I. Bevételek mindösszesen:

I./1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: 1.8.1.1 1.8.1.2 1.8.1.3 1.8.1.6 1.8.2.1 1.8.2.2

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen:

1 115 491 1 082 700 453 200 79 715 10 000 8 536 5 000 2 754 642 81 300 0 363 119 740 690 133 996 606 694 -740 690 444 419 3 199 061

II. K I A D Á S O K Működési kiadások 2.1 Személyi juttatások 2.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.3 Dologi kiadások 2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5 Egyéb működési célú kiadások 2.5.02 Elvonások 2.5.06 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.5.12 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.5.13 Tartalékok Felhalmozási kiadások 2.6 Beruházási kiadások 2.7 Felújítás 2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8.1 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 - 2.8 Költségvetési kiadások összesen: 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.3.1 2.9.3.2

Adatok ezer forintban

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen:

1 779 385 578 415 158 828 252 689 100 772 688 681 207 012 69 185 243 212 169 272 1 419 676 1 036 216 377 460 6 000 6 000 3 199 061 0 0 740 690 133 996 606 694 -740 690 0 3 199 061

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

-1-

-444 419 444 419 0


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok ezer forintban 130-160 Önállóan 110 Önkormányzat és 120 Monori működő költségvetési kiemelt szakfeladati Polgármesteri Hivatal szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Cím

Intézmény

Alcím






2

3

4

5

6

1

I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 B 1-7 1.8.1.1 1.8.1.2 1.8.1.3 1.8.1.6 1.8.2.1 1.8.2.2

BEVÉTELEK Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen:

II. K I A D Á S O K Működési kiadások 2.1 Személyi juttatások 2.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.3 Dologi kiadások 2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5 Egyéb működési célú kiadások 2.5.1 Elvonások 2.5.1 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.5.2 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.5.3 Tartalékok Felhalmozási kiadások 2.6 Beruházási kiadások 2.7 Felújítás 2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8.1 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 - 2.8 Költségvetési kiadások összesen: 2.9.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.9.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 2.9.3.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 2.9.3.2 Központi támogatások folyósítása II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

-2-

1 106 076 1 082 700 453 000 58 300 10 000 1 000 5 000 2 716 076 81 300 0 363 119 0 0 0 444 419 3 160 495

9 415 0 200 0 7 536 0 17 151 0 0 0 215 393 34 391 181 002 215 393 232 544

1 002 665 77 881 20 559 117 322 99 622 687 281 207 012 67 785 243 212 169 272 1 417 140 1 033 930 377 210 6 000 6 000 2 419 805 0 0 740 690 133 996 606 694 740 690 3 160 495 296 271 -296 271 0

230 008 143 334 38 514 46 760 0 1 400 0 1 400 0 0 2 536 2 286 250 0 0 232 544 0 0 0 0 0 0 232 544 -215 393 215 393 0

0 0 0 21 415 0 0 0 21 415 0 0 0 525 297 99 605 425 692 525 297 546 712

1 115 491 1 082 700 453 200 79 715 10 000 8 536 5 000 2 754 642 81 300 0 363 119 740 690 133 996 606 694 1 185 109 3 939 751

546 712 357 200 99 755 88 607 1 150 0

1 779 385 578 415 158 828 252 689 100 772 688 681 207 012 69 185 243 212 169 272 1 419 676 1 036 216 377 460 6 000 6 000 3 199 061 0 0 740 690 133 996 606 694 740 690 3 939 751 -444 419 444 419 0

0

0 0 546 712 0 0 0 0 0 0 546 712 -525 297 525 297 0

I./2.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént

Adatok ezer forintban 113 Monor és Térsége 110 Önkormányzat és Szennyvíz szakfeladatai összesen Tulajdonközösség

Cím

Intézmény

Alcím






1

2

3

4

5

6

111 Önkormányzat

BEVÉTELEK 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: 1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.8.1.6 Maradvány igénybevétele B8 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások 2.1 Személyi juttatások 2.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.3 Dologi kiadások 2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5 Egyéb működési célú kiadások 2.5.1 Elvonások 2.5.1 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.5.2 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.5.3 Tartalékok Felhalmozási kiadások 2.6 Beruházási kiadások 2.7 Felújítás 2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8.1 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 - 2.8 Költségvetési kiadások összesen: 2.9.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.9.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 2.9.3.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 2.9.3.2 Központi támogatások folyósítása II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

112 Védőnői Szolgálat

I.

-3-

1 062 028 1 082 700 453 000 31 500 10 000 1 000 3 000 2 643 228 81 300 0 363 119 444 419 3 087 647

44 048 0 0 0 0 0 0 44 048 0 0 0 0 44 048

0 0 0 26 800 0 0 2 000 28 800 0 0 0 0 28 800

1 106 076 1 082 700 453 000 58 300 10 000 1 000 5 000 2 716 076 81 300 0 363 119 444 419 3 160 495

958 617 46 709 12 426 112 579 99 622 687 281 207 012 67 785 243 212 169 272 1 388 340 1 031 390 350 950 6 000 6 000 2 346 957 0 0 740 690 133 996 606 694 740 690 3 087 647 296 271 -296 271 0

44 048 31 172 8 133 4 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 048 0 0 0 0 0 0 44 048 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 800 2 540 26 260 0 0 28 800 0 0 0 0 0 0 28 800 0 0 0

1 002 665 77 881 20 559 117 322 99 622 687 281 207 012 67 785 243 212 169 272 1 417 140 1 033 930 377 210 6 000 6 000 2 419 805 0 0 740 690 133 996 606 694 740 690 3 160 495 296 271 -296 271 0


Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat bevételei forrásonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


Adatok ezer forintban Eredeti előirányzat

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 1.1.1 Önk.működési tám.összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 B1 1.2 1.2.1 1.2.1.3 1.2.1.10 1.2.1.11 1.2.1.12 1.2.1.14 B2 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.3 1.3.3.1 1.3.3.2 B3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6

1.1.2 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: 1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

295 540 346 057 358 173 20 780 41 478 0 1 062 028

0 1 062 028

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség 728 000 javítása Monoron" megvalósítási projekt Út, kerékpárút fejlesztés - pályázati támogatás 21 000 /2015.évi/3 éves terv/ Óvoda fejl., felújítás, bővítés - pályázati támogatás 108 000 /2015.évi/3 éves terv/ Csapadékcsatorna hálózat fejl. - pályázati támogatás 105 700 /2015.évi/3 éves terv/ 120 000 EMMI támogatás - műfüves pálya létesítésére 1.2.1 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: 1 082 700 1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: 1 082 700 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók /B34/ 92 000 Építményadó Termékek és szolgáltatások adói /B35/

92 000 353 800

Helyi iparűzési adó /B351/ Gépjárműadó /B354/ Idegenforgalmi adó /B355/ Talajterhelési díj bevételek /B355/ Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ Pótlék, bírság Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ 1.3 Közhatalmi bevételek összesen: Működési bevételek

300 000 48 000 800 5 000 7 200 6 200 1 000 453 000

Készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/ Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

0 3 500 5 000 18 000 0 0 -4-


Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat bevételei forrásonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím



1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 B4 1.5

Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 1.4 Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek

0 5 000 0 0 31 500

1.5.1 1.5.2 1.5.2.1 B5 1.6

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Lakások értékesítése 1.1.5 Felhalm.bevételek összesen: Működési célú átvett pénzeszközözök

0 10 000 10 000 10 000

1.6.1 1.1.6.1.1 1.1.6.1.2 1.1.6.1.3 B6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.2.1 1.7.2.2 1.7.2.3 B7

Egyéb működési célélú átvett pénzeszközök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása Köztemetés törlesztésének bevétele Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele 1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7

Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s) Utólagos víz- és csatorna befizetések 1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: 1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

1 000 1 000 0 0 1 000 0 3 000 2 000 0 1 000 3 000 2 643 228

1.8

Finanszírozási bevételek

1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.1.1 1.8.1.1.2 1.8.1.1.3 1.8.1.2 1.8.1.3

