\ ERSE A(i \R, 10 13 t’bruari 2009
NV IMM() (iE\K-Z1. 11) Frniinent an de SV ‘(ienk 1 .ogistics’ 1 la enlaan 2 ‘
-
2009
1 081) flru’eI
V \S F)1.D(I R 1 lFI( -\ FIN ‘( iF \K 1.OGlS1l S’ 30.1 1.2008 BoekTaar 1.1 2.20) —
De investeringen hlev en tijdens het boekjaar ongevvijzigd en bedragen per 30.112008 EL R 41 23 .850,5% ( BEF 1 .o6’.OOO.OOO). .
Stand van v erhurine Imme Genk Zuid NV en Evv als Integrated 1 ogisties NV hebben een akkoord bereikt over de huurhernieuvving voor de totaliteit van de gehouvven (bestaande uit 5 objecten). Zij nam een aanvang op 1 4200$. De totale hasishuur bedraagt 3.733.082,50 euro per jaar. vv at een daling betekent van 1 ( o ten opzichte van het vroegere huurniv eau. Immo (ienk Zuid vv erd op de hoogte gebracht dat Ëvv als Integrated Logisties NV de huur van object 3 van het gebouvv en—complex van het onderliggende certificaat rechtmatig voortijdig vv enst te beëindigen. Dientengevolge eindigt de huur van genoemd object, dat l7° van het actuele huurinkornen vertegenwoordigt, per 31 3 2009. lrnmo Genk Zuid zal alles in het vverk stellen om de vrijgekomen ruimte in object 3 zo snel mogelijk en aan de beste v oorvv aarden opnieuvv te v erhuren. at van ontv asten en lasten De totale ontv angsten uit de verrichting over het tiende boekjaar bedragen per 30. II .2008 EER 4.064.944.33 (vorig jaar EER 4.473.169,47) vaarvan EER 3.969.617.69 huren en EER 95.326.64 inkomsten uit de belegging van de tijdelijke liquiditeiten.
De uitgaven bedragen EER 1.430.216,84 (vorigjaar EER 1.519.595,89) ‘vaarvan EER 122.839,82 heheersv ergoedingen. EER 6.392.56 ereloon beheerscontroleur, EL’R 99.240,44 voorziening groot onderhoud. herstellingen e.a. EER 23.469,56 kosten verbonden aan krediet, EER 889.849,21 terughetaling kapitaal. EER 8.40623 publicatiekosten, EER 21.831,88 diverse erelonen. El. R 7.792.2% kosten dematerialisatie en EL R 394,36 diverse kosten zodat het nettosaldo van de vemchting per 30.1 1.200% EER 2.634.727,49 bedraagt (vorig jaar EL R 2.953.53,58). \erdelinL! \ olgens de v oorvv aarden an de uitgifte dient dit saldo als volgt te ‘v orden verdeeld: 3 9
o
0
aan de N\ Immo (ienk-/uid (mcl. niet-aftrekbare B I’v) aan de eerti Ocaathonders (mmus niet—aftrekbare BI \V 1
El R 1’ ER EL R
81.531,64 2,55.lQ585 2,634.2.$9
1 it de rekeningen van de verrichting ‘(jenk [.ogistics’ en het verslag van de NV lmmo (ienk—/uid. blijkt dat in de vennootschap een bedrag van F1 R 2.5 3,l 95. atkomstig van de opbrengsten van de verrichting “(ienk 1 ogisties’ voor de periode van 1 12 200 tot 0 11 21)0%, beschikbaar is voor uitkering.
S 11
‘0 j) i)ii4 0’ r.nL ‘uti’ .‘tiLJ 44 ttri ‘es’ rtercn na .in ,r nJ dc t iu m v o dus zonder meLr iaii 0 T \k udu 1 ex in 1 rta tel n.en ii Le v in der.eh prestiti s v iijn dL eihoek 1 \k an het 0
s T .\ 1
\\ U\TV \N(S 1 [\ EN 111 (.\\I N koor de pen dexanL.12.2fl( tot 30.1 1.2111)8 ‘
UN T VA\N 1 1HN
Huren Intresten uit tijdelijke belegging der liquiditeiten
3.969.6E’,69
IER 1 1.. R
95.326,63 II R
ljJ 1(’\VI\
Beheerscontract Ereloon heheerscontroleur Voorziening groot onderhoud. hersicilingen. e.a. Kosten erhonden aan het krediet Publicatiekosten Di erse erelonen Kosten dematenialisatie Di’ erse hankkosten ‘.
