I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

DÍJTÉTELEK Hatályos 2013. június 24-től

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához kapcsolódó tranzakciókért, megbízásokért a díjtételekben, ill. az EQUILOR és Ügyfél között létrejött kétoldalú szerződésekben meghatározott díjakat jogosult felszámítani, az Üzletszabályzatban, Díjtételekben, az Ügyfél és EQUILOR között létrejött szerződésekben és vonatkozó hírdetményekben foglalt szabályok szerint. Abban az esetben, ha a megbízás tárgyát képező tranzakció díjának pénzfedezete nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, az EQUILOR jogosult megtagadni, ill. elutasítani a megbízás végrehajtását.

I.

ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Ügyfél- és értékpapírszámla megszűntetése Ügyfél részére KELER alszámla nyitása EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás

Díj, jutalék mértéke

Megjegyzés

Díjmentes

A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési számlák esetén 25.000,- Ft kezdeti egyenleg biztosítása szükséges a számlán.

Díjmentes 1.000,- Ft / alszámla

Írásbeli kérelem alapján egyszeri

Díjmentes Díjmentes Díjmentes

A Szolgáltatáson keresztül továbbított egyedi megbízások alapján az adott tranzakció tekintetében érvényes díjtétel kerül felszámításra,

I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves)

2.500,- Ft/n.év

Díjmentes

Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor.

I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés

2.500,- Ft/n.év

Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése

2.500,- Ft/n.év

Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár

2.500,-Ft/n.év

A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését.

I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok fizikai előállítása

2.500,- Ft/n.év 2.500,- Ft/n.év

Bizonylat őrzési díj

1.500,- Ft/n.év

Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár

2.500,-Ft/n.év

A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését.

I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése

Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Cg. 01-10-041431

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981

Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év

[email protected] www.equilor.hu

Tartós Befektetési Számla kizárólag ’’normál’’ ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra.

A Budapesti, a Varsói és a Prágai Értéktőzsdék tagja

1/17


I.5. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI (NYESZ-R) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

500,- Ft/n.év

Nyugdíj-előtakarékossági Számla kizárólag ’’normál’’ ügyfél- és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Nyugdíj-előtakarékossági Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra.

Díj, jutalék mértéke 0,8 % min. 1.000,- Ft

Megjegyzés Illetve egyedi megállapodástól függően

0,25 % min.1.000,- Ft

Illetve egyedi megállapodástól függően

200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus

Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően

Nyugdíj-előtakarékossági Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése

II.

MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS Tranzakció megnevezése Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) Day –trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír ügyletek (BÉT) Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) Tőzsdei megbízás devizaügyletekre

0,05 %

Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor.

0,035 % 10.000 HUF/kontraktus

15.000 HUF/kontraktus

Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) Napon belüli megbízás tőzsdén kívüli (deviza) OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - 0-5 év - 5-10 év - 10- év

0,03 % 0,02 % 0,03% 0,045% 0,06%

Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek

Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Származtatott pozíció átvétel díja

Befektetési jegyek vétele és visszaváltása

Day trade (napon belüli)**

PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid

1 %; min 40 EUR

Amerika

1 %; min 45 USD

Megjegyzés •

0,7 %; min. 40 EUR

•

•

Egyedi megállapodástól függően Egyedi megállapodástól függően Díjmentes Díjmentes Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra. II. számú mellékletben meghatározottak szerint

Bizományosi devizakonverziós megbízás

Illetve egyedi megállapodástól függően Vételi megbízás esetén az ügyleti ellenérték eladó számára történő átutalásának kondíciós lista szerinti költsége is felszámításra kerül. Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve

Napon túli**

1


0,7 %; min. 45 USD

•

1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD Illetve egyedi megállapodástól függően

Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.


Egyedi megállapodástól függően.

1

A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik.Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



2/17


II.A.

EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások

EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök

II.B.

EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások

EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök

III.

Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint.

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS1 Szolgáltatás típus megnevezése

Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás

Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás

IV.

Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint.

Fix díj mértéke

Sikerdíj mértéke

*

0,375 % negyedévente

0,625 %* negyedévente

Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok

35%* (évente)

Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok nem kerülnek felszámolásra

30%* (évente)

A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: • 0,1% az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, • BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, • Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra

PÉNZÜGYI MŰVELETEK Tranzakció megnevezése

Díj, jutalék mértéke

Megjegyzés

Készpénzfelvétel

A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül 50.000,- Ft alatt ingyenes

Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja

Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum 20.000,Ft

1.000,- Ft Ügyfelek közötti, belső pénzátvezetés 1.500,- Ft

Ft átutalás belföldre

•

Az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,Ft max.15.000,- Ft

•

VIBER utalás tranzakciónként

•

Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,Ft max.20.000,- Ft

•

VIBER utalás tranzakciónként

20.000,-

20.000,-

Az 500.000,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett banki költségek felszámítására. Pénztári felvétel céljából bejelentett, 2.000.000,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.

Ft

Ft

Az utalandó összeg 0,200 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR Deviza átutalás

Késedelmi kamat

Az utalandó összeg 0,250 %-a min. 30 EUR max. 110 EUR A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese

A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkori negatív pénzegynlegek forintban kifejezett összege.

1 A 2010. július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor hatályos díjstruktúra kerül alkalmazásra. * Illetve egyedi megállapodástól függően.


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



3/17


V.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése

Díj, jutalék mértéke A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékének1 0,8%-a, de min. 1.000,- Ft A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök 1 értékékének 1%-a, de min. 1.500,- Ft

Értékpapír átvezetés ügyfelek között

4.000,- Ft Belföldi értékpapírtranszfer 5.000,- Ft 14.000,- Ft

Nemzetközi értékpapír transzfer2

15.000,- Ft Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés

Értékpapírok letétkezelése

Megjegyzés A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.

A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.

A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított ügyleti díj, ill. díjak összege..

Értékpapír fajtánként Napi állományra vetítve3 Illetve egyedi megállapodástól függően. Napi állományra vetítve4 Illetve egyedi megállapodástól függően. értékpapír fajtánként

0,1% negyedévente A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó

Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti őrzése Letéti igazolás kiadása Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Értékpapírok fizikai kiszállítása Értékpapírok átalakítása Társasági eseményre értékpapír zárolása Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén – közvetített jegyzési megbízás Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja

1.000,- Ft/tétel Díjmentes 0,002 % min.50.000,- Ft Díjmentes 1.500,- Ft

Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben

I. sz. melléklet szerint.

Értékpapír kölcsönzés Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás) Egyéb igazolások díja

kiszállításonként egyszeri

Díjmentes 1.000,- Ft /zárolás

egyszeri

12.000,- Ft

egyszeri

1.000,- Ft/feloldás

egyszeri

1.500,- Ft

egyszeri

2%

Realizált ügyleti értékre vetítve

max. 3.000,- Ft/hó Egyedi megállapodástól függően 500,- Ft + Áfa / dokumentum, ill. 50 nyomtatott oldalt mehaladó terjedelem esetén 10,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal

Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról.

