
2 1 1 93
697 8 374
34,5 3 9, 5
6 3 79
6 3 79
563
&8
1 6 250
1 6 25 0
4 627
28 ,5
ebbdl SAPS tdmofgatds
7.
8.
9. I 0.
Hardver fej leszt6s-Polgfirmesteri Hivatal informatikai rendszer ben v kony Miens rendszer alkalmazAsa
Nagy rtdk5 tfirgyi eszk6z beszerz s (BerliKomm Asset Management Kf l. t61 ) 590/'2009. ( 1 2. 1 0.) Kgy Hatfirozat
4 000
Belvfi rosban 5 db szelektiv sziget kialaktt a
0,0 5 55 1
Forditott AFA befi zet s (technikai t6tele)
8 02 0
gazat iisszese n MIND OSSZESEN
2 6 0 03 4
2 6 4 03 4
97 859
37, 1
2 62 3 3 93
3 1 9 0 53 6
572 944
1 8,0
ebb6l tdmogatds
1 693 2 61
2 1 7 1 22 1
74 463
3, 4
ebb6l sajdtforrds
93 0 1 32
1 019 31 5
498 481
48, 9
9. olda l
201 0.08.25 7: 52
2/3 . sz m O m e ll6 klet /az adatok eze r FT-ban!
H6dmez6v s rhely Megyei Jog O V ros Onkorm nyzat
Polg rmesteri H ivata1 201 O. 6vi felOj[t&si kiad sainak e]6ir nyzata
sorsz
megnevez s
hm
2010. EREDETI
EL()II NYZAT
L Ovo d fi k
1 5/20 10.(05.18.)
m fi szaki
KGY R.
I. f l ves teljesit s teljesit s t¢ljesit s
MODOS[TOTr
%-a
ELO1RANYZAT
0
I.
%-a
0,C
0 6vod fi k 6sszesen
H, A Italfi nos Iskol fi k Varga Tam
0
fi ltalfinos iskola felfijitfisa s teljes k6rfi
L akad .lymentesft se
ebb6l Nemzeti Fejlesztdsi OgynOksdg - DA OP t6m ogatds Altal,'tn os lsko lfi k 6sszesen
248 283
248 283
22 1 362
221 362
248 2 83
248 283
IlL Kiiz6pfokli oktatfi si int6zm 6nyek
240
0, 1
40,0
0, 0 240
0,1
0
1 . HISZK Corvin Mfi ty Tagint6zm6ny t6si rendszer felfij itfisa KSz6pfokfi o ktalfi si int6zm 6nyek 8sszesen
1 518
0,0
1 5 18
0,0
IV. Eg sz giigyi, szoe ifi lis int6zm nyek
0
1.
0 eg szs giigyi, szoci fi l ls i nt6zm6nyek 8sszesen
V.
Egy6b int6zm nyek
1.
Viiroshfiza feh j ltfisa
2.
0
1 2 3 37
1 2 33 7
Fekete Sas rendezv6nyhfi z felfijit a
7 920
7 920
3.
Mf'6 1di Galef i a felt j it a
5 1 10
5 1 10
4.
R6zsa utcai 6tburkolat helyrefi llitfis
2 02 1
2 02 1
5 . munk,'tlatok 26 t /2009 . (06 . 1 8 .) Kgy. Hatfirozat
9 28 1
9 28 1
6.
7 75 6
Kakasz6ki gy6gyintezet gy6gymedence-rekonstrukci6s ebb6l DARFT-CEDE t6mogat6s
Szilfird burkola belterOteti kSz t fehij it .s a Malom, Csillag 7. es Lfi szl6 utcfi kban - 263/2009 . (06 . 1 8 .) Kgy Hatfirozat 8.
9.
ebb61 DARFT-TEUT t6mogatas
B elvfi rosi jfirdfi.k fet6j itfi sa (Szent Antal, H6di Pal es Defik Ferenc utcfi k) - 262/2009 . (06 . 1 8 .) Kgy Hatfi rozat
1 o.
ebb6l DARFT- TEKI t6mogat6s
11.
Gdpek, berendez6sek felfij itfisa
1 2.
Zrinyi utcfin a Dr. lmre J6zsef utca 6s Kossuth tdr kOzOtt idegen mgatlan homlokzatfinak fel, j ltfi sa
13 .
