Bericht dd 31/08/2010
NV IMMO-ZENOBE GRAMME Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0456 572 664
Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003809267 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging «ZENOBE GRAMME» brengt de NV IMMO ZENOBE GRAMME hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 30 juni 2010. De huidige halfjaarcijfers werden vergeleken met de cijfers van de vergelijkbare periode per 30 juni 2009. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd. De huurinkomsten voor de eerste jaarhelft bedroegen 1.030.872,51 € en het voorlopige saldo van de staat van ontvangsten en uitgaven 336.009,81 €. Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke verspreiding doorheen het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het ganse jaar. Eveneens wordt per 30 juni 2010 geen rekening gehouden met de volgens de prospectus vastgelegde verdeling van het exploitatiesaldo. De huursituatie blijft in de loop van het huidig boekjaar ongewijzigd. De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend:
de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent. het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.
Kim Creten Bestuurder
Hubert De Peuter Bestuurder
Carine Van Bever Bestuurder
Luc Gijsens Voorzitter
Werner Van Minnebruggen Bestuurder
BALANS EN RESULTATENREKENING EUR PER 06/2010
Immo Zenobe Gramme
OPRICHT.KOST, V.A., VORDER.>1JR 200000 Oprichtingskosten 200900 Geb. afschr. Opricht.-kap.verh IMMATERIELE VASTE ACTIVA IMMATERIELE VASTE ACTIVA 210100 Kosten vastgoedcertificaat 210109 Afsch. kosten vastgoedcertif. TERREINEN EN GEBOUWEN TERREINEN EN GEBOUWEN 220005 Parkings & Beplanting 220006 Geb.afschr parkings & bepl. 220010 Zénobe Gramme Luik grond 220110 Zénobe Gramme Gebouw B 220115 Gebouw B herw. meerwaarden 220116 Geb.afschr meerwaarde B 220119 Geb.afschr.gebouw B 220120 Zénobe Gramme Gebouw C 220125 Gebouw C herw.meerwaarde 220126 Geb.afschr.meerwaarde C 220129 Geb.afschr.gebouw C 220130 Zénobe Gramme Gebouw D 220135 Gebouw D herw. meerwaarde 220136 Geb.afschr.meerwaarde D 220139 Geb.afschr.gebouw D 220140 Zénobe Gramme Gebouw L 220145 Gebouw L herw.meerwaarde 220146 Geb.afschr.meerwaarde L 220149 Geb.afschr. gebouw L 220150 Zénobe Gramme Gebouw E 220155 Gebouw E herw.meerwaarde 220156 Geb.afschr. meerwaarde E 220159 Geb.afschr. gebouw E 220160 Zénobe Gramme Gebouw J 220165 Gebouw J herw.meerwaarde 220166 Geb.afschr.meerwaarde J 220169 Geb.afschr.gebouw J 220170 Zénobe Gramme Gebouw K 220175 Gebouw K herw.meerwaarde 220176 Geb.afschr.meerwaarde K 220179 Geb.afschr. gebouw K 220180 Zénobe Gramme Gebouw I 220181 Zénobe Gramme kosten geb. I 220185 Gebouw I herw.meerwaarde 220186 Geb.afschr.meerwaarde I 220188 Geb.afschr. kosten geb.I 220189 Geb.afschr. gebouw I 220190 Zénobe Gramme Gebouw F 220191 Zénobe Gramme kost geb. F 220195 Gebouw F herw.meerwaarde 220196 Geb.afschr.meerwaarde F 220198 Geb.afschr.kost geb. F 220199 Geb.afschr. gebouw F 220200 Zénobe Gramme Gebouw H 220201 Zénobe Gramme kosten geb. H