10.000,- Ft + Áfa / igazolás 1.000,- Ft + Áfa / igazolás

1

A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz értéke: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő, tőzsdére bevezetett értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapírnak a megbízás napját megelőző kereskedési napra vonatkozó nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. Befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, a megbízás értéknapját megelőző napra érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő, tőzsdén nem jegyzett eszköz esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 2 Nemzetközi értékpapír transzfer díj kerül felszámolásra – függetlenül a transzferügylet belföldi vagy külföldi jellegétől – azon esetekben, amikor a transzfermegbízás végrehajtásához az EQUILOR külföldi székhelyű letétkezelőnek, alletétkezelőnek, ill. nemzetközi értékpapír elszámolási rendszerek igénybevétele szükséges. 3 A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a napi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra 4 A számítás alapja: A pénzügyi eszközök napi állományának névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra.


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



4/17


I. sz. melléklet TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK – RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁNSZEMÉLYEK

TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES

JOGI SZEMÉLYEK

MAGÁNSZEMÉLYEK

JOGI SZEMÉLYEK

American Stock Exchange (AMEX)

Level 1

1,00 USD

30,00 USD

Athens Stock Exchange

Level 1

10,68 EUR

10,68 EUR

Australian Stock Exchange

Level 2

37,50 AUD

45,00 AUD

BME Spanish Stock Exchange BME Spanish Stock Exchange

Level 1 Level 2

3,15 EUR 11,00 EUR

12,00 EUR 34,00 EUR

Euronext Stock Exchange

Level 1

1,00 EUR

63,00 EUR

Euronext Stock Exchange

Level 2

1,00 EUR

73,00 EUR

Level 1

16,00 EUR

60,00 EUR

Level 2

20,00 EUR

68,00 EUR

Hong Kong Stock Exchange

Level 1

120,00 HKD

120,00 HKD

Hong Kong Stock Exchange

Level 2

200,00 HKD

200,00 HKD

London Stock Exchange London Stock Exchange Milano Stock Exchange (Equities & Futures) NASDAQ

Level 1 Level 2

4,00 GBP 6,00 GBP

37,00 GBP 157,50 GBP

Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) EUREX EUREX Euronext Commodities Derivatives Euronext Commodities Derivatives Euronext Equity & Index Derivatives Euronext Equity & Index Derivatives Euronext Interest Rate Derivatives Euronext Interest Rate Derivatives ICE Futures Europe (ICE) ICE Futures Europe (ICE)

Level 1

0,50 EUR

12,00 EUR

ICE Futures U.S. (NYBOT)

Level 1

55,00 USD

55,00 USD

Level 1

1,00 USD

MEFF Spanish Futures

Level 1

10,00 EUR

10,00 EUR

New York Stock Exchange (NYSE)

Level 1

1,00 USD

25,00 USD 127,25 USD*

MEFF Spanish Futures

Level 2

15,00 EUR

15,00 EUR

Level 1

1,00 EUR

25,00 EUR

Level 2

5,00 EUR

25,00 EUR

Level 1

40,00 JPY

1000,00 JPY

Level 1

5,00 SGD

50,00 SGD

Level 1

35,00 AUD

35,00 AUD

Frankfurt Stock Exchange (XETRA) Frankfurt Stock Exchange (XETRA)

OMX Nordic Stock Exchange

Level 1

1,00 EUR

19,00 EUR

OMX Nordic Stock Exchange

Level 2

5,00 EUR

53,00 EUR

Oslo Stock Exchange

Level 1

10,00 NOK

280,00 NOK

Oslo Stock Exchange

Level 2

100,00 NOK

280,00 NOK

Singapore Stock Exchange

Level 1

3,00 SGD

3,00 SGD

Singapore Stock Exchange SWX Swiss & Europe Stock Exchange SWX Swiss & Europe Stock Exchange

Level 2

30,00 SGD

30,00 SGD

Level 1

6,00 CHF

15,00 CHF

Level 2

50,00 CHF

50,00 CHF

Tokyo Stock Exchange

Level 1

120,00 JPY

Vienna Stock Exchange Warsaw Stock Exchange

Level 1 Level 1

2,00 EUR 1,90 EUR

1 Felhasználó 2 Felhasználó 3 Felhasználó 4 Felhasználó 5 Felhasználó 6-9 Felhasználó

0,00 USD

0,00 USD

Level 2

0,00 USD

0,00 USD

Level 1

55,00 USD

55,00 USD

Level 1 Level 2

8,00 EUR 12,00 EUR

25,00 EUR 36,00 EUR

Level 1

15,00 EUR

15,00 EUR

Level 2

20,00 EUR

20,00 EUR

Level 1

1,00 EUR

30,00 EUR

Level 2

36,00 EUR

36,00 EUR

Level 1

31,50 EUR

31,50 EUR

Level 2

39,50 EUR

39,50 EUR

Level 1 Level 2

55,00 USD 55,00 USD

55,00 USD 55,00 USD

1000,00 JPY 33,00 EUR 30,00 EUR

* NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) USD 127,25 / felhasználó USD 79,50 / felhasználó USD 58,25 / felhasználó USD 53,00 / felhasználó USD 47,75 / felhasználó USD 39,75 / felhasználó

HÍREK Market News International


OMX Nordic Derivatives Exchange OMX Nordic Derivatives Exchange Osaka Securities Exchange (OSX) Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Sydney Futures Exchange (SFE)

Level 1

JOGI SZEMÉLYEK 0,00 USD

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


MAGÁNSZEMÉLYEK 0,00 USD


5/17


II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők ’’cut-off-time’’ tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól, ill. tekintse meg honlapunk1 befektetési alapok menüjét. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra.

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 1

Befektetési alap teljes neve

ISIN

Devizanem

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund (A ACC) Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund (A ACC) Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund EU Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund US Aberdeen Global - European Equity Fund Aberdeen Global - European Equity Income Fund EUR Aberdeen Global - Japanese Equity Fund EUR Aberdeen Global - Latin America Equity Fund Aberdeen Global - Russian Equity Fund Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund CHF Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund EUR Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund USD Aberdeen Global - Technology Equity Fund Aberdeen Global - World Resources Equity Fund EUR Aberdeen Global - World Resources Equty Fund USD Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund EUR Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund USD Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund Aberdeen Global II - Asian Bond Fund EUR Aberdeen Global II - Asian Bond Fund USD Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund Aberdeen Global II - Euro High Yielding Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund Aberdeen Global Multi-Manager World Equity Fund Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2 Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2 Aberdeen Liquidity Fund (LUX) -Euro Fund Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund CHF Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies

LU0476875868 LU0476875439 LU0728927632 LU0743790957 LU0476876163 LU0505785005

EUR EUR USD USD EUR EUR

Vételi jutalék max. 3.00% 3.00% 1.00% 3.00% 3.00% 3.00%

LU0476875942

EUR

3.00%

-

LU0523222866

EUR

3.00%

-

LU0523221975

EUR

3.00%

-

LU0476876080

EUR

3.00%

-

LU0505783562

EUR

3.00%

-

LU0476876676 LU0476875785 LU0505785260

EUR USD EUR

3.00% 3.00% 3.00%

-

LU0487189069

EUR

1.00%

-

LU0376989207

EUR

1.00%

-

LU0132414144

EUR

1.00%

-

LU0476877211

EUR

3.00%

-

LU0505784883

EUR

3.00%

-

LU0505784297

EUR

3.00%

-

LU0513837707

EUR

3.00%

-

LU0513837459

EUR

3.00%

-

LU0513445964

EUR

0.75%

-

LU0513448471 LU0513447820 LU0513828979 LU0513834514 LU0513451269 LU0513839588

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

-

LU0513460179

EUR

1.50 %

-

LU0304241077 LU0513831411 LU0700927519

EUR EUR EUR

1.00% 1.00% 3.00%

-

HU0000709209

HUF

3.00%

-

LU0049015760 LU0049016909 LU0090865873 LU0049014870

GBP CAD EUR USD

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

-

HU0000711080

HUF

1.00%

-

HU0000711072

HUF

1.00%

-

LU0476875603

USD

3.00%

-

LU0523223674

USD

3.00%

-

LU0476877054

EUR

3.00%

-

Visszaváltási jutalék max. -

http://www.equilor.hu/forgalmazott_alapok.php


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



6/17


Ssz.