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Út, kerékpárút fejlesztés önerő /2015.évi/3 éves terv/ Óvoda fejl., felújítás, bővítés önerő /2015.évi/3 éves te Csapadékcsatorna hálózat fejl. önerő /2015.évi/3 éves t Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 1.8.1. Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybe vétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 300 9 000 27 000 45 300 0 0 81 300 0 363 119 363 119

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

444 419

I. Bevételek mindössszesen:

3 087 647

1.8.2 1.8.3 1.8.3.1 B8

-5-


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat működési bevételei feladatonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím



1.4.1 1.4.2

Készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/

0 3 500

1.4.2.1 1.4.2.2 1.1.1.2.3 1.4.3 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.4.3 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.8.1 1.4.9 1.4.10

Közterület-foglalás Mezőőri járulék Egyéb bevétlek Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek Viziközmű bérleti díj Osztalékbevétel Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/ Kamatbevételek /B408/ ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 1.1.1 Műk.bevét.össz.:

1 500 2 000 0 5 000 18 000 13 000 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 31 500

-6-


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként Adatok ezer forintban Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.3.1 1.1.3.1.1 1.1.3.1.1.1 1.1.3.1.1.1.a

1.1.3.1.1.1.b

1.1.3.1.1.1.c

1.1.3.1.1.1.d

1.1.3.1.1.1.e

1.1.3.1.1.6

1.1.3.1.2 1.1.3.1.2.1 1.1.3.1.2.2 1.1.3.1.2.4 1.1.3.1.2.5


A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

181 002

Elismert hivatali létszám alapján - V. Beszámítás I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. - V. Beszámítás bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - V. Beszámítás bc) Köztemető fenntartásának támogatása - V. Beszámítás bd) Közutak fenntartásának támogatása - V. Beszámítás I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása /782 fő * 2.550 Ft/fő/ - V. Beszámítás I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása /984.000/1.045.000 id.f.adó * 1,55 Ft/id.f.adó/ - V. Beszámítás I.1. összesen: I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A 2014. évről áthúzózó bérkompenzáció támogatása I. Összesen:

181 002 0

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása /352.000 Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /1.286.000 Ft/fő/11 hó/ Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok -7-

97 864 19 122 0 49 280 0 1 915 0 27 547 0 13 217 49 216

-35 999 1 994 1 994 0 1 463 1 463 0 295 540 0 0 295 540

298 209 44 450 0 3 398 2 112

1 286



111 Önkormányzat

Alcím



Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása /386.000 Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /1.415.000 Ft/fő/11 hó/ II. Összesen: 1.1.3.1.3 1.1.3.1.3.1 1.1.3.1.3.2

1.1.3.1.3.3 1.1.3.1.3.3.1 1.1.3.1.3.3.3 1.1.3.1.3.3.4 1.1.3.1.3.3.6 1.1.3.1.3.3.9 1.1.3.1.3.4

1.1.3.1.3.4.1 1.1.3.1.3.4.2 1.1.3.1.3.5 1.1.3.1.3.5.1 1.1.3.1.3.5.2 1.1.3.1.3.6

1.1.3.1.4 1.1.3.1.4.1

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - V. Beszámítás III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali int.ellátása ja) Bölcsődei ellátás III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék III. Összesen:

1.1.3.2.1.2 1.1.3.2.1.3 1.1.3.2.2 1.1.3.2.2.1 1.1.3.2.2.2 1.1.3.2.2.3 1.1.3.2.2.4

116 807 64 785 7 474 8 410 3 379 32 759 0

0 0 156 744 59 601 97 143 0 358 173

20 780 20 780 -35 999 1 020 550

V. Beszámítás - Info 2.melléklet összesen:

1.1.3.2.1.1

0 84 622 84 622 0

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz IV. Összesen:

1.1.3.2 1.1.3.2.1

346 057

A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása I.3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása I. összesen: II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása II.3. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása II.4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása -8-

0 0 0 0 0 0 0 0



111 Önkormányzat

Alcím


1.1.3.2.2.5 1.1.3.2.3 1.1.3.2.3.1 1.1.3.2.4 1.1.3.2.4.1


II.7. Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása II. összesen: III. Önkormányzati fejezeti tartalék III.4. Rendkívüli önkormányzati kölségvetési támogatás III. összesen: IV. Vis maior támogatás IV.1. Vis maior támogatás IV. összesen: 3.melléklet összesen: 1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

-9-

0 0 41 478 41 478

0 41 478 1 062 028

I./3.2.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.3.1 1.1.3.1.1 1.1.3.1.1.1 1.1.3.1.1.1.a

1.1.3.1.1.1.b

1.1.3.1.1.1.c

1.1.3.1.1.1.d

1.1.3.1.1.1.e

Adatok ezer forintban Utolsó módosított előirányzat

A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 181 002 Elismert hivatali létszám alapján - V. Beszámítás I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. - V. Beszámítás bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - V. Beszámítás bc) Köztemető fenntartásának támogatása - V. Beszámítás bd) Közutak fenntartásának támogatása - V. Beszámítás I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása /782 fő * 2.550 Ft/fő/ - V. Beszámítás I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása /984.000/1.045.000 id.f.adó * 1,55 Ft/id.f.adó/ - V. Beszámítás

Kiadás Személyi juttatások

Munkaadót terh.jár.

Dologi kiadások

Ellátottak pbeli elltáta

Egyéb műk. c.kiadások

Felhalmozási kiadások

Összesen

143 334

38 514

46 760

0

1 400

2 536

232 544

181 002 0

143 334

38 514

46 760

0

1 400

2 536

232 544 0

97 864

0

0

65 282

0

45 100

0

110 382

19 122 0 49 280 0 1 915 0 27 547 0 13 217

34 963

34 963 0 49 280 0 3 237 0 22 902 0

49 280 3 237 16 002

10 495

2 564

1 237

6 900

0

58 100

0

72 396

49 216

495 10 000

134 2 430

1 237

0

0

0

0 35 100 21 000 1 129 15 167

35 100 21 000 500 1 500

-35 999 1 994

0

0

0

1 994

0 0

0 1 463

0

0

0

0

0

0

0 0

1 463

0

0

0 - 10 -



111 Önkormányzat

Alcím


1.1.3.1.1.6

1.1.3.1.2 1.1.3.1.2.1 1.1.3.1.2.2 1.1.3.1.2.4 1.1.3.1.2.5

1.1.3.1.3 1.1.3.1.3.1 1.1.3.1.3.2

1.1.3.1.3.3 1.1.3.1.3.3.1 1.1.3.1.3.3.3 1.1.3.1.3.3.4

I.1. összesen: I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A 2014. évről áthúzózó bérkompenzáció támogatása I. Összesen: II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása /352.000sorolt Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /1.286.000 Ft/fő/11 hó/ Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása /386.000 Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /1.415.000 Ft/fő/11 hó/ II. Összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - V. Beszámítás III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás




Dologi kiadások




295 540 0 0 295 540

153 829 0

41 078 0

113 279 0

0 0

104 600 0

2 536 0

153 829

41 078

113 279

0

104 600

2 536

298 209

272 247

76 725

44 450

Összesen

415 322 0 0 415 322

348 972 29 558

29 558

0

0

3 398

0

0

0

0

0

0

0

2 112

0

1 286

0

346 057

272 247

76 725

29 558

0

0

0

378 530

0

0

0

0

0

0

0

0

84 622 84 622 0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 656 110 656 0