15.868.082,66 2.830,94 -2.830,94 413.416,82 413.416,82 1.210.000,00 -796.583,18 15.454.665,84 15.454.665,84 45.299,11 -9.614,65 2.644.574,16 1.218.081,82 515.043,73 -148.214,40 -664.408,22 1.194.592,92 593.932,13 -170.916,00 -651.596,21 1.183.139,45 568.129,59 -163.490,40 -645.348,73 1.328.852,13 538.749,43 -155.036,00 -724.828,50 1.421.258,80 500.275,75 -138.007,20 -737.857,63 1.401.805,80 421.314,55 -111.606,40 -670.000,94 1.354.808,18 442.890,51 -117.321,60 -675.625,18 1.724.935,04 507.282,72 610.579,79 -155.561,60 -507.282,72 -603.727,24 1.144.201,75 243.876,84 274.722,29 -67.416,56 -231.683,01 -362.330,58 1.621.358,50 344.685,28
16.756.558,73 2.830,94 -2.830,94 534.416,63 534.416,63 1.210.000,00 -675.583,37 16.222.142,10 16.222.142,10 51.627,66 -8.104,68 2.644.574,16 1.218.081,82 515.043,73 -125.982,24 -630.852,25 1.194.592,92 593.932,13 -145.278,60 -618.687,31 1.183.139,45 568.129,59 -138.966,84 -612.755,36 1.328.852,13 538.749,43 -131.780,60 -688.221,00 1.421.258,80 500.275,75 -117.306,12 -698.806,14 1.401.805,80 421.314,55 -94.865,44 -650.742,92 1.374.066,20 442.890,51 -99.723,36 -637.871,61 1.724.935,04 507.282,72 610.579,79 -132.227,36 -481.918,56 -546.229,41 1.144.201,75 243.876,84 274.722,29 -57.304,08 -207.295,32 -324.190,52 1.621.358,50 344.685,28
BALANS EN RESULTATENREKENING EUR PER 06/2010 220205 220206 220208 220209 220210 220215 220216 220219
Gebouw H herw.meerwaarde Geb.afschr. meerwaarde H Geb.afschr.kosten gebouw H Geb.afschr.gebouw H Zénobe Gramme Gebouw G Gebouw G herw.meerwaarde Geb.afschr. meerwaarde G Geb.afschr. gebouw G
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR HANDELSVORDERINGEN HANDELSVORDERINGEN 400000 Algemeen klanten OVERIGE VORDERINGEN OVERIGE VORDERINGEN 412008 Terug te vorderen V.Bel. OVERLOPENDE REKENINGEN OVERLOPENDE REKENINGEN 490000 Over te dragen kosten 490100 OTD Verzekering beroepsrisiko 490101 OTD brandverzekering 491000 Verkregen opbrengsten 491200 TTR rente termijnrekeningen 491300 TTR recuperatie o.v. GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
TERMIJNDEPOSITO'S 531000 Termijndep. +1 maand/ -1 jaar
KREDIETINSTELLINGEN 550000 Bankrekening
TOTAAL ACTIVA
Immo Zenobe Gramme 416.762,16 -98.641,60 -292.982,52 -459.384,86 2.127.886,57 145.768,39 -32.573,60 -484.685,20
416.762,16 -83.845,36 -258.513,99 -405.339,58 2.127.886,57 145.768,39 -27.687,56 -413.755,65
50.697,28 -119.971,59 -119.971,59 -119.971,59 76,21 76,21 76,21 170.592,66 170.592,66 83.787,64 3.747,93 10.330,34 72.726,75
1.090.923,88 922.506,37 922.506,37 922.506,37 168.417,51 168.417,51 168.417,51
-22.094,36 -119.770,30 -119.770,30 -119.770,30 4.561,08 4.561,08 4.561,08 93.114,86 93.114,86 0,00 4.818,77 10.715,81 1.843,00 874,86 74.862,42 1.090.923,88 1.170.583,11 571.936,20 571.936,20 571.936,20 598.646,91 598.646,91 598.646,91
17.009.703,82
17.905.047,48
BALANS EN RESULTATENREKENING EUR PER 06/2010
EIGEN VERMOGEN
KAPITAAL 100000 Geplaatst kapitaal
HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 121000 Herw.meerw. mat. vaste activa
RESERVES 133000 Beschikbare reserves
OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES 141000 Overgedragen verlies