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

Befektetési alap teljes neve EUR Aberdeen Global - World Resourches CHF Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund Aberdeen Global - European Equity Income Fund Aberdeen Global - Indian Equity Fund Aberdeen Global - World Equity Fund Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Acatis Aktien Deutschland Acatis Wallberg Value Inside Access Global Balanced Alap Access Ingatlan Bef Alap Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access-Bwm Meggyőzően K. Alap AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap AEGON Ázsia Részvény Alap AEGON Belföldi Kötvény Alap AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap AEGON EuroExpressz Befektetési Alap AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap AEGON Közép-Európai Részvény Alap AEGON Lengyel Kötvény Befeketetési Alap AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény A Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON Nemzetközi Kötvény Alap AEGON Nemzetközi Részvény Alap AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap AEGON Pénzpiaci Alap AEGON Russia Részvény Befektetési Alap AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Allianz Euro High Yield Allianz Rcm Global Equity At USD Allianz Pénzpiaci Alap Allianz Pimco Euro Bond Allianz Rcm Asia Pacific - Ct Allianz Rcm Best Styles Euroland - Ct Allianz Rcm Bric Equity - Ct Allianz Rcm Euroland Equity Growth - Ct Allianz Rcm Europe Equity Growth - Ct Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur Allianz Rcm Global Agricultural Trends At USD Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct EUR Allianz Rcm Global Equity - Ct Allianz Rcm US Equity - Ct Allianz RCM US Equity - AT USD Allianz-Dit Global Ecotrends - Ct Allianz-Dit Growing Markets Protect At EUR Allianz Global Ecotrends At EUR BNPP L 1 Bond World Emerging Local HUF BNPP L1 Bond Euro High Yield BNPP L1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan BNPP L1 Equity Best Selection Euro BNPP L1 Equity Best Selection Europe BNPP L1 Equity Best Selection Europe HUF BNPP L1 Equity China BNPP L1 Equity Europe Emering BNPP L1 Equity Germany BNPP L1 Equity India BNPP L1 Equity Turkey BNPP L1 Equity Usa Small Cap EUR BNPP L1 Equity Usa Small Cap USD BNPP L1 Equity World Consumer Durables BNPP L1 Equity World Emerging


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981

ISIN

Devizanem

Vételi jutalék max.

Visszaváltási jutalék max.

LU0505663236 LU0011963245 LU0231459107 LU0132412106 LU0505662188 LU0231490524 LU0094547139 HU0000704549 LU0158903558 LU0140872143 HU0000701990 HU0000703186 HU0000701826 HU0000706437 HU0000703970 HU0000705272 HU0000702493 HU0000705520 HU0000706114 HU0000707419 HU0000702501 HU0000705256 HU0000709597 HU0000709605

CHF USD USD USD USD USD USD HUF EUR EUR HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF EUR EUR HUF HUF HUF HUF HUF

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 5.00% 5.00% 1.00% 1.00% 1000 HUF 2.00% 2.00% 3.00% 1.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 1.00% 1.00% 1.50%

500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF -

HU0000703145

HUF

2.00%

500 HUF

HU0000702477 HU0000702485 HU0000705157 HU0000702303 HU0000707401 HU0000708169 LU0482909909 LU0101244092 HU0000707146 LU0165915058 LU0204481138 LU0178439666 LU0293313671 LU0256840793 LU0256839860 LU0414046390 LU0342689089 LU0342689832 LU0101258399 IE00B1CD3T35 IE00B1CD5314 LU0250034039 LU0293293113 LU0287146376 LU0531564010 LU0161744247 LU0095489554 LU0090548479 LU0191755619 LU0531976123 LU0076717171 LU0088339741 LU0377077325 LU0377088363 LU0212963259 LU0293286687 LU0126173995 LU0097714413 LU0081707118

HUF HUF HUF HUF HUF HUF EUR EUR HUF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.00% 3.00% 2.00% 1000 HUF 3.00% 2.00% 0.01 3% 500 HUF 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.00% 1.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF -



7/17


Ssz. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169.

Befektetési alap teljes neve BNPP L1 Equity World Energy BNPP L1 Obam Equity World HUF BNPP L1 Opportunities Usa HUF BNPP L1 V350 BNPP L1 Equity Europe Finance BNPP L1 Equity Europe Growth BNPP L1 World Commodities HUF BNPP L1 Bond World Emerging Local BNPP L1 Bond World High Yield BNPP L1 Equity Asia Emerging BNPP L1 Equity Indonesia BNPP L1 Equity World Health Care BNPP L1 Opportunities Usa BNPP L1 Opportunities World Parvest Equity Japan Parvest Multi Strategy High Vol (Usd) Parvest Short Term Euro Premium Parvest Asian Convertible Bond Parvest Diversified (Dynamic) Classic Cap Parvest Brazil Classic Cap Parvest Equity Bric Calssic Cap Parvest Enhanced Eonia 6 months Classic Cap Parvest Enhanced Eonia Classic Cap Parvest Bond World Emerging Parvest Euro Bond Classic Cap Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic Cap Parvest Euro Government Bond Parvest Euro Inflation Linked-Bond Classic Cap Parvest Euro Medium Term Bond Classic Cap Parvest Euro Short Term Bond Classic Cap Parvest Equity High Dividend Europe Classic Cap Parvest Europe Ls30 Parvest Europe Mid Cap Classic Cap Parvest Europe Small Cap Classic Cap Parvest Europe Sustainable Development Classic Cap Parvest Europe Value Classic Cap Parvest Felexible Bond Europe Corporate Classic Cap Parvest European Convertible Bond Parvest European Small Convertible Bond Classic Cap Parvest France Classic Cap Parvest Flexible Global Bond Parvest Global Corporate Bond Classic Cap Parvest Global Environment Classic Cap Parvest Global Inflation-Linked Classic Cap Parvest Equity Wld Technology Innovators Classic Cap Parvest Japan Classic Cap Parvest Japan Small Cap Classic Cap Parvest Japan Yen Bond Classic Cap Parvest Latin America Parvest Russia Opportunity Parvest Short Term (Dollar) Classic Cap Parvest Short Term (Euro) Classic Cap Parvest South Korea Classic Cap Parvest Step 90 Euro Classic Cap Parvest Switzerland Classic Cap Parvest Us Dollar Bond Classic Cap Parvest Us High Yield Bond Classic Cap Parvest Us Mid Cap Classic Cap Parvest Us Value Classic Cap Parvest Usa Classic Cap Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap EUR Parvest Equity World Next Generation Classic Cap


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981

ISIN

Devizanem

LU0080608945 LU0531976800 LU0531978921 LU0429159980 LU0119119351 LU0375761581 LU0531975588 LU0251280011 LU0377069652 LU0377072284 LU0291299674 LU0074280149 LU0377124267 LU0120291793 LU0194438338 LU0347703281 LU0221145575 LU0095613583 LU0089291651 LU0265266980 LU0230662891 LU0325598166 LU0180174582 LU0089276934 LU0075938133