0

0

110 656 110 656 0

116 807

66 086

18 051

43 911

0

64 785

0

192 833

64 785 7 474 8 410

64 785 3 505 12 417 - 11 -

894 3 425

26 623 1 262

64 785 31 022 17 104



111 Önkormányzat

Alcím


1.1.3.1.3.3.6 1.1.3.1.3.3.9 1.1.3.1.3.4

1.1.3.1.3.4.1 1.1.3.1.3.4.2 1.1.3.1.3.5 1.1.3.1.3.5.1 1.1.3.1.3.5.2 1.1.3.1.3.6

1.1.3.1.4 1.1.3.1.4.1

f) Időskorúak nappali int.ellátása ja) Bölcsődei ellátás III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék III. Összesen:


2 517 11 215

7 076 8 950

0

0

0

0


Összesen

18 721 61 201 0

0

0

0

0

0 156 744

0 167 534

7 243

1 875

6 003

55 705

59 601

96 708

0

96 708

96 708

1 875 0

6 003 0

55 705 0

0

0

73 329

19 926

49 914

166 361

161 493

0

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános 20 780 könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

11 624

3 104

6 052

20 780

11 624

3 104

6 052

0

0

0

20 780

-35 999 1 020 550

511 029

140 833

198 803

166 361

266 093

2 536

0 1 285 655

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 0 többletkiadások támogatása I.3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 0 I. összesen: 0 II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 II.3. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési 0 pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása II.4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 0

1.1.3.2.2.3


0

A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

1.1.3.2.2.2


9 128 41 036

1.1.3.2.1

1.1.3.2.2.1

Dologi kiadások

3 379 32 759

1.1.3.2

1.1.3.2.2


7 243 0

IV. Összesen:

1.1.3.2.1.2 1.1.3.2.1.3

Személyi juttatások

97 143 0 0 358 173

V. Beszámítás - Info 2.melléklet összesen:

1.1.3.2.1.1

Kiadás

70 826 0 0 471 023

20 780

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

- 12 -



111 Önkormányzat

Alcím


1.1.3.2.2.4 1.1.3.2.2.5 1.1.3.2.3 1.1.3.2.3.1 1.1.3.2.4 1.1.3.2.4.1

II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása II.7. Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása II. összesen: III. Önkormányzati fejezeti tartalék III.4. Rendkívüli önkormányzati kölségvetési támogatás III. összesen: IV. Vis maior támogatás IV.1. Vis maior támogatás IV. összesen: 3.melléklet összesen: 1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:




Dologi kiadások




Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 012 207 012

41 478 41 478

0

0

0

0

207 012 207 012

0 0 41 478

0 0

0 0

0 0

0 0

0 207 012

0 0

0 0 207 012

1 062 028

511 029

140 833

198 803

166 361

473 105

2 536

1 492 667

- 13 -

I./4. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.2.2 2.6.2.3 2.6.2.4 2.6.3 2.6.4 2.6.4.1 2.6.4.2 2.6.4.3 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.7 2.7.1 2.7.1.1 2.7.1.2 2.7.2 2.7.3 2.7.3.1 2.7.3.2 2.7.3.3 2.7.4 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.9.1 2.9.1.1 2.9.1.1.1 K 91


Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-on belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre 2.1 - 2.8 Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 2.9.1 Belföldi finansz.kiadásai össz.:: Felhalmozási kiadások mindösszesen:

- 14 -

1 031 390 800 869 587 484 213 385 0 0 11 354 0 11 354 0 0 0 219 167 350 950 276 338 114 299 162 039 0 0 0 0 0 74 612 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 1 388 340 0 0 0 0 1 388 340


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Felújítási kiadások (bruttó összegben) Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.7.1 2.7.1.1 2.7.1.1.1

2.7.1.2


Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Lakásfelújítás Óvoda fejl., felújítás, bővítés /2015.évi/3 éves terv/

Egyéb építmények felújítása Utak, járdák, ... felújítása (BM Adatlap 1.,3.pont) Út, kerékpárút fejlesztés /2015.évi/3 éves terv/

2.7.2 2.7.3 2.7.3.1 2.7.3.2 2.7.3.3

Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása

350 950 145 160 10 160 135 000

205 790 175 790 30 000

0 0

2.1.2.1 Felújítás összesen:

350 950

- 16 -


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Fejlesztési kiadások (bruttó összegben) Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.6.1 2.6.1.1


Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása

0 0

2.6.1.2

Szellemi termékek vásárlása

0

2.6.2 2.6.2.1

Ingatlanok beszerzése, létesítése Földterület vásárlása

2.6.2.2 2.6.2.2.1 2.6.2.2.2

1 017 105 0

Épületek vásárlása-, létesítése 32/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő Szterényi J. Szki étkező konyha kialakítása - 9/2015. (I. 22.) Kt.hat.

2.6.2.3.3

Egyéb építmények vásárlása-, létesítése KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt .../2014. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Csapadékcsatorna hálózat fejlesztés /2015.évi/3 éves te

2.6.2.4

Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása

2.6.2.3 2.6.2.3.1 2.6.2.3.2

2.6.3 2.6.4 2.6.4.1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

2.6.4.2 2.6.4.2.1 2.6.4.2.2

Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése

2.6.4.3 2.6.5 2.6.6

Járművek vásárlása

Eszköz beszerzés - Gemini TV Térfigyelő kamerák telepítése Kisértékű tárgyieszközök beszerzése

Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási kiadások összesen:

18 105 16 938 1 167 999 000 728 000 120 000 151 000

0

0 14 285 0

14 285 666 13 119 500 0 0 0

1 031 390

- 16 -


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Egyéb felhalmozási célú kiadások Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.8 2.8.9 2.8.9.1 2.8.9.2


Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre MSE Beruháási pályázathoz önrész biztosítása Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás

Mindösszesen:

6 000 6 000 0

6 000

- 17 -

I./5. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím 111 Önkormányzat Alcím



2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4 2.5 2.5.02 2.5.06 2.5.12 2.5.13

Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok 2.1 - 2.5 Működési költségvetési kiadások:

46 709 18 057 28 652 12 426 112 579 5 012 0 77 647 2 500 27 420 99 622 687 281 207 012 67 785 243 212 169 272 958 617

2.9.1.1 2.9.1.1.1 2.9.1.1.2 2.9.1.2 2.9.1.5 2.9.1.5.1 2.9.1.5.2

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása 2.9 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

0 0 0 0 740 690 133 996 606 694 740 690

Mindösszesen:

1 699 307

- 18 -


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat működési kiadásai I. Cím: 111 Önkormányzat Feladat megnevezése

Adatok ezer forintban 2.1 Személyi juttatások Eredeti előirányzat

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( mezőőrök bére, járulékai, üzemanyag, munkaruha, film, stb.)

Polgármester, alpolgármester, képviselő-testület, bizottsági tagok díjazása Strázsa szerkesztés költségei Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai Könyvvizsgálói díj Vízgazd.Társulás tagdíj Előző évi maradv.visszafiz.kp-i kv-i sz.-nek/befizetési kötelezettség Biztosítások (vagyon P.H. + Intézm., gk.) Rövid- és hosszú lej.hitelek kamata és árf.veszt. Biztonsági rendszer szolgáltatás Városgazdálkodási szolgáltatás Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Városüzemeltetési feladatok - Uszoda NP Kft. Városüzemeltetési feladatok Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Közvilágítási feladatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet) Monori Roma Önkormányzat támogatása

2.2 Munkaadót terhelő járulékok Eredeti előirányzat

2.3 Dologi kiadások Eredeti előirányzat

3 961

965

3 135

32 253

8 897

0 4 153 1 834 1 067 100 1 024

Önk.f.a.műk.kiadásai mindössz.:

- 19 -

10 000 0

2 430 0

495

134

2 500 1 800 1 237 11 679 2 794 16 002 14 935 699 49 280 340 0

46 709

12 426

112 579


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat működési kiadásai II. Cím: 111 Önkormányzat Feladat megnevezése

Adatok ezer forintban Ellátottak pénzbeni Egyéb műk.c. tám.ÁH- Egyéb műk.c. tám.ÁHjuttatása on bel. on kív. Eredeti előirányzat

Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök Rendszeres pénzbeli ellátások 0 Eseti pénzbeli ellátások 44 067 Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás 54 555 Babakötvény 0 Ösztöndíjak 1 000 MSE támogatása - általános támogatása - tornaterem bérlés támogatása Polgárőrség támogatása Monori Borút Egyesület kamat támogatása Bizottságok keretösszegei: - Szociális és Egészségügyi Bizottság - Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság Monori Rendőrkapitányság tám. Uszoda Kft.működési támogatás - szociális feladatok ellátása - kátyúzás, padkarendezés - építményüzemeltetés /eü.int.üzemelt.) - zöldterület kezelés - uszoda üzemeltetés - étkeztetés, konyhák működési támogatása - köztemető fenntartás, működtetés - hulladékkezelés Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása Monori Roma Önkormányzat támogatása Főépítészi Társulás támogatása TÖKT - CsaSe normatíva átadása TÖKT - CsaSe bérkompenzáció átadása TÖKT által ellátott feladatok támogatása TÖKT - CsaSe - ágazati pótlék átadása Környezetvédelmi Alap 120/2014. (III. 13.) sz. Kt.hat. - Bárka Családi Napközi működésének támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása Önk.által ny.tám., átadott p.e.mindössz.:

99 622

- 20 -



1 500 21 000 18 000 3 000 1 500 0 1 000 2 000 1 000 181 055 3 857 6 900 437 34 963 34 953 96 708 3 237 0 34 557 500 0 64 785 0 0 0 0 600 1 500

67 785

243 212

I./6. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat tervezett tartalékai Cím

111 Önkormányzat

Alcím



2.5.13.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak 2.5.13.1.1 tartaléka 2.5.13.1.1.1 2.5.13.1.1.1.1 2.5.13.1.1.1.2 2.5.13.1.1.1.3 2.5.13.1.1.2 2.5.13.1.1.3 2.5.13.1.2 2.5.13.1.2.1 2.5.13.1.2.2

Működési céltartalék Önkormányzat működési tartaléka Önkormányzati működési támogatás tartaléka CsaSe működési hiány tartaléka Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Fejlesztési kiadások tartaléka

151 272 16 000 16 000 0 0 3 000 132 272

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

10 000

Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka Céltartalék összesen:

10 000 0 161 272

2.5.13.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.5.12.2.1 Általános tartalék 2.5.12.2.2 Vis major keret Általános tartalék összesen:

5 000 3 000 8 000

2.1.4 Tartalékok mindösszesen:

- 21 -

169 272

I./7. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként Cím

111 Önkormányzat

Cofog


011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Belföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen: 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Bevételek összesen: 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közhatalmi bevételek Bevételek összesen: 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés Bevételek összesen: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés


111 Önkormányzat Feladat megnevezése

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Beruházások Felújítások Hitelek-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre Kiadások összesen: 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Dologi kiadások Kiadások összesen: 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás


011130 0 0 0 0 81 300

81 300

0 466 000 466 000

0

Bevételek összesen: 0 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek 13 500 Felhalmozási bevételek 15 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Bevételek összesen: 28 500 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 062 028 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 Működési bevételek 0 Bevételek összesen: 1 062 028 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ Maradvány igénybevétele 0 Bevételek összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Cím Cofog

0

32 253 8 897 1 800 0 0 0 0 0 42 950 1 067 1 067

Kiadások összesen: 0 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés 3 237 Egyéb működés célú kiadások Kiadások összesen: 3 237 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 0 Dologi kiadások Kiadások összesen: 0 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. Dologi kiadások 0 Egyéb működési célú kiadások 437 Beruházások 0 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Kiadások összesen: 437 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadások összesen: 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési célú kiadások Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Kiadások összesen: 031030 Közterület rendjének fenntartása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 041232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

0 1 024 207 012 208 036 0 740 690 740 690

Bevételek összesen: 031030 Közterület rendjének fenntartása Működési célú átvett pénzeszköz

0

Bevételek összesen: 041232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

0

Bevételek összesen: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

Kiadások összesen: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

Bevételek összesen: 045120 Út, autópálya építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Bevételek összesen: 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása

0

Kiadások összesen: 045120 Út, autópálya építése Beruházások Felújítások Kiadások összesen: 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Egyéb működési célú kiadások Felújítások Kiadások összesen: 045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás

0

0

21 000 0 21 000

Bevételek összesen: 045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás Működési bevételek

0

Bevételek összesen: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

0

0 0 0 0 0

0 205 790 205 790 6 900 0 6 900

0 Kiadások összesen: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Dologi kiadások - 22 -

0 699


111 Önkormányzat

Cofog


Bevételek összesen: 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Bevételek összesen: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: 061020 Lakó- és nem lakóépület építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


0

0 105 700 0 0 0 105 700 108 000 0 108 000 728 000 0

Bevételek összesen: 064010 Közvilágítási feladatok

728 000

Bevételek összesen: 066 010 Zöldterület kezelés

0

Bevételek összesen: 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Maradvány igénybevétele

Bevételek összesen: 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Bevételek összesen: 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Bevételek összesen: 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Maradvány igénybevétele

0 0 0 1 000 3 000 363 119

367 119

0

0 120 000 0

Bevételek összesen: 120 000 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0

Bevételek összesen: 083030 Egyéb kiadói tevékenység

Bevételek összesen: 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Bevételek összesen: 084031 Civil szervezetek működési támogatása

Bevételek összesen: 084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

0

0

0

Cím

111 Önkormányzat

Cofog



Kiadások összesen: 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Dologi kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások

699 2 794 0 2 794 0 151 000 0

Kiadások összesen: 061020 Lakó- és nem lakóépület építése Beruházások Felújítások Kiadások összesen: 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás Beruházások

151 000

Kiadások összesen: 064010 Közvilágítási feladatok Dologi kiadások Kiadások összesen: 066 010 Zöldterület kezelés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen: 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Dologi kiadások

728 000

136 938 135 000 271 938 728 000

49 280 49 280 4 064 34 963 39 027 14 456 3 529 45 524 1 000 247 514 13 119 10 160 0 335 302

Kiadások összesen: 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozásicélú kiadások Kiadások összesen: 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Kiadások összesen: 083030 Egyéb kiadói tevékenység Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen: 084031 Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozásicélú kiadások Kiadások összesen: 084032 Civil szervezetek programtámogatása Egyéb működési célú kiadások

- 23 -

340 340 34 953 34 953 0 21 000 6 000 27 000 0 34 557 0 34 557 4 153 0 4 153 1 834 1 166 3 000 0 0 0 0


111 Önkormányzat

Cofog



Bevételek összesen: 091110 Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai

0

Cím

111 Önkormányzat

Cofog



Kiadások összesen: 091110 Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai Dologi kiadások

0 0

Bevételek összesen: 091140 Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai

0

Kiadások összesen: 091140 Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai

0

Bevételek összesen: 091220 Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok

0

Kiadások összesen: 091220 Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok

0

Bevételek összesen: Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és 092260 szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok

0

Kiadások összesen: Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és 092260 szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok

0

Bevételek összesen: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés

0

Bevételek összesen: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés

0

Bevételek összesen: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

0

Kiadások összesen: 0 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 0 Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai 14 095 Egyéb működési célú kiadások 20 540 Kiadások összesen: 34 635 096020 Iskolai intézményi étkeztetés Ellátottak pbeli juttatásai 40 460 Egyéb működési célú kiadások 76 168 Beruházások 1 167 Kiadások összesen: 117 795 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Bevételek összesen: 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

0

Kiadások összesen: 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

0

Bevételek összesen: 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

0

Kiadások összesen: 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

0

Bevételek összesen: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

Kiadások összesen: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai Kiadások összesen: 107054 Családsegítés

0

Bevételek összesen:

0

107054 Családsegítés

Bevételek összesen: 0 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Bevételek összesen: 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolt

0

Bevételek összesen: Mindösszesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen :

1 062 028 1 082 700 466 000 13 500 15 000 1 000 3 000 2 643 228 81 300 363 119

0 7 111 7 111

Kiadások összesen: 0 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Dologi kiadások 0 Ellátottak pbeli juttatásai 36 956 Egyéb működési célú kiadások 0 Kiadások összesen: 36 956 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolt

Kiadások összesen: Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások összesen:

444 419 - 24 -

0 46 709 12 426 112 579 99 622 687 281 1 031 390 350 950 6 000 2 346 957 0 740 690 740 690


111 Önkormányzat

Cofog

Feladat megnevezése Bevételek mindösszesen:


Cím

111 Önkormányzat

Cofog


3 087 647

Kiadások mindösszesen:

- 25 -


3 087 647

I./7.1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Monor Város Önkrmányzat bevételeinek és kiadásainak megosztása kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok szerint Cím Szakfeladat 011130

111 Önkormányzat Feladat megnevezése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Belföldi finanszírozás bevételei

Utolsó módosított előirányzat


Kötelező hivatalii feladat

Önként vállalt Államigazhivatali feladat gatási feladat

0 0 0 0 81 300

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

81 300

81 300

0

0

0

0

0

0

466 000 466 000

55 000 55 000

411 000 411 000

0 0

0

1

2

3

Bevételek összesen: 0 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek 13 500 Felhalmozási bevételek 15 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0

0

0

0

0 5 000 0 0

0 8 500 15 000 0

0 0 0 0

5 000

23 500

0

1 062 028 0 0 1 062 028

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen: 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közhatalmi bevételek Bevételek összesen: 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés Bevételek összesen: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

Bevételek összesen: 28 500 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 062 028 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 Működési bevételek 0 Bevételek összesen: 1 062 028 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ Maradvány igénybevétele 0 Bevételek összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Bevételek összesen: 031030 Közterület rendjének fenntartása Működési célú átvett pénzeszköz


Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működés célú kiadások Beruházások Felújítások Hitelek-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre Kiadások összesen: 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Dologi kiadások Kiadások összesen: 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás




011130 0 0 0 0 81 300

Bevételek összesen: 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése

Cím Szakfeladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 253 8 897 1 800 0 0 0 0 0 42 950

12 864 3 995 1 800 0 0 0 0 0 18 659

19 389 4 902 0 0 0 0 0 0 24 291

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 067 1 067

1 067 1 067

0 0

0 0

Kiadások összesen: 0 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés 3 237 Egyéb működés célú kiadások Kiadások összesen: 3 237 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 0 Dologi kiadások Kiadások összesen: 0 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. Dologi kiadások 0 Egyéb működési célú kiadások 437 Beruházások 0 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Kiadások összesen: 437 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

3 237 3 237

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 437 0 0 0 437

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

1 024 207 012 208 036

1 024 207 012 208 036

0 0 0

0 0 0

0 740 690 740 690

0 740 690 740 690

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Kiadások összesen: 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési célú kiadások Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Kiadások összesen: 031030 Közterület rendjének fenntartása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások - 25 -

I./7.1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Monor Város Önkrmányzat bevételeinek és kiadásainak megosztása kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok szerint Cím Szakfeladat






0 0

0

Kiadások összesen: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

Kiadások összesen: 045120 Út, autópálya építése Beruházások Felújítások Kiadások összesen: 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Egyéb működési célú kiadások Felújítások Kiadások összesen: 045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás

0 205 790 205 790

0 205 790 205 790

0 0 0

0 0 0

6 900 0 6 900

6 900 0 6 900

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

699

699

0

0

699

699

0

0

2 794 0 2 794

2 794 0 2 794

0 0 0

0 0 0

0 151 000 0

0 151 000 0

0 0 0

0 0 0

151 000

151 000

0

0

136 938 135 000 271 938

136 938 135 000 271 938

0 0 0

0 0 0

728 000

728 000

0

0

728 000

728 000

0

0

49 280

49 280

0

0

0

Bevételek összesen: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

Bevételek összesen: 045120 Út, autópálya építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Bevételek összesen: 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása

0

0

21 000 0 21 000

21 000 0 21 000

Bevételek összesen: 045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

0

0

0

0

Bevételek összesen: 064010 Közvilágítási feladatok


0 0

0

Bevételek összesen: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: 061020 Lakó- és nem lakóépület építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


0 0

0

0



0 0

0

0

111 Önkormányzat

Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 041232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Bevételek összesen: 041232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Bevételek összesen: 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Cím Szakfeladat

0

0

0

0

0

0

105 700 0 0 0 105 700

105 700 0 0 0 105 700

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

108 000 0 108 000

108 000 0 108 000

0 0 0

0 0 0

728 000 0

728 000 0

0 0

0 0

728 000

728 000

0

0

Kiadások összesen: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Dologi kiadások Kiadások összesen: 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Dologi kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen: 061020 Lakó- és nem lakóépület építése Beruházások Felújítások Kiadások összesen: 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás Beruházások

Kiadások összesen: 064010 Közvilágítási feladatok Dologi kiadások - 26 -



Bevételek összesen: 066 010 Zöldterület kezelés

Bevételek összesen: 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Maradvány igénybevétele

Bevételek összesen: 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Bevételek összesen: 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Bevételek összesen: 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Maradvány igénybevétele


0




0

0

0

0

0

0

0

0 0 1 000 3 000 363 119

0 0 1 000 3 000 363 119

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

367 119

367 119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000 0

0 0

120 000 0

0 0

Bevételek összesen: 120 000 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0

0

120 000

0

0

0

0

Bevételek összesen: 083030 Egyéb kiadói tevékenység

0

0

0

Bevételek összesen: 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Bevételek összesen: 084031 Civil szervezetek működési támogatása

Bevételek összesen: 084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cím Szakfeladat


Kiadások összesen: 066 010 Zöldterület kezelés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen: 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Dologi kiadások




49 280

49 280

0

0

4 064 34 963 39 027

4 064 34 963 39 027

0 0 0

0 0 0

14 456 3 529 45 524 1 000 247 514 13 119 10 160 0 335 302

0 0 29 079 0 200 914 0 0 0 229 993

14 456 3 529 16 445 1 000 46 600 13 119 10 160 0 105 309

0 0 0 0 0 0 0 0 0

340

340

0

0

340

340

0

0

34 953

0

34 953

0

Kiadások összesen: 34 953 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása Dologi kiadások 0 Egyéb működési célú kiadások 21 000 Egyéb felhalmozásicélú kiadások 6 000 Kiadások összesen: 27 000 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Dologi kiadások 0 Egyéb működési célú kiadások 34 557 Beruházások 0 Kiadások összesen: 34 557 083030 Egyéb kiadói tevékenység 4 153 Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 0 Kiadások összesen: 4 153 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Dologi kiadások 1 834 Beruházások 1 166 Kiadások összesen: 3 000 084031 Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások 0 Egyéb felhalmozásicélú kiadások 0 Kiadások összesen: 0 084032 Civil szervezetek programtámogatása Egyéb működési célú kiadások 0

0

34 953

0

0 0 0 0

0 21 000 6 000 27 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 34 557 0 34 557

0 0 0 0

341 0 341

3 812 0 3 812

0 0 0

0 0 0

1 834 1 166 3 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

Kiadások összesen: 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Egyéb működési célú kiadások

- 27 -




Bevételek összesen: 091110 Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai



0


0

0

0

Cím Szakfeladat





Kiadások összesen: 091110 Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai Dologi kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen: 091140 Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai

0

0

0

0

Kiadások összesen: 091140 Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai

0

0

0

0

Bevételek összesen: 091220 Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok

0

0

0

0

Kiadások összesen: 091220 Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok

0

0

0

0

Bevételek összesen: 0 092260 Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok

0

0

0

Kiadások összesen: 0 092260 Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok

0

0

0

Bevételek összesen: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés

0

0

0

Kiadások összesen: 0 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 0 Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai 14 095 Egyéb működési célú kiadások 20 540 Kiadások összesen: 34 635 096020 Iskolai intézményi étkeztetés Ellátottak pbeli juttatásai 40 460 Egyéb működési célú kiadások 76 168 Beruházások 1 167 Kiadások összesen: 117 795 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

0

0

0

0 14 095 20 540 34 635

0 0 0 0

0 0 0 0

40 460 76 168 1 167 117 795

0 0 0 0

0 0 0 0

Bevételek összesen: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés

0

0

0

0

0

Bevételek összesen: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

0

0

0

0

Bevételek összesen: 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

0

0

0

0

Kiadások összesen: 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

0

0

0

0

Bevételek összesen: 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

0

0

0

0

Kiadások összesen: 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

0

0

0

0

Bevételek összesen: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

Kiadások összesen: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai Kiadások összesen: 107054 Családsegítés

0

0

0

0

0 7 111 7 111

0 0 0

0 7 111 7 111

0 0 0

0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

107054 Családsegítés

Kiadások összesen: - 28 -

I./7.1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Monor Város Önkrmányzat bevételeinek és kiadásainak megosztása kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok szerint Utolsó Cím 111 Önkormányzat módosított SzakFeladat megnevezése előirányzat feladat 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások




Ö Bevételek összesen: 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolt

0

0

0

0

Bevételek összesen: Mindösszesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

1 062 028 1 082 700 466 000 13 500 15 000 1 000 3 000

1 062 028 962 700 55 000 5 000 0 1 000 3 000

0 120 000 411 000 8 500 15 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 643 228 81 300 363 119

2 088 728 81 300 363 119

554 500 0 0

0 0 0

444 419

444 419

0

0

Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen :

Cím 111 Önkormányzat Eredeti előirányzat SzakFeladat megnevezése feladat 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai 36 956 Egyéb működési célú kiadások 0 Kiadások összesen: 36 956 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolt

Kiadások összesen: Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások összesen:

- 29 -



0 36 956 0 36 956

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

46 709 12 426 112 579 99 622 687 281 1 031 390 350 950 6 000 2 346 957 0

12 864 3 995 90 488 91 511 550 171 1 017 105 340 790 0 2 106 924 0

33 845 8 431 22 091 8 111 137 110 14 285 10 160 6 000 240 033 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

740 690 740 690

740 690 740 690

0 0

0 0

I./8.1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Alcím


I. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.5 1.6 1.7 1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.2 1.8.1.4.1 1.8.1.4.2

BEVÉTELEK Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás I.1.8.1 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen:

II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9


7 536 0 7 536 0 0 0 200 200 9 415 0 7 600 1 810 0 5 0 0 0 0 17 151 215 393 0 215 393 34 391 181 002 215 393 232 544

K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 - 2.7. Költségvetési kiadások:

230 008 143 334 38 514 46 760 0 1 400 2 536 2 286 250 0 232 544

Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.9 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen:

0 0 232 544

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

- 30 -

-215 393 215 393 0

I./8.1.1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Monori Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak megosztása kötelező államigazgatási és -önkormányzati, valamint önként válalt feladatok szerint Cím Alcím I. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.5 1.6 1.7


120 Monori Polgármesteri Hivatal Feladat megnevezése BEVÉTELEK Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

Adatok ezer forintban - ebből:


Önként vállalt

Önkormány-zati feladat

Államigaz-gatási hivatali feladat feladat

7 536 0

7 536 0

4 522 0

3 014 0

0 0

7 536

7 536

4 522

3 014

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

200 200 9 415 0 7 600 1 810 0 5 0 0 0 0 17 151

200 200 9 415 0 7 600 1 810 0 5 0 0 0 0 17 151

120 120 5 649 0 4 560 1 086 0 3 0 0 0 0 10 291

80 80 3 766 0 3 040 724 0 2 0 0 0 0 6 860

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.2 1.8.1.4.1 1.8.1.4.2

Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás I.1.8.1 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen:

215 393 0 215 393 34 391 181 002 215 393 232 544

215 393 0 215 393 34 391 181 002 215 393 232 544

129 236 0 129 236 20 635 108 601 129 236 139 527

86 157 0 86 157 13 756 72 401 86 157 93 017

0 0 0 0 0 0 0

II.

K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 - 2.7. Költségvetési kiadások:

230 008 143 334 38 514 46 760 0 1 400 2 536 2 286 250 0 232 544

230 008 143 334 38 514 46 760 0 1 400 2 536 2 286 250 0 232 544

138 004 86 000 23 108 28 056 0 840 1 522 1 372 150 0 139 526

92 004 57 334 15 406 18 704 0 560 1 014 914 100 0 93 018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.9 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen:

0 0 232 544

0 0 232 544

0 0 139 526

0 0 93 018

0 0 0

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./:

-215 393 215 393

-215 393 215 393

-129 235 129 236

-86 158 86 157

0 0

0

0

1

-1

0

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

- 31 -

Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat


Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím

Intézmény

Alcím


I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.6 1.7 1.8.1 1.8.2 1.8.2.1 1.8.2.2

130 Óvodák összesen

BEVÉTELEK Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü ő Közhatalmi bevételek Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Kamatbevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. Bevételek összesen:

K I A D Á SO K Működési kiadások 2.1 Személyi juttatás 2.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.3 Dologi kiadások 2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 2.6 Beruházási kiadások 2.7 Felújítás 2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 - 2.8. Költségvetési kiadások: 2.9 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.9 Finanszírozási kiadások: II. Kiadások összesen: Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":


131 Monori Kossuth 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Lajos Óvoda Eredeti előirányzat


133 Monori Petőfi Óvoda Eredeti előirányzat

134 Monori Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat

135 Monori Szivárvány Óvoda Eredeti előirányzat

140 Monori Bölcsőde Eredeti előirányzat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 530 32 473 346 057 378 530 378 530

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 676 4 487 113 189 117 676 117 676

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 279 9 339 78 940 88 279 88 279

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 605 8 634 53 971 62 605 62 605

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 681 130 61 551 61 681 61 681

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 289 9 883 38 406 48 289 48 289

0 0 0 9 350 0 8 000 1 350 0 0 0 0 9 350 0 68 122 28 530 39 592 68 122 77 472

378 530 272 247 76 725 29 558 0 0 0 0 0 378 530 0 0 378 530 -378 530 378 530 0

117 676 85 153 24 555 7 968 0 0 0 0 0 117 676 0 0 117 676 -117 676 117 676 0

88 279 63 060 18 441 6 778 0 0 0 0 0 88 279 0 0 88 279 -88 279 88 279 0

62 605 43 692 11 818 7 095 0 0 0 0 0 62 605 0 0 62 605 -62 605 62 605 0

61 681 44 753 12 197 4 731 0 0 0 0 0 61 681 0 0 61 681 -61 681 61 681 0

48 289 35 589 9 714 2 986 0 0 0 0 0 48 289 0 0 48 289 -48 289 48 289 0

77 472 48 279 13 090 14 953 1 150 0 0 0 0 77 472 0 0 77 472 -68 122 68 122 0

II.

- 33 -



Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím

Intézmény

Alcím


I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.6 1.7 1.8.1 1.8.2 1.8.2.1 1.8.2.2

Adatok ezer forintban 150 Monori Gondozási Központ

BEVÉTELEK Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü ő Közhatalmi bevételek Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Kamatbevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. Bevételek összesen:



160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Eredeti előirányzat

130-160 Intézmények összesen Eredeti előirányzat

0 0 0 9 525 0 7 500 2 025 0 0 0 0 9 525 0 57 322 38 059 19 263 57 322 66 847

0 0 0 2 540 0 2 000 540 0 0 0 0 2 540 0 21 323 543 20 780 21 323 23 863

0 0 0 21 415 0 17 500 3 915 0 0 0 0 21 415 0 525 297 99 605 425 692 525 297 546 712

66 847 25 050 6 836 34 961

23 863 11 624 3 104 9 135

0 0 0 0 66 847 0 0 66 847 -57 322 57 322 0

0 0 0 0 23 863 0 0 23 863 -21 323 21 323 0

546 712 357 200 99 755 88 607 1 150 0 0 0 0 546 712 0 0 546 712 -525 297 525 297 0

II.

