Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.)
Marcalgergelyi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről alkotott 2006. évi CXXVII. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. §-ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: I.
Általános rendelkezések
1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint a fenntartásában működő intézményekre terjed ki. 2.§. Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: Cím sz. 1. 2. 3.
Cím megnevezése Marcalgergelyi Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda Marcalgergelyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat II.
Gazdálkodási jogkör önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó önállóan gazdálkodó
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
3.§.1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetéseinek bevételi főösszegét 251.313 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 251.313 ezer Ft-ban állapítja meg. 3/A. §.2 a Képviselő-testület a 2007. évi önkormányzati költségvetésben a tartalék összegét 4.557 ezer Ft-ban állapítja meg. 4.§. Az 1.§-ban megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, előirányzat csoport, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti részletezését e rendelet 1-3 számú melléklete tartalmazza. 5.§. Az 1 §-ban megállapított bevételi főösszeg költségvetési címek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 4-5. számú melléklete tartalmazza. 6.. Az önkormányzat 2007. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 7.§. Az önkormányzat 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet tartalmazza. 8.§. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel a költségvetési évet követő két év várható előirányzataival együtt e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. 9.§. A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
1 2
Módosította a 3/2008. (IV.04.) rendelet 1. §.-a Beiktatta a 9/2007. (XI.27.) rendelet 1. §.-a
III.
Az önkormányzat költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10.§. (1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Körjegyzőség. (2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester és a költségvetési szerv vezetője felelősek. (3) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a körjegyző közreműködésével a módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és a 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet és a 249/2000. (XII.24.) korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően köteles beszámolni. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (5) Ha év közben az országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletnek ennek megfelelő módosításáról. (6) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet figyelembe vételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. (8) A képviselő-testület a köztisztviselőinek illetményapját a Magyar Köztársaság 2007.évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. alapján 36.800 Ft-ban állapítja meg. IV.
Záró rendelkezések
11.§. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. (3) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat költségvetési rendeletébe beillesztette.
Léránt Károlyné polgármester
Vadas László körjegyző
1. számú melléklet Ezer forintban ___________________________________________________________________________ Cím Előirányzat Kiadások 2007. évi név csoportnév Kiemelt előirányzat neve előirányzat I.
MARCALGERGELYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú pe.átadás Körjegyzőség támogatása Óvoda támogatása PKÖSZ támogatás Területfejlesztés támogatása Gyermekjóléti és családsegítő Sportkör Sportigazgatási Társulás Vizitársulat érdekeltségi hozzáj. Óvoda támogatás Közoktatási alapítvány támogatása Szövőszakkör támogatása Gyermeknap támogatása Evangélikus Egyház támogatása
13.007 3.643 9.702 5.033 4.118 3.412 200 6 27 36 239 70 43 20 10 20 15 20
Felhalmozási kiadások Beruházás Orvosi rendelő Csatorna beruházás Lakóház vásárlás Számítástechnikai eszköz beszerzés Felhalmozási célú pe.átadás ISPA Első lakáshoz jutók támogatása Központi ügyelet kialakítása Csatornaérdekeltségi hozzájárulás Közműfejlesztési hozzájárulás
211.853 21.811 189.142 650 250 3.957 699 180 194 2.850 34
Tartalék Általános tartalék
I. cím kiadásai összesen:
251.313 __
II.
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Működési költségvetés Személy juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás II. Cím kiadásai öszesen:
III.
_
4.735 1.502 1.815 8.052______
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Működési költségvetés Személyi juttatás 100 Munkaadókat terhelő járulékok 11 Dologi kiadás 515 Működési célú pénzeszköz átadás 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 37 III. Cím kiadásai összsen:_________________________683
4. számú melléklet Marcalgergelyi Önkormányzat bevételeinek részletezése jogcím-csoportonkénti rendezettségben Cím név
Jogcímcsoportnév
jogcímnév
Ezer forintban 2007. évi előirányzat
I. MARCALGERGELYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Helyi adók - Késedelmi pótlék - Átengedett központi adók - Szabálysértési bírság II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív állami hozzájárulás - Normatív kötött felhasználású támogatás - Központosított előirányzat - Egyéb központi támogatás - Céltámogatás
18.998 1.012 17.986 5.629 33 12.304 20 185.381 185.381 13.737 907 1.042 69 169.626
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
38.385 1.163 37.222
V. Támogatások, kölcsönök visszatérítése, értékpapírok bevétele VI. Hitelek 1. Rövidlejáratú hitel felvétele
2.850 2.850
VII. Pénzforgalom nélküli bevételei 1.Előző évi pénzmaradvány
5.699 5.699
I. cím bevételei összesen:
251.313
II.
