Hirdetmény a HVB Hozamhajrá Tıkegarantált Alap átalakulásáról és Magellán Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap néven történı további mőködésérıl
A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. (1011 Budapest, Fı u.14.) tájékoztatja a HVB Hozamhajrá Tıkegarantált Alap befektetıit, hogy az Alap az eredeti zárt végő mőködés futamideje lejártakor, 2010. február 28-án nyílt végő alappá alakul át, s új néven és megváltozott befektetési politikával mőködik tovább. Az átalakulás részletei az alábbiak: A Magellán Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap a 2006. augusztus 29-én indult, zártvégő HVB Hozamhajrá Tıkegarantált Alap átalakulásával jön létre. A HVB Hozamhajrá Tıkegarantált Alap eredeti futamideje 2010. február 28-ig tart, azonban az Alapkezelı úgy döntött az Alap befektetıi részére az átalakulással lehetıséget teremt, hogy szabadon megválaszthassák az Alapba történı befektetésüket - az átalakult alap lejáratáig (2014. április 1-ig) - mely idıpontig kívánják fenntartani. Az Alap befektetési politikája is módosításra kerül, úgy, hogy az Alapban történı befektetés a befektetık számára továbbra is rendelkezésre álljon, külön, új befektetési döntés meghozatala nélkül. Ennek keretében a HVB Hozamhajrá Tıkegarantált Alap zártvégő futamideje utolsó napján, azaz 2010. február 28-án átalakul egy határozott futamidıvel rendelkezı nyíltvégő alappá. Neve is megváltozik, ettıl kezdve az elnevezése „Magellán Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap”. 2010. március 1. napjától kezdve befektetési jegyei folyamatosan forgalmazhatóak, napi szinten vásárolhatóak és válthatóak vissza. Az Alap vagyonát 2010. március 1. és 2010. március 31. között pénzpiaci eszközökben tartja. Az átmeneti idıszakban - a 2010. március 1. és 2010. március 31. - az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása díjmentes. Az Alap új befektetési politikája tıkevédelmet biztosít a 2010. április 1-jén meglévı tıkére: az aznapi egy jegyre jutó nettó eszközértéket biztosítja a lejáratkor befektetési jegyenként. Az Alap az új befektetési politika keretében az Alap vagyonát az ún „CPPI” módszertan keretében kezeli. Ennek során egyrészt kétszintő tıkevédelmet biztosít a lejáratra vonatkozóan, másrészt globális - ezen belül elsısorban feltörekvı - részvénypiaci befektetések révén az elérhetı hozam maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett. Az Alap lejáratakor az utolsó banki munkanapon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket fizeti ki a befektetıknek, ami azonban nem lehet alacsonyabb, mint az alábbi két tıkevédelem közül a lejárat idıpontjában magasabb értéket képviselı: 1) az Alap befektetési politikája biztosítja az alap új befektetési politikájának induláskori egy jegyre jutó nettó eszközértékét, vagyis a 2010. április 1-jei szintet. Ez a tıkevédelem elsı, úgynevezett statikus szintje. 2) az Alap ezen túl a lejárati dátumra vonatkozóan biztosítja a mindenkori legmagasabb egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (történeti maximum) 80%-át. Ezt nevezzük dinamikus védelemnek. Ez a biztosíték nem csorbítja az 1) pontban foglalt biztosítékot: azaz, ha az egy jegyre jutó nettó eszközérték mindenkori történeti maximumának 80%-a alacsonyabb, mint az új befektetési politika indulásakori egy jegyre jutó nettó eszközérték, az Alap a lejáratkor akkor is biztosítja legalább az új befektetési politika indulásakori egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Fontos tudni, hogy ha az Alap 2010. április 1-jei eszközértéke nem éri el az egy milliárd forintot, az Alap megszőnik és vagyona végelszámolás keretében felosztásra kerül a befektetık között a 2010. április 1-jén birtokukban lévı befektetési jegy darabszámok arányában. Amennyiben az alap 2010. április 1-jei eszközértéke meghaladja az 1 milliárd forintot, akkor az alap új befektetési politikája elindul, futamideje meghosszabbodik, az átalakult alap lejárata 2014. április 1. Az Alap a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) szerint Magyarországon, befektetési jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott, – fajtáját tekintve – nyíltvégő befektetési alap. Az alap befektetési jegyei minden banki munkanapon vásárolhatók és visszaválthatók. Az Alap természetes személy befektetıi, akik Magyarországon a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („SZja törvény”) alanyaként a 3.