hozam

CIB Ingatlan Alapok Alapja

Havi jelentés

Portfoliójelentés 2009. október 31.

Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: [email protected] Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony kockázat /hozam pénzpiaci alapok

kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok

magas kockázat /hozam

PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap a hazai ingatlanpiachoz kapcsolódó befektetési alapok jegyeibôl áll. A hazai ingatlanalapok mellett lehetôség van külföldi ingatlanalapok befektetési jegyeibe történô befektetésre is. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. CIB Ingatlan Alapok Alapja

1 év

5 év

2008

2007

2006

2005

2004

-19,15%

1,28%

-0,08%

7,01%

6,55%

8,02%

11,76%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. december – 2009. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála)

60

1,55 1,50

50

1,45

(Milliárd forint)

1,40 40 30 20 10

1,30 1,25 1,20 1,15 1,10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 30 30 30 28 30 30 30 28 30 30 30 28 30 30 30 29 30 30 30 28 30 30 1. 2. 5. 8. 1. 2. 5. 8. 1. 2. 5. 8. 1. 2. 5. 8. 1. 2. 5. 8. 1. 2. 5. 8. .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 03 004 004 004 004 005 005 005 005 006 006 006 006 007 007 007 007 008 008 008 008 009 009 009 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1,00

3,09%

Tárgynap (T nap): 2009. október 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):

1,2066

Vétel:

jutalékmentes

Visszaváltási jutalék (Ft):

jutalékmentes

Pénzügyi elszámolás (forgalamzási nap):

vétel T visszaváltás T+90

Min. befektethetô összeg (Ft):

nincs korlátozva

Benchmark:

BIX INDEX

Indulás dátuma:

2003. 09. 03.

Saját tôke (Ft):

4 886 761 181

1,35

1,05 0

AZ ALAP FÔBB ADATAI

Indulástól

Forrás: CIB Alapkezelô

AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2009. október 31.

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

Forint

százalék

-9 061 804

-0,19%

2 790 913 752

57,07%

2 781 851 948

56,89%

937 142 000

19,16%

1 171 000 000

23,95%

Folyószámla:: CIB Hozamgarantált Betét Alap:: Likvid eszközök összesen: FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat: Biggeorge’s-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap: Ingatlan befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli) Összesen: Befektetési eszközök összesen:

2 108 142 000

43,11%

4 889 993 948

100,00%

Kötelezettségek:

-3 234 117

Egyéb követelés:

1 350

Nettó eszközérték:

4 886 761 181

Bank of

CIB Ingatlan Alapok Alapja

Havi jelentés

Portfoliójelentés 2009. október 31. TISZTELT BEFEKTETÔNK! Az ingatlanbefektetési alapok sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek, hosszú távú befektetések. A CIB Ingatlan Alapok Alapja a hazai ingatlanbefektetési alapok befektetési jegyeibôl áll. Az ingatlanalapokon és pénzpiaci alapokon kívül az alap portfoliója tartalmazhat látra szóló és lekötött bankbetétet, illetve OECD-tagállam által kibocsátott állampapírt is. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét az ingatlanalapokkal járó fôbb kockázatokra, melyek áttételesen éreztethetik hatásukat a CIB Ingatlan Alapok Alapjával kapcsolatban is. 1. 2. 3. 4. 5.

Likviditási kockázat Eszközkockázat Piaci kockázat Jövedelmezôségi kockázat Az alapban lévô ingatlanok és az azok értékelésébôl fakadó kockázat

1. LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat Alapkezelô: FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1032 Budapest, Bécsi út 165. Telefon: 880-1800, Fax: 880-1809 E-mail: [email protected] Internet: www.firstfund.hu Biggeorge’s-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Alapkezelô: Biggeorge’s-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B/4. Telefon: 225-2525, Fax: 225-2521 E-mail: [email protected] Internet: www.biggeorges-nv.hu/alapkezelo