NAPKÖZIOTHONOS ÓVODA I. Működési költségvetés 1. Finanszírozás fenntartótól 2. Intézményi ellátás díja 3. Közoktatási Alapítvány támogatása II. cím bevételei öszesen:
III.
7.642 330 80 8.052_____ _
CIGÁNY KISEBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési költségvetés 1. Központosított előirányzat 2. Pénzmaradvány III. cím bevételei összesen:
640 43 683_____
5. számú melléklet Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi bevételeinek részletezése jogcímenként Ezer forintban _______________________________________________________________________ I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek: - Bérleti díj - Intézményi ellátási díj - Kamat - Továbbszámlázott szolgáltatás - Egyéb sajátos bevétel - Igazgatási szolgáltatási díj
1.012 165 330 310 198 7 2
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 17.986 - Helyi adók 5.629 - Iparűzési adó 5.624 - Kommunális adó 5 - Pótlék, bírság 33 - Átengedett központi adók 12.304 - SZJA helyben maradó része 1.567 - SZJA jöv.kül.mérséklése 9.649 - Gépjárműadó 1.030 - Termőföld bérleti díj 58 - Szabálysértési bírság 20 ___________________________________________________________________________ I. működési bevételek összesen: 18.998 __ II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ____________________________ - Normatív támogatások 13.737 - Település igazg. Sport 3.000 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 125 - Tömegközlekedés 235 - Társadalmi gazd. Szemp. elmaradt tel. tám. 1.140 - Pénzbeni és természetbeni szoc. feladatok tám. 2.129 - Lakáshoz jutás, lakásfenntartás tám. 724 - Óvodai nevelés 2.521 - Ped. Szakszolgálat 9 - Bejáró óvodások támogatása 70 -Intézményi társulás támogatása 540 - Kistelepülés támogatása 570 - 50 % óvodai étkeztetés támogatása 105 - 100% óvodai étkeztetés 115 - Helyi közművelődési feladatok 518
- Közcélú támogatás - Egyes jövedelempótló támogatás - Normatív kötött felhasználású támogatás - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Önkor. által szerv. közcélú fogl. Tám. - Egyes jövedelempótló támogatások és kieg. - Központosított előirányzat - Kisebbségi önkormányzat támogatása - 13. havi illtmény kiegészítés - Közműfejlesztési hozzájárulás
428 1.508 907 16 197 694 1.042 640 368 34
- Egyéb központi támogatás - Nyári étkeztetés támogatása
69 69
- Céltámogatás 169.626 - Szennyvízcsatorna beruházás 169.626 _______ ____________________________________________________________________ II. támogatások összesen 185.381 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV.
Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszköz____________________________1.163_______ - Vinár Önkormányzat óvoda támogatás - Mozgáskorlátozott támogatás - Kistérségi támogatás - Közoktatási Alapítvány - Munkaügyi alap 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
120 91 633 80 239 37.222______
- Megyei önkormányzat támogatása egészségházhoz 2.001 - Régiós támogatás egészségházhoz 14.987 - Társulattól átvett pénzeszköz 19.516 - Megyei önkormányzat támogatása lakóház vásárlása 468 - Kistérség támogatás számítástechn. eszköz beszerzés 250 IV. Végelegesen átvett pénzeszköz összesen: 38.385 VI.
Hitelek 1. Rövid lejáratú hitel felvétele 2.850 VI. hitelek összesen: 2.850 _____ VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány 5.699 ___________________________________________________________________________ VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: _ 5.699___
Bevételek összesen
251.313
6. számú melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű kimutatása ezer Ft-ben Ssz. Megnevezés 1. Intézményi működési bevétel 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Pénzmaradvány 6. Hitel 7. Működési bevételek összesen: 8. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 9. Céltámogatás 10. Közműfejlesztés 11. Felhalmozási bevételek összesen:
Összeg 1.012 17.986
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Bevételek összesen Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Egyéb működési célú pénzeszköz átadás Tartalék Működési kiadások összesen: Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás összesen:
251.313 13.007 3.643 9.702 5.033 4.118
23.
