fO
HODNorÍCÍzpRÁVAFINA Č " O OSPODAŘE iOBCEDOMAŠOV 'i NAD , BYSTlUcÍ ZA OK 2014
V Domašově nad Bystřicí dne 4.2.2015
Starosta obce Ladislav Števanka
Účetní obce Šárka Danielová
Komentář k hodnotící zprávě Obec hospodařila v roce 2014 dle schváleného rozpočtu ve výši 8718500 Kč. Skutečné příjmy činily 13056928,44 Kč, výdaje 9829564,20 Kč. Z roku 2013 činil převod zůstatku 1260087,27 Kč, který byl zapojen do příjmu rozpočtu. Výsledek hospodaření za rok 2013 činil 4519823,82 Kč, který bude též zapojen do příjmů rozpočtu na rok 2014. Během roku 2014 bylo provedeno 9 rozpočtových opatření od krajského úřadu Olomouc (viz tabulka č.l,2) a 9 rozpočtových změn vlastních. Z titulu ručitele Obec Domašov nad Bystřicí splácí od roku 2008 za dnes již zkrachovalou firmu Salicia, spol. s r.o. (stáčírna minerálních vod) dluhy. Obci byla poskytnuta finanční návratná výpomoc od Ministerstva financí ČR. Finanční návratná výpomoc: r. 2008 poskytnuta finanční návratná výpomoc ve výši 22400000 Kč r. 2008 zaplaceno 1500000 Kč r. 2009 zaplaceno 5000000 Kč r. 2010 zaplaceno 3000000 Kč r. 2011 zaplaceno 3400000 Kč r. 2012 zaplaceno 1000000 Kč r. 2013 zaplaceno 1000000 Kč r. 2014 zaplaceno 1000000 Kč Zbývá uhradit... . .. . 6500000 Kč Zdroje financování splátky finanční výpomoci v roce 2014 tvořily úspory v rozpočtu. Obec Domašov nad Bystřicí získala v roce 2014 dotace na jednotku dobrovolných hasičů ve výši 12900 Kč na výdaje na odbornou přípravu, na věcné vybavení a zásah. V roce 2014 byl schválen lesní hospodářský plán, na který obec získala dotaci ve výši 34326 Kč. Významný byl příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 78892 Kč a dotace na opravu komunikace v ulici Strmá ve výši 300000 Kč.
Obec má jednu příspěvkovou organizace - Mateřská škola Domašov nad Bystřicí (viz příloha č.3).
V Domašově nad Bystřicí dne 4.2.2015 Zpracovala: Š.Danielová
Příloha
č.
I
Obec Domašov nad Bystřicí
;
Rozpis rozpočtových opatření od Krajského úřadu Olomouc Výše poskytnuté dotace 3400 9500 300000 24000 24000 25243 27111 26538 34326 90500
Včel dotace JSDH JSDH POV (komunikace) Volby do ZO Volby do EP Hospodaření v lesích Hospodaření v lesích Hospodaření v lesích Lesní hosp. plán Výkon stát. správy
V Domašově nad Bystřicí dne 4.2.2015 Zpracovala: Š Danielová
VZ 14004 14004 00017 98187 98348 00550 00550 00550 29017 --
Cerpáno k 31.12. 3400 9500 300000 15350 15499 25243 27111 26538 34326 90500
Vráceno O O O 8650 8501 O O O O O
Pflloha
Č.
2
Hodnotící zpráva finančního hospodaření Obce Domašov nad Bystřicí Příjmy
2013 schválený rozpočet
Celkem Celkem po
upravený rozpočet
2014 skutečnost
~
skutečnost
upravený rozpočet
schválený rozpočet
5476200 5476200
7743024,35 7543358,35
7618763,31 7419097,31
8718500 8718500
13163817,00 13163817,00
13056928,44 13056928,44
5309000 50000
6784717,35 50000
6692756,31 17700,00
3683000
7121811,00
7029691,15
konsolidaci
z toho: běžné kapitálové
2013
Výdaje schválený rozpočet
Celkem Celkem
po
--
--
--
2014
upravený rozpočet
skutečnost
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
4666304 4666304
6933128,35 6733462,35
5548780,04 5349114,04
8978587 8978587
13423904,00 13423904,00
9829564,20 9829564,20
4666304
6933128,35
5548780,04
8858587 120000
12412304,00 1011600,00
8938198,20 891366,00
konsolidaci
z toho: běžné kapitálové
--
Dotace ze státnfho rozpočtu a ze státnich fondů
--
2013 výše poskytnuté dotace
Celkem z Min. financí z ost. rninistrs. ze stát. fondů z rozpočtu kraje
--
104136 26500
účel včetně UZ
JSDH 14004
Volba prezidenta ČR 98008
26500
2014 čerpání k 31.12.