1 2 297
0,0
t 0 0,0
1 0 0,0
1 00,0
0,0
1 0 0,0
9 28 1
1 0 0,0
1 00,0
7 756
7 756
l O& O
6 2 47 1
62 47 1
62 470
1 00f i
3 1 485
3 1 485
3 1 953
1 01, 5
2 9 4 97
2 9 49 7
19 999 i
1 9 999
1 04 0
1 040
910
8 7, 5
5 1 09
0,0
5 000
(3nkormfinyzati ingatlanok fel jitbsa Egy6b intZ zm nyek isszesen
9 9,7
1 0 000
2 60 1 92 6 68
26,0 64, 1
129 677
1 4 4 677
377 9 6 0
394 478
92 908
23,6
ebbSl t6mogat6s
280 602
280 602
39 709
1 4, 2
ebb6l saj6tforr6s
9 7 358
1 1 3 8 76
53 1 99
46, 7
{)SSZESEN
1 0 . old a[
20 1 0. 08.25 7:52
1 00,0
0,(
2/4. sz m O m el l6 klet /az adatok ezer FT-ba n/
H6dmezOvasarhely Megyei Jog O V ros Onkorm nyzat Po lg rmesteri H ivata l
gazdas g i t rsas g ok 2 01 0 . 6vi tfi mog atgls a
s o rszh
m
m
2 0 1 0 . E REDETI
ev ez
EL01RANYZAT
1 5/20 10.(05. 1 8.) KG Y R,
L f l ves
MO DOSiTOTT
telj es[t s
E L61 R aNYZAT [
teljes|t s O/o-a
1.
FIOD-MENZA Nonprofit Kft
8 0 0 0i
80 006
2.
HODF6 Nonprofi t Kft
1 5 0 00
1 5 0 00
3.
H6d-F rd6 Kf i
4 0 0 00
40 0 00
8 330
8 330
1 44 1 2 7
1 44 127
52 453
3 6,4
96 000
9 6 0 00
1 0 1 86 1
1 06, 1
5 0 000
62 5 0 0
29 347
47,0
4. H6dmez6v rhelyi Vfirosfejlesztdsi Kff
5. Vfirosellti t6 Nonprofi t KI% (k6zcOfi foglalkoztatfis)
6. Vfirosellfit6 Nonprofit Kit (kOzhasznO feladatok ellfitfisra) 7.
Vfi llalkozfisok munkahely-teremtds6nek t imogatfisa (m6dosftfis a 14 8/20 1 0. (04. 1 6.) Kgy Hatarozat alapjfi n)
8. V llalkoz ok munkahely-meg6rz6 t mogatfis 1 46/2010. (04. 1 6.) Kg 9. 1 0.
Volfin Zrt tfiraogat a - helyi tOmegk0zleked6s mfi kOdtet s6hez,
folyamatos fi zemeltet6s6hez
t Hat
ozat
6 63 8
8,3
0,0 5 0 00
1 2, 5 0,0
3 9 5 00
0, 0
20 000
20 00 0
1 2 492
62 ,5
453 457
505 45 7
20 7 791
41, 1
M KODI SI C L t PENZESZKOZ TAD/[S OSSZESEN GAZDASAGI T. qSASAGOK RI SZERE
1 1 . olda l
201 0. 08.25 7:52
2/5 . sz. mel l6klet laz a d a tok eze r FT-ba rt/
HTdmezTvfi s rhe ly Megyei Jog0 V ros On ko rm fi nyzat Polg&rmeste ri H ivata l 20 1 0, 6vi c6 1lartal6kok e lTi r&nyzata
s o rs
20 1 0. E RE D ETI
megnevez s
m
ELOIR NYZAT
1 5/20 1 0. (05, 1 8,) KGY IL
blODOSITOTF
ELOIIL /YZAT
1.
Mf ikOddsijelleg 7 cdltartaHk 6sszesen
2.
3.
rornyai J os Kulturfi lis Vfirosrehabilit,'fci6s program I. atem pfi ly athoz 0neff b iztosit a 479/2009.( 1 1 .05 .)
0
0
1 40 0 00
1 4 0 0 00
Belterfl reti csapad@- 6s belv [zelvezet s probl6mAinak megold a
H6dmezfv hely Tarj fi n v roszr@zben s az Ipari Parkban - DAOP pfi ly athoz 6ner6 biztosit a 42 1 /2009.1 1 0. 0 1 .)
14 999
Erzs bet K6rhfiz-Rendel6int6zet stirgfss gi fogad6helydnek fejlesztdse flOP 2.2 .2 pAly zathoz 6ner6 biztosltfi sa 3 55/2009.109.03 .)
45 0 6 6
Mi ntaproj ekt a H6dmez6v tirhelyi tpari Park kOrtili k .zleked6si fat k6zvilfi git a napelemek segttsdg6vel - KEOP 4.4.0 pfi ly athoz ner6 biztosit a 424/2009.( t 0.0 1 .)