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR HUF EUR USD USD EUR USD EUR JPY USD EUR USD EUR USD USD EUR EUR USD EUR

Vételi jutalék max. 3.00% 3.00% 3.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50%

LU0265288877

EUR

1.50%

-

LU0111548326 LU0190304583 LU0086914362 LU0212175227 LU0111491469 LU0325605128 LU0066794719 LU0212178916

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-

LU0212189012

EUR

3.00%

-

LU0177332227

EUR

3.00%

-

LU0099625146

EUR

1.50%

-

LU0086913042

EUR

1.50%

-

LU0265291665

EUR

3.00%

-

LU0034235225 LU0038743380 LU0282388437 LU0347711466 LU0249332619

EUR USD USD EUR EUR

3.00% 1.50% 1.50% 3.00% 1.50%

-

LU0131978578

USD

3.00%

-

LU0012181748 LU0069970746 LU0012182712 LU0075933415 LU0265268689 LU0012186622 LU0083138064 LU0225845535 LU0154361405 LU0055426265 LU0012182399 LU0111549480 LU0154245756 LU0206728387 LU0012181318 LU0212196652 LU0283576725

JPY JPY JPY USD USD USD EUR USD EUR CHF USD USD USD USD USD EUR EUR

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-




-

8/17



ISIN

Devizanem

LU0131210360 LU0456548261 LU0194436803

EUR EUR EUR

LU0194437363

EUR

1.50%

-

174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.

Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Classic Cap Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged EUR Cap Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged EUR Cap Parvest Us Value Classic Hedged EUR Cap Parvest Usa Classic Hedged EUR Cap Parvest Flexible Assets (EUR) Budapest (I.) Állampapír Alap Budapest (II.) Kötvény Alap Budapest Abszolút Hozam Alap Budapest Bonitas Alap

Vételi jutalék max. 1.00% 3.00% 3.00%

LU0206728544 LU0194435318 LU0192444668 HU0000702691 HU0000702709 HU0000702741 HU0000702725

EUR EUR EUR HUF HUF HUF HUF

500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF

181.

GE Money Euró Rövid Kötvény Alap

HU0000701560

HUF

182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213.

Budapest Ingatlan Alapok Alapja Budapest Nemzetközi Részvény Alap GE Money Közép-Európa Részvény Alap CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Közép-Európai Részvény Alap CIB Nyersanyag Alapok alapja CIB Pénzpiaci Alap CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja Citadella Származtatott Alap Concorde Pénzpiaci Alap Concorde Euro Pénzpiaci Alap Concorde USD Pénzpiaci Alap Concorde 2000 Alap Concorde Columbus Befektetési Alap Concorde Kötvény Befektetési Alap Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Concorde Részvény Alap Concorde Rövid Kötvény Befeketetési Alap Concorde VM Abszolút Befektetési Alap Concorde VM Euro Alap Concorde Hold Befektetési Alap Concocre Hold Euro Alapok alapja Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B Platina Delta Alap B sorozat Pelso Quant Származtatott Alap Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Us$ B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Us$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Us$) B Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R

HU0000703004 HU0000701552 HU0000702717 HU0000703764 HU0000702584 HU0000703582 HU0000703350 HU0000703038 HU0000702592 HU0000702600 HU0000704234 HU0000702576 HU0000706353 HU0000707948 HU0000701487 HU0000705868 HU0000705850 HU0000701693 HU0000705702 HU0000702030 HU0000702295 HU0000702022 HU0000701685 HU0000703749 HU0000708938 HU0000710116 HU0000712252 HU0000706163 HU0000709969 HU0000709951 HU0000708730 LU0116737759

HUF HUF HUF EUR HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF EUR USD HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF EUR HUF EUR HUF HUF HUF HUF USD

3.00% 3.00% 3.00% 1.00% 1.00% 2.00% 0.50% 0.75% max 2000 HUF 1.50% 2.00% 2.00% 1 EUR 2% 200 HUF 1.50% 1000 HUF 0.75% 2% 1.50% 200 HUF 1.50% 2.00% 0.50% 2 EUR 2 USD 2.00% 2.00% 1.00% 2.00% 2.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 0.60% 3.00% 1.50%

500 HUF 500 HUF 500 HUF 2 EUR 5000 HUF 500 HUF 5000 HUF 5000 HUF 5000 HUF 5000 HUF 5000 HUF 500 HUF 500 HUF 2 EUR 2 USD 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 500 HUF 2 EUR -

LU0175163459

EUR

1.50%

-

LU0175163889

CHF

1.50%

-

LU0175164267

USD

1.50%

-

LU0049527079 LU0061315650 LU0155951089 LU0155952053 LU0155953705

CHF CHF EUR CHF USD

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

-

LU0129337381

EUR

3.00%

-

LU0254360752

EUR

3.00%

-

LU0254364663

USD

3.00%

-

LU0269899067

USD

3.00%

-

LU0269899737

CHF

3.00%

-

LU0269899570

EUR

3.00%

-

Ssz. 170. 171. 172. 173.

214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227.


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


Visszaváltási jutalék max. -

500 HUF


9/17


Ssz.

228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248.

Befektetési alap teljes neve EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa Value B Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD Credit Suisse Equity Fund Small And Mid Cap Germany B Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Us$) B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered Sfr B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Credit Suisse Money Market Fund Sfr B Credit Suisse Fund Commodity Index Plus (Us$) Class R (EUR) Credit Suisse Equity Fund Usa Value R EUR Credit Suisse Sicav One (lux) Equity Global Security -B- USD Credit Suisse Sicav One (lux) Equity Global Security -R- CHF Credit Suisse Sicav One (lux) Equity Global Security -R- EUR

ISIN

Devizanem



LU0055733355 LU0048365026 LU0055732977 LU0145374574 LU0187731129 LU0129338272 LU0268334421 LU0268334777

EUR EUR USD EUR USD EUR CHF USD

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-

LU0052265898

EUR

3.00%

-

LU0230917477

CHF

3.00%

-

LU0230918368

USD

3.00%

-

LU0230911603

EUR

3.00%

-

LU0230912676

CHF

3.00%

-

LU0230914029

EUR

3.00%

-

LU0222452368

EUR

3.00%

-

LU0507202330

CHF

0.50%

-

LU0755570602

EUR

3.00%

-

LU0187731558

EUR

3.00%

-

LU0909471251

USD

3.00%

-

LU0909471681

CHF

3.00%

-

LU0909472069

EUR

3.00%

-

249.

Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap

HU0000711551

HUF

250. 251. 252. 253.

Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Likviditási Befektetési Alap Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap

HU0000706510 HU0000706528 HU0000706494 HU0000707732

HUF HUF HUF HUF

254.

Dialóg EUR Származtatott Deviza Alap

HU0000708714

HUF

255.

Dialóg Octopus Származtatott Alap

HU0000709241

HUF

256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264.

Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Primus Alapok Alapja Erste Ingatlan Alap Erste Megtakarítások Alapok Alapja Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Bef. Alap Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Alap Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Bef Alap Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Alap Erste Nyíltvégű Xl Kötvény Befektetési Alap Erste Tőke És Hozamvédett Befektetési Alap Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap Erste Abszolút Válogatott Alapok Alapja Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap Erste Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapja Erste Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapja Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap Erste Tartós Árfolyamvédett Alap

HU0000711783 HU0000711775 HU0000711791 HU0000711809 HU0000703160 HU0000704507 HU0000705991 HU0000707740 HU0000706007

HUF HUF HUF HUF HUF HUF USD EUR EUR

3% min.3000 HUF 2.00% 2.00% 500 HUF 2.00% 2 %, min. 3000 HUF 2 %, min. 3000 HUF 5.00% 2.00% 5.00% 5.00% 1000 HUF 5 USD 4 EUR 5 EUR

HU0000704200

HUF

300 HUF

1000 HUF

HU0000701537

HUF

600 HUF

600 HUF

HU0000701529 HU0000707716 HU0000704333 HU0000703848 HU0000702006 HU0000704499 HU0000710694 HU0000709993 HU0000709985 HU0000708243 HU0000711213

HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

600 HUF 600 HUF 600 HUF 600 HUF 600 HUF 300 HUF 300 HUF 300 HUF 300 HUF 300 HUF

600 HUF 600 HUF 300 HUF 100 HUF 600 HUF 1000 HUF 300 HUF 300 HUF 300 HUF 300 HUF -

265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277.


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


3000 HUF 3000 HUF 3000 HUF 500 HUF 3000 HUF 12 EUR 3000 HUF 5.00% 2.00% 5.00% 5.00% 1000 HUF 1000 HUF 5 USD 5 EUR 5 EUR


10/17


Ssz. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342.

Befektetési alap teljes neve ESPA Bond Dollar-Corporate Espa Bond Emerging-Markets EUR Espa Bond Emerging-Markets HUF Espa Bond Europe Espa Bond International HUF Espa Cash Corporate-Plus EUR Espa Cash Corporate-Plus HUF Espa Cash Dollar Espa Cash Emerging Markets EUR Espa Cash Emerging-Markets HUF Espa Cash Euro Plus Espa Stock Adriatic EUR Espa Stock Adriatic HUF Espa Stock Agriculture EUR Espa Stock Agriculture Espa Stock America Espa Stock America USD Espa Stock Asia-Infrastructure EUR Espa Stock Asia-Infrastructure Espa Stock Brick EUR Espa Stock Brick Espa Stock Commodities EUR Espa Stock Commodities Espa Stock Europe-Active EUR Espa Stock Europe-Active Espa Stock Europe-Emerging EUR Espa Stock Europe-Emerging Espa Stock Europe-Property EUR Espa Stock Europe-Property Espa Stock Global Emerging Markets EUR Espa Stock Global Emerging-Markets Espa Stock Global EUR Espa Stock Global Espa Stock Istanbul EUR Espa Stock Istanbul Espa Stock Japan EUR Espa Stock Japan Espa Stock Pharma EUR Espa Stock Pharma Espa Stock Russia EUR Espa Stock Russia Espa Stock Techno EUR Espa Stock Techno Espa Wwf Stock Umwelt EUR Espa Wwf Stock Umwelt Espa Bond Danubia Eur Espa Bond Emerging Markets Corporate Espa Bond Euro-Corporate Eur Espa Bond Europe-High Yield Espa Bond Euro-Rent Eur Espa Bond Local Emerging Espa Bond Usa-High Yield Alpok Árfolyamvédett Kötvény Alap Alpok Ingatlan Alap Alpok Tőke És Hozamvédett Befektetési Alap Alpok Tőkevédett Megtakarítási Alap Alpok Tőkevédett Pénzpiaci Alap Alpok Válogatott Alap Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield Eurizon Easyfund Eef Cash EUR Eurizon Easyfund Equity Small Cap EuRope Eurizon Eef Bond EUR Long Term Lte Eurizon Eef Bond EUR Medium Term Lte


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981

ISIN

Devizanem

AT0000605332 AT0000673306 AT0000A00GC8 AT0000673223 AT0000A00GA2 AT0000A00GL9 AT0000A00G96 AT0000673249 AT0000500947 AT0000A00GG9 AT0000673355 AT0000A06QL5 AT0000A09GP1 AT0000A08TG5 AT0000A09GX5 AT0000627476 AT0000673371 AT0000A09F07 AT0000A09GR7 AT0000506332 AT0000A00GH7 AT0000A01VT9 AT0000A09GW7 AT0000A05TR8 AT0000A096Q6 AT0000673181 AT0000A00G88 AT0000613617 AT0000A00G70 AT0000A00GK1 AT0000A00GE4 AT0000673314 AT0000627484 AT0000494893 AT0000A09GS5 AT0000639067 AT0000A00GF1 AT0000673348 AT0000A09GT3 AT0000A08EF9 AT0000A09GQ9 AT0000673389 AT0000A09GU1 AT0000A03N37 AT0000A044Y0 AT0000673199 AT0000A05HS1 AT0000658968 AT0000673280 AT0000673272 AT0000A0AUG5 AT0000A09SJ9 HU0000711247 HU0000703830 HU0000704325 HU0000708268 HU0000703483 HU0000705488 LU0090979021

EUR EUR HUF EUR HUF EUR HUF USD EUR HUF EUR EUR HUF EUR HUF HUF USD EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR HUF HUF HUF HUF HUF HUF EUR

Vételi jutalék max. 0.01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 0.75% 1.00% 0.50% 0.75% 1.00% 0.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 0.50% 0.50% 5000 HUF 0.50% 2000 HUF 1.50% 1.00%

LU0102684353

EUR

0.50%

-

LU0114074718 LU0042866854 LU0012157102 LU0097116510 LU0012017942

EUR EUR EUR EUR EUR

1.00% 1.00% 3.00% 0.50% 0.50%

-


Visszaváltási jutalék max. 500 HUF 500 HUF 500 HUF -


11/17


Ssz. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356.


