Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546
Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging “GENK LOGISTICS” brengt de NV IMMO-GENK ZUID hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 31 mei 2015. Zij vestigt er de aandacht op dat voor de uitgifte van het certificaat een Stille Handelsvennootschap “GENK LOGISTICS” werd opgericht en bijgevoegd overzicht van de verrichtingen tijdens het eerste halfjaar 2014-2015 enkel betrekking heeft op het certificaat en het onroerend goed dat het voorwerp is van de belegging. De huidige halfjaarcijfers worden vergeleken met de cijfers van de vergelijkbare periode per 31 mei 2014. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd. De huurinkomsten voor de eerste jaarhelft bedroegen 1.423.690,32 € en het voorlopige saldo van de staat van ontvangsten en uitgaven 1.199.034,22 €. Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke verspreiding doorheen het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het ganse jaar.
De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:
de halfjaarcijfers, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten het halfjaarverslag samen met de halfjaarcijfers een opsomming geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.
K. Creten Voorzitter
H. De Peuter Bestuurder
C. Van Bever Bestuurder
B. De Wolf Bestuurder
P.Vanderstappen Bestuurder
GENK LOGISTICS
Pagina : 1
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Interne Balans
31/08/2015 - 09:03
EUR
VASTE ACTIVA
20/28
III. Materiële vaste activa (toel. I; B)
22/27
B. Installaties; machines en uitrusting
23
23000000 Installaties,machines,...(zonnepanelen) 23090000 Afschr. install.,machin.,uitr.
E. Overige materiële vaste activa
26
26000000 Over.materiele vaste activa 26090000 Afschr. andere mat. vaste act.
IV. Financiële vaste activa (toel. I; C en II)
28
28806000 Waarborg huur
Bkj 2015 Ope 2014 --> Mei 2015
Bkj 2014 Ope 2013 --> Afs 2014
01/12/2014 - 31/05/2015
01/12/2013 - 30/11/2014
13.272.041,53
13.363.020,18
13.274.783,77
13.365.762,42
2.091.145,68
2.182.124,33
2.727.996,28
2.727.996,28
(636.850,60)
(545.871,95)
11.183.638,09
11.183.638,09
41.323.850,58
41.323.850,58
(30.140.212,49)
(30.140.212,49)
(2.742,24) (2.742,24)
VLOTTENDE ACTIVA
29/58
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen
3.661.458,42
(2.742,24) (2.742,24)
4.751.284,51
40/41
499.075,29
315.036,71
40
499.075,29
315.034,67
40000000 Klanten
290.874,78
285.162,10
40400000 Te factureren bedragen
208.200,51
29.872,57
B. Overige vorderingen
41
2,04
41100000 Terug te vorderen BTW
2,04
IX. Liquide middelen
54/58
55200000 Fortis 55700000 KBC
X. Overlopende rekeningen
490/1
49000000 Over te dragen kosten
3.127.716,45 5.178,80
5.355,13
3.122.537,65
4.396.368,84
34.666,68 34.666,68
Totaal der activa
4.401.723,97
16.933.499,95
34.523,83 34.523,83
18.114.304,69
GENK LOGISTICS
Pagina : 2
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Interne Balans
31/08/2015 - 09:03
EUR
EIGEN VERMOGEN
Saldo 6 en 7
10/15
149
*** 14999999 Overdragen voorlopig resultaat VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten (toel. IV)
16 160/5
16200000 Voorz. grote herstellingen
SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. V) A. Financiële schulden 2. Overige leningen
B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen
17/49
1. Leveranciers
01/12/2014 - 31/05/2015
01/12/2013 - 30/11/2014
1.199.034,22
1.199.034,22 1.199.034,22 1.505.012,77 1.505.012,77
14.229.452,96
1.604.896,15 1.604.896,15 1.604.896,15
16.509.408,54
17
91.332,00
91.332,00
170/4
91.332,00
91.332,00
174
91.332,00
91.332,00
91.332,00
42/48
91.332,00
13.937.988,90
16.372.667,04
43
2.146.329,00
2.237.663,00
430/8
2.146.329,00
2.237.663,00
43300000 Krediet schulden in r/c (zonnepanelen)