104136,00 13748,00 19237,00
Volby do PS Parlamentu ČR 98071
výše poskytnuté dotace
12900 24000 24000 300000 78892 34326
účel včetně UZ
JSDH 14004 Volby do EP 98348 Volby do za 98187 POV (komunikace) 17 Fin. příspěvek na lesy 550 Lesní hosp. plán 29017
čerpání k 31.12.
12900 15499 15499 300000 78892 34326
2013 z jiných zdrojů z toho: prostředky
~
na řešení mimořádných událost!
z toho:
prostředky na řešeni následků povodí (i převod z minulých let)
Zpracoval: 4.2.2015
S.Danielová
Tel.:
585036051
Raa*~c
Dornašov
okr,
nad Bystficf
C.0:j'UJC
Prlloha
č.
3
••
Seznam příspěvkových organizací Obce Domašov nad Bystřicí
1. Mateřská škola Domašov nad Bystřicí : činnost zahájena 30.8.2004 Hospodářský výsledek k 31.12.2013 činil: přebytek 9,88Kč. Přebytek Mateřské školy Domašov nad Bystřicí bude použit pro její další činnost.
V Domašově nad Bystřicí dne 4.2.2015
Zpracovala: Š.Danielová
v
r
v
v
,
ROZBOR HOSPODARENI OBCE DOMASOV NAD BYSTRICI ZA ROK 2014 Počáteční stav na účtu
1 260087,27
Kč
Příjmy..............................
13 056 928,44 Kč
Výdaje
- 9 829 564,20 Kč
Splátka návratné finanční výpomoci
- 1 000000,00 Kč
Konečný stav na účtech........................
pracovala: Oanielová V Oomašově n.B. dne 29.1.2015
3487451,51
Kč
__
_
,~,..
\~
~~~J.' J..~~, I
~.. :Jt,~!;~~.:'~
1019 1032 2119 3612 3722 3725 6171 6310
1111 1112 1113 1121 1211 1335 1361 1340 1341 1342 1345 1351 1355 1511 2439 4111 4112 4116 4122 4134 2131 2111 2343
{;c:j'\~.'r,
",
• ."
,
~.:_'.
""
f,j....
~:~:::.o~'t:.' ;;,,~:~ '::-; " ,'.'.,- ~'-,__
,\'f~~:~,t~~t>·:tri; ...,'.:< ,.-:t.";;:ét·-
~., ,(;.:~\
. ~~~
t,ji:'1j,.:{_,;
·,,':!.\1il:;,,;.~,·f.' ~-"~.,;,,
Daň z příjmů fvz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmů ze samo výd. činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí poz. plnění funkcí lesa Správní poplatky Poplatky za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za lázeňský nebo rekreační Odvod loterií a podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitostí Ostatní splátky Neinv. transfery z vše, pokl. 4111 Neinvestiční transfery ze SR 4112 Ost. neinv. přijaté transféry ze st. rozpočtu Neinvestiční transfery od krajů 4122 Převody rozp. účtů Pronájem pozemků Pěstební činnost Poplatky z vyd obývacího prostoru . Byty
2111 Sběr a svoz komunálních odpadů 2324 Využívání a zneškodňování kom. odp. Cinnost místní správy Uroky Celkem,
~:'~:
." Ai
",J~~~.>. ,:j"~ ;' ,'.
900000 20000 90000 900000 2000000
-10000 50000 8000 5000 2000 45000 50000 330000
26500 90700
---
-10000 300000 20000 490000 9000 40000 77000 3000 5476200
'.','
t\.
·, .. ;:....;,~;~~lh;,
I:'~::
".' r""'" "\S. ,,-t"_ty'~~\' ~:i~~ .~&lQ$lť:'~;~ ',..',.
-"
-:'!:'"
s, '
:~\.~'; ;;-'1,'
1022300,00 20000,00 106700,00 1076400,00 2322000,00 455,00 12200,00 50000,00 8700,00 2300,00 4700,00 45000,00 64000,00 330000,00 70000,00 40248,00 90700,00 454557,00 123136,00 199666,00 17300,00 922000,00 26000,00 562000,00 12000,00 40000,00 117655,00 3007,35 7743024.35
'
",':-'.