ISIN

Eurizon Eef Bond EUR Short Term Lte LU0097116437 Eurizon Eef Bond Jpy Lte LU0090978643 Eurizon Eef Equity China Lte LU0090980383 Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte LU0090981274 Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte LU0090981357 Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte LU0114064677 Eurizon Eef Equity EURope Lte LU0130322117 Eurizon Eef Equity Financial Lte LU0114064917 Eurizon Eef Equity High Tech Lte LU0114066961 Eurizon Eef Equity Industrials Lte LU0155253635 Eurizon Eef Equity Italy Lte LU0130323438 Eurizon Eef Equity North America Lte LU0130323784 Eurizon Eef Latin America Lte LU0090980466 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap HU0000706833 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E 357. HU0000708797 Befektetési Alap 358. Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap HU0000701818 359. Generali Cash Pénzpiaci Alap A HU0000705744 Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E 360. HU0000708805 Befektetési Alap 361. Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap A HU0000706809 362. Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap HU0000708813 363. Generali Ic Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap HU0000708821 364. Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap HU0000706825 365. Generali Hazai Kötvény Alap HU0000705736 366. Generali Infrastruktúrális Részvény Alap HU0000706817 367. Generali IPO Részvény Alap HU0000706791 368. Generali Mustang Amerikai Részvény Alap HU0000705603 369. HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap LU0164849209 HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies 370. LU0164870239 E Cap 371. HSBC GIF Chinese Equity E Cap LU0164852419 372. HSBC GIF Euro Bond E Cap LU0165095588 373. HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap LU0165092213 374. HSBC GIF Euroland Equity E Cap LU0165081950 375. HSBC GIF European Equity E Cap LU0164863887 376. HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap LU0164878646 377. HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E Cap LU0164853813 378. HSBC GIF Global Equity E Cap LU0164872102 379. HSBC GIF Indian Equity E Cap LU0164858028 380. HSBC GIF Latin American Equity E Cap LU0449512150 381. HSBC GIF Russia Equity E Cap LU0329931256 382. HSBC GIF US Dollar Bond E Cap LU0165088294 383. HSBC GIF US Equity E Cap LU0165081018 384. HSBC GIF Brazil Equity E Cap LU0196696966 385. HSBC GIF Korean Equity A Cap LU0223212266 386. HSBC GIF Thai Equity E Cap LU0210637467 387. ING (L) Invest Alternative Beta EUR LU0370038597 388. ING (L) Invest Alternative Beta USD LU0370038670 389. ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend LU0300634226 390. ING (L) Invest BankING & Insurance LU0121172307 391. ING (L) Invest BankING & Insurance LU0332192458 392. ING (L) Invest Computer Technologies LU0121174428 393. ING (L) Invest Computer Technologies LU0332192888 394. ING (L) Invest Emerging Europe LU0113311731 395. ING (L) Invest Euro Equity LU0113307978 396. ING (L) Invest Energy LU0121175821 397. ING (L) Invest Energy EUR LU0332193340 398. ING (L) Invest Euro High Dividend LU0127786860 399. ING (L) Invest Euro Income (Capitalization) LU0228636659 400. ING (L) Invest Europe High Dividend LU0205352882 401. ING (L) Invest European Equity LU0113304017 402. ING (L) Invest European Real Estate LU0121177280 403. ING (L) Invest Food & Beverages LU0121192677 404. ING (L) Invest Food & Beverages EUR LU0332193779 405. ING (L) Invest Global Opportunities LU0250170304 406. ING (L) Invest Global High Dividend LU0146259923 Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 [email protected] H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) 430 3981 www.equilor.hu Cg. 01-10-041431

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR HUF

Vételi jutalék max. 0.50% 0.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.00%

HUF

2.00%

2000 HUF

HUF HUF

2.00% 2000 HUF

2000 HUF 2000 HUF

HUF

2.00%

2000 HUF

HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF USD

2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00%

2000 HUF 2000 HUF 2000 HUF 2000 HUF 2000 HUF 2000 HUF 2000 HUF 2000 HUF -

USD

3.00%

-

Devizanem

Visszaváltási jutalék max. 2000 HUF

USD 3.00% EUR 1.50% EUR 1.50% EUR 3.00% EUR 3.00% USD 1.50% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 1.50% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% EUR 3.00% USD 3.00% EUR 3.00% USD 3.00% EUR 3.00% USD 3.00% EUR 3.00% EUR 3.00% EUR 3.00% USD 3.00% EUR 3.00% EUR 3.00% EUR 3.00% EUR 3.00% EUR 3.00% EUR 3.00% USD 3.00% EUR 3.00% EUR 3.00% EUR 3.00% A Budapesti, a Varsói és a Prágai Értéktőzsdék tagja

12/17


Ssz. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426.


ISIN

ING (L) Invest Global High Dividend USD LU0205423220 ING (L) Invest Global Real Estate LU0250183208 ING (L) Invest Greater China LU0121204944 ING (L) Invest Health Care USD LU0121188642 ING (L) Invest Industrials LU0152718507 ING (L) Invest Japan LU0113305683 ING (L) Invest Latin America LU0113302664 ING (L) Invest Materials LU0121174006 ING (L) Invest Materials EUR LU0332194157 ING (L) Invest New Asia LU0113303043 ING (L) Invest Prestige & Luxe LU0121202492 ING (L) Invest Sustainable Equity LU0121204431 ING (L) Invest Telecom LU0121205750 ING (L) Invest Telecom EUR LU0332194314 ING (L) Invest Us LU0113305253 ING (L) Invest Us High Dividend LU0214495557 ING (L) Invest Utilities LU0121207376 ING (L) Invest World EUR LU0121207616 ING Invest Greater China HUF LU0509951512 ING (Lux) Invest Middle East North Africa LU0396249665 ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity 427. LU0799828818 Fund 428. ING (L) Invest Greater China Equity Fund LU0119216801 429. ING (L) Invest Latin America Equity Fund LU0051128774 430. ING Globális Részvény Alap HU0000702519 431. ING Indexkövető Részvény Alap HU0000703129 ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető 432. HU0000703889 Befektetési Alap 433. ING Kötvény Befektetési Alap HU0000703137 434. ING Pénzpiaci Alap HU0000702535 435. ING International ConvergING Europe Equity HUF LU0345401870 436. ING Invest Energy HUF LU0509951272 437. ING Invest Europe Opportunities EUR LU0262018533 438. ING Invest Europe Opportunities P EUR LU0262017568 439. ING Invest Global High Dividend HUF LU0509951355 440. ING Invest Global Opportunities HUF LU0509951439 441. ING Invest Health Care EUR LU0341736642 442. ING Invest Information Technology HUF LU0509951199 443. ING Invest Latin America HUF LU0509951603 444. ING Invest Materials HUF LU0509951785 445. ING Invest Middle East & North Africa HUF LU0509951868 446. ING Renta Fund Asian Debt Hard Currency LU0546914242 447. ING Renta Fund Dollar LU0546914838 448. ING Renta Fund Emd Hard Currency LU0546915215 449. ING Renta Fund Emd Local Currency LU0546916452 ING Renta Fund Emerging Market Debt Hard 450. LU0546915488 Currency HUF 451. ING Renta Fund Euro LU0546918151 452. ING Renta Fund Eurocredit LU0546918409 453. ING Renta Fund Euromix Bond LU0546916882 454. ING Renta Fund Global High Yield LU0548664886 455. ING Renta Fund Global High Yield HUF LU0546919555 456. ING Renta Fund US Credit LU0546920561 457. ING Renta Fund World LU0546921882 458. ING Renta Fund World (EUR Hedged) LU0546921965 459. JF Asean Equity D (Acc) - Usd LU0441851994 460. JF Asia Alpha Plus A (Acc) - Usd LU0169518387 461. JF China D (Acc) - Usd LU0117867159 462. JF India D (Acc) - Usd LU0117881739 463. JF Pacific Equity D (Acc) - Usd LU0117866854 464. JF Pacific Technology D (Acc) - Usd LU0117889807 465. JF Singapore D (Acc) - Usd LU0117843135 466. JF Taiwan D (Acc) - Usd LU0117843721 467. JPM America Large Cap D (Acc) - Usd LU0117862606 468. JPM Brazil Equity D (Acc) - Usd LU0318936589 469. JPM Emerging Markets Bond D (Acc) - Usd LU0431995876 470. JPM Emerging Markets Corporate Bond D (Acc) LU0512128355 Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 [email protected] H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) 430 3981 www.equilor.hu Cg. 01-10-041431

USD EUR USD USD EUR JPY USD USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR USD EUR

Vételi jutalék max. 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

USD

3.00%

-

USD USD HUF HUF

3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-

HUF

3.00%

-

HUF HUF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.00% 1000 HUF 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-

EUR

3.00%

-

Devizanem


EUR 3.00% EUR 3.00% EUR 1.00% EUR 3.00% EUR 3.00% EUR 3.00% EUR 3.00% EUR 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 3.00% USD 1.50% EUR 1.50% A Budapesti, a Varsói és a Prágai Értéktőzsdék tagja

-

13/17


Ssz.