Mivel az ingatlanalapok portfoliójában jellemzôen nagy értékû ingatlanok találhatók, így azok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékû tôkekivonásnál csak hosszú idô alatt és magasabb tranzakciós költségekkel lehet azokat értékesíteni, ezért ez az egyik legfontosabb kockázati tényezô. A tôkekiáramlás hasonló súlyú problémát jelent. Az alapok likvid eszközeinek értékét meghaladó befektetési jegy visszaváltás az ingatlanok kényszerértékesítéséhez vezethet, amely akár komoly veszteséget okozhat a befektetési jegyeket vissza nem váltó befektetôknek, egyrészt a feltételezhetôen nyomott értékesítési ár, másrészt az ingatlanbefektetéseknél alacsonyabb hozamú likvid eszközök újbóli jelentôs állománynövekedése miatt.

2. ESZKÖZKOCKÁZAT Tekintettel arra, hogy egy ingatlan adásvétele bonyolultabb és idôigényesebb tranzakció, mint egy értékpapíré, az alapkezelôk az ingatlanalapokba rövid idô alatt beáramló vagyont csak lassan tudják ingatlanokba fektetni. Egyes esetekben hónapok is eltelnek, míg megfelelô befektetési lehetôséget, ingatlant találnak, és a tranzakció lebonyolítása – fokozott körültekintéssel kell eljárni a jogi kockázatok optimalizálása miatt – is hosszadalmas folyamat. Így elôfordulhat, hogy a befektetô befektetése huzamosabb ideig nem ingatlanban, hanem egyéb értékpapírban van.

3. PIACI KOCKÁZAT A befektetési alapok is ki vannak téve a piac mindenkori változásából eredô kockázatoknak. A portfolió értékét alapvetôen befolyásolják az ingatlanok értékében bekövetkezett változások. Megjelenik devizakockázat is, különös tekintettel arra, hogy a hazai ingatlanpiacon a bérleti díjakat jellemzôen euróban számítják, a befektetôk viszont forintban várnak megtérülést. Az ingatlanfejlesztô és ingatlan forgalmazó alapok deviza kockázatait befolyásolja továbbá az alapok által felvett deviza hitelek forint ellenértékének alakulása. Mindezek mellett befolyásoló tényezô lehet a portfolióba bevonható ingatlanok rendelkezésre állása az adott piacon.

4. JÖVEDELMEZÔSÉGI KOCKÁZAT Az ingatlanalap jövedelmezôségét az alap hozamának alakulása jelenti. Ezt befolyásolhatja az eszközök allokációja, a választott pénzügyi eszközök, az alap által fizetendô költségek, díjak, és azok elszámolása.

5. AZ ALAPBAN LÉVÔ INGATLANOK ÉS AZ AZOK ÉRTÉKELÉSÉBÔL FAKADÓ KOCKÁZAT Az ingatlanpiacon nincsen nyíltpiaci árképzés, amely jelentôsen befolyásolhatja az ingatlanok értékét. A CIB Ingatlan Alapok Alapjának portfoliójában található ingatlanbefektetési alapokat érintô ingatlanpiaci kockázatról, az alap értékelési szempontjairól, fôbb jellemzôirôl, kérjük tájékozódjon az ingatlanalapokat kezelô Alapkezelôk alábbi elérhetôségi helyein:

Az ingatlanalapokkal kapcsolatos kockázati tényezôk az alapok tájékoztatójában találhatók meg. Az alapok tájékoztatóit, portfolió jelentéseit, éves, féléves jelentéseit az Alapkezelôk forgalmazó helyein és a honlapjukon teszik elérhetôvé.

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.)

Bank of

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Havi jelentés




kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Egy globális részvényportfolió, mely a részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

1 év

5 év

2008

2007

2006

2005

2004

Indulástól

30,97%

2,50%

-40,35%

4,70%

11,34%

17,78%

2,22%

-0,58%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. december – 2009. október 31.