',.',
.:":~iilr'-~:-~"~~.,.j-,
.':,'
. ',:;
:;'.i'·
1022212,45 100,0 15588,43 77,9 106680,15 100,0 1076342,61 100,0 2321977,00 100,0 455,00 100,0 12190,00 99,9 34392,00 68,8 8700,00 100,0 610,00 26,5 4700,00 100,0 22788,12 50,6 63691,81 99,5 310103,79 94,0 70000,00 100,0 40248,00 100,0 90700,00 100,0 454557,00 100,0 123136,00 100,0 199666,00 100,0 99,4 17198,00 921869,70 100,0 25933,00 99,7 554902,00 98,7 12000,00 100,0 37406,50 93,5 69261,00 58,9 48,4 1455,75 7618763.31 98.4 .. ,
,
Výdajová část l"r:-o~.f~
1031 1032 1036 2212 2221 3111 3113 3314 3319 3412 3612 3631 3632 3722 3723 3745 4349 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6330 6402 6409
1?9.té5~'j~Ki'ňit6Ia,./" ;'" .,~} i:~."~:f,\ .•h<·'1:'~:. 5169 5193
5163 5163 5345 5364 5901
Pěstební činnost Podpora ost. produkčních činností Správa v lesním hospodářství Silnice Výdaie na dopravní obslužnost Mateřská škola Základní škola Knihovna Kultura Tělovýchova Byty Veřeiné osvětlení Pohřebnictví Komunální odpad Ostatní odpad (konteinerv) Péče o vzhled obce Pečovatelská služba Požární ochrana Zastupitelstvo obce Volby do Parlamentu CR Volba prezidenta ČR Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Pojištění rnaietku Převody vlastním rozo. účtům Vratky transférů Ostatní činnosti - rezervy Celkem
"ď~
ROZDOČEftji.
..•. ' 150000
104000 97400 250000 41000 16000 31000 167000 338000 150000 25000 260000 40000 559000 115600 146000 660000 15000 808000 8000 20000
665304 4666304
Ro~~~~éch
.. ·:,ii 389000,00 533000,00 19000,00 104000,00 97400,00 250500,00 41000,00 19800,00 61000,00 208040,00 346700,00 181000,00 26000,00 260000,00 40000,00 918600,00 129700,00 279100,00 666500,00 19237,00 13748,00 1239800,00 8500,00 20000,00 199666,00 10371,00 851466,35 6933128,35
~: 'l
Skutečnost
.
" I
348237,40 523804,68 18505,74 30455,00 97400,00 250495,00 35705,00 19155,60 59532,80 46354,26 331321,17 169623,58 7552,00 251300,50 34415,00 824598,30 128495,00 260023,90 656426,00 19237,00 13748,00 1186199,31 8450,80 17707,00 199666,00 10371,00 0,00 5548780,04
~'~
o/cO· 89,5 98,3 97,4 29,3 100,0 100,0 87,1 96,7 97,6 22,3 95,6 93,7 29,0 96,7 86,0 89,8 99,1 93,2 98,5 100,0 100,0 95,7 99,4 88,5 100,0 100,0 0,0 80,0
,.
Komentář k rozboru hospodaření
Příjmy
.
Daňové příjmy za rok 2014 činily 41 % z celkových příjmů (5381129 Kč). Významnou položkou v příjmech tvořily příjmy z obecního lesa. Obec vysoudila historický majetek (bývalé lesní družstvo obcí) celkem 86,80 ha lesních pozemků na kterých od druhé poloviny roku 2013 hospodaří. V rozpočtu byly naplánovány příjmy v hodnotě 3000000 Kč. Ve skutečnosti dosáhly příjmy z lesa 6312027,63 Kč. Příčinou takových zisků byla kůrovcová kalamita v lesních porostech. Obec získala v roce 2014 neinvestiční dotace z POV ve výši 300000,-- Kč na opravu místní komunikace (ulice Strmá). V loňském roce proběhly dvoje volby (Volby do EP, Volby do zastupitelstva obce) - dotace činila 2 x 24000 Kč. Na hospodaření v obecních lesích a zhotovení lesního hospodářského plánu obec dostala z Ministerstva životního prostředí 113218 Kč. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě nám v roce 2014 poskytl finanční kompenzace z vydobývacího prostoru 37279 Kč. Příjmy v kapitole bytové hospodářství činily 513473,0 I Kč. Tato částka se skládá jednak z pronájmu bytů (270780 Kč) a pak ze služeb s pronájmem spojených např. voda, teplo, vývoz jímky, elektřina apod. (242693 Kč) Příjmy v kapitole Činnost místní správy tvoří: příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí o jedná se o nevýznamné příjmy (6996,-- Kč) a dále příjmy z prodeje starého železa 14388 Kč.