471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529.

Befektetési alap teljes neve Eur (Hedged) JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (Acc) - Usd JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (Acc) - Usd JPM Emerging Markets Opportunities A (Acc) - Usd JPM Emerging Markets Small Cap D (Acc) - Usd JPM Emerging Middle East Equity D (Acc) - Usd JPM Euro Corporate Bond D (Acc) - Eur JPM Europe 130/30 D (Acc) - Eur JPM Europe Dynamic D (Acc) - Eur JPM Europe Focus D (Acc) - Eur JPM Europe Recovery D (Acc) - Eur JPM Europe Small Cap D (Acc) - Eur JPM Europe Strategic Dividend D (Acc) - Eur JPM Europe Strategic Growth D (Acc) - Eur JPM Europe Strategic Value D (Acc) - Eur JPM Europe Technology D (Acc) - Eur JPM Germany Equity D (Acc) - Eur JPM Global Absolute Return Bond D (Acc) - Usd JPM Global Agriculture A (Acc) - Usd JPM Global Balanced (Eur) D (Acc) - Eur JPM Global Balanced (Usd) D (Acc) - Usd JPM Global Capital Appreciation D (Acc) - Eur JPM Global Capital Preservation (Eur) D (Acc) - Eur JPM Global Capital Preservation (Usd) D (Acc) - Usd JPM Global Consumer Trends D (Acc) - Eur JPM Global Convertibles (Eur) D (Acc) - Eur JPM Global Corporate Bond D (Acc) - Eur (Hedged) JPM Global Corporate Bond D (Acc) - Usd JPM Global Dividend D (Acc) - Usd JPM Global Dynamic D (Acc) - Usd JPM Global Financials D (Acc) - Usd JPM Global Focus D (Acc) - Eur JPM Global Focus D (Acc) - Eur (Hedged) JPM Global Healthcare D (Acc) - Usd JPM Global Infrastructure Trends A (Acc) - Eur JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - Eur (Hedged) JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - Usd JPM Global Mining D (Acc) - Eur JPM Global Real Estate Securities (Usd) D (Acc) Usd JPM Global Strategic Bond D (Acc) - Eur (Hedged) JPM Highbridge Diversified Commodities D (Acc) Usd JPM Highbridge Europe Steep D (Acc) - Eur JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (Acc) Eur JPM Highbridge Us Steep D (Acc) - Usd JPM Latin America Equity D (Acc) - Eur JPM Latin America Equity D (Acc) - Usd JPM Turkey Equity Fund D (Acc) - Eur JPM Us Growth D (Acc) - Eur (Hedged) JPM Us Growth D (Acc) - Usd JPM Us Small Cap Growth D (Acc) - Usd JPM Us Smaller Companies D (Acc) - Usd JPM Us Technology D (Acc) - Usd JPM Us Value D (Acc) - Eur (Hedged) JPM Us Value D (Acc) - Usd OTP Palnéta Feltörekvő Piaci Rv.Alapok Alapja OTP Abszolút Hozam Alap OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja OTP EMDA Származtatott Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap OTP Maxima Kötvény Alap


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981

ISIN

Devizanem



LU0356904762

USD

3.00%

-

LU0332401123

USD

1.50%

-

LU0431992006 LU0318933305 LU0117896257 LU0408847936 LU0289214628 LU0119063039 LU0169525671 LU0168352937 LU0117859560 LU0169528261 LU0117858679 LU0117858752 LU0117884675 LU0117860493 LU0538892984 LU0699448766 LU0115099839 LU0115101320 LU0115098948 LU0115711235 LU0235843108 LU0350714407 LU0129412937 LU0408846961 LU0408846706 LU0329203490 LU0119067378 LU0115104696 LU0168343274 LU0289216169 LU0432979960 LU0451102064 LU0599212585 LU0599212403 LU0362758558

USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR USD EUR

3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-

LU0258925428

USD

3.00%

-

LU0514680072

EUR

1.50%

-

LU0578697988

USD

3.00%

-

LU0325073954

EUR

3.00%

-

LU0273799238

EUR

3.00%

-

LU0325075496 LU0522352862 LU0117896174 LU0117839612 LU0284208971 LU0119065240 LU0117881226 LU0117881572 LU0117885052 LU0244270723 LU0119066727 HU0000705579 HU0000704457

USD EUR USD EUR EUR USD USD USD USD EUR USD HUF HUF

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.00% 2.00%

300 HUF 300 HUF

HU0000706718

HUF

2.00%

300 HUF

HU0000706361

HUF

1.50%

300 HUF

HU0000706239

HUF

2.00%

300 HUF

HU0000702865

HUF

1.00%

300 HUF



14/17



ISIN

Devizanem

HU0000705827

HUF

HU0000706726

HUF

1.50%

-

HU0000707633 HU0000707641 HU0000706221

HUF HUF HUF

1.50% 1.50% 1.50%

-

HU0000706247

HUF

1.50%

-

HU0000702899 HU0000703897 HU0000709019 HU0000709092 HU0000702881 HU0000705041 HU0000705025 HU0000705017 HU0000705033 HU0000702907 HU0000706379 HU0000709001 HU0000709100 HU0000705835

HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 2.00% 1.50% 1.50% 0.75% 1.50% 0.015 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

300 HUF -

HU0000705561

HUF

1.50%

-

551. 552. 553. 554.

OTP Új Európa Értékpapír Alap OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Ép. Alapok Alapja B OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B OTP G10 Euró Származtatott Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja A OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja B OTP Orosz Részvény Alap A OTP Orosz Részvény Alap C OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Prémium Euró Alap OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Prémium Növekedési Alap OTP Quality Részvény Alap OTP Supra Származtatott Alap OTP Török Részvény Alap A OTP Török Részvény Alap C OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B OTP-DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B OTP EMEA Kötvény Alap OTP G-10 Euró Származtatott Alap B OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap

Vételi jutalék max. 2.00%

HU0000711015 HU0000710298 HU0000710249 HU0000711007

HUF HUF HUF HUF

-

555.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap

HU0000701891

HUF

556.

Pioneer Magyar Kötvény Alap

HU0000701834

HUF

557.

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap

HU0000701909

HUF

558.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja

HU0000702014

HUF

559.

Pioneer Usa Devizarészvény Alapok Alapja

HU0000701883

HUF

560. 561. 562.

Quaestor Aranytallér Alap Quaestor Deviza Alap Quaestor Tallér Alap Quantis Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF Quantis Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF Quantis Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N HUF Quantis Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Quantis India USD Részvény Alapok Alapja N HUF Quantis Kelet-Európa Eur Részvény Alapok Alapja N HUF Quantis Kína USD Részvény Alapok Alapja N HUF Quantis Globális USD Fejlődő Piaci Rv Alapok Alapja N HUF Quantis Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap Raiffeisen Europa Small Cap Alap Raiffeisen Csendesóceáni Részvény Alap Raiffeisen Dollár Rövid Lejáratúkötvény Alap Raiffeisen Energia Részvény Alap Raiffeisen Euro Plusz Kötvény Alap Raiffeisen Európa Magashozamú Kötvény Alap Raiffeisen Európa Részvény Alap

HU0000702675 HU0000702634 HU0000702667

HUF HUF HUF

0.75% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50 %, max. 1000 HUF 0.75 %, max. 1000 HUF 300 HUF 1.50 %, max. 1000 HUF 1.50 %, max. 1000 HUF 0.50% 0.50% 1.00%

300 HUF 300 HUF 300 HUF

HU0000707781

HUF

5.00%

-

HU0000707831

HUF

5.00%

-

HU0000707823

HUF

5.00%

-

HU0000707757

HUF

5.00%

-

HU0000707773

HUF

5.00%

-

HU0000707799

HUF

5.00%

-

HU0000707765

HUF

5.00%

-

HU0000708110

HUF

5.00%

-

HU0000708144

HUF

5.00%

-

AT0000745872 AT0000639000 AT0000764170 AT0000785456 AT0000688684 AT0000689971 AT0000765599 AT0000785225

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3.00% 3.00% 3.00% 0.75% 3.00% 0.75% 0.75% 3.00%

-

Ssz. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550.