(Milliárd forint)

Nettó eszközérték (bal skála)


6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1. 03. 07. 11. 03. 07. 11. 03. 07. 11. 03. 07. 11. 03. 07. 11. 03. 07. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . 03 004 004 004 005 005 005 006 006 006 007 007 007 008 008 008 009 009 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2

1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60




0,9431

Vétel:

jutalékmentes


1000

Pénzügyi elszámolás (nap):

T+2


nincs korlátozva

Benchmark:

90% MSCI WORLD INDEX 10% ZMAX

Indulás dátuma:

2001. 05. 04.

Saját tôke (Ft):

1 991 080 449




Forint

százalék

140 785 643

7,27%

1 780 320 994

91,99%

Származékos (határidôs) ügyletek::

14 165 600

0,73%

Befektetési eszközök összesen:

1 935 272 237

100,00%

Likvid eszköz: Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezettet):

Egyéb követelés:

65 081 307

Kötelezettségek:

-9 273 095


1 991 080 449


Bank of

CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja Portfoliójelentés 2009. október 31.



kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok

Havi jelentés


PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Egy globális részvényportfolió kiváló eleme, a világ legnagyobb növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, egyszerûen és hatékonyan. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja

1 év

Indulástól

49,79%

-8,83%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2008. március 25. – 2009. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)


2 300 2 100 1 900

(Millió forint)

1 700 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100

5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 8. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40




0,8481

Vétel:

jutalékmentes


1000


T+2


nincs korlátozva

Benchmark:

90% MSCI EM INDEX 10% ZMAX INDEX

Indulás dátuma:

2008. 03. 25.

Saját tôke (Ft):

1 924 459 893



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz: Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett):

Forint

százalék

88 184 262

4,77%

1 735 508 370

93,92%

Származékos ügyletek (Határidôs – Forward): 24 169 280 Befektetési eszközök összesen:

1 847 861 912

Egyéb követelés:

101 352 707

Kötelezettségek:

-24 754 726


1,31% 100,00%

1 924 459 893


Bank of

CIB Indexkövetô Részvény Alap

Havi jelentés




kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. CIB Indexkövetô Részvény Alap

12 hónap

5 év

2008

2007

2006

2005

46,88%

7,30%

-53,58%

3,42%

18,22%

38,88%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. december – 2009. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)


7

(Milliárd forint)

6

2,3 2,1

5

1,9

4

1,7

3

1,5 1,3

2 1 0

9 0. 0. 0. 8. 0. 0. 0. 0. 8. 0. 0. 8. 0. 0. 0. 8. 0. 0. 0. . 3 . 2 . 3 . 3 . 3 . 2 . 3 . 3 . 3 . 2 . 3 . 3 . 3 2. 2 5. 3 8. 3 1. 3 2. 2 5. 3 8. 3 0 0 1 0 0 0 11 02 05 08 11 02 05 08 11 02 05 08 11 . 0 4. 05. 05. 05. 05. 06. 06. 06. 06. 07. 07. 07. 07. 08 08. 08. 08. 09. 09. 09. 0 0 0 0 0 0 2 2 2 20 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2


1,1 0,9 0,7


1,5371

Vétel:

jutalékmentes


1000


T+2


nincs korlátozva

Benchmark:

BUX

Indulás dátuma:

2004. 08. 31.

Saját tôke (Ft):

2 096 568 254

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Tôzsdére bevezetett részvények:: Befektetési eszközök összesen:

Forint

százalék

24 748 120

1,18%

2 068 137 444

98,82%

2 092 885 564

100,00%

Egyéb követelés:

17 916 305

Kötelezettségek:

-14 233 615


8,62%



Likvid eszköz::

Indulástól

2 096 568 254


Bank of

CIB Közép-európai Részvény Alap

Havi jelentés




kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót, forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. CIB Közép-európai Részvény Alap

1 év

5 év

2008

2007

2006

2005

2004

19,68%

7,41%

-43,64%

7,87%

17,40%

36,75%

37,86%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. május – 2009. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)


(Millió forint)

2 250 2 000

1,8424

Vétel:

jutalékmentes 1000 T+2

1,9


nincs korlátozva

Benchmark:

80% CETOP20 INDEX 20% ZMAX

1,6

1 250



1 750 1 500

1,3

1 000 750

1,0

500 250

Indulás dátuma:

1998. 05. 06.