WINST / VERLIES BOEKJAAR
VOORZ. UITGEST. BELAST. EN SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR
SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR 173000 KBC Bank invest.krediet 174000 Vastgoedcertificaten
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
HANDELSSCHULDEN 440000 Algemeen leveranciers 444000 Te ontvangen facturen
SCHULDEN BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 452000 Geraampde Venn.Bel. Aj.09 452500 Te bet. andere Belg. belasting
DIVERSE SCHULDEN 480001 Coupon 1 480003 Coupon 3 480004 Coupon 4 480005 Coupon 5 480006 Coupon 6 480007 Coupon 7 480099 Coupon afronding
OVERLOPENDE REKENINGEN 492000 Toe te rekenen kosten 492050 TTR intrest inv.krediet KBC 492201 TTR fin.dienst coupon 1 492203 TTR fin.dienst coupon 3 492204 TTR fin.dienst coupon 4 492205 TTR din.dienst coupon 5 492206 TTR fin.dienst coupon 6 492207 TTR fin.dienst coupon 7 492400 Toe te rekenen kosten 493000 OTD huurgelden 493002 OTD recup.brandverzekering
Immo Zenobe Gramme
411.197,12 61.973,38 61.973,38 61.973,38 1.089.924,09 1.089.924,09 1.089.924,09 363.244,23 363.244,23 363.244,23 -1.439.954,39 -1.439.954,39 -1.439.954,39 336.009,81 336.009,81
16.260.036,76 16.260.036,76 16.260.036,76 6.600.000,00 9.660.036,76
324.413,55 61.973,38 61.973,38 61.973,38 1.148.828,56 1.148.828,56 1.148.828,56 304.339,76 304.339,76 304.339,76 -1.440.940,65 -1.440.940,65 -1.440.940,65 250.212,50 250.212,50 -16.260.036,76 17.166.038,55 17.166.038,55 17.166.038,55 6.600.000,00 10.566.038,55
338.469,94 171.334,51 171.334,51 168.661,85 2.672,66 0,00 0,00 0,00 0,00 51.199,63 51.199,63 64,00 434,50 820,00 1.842,75 10.811,90 36.763,74 462,74 115.935,80 115.935,80 2.932,50 31.883,50 0,97 6,37 11,55 22,76 60,97 505,29 0,00 67.728,07 12.783,82
414.595,38 16.550,34 16.550,34 10.221,79 6.328,55 31.366,40 31.366,40 7.366,40 24.000,00 100.434,85 100.434,85 64,00 1.027,00 1.820,00 6.702,75 88.976,30 0,00 1.844,80 266.243,79 266.243,79 91.007,63 31.883,50 0,97 14,99 26,98 98,28 1.260,98 0,00 91.893,35 45.238,34 4.818,77
BALANS EN RESULTATENREKENING EUR PER 06/2010
TOTAAL PASSIVA
Immo Zenobe Gramme
17.009.703,82
17.905.047,48
BALANS EN RESULTATENREKENING EUR PER 06/2010
DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN
HUISVESTINGSKOSTEN 611310 Onderh.&herst. gebouwen
BEHEERS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN 613200 Ereloon externe accountant 613202 Ereloon Bedrijfsrevisor 613203 Ereloon beheerscontroleur 613204 Ereloon beheerder gebouwen 613220 Erelonen studiebureaus 613250 Ereloon deskundigen 613305 Bijdrage notering 613306 Bijdrage CBFA 613360 Kosten dematerialisatie 613500 Verzekering brand 613600 Wettelijke formaliteiten
COMMERCIELE KOSTEN 614502 Verzekering BA werf G
AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN, VOORZIENINGEN 630200 Afschrijv. mater. vaste activa
ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 640010 Onroerende voorheffing 640110 Registratierechten 640530 Gewestelijke belasting Brussel 640600 Stad Luik klasse 2 belasting 645000 Bijdr. soc.statuut zelfst.