122.839,82 6,Q2,56 99.240,44 1 .163.3 1 8.40623 21 .83 1,88 .792,2$ 394,36
El. R TTR F.1 R E1H R El. R El R FU R EER
EER
1.430.216.84
E[R
2.634. 727,.49
EUR E UR EU R E ER EER E UR
41.323850,58 3.59399 1,68 365.060,81 2.394,64 562.13
EER
18.539.068.84
STAND VAN DE VERRICHTiNG PER 30.11 .2008 ACFIVA 1. 11. lii. IV. V.
1nesteringen Thesaurie en beschikbaar Klanten Te ftctureren bedragen Verkregen opbrengsten
45.285.859,84
PASSIVA 1.
1Hitgiftebedrag kapitaalterugbetaling
-
11.
i3ankkrediet
EER El R F ER EER
111.. Pro HIC oor v aarde cnuindenin astliggcnd RC Immo (ienk luid 1’v. Pro isie s oor groot onderhoud Xi, 1 t ontx mgen t’acturen \‘lI. 1 t betalen bedragen El. R \ III. Saldo per U. 1 1 .2008 LIR o\erdracht \orïg boekjaar
29.003.542.30 - 10.464,473.56 1 2.394.6’6,24 “.251.’28.28
-
El R T 1R El. R T1 R El R EI R
1
5.l42.04’.96 16.201.84 188.741,25 1.008.147.14 54. S’3. 4 1 .n54.28 ‘.‘
96.30 IIR 11 R
2 634.8230 45.285.850.84
t itkenne aan dc certilicaathouders 1 let aan de certi lieaathouder. uit te keren ‘.aldo an E1 R 2.553 1 95.55 v ordt ermeerderd met de ox erdracht an orig boekjaar ad F1 R %.30. liet totale bechikharc bedrag bedraagt aldus 1 FR 2.553.292.15 en \ord1 al-s olet aangc\\ end: ‘
‘.
‘
‘
11 HJO coupons nr. 1 () i El. R 21.5203 Uithetalingskosten geraamd op (h erdracht naar \ oleend hoekaar
El EI. EI. El.
R R R R
2.5 1 .S’5. 11) 55.41 (1.65 6.4() 2.553.292,15
Vanaf 2’ 1bruari 2009 zal aldus per certificaat een brutocoupon ‘an EI R 2 1 ,5203 ‘a orden uitbetaald (‘ orig jaar EIR 24.1400). 1lier\an zijn UUR ‘.5360 niet onderx\orpen aan de roerende oorhefting en fiscaal aanzien als terugbetal Ing an kapitaal. Na athouding van de roerende oorhefling an 1 500 op het belastbaar gedeelte (FUR 1 3$43) of EI. R 2,09’6 bedraagt de nettouitkering tegen alie ering ‘.an coupon nr, 10 EER 19,4227 (\orig boekjaar UUR 21,7013). ,
VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders van de NV Immo GenkZuid verklaart dat, oor to er haar bekend: De jaarcijfers, die zijn opgesteld o ereenkomstig de toepasselijke standaarden, een getrouw beeld geven van het \ermogen, ‘van de financiële toestand en van de resultaten liet jaan erslag samen met de jaarcijfers een getrouw overzicht geel van de ontwikkeling, de resultaten en an de positie, alsmede een beschrijving van de oornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt. Opgemaakt in Brussel, 1 3 féhruari 2009
C. VAN BEVER Bestuurder
H. DL PEL TER Bestuurder
KPMG Bedrijfsrevisoren Pr “s Boudew naar 24e 2550 Konrch Bege
Ie +32 (0)3 82’ 7 00 Fax .32 (0)3 525 20 25 wwtv kpmg be
IMMO GFNK-Zt’ID
Naamloze ennootschap
BIJ/ONDER VERSLAG VAN I)E BEHEERSQONTROLËUR AAN DE HOUDERS VAN VASTGOEDCERTIFICATEN “GENK LOGISTICS’