2 5 647
7.
Kod ily Zolt .n - Zrfnyi Mikl6s utc ,kat 6sszek6t6 fi t 6ptt6se DAOP 3 . 1 . 1 . pfi lyfi zathoz 6herr biztosit a 423/2009.( 1 0.0 1 .)
30 000
8.
H6dmez6vbs lrhely k6zOss6gi k6zlekedds fejleszt6se DAOP 3 . 2. 1 p ilyLzathoz 6net6 biztosltbsa 422/2009.1 1 0.0 1 .)
1 8 5 63
1 8 56
9.
Tomyai J inos MOzeum lfitogat6barfi t fej lesztdse - DAOP 2 . 1 . 1 . p llylfzathoz Oner6 biztoslt a 3 50/2009.(09. 03 .)
56 335
56 335
3 0 000
3 0 0 0(
4
5.
6.
lo
H6dmezfv s rhely-N pkert Vas(a tfi llomAs fel(aj it , hoz t6rt n5 hozzfij ul
26812009.(06. 1 8.)
t4 99
2 5 6 45
IL
DAOP-4.3 . 2. ,,T rsdgi k6zigazgat i ds k6zszolg .ltathsi informaf ikai rendszerek tovfibbfejlesztdse" 57012009 ( 1 2. 1 0)
12
( ner6 blztosit fsa DAOP 2008-4. 1 .3 . pfi ly{lzat - Gondozfisi K6zpont infrastruktur-,ilis fej lesztdse ,s a Gya rmekj61 ti K 6' zpontban jfi tsz6hfiz klalakit a 37 1 /2008 . (06. 1 9.) Kgy HatNozat
1 1 0 0(
N meth L kszl6 Gimn zium s . dt. Iskola b6vltdse 1 1 7/20 1 0.(03 . 04.) Kgy Hatfi rozat
2 3 0 0 0(
1 3.
1 27 3 0 0
T. vIOP-3 .2.4 k6dsz(unfl ,,Tud sdep6 Expressz" - A k6nyvt i hN6zat
14. ner o formftlis s infomlfi lis k Spz si szerepdnek er6slt se az lethosszig tart6 tanul
6rdek6ben - pfi lyfizathoz 6herr biztosftfisa 1 1 2/20 1 0.
20 8 5
(03 . 04.) Kgy. Hat ozat
H6dmez6v£s helyi lnteg rfi lt Szakk@z6 K 3zpont Szakiskola s 15 Szakkt z@iskola fi ltal a Tempus K6zalapitv yhoz benyf ljtand6 p ly at 20%-os el6fmanszf f oz, biztosit a 69/20 1 0. (02 .04.) Kgy Hatgrozat
16
2 21 1
Oner6 biztositfi sa a ,,Kakassz ki Mozg szervi Rehabilitgci6s Centrum tev kenys6g6hez integr,tlt 1 5 fi gyas rehabi l it lci6s Nappall K6rhLz
l tesltdse" cimfi DAOP-2009-4. 1 .2/13 k6dsz 'nfl felhlv ra benyfljtand6 pAlyfizathoz 75/20 1 0. (02. 04.) Kgy. Hat ozat
27 75 1
Oner6 biztosft a az l)j Magya r orszfi g Fejleszt6si Terv TIOP-2.2 .4/09/t 1 7.
,,Struktfravfi ltoztat t tfi mogat6 infrastruktfi rafej leszt s a fekv6beteg szakell,-it ban,, ctmfi felhiv ra benyfljtand6 pNy zathoz 76/20 1 0. (02. 04.) Kgy. Hatfi rozat
6 6 65 1
0ner6 biztosit a az l)j Magyarorsz g Fejlesztdsi Terv TIOP-2.2 .4/09/ 1 ,,A h6dmez6v
'helyi Erzs6bet K6rhfiz-Rendel6int6zet sfi rgfss6gi
18 fogad6hely6nek fejleszt6se stlrg6ss6gl osztfillyfi" clmfi pfily zat ismdtelt benyf ljt fihoz 77/20 1 0. (02 . 04.) Kgy. HatArozat Onr6sz biztosit a a HTKT Kapcsol at K0zpont, Haj l61aalanokat Ellfit6 1 9. Egyesltett Int zmdny biztons,Sgi korszerfi sit6se pfi ly atAhoz 79/20 1 0. (02 . 04.) Kgy. Hatfirozat Szlavovszky Anett mozg sdralt gyermek cseredifik programban val6
2 8 45 !