563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579.


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


Visszaváltási jutalék max. 300 HUF

-

-

-


15/17


Ssz. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637.


ISIN

Devizanem

Raiffeisen Euro Rövidlejáratú Kötvény Alap Raiffeisen Euro Vállalati Kötvény Alap Raiffeisen Feltörekvőpiac Lokális Kötvény Alap Raiffeisen Feltörekvőpiacok Részvény Alap Raiffeisen Globál Kötvény Alap Raiffeisen Globál Mix Alap Raiffeisen Globál Részvény Alap Raiffeisen Healthcare Részvény Alap Raiffeisen Infrastruktúra Részvény Alap Raiffeisen Kelet-Európa Részvény Alap Raiffeisen Kelet-Európa Kötvény Alap Raiffeisen Oroszország Részvény Alap Raiffeisen Usa Részvény Alap Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus Franklin Asian Flex Cap Fund Class N (Acc) USD Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (Acc) Franklin European Growth Fund Class N (Acc) Franklin European Small-Mid Cap Growth Fd Cl N (Acc) Eur Franklin Global Growth Fund Class N (Acc) Franklin Global Real Estate (USD) Fund Class N (Acc) Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc) Franklin High Yield (Euro) Fund Class N (Acc) Franklin High Yield Fund Class N (Acc) Franklin Income Fund Class N (Acc) Franklin India Fund Class N (Acc) Franklin India Fund Class N (Acc) EUR Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR-H1 Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) USD Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) EUR Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) USD Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR-H1 Franklin Technology Fund Class N (Acc) EUR Franklin Technology Fund Class N (Acc) USD Franklin Templeton Global Growth And Value Fund Class N (Acc) Franklin Templeton Japan Fund Class N (Acc) EUR Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) EUR Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) USD Franklin U.S. Government Fund Class N (Acc) Franklin U.S. Opportunities Fund Class N (Acc) Franklin U.S. Opportunities Fund Class N (Acc) EUR Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc) Franklin Natural Resources Class A USD Templeton Asian Smaller Co Fund A EUR Templeton Asian Growth Fund N (Acc) HUF Templeton Global Bond Fund N (Acc) HUF Templeton Global Total Return Fund N (Acc) HUF Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) EUR Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EURH1 Templeton Bric Fund Class N (Acc) Templeton Bric Fund Class N (Acc) EUR Templeton China Fund Class N (Acc) Templeton Eastern Europe Fund Class N (Acc)

AT0000785209 AT0000712534 AT0000A0FXM6 AT0000497268 AT0000785340 AT0000785381 AT0000785266 AT0000712716 AT0000A09ZL0 AT0000785241 AT0000740667 AT0000A07FS1 AT0000764766 AT0000A0SE25 LU0260853907

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD

Vételi jutalék max. 0.75% 0.75% 0.75% 3.00% 0.75% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 0.75% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

LU0122613499

USD

3.00%

-

LU0122612764

EUR

3.00%

-

LU0188151095

EUR

3.00%

-

LU0122612921

USD

3.00%

-

LU0229948756

USD

3.00%

-

LU0144648085

USD

3.00%

-

LU0122613572 LU0109402817 LU0098864514 LU0231204966 LU0231205856 LU0140362889 LU0294218382 LU0094041471 LU0140363267 LU0128530259 LU0211332217

EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR USD USD

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-

LU0211333298

EUR

3.00%

-

LU0282761252

EUR

3.00%

-

LU0140363697 LU0122613655

EUR USD

3.00% 3.00%

-

LU0152904479

USD

3.00%

-

LU0152983168 LU0139292113 LU0109402494 LU0128529913 LU0188150956 LU0260869903

EUR EUR USD USD USD EUR

3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 3.00% 3.00%

-

LU0122613143

USD

3.00%

-

LU0300736062 LU0390135415 LU0517465380 LU0517464813 LU0517465208 LU0229950653 LU0229952352 LU0152928064 LU0260870406

USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR

3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00%

-

LU0316493666

EUR

3.00%

-

LU0229945810 LU0229946891 LU0188151178 LU0122613903

USD EUR USD EUR

3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981




-

16/17


Ssz. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664.

Befektetési alap teljes neve Templeton Emerging Markets Bond Fund Class N (Acc) USD Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) EUR Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) USD Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fd Cl N (Acc) USD Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class N (Acc) Templeton Euroland Bond Fund Class N (Acc) Templeton Euroland Fund Class N (Acc) Templeton European Fund Class N (Acc) EUR Templeton European Total Return Fund Class N (Acc) Templeton Global (Euro) Fund Class N (Acc) Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR-H1 Templeton Global Bond (Euro) Fund Class N (Acc) Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR-H1 Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) USD Templeton Global Fund Class N (Acc) Templeton Global High Yield Fund Class N (Acc) EUR Templeton Global Income Fund Class N (Acc) USD Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) EUR Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) EUR-H1 Templeton Growth (Euro) Fund Class N (Acc) Templeton Korea Fund Class N (Acc) Templeton Latin America Fund Class N (Acc) Templeton Thailand Fund Class N (Acc) Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class N (Acc)

ISIN

Devizanem



LU0128530416

USD

1.50%

-

LU0188151921

EUR

3.00%

-

LU0109402221

USD

3.00%

-

LU0300739322

USD

3.00%

-

LU0128518122 LU0188151251 LU0128521001 LU0139292972

EUR EUR EUR EUR

0.50% 1.50% 3.00% 3.00%

-

LU0170474000

EUR

3.00%

-

LU0188151335 LU0140420323

EUR EUR

3.00% 3.00%

-

LU0316492932

EUR

3.00%

-

LU0170475155 LU0260870588 LU0294220107 LU0122614208 LU0109401686

EUR EUR EUR USD USD

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 3.00%

-

LU0300744322

EUR

3.00%

-

LU0211327480 LU0170477797

USD USD

3.00% 3.00%

-

LU0260870745

EUR

3.00%

-

LU0294221253

EUR

3.00%

-

LU0122614380 LU0188151509 LU0094040077 LU0188151681

EUR USD USD USD

3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

-

LU0122614463

USD

0.50%

-

Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlaszáma 14400018 - 03310607 Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma 42 / M Jelen kondíciós lista a 11/2013. sz. ügyvezetői utasítás 1. sz. mellékleteként 2013. június 24-től visszavonásig hatályos, ezzel a 2013. április 17-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti. Jóváhagyás dátuma: 2013. június 14.

Jóváhagyók:

Gereben András Igazgatóság elnöke


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


Szécsényi Bálint ügyvezető


17/17

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Recommend Documents