Hirdetmény a HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Alap átalakulásáról és Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap néven történı további mőködésérıl
A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. (1011 Budapest, Fı u.14.) tájékoztatja a HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Alap befektetıit, hogy az alap az eredeti zárt végő mőködés futamideje lejártakor, 2009. december 30-án nyílt végő alappá átalakul, s új néven és megváltozott befektetési politikával mőködik tovább. Az átalakulás részletei az alábbiak: Az Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 2006. június 30-án indult, zártvégő HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Alap alap átalakulásával jön létre. A HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Alap eredeti futamideje 2009. december 30-ig tart. Azonban az Alapkezelı úgy döntött az Alap befektetıi részére az átalakulással lehetıséget teremt, hogy szabadon megválaszthassák az Alapba történı befektetésüket - az átalakult alap lejáratáig (2013. február 1-ig) - mely idıpontig kívánják fenntartani. Az Alap befektetési politikája is módosításra kerül, úgy, hogy az alapban történı befektetés a befektetık számára továbbra is rendelkezésre álljon, külön, új befektetési döntés meghozatala nélkül. Ennek keretében a HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Alap zártvégő futamideje utolsó napján, azaz 2009. december 30-án átalakul egy határozott futamidıvel rendelkezı nyíltvégő alappá. Neve is megváltozik, ettıl kezdve az elnevezése „Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap”. 2009. december 31. napjától kezdve befektetési jegyei folyamatosan forgalmazhatóak, napi szinten vásárolhatóak és válthatóak vissza. Az Alap vagyonát 2009. december 31. és 2010. január 31. között pénzpiaci eszközökben tartja. Az átmeneti idıszakban - a 2009. december 31. és 2010. január 29. - az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása díjmentes. Az Alap új befektetési politikája tıkevédelmet biztosít a 2009. december 30-án meglévı tıkére: az aznapi egy jegyre jutó nettó eszközértéket biztosítja a lejáratkor befektetési jegyenként. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon a társadalom elöregedésének globális folyamatából profitáló szektorok (gyógyszercégek, biotechnológiával foglalkozó vállalatok, aktív pihenéssel, rekreációval és szabadidıvel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalatok) növekedésébıl, úgy, hogy a befektetıt a tıkevédelem révén megvédje az esetlegesen kedvezıtlen piaci mozgások hatásaitól. Az alap hozama a részvénypiac (a kosárban szereplı részvények) teljesítményétıl függ. Fontos tudni, hogy ha az Alap 2010. február 1-jei eszközértéke nem éri el az 500 millió forintot, az Alap megszőnik és vagyona végelszámolás keretében felosztásra kerül a befektetık között a 2010. február 1-jén birtokukban lévı befektetési jegy darabszámok arányában. Amennyiben az alap 2010. február 1-jei eszközértéke meghaladja az 500 millió forintot, akkor az alap új befektetési politikája elindul, futamideje meghosszabbodik, az átalakult alap lejárata 2013. február 1. Az Alap a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) szerint Magyarországon, befektetési jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott, – fajtáját tekintve – nyíltvégő befektetési alap. Az alap befektetési jegyei minden banki munkanapon vásárolhatók és visszaválthatók. A Befektetési Jegyek Forgalmazói az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a BNP Magyarországi Fióktelepe. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, az alap átalakulása okán készített Tájékoztatóját, Rövidített tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát jóváhagyó engedély száma: EN-III/ÉA-245/2009, 2009. november 27. Az Alapkezelı az átalakulás napjával kezdeményezi az Alap befektetési jegyeinek tızsdei kivezetését. Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt. alábbi fiókjai, A befektetési jegyek forgalmazásának és az alap mőködésének részletes feltételeit tartalmazó Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat, 2009. november 30-tól hozzáférhetı és letölthetı az Alapkezelı honlapján (www.pioneerinvestments.hu), valamint a Forgalmazók honlapjain (www.unicreditbank.hu, www.bnpparibas.hu). A Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat elsıdlegesen elektronikus formában jelent meg. Nyomtatott példányt a Befektetık az Alapkezelı székhelyén és a Forgalmazási helyeken igényelhetnek. A Befektetési jegyek minden tulajdonosa: • jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, • jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, • jogosult - az adott Befektetı számára a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı értékesítésekor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját kérése alapján térítésmentesen megkapja,
•
• •
jogosult arra, hogy a Befektetési Jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves vagy az éves jelentést, valamint a legfrissebb Portfóliójelentést kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsássák, szóbeli és elektronikus értékesítés során felhívják a figyelmét, hogy hol éri el felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Tpt.ben meghatározott egyéb jogok gyakorlására.