7:
zo. r szv tel nek tfi mogat a 29/2010. (0 1 .28.) Kgy Hatfi rozat 21.
Felhalmozdsi jellegf i c ltarlaldk 6sszesen
22
Cdltarlaldk Osszesen
23 .
Altaldn os tartaldk
24.
TA R TA L EK OSSZESEN
1 2 . o l d a[
26 : 48 7 9 1 0
6 72 8 1 5,
48 7 91 0
6 72 8E,
1 00 OOt 48 7 91 0
7 72 8E,
20 0 ,08. 2 5 7:52
E
c
c
o
c
g o
0.
0
o
e
o
i
I
M
o
_
¢-i
g
t
,
t-
<
o
.
o
L
k
e c
2
z
o
i
R
o
Z
k
C
o
Q
i
d
u
L
N
0
aJ
>-, 0
E
Q
M
L
E
C
L
C
o
o
!
°
o L
E N
o
o
o c
wj
m
E
p
I
c
o
O
E
k
f
b
i
I
i
I
L
r
b.
b.
eq
IN
e
t
E
% 2 =0 (.
E z
. o :o
0
o
Q=
m
t
z
o
<
z
m
E
t
0
-&
U3
7
O,
t
x
t
r
t
o
o
,
o0
e
r
2
t
t.
N
? .
I
o
oJ
Q c
E c
,o o
0
m
L
E
L
0
-
L
c
c
I
o
o
c
L
J
t L
LP
t
o c
L
o
J
,0 " ,
cr
_ >- 0
>
E
ii!
o
E
E
o
-o
n
m
m
m
0
,2
m
o
o
4
o
o
o"
° o
o
°i
o-
o
o
^
o
o
o
o
0 N
E
0
o (.q
c
tf
c
8 E
E m
,o
:o
8
L
8
F
8
o
E
J
d
.9 o C
0
c J
0
6
0
J
4
o
!
o
o
I -
4
o
c
3
c C
5 , s z m O m e l l 6 k l et a z ad ato k E ze r Ft- b a n
A m 0 kOd6s i - fej leszt6si bev6telek @s k iad&sok a lakul s t bemutat6 m6rleg 20 1 0. -20 1 2 .
mognov
2 01
z6
1 5/2 01 0. (05.1 8.)
EREDETI
EL6mh' YZAT
KGY R.
L f 1 6ves t e lj eMt s
M 6 DOS iTO]T EL6IP N YZAT
I. Mf i kS d6si b ev6telek 6s kiad f i s ok m
1.
[nt6zm6nyi mfik'O d6si bev telek
Onkorm myzatok saj fi tos miik6d6si bev6telei (fitengedett ad6k, helyi ad6k, helyis6g- 6s lakb&)
Onkorm inyzatok kStts gvet si t mogatfisa
1 3 42 7 1 4
1 1 8 3 454
412 135
34, 8
4 67 1 507
4 67 1 5 0 7
2 1 1 7 087
45 , 3
3 03 1 55 1
2 99 1 3 85
1 82 1 596
60,
2 6 92 5 9 6
2 843 067
1 76 6 23 5
62, 1
3 7 7 467
4 1 2 4 67
1 83 063
44,4
5 72 92 8
424 986
74 ,2
49 5 0 0 0
5 70 0 0 0
73 4 7 1 6
1 2 8 ,9
-400 4 1 1
-7 8 4 9 9
12 2 1 0 424
1 3 1 6 6 309
7 459 81 8
56,7
! Mfik6d si c Ira tvett p6nzeszk6z6k, s tfimogatfi s rt kfi bev6telek
5.
Mfik6d6si c6lfi k6 1csTn6k visszat6ral se, ig6nybev6tele
6.
R6vid lejfiratf i rt kpaplrok 6rt6kesft se, kibocsfi t sa
7.
Mfik6d6si c lfi e16z6 6vi p6ozmaradv my ig6nybev6tele
8.
Rullroz6 foty6sz tmla-keret ig6nybev tel
9.
Forrfishi iny
10
Mf i k6d si c hi bev telek 6 s s z e s e n
11.
Szem61yi j uttatfi sok
3 8 64 0 9 7
3 96 1 45 8
2 0 1 7 5 00
50,9
1 2.