Výdaje
••
Pěstební činnost - náklady na této položce tvoří mzdové prostředky zaměstnanců včetně odvodů (301297 Kč), nákup materiálu, především sazenice, postřiky (164217 Kč), nákup služeb - sadba stromků, vyžínání (25770 Kč). Podpora ostatních produkčních činností - náklady tvoří především činnost spojená s těžbou dřeva, přiblížení dřeva, prodejem kulatiny a palivového dřeva občanům. Mzdové prostředky zaměstnanců včetně odvodů činily (313433 Kč). Významnou položkou byla především položka Nákup služeb - těžba dřeva, přiblížení dřeva (951344 Kč). V loňském roce se uskutečnila oprava místních komunikací: Strmá (654735 Kč), Lomená (911034 Kč) a plocha před hasičskou zbrojnicí (244802 Kč). V ulici U Bystřičky byly opraveny výtluky v hodnotě 99989 Kč. Výdaje na dopravní obslužnost byly v roce 2014 schváleny ve výši 99400 Kč. Předškolní zařízení - příspěvek obce na provoz mateřské školy činil v roce 2013 350000 Kč. Knihovna - výdaje v loňském roce činily 16200 Kč. Z toho bylo uhrazeno 6000 Kč na nákup nových knih, zbytek tvořila odměna knihovnice. Záležitosti kultury - zde se jednalo především o nákupy věcných darů při životních jubileí, vítání občánků, dětský karneval, dětský den, beseda s důchodci, mikulášská nadílka. Celková částka této kapitoly byla 75638 Kč. Sportovní zařízení - v loňském roce byly vynaloženy finanční prostředky na opravu šaten na hřišti (353277 Kč), víceúčelovéhřiště (470066), dětské hřiště s prvky (162209 Kč). Bytové hospodářství - celkové náklady byly 488365,18 Kč. V této částce jsou vyčísleny i náklady na nákup paliva, vody, elektřiny, které si nájemníci hradí sami (v příjmech viz § 3612, položka 2111). Na opravy bylo za rok vynaloženo 278958 Kč. Veřejné osvětlení - celkové náklady 177969,72 Kč. Patří sem především elektřina, oprava VO, vánoční výzdoba obce. Pohřebnictví - zde byly provedeny drobné opravy na budově márnice (7520 Kč) a instalace nové pumpy ny vodu (5733 Kč). Odpadové hospodářství tvoří komunální odpady 262836 Kč a velkoobjemný odpad 43907 Kč. Obec zrušila vyhlášku o odpadech a od roku 2013 nevybírá poplatky za odpady od občanů. V roce 2014 vynaložila celkem ze svého rozpočtu 282243 Kč (z celkové částky za likvidaci odpadu jsou odečteny služby, které hradí v obci za odpad podnikatelé a dlužníci za odpady).
Pečovatelská služba - náklady tvoří především plat pracovnice včetně odvodů (116973 Kč) a příspěvek na stravné důchodcům (6990 Kč). Požární ochrana - výdaje tvoří položky např. drobný hmotný majetek (vybavení hasičů ochrannými pomůckami), drobný materiál, opravy hasičské techniky, pohonné hmoty, refundace mezd, topení v hasičské zbrojnici apod. Celkové výdaje 126051,40 Kč. Zastupitelstvo obce - celkové náklady činily 673046 Kč. Jedná se o odměny zastupitelstva obce.
Činnost místní správy - celkové náklady činily 1491601,89 Kč. Jedná se o náklady na mzdové prostředky zaměstnanců OÚ, palivo, elektřina, cestovné, právní služby, školení pracovníků, poskytnuté příspěvky například Mikroregionu Moravskoberounsko, SMS ČR, atd. Významným výdajem byl nákup bývalé školní jídelny č.p. 40 za 269348 Kč. V současné době tam bydlí nájemníci, kteří platí obci nájemné. Od roku 2008 obec splácí směnečný závazek, který obci vznikl z ručení obchodní společnosti Salicia, spol. s.r.o. ve výši 35000000 Kč. Na základě smlouvy o zaplacení pohledávky a vzdání se části pohledávky mezi obcí a firmou CASCO INVEST, s.r.o. obec splácí 29000000 Kč. Obci byla poskytnuta dotace Olomouckého kraje ve výši 6600000 Kč a další finanční výpomoc z Ministerstva financí ČR ve výši 22400000 Kč. Do 31.12.2013 obec splati la 15900000 Kč, přičemž splátka v roce 2014 činila 1000000 Kč.