Saját tôke (Ft):

1 588 097 731

0,7 . 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

8. 4. 8. 2. 8. 4. 2. 2. 8. 2. 4. 8. 4. 8. 4. 4. 4. 2. 8. 2. .0 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 03 03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

. 30



2,5

2 500

5,52%

2,2

3 000 2 750


Indulástól




Forint

százalék

Likvid eszköz:

305 508 600

19,16%

Tôzsdére bevezetett részvények::

302 730 354

18,99%

Külföldi részvények::

985 907 745

61,85%

1 594 146 699

100,00%

Befektetési eszközök összesen: Egyéb követelés:

5 674 622

Kötelezettségek:

-11 723 590


1 588 097 731


Bank of

CIB Nyersanyag Alapok Alapja

Havi jelentés




kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfoliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok) Nemesfémek (arany) Színesfémek (alumínium) Mezôgazdasági termékek (gabonafélék)

Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. CIB Nyersanyag Alapok Alapja

1 év

2008

2007

Indulástól

-0,55%

-31,56%

24,85%

-5,07%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2006. június – 2009. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)


8,00

1,60

7,00

1,50

6,00 (Milliárd forint)

1,20

4,00

1,10

3,00

1,00

2,00

Tárgynap (T nap): 2009. október 31. 0,8367

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): Vétel:

jutalékmentes


1000


T+2


nincs korlátozva

Benchmark:

90% DBLCI INDEX 10% ZMAX INDEX

Indulás dátuma:

2006. 06. 12.

Saját tôke (Ft):

3 916 905 590

1,40 1,30

5,00


0,90 0,80

1,00 0,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 0 6 2 8 2 4 0 8 4 6 0 8 4 2 2 2 8 6 2 0 6. .0 .0 .1 .1 .0 .0 .0 .0 .1 .1 .0 .0 .0 .0 .1 .1 .0 .0 .0 .0 .1 06 006 006 006 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,70 0,60



AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz: Lekötött betétek: Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett):

Forint

százalék

229 242 796

5,67%

300 463 333

7,43%

3 661 528 257

90,59%

Származékos ügyletek (Határidôs – Forward): -149 525 760 Befektetési eszközök összesen: Kötelezettségek: Nettó eszközérték:

4 041 708 626

-3,70% 100,00%

-124 803 036 3 916 905 590


Bank of

CIB Euró Pénzpiaci Alap

Havi jelentés




kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2009. október 31. CIB Euró Pénzpiaci Alap

3 hónap

6 hónap

1 év

2008

2007

2006

0,48%

0,76%

2,13%

3,98%

3,24%

1,69%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. október – 2009. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála, Euró)

81 000 71 000 61 000

(ezer Euró)

51 000 41 000 31 000 21 000 11 000 1 000


2,60%


Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):

0,01110586

Vétel:

jutalékmentes

0,0112 0,0111

Indulástól

Visszaváltási jutalék (EUR):

0,5


T

Min. befektethetô összeg (EUR):

nincs korlátozva

Indulás dátuma:

2005. 09. 26.

Saját tôke (Eur):

46 452 383,00

0,0110 0,0109 0,0108 0,0107 0,0106 0,0105 0,0104 0,0103 0,0102 0,0101 0,0100

. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 3 9 2 6 9 9 6 3 3 2 2 9 6 6 2 3 9. .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz: Lekötött bankbetétek:: Befektetési eszközök összesen:

Euró 3 656 557,91

7,87%

42 834 915,49

92,13%

46 491 472,40

100,00%

Egyéb követelés:

25,16

Kötelezettségek:

-39 115,56


százalék

46 452 383,00


Bank of

CIB Pénzpiaci Alap

Havi jelentés




kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2009. október 31. CIB Pénzpaci Alap

6 hónap

1 év

5 év

2008

2007

2006

2005

2004

5,70%

12,68%

7,05%

6,81%

6,46%

5,68%

6,37%

10,68%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. október – 2009. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)


55 50

(Milliárd forint)

45 40 35 30 25 20 15 10 5

2,12 2,08 2,04 2,00 1,96 1,92 1,88 1,84 1,80 1,76 1,72 1,68 1,64 1,60 1,56 1,52 1,48 1,44


Indulástól 7,85%



2,0522

Vétel:

jutalékmentes


100


T


nincs korlátozva

Benchmark:

RMAX index

Indulás dátuma:

2000. 05. 11.