Kiadások összesen:
251.313
15.721 1.163 5.699 2.850 44.431 37.222 169.626 34 206.882
35.503 211.853 3.957 215.810
8. számú melléklet 2007-2008-2009 Megnevezés
I. Működési bevételek - kiadások 2007 2008 780 4.939 30.656 125 5.945 662 43.104
2009
Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos műk.bevétele Önkormányzatok kv.tám. SZJA bevétel Műk.célú pénzeszk. átvétel Működési célú pénzmaradvány Hitel Működési bevétel összesen:
847 6.935 29.937 1.163 5.699 2.850 44.431
797 5.048 31.330 128 6.075 652 44.030
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénesz.átad, egyéb támogatás Támogatás értékű mük.kiadás . Pénzmaradvány Működési célú kiadások összesen:
13.007 3.643 9.702 5.033 4.118
15.325 4.296 10.192 6.836 5.258
15.663 4.391 10.461 6.986 5.374
35.503
41.907
42.830
Felhlamozási célra átvett pénz Felhalmozási célú pénzsz. átv. Áh-kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel
169.660 19.516 17.706
108.378 17.509
Felhalmozási bevételek összesen:
206.882
Felhalmozási kiadás Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen :
211.853
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Bevételek összesen: Kiadások összesen:
125.887 125.884 1.000
1.000
3.743 214 215.810
200 127.084
200 1.200
251.313 251.313
168.991 168.991
44.030 44.030
2. számú melléklet
Marcalgergelyi önkormányzat 2007. évi kiadási szakfeladatonként Szakfeladat megnevezése Önkormányzati igazgatás Községszolgálat Közvilágítás Óvodai ellátás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Családsegítés Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Munkanélküli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli gyermekvédelmi Rendszeres szociális ellátás Települési hulladékkezelés Művelődési ház feladatai Könyvtár Temető Sportfeladatok Szennyvizelvezetés Összesen:
Létszám-keret
Személyi juttatás
1
Munkaadó-kat Dologi kiadás Társadalmi és terhelő szoc.pol. juttatás járulékok 5482 1266 1885
2
2325
697
1236 728
25
618 129
Műk.célú pénzeszk. átadás
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás
3418
Beruházás Felújítás
12.301
650
619
8.281 728 200 22.454 129 36 619
1023 793 1072
1023 793 1072
1489
1.599
115
3258
21811 36
133
3
214
16
1553
151
16
491 114 144
8172
2130
7372
Adatok e Ft-ban Összesen:
250
200
110
Tartalék
699
4996
832
20
1.803
650
658 114 794 189142 242.578
4098
3957
189142 211853
7. számú melléklet Bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv adatok e Ft-ban Jogcím Kvetési támogatás SZJA bevételek
Január
1179 3355
Február
Március
Április
Május
Június
Július
590 1677
590 1677 2000 210
590 1677
590 1677
590 1677
71605 1677
Helyi adó Átengedett adók Egyéb sajátos bev.
156
174 300 25
Müködési bevétel
Kamat bevétel Átvett pénzeszköz Hitel Pénzmaradvány Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. Dologi Társadalmi és szoc. Mük.célu pénzeszk. Felhalm. célú átad. Beruházás,felújí tás Tartalék Kiadások összesen
590 1677
150 13725
968
Augusztus Szeptember
1246
469
968
590 1677 758 210
Október
85221 1677 1241
1171 272
Összesen
1524
12274 2303 1630 668 -112 57 260 1222
175574 21023 5629 1088 218 537 310 38385
109510
2597
-6788 -17 11497
2850 5699 251.313
400 25 968
November December
-370 20946
4690
3235
4477
3513
3235
3235
5987 5716 98854
2267
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
-289
832
13007
637
316
316
316
316
316
316
316
316
316
-140
302
3643
816 488
816 488
816 488
816 488
816 488
816 488
1539 608
816 488
816 488
806 488
-582 702
1401 -669
9702 5033
482
482
482
482
482
482
497
482
482
482
-853
136
4118
1242
278
-641
34
3957
106275
250
14018
211853
109510
4150 2597
-4557 11497
251.313
3235
3235
3044 91310
4690
2325
4477
3513
3235
3235
407 98854
3235
3235
3.számú melléklet 2007. évi kiadások Intézmény
Létszám
Kiadások összesen
Személyi kiadások
Munkaadókat terhelő kiad.
Dologi kiadás
Önkormányzat
3
242.578
8.172
2.130
7.372
8.052
4.735
1.502
1.815
683
100
11
251.313
13.007
3.643
Napköziotthonos óvoda Cigány kisebbségi önkormányzat Összesen:
3
Társadalmi és Mük.célú szoc.pol. kiadás pénzeszk átad.
4.996
4.098
515
37
20
9.702
5.033
4.118
adatok e Ft-ban Felhalmozási Beruházás célú pénzeszk átadás 3.957 211.853
3.957
211.853
Tartalék
9. számú melléklet Többéves kihatással járó feladatok Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Csatorna beruházás ISPA
2008. év 125.884 597
2009. év 299