- 34 -

Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés rendelet eredeti előirányzat


Önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak megosztása kötelező és önként vállalt feladatok szerint Cím

Intézmény

Alcím


I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.6 1.7 1.8.1 1.8.2 1.8.2.1 1.8.2.2


BEVÉTELEK Működési célú támogatások ÁHT-on belü ő 0 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b 0 Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek 0 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott áfa 0 Kamatbevételek 0 Felhalmozási bevételek 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: 0 Maradvány igénybevétele 0 Központi-, irányítószervi támogatás 378 530 Irányító szervtől kapott támogatás 32 473 Központi támogatás átadás 346 057 I.1.8 Finanszírozási bevételek: 378 530 I. Bevételek összesen: 378 530



Kötelező feladat

150 Gondozási Központ

140 Bölcsőde

130 Óvodák összesen Önként vállalt feladat


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat


Kötelező feladat



130-160 Intézmények összesen

160 Városi Könyvtár Kötelező feladat



Kötelező feladat


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 530 32 473 346 057 378 530 378 530

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9 350 0 8 000 1 350 0 0 0 0 9 350 0 68 122 28 530 39 592 68 122 77 472

0 0 0 9 350 0 8 000 1 350 0 0 0 0 9 350 0 68 122 28 530 39 592 68 122 77 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9 525 0 7 500 2 025 0 0 0 0 9 525 0 57 322 38 059 19 263 57 322 66 847

0 0 0 9 525 0 7 500 2 025 0 0 0 0 9 525 0 57 322 38 059 19 263 57 322 66 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 540 0 2 000 540 0 0 0 0 2 540 0 21 323 543 20 780 21 323 23 863

0 0 0 2 540 0 2 000 540 0 0 0 0 2 540 0 21 323 543 20 780 21 323 23 863

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 21 415 0 17 500 3 915 0 0 0 0 21 415 0 525 297 99 605 425 692 525 297 546 712

0 0 0 21 415 0 17 500 3 915 0 0 0 0 21 415 0 525 297 99 605 425 692 525 297 546 712

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

378 530 272 247 76 725 29 558 0 0 0 0 0 378 530 0 0 378 530 -378 530 378 530 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 472 48 279 13 090 14 953 1 150 0 0 0 0 77 472 0 0 77 472 -68 122 68 122 0

77 472 48 279 13 090 14 953 1 150 0 0 0 0 77 472 0 0 77 472 -68 122 68 122 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 847 25 050 6 836 34 961 0 0 0 0 0 66 847 0 0 66 847 -57 322 57 322 0

66 847 25 050 6 836 34 961 0 0 0 0 0 66 847 0 0 66 847 -57 322 57 322 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 863 11 624 3 104 9 135 0 0 0 0 0 23 863 0 0 23 863 -21 323 21 323 0

23 863 11 624 3 104 9 135 0 0 0 0 0 23 863 0 0 23 863 -21 323 21 323 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

546 712 357 200 99 755 88 607 1 150 0 0

546 712 357 200 99 755 88 607 1 150 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 546 712 0 0 546 712 -525 297 525 297 0

0 546 712 0 0 546 712 -525 297 525 297 0

0 0 0 0 0 0 0 0

II.

378 530 272 247 76 725 29 558 0 0 0 0 0 378 530 0 0 378 530 -378 530 378 530 0

- 35 -

I./9. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása


Működési bevételek Feladat megnevezése

Működési kiadások Eredeti előirányzat


Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

1 115 491 453 200 79 715 8 536

Működési kv-i bevételek össz.: Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:

1 656 942

(ha "+": forrástöbblet):

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-t Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció Működési finansz.bevételek össz.: Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):

Működési bevételek összesen:

0 0 0 363 119 740 690 -740 690 363 119 363 119 2 020 061

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási kv-i bevételek össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)

Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási finansz.bevételek össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

1 082 700 10 000 5 000 1 097 700 0 81 300 81 300 81 300 1 179 000

Bevételek mindösszesen: Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:

3 199 061

Pforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

(ha "-": forráshiány)

Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Központi, irányítószervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció Működési finansz.kiadások össz.: Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)

Működési kiadások összesen:

578 415 158 828 252 689 100 772 688 681 1 779 385 -122 443 0 0 740 690 -740 690 0 0 1 779 385


Felhalmozási bevételek összesen:

(ha "+": forrástöbblet)

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kv-i kiadások össz.: Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:


0 444 419 0

- 36 -

Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kv-i kiadások össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Felhalmozási finansz.kiadások össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)

Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

1 036 216 377 460 6 000 1 419 676 -321 976 0 0 0 1 419 676 3 199 061 -444 419 0 0

I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Monor Város Önkormányzat 2014. évi közszolgálati létszámadatai

Cím 110

120

130 131

132

133

134

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése


Önkormányzat és szakfeladatai Védőnők Településőrök Közalkalmazottak /mezőőrök/ Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 13,00

Monori Polgármesteri Hivatal Polgármester, alpolgármester Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

2,00 2,00 33,50 6,00 4,00 0,00 47,50

Óvodák Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens

3,00 14,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 32,00 2,00 11,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 25,00 2,00 7,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,50 0,00 17,00 2,00 7,00 1,00 - 37 -

Megjegyzés

I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Monor Város Önkormányzat 2014. évi közszolgálati létszámadatai

Cím

135

140

150

160

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése


Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen:

0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 17,00

11,00 44,00 7,00 0,00 25,00 3,00 0,00 5,50 4,50 3,50 0,00 103,50

Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

2,00 19,00 4,00 5,00 30,00

Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

1,00 8,50 2,50 1,50 13,50

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Intézményvezető Könyvtáros Takarító Összesen: Önkormányzat összesen:

1,00 4,00 0,50 5,50 213,00

- 38 -

Megjegyzés


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Hiteltörlesztések


Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.8.1.1.1 1.8.1.1.2 1.8.1.1.3

Út, kerékpárút fejlesztés önerő /2015.évi/3 éves terv/ Óvoda fejl., felújítás, bővítés önerő /2015.évi/3 éves terv/ Csapadékcsatorna hálózat fejl. önerő /2015.évi/3 éves terv/ Törlesztés összesen:

Felvétel éve

2 015 2 015 2 015

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

Hitel tőke törlesztési kötelezettség

Záró állomány


9 000 27 000 45 300 81 300

- 39 -

0 0 0 0

0



Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerint

2015. évi felvét

2016. évi felvét

2017. évi felvét

Folyósított hitel összege Törlesztés 2014.12.31-ig Fennálló tartozás 2015. január 1-én Hitel igénybevétel

81 300

202 920

264 000

Hitel/kötelezettség igénybevét elmaradás 2015. évi részlet 2016. évi részlet 2017. évi részlet 2018. évi részlet 2019. évi részlet 2020. évi részlet 2021. évi részlet 2022. évi részlet 2023. évi részlet 2024. évi részlet 2025. évi részlet 2026. évi részlet 2027. évi részlet 2028. évi részlet 2029. évi részlet 2030. évi részlet 2031. évi részlet

0 0 0 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 0 0 0 0

0 0 0 0 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 0 0 0

0 0 0 0 0 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 0 0

-81 300

-202 920

-264 000

Törlesztési terv összesen:

0 0 0 -8 130 -28 422 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -46 692 -26 400 0 0

Hitelek év végi záró állománya

481 000 488 000 508 000 518 000 518 000 518 000 518 000 518 000 518 000 518 000 518 000 518 000 518 000 518 000 518 000 518 000 518 000

0 0 0 -8 130 -28 422 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -46 692 -26 400 0 0

240 500 244 000 254 000 250 870 230 578 204 178 204 178 204 178 204 178 204 178 204 178 204 178 204 178 212 308 232 600 259 000 259 000

Kezességvállalásból eredő fizetési köt.