Saját tôke (Ft):

28 708 241 365

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 9. 2. 3. 6. 9. 2. 3. 6. 9. 2. 3. 6. 9. 2. 3. 6. 9. 2. 3. 6. 9. .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 04 004 005 005 005 005 006 006 006 006 007 007 007 007 008 008 008 008 009 009 009 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2




Forint

százalék

2 517 034 045

8,76%

Lekötött betét::

10 481 081 862

36,47%

Államkötvények:

11 573 096 587

40,27%

84 036 095

0,29%

Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép. (Tôzsdére bevezetett):

3 751 672 800

13,05%

Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett):

330 614 070

1,15%

Befektetési eszközök összesen:

28 737 535 459

100,00%

Likvid eszköz:

Kincstárjegyek::

Egyéb követelés:

108 871

Kötelezettségek:

-29 402 965


28 708 241 365


Bank of

CIB Hozamgarantált Betét Alap

Havi jelentés




kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1–2 nap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2009. október 31. CIB Hozamgarantált Betét Alap

3 hónap

6 hónap

1 év

2008

2007

2006

1,96%

4,21%

8,98%

7,70%

7,01%

5,44%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. március – 2009. október 31.

(Milliárd forint)



75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

1,36 1,33 1,30 1,27 1,24 1,21 1,18 1,15 1,12 1,09 1,06 1,03 1,00


Indulástól 6,78%



1,3597

Vétel:

jutalékmentes


100


T


nincs korlátozva

Indulás dátuma:

2005. 02. 28.

Saját tôke (Ft):

66 817 140 614

8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 02 05 08 11 02 05 08 11 02 05 08 11 02 05 08 11 02 05 08 5. 05. 05. 05. 06. 06. 06. 06. 07. 07. 07. 07. 08. 08. 08. 08. 09. 09. 09. 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20




Forint

százalék

Likvid eszközök:

10 194 632 932

15,24%

Vállalati kötvény:

1 231 087 360

1,84%

55 459 188 404

82,92%

66 884 908 696

100,00%

Lekötött bankbetétek:: Befektetési eszközök összesen: Egyéb követelés:

1 443 444

Kötelezettségek:

-69 211 526


66 817 140 614


Bank of

CIB Kincsem Kötvény Alap

Havi jelentés




kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. CIB Kincsem Kötvény Alap

1 év

5 év

2008

2007

2006

2005

2004

17,07%

5,45%

-3,06%

4,11%

4,36%

5,23%

12,53%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. október – 2009. október 31.

(Milliárd forint)



11

2,80

10

2,70

9

2,60

8 7

2,50

4

2,30 2,20

3

2,10

2

2,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 6 3 2 2 2 3 2 9 3 9 2 3 9 6 9 9. 6 6 9 3 6 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20



8,48%



2,7449

Vétel:

jutalékmentes


500*


T+2


nincs korlátozva

Benchmark:

MAX INDEX

Indulás dátuma:

1997. 06. 05.

Saját tôke (Ft):

3 113 797 173

2,40

6 5


Indulástól

* Az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad.