§ 2. pontjában meghatározottak szerint belföldi illetékességő vagy külföldi illetékességő magánszemélynek minısülnek a Befektetési Jegyek átruházásából – kivéve a 2006. szeptember 1-je elıtt megszerzett befektetési jegyek 2010. január 1-jét követı elsı tranzakcióját - származó jövedelmük után Magyarországon kamatadót kötelesek fizetni. Kiemelnénk a befektetık tájékoztatása érdekében, hogy a Tpt. 260. § (1) átalakulásnak minısül a befektetési alap fajtájának, típusának vagy futamidejének megváltoztatása. Így a HVB Hozamhajrá Tıkegarantált Alap 2010. február 28-i átalakulásával az Alap fajtája megváltozik, vagyis nyíltvégő Tıkevédett Alapként mőködik tovább, amellyel kimeríti az Szja 65.§ (6) bekezdésében foglalt esetet, vagyis az Alap átalakítása beváltásnak minısül, amely során 2010. február 28-tól az Alap befektetési jegyeire járó hozam kamatadó fizetési kötelezettség alá kerül, amelyet az Szja törvényben rögzített késleltetett eljárással kell megfizetni. Tehát a HVB Hozamhajrá Zártvégő Tıkegarantált Alap befektetési jegyeinek kamatadómentessége az átalakulással megszőnik. A magánszemély befektetıket a HVB Hozamhajrá Zártvégő Tıkegarantált Alap 2006. szeptember 1. elıtt megszerzett befektetési jegyeinek hozam után még kamatadómentesség illeti meg, de az átalakulás után a befektetési jegyeken elért hozam után már nekik is a 20%-os mértékő kamatadót kell megfizetniük.
A külföldi illetıségő személyek tulajdonában lévı befektetési jegyek után történı adózás módjánál figyelembe kell venni a Magyarország és a külföldi befektetési jegy tulajdonos - adózás szempontjából megállapított illetısége szerinti - országa között esetleg fennálló kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezményt. Az egyezmény hiányában a külföldiekre ugyanúgy a belföldiekre vonatkozó adójogszabályok vonatkoznak. A Befektetési Jegyek Forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, az alap átalakulása okán készített Tájékoztatóját, Rövidített tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát jóváhagyó engedély száma: EN-III/ÉA-16/2010, 2010. január 28. Az Alapkezelı az átalakulás napjával kezdeményezi az Alap befektetési jegyeinek tızsdei kivezetését. Forgalmazási helyek: UniCredit Bank Hungary Zrt. alábbi fiókjai, A befektetési jegyek forgalmazásának és az alap mőködésének részletes feltételeit tartalmazó Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat, 2010. január 28-tól hozzáférhetı és letölthetı az Alapkezelı honlapján (www.pioneerinvestments.hu), valamint a Forgalmazó honlapjain (www.unicreditbank.hu). A Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat elsıdlegesen elektronikus formában jelent meg. Nyomtatott példányt a Befektetık az Alapkezelı székhelyén és a Forgalmazási helyeken igényelhetnek. A Befektetési jegyek minden tulajdonosa: • jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, • jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, • az adott Befektetı számára a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı értékesítésekor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját befektetıknek térítésmentesen át kell adni, az Alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektetı kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektetı külön nyilatkozatot tesz: a) a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy b) arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy c) arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri. • jogosult arra, hogy a Befektetési Jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves vagy az éves jelentést, valamint a legfrissebb Portfóliójelentést kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsássák, szóbeli és elektronikus értékesítés során felhívják a figyelmét, hogy hol éri el felsorolt dokumentumokat, • jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, • jogosult a Tpt.ben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. Az átalakulást majd a forgalmazást szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerzıdésekben nem szabályozott kérdések tekintetében az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, valamint az Alapkezelı és a Forgalmazó üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerzıdés, a Tpt., továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Befektetési jegyek forgalmazása során, illetve az azokkal kapcsolatban létrejövı jogviszonyok tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, akkor a polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket.
Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyei Vezetı Forgalmazó: Unicredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata
Sorsz.