FINANCIELE KOSTEN 650045 Rente KBC Bank inv.krediet 656000 Bankkosten 656100 Bankkosten
BELASTINGEN OP RESULTAAT 670000 RV op zichtrekeningen 670001 Gedane voorafbetalingen 670002 RV op termijnrekeningen
TOTAAL KOSTEN
Immo Zenobe Gramme
37.719,75 37.719,75 8.127,55 8.127,55 8.127,55 29.056,78 29.056,78 5.515,38 2.932,50 2.672,66 1.047,62 0,00 2.685,40 0,00 0,00 4.710,88 6.352,39 3.139,95 535,42 535,42 535,42 428.391,60 428.391,60 428.391,60 88.066,41 88.066,41 83.787,63 3.337,28 89,00
38.048,40 38.048,40 261,60 261,60 261,60 37.251,38 37.251,38 5.515,38 3.485,11 2.520,00 1.059,26 3.025,00 8.508,82 605,00 222,78 4.432,31 4.644,61 3.233,11 535,42 535,42 535,42 453.755,84 453.755,84 453.755,84 84.799,13 84.799,13 83.787,63
35.239,24 35.239,24 -1,21 35.000,00 240,45
89,00 70,00 852,50 187.517,53 187.517,53 187.187,00 2,42 328,11 49.676,73 49.676,73 -1,98 48.000,00 1.678,71
776.878,04
813.797,63
852,50 187.461,04 187.461,04 187.187,00 274,04
BALANS EN RESULTATENREKENING EUR PER 06/2010
OMZET 700101 700201 700303 700401 700501 700503 700602 700603 700604 700701 700703 700705 700801 700802 700901 701001 701004 701005 701101 701102 701103
Huur B- Air Liquide Belge Huur C D H J- C.M.I Huur D - SD Secrétariat Social Huur E - Copi-Partena Huur F - Inter Mutuelles Assis Huur F - De Laet-Poswick & Co Huur G - Promedia Huur G - Phamracies Populaire Huur G - BCD Huur H - IBM Belgium Huur H - Banque Degroof Huur H - TKMB (Christon) Huur I - Régie des Batiments Huur I: Min.des Finances Hypo. Huur J - Fortis AG Huur K - Deloitte & Touche Huur K - SGS Bureau Nivelles Huur K - Ced Belgie Huur L - Gras Savoye Belgium Huur L - Gras Savoye Consult huur M : Ag insurance
ANDERE UITBATINGSOPBRENGSTEN 740112 Recup. OV 740350 Recup. brandverzekering 740500 Recuperatie registratierechten
FINANCIELE OPBRENGSTEN 751200 Rente termijnrekeningen 751300 Rente zichtrekeningen 759000 Korting contante bet.leveranc. 759200 Voordelige bet.verschillen
TOTAAL OPBRENGSTEN
WINST / VERLIES (-)
Immo Zenobe Gramme
1.030.872,51 81.847,28 202.638,18 38.520,12 86.323,08 64.962,19 20.768,66 57.359,50 41.971,82 11.032,94 23.556,40 39.782,96 21.534,86 0,00 135.456,14 40.066,90 41.365,00 20.297,68 20.297,68 72.995,81 9.953,98 141,33 -80.420,45 80.420,45 72.884,81 6.073,32 1.462,32 -1.594,89 1.594,89 1.602,96 -8,07 0,00 0,00
975.425,52 81.847,28 200.928,62 38.037,70 86.323,12 64.180,35 20.768,64 57.359,52 41.745,63 21.851,46 23.556,40 39.782,96 21.534,86 128.283,35 0,00 39.664,36 41.365,89 20.297,66 20.297,66 25.173,68 2.426,38 0,00 -77.406,17 77.406,17 71.219,48 6.186,69 0,00 -11.178,44 11.178,44 11.191,46 -13,23 0,01 0,20
1.112.887,85
1.064.010,13
336.009,81
250.212,50