Závěrečná zpráva o ukončení realizace projektu z Programu obnovy venkova 2014 (pro OP 1 a OP 2)
~14
POV®
""""""' 08H0YY"""""'KRA-JE " Ol.OMOUCKe.HO
Zadatel (obec)
Domašov nad Bystřicí
Smlouva Oblast podpory Název projektu
ze dne: 18.6.2014 č.2014/01531/0SRlDSM č.OPl Oprava místní komunikace ulice Strmá v Domašově nad Bvstřící I ukončení°O):31.10.2014 zahájení: 18.8.2014 ze dne: nebylo ze dne: 2.9.2014 ze dne: nebylo ano od 1.3.2014
Datum zahájení a ukončení projektu Stavební povolení nebo ohlášení stavby Protokol o předání a převzetí prací Kolaudační rozhodnutí (souhlas) Plátce DPH 0) ANO
.'
(uvést číslo Dit, od kdy, datum a rok) / NE
Uplatňuji nárok na odpočet DPH v rámci tohoto projektu
Stručný popis realizovaného *) v prípadě obsáhlejšího
popisu rozšiřte
•• ) termín uvedený ve smlouvě
ne
projektu":
odstavec
s poskytovatelem
Olomouckým
krajem
V ulici Strmá v Domašově nad Bystřicí byly provedeny zemní práce, kdy byly provedeny částečné opravy podkladu, zpevnění krajnic, výškové úpravy šoupat. Nakonec byl zhotoven asfaltový koberec .
..
Tabulka Č. 1 Rekapitulace: Celkové výdaje
Rozpočet CZK
%
Skutečnost CZK
Příspěvek OLK Vlastní zdroje Celkem
300000 354735 654735
46 54 100
300000 354735 654735
%
46 54 100
Z příspěvku vráceno (v Kč): O Prostředky vráceny na účet Olomouckého kraje dne: -Osoba odpovědná za vyúčtování příspěvku/dotace (jméno a přijmení, podpis, funkce, adresa, telefon, datum): Ladislav Števanka, starosta obce, Náměstí 35, 78306 Dornašov nad Bystřicí, 585036021. V Domašově nad Bystřicí dne 21.11.2014
fr4
OBEC bQr'na~o', nad Dy::;třicí tlkr, Q,onouc
Seznam příloh: 1. Dle skutečnosti a pokynů viz poslední strana "Pokyny pro vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování". 2. Příloha č.l ke smlouvě o poskytnutí příspěvku Č. smlouvy 2014/01531/0SRlDSM ze dne 18.6.2014 3. Aktualizované formuláře ISPROFIN RA 80, RA 82 (v případě provedené změny nebo aktualizace) 4. Fotodokumentace před a po realizaci projektu v elektronické podobě (CD, e-mail: pov~kr-olomoucky,cz)
~.
f"p-ov@ PROGRAM 00Ht:N'f
OlOWOUCKEHO
;:
VVf<0\h\
KRAJE
Příloha Č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku Č. smlouvy 2014/0153110SRlDSM Finanční vyúčtování příspěvku z Programu obnovy venkova 2014
ze dne 18.6.2014
Soupis celkových uskutečněných výdajů na projekt, na jehož realizaci byl poskytnut příspěvek 1. Clslo účetniho dokladu v účetni evidenci pfijemce pfispěvku
100143
2. Člslo prvotnlho účetniho dokladu
3. Název dokladu
(č{s{o faktury)
(napf. faktura, paragon, tntem! účetn{ doklad)
20140073
Faktura
Celkem
4.
Datum vystaveni dokladu
3.9.2014
. Člslo dokladu prokazujiclho provedeni úhrady
Pfedmět plněni (název plněn! z faktury)
(č. výpisu z účtu, PPD, VPD)
Oprava místni komunikace Strmá
600034 111003
8.
7.
6.
5.
Datum platby
12.9.2014
..
10.
11.
Z toho částka hrazená z přlspěvku Idotace OK"' v Kč
Uplatněné výd* zaúčtované v účetnictví na účet
654735
300000
22125171
654735
300000
Částka v Kč (vč.DPH}
9.
Částka v Kč (bez DPH)
i
č.
(MO/O)
V Domašově nad Bystrici dne 21.11.2014
i Neni-li
přijemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH pouze ve sloupci Č. 8. Je-Ii přijemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétnim připadě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona předpisů, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH. Pokud je přijemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona předpisů, uvede částku bez DPH. i OK se rozumí Olomoucký kraj V případě více účetnich dokladů vložte do tabulky další řádky.
Č.
Č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšich