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz: Lekötött betét:: Államkötvény: Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép.:: Befektetési eszközök összesen:

Forint

százalék

696 142 860

19,59%

500 299 583

14,08%

2 082 778 342

58,60%

274 986 519

7,74%

3 554 207 304

100,00%

Egyéb követelés:

607 572 394

Kötelezettségek:

-1 047 982 525


3 113 797 173


Bank of

Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:

AlapAlap deviza: CIB Új Perspektíva Tõkevédett Származtatott CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2009.10.30 Saját tõke 1,178,580,983 Egy jegyre jutó NEÉ 9,841.3549 Darabszám 119,758 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000

I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)

MAGYAR FORINT

2,938,997.00 0.00

I/2. Költségek (összes)

2,938,997.00

Alapkezeloi díj

1,941,728.00

Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok

24,272.00 842,912.00 77,667.00 0.00 1,181,519,980.00 73,882,813.00 0.00 1,077,852,218.00 1,077,852,218.00 0.00 0.00

II/4.1. Állampapírok (összes)

0.00

II/4.1.1. Kötvények (összes)

0.00

II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)

0.00

II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)

0.00

II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)

0.00

II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.

0.00

II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)

0.00

II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)

0.00

II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)

0.00

II/4.3. Részvények

0.00


0.00

II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)

0.00


0.00

II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)

0.00


0.00


0.00

II/4.5. Befektetési jegyek (összes)

0.00


0.00


0.00

II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos

0.00 29,784,949.00 0.00

II/5.1.1. Futures (összes)

0.00

II/5.1.2. Forward (összes)

0.00

II/5.2. Opciós

29,784,949.00


AlapAlap deviza: CIB Új Perspektíva Tõkevédett Származtatott CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2009.10.30 Saját tõke 1,178,580,983 Egy jegyre jutó NEÉ 9,841.3549 Darabszám 119,758 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:

MAGYAR FORINT

0.00 29,784,949.00 1,181,519,980.00


Alap deviza: CIB Alternatív Energia Tõkevédett Származtatott Ala CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2009.10.30 Saját tõke 1,995,538,873 Egy jegyre jutó NEÉ 9,392.5834 Darabszám 212,459 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


MAGYAR FORINT

7,557,798.00 0.00


7,557,798.00

Alapkezeloi díj

6,563,199.00

Felügyeleti díj

41,021.00

Könyvvizsgálói díj

769,899.00

Letétkezeloi díj

131,261.00

I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok

0.00 2,003,096,671.00 78,219,500.00 0.00 1,924,877,171.00 1,924,877,171.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 0.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

0.00


Alap deviza: CIB Alternatív Energia Tõkevédett Származtatott Ala CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2009.10.30 Saját tõke 1,995,538,873 Egy jegyre jutó NEÉ 9,392.5834 Darabszám 212,459 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000

MAGYAR FORINT

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)

0.00

Eszközök összesen:

2,003,096,671.00


Alap deviza: CIB Profitmix 3 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2009.10.30 Saját tõke 2,539,788,948 Egy jegyre jutó NEÉ 9,826.2427 Darabszám 258,470 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000

I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj

MAGYAR FORINT

989,686.00 0.00 989,686.00 0.00 52,082.00


770,942.00

Letétkezeloi díj

166,662.00


0.00 2,540,778,634.00 76,617,754.00 0.00 2,439,455,375.00 2,439,455,375.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 24,705,505.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

24,705,505.00


Alap deviza: CIB Profitmix 3 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2009.10.30 Saját tõke 2,539,788,948 Egy jegyre jutó NEÉ 9,826.2427 Darabszám 258,470 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


MAGYAR FORINT

0.00 24,705,505.00 2,540,778,634.00


CIB Trendkövetõ Tõkegar. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ

I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2009.10.30 1,392,800,881 11,031.9988 126,251 1.0000 755,892.00 0.00 755,892.00 0.00 28,579.00 583,442.00 91,453.00 0.00 1,393,556,773.00 64,882,559.00 0.00 1,186,250,604.00 1,186,250,604.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 142,423,610.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

142,423,610.00


CIB Trendkövetõ Tõkegar. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ


Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2009.10.30 1,392,800,881 11,031.9988 126,251 1.0000 0.00 142,423,610.00 1,393,556,773.00


Alap deviza: CIB Alapok Tõkegarantált Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2009.10.30 Saját tõke 3,218,430,703 Egy jegyre jutó NEÉ 10,351.9471 Darabszám 310,901 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