Munkaad6kat terheI6 j rut kok
1 03 9 5 1 8
1 05 9 5 94
Dologi kiadfi sok 6s egy b foly6 kiad tsok (kamatkiad isok n lkal) Mf iFOd si c ka fi tadott pdnzeszk6z6k, 6s tfi mogat rt kfi
54 8 83 0
5 1 ,8
5 49 5 097
5 890 084
2 1 52 722
3 6,5
6 9 8 9 12
1 0 1 9 70 3
4 1 3 48 8
40, 5
4 8 8 08 1
4 97 0 0 1
3 1 2 742
62,9
23 3 50
23 3 5 0
t4 7 14
63 ,0
1 6 1 0 03
1 9 6 0 03
t 1 9 927
6 1 ,2
295 0 0 0
3 70 000
345 48 1
93 ,4
1 45 3 6 6
149 1 1 6
8 1 934
54,9
0
0
1 2 2 1 0 42 4
1 3 1 66 3 09
6 0 07 338
45,6
1 3.
1 4.
kiad
ok
1 5.
T sadalmi, szocifi lpolitikai juttatfisok
1 6.
Ellfitottak p6nzbeli juttat sa
1 7.
Mfi k6d6si c61fi k61cs6n6k nyfijtfi sa 6s t6rleszt se
18
Mf ik6d6si c61
t 9.
Miik6d6si c61f i hitel kamata
20
R6vid lej tratf i rt6kpapirok bev ltfisa, vfi sfi rlfi sa
21
Mf ik6d si c6lt tartal6kok
22 .
Mf i k6 d s i e hi kiad f i sok 6 s s z e s e n
hitel visszaf i zet6se
2 3 . ol d al
0, 0
5 . s z& m 0 m e l l k l e t az a d ato k E z e r F t- ba n
A m 0 kS d6si - fej leszt6s i bev6te l e k 6s kia d so k a la ku l s at bem utat6 m 6 rl eg 20 1 0 . -2 0 1 2 .
szSor-a
2010. EREDETI EL61] aNYZAT
megn v z6s
23.
II. Felhalm ozf i si c61f i bev telek s kiadf i sok
24. Onkormfinyzatok felhalmoz, si 6s t6ke jellegfi bev6telei
7 52 40(3
1 5/2 0 1 0.(05, 1 8.)
KGY IL bI6DOSJTOTf
E L61R,kNYZAT
I. f l ves teljes[t s teljesft %-a s
752 4 0 (3
1 8 067
2,4
1 62 50 (3
8 0 (3
0,5
7 1 02 6
27 75 5
3 9, 1
2 0 4 6 1 03
2 5 26 6 0 9
2 14 998
8,5
3 7 59 0
3 7 590
27 576
73 ,4
3 0 0 0 00
3 0 0 000
0
0,0
25 5 284
263 934
8 65 0
3,3
968 856
1 166 626
4 360 233 2 669 472 378 574
5 280 685 3 249 9 1 9 397 1 74
297 846 5 87 889 95 084
5,6 1 8, 1 23,9
14 1 73 3
1 74 73 6
63 1 97
3 6,2
0 60 1 268 8 1 276
3 500 60 1 268 8 1 276
2 760 1 40 55 1 124 338
78,9 23,4 1 53,0
487 9 1 0 4 360 233
772 8 12 5 280 685
1 013 819
0,0 19,2
25. (3nkorm fnyzatok saj itos felhalmozfi si 6s tSke bevftelei Felhalmoz hoz kapcsol6d6 .
A bev6telek
26. Fej leszt6si c lfi tfi mogatfi sok Felhamoz i c61ra fitvett p6nzeszkOzOk, 6s t mogatfi s6rt61di 27. bevftelek
28.
Felhalmoz si c6hi kOlcsSnOk visszat6 16se, ig6nybev6tele
29
Felhalmoz tsi c61f i hitel-felv6t
3 0.
Hosszfi lej at0 rt kpaplrok kibocs it sa
31.
Felhalmozfi si c61fl e16z6 vi p6nzmaradw ny igfnybev6tele
J2. Forr shi iny
33. Felhalmoz,'t si c lti bev telek s s z e s e n 34. Felhalmoz si kiadfisok (fifa-val egytltt) 35. Felfijlt si kiadfi sok ( ifa-val egytltt)