0

0

81 300 284 220 548 220 540 090 511 668 456 846 402 024 347 202 292 380 237 558 182 736 127 914 73 092 26 400 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 40 -

Adósságot keletkeztető kötelezettség vállalás felső határa

Megnevezés

Éves törlesztés

Rövid lejáratúkötelezettségek

Tervezett fejlesztési hitel felvételek

Saját bevételek



Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Tervezett közvetett támogatások Cím Alcím


111 Önkormányzat Bevételi terv


2.1.1.7.1

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2.1.2.6

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

1.1.2

1.1.4.5

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - gépjárműadó - építményadó

Engedmény

25 459

4 500

20 959

0

0

0

140 000

8 676

131 324

48 000 92 000

7 316 1 360

40 684 90 640

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Mindösszesen:

- 41 -


0

0

0

0

165 459

13 176

152 283


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása Cím


Alcím

Feladat megnevezése 1. Saját bevételek Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele Bérbeadásból-, üzemeltetésbe ad.-ból szárm.bev. Egyéb sajátos bevételek/díjak, pótlékok, bírság/ Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 1. Saját bevételek összesen: Viziközmű bevétel Saját bevételek 50 %-a: 2. Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Váltótartozások Kamatfizetési kötelezettség 2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:


2016.év

2017.év

2018.év

0 392 800 48 000 5 000 10 000 18 000 7 200 0 481 000 0 240 500

0 400 000 48 000 5 000 10 000 20 000 5 000 0 488 000 0 244 000

0 420 000 48 000 5 000 10 000 20 000 5 000 0 508 000 0 254 000

0 430 000 48 000 5 000 10 000 20 000 5 000 0 518 000 0 259 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8 130 0 0 0 0 0 0 8 130

240 500

244 000

254 000

250 870

- 42 -


Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Cím


Alcím


I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: 1.8.1.1 1.8.1.2 1.8.1.3 1.8.1.6

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen:

II. K I A D Á S O K Működési kiadások 2.1 Személyi juttatások 2.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.3 Dologi kiadások 2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5 Egyéb működési célú kiadások 2.5.1 Elvonások 2.5.1 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.5.2 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.5.3 Tartalékok Felhalmozási kiadások 2.6 Beruházási kiadások 2.7 Felújítás 2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 - 2.8 Költségvetési kiadások összesen: 2.9.1 2.9.2 2.9.3

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen:

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./:

- 43 -


2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

1 115 491 1 082 700 453 200 79 715 10 000 8 536 5 000 2 754 642

1 152 858 518 480 460 000 82 106 10 000 8 792 5 000 2 237 236

1 175 618 944 000 469 200 83 748 10 200 8 968 5 000 2 696 734

1 199 130 364 000 479 788 85 423 10 404 9 147 5 000 2 152 892

81 300 0 363 119 740 690 -740 690 444 419

202 920 0 0 762 911 -762 911 202 920

264 000 0 0 778 169 -778 169 264 000

156 000 0 0 793 732 -793 732 156 000

3 199 061

2 440 156

2 960 734

2 308 892

1 779 385 578 415 158 828 252 689 100 772 688 681 207 012 69 185 243 212 169 272 1 419 676 1 036 216 377 460 6 000 3 199 061

1 678 630 595 767 163 593 260 270 103 795 555 205 207 012 69 185 250 508 28 500 761 526 575 106 186 420 0 2 440 156

1 712 608 607 682 166 865 265 475 105 871 566 715 207 012 69 185 255 518 35 000 1 248 126 1 196 706 51 420 0 2 960 734

1 740 636 619 836 170 202 270 785 107 988 571 825 207 012 69 185 260 628 35 000 560 126 503 706 56 420 0 2 300 762

0 0 740 690 -740 690 0 3 199 061

0 0 762 911 -762 911 0 2 440 156

0 0 778 169 -778 169 0 2 960 734

8 130 0 793 732 -793 732 8 130 2 308 892

-444 419 444 419 0

-202 920 202 920 0

-264 000 264 000 0

-147 870 147 870 0


Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 100 Monr Város Önkormányzata

Alcím


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Cím

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.8.1.3 Maradvány igénybevétele 1.8.1.6 Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I. Bevételek mindösszesen: II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5.1 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.7 2.8 2.9.1 2.9.2 2.9.3

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II. Kiadások mindösszesen: Havi egyenleg /I. - II./: Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

133 859 0 4 532 6 643 833 711 417 0 0 0 61 724 -61 724 146 995

89 239 20 000 4 532 6 643 833 711 417 0 0 0 61 724 -61 724 122 375

89 239 0 181 280 6 643 833 711 417 0 0 0 61 724 -61 724 279 123

89 239 100 000 4 532 6 643 833 711 417 0 0 0 61 724 -61 724 202 375

89 239 0 22 660 6 643 834 712 417 4 065 0 18 156 61 724 -61 724 142 726

89 239 0 4 532 6 643 833 711 416 11 034 0 54 468 61 724 -61 724 167 876

89 240 108 270 4 532 6 643 834 712 417 11 034 0 36 312 61 724 -61 724 257 994

89 239 108 270 4 532 6 643 833 711 416 11 033 0 18 156 61 724 -61 724 239 833

89 240 108 270 190 344 6 643 834 712 417 11 034 0 54 468 61 725 -61 725 461 962

89 239 216 540 4 532 6 643 833 711 416 11 033 0 90 780 61 724 -61 724 420 727

89 240 270 675 4 532 6 643 834 712 417 11 034 0 90 779 61 725 -61 725 474 866

89 239 150 675 22 660 6 642 833 711 416 11 033 0 0 61 724 -61 724 282 209

48 201 13 236 21 057 8 398 17 251 5 765 20 268 0 0 0 0 0 0 61 724 -61 724 134 176 12 819

48 201 13 236 21 057 8 398 17 251 5 765 20 268 0 0 0 0 0 0 61 724 -61 724 134 176 -11 801

48 201 13 236 21 058 8 398 17 251 5 766 20 268 0 0 0 6 000 0 0 61 724 -61 724 140 178 138 945

48 201 13 236 21 057 8 398 17 251 5 765 20 268 0 60 000 0 0 0 0 61 724 -61 724 194 176 8 199

48 201 13 236 21 058 8 398 17 251 5 766 20 268 8 464 51 811 0 0 0 0 61 724 -61 724 194 453 -51 727

48 201 13 235 21 057 8 397 17 251 5 765 20 267 22 973 111 811 53 923 0 0 0 61 724 -61 724 322 880 -155 004

48 202 13 236 21 058 8 398 17 251 5 766 20 268 22 973 51 811 18 873 0 0 0 61 724 -61 724 227 836 30 158

48 201 13 235 21 057 8 397 17 251 5 765 20 267 22 972 51 811 18 873 0 0 0 61 724 -61 724 227 829 12 004

48 202 13 236 21 058 8 398 17 251 5 766 20 268 22 973 155 432 56 619 0 0 0 61 725 -61 725 369 203 92 759

48 201 13 235 21 057 8 397 17 251 5 765 20 267 22 972 259 054 94 365 0 0 0 61 724 -61 724 510 564 -89 837

48 202 13 236 21 058 8 398 17 251 5 766 20 268 22 973 259 054 94 365 0 0 0 61 725 -61 725 510 571 -35 705

48 201 13 235 21 057 8 397 17 251 5 765 20 267 22 972 35 432 40 442 0 0 0 61 724 -61 724 233 019 49 190

12 819

1 018

139 963

148 162

96 435

-58 569

-28 411

-16 407

76 352

-13 485

-49 190

0

- 44 -

I. Bevételek mindösszesen:

Recommend Documents