Cím
Észak-Budapesi Régió 1 2 3 4 5 6 7 8
31 32 33 34
1011 Budapest, Fı u. 52. 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 1039 Budapest, Heltai Jenı tér 15. 1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1061 Budapest, Deák tér 6. 1065 Budapest, Nagymezı u.44. 1066 Budapest, Teréz krt. 62. 1073 Budapest, Erzsébet körút 56. 1076 Budapest, Thököly út 4. 1087 Budapest, Hungária krt. 40-41. (Arena Corner) 1132 Budapest Váci út 20. 1133 Budapest, Váci út 76. 1134 Budapest, Lehel út 11. 1135 Budapest, Lehel u. 70-76. 1138 Budapest, Váci út 178. 1139 Budapest, Váci út 99. 1139 Budapest, Váci út 85. 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. 1148 Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135. 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 1165 Budapest Veres Péter út 105-107 2000 Szentendre, Dobogókıi út 1. (Városkapu Üzletház) 2092 Budakeszi, Fı u.139. 2100 Gödöllı, Dózsa György út 13. 2120 Dunakeszi, Fı út 70. 2600 Vác, Szent István tér 4.
35 36 37 38 39
1052 Budapest, Fehérhajó u. 5. 1052 Budapest, Károly krt. 6. 1054 Budapest, Ferenciek tere 2. 1085 Budapest, József krt. 46. 1087 Budapest, Kerepesi út 9.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dél-Budapesti Régió
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
1088 Budapest, József krt. 13. 1091 Budapest, Soroksári út 32-34. 1092 Budapest, Ferenc krt. 24. 1093 Budapest, Vámház krt. 15. 1095 Budapest, Boráros tér 7. 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház) 1097 Budapest, Koppány u. 2-4. 1102 Budapest, Kırösi Csoma sétány 8. 1103 Budapest, Gyömrıi u. 99. 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. 1117 Budapest Fehérvári út 23. 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 1118 Budapest, Rétköz u. 5. 1119 Budapest, Andor u. 2. 1123 Budapest, Alkotás u.50. 1123 Budapest, Alkotás u. 1/A. 1182 Budapest, Üllıi út 455. 1182 Budapest, Üllıi út 661. 1188 Budapest, Nagykırösi út 49. 1191 Budapest, Üllıi út 201. (Europark) 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. 1204 Budapest Mártírok útja 281. 1211 Budapest, Kossuth L. út 93. 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154170. 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona) 1239 Budapest, Hısök tere 14. 2030 Érd, Budai út 13. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. 2040 Budaörs, Szabadság út 49. 2046 Törökbálint, DEPO-Raktárváros 2220 Vecsés, Lincoln út 1. 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. 2316 Tököl, Repülıgépgyár, Iparterület
Nyugati régió 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. 2800 Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center) 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 43. 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. 7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. 7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. 8000 Székesfehérvár, Budai út 1.
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. 8200 Veszprém, Óváros tér 7. 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 8500 Pápa, Fı u. 25. 8600 Siófok, Fı. utca 174-176. 8630 Keszthely, Kossuth u. 41. 8800 Nagykanizsa, Fı u. 8. 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1.
96
9021 Gyır, Árpád út 45.
97
99
9027 Gyır, Budai u.1. 9027 Gyır, Nagysándor József u. 31. (ETO Park) 9200 Mosonmagyaróvár, Fı u. 6.
100
9400 Sopron, Várkerület 1-3.,
101 102 103
9600 Sárvár, Hunyadi u. 1. 9700 Szombathely, Fı tér 26. 9700 Szombathely, Kıszegi út 30-32.
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
124 125 126 127
2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22. 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. 3300 Eger, Törvényház u. 4. 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. 3525 Miskolc, Búza tér 1. 3545 Miskolc, Hunyadi út 3. 3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3. 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárlóközpont) 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2. 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18. 5100 Jászberény, Szabadság tér 3. 5600 Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 5700 Gyula, Városház u. 12. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.
128
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.
129 130
6600 Szentes, Kossuth u. 8. 6800 Hódmezıvásárhely, Andrássy u. 3.
98
Keleti régió
117 118 119 120 121 122 123
131 132 133
6720 Szeged, Kárász u. 16. 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. 6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A.
Budapest, 2010. január 29.
Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt.