0,0
36. P6nztigyi befektet sek 37.
Felhalmoz si c lra itadott p6nzeszk6z6k, 6s
tfi mogat s6rtdldi kiad ok
38. Felhalmo si c lfi k5tcsfn6k nyfijt a s tSrleszt se 39. Felhalmoz isi c61fi hitel visszafizet se 4o. Felhalmoz si c61fi hitel kamata 41 . Hosszf i lej &ratf i 6rt6kpapf f ok bev ltfi sa
42. Felhalmoz si c61fi tartal6kok 43. Felhalmoz, si c61fi kiadfi sok ti s s z e s e n 44 Fiigg6, htfut6 b ev6telek
-2 42 82 4
45. Ffi gg6, fi tfut6 kiad is ok
2 1 1 1 07
44. Onkorm fi nyzat bev6telei 0 S S Z E S E N
1 6 570 657
1 8 4 4 6 994
7 5 1 4 84 0
40,7
45. Onko rmfi nyzat k adfi sai O S S Z E S E N
1 6 570 657
1 8 4 4 6 9 94
7 232 2 64
39,2
24 . o l d a l
mBI- AUG -2018 12 : I T Fr om :
T o : +36 62 530 I T9
m:E mlm B N ] [
KSnyvvizsg 16i v le m6ny H6dmez6v s rhe ly Megyei J og O V ros K6zgy 3 1es n ek
20 1 0 vi kSIts gvetds I, f616vi teljes itds6r61 sz616 t j koztat, sr6L
Tisztolt K zgyOl s ! H6dmezdv s rh ely Megyei JogO V ros Onkorm nyza ta 20 1 0 vi k61ts6gvet senek 20 1 0 I. fele vi teljesf 6serSI sz616 T#j#koztat6t felOIvizsg#ltam. A z llamh ztarf sr61 sz610 t6bbsz6r m6doMtott 1 992. # vi X)OG/III. t6rveny 79. §-&ban foglaltak sze rint: "A
polg&rmester az dnkorm nyzat gazd&lkod#s nek f 16ves helyzet#r61 a fj6koztatja a k6p viselb-testOletet. A tajekoztat6 tartalmazza a helyi 5nkorm#nyzat kolts6gvetesi elSim nyzat nak id6ar nyos alakul#s& t, a tartal6k felhaszn#l#s#t, a hidny (tObblet) 6sszeg#nek, valamint a helyi 5nkorm&nyzat kSIts#gvet6se teljes# 16s6n ek ala kul sN. " A t j6kozta t#st szeptember 1 5-ig kell el6terjesztenl, melynek a Polg#rmester 20 1 0 szeptember 2-ig eleget tett. A z elk#szite tt t&j#koztat6 szerkezet#ben, tartalm&ban megfelel a hivatkozott t6rv&ny kOvetelmenyeit ek, tov bb& a kSIts g vet si szervek tervez s nek, ga zdtJlkod s&nak rendszer tOI 8z616, m6dosftott 292[2009. (XIL 1 9.) Korm&ny rendelet el6if&sainak. A t j koztat6 a z Onkorm#nyzat 2009 vi k6lts#gvet&
s6r61 szSI6 1 /20 1 0( L 30) Kgy sz. rendeletben szempl6 erede tt elSimnyzattal, a f#l#vb en utols6k&nt 1 5/20 1 0 (05 1 8) Kgy r, m6doMtott el6ir nyza f al Osszehason/ithat6 m6don kerO/t 5ssze //ftasra. A teljesfl
si adatok az int&zm#nyek ltal k6szltettjelent#seken, valamint az Onkorm nyzat 2010 I. f61#ves pdnzOgyi b esY.&mo/6j n, p6nzforgalom egyeztet( s6n alapulnak.
Az f nkormdnyzat kSIts6gvet se 201 0 I. f 16 vi teljeslt6s r61 a sz veges s sz mszaki beszdmo
16 ad r szlete
tdj koztat&s t:
AT. Onkorm nyzat hi nnyal alkotta meg 201 0 vi kOlts69votes t, az_onban a fonn ll6 foly6sz m la hitel azt telj osen ner o fedte le, a f61 v folya m n a kSIts gvet s m 6dos i tfi s fi va l forr ssal ]e ner o fedett h i nyt 1 088 1 2 7 e Ft -ra v l tozta tt& k .
Az Onkorm nyzat kOlt$6gvet set 201 0 I . f61 vben t6bblettel teljes[tette, a mfi k0d si as felhalmoz si c 15 p6nzmaradv ny&t beforgatta 1 07332eFt 6rt6kben , a feihaszn l s kSzgydl6si hat rozatokban foglalt i'ej lesztesi ce l e s h itel vi sszafize t s volt .
A t j Skozta t6 ban fog lal tak r61 tett m og l lapf tasok , v6 ie m6n y: Bev telek:
Ered eti e l6ir nyza t: 1 6 5 70657 eft Mbd os |tott e l 6 i r,i n yzat : 1 8 446 994 eft Bev dtelek te lj es fi l s e : 7 61 4840 e Ft 4 0,7% ,
Az Onkorm nyzat mfi k6d si bev telei ru lliroz6 hitel n lk01 42,6% folybsz ,mta h itel ig6nybev tel vel a
m O k6des i bev6tel 3 0 1 7%-ba n , a saj atos m 0k6d 8i bev te1 4 5 ,3 %-ba n , a kStts6gvetesi t , m ogat s a j ogszab lyi 0tem nek m e gfele16e n 6 0 ,4% -ban ke r0 1t tv6tel re, te lj es 0 1 t. A fel h al m oz SJ c ,1'3 #s t6ke jel le g fi bev6telei 2 , 4 % -ba n telj es0 1tek , a p#nzma raclv ay befo rgat sa a k6zgy016 si h at& roza tnak megfe le lSen az i nt ,zmenyek n l m eg t0rtent. A m Li k6d6s i c6 l ra d ive rt pe nzeszkSz 5 9 ,7 %-ban , a fel h a lm oz si ¢610 penzeszk0z tv tele k 8 , 5 %-ba n
teljes01tek. A felhalmozQsi c lt penzeszk6zSk a p&ly&zati p6nzek ebT. mot s&nak 0tem#ben kerBlnek telj es it sre, e n n ek 0 tern e hem a r nyos .
A r6szben 6n ¢, 1 15 I nt zm nyek az O n e, l l6 i nt zm 6nyek saj t bev =telei a r& nyosa k . A m O k 0desi C lt] hRe l fe lv6t 52 1 7500F t vo lt , m elyne k c lja a m tik0d si kiad sok fina nszi roz Sa . Uja bb
f01ySsz mla h itelt ebben az vben ner o vett ig nybe z 0nkorm my:, at Kiad sok:
E redeti el 6 i rfi nyzat: 1 6570 6 57 e f t M 6 d o s itott el6 i r nyzat: 1 8 44 6 994 e Ft Ki ad&s ok te lje s O l 6s e : 7232 264 e F t
42 ,6%-os
A k i e me lt el6 i r& nyzatokb bl a b r+ m u n ka adbi j , rul k , 5 t , 1 % , a dolog i kia d sok 3 8 , 5 %-ba n teU es0 1te k .
Az Onkorm &nyzaU t mogat sok , elvon&sok, p nzeszk0 tad&sok 38,4% -ban teUes0 1tek. .A hitelek eredeti elSir&nyzata az rt v ltozott, i n ert a munkaber hJtel meg0jlt sra ker01t. , a hitelkamatok kifiTet sre
ker0ltek ,
a hitelek lej&rat szerinti visszafi zet se megt6r nt a p nzrnaradv ,q yb61 . Beruh z si kiad&sok
telj esOl se 1 8, 1 %, fel0jft si kiad sok 23,9% , annak ellen re bogy a felhalmoz&$i bev telek csak 2,4%° ba n rea liz lbdt k. A szoci lpo litikai t mogataso k te lj es0 1 se 6 2 , 9 % , ez jel e nt6s 5sszeg .
" O N |X PLUS AU DIT" 0 0 Kiskamr lcgyl m, C.xkJj a. 2 Kato. g . i:z_: 00 [ 4 1 9 e. , I,', % m'. 2PA346 1 6-3 ..w
v
j :hl os , . .
) , :: :,i . I :; , t,-z . : 0(>2 2
P . i ze
2T -AU -20 1 0 12 : I T F r om :
A
To : +36 62 530 IT9
A b ev telek, k i ad so k telj e s i t6s e a f616ve s 6rt@k a la tt teljes0 1 t, T arta l 6 k a l a ku l s a : 1 566 8 9 1 e Ftl 8 nko rm tn yzati sz i ntfi /
Az Onkorm nyzat int zm$nyei ig6nybe vettek a p6nzmaradv&nyukat, az (3nkorm nyzat nyilv ntartbs
ba vette az bllam fel6 a befizet $i 1< 6telezetts get, valam int az lnt6zm6ny alulfinanszirozas( t, rendezt6k , pd,nzmaradv ny e[vonb st. A k01ts6gvet6si tartal( k ( rt6ke t 56689 1 eFt, mely tartalmaz.z a az i nt6zm 6 n yek t rta l ka it is . A ta rta l k ta rtal mazza az 8vad6ki bet tet is .