Az átalakulást majd a forgalmazást szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerzıdésekben nem szabályozott kérdések tekintetében az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, valamint az Alapkezelı és a Forgalmazó üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerzıdés, a Tpt., továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Befektetési jegyek forgalmazása során, illetve az azokkal kapcsolatban létrejövı jogviszonyok tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, akkor a polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket.
Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyei Vezetı Forgalmazó: Unicredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata
Sorszám: Észak-Budapesi Régió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Dél-Budapesti régió 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Cím: 1011 Budapest, Fı u. 52. 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 1039 Budapest, Heltai Jenı tér 15. 1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1061 Budapest, Deák tér 6. 1065 Budapest, Nagymezı u.44. 1066 Budapest, Teréz krt. 62. 1073 Budapest, Erzsébet körút 56. 1076 Budapest, Thököly út 4. 1087 Budapest, Hungária krt. 40-41. (Arena Corner) 1132 Budapest Váci út 20. 1133 Budapest, Váci út 76. 1134 Budapest, Lehel út 11. 1135 Budapest, Lehel u. 70-76. 1138 Budapest, Váci út 178. 1139 Budapest, Váci út 99. 1139 Budapest, Váci út 85. 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. 1148 Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135. 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 1165 Budapest Veres Péter út 105-107 2000 Szentendre, Dobogókıi út 1. (Városkapu Üzletház) 2092 Budakeszi, Fı u.139. 2100 Gödöllı, Dózsa György út 13. 2120 Dunakeszi, Fı út 70. 2600 Vác, Szent István tér 4.
1052 Budapest, Fehérhajó u. 5. 1052 Budapest, Károly krt. 6. 1054 Budapest, Ferenciek tere 2. 1085 Budapest, József krt. 46. 1087 Budapest, Kerepesi út 9. 1088 Budapest, József krt. 13. 1091 Budapest, Soroksári út 32-34. 1092 Budapest, Ferenc krt. 24. 1093 Budapest, Vámház krt. 15. 1095 Budapest, Boráros tér 7.
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Nyugati régió 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház) 1097 Budapest, Koppány u. 2-4. 1102 Budapest, Kırösi Csoma sétány 8. 1103 Budapest, Gyömrıi u. 99. 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. 1117 Budapest Fehérvári út 23. 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 1119 Budapest, Andor u. 2. 1123 Budapest, Alkotás u.50. 1123 Budapest, Alkotás u. 1/A. 1182 Budapest, Üllıi út 455. 1182 Budapest, Üllıi út 661. 1188 Budapest, Nagykırösi út 49. 1191 Budapest, Üllıi út 201. (Europark) 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. 1204 Budapest Mártírok útja 281. 1211 Budapest, Kossuth L. út 93. 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona) 1239 Budapest, Hısök tere 14. 2030 Érd, Budai út 13. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. 2040 Budaörs, Szabadság út 49. 2046 Törökbálint, DEPO-Raktárváros 2220 Vecsés, Fı út 246-248. 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. 2316 Tököl, Repülıgépgyár, Iparterület
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. 2800 Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center) 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 43. 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. 7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. 7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. 8200 Veszprém, Óváros tér 7. 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 8500 Pápa, Fı u. 25. 8600 Siófok, Fı. utca 174-176. 8630 Keszthely, Kossuth u. 41. 8800 Nagykanizsa, Fı u. 8. 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1.
95 96 97 98 99 100 101 Keleti régió 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
9021 Gyır, Árpád út 45. 9027 Gyır, Budai u.1. 9200 Mosonmagyaróvár, Fı u. 6. 9400 Sopron, Várkerület 1-3., 9600 Sárvár, Hunyadi u. 1. 9700 Szombathely, Fı tér 26. 9700 Szombathely, Kıszegi út 30-32.
2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22. 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. 3300 Eger, Törvényház u. 4. 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. 3525 Miskolc, Búza tér 1. 3545 Miskolc, Hunyadi út 3. 3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3. 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárlóközpont) 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2. 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18. 5100 Jászberény, Szabadság tér 3. 5600 Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a. 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2. 5700 Gyula, Városház u. 12. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2. 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. 6800 Hódmezıvásárhely, Andrássy u. 3. 6720 Szeged, Kárász u. 16. 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. 6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A.
Forgalmazó: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
Budapest, 2009. november 30.
Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt.