C. Handelsschulden
Bkj 2014 Ope 2013 --> Afs 2014
1.505.012,77
17400000 Bulletlening
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V)
Bkj 2015 Ope 2014 --> Mei 2015
2.146.329,00
2.237.663,00
44
488.111,74
472.902,15
440/4
488.111,74
472.902,15
(109,73)
(35.308,52)
44000000 Leveranciers 44400000 Te ontvangen fakturen
128.149,22
91.845,89
44401000 Op te maken creditnota's
360.072,25
416.364,78
F. Overige schulden 48300000 Lopende rekening Immo Genk Zuid
47/48
11.303.548,16 45.541,26
48300110 Vergoeding eigenaar/zaakvoerder
31.807,63
48300320 Netto uitkeerbare couponhouders 48310100 saldo van het boekjaar 48310200 kapitaalterugbetaling vorige jaren 48310300 kapitaalterugbet. huidig jaar
55.011,77 71.064,28
48300310 Provisie couponkosten huidige per. 48310000 Emissie-provenu
13.662.101,89
2.246.211,31 29.003.542,40
29.003.542,40
0,75
0,75
(16.280.860,05)
(16.280.860,05)
(1.464.676,20)
(1.464.676,20)
GENK LOGISTICS
Pagina : 3
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Interne Balans
31/08/2015 - 09:03
EUR
X. Overlopende rekeningen
492/3
49200000 Toe te rekenen kosten 49300000 Over te dragen opbrengsten
Totaal der passiva
Bkj 2015 Ope 2014 --> Mei 2015
Bkj 2014 Ope 2013 --> Afs 2014
01/12/2014 - 31/05/2015
01/12/2013 - 30/11/2014
200.132,06
45.409,50
160.989,72
8.127,85
39.142,34
37.281,65
16.933.499,95
18.114.304,69
GENK LOGISTICS
Pagina : 4
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Interne Balans
31/08/2015 - 09:00
EUR
Bkj 2015 Ope 2014 --> Mei 2015
Bkj 2014 Ope 2013 --> Mei 2014
01/12/2014 - 31/05/2015
01/12/2013 - 31/05/2014
1.423.690,32 1.386.415,98
1.638.263,50 1.386.340,72
RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Omzet 70000000 Ontvangen huren 70000001
Ontvangen huur Janssen
70000002
Ontvangen huur RDG
70000003
70
4.528,98
4.505,76
18.647,19
18.681,42
Ontvangen huur Van Poppel Lommel
2.677,25
2.742,48
70000004
Ontvangen huur Exago
5.508,12
4.896,12
70000005
Ontvangen huur Energietechniek Horrix
1.399,98
1.399,98
70000006
Ontvangen huur LDM
70000007
Ontvangen huur Gerlach & Co
3.512,82
70000008
Ontvangen huur Engema Montage NV
1.000,00
Andere bedrijfsopbrengsten 70000008 Ontvangen huur Engema Montage NV 74002200 Plaatsbeschrijving
217.355,14
71/74
311.792,43
2.341,88
322.288,65 13.188,09
74310000
Vergoeding verzekeringen
74410000
Recuperatie diversen
74600100
Recuperatie Verzekeringen
74600200
Recuperatie OV
74600401
Recuperatie Ewals (zonnepanelen)
12.106,94
20.019,23
74600402
Recuperatie Infrax (zonnepanelen)
126.720,00
139.260,00
74600403
Recuperatie Electrabel (zonnepanelen)
6.851,15
5.629,01
Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve Diensten en diverse goederen } vermeldingen 74600403 Recuperatie Diensten en diverse goederen Electrabel (zonnepanelen)
4.471,59 533,81 16.415,69
17.342,55
149.698,65
121.844,37
60/61 61
(178.767,08) (27.028,92)
(141.671,86) (29.035,14)
74600403 61001000
Recuperatie Electrabel (zonnepanelen) Verzekeringen
61001200
Verzekeringen (ZP)
61002100
Kosten van leegstand
61005000
Onderhoudscontract (zp)
61008100
Administratieve erelonen ARE
(43.327,20)
(42.373,93)
61008200
Technische erelonen - Quares
(5.236,75)
(5.222,87)
61009001
Distributiekosten (Zonnepanelen)
(541,32)
(439,70)
61021100
Dematerialisatie
(3.939,13)
(3.994,04)
61023000
Erelonen
(5.539,04)
(4.925,79)
61023100
Adviezen derden
(3.263,00)
61024400
Vergoeding eigenaar
61026000
Beroepsbijdragen-lidgelden
61033000
Herstellingen
61069000
Diverse kosten
(3.028,28)
(2.880,02)
(16.698,91)
(15.546,17) (3.231,00)
147,99
1.531,68
(206,61)
A.B. Brutomarge (positief saldo) 61069000 Diverse kosten Brutomarge (negatief saldo) (-) 61069000 Diverse kosten D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa (-) 61069000 Diversezonnepanelen kosten 63023000 Afschr.