Mevrouwen, Mijne [Ieren. Zoals voorzien in het memorandum van uitgifte an de astgoedbelegging GENK LOGISTICS’ heb ik de eer U verslag uit te brengen over mijn mandaat van toezicht en over de staat van ontvangsten en uitgaven opgesteld per 30 november 2008. De totale investering bedraagt EUR 41.323.850,58 en is als volgt samengesteld: -
-
-
-
kostprijs van het terrein kostprijs van de gebouwen registratiekosten studie- en dossierkosten
EUR 5.471.332,35 EUR 32.089.593,68 EUR 3.341.505,56 EUR 421.418,99
I)e financiering van de verrichting bedroeg oorspronkelijk EUR 41.398.218.64 en was als volgt samengesteld: -
-
bankkrediet uitgifte van vastgoedcertifïcaten
EUR 12.394.676,24’ EUR 29.003.542,40
liet saldo van EUR 74.368.06 werd aangewend als werkkapitaal. De staal van ontvangsten en uitgaven voor de periode 01 .12.2007 tot 30. II .2008 Liet er als olgt uit: 30’] I’2008 EER
30. 11 2007 EER
3.969.617,69 95.32&64 0.00
4.345.178.64 7,990.83 50.000MO
.406494433
4.4’3.I69.47
aten Huren Intresten Recuperatie kosten bod
lIet utttaand keptuâ1 an d lenme edraegt per 30 noemher 200$ 1
R 5 123 94 96 ‘1,
Vt4/ t, ‘ t,’ t tt VOl” t t’t:’_--t.»,,., c,. t ..
..
t,,
t
8A$’.
‘,,.,t .t
3 ,4 p’tOt,tt
dl.’ S’
t.t1t’d’/’AtÇ4FtS t-,,,
, t.,,
‘
,
tO
t,,, t’’t ttt ,13
t
3 t ,‘t,,
‘ It,
t
ttt. -
tt
t. 1
3’ t
31
4
t t
t
t
(1
t’ 1.1 8
r
t. t’.’
t’
Ptt 1.4 ,‘,
“
t’-1.’-t 1,5 8’
Genk Logïsiics
itcaVefl
Beheersvergoeding Vergoeding beheerscontroleur Voorziening onderhoud Intresten verbonden aan krediet Terugbetaling kapitaal Diverse kosten (bank) Kosten publicatie Diverse erelonen Afrondingsverschi 1 ten Andere kosten Totaal Exploitatiesaldo
3Ol 1/2008 EUR 122.839,82 6.392,56 99.240.44 273.469.56 889.849.2 1 394,36 8.406,73 21.831.88 0.00 7.792,28
3(1; 1 2007 EIJR 1 34A6 1,56 6.39121 1 08.629.47 314.050.37 848.532,07 367,02 8.053,53 96.606.42 0,00 2.503,24
1.430.216,84
1.519.595,89
26L4249
Verdeling van het saldo Immo Genk-Zuid NV 3% Certificaathouders “Genk Logistics” 97%
EUR 81.531 ,64 EUR 2.553.195,85
Het bedrag toekomend aan de certificaathouders “Genk Logistics”. verhoogd met de overdracht van het voorgaande jaar ten bedrage van EUR 96,30, zal als volgt uitgekeerd worden: -
-
-
Provisie uitbetalingkosten Uitkering aan de certificaathouders 117.000 coupons nr. 10 aan EUR 21,5203 Overdracht naar volgend boekjaar
EER 35.410,65 EUR 2.5 17.875,10 EER 6,40
De bruto coupon nr. 10 bedraagt EUR 21,5203, Na inhouding van de roerende voorheffing bedraagt de netto coupon nr. 1 0 EUR 19,4227. In deze netto coupon is een gedeeltelijke kapitaalterugbetaling van ELR 7.536 begrepen. lot besluit meen ik dat de uitgiftevoorwaarden nageleefd werden en dat de uitkering correct geschiedt. B sel. 13 februari 2009
IK 1vn’ eld Peat Marwick Goerdeler Bedrij fsrevisoren Vertegenwoordigd door P.P. Berger