MAGYAR FORINT

3,550,970.00 0.00


3,550,970.00

Alapkezeloi díj

2,657,388.00

Felügyeleti díj

66,432.00


614,560.00

Letétkezeloi díj

212,590.00


0.00 3,221,981,673.00 30,825,338.00 0.00 2,986,995,697.00 2,986,995,697.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 204,160,638.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

204,160,638.00


Alap deviza: CIB Alapok Tõkegarantált Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2009.10.30 Saját tõke 3,218,430,703 Egy jegyre jutó NEÉ 10,351.9471 Darabszám 310,901 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


MAGYAR FORINT

0.00 204,160,638.00 3,221,981,673.00


CIB Profitmix 2. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ


Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2009.10.30 1,288,163,846 12,967.4832 99,338 1.0000 4,997,556.00 0.00


4,997,556.00

Alapkezeloi díj

4,261,320.00

Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok

26,631.00 624,379.00 85,226.00 0.00 1,293,161,402.00 31,297,274.00 0.00 1,160,830,770.00 1,160,830,770.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 101,033,358.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

101,033,358.00


CIB Profitmix 2. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ


Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2009.10.30 1,288,163,846 12,967.4832 99,338 1.0000 0.00 101,033,358.00 1,293,161,402.00


CIB Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ


Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2009.10.30 1,325,563,087 12,046.9594 110,033 1.0000 4,872,465.00 0.00


4,270,220.00

Alapkezeloi díj

3,290,218.00

Felügyeleti díj

27,416.00


842,910.00

Letétkezeloi díj

109,676.00


602,245.00 1,330,435,552.00 63,790,161.00 0.00 1,230,564,809.00 1,230,564,809.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 36,080,582.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

36,080,582.00


CIB Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ


Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2009.10.30 1,325,563,087 12,046.9594 110,033 1.0000 0.00 36,080,582.00 1,330,435,552.00

Alapadatok: Alap neve: Alapkezelı neve: Letétkezelı neve: NEÉ számítás típusa:

I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)

Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Euro Reneszánsz PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tıke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezı

2009.10.30 18 661,15 9,2934 2 008 1 3 465,47 0 3 465,47 14,57 1,21 3 111,21 132,75 0 22 126,62 6 033,86

II/2. Egyéb követelés (összes)

0

II/3. Lekötött bankbetétek

0

II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok

0 0 16 092,76


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)

0 0 16 092,76 0 16 092,76

II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)

0

II/5. Származékos ügyletek

0

II/5.1. Határidos

0


0


0

II/5.2. Opciós

0


0

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:

0 22 126,62


I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj

Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Impresszió PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tıke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezı

2009.10.30 4 658 769 9 354,96 498 1 14 969 953 0 921 985 17 643 589 850 160 1 175

I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)

14 047 968

II. Eszközök

19 628 722

II/1. Folyószámla, készpénz (összes)

3 670 334


0


0


0 0 15 958 388


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0 0 15 958 388 0 15 958 388


0


0

II/5.1. Határidos

0


0


0

II/5.2. Opciós

0


0


0 19 628 722


I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj

Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Reneszánsz PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tıke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezı

2009.10.30 3 180 529 10 601,76 300 1 6 015 992 0 706 116 10 490 524 641 633 1 051

I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)

5 309 876

II. Eszközök

9 196 521


1 959 817


0


0


0 0 7 236 704


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0 0 7 236 704 0 7 236 704


0


0

II/5.1. Határidos

0


0


0

II/5.2. Opciós

0


0


0 9 196 521


I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)

Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Gótika PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tıke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezı

2009.10.30 5 893 935 11 787,87 500 1 701 374 0 701 374 5 326 666 641 633 1 331 0

II. Eszközök

6 595 309


1 541 326


0


0


0 0 5 053 983


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0 0 5 053 983 0 5 053 983


0


0

II/5.1. Határidos

0


0


0

II/5.2. Opciós

0


0


0 6 595 309

hozam

Recommend Documents