70/61
63023000 Afschr. zonnepanelen F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -; bestedingen en terugnemingen +) 63023000 Afschr.voorz. zonnepanelen 63600000 Toev. grote herst.- en onderh.
635/7
G. Andere bedrijfskosten (-) 63600000 Toev. voorz. grote herst.- en onderh.
640/8
(68.199,93)
(33.637,70)
(1.905,98)
(1.917,18)
1.556.715,67
1.818.880,29
(90.978,65)
(90.978,65)
61/70 630
(90.978,65) (35.592,26)
(90.978,65) (40.956,59)
(35.592,26)
(40.956,59)
(179.732,80)
(178.905,18)
GENK LOGISTICS
Pagina : 5
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Interne Balans
31/08/2015 - 09:00
EUR
64010000
Onroerende voorheffing
64016010
Registratiekosten
64017000
Publicatiekosten
64017000 (+)Publicatiekosten { Bedrijfswinst 64017000 Publicatiekosten { Bedrijfsverlies (-) 64017000 Publicatiekosten II. Financiële opbrengsten 64017000 75140000
65003020
Intr. wentelkrediet (zonnepanelen)
65021000
Bankkosten
65021100
Distributiekosten
65501000
Betalingsverschillen debet
Bkj 2014 Ope 2013 --> Mei 2014
01/12/2014 - 31/05/2015
01/12/2013 - 31/05/2014
(175.461,06)
(172.431,89) (533,81)
(4.271,74)
(5.939,48)
1.250.411,96
1.508.039,87
75
1.853,72 1.853,72
2.106,46 2.106,46
65
(52.768,03) (29.321,78)
(57.004,63) (31.837,65)
(22.997,31)
(24.268,52)
(447,70)
(315,59)
70/64 64/70
Publicatiekosten Opbr. kredietinstellingen
Financiële kosten (-) 75140000 Opbr. kredietinstellingen 65003010 Intresten IRS (zonnepanelen)
Bkj 2015 Ope 2014 --> Mei 2015
(582,87) (1,24)
{ Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+) 65501000 Betalingsverschillen debet vóór belasting (-) { Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening;
70/65
65501000 Betalingsverschillen debet { Winst van het boekjaar vóór belasting (+) 65501000 debet(-) { Verlies van het Betalingsverschillen boekjaar vóór belasting
70/66
1.199.497,65
1.453.141,70
1.199.497,65
1.453.141,70
65/70 66/70
65501000 IV. Belastingen op hetBetalingsverschillen resultaat (-) (+) debet 65501000 Betalingsverschillen debet 67002000 Roerende voorheffing
67/77
(463,43) (463,43)
(526,62) (526,62)
{ Winst van het boekjaar (+) 67002000 voorheffing { Verlies van het Roerende boekjaar (-)
70/67
1.199.034,22
1.452.615,08
67002000 voorheffing { Te bestemmen Roerende winst van het boekjaar (+) 67002000 Roerende voorheffing { Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 67002000 Roerende voorheffing
70/68
1.199.034,22
1.452.615,08
67/70 68/70
GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Pagina : 6
Interne Balans
31/08/2015 - 09:00
EUR
Bkj 2015 Ope 2014 --> Mei 2015
Bkj 2014 Ope 2013 --> Mei 2014
01/12/2014 - 31/05/2015
01/12/2013 - 31/05/2014
1.199.034,22
1.452.615,08
1.199.034,22
1.452.615,08
RESULTAATVERWERKING I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten A. { Te bestemmen winstsaldo { Te verwerken verliessaldo (-) 1. Te bestemmen winst van het boekjaar Te verwerken verlies van het boekjaar (-)
70/69 69/70 70/68 68/70
GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Pagina : 7
Interne Balans
31/08/2015 - 09:00
EUR
Bkj 2015 Ope 2014 --> Mei 2015
Bkj 2014 Ope 2013 --> Mei 2014
01/12/2014 - 31/05/2015
01/12/2013 - 31/05/2014
Rekeningen buiten balans 14999999 - Overdragen voorlopig resultaat
Balans herindeling
1.199.034,22