A Oll kornl nyz. t elk sz|tette 201 0 j d n lus 30-i fi naptlinak inegfelel6, in rlcgjelen l s t, p nzforgahni jelell| self, meghlla pil otla ki lts .gvet i |art l k tt, adalszolg61tatfi sfi na k id6ben elcp,et tett a MA K fel . A m rlegt 1¢ 1 ¢ k ta rta l m a , e l e mz se, a p nz lt gy | he lyzet al a ku hls ra ad m egfel¢16 vfi laszl . P6 n z(i gy [ h elyzet rt6 kel6 se ;
Az (3nkormbnyzat 20 1 0 6vi k61tsdgvet6s t hi n nyal alkotta megd fedezet n61k li forrashi ny 1 088 1 270Ft. s visszafogott gazdblkodfi st ir nyzott e151. Vizsgbtva a 201 0 I fel vi k5telezetts6gvbllal6st, a k5lts6gvet si kereten bel l maradtak, a k01tsegvet6s rnOdositott keretei, &tcsoportosft( sok klern¢lt el6irdnyzat n bel01. A szdllftbi tartalom a p61ybzatl, beruh zbsi sz6111t6kkal nSttek, mely a beruh z $
befejez sekor a p lybzati p6nzb61 a s jbt er6bSI kifizet ,sre ker lnck . A sz tlllt6i ta rta lom 6sszess&g6 ben csSkkent az e16z6 dvekhez k6pest, azonban az
tim iis szi nte n ta rt: sa tovbbbra i s fe ladat.
egy6b k6telezetts gek a sz&llit6i tartalom op
A m 0k6d6si k61ts6gek megtakarftfi sa ellenere az Onkormbnyzatnak neh6z p nzegyi hely-zete volt a f61 v folyam n , a sz6]lft6i tartalmat fi nanszlrozni ketlst, megjegyezend6 hogy a m fi k0d6shez vettek ig6 nybe 0j h ite lt, s a m u n kab 6 r h ite l t m e g0j itott k. Osszefoglalva :
A 20 1 0 vi k61ts gvet s I f l vi teljeslt se ar nyos, egyes kOIts gekn l ner o d el a z 50% or, a p nzOgyi lehetSs geknek megfelelS, a kitSzStt m k6d si &s fejleszt si feladatok teljesfl
sot biztositotta. Az eddigiekben a k zKv l s a v/o'os f i- ilTd sdl d it rbe h ,lyezve ,m Tkikd !s(!l hiztosil
vex alakhotta gazd6lkod6s6t Js ezl 20 1 0 1 fdl '.vb '.n is folytatta .A beruh6zdsol , a, 20] 0 I [ l ! l,be
859748 eFt-t, J hO'itt sra 9423 9c*Ft-t kd llg lt. A kotelez TJbladatok mellett a g zd61kod,Jstjellemzi t,hhen
a ki lts g ,eR!si (.vhen is, ner o kOtelezb'feladutok jelentb's m rldkiif inattszirozd.*a is szocit'dls, mfivelr7 dds, sport., civil szerv ze/ek, Intdz !n), ,. k t mogal isa, eKwh/tz tdm gat s /
Az Onkorm nyzatnak I f 16vbeo is neh z pbnzOgyi helyzete volt, ez rt folytatni kell a szigorO, a kiad&sokat nem nOvel(J, a kOtelezettsOg-vOllal sok fontoss gi sorrendis g&t, szOks&gessO g t figyelembevev(J, dOntOst, FelOl kefl vizsg lni a kotelez6 Os nem k#Jtelez6 feladafokat, Az OnkormDnyzat jelontTs intOzked$seket , reformokat hajtott v gre, az elOz6 6vekben , melynek kTIts gcsOkkent6 ha t sa lland6s ult. , Az Ookorm nyzat kOtelezetts gei melleft, rendelkezik 12 12286eFt pOnzmaradvDnnyal, ennek jelentOs hDnyada OvadOki bet6t melynek felhazzn lOsa kOtOtt, rendelkezik tov bb kTvetel sekkel, melynek tartalma , helyi ad , egy b kOvetel sek. rOvid lej&rat kOlcsOnOk.
A 201 0 . I . f l vi t ij6koztat6 a jogsza b&lyi elSir soknak megfelel6en tartalmazz.a az ( n kormfi nyzat 201 0 I. f 16vi k6 1ts6gvet6s 6 n ek teljes fl lSs t , a tarta l6k alak ul ias&t. H bclmez6va s arh e ly, 2 0 1 0 szeptem be r 2 . .' =
.
" ONI X PL US AtYDIT," . 1 00 KJskunf61egy za, Gerld[ u- 2 Kam, tags. ..-" 09 14 19
Varg. d&no911,
okleves konywlzg [6 Ka m . tags. sz 002 237
,
. .
P, . . z . ; U O2 2 , I -r
l
,
P . 2